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JD-JYJY/HTQK240094 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-23-0074 江苏速盾保安服务有限公司安全服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 江苏速盾保安服务有限公司 - 江苏速盾保安服务有限公司 平安银行股份有限公司南京河西支行 15000101592369 798000.0 798000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 26482.79 0.0 26482.79 58258.08 0.0 58258.08 尊敬的领导： 安保部12月份总费用为：58258.08元 附件为具体明细，望领导批准，谢谢！ - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 【记录时间】2024-02-04 08:01:10,991 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298225;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK240084 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-23-0007 餐饮部无锡嘉时代外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 2936454.4 2936454.4 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 18166.28 11986.48 否 1054424.26 4288.0 759600.72 11986.48 0.0 11986.48 尊敬的领导：由于礼宾人手不足，为满足客情需要，2023年9月礼宾部共计使用514小时*23.32元=11986.48元 其中夜班330小时 白班184小时 望领导批准 谢谢！ - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-02-04 08:01:23,422 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=295353;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK231066 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-23-0005 餐饮部茂力克外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京茂力克企业管理有限公司 - 南京茂力克企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京南昌路支行 494975465054 2936454.4 2936454.4 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 700819.84 0.0 603155.68 48832.08 0.0 48832.08 尊敬的领导：本次请款为11月劳务费，11月总劳务费为：109662.3元，总营业额为：3235720.73元，总占比为3.39%，同比10月3.13%高0.26%，因为12.2日50楼有VIP大型活动，需要提前准备，故有略提高，但是在3.9%范围以内，属于正常，因为宴会使用2家劳务公司，本次请款为其中一家，茂力克11月劳务费，即48832.08元，请审批，谢谢 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 【记录时间】2024-02-04 08:01:42,991 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299083;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK240096 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-23-0017 金鹰世界G酒店公共区域清洁外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京朝天宫支行 533966979463 2226551.2 2226551.2 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 757032.1 0.0 757032.1 66111.14 0.0 66111.14 2023年12月PA合计66111.14元，计2810小时，其中技工549小时*24.38元/小时=13384.62元，普工2261小时*23.32元/小时=52726.52元，合计66111.14元。2023年11月费用为69212.7元，工时2932小时。 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 【记录时间】2024-02-04 08:02:02,039 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299087;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK240097 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-23-0018 金鹰世界酒店客房清洁外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京朝天宫支行 533966979463 1329380.5 1329380.5 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 1129124.67 0.0 1030579.47 69634.55 0.0 69634.55 2023年12月客房清扫计件费用合计：125267.05元，共计：4344间（实际做房数小于实际出租数，但不排除当月夜审前退房，前台通知打扫，换房，钟点房，二次，当日进店打扫），出租率29.79%。其中聚发德2338间，计件费用共：69692.35元.( 其中普房2206间*28.9元/间=63753.4元，小套117间*43.35元/间=5071.95元，大套15间*57.8元/间=867元，考核：-57.8元）=69634.55元 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 【记录时间】2024-02-04 08:02:15,413 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299091;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK240099 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/YBCG-23-0035 金鹰世界G酒店客房清洁外包服务补充协议 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京朝天宫支行 533966979463 387000.0 387000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 19843.2 0.0 19843.2 32308.8 0.0 32308.8 2023年11月酒店客房外包对客服务人员费用, 具体明细见蓝鸟云考勤记录 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 【记录时间】2024-02-04 08:02:26,286 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299089;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK240098 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-23-0011 金鹰世界G酒店客房清洁服务外包合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京奥佳人力资源有限公司 - 南京奥佳人力资源有限公司 招商银行股份有限公司南京弘阳支行 125910532110301 942380.5 942380.5 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 722216.93 0.0 660631.03 55516.9 0.0 55516.9 2023年12月客房清扫计件费用合计：125267.05元，共计：4344间（实际做房数小于实际出租数，但不排除当月夜审前退房，前台通知打扫，换房，钟点房，二次，当日进店打扫），出租率29.79%。其中奥佳1880间，计件费用共：55574.70元.( 其中普房1804间*28.9元/间=52135.6元，小套66间*43.35元/间=2861.1元，大套10间*57.8元/间=578元，考核：-57.8元）=55516.9元. - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 【记录时间】2024-02-04 08:13:30,425 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299641;K2_FLAG=2;MESSAGE= YNSY/WHTQK240003 369 YNSY 云南金鹰实业有限公司 无合同 YNSY/FY-24-0002 缴纳2024年1月各项税费 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 云南金鹰实业有限公司 国家税务总局昆明市五华区税务局 - 国家税务总局昆明市五华区税务局 代扣 代扣 3070.75 3070.75 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3070.75 0.0 3070.75 2024年01月应交增值税2869.86元，城建税200.89元，合计3070.75元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 【记录时间】2024-02-04 08:18:45,114 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299612;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-3Q-1BD/WHTQK240004 870 KS-D-3Q-1BD 苏州昆山D地块住宅三期 无合同 KS-D-3Q-1BD/FY-24-0006 D3期防火门及防火卷帘供货安装工程履约保证金退款 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 江苏省金鑫安防设备有限公司 - 江苏省金鑫安防设备有限公司 江苏江都农村商业银行股份有限公司邵伯支行 3210881801201000000851 63019.8 63019.8 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 63019.8 0.0 63019.8 昆山金鹰D地块三期一标段住宅项目防火门及防火卷帘供货及安装工程在2022年5月30日通过竣工验收，合同条款约定的履约担保期限至竣工验收合格后三个月止。合同履约已经完成，申请退回履约保证金6.30198万元具体详附件。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 08:22:51,798 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=27011;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 08:22:59,631 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=27012;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 08:25:28,479 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=295098;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 08:27:12,269 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298374;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-MT/HTQK240001 2412 SJ-6-MT 金鹰茅台文化办公项目 合同 SJ-6-MT/GC-21-0004 金鹰茅台文化办公项目机电（含改造）工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 金鹰国际商贸集团（中国）有限公司 江苏平安消防集团有限公司 - 江苏平安消防集团有限公司 中国银行股份有限公司南京河西支行 510558192629 754348.0 754348.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 722540.57 0.0 否 505778.0 0.0 0.0 72254.0 0.0 72254.0 根据合同约定，验收款支付至累计完成产值的80%，即722,540.57元*80%-505,778.00元（已付）=72254元。其中委托购卡72000元，现金转账支付254元。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-02-04 08:36:01,066 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298041;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK240070 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-23-0009 酒店PA保洁外包服务合同-无锡嘉时代（2023.1.1-2023.12.31） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 645565.44 645565.44 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 24379.06 0.0 否 357918.66 0.0 293281.98 38923.2 0.0 38923.2 十二月PA费用38923.20元（其中PA员工31901.76元+技工7021.44元），工时1656小时（其中PA员工1368小时+PA技工288小时）。 根据采购中心定标价： 1、PA包月费用4850.56元/208h=23.32元/小时*1368小时=31901.76元。 2、技工包月费用5071.04元/208h=24.38元/小时*288小时=7021.44元。 3、本月营收2924714.83元，PA小时工本月费用38923.20元，占比1.3%。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 【记录时间】2024-02-04 08:36:12,878 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299382;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-HZXC/WHTQK240004 550 NJWY-HZXC 南京金鹰国际物业集团有限公司南京汉中新城 无合同 NJWY-HZXC/FY-24-0004 汉中年会茶歇请款 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 - 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 中国银行股份有限公司南京广州路支行 483258191554 450.0 450.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 450.0 0.0 450.0 汉中年会茶歇请款，9人/50元，合计450元。 - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 【记录时间】2024-02-04 08:36:29,821 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299473;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK240138 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-23-0078 南京金鹰尚美酒店劳务派遣协议 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 江苏汇能人力资源有限公司 - 江苏汇能人力资源有限公司 中国工商银行盐城市分行营业部 1109660109200275066 825120.0 825120.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 154814.48 0.0 154814.48 56009.66 0.0 56009.66 南京金鹰尚美酒店付江苏汇能2024年1月劳务派遣费用。本月在职劳务派遣人员9人，应发工资52353.27元，社保五险费用1586.39元，雇主责任险585元，劳务派遣管理费1485元，本月合计支付56009.66元。 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 【记录时间】2024-02-04 08:36:40,564 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253226;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 08:45:37,084 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299354;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-01/HTQK240001 1972 JGJ-2021-01 工程公司_昆山A地块步行街区装饰面维修工程 合同 JGJ-2021-01/JGJ-21-0008 昆山 A 地块步行街区装饰面维修工程 劳务合同 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京点力装饰工程有限公司 - 南京点力装饰工程有限公司 中国工商银行南京市钟山支行 4301018409100444636 789315.68 789315.68 1088092.98 12 金工建请款 01 班组劳务费 594944.93 493148.05 否 475955.94 0.0 475955.94 557732.39 0.0 557732.39 预留质保金54404.65元，本期结算金额1,088,092.98*0.95-475955.94-54404.65=557732.39元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 08:48:29,468 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299374;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 08:48:41,966 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299294;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-37/HTQK240001 2451 JGJ-2021-37 工程公司_昆山金鹰D地块四期C1(142)户型样板房精装修工程 合同 JGJ-2021-37/JGJ-21-0001 昆山金鹰D地块四期C1(142)户型样板房精装修工程劳务合同 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京点力装饰工程有限公司 - 南京点力装饰工程有限公司 中国工商银行南京市钟山支行 4301018409100444636 108989.21 108989.21 168225.17 12 金工建请款 01 班组劳务费 104417.13 63807.47 否 83533.7 0.0 83533.7 76280.22 0.0 76280.22 结算付款至95%，预留质保金5%，即8411.25元; 本次支付剩余结算款76280.22元，其中购卡7.6万元。 - 021102 人工费 1001V81000000001G56J 【记录时间】2024-02-04 08:51:57,401 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299651;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK240024 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/WZCG-23-0005 2023年盐城金鹰天地、奥莱项目材料采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城市鑫之凯五交化有限公司 - 盐城市鑫之凯五交化有限公司 中国银行股份有限公司盐城永宁支行 510558208041 200000.0 200000.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 48365.0 0.0 35595.0 3275.0 0.0 3275.0 盐城金鹰奥莱项目材料费 否 02050120 物业材料采购 1001B1100000006DE2KA 是 【记录时间】2024-02-04 08:51:57,545 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
WY-NJYC/HTQK240024第三方系统第三方系统202402031731312024020317313120240203173131Z0049742第三方系统20240203173131JY0507JY0507第三方系统11cmp806盐城金鹰奥莱项目材料费人民币
1WY-NJYC/WZCG-23-0005CD2024012000073275.00 【记录时间】2024-02-04 08:51:58,327 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000073000Y Y 【记录时间】2024-02-04 08:51:58,327 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-02-04 08:55:10,127 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298759;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-HQC-ZQ/HTQK240006 94 LYG-HQC-ZQ 连云港红旗村项目 合同 LYG-HQC-ZQ/GC-23-0009 连云港金鹰书香楼项目铝合金门窗、百叶及栏杆工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰国际购物中心有限公司 江苏鸾讯新材料有限公司 - 江苏鸾讯新材料有限公司 中国工商银行股份有限公司南通春晖支行 1111829809100047856 1156752.07 1156752.07 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 264007.37 否 0.0 0.0 0.0 184805.16 0.0 184805.16 本期为第一期请款，本期累计完成产值264007.37元，应付工程款184805.16元，本期无扣款，无罚款，当期实际应付184805.16元。 本期付款在春节前资金计划内。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 08:58:17,629 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299649;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK240022 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/WZCG-23-0005 2023年盐城金鹰天地、奥莱项目材料采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城市鑫之凯五交化有限公司 - 盐城市鑫之凯五交化有限公司 中国银行股份有限公司盐城永宁支行 510558208041 200000.0 200000.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 41605.0 0.0 35595.0 3860.0 0.0 3860.0 盐城金鹰天地项目材料费 否 02050120 物业材料采购 1001B1100000006DE2KA 是 【记录时间】2024-02-04 08:58:17,725 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
WY-NJYC/HTQK240022第三方系统第三方系统202402031729032024020317290320240203172903Z0049742第三方系统20240203172903JY0507JY0507第三方系统10cmp806盐城金鹰天地项目材料费人民币
1WY-NJYC/WZCG-23-0005CD2024011900053860.00 【记录时间】2024-02-04 08:58:18,437 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007308N0 Y 【记录时间】2024-02-04 08:58:18,437 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-02-04 08:58:23,062 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=26998;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 08:58:24,539 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299650;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK240023 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/WZCG-23-0005 2023年盐城金鹰天地、奥莱项目材料采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城市鑫之凯五交化有限公司 - 盐城市鑫之凯五交化有限公司 中国银行股份有限公司盐城永宁支行 510558208041 200000.0 200000.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 45465.0 0.0 35595.0 2900.0 0.0 2900.0 盐城金鹰天地项目材料费 否 02050120 物业材料采购 1001B1100000006DE2KA 是 【记录时间】2024-02-04 08:58:24,641 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
WY-NJYC/HTQK240023第三方系统第三方系统202402031728542024020317285420240203172854Z0049742第三方系统20240203172854JY0507JY0507第三方系统10cmp806盐城金鹰天地项目材料费人民币
1WY-NJYC/WZCG-23-0005CD2024011900062900.00 【记录时间】2024-02-04 08:58:25,032 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000073082I Y 【记录时间】2024-02-04 08:58:25,032 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-02-04 08:58:28,575 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=26999;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 09:03:11,935 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=24895;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 09:03:28,243 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298966;K2_FLAG=2;MESSAGE= YC-B1-ZQ/HTQK240004 93 YC-B1-ZQ 盐城B1地块 合同 YC-B1-ZQ/CW-24-0001 2023年内部借款合同用印 财务类合同 项目经办（房产） 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司 南京金鹰国际集团有限公司 - 南京金鹰国际集团有限公司 中国民生银行南京建邺支行 0804014180000165 1.406457368E7 1.406457368E7 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1.406457368E7 0.0 1.406457368E7 占用集团资金，支付利息 - 02090203 应付企业利息 1001V81000000001G541 【记录时间】2024-02-04 09:03:47,245 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297673;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-2-2Q/HTQK240005 1230 LYG-2-2Q 连云港新华2号地块住宅二期 合同 LYG-2-2Q/GC-23-0003 连云港金鹰秋枫苑二期结算咨询（第三阶段：结算初审阶段） 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 - 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 中国工商银行苏州市新区支行 1102021119000252968 786787.0 786787.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 1406607.11 否 0.0 0.0 0.0 400000.0 0.0 400000.0 1、本期为第一期进度款，总包结算初审已完成，累计完成产值为1406607.11元，按合同约定支付70%为984624.98元，经与单位沟通，本次支付40万元。 其中20万购卡，20万现金。 2、本次请款包含在春节前资金计划内。 - 02040305 造价服务咨询费 1001V81000000001G4ZW 【记录时间】2024-02-04 09:04:14,294 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=279254;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-E-ZQ/HTQK230019 71 SH-E-ZQ 上海E地块住宅 合同 SH-E-ZQ/XY-23-0001 上海E商铺2023分销代理合同 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 金鹰申集团有限公司 上海德谦房地产营销策划有限公司 - 上海德谦房地产营销策划有限公司 上海农商银行徐泾支行 50131000674903831 9356800.0 9356800.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 2575607.0 0.0 1884240.0 1272240.0 0.0 1272240.0 各位尊敬的领导好： 本次为上海项目E地块商铺30号109室与112室结佣,结佣单位为上海德谦房地产营销策划有限公司，详细明细如下： 结佣方式：结佣比例8%（以实际签约价格为结佣基数），当月结佣90%，留存10%。另合同约定月度签约回款指标未达成扣除10万元/月罚款。 结佣房源1：30号109室于2023年3月13日签约，签约金额9640000元，2023年6月20日全款到账； 结佣房源2：30号112室于2023年6月8日签约，签约金额9280000元，2023年6月20日全款到账。 上述两份套房源可结佣金：（9640000+9280000） * 8% = 1513600元 月度未达标扣款：100000元（2023年6月签约指标均未达成） 实际两套房源可结佣金：1513600 – 100000 = 1413600元 当月结佣90%：1413600 * 90% = 1272240元 留存佣金10%：1413600 * 10% = 141360元 现申请30号109室及112室90%佣金1272240元，妥否？请各位领导批示！ 附件一：《指标完成明细》（考核周期20230601~20230630） 附件二：《30-109&112佣金请款明细表》 附件三：《上海古北金鹰府E地块商铺代理合同》 附件四：《2023年商铺合同期内销售任务单》 - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 【记录时间】2024-02-04 09:06:39,792 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299647;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/WHTQK240026 77 JT-GLZC 集团-管理支出 无合同 JT-GLZC/FY-24-0027 24年1月薪福社服务费及代发费用支付 人事类费用 集团经办 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南昌用友薪福社云科技有限公司 - 南昌用友薪福社云科技有限公司 招商银行股份有限公司北京上地支行 110941183910401 445087.83 445087.83 0.0 06 人事类请款 03 人事类费用（集团经办） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 445087.83 0.0 445087.83 24年1月薪福社服务费及代发费用支付 - 020129 软件服务费（管理） 1001V81000000001G4X9 【记录时间】2024-02-04 09:10:20,076 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252726;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 09:13:19,949 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299388;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 09:16:09,372 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298112;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240092 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-23-0014 小时工外包服务合同（茂力克） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京茂力克企业管理有限公司 - 南京茂力克企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京南昌路支行 494975465054 1440000.0 1440000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 419480.16 0.0 148058.68 5037.12 0.0 5037.12 支付西厨房12月外包费用5037.12元。 1名面档阿姨于12月1号由正式工调转至外包，每天工作8小时，12月工作27天，因临时调转，12.1号小时工单未能及时审批结束，当日费用计算在12.2号。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 【记录时间】2024-02-04 09:35:55,339 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253248;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 09:37:14,250 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253238;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 09:37:39,413 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253237;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 09:42:40,932 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=24895;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 09:44:36,928 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299665;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 09:51:05,596 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=24895;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 09:53:21,934 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299600;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240041 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0042 新街口母婴服装费 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 金鹰国际商贸集团（中国）有限公司 - 金鹰国际商贸集团（中国）有限公司 中国工商银行南京市新街口支行 4301010019002237454 60000.0 60000.0 0.0 92 健康-营销类非采购类 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 60000.0 0.0 60000.0 新街口母婴服装费 - 020207 交际应酬费（营销） 1001V81000000001G4XT 【记录时间】2024-02-04 09:53:30,334 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299663;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 09:53:48,618 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299567;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK240040 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-23-0047 新街口医美 氐殊杏枝山采购合作协议 健康-物资（含设备）&其他（月子餐、月嫂等） 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 上海琴素医疗科技有限公司 - 上海琴素医疗科技有限公司 招商银行股份有限公司上海宜山支行 121926975010501 200000.0 200000.0 0.0 97 健康-其他采购类 01 机构经办 0.0 0.0 否 108000.0 0.0 108000.0 47000.0 0.0 47000.0 新街口医美：氐殊65支22000元+杏枝山70支货款25000元，合计47000元 否 02050218 高值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KG 是 【记录时间】2024-02-04 09:53:48,749 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JKGJ-YLMR/HTQK240040第三方系统第三方系统20240202141225202402021412252024020214122502121102第三方系统20240202141225JY1004JY1004第三方系统0301cmp806新街口医美：氐殊65支22000元+杏枝山70支货款25000元，合计47000元人民币
1JKGJ-YLMR/-23-0047JY1004CD24010500622000.002JKGJ-YLMR/-23-0047JY1004CD23122101425000.00 【记录时间】2024-02-04 09:53:49,191 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B110000000731VMH Y 【记录时间】2024-02-04 09:53:49,191 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-02-04 09:54:10,940 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253076;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 09:54:46,255 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253132;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 09:54:59,846 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253131;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 09:55:24,013 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299305;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK240010 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-24-0012 关于产康客户李张萍的退费申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 李张萍 - 李张萍 中国工商银行股份有限公司金坛尧塘支行 6215581105011660414 11000.0 11000.0 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11000.0 0.0 11000.0 由于客户住在外地，现不方便来做产康，客户于2023年4月4日缴费了11000元，期间没有任何消费，现申请退费金额为：11000元。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-02-04 09:56:11,828 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297927;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/WHTQK240011 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 无合同 JKGJ-YLMR/FY-24-0012 关于袁媛未执行项目退款的申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 袁媛 - 袁媛 中国建设银行股份有限公司南京孝陵卫支行 6227001375260481443 10833.3 10833.3 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10833.3 0.0 10833.3 客户于2020年在前任咨询期间，与另一客户金蕾拼单购买12次超皮26000元，每人6次13000元，系统录在金蕾名下，期间该客户执行一次，现申请退还剩余未执行5次，合计10833.3元，附客户付款截图及聊天记录。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-02-04 09:57:55,845 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253029;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 10:06:57,278 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299003;K2_FLAG=2;MESSAGE= DY-B-ZQ/HTQK240005 81 DY-B-ZQ 丹阳金鹰天地广场北区 合同 DY-B-ZQ/GC-23-0001 丹阳金鹰10#楼原蜀大侠铺位拆除合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 丹阳金鹰天地实业有限公司 江苏四达装饰有限公司 - 江苏四达装饰有限公司 中国建设银行股份有限公司镇江分行 32001758636050498733 82000.0 82000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 77900.0 0.0 77900.0 按合同约定，支付95%竣工款。注明：全部购买金鹰卡 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 【记录时间】2024-02-04 10:10:17,054 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299187;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/WHTQK240009 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 无合同 WY-KET/FY-24-0009 凯恩特2024年春节福利券 工会类 分子公司 - 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 13800.0 13800.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 13800.0 0.0 13800.0 集团领导: 根据集团人文关怀精神,2024年春节福利标准如下： 一、发放范围 截至2024年1月31日在职在编员工35名(综合部员工30名:其中试用期员工1名,花园挂靠1名; 工程集约小组5名),具体发放按照附件内人员名单； 二、发放标准 400元/人（试用期200元/人）,其中综合部11800元,工程集约小组2000元,合计13800元. 三、发放形式 以员工餐券形式充值. 四、费用列支 该项费用列支工会费。 请审批，谢谢！ - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-02-04 10:17:32,301 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299690;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 10:20:11,514 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252927;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 10:22:45,403 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299672;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 10:25:28,495 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=24895;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 10:29:02,304 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299161;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 10:35:28,166 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-04 10:35:28,305 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-04 10:35:32,091 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-04 10:35:32,389 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-02-04 10:35:49,213 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-04 10:35:49,805 【描述】集合数量4374 【记录时间】2024-02-04 10:36:32,677 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-04 10:36:32,857 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-04 10:36:38,952 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-04 10:36:39,068 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-02-04 10:39:02,667 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299705;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 10:39:33,092 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299099;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2020-12/HTQK240001 1574 JGJ-2020-12 工程公司_徐州金鹰地铁连通口装修工程 合同 JGJ-2020-12/JGJ-20-0005 徐州金鹰地铁连通口装修工程劳务合同 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京湘磊装饰工程有限公司 - 南京湘磊装饰工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南京文昌街支行 10119001040014744 834736.93 834736.93 1021526.26 12 金工建请款 06 工程类费用 1021526.26 0.0 否 970449.95 0.0 970449.95 50970.11 0.0 50970.11 该合同已满质保期，根据合同约定，本期申请质保金：1,021,526.26元-970,449.95元（已付）-106.2元（防水维保）=50970.11元，其中委托购卡50900元，现金转账支付70.11元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 10:44:55,186 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298972;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240128 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-23-0010 管事外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 600000.0 600000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 366473.8 0.0 366473.8 57238.94 0.0 57238.94 1.12月管事部+员餐总费用57238.94元（员餐费用为13374.02元，管事费用43864.92元）。 2.员餐12月费用13374.02元，每天固定2人，每天合计工时18.5h。 3.12月管事部费用43864.92元，餐饮收入338.83W，外包人力占比1.29%；11月外包人力占比1.41%（外包费用3.63W，餐饮收入257.04W），12月比11月减少0.12%。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 【记录时间】2024-02-04 10:48:00,032 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298266;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-DWXM-009/HTQK240001 2674 JGJ-DWXM-009 工程公司_美兆大健康11-12F装饰工程 合同 JGJ-DWXM-009/JGJ-22-0013 美兆大健康11F装饰工程劳务合同 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京湘磊装饰工程有限公司 - 南京湘磊装饰工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南京文昌街支行 10119001040014744 689460.99 689460.99 710825.96 12 金工建请款 01 班组劳务费 0.0 0.0 否 427863.23 0.0 427863.23 247421.43 0.0 247421.43 该合同已结算完成，根据合同约定，本期申请结算款：710,825.96元*95%-427,863.23元（已付）=247421.43元，其中委托购卡239000元，委托够化妆礼品8000元，剩余现金转账支付421.43元。 - 021102 人工费 1001V81000000001G56J 【记录时间】2024-02-04 10:51:46,983 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299103;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2018-14/HTQK240002 629 JGJ-2018-14 工程公司_南京新街口金鹰国际妇儿门诊部及产后护理中心装饰工程 合同 JGJ-2018-14/JGJ-18-0039 南京新街口金鹰国际妇儿门诊部及产后护理中心装饰工程洁具购销合同（和成） 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 和成（中国）有限公司 - 和成（中国）有限公司 中国工商银行苏州角直支行 1102026909000003146 597430.0 597430.0 576709.07 12 金工建请款 06 工程类费用 576709.07 0.0 否 559406.51 0.0 559406.51 17302.56 0.0 17302.56 该合同已满质保期，根据合同约定，本期申请质保金：576,709.07元-559,406.51元（已付）=17302.56元，其中委托购卡17000元，现金转账支付302.56元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 10:53:19,941 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252927;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 10:54:24,811 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299128;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-40/HTQK240001 2493 JGJ-2021-40 工程公司_南京建邺金鹰科技馆装饰工程 合同 JGJ-2021-40/JGJ-21-0038 南京建邺金鹰科技馆装饰工程艺术涂料采购施工合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京卡奈尔装饰材料有限公司 - 南京卡奈尔装饰材料有限公司 南京银行股份有限公司城西支行 01310120210023478 412294.6 412294.6 428506.3 12 金工建请款 06 工程类费用 428506.3 0.0 否 274859.55 0.0 274859.55 132221.43 0.0 132221.43 该合同已结算完成，根据合同约定，本期申请结算款：428,506.30元*95%-274,859.55元（已付）=132221.43元，其中委托购卡132000元，现金转账支付221.43元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 10:57:46,951 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299245;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK240106 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 109/KJCG-22-0047 2023《物资框架协议》-方舟启智 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京方舟启智贸易有限公司 - 南京方舟启智贸易有限公司 中国银行股份有限公司南京朝天宫支行 463770018585 500000.0 500000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 338580.0 0.0 267300.0 50490.0 0.0 50490.0 珠江 支付 【方舟启智】2023年7、8、9、11月货款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 【记录时间】2024-02-04 10:57:47,077 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-ZJYH/HTQK240106第三方系统第三方系统2024013016480220240130164802202401301648023085072第三方系统20240130164802JY0604JY0604第三方系统10cmp806珠江 支付 【方舟启智】2023年7、8、9、11月货款。人民币
1109/KJCG-22-0047PON76854241R018910.002109/KJCG-22-0047PON9JG5004Q7018910.003109/KJCG-22-0047PON88F1318KC018910.004109/KJCG-22-0047PONB6B212964018910.005109/KJCG-22-0047PON8NA2008D70114850.00 【记录时间】2024-02-04 10:57:48,089 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B110000000732QU6 Y 【记录时间】2024-02-04 10:57:48,089 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-02-04 10:59:07,755 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298844;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2019-05/HTQK240001 1071 JGJ-2019-05 工程公司_金鹰A座酒店改办公装饰工程（办公大堂、37-54层） 合同 JGJ-2019-05/JGJ-19-0017 金鹰A座酒店改办公装饰工程大堂石材采购购销合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 厦门万里石股份有限公司 - 厦门万里石股份有限公司 招商银行股份有限公司厦门松柏支行 592902445410301 4477373.7 4477373.7 4650000.0 12 金工建请款 06 工程类费用 4650000.0 0.0 否 4417500.0 0.0 4417500.0 232500.0 0.0 232500.0 该合同已满质保期，根据合同约定，本期申请质保金：4,650,000.00元-4,417,500.00元（已付）=232500元，其中委托购卡232000元，现金转账支付500元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 11:01:10,026 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298604;K2_FLAG=2;MESSAGE= 109/HTQK240007 631 109 南京金鹰国际酒店管理有限公司 合同 109/GLZC-23-0010 西软电子发票定制开发合同 管理支出合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 杭州西软信息技术有限公司 - 杭州西软信息技术有限公司 招商银行股份有限公司杭州高新支行 571906734910900 100000.0 100000.0 0.0 37 一般货款支出 01 集团本部 0.0 0.0 否 50000.0 0.0 50000.0 40000.0 0.0 40000.0 1、10店已验收，邮件反馈无问题 2、根据合同验收合格后的30个工作日内，此次请款4万。 3、尾款1万，将在4月底付清。 - 020129 软件服务费（管理） 1001V81000000001G4X9 【记录时间】2024-02-04 11:06:02,311 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298846;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2018-42/HTQK240001 890 JGJ-2018-42 工程公司_南京建邺金鹰世界B2层装修工程 合同 JGJ-2018-42/JGJ-19-0026 南京建邺金鹰世界B2层装修工程除泥垫购销合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京龙迪装饰工程有限公司 - 南京龙迪装饰工程有限公司 交通银行南京水西门支行 320006642018010050535 36855.0 36855.0 52010.27 12 金工建请款 06 工程类费用 0.0 52010.27 否 0.0 0.0 0.0 49409.75 0.0 49409.75 该合同已结算完成，根据合同约定，本期申请结算款：52,010.27元*95%=49409.75元，其中委托购卡49000元，现金转账支付409.75元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 11:07:05,862 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299156;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK240119 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/YBCG-23-0071 威海海马地毯集团有限公司采购合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 威海海马地毯集团有限公司 - 威海海马地毯集团有限公司 威海市商业银行环翠支行 8100013090007650 179200.0 179200.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 53760.0 0.0 53760.0 总金额：179200 现申请付威海海马地毯30%预付款53760元 是 020505 固定资产 1001V81000000001G50L 是 【记录时间】2024-02-04 11:07:06,000 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-JNJY/HTQK240119第三方系统第三方系统2024013011503920240130115039202401301150393012012第三方系统20240130115039JY0607JY0607第三方系统03cmp806总金额：179200 现申请付威海海马地毯30%预付款53760元人民币
1JD-JNJY/YBCG-23-0071PONCRH5426KX0153760.00 【记录时间】2024-02-04 11:07:06,443 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007332EJ Y 【记录时间】2024-02-04 11:07:06,443 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-02-04 11:11:25,424 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298847;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2017-03/HTQK240001 249 JGJ-2017-03 工程公司_南京建邺金鹰购物中心装饰工程 合同 JGJ-2017-03/JGJ-18-0032 南京建邺金鹰购物中心装饰工程除泥垫采购合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京龙迪装饰工程有限公司 - 南京龙迪装饰工程有限公司 交通银行南京水西门支行 320006642018010050535 72180.99 72180.99 71617.91 12 金工建请款 06 工程类费用 0.0 71617.91 否 0.0 0.0 0.0 68037.01 0.0 68037.01 该合同已结算完成，根据合同约定，本期申请结算款：71,617.91元*95%=68037.01元，其中委托购卡68000元，现金转账支付37.01元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 11:13:02,912 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299150;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/WHTQK240027 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 无合同 WY-NTBXC/FY-24-0026 八仙城4163退付装修押金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 周倩倩 - 周倩倩 江苏南通农村商业银行股份有限公司崇川支行 6230664231009618914 1800.0 1800.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1800.0 0.0 1800.0 八仙城4163周倩倩装修结束，验收合格，缴纳装修押金2000元，现扣除施工管理费200元，实际退付1800元。 - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 【记录时间】2024-02-04 11:17:14,924 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=2102;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 11:17:38,292 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299619;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240165 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-23-0032 南京婚宴网宴会预定合作协议 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京喜筵网络信息技术有限公司 - 南京喜筵网络信息技术有限公司 南京银行股份有限公司江南大厦支行 01670120210014563 500000.0 500000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 26420.24 0.0 26420.24 11526.13 0.0 11526.13 婚宴网1月份佣金支付 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 【记录时间】2024-02-04 11:17:42,947 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299450;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK240043 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/XY-22-0076 南通金鹰世界项目190体验馆包装物料制作合同 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南通映瀚广告有限公司 - 南通映瀚广告有限公司 江苏南通农村商业银行股份有限公司崇川支行 3206020011010000016851 5000.0 5000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 南通项目2022年10月190体验馆包装物料制作合同付款申请5000元。 合同时间：2022年10月 合同约定付款信息：乙方依照合同执行完毕并经甲方验收合格后，凭甲方签字确认的验收单及乙方提供合法、有效的按合同约定增值税率的等额增值税专用发票，甲方在 90 个工作日内以转账支付方式一次性支付合同金额。 南通映瀚广告有限公司于2022年10月前完成样板房玻璃贴、地毯、户型牌等物料制作，已经过验收。根据合同，现申请制作费用5000元付款，妥否，请领导审批！ - 020215 广告费（营销） 1001V81000000001G4Y1 【记录时间】2024-02-04 11:18:18,637 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299652;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/WHTQK240019 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 无合同 JD-GSD/FY-24-0019 国仕达酒店2024年南京晨报费用 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 江苏南京晨报文化传媒有限公司 - 江苏南京晨报文化传媒有限公司 中信银行南京城中支行 8110501012500737255 2100.0 2100.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2100.0 0.0 2100.0 直属华侨路派出所要求订阅2024全年南京晨报420元/份*5份共计2100元费用 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4V8 【记录时间】2024-02-04 11:18:52,027 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298494;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK240099 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-23-0010 管事外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京朝天宫支行 533966979463 814894.0 814894.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 是 487504.6 455.88 431104.04 55944.68 694.74 55249.94 南京金鹰尚美酒店付聚发德2023年12月份管事外包费用55944.68，其中管事器皿破损赔偿款694.74元在12月费用中扣除，故本月实际支付55249.94元。 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 【记录时间】2024-02-04 11:19:03,980 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297846;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK240090 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-23-0020 南京金鹰尚美酒店2023年客房清扫外包服务合同-聚发德 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京朝天宫支行 533966979463 1200000.0 1200000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 182415.4 0.0 136909.6 24814.6 0.0 24814.6 南京金鹰尚美酒店付聚发德2023年12月份客房外包费用，其中客房清扫计1164间，其中普通房1151间，套房13间，计件总点数1170.5，费用24814.6元。 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 【记录时间】2024-02-04 11:19:14,547 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299259;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/HTQK240031 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 合同 109/KJCG-23-0009 金鹰酒店及度假村集团南京地区（含马鞍山）酒店布草洗涤合同 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京联合优洗企业服务有限公司 - 南京联合优洗企业服务有限公司 中国工商银行南京市板桥分理处 4301028519100047010 2534270.38 2534270.38 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 是 2982850.31 71407.04 2741210.35 25234.28 713.35 24520.93 23.12月份洗涤费用为25234.28元，扣除需要赔偿713.35元，实际本次请款为24520.93元。 否 02022712 洗涤费（营销） 1001B1100000006DE2JX 是 【记录时间】2024-02-04 11:19:14,655 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-GSD/HTQK240031第三方系统第三方系统202401301745332024013017453320240130174533Z0061202第三方系统20240130174533JY0603JY0603第三方系统02cmp80623.12月份洗涤费用为25234.28元，扣除需要赔偿713.35元，实际本次请款为24520.93元。人民币
1109/KJCG-23-0009PONCT93650KD01326.072109/KJCG-23-0009PONCSD5351Q701676.653109/KJCG-23-0009PONCSD5811JJ01573.444109/KJCG-23-0009PONCSD5907U801740.435109/KJCG-23-0009PONCSE03244C01689.946109/KJCG-23-0009PONCO839136001501.727109/KJCG-23-0009PONCO84213QQ01478.328109/KJCG-23-0009PONCO84422PC01504.739109/KJCG-23-0009PONCO843311T01415.7710109/KJCG-23-0009PONCO84048FN01384.9511109/KJCG-23-0009PONCJF5600ND01505.8612109/KJCG-23-0009PONCJF53371W01767.3813109/KJCG-23-0009PONCJF5147J2011358.7914109/KJCG-23-0009PONCJF5856UN01718.5515109/KJCG-23-0009PONCJG1629XE011240.8616109/KJCG-23-0009PONCJG0312S9011120.1517109/KJCG-23-0009PONCJF5737FD01535.3718109/KJCG-23-0009PONCJG01306F01747.0319109/KJCG-23-0009PONCJF5247HL01684.5620109/KJCG-23-0009PONCA92729PV01804.7321109/KJCG-23-0009PONCA93605EL01967.5922109/KJCG-23-0009PONCA94326PB01608.0023109/KJCG-23-0009PONCA940292501728.0924109/KJCG-23-0009PONCA94202TR01733.1425109/KJCG-23-0009PONCA93928MA01867.5626109/KJCG-23-0009PONCA93031BU01761.4527109/KJCG-23-0009PONCA94416J601833.2528109/KJCG-23-0009PONCA92624DG01949.0029109/KJCG-23-0009PONCA92902M301687.3530109/KJCG-23-0009PONCA92501UG01915.9631109/KJCG-23-0009PONCA92234V7011302.4632109/KJCG-23-0009PONCA93756VX011391.78 【记录时间】2024-02-04 11:19:15,257 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B110000000730IDH Y 【记录时间】2024-02-04 11:19:15,257 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-02-04 11:21:13,759 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299467;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A2/HTQK240004 1392 NT-JYSJ-A2 南通金鹰世界A2地块 合同 NT-JYSJ-A2/XY-22-0009 2022年南通金鹰世界项目物料采购合同 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南通映瀚广告有限公司 - 南通映瀚广告有限公司 江苏南通农村商业银行股份有限公司崇川支行 3206020011010000016851 103240.0 103240.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 38354.0 0.0 否 41954.0 0.0 41954.0 21900.0 0.0 21900.0 南通项目22年10月190㎡样板房物料看房通道等包装制作付款申请21900元 南通项目190体验馆开放，22年10月物料制作包含 T型玻璃立牌+钢化玻璃，框架单价750元/个，5个，共计3750元，高清写真地贴，框架单价30元/心，共计2836.18元，户外写真展板，框架单价35元/平，共计432.95元，黑底喷绘布，框架单价20元/平，共计14915.98元，户内写真覆亚膜，框架单价18元/平，共计155.52元；合计费用21935.11元，最终优惠结算价21900元。 以上物料均验收合格，根据年框物料合同，现申请制作费用21900元付款，妥否，请领导审批！ - 020215 广告费（营销） 1001V81000000001G4Y1 【记录时间】2024-02-04 11:24:11,000 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298823;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2019-20/HTQK240001 1213 JGJ-2019-20 工程公司_金鹰三期B座国际酒店加建项目装修工程 合同 JGJ-2019-20/JGJ-20-0005 金鹰三期B座国际酒店加建49-51层装修工程一标段劳务合同 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京嘉亦建建筑装饰设计工程有限公司 - 南京嘉亦建建筑装饰设计工程有限公司 中国银行股份有限公司南京白下支行 548272467881 2785407.69 2785407.69 340773.09 12 金工建请款 01 班组劳务费 340773.09 0.0 否 106926.28 0.0 106926.28 216808.15 0.0 216808.15 该合同已结算完成，根据合同约定，本期申请结算款：340,773.09元*95%-106,926.28元（已付）=216808.15元，其中委托购化妆礼品8000元，委托购卡208000元，现金转账支付808.15元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 11:28:40,390 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299460;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240043 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0043 河西产后护理中心1月门诊费用 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 - 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040017329 1645.5 1645.5 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1645.5 0.0 1645.5 河西产后护理中心1月门诊费用1175.1元，培养费用470.4元，合计1645.5元 - 021708 健康-检验费 1001B1100000006DE2MG 【记录时间】2024-02-04 11:29:26,833 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299553;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240164 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-22-0036 苏州西格玛智能科技有限公司 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 苏州西格玛智能科技有限公司 - 苏州西格玛智能科技有限公司 中国工商银行昆山市经济技术开发区支行 1102023509200553386 53200.0 53200.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 42400.0 0.0 42400.0 10800.0 0.0 10800.0 支付苏州西格玛智能有限公司最后一次租金1800*6费用 - 020504 低值易耗品 1001V81000000001G50K 【记录时间】2024-02-04 11:30:25,402 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299638;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK240050 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-24-0062 南京市鼓楼区杜晓静婚庆用品经营部 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京市鼓楼区杜晓静婚庆用品经营部 - 南京市鼓楼区杜晓静婚庆用品经营部 华夏银行中央门支行 10361000001006495 3201.0 3201.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3201.0 0.0 3201.0 尊敬的领导: 用于2023年点灯仪式大堂、西餐厅以及阿罗拉装饰，唱诗班人员服装使用，酒店与南京市鼓楼区杜晓静婚庆用品经营部合作购买物料人民币3201元整，现需付尾款3201元整，详情见附件 - 02050323 其他（周转材料） 1001B1100000006DE2KV 【记录时间】2024-02-04 11:30:48,340 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299601;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK240028 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-23-0033 新街口月子大众店铺2023年合同续签 健康-营销类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 汉海信息技术（上海）有限公司 - 汉海信息技术（上海）有限公司 招商银行股份有限公司上海长宁支行 1219092453109030031833629 638000.0 638000.0 0.0 92 健康-营销类非采购类 01 机构经办 0.0 0.0 否 358000.0 0.0 358000.0 40000.0 0.0 40000.0 1月新街口花费46249元，余额39112元（截至1.31） 为保正常推广，申请推广费用40000元。 - 020215 广告费（营销） 1001V81000000001G4Y1 【记录时间】2024-02-04 11:31:15,283 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299571;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK240044 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-23-0109 新街口医美 东国水光采购框架合同 健康-物资（含设备）&其他（月子餐、月嫂等） 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 上海哲木森医疗科技有限公司 - 上海哲木森医疗科技有限公司 中国光大银行股份有限公司上海徐汇支行 36530188000209273 200000.0 200000.0 0.0 97 健康-其他采购类 01 机构经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 22000.0 0.0 22000.0 新街口医美：东国粉墨130支货款22000元 否 02050218 高值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KG 是 【记录时间】2024-02-04 11:31:15,382 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JKGJ-YLMR/HTQK240044第三方系统第三方系统20240202142213202402021422132024020214221302286422第三方系统20240202142213JY1004JY1004第三方系统0301cmp806新街口医美：东国粉墨130支货款22000元人民币
1JKGJ-YLMR/-23-0109JY1004CD24010501022000.00 【记录时间】2024-02-04 11:31:15,838 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007337QO Y 【记录时间】2024-02-04 11:31:15,838 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-02-04 11:31:43,982 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299334;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/HTQK240019 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 合同 JYSJ-YLMR/-23-0072 河西医美与南京逸恒生物关于乔雅登系列的销售协议 健康-物资（含设备）&其他（月子餐、月嫂等） 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 南京逸恒生物科技有限公司 - 南京逸恒生物科技有限公司 中国光大银行南京分行江宁支行 76550180802990909 500000.0 500000.0 0.0 97 健康-其他采购类 01 机构经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 186640.0 0.0 186640.0 先款后货，河西医美采购40支丰颜，单价4666元/支，金额186640元。本次效期25年1月。24年政策暂未出台，待出台后，多退少补，金额在下次采购时抵扣。 是 02050218 高值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KG 是 【记录时间】2024-02-04 11:31:44,076 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JYSJ-YLMR/HTQK240019第三方系统第三方系统20240131161526202401311615262024013116152602213232第三方系统20240131161526JY1011JY1011第三方系统0201cmp806先款后货，河西医美采购40支丰颜，单价4666元/支，金额186640元。本次效期25年1月。24年政策暂未出台，待出台后，多退少补，金额在下次采购时抵扣。人民币
1JYSJ-YLMR/-23-0072JY1011CD240115004186640.00 【记录时间】2024-02-04 11:31:44,692 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B110000000732NBF Y 【记录时间】2024-02-04 11:31:44,692 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-02-04 11:32:44,976 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299263;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-05/HTQK240001 2052 JGJ-2021-05 工程公司_南京珠江路壹号金鹰升级改造项目精装修工程 合同 JGJ-2021-05/JGJ-21-0008 南京珠江路壹号金鹰升级改造项目一层顶面造型雪弗板雕刻安装合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京艺牛广告工程有限公司 - 南京艺牛广告工程有限公司 南京银行股份有限公司白下支行 01590120210021048 185130.0 185130.0 180000.0 12 金工建请款 06 工程类费用 180000.0 0.0 否 171000.0 0.0 171000.0 9000.0 0.0 9000.0 该合同已满质保期，根据合同约定，本期申请质保金：180,000.00元-171,000.00元（已付）=9000元，为全额购卡。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 11:33:12,405 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298644;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240108 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-23-0009 小时工外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 1440000.0 1440000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 525656.12 0.0 281017.66 4547.4 0.0 4547.4 支付宴会厨房（超市售卖员）3月费用4547.4元。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 【记录时间】2024-02-04 11:33:59,398 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299722;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 11:34:10,179 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299100;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-23/HTQK240001 2253 JGJ-2021-23 工程公司_徐州地铁人民广场站配套商业装修工程 合同 JGJ-2021-23/JGJ-21-0005 徐州地铁人民广场站配套商业装修工程劳务合同 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京湘磊装饰工程有限公司 - 南京湘磊装饰工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南京文昌街支行 10119001040014744 84709.99 84709.99 126617.05 12 金工建请款 01 班组劳务费 126617.05 0.0 否 120286.2 0.0 120286.2 6025.84 0.0 6025.84 该合同已满质保期，根据合同约定，本期申请质保金：126,617.05元-120,286.20元（已付）-305.01（防水质保）=6025.84元，其中委托购卡6000元，现金转账支付25.84元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 11:34:43,534 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299692;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK240045 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/KJCG-22-0074 沃祥2023年原材料采购协议 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 云南沃祥商贸有限公司 - 云南沃祥商贸有限公司 中国工商银行昆明大观支行 2502024039024569540 2000000.0 2000000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 501115.73 28882.8 472232.93 55441.53 0.0 55441.53 沃祥2023年11月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 【记录时间】2024-02-04 11:34:43,653 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-YNKM/HTQK240045第三方系统第三方系统2024020410210720240204102107202402041021073001282第三方系统20240204102107JY0605JY0605第三方系统06cmp806沃祥2023年11月货款人民币
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南京湘磊装饰工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南京文昌街支行 10119001040014744 626282.55 626282.55 820654.05 12 金工建请款 01 班组劳务费 820654.05 0.0 否 779621.35 0.0 779621.35 40898.36 0.0 40898.36 该合同已满质保期，根据合同约定，本期申请质保金：820,654.05元-779,621.35元（已付）-134.34元（防水质保）=40898.36元，其中委托购卡40800元，现金转账支付98.36元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 11:35:13,901 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299693;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK240046 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/KJCG-22-0082 日盛2023年原材料采购协议 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 昆明市官渡区日盛水产品经营部 - 昆明市官渡区日盛水产品经营部 招商银行昆明春城路支行 871905087310567 2000000.0 2000000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 626308.66 22334.0 603974.66 87615.25 0.0 87615.25 日盛2023年11月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 【记录时间】2024-02-04 11:35:14,004 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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南京湘磊装饰工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南京文昌街支行 10119001040014744 468096.16 468096.16 353345.16 12 金工建请款 01 班组劳务费 353345.16 0.0 否 335677.9 0.0 335677.9 17667.26 0.0 17667.26 该合同已满质保期，根据合同约定，本期申请质保金：353,345.16元-335,677.90元（已付）=17667.26元，其中委托购卡17000元，现金转账支付667.26元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 11:36:37,374 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-04 11:36:37,572 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-04 11:36:43,930 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-04 11:36:44,034 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-02-04 11:37:23,695 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298412;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240103 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-23-0014 小时工外包服务合同（茂力克） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京茂力克企业管理有限公司 - 南京茂力克企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京南昌路支行 494975465054 1440000.0 1440000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 506650.32 0.0 228022.96 11263.56 0.0 11263.56 支付2023年10月西餐厅费用11263.56元。当月西餐厅收入45.51万，比9月份（43.74W）增加1.77万，小时工费用减少0.22万元；10月外包人力成本2.48%，比9月（3.08%）降低0.6%。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 【记录时间】2024-02-04 11:38:45,789 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299713;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 11:39:00,005 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298490;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2018-11/HTQK240001 607 JGJ-2018-11 工程公司_南京新街口国仕达酒店装修改造工程 合同 JGJ-2018-11/JGJ-18-0035 南京新街口国仕达酒店装修改造工程开关面板购销合同 金工建合同 金工建装饰材料 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京涵碧贸易实业有限公司 - 南京涵碧贸易实业有限公司 南京银行股份有限公司云南路支行 01490120210006146 144168.86 144168.86 128399.61 12 金工建请款 06 工程类费用 128399.61 0.0 否 121979.63 0.0 121979.63 6419.98 0.0 6419.98 该合同已满质保期，根据约定，本期申请质保金：128,399.61元-121,979.63元（已付）=6419.98元，其中委托购卡6000元，现金转账支付419.98元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 11:39:48,105 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299468;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 11:40:56,142 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298575;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2019-25/HTQK240002 1253 JGJ-2019-25 工程公司_金鹰中心A座wework（8层、9层）装饰 合同 JGJ-2019-25/JGJ-19-0017 金鹰中心A座wework（8层、9层）装饰洁具购销合同（美标） 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京旭联建材实业有限公司 - 南京旭联建材实业有限公司 中国工商银行南京市城东支行 4301012009002728016 149157.0 149157.0 150470.0 12 金工建请款 06 工程类费用 150470.0 0.0 否 145955.9 0.0 145955.9 4514.1 0.0 4514.1 该合同已满质保期，根据合同约定，本期申请质保金：150,470.00元-145,955.90元（已付）=4514.1元，其中委托购卡4000元，现金转账支付514.1元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 11:42:24,167 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298488;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2019-33/HTQK240001 1313 JGJ-2019-33 工程公司_金鹰珠江壹号酒店6F、8F会议室装饰施工 合同 JGJ-2019-33/JGJ-19-0004 金鹰珠江壹号酒店6F、8F会议室改造装饰石材采购合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 上海新塔星石材发展有限公司 - 上海新塔星石材发展有限公司 平安银行上海青浦支行 11014791742002 143768.0 143768.0 165300.1 12 金工建请款 06 工程类费用 165300.1 0.0 否 157035.1 0.0 157035.1 8265.0 0.0 8265.0 该合同已满质保期，根据合同约定，本次申请质保金：165,300.10元-157,035.10元（已付）=8265元。其中委托购卡8000元，剩余265元为现金转账支付。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 11:43:04,717 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298647;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240110 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-23-0009 小时工外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 1440000.0 1440000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 534389.46 0.0 281017.66 4197.6 0.0 4197.6 支付宴会厨房（超市售卖员）5月费用4197.6元。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 【记录时间】2024-02-04 11:43:13,846 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298147;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 11:44:56,909 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298315;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240097 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-23-0014 小时工外包服务合同（茂力克） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京茂力克企业管理有限公司 - 南京茂力克企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京南昌路支行 494975465054 1440000.0 1440000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 471332.18 0.0 148058.68 21862.5 0.0 21862.5 支付2023年8月西餐厅费用21862.5元。当月西餐收入62.04W，比7月（59W）增加3.04W，外包费用增加0.35W，8月外包人力成本占比3.52%，比7月（3.11%）增加0.41%，8月只有1名实习生在职，增加了小时工使用。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 【记录时间】2024-02-04 11:48:24,088 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298645;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240109 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-23-0009 小时工外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 1440000.0 1440000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 530203.52 0.0 281017.66 4185.94 0.0 4185.94 支付宴会厨房（超市售卖员）4月费用4185.94元。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 【记录时间】2024-02-04 11:48:43,337 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253151;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 11:55:42,842 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298655;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240111 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/YBCG-23-0037 安全服务合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 江苏速盾保安服务有限公司 - 江苏速盾保安服务有限公司 平安银行股份有限公司南京河西支行 15000101592369 514000.0 514000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 89801.57 0.0 89801.57 43113.67 0.0 43113.67 支付12月安保外包费用43113.67元，合计工作31天 - 02013011 保安消防费 1001B1100000006DE2JD 【记录时间】2024-02-04 11:57:56,311 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298845;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2019-25/HTQK240003 1253 JGJ-2019-25 工程公司_金鹰中心A座wework（8层、9层）装饰 合同 JGJ-2019-25/JGJ-19-0025 金鹰中心A座wework（8层、9层）装饰防爆膜采购合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京艺牛广告工程有限公司 - 南京艺牛广告工程有限公司 南京银行股份有限公司白下支行 01590120210021048 66780.0 66780.0 65550.89 12 金工建请款 06 工程类费用 65550.89 0.0 否 62273.35 0.0 62273.35 3277.54 0.0 3277.54 该合同已满质保期，根据合同约定，本期申请质保金：65,550.89元-62,273.35元（已付）=3277.54元，其中委托购卡3000元，现金转账支付277.54元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 11:58:12,840 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299522;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK240011 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-24-0013 2024.2月门诊大众店铺推广费用请款 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 汉海信息技术（上海）有限公司 - 汉海信息技术（上海）有限公司 招商银行股份有限公司上海长宁支行 1219092453109030045844004 10000.0 10000.0 0.0 92 健康-营销类非采购类 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 截止2024.1.31，门诊店铺总推广花费：10449.52元，账户余额15461.9元。 其中： 新街口产康推广花费2705.15元，成交110248元，投产比1:40.75； 河西产康推广花费3704.38元，成交28212元，投产比1:7.6； 儿推推广花费4039.99元，成交8652元，投产比1:2.1。 现申请门诊店铺1月份总推广费用10000元，及时关注后续转化，调整费用。 - 020215 广告费（营销） 1001V81000000001G4Y1 【记录时间】2024-02-04 11:59:00,136 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298576;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2018-45/HTQK240002 912 JGJ-2018-45 工程公司_新街口金鹰国际B座22层医疗美容门诊部装修工程 合同 JGJ-2018-45/JGJ-19-0006 新街口金鹰国际B座22层医疗美容门诊部装修工程洁具购销合同（和成） 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 和成（中国）有限公司 - 和成（中国）有限公司 中国工商银行苏州角直支行 1102026909000003146 48833.0 48833.0 42173.31 12 金工建请款 06 工程类费用 42173.31 0.0 否 40908.11 0.0 40908.11 1265.2 0.0 1265.2 该合同已满质保期，根据合同约定，本期申请质保金：42,173.31元-40,908.11元（已付）=1265.2元，其中委托购卡1000元，现金转账支付265.2元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 11:59:14,900 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299509;K2_FLAG=2;MESSAGE= WH-BJ-ZQ/WHTQK240015 90 WH-BJ-ZQ 芜湖金鹰滨江项目 无合同 WH-BJ-ZQ/FY-24-0015 江苏宇通建设工程合同纠纷案上诉费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 芜湖金鹰滨江世纪发展有限公司 李振华 - 李振华 招商银行股份有限公司芜湖分行营业部 6214855530006531 936.62 936.62 0.0 13 法务类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 936.62 0.0 936.62 申请支付江苏宇通建设工程合同纠纷案上诉费936.62元。 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 【记录时间】2024-02-04 12:24:34,479 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299727;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 12:28:33,195 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299688;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 12:35:28,109 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-04 12:35:28,281 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-04 12:35:33,697 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-04 12:35:33,950 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-02-04 12:35:54,365 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-04 12:35:54,864 【描述】集合数量4374 【记录时间】2024-02-04 12:36:52,889 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-04 12:36:53,078 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-04 12:37:02,100 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-04 12:37:02,211 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-02-04 12:38:42,297 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297845;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK240089 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-23-0007 金鹰尚美酒店客房清扫外包合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 1200000.0 1200000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 1237044.38 0.0 1006088.4 114193.8 0.0 114193.8 南京金鹰尚美酒店付无锡嘉时代2023年12月份客房外包费用，其中客房清扫计4497间，其中普通房4390间，套房107间，计件总点数4550.5，费用96470.6元；楼层对客/点布草小时760小时，费用17723.2元，共计114193.8元。 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 【记录时间】2024-02-04 12:38:57,971 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298944;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK240086 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-23-0016 酒店客房清扫外包服务合同-北昂（2023.2.6-2023.12.31） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 广州市北昂科技有限公司 - 广州市北昂科技有限公司 中国银行广州天河南一路支行 632775466218 1100000.0 1100000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 2961.64 0.0 否 200248.84 0.0 200248.84 30409.28 0.0 30409.28 珠江店客房外包计间工资： 1、12月份出租率69.27%，间夜数6184（还原31天内用），计间工资73889.28元（自有2752间，费用43480.00元，外包1304间*23.32元/间=30409.28元。 2、本次申请支付北昂1304间*23.32元/间=30409.28元。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 【记录时间】2024-02-04 12:39:08,106 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297850;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK240092 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-23-0006 金鹰尚美酒店PA外包服务合同嘉时代 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 703772.0 703772.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 343306.44 0.0 284122.4 26514.84 0.0 26514.84 南京金鹰尚美酒店付无锡嘉时代2023年12月PA外包费用26514.84元。 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 【记录时间】2024-02-04 12:47:59,710 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299635;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK240053 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/GLZC-23-0059 盐城市魅丽途尔旅行社有限公司（SK崔科） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 盐城市魅丽途尔旅行社有限公司 - 盐城市魅丽途尔旅行社有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城市榆河分理处 32001733936052502246 150000.0 150000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 2480.0 0.0 2480.0 3500.0 0.0 3500.0 合计金额3500元 - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 【记录时间】2024-02-04 13:31:11,855 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298471;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK240015 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-24-0013 F659/F668合同到期退电费申请 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 江苏顺其正建筑工程有限公司 - 江苏顺其正建筑工程有限公司 中国民生银行南京市中央门支行 161397790 136.28 136.28 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 136.28 0.0 136.28 F659/F668合同到期退电费申请 - 02011402 电费（管理） 1001B1100000006DE2JM 【记录时间】2024-02-04 13:35:22,395 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299620;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240044 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0045 产后护理中心客户房萍退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 房萍 - 房萍 招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 6214832532684698 3644.92 3644.92 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3644.92 0.0 3644.92 客户已签约金鹰月雅42天，参加8月份活动减6888，12/20入所，2/1离所； - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-02-04 13:35:28,077 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-04 13:35:28,214 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-04 13:35:32,343 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-04 13:35:32,581 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-02-04 13:35:48,787 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-04 13:35:49,318 【描述】集合数量4374 【记录时间】2024-02-04 13:36:32,919 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-04 13:36:33,093 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-04 13:36:40,071 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-04 13:36:40,179 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-02-04 13:36:49,492 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299618;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240043 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0044 产后护理中心客户杜羕退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 孙彰杰 - 孙彰杰 招商银行股份有限公司南京新街口支行 6225880254339485 4622.45 4622.45 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4622.45 0.0 4622.45 客户已签约金鹰月安28天，参加8月活动减6888，1/4入所，2/1离所； - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-02-04 13:39:45,775 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299617;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240042 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0043 产后护理中心客户蒋佳铃退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 蒋佳铃 - 蒋佳铃 江苏银行股份有限公司南京城中支行 6228760005004954467 4362.0 4362.0 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4362.0 0.0 4362.0 客户已签约金鹰月安42天，参加8月活动立减6888，12/18入所，1/29离所； - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-02-04 13:41:35,310 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298701;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 13:41:37,101 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253103;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 13:42:56,610 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253181;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 13:47:42,342 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299622;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2019-27/HTQK240004 1272 JGJ-2019-27 工程公司_新街口金鹰中心A座商业1-7层改造 合同 JGJ-2019-27/JGJ-19-0014 新街口金鹰中心A座商业改造装饰工程石材采购购销合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 天下石仓（天津）有限公司 - 天下石仓（天津）有限公司 中国农业银行股份有限公司天津汊沽港支行 02061101040010953 2.239663925E7 2.239663925E7 2.242E7 12 金工建请款 06 工程类费用 2.242E7 0.0 否 2.1699E7 0.0 2.1699E7 400000.0 0.0 400000.0 该合同已满质保期，因现场部分石材开裂，经双方沟通，施工单位分三次免费提供石材（共计129m2），前期已提供两次61.6m2石材，剩余质保金72.1万元，本期申请40万元，支付后施工单位免费提供第三批石材。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 13:48:10,342 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299707;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK240053 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-24-0064 2024年新春员工封利 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 - 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 现金 现金 1960.0 1960.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1960.0 0.0 1960.0 2024年新春员工封利 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-02-04 13:51:30,760 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253269;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 13:51:36,322 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299008;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 13:52:29,917 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298106;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-36/HTQK240002 2431 JGJ-2021-36 工程公司_昆山金鹰B地块一期商业装修工程 合同 JGJ-2021-36/JGJ-22-0013 昆山金鹰B地块一期商业装修工程建筑垃圾清运项目合同（鑫嘉源） 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 昆山鑫嘉源环境工程有限公司 - 昆山鑫嘉源环境工程有限公司 昆山农村商业银行股份有限公司银联支行 3052261012012000003288 858000.0 858000.0 0.0 12 金工建请款 06 工程类费用 77220.0 155220.0 否 152100.0 0.0 152100.0 155220.0 0.0 155220.0 本月完成产值155220元，按合同约定需支付100%，即155220元*100%=155220元。本期实际支付155220元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 13:52:38,686 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298654;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-2BD/HTQK240007 952 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 合同 KS-D-2Q-2BD/GC-21-0008 昆山金鹰D地块二期二标（D地块四期）项目总承包工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 上海宝冶集团南京建筑有限公司 - 上海宝冶集团南京建筑有限公司 中国建设银行股份有限公司南京建邺支行 32050159890000000495 1.3622073496E8 1.3622073496E8 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1.0055362778E8 2957961.29 是 7.541522082E7 663343.2 6.275551856E7 2218470.22 80961.14 2137509.08 2023年11月19日至2023年12月18日已完成产值2,957,961.29元，本期应付进度款75%，即为2,218,470.22元；扣2023年8-12月份水费80961.14元，实际支付金额为2,137,509.08元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 13:53:20,340 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299639;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 13:53:21,016 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299734;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 13:56:25,797 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299280;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-36/HTQK240007 2431 JGJ-2021-36 工程公司_昆山金鹰B地块一期商业装修工程 合同 JGJ-2021-36/JGJ-21-0007 昆山B地块一期商业装修工程电线电缆采购合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 - 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行 31001930600050037522 659740.0 659740.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 796885.0 0.0 否 487295.1 0.0 487295.1 89378.1 0.0 89378.1 1、按合同约定支付到货款的90%，即：89,378.10 元； 2、由财务统筹支付。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-02-04 13:57:48,322 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299515;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/WHTQK240010 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 无合同 WY-KET/FY-24-0010 2024年1月份凯恩特综合部\工程集约小组餐费(发放到个人积点卡） 工会类 分子公司 - 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 1670.0 1670.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1670.0 0.0 1670.0 2024年1月份凯恩特综合部\工程集约小组餐费(发放到个人积点卡），其中综合部580元，工程集约小组1090元，合计费用1670元，请审批，谢谢！ - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-02-04 13:58:35,032 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299659;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240029 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-23-0027 2024年顺丰快递服务合同续签 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 江苏顺丰速运有限公司 - 江苏顺丰速运有限公司 中国工商银行股份有限公司南京竹山路支行 4301029219100128119 7200.0 7200.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 524.0 0.0 524.0 凯恩特2024年1月快递邮寄费用合计524元,以对账明细为准，增值税发票已在开具中。请审批，谢谢！ - 02010103 快递邮寄费（管理） 1001V81000000001G4V6 【记录时间】2024-02-04 13:59:20,125 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299119;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/WHTQK240025 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 无合同 WY-NTBXC/FY-24-0024 八仙城4204宋华退付合同履约金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 宋华 - 宋华 中国农业银行股份有限公司南通钟秀支行 6228480422692889617 5000.0 5000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 八仙城4204宋华于2024年1月25日撤场，费用已结清，现申请退付合同履约金5000元。 - 0207030323 履约保证金（支出） 1001B1100000006DE2LP 【记录时间】2024-02-04 14:09:52,062 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299158;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK240017 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-23-0234 D地块自来水表安装协调费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 安付宝商务有限公司客户备付金 - 安付宝商务有限公司客户备付金 中国银行上海市溧阳路支行 433859230313VA00008 4000.0 4000.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4000.0 0.0 4000.0 D地块自来水表安装协调费 - 020111 交际应酬费（管理） 1001V81000000001G4VM 【记录时间】2024-02-04 14:10:15,181 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299597;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK240019 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-24-0017 金鹰申29号楼101室24年1月水费账单 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 上海城投水务（集团）有限公司 - 上海城投水务（集团）有限公司 中国工商银行上海市分行营业部 1001244329006905875 20.3 20.3 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20.3 0.0 20.3 金鹰申29号楼101室24年1月水费账单。结算周期：20231107~20240107 - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 【记录时间】2024-02-04 14:10:31,454 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299037;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/HTQK240040 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 合同 KS-B-1Q/CL-21-0021 昆山金鹰B地块一期商业项目热交换机组设备设计、供应合同 材料设备合同 展泰招标的材料设备合同（甲方展泰） 直接合同 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 南京莫恒新能源技术有限公司 - 南京莫恒新能源技术有限公司 中国工商银行股份有限公司南京桥北路支行 4301021019100161584 673000.0 673000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 673000.0 0.0 否 471100.0 0.0 371100.0 100950.0 0.0 100950.0 1、根据合同约定支付85%验收款，即：100,950.00 元； 2、付款方式：10万元金鹰卡支付，950元现金支付，由财务统筹支付。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-02-04 14:13:21,243 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299596;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK240018 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-24-0018 2023年12月电信账单费用（虹中路399弄29栋101室） 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 中国电信股份有限公司上海分公司 - 中国电信股份有限公司上海分公司 中国工商银行上海市分行营业部 1001254009005450043 35.0 35.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 35.0 0.0 35.0 2023年12月电信账单费用（虹中路399弄29栋101室），账单周期:2023.12.01~2023.12.31 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 【记录时间】2024-02-04 14:13:49,305 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298838;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK240016 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-24-0015 D地块民工讨薪投诉协调处理 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 安付宝商务有限公司客户备付金 - 安付宝商务有限公司客户备付金 中国银行上海市溧阳路支行 433859230313VA00008 5000.0 5000.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 D地块民工讨薪投诉协调处理（详见附件），该费用已由项目备用金支付。 - 020111 交际应酬费（管理） 1001V81000000001G4VM 【记录时间】2024-02-04 14:23:04,259 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=295098;K2_FLAG=2;MESSAGE= WH-BJ-ZQ/HTQK230083 90 WH-BJ-ZQ 芜湖金鹰滨江项目 合同 WH-BJ-ZQ/XY-23-0012 芜湖金鹰国际地下车库及营销宣传物料采购合同 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰滨江世纪发展有限公司 芜湖鑫鸿广告有限公司 - 芜湖鑫鸿广告有限公司 徽商银行股份有限公司芜湖延安路支行 223018154541000002 27070.0 27070.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 25570.0 240.0 25330.0 本次请款为芜湖鑫鸿广告有限公司为我司制作地下车库营销宣传物料费用。按照我司要求临时增减，实际物料费用金额为￥26970元。另遥控地锁只安装36套，剩余14套未安装，需扣除￥140元安装费，即实际请款总金额为￥26970-￥140=￥26830元。物料已到，验收合格，本次请款￥26830*94.46%=￥25330元。 - 020208 物料消耗（营销） 1001V81000000001G4XU 【记录时间】2024-02-04 14:23:20,359 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299351;K2_FLAG=2;MESSAGE= WH-BJ-ZQ/WHTQK240014 90 WH-BJ-ZQ 芜湖金鹰滨江项目 无合同 WH-BJ-ZQ/FY-24-0014 2024年1月份员工餐费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 芜湖金鹰滨江世纪发展有限公司 李振华 - 李振华 招商银行股份有限公司芜湖分行营业部 6214855530006531 608.0 608.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 608.0 0.0 608.0 申请支付2024年1月份员工餐费608元 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-02-04 14:23:54,627 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299602;K2_FLAG=2;MESSAGE= WH-BJ-ZQ/WHTQK240017 90 WH-BJ-ZQ 芜湖金鹰滨江项目 无合同 WH-BJ-ZQ/FY-24-0017 2024年1月份快递费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 芜湖金鹰滨江世纪发展有限公司 李振华 - 李振华 招商银行股份有限公司芜湖分行营业部 6214855530006531 300.0 300.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 300.0 申请支付2024年1月份快递费300元。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-02-04 14:24:31,022 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299716;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 14:26:09,559 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299369;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-2Q/HTQK240010 1631 SQ-4-2Q 宿迁4号地块住宅二期 合同 SQ-4/GC-19-0036 宿迁金鹰4号地二期项目供电配套工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 江苏弛信电力工程有限公司 - 江苏弛信电力工程有限公司 江苏银行股份有限公司宿迁经济开发区科技支行 15290188000082750 2000000.0 2000000.0 1890345.63 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1890345.63 0.0 否 1575825.63 0.0 805170.28 314520.0 0.0 314520.0 1、本次支付结算款及质保金，本次支付金额为314,520.00元； 2、本次支付在计划内，购卡30万元，其余为礼包支付。 - 02040501 供电工程费 1001V81000000001G50A 【记录时间】2024-02-04 14:27:04,151 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299502;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-1-TD/HTQK240007 42 SQ-1-TD 宿迁1号地天地项目 合同 SQ-1-TD/GC-21-0007 宿迁金鹰天地广场改造项目防火门、防火卷帘制作安装合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 江苏省金鑫安防设备有限公司 - 江苏省金鑫安防设备有限公司 江苏江都农村商业银行股份有限公司邵伯支行 3210881801201000000851 282642.29 282642.29 275921.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 165940.05 0.0 否 220736.8 0.0 220736.8 41388.15 0.0 41388.15 结算已完成，申请支付至结算95%，即41,388.15元，其中金鹰卡支付2万元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 14:27:48,057 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299637;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-1-TD/HTQK240009 42 SQ-1-TD 宿迁1号地天地项目 合同 SQ-1-TD/GC-21-0014 宿迁商贸停车楼标识标牌改造工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 南京韬略装饰工程有限公司 - 南京韬略装饰工程有限公司 南京银行股份有限公司高新开发区支行 01480120210015771 149230.5 149230.5 131676.8 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 139399.9 0.0 否 104058.39 0.0 104058.39 21034.57 0.0 21034.57 1、结算已完成，支付至结算95%，即21,034.57元； 2、资金计划为全额购卡，项目公司多次与乙方沟通，乙方表示急需现金解决材料、劳务费用，经项目讨论建议现金支付。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 14:28:18,653 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299372;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK240016 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/GC-21-0021 宿迁金鹰四号地三期网络通信工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 中通服网盈科技有限公司 - 中通服网盈科技有限公司 中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部 4301016509100414943 385000.0 385000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 385934.77 0.0 否 204558.34 0.0 204558.34 64940.0 0.0 64940.0 1、本次支付进度款，支付金额为64,940.00元； 2、本次支付在计划内，礼包金额为2万元，其余为现金支付。 - 02040506 其他基础设施 1001V81000000001G50G 【记录时间】2024-02-04 14:28:34,865 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299757;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 14:28:38,397 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299674;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK240052 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-24-0062 支付2024年1月LED屏租赁费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 马鞍山锦玉文化传媒有限公司 - 马鞍山锦玉文化传媒有限公司 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司花雨路支行 20000387909510300000026 26480.92 26480.92 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 26480.92 0.0 26480.92 支付2024年1月LED屏租赁费，应付27000，因计提税额为786.41，发票税额为267.33，税差519.08，实际支付26480.92 - 02070204 服务款 1001V81000000001G51O 【记录时间】2024-02-04 14:29:03,194 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298252;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-1-TD/HTQK240001 42 SQ-1-TD 宿迁1号地天地项目 合同 SQ-1-TD/GC-21-0005 宿迁商贸停车楼耐磨地坪、划线改造工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 广州秀珀装饰工程有限公司 - 广州秀珀装饰工程有限公司 中国工商银行股份有限公司广州钟村支行 3602004019200008917 1204870.0 1204870.0 933000.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 933000.0 0.0 否 886350.0 0.0 886350.0 46650.0 0.0 46650.0 质保已完成，本期申请支付46650.00元（其中金鹰卡支付4.66万元）。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 14:29:37,335 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299371;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK240015 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/GC-22-0009 宿迁金鹰四号地块三期项目临电拆移工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 江苏宝源电力工程有限公司 - 江苏宝源电力工程有限公司 江苏银行股份有限公司徐州泉山支行 60050188000093287 170000.0 170000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 否 108196.73 0.0 108196.73 56700.0 0.0 56700.0 1、本次支付结算款，支付金额为56700元； 2、本次支付在计划内，全部购物卡支付。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-02-04 14:30:18,501 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299377;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK240021 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/GC-19-0006 宿迁金鹰4号地块三期防雷检测工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 江苏托尔防雷检测有限公司 - 江苏托尔防雷检测有限公司 中国建设银行股份有限公司宿迁新楚支行 32050177443600000105 120588.97 120588.97 120588.97 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 30000.0 0.0 否 114412.28 0.0 114412.28 6176.69 0.0 6176.69 1、本周结算尾款，支付金额为6,176.69元； 2、本次在支付计划内，0.6万为购物卡，剩余现金支付。 - 02040304 建筑物检测及安装费 1001V81000000001G4ZV 【记录时间】2024-02-04 14:30:43,920 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299373;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK240017 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/GC-21-0012 宿迁金鹰4号地三期照明亮化工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 南京中电熊猫照明有限公司 - 南京中电熊猫照明有限公司 中国建设银行股份有限公司南京中央门支行 32001595136052502594 1260000.0 1260000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1231749.97 0.0 否 797223.73 0.0 790096.73 205699.0 0.0 205699.0 1、本次支付验收款，支付金额为205,699元； 2、本次支付在计划内，5万元购卡，0.8万元礼包，其余现金支付。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-02-04 14:31:04,438 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299376;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK240020 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/CL-21-0007 宿迁金鹰四号地三期抗震支架合同 材料设备合同 战略集采分项合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 江苏森基建筑工程科技有限公司 - 江苏森基建筑工程科技有限公司 中国工商银行股份有限公司无锡钱桥支行 1103025309200612916 416349.63 416349.63 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 368899.8 0.0 否 259265.23 0.0 259265.23 40000.0 0.0 40000.0 1、本次为验收款，支付金额为40,000.00元； 2、本次在支付计划内，全部购物卡支付。 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 【记录时间】2024-02-04 14:31:16,768 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299340;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/WHTQK240029 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 无合同 WY-NTBXC/FY-24-0028 21011唐甜梅退付装修押金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 唐甜梅 - 唐甜梅 中国农业银行股份有限公司南通崇川支行 6228480429327418670 1800.0 1800.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1800.0 0.0 1800.0 21011唐甜梅装修结束，验收合格，缴纳装修押金2000元，扣除施工管理费200元，实际退付1800元。 - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 【记录时间】2024-02-04 14:31:43,084 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297883;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-2Q/HTQK240002 1631 SQ-4-2Q 宿迁4号地块住宅二期 合同 SQ-4/CL-19-0009 宿迁金鹰4号地块二期项目电缆采购合同 材料设备合同 战略集采分项合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 - 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行 31001930600050037522 1073822.69 1073822.69 1007329.06 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 289164.17 0.0 否 956959.7 0.0 946959.7 50369.36 0.0 50369.36 1、本次支付质保金，本次支付金额为50,369.36元。 2、本次支付在资金计划中，本次购物卡为50,300元，现金支付69.36元。 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 【记录时间】2024-02-04 14:33:09,412 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299106;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-2Q/HTQK240009 1631 SQ-4-2Q 宿迁4号地块住宅二期 合同 SQ-4/GC-19-0038 宿迁金鹰4号地块二期项目泛光照明工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 南京中电熊猫照明有限公司 - 南京中电熊猫照明有限公司 中国建设银行股份有限公司南京中央门支行 32001595136052502594 926000.0 926000.0 985000.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 924739.96 0.0 否 786029.17 0.0 605644.49 149720.0 0.0 149720.0 1、本次支付结算款，支付金额为149,720.00元； 2、本次支付在计划内，购物卡5万元，礼包0.8元，其余为现金支付。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-02-04 14:34:06,892 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299375;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK240019 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/GC-21-0016 宿迁金鹰4号地三期供电配套土建及安装工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 江苏上元正信电力发展建设有限公司 - 江苏上元正信电力发展建设有限公司 中国银行股份有限公司溧水开发区支行 474172782041 2.6E7 2.6E7 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 2.6E7 0.0 否 1.9497E7 0.0 1.8497E7 1300000.0 0.0 1300000.0 1、验收完成，支付前期暂扣履约保证金，支付金额为1,300,000.00元； 2、本次在支付计划内，0.8万礼包支付，其余为购物卡支付。 - 02040501 供电工程费 1001V81000000001G50A 【记录时间】2024-02-04 14:34:55,968 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299346;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/WHTQK240030 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 无合同 WY-NTBXC/FY-24-0029 21043B刘明霞退付合同履约金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 刘明霞 - 刘明霞 中国银行股份有限公司南通分行营业部 6217856100014166216 437.6 437.6 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 437.6 0.0 437.6 21043B刘明霞于2023年12月31日撤场，搬至21028店铺，曾缴纳21043B合同履约金2500元，现申请该押金抵扣21028店铺2024年全年的物业费（包含设备更新费）以及2024年1月至2月的公摊服务费共计2062.40元，剩余437.60元退还至刘明霞账户。 - 0207030323 履约保证金（支出） 1001B1100000006DE2LP 【记录时间】2024-02-04 14:35:05,182 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299498;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-2Q/HTQK240011 1631 SQ-4-2Q 宿迁4号地块住宅二期 合同 SQ-4/GC-19-0013 宿迁金鹰4号地块二期外墙涂料施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 江苏瑞天建设有限公司 - 江苏瑞天建设有限公司 中国农业银行股份有限公司宿迁分行清算中心 10460301040035490 6094972.16 6094972.16 6529000.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 6094972.16 0.0 否 5375976.78 0.0 4271749.84 826573.22 0.0 826573.22 结算已完成， 支付至结算95%，即826,573.22 元，其中金鹰卡支付50万元，春礼采买33,830.00元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 14:35:28,067 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-04 14:35:28,187 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-04 14:35:33,693 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-04 14:35:33,917 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-02-04 14:35:54,168 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-04 14:35:54,659 【描述】集合数量4374 【记录时间】2024-02-04 14:36:11,060 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299104;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-1Q/HTQK240003 22 SQ-4-1Q 宿迁4号地块住宅一期 合同 SQ-4/CL-18-006 金鹰花园4#地一期5#-9#楼C1、C2及地下室10KV及以下居配变压器采购项目 材料设备合同 项目招标的材料设备合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 泰州海田电气制造有限公司 - 泰州海田电气制造有限公司 中国工商银行泰州市海陵支行 1115060219000036388 669600.0 669600.0 664000.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 669600.0 0.0 否 631562.41 0.0 626562.41 32437.59 0.0 32437.59 1、本次支付剩余结算及质保金，支付金额为32,437.59元； 2、本次支付在计划内，其中2万元为购物卡，其余为现金支付。 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 【记录时间】2024-02-04 14:36:56,166 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299603;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-1-TD/HTQK240008 42 SQ-1-TD 宿迁1号地天地项目 合同 SQ-1-TD/GC-21-0003 宿迁金鹰天地商业改造综合机电总包工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 中如建工集团有限公司 - 中如建工集团有限公司 江苏如皋农村商业银行股份有限公司中如建筑支行 3206225101201000039940 1.1436241E7 1.1436241E7 1.242981966E7 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1.045610687E7 0.0 否 1.087906366E7 26000.0 1.055982966E7 955265.0 0.0 955265.0 1、本次支付结算款，本次请款955,265.00，实际支付955,200.00元； 2、本次支付在计划内，0.8万元礼包支付，其余购物卡支付。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-02-04 14:36:58,617 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-04 14:36:58,838 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-04 14:37:09,372 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-04 14:37:09,486 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-02-04 14:37:19,387 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299489;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK240027 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/GC-21-0005 宿迁金鹰四号地三期铝合金门窗、百叶、栏杆施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 江阴市华士金属材料制品有限公司 - 江阴市华士金属材料制品有限公司 江苏江阴农村商业银行股份有限公司华西支行 302240201520110000779 6612061.0 6612061.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 6086958.68 0.0 否 3599665.08 0.0 3599665.08 887000.0 0.0 887000.0 1、已完成验收，本期支付至80%，即1,028,778.33元，乙方申请88.70万元，本期同意支付乙方申请88.70万元； 2、资金计划为需采买5万春礼，乙方诉求同期签订的门窗采购合同已采买春礼5万元，无法再承担5万元春礼，经多次协调，项目公司协调其他分包单位分摊采购：二期涂料瑞天增买1.3830万元，三期装修劳务湘磊增买1.984580万元； 3、本期申请现金支付88.70万元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 14:39:27,089 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299105;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-2Q/HTQK240008 1631 SQ-4-2Q 宿迁4号地块住宅二期 合同 SQ-4-2Q/GC-20-0005 宿迁金鹰花园4号地二期配电房智能监控工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 江苏正瑞电力科技有限公司 - 江苏正瑞电力科技有限公司 中国建设银行股份有限公司溧阳市嘉丰支行 32001626346059002255 258000.0 258000.0 257400.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 258000.0 0.0 否 244530.0 0.0 244530.0 12870.0 0.0 12870.0 1、本次支付质保金，支付金额为12,870.00； 2、本次在支付计划内，全部现金支付。 - 02040501 供电工程费 1001V81000000001G50A 【记录时间】2024-02-04 14:40:05,470 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299630;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK240030 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/GC-19-0009 宿迁金鹰4号地三期临时用电工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 江苏弛信电力工程有限公司 - 江苏弛信电力工程有限公司 江苏银行股份有限公司宿迁经济开发区科技支行 15290188000082750 359257.13 359257.13 316165.7 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 359257.13 0.0 否 287405.7 0.0 287405.7 28760.0 0.0 28760.0 1、本次支付结算款及质保金，本次请款28,760.00，实际支付金额为21760元； 2、本次支付在计划中，购卡1万元，礼包1.176万元。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-02-04 14:40:29,846 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299614;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A2/HTQK240006 1392 NT-JYSJ-A2 南通金鹰世界A2地块 合同 NT-JYSJ-A2/GC-21-0003 南通金鹰世界A1A2地块总承包工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 江苏泽丰建设集团有限公司 - 江苏泽丰建设集团有限公司 中国建设银行股份有限公司苏州市长桥支行 32201997592051503028 1.978E8 1.978E8 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1.7430220593E8 0.0 否 1.2826084705E8 663488.5 1.2431004916E8 3000000.0 0.0 3000000.0 经审核，根据年底资金计划，本次支付3,000,000.00元。（特殊付款） - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 14:49:16,110 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299665;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/WHTQK240023 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 无合同 SQ-4-3Q/FY-24-0025 4号地三期交付快餐费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 宋鹏 - 宋鹏 中国银行股份有限公司宿迁金鹰支行 6217876100036609488 4085.0 4085.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4085.0 0.0 4085.0 1.此款项为金鹰三期交付时员工快餐费；2.金额为￥4085元。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-02-04 14:49:56,621 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=237137;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 14:57:34,095 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296463;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-2BD/HTQK240001 952 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 合同 KS-D-2Q-2BD/GC-21-0008 昆山金鹰D地块二期二标（D地块四期）项目总承包工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 上海宝冶集团南京建筑有限公司 - 上海宝冶集团南京建筑有限公司 中国建设银行股份有限公司南京建邺支行 32050159890000000495 1.3622073496E8 1.3622073496E8 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 9.716476885E7 3388858.93 是 7.279839088E7 542872.32 6.275551856E7 2616829.94 120470.88 2496359.06 1、2023年9月19日至11月18日完成产值3,388,858.93元，本期支付3,388,858.93*0.75=2,541,644.2元，扣2023年10月份、11月份电费45,285.14元，本期实际支付金额为2,496,359.06元； 2、系统数据修正：补充增加第17期进度款中已完产值75185.74元，补充往来款2023年6、7月份水费扣款75185.74元。 3、本期支付2，541,644.2+75,185.74=2,616,829.94元，扣2023年10月份、11月份电费45285.14元及第17期修正扣款金额75185.74元，本期实际支付金额为2496359.06元. - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 14:58:22,764 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=238161;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 14:59:55,044 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299042;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-1BD/HTQK240010 222 KS-D-2Q-1BD 苏州昆山D地块住宅二期 合同 KS-D-2Q-1BD/GC-20-0010 昆山金鹰D地块二期一标段抗震支架工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 江苏誉朔新材料科技有限公司 - 江苏誉朔新材料科技有限公司 华夏银行苏州新区支行 12452000000878487 110296.0 110296.0 110296.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 110296.0 0.0 是 106781.2 0.0 104781.2 5514.8 2000.0 3514.8 1、质保期已到按合同约定原应退还质保金5,514.80 元，因现场有2000元罚款，故本次实际支付3,514.80元； 2、由财务统筹支付。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-02-04 15:01:17,081 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299702;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK240052 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/KJCG-23-0001 自由自在2023年物料采购协议 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 昆明市西山区棕树营自由自在日用百货经营部 - 昆明市西山区棕树营自由自在日用百货经营部 上海浦东发展银行昆明分行人民西路支行 78060154730000319 100000.0 100000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 5140.0 0.0 5140.0 453.0 0.0 453.0 自由自在2023年11月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 【记录时间】2024-02-04 15:01:17,193 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-YNKM/HTQK240052第三方系统第三方系统2024020410344520240204103445202402041034453006032第三方系统20240204103445JY0605JY0605第三方系统06cmp806自由自在2023年11月货款人民币
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JD-YNKM/HTQK240051第三方系统第三方系统20240204103322202402041033222024020410332202189102第三方系统20240204103322JY0605JY0605第三方系统06cmp806工米2023年11月货款人民币
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JD-YNKM/HTQK240048第三方系统第三方系统20240204102715202402041027152024020410271502122062第三方系统20240204102715JY0605JY0605第三方系统06cmp806威洁2023年11月货款人民币
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JD-YNKM/HTQK240043第三方系统第三方系统20240204101603202402041016032024020410160302001942第三方系统20240204101603JY0605JY0605第三方系统06cmp806洁拓2023年11月货款人民币
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JD-YNKM/HTQK240047第三方系统第三方系统2024020410252320240204102523202402041025233131052第三方系统20240204102523JY0605JY0605第三方系统06cmp806亿翁2023年11月货款人民币
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JD-YNKM/HTQK240044第三方系统第三方系统2024020410183720240204101837202402041018373090002第三方系统20240204101837JY0605JY0605第三方系统06cmp806淘鲜2023年11月货款人民币
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1JD-YNKM/KJCG-23-0014PONBLC49569Q03116.402JD-YNKM/KJCG-23-0014PONBFC40184X0135.41 【记录时间】2024-02-04 15:30:12,228 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B110000000735AC5 Y 【记录时间】2024-02-04 15:30:12,228 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-02-04 15:31:32,644 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299452;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2020-33/HTQK240001 1791 JGJ-2020-33 工程公司_连云港2#地块二期公共区域装修工程 合同 JGJ-2020-33/JGJ-20-0006 连云港2#地块二期公共区域装修工程劳务合同 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京晟龙装饰工程有限公司 - 南京晟龙装饰工程有限公司 中国工商银行股份有限公司南京泰山路支行 4301020309100039406 5620332.57 5620332.57 0.0 12 金工建请款 01 班组劳务费 5506584.77 0.0 否 4404267.82 0.0 4403267.82 655000.0 0.0 655000.0 本次请款为春节维稳特殊付款。 1、连云港2号地二期工程竣工验收备案时间：2022年6月； 2、目前状态：结算已报至我司审核核对中，合同动态金额562.03万元，施工单位上报金额733.88万元； 3、本次请款包含在春节前资金计划内，根据资金计划，本期申请付款65.5万元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 15:33:35,667 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253291;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 15:33:54,405 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299645;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-05/HTQK240003 2052 JGJ-2021-05 工程公司_南京珠江路壹号金鹰升级改造项目精装修工程 合同 JGJ-2021-05/JGJ-21-0009 南京珠江路壹号金鹰升级改造项目精装修工程 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京湘磊装饰工程有限公司 - 南京湘磊装饰工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南京文昌街支行 10119001040014744 469503.74 469503.74 1073353.07 12 金工建请款 01 班组劳务费 1073353.07 0.0 否 353598.07 0.0 353598.07 666087.34 0.0 666087.34 该合同已结算完成，根据合同约定，本期申请结算款：1,073,353.07元*95%-353,598.07元（已付）=666087.34元，其中委托购卡650000元，委托购化妆礼包16000元，现金转账支付87.34元。 - 021102 人工费 1001V81000000001G56J 【记录时间】2024-02-04 15:34:05,507 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298989;K2_FLAG=2;MESSAGE= XZ-DT-02/HTQK240003 1812 XZ-DT-02 徐州人民广场站地铁项目 合同 XZ-DT-02/GC-20-0004 徐州人民广场店地铁商业项目消防机电工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 徐州金鹰国际实业有限公司地铁分公司 江苏平安消防集团有限公司 - 江苏平安消防集团有限公司 中国银行股份有限公司南京河西支行 510558192629 2896000.0 2896000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 3233038.0 0.0 否 2316800.0 0.0 2316800.0 144800.0 0.0 144800.0 1、本次为春节维稳特殊请款，支付合同金额的85%，本次支付144,800元; 2、本次支付在计划内，为购物卡支付。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-02-04 15:34:10,273 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299578;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-2BD/HTQK240010 952 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 合同 KS-D-2Q-2BD/GC-23-0001 昆山金鹰D4地块C2、B1、B2样板房空调安装工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 南京新荣空调股份有限公司 - 南京新荣空调股份有限公司 南京银行股份有限公司大厂支行 088430201092200681 41563.31 41563.31 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 22922.16 否 0.0 0.0 0.0 22922.16 0.0 22922.16 1、根据现场实际完成产值，100%支付进度款，22,922.16元； 2、支付方式：2万元金鹰卡支付，2,922.16元现金支付,在年底资金计划额度内（年底额度2.57万元）。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-02-04 15:35:22,538 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299005;K2_FLAG=2;MESSAGE= XZ-2Q/HTQK240007 76 XZ-2Q 徐州商业二期 合同 XZ-2Q/GC-21-0003 徐州金鹰二期扩建项目工程造价咨询合同（第三阶段） 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 徐州金鹰文化发展有限公司 江苏恒泰建设工程咨询有限公司 - 江苏恒泰建设工程咨询有限公司 江苏江阴农村商业银行股份有限公司朝阳支行 018801360012271 801300.0 801300.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 882323.68 否 0.0 0.0 0.0 300000.0 0.0 300000.0 本期完成产值为882323.68元，根据合同约定，本期申请进度款：882323.68元*70%=617626.58元，经双方洽商，本期压缩支付300000元，为全额购卡。 - 02040305 造价服务咨询费 1001V81000000001G4ZW 【记录时间】2024-02-04 15:35:28,064 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-04 15:35:28,192 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-04 15:35:33,415 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-04 15:35:33,631 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-02-04 15:35:54,540 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-04 15:35:54,998 【描述】集合数量4374 【记录时间】2024-02-04 15:36:26,806 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299616;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2019-20/HTQK240002 1213 JGJ-2019-20 工程公司_金鹰三期B座国际酒店加建项目装修工程 合同 JGJ-2019-20/JGJ-20-0006 金鹰三期B座国际酒店加建49-51层水电装饰工程二标段劳务合同 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京金颐通建筑安装工程有限公司 - 南京金颐通建筑安装工程有限公司 中国工商银行南京和平支行 4301017909100166432 1101174.17 1101174.17 454398.47 12 金工建请款 01 班组劳务费 454398.47 0.0 否 266278.9 0.0 266278.9 165399.64 0.0 165399.64 该合同已结算完成,根据合同约定,本期申请结算款:454,398.47元*95%-266,278.90元=165399.64元,其中委托购卡157000元,委托购化妆礼品8000元,剩余399.64元为现金转账支付. - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 15:36:31,636 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299528;K2_FLAG=2;MESSAGE= XZ-4Q/HTQK240002 1893 XZ-4Q 徐州彭城广场店改造项目 合同 XZ-4Q/GC-21-0002 徐州金鹰二期连廊六层“天空之眼”封堵工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 徐州金鹰国际实业有限公司 江苏鑫鹏建筑科技发展有限公司 - 江苏鑫鹏建筑科技发展有限公司 交通银行徐州煤建支行 323899991013000277732 94000.0 94000.0 86000.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 86000.0 0.0 否 68800.0 0.0 68800.0 17200.0 0.0 17200.0 该合同已满质保期，根据合同约定，本期质保金：86000元-68800元（已付）=17200元，其中委托购卡17000元，现金转账支付200元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 15:36:53,214 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-04 15:36:53,369 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-04 15:37:01,690 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-04 15:37:01,790 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-02-04 15:37:24,943 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298073;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/HTQK240030 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 合同 KS-B-1Q/GC-22-0024 昆山金鹰B地块商业一期项目 室外标识、灯箱、车位划线及交通标示等 工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 永邦标识（上海）有限公司 - 永邦标识（上海）有限公司 中国建设银行股份有限公司上海松江新城支行 31001937719052506156 1756881.93 1756881.93 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1574717.82 0.0 否 1102302.48 0.0 1102302.48 157471.78 0.0 157471.78 本次竣工款应支付157471.78元。 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 【记录时间】2024-02-04 15:37:45,775 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299621;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2019-20/HTQK240003 1213 JGJ-2019-20 工程公司_金鹰三期B座国际酒店加建项目装修工程 合同 JGJ-2019-20/JGJ-19-0010 金鹰中心B座国际酒店加建47-48层装修项目劳务二标段（机电） 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京金颐通建筑安装工程有限公司 - 南京金颐通建筑安装工程有限公司 中国工商银行南京和平支行 4301017909100166432 890918.89 890918.89 977144.62 12 金工建请款 01 班组劳务费 977144.62 0.0 否 712735.11 0.0 712735.11 215552.27 0.0 215552.27 该合同已结算完成,根据合同预定,本期申请结算款:977,144.62元*95%-712,735.11元(已付)=215552.27元,其中委托购卡207000元,委托购化妆礼品8000元,现金转账支付552.27元. - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 15:40:24,411 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299525;K2_FLAG=2;MESSAGE= XZ-2Q/HTQK240010 76 XZ-2Q 徐州商业二期 合同 XZ-2Q/GC-18-005 徐州金鹰二期扩建工程土建施工图预算编制及审核（含工程量清单） 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 徐州金鹰文化发展有限公司 江苏华邦工程造价咨询有限公司 - 江苏华邦工程造价咨询有限公司 中国银行股份有限公司南京鼓楼支行 527458191567 146900.0 146900.0 239117.08 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 239117.08 0.0 否 132940.0 0.0 132940.0 106177.08 0.0 106177.08 该合同已结算完成，根据合同约定，本期申请结算尾款:239,117.08元-132,940.00元(已付)=106177.08元,其中委托购化妆礼品8000元,剩余98177.08元为现金转账支付. - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 15:41:18,694 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299534;K2_FLAG=2;MESSAGE= XZ-DT-01/HTQK240006 1811 XZ-DT-01 徐州彭城广场站地铁项目 合同 XZ-DT-01/GC-20-0005 徐州彭城广场地铁商业项目L型室外景观工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 徐州金鹰国际实业有限公司地铁分公司 江苏恒霆建设有限公司 - 江苏恒霆建设有限公司 中国农业银行股份有限公司南京玄武支行 10102001040218120 356808.0 356808.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 356808.0 0.0 否 265901.0 0.0 265901.0 32979.0 0.0 32979.0 该工程已竣工验收合格，考虑年底维稳，本期申请支付：88120.97元*80%（室外绿化）+268687.13元*85%（硬景）-265901元（已付）=32979元，其中委托购卡32000元，现金转账支付979元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 15:42:09,523 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299542;K2_FLAG=2;MESSAGE= XZ-DX/HTQK240003 1851 XZ-DX 徐州金鹰地下工程项目 合同 XZ-DX/GC-22-0002 徐州金鹰文庙地下工程项目室外景观工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 徐州金鹰文化发展有限公司 江苏恒霆建设有限公司 - 江苏恒霆建设有限公司 中国农业银行股份有限公司南京玄武支行 10102001040218120 536723.36 536723.36 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 536723.36 0.0 否 402542.52 0.0 402542.52 25873.0 0.0 25873.0 合同已完成竣工验收，根据合同约定，本次申请验收款：25873元，其中委托购卡25000元，现金转账支付873元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 15:42:32,611 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253112;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 15:54:59,155 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10400;PKID=5544;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 15:55:22,374 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10400;PKID=5546;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 15:55:39,042 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10400;PKID=5545;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 15:55:52,538 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10400;PKID=5547;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 15:56:40,805 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299742;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-HQC-ZQ/WHTQK240011 94 LYG-HQC-ZQ 连云港红旗村项目 无合同 LYG-HQC-ZQ/FY-24-0011 书香楼售楼处2023.12月份网络与固定话费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰国际购物中心有限公司 中国电信股份有限公司连云港分公司 - 中国电信股份有限公司连云港分公司 中国工商银行连云港分行 1107010009000033506 629.72 629.72 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 629.72 0.0 629.72 书香楼售楼处2023.12月份网络与固定话费费用请款 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 【记录时间】2024-02-04 15:57:13,250 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299671;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-HQC-ZQ/WHTQK240010 94 LYG-HQC-ZQ 连云港红旗村项目 无合同 LYG-HQC-ZQ/FY-24-0012 诉讼费预缴 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰国际购物中心有限公司 连云港市海州区人民法院 - 连云港市海州区人民法院 中国银行股份有限公司连云港海州支行 6232636100176771577 5000.0 5000.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 连云港市海州区人民法院诉讼费用预缴 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 【记录时间】2024-02-04 15:57:52,247 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299744;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK240012 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-24-0018 1月份员工餐费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 李星 - 李星 中国银行股份有限公司连云港巨龙路支行 6217876100031275830 6540.0 6540.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6540.0 0.0 6540.0 1月份员工餐费费用请款 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4V8 【记录时间】2024-02-04 16:03:20,499 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299732;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 16:05:02,627 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299781;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 16:05:24,754 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299732;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 16:05:29,590 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299456;K2_FLAG=2;MESSAGE= PDS-03/WHTQK240004 2813 PDS-03 商贸中心（A2-2）地块 无合同 PDS-03/FY-24-0004 平顶山商贸中心项目管理费 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 平顶山百福居房地产开发有限公司 - 平顶山百福居房地产开发有限公司 交通银行股份有限公司平顶山分行 419899991010003098186 500000.0 500000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 500000.0 0.0 500000.0 平顶山商贸中心项目春节前资金使用计划中的项目管理费，董事长批准100万，本次依项目需求先申请50万，剩余额度依项目后续需求再行申请。 - 020125 管理酬金（管理） 1001V81000000001G4WY 【记录时间】2024-02-04 16:16:28,835 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299631;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-32/HTQK240001 2374 JGJ-2021-32 工程公司_2021年新街口店A座7楼改造项目精装修工程 合同 JGJ-2021-32/JGJ-21-0005 2021年新街口店A座7楼改造项目精装修工程不锈钢类采购安装合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 无锡市红珊瑚金属科技有限公司 - 无锡市红珊瑚金属科技有限公司 交通银行股份有限公司宜兴城西支行 394000693018010028017 298880.95 298880.95 290880.76 12 金工建请款 06 工程类费用 290880.76 0.0 否 209216.67 0.0 209216.67 67120.05 0.0 67120.05 该合同已结算完成,根据合同约定,本期申请结算款:290,880.76元*95%-209,216.67元(已付)=67120.05元,为现金转账支付. - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 16:21:46,298 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299764;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/HTQK240048 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 合同 KS-B-1Q/CL-21-0025 昆山金鹰B地块商业一期项目热交换机组设备设计、供应合同（内部） 材料设备合同 展泰与项目公司内部合同 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 南京展泰贸易有限公司 - 南京展泰贸易有限公司 交通银行南京白下支行 320006601018170074340 706650.0 706650.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 03 项目付款给展泰（展泰/项目经办） 0.0 0.0 否 494655.0 0.0 0.0 105997.5 0.0 105997.5 外部请款流程已走完，发起内部请款流程105,997.50元 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-02-04 16:35:28,040 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-04 16:35:28,197 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-04 16:35:33,293 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-04 16:35:33,520 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-02-04 16:35:57,344 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-04 16:35:58,213 【描述】集合数量4374 【记录时间】2024-02-04 16:37:00,186 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-04 16:37:00,329 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-04 16:37:09,961 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-04 16:37:10,064 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-02-04 16:46:18,276 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299746;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 16:46:34,701 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298264;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 16:49:05,867 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299463;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK240019 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 无合同 WY-NJSQ/FY-24-0019 支付宿迁项目员工春节福利费用 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 - 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司宿迁城西支行 10460201040011857 25800.0 25800.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 25800.0 0.0 25800.0 支付宿迁项目员工春节福利费用 - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 【记录时间】2024-02-04 16:49:19,006 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299740;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK240086 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/GLZC-23-0033 移动电话通信费用代为支付协议2024 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 - 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司马鞍山市碧云天支行 100206171520010001 33384.0 33384.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 1391.0 否 0.0 0.0 0.0 1391.0 0.0 1391.0 2024年2月工作手机套餐 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 【记录时间】2024-02-04 16:51:04,569 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299770;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK240031 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-24-0032 盐城金鹰天地项目24年1月份水费 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城市水务集团有限公司 - 盐城市水务集团有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城分行营业部 32001738636052505061 70039.0 70039.0 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 70039.0 0.0 70039.0 盐城金鹰天地项目24年1月份水费 - 02021001 水费（营销） 1001B1100000006DE2JL 【记录时间】2024-02-04 16:52:11,349 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299769;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK240030 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-24-0033 盐城金鹰天地项目24年1月份电费 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 江苏银行盐城分行营业部 12300188580095598 1544465.4 1544465.4 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1544465.4 0.0 1544465.4 盐城金鹰天地项目24年1月份电费 - 02021002 电费（营销） 1001B1100000006DE2JM 【记录时间】2024-02-04 16:54:38,803 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299771;K2_FLAG=2;MESSAGE= 109/WHTQK240022 631 109 南京金鹰国际酒店管理有限公司 无合同 109/FY-24-0026 酒店集团年度优秀员工奖品采买 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 6000.0 6000.0 0.0 43 其他管理支出 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6000.0 0.0 6000.0 共评选出30名，每人200元/人 - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 【记录时间】2024-02-04 16:55:05,305 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=24906;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 16:55:05,636 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299715;K2_FLAG=2;MESSAGE= 109/WHTQK240021 631 109 南京金鹰国际酒店管理有限公司 无合同 109/FY-24-0025 酒管春节福利费用请款 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 8400.0 8400.0 0.0 43 其他管理支出 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8400.0 0.0 8400.0 人均300元/人，人数：28人 - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 【记录时间】2024-02-04 16:55:47,472 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=24924;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 16:56:03,334 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299802;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 17:01:42,904 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298293;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 17:02:43,137 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299448;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-2-ZQ/HTQK240009 98 LYG-2-ZQ 连云港新华2号地块住宅一期 合同 LYG-2-ZQ/GC-19-0032 连云港2号地块一期公共部位、物业用房、养老用房、幼儿园、门卫室精装修工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 江苏恒龙装饰工程有限公司 - 江苏恒龙装饰工程有限公司 中国工商银行淮安市分行营业部 1110030109200056571 1.12788E7 1.12788E7 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1765328.32 0.0 否 9666886.84 1500.0 9607386.84 543500.0 0.0 543500.0 本次请款为特殊付款。 1、连云港2号地一期工程竣工验收备案时间：2020年12月； 2、目前状态：结算已报至我司审核核对中，当前双方已核对初审金额1238.52万元； 3、本次请款包含在春节前资金计划内，根据计划，本期申请付款54.35万元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 17:11:06,374 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299750;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK240018 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-24-0018 2024.2金桥实业公司公积金 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 金桥管理金桥实业公积金户 - 金桥管理金桥实业公积金户 中国建设银行股份有限公司南京中央门支行 05508811220001 14710.0 14710.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 14710.0 0.0 14710.0 2024.2金桥实业公司公积金 - 02060104 住房公积金 1001V81000000001G510 【记录时间】2024-02-04 17:11:33,730 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299802;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK240028 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-24-0026 缴纳1月份税款 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 30577.44 30577.44 0.0 33 税金相关 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 30577.44 0.0 30577.44 增值税27301.28元，城建税1911.09元，教育费附加819.04元，地方教育费附加546.03元，合计30577.44元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 【记录时间】2024-02-04 17:12:04,225 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299784;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK240019 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-24-0019 缴纳1月份税款 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 690.4 690.4 0.0 33 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 690.4 0.0 690.4 增值税645.23，城建税45.17，合计690.4. - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 【记录时间】2024-02-04 17:12:36,497 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299584;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK240024 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-24-0025 退B1138#商铺张喜凤商铺保证金3000元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 张喜凤 - 张喜凤 交通银行南京新民路支行 6222600210002748005 3000.0 3000.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 3000.0 退B1138#商铺张喜凤商铺保证金3000元（62148#），该户已于2023年7月31日办理完毕此商铺退租手续，按合同规定应退还其所交保证金。 - 0207030326 摊位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 【记录时间】2024-02-04 17:13:02,501 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299749;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK240017 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-24-0017 2024.2金桥实业公司社保 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 27911.82 27911.82 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 27911.82 0.0 27911.82 2024.2金桥实业公司社保 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 【记录时间】2024-02-04 17:13:27,996 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299580;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK240023 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-24-0024 退B1131#商铺蔡玉霞商铺保证金3000元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 蔡玉霞 - 蔡玉霞 中国建设银行股份有限公司南京市建宁路支行 4367421375680000433 3000.0 3000.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 3000.0 退B1131#商铺蔡玉霞商铺保证金3000元（51937#），该户已于2023年7月31日办理完毕此商铺退租手续，按合同规定应退还其所交保证金。 - 0207030326 摊位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 【记录时间】2024-02-04 17:13:48,419 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299593;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK240028 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-24-0027 退C2005#商铺包幼波商铺保证金3000元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 包幼波 - 包幼波 中国农业银行股份有限公司南京南瑞路支行 6228270397018173975 3792.0 3792.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3792.0 0.0 3792.0 退C2005#商铺包幼波商铺保证金3792元（51266#），该户已于2023年7月21日办理完毕此商铺退租手续，按合同规定应退还其所交保证金。 - 0207030326 摊位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 【记录时间】2024-02-04 17:14:13,464 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299667;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK240029 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-24-0029 退B1130#商铺施荣霞商铺保证金3000元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 施荣霞 - 施荣霞 中国农业银行股份有限公司南京华荣支行 6228480399984221073 3000.0 3000.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 3000.0 退B1130#商铺施荣霞商铺保证金3000元（51919#），该户已于2023年7月31日办理完毕此商铺退租手续，按合同规定应退还其所交保证金。 - 0207030326 摊位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 【记录时间】2024-02-04 17:18:00,417 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299524;K2_FLAG=2;MESSAGE= XZ-2Q/HTQK240009 76 XZ-2Q 徐州商业二期 合同 XZ-2Q/GC-21-0004 徐州金鹰B座幕墙马道工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 徐州金鹰文化发展有限公司 江苏鑫鹏建筑科技发展有限公司 - 江苏鑫鹏建筑科技发展有限公司 交通银行徐州煤建支行 323899991013000277732 180000.0 180000.0 165000.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 165000.0 0.0 否 156750.0 0.0 156750.0 8250.0 0.0 8250.0 该合同已满质保期，根据合同约定，本期质保金：165000元-156750元（已付）=8250元，其中委托购卡8000元，现金转账支付250元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 17:18:53,117 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253302;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 17:22:59,046 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299732;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 17:35:17,053 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299721;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK240082 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/GLZC-23-0029 小时工派遣服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖楼管家清洗保洁服务有限公司 - 芜湖楼管家清洗保洁服务有限公司 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行 20000278495610300000018 640000.0 640000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 34082.0 否 0.0 0.0 0.0 34082.0 0.0 34082.0 马鞍山金鹰尚美酒店2024.01.01-2023.01.31小时工费用请款，应付(发票)金额34082元，实付金额34082元。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 【记录时间】2024-02-04 17:35:28,011 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-04 17:35:28,153 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-04 17:35:32,943 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-04 17:35:33,163 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-02-04 17:35:51,707 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-04 17:35:52,168 【描述】集合数量4374 【记录时间】2024-02-04 17:36:45,721 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-04 17:36:45,873 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-04 17:36:53,939 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-04 17:36:54,047 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-02-04 17:41:17,629 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299747;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY/HTQK240007 529 NJWY 南京金鹰国际物业集团有限公司 合同 NJWY/YYGL-22-0018 2022年中国邮政速递物流（EMS）快递服务合同 营运管理类 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 中国邮政速递物流股份有限公司南京市分公司 - 中国邮政速递物流股份有限公司南京市分公司 中国工商银行南京市城西支行 4301018219100273262 10000.0 10000.0 0.0 20 营运管理 01 集团本部 0.0 0.0 否 2958.4 0.0 2958.4 96.0 0.0 96.0 物业本部2024年1月EMS快递费结算,明细见附件。 - 02010103 快递邮寄费（管理） 1001V81000000001G4V6 【记录时间】2024-02-04 17:45:34,168 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299804;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK240142 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-23-0108 南京金鹰尚美酒店与携程2024年现付订房合作协议 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 携程计算机技术（上海）有限公司 - 携程计算机技术（上海）有限公司 中国工商银行上海市漕河泾开发区支行 1001266309200013724 1800000.0 1800000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 111786.56 0.0 111786.56 付携程现付1月份服务费 - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 【记录时间】2024-02-04 17:47:55,254 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299611;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 17:50:13,297 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299676;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/HTQK240018 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 合同 WY-WYFZWH/YYGL-22-0015 芜湖金鹰商城中国电信网络宽带及固定电话服务合作协议 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 中国电信股份有限公司芜湖分公司 - 中国电信股份有限公司芜湖分公司 中国工商银行股份有限公司芜湖中山路支行 1307023109022124490 43556.0 43556.0 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 否 23959.37 0.0 0.0 1779.2 0.0 1779.2 尊敬的公司领导： （芜湖金鹰商城）中国电信天翼领航网络无忧融合信息化服务合作协议已经审批结束并盖章完成，现申请支付2024年1月费用，金额为1779.2元。 以上报告妥否？请领导批示。 - 020202 通讯费（营销） 1001V81000000001G4XO 【记录时间】2024-02-04 18:06:15,474 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299516;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-1Q/HTQK240009 472 JL-ZZ-1Q 长春金鹰世界1.1及1.2期住宅项目 合同 JL-ZZ-1Q/GC-19-0003 长春莲花山项目一期一标段施工总承包合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 吉林金鹰置业有限公司 南通四建集团有限公司 - 南通四建集团有限公司 中国建设银行股份有限公司哈尔滨香坊支行 23001865651050506159 2.4931523773E8 2.4931523773E8 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 2.4083456451E8 0.0 否 1.9853275282E8 2385979.93 1.9614677288E8 4900000.0 0.0 4900000.0 经审核本工程结算已完成初审，在审计部复审。施工单位多次诉求，年前维稳，申请特殊付款490万。其中190万现金，300万金鹰卡支付。本次特殊付款金额在年前资金计划内。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 18:07:23,368 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299518;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-FD/HTQK240006 1677 JL-ZZ-FD 长春金鹰世界F地块住宅项目 合同 JL-ZZ-FD/GC-20-0009 长春金鹰国际花园F地块项目施工总承包（二标段） 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 吉林金鹰置业有限公司 南通四建集团有限公司 - 南通四建集团有限公司 中国建设银行股份有限公司哈尔滨香坊支行 23001865651050506159 2.45289976E8 2.45289976E8 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 9.543122975E7 0.0 否 6.573431526E7 1265680.26 6.246993499E7 7100000.0 0.0 7100000.0 经审核本工程2022年缓建，结算初审中。施工单位多次诉求，年前维稳，申请特殊付款710万，其中310万现金支付，400万六个月期商票。本次特殊付款金额在年前资金计划内。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 18:13:20,722 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299368;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-2Q/HTQK240008 1128 CZ-JY-2Q 常州金鹰世界二期 合同 CZ-JY-2Q/GC-19-0004 常州金鹰世界二期土建施工总承包合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 南通四建集团有限公司 - 南通四建集团有限公司 中国建设银行股份有限公司南京中央门支行 32001595136059722776 4.4371674244E8 4.4371674244E8 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1.9919112768E8 0.0 否 1.4033991388E8 345233.17 1.3835790473E8 1.8E7 0.0 1.8E7 南通四建春节付款统一洽谈额度常州金鹰1800万，其中购卡200万，剩余1600万中800万支付至农名工专用账户，800万支付至南通四建基本户。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 18:15:05,529 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299010;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/HTQK240014 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 合同 LYG-6-ZQ/GC-23-0005 连云港金鹰麓院小区项目一期总承包工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 南通四建集团有限公司 - 南通四建集团有限公司 中国建设银行股份有限公司南京中央门支行 32050159513600002536 1.6992E8 1.6992E8 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 8981631.93 2.207610906E7 是 6287143.34 0.0 6287142.34 1.545327634E7 16255.79 1.543702055E7 本期为第三期进度款，累计完成产值31057740.98元，本期产值22,076,109.06元，支付比例70%，本期应付款为15453276.34元，当期水电费扣款16255.79元，无罚款，当期实际应付工程款15437020.55。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 18:16:23,742 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253034;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 18:16:36,075 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299051;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-HQC-ZQ/HTQK240008 94 LYG-HQC-ZQ 连云港红旗村项目 合同 LYG-HQC-ZQ/GC-23-0006 连云港金鹰书香楼小区项目-1#楼，2#楼，地下室总承包工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰国际购物中心有限公司 南通四建集团有限公司 - 南通四建集团有限公司 中国建设银行股份有限公司南京中央门支行 32050159513600002536 5.18E7 5.18E7 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1.971423728E7 1.065743791E7 是 1.37999661E7 67060.1 1.301340637E7 8978790.3 28926.57 8949863.73 本期为第三期进度款，累计完成产值30371675.20元，本期产值10657437.91元，支付比例75%，本期应付款为8978790.30元，当期水电费扣款28926.57元，无罚款，当期实际应付工程款8949863.73元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 18:17:34,044 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253257;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 18:17:36,083 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299540;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/WHTQK240009 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 无合同 NT-JYSJ-A6/FY-23-0115 南通项目11-12月份置业顾问“董晶晶”“张俊俊”成交激励 营销类费用 项目经办 - 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南通金鹰圆融购物中心有限公司 - 南通金鹰圆融购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南通工农路支行 10727501040006768 10000.0 10000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 5000.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 南通项目2023年12月置业顾问成交奖励，每套额外奖励5000元金鹰卡。现16-1401业主“邱冰”认购时间2023年12月5日，全款到账时间为2024年2月1日，为案场置业顾问“董晶晶”成交，现申请置业顾问“董晶晶”成交奖励5000元金鹰卡，现发起结算流程，请领导审批！ - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-02-04 18:18:42,830 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253213;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 18:24:53,425 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299429;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/WHTQK240027 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 无合同 WY-CZJYSJ/FY-24-0028 10甲2201退装修保证金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 肖志民 - 肖志民 中国建设银行股份有限公司常州行政中心支行 6217001260011430751 1500.0 1500.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1500.0 0.0 1500.0 尊敬的领导： 常州项目10甲2201业主在2023年10月份至物业服务中心办理装修手续同时缴纳装修保证金1500元，2024年1月装修完毕物业验收后，提供相关资料申请退还装修保证金1500元。相关缴费凭证、物业验收单据等见附件，妥否，敬请领导审批！ - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 【记录时间】2024-02-04 18:27:04,496 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298260;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-3Q/HTQK240001 474 JL-ZZ-3Q 长春金鹰世界C地块住宅项目 合同 JL-ZZ-3Q/GC-21-0005 长春金鹰国际花园C1地块项目总承包工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 吉林金鹰置业有限公司 吉林建工集团有限公司 - 吉林建工集团有限公司 吉林银行长春平阳支行 7350120103000004 1.13900713E8 1.13900713E8 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1.127316076E7 1.1484693E7 否 1.386147749E7 305879.41 1.35555975E7 8930000.0 0.0 8930000.0 经审核本工程2021年末开始缓建，清算已在审计部复审。施工单位多次诉求，年前维稳，申请特殊付款893万。其中333万现金，300万六个月期商票，260万金鹰卡支付。本次特殊付款金额在年前资金计划内。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 18:29:11,789 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299817;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK240066 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/YBCG-22-0036 盐城金鹰尚美酒店与盐城优利柯智能科技有限公司布草洗涤协议 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 盐城优利柯智能科技有限公司 - 盐城优利柯智能科技有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城开发区支行 32050173900109668838 2000000.0 2000000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 是 944735.99 5057.37 939678.62 51533.4 819.36 50714.04 2024年1月盐城金鹰尚美酒店布草洗涤实际费用51533.40元。扣除洗涤厂赔偿布草损坏费用819.36元,本次请款布草洗涤费用50714.04元 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 【记录时间】2024-02-04 18:29:11,893 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-YCJY/HTQK240066第三方系统第三方系统202402041726102024020417261020240204172610Z0052192第三方系统20240204172610JY0606JY0606第三方系统010202cmp8062024年1月盐城金鹰尚美酒店布草洗涤实际费用51533.40元。扣除洗涤厂赔偿布草损坏费用819.36元,本次请款布草洗涤费用50714.04元人民币
1JD-YCJY/YBCG-22-0036POO1BF15112G0112753.602JD-YCJY/YBCG-22-0036POO1BF2142T6012241.503JD-YCJY/YBCG-22-0036POO1BF1746BY01111.804JD-YCJY/YBCG-22-0036POO1M94820JT0115383.695JD-YCJY/YBCG-22-0036POO1M952515S011626.606JD-YCJY/YBCG-22-0036POO1M95536A30179.607JD-YCJY/YBCG-22-0036POO1VF5623WT0115890.658JD-YCJY/YBCG-22-0036POO1VE4753VG01105.709JD-YCJY/YBCG-22-0036POO1VE5514T3012520.90 【记录时间】2024-02-04 18:29:12,446 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000073ALMC Y 【记录时间】2024-02-04 18:29:12,446 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-02-04 18:29:30,049 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298253;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-SY-1Q/HTQK240001 468 JL-SY-1Q 长春金鹰世界商业A地块项目 合同 JL-SY-1Q/GC-21-0005 长春金鹰世界A地块一区项目总承包工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 吉林金鹰置业有限公司 中建三局集团有限公司 - 中建三局集团有限公司 中国工商银行长春开发区支行 4200221119000279714 1.03E9 3.388E8 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 4.97961042E7 4206774.17 否 4.291364332E7 619513.35 4.229412996E7 6830000.0 0.0 6830000.0 经审核本工程2022年缓建，2023年完成配合地铁最小范围施工补充协议施工，清算已在审计部复审。施工单位多次诉求，年前维稳，申请特殊付款683万。其中200万现金，200万六个月期商票，283万金鹰卡支付。因三局金鹰卡无法入账，先支付283万现金，三局现金买283万卡，买卡完成我司再支付200万现金。本次特殊付款金额在年前资金计划内。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 18:31:44,276 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=295738;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A4/HTQK230046 1391 NT-JYSJ-A4 南通金鹰世界A4地块 合同 NT-JYSJ-A4/GC-20-0005 南通金鹰世界A4地块(CR19003地块三期建设项目-A4地块)总承包工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 上海宝冶集团有限公司 - 上海宝冶集团有限公司 中国建设银行股份有限公司上海月浦支行 31001525800056001862 1.3E9 6.182E8 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 5.5336608186E8 6615270.69 否 3.7534672812E8 1854407.72 3.6242073725E8 4630689.49 0.0 4630689.49 本期（第28期）完成产值为6,615,270.69元，根据合同条件，计算应支付工程款为：6,615,270.69*70%=4,630,689.49元. - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 18:32:24,334 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297471;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A4/HTQK240008 1391 NT-JYSJ-A4 南通金鹰世界A4地块 合同 NT-JYSJ-A4/GC-20-0005 南通金鹰世界A4地块(CR19003地块三期建设项目-A4地块)总承包工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 上海宝冶集团有限公司 - 上海宝冶集团有限公司 中国建设银行股份有限公司上海月浦支行 31001525800056001862 1.3E9 6.182E8 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 5.6119379774E8 7827715.88 否 3.7997741761E8 1854407.72 3.6242073725E8 5479401.11 0.0 5479401.11 根据合同约定，本次支付已完产值的70%即5479401.11元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 18:35:04,044 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=294803;K2_FLAG=2;MESSAGE= JN-FHG-1Q/HTQK230056 88 JN-FHG-1Q 江宁凤凰港项目 合同 GC-JN01301010 南京江宁金鹰天地项目土建总包及安装预留预埋工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司 中国核工业华兴建设有限公司 - 中国核工业华兴建设有限公司 中国建设银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行 32001596056052500963 4.9801977428E8 4.9801977428E8 3.115E8 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 3.115E8 0.0 否 3.0833220579E8 2800806.99 3.055313988E8 5968601.2 0.0 5968601.2 该合同已满质保期，根据双方协议付款计划，本次需支付质保金5968601.2元，为现金转账支付（12月25日前支付）。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 18:35:27,998 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-04 18:35:28,130 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-04 18:35:31,837 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-04 18:35:32,068 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-02-04 18:35:46,365 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-04 18:35:46,857 【描述】集合数量4374 【记录时间】2024-02-04 18:36:27,698 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-04 18:36:27,859 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-04 18:36:33,932 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-04 18:36:34,042 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-02-04 18:42:15,434 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=294221;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK230164 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/GC-21-0003 南通金鹰世界项目A6地块（一期）总承包工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 中建三局集团有限公司 - 中建三局集团有限公司 中国建设银行股份有限公司上海金杨支行 31001577914050006493 2.5715236086E8 2.5715236086E8 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 2.1973523018E8 8100994.12 否 1.5694100753E8 962204.11 1.4890406476E8 7284395.3 0.0 7284395.3 1.截止本期累计产值227836224.32元，截止本期累计应付款163263198.72元； 2.本月完成产值8100994.12元，本月应付款为 5,670,695.88元，人防部分本期主体验收通过，本月提高付款比例5%，即1613699.42元，合计本期应付款为7,284,395.30 元； 3.资金计划内付款 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 18:43:48,601 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297524;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK240020 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/GC-22-0025 南通金鹰 A6 地块一期项目门窗、百叶、栏杆工程采购合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方展泰） 直接合同 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 南通天隆实业有限公司 - 南通天隆实业有限公司 中国农业银行股份有限公司南通港闸支行 10716301040000744 1.241314881E7 1.241314881E7 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 4486943.65 5172843.92 否 3140860.56 0.0 3140860.56 3620990.75 0.0 3620990.75 本期产值5,172,843.92 元，本期应付款3,620,990.75元 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 18:46:38,759 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299366;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-1Q/HTQK240011 768 CZ-JY-1Q 常州金鹰世界一期住宅 合同 CZ-JY-1Q/GC-19-0003 常州金鹰世界一、二期基坑支护及降水工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 江苏华东建设基础工程有限公司 - 江苏华东建设基础工程有限公司 宁波银行股份有限公司南京北京西路支行 72270122000021483 6.451129471E7 6.451129471E7 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 6.040253631E7 0.0 否 5.05764168E7 754166.87 4.919901797E7 4000000.0 0.0 4000000.0 常州金鹰世界一、二期基坑支护及降水工程2024春节资金压缩为400万，其中100万为商票，5万为春节大礼包，包含在常州2024年资金计划内。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 18:52:04,399 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299338;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-B-ZQ/HTQK240012 69 SH-B-ZQ 上海B地块住宅 合同 SH-B-ZQ/GC-18-0005 上海虹桥金鹰花园ABD地块施工总承包合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 金鹰申集团有限公司 上海建工二建集团有限公司 - 上海建工二建集团有限公司 中国建设银行股份有限公司上海第二支行 31001502500055673392 2.1268924668E8 2.1268924668E8 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 2.3214061096E8 0.0 否 1.5374203177E8 1418681.66 1.490837153E8 5510759.74 0.0 5510759.74 按B地块二审审计无争议部分确定金额为5100万元，经资金计划会议确定，本期应付款为5510759.74元 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 18:54:28,500 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298150;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK240032 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/GC-21-0003 南通金鹰世界项目A6地块（一期）总承包工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 中建三局集团有限公司 - 中建三局集团有限公司 中国建设银行股份有限公司上海金杨支行 31001577914050006493 2.5715236086E8 2.5715236086E8 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 2.278362243E8 7909563.93 否 1.6422540283E8 962204.11 1.4890406476E8 1.117579812E7 0.0 1.117579812E7 本期新增产值7,909,563.93 元，本期新增应付款为 5,536,694.75 元，截止本期A6地块总包地上地下主体结构均验收通过，合同约定总产值按75%支付，本期新增应付款 5,639,103.37 元，本期共计支付 5,536,694.75 +5,639,103.37= 11,175,798.12 元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-04 18:55:49,861 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299833;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 19:17:34,276 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299730;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 19:35:27,978 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-04 19:35:28,120 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-04 19:35:32,842 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-04 19:35:33,059 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-02-04 19:35:50,169 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-04 19:35:50,665 【描述】集合数量4374 【记录时间】2024-02-04 19:36:40,346 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-04 19:36:40,492 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-04 19:36:47,945 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-04 19:36:48,057 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-02-04 20:35:27,949 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-04 20:35:28,103 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-04 20:35:31,425 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-04 20:35:31,635 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-02-04 20:35:48,806 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-04 20:35:49,275 【描述】集合数量4374 【记录时间】2024-02-04 20:36:28,202 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-04 20:36:28,370 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-04 20:36:34,255 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-04 20:36:34,363 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-02-04 20:50:57,079 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299497;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 21:13:19,158 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9469;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-04 21:35:28,415 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-04 21:35:28,690 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-04 21:35:31,660 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-04 21:35:31,886 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-02-04 21:35:44,060 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-04 21:35:44,589 【描述】集合数量4374 【记录时间】2024-02-04 21:36:20,615 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-04 21:36:20,787 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-04 21:36:26,162 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-04 21:36:26,267 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-02-04 22:35:30,477 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-04 22:35:31,594 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-04 22:36:09,969 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-04 22:36:12,172 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-02-04 22:38:35,808 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-04 22:38:41,916 【描述】集合数量4374 【记录时间】2024-02-04 22:46:10,499 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-04 22:46:12,027 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-04 22:47:22,068 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-04 22:47:22,338 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-02-04 23:35:28,966 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-04 23:35:29,895 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-04 23:36:08,902 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-04 23:36:11,046 【描述】集合数量1412