【记录时间】2024-01-11 07:49:59,897 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296811;K2_FLAG=2;MESSAGE= FCDJ-2018-07/HTQK240001 950 FCDJ-2018-07 南京金鹰B座国际酒店47-51层改造工程 合同 FCDJ-2018-07/GC-23-0001 新街口金鹰B座47-52F 机电改造工程结算复审合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 江苏益诚建设工程咨询有限公司 - 江苏益诚建设工程咨询有限公司 南京银行股份有限公司和会街支行 01660120210006370 8263.49 8263.49 6790.68 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 6790.68 否 0.0 0.0 0.0 6790.68 0.0 6790.68 合同约定内容全部完成，咨询费已据实结算审定为6790.68 元，现已提供全额发票，申请付款。 - 02040305 造价服务咨询费 1001V81000000001G4ZW 【记录时间】2024-01-11 07:50:09,943 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296795;K2_FLAG=2;MESSAGE= XL-2Q/HTQK240001 75 XL-2Q 仙林金鹰奥莱城二期 合同 XL-2Q/GC-22-0001 仙林金鹰二期项目智能化工程结算复审合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京仙林金鹰购物中心有限公司 江苏益诚建设工程咨询有限公司 - 江苏益诚建设工程咨询有限公司 南京银行股份有限公司和会街支行 01660120210006370 8020.19 8020.19 7017.97 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 7017.97 否 0.0 0.0 0.0 7017.97 0.0 7017.97 合同约定内容已全部完成，据实完成咨询费结算7,017.97 元，现已提供全额发票，申请付款。 - 02040305 造价服务咨询费 1001V81000000001G4ZW 【记录时间】2024-01-11 08:28:17,744 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16959;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 08:29:49,395 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=295332;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK231064 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-23-0080 南京金鹰世界G酒店安全服务合同补充协议 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 江苏速盾保安服务有限公司 - 江苏速盾保安服务有限公司 平安银行股份有限公司南京河西支行 15000101592369 798000.0 798000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 51284.28 0.0 51284.28 尊敬的领导：安保部10月份外包安保总费用为：51284.28元、 附件为具体明细，望领导批准，谢谢 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 【记录时间】2024-01-11 08:30:12,186 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296522;K2_FLAG=2;MESSAGE= KJ-NB-01/HTQK240001 3112 KJ-NB-01 光伏建设（内部） 合同 KJ-NB-01/-23-0002 南京金鹰科技有限公司宿迁金鹰国际购物中心有限公司 454.3kWp屋面分布式光伏项目 科技销售、服务合同 科技业务类合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰科技有限公司 江苏顶晶融合电力工程有限公司 - 江苏顶晶融合电力工程有限公司 南京银行股份有限公司奥体支行 0163270000001128 1626394.0 1626394.0 0.0 89 工程类/材料设备类请款 01 公司付款乙方 487918.2 325278.8 否 487918.2 0.0 0.0 325278.8 0.0 325278.8 宿迁光伏组件到货款 按合同约定，所有光伏组件、逆变器到现场，验收合格，并开具相应增值税发票，支付合同总价的20%。 目前现场组件、逆变器已到场，并验收合格，满足本次付款条件； 本合同总金额1,626,394.00元，已支付至30%，已支付金额487,918.20元，本次申请支付至50%，本次申请支付金额325,278.80元。 - 020505 固定资产 1001V81000000001G50L 【记录时间】2024-01-11 08:31:05,657 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296404;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK240013 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-23-0019 管事部外包服务合同（聚发德） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京朝天宫支行 533966979463 2149171.2 2149171.2 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 426402.7 0.0 376146.72 42899.9 0.0 42899.9 现申请聚发德2023年11月用工费用，概述如下： 1、11月酒店管事部工时3299小时*23.32元/小时=76932.68元（其中聚发德1959小时*23.32元/小时=45683.88元，因为该外包员工违反劳动纪律，按规定罚款1000元，扣除76.5小时*23.32=1783.98元，实际支付42899.9元；无锡嘉时代1340小时*23.32元/小时=31248.8元，本月餐具破损扣款443元，因为该外包员工违反劳动纪律，按规定罚款1000元，扣除198小时*23.32=4617.36元，实际支付25188.44元） 2、2023年10月管事用工工时3345小时，总费用78005.4元 3、本月管事费用占餐饮收入1.40%，2023年10月费用占餐饮收入1.36%；去年同期费用占餐饮收入1.47%， - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 【记录时间】2024-01-11 08:31:54,974 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=26861;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 08:31:57,091 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296584;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK240016 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-23-0018 金鹰世界酒店客房清洁外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京朝天宫支行 533966979463 1329380.5 1329380.5 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 1030579.47 0.0 861958.76 73868.4 0.0 73868.4 2023年11月客房清扫计件费用合计：135454.3元，共计：4593间（实际做房数小于实际出租数，但套房做房数大于实际出租数是因为当月夜审前退房，前台通知打扫，换房，钟点房，当日进店打扫），出租率32.63%。其中聚发德2480间，计件费用共：73868.4元.( 其中普房2326间*28.9元/间=67221.4元，小套149间*43.35元/间=6459.15元，大套5间*57.8元/间=289元，考核：-101.15元）=73868.4元 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 【记录时间】2024-01-11 08:32:27,529 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=26862;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 08:33:35,697 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296822;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240004 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/GCGL-23-0063 昆山金鹰写字楼消防整改合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 江苏国恒安全技术工程有限公司 - 江苏国恒安全技术工程有限公司 招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 125907977910831 17832.4 17832.4 14388.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 13668.6 0.0 13668.6 昆山金鹰写字楼消防整改完成，验收合格，申请按合同要求付款至95%，本次申请13668.60元。 - 021008 维修费 1001V81000000001G55W 【记录时间】2024-01-11 08:35:56,333 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297307;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK240008 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 无合同 WY-NJSQ/FY-24-0008 支付12月税金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 国家税务总局宿迁市税务局 - 国家税务总局宿迁市税务局 代扣 代扣 13781.83 13781.83 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 13781.83 0.0 13781.83 2023.12月增值税10113.02元、城建税1337.91元、教育附加573.39元、地方教育附加382.26元、印花税1375.25元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 【记录时间】2024-01-11 08:37:47,939 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296486;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240003 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/GCGL-23-0062 金鹰世界VIP车道及云锦路消防管道维修合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京鑫辉通建筑工程有限公司 - 南京鑫辉通建筑工程有限公司 兴业银行南京分行洪武支行 409430100100221654 41329.2 41329.2 41329.2 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 39262.74 0.0 39262.74 金鹰世界VIP车道及云锦路消防管道维修39,262.74元 - 021008 维修费 1001V81000000001G55W 【记录时间】2024-01-11 08:38:06,241 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251900;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 08:40:29,146 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296952;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240007 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/GCGL-22-0079 清淤外包服务合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京今创厨房设备有限公司 - 南京今创厨房设备有限公司 中国建设银行股份有限公司南京江宁支行 32050159603600000302 241430.0 241430.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 120715.0 0.0 120715.0 60357.5 0.0 60357.5 清淤外包服务费60,357.50元 - 021020 设备维保 1001V81000000001G56E 【记录时间】2024-01-11 08:40:39,704 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296472;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240002 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/GCGL-22-0051 二次供水水箱的清洗、消毒合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京清清有害生物防治有限公司 - 南京清清有害生物防治有限公司 南京银行股份有限公司紫金支行 01370120210016989 32603.2 32603.2 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 32603.2 0.0 32603.2 二次供水水箱的清洗、消毒费32,603.20元 - 021020 设备维保 1001V81000000001G56E 【记录时间】2024-01-11 08:40:52,520 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=24565;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 08:41:56,684 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296930;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240005 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/GCGL-23-0018 南京金鹰世界C座楼层空调增加过滤器合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 中环科建设有限公司 - 中环科建设有限公司 中国工商银行涟水县支行 1110060109000050918 43327.5 43327.5 37979.96 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 36080.96 0.0 36080.96 南京金鹰世界C座楼层空调增加过滤器费用：36,080.96元 - 021008 维修费 1001V81000000001G55W 【记录时间】2024-01-11 08:44:31,123 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297112;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/HTQK240006 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 合同 XB-JQSC/XBWY-23-0016 金桥市场电表采购框架合同2023年 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京得煜衡科技有限公司 - 南京得煜衡科技有限公司 交通银行南京卫桥支行 320006611018010010060 5420.0 5420.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 否 4780.0 0.0 1180.0 1800.0 0.0 1800.0 金桥市场电表采购款。 否 020228 其他（营销） 1001B1100000006DE2JS 是 【记录时间】2024-01-11 08:44:31,242 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
XB-JQSC/HTQK240006第三方系统第三方系统2024011013405320240110134053202401101340533095122第三方系统20240110134053JY0803JY0803第三方系统91cmp806金桥市场电表采购款。人民币
1XB-JQSC/XBWY-23-0016CD2024010800151800.00 【记录时间】2024-01-11 08:44:33,244 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000006ZEIFI Y 【记录时间】2024-01-11 08:44:33,244 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-01-11 08:45:59,193 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297366;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/WHTQK240009 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 无合同 XB-HGYL/FY-24-0009 2023.12 税款 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京化工原料有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 222696.26 222696.26 0.0 33 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 222696.26 0.0 222696.26 2023.12 增值税89173.75 城建税66.66 教育费附加28.57 地方教育费附加19.05 四季度从租房产税1131.43 从价房产税6772.82 土地使用税25133.23 预缴四季度企业所得税97301.30 工会经费3069.45 - 02080106 城市维护建设税 1001V81000000001G528 【记录时间】2024-01-11 08:46:07,692 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251847;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 08:46:34,103 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251862;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 08:47:33,856 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297369;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/WHTQK240010 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 无合同 XB-HGYL/FY-24-0010 2023年四季度丹阳税款 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京化工原料有限公司 国家税务总局丹阳市税务局云阳分局 - 国家税务总局丹阳市税务局云阳分局 代扣 代扣 59911.0 59911.0 0.0 33 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 59911.0 0.0 59911.0 2023年四季度房产税38532.11 土地使用税956.87 预缴增值税19266.06 城建税674.31 教育费附加288.99 地方教育费附加192.66 - 02080108 房产税 1001V81000000001G52A 【记录时间】2024-01-11 08:47:55,982 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297375;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-WJJX/WHTQK240010 594 XB-WJJX 南京五金机械有限公司 无合同 XB-WJJX/FY-24-0010 2023年四季度丹阳税款 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京五金机械有限公司 国家税务总局丹阳市税务局云阳分局 - 国家税务总局丹阳市税务局云阳分局 代扣 代扣 128024.53 128024.53 0.0 33 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 128024.53 0.0 128024.53 2023年四季度房产税82568.81 土地使用税1694.27 预缴增值税41284.40 城建税1444.97 教育费附加619.28 地方教育费附加412.84 - 02080108 房产税 1001V81000000001G52A 【记录时间】2024-01-11 08:48:47,508 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297373;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-WJJX/WHTQK240009 594 XB-WJJX 南京五金机械有限公司 无合同 XB-WJJX/FY-24-0009 2023.12 税款 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京五金机械有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 220249.53 220249.53 0.0 33 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 220249.53 0.0 220249.53 2023.12 增值税86747.71 城建税367.36 教育费附加157.44 地方教育费附加104.96 四季度印花税1011.90 从租房产税34401.18 土地使用税390 预缴四季度企业所得税97068.98 - 02080106 城市维护建设税 1001V81000000001G528 【记录时间】2024-01-11 09:00:31,904 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297434;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 09:02:47,551 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251918;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 09:04:49,164 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16960;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 09:04:55,794 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297243;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSY/WHTQK240002 288 JYSY 南京金鹰国际实业有限公司 无合同 JYSY/FY-24-0002 红鲷众创空间财产保全案保全费用申请 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 南京金鹰国际实业有限公司 南京市秦淮区人民法院 - 南京市秦淮区人民法院 中国工商银行股份有限公司南京大行宫支行 9558834301004136885 5000.0 5000.0 0.0 101 写字楼招商运营类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 支付关于红鲷众创空间财产保全案保全费用5000元 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-01-11 09:05:48,570 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16946;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 09:05:49,918 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16945;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 09:05:55,854 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16950;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 09:06:19,315 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16944;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 09:06:36,605 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16953;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 09:07:04,163 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16951;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 09:21:13,320 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296534;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/WHTQK240002 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 无合同 JYJY-WY/FY-24-0002 快速门轨道维修费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京克斯特门控科技有限公司 - 南京克斯特门控科技有限公司 中国银行股份有限公司南京白下支行 463775395048 5720.0 5720.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5720.0 0.0 5720.0 快速门轨道维修费5720.00元 - 021008 维修费 1001V81000000001G55W 【记录时间】2024-01-11 09:25:21,900 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16916;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 09:25:45,699 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297340;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 09:28:24,870 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16938;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 09:31:23,869 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296935;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/HTQK240001 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 合同 SH-JY/GCGL-23-0023 上海店外幕墙检测合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 北京西飞世纪门窗幕墙工程有限责任公司杭州分公司 - 北京西飞世纪门窗幕墙工程有限责任公司杭州分公司 杭州银行股份有限公司拱宸桥支行 78308100092753 12977.58 12977.58 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 12977.58 0.0 12977.58 上海店外幕墙检测费用 - 02040506 其他基础设施 1001V81000000001G50G 【记录时间】2024-01-11 09:31:27,528 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297443;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 09:31:40,069 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16915;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 09:32:51,978 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16936;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 09:33:12,451 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=291396;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 09:33:15,834 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297441;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 09:35:05,132 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16937;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 09:43:55,096 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251894;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 09:57:35,303 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297444;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 09:59:07,320 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297445;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 10:02:47,924 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297423;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/WHTQK240003 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 无合同 WY-NJSH/FY-24-0002 2023年12月份税金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 国家税务总局上海市闵行区税务局 - 国家税务总局上海市闵行区税务局 代扣 代扣 15515.53 15515.53 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 15515.53 0.0 15515.53 2023年12月份税金（增值税13568.16元，附加税1356.81元，印花税590.56元） - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 【记录时间】2024-01-11 10:02:54,508 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297134;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYZ/WHTQK240003 580 WY-NJYZ 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 无合同 WY-NJYZ/FY-24-0003 2023.12月税金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 国家税务总局扬州市江都区税务局 - 国家税务总局扬州市江都区税务局 代扣 代扣 19335.08 19335.08 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 19335.08 0.0 19335.08 2023.12月增值税12582.96元、城建税880.81元、教育附加377.49元、地方教育附加251.66元，2023.1-12月从租房产税5238.03元，印花税4.13元，共计19335.08元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 【记录时间】2024-01-11 10:03:01,694 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297328;K2_FLAG=2;MESSAGE= EEDS-G4-ZQ/WHTQK240002 84 EEDS-G4-ZQ 鄂尔多斯项目G4地块 无合同 EEDS-G4-ZQ/FY-24-0002 2024年1月份税费缴纳的申请 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 内蒙古金鹰万佳房地产开发有限公司 国家税务总局鄂尔多斯市税务局 - 国家税务总局鄂尔多斯市税务局 代扣 代扣 2996.95 2996.95 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2996.95 0.0 2996.95 2024年1月份申请缴纳税费合计2996.95元，其中2023年12月销售储藏室全额回款47258元，应缴纳增值税2250.38元，城建税157.53元，土地增值税450.08元，工会经费97.06元，第四季度印花税41.90元。 详见税金计提表。 - 02080105 土地增值税 1001V81000000001G527 【记录时间】2024-01-11 10:03:15,479 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297428;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-1Q/WHTQK240004 472 JL-ZZ-1Q 长春金鹰世界1.1及1.2期住宅项目 无合同 JL-ZZ-1Q/FY-24-0005 2024年1月份税费缴纳的申请 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 吉林金鹰置业有限公司 国家税务总局长春莲花山生态旅游度假区税务局 - 国家税务总局长春莲花山生态旅游度假区税务局 代扣 代扣 62142.79 62142.79 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 62142.79 0.0 62142.79 2024年1月份应缴纳税费合计62142.79元，其中2023年12月份1.1期1.2期（已交付）销售回款116.8576万元（住宅回款94.8576万元，车位回款22万元），进项税全额抵扣销项8.69万元，不缴纳增值税及附加税费；计算预缴住宅土地增值税14762.97元；按销售额计算水利基金643.25元；第四季度印花税3165.46元，2023年度工会经费43571.11元。 详见项目税金计提表。 - 02080105 土地增值税 1001V81000000001G527 【记录时间】2024-01-11 10:04:37,700 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296918;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK240005 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/YYGL-22-0007 2022-2024芜湖金鹰国际玻璃幕墙清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 南京凯恩特实业有限公司 - 南京凯恩特实业有限公司 南京银行股份有限公司珠江支行 01560120030005109 700000.0 700000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 350000.0 0.0 350000.0 175000.0 0.0 175000.0 2023年芜湖金鹰国际下半年外幕墙清洗费用为175000元。 - 021021 保洁及垃圾清运费 1001B1100000005YREE6 【记录时间】2024-01-11 10:06:24,222 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296017;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK230268 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-23-0277 盐城金鹰天地项目2024年预存礼品采购费用申请事宜 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城市亭湖区城南保成食品门市 - 盐城市亭湖区城南保成食品门市 中国工商银行盐城市分行营业部 6222021109001240702 17190.0 17190.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 17190.0 0.0 17190.0 盐城金鹰天地项目2024年预存活动：截止1月8日写字楼指标达成40.78%，收回物业管理费65.14万元，住宅指标达成45.45%，收回物业管理费27.33万元。礼品占比：1.87%，现申请请款，预存礼品采购，大米（5Kg）：22元/袋，金龙鱼调和油（1.8L）：23元/瓶，合计各采购382份，合计费用：17,190元。 妥否，呈请领导批示！ - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-01-11 10:07:45,772 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251575;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 10:07:59,634 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251739;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 10:09:45,269 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297127;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/HTQK240006 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 合同 WY-NJLYG/GCGL-22-0011 连云港金鹰秋枫苑一期3号楼1单元东梯维修合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 上海三菱电梯有限公司淮安分公司 - 上海三菱电梯有限公司淮安分公司 中国民生银行股份有限公司淮安分行营业部 692547303 16770.0 16770.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 15934.5 0.0 否 15931.5 0.0 15931.5 838.5 0.0 838.5 连云港金鹰秋枫苑一期3号楼一单元因消火栓卷盘管破裂导致3-1东梯进水被泡，该突发事件已报保险公司。经三菱电梯公司排查后一下配件涉水需要更换。目前电梯运行良好，申请支付剩余838.5元配件费用。 - 02050120 物业材料采购 1001B1100000006DE2KA 【记录时间】2024-01-11 10:21:30,003 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251549;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 10:21:49,808 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9215;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 10:29:18,103 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9217;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 10:34:14,305 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9216;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 10:41:47,906 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297259;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/WHTQK240012 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 无合同 WY-NJKS/FY-24-0015 2023.12月税金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 国家税务总局昆山市税务局 - 国家税务总局昆山市税务局 代扣 代扣 34.13 34.13 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 34.13 0.0 34.13 2023.12月税金34.13元（印花税34.13元）。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 【记录时间】2024-01-11 10:49:12,606 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297467;K2_FLAG=2;MESSAGE= WDTZ/WHTQK240001 287 WDTZ 南京万鼎投资实业有限公司 无合同 WDTZ/FY-24-0001 南京万鼎2023年12月纳税申报 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 南京万鼎投资实业有限公司 国家税务总局南京市秦淮区税务局 - 国家税务总局南京市秦淮区税务局 代扣 代扣 4798.95 4798.95 0.0 75 税款类请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4798.95 0.0 4798.95 南京万鼎2023年12月纳税申报4798.95：增值税及附加2211.50元、房土两税2587.45元。 - 02080108 房产税 1001V81000000001G52A 【记录时间】2024-01-11 10:49:33,227 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297434;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK240005 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-24-0005 慈幼门诊12月宽带费 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 中国电信股份有限公司南京分公司 - 中国电信股份有限公司南京分公司 中国工商银行股份有限公司南京城北支行 4301010919001154390 300.0 300.0 0.0 94 健康-行政类非采购类（员工餐费等） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 300.0 慈幼门诊12月宽带费，300元。 - 020107 收视及网络费（管理） 1001V81000000001G4VI 【记录时间】2024-01-11 10:50:46,371 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297304;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/HTQK240003 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 合同 JKGL-CYMZ/JYJK-22-0037 慈幼门诊标本检测服务合作协议 医疗类物资合同 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 南京艾迪康医学检验所有限公司 - 南京艾迪康医学检验所有限公司 中国工商银行南京市岗山分理处 4301019719100061032 190000.0 190000.0 0.0 97 健康-其他采购类 01 机构经办 0.0 0.0 否 80936.8 0.0 75695.64 4647.32 0.0 4647.32 慈幼门诊服务检测费：2023年12月：4647.32元 - 020504 低值易耗品 1001V81000000001G50K 【记录时间】2024-01-11 10:50:53,114 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297348;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240019 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0020 退东一楼B1059-1060陈光银装修保证金1500元 工程类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 陈光银 - 陈光银 浙商银行南京分行 6223093010011278750 1500.0 1500.0 0.0 27 工程类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1500.0 0.0 1500.0 退东一楼B1059-1060陈光银装修保证金1500元 - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 【记录时间】2024-01-11 10:51:06,419 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297318;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240015 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0016 退金桥市场C1253电表余额 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 石秀兰 - 石秀兰 中国农业银行股份有限公司南京鼓楼支行 6228480393039434419 33.0 33.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0 33.0 退金桥市场C1253石秀兰电表余额 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-01-11 10:52:01,484 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297029;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240013 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0013 新街口母婴2024年1月份电子办公用品费用 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京索沃斯信息技术有限公司 - 南京索沃斯信息技术有限公司 中国光大银行南京分行玄武支行 087653120100302028830 450.0 450.0 0.0 94 健康-行政类非采购类（员工餐费等） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 450.0 0.0 450.0 新街口母婴2024年1月份电子办公用品费用 - 02010101 办公用品费（管理） 1001V81000000001G4V4 【记录时间】2024-01-11 10:52:05,582 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297450;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK240011 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-24-0009 缴纳12月份税款 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 296768.01 296768.01 0.0 33 税金相关 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 296768.01 0.0 296768.01 增值税67149.63元，城建税4700.47元，教育费附加2014.49元，地方教育费附加1342.99元，企业所得税62960.28元，印花税2281.15元，从价房产税123980.96元，土地使用税30413.75元，工会经费1924.29元，合计296768.01元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 【记录时间】2024-01-11 10:52:26,260 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297321;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240017 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0018 金桥市场沙袋请款2024.1.10 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 鼓楼区给力交通消防器材商行 - 鼓楼区给力交通消防器材商行 华夏银行南京分行中央门支行 10361000001177687 225.0 225.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 225.0 0.0 225.0 金桥市场沙袋采购款。 - 02021113 日常维修（营销） 1001B1100000006DE2JS 【记录时间】2024-01-11 10:52:36,268 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297319;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240016 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0017 退金桥市场C2382电表余额 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 濮瑶 - 濮瑶 招商银行股份有限公司南京大光路支行 6214832538528576 36.0 36.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 36.0 0.0 36.0 退金桥市场C2382电表余额。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-01-11 10:57:04,526 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297458;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-1Q/WHTQK240005 472 JL-ZZ-1Q 长春金鹰世界1.1及1.2期住宅项目 无合同 JL-ZZ-1Q/FY-24-0004 关于长春项目营销中心2024年1月电费付款申请 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 吉林金鹰置业有限公司 国网吉林省电力有限公司 - 国网吉林省电力有限公司 中国工商银行长春人民大街支行 9558854200001935932 59400.0 59400.0 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 59400.0 0.0 59400.0 截止到2024年01月04日，营销中心已欠费59395.12元，本次补缴电费及预存共计59400元。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-01-11 11:02:07,227 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297376;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-TZJY/WHTQK240004 554 WY-TZJY 泰州金鹰天地投资管理有限公司 无合同 WY-TZJY/FY-24-0004 2023.12月税金 其他类 集团本部 - 否 否 否 泰州金鹰天地投资管理有限公司 国家税务总局泰州市税务局第三税务分局 - 国家税务总局泰州市税务局第三税务分局 代扣 代扣 608866.34 608866.34 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 608866.34 0.0 608866.34 2023.12月增值税200120.45元、城建税14060.93元、教育附加6026.11元、地方教育附加4017.41元，2023.10-912月印花税414.93元、从租房产税303746.42元、从价房产税64438.29元、土地使用税16041.8元，共计608866.34元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 【记录时间】2024-01-11 11:04:46,835 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297358;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240023 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0024 退中三楼B3122林晓东装修保证金1500元 工程类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 林晓东 - 林晓东 中国农业银行股份有限公司南京南瑞路支行 6228480395846448870 1500.0 1500.0 0.0 27 工程类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1500.0 0.0 1500.0 退中三楼B3122林晓东装修保证金1500元 - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 【记录时间】2024-01-11 11:16:10,215 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297349;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240020 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0021 退东一楼C1288章后信装修保证金1500元 工程类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 章后信 - 章后信 中国农业银行股份有限公司南京栖霞支行 6228480392861568310 1500.0 1500.0 0.0 27 工程类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1500.0 0.0 1500.0 退东一楼C1288章后信装修保证金1500元 - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 【记录时间】2024-01-11 11:16:29,019 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297355;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240021 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0022 退中一B1181杨盛锡装修保证金1500元 工程类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 杨盛锡 - 杨盛锡 交通银行南京金陵新村支行 6222600210019575979 1500.0 1500.0 0.0 27 工程类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1500.0 0.0 1500.0 退中一B1181杨盛锡装修保证金1500元 - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 【记录时间】2024-01-11 11:19:01,621 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252008;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 11:28:10,956 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297210;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/WHTQK240001 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 无合同 SJ-6-ZQ/FY-24-0001 所街项目12月份员工餐费费用申请 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 3060.0 3060.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3060.0 0.0 3060.0 所街项目12月份员工餐费费用申请，按照员工实际考勤天数，10元/天核算，明细见附件。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-01-11 11:31:04,491 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297209;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/HTQK240005 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 合同 XB-JQZSC/XBWY-22-0019 金桥装饰城消防报警系统及卷帘门维保合同（2023.1.1~2024.12.31 ） 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 中安建设安装集团有限公司 - 中安建设安装集团有限公司 华夏银行股份有限公司南京水西门支行 10365000000421148 92000.0 92000.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 23000.0 否 23000.0 0.0 23000.0 23000.0 0.0 23000.0 支付中安建设安装集团有限公司第二期维保费（2023.7.1~2023.12.31） - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 【记录时间】2024-01-11 11:31:26,924 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297356;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240022 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0023 退东三楼C3024崔泰红装修保证金1500元 工程类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 崔泰红 - 崔泰红 中国农业银行股份有限公司南京虹桥支行 6228480398542928773 1500.0 1500.0 0.0 27 工程类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1500.0 0.0 1500.0 退东三楼C3024崔泰红装修保证金1500元 - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 【记录时间】2024-01-11 11:34:49,998 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=23808;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 11:35:01,282 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=23807;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 11:58:25,218 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251814;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 12:05:34,852 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296920;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/WHTQK240008 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 无合同 SQ-4-3Q/FY-24-0008 四号地三期电费（宝冶） 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行 10460101046955984 3305.0 3305.0 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3305.0 0.0 3305.0 1、宿迁金鹰花园4#地三期施工临时用电（2023.12.26—2024.1.5），此费用缴纳后供电公司出具发票； 2、此费用为我司替4#地三期施工单位上海宝冶上交3,305.00元，从后期付款中扣除。 3、费用明细见附件； 4、请领导审批。(因此费用无法显示账号，由侯海洋已个人支付，现申请支付给侯海洋) - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-01-11 12:07:38,247 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16982;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 12:27:08,408 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296636;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK240003 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/YBCG-22-0022 昆山金鹰尚美酒店大堂旋转门维保合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 北京门道佰分佰工程技术有限公司 - 北京门道佰分佰工程技术有限公司 中国民生银行股份有限公司北京上地支行 647000685 13000.0 13000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 6500.0 0.0 6500.0 6500.0 0.0 6500.0 酒店旋转门维保合同2023年下半年维保费用请款：6500元 - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 【记录时间】2024-01-11 13:19:04,248 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296654;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 13:31:43,832 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16942;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 13:32:15,257 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16975;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 13:33:32,357 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16935;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 13:34:42,327 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16940;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 13:35:49,490 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=26877;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 13:36:15,638 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=26884;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 13:37:29,794 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297431;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-2BD/WHTQK240001 952 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 无合同 KS-D-2Q-2BD/FY-24-0001 关于2023年12月D地块住宅施工水费扣费事宜 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 昆山市自来水集团有限公司 - 昆山市自来水集团有限公司 中国农业银行昆山城北支行 531901040007095 13979.11 13979.11 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 13979.11 0.0 13979.11 23年12月施工水费为13979.11元，详见票据，已由我司进行垫付，从上海宝冶近期工程款进行扣除。 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 【记录时间】2024-01-11 13:43:43,223 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251780;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 14:01:21,738 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297331;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240018 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0019 金桥市场VRV空调维修请款2024.1.10 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京创地思源空调工程有限公司 - 南京创地思源空调工程有限公司 中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行 32001595536052505012 5006.0 5006.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5006.0 0.0 5006.0 金桥市场VRV空调维修费用。 - 02021116 设备维保（营销） 1001B1100000006DE2JS 【记录时间】2024-01-11 14:09:32,108 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=295612;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/HTQK230175 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 合同 SJ-6-ZQ/-23-0017 装修合同（金鹰世界A座28F百威） 写字楼招商运营类 招商运营费用类合同 三方合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京顶丰聚英装饰工程有限公司第一分公司 百威(中国) 销售有限公司江苏分公司 南京顶丰聚英装饰工程有限公司第一分公司 中国工商银行股份有限公司南京嘉陵江东街支行 4301030109100127405 236000.0 236000.0 0.0 101 写字楼招商运营类请款 01 项目经办 0.0 141600.0 否 0.0 0.0 0.0 141600.0 0.0 141600.0 A座28层A1单元客户百威(中国) 销售有限公司江苏分公司，起租日期2024年1月1日。租金等首款已到账，根据装修三方合同，申请支付装修公司首款141600元。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-01-11 14:20:37,053 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296347;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/HTQK240001 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 合同 SH-D-ZQ/QQ-21-0009 ABD地块垃圾房购销合同 前期类合同 工程类项目经办 直接合同 否 否 否 金鹰申集团有限公司 上海筱凡标牌制作有限公司 - 上海筱凡标牌制作有限公司 浙江泰隆商业银行股份有限公司上海青浦支行 31010060201000017528 691940.0 691940.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 334040.0 357900.0 否 334040.0 0.0 334040.0 357900.0 0.0 357900.0 合同按批次支付款项，乙方每批次安装完成，甲方验收合格后一个月内支付本批次的款项。本次为D地块垃圾房安装结束，支付第三批次支付款项357900元 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-01-11 14:21:47,137 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10300;PKID=13085;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 14:22:10,454 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297345;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/WHTQK240001 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 无合同 KS-B-1Q/FY-23-0147 2023年度第四季度办公打印设备租赁费用 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 昆山市领航办公设备有限公司 - 昆山市领航办公设备有限公司 中国银行股份有限公司昆山市紫竹路分理处 470258196660 4922.0 4922.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4922.0 0.0 4922.0 办公区第四季度打印机费用 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4V5 【记录时间】2024-01-11 14:23:26,767 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297438;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/WHTQK240004 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 无合同 KS-B-1Q/FY-24-0005 办公区域12月份水费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 昆山金鹰国际购物中心有限公司 - 昆山金鹰国际购物中心有限公司 中国银行股份有限公司昆山周市支行 548258196962 168.06 168.06 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 168.06 0.0 168.06 办公区域12月份水费 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4VQ 【记录时间】2024-01-11 14:24:02,794 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296394;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-B-ZQ/HTQK240003 69 SH-B-ZQ 上海B地块住宅 合同 SH-B-ZQ/GC-18-0008 上海金鹰花园住宅项目（ABD）电梯设备安装合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 金鹰申集团有限公司 上海三菱电梯有限公司安装维修分公司 - 上海三菱电梯有限公司安装维修分公司 中国建设银行股份有限公司上海江宁路支行 91310000X072531158 1263178.0 1263178.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1231820.0 31360.0 否 990369.41 0.0 990369.41 31360.0 0.0 31360.0 本次支付金额为31,360.00元。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-01-11 14:24:57,537 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297437;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/WHTQK240003 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 无合同 KS-B-1Q/FY-23-0148 办公区域11月份水费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 昆山金鹰国际购物中心有限公司 - 昆山金鹰国际购物中心有限公司 中国银行股份有限公司昆山周市支行 548258196962 36.89 36.89 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 36.89 0.0 36.89 办公区域11月份水费 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4VQ 【记录时间】2024-01-11 14:26:15,643 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297436;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240018 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0018 河西月子12月宽带费 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 中国电信股份有限公司南京分公司 - 中国电信股份有限公司南京分公司 中国工商银行股份有限公司南京城北支行 4301010919001154390 16500.97 16500.97 0.0 94 健康-行政类非采购类（员工餐费等） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 16500.97 0.0 16500.97 河西月子12月宽带费，16500.97元。 - 020107 收视及网络费（管理） 1001V81000000001G4VI 【记录时间】2024-01-11 14:27:00,875 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296399;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-B-ZQ/HTQK240005 69 SH-B-ZQ 上海B地块住宅 合同 SH-B-ZQ/GC-19-0004 上海虹桥金鹰花园ABD地块雨水收集回用工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 金鹰申集团有限公司 苏州汇邦环保科技有限公司 - 苏州汇邦环保科技有限公司 中国银行股份有限公司张家港乐余支行 527462884669 403000.0 403000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 337670.0 62747.0 否 236305.7 0.0 236305.7 84000.0 0.0 84000.0 本次付款金额为84,000.00元。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-01-11 14:31:04,269 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296401;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/HTQK240002 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 合同 SJ-6-ZQ/GC-21-0015 所街项目西南下沉式广场景观工程合同结算复审 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司 - 捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司 中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行 10114801040208021 10890.17 10890.17 36752.92 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 36752.92 否 0.0 0.0 0.0 36752.92 0.0 36752.92 合同约定内容已全部完成，按实结算36,752.92元，现已根据结算金额提供全额发票，申请付款。 - 02040305 造价服务咨询费 1001V81000000001G4ZW 【记录时间】2024-01-11 14:32:31,404 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16958;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 14:32:37,928 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16956;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 14:32:43,707 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16957;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 14:32:50,488 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16982;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 14:32:58,246 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16984;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 14:33:11,895 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16983;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 14:33:47,155 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252031;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 14:33:51,384 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297433;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/WHTQK240007 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 无合同 JKGJ-GLZC/FY-24-0007 新街口健康中心12月宽带费 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 中国电信股份有限公司南京分公司 - 中国电信股份有限公司南京分公司 中国工商银行股份有限公司南京城北支行 4301010919001154390 18229.36 18229.36 0.0 94 健康-行政类非采购类（员工餐费等） 02 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18229.36 0.0 18229.36 新街口健康中心12月宽带费，18229.36元。 - 020107 收视及网络费（管理） 1001V81000000001G4VI 【记录时间】2024-01-11 14:34:17,438 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297227;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/HTQK240007 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 合同 JKGJ-GLZC/-23-0037 武汉光谷参展合同 健康-营销类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 杭州美娜多网络科技有限公司 - 杭州美娜多网络科技有限公司 中国银行杭州星光大道支行 367577644751 72000.0 72000.0 0.0 92 健康-营销类非采购类 02 健康本部 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 72000.0 0.0 72000.0 金鹰健康与杭州美娜多网络科技有限公司签订参展合同，于2024年1月15-17日在武汉光谷会展中心召开发展大会，合同价格72000元，包含展位及会议其他资源，请领导审批。 - 020216 宣传费（营销） 1001V81000000001G4Y2 【记录时间】2024-01-11 14:37:53,803 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296398;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-B-ZQ/HTQK240004 69 SH-B-ZQ 上海B地块住宅 合同 SH-B-ZQ/GC-21-0009 上海虹桥金鹰花园ABDE地块项目手机信号覆盖工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 金鹰申集团有限公司 上海密阳通信科技有限公司 - 上海密阳通信科技有限公司 上海农商银行周浦支行 32497608010221546 920000.0 920000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 704117.68 0.0 否 610780.04 0.0 610780.04 24135.32 0.0 24135.32 本次支付金额为24135.32元。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-01-11 14:43:22,381 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=250824;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 14:45:20,827 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296029;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/HTQK230079 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 合同 SH-D-ZQ/GC-21-0001 上海虹桥金鹰华庭D地块南侧临时围墙移位 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 金鹰申集团有限公司 上海臣虹物业管理有限公司 - 上海臣虹物业管理有限公司 中国工商银行股份有限公司上海市金汇路支行 1001103309000052043 65000.0 65000.0 69100.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 69100.0 0.0 否 57000.0 0.0 57000.0 12100.0 0.0 12100.0 结算金额69100元，累计应付69100元，余款12100元 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-01-11 14:46:45,911 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=295676;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-E-ZQ/HTQK230030 71 SH-E-ZQ 上海E地块住宅 合同 SH-E-ZQ/GC-20-0013 上海虹桥金鹰花园E地块室外风机工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 金鹰申集团有限公司 上海臣虹物业管理有限公司 - 上海臣虹物业管理有限公司 中国工商银行股份有限公司上海市金汇路支行 1001103309000052043 6996.0 6996.0 58739.4 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 58739.4 0.0 否 6646.2 0.0 6646.2 52093.2 0.0 52093.2 结算金额为58739.4元，余款 52093.2元（包含质保金2936.97元） - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-01-11 14:49:16,892 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297453;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 14:50:00,959 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296356;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/HTQK240002 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 合同 SH-D-ZQ/GC-23-0043 上海虹桥 D 地块室内及公共部位精装修工程淋浴隔断 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 金鹰申集团有限公司 中山市恒俊卫浴有限公司 - 中山市恒俊卫浴有限公司 中国农业银行股份有限公司中山坦背支行 44325301040016859 305514.0 305514.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 259686.9 否 0.0 0.0 0.0 259686.9 0.0 259686.9 本期应付款259686.9元 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-01-11 14:54:13,632 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296393;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/HTQK240008 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 合同 SH-D-ZQ/GC-23-0015 上海虹桥金鹰花园D地块热水器采购及安装工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 金鹰申集团有限公司 华帝股份有限公司 - 华帝股份有限公司 交通银行股份有限公司中山小榄支行 484601000010210022068 135658.04 135658.04 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 135658.04 否 0.0 0.0 0.0 108526.43 0.0 108526.43 本次支付金额为108526.43元 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 【记录时间】2024-01-11 15:07:50,933 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=294184;K2_FLAG=2;MESSAGE= WH-BJ-ZQ/HTQK230079 90 WH-BJ-ZQ 芜湖金鹰滨江项目 合同 WH-BJ-ZQ/XY-23-0010 芜湖金鹰国际地下车库导视牌采购合同 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰滨江世纪发展有限公司 芜湖鑫鸿广告有限公司 - 芜湖鑫鸿广告有限公司 徽商银行股份有限公司芜湖延安路支行 223018154541000002 12720.0 12720.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 12720.0 0.0 12720.0 本次申请芜湖鑫鸿广告有限公司 芜湖金鹰国际地下车库导视牌合同请款。灯箱及标识牌已全部到位，并验收合格，现按照合同约定，一次性支付合同款项￥12720元。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-01-11 15:16:11,690 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251425;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 15:26:59,993 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252030;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 15:30:53,359 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297498;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK240007 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-24-0007 缴纳12月份税款 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 25185.28 25185.28 0.0 33 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 25185.28 0.0 25185.28 增值税19603.98，城建税1372.28，教育费附加588.12，地方教育费附加392.08，印花税626.91，工会经费2601.91，合计25185.28. - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 【记录时间】2024-01-11 15:45:38,601 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297429;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/WHTQK240002 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 无合同 KS-B-1Q/FY-24-0001 B1开业交付保洁外包服务合同履约保证金退还 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 亮晶晶物业集团有限公司 - 亮晶晶物业集团有限公司 中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行 1103027919200591963 12500.0 12500.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12500.0 0.0 12500.0 已履约完毕。退还履约保证金，合计12500元。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-01-11 15:50:15,223 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297492;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/WHTQK240006 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 无合同 KS-B-1Q/FY-24-0006 项目公司12月份顺丰费用 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 苏州顺丰速运有限公司 - 苏州顺丰速运有限公司 中国工商银行苏州市工业园区支行 1102020309000155113 604.0 604.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 604.0 0.0 604.0 项目公司12月份顺丰费用 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V6 【记录时间】2024-01-11 16:02:46,223 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251895;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 16:18:56,135 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251629;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 16:23:16,460 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297527;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK240087 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/YBCG-24-0004 2024年中西厨房瓷器采购合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京安贝尔商贸有限公司 - 南京安贝尔商贸有限公司 中国农业银行股份有限公司南京南瑞路支行 10101001040007045 148800.0 148800.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 44640.0 0.0 44640.0 付南京安贝尔商贸有限公司30%瓷器预付款费用 是 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 是 【记录时间】2024-01-11 16:23:16,557 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-JNJY/HTQK240087第三方系统第三方系统2024011114415820240111144158202401111441583058902第三方系统20240111144158JY0607JY0607第三方系统10cmp806付南京安贝尔商贸有限公司30%瓷器预付款费用人民币
1JD-JNJY/YBCG-24-0004POO14F2740FB0144640.00 【记录时间】2024-01-11 16:23:19,085 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000006ZHJBB Y 【记录时间】2024-01-11 16:23:19,085 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-01-11 16:24:36,355 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297143;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK240035 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-23-0303 厨房煲仔炉紧急采购 无合同费用签呈 集团本部 - - - 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 盐城市金松厨具有限公司 - 盐城市金松厨具有限公司 320044 12370188000059063 13390.0 13390.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 13390.0 0.0 13390.0 煲仔炉货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 【记录时间】2024-01-11 16:24:36,642 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-YCJY/HTQK240035第三方系统第三方系统20240109183210202401091832102024010918321002240882第三方系统20240109183210JY0606JY0606第三方系统05cmp806煲仔炉货款人民币
1JD-YCJY/FY-23-0303PONBKB25215A0113390.00 【记录时间】2024-01-11 16:24:37,983 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000006ZHJXJ Y 【记录时间】2024-01-11 16:24:37,983 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-01-11 16:25:34,882 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297052;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK240007 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-24-0009 2024.1退金从水暖2022年材料采购履约保证金 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京金桥装饰城金从水暖经营部 - 南京金桥装饰城金从水暖经营部 兴业银行南京市中央路支行 409470100100182508 400.0 400.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 400.0 0.0 400.0 一年质保期已过，装饰城退2022年零星维修水暖材料采购履约保证金 - 02021113 日常维修（营销） 1001B1100000006DE2LP 【记录时间】2024-01-11 16:25:54,777 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297054;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK240009 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-24-0007 2024.1退伟龙凯2022年材料采购履约保证金 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京江宁区伟龙凯丝网制品经营部 - 南京江宁区伟龙凯丝网制品经营部 华夏银行中央门支行 10361000000970983 400.0 400.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 400.0 0.0 400.0 一年质保期已过，装饰城退2022年零星维修五金杂件材料采购履约保证金 - 02021113 日常维修（营销） 1001B1100000006DE2LP 【记录时间】2024-01-11 16:27:08,071 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297543;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/WHTQK240011 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-23-0357 2023.11.24点灯仪式活动布置费用 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 江苏薇汀文化传媒有限公司 - 江苏薇汀文化传媒有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城紫薇支行 32050173514000000257 2347.9 2347.9 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2347.9 0.0 2347.9 2023年11月24日感恩节点灯仪式活动布置费用，共计2347.9元。 - 020216 宣传费（营销） 1001V81000000001G4Y2 【记录时间】2024-01-11 16:29:57,077 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297485;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/HTQK240004 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 合同 JKGL-CYMZ/XZWZ-22-0003 金鹰慈幼门诊办公用品采购合同 行政类物资合同 健康本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 上海晨光科力普办公用品有限公司 - 上海晨光科力普办公用品有限公司 中国工商银行股份有限公司上海市古美路支行 1001120809000032550 6000.0 6000.0 0.0 94 健康-行政类非采购类（员工餐费等） 01 机构经办 0.0 0.0 否 785.9 0.0 785.9 156.34 0.0 156.34 慈幼门诊2024年1月份办公用品费用 - 02010101 办公用品费（管理） 1001V81000000001G4V4 【记录时间】2024-01-11 16:30:35,997 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=19885;K2_FLAG=2;MESSAGE= 1430 19885 NT-JYSJ-A7 南通金鹰世界A7地块住宅 现场签证 GE/NT-JYSJ-A7/QZLX-JAF-0055 关于增补可视对讲电源模块事宜 安装|其他 其它 工程部 立林可视对讲电源模块为18V3A，清单量考虑为1拖8，实际根据智能化系统图，该电源负载每户还有燃气报警及手报按钮，一层顶层设置由红外幕帘探测器，单户负载较大，需增加模块 增加电源模块80个 建安费 已完成施工 8000.0 0.0 8000.0 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 NT-JYSJ-A7/CL-22-0005 南通金鹰A7住宅项目可视对讲设备供货合同 197849|厦门立林科技有限公司 8000.0 【记录时间】2024-01-11 16:30:36,001 【描述】entity_info.CONTRACT_DISPLAY_ID：NT-JYSJ-A7/CL-22-0005 【记录时间】2024-01-11 16:30:36,072 【描述】entity_info.CONTRACT_ID：215149 【记录时间】2024-01-11 16:36:46,301 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297447;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK240006 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/XZ-22-0005 办公用品采购合同 行政类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 上海晨光科力普办公用品有限公司 - 上海晨光科力普办公用品有限公司 中国工商银行股份有限公司上海市古美路支行 1001120809000032550 40000.0 40000.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 12187.25 945.51 否 14990.66 0.0 14990.66 945.51 0.0 945.51 1.此款项为项目公司12月采购办公用品费用； 2.金额为￥945.51元。 3.文件已上传附件。 - 02010101 办公用品费（管理） 1001V81000000001G4V4 【记录时间】2024-01-11 16:39:00,937 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297360;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/HTQK240007 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 合同 XB-JQZSC/XBWY-21-0007 金桥装饰城电梯维护保养服务合同 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 江苏粤立电梯安装工程有限公司 - 江苏粤立电梯安装工程有限公司 中国工商银行股份有限公司南京城河村支行 4301016819100097043 120900.0 120900.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 否 90675.0 4650.0 86025.0 30225.0 0.0 30225.0 按合同约定，维保期到，设备运行正常无任何情况，支付半年维保费30225元 - 02021113 日常维修（营销） 1001B1100000006DE2JS 【记录时间】2024-01-11 16:47:43,713 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=19905;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 16:54:35,529 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10300;PKID=13100;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 16:55:45,495 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297532;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCCC/WHTQK240006 1571 WY-WYZCCC 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 无合同 WY-WYZCCC/FY-24-0004 长春金鹰世界2023年12月公区电费请款 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 国网吉林省电力有限公司 - 国网吉林省电力有限公司 中国工商银行长春人民大街支行 9558854200001932426 15285.0 15285.0 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 15285.0 0.0 15285.0 尊敬的领导 现申请长春金鹰世界2023年12月公区电费15285元。 - 02040501 供电工程费 1001V81000000001G50A 【记录时间】2024-01-11 16:55:58,483 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297530;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCCC/WHTQK240005 1571 WY-WYZCCC 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 无合同 WY-WYZCCC/FY-24-0006 长春金鹰世界2023年12月公区电费请款 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 国网吉林省电力有限公司 - 国网吉林省电力有限公司 中国工商银行长春人民大街支行 9558854200001932111 2629.0 2629.0 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2629.0 0.0 2629.0 尊敬的领导 现申请长春金鹰世界2023年12月公区电费2629元。 - 02040501 供电工程费 1001V81000000001G50A 【记录时间】2024-01-11 16:56:15,874 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297534;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCCC/WHTQK240007 1571 WY-WYZCCC 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 无合同 WY-WYZCCC/FY-24-0005 长春金鹰世界2023年12月公区电费请款 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 国网吉林省电力有限公司 - 国网吉林省电力有限公司 中国工商银行长春人民大街支行 9558854200001932129 1718.0 1718.0 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1718.0 0.0 1718.0 尊敬的领导 现申请长春金鹰世界2023年12月公区电费1718元。 - 02040501 供电工程费 1001V81000000001G50A 【记录时间】2024-01-11 16:56:42,590 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297529;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCCC/WHTQK240004 1571 WY-WYZCCC 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 无合同 WY-WYZCCC/FY-24-0007 长春金鹰世界2023年12月公区电费请款 其他类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 国网吉林省电力有限公司 - 国网吉林省电力有限公司 中国工商银行长春人民大街支行 9558854200001931535 748.0 748.0 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 748.0 0.0 748.0 尊敬的领导 现申请长春金鹰世界2023年12月公区电费748元。 - 02040501 供电工程费 1001V81000000001G50A 【记录时间】2024-01-11 16:57:00,066 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296388;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/HTQK240006 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 合同 SH-D-ZQ/GC-23-0014 上海金鹰华庭花园项目D地块空调、新风及配套设备供应合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方展泰） 直接合同 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 南京新荣空调股份有限公司 - 南京新荣空调股份有限公司 南京银行股份有限公司大厂支行 088430201092200681 2829680.0 2829680.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 2220776.0 0.0 否 2220776.0 0.0 1980776.0 321868.8 0.0 321868.8 本次付款金额为321,868.80元。 - 02040303 设备购置(安装)费 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金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 深圳市金凤凰控股家具有限公司 - 深圳市金凤凰控股家具有限公司 深圳市宝安桂银村镇银行 660000016842100015 9800000.0 9800000.0 9600000.0 12 金工建请款 06 工程类费用 9600000.0 0.0 否 9123500.0 3500.0 9120000.0 474500.0 0.0 474500.0 结算金额960万元，应退质保金48万元，扣款0.55万元，实际退款金额为47.45万元。 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 【记录时间】2024-01-11 17:25:24,261 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2024-01-11 17:25:25,396 【描述】调用GetAllINFOListByID2_WHTQK:传入参数obj_id=148&contract_display_id=&contract_type=&contract_sub_type=&contract_nature=&ismain=&main_contract_id=&contract_date_start=&contract_date_end=&wf_state=&user_id=3086&contract_flag=1&k2_flag=2&qk_flag=1&parnterB_unit=&oper_name=&js_flag= 【记录时间】2024-01-11 17:25:27,756 【描述】调用GetREQUESTPAYByID:传入参数obj_id=148&requestpay_display_id=&contract_id=252053&real_sum_start=0&real_sum_end=0&no_contract=&request_type=&sub_item=&wf_state=&user_id=3086 【记录时间】2024-01-11 17:25:27,811 【描述】调用GetINFOByID:传入参数contract_id=252053 【记录时间】2024-01-11 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WY-NTBXC/WHTQK240010 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 无合同 WY-NTBXC/FY-24-0010 2023.12税款 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 国家税务总局南通市税务局第一税务分局 - 国家税务总局南通市税务局第一税务分局 代扣 代扣 93.34 93.34 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 93.34 0.0 93.34 印花税93.34 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 【记录时间】2024-01-11 17:55:55,596 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297496;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/WHTQK240011 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 无合同 WY-NTBXC/FY-24-0011 2023年四季度工会经费 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 国家税务总局南通市税务局第一税务分局 - 国家税务总局南通市税务局第一税务分局 代扣 代扣 4761.31 4761.31 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4761.31 0.0 4761.31 2023.10-12月工资595164.28元，计征率0.8%，应征工会费4761.31元。 - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 【记录时间】2024-01-11 17:56:32,965 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297548;K2_FLAG=2;MESSAGE= YNSY/WHTQK240001 369 YNSY 云南金鹰实业有限公司 无合同 YNSY/FY-24-0001 缴纳2023年12月各项税费 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 云南金鹰实业有限公司 国家税务总局昆明市五华区税务局 - 国家税务总局昆明市五华区税务局 代扣 代扣 742127.93 742127.93 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 742127.93 0.0 742127.93 2023年12月应交增值税2869.76元，城建税200.88元，2023年6-12月房产税（从租）41325.72元，房产税（从价）298525.66元，土地使用税37520.45元，2023年四季度企业所得税361685.46元。合计缴纳为：742127.93元 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 【记录时间】2024-01-11 17:56:41,101 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297220;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/WHTQK240002 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 无合同 WY-CZJYSJ/FY-24-0002 物业常州分公司2023年12月税金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 国家金库常州市钟楼区支库（南大街街道） - 国家金库常州市钟楼区支库（南大街街道） 代扣 代扣 96385.22 96385.22 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 96385.22 0.0 96385.22 2023年12月份物业常州分公司应交增值税86058.23元，城建税6024.08元，教育费附加2581.75元，地方教育费附加1721.16元，合计96385.22元 - 02080119 应交增值税_未交税金 1001V8100000000GULBV 【记录时间】2024-01-11 17:57:09,949 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=19766;K2_FLAG=2;MESSAGE= 1411 19766 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 设计变更 GE/SH-D-ZQ/QZLX-JAF-0053 上海D地块验收要求另90%车位增加充电管线立项 安装 规范调整 前期部 D地块原设计按供电要求10%车位充电桩安装到位，桥架按全部地下车位预留。路政验收要求另90%停车位也需配置末端充电管线（包含地面车位）。AB地块均已按此要求立项实施，并已通过验收。 D地块另90%停车位也需配置末端充电管线（包含地面车位）。地下充电桩管线为WDZ-YJY-3*6-JDG25，地面管线为YJY-3*6-PC32。 建安费 正在进行施工 94293.73 0.0 94293.73 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 SH-B-ZQ/GC-18-0005 上海虹桥金鹰花园ABD地块施工总承包合同 103152|上海建工二建集团有限公司 94293.73 【记录时间】2024-01-11 17:57:09,949 【描述】entity_info.CONTRACT_DISPLAY_ID：SH-B-ZQ/GC-18-0005 【记录时间】2024-01-11 17:57:10,005 【描述】entity_info.CONTRACT_ID：62298 【记录时间】2024-01-11 18:01:24,425 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297568;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 18:02:59,979 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16976;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 18:03:12,904 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296685;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 18:03:19,818 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16987;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 18:06:23,800 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=24593;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 18:08:54,334 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251340;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 18:11:50,329 【描述】EC回调函数： 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MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296248;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-1BD/HTQK240001 222 KS-D-2Q-1BD 苏州昆山D地块住宅二期 合同 KS-D-2Q-1BD/GC-19-0001 昆山D地块二期住宅1#、6#楼铝合金门窗百叶采购及安装工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 南京琪天幕墙科技有限公司 - 南京琪天幕墙科技有限公司 江苏紫金农村商业银行股份有限公司新篁支行 3201230101010000006715 4726448.91 4726448.91 5160100.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 5160100.0 0.0 否 4902095.0 600.0 4901495.0 254909.8 0.0 254909.8 质保期满，按合同约定付清。即本期应付516.01万元-490.2095万元=25.8005万元。 扣涉及D2入户门维修费0.30952万元（见联系单）。 本期实际应付25.49098万元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-01-11 19:08:36,177 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297531;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK240060 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/YBCG-24-0003 珠江酒店厨具采购合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 苏州市锦丰华贸易有限公司 - 苏州市锦丰华贸易有限公司 江苏银行股份有限公司苏州景德路支行 30030188000040728 29999.24 29999.24 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 8999.77 0.0 8999.77 申请支付苏州锦丰华贸易有限公司采购合同货款的30%：8999.77元 是 020504 低值易耗品 1001V81000000001G50K 是 【记录时间】2024-01-11 19:08:36,288 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-ZJYH/HTQK240060第三方系统第三方系统2024011115103120240111151031202401111510313078262第三方系统20240111151031JY0604JY0604第三方系统05cmp806申请支付苏州锦丰华贸易有限公司采购合同货款的30%：8999.77元人民币
1JD-ZJYH/YBCG-24-0003PONCSH4131MP018999.77 【记录时间】2024-01-11 19:08:39,061 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000006ZJ1T0 Y 【记录时间】2024-01-11 19:08:39,061 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-01-11 20:03:06,527 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=250621;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 20:03:16,069 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251790;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 20:48:37,675 【描述】调用GetCHANGEByOID_COUNT:传入参数obj_id=65&contract_change_display_id=&remark=回填&contract_change_type=&wf_state=&user_id=37 【记录时间】2024-01-11 20:48:37,824 【描述】调用GetCHANGEByOID_FY:传入参数obj_id=65&contract_change_display_id=&remark=回填&contract_change_type=&wf_state=&user_id=37 【记录时间】2024-01-11 20:48:52,359 【描述】调用GetCHANGE_DETAILByCID:传入参数contract_change_id=18470 【记录时间】2024-01-11 20:48:58,861 【描述】调用GetCHANGE_DETAILByCID:传入参数contract_change_id=12850 【记录时间】2024-01-11 21:49:20,728 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296730;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-A-1Q/HTQK240001 1 JD-A-1Q 扬州江都A地块商业一期 合同 JD-A-1Q/GC-23-0001 屋面分布式光伏项目EPC总承包合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 扬州金鹰新城市中心开发有限公司 江苏顶晶融合电力工程有限公司 - 江苏顶晶融合电力工程有限公司 南京银行股份有限公司奥体支行 0163270000001128 2555520.0 2555520.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 511104.0 否 766656.0 0.0 0.0 511104.0 0.0 511104.0 江都光伏项目，组件与逆变器已到场，现场验收合格，根据合同要求，支付到货款。 根据合同要求：所有光伏组件、逆变器到现场，经发包人验收合格后，发包人支付合同总价的20%。 前期已申请支付合同总价30%，已支付金额766,656.00元，本次申请支付20%，本次申请支付金额511,104.00元。 - 02040506 其他基础设施 1001V81000000001G50G 【记录时间】2024-01-11 22:09:53,005 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297002;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/HTQK240003 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 合同 WY-CZJYSJ/YYGL-23-0002 2023年保洁外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 常州市华奥保洁服务有限公司 - 常州市华奥保洁服务有限公司 中国银行股份有限公司常州人民新家园支行 463758201269 751008.96 751008.96 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 546688.56 7994.0 412429.68 64855.44 1410.0 63445.44 尊敬的领导： 常州项目申请支付2023年12月份外包保洁服务费，合计应付64855.44元，扣除违约金1410元，合计实际付款63445.44元，相关单据见附件，妥否，敬请领导审批！ - 021021 保洁及垃圾清运费 1001V81000000001G56F 【记录时间】2024-01-11 22:12:30,074 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297147;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK240008 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/YYGL-22-0020 2023芜湖金鹰国际外场保洁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 安徽乔恩清洁服务有限公司芜湖分公司 - 安徽乔恩清洁服务有限公司芜湖分公司 中国农业银行股份有限公司芜湖东郊路分理处 12632001040020376 1322240.64 1322240.64 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 979092.46 121258.94 775081.17 110186.72 30219.32 79967.4 2023年12月保洁应付款110186.72元-（缺岗扣款14816.52元+减岗13431.8+超龄扣款1821+漏打卡150）=实付79967.40元 - 021021 保洁及垃圾清运费 1001B1100000005YREE6 【记录时间】2024-01-11 22:12:55,817 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16939;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 22:13:55,813 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=16978;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-11 22:14:56,116 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297363;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/HTQK240007 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 合同 WY-NJLYG/YYGL-23-0007 【保安外包服务合同】连云港金鹰花园2023-2024 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 徐州精诚特卫保安服务有限公司 - 徐州精诚特卫保安服务有限公司 中国农业银行徐州市泉山支行 10231501040011007 972000.0 972000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 162000.0 13357.12 71422.48 81000.0 3410.88 77589.12 申请支付连云港金鹰花园12月份外包保安服务费，共计：81000元。 12月履约中存在漏打卡16人/次、迟到9人/次、缺勤3人/次，服务不合格等，以上问题按照合同给予3410.88元扣款； 本次实际申请金额为77589.12（81000-3410.88）元，妥否，请领导批示！ - 021024 外包保安费 1001B1100000005YO59Y 【记录时间】2024-01-11 22:17:17,294 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297368;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/HTQK240008 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 合同 WY-NJLYG/YYGL-23-0008 【保安外包服务合同】连云港金鹰秋枫苑2023-2024 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 徐州精诚特卫保安服务有限公司 - 徐州精诚特卫保安服务有限公司 中国农业银行徐州市泉山支行 10231501040011007 906000.0 906000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 151000.0 5670.48 71463.44 75500.0 2768.72 72731.28 申请支付连云港金鹰秋枫苑12月份外包保安服务费，共计：75500元。 12月履约中存在漏打卡6人/次、缺勤7人/次、1次迟到，服务不合格等，以上问题按照合同给予2768.72元扣款； 本次实际申请金额为72731.28（75500-2768.72）元，妥否，请领导批示！ - 021024 外包保安费 1001B1100000005YO59Y 【记录时间】2024-01-11 22:45:32,531 【描述】调用CheckVersion:传入参数version=3.4.0.28 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