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昆山金鹰A2破损店010204030102139485324010400329780525094.38 【记录时间】2024-02-06 01:18:49,390 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000073LU4R F52024020600438180 Y 【记录时间】2024-02-06 01:18:49,390 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-02-06 07:46:29,420 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299437;K2_FLAG=2;MESSAGE= FCDJ-2018-07/HTQK240002 950 FCDJ-2018-07 南京金鹰B座国际酒店47-51层改造工程 合同 FCDJ-2018-07/GC-19-0002 新街口金鹰B座47-52F 机电改造工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 中国核工业华兴建设有限公司 - 中国核工业华兴建设有限公司 中国建设银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行 32001596056052500956 6180000.0 6180000.0 4480126.06 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 4480126.06 0.0 否 4256119.76 0.0 4256119.76 224006.3 0.0 224006.3 该合同已满质保期，根据合同约定，本期申请质保金：4480126.06元-4256119.76元（已付）=224006.30元，为现金转账支付。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-02-06 07:46:41,530 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299267;K2_FLAG=2;MESSAGE= FCDJ-2023-06/HTQK240001 3231 FCDJ-2023-06 珠江壹号办公楼装修改造工程 合同 FCDJ-2023-06/GC-23-0001 珠江壹号办公楼卫生间改造工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 上海坤畅建筑装饰工程有限公司 - 上海坤畅建筑装饰工程有限公司 浙商银行上海闵行支行 2900000110120100329948 2189997.55 2189997.55 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 1174067.06 否 0.0 0.0 0.0 700000.0 0.0 700000.0 本期完成产值1174067.06元，根据合同约定，本期申请进度款：1174067.06*70%=821846.94元，本期压缩支付700000元，为全额购卡。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 07:46:55,321 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299361;K2_FLAG=2;MESSAGE= FCDJ-2018-01/HTQK240001 598 FCDJ-2018-01 新街口国仕达酒店改造工程 合同 FCDJ-2018-01/GC-18-0007 国仕达酒店变电所改造工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 南京永腾建设集团有限公司 - 南京永腾建设集团有限公司 江苏紫金农村商业银行股份有限公司东山支行 3201212401201000030890 169986.77 169986.77 171000.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 171000.0 0.0 否 162450.0 0.0 144488.75 8550.0 0.0 8550.0 该合同已满质保期，根据合同约定，本期申请质保款：171,000.00元-162450元（已付）=8550元，为现金转账支付。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-02-06 08:36:26,638 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299951;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYZ/WHTQK240012 580 WY-NJYZ 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 无合同 WY-NJYZ/FY-24-0014 江都文昌华府二期一标公共区域1月电费请款 工程类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司 中国工商银行股份有限公司扬州文汇支行 9558851108000678135 12634.5 12634.5 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12634.5 0.0 12634.5 江都文昌华府二期一标公共区域1月电费请款,请款金额12634.50元,请领导审批 - 02021002 电费（营销） 1001B1100000006DE2JM 【记录时间】2024-02-06 08:36:33,256 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252757;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 08:36:36,843 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299953;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYZ/WHTQK240013 580 WY-NJYZ 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 无合同 WY-NJYZ/FY-24-0013 江都文昌华府一期公共区域1月电费请款 工程类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司 中国工商银行股份有限公司扬州文汇支行 9558851108000678135 38696.57 38696.57 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 38696.57 0.0 38696.57 江都文昌华府一期公共区域1月电费请款,请款金额38696.57元,请领导审批. - 02021002 电费（营销） 1001B1100000006DE2JM 【记录时间】2024-02-06 08:42:13,331 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299993;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/WHTQK240010 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 无合同 SJ-6-ZQ/FY-24-0011 2024春节礼盒费用支付 写字楼无合同费用签呈 项目经办 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 金鹰国际商贸集团（中国）有限公司 - 金鹰国际商贸集团（中国）有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040002222 16225.44 16225.44 0.0 101 写字楼招商运营类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 16225.44 0.0 16225.44 金鹰世界共采购春节礼盒298款84份赠与楼内客户及重点渠道，采购单价188.16元，运费5元/份，共计16225.44元。目前货已收到并发放完毕，申请付款给金鹰超市。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-02-06 08:42:18,433 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299938;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/WHTQK240022 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-WHJY/FY-24-0024 芜湖酒店2024年新春利是封申请 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 - 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 900.0 900.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 900.0 0.0 900.0 新春利是红包 1、发放时间：2024年2月11日（年初一） 2、发放对象：当天在岗员工，预计在岗45人 3、发放标准：20元/人，共计900元 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-02-06 08:47:47,200 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299364;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-JY-3Q/HTQK240001 89 JT-JY-3Q 金鹰三期项目 合同 GC-JYSQ302013 南京金鹰三期项目人防门制作及安装工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 南京新华人防设备有限公司 - 南京新华人防设备有限公司 中国光大银行南京分行江宁支行 763344291461931 2220932.0 2220932.0 2222900.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 2222900.0 0.0 否 1776745.6 0.0 1776745.6 335009.4 0.0 335009.4 该合同已结算完成，根据合同约定，本期申结算款：2,222,900.00元*95%-1,776,745.60元（已付）=335009.40元，其中委托购卡335000元，现金转账支付9.4元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 08:49:17,622 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299694;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2020-11/HTQK240005 1551 JGJ-2020-11 工程公司_南京金鹰世界艺术中心一期装饰工程 合同 JGJ-2020-11/JGJ-20-0017 南京金鹰世界艺术中心一期装饰工程木饰面采购安装合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 上海太亿企业股份有限公司 - 上海太亿企业股份有限公司 上海农村商业银行大场支行 32465902011060300 257659.32 257659.32 0.0 12 金工建请款 06 工程类费用 257659.32 0.0 否 94353.86 0.0 0.0 111773.59 0.0 111773.59 该工程已竣工验收合格，根据合同约定，本期申请验收款：257,659.32元*80%-94,353.86元（已申请）=111773.59元，其中委托购卡111000元，现金转账支付773.59元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 08:49:49,786 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299611;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A2/HTQK240005 1392 NT-JYSJ-A2 南通金鹰世界A2地块 合同 NT-JYSJ-A2/GC-21-0008 南通金鹰世界A1、A2项目展示区幕墙工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 上海沈飞新型幕墙工程有限公司 - 上海沈飞新型幕墙工程有限公司 中国建设银行股份有限公司上海莘松路支行 31050180470000000708 1.1006E7 1.1006E7 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1.218125282E7 1175252.82 否 8520436.79 12300.0 8508136.79 822676.97 0.0 822676.97 经审核，本次支付超低能部分费用（特殊付款）即：1175252.82*70%=822676.97元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 08:50:54,365 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299704;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-40/HTQK240003 2493 JGJ-2021-40 工程公司_南京建邺金鹰科技馆装饰工程 合同 JGJ-2021-40/JGJ-21-0031 南京建邺金鹰科技馆装饰工程固装木饰面采购安装合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 上海太亿企业股份有限公司 - 上海太亿企业股份有限公司 上海农村商业银行大场支行 32465902011060300 150000.0 150000.0 0.0 12 金工建请款 06 工程类费用 0.0 150000.0 否 0.0 0.0 0.0 120000.0 0.0 120000.0 该合同已竣工验收，根据合同约定，本期申请验收款：150,000.00元*80%-0元（已付）=120000元，为全额购卡。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 08:51:08,042 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253070;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 08:51:09,905 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299433;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-2-2Q/HTQK240006 1230 LYG-2-2Q 连云港新华2号地块住宅二期 合同 LYG-2-ZQ/GC-19-0003 连云港金鹰2#地块二期施工总承包合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 上海宝冶集团有限公司 - 上海宝冶集团有限公司 中国建设银行股份有限公司上海月浦支行 31001525800056001862 3.15024954E8 3.15024954E8 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1.520624276E7 0.0 否 2.4632779565E8 2620777.94 2.4070701771E8 1.8E7 0.0 1.8E7 本次请款为特殊付款。 1、连云港2号地二期工程竣工验收备案时间：2022年6月； 2、目前状态：结算已报至我司审计终审核对中，当前双方已核对完成部分的金额为28894.89万元； 3、本次请款包含在春节前资金计划内，根据资金计划，本期申请付款1800万元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 08:52:17,917 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299842;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK240128 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/WXGZ-24-0001 G酒店客房门木饰面维修合同补充协议 维修改造合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京创复美装饰工程配套有限公司 - 南京创复美装饰工程配套有限公司 中国民生银行股份有限公司南京江宁支行 692291270 5438.16 5438.16 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 5438.16 0.0 5438.16 G酒店客房门木饰面维修合同补充协议 是 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 是 【记录时间】2024-02-06 08:52:18,035 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-JYJY/HTQK240128第三方系统第三方系统2024020508430520240205084305202402050843053069332第三方系统20240205084305JY0615JY0615第三方系统5300cmp806G酒店客房门木饰面维修合同补充协议人民币
1JD-JYJY/WXGZ-24-0001POO1QF4643T6015438.16 【记录时间】2024-02-06 08:52:18,731 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000073NANP Y 【记录时间】2024-02-06 08:52:18,731 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-02-06 08:53:41,789 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300023;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/WHTQK240028 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无合同 JD-JYJY/FY-24-0029 G酒店年初一封利活动 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 中国农业银行股份有限公司南京建邺支行 10105001040223390 2600.0 2600.0 0.0 38 内部交易往来 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2600.0 0.0 2600.0 尊敬的领导： 根据集团工会福利计划与请示，申请为年初一上班员工（含年三十夜班员工）发放封利，20元每个红包，预计130人，合计约2600元，以当天实际在岗人数为准。 望批准，谢谢！ - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 【记录时间】2024-02-06 08:57:40,004 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=20088;K2_FLAG=2;MESSAGE= 1467 20088 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 现场签证 GE/NT-JYSJ-A6/QZLX-QT-0054 关于售楼处原样板房办公室增加监控事宜 其他 其它 工程部 为确保项目办公区安全，售楼处东侧样板房办公室内安装2个监控摄像头 售楼处东侧样板房办公室内安装2个监控摄像头（萤石2K云台标准版加64GB内存卡），由江苏卓茂智能科技有限公司实施 其他 已完成施工 704.58 0.0 704.58 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 NT-JYSJ-A7/GC-21-0023 南通金鹰世界A7地块项目智能化工程合同 101989|江苏卓茂智能科技有限公司 704.58 【记录时间】2024-02-06 08:57:40,009 【描述】entity_info.CONTRACT_DISPLAY_ID：NT-JYSJ-A7/GC-21-0023 【记录时间】2024-02-06 08:57:40,076 【描述】entity_info.CONTRACT_ID：187035 【记录时间】2024-02-06 08:59:41,959 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299832;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-22/HTQK240003 2252 JGJ-2021-22 工程公司_南京金鹰世界T3健康中心招商租赁楼层公区装修 合同 JGJ-2021-22/JGJ-21-0018 南京金鹰世界T3健康中心招商租赁楼层21层公区装修墙纸硬包合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京泰之峰窗饰装饰工程有限公司 - 南京泰之峰窗饰装饰工程有限公司 中国建设银行股份有限公司南京湖南路支行 32001595842052500927 83050.0 83050.0 72703.84 12 金工建请款 06 工程类费用 72703.84 0.0 否 51039.45 0.0 51039.45 18029.19 0.0 18029.19 该合同已结算完成，根据合同约定，本期申请结算款：72,703.84元*95%-51,039.45元（已付）=18029.19元，其中委托购卡18000元，现金转账支付29.19元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 09:00:43,271 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299464;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYAZ-01/HTQK240007 1048 JYAZ-01 金鹰A座负一层改造（含连通口）项目 合同 JYAZ-01/GC-20-0014 金鹰A座负一层改造项目+设计、供应油烟净化机组设备工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 合肥通甬环保设备有限公司 - 合肥通甬环保设备有限公司 中国银行合肥潜山路支行 184204768513 85000.0 85000.0 85000.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 85000.0 0.0 否 80750.0 0.0 80750.0 4250.0 0.0 4250.0 该合同已满质保期，根据合同约定，本期申请质保款：85,000.00元-80,750.00元（已付）=4250元，其中委托购卡4000元，现金转账250元。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-02-06 09:04:25,918 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299829;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-40/HTQK240005 2493 JGJ-2021-40 工程公司_南京建邺金鹰科技馆装饰工程 合同 JGJ-2021-40/JGJ-22-0001 南京建邺金鹰科技馆装饰工程VIP区域活动家具采购安装合同 金工建合同 金工建装饰材料 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 广州市华埠家具有限公司 - 广州市华埠家具有限公司 中国工商银行股份有限公司广州华南支行 3602024409200642382 144715.0 144715.0 135547.0 12 金工建请款 06 工程类费用 135547.0 0.0 否 128769.65 0.0 128769.65 6777.35 0.0 6777.35 该合同已满质保期，根据合同约定，本期申请质保金：135,547.00元-128,769.65元（已付）=6777.35元，为现金转账支付。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 09:05:27,899 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299966;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 09:08:16,514 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299956;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK240022 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-24-0026 马鞍山金鹰天地项目住宅2024年01月电费 工程类 分子公司 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司 国网安徽省电力有限公司 - 国网安徽省电力有限公司 中国工商银行股份有限公司合肥雷锋支行 9558851302001112448 8774.23 8774.23 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8774.23 0.0 8774.23 马鞍山金鹰天地项目住宅2024年01月电费，计8774.23元。 - 021010 电费（物业） 1001V81000000001G55Y 【记录时间】2024-02-06 09:10:30,186 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300002;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/WHTQK240018 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 无合同 JYSJ-YLMR/FY-24-0019 关于河西医美顾客杨俳退款申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 杨俳 - 杨俳 工商银行股份有限公司贵阳南横街支行 6222022402016506749 7800.0 7800.0 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7800.0 0.0 7800.0 河西金鹰医美顾客杨俳，因顾客需要指定江院长，预约当天顾客较多不愿意等待（经安抚无用），不想再操作卡内项目，故需要退卡内剩余项目7800 元 - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G51R 【记录时间】2024-02-06 09:10:40,628 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299833;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-22/HTQK240004 2252 JGJ-2021-22 工程公司_南京金鹰世界T3健康中心招商租赁楼层公区装修 合同 JGJ-2021-22/JGJ-21-0005 南京金鹰世界T3健康中心招商租赁楼层公区装修工程卫生间隔断及木饰面采购安装合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 中意家具集团（郑州）有限公司 - 中意家具集团（郑州）有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市上街许昌路支行 100775407520010001 79070.36 79070.36 77194.32 12 金工建请款 01 班组劳务费 77194.32 0.0 否 51394.68 0.0 51394.68 21939.92 0.0 21939.92 该合同已结算完成，根据合同约定，本期申请结算款：77,194.32元*95%-51,394.68元（已付）=21939.92元，其中委托购卡2500元，剩余19439.92元，为现金转账支付。 - 021102 人工费 1001V81000000001G56J 【记录时间】2024-02-06 09:11:13,560 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=27013;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 09:11:19,745 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=27014;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 09:13:19,636 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299826;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2019-22/HTQK240002 1228 JGJ-2019-22 工程公司_南京金鹰世界T1塔楼WE-WORK办公装饰工程 合同 JGJ-2019-22/JGJ-19-0012 南京金鹰世界T1塔楼WE-WORK办公装饰工程五金采购合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京德朗建材有限公司 - 南京德朗建材有限公司 中国农业银行股份有限公司南京汉中西路支行 10107101040021584 110117.0 110117.0 67757.0 12 金工建请款 06 工程类费用 67757.0 0.0 否 64369.15 0.0 64369.15 3387.85 0.0 3387.85 该合同已满质保期，根据合同约定，本期申请质保金67,757.00元-64,369.15元（已付）=3387.85元，其中委托购卡3000元，现金转账支付387.85元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 09:15:59,811 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299825;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2018-21/HTQK240005 649 JGJ-2018-21 工程公司_南京建邺金鹰世界新增项目装修工程 合同 JGJ-2018-21/JGJ-19-0007 南京建邺金鹰世界新增项目装修工程抗静电地板采购合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 佳辰地板常州有限公司 - 佳辰地板常州有限公司 中国农业银行常州崔桥支行 10603101040007491 60493.5 60493.5 49792.87 12 金工建请款 06 工程类费用 49792.87 0.0 否 47303.23 0.0 47303.23 2489.64 0.0 2489.64 该合同已满质保期，根据合同约定，本期申请质保金：49,792.87元-47,303.23元（已付）=2489.64元，为现金转账支付。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 09:16:52,705 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299260;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-2-ZQ/HTQK240007 98 LYG-2-ZQ 连云港新华2号地块住宅一期 合同 LYG-2-ZQ/GC-17-001 连云港项目2号地块一期住宅土建及安装总承包工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 南通四建集团有限公司 - 南通四建集团有限公司 建设银行（南京）中央门支行 32001595136059722776 4.7896549039E8 2.3008081921E8 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 9383302.21 0.0 否 1.8460633164E8 1663610.84 1.829427208E8 1.99929E7 0.0 1.99929E7 本次请款为特殊付款。 1、连云港2号地一期工程竣工验收备案时间：2020年12月； 2、目前状态：结算已报至我司审计终审核对中，当前双方已核对完成部分的金额为23228.31万元； 3、本次请款包含在春节前资金计划内，本期申请付款1999.29万元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 09:19:23,714 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299497;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-AB-GZ/HTQK240002 509 JT-AB-GZ 金鹰中心A座及B座改造工程 合同 JYSY/GC-22-0001 金鹰中心项目办公装饰改造工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际实业有限公司 江苏东帆建筑装饰有限公司 - 江苏东帆建筑装饰有限公司 中国建设银行股份有限公司南京兴隆大街分理处 32050110229800000379 320000.0 320000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 318318.0 0.0 否 254654.0 0.0 254654.0 43963.3 0.0 43963.3 该合同已结算完成，根据合同约定，本期申请结算款：314334元*95%-254,654.00元（已付）=43963.3元，其中委托购卡43000元，现金转账支付963.3元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 09:22:26,766 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299500;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-1BD/HTQK240013 222 KS-D-2Q-1BD 苏州昆山D地块住宅二期 合同 KS-D-2Q/GC-17-003 昆山金鹰D地块二期项目住宅土建及安装总承包工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 上海宝冶集团有限公司 - 上海宝冶集团有限公司 中国建设银行股份有限公司上海月浦支行 31001525800056001862 1.4298171841E8 1.4298171841E8 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 7.148117083E7 1.140012917E7 否 5.646889238E7 288559.48 5.61803329E7 1.454E7 0.0 1.454E7 根据春节前资金计划，本期支付部分结算款1454万元，其中购卡450万元，商票1000万元，其余为现金支付。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 09:25:00,319 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299823;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2017-03/HTQK240002 249 JGJ-2017-03 工程公司_南京建邺金鹰购物中心装饰工程 合同 JGJ-2017-03/JGJ-17-038 南京建邺金鹰商业项目烘手器购销合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 和成（中国）有限公司 - 和成（中国）有限公司 中国工商银行苏州角直支行 1102026909000003146 126000.0 126000.0 126000.0 12 金工建请款 06 工程类费用 126000.0 0.0 否 122220.0 0.0 122220.0 3780.0 0.0 3780.0 该合同已满质保期，根据合同约定，本期申请质保金：126,000.00元-122,220.00元（已付）=3780元，其中委托购卡3000元，现金转账支付780元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 09:25:51,436 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12300;PKID=253093;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 09:26:28,659 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252817;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 09:28:11,756 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300034;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 09:29:44,455 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=295822;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 09:29:49,135 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=295342;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 09:33:49,625 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=20069;K2_FLAG=2;MESSAGE= 1464 20069 NT-JYSJ-A7 南通金鹰世界A7地块住宅 现场签证 GE/NT-JYSJ-A7/QZLX-QT-0154 关于室外监控移位安装事宜 其他 其它 工程部 因消控室东南侧两处监控位于消防回车场地，有消防隐患，需移位重装。北车行入口一根已安装完成的立杆因路面施工拆除、重新安装 因消控室东南侧两处监控位于消防回车场地内，有消防隐患，需移位重装，一处移位至消控室门口绿化内，另一处移至4号楼北侧绿化内。北车行入口一根已安装完成的立杆因路面施工拆除、重新安装 其他 已完成施工 1275.3 1275.3 0.0 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 NT-JYSJ-A7/GC-21-0023 南通金鹰世界A7地块项目智能化工程合同 101989|江苏卓茂智能科技有限公司 1275.3 【记录时间】2024-02-06 09:33:49,625 【描述】entity_info.CONTRACT_DISPLAY_ID：NT-JYSJ-A7/GC-21-0023 【记录时间】2024-02-06 09:33:49,745 【描述】entity_info.CONTRACT_ID：187035 【记录时间】2024-02-06 09:34:22,293 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300001;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/WHTQK240017 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 无合同 JYSJ-YLMR/FY-24-0020 关于河西医美顾客汤丹退款申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 汤丹 - 汤丹 招商银行股份有限公司南京分行湖南路支行 6214 8512 5718 8867 2680.0 2680.0 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2680.0 0.0 2680.0 河西金鹰医美顾客汤丹（唐糖），因个人原因（满意度回访对护士不太满意，只退当天消费项目），故需要退卡内项目2680 元。 - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G51R 【记录时间】2024-02-06 09:35:47,367 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299447;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 09:37:46,562 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299822;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2020-11/HTQK240006 1551 JGJ-2020-11 工程公司_南京金鹰世界艺术中心一期装饰工程 合同 JGJ-2020-11/JGJ-20-0043 南京金鹰世界艺术中心一期装饰工程铝板制品采购安装合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 江苏润松新材料有限公司 - 江苏润松新材料有限公司 中国农业银行股份有限公司徐州青山泉支行 10240801040012560 445000.0 445000.0 480000.0 12 金工建请款 06 工程类费用 480000.0 0.0 否 456000.0 0.0 456000.0 24000.0 0.0 24000.0 该合同已满质保期，根据合同约定，本期申请质保金480,000.00元-456,000.00元（已付）=24000元，为全额购卡。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 09:39:05,231 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300036;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 09:39:29,349 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299519;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/HTQK240045 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 合同 KS-B-1Q/GC-19-0010 昆山金鹰B地块一期施工总承包合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 南通四建集团有限公司 - 南通四建集团有限公司 中国银行股份有限公司南通通州支行 489758221760 2.0920474193E8 2.0920474193E8 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 2.0077171198E8 0.0 否 1.638058052E8 629399.09 1.6305354511E8 1.5E7 0.0 1.5E7 根据春节资料计划，本次支付部分结算款1500万元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 09:42:22,031 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299793;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2019-09/HTQK240004 1108 JGJ-2019-09 工程公司_南京金鹰世界T3健康妇产医院装饰工程 合同 JGJ-2019-09/JGJ-19-0025 南京金鹰世界T3塔楼一层大堂机电装饰工程劳务合同 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京金颐通建筑安装工程有限公司 - 南京金颐通建筑安装工程有限公司 中国工商银行南京和平支行 4301017909100166432 54796.47 54796.47 56927.13 12 金工建请款 01 班组劳务费 56927.13 0.0 否 43837.18 0.0 43837.18 10243.59 0.0 10243.59 该合同已结算完成，根据合同约定，本期申请结算款：56,927.13元*95%-43,837.18元（已付）=10243.59元，其中委托购卡10000元，现金转账支付243.59元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 09:52:14,539 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299984;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-A-2Q/HTQK240008 63 KS-A-2Q 昆山A地块二期 合同 KS-A-2Q/GC-23-0004 昆山金鹰项目A地块二期商业项目消防整改工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司 江苏国恒安全技术工程有限公司 - 江苏国恒安全技术工程有限公司 招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 125907977910831 179996.9 179996.9 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 127313.28 0.0 127313.28 1、按合同约定应支付80%验收款，即：127,313.28元； 2、在年度资金计划内，12.7万元金鹰卡支付，313.28元现金支付。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-02-06 10:03:46,034 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299360;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYAZ-01/HTQK240005 1048 JYAZ-01 金鹰A座负一层改造（含连通口）项目 合同 JYAZ-01/GC-20-0012 金鹰中心A座地下室与B座及地铁口连通改造第三阶段咨询合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 江苏华邦工程造价咨询有限公司 - 江苏华邦工程造价咨询有限公司 中国银行股份有限公司南京鼓楼支行 527458191567 42300.0 42300.0 99491.84 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 99491.84 0.0 否 29610.0 0.0 29610.0 69881.84 0.0 69881.84 该合同已结算完成，根据合同约定，本期申请结算款：99,491.84-29,610.00元（已付）=69881.84元，为现金转账支付。 - 02040305 造价服务咨询费 1001V81000000001G4ZW 【记录时间】2024-02-06 10:05:32,781 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253247;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 10:11:36,509 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299799;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2022-04/HTQK240001 2771 JGJ-2022-04 工程公司_南京金鹰世界T3健康46F（实际40F）美容医院装修工程 合同 JGJ-2019-11/JGJ-22-0005 南京金鹰世界T3健康美容医院装饰工程（一标段）工程合同 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京湘磊装饰工程有限公司 - 南京湘磊装饰工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南京文昌街支行 10119001040014744 830000.0 830000.0 896247.29 12 金工建请款 06 工程类费用 896247.29 0.0 否 656894.81 0.0 656894.81 194540.11 0.0 194540.11 该合同已结算完成，根据合同约定，本期申请结算款：896,247.29元*95%-656,894.81元（已付）=194540.11元，其中委托购卡186000元，委托购化妆品8000元，现金转账支付540.11元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 10:12:41,930 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299957;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK240023 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-24-0025 马鞍山金鹰天地广场2024年01月份燃气费 工程类 分子公司 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司 马鞍山港华燃气有限公司 - 马鞍山港华燃气有限公司 中国建设银行股份有限公司马鞍山湖东路支行 34001658608050340325 593027.1 593027.1 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 593027.1 0.0 593027.1 马鞍山金鹰天地广场2024年01月份燃气费，计593027.10元。 - 021011 燃料费 1001V81000000001G55Z 【记录时间】2024-02-06 10:13:37,669 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299783;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-22/HTQK240002 2252 JGJ-2021-22 工程公司_南京金鹰世界T3健康中心招商租赁楼层公区装修 合同 JGJ-2021-22/JGJ-21-0008 南京金鹰世界T3健康中心招商租赁楼层21-22层公区装修工程劳务合同 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京金颐通建筑安装工程有限公司 - 南京金颐通建筑安装工程有限公司 中国工商银行南京和平支行 4301017909100166432 81428.92 81428.92 81945.82 12 金工建请款 01 班组劳务费 81945.82 0.0 否 64518.74 0.0 64518.74 13329.78 0.0 13329.78 该合同已结算完成，根据合同约定，本期申请结算款：81,945.82元*95%-64,518.74元（已付）=13329.78元，其中委托购卡13000元，现金转账支付329.78元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 10:15:41,677 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299768;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2019-09/HTQK240003 1108 JGJ-2019-09 工程公司_南京金鹰世界T3健康妇产医院装饰工程 合同 JGJ-2019-09/JGJ-21-0018 南京金鹰世界T3健康妇产医院B4F污物暂存间及1F绿色急救通道装饰工程机电劳务合同 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京金颐通建筑安装工程有限公司 - 南京金颐通建筑安装工程有限公司 中国工商银行南京和平支行 4301017909100166432 40827.77 40827.77 48357.56 12 金工建请款 01 班组劳务费 48357.56 0.0 否 32299.1 0.0 32299.1 13640.58 0.0 13640.58 该合同已结算完成，根据合同约定，本期申请结算款：48,357.56元*95%-32,299.10元（已付）=13640.58元，其中委托购卡13000元，现金转账支付640.58元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 10:17:20,864 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299760;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-40/HTQK240004 2493 JGJ-2021-40 工程公司_南京建邺金鹰科技馆装饰工程 合同 JGJ-2021-40/JGJ-21-0004 南京建邺金鹰科技馆装饰工程（三标段）工程合同 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京金颐通建筑安装工程有限公司 - 南京金颐通建筑安装工程有限公司 中国工商银行南京和平支行 4301017909100166432 224614.63 224614.63 282623.9 12 金工建请款 01 班组劳务费 282623.9 0.0 否 179691.7 0.0 179691.7 88801.0 0.0 88801.0 该合同已结算完成，根据合同约定，本期申请结算款：282,623.90元*95%-179,691.70元（已付）=88801元，其中委托购卡80000元，委托购化妆品8000元，现金转账支付801元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 10:18:22,213 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299755;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-48/HTQK240001 2612 JGJ-2021-48 工程公司_南京金鹰世界艺术中心二期装饰工程 合同 JGJ-2021-48/JGJ-21-0002 南京金鹰世界艺术中心二期装饰工程（二标段）工程合同 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京金颐通建筑安装工程有限公司 - 南京金颐通建筑安装工程有限公司 中国工商银行南京和平支行 4301017909100166432 71377.49 71377.49 34063.13 12 金工建请款 01 班组劳务费 34063.13 0.0 否 19701.71 0.0 19701.71 12658.26 0.0 12658.26 该合同已结算完成，根据合同约定，本期申请结算款：34,063.13元*95%-19,701.71元（已付）=12658.26元，其中委托购卡12000元，现金转账支付658.26元 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 10:20:06,088 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300006;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/HTQK240020 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 合同 WY-NJLYG/WZCG-23-0004 2023年度连云港维修物料供应合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 连云港天顺照明电器销售有限公司 - 连云港天顺照明电器销售有限公司 江苏银行连云港分行营业部 11200188000082803 121770.0 121770.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 48400.0 0.0 48400.0 1200.0 0.0 1200.0 工业盐采购付款1200元 否 02050120 物业材料采购 1001B1100000006DE2KA 是 【记录时间】2024-02-06 10:20:06,201 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
WY-NJLYG/HTQK240020第三方系统第三方系统20240205175441202402051754412024020517544102179092第三方系统20240205175441JY0509JY0509第三方系统03cmp806工业盐采购付款1200元人民币
1WY-NJLYG/WZCG-23-0004CD2024020200171200.00 【记录时间】2024-02-06 10:20:06,820 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000073QRZT Y 【记录时间】2024-02-06 10:20:06,820 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-02-06 10:20:21,661 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299815;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-15/HTQK240003 2155 JGJ-2021-15 工程公司_建邺金鹰世界T3健康中心20F办公室装饰工程 合同 JGJ-2021-15/JGJ-21-0008 建邺金鹰世界T3健康中心20F办公室装饰工程劳务合同 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京湘磊装饰工程有限公司 - 南京湘磊装饰工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南京文昌街支行 10119001040014744 222085.08 222085.08 307400.62 12 金工建请款 01 班组劳务费 307400.62 0.0 否 175561.18 0.0 175561.18 116469.4 0.0 116469.4 该合同已结算完成，根据合同约定，本期支付结算款：307,400.62元*95%-175,561.18元（已付）=116469.40元，其中委托购卡116000元，现金转账支付469.40元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 10:20:29,406 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300007;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/HTQK240021 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 合同 WY-NJLYG/WZCG-23-0004 2023年度连云港维修物料供应合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 连云港天顺照明电器销售有限公司 - 连云港天顺照明电器销售有限公司 江苏银行连云港分行营业部 11200188000082803 121770.0 121770.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 49600.0 0.0 48400.0 600.0 0.0 600.0 采购工业盐10包600元 否 02050120 物业材料采购 1001B1100000006DE2KA 是 【记录时间】2024-02-06 10:20:29,526 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
WY-NJLYG/HTQK240021第三方系统第三方系统20240205175620202402051756202024020517562002179092第三方系统20240205175620JY0509JY0509第三方系统03cmp806采购工业盐10包600元人民币
1WY-NJLYG/WZCG-23-0004CD202402030020600.00 【记录时间】2024-02-06 10:20:29,911 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000073QQ88 Y 【记录时间】2024-02-06 10:20:29,911 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-02-06 10:22:12,222 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299416;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK240023 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-24-0020 支付珠江壹号员工24年春节福利费用 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京金鹰珠江路购物中心有限公司 - 南京金鹰珠江路购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040010589 17600.0 17600.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 17600.0 0.0 17600.0 截至2024年2月1日，珠江壹号在职员工46名，标准为400/人，其中含试用期员工4名，标准为200元/人。 - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 【记录时间】2024-02-06 10:22:22,099 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299551;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/WHTQK240014 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 无合同 JYJY-WY/FY-24-0015 2024年金鹰世界员工新春福利 工会类 分子公司 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 63000.0 63000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 63000.0 0.0 63000.0 2024年金鹰世界员工新春福利63,000.00元 其中试用期员工9人：200*9=1800元 正式员工153人：400*153=61200元 - 021023 行政办公其他费用 1001V81000000001G56H 【记录时间】2024-02-06 10:23:37,432 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299278;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-HZXC/WHTQK240003 550 NJWY-HZXC 南京金鹰国际物业集团有限公司南京汉中新城 无合同 NJWY-HZXC/FY-24-0003 2023年春节福利积点卡请款 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京金鹰商贸特惠中心有限公司 - 南京金鹰商贸特惠中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040010571 11200.0 11200.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11200.0 0.0 11200.0 2023年春节福利积点卡充值金额合计11200元。 - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 【记录时间】2024-02-06 10:25:24,502 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299994;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK240042 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-23-0010 新街口产后护理中心母婴用品采购框架合同 健康-物资（含设备）&其他（月子餐、月嫂等） 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京浩瑞商贸有限公司 - 南京浩瑞商贸有限公司 交通银行南京城中支行 320006647013000290846 100000.0 100000.0 0.0 97 健康-其他采购类 01 机构经办 0.0 0.0 否 57466.0 0.0 57466.0 38935.86 0.0 38935.86 新街口月子1-2月货款，合计金额38935.86元。先货后款。 否 02050217 低值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KF 是 【记录时间】2024-02-06 10:25:24,611 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JKGJ-MYHL/HTQK240042第三方系统第三方系统20240205170633202402051706332024020517063302220522第三方系统20240205170633JY1005JY1005第三方系统15cmp806新街口月子1-2月货款，合计金额38935.86元。先货后款。人民币
1JKGJ-MYHL/-23-0010JY1005CD2402040012022.482JKGJ-MYHL/-23-0010JY1005CD24012602015000.003JKGJ-MYHL/-23-0010JY1005CD24010300921913.38 【记录时间】2024-02-06 10:25:25,049 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000073Q4VI Y 【记录时间】2024-02-06 10:25:25,049 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-02-06 10:25:59,874 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299910;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240048 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0047 新街口母婴春节外联礼盒费 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 金鹰国际商贸集团（中国）有限公司 - 金鹰国际商贸集团（中国）有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040002222 13348.4 13348.4 0.0 92 健康-营销类非采购类 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 13348.4 0.0 13348.4 新街口母婴春节外联礼盒费，B款18份，264.66元/份；C款23份，373.24元/份，共13348.4元 - 020207 交际应酬费（营销） 1001V81000000001G4XT 【记录时间】2024-02-06 10:26:15,912 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298586;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCCC/HTQK240003 1571 WY-WYZCCC 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 合同 WY-WYZCCC/YYGL-23-0007 长春金鹰世界营销中心绿化养护外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 长春市鹏诚园林绿化工程有限公司 - 长春市鹏诚园林绿化工程有限公司 吉林银行股份有限公司长春分行 8935063961000001 84000.0 84000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 16800.0 0.0 16800.0 21000.0 0.0 21000.0 尊敬的领导： 现申请绿化维修养护费用，根据合同付款条款约定：按季度进行支付，故本次付款金额为21000元。 注：因东北地区特殊天气原因，冬季无法进行常规养护，故在入冬土壤封冻前，已将水一次灌足、灌透，使其表土变为冻士，保护植物根系不受伤害。 - 021015 绿化及排污费 1001V81000000001G563 【记录时间】2024-02-06 10:32:11,883 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299629;K2_FLAG=2;MESSAGE= LY-JY/HTQK240013 1911 LY-JY 溧阳金鹰项目 合同 LY-JY/GC-22-0022 溧阳金鹰改造项目精装修工程劳务合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 溧阳金鹰国际购物中心有限公司 南京嘉亦建建筑装饰设计工程有限公司 - 南京嘉亦建建筑装饰设计工程有限公司 中国银行股份有限公司南京白下支行 548272467881 5445255.92 5445255.92 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 5249180.58 0.0 否 4038123.0 0.0 0.0 550733.0 0.0 550733.0 1、根据签呈意见支付进度款，即：550,733 元； 2、支付方式：30万金鹰卡支付，250,733元现金支付. - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 10:35:30,444 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-06 10:35:30,578 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-06 10:35:36,321 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【记录时间】2024-02-06 10:38:57,191 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253209;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 10:39:13,763 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300026;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK240048 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-24-0054 南京金鹰尚美酒店2024年1月水费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 交通银行江苏省分行 320006669013000479741 25693.32 25693.32 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 25693.32 0.0 25693.32 付酒店2024年1月水费（本月用量6726吨，单价3.82元，金额25693.32元）。 - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 【记录时间】2024-02-06 10:39:20,518 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253187;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 10:39:55,205 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300025;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK240047 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-24-0053 南京金鹰尚美酒店2024年1月电费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 交通银行江苏省分行 320006669013000479741 217032.14 217032.14 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 217032.14 0.0 217032.14 付酒店2024年1月电费（本月用量306456度，单价0.7082元，金额217032.14元）。 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 【记录时间】2024-02-06 10:43:13,452 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299761;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/HTQK240047 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 合同 KS-B-1Q/GC-19-0010 昆山金鹰B地块一期施工总承包合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 南通四建集团有限公司 - 南通四建集团有限公司 中国银行股份有限公司南通通州支行 489758221760 2.0920474193E8 2.0920474193E8 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 2.0077171198E8 0.0 否 1.788058052E8 629399.09 1.6305354511E8 2000000.0 0.0 2000000.0 原计划春节前付款金额1500万元，新增加200万元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 10:44:41,876 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300027;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK240049 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-24-0055 南京金鹰尚美酒店2024年1月燃气费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京华润燃气有限公司 - 南京华润燃气有限公司 代扣 代扣 43709.05 43709.05 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 43709.05 0.0 43709.05 付酒店2024年1月燃气费（本月用量7867m3，单价5.556元，金额43709.05元）。 - 02011403 燃气费（管理） 1001V81000000001G4VS 【记录时间】2024-02-06 10:45:16,819 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253344;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 10:45:41,936 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299821;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2018-42/HTQK240002 890 JGJ-2018-42 工程公司_南京建邺金鹰世界B2层装修工程 合同 JGJ-2018-42/JGJ-19-0019 南京建邺金鹰世界B2层装修工程铝板工程合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 江苏润松新材料有限公司 - 江苏润松新材料有限公司 中国农业银行股份有限公司徐州青山泉支行 10240801040012560 2489946.49 2489946.49 2635917.0 12 金工建请款 06 工程类费用 2635917.0 0.0 否 2504121.15 0.0 2504121.15 131795.85 0.0 131795.85 该合同已满质保期，根据合同约定，本期申请质保金：2,635,917.00元-2,504,121.15元（已付）=131795.85元，其中委托购卡123000元，委托购化妆品8000元，现金转账支付795.85元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 10:47:07,060 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299841;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-DWXM-005/HTQK240002 2652 JGJ-DWXM-005 工程公司_江宁金鹰天地住宅2#2201室装饰装修工程项目 合同 JGJ-DWXM-005/JGJ-23-0002 江宁金鹰比佛利2-2201户内精装工程施工合同 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 江苏东帆建筑装饰有限公司 - 江苏东帆建筑装饰有限公司 中国建设银行股份有限公司南京兴隆大街分理处 32050110229800000379 1031066.49 1031066.49 0.0 12 金工建请款 01 班组劳务费 1031066.49 0.0 否 515532.89 0.0 515532.89 309320.3 0.0 309320.3 根据合同约定，瓦、木、油、四大件（空调、地暖、新风、净水）施工完成，经甲方完工验收合格一个月内，支付至合同总价的80%，即1,031,066.49元*80%-515,532.89元（已付）=309320.30元。其中委托购化妆礼品8000元，剩余301320.30元为现金转账支付。 - 021102 人工费 1001V81000000001G56J 【记录时间】2024-02-06 10:47:54,150 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299847;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-DWXM-027/HTQK240002 2952 JGJ-DWXM-027 工程公司_江宁金鹰天地住宅2#902室装饰装修工程项目 合同 JGJ-DWXM-027/JGJ-23-0002 江宁金鹰比佛利2-902户内精装工程施工合同 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 江苏东帆建筑装饰有限公司 - 江苏东帆建筑装饰有限公司 中国建设银行股份有限公司南京兴隆大街分理处 32050110229800000379 965085.62 965085.62 0.0 12 金工建请款 01 班组劳务费 965085.62 0.0 否 482542.81 0.0 482542.81 289525.69 0.0 289525.69 根据合同约定，瓦、木、油、四大件（空调、地暖、新风、净水）施工完成，经甲方完工验收合格一个月内，支付至合同总价的80%，即965,085.62元*80%-482,542.81元（已付）=289525.69元。其中委托购化妆礼品8000元，剩余281525.69元为现金转账支付。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 10:50:06,157 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298762;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2018-03/HTQK240001 597 JGJ-2018-03 工程公司_盐城B1地块金鹰尚美酒店加建工程 合同 JGJ-2018-03/JGJ-18-0036 盐城B1地块金鹰尚美酒店加建工程五金采购合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京德朗建材有限公司 - 南京德朗建材有限公司 中国农业银行股份有限公司南京汉中西路支行 10107101040021584 251100.0 251100.0 235989.0 12 金工建请款 06 工程类费用 235989.0 0.0 否 224189.55 0.0 224189.55 11799.45 0.0 11799.45 1、本次申请质保金11799.45元 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 10:51:59,569 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300012;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK240111 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-23-0047 广西惠智委托招聘协议 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 广西惠智酒店管理有限公司 - 广西惠智酒店管理有限公司 广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行 805011084200001 84000.0 84000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 28514.94 0.0 28514.94 7000.0 0.0 7000.0 付2024年1月份5名实习生中介管理费，1400元/月/人*5人=7000元: - 020118 招聘费用（管理） 1001V81000000001G4W2 【记录时间】2024-02-06 11:01:52,343 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299980;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 11:04:19,734 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299935;K2_FLAG=2;MESSAGE= LY-JY/HTQK240018 1911 LY-JY 溧阳金鹰项目 合同 LY-JY/GC-23-0001 南京国际购物中心六层健身房装饰工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 溧阳金鹰国际购物中心有限公司 南京渠成建设工程有限公司 - 南京渠成建设工程有限公司 交通银行南京江东中路支行 320006613018010044025 1581399.17 1581399.17 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 794184.34 0.0 否 779387.07 0.0 0.0 223519.0 0.0 223519.0 1、现场完工且验收，按合同约定支付80%验收款，即： 223,519 元； 2、支付方式：在年底资金计划额度内，现金支付。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 11:07:00,959 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299893;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK240022 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-24-0021 上海项目备用金补足20240204 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 金鹰申集团有限公司 - 金鹰申集团有限公司 交通银行上海虹梅支行 310066108013006053369 87280.0 87280.0 0.0 04 行政类请款 06 项目备用金（项目经办） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 87280.0 0.0 87280.0 上海项目备用金已使用87280元，申请补足87280元。 - 020111 交际应酬费（管理） 1001V81000000001G4VM 【记录时间】2024-02-06 11:10:06,580 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299968;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/WHTQK240018 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 无合同 WY-NJJN/FY-24-0020 缴纳江宁项目2024年1月份电费欠款 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 中国工商银行南京汉口路支行 4301011319195598259 1741595.25 1741595.25 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1741595.25 0.0 1741595.25 1、2024年1月，10KV等级到户核查联电价约为0.7070元/度； 2、江宁项目电费由南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司支付； 3、自2021年10月15日开始，电价在-20%~20%（0.6414元/度为基准）区间浮动； 4、江宁项目电费最迟在电子发票出具后（通常在每月的4日~7日），每月14日前需补齐上月电费欠款，自15日起，以0.2%比例按日收取欠款滞纳金； 5、2024年1月份江宁项目电费欠款1741595.25元，需在2024年2月14日前补齐电费欠款。 - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 【记录时间】2024-02-06 11:10:38,241 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299972;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/WHTQK240019 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 无合同 WY-NJJN/FY-24-0018 支付江宁项目2024年1月份水费、2023年12月份水费补差 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 南京江宁水务集团有限公司 - 南京江宁水务集团有限公司 中国农业银行股份有限公司南京竹山路支行 10130401040012505 99559.11 99559.11 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 99559.11 0.0 99559.11 江宁项目水费由南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司支付。2024年1月江宁项目水费99281.80元及2023年12月水费补差额277.31元（水价由3.8092恢复到3.82元/吨）。水费款到江宁水务集团账户后，水务集团才出具发票。 - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 【记录时间】2024-02-06 11:11:17,911 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299995;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/WHTQK240022 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 无合同 JKGJ-GLZC/FY-24-0019 健康2024.1个税 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 国家税务总局南京市秦淮区税务局 - 国家税务总局南京市秦淮区税务局 代扣 代扣 40132.98 40132.98 0.0 45 薪资社保 01 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 40132.98 0.0 40132.98 南京金鹰国际医疗管理有限公司：4201.96 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部：5296.19 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司：9519.65 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司：5717.35 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司：8746.03 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司：6651.8 - 02080111 个人所得税 1001V81000000001G52D 【记录时间】2024-02-06 11:17:59,786 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253331;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 11:18:32,066 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253356;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 11:22:21,572 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299805;K2_FLAG=2;MESSAGE= LY-JY/HTQK240016 1911 LY-JY 溧阳金鹰项目 合同 LY-JY/GC-21-0008 溧阳金鹰国际购物中心机电改造工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 溧阳金鹰国际购物中心有限公司 江苏省消防工程有限公司 - 江苏省消防工程有限公司 中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行 32001594136050001121 4274500.84 4274500.84 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 否 2359220.0 0.0 0.0 1274105.71 0.0 1274105.71 1、根据签呈支付进度款，即：1,274,105.71元； 2、付款方式：30万元金鹰卡，10664.1 元大礼包，剩余现金支付。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-02-06 11:22:44,263 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9465;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 11:22:49,664 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9464;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 11:32:38,056 【描述】调用CheckVersion:传入参数version=3.4.0.15 【记录时间】2024-02-06 11:32:53,416 【描述】调用GetUserLogin:传入参数username=huangbing&password=E10ADC3949BA59ABBE56E057F20F883E 【记录时间】2024-02-06 11:32:53,850 【描述】调用GetAllCOMPANYList 【记录时间】2024-02-06 11:32:56,036 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2024-02-06 11:32:56,249 【描述】调用GetUserLogin:传入参数username=huangbing&password=E10ADC3949BA59ABBE56E057F20F883E 【记录时间】2024-02-06 11:32:56,465 【描述】调用GetAllCOMPANYList 【记录时间】2024-02-06 11:32:57,380 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2024-02-06 11:33:00,096 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2024-02-06 11:33:01,217 【描述】调用GetREQUESTByUID user_id=4162 【记录时间】2024-02-06 11:33:01,724 【描述】调用GetCENTERListByUID user_id=4162 【记录时间】2024-02-06 11:33:43,721 【描述】调用GetAllINFOListByID2_Count:传入参数obj_id=148&contract_display_id=&contract_type=&contract_sub_type=&contract_nature=&ismain=0&main_contract_id=&contract_date_start=&contract_date_end=&wf_state=&user_id=4162&contract_flag=1&k2_flag=&qk_flag=&parnterB_unit=&oper_name=&js_flag= 【记录时间】2024-02-06 11:33:43,934 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【记录时间】2024-02-06 11:54:02,520 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=19585;K2_FLAG=2;MESSAGE= 1463 19585 NT-JYSJ-A7 南通金鹰世界A7地块住宅 现场签证 GE/NT-JYSJ-A7/QZLX-QT-0150 关于增加人脸抓拍、车辆抓拍、公安对接相关事宜 安装|其他 配合验收|政府管控|其他 其他 因公安技防要求，A7地块智能化工程需增加人脸抓拍、车辆抓拍、公安对接 南地库入口增加两个车辆抓拍摄像机，南人行入口内外各增加一个人员抓拍摄像机，西入口南北人行铁门内外各增加一个人员抓拍摄像机，北车行入口安全岛根据消防要求由路中移往两边，且内外各增加一个车辆抓拍摄像机，北人行入口增加两台人员抓拍摄像机。增加公安对接平台（含主机及软件）。 其他 已完成施工 46064.75 0.0 46064.75 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 NT-JYSJ-A7/GC-21-0023 南通金鹰世界A7地块项目智能化工程合同 101989|江苏卓茂智能科技有限公司 46064.75 【记录时间】2024-02-06 11:54:02,521 【描述】entity_info.CONTRACT_DISPLAY_ID：NT-JYSJ-A7/GC-21-0023 【记录时间】2024-02-06 11:54:02,594 【描述】entity_info.CONTRACT_ID：187035 【记录时间】2024-02-06 11:57:34,280 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298453;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-11/HTQK240001 2151 JGJ-2021-11 工程公司_宿迁金鹰天地广场改造工程 合同 JGJ-2021-11/JGJ-21-0014 宿迁金鹰天地广场改造工程之定加工类材料制作安装工程 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南通宸晔装饰工程有限公司 - 南通宸晔装饰工程有限公司 中国农业银行南通市通州支行营业部 10714701040010779 2019931.66 2019931.66 1864234.29 12 金工建请款 06 工程类费用 1897830.05 0.0 否 1328481.04 0.0 1328481.04 442543.54 0.0 442543.54 结算已完成，支付至结算价95%，金额为442,543.54元（其中金鹰卡支付10万元，化妆品礼盒2套）。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 12:02:10,643 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299485;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK240026 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/CL-20-0001 宿迁金鹰4号地块三期项目风机采购合同 材料设备合同 战略集采分项合同（甲方展泰） 直接合同 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 浙江上清风机有限公司 - 浙江上清风机有限公司 中国农业银行股份有限公司绍兴虞中支行 19515901040019900 238512.0 238512.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 238512.0 0.0 否 166958.4 0.0 166958.4 35776.0 0.0 35776.0 1、本次支付验收款，支付金额为35,776.00元； 2、本次支付在计划内，本次为现金支付。 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 【记录时间】2024-02-06 12:05:49,274 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298104;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK240009 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/CL-22-0001 宿迁金鹰四号地三期项目配电箱及配套设备设计供应合同 材料设备合同 战略集采分项合同（甲方展泰） 直接合同 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 远电控股（集团）有限公司 - 远电控股（集团）有限公司 中国农业银行常州三井支行 10613901040009886 2430781.73 2430781.73 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 2132840.16 0.0 否 1720272.77 0.0 1720272.77 143600.0 0.0 143600.0 1、本次支付二标段验收款，支付金额为143,600元； 2、本次支付在小额支付计划中，本次支付为全额购卡。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-02-06 12:08:32,008 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=292799;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-2Q/HTQK230032 1631 SQ-4-2Q 宿迁4号地块住宅二期 合同 SQ-4-2Q/CL-20-0003 宿迁金鹰花园4#地块二期项目太阳能热水系统 材料设备合同 战略集采分项合同（甲方展泰） 直接合同 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 太阳雨集团有限公司 - 太阳雨集团有限公司 交通银行连云港分行 327006000018170272173 412124.02 412124.02 410000.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 410000.0 0.0 否 389500.0 0.0 389500.0 20500.0 0.0 20500.0 1、质保期满，本次支付金额为20,500.00元； 2、本次支付在支付计划内。 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 【记录时间】2024-02-06 12:14:40,804 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299507;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240037 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/GCGL-23-0046 昆山金鹰A座裙楼LOGO维修合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 江苏铭洋装饰工程有限公司苏州分公司 - 江苏铭洋装饰工程有限公司苏州分公司 中国银行股份有限公司苏州姑苏支行 488458195408 298743.17 298743.17 289609.51 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 275129.03 0.0 275129.03 昆山项目A座裙楼LOGO维修已完成验收，审定金额为289609.51元，本次申请付款审定金额的95%，275129.03元 - 021008 维修费 1001V81000000001G55W 【记录时间】2024-02-06 12:16:37,625 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299982;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/HTQK240049 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 合同 KS-B-1Q/CL-22-0002 昆山金鹰B地块一期商业项目室外LED屏及配套设备供货及安装工程合同 材料设备合同 战略集采分项合同（甲方展泰） 直接合同 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 上海三思电子工程有限公司 - 上海三思电子工程有限公司 上海银行股份有限公司闵行支行 31698400200716990 3110101.2 3110101.2 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 4127465.44 0.0 否 2392736.91 0.0 2092736.91 300000.0 0.0 300000.0 1、现场已竣工且已验收完成，按合同约定应支付85%验收款，原应支付验收款546,349.12元，本次先行支付30万元； 2、在年底资金计划额度内，现金支付。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-02-06 12:16:49,799 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299432;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK240020 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-24-0021 24年春节员工福利费用申请 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 马鞍山金鹰国际购物中心有限公司 - 马鞍山金鹰国际购物中心有限公司 中国银行马鞍山分行 187230709994 21200.0 21200.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 21200.0 0.0 21200.0 尊敬的领导： 本次请款为24年春节员工福利费,为员工充值金鹰积点卡。 妥否，请批示！ - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 【记录时间】2024-02-06 12:18:07,145 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299426;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/WHTQK240036 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 无合同 WY-NJKS/FY-24-0039 申请支付2024年金鹰物业员工春节福利费用 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 昆山金鹰国际购物中心有限公司 - 昆山金鹰国际购物中心有限公司 中国银行股份有限公司昆山周市支行 548258196962 39600.0 39600.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 39600.0 0.0 39600.0 申请支付2024年昆山金鹰物业员工春节福利，共108人，总金额39600元整，费用列支工会费。 - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 【记录时间】2024-02-06 12:35:30,392 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-06 12:35:30,574 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-06 12:35:34,440 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-06 12:35:34,710 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-02-06 12:35:52,187 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-06 12:35:52,835 【描述】集合数量4375 【记录时间】2024-02-06 12:36:39,398 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-06 12:36:39,543 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-06 12:36:46,024 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-06 12:36:46,135 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-02-06 13:16:04,587 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299688;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 13:28:25,635 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298398;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2020-37/HTQK240001 1871 JGJ-2020-37 工程公司_宿迁金鹰4号地三期公共区域装饰工程 合同 JGJ-2020-37/JGJ-20-0008 宿迁金鹰4号地三期公共区域装饰工程劳务合同 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京湘磊装饰工程有限公司 - 南京湘磊装饰工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南京文昌街支行 10119001040014744 5552039.23 5552039.23 0.0 12 金工建请款 01 班组劳务费 5030442.17 0.0 否 3521309.52 0.0 3521309.52 829681.87 0.0 829681.87 已完成验收，本期申请支付829,681.87元（其中金鹰卡支付52.0万元，化妆品礼盒2套）。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 13:28:28,800 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300068;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK240058 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-24-0068 2024年01月快递服务费（EMS） 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 中国邮政速递物流股份有限公司马鞍山市分公司 - 中国邮政速递物流股份有限公司马鞍山市分公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司马鞍山市湖西路支行 934001010003148888 277.0 277.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 277.0 0.0 277.0 2024年01月快递服务费（EMS） - 02010103 快递邮寄费（管理） 1001V81000000001G4V6 【记录时间】2024-02-06 13:32:09,668 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299481;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK240025 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/CL-21-0005 宿迁金鹰四号地三期铝合金门窗、百叶、栏杆工程采购合同 材料设备合同 战略集采分项合同（甲方展泰） 直接合同 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 江阴市华士金属材料制品有限公司 - 江阴市华士金属材料制品有限公司 江苏江阴农村商业银行股份有限公司华西支行 302240201520110000779 1.5428144E7 1.5428144E7 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 1.310950603E7 0.0 否 1.023768469E7 0.0 8694870.69 2104830.6 0.0 2104830.6 1、已完成验收，本期支付至80%，即2,104,830.60元，其中商票支付100万元（承兑期6个月，面额为50万元、30万元、20万元），乙方已自行现金采买春节礼包50,173.80 元； 2、本期支付方式为：商票支付100万元，现金支付1,104,830.60元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 13:33:59,361 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300029;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/WHTQK240025 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 无合同 JKGJ-YLMR/FY-24-0026 关于张启灵退款申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 张启灵 - 张启灵 中国工商银行南京汉中门支行 6222024301092371606 1760.0 1760.0 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1760.0 0.0 1760.0 张启灵退款申请，合计1760元。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-02-06 13:34:48,559 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300009;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK240015 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-24-0017 慈幼门诊印刷品制作彩迪合作 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 南京彩迪印务有限公司 - 南京彩迪印务有限公司 江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行 3201131101201000087220 1840.0 1840.0 0.0 91 健康-营销类采购类 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1840.0 0.0 1840.0 金鹰慈幼门诊23.12月-24.1月物料采购费 - 02020102 印刷费（营销） 1001V81000000001G4XI 【记录时间】2024-02-06 13:35:30,377 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-06 13:35:30,500 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-06 13:35:34,173 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-06 13:35:34,464 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-02-06 13:35:48,624 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-06 13:35:49,118 【描述】集合数量4375 【记录时间】2024-02-06 13:36:35,234 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-06 13:36:35,382 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-06 13:36:42,886 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-06 13:36:42,991 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-02-06 13:45:50,588 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300072;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK240023 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 无合同 WY-NJSQ/FY-24-0024 退C01-301尚云装修押金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 尚云 - 尚云 中国银行股份有限公司宿迁金鹰支行 6217856100043205035 2000.0 2000.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 2000.0 C01-301（尚云）在2023.12.2装修完成，工程验收后水电及消防无问题，现申请退装修押金：2000（贰仟元整），至个人账户。 - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 【记录时间】2024-02-06 13:52:36,408 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300085;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 13:54:00,293 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299501;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 14:10:45,691 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299971;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 14:14:46,782 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299882;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-JY-3Q/HTQK240003 89 JT-JY-3Q 金鹰三期项目 合同 GC-JYSQ301072 南京金鹰三期塔楼外幕墙工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 - 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行 17016201040001626 3.619562E7 3.619562E7 3.32216203E8 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 3.3142E7 0.0 否 3.3938203E7 796303.0 3.211941494E7 1022585.0 0.0 1022585.0 该合同已满质保期，根据合同约定，本期申请质保款：33142000元-32,119,414.94元（已付）=1022585元，其中委托购卡600000元，委托购化妆礼包32000元，现金转账支付390585元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 14:16:11,272 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300033;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/WHTQK240030 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 无合同 JD-YNKM/FY-24-0032 2024年2月份燃气预请款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 云南中石油昆仑燃气有限公司昆明分公司 - 云南中石油昆仑燃气有限公司昆明分公司 昆明市盘龙区农村信用合作联社曙光信用社 0200032228520012 9838.3 9838.3 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9838.3 0.0 9838.3 2024年2月份燃气预请款 - 02011403 燃气费（管理） 1001V81000000001G4VS 【记录时间】2024-02-06 14:25:08,756 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299939;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240169 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-23-0077 携程2024年现付订房合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 携程计算机技术（上海）有限公司 - 携程计算机技术（上海）有限公司 中国工商银行上海市漕河泾开发区支行 1001266309200013724 4000000.0 4000000.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 985071.28 0.0 否 985071.28 0.0 492535.64 667620.87 0.0 667620.87 携程2024年1月佣金详情见附件 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-02-06 14:25:47,859 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300024;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-1Q/HTQK240017 768 CZ-JY-1Q 常州金鹰世界一期住宅 合同 CZ-JY-1Q/GC-23-0008 常州金鹰住宅交付第三方零星施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 南京巨尊建设有限公司 - 南京巨尊建设有限公司 中国农业银行股份有限公司南京双龙路支行 10130201040020817 2214435.59 2214435.59 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1914435.59 0.0 否 1430104.91 0.0 1220000.0 341443.56 0.0 341443.56 1、根据合同约定竣工验收后支付已完合格产值的80%：即1,314,435.59*80%-710104.91=341443.56元，购买化妆品1套； 2、前期已批应付未付210,104.91，小计551548.47万，包含在常州春节资金计划内。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 14:27:56,509 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253426;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 14:28:43,388 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299971;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-12/HTQK240001 3071 SJ-6-12 南京金鹰世界A塔23层办公装修改造项目 合同 SJ-6-12/GC-22-0001 金鹰世界A座26F、27F办公精装修工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 江苏东帆建筑装饰有限公司 - 江苏东帆建筑装饰有限公司 中国建设银行股份有限公司南京兴隆大街分理处 32050110229800000379 215803.04 215803.04 206104.76 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 206104.76 0.0 否 178198.0 0.0 178198.0 21723.62 0.0 21723.62 该合同已结算完成，根据合同约定，本期申请结算款：206,104.76*97%-178,198.00元（已付）=21723.62元，其中委托购卡21000元，现金转账支付723.62元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 14:29:16,351 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299434;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYAZ-05/HTQK240006 1334 JYAZ-05 金鹰中心A座1-7层改造工程 合同 JYAZ-01/GC-19-0017 新街口金鹰中心A座机电改造工程（实业） 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际实业有限公司 中国核工业华兴建设有限公司 - 中国核工业华兴建设有限公司 中国建设银行股份有限公司南京新城科技园支行 32001590400052500016 7774463.46 7774463.46 1.182692313E7 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1.18269231E7 0.0 否 7207310.75 0.0 7207310.75 2800000.0 0.0 2800000.0 该合同已结算完成，根据合同约定，本期申请结算款：11826923.13元*95%-7207310.75元（已付）=4028266.22元，根据资金计划，本次申请支付2,800,000.00元，其中1,000,000元为商业承兑（承兑周期6个月），1,800,000元为现金转账支付。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-02-06 14:29:22,282 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9484;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 14:30:03,946 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299977;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-10/HTQK240001 3031 SJ-6-10 A塔23层装修改造项目 合同 SJ-6-10/GC-22-0001 金鹰世界A座23F办公样板装饰工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 江苏东帆建筑装饰有限公司 - 江苏东帆建筑装饰有限公司 中国建设银行股份有限公司南京兴隆大街分理处 32050110229800000379 309122.96 309122.96 247142.04 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 247142.04 0.0 否 200000.0 0.0 200000.0 39727.77 0.0 39727.77 该合同已结算完成，根据合同约定，本期申请结算款：247,142.04*97%-200,000.00元（已付）=39727.77元，其中委托购卡37000元，现金转账支付727.77元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 14:33:06,069 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299985;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/HTQK240013 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 合同 SJ-6-ZQ/GC-19-0074 所街6号地块项目塔楼屋面外墙涂料工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京垄基节能科技有限公司 - 南京垄基节能科技有限公司 中国农业银行股份有限公司南京东门街支行 10110701040007650 330599.56 330599.56 543100.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 543100.0 0.0 否 515945.43 0.0 515945.43 27154.57 0.0 27154.57 该合同已满质保期，根据合同约定，本期申请质保金：543,100.00元-515,945.43元（已付）=27154.57元，其中委托购卡27000元，现金转账支付154.57元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 14:35:30,358 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-06 14:35:30,498 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-06 14:35:36,200 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-06 14:35:36,410 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-02-06 14:35:55,813 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-06 14:35:56,438 【描述】集合数量4375 【记录时间】2024-02-06 14:36:47,670 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299512;K2_FLAG=2;MESSAGE= XZ-DT-01/HTQK240005 1811 XZ-DT-01 徐州彭城广场站地铁项目 合同 XZ-DT-01/GC-23-0004 徐州金鹰彭城广场地铁商业回型景观工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 徐州金鹰国际实业有限公司 江苏恒霆建设有限公司 - 江苏恒霆建设有限公司 中国农业银行股份有限公司南京玄武支行 10102001040218120 3970000.0 3970000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 3970000.0 0.0 否 3167664.0 0.0 3167664.0 200000.0 0.0 200000.0 根据春节前资金计划，考虑春节维稳，本期申请支付20万元特殊付款，为全额购卡。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 14:36:57,232 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-06 14:36:57,391 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-06 14:37:06,867 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-06 14:37:06,971 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-02-06 14:41:12,160 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300063;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/HTQK240023 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 合同 JYSJ-YLMR/-23-0043 河西医美和苏墨拓关于日常用品采购框架合同 健康-物资（含设备）&其他（月子餐、月嫂等） 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 南京苏墨拓信息技术有限公司 - 南京苏墨拓信息技术有限公司 中信银行南京分行 7321010182800030810 20000.0 20000.0 0.0 97 健康-其他采购类 01 机构经办 0.0 0.0 否 1239.6 0.0 1239.6 657.6 0.0 657.6 先货后款，河西医美1月货款。金额657.6元 否 02050217 低值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KF 是 【记录时间】2024-02-06 14:41:12,283 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JYSJ-YLMR/HTQK240023第三方系统第三方系统20240206110055202402061100552024020611005502258442第三方系统20240206110055JY1011JY1011第三方系统06cmp806先货后款，河西医美1月货款。金额657.6元人民币
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JD-JNJY/HTQK240144第三方系统第三方系统202402050946082024020509460820240205094608Z0061202第三方系统20240205094608JY0607JY0607第三方系统HR04cmp806付1月布草外洗费用 58351.93元 扣除购新年礼盒费用4153.6元，实际付款54198.33元人民币
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否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京慧谷企业服务有限公司 - 南京慧谷企业服务有限公司 南京银行股份有限公司江南大厦支行 0167270000001956 52500.0 52500.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 52500.0 0.0 52500.0 2023年度培训费 - 02060106 职工教育经费 1001V81000000001G515 【记录时间】2024-02-06 14:59:33,286 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299965;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-14/HTQK240001 3191 SJ-6-14 南京金鹰世界T3 15层办公装修项目 合同 SJ-6-14/GC-23-0001 南京金鹰世界T3 塔楼13层办公装修项目合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 江苏东帆建筑装饰有限公司 - 江苏东帆建筑装饰有限公司 中国建设银行股份有限公司南京兴隆大街分理处 32050110229800000379 817138.87 817138.87 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 817138.87 否 0.0 0.0 0.0 551997.21 0.0 551997.21 该合同已完成产值817138.87元，根据合同约定，本期申请进度款：817138.87元*70%-20000元（已付）=551997.21元，其中委托购卡551000元，现金转账支付997.21元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 15:01:02,204 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=19865;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 15:02:19,182 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299946;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240043 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0040 金桥市场电梯年检费请款2024.2.5 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京市财政局 - 南京市财政局 中国农业银行股份有限公司南京鼓楼支行 10105901040000062 9720.0 9720.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9720.0 0.0 9720.0 金桥市场电梯年检费。 - 02021116 设备维保（营销） 1001B1100000006DE2JV 【记录时间】2024-02-06 15:02:37,987 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300031;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/HTQK240011 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 合同 XB-JQZSC/XBWY-23-0014 金桥装饰城保洁服务外包合同（2023.7.1-2024.6.30） 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 986992.21 986992.21 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 是 493496.1 11000.0 482496.1 82249.35 1356.0 80893.35 2024年1月份装饰城保洁服务费 - 021021 保洁及垃圾清运费 1001V81000000001G56F 【记录时间】2024-02-06 15:03:38,154 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299000;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-2BD/HTQK240008 952 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 合同 KS-D-2Q-2BD/GC-23-0008 昆山金鹰D地块四期住宅以及幼儿园外墙涂料工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 南京固程建筑工程有限公司 - 南京固程建筑工程有限公司 徽商银行股份有限公司南京分行营业部 225004902081029101 2358498.96 2358498.96 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 226319.79 否 0.0 0.0 0.0 158423.85 0.0 158423.85 第一期进度款，226,319.79*0.7=158,423.85元。 购卡15万元，化妆品大礼包8000元，其余为现金支付。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 15:03:38,536 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253438;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 15:04:08,632 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299950;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240044 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0041 金桥市场电梯限速器校验砝码费请款2024.2.5 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京永成电梯工程有限公司 - 南京永成电梯工程有限公司 中国工商银行股份有限公司南京江东中路支行 4301097409100048686 680.0 680.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 680.0 0.0 680.0 金桥市场电梯限速器校验砝码费。 - 02021116 设备维保（营销） 1001B1100000006DE2JV 【记录时间】2024-02-06 15:05:39,814 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299963;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/HTQK240014 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 合同 XB-JQSC/XBWY-24-0001 金桥市场电气预防性试验合同2024.1 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 江苏中电科电力建设有限公司 - 江苏中电科电力建设有限公司 招商银行股份有限公司南京分行营业部 125905220310200 21600.0 21600.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 19440.0 否 0.0 0.0 0.0 19440.0 0.0 19440.0 金桥市场预防性试验已完成，乙方已出具试验报告，按合同约定申请支付90%合同款。 - 02021116 设备维保（营销） 1001B1100000006DE2JV 【记录时间】2024-02-06 15:06:44,351 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9478;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 15:07:28,980 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300062;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/WHTQK240024 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 无合同 JKGJ-GLZC/FY-24-0021 集团科技馆健康主题营销会茶歇费 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 中国农业银行股份有限公司南京建邺支行 10105001040223390 1760.0 1760.0 0.0 94 健康-行政类非采购类（员工餐费等） 02 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1760.0 0.0 1760.0 2024.1.30日在集团科技馆举办健康主题营销会，茶歇费1760元。 - 020111 交际应酬费（管理） 1001V81000000001G4VM 【记录时间】2024-02-06 15:08:42,973 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299966;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/WHTQK240020 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 无合同 JKGJ-GLZC/FY-24-0017 健康本部印刷物料彩迪合作 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京彩迪印务有限公司 - 南京彩迪印务有限公司 江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行 3201131101201000087220 50000.0 50000.0 0.0 91 健康-营销类采购类 02 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1825.0 0.0 1825.0 C座招商手册4折页1000张 暖冬金鹰健康日券100张 17种礼品券222张 美峤口腔券6种23张。 合计1825元 - 02020102 印刷费（营销） 1001V81000000001G4XI 【记录时间】2024-02-06 15:11:08,872 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300106;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/WHTQK240026 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 无合同 JKGJ-YLMR/FY-24-0027 关于马欣未执行项目退款的申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 马欣 - 马欣 中国工商银行股份有限公司南京上元支行 6222024301070845142 880.0 880.0 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 880.0 0.0 880.0 马欣未执行项目退款，合计880元。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-02-06 15:16:10,983 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300083;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 15:16:36,367 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253431;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 15:20:07,071 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253112;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 15:23:14,513 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297849;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK240091 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-23-0005 金鹰尚美酒店PA外包合同聚发德 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京朝天宫支行 533966979463 703772.0 703772.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 87391.7 0.0 69444.84 22694.6 0.0 22694.6 南京金鹰尚美酒店付聚发德2023年12月PA外包费用22694.6元。 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 【记录时间】2024-02-06 15:25:07,972 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299941;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/WHTQK240021 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 无合同 WY-WYFZWHBJ/FY-24-0024 芜湖金鹰国际项目2024年1月份水费 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖华衍水务有限公司 - 芜湖华衍水务有限公司 中国银行芜湖市分行 176701532561 19897.92 19897.92 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 19897.92 0.0 19897.92 本次请款为芜湖金鹰国际项目2024年1月份水费，用水量5922m3,单价为3.36元/m3,费用为19897.92元，周期为2024年1月1日-2024年1月31日 - 021009 水费（物业） 1001V81000000001G55X 【记录时间】2024-02-06 15:25:28,855 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300030;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK240022 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/GCGL-19-0003 芜湖金鹰国际项目高压供电合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 - 国网安徽省电力有限公司 中国工商银行股份有限公司合肥雷锋支行 9558851302001649803 4.12E7 4.12E7 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 否 3.129962412E7 0.0 3.112065828E7 20667.67 0.0 20667.67 本月住宅用电量36240度，较去年同比增加620度，主要增加为电梯用电，增幅1.74%； - 021010 电费（物业） 1001V81000000001G55Y 【记录时间】2024-02-06 15:31:00,299 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300052;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/WHTQK240023 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 无合同 JKGJ-GLZC/FY-24-0020 健康中心2024年1月餐费 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 金鹰国际商贸集团（中国）有限公司 - 金鹰国际商贸集团（中国）有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040002222 62900.0 62900.0 0.0 94 健康-行政类非采购类（员工餐费等） 02 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 62900.0 0.0 62900.0 健康中心2024年1月餐费，62900元。 南京金鹰国际医疗管理有限公司，5100元； 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部，5630元； 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司，8140元； 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司，6250元； 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司，19392元； 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司，18388元。 - 0206010213 职工餐费 1001B1100000006DE2L5 【记录时间】2024-02-06 15:31:02,496 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300070;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK240021 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 无合同 WY-NJSQ/FY-24-0022 退C02-402彭卫装修押金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 彭卫 - 彭卫 江苏民丰农村商业银行股份有限公司西郊支行 6230667331005676242 5000.0 5000.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 C02-402（彭卫）在2024.2.1装修完成，工程验收后水电及消防无问题，现申请退装修押金：5000（伍仟元整），至个人账户。 - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 【记录时间】2024-02-06 15:32:19,370 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300071;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK240022 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 无合同 WY-NJSQ/FY-24-0025 退宿迁邂逅婚恋服务有限公司装修押金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁邂逅婚恋服务有限公司 - 宿迁邂逅婚恋服务有限公司 中国工商银行股份有限公司宿迁城中支行 1116030109300291968 5000.0 5000.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 C6-201（宿迁邂逅婚恋服务有限公司）在2023.12.18装修完成，工程验收后水电及消防无问题，现申请退装修押金：5000（伍仟元整），至公司账户。 - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 【记录时间】2024-02-06 15:32:37,549 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300107;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSCGL/WHTQK240028 601 XB-JQSCGL 南京金桥市场管理有限公司 无合同 XB-JQSCGL/FY-24-0030 2023年终考核A等奖励金请款单20240206 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 新百集团代发工资账户 - 新百集团代发工资账户 中国民生银行南京建邺支行 080401483 8000.0 8000.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8000.0 0.0 8000.0 2023年终考核A等奖励金请款单20240206 - 0206010112 奖金 1001B1100000006DE2KY 【记录时间】2024-02-06 15:32:41,960 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300073;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK240024 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 无合同 WY-NJSQ/FY-24-0023 退C07-101-2-4唐静装修押金 其他类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 唐静 - 唐静 中国银行股份有限公司宿迁分行 6217906100012198195 5000.0 5000.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 C07-101-2-4（唐静）在2023.11.30装修完成，工程验收后水电及消防无问题，现申请退装修押金：5000（伍仟元整），至个人账户。 - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 【记录时间】2024-02-06 15:32:51,671 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300074;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK240025 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 无合同 WY-NJSQ/FY-24-0021 退C058刘正华装修押金 其他类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 刘正华 - 刘正华 中国工商银行股份有限公司宿迁开发区支行 6222021116012799469 5000.0 5000.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 C058（刘正华）在2023.10.1装修完成，工程验收后水电及消防无问题，现申请退装修押金：5000（伍仟元整），至个人账户。 - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 【记录时间】2024-02-06 15:33:01,199 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299986;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240045 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0042 金桥市场广告制作请款2024.2.5 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京长久广告有限公司 - 南京长久广告有限公司 中国工商银行南京市城东支行 4301012009002635676 391.0 391.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 391.0 0.0 391.0 金桥市场广告制作费用。 - 020215 广告费（营销） 1001V81000000001G4Y1 【记录时间】2024-02-06 15:33:36,765 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299937;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK240029 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-24-0027 广州银行询证函手续费 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 公共客商 - 公共客商 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 999999 200.0 200.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 200.0 广州银行询证函手续费 - 02090601 一般手续费 1001V81000000001G557 【记录时间】2024-02-06 15:35:30,333 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-06 15:35:30,474 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-06 15:35:34,922 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-06 15:35:35,147 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-02-06 15:35:52,979 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-06 15:35:53,473 【描述】集合数量4375 【记录时间】2024-02-06 15:36:44,561 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-06 15:36:44,719 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-06 15:36:52,337 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-06 15:36:52,465 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-02-06 15:37:16,019 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299916;K2_FLAG=2;MESSAGE= MAS-SMGZ/HTQK240006 2051 MAS-SMGZ 马鞍山金鹰商贸综合提升改造 合同 MAS-SMGZ/GC-21-0025 马鞍山金鹰商贸综合改造提升项目商场内导识标牌供货安装施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司 南京路明广告有限公司 - 南京路明广告有限公司 中国工商银行股份有限公司南京奥体支行 4301019009100074176 269544.0 269544.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 343048.0 0.0 否 137219.2 0.0 137219.2 50000.0 0.0 50000.0 马鞍山金鹰商贸综合改造提升项目地下室及商场内导识标牌供货安装施工合同，初审价311083.72，经签呈请示春节申请维稳支付5万元，详见请示签呈，额度包含在春节资金计划内。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 15:40:16,881 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299931;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/HTQK240031 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 合同 WY-NJJN/GCGL-23-0061 江宁金鹰六楼儿童区域设备采购安装合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 温州鑫鼎游乐设备有限公司 - 温州鑫鼎游乐设备有限公司 浙江永嘉农村商业银行股份有限公司桥下支行教具市场处理处 201000188185313 123210.0 123210.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 61605.0 0.0 否 61605.0 0.0 61605.0 55444.5 0.0 55444.5 按照合同约定，安装完成并通过验收支付到总工程款95%，故本次申请支付55444.5元 - 020505 固定资产 1001V81000000001G50L 【记录时间】2024-02-06 15:40:26,475 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253174;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 15:41:52,052 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253253;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 15:43:48,098 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298483;K2_FLAG=2;MESSAGE= MAS-SMGZ/HTQK240001 2051 MAS-SMGZ 马鞍山金鹰商贸综合提升改造 合同 MAS-SMGZ/GC-21-0031 马鞍山金鹰商贸综合改造提升项目室外LED屏及配套设备设计、供应及安装合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司 南京沃彩电子科技有限公司 - 南京沃彩电子科技有限公司 中国工商银行南京市新街口支行 4301010009101130483 239000.0 239000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 否 213488.52 0.0 213488.52 25511.48 0.0 25511.48 LED屏设备类固定总价合同，经物业确认无质量问题，根据合同约定无息支付设备尾款：239,000.00-213,488.52=25,511.48元，包含在马鞍山春节资金计划内。 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 【记录时间】2024-02-06 15:46:14,376 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300096;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/HTQK240024 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 合同 JYSJ-YLMR/-23-0039 河西医美和南京医药关于药品采购合同 健康-物资（含设备）&其他（月子餐、月嫂等） 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 南京医药股份有限公司 - 南京医药股份有限公司 南京银行股份有限公司洪武支行 01420120030003987 20000.0 20000.0 0.0 97 健康-其他采购类 01 机构经办 0.0 0.0 否 5706.01 0.0 2980.66 6500.0 0.0 6500.0 先货后款，河西医美药品货款，金额6500元。 否 02050219 药品 1001B1100000006DE2KH 是 【记录时间】2024-02-06 15:46:14,474 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JYSJ-YLMR/HTQK240024第三方系统第三方系统20240206142514202402061425142024020614251402072542第三方系统20240206142514JY1011JY1011第三方系统0201cmp806先货后款，河西医美药品货款，金额6500元。人民币
1JYSJ-YLMR/-23-0039JY1011CD2402050036500.00 【记录时间】2024-02-06 15:46:15,124 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000073UDMT Y 【记录时间】2024-02-06 15:46:15,124 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-02-06 15:47:35,864 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299991;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240051 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0051 产后护理中心客户宋梦吟退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 宋梦吟 - 宋梦吟 江苏沭阳农村商业银行股份有限公司营业部 6224527411005048536 4971.3 4971.3 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4971.3 0.0 4971.3 产后护理中心客户宋梦吟退押金4971.3元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 【记录时间】2024-02-06 15:48:07,265 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299988;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240050 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0050 产后护理中心客户滕佳幸退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 滕佳幸 - 滕佳幸 兴业银行南京分行营业部 6250832669394710 4792.0 4792.0 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4792.0 0.0 4792.0 产后护理中心客户滕佳幸退押金4792.0元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 【记录时间】2024-02-06 15:54:12,613 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253454;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 15:55:25,772 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253454;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 15:57:39,756 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253355;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 16:02:51,497 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300039;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 16:06:29,321 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253454;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 16:07:16,595 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300048;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK240023 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/GCGL-19-0003 芜湖金鹰国际项目高压供电合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 - 国网安徽省电力有限公司 中国工商银行股份有限公司合肥雷锋支行 9558851302000361046 4.12E7 4.12E7 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 否 3.132029179E7 0.0 3.112065828E7 526293.33 0.0 526293.33 本月商贸写字楼总用量697560度，较去年增加115740度，同期涨幅19.89%，其中商户部分增加55427度、空调动力增加37175度、楼顶排油烟机增加8189度、商业电梯增加2891度； - 021010 电费（物业） 1001V81000000001G55Y 【记录时间】2024-02-06 16:07:38,712 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299940;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/WHTQK240020 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 无合同 WY-WYFZWHBJ/FY-24-0023 芜湖金鹰国际住宅楼2024年1月份二次供水水费 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖华衍水务有限公司 - 芜湖华衍水务有限公司 中国银行芜湖市分行 176701532561 18686.5 18686.5 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18686.5 0.0 18686.5 本次请款为芜湖金鹰国际项目2024年1月份住宅二次供水费用，用水量为6650m3，单价为2.81元/m3,，费用为18686.5元，周期为2024年1月1日-2024年1月31日. - 021009 水费（物业） 1001V81000000001G55X 【记录时间】2024-02-06 16:11:41,938 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253316;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 16:15:28,497 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299948;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/WHTQK240021 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 无合同 WY-WYFZWH/FY-24-0018 芜湖金鹰商城项目2024年1月份水费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖华衍水务有限公司 - 芜湖华衍水务有限公司 中国工商银行股份有限公司芜湖中山路支行 1307023109024214901 27387.36 27387.36 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 27387.36 0.0 27387.36 支付芜湖金鹰商城项目1月份水费;酒店3772度=12675.52元;商业447度=1502.75元;写字楼3932度=13210.71元;共计支出8151度=27387.36元. - 021009 水费（物业） 1001V81000000001G55X 【记录时间】2024-02-06 16:15:51,260 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299947;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/WHTQK240020 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 无合同 WY-WYFZWH/FY-24-0019 芜湖金鹰商城项目2024年1月份电费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 国网安徽省电力有限公司 - 国网安徽省电力有限公司 中国工商银行股份有限公司合肥雷锋支行 9558851302001641529 341424.62 341424.62 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 341424.62 0.0 341424.62 支付芜湖金鹰商城项目1月份电费;酒店269201度=142793.43元;商贸53889度=38474.60元;物业=264910度=160156.59元;共计支出341424.62元 - 021010 电费（物业） 1001V81000000001G55Y 【记录时间】2024-02-06 16:16:17,610 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300011;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK240147 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-23-0088 顺丰快递服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 江苏顺丰速运有限公司 - 江苏顺丰速运有限公司 中国工商银行股份有限公司南京竹山路支行 4301029219100128119 42000.0 42000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 4888.0 0.0 4888.0 1055.0 0.0 1055.0 支付2024年1月顺丰快递费用共计1055.00元 - 02010103 快递邮寄费（管理） 1001V81000000001G4V6 【记录时间】2024-02-06 16:20:26,528 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253451;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 16:33:04,965 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300127;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 16:34:28,795 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300125;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 16:35:30,311 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-06 16:35:30,442 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-06 16:35:36,088 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-06 16:35:36,297 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-02-06 16:35:55,351 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-06 16:35:55,840 【描述】集合数量4375 【记录时间】2024-02-06 16:36:12,252 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300115;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 16:36:55,626 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-06 16:36:55,786 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-06 16:37:05,031 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-06 16:37:05,152 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-02-06 16:41:55,191 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252559;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 16:50:09,366 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300114;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/WHTQK240027 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 无合同 SQ-4-3Q/FY-24-0029 宿迁金鹰4号地三期项目防水材料工程结算款事宜 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 宏源防水科技集团有限公司 - 宏源防水科技集团有限公司 中国农业银行股份有限公司寿光台头分理处 15423901040000257 1776086.87 1776086.87 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1776086.87 0.0 1776086.87 “宏源防水”上报结算已完成线下审核，待报董事长签批中。“宏源防水”公司在2023年12月13日向宿城区人民法院提出财产保全200万元。目前结算已完成线下审核金额为5,000,000.00元，已付款2,973,913.13元，付至线下审核金额的95%为1,776,086.87元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 16:50:39,866 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=19626;K2_FLAG=2;MESSAGE= 1403 19626 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 设计变更 GE/SH-D-ZQ/QZLX-JAF-0049 上海D地块未种植苗木受管线影响取消及减小规格；北侧台阶受建筑栏杆生根影响铺装厚度减少；北侧非机动车园路受管线影响原透水砖改沥青； 景观 其它 设计部 1、管线影响未种植苗木优化； 2、建筑栏杆生根点密集，北侧台阶铺装模块变化； 3、北侧非机动车道有多处供电井骑跨多种材质；4、西侧地库坡道根据垃圾车高度调整长度、高度；5、北侧活动场地（登高面）为避免返碱，更改材质； 1、局部取消乔木，部分灌木球规格缩小，详见苗木表； 2、北侧台阶4处共14㎡踏面原50厚荔枝面黄锈石花岗岩改为30厚黄锈石花岗岩，收边改为中国黑花岗岩；踢面6.6㎡30厚荔枝面黄锈石花岗岩改为20厚烧面黄锈石花岗岩； 3、北侧非机动车园路34㎡原设计50厚透水砖改为沥青+彩绘；4、雨棚长度缩短与报规一致，净高确保3.5米以上；5、彩色混凝土优化为沥青+彩绘，局部增加平侧石。 建安费 正在进行施工 不影响进度 48850.88 0.0 48850.88 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 SH-D-ZQ/GC-23-0034 上海D地块项目景观工程合同 200134|上海春禾环境建设有限公司 48850.88 【记录时间】2024-02-06 16:50:39,866 【描述】entity_info.CONTRACT_DISPLAY_ID：SH-D-ZQ/GC-23-0034 【记录时间】2024-02-06 16:50:39,921 【描述】entity_info.CONTRACT_ID：240502 【记录时间】2024-02-06 17:02:08,480 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300104;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK240089 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-24-0003 合作协议 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖悠然假期网络科技有限公司 - 芜湖悠然假期网络科技有限公司 中国银行芜湖市分行 176767596744 20000.0 20000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 20000.0 0.0 20000.0 根据协议内容，需先付款后开具发票，首次对公转预存款不低于20000元整 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-02-06 17:03:40,979 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12300;PKID=253109;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 17:04:02,551 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12300;PKID=253129;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 17:04:21,880 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12300;PKID=253139;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 17:06:30,965 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299973;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK240015 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-24-0019 一楼空调维修费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 连云港市金秋电器有限公司 - 连云港市金秋电器有限公司 中国银行股份有限公司连云港海州支行 485862981415 2936.0 2936.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2936.0 0.0 2936.0 一楼空调维修费用请款 - 02011404 空调费（管理） 1001V81000000001G4VT 【记录时间】2024-02-06 17:08:57,810 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253352;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 17:11:39,518 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9486;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 17:11:57,986 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9485;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 17:21:27,438 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300139;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 17:24:26,588 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300136;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-14/HTQK240002 3191 SJ-6-14 南京金鹰世界T3 15层办公装修项目 合同 SJ-6-14/GC-23-0002 南京金鹰世界T3 15层办公装修项目一次机电改造工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 江苏平安消防集团有限公司 - 江苏平安消防集团有限公司 中国银行股份有限公司南京河西支行 510558192629 191507.33 191507.33 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 191507.33 0.0 否 72000.0 0.0 72000.0 81205.0 0.0 81205.0 根据合同约定，本申请验收款：191,507.33元*80%-72,000.00元（已付）=81205元，其中委托购春礼1266.5元，委托购卡79000元，现金转账支付938.5元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 17:24:52,185 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299976;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/HTQK240017 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 合同 JKGJ-GLZC/-23-0007 河西健康本部保安外包服务合同 健康-本部合同类 健康本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 江苏鼎磊保安服务有限公司 - 江苏鼎磊保安服务有限公司 中国民生银行股份有限公司南京汇景西路支行 692924926 245250.0 245250.0 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 02 健康本部 0.0 0.0 否 205277.0 0.0 190777.0 7500.0 0.0 7500.0 1、新街口医管支付江苏鼎磊保安服务有限公司2024年1月安保服务费7500元； 2、保安考勤满勤，服务评估达标，实际支付保安公司7500元。 - 02013011 保安消防费 1001B1100000006DE2JD 【记录时间】2024-02-06 17:25:09,410 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299932;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK240055 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/GLZC-23-0010 携程现付订房佣金合同书 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 携程计算机技术（上海）有限公司 - 携程计算机技术（上海）有限公司 中国工商银行上海市漕河泾开发区支行 1001266309200013724 1000000.0 1000000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 682848.43 0.0 682848.43 15263.58 0.0 15263.58 2024年1月份携程网现付佣金请款,金额共计:15263.58元. - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-02-06 17:31:33,505 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299521;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/WHTQK240023 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-24-0028 盐城2024年1月份电信费用 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 中国电信股份有限公司盐城分公司 - 中国电信股份有限公司盐城分公司 代扣 代扣 11489.65 11489.65 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11489.65 0.0 11489.65 盐城2024年1月份电信费用为11489.65元.(发票后补,大约中旬寄到). - 02070204 服务款 1001V81000000001G51O 【记录时间】2024-02-06 17:35:30,302 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-06 17:35:30,434 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-06 17:35:34,916 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-06 17:35:35,137 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-02-06 17:35:52,611 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-06 17:35:53,103 【描述】集合数量4375 【记录时间】2024-02-06 17:36:41,783 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-06 17:36:41,955 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-06 17:36:49,197 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-06 17:36:49,302 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-02-06 17:37:15,980 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299936;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK240056 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-24-0066 携程计算机技术（上海）有限公司 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 携程计算机技术（上海）有限公司 - 携程计算机技术（上海）有限公司 中国工商银行上海市漕河泾开发区支行 1001266309200013724 47198.5 47198.5 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 47198.5 0.0 47198.5 携程网2024年1月份佣金 - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 【记录时间】2024-02-06 17:39:08,945 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300152;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/WHTQK240027 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 无合同 JKGJ-YLMR/FY-24-0028 新街口医美体检费 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 南京金鹰国际医疗管理有限公司 - 南京金鹰国际医疗管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040017063 1800.0 1800.0 0.0 94 健康-行政类非采购类（员工餐费等） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1800.0 0.0 1800.0 新街口医美体检费 - 0206010215 员工体检费（管理） 1001B1100000006DE2L7 【记录时间】2024-02-06 17:40:35,906 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253454;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 17:47:13,642 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253454;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 17:50:15,617 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300131;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK240034 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/CL-21-0006 宿迁金鹰四号地三期项目铝合金门窗、百叶、栏杆工程采购合同 材料设备合同 展泰与项目公司内部合同 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 南京展泰贸易有限公司 - 南京展泰贸易有限公司 交通银行南京白下支行 320006601018170074340 1.77423656E7 1.77423656E7 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 03 项目付款给展泰（展泰/项目经办） 1.284856146E7 0.0 否 1.177333739E7 0.0 6455699.07 2420555.19 0.0 2420555.19 宿迁金鹰四号地三期项目铝合金门窗、百叶、栏杆工程采购合同外部请款流程已审批，现申请内部请款2,420,555.19元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 17:51:22,468 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299819;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-HQC-ZQ/HTQK240010 94 LYG-HQC-ZQ 连云港红旗村项目 合同 LYG-HQC-ZQ/CL-22-0001 连云港金鹰书香楼售楼处室内LED屏及配套设备设计、供应及安装 材料设备合同 战略集采分项合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰国际购物中心有限公司 上海三思电子工程有限公司 - 上海三思电子工程有限公司 上海银行股份有限公司闵行支行 31698400200716990 140000.0 140000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 140000.0 0.0 否 119000.0 0.0 119000.0 14000.0 0.0 14000.0 1、本次支付结算款，支付金额为14,000.00元； 2、本次在计划内。 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 【记录时间】2024-02-06 17:51:26,895 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300049;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK240032 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/CL-20-0002 宿迁金鹰4号地块三期项目风机采购合同 材料设备合同 展泰与项目公司内部合同 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 南京展泰贸易有限公司 - 南京展泰贸易有限公司 交通银行南京白下支行 320006601018170074340 274289.0 274289.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 03 项目付款给展泰（展泰/项目经办） 0.0 0.0 否 192002.16 0.0 192002.16 41143.0 0.0 41143.0 1、本次支付，35776*1.15=41143元。 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 【记录时间】2024-02-06 17:52:37,724 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300050;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK240033 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/CL-22-0002 宿迁金鹰四号地三期项目配电箱及配套设备设计及供应合同 材料设备合同 展泰与项目公司内部合同 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 南京展泰贸易有限公司 - 南京展泰贸易有限公司 交通银行南京白下支行 320006601018170074340 2795398.99 2795398.99 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 03 项目付款给展泰（展泰/项目经办） 0.0 0.0 否 1978312.68 0.0 1978312.68 165140.0 0.0 165140.0 1、本次支付，143600*1.15=165140元。 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 【记录时间】2024-02-06 17:53:45,101 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300083;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/HTQK240050 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 合同 KS-B-1Q/CL-22-0003 昆山金鹰B地块一期商业室外LED屏及配套设备设计、供应及安装合同（内部） 材料设备合同 展泰与项目公司内部合同 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 南京展泰贸易有限公司 - 南京展泰贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10105101040010282 3265606.21 3265606.21 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 03 项目付款给展泰（展泰/项目经办） 3265606.21 0.0 否 2285924.35 0.0 0.0 489840.93 0.0 489840.93 外部流程已走完，发起内部付款489.840.93元 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-02-06 17:54:36,339 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252927;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 17:54:47,219 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300008;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYZ/HTQK240008 580 WY-NJYZ 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 合同 WY-NJYZ/GCGL-22-0003 江都金鹰文昌华府消防维保 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 江苏国恒安全技术工程有限公司 - 江苏国恒安全技术工程有限公司 招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 125907977910831 194903.2 194903.2 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 121814.5 0.0 121814.5 24362.9 0.0 24362.9 金鹰文昌华府消防维保费24362.9元（2023.10.10-2024.1.9） - 021020 设备维保 1001V81000000001G56E 【记录时间】2024-02-06 17:54:54,490 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299820;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240039 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/GCGL-22-0055 昆山金鹰塔楼电梯维保 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 通力电梯有限公司昆山分公司 - 通力电梯有限公司昆山分公司 中国建设银行昆山市北门分理处 32201986478051507047 241200.0 241200.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 是 180900.0 13200.0 167700.0 60300.0 6600.0 53700.0 支付昆山金鹰写字楼2023年10-12月份电梯维保费用 - 02040506 其他基础设施 1001V81000000001G50G 【记录时间】2024-02-06 18:05:07,437 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300084;K2_FLAG=2;MESSAGE= YC-B1-ZQ/HTQK240007 93 YC-B1-ZQ 盐城B1地块 合同 YC-B1-ZQ/GC-21-0004 盐城金鹰天地项目工程遗留问题维修合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司 既修建筑科技有限公司 - 既修建筑科技有限公司 中国建设银行股份有限公司南京上坊支行 32050110646400000016 565751.97 565751.97 385692.37 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 385692.37 0.0 否 304602.33 0.0 304602.33 61805.42 0.0 61805.42 1、结算金额：385692.37元，无税差 2、购卡10000元 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 18:05:16,073 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300111;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/WHTQK240045 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无合同 JD-ZJYH/FY-24-0049 支付2024年1月份总统府套餐订房佣金 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 携程计算机技术（上海）有限公司 - 携程计算机技术（上海）有限公司 中国工商银行上海市漕河泾开发区支行 9558851001015446954 25889.15 25889.15 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 25889.15 0.0 25889.15 根据相关合作协议支付支付2024年1月份总统府套餐订房佣金 - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 【记录时间】2024-02-06 18:05:17,184 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300067;K2_FLAG=2;MESSAGE= YC-B1-ZQ/HTQK240006 93 YC-B1-ZQ 盐城B1地块 合同 YC-B1-ZQ/GC-22-0001 盐城金鹰天地石材、停车场顶、电井及楼顶防水整改维修施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司 江苏川业建设工程有限公司 - 江苏川业建设工程有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城新河支行 32050173533600000224 567658.0 567658.0 480820.01 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 480820.01 0.0 否 349550.46 0.0 349550.46 107228.55 0.0 107228.55 1、结算金额为480820.01元，已开票 2、无税差 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-06 18:05:40,296 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300116;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/WHTQK240046 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无合同 JD-ZJYH/FY-24-0050 支付2024年1月份携程商旅佣金 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 携程计算机技术（上海）有限公司 - 携程计算机技术（上海）有限公司 中国工商银行上海市漕河泾开发区支行 9558851001015314277 10198.5 10198.5 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10198.5 0.0 10198.5 根据相关合作协议支付2024年1月份携程商旅佣金 - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 【记录时间】2024-02-06 18:08:31,101 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299987;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/WHTQK240043 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无合同 JD-ZJYH/FY-24-0047 2024.1月服务商佣金及达人佣金（不需打款） 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京小哇旅游科技有限公司 - 南京小哇旅游科技有限公司 中国工商银行南京市城南支行 4301012909100595531 5621.18 5621.18 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5621.18 0.0 5621.18 2024.1月服务商佣金及达人佣金（不需打款） - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 【记录时间】2024-02-06 18:09:08,287 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300086;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/WHTQK240024 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 无合同 JD-GSD/FY-24-0025 支付酒管垫付的2024年度子女险费用 酒店人事类 成员酒店 - 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 南京金鹰国际酒店管理有限公司 - 南京金鹰国际酒店管理有限公司 中国银行股份有限公司南京珠江路支行 480659295403 920.0 920.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 920.0 0.0 920.0 支付2024年度国仕达酒店4名女职工购买的子女险费用920元给酒管公司 - 020121 财产保险费（管理） 1001V81000000001G4WU 【记录时间】2024-02-06 18:09:16,646 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300095;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK240087 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/KJCG-23-0015 盐城金鹰尚美酒店与盐城市隆隆贸易有限公司框架协议2023.02 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 盐城市隆隆贸易有限公司 - 盐城市隆隆贸易有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城迎宾支行 32001735136059901199 350000.0 350000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 231877.17 0.0 231877.17 84985.82 0.0 84985.82 隆隆23.9-11货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 【记录时间】2024-02-06 18:09:16,785 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-YCJY/HTQK240087第三方系统第三方系统2024020614212520240206142125202402061421253079302第三方系统20240206142125JY0606JY0606第三方系统05cmp806隆隆23.9-11货款人民币
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否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司徐州分公司 佟亭民 - 佟亭民 中国民生银行股份有限公司徐州分行营业部 6226228002611988 400.0 400.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 400.0 0.0 400.0 物业集团徐州分公司工程技术部员工佟亭民父亲去世，拟为员工申请400元丧葬费用。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-02-06 18:43:48,165 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300105;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/WHTQK240044 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无合同 JD-ZJYH/FY-24-0048 支付2024年1月份携程现预付佣金 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 携程计算机技术（上海）有限公司 - 携程计算机技术（上海）有限公司 中国工商银行上海市漕河泾开发区支行 9558851001005935701 163925.02 163925.02 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 163925.02 0.0 163925.02 根据相关合作协议支付携程现预付佣金 - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 【记录时间】2024-02-06 18:47:59,534 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300140;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK240060 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-24-0070 缴纳1月水利基金 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 国家金库马鞍山市中心支库 - 国家金库马鞍山市中心支库 代扣 代扣 1987.45 1987.45 0.0 41 税金相关 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1987.45 0.0 1987.45 缴纳1月水利基金1987.45元 - 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否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 - 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 现金 现金 5900.0 5900.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5900.0 0.0 5900.0 盐城酒店前厅部提取备用金： 1月29日242元 2月1日51元 2月2日607元 春节期间借备用金5000元 合计5900元。 - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 【记录时间】2024-02-06 19:05:07,664 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253119;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 19:24:38,935 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300118;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/WHTQK240017 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 无合同 WY-NJDY/FY-24-0018 丹阳金鹰污水管道清洗合同 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 丹阳市开发区李氏管道工程服务部 - 丹阳市开发区李氏管道工程服务部 江苏丹阳农村商业银行股份有限公司新区支行 3211030631010000011877 12580.0 12580.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12580.0 0.0 12580.0 丹阳金鹰污水管道清洗12580元 - 02011504 其他修理费（管理） 1001B1100000006DE2J9 【记录时间】2024-02-06 19:31:21,884 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299201;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK240021 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-24-0016 珠江项目21处渗水点维修合同 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 范永 - 范永 招商银行股份有限公司南京分行湖南路支行 6214832523928633 9500.0 9500.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9500.0 0.0 9500.0 珠江项目21处渗水点维修退施工保证金。 - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 【记录时间】2024-02-06 19:35:30,264 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-06 19:35:30,411 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-06 19:35:35,506 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-06 19:35:35,719 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-02-06 19:35:52,744 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-06 19:35:53,232 【描述】集合数量4375 【记录时间】2024-02-06 19:36:43,847 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-06 19:36:44,013 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-06 19:36:51,534 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-06 19:36:51,645 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-02-06 19:41:30,284 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299801;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-HZXC/WHTQK240005 550 NJWY-HZXC 南京金鹰国际物业集团有限公司南京汉中新城 无合同 NJWY-HZXC/FY-24-0005 汉中配电房2号高压进线开关抢修 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京进取电力技术有限公司 - 南京进取电力技术有限公司 华夏银行南京分行城北支行 63080180130001179 2000.0 2000.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 2000.0 汉中项目配电房2号高压进线开关故障，经报备后由该单位进行抢修，维修费用2000元，开具9%增值税发票。 - 021008 维修费 1001V81000000001G55W 【记录时间】2024-02-06 19:51:01,066 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300019;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 20:22:12,412 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9488;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 20:35:30,259 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-06 20:35:31,263 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-06 20:35:34,722 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-06 20:35:37,134 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-02-06 20:35:51,042 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-06 20:35:51,544 【描述】集合数量4375 【记录时间】2024-02-06 20:36:32,360 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-06 20:36:32,526 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-06 20:36:39,708 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-06 20:36:39,822 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-02-06 20:37:17,611 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300175;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 20:50:15,275 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300176;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 21:04:10,172 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300021;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 21:20:27,224 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300018;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 21:35:30,223 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-06 21:35:30,364 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-06 21:35:34,896 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-06 21:35:35,115 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-02-06 21:35:52,154 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-06 21:35:52,612 【描述】集合数量4375 【记录时间】2024-02-06 21:36:42,861 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-06 21:36:43,007 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-06 21:36:50,955 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-06 21:36:51,052 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-02-06 21:37:12,022 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9489;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 21:37:44,914 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300180;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 21:39:24,986 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299295;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/HTQK240016 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 合同 WY-NJDY/YYGL-23-0006 丹阳项目保安外包服务合同（2023-2024） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 江苏英杰保安服务有限公司 - 江苏英杰保安服务有限公司 中国工商银行股份有限公司无锡崇安支行 1103020509200542280 1372578.0 1372578.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 457526.0 52825.78 0.0 114381.5 18533.42 95848.08 英杰2023年11月1日至30日保安服务费：1.本月应付114381.5元；2.本月扣款18533.42元；3.本月实付95848.08元；4.本月履约情况良好，月度评估81分。 - 020229 外包保安费（营销） 1001B1100000006IGFVZ 【记录时间】2024-02-06 22:17:48,820 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11100;PKID=2125;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-06 22:18:16,884 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300164;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/WHTQK240030 77 JT-GLZC 集团-管理支出 无合同 JT-GLZC/FY-24-0031 24年02月薪福社服务费及代发费用支付 人事类费用 集团经办 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南昌用友薪福社云科技有限公司 - 南昌用友薪福社云科技有限公司 招商银行股份有限公司北京上地支行 1109411839104012003093 907998.0 907998.0 0.0 06 人事类请款 03 人事类费用（集团经办） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 907998.0 0.0 907998.0 24年02月薪福社服务费及代发费用支付 - 020129 软件服务费（管理） 1001V81000000001G4X9 【记录时间】2024-02-06 22:32:35,305 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299840;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY/HTQK240008 529 NJWY 南京金鹰国际物业集团有限公司 合同 NJWY/WZCG-24-0001 金鹰物业2024年春联礼盒采购合同 物资采购类 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京鸿卓通贸易有限公司 - 南京鸿卓通贸易有限公司 上海浦东发展银行南京分行新街口支行 93040154740002940 10000.0 10000.0 0.0 21 物资采购 01 集团本部 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 274.0 0.0 274.0 龙年定制春联礼盒为物业本部春节员工福利，共计发放20份，明细见清单。 否 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 是 【记录时间】2024-02-06 22:32:35,802 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
NJWY/HTQK240008第三方系统第三方系统20240205083739202402050837392024020508373902008892第三方系统20240205083739JY0501JY0501第三方系统01cmp806龙年定制春联礼盒为物业本部春节员工福利，共计发放20份，明细见清单。人民币
1NJWY/WZCG-24-0001CD202402040031274.00 【记录时间】2024-02-06 22:32:37,529 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000073XLYR Y 【记录时间】2024-02-06 22:32:37,529 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-02-06 22:35:30,322 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-06 22:35:30,926 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-06 22:35:48,960 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-06 22:35:50,130 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-02-06 22:36:47,856 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-06 22:36:51,240 【描述】集合数量4375 【记录时间】2024-02-06 22:39:29,617 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-06 22:39:30,629 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-06 22:39:48,328 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-06 22:39:48,866 【描述】集合数量111 【记录时间】2024-02-06 23:35:30,638 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-06 23:35:31,577 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-06 23:35:35,109 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-06 23:35:35,344 【描述】集合数量1412 【记录时间】2024-02-06 23:35:50,405 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-06 23:35:50,948 【描述】集合数量4375 【记录时间】2024-02-06 23:36:33,894 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-06 23:36:34,055 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-06 23:36:40,742 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-06 23:36:40,847 【描述】集合数量111