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分子公司-工程类物资 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2919.0 0.0 2919.0 尊敬的公司领导： 芜湖金鹰国际项目物资采购请款，采购供应商通力电梯有限公司，共计金额2919元，现已发放结束，申请请款； 以上报告妥否？请领导批示。 - 02050120 物业材料采购 1001B1100000006DE2KA 【记录时间】2024-01-26 07:09:34,300 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298782;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK240017 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/WZCG-23-0019 芜湖项目材料采购框架合同-网金电子 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖网金电子科技有限公司 - 芜湖网金电子科技有限公司 中国工商银行芜湖环城路支行 1307023209000173785 20000.0 20000.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 2008.0 0.0 2008.0 700.0 0.0 700.0 尊敬的公司领导： 芜湖金鹰国际项目物资采购请款，采购供应商芜湖网金电子科技有限公司，共计金额700元，现已发放结束，申请请款； 以上报告妥否？请领导批示。 否 02050120 物业材料采购 1001V81000000001G51M 是 【记录时间】2024-01-26 07:09:34,542 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
WY-WYFZWHBJ/HTQK240017第三方系统第三方系统2024012514534520240125145345202401251453453075242第三方系统20240125145345JY0526JY0526第三方系统03cmp806尊敬的公司领导： 芜湖金鹰国际项目物资采购请款，采购供应商芜湖网金电子科技有限公司，共计金额700元，现已发放结束，申请请款； 以上报告妥否？请领导批示。人民币
1WY-WYFZWHBJ/WZCG-23-0019CD202401170008700.00 【记录时间】2024-01-26 07:09:34,692 【描述】用友XChangeServlet返回结果： N can not find datasource: JYNCC 【记录时间】2024-01-26 07:09:34,692 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：N 【记录时间】2024-01-26 07:09:34,692 【描述】用友XChangeServlet返回MESSAGE：can not find datasource: JYNCC 【记录时间】2024-01-26 07:57:30,825 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297695;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/WHTQK240012 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无合同 JD-JYJY/FY-24-0012 江苏飞睿体育文化发展有限公司活动退款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 江苏飞睿体育文化发展有限公司 - 江苏飞睿体育文化发展有限公司 招商银行股份有限公司南京分行湖南路支行 125909104010401 79800.0 79800.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 79800.0 0.0 79800.0 江苏飞睿体育文化发展有限公司活动退款，详见附件。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-01-26 08:00:39,796 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298636;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 08:12:01,809 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298699;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK240014 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-24-0013 香山12月公共事业费 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 吴雯婷 - 吴雯婷 中国农业银行股份有限公司江宁支行 6230520030121776970 2351.48 2351.48 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2351.48 0.0 2351.48 香山2023年12月费用：电话费300，电费1545.2，宽带225，水费281.28，共计：2351.48元 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-01-26 08:28:27,915 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252774;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 08:31:45,102 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252777;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 08:31:49,922 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252824;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 08:35:47,760 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298578;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/WHTQK240011 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 无合同 WY-NJJN/FY-24-0011 江宁项目2023年12月积点卡充值请款 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 南京江宁金鹰购物中心有限公司 - 南京江宁金鹰购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 32001594036052510054 3300.0 3300.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3300.0 0.0 3300.0 江宁项目2023年12月积点卡充值请款3300元 - 0206010213 职工餐费 1001B1100000006DE2L5 【记录时间】2024-01-26 08:37:30,858 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298456;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/WHTQK240003 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 无合同 NJWY-JYZXB/FY-24-0002 B座2台消防梯年检费用 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京市财政局 - 南京市财政局 中国农业银行股份有限公司南京鼓楼支行 10105901040000062 6890.0 6890.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6890.0 0.0 6890.0 B座2台消防梯限年检费用，6890元，该笔费用转给南京市财政局 - 021020 设备维保 1001V81000000001G56E 【记录时间】2024-01-26 08:37:39,866 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252707;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 08:38:07,875 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298199;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK240012 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZXB/GCGL-22-0049 金鹰中心A座裙楼电梯设备维保 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 上海三菱电梯有限公司江苏分公司 - 上海三菱电梯有限公司江苏分公司 中国建设银行股份有限公司南京广州路支行 32001595846052500868 205000.0 205000.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 102500.0 0.0 102500.0 51250.0 0.0 51250.0 金鹰中心A座裙楼第三季度电梯设备维保，验收合格，维保金额51250元，改笔费用转给维保单位上海三菱电梯有限公司江苏分公司。 - 021020 设备维保 1001B1100000005YREE6 【记录时间】2024-01-26 08:38:24,029 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298455;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/WHTQK240002 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 无合同 NJWY-JYZXB/FY-24-0003 B座2台消防梯限速器检测费用 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京爱菱达机电设备有限公司 - 南京爱菱达机电设备有限公司 中国工商银行南京市汉府支行 4301015809100273821 600.0 600.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 600.0 0.0 600.0 B座2台消防梯限速器检测费用，600元，该笔费用转给南京市财政局 - 021020 设备维保 1001V81000000001G56E 【记录时间】2024-01-26 08:38:25,507 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298758;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/WHTQK240014 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 无合同 WY-NJJN/FY-24-0014 2023年12月电信固话（江宁） 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 中国电信股份有限公司南京分公司 - 中国电信股份有限公司南京分公司 代扣 代扣 304.75 304.75 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 304.75 0.0 304.75 2023年12月电信固话（江宁）304.75元 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 【记录时间】2024-01-26 08:38:50,386 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298703;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/WHTQK240013 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 无合同 WY-NJJN/FY-24-0013 江宁项目2024年春节公关福利 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 南京江宁金鹰购物中心有限公司 - 南京江宁金鹰购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 32001594036052510054 1866.2 1866.2 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1866.2 0.0 1866.2 江宁项目2024年春节公关福利，598款5盒 - 020111 交际应酬费（管理） 1001V81000000001G4VM 【记录时间】2024-01-26 08:39:04,052 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298716;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK240080 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/YBCG-23-0011 清洁设备维保合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 南京苏创清洁设备配套有限公司 - 南京苏创清洁设备配套有限公司 南京银行股份有限公司建邺支行 01510120210004896 10142.0 10142.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 5071.0 0.0 5071.0 支付PA清洁设备维保费，预付半年（2023年10月1日 — 2024年3月31日），金额为：5071.00元 - 02021116 设备维保（营销） 1001B1100000006DE2JV 【记录时间】2024-01-26 08:41:59,737 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298457;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK240018 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-23-0005 晶面养护合同（A座写字楼） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京凯恩特实业有限公司 - 南京凯恩特实业有限公司 南京银行股份有限公司珠江支行 01560120030005109 213246.0 213246.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 159934.5 0.0 159934.5 53311.5 0.0 53311.5 1、南京金鹰中心晶面养护合同单价4.5元/M2，石材养护面积为3949M2，年度总费用为：213246元。 2、 2023年10-12月份请款费用为：53311.50元 - 020228 其他（营销） 1001B1100000005YREE6 【记录时间】2024-01-26 08:42:21,117 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298692;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/HTQK240017 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 合同 WY-NJJN/GCGL-23-0070 江宁金鹰静电式油烟机维修合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 埃尔斯虏森空气净化系统(上海)有限公司 - 埃尔斯虏森空气净化系统(上海)有限公司 中国银行股份有限公司上海市宝钢大厦支行 433859217075 9153.0 9153.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 9153.0 否 0.0 0.0 0.0 9153.0 0.0 9153.0 江宁金鹰静电式油烟机维修完成，6台高压产生器已更换完成，依据合同约定，竣工验收后支付100%工程款，故本次申请金额为9,153.00元； - 021008 维修费 1001V81000000001G55W 【记录时间】2024-01-26 08:42:31,839 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298835;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240022 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/GCGL-22-0052 昆山金鹰写字楼、酒店冷水机组维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 华加空调系统服务（苏州）有限公司 - 华加空调系统服务（苏州）有限公司 中国建设银行股份有限公司苏州城中支行 32201989036051589729 21000.0 21000.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 15750.0 0.0 15750.0 5250.0 0.0 5250.0 昆山金鹰写字楼、酒店冷水机组2023年度第四季度维保已完成，按合同要求进行第四次付款，付款金额5250元 - 021020 设备维保 1001V81000000001G56E 【记录时间】2024-01-26 08:43:55,066 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298690;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/WHTQK240012 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 无合同 WY-NJJN/FY-24-0012 江宁金鹰住宅大堂VRV空调维修 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 大金空调技术（中国）有限公司上海分公司 - 大金空调技术（中国）有限公司上海分公司 中国银行上海市静安支行 433874051993 2610.0 2610.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2610.0 0.0 2610.0 江宁金鹰住宅大堂VRV空调维修已完成，维修费用合计2610元；（冷媒充装费：1920元+作业费650元+差旅费40元） - 021008 维修费 1001V81000000001G55W 【记录时间】2024-01-26 08:44:05,268 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=295934;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK230341 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/GCGL-23-0006 珠江壹号9#货梯维修 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 江苏大东建设有限公司 - 江苏大东建设有限公司 上海浦东发展银行南京分行北京西路支行 077454292003761 17490.0 17490.0 17490.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 16615.5 0.0 16615.5 珠江壹号9#货梯维修已完成，现货梯运行正常，按合同约定申请支付95%竣工款：16615.50元。 - 02040408 其他配套 1001V81000000001G507 【记录时间】2024-01-26 08:44:16,114 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298681;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/HTQK240007 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 合同 WY-NTBXC/GCGL-23-0019 八仙城3211伸缩缝防水维修合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 南通温晴防水工程有限公司 - 南通温晴防水工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南通秀中支行 709301040013621 3762.25 3762.25 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 3574.14 0.0 3574.14 八仙城3211伸缩缝防水维修，已维修完成，申请费用 - 021008 维修费 1001V81000000001G55W 【记录时间】2024-01-26 08:46:34,707 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298737;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/HTQK240004 77 JT-GLZC 集团-管理支出 合同 JT-GLZC/FW-24-0003 委托代理合同（金星认港案） 法务类合同 集团经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 北京市高朋(南京)律师事务所 - 北京市高朋(南京)律师事务所 中国银行股份有限公司南京盐仓桥支行 474165167524 1000000.0 1000000.0 0.0 13 法务类请款 01 集团经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 200000.0 0.0 200000.0 申请支付首笔服务费20万元 - 02011704 律所费（管理） 1001V81000000001G4W1 【记录时间】2024-01-26 08:46:36,088 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297357;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK240017 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/KJCG-23-0027 食材采购框架协议--鲜菜栏（20230916-20240915） 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 苏州鲜菜栏食品有限公司 - 苏州鲜菜栏食品有限公司 中国农业银行股份有限公司昆山前进支行 10532601040125793 1600000.0 1600000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 是 367353.63 0.0 115770.12 157628.63 5431.5 152197.13 2023年11月海鲜类应付货款。应付货款3902.89（员餐）+154561.09（中西厨）=158463.98元，因为订单关联了 JD-KSJY/KJCG-23-0027（157628.63元）和JD-KSJY/KJCG-22-0086（835.35元）二个合同，所以分了二次请款。扣除十月前水电费5076.00元和十一月水电费355.50元，实际付款158463.98-5076.00-355.50=153032.48元。 否 02050111 调味品 1001B1100000006DE2K1 是 【记录时间】2024-01-26 08:46:36,210 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-KSJY/HTQK240017第三方系统第三方系统20240110170808202401101708082024011017080802228092第三方系统20240110170808JY0609JY0609第三方系统05cmp8062023年11月海鲜类应付货款。应付货款3902.89（员餐）+154561.09（中西厨）=158463.98元，因为订单关联了 JD-KSJY/KJCG-23-0027（157628.63元）和JD-KSJY/KJCG-22-0086（835.35元）二个合同，所以分了二次请款。扣除十月前水电费5076.00元和十一月水电费355.50元，实际付款158463.98-5076.00-355.50=153032.48元。人民币
1JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBGJ4603Y901512.222JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBGD3851VU02126.103JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBGD4521VF017806.394JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBGD1423WP01305.555JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBGC5320BH042891.476JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBHJ5326E6013617.287JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBHH50533E01790.078JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBHE30367A07112.529JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBHE4633U00540779.4910JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBHE1036GL03888.7111JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBIK1221T3014545.0212JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBJD3600H2023573.2313JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBKK1113PE01151.9014JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBKD3101J202188.6715JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBKK1316X401971.9716JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBLD2407LR02378.3017JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBLK0835MV01492.2218JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBLD20594D06295.3719JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBLD17115U012197.1320JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBMD37325Q01174.6021JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBMD3013TY0189.2422JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBMD17008C02687.1523JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBMJ4427L6015219.4124JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBNF45441U064465.8825JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBND2809RH031106.7726JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBNJ3821AV011264.6627JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBOD3345FY03930.2328JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBOC3825ED022779.2929JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBOJ4124SH01785.4130JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBOE0012E3042952.9831JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBOE0355F10126193.0232JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBPJ2949VE015683.2133JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBPG0613RW01986.5134JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBQK00362F01559.8335JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBPJ3246C201488.1136JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBRD3711G0085125.1037JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBRE51390D06305.5538JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBR952103L02595.3839JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBSJ2318SH011585.3240JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBSD1227XG06407.4041JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBSF1538ET03305.5542JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBSD3005WH0716526.1243JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBTK1948DS01608.8044JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBTD2954MP041165.7145JD-KSJY/KJCG-23-0027PONBTC16375A02582.29 【记录时间】2024-01-26 08:46:41,734 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000071EEDI Y 【记录时间】2024-01-26 08:46:41,735 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-01-26 08:49:25,893 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297938;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK240033 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/KJCG-23-0030 食材采购框架合同--余仕 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 苏州余仕水产有限公司 - 苏州余仕水产有限公司 中国工商银行股份有限公司吴江经济开发区支行 1102220209200600077 1500000.0 1500000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 是 205532.84 731.5 0.0 158467.98 50.0 158417.98 2023年11月海鲜类应付货款。应付金额4007.65（员餐）+154460.33（中西厨）=158467.98元，扣除罚款金额50.00元，实际付款金额158467.98-50.00=158417.98元。 否 02050111 调味品 1001B1100000006DE2K1 是 【记录时间】2024-01-26 08:49:26,049 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-KSJY/HTQK240033第三方系统第三方系统20240116134134202401161341342024011613413402277662第三方系统20240116134134JY0609JY0609第三方系统05cmp8062023年11月海鲜类应付货款。应付金额4007.65（员餐）+154460.33（中西厨）=158467.98元，扣除罚款金额50.00元，实际付款金额158467.98-50.00=158417.98元。人民币
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沈阳远大智能工业集团股份有限公司 中国建设银行沈阳东陵支行 21001480008050000867 185200.0 185200.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 138900.0 0.0 138900.0 46300.0 0.0 46300.0 马鞍山金鹰天地广场电梯维保第四期请款，计46300.00元。 - 02021111 维护保养费（营销） 1001V81000000001G56E 【记录时间】2024-01-26 09:11:24,372 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298623;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 09:11:32,639 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252835;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 09:15:37,896 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298743;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/HTQK240005 77 JT-GLZC 集团-管理支出 合同 JT-GLZC/FW-21-0010 委托代理合同（工商银行系列案） 法务类合同 集团经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 北京市高朋(南京)律师事务所 - 北京市高朋(南京)律师事务所 中国银行股份有限公司南京盐仓桥支行 474165167524 50000.0 50000.0 0.0 13 法务类请款 01 集团经办 0.0 0.0 否 3000.0 0.0 3000.0 3000.0 0.0 3000.0 新增工行客户蔡静起诉保险柜泡水赔偿，支付律师费3000元 - 02011704 律所费（管理） 1001V81000000001G4W1 【记录时间】2024-01-26 09:21:21,514 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252830;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 09:21:44,136 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252835;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 09:23:32,117 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252836;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 09:34:39,656 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252258;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 09:39:08,800 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298735;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/HTQK240003 77 JT-GLZC 集团-管理支出 合同 JT-GLZC/FW-24-0002 法律顾问合同（高朋所） 法务类合同 集团经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 北京市高朋(南京)律师事务所 - 北京市高朋(南京)律师事务所 中国银行股份有限公司南京盐仓桥支行 474165167524 80000.0 80000.0 0.0 13 法务类请款 01 集团经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 80000.0 0.0 80000.0 申请支付顾问费8万元 - 02011704 律所费（管理） 1001V81000000001G4W1 【记录时间】2024-01-26 09:40:19,005 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252786;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 09:40:53,265 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252767;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 09:53:20,366 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9419;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 10:15:52,689 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252721;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 10:18:09,518 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252783;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 10:23:22,400 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252814;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 10:35:29,308 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-01-26 10:35:29,486 【描述】集合数量362 【记录时间】2024-01-26 10:35:34,467 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-01-26 10:35:34,695 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-01-26 10:35:53,614 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-01-26 10:35:54,227 【描述】集合数量4355 【记录时间】2024-01-26 10:36:44,738 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-01-26 10:36:44,908 【描述】集合数量649 【记录时间】2024-01-26 10:36:51,803 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-01-26 10:36:51,917 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-01-26 10:49:05,467 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298336;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/WHTQK240003 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 无合同 WY-WYZCNT/FY-24-0003 关于南通尚湖花园2023年夏季工服衬衫费用的申请 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 江苏红豆实业股份有限公司 - 江苏红豆实业股份有限公司 中国银行股份有限公司无锡港下支行 510558199873 688.0 688.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 688.0 0.0 688.0 付南通尚湖花园项目2023年夏季工服衬衫费用 - 02011208 制服（管理） 1001B1100000006DE2J7 【记录时间】2024-01-26 10:49:39,933 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298294;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/HTQK240005 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 合同 WY-WYZCNT/WZCG-23-0015 2021-2023年金鹰物业集团员工非西装衬衫类服装集采合同-南通金鹰世界项目 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 南京八燕服饰有限公司 - 南京八燕服饰有限公司 交通银行股份有限公司南京城北支行 320006633018010037512 8000.0 8000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1376.0 0.0 1376.0 付南通尚湖花园项目2023年夏季非西装衬衫类工服费用，共计1376元。 否 02011208 制服（管理） 1001B1100000006DE2J7 是 【记录时间】2024-01-26 10:49:40,408 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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南京清诚露洁环境工程有限公司 中国工商银行股份有限公司南京麒麟科创园分理处 4301013209100326503 480000.0 480000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 280000.0 0.0 240000.0 40000.0 0.0 40000.0 1、生活垃圾清运费为每月 40000 元（含税价）。本合同年总费用为 480000（A 座 20 万；B 座 28 万）元（含税价），发票为 增值税专用发票/行政事业单位收据 ，税率为 6%； 2、合同有效期壹年，即自 2023 年 05 月 01 日至 2024 年 04 月 30 日； 3、2023年12月份请款40000元。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G51O 【记录时间】2024-01-26 13:35:29,081 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-01-26 13:35:29,211 【描述】集合数量362 【记录时间】2024-01-26 13:35:33,884 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-01-26 13:35:34,164 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-01-26 13:35:50,618 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-01-26 13:35:51,207 【描述】集合数量4356 【记录时间】2024-01-26 13:36:14,975 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298057;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK240010 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-23-0019 绿化养护外包服务合同 （AB座） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京伊甸园园艺有限公司 - 南京伊甸园园艺有限公司 中国工商银行南京和平支行 4301017909100215885 27261.0 27261.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 6815.25 0.0 6815.25 6815.25 0.0 6815.25 1、合同有效期壹年，即自2023年07月01日至2024年06月30日； 2、绿化养护年费用为小写金额27261元 ，绿化养护面积约为1514.5平方米，每平方米养护费用为小写金额18元。发票为增值税专用发票，税率为3% 。3、2023年10-12月份请款金额为：6815.25元。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G51O 【记录时间】2024-01-26 13:36:35,160 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297870;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/WHTQK240008 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 无合同 WY-WYFZWHBJ/FY-24-0010 芜湖金鹰新城市A-1F沁可装修押金退付申请 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 李海霞 - 李海霞 中国农业银行股份有限公司芜湖滨江支行 6230521990022795578 3600.0 3600.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3600.0 0.0 3600.0 芜湖金鹰新城市A-1F沁可装修押金退付共计3600元（装修押金3400元，出入证押金200元） - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 【记录时间】2024-01-26 13:36:35,385 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-01-26 13:36:35,541 【描述】集合数量649 【记录时间】2024-01-26 13:36:42,602 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-01-26 13:36:42,718 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-01-26 13:37:45,611 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298670;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/WHTQK240006 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 无合同 WY-WYZCNT/FY-24-0006 南通尚湖花园6幢701室退装修保证金 工程类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 徐丽华 - 徐丽华 中国农业银行股份有限公司南通城东支行 6228480425778958370 2000.0 2000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 2000.0 南通尚湖花园6幢701室室内装修已完成，物业工程上门已验收合格，申请退还业主2000元装修保证金，妥否，呈请领导审批。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-01-26 13:39:15,351 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298875;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK240023 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/WZCG-23-0009 2023年-2024年金鹰物业集团纸品集采合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京阔林科技有限公司 - 南京阔林科技有限公司 南京银行股份有限公司南湖支行 01750120030008141 400000.0 400000.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 86727.5 0.0 28702.0 4633.0 0.0 4633.0 2023年9月金鹰中心A座HF和37楼纸品费用:4633元. 否 02050120 物业材料采购 1001B1100000006DE2KA 是 【记录时间】2024-01-26 13:39:15,441 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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NJWY-JYZX/HTQK240024第三方系统第三方系统20240126112909202401261129092024012611290902255272第三方系统20240126112909JY0501JY0501第三方系统02cmp8062023年9月写字楼纸品和大盘纸盒费用:9430.5元.人民币
1NJWY-JYZX/WZCG-23-0009PON8F85828WS019430.50 【记录时间】2024-01-26 13:39:28,910 【描述】用友XChangeServlet返回结果： N can not find datasource: JYNCC 【记录时间】2024-01-26 13:39:28,910 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：N 【记录时间】2024-01-26 13:39:28,910 【描述】用友XChangeServlet返回MESSAGE：can not find datasource: JYNCC 【记录时间】2024-01-26 13:41:22,771 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252763;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 13:41:55,071 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298044;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240010 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/YYGL-23-0014 南京珠江壹号项目清洁机器人租赁协议 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 62400.0 62400.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 26000.0 0.0 26000.0 5200.0 0.0 5200.0 2023年12月清洁机器人请款费用为：5200元，本月外包方履约情况良好。 - 02070206 暂估工程款 1001B1100000005YREE6 【记录时间】2024-01-26 13:45:24,009 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298577;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/WHTQK240021 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 无合同 WY-NTBXC/FY-24-0021 21122B钱淑萍退付装修押金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 钱淑萍 - 钱淑萍 中国民生银行股份有限公司南通崇川支行 6226194900674132 1800.0 1800.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1800.0 0.0 1800.0 21122B钱淑萍装修结束，验收合格，缴纳装修押金2000元，现扣除施工管理费200元，实际退付1800元。 - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 【记录时间】2024-01-26 13:47:47,154 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298056;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK240009 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-23-0021 绿植租摆外包服务合同 （A座写字楼） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京青青草园林绿化工程有限公司 - 南京青青草园林绿化工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南京虎踞关支行 10105501040006497 29284.0 29284.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 7320.0 0.0 7320.0 7320.0 0.0 7320.0 1、合同有效期壹年，即自2023年07月01日至2024年06月30日； 2、 绿植租摆月租赁费用为2440元（含税价，此费用含增加绿植的费用），本合同年租赁费用为29,284元（含税价，此费用含增加绿植的费用），发票为增值税专用发票，税率为13%。3、2023年10-12月份租赁请款金额为：7320元。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G51O 【记录时间】2024-01-26 13:50:41,892 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298852;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK240024 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-24-0013 关于新街口医美与国际酒店订房协议合同 健康-物资（含设备）&其他（月子餐、月嫂等） 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 - 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 32001594036052513400 100000.0 100000.0 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 01 机构经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1500.0 0.0 1500.0 夏百新院长26-27入住国际酒店，27日享受协议价700元，26日因酒店团队满房800元，合计1500. - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-01-26 13:50:54,765 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298767;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/HTQK240006 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 合同 JKGL-CYMZ/XZWZ-23-0002 慈幼门诊净水器租赁协议 行政类物资合同 健康本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 南京纯宁净化设备有限公司 - 南京纯宁净化设备有限公司 中国银行南京将军路支行 459867052857 3046.0 3046.0 0.0 94 健康-行政类非采购类（员工餐费等） 01 机构经办 0.0 0.0 否 1523.0 0.0 1523.0 1523.0 0.0 1523.0 慈幼门诊净水器租赁费，1523元/年，共一台 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4V8 【记录时间】2024-01-26 13:52:31,241 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298454;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK240022 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-23-0026 新街口产后护理中心杂件采购框架合同 健康-物资（含设备）&其他（月子餐、月嫂等） 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京苏墨拓信息技术有限公司 - 南京苏墨拓信息技术有限公司 中信银行南京分行 7321010182800030810 150000.0 150000.0 0.0 97 健康-其他采购类 01 机构经办 0.0 0.0 否 55031.5 0.0 55031.5 13843.0 0.0 13843.0 新街口月子1月货款，合计金额13843元。先货后款。 否 02050217 低值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KF 是 【记录时间】2024-01-26 13:52:31,441 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JKGJ-MYHL/HTQK240022第三方系统第三方系统20240124085009202401240850092024012408500902258442第三方系统20240124085009JY1005JY1005第三方系统15cmp806新街口月子1月货款，合计金额13843元。先货后款。人民币
1JKGJ-MYHL/-23-0026JY1005CD231030021220.002JKGJ-MYHL/-23-0026JY1005CD231031022120.003JKGJ-MYHL/-23-0026JY1005CD24010301313503.00 【记录时间】2024-01-26 13:52:33,588 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000071EKID Y 【记录时间】2024-01-26 13:52:33,588 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-01-26 13:53:12,355 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252057;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 13:53:43,882 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252823;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 13:57:27,879 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298720;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/WHTQK240023 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 无合同 WY-NTBXC/FY-24-0023 南通市崇川区人民法院诉讼费预缴申请 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 南通市崇川区人民法院 - 南通市崇川区人民法院 江苏银行股份有限公司南通汇丰支行 500301880000849889853308 25.0 25.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0 因起诉八仙城商户帅美霞拖欠物业费案件已被南通市崇川区人民法院受理，现需要预缴诉讼费25元。 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 【记录时间】2024-01-26 13:58:25,663 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298499;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/WHTQK240020 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 无合同 WY-NTBXC/FY-24-0020 21073陆德泉退付合同履约金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 陆德泉 - 陆德泉 中国银行股份有限公司南通报业大厦支行 6217566100039168933 1500.0 1500.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1500.0 0.0 1500.0 21073陆德泉于2023年12月31日撤场，费用已结清，现申请退付合同履约金1500元。 - 0207030323 履约保证金（支出） 1001B1100000006DE2LP 【记录时间】2024-01-26 13:59:45,229 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252413;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 14:02:19,236 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252872;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 14:02:25,776 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298891;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK240041 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-24-0050 2024年1月23日现金负收入（取支票，补充前台备用金） 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 - 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 支票 支票 527.25 527.25 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 527.25 0.0 527.25 2024年1月23日现金负收入（取支票，补充前台备用金） - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 【记录时间】2024-01-26 14:02:42,005 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298890;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK240040 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-24-0049 2024年1月21日现金负收入（取支票，补充前台备用金） 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 - 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 支票 支票 1432.0 1432.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1432.0 0.0 1432.0 2024年1月21日现金负收入（取支票，补充前台备用金） - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 【记录时间】2024-01-26 14:03:30,804 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298825;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK240039 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-24-0047 南京荔藤文化传媒有限公司退款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京荔藤文化传媒有限公司 - 南京荔藤文化传媒有限公司 中国银行股份有限公司南京后宰门支行 520974396589 13400.0 13400.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 13400.0 0.0 13400.0 南京荔藤文化传媒有限公司退款 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-01-26 14:07:07,641 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298883;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240127 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-23-0085 南京婚尚信息技术有限公司2024年宴会合作协议 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京婚尚信息技术有限公司 - 南京婚尚信息技术有限公司 中国工商银行南京市汉府支行 4301015809100321326 30000.0 30000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 16180.72 0.0 16180.72 结婚乐11月和12月份佣金支付 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 【记录时间】2024-01-26 14:07:22,415 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297832;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/WHTQK240010 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 无合同 XLJY/FY-24-0010 水务局公关费用请款 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 南京仙林金鹰购物中心有限公司 - 南京仙林金鹰购物中心有限公司 中国银行股份有限公司南京花园路支行 487158191785 5000.0 5000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 水务局公关费请款 - 020111 交际应酬费（管理） 1001V81000000001G4VM 【记录时间】2024-01-26 14:08:29,233 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298320;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK240011 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/YYGL-23-0012 盐城金鹰天地保洁机器人租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 187200.0 187200.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 是 62400.0 1878.71 45267.96 15600.0 2012.9 13587.1 12月应付：15600元（3台机器人费用），本次实付：15600元 1、机器人故障12天，扣除费用2012.90元（5200元/31天*12天=2012.90元）； 2、实际支付13587.10元 - 021021 保洁及垃圾清运费 1001V81000000001G56F 【记录时间】2024-01-26 14:13:05,849 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252414;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 14:13:44,434 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252570;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 14:14:00,612 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298718;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/WHTQK240022 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 无合同 WY-NTBXC/FY-24-0022 南通市崇川区人民法院诉讼费预缴申请 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 南通市崇川区人民法院 - 南通市崇川区人民法院 江苏银行股份有限公司南通汇丰支行 500301880000849889853312 72.0 72.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 72.0 0.0 72.0 因起诉八仙城商户龚薇拖欠物业费案件已被南通市崇川区人民法院受理，现需要预缴诉讼费72元。 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 【记录时间】2024-01-26 14:21:37,177 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298441;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/WHTQK240010 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 无合同 WY-WYFZWH/FY-24-0010 芜湖商城802-804装修押金转物业费的申请 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 安徽智讯电子工程有限公司 - 安徽智讯电子工程有限公司 代扣 代扣 4060.0 4060.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4060.0 0.0 4060.0 芜湖商城802-804业主查日辉，同意将装修押金4060元，（装修押金4000元，施工出入证押金60元，）转2023.7.1-2023.12.31物业费4060元。 - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 【记录时间】2024-01-26 14:21:56,117 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298628;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK240013 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-24-0013 退清淤外包服务合同押金 营运类 分子公司 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海费思福环境节能工程有限公司 - 上海费思福环境节能工程有限公司 上海银行股份有限公司虹口支行 31673503000919631 10000.0 10000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 支付2022年度清淤外包服务费押金 - 021021 保洁及垃圾清运费 1001V81000000001G56F 【记录时间】2024-01-26 14:30:28,070 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252757;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 14:35:29,062 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-01-26 14:35:29,206 【描述】集合数量362 【记录时间】2024-01-26 14:35:33,949 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-01-26 14:35:34,192 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-01-26 14:35:53,049 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-01-26 14:35:53,575 【描述】集合数量4357 【记录时间】2024-01-26 14:36:48,761 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-01-26 14:36:48,932 【描述】集合数量649 【记录时间】2024-01-26 14:36:57,322 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-01-26 14:36:57,441 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-01-26 14:41:25,702 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252873;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 14:41:35,940 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252877;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 14:41:47,913 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252875;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 14:42:07,996 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":146,"company_id":168,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"国际酒店-可燃气体泄漏检测20240126南京计量监督单位","partnerb_card_no":"10110001040215654","bank_accountb":"020622","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"2450","payment_type":"0","contract_date":"20240126","plan_payfee_date":"20240126","partnera_unit":"JY0608","billcode":"POO1OA1652J801","partnerb_unit":"0207964","oper_id":10002}} 【记录时间】2024-01-26 14:42:08,034 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=252884 【记录时间】2024-01-26 14:46:14,877 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298774;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK240025 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-24-0023 F529合同到期退保证金申请 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 杜永亮 - 杜永亮 中国农业银行股份有限公司扬州杭集支行 6228270447002878673 2236.0 2236.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2236.0 0.0 2236.0 F529合同到期， 退还保证金2236元 - 0207030325 合同保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 【记录时间】2024-01-26 15:01:06,214 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298903;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 15:06:13,001 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298059;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK240037 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/KJCG-22-0108 食材框架协议--同如金(20230101-20231231) 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 姑苏区同如金冷冻食品经营部 - 姑苏区同如金冷冻食品经营部 中国农业银行股份有限公司苏州新市支行 10555201040014865 1500000.0 1500000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 是 989558.68 4378.0 849193.62 135930.42 100.0 135830.42 2023年11月冻品类应付货款，应付货款2512.30（员餐）+133418.12（中西厨）=135930.42元。扣除罚款100.00元，实际付款135930.42-100.00=135830.42元。 否 02050111 调味品 1001B1100000006DE2K1 是 【记录时间】2024-01-26 15:06:13,107 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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南通信实石材有限公司 中国建设银行股份有限公司南通崇川支行 32001642736052506753 209265.0 209265.0 172807.4 12 金工建请款 06 工程类费用 172807.4 0.0 否 0.0 0.0 0.0 164167.03 0.0 164167.03 1、本次请款金额164,167.03元 2、无税差 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-01-26 15:20:09,958 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252889;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 15:21:34,061 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298912;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-2Q/WHTQK240002 1631 SQ-4-2Q 宿迁4号地块住宅二期 无合同 SQ-4-2Q/FY-24-0002 宿迁金鹰花园4#地二期售楼处水费 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 江苏联合水务科技股份有限公司 - 江苏联合水务科技股份有限公司 中国建设银行股份有限公司宿迁分行 32001778636052508181 3560.48 3560.48 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3560.48 0.0 3560.48 1、宿迁金鹰花园4#地二期售楼处水费（2023.12.25-2024.1.24），此费用缴纳后自来水公司出具发票； 2、售楼处水费上交3,560.48元； 3、费用明细见附件。 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 【记录时间】2024-01-26 15:22:24,165 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298925;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/WHTQK240022 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 无合同 SQ-4-3Q/FY-24-0024 宿迁金鹰花园4#地三期施工临时用水水费 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 江苏联合水务科技股份有限公司 - 江苏联合水务科技股份有限公司 中国建设银行股份有限公司宿迁分行 32001778636052508181 34.68 34.68 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 34.68 0.0 34.68 1、宿迁金鹰花园4#地三期施工时用水水费（2023.12.25-2024.1.24），此费用缴纳后自来水公司出具发票； 2、此费用为我司替宿迁4号地三期施工单位上海宝冶集团有限公司上交34.68元，从后期付款中扣除； 3、费用明细见附件。 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 【记录时间】2024-01-26 15:23:15,567 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298920;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-2Q/WHTQK240003 1631 SQ-4-2Q 宿迁4号地块住宅二期 无合同 SQ-4-2Q/FY-24-0003 宿迁金鹰花园4#地二期售楼处用电 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行 10460101046955984 20683.67 20683.67 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20683.67 0.0 20683.67 1、宿迁金鹰花园4#地二期售楼处用电（2023.12.26—2024.1.26），此费用缴纳后供电公司出具发票； 2、售楼处电费20,683.67元； 3、费用明细见附件。 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 【记录时间】2024-01-26 15:29:40,083 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298637;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2014/HTQK240005 281 JGJ-2014 工程公司_2014及以前年度项目 合同 GC-6320201062 南通金鹰雕花造型制作及安装合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京艺百装饰工艺有限公司 - 南京艺百装饰工艺有限公司 宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行 72170122000182434 331980.0 331980.0 652711.01 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 否 615539.46 0.0 615539.46 37171.55 0.0 37171.55 本次质保金费用为37171.55元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-01-26 15:34:47,984 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298652;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK240019 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-24-0020 马鞍山金鹰天地广场2024年01月份(1-20号）电费 工程类 分子公司 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司 国网安徽省电力有限公司 - 国网安徽省电力有限公司 中国工商银行股份有限公司合肥雷锋支行 9558851302001100393 1079026.97 1079026.97 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1079026.97 0.0 1079026.97 马鞍山金鹰天地广场2024年01月份(1-20号）电费，计1079026.97元。 - 021010 电费（物业） 1001V81000000001G55Y 【记录时间】2024-01-26 15:35:29,046 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-01-26 15:35:29,172 【描述】集合数量362 【记录时间】2024-01-26 15:35:34,600 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-01-26 15:35:34,837 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-01-26 15:35:54,250 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-01-26 15:35:54,752 【描述】集合数量4358 【记录时间】2024-01-26 15:36:51,157 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-01-26 15:36:51,320 【描述】集合数量649 【记录时间】2024-01-26 15:36:59,069 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-01-26 15:36:59,168 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-01-26 15:40:03,734 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298907;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240028 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0028 退溧阳广场雕塑保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 南京麦迪逊装饰设计有限公司 - 南京麦迪逊装饰设计有限公司 交通银行南京奥体支行 320006686018010001511 10000.0 10000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 退溧阳广场雕塑保证金（22.3.29收），已竣工验收 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 【记录时间】2024-01-26 15:55:44,040 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252810;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 15:55:53,993 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298101;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240088 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-23-0014 小时工外包服务合同（茂力克） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京茂力克企业管理有限公司 - 南京茂力克企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京南昌路支行 494975465054 1440000.0 1440000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 306075.0 0.0 148058.68 36565.76 0.0 36565.76 支付茂力克宴会厅10月份费用36565.76元。 2023年10月宴会厅收入为153.69W，外包费用3.66W，外包人力成本占比2.38%；9月宴会厅收入为130.06W，外包费用3.87W，外包人力成本占比2.97%；10月比9月人力成本占比减少0.59%，10月宴会餐饮收入占62.54%（96.12W），9月宴会餐饮收入占79.14%（102.92W），餐饮服务收入占比减少，会议占比增加，故人力成本占比减少。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 【记录时间】2024-01-26 15:58:42,570 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252812;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 15:58:55,619 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252808;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 16:03:26,431 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=26972;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 16:03:31,361 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=26971;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 16:08:31,291 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252891;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 16:12:07,379 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252840;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 16:12:30,375 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297922;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240083 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-23-0009 小时工外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 1440000.0 1440000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 465490.52 0.0 281017.66 28053.96 0.0 28053.96 支付嘉时代2023年4月宴会厅费用28053.96元。 2023年4月宴会厅收入为99.9W，外包费用2.81W，外包人力成本占比2.81%；3月宴会厅收入为105.1W，外包费用3.47W，外包人力成本占比3.3%；4月外包人力成本占比比3月减少0.49%，主要原因是4月宴会厅收入（餐饮收入41.69W，场租费58.21W）中会议场租费占比58.26%，3月宴会收入（餐饮收入56.78W，场租费48.32W）中场租费占比45.9%，4月的会议费较高，相对减少人力使用。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 【记录时间】2024-01-26 16:15:16,362 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298290;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240094 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-23-0011 PA外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 600000.0 600000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 380240.55 0.0 343278.35 43375.2 0.0 43375.2 支付嘉时代12月PA费用43375.2元。 12月费用比11月费用（3.67W）增长0.67W。12月每天正常安排5名外包员工上班，如遇高客情增加1人。12月收入（927.4W）比11月（834.75）增长92.65W，12月客房和餐饮收入均超11月，增加了公共区域及宴会厅的清洁工作量，并且洗衣房1名员工于11月底离职，12月一直缺编1人，且另一名员工12.21号受伤一直请假未能上岗，故当月安排了1名外包员工在洗衣房协助帮忙。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 【记录时间】2024-01-26 16:16:33,056 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298107;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240089 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-23-0014 小时工外包服务合同（茂力克） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京茂力克企业管理有限公司 - 南京茂力克企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京南昌路支行 494975465054 1440000.0 1440000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 342640.76 0.0 148058.68 29033.4 0.0 29033.4 支付茂力克宴会厅11月份费用29033.4元。 2023年11月宴会厅收入为118.16W，外包费用2.9W，外包人力成本占比2.45%；10月宴会厅收入为153.69W，外包费用3.66W，外包人力成本占比2.38%；11月比10月人力成本占比增长0.07%，11月宴会餐饮收入占70.53%（83.53W），10月宴会餐饮收入占62.54%（96.12W），餐饮服务收入增长，故人力成本占比有轻微增长。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 【记录时间】2024-01-26 16:17:12,586 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298309;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240096 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-23-0014 小时工外包服务合同（茂力克） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京茂力克企业管理有限公司 - 南京茂力克企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京南昌路支行 494975465054 1440000.0 1440000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 452932.7 0.0 148058.68 18399.48 0.0 18399.48 支付2023年7月西餐厅费用18399.48元。当月西餐收入59W，比6月（62.57W）减少3.57W，7月外包人力成本占比3.11%，比6月（3.26%）减少0.15%。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 【记录时间】2024-01-26 16:29:06,640 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252685;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 16:35:29,019 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-01-26 16:35:29,178 【描述】集合数量362 【记录时间】2024-01-26 16:35:33,794 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-01-26 16:35:34,035 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-01-26 16:35:54,005 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-01-26 16:35:54,497 【描述】集合数量4358 【记录时间】2024-01-26 16:36:50,759 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-01-26 16:36:50,929 【描述】集合数量650 【记录时间】2024-01-26 16:36:58,475 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-01-26 16:36:58,577 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-01-26 16:41:48,624 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298937;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 16:41:57,947 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252408;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 16:47:07,761 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298919;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240042 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0039 退金桥市场A1084电表余额 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 雷晶 - 雷晶 华夏银行南京分行中央门支行 6230200021098384 45.0 45.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 45.0 0.0 45.0 退金桥市场A1084电表余额。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-01-26 16:48:48,857 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252896;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 16:51:46,660 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298778;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/WHTQK240021 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 无合同 SQ-4-3Q/FY-24-0007 宿迁房产联动商贸VIP盛典之房产之夜活动费用 营销类费用 项目经办 - 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 - 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司宿迁城西支行 10460201040011857 16000.0 16000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 16000.0 0.0 16000.0 1、【请款事项】根据关于宿迁房产联动商贸VIP盛典之房产之夜活动的签呈批示，满600元减200元，房产、商贸各分摊100元，覆盖400个业主，房产费用4万元。实际使用160个；2、【请款金额】本次请款金额￥1.60万元；3、具体相关文件请见附件。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-01-26 16:55:37,450 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252738;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 16:55:58,651 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252742;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 16:56:11,681 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252744;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 17:01:32,200 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298937;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 17:04:03,712 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252898;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 17:10:16,428 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298832;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK240015 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-24-0016 D1-302退还多余房款 营销类费用 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 张振斌 - 张振斌 中国建设银行股份有限公司荣成支行 6222802231244135443 3000000.0 3000000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3000000.0 0.0 3000000.0 各位尊敬的领导： 上海项目D地块1号302室于23年3月签订线下销售合同，同年10月签订正式线上销售合同并办理300万元贷款且已于24年1月22日放款至我司指定账户。该套房前期与客户达成一致，客户先行支行全额13652405元房款，待签订正式合同办理贷款并放款后我司再行退回多余300万元房款。 现全额房款已全部到账，申请退还该客户多支付的房款计300万元整。 妥否？请各位领导批示！ 附件一：退款申请 附件二：汇款凭证 附件三：退款账户信息 附件四：贷款到账凭证 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-01-26 17:11:48,083 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298839;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/WHTQK240011 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 无合同 KS-B-1Q/FY-24-0011 2023集团统借统还利息 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 南京金鹰国际集团有限公司 - 南京金鹰国际集团有限公司 中国民生银行南京建邺支行 0804014180000165 3.00743539E7 3.00743539E7 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3.00743539E7 0.0 3.00743539E7 2023集团统借统还利息 - 02090704 企业利息支出 1001V81000000001G55F 【记录时间】2024-01-26 17:13:17,895 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298666;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/HTQK240012 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 合同 LYG-6-ZQ/XY-23-0016 关于连云港金鹰麓院万达商圈广告定投的请示合同 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 连云港瑞美文化传媒有限公司 - 连云港瑞美文化传媒有限公司 兴业银行股份有限公司连云港分行 402610100100023914 33000.0 33000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 33000.0 否 0.0 0.0 0.0 33000.0 0.0 33000.0 1、【请款事项说明】本次请款为连云港金鹰麓院万达商圈广告定投广告费用； 2、【合同执行及验收情况说明】连云港瑞美文化传媒有限公司于2023年10月3日-2023年11月3日期间，在连云港万达广场户外大牌，万达广场室内灯箱，万达广场室内灯箱，利群影院贴片广场，苏宁户外灯箱广告，吾悦广场北车库进口灯箱广告，为我司投放金鹰麓园画面，经验收2023年10月03日上刊，2023年11月03日下刊，均按照约定执行，符合我司发布要求，验收合格； 3、【合同付款条款说明】本次投放金额3.3万元整，现已执行完成，申请一次性支付款项3.3万元(含税3%)； 4、相关文件请查阅附件。 - 020216 宣传费（营销） 1001V81000000001G4Y2 【记录时间】2024-01-26 17:13:57,413 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252234;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 17:14:12,328 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297675;K2_FLAG=2;MESSAGE= DY-B-ZQ/WHTQK240006 81 DY-B-ZQ 丹阳金鹰天地广场北区 无合同 DY-B-ZQ/FY-24-0005 2023年街区及写字楼物管费结算 营销类费用 项目经办 - 否 否 否 丹阳金鹰天地实业有限公司 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 交通银行丹阳支行营业部 382003601013000032719 2359153.47 2359153.47 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2359153.47 0.0 2359153.47 根据签订的《物业使用服务协议》，按照实际情况以实收97%结算，即支付2359153.47元。 - 020206 物管费（营销） 1001V81000000001G4XS 【记录时间】2024-01-26 17:18:42,809 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252856;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 17:20:25,368 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=2063;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 17:22:34,068 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252902;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 17:24:12,413 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297933;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/WHTQK240012 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 无合同 JD-GSD/FY-24-0011 2023.12月服务费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 北京直客通科技有限公司 - 北京直客通科技有限公司 代扣 代扣 2646.18 2646.18 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2646.18 0.0 2646.18 2023.12月服务费（无需付款） - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 【记录时间】2024-01-26 17:29:08,879 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252900;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 17:32:52,365 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=24832;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 17:33:37,680 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=24830;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 17:35:29,004 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-01-26 17:35:29,144 【描述】集合数量362 【记录时间】2024-01-26 17:35:33,394 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-01-26 17:35:33,603 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-01-26 17:35:49,834 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-01-26 17:35:50,303 【描述】集合数量4358 【记录时间】2024-01-26 17:36:10,643 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252740;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 17:36:32,138 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=24831;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 17:36:40,548 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-01-26 17:36:40,692 【描述】集合数量650 【记录时间】2024-01-26 17:36:48,560 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-01-26 17:36:48,662 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-01-26 17:37:40,772 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298856;K2_FLAG=2;MESSAGE= EEDS-G4-ZQ/HTQK240002 84 EEDS-G4-ZQ 鄂尔多斯项目G4地块 合同 EEDS-G4-ZQ/FW-24-0001 委托代理合同（郭广俊案件） 法务类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 内蒙古金鹰万佳房地产开发有限公司 江苏法臻律师事务所 - 江苏法臻律师事务所 中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行 10113001040211163 3000.0 3000.0 0.0 13 法务类请款 02 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 3000.0 郭广俊诉我司房屋拆迁补偿合同纠纷案件已于1月24日开庭审理（一审），支付律师代理费3000元。 - 02011704 律所费（管理） 1001V81000000001G4W1 【记录时间】2024-01-26 17:38:56,880 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252359;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 17:39:05,531 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298855;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-B-2Q-01/WHTQK240003 1632 JD-B-2Q-01 扬州江都B地块住宅二期一标段 无合同 JD-B-2Q-01/FY-24-0003 关于茂荣施工合同纠纷案件上诉费用 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 扬州金鹰新城市中心开发有限公司 江苏省扬州市中级人民法院 - 江苏省扬州市中级人民法院 中国工商银行扬州市汶河支行 9558831108002841421 22102.0 22102.0 0.0 13 法务类请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 22102.0 0.0 22102.0 由于缴费必须在1月31日前完成，此费先由员工代为垫付 - 021023 行政办公其他费用 1001V81000000001G56H 【记录时间】2024-01-26 17:40:12,210 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298609;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK240048 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/GLZC-23-0023 江苏汇能人力资源有限公司小时工服务外包协议（2023-2024） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 江苏汇能人力资源有限公司 - 江苏汇能人力资源有限公司 中国工商银行盐城市分行营业部 1109660109200275066 1200000.0 1200000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 960142.5 0.0 837070.39 112495.72 0.0 112495.72 汇能劳务公司2023年11月小时工费用112495.72元 - 0206010111 工资 1001B1100000006E1KF8 【记录时间】2024-01-26 17:40:21,153 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298611;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK240049 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/GLZC-23-0024 盐城优见劳务服务有限公司小时工服务外包协议（2023-2024） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 盐城市盐南高新区优见劳务服务有限公司 - 盐城市盐南高新区优见劳务服务有限公司 中国农业银行股份有限公司盐城新都支行 10429201040226711 1200000.0 1200000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 609958.3 0.0 514256.8 67114.98 0.0 67114.98 优见劳务公司2023年11月小时工费用67114.98元 - 0206010111 工资 1001B1100000006E1KF8 【记录时间】2024-01-26 17:40:49,314 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252821;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 17:43:54,332 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298924;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 17:46:36,639 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252788;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 17:51:23,654 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252899;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 17:55:56,809 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252448;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 17:55:58,877 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=20065;K2_FLAG=2;MESSAGE= 1462 20065 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 设计变更 GE/NT-JYSJ-A6/QZLX-JAF-0085 消防环道及登高面增加钢筋，南入口石材优化厚度，已实施人行道取消面层花岗岩 景观 其它 设计部 1、根据项目开发进度要求3月30日中央景观区交付，现场属抢工阶段弹簧土较为严重，夯实系数难达93%要求； 2、南入口石材根据当地图审专家要求为80厚花岗岩，现增加钢筋基层，优化面层厚度； 3、南入口红线外道路现场已实施完毕，原设计红线外铺装减少面层； 1、消防车道及消防登高面增加钢筋φ8间距250； 2、因基层已增加钢筋，南入口广场石材厚度优化为50厚，平衡成本； 3、取消红线外花岗岩铺装约50㎡，实际工作量以工程提报为准。 建安费 未进行施工 不影响整体进度 81834.26 0.0 81834.26 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 NT-JYSJ-A6/GC-23-0048 南通金鹰世界A6地块一期景观工程施工合同 128912|尔园（上海）园林景观工程有限公司 81834.26 【记录时间】2024-01-26 17:55:58,881 【描述】entity_info.CONTRACT_DISPLAY_ID：NT-JYSJ-A6/GC-23-0048 【记录时间】2024-01-26 17:55:58,961 【描述】entity_info.CONTRACT_ID：248472 【记录时间】2024-01-26 17:56:24,634 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252524;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 18:02:48,004 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298955;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK240008 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-24-0016 2024年员工春节福利 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 瑞祥商务服务有限公司(客户备付金) - 瑞祥商务服务有限公司(客户备付金) 中国建设银行股份有限公司镇江京口支行 32001755236052512550 14200.0 14200.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 14200.0 0.0 14200.0 2024年春节福利，共计29人，充值金额共计14200元。 - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 【记录时间】2024-01-26 18:18:27,815 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252422;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 18:18:50,771 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298860;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/HTQK240007 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 合同 JKGL-CYMZ/-24-0001 产康（河西）大众店铺续签 健康-营销类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 汉海信息技术（上海）有限公司 - 汉海信息技术（上海）有限公司 招商银行股份有限公司上海长宁支行 1219092453109030045844004 12800.0 12800.0 0.0 92 健康-营销类非采购类 01 机构经办 0.0 12800.0 否 0.0 0.0 0.0 12800.0 0.0 12800.0 大众点评金鹰世界产康店铺合同即将到期（去年合同时间：2023.02.28-2024.02.27）； 续签时间为：2024.02.28-2025.02.27 1、年费为12800元。（与去年一致） 2、附件为续签合同（此次续签只需签约这一份合同，初始合同无需再签） 与领导汇报后，同意续签店铺，现申请流程请款。 - 020215 广告费（营销） 1001V81000000001G4Y1 【记录时间】2024-01-26 18:19:53,961 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298933;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK240025 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-24-0004 新街口医美 保妥适及普药采购框架合同（2024） 健康-物资（含设备）&其他（月子餐、月嫂等） 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 江苏省医药有限公司 - 江苏省医药有限公司 宁波银行股份有限公司南京下关支行 72150122000086253 800000.0 800000.0 0.0 97 健康-其他采购类 01 机构经办 0.0 0.0 否 252925.9 0.0 252925.9 990.8 0.0 990.8 款到发货， 盐酸丙美卡因滴眼液，10支×9.48元/支=94.8元 氯化钠注射液，800支×1.12元/支=896元 合计：990.8元 是 02050218 高值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KG 是 【记录时间】2024-01-26 18:19:54,049 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JKGJ-YLMR/HTQK240025第三方系统第三方系统20240126155212202401261552122024012615521202098422第三方系统20240126155212JY1004JY1004第三方系统0301cmp806款到发货， 盐酸丙美卡因滴眼液，10支×9.48元/支=94.8元 氯化钠注射液，800支×1.12元/支=896元 合计：990.8元人民币
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否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 山泉 - 山泉 中国农业银行股份有限公司上海水清南路支行 6228480039513759272 128.6 128.6 0.0 111 商贸-费用请款 02 行政类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 128.6 0.0 128.6 付春节拜年视频道具采买费 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-01-26 18:35:28,989 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-01-26 18:35:29,113 【描述】集合数量362 【记录时间】2024-01-26 18:35:33,263 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-01-26 18:35:33,468 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-01-26 18:35:49,290 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-01-26 18:35:49,780 【描述】集合数量4358 【记录时间】2024-01-26 18:35:55,320 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298484;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK240011 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-24-0011 上海店1-4月清洁用品采购 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 南京阔林科技有限公司 - 南京阔林科技有限公司 南京银行股份有限公司南湖支行 01750120030008141 19012.25 19012.25 0.0 111 商贸-费用请款 02 行政类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 19012.25 0.0 19012.25 上海店年框合同清洁用品1-4月采购 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-01-26 18:36:36,793 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-01-26 18:36:36,975 【描述】集合数量650 【记录时间】2024-01-26 18:36:43,723 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-01-26 18:36:43,820 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-01-26 18:39:29,605 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252887;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 18:40:01,043 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252826;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 18:49:31,288 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252355;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 19:15:44,161 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298930;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK240052 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/GLZC-23-0067 盐城酒店2024-2025年蓝鸟云灵活用工平台续签合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 北京蓝鸟云科技有限公司 - 北京蓝鸟云科技有限公司 招商银行股份有限公司北京太阳宫支行 110935495610801 10000.0 10000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 蓝鸟云2024年01月16日-2025年1月15日信息技术服务费 - 020129 软件服务费（管理） 1001V81000000001G4X9 【记录时间】2024-01-26 19:19:47,879 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252751;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 19:20:23,958 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252831;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 19:27:26,452 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298975;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 19:35:28,954 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-01-26 19:35:29,096 【描述】集合数量362 【记录时间】2024-01-26 19:35:32,443 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-01-26 19:35:32,672 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-01-26 19:35:45,692 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-01-26 19:35:46,187 【描述】集合数量4358 【记录时间】2024-01-26 19:36:24,498 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-01-26 19:36:24,651 【描述】集合数量650 【记录时间】2024-01-26 19:36:30,280 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-01-26 19:36:30,375 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-01-26 20:20:43,314 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252909;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 20:35:28,965 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-01-26 20:35:29,146 【描述】集合数量362 【记录时间】2024-01-26 20:35:33,524 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-01-26 20:35:33,761 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-01-26 20:35:51,625 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-01-26 20:35:52,188 【描述】集合数量4358 【记录时间】2024-01-26 20:36:43,959 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-01-26 20:36:44,126 【描述】集合数量650 【记录时间】2024-01-26 20:36:51,801 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-01-26 20:36:51,905 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-01-26 20:54:35,275 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298817;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-01-26 21:35:29,723 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-01-26 21:35:29,867 【描述】集合数量362 【记录时间】2024-01-26 21:35:33,541 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-01-26 21:35:33,754 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-01-26 21:35:47,911 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-01-26 21:35:48,383 【描述】集合数量4358 【记录时间】2024-01-26 21:36:28,771 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-01-26 21:36:28,941 【描述】集合数量650 【记录时间】2024-01-26 21:36:34,847 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-01-26 21:36:34,951 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-01-26 22:35:28,917 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-01-26 22:35:29,070 【描述】集合数量362 【记录时间】2024-01-26 22:35:32,604 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-01-26 22:35:33,320 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-01-26 22:35:46,893 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-01-26 22:35:47,387 【描述】集合数量4358 【记录时间】2024-01-26 22:36:29,717 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-01-26 22:36:30,627 【描述】集合数量650 【记录时间】2024-01-26 22:36:36,718 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-01-26 22:36:37,165 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-01-26 22:57:29,852 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298711;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/HTQK240020 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 合同 WY-NJJN/YYGL-23-0011 生活垃圾清运外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 南京浪涛再生资源有限公司 - 南京浪涛再生资源有限公司 中国工商银行南京市江宁经济开发区支行 4301021109100221477 267800.0 267800.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 66950.0 0.0 66950.0 66950.0 0.0 66950.0 本次请款为生活垃圾清运外包服务合同2023年10-12月份请款总额，季度总金额：66950.00整. - 021026 生活垃圾清运费 1001B1100000005YREE6 【记录时间】2024-01-26 23:35:29,343 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-01-26 23:35:29,888 【描述】集合数量362 【记录时间】2024-01-26 23:35:41,637 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-01-26 23:35:41,915 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-01-26 23:36:20,593 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-01-26 23:36:21,363 【描述】集合数量4358 【记录时间】2024-01-26 23:38:13,902 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-01-26 23:38:14,367 【描述】集合数量650 【记录时间】2024-01-26 23:38:31,301 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-01-26 23:38:31,448 【描述】集合数量111