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JKGJ-MYHL/HTQK240044第三方系统第三方系统20240221140757202402211407572024022114075702237042第三方系统20240221140757JY1005JY1005第三方系统15cmp806新街口月子1月货款，合计金额3024元。先货后款。人民币
1JKGJ-MYHL/-23-0056JY1005CD2401260223024.00 【记录时间】2024-02-22 09:56:44,544 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000074X604 Y 【记录时间】2024-02-22 09:56:44,544 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-02-22 09:57:56,141 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297971;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/HTQK240013 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 合同 WY-NJLYG/GCGL-23-0002 连云港秋枫苑1期27台电梯维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 上海三菱电梯有限公司淮安分公司 - 上海三菱电梯有限公司淮安分公司 中国民生银行股份有限公司淮安分行营业部 692547303 75600.0 75600.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 37800.0 0.0 18900.0 18900.0 0.0 18900.0 金鹰秋枫苑1期电梯维保请款（2023.11.1-2024.1.31） - 021020 设备维保 1001V81000000001G56E 【记录时间】2024-02-22 09:58:07,969 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297972;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/HTQK240014 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 合同 WY-NJLYG/GCGL-23-0010 秋枫苑2期27部电梯维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 上海三菱电梯有限公司淮安分公司 - 上海三菱电梯有限公司淮安分公司 中国民生银行股份有限公司淮安分行 692547303 37800.0 37800.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 18900.0 0.0 18900.0 金鹰秋枫苑2期电梯维保请款（2023.11.1-2024.01.31） - 021020 设备维保 1001V81000000001G56E 【记录时间】2024-02-22 09:59:47,817 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=248320;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-22 10:07:33,952 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300905;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240069 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0067 产后护理中心客户卜蓓蓓退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 明耀堃 - 明耀堃 中国邮政储蓄银行股份有限公司江北新区支行 6217993000400577311 7572.92 7572.92 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7572.92 0.0 7572.92 客户已签约金鹰月安28天，1/15日入所，2/12离所，退押金3657.15元；宝宝因特发于围生期的感染住院6天，1.25-1.31号退费3915.77元；共计退费7572.92元； - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-02-22 10:10:28,276 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301037;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK240059 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-24-0065 2024.02.12现金负收入(取支票,补充前台备用金) 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 - 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 支票 支票 675.5 675.5 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 675.5 0.0 675.5 2024.02.12现金负收入(取支票,补充前台备用金) - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 【记录时间】2024-02-22 10:10:45,335 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301038;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK240060 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-24-0066 2024.02.17现金负收入(取支票,补充前台备用金) 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 - 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 支票 支票 186.0 186.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 186.0 0.0 186.0 2024.02.17现金负收入(取支票,补充前台备用金) - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 【记录时间】2024-02-22 10:11:07,635 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301039;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK240061 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-24-0067 2024.02.18现金负收入(取支票,补充前台备用金) 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 - 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 支票 支票 703.0 703.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 703.0 0.0 703.0 2024.02.18现金负收入(取支票,补充前台备用金) - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 【记录时间】2024-02-22 10:11:26,988 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301036;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK240058 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-24-0064 2024.02.08现金负收入(取支票,补充前台备用金) 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 - 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 支票 支票 800.0 800.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 800.0 0.0 800.0 2024.02.08现金负收入(取支票,补充前台备用金) - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 【记录时间】2024-02-22 10:15:44,752 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300853;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240068 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0066 产后护理中心客户丁艳玲退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 丁艳玲 - 丁艳玲 中国银行股份有限公司南京翠文路支行 6217856100032914910 6900.19 6900.19 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6900.19 0.0 6900.19 产后护理中心客户已签约金鹰月安28天改42天，双十一活动定42天送10天，12/26入所，2/15离所，因宝宝2.14-2.15号住院2天，提前一天离店共计退费2444.99元 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-02-22 10:17:25,934 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253868;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-22 10:18:41,352 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300852;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240067 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0065 产后护理中心客户陈卓退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 陈卓 - 陈卓 浙江义乌农村商业银行股份有限公司上溪支行 6228480389471313574 4381.0 4381.0 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4381.0 0.0 4381.0 客户已签约金鹰月雅42天，参加618活动减6888，12/27日入所，2/12离所； - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-02-22 10:27:57,014 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300885;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-22 10:29:55,613 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300851;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240066 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0064 产后护理中心客户穆腾蔚退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 范镇淇 - 范镇淇 中信银行南京城北支行 6226960501019111 690.3 690.3 0.0 98 健康-其他非采购类（含退款） 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 690.3 0.0 690.3 客户已签约金鹰月安42天，参加12月份活动减6888，12/22入所，2/2离所； - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-02-22 10:33:09,112 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299475;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK240022 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-24-0022 上海金鹰天地项目2024年1月2部直梯年检费用 工程类 分子公司 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海市特种设备监督检验技术研究院 - 上海市特种设备监督检验技术研究院 代扣 代扣 500.0 500.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 500.0 上海金鹰天地项目2024年1月2部直梯（1号，2号直梯）年检费用。 - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 【记录时间】2024-02-22 10:35:29,488 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-22 10:35:29,670 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-22 10:35:34,887 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-22 10:35:35,171 【描述】集合数量1413 【记录时间】2024-02-22 10:35:57,931 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-22 10:35:58,496 【描述】集合数量4521 【记录时间】2024-02-22 10:37:00,065 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-22 10:37:00,260 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-22 10:37:09,786 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-22 10:37:09,927 【描述】集合数量112 【记录时间】2024-02-22 10:37:51,258 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299979;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240040 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/GCGL-24-0005 昆山金鹰国际公馆9栋地源热泵控制柜维修 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 南京冠福建设工程技术有限公司 - 南京冠福建设工程技术有限公司 上海浦东发展银行南京分行城东支行 93080155300000022 27100.0 27100.0 27100.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 25745.0 0.0 25745.0 昆山金鹰国际公馆9栋地源热泵控制柜维修工程已完成验收，设备运行正常，本次申请付款至95%，25745元. - 021008 维修费 1001V81000000001G55W 【记录时间】2024-02-22 10:56:59,155 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9518;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-22 11:00:04,743 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9541;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-22 11:07:21,900 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253906;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-22 11:11:09,192 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300365;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-22 11:13:15,963 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300365;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-22 11:18:48,529 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=2142;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-22 11:34:17,078 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300918;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/HTQK240016 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 合同 XB-JQSC/XBWY-23-0008 上海至诚环境服务有限公司（2023.7--2024.6） 物业类合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 中国银行上海市浦东分行 455959215140 1499474.76 1499474.76 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 是 749737.38 4825.19 744912.19 124956.23 130.0 124826.23 付2024年1月份上海至诚保洁公司保洁费用124826.23元，含1000元保洁奖励金。 - 021021 保洁及垃圾清运费 1001B1100000006DE2JZ 【记录时间】2024-02-22 11:35:29,471 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-22 11:35:29,603 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-22 11:35:36,586 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-22 11:35:36,825 【描述】集合数量1413 【记录时间】2024-02-22 11:36:00,539 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-22 11:36:01,124 【描述】集合数量4521 【记录时间】2024-02-22 11:36:13,410 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300928;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK240033 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-24-0031 金桥灯饰市场2024年1月水费 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 南京水务集团有限公司 - 南京水务集团有限公司 中国工商银行南京白下支行 4301013119001010856 1825.96 1825.96 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1825.96 0.0 1825.96 1.金桥灯饰市场2024年1月用水量478度，水费1825.96元。少于水计划622立方（水计划1100立方） 2.用水量环比上月（用水量644度，水费2460.08元）。用水量减少166度，水费下降634.12元。因本月抄表周期含2024年春节，市场闭店，用水量较少，环比用水量及费用均无较大变化。 3.用水量同比去年同期（2023年1月份用水量518度，水费1978.76元），用水量减少40度，水费下降152.8元。同比用水量及费用均无较大变化。 - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 【记录时间】2024-02-22 11:36:39,140 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301030;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-WJJX/WHTQK240026 594 XB-WJJX 南京五金机械有限公司 无合同 XB-WJJX/FY-24-0027 五金公司2023年度长驻精神病医院企业负担医药费部分 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京五金机械有限公司 新百批量代发业务 - 新百批量代发业务 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 010800001 1297.05 1297.05 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1297.05 0.0 1297.05 五金公司2023年度长驻精神病医院企业负担医药费部分 - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 【记录时间】2024-02-22 11:37:13,353 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-22 11:37:13,510 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-22 11:37:23,581 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-22 11:37:23,691 【描述】集合数量112 【记录时间】2024-02-22 11:45:36,805 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=298207;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-22 12:11:44,407 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253756;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-22 12:13:04,523 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253874;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-22 12:35:29,456 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-22 12:35:29,669 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-22 12:35:34,073 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-22 12:35:34,388 【描述】集合数量1413 【记录时间】2024-02-22 12:35:51,110 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-22 12:35:51,786 【描述】集合数量4521 【记录时间】2024-02-22 12:36:45,139 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-22 12:36:45,328 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-22 12:36:53,726 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-22 12:36:53,862 【描述】集合数量112 【记录时间】2024-02-22 13:09:16,739 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=25002;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-22 13:11:38,478 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301049;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK240066 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-24-0079 金鹰国际酒店2024.1月水费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669013000202091 33772.62 33772.62 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 33772.62 0.0 33772.62 金鹰国际酒店2024.1月水费 - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 【记录时间】2024-02-22 13:14:50,594 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301050;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK240067 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-24-0080 金鹰国际酒店2024.1月港华燃气费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京港华燃气有限公司 - 南京港华燃气有限公司 南京银行股份有限公司南京分行营业部 088200201012025377 39262.88 39262.88 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 39262.88 0.0 39262.88 金鹰国际酒店2024.1月港华燃气费 - 02011403 燃气费（管理） 1001V81000000001G4VS 【记录时间】2024-02-22 13:17:12,624 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301048;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK240065 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-24-0078 金鹰国际酒店2024.1月电费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669013000202091 212895.62 212895.62 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 212895.62 0.0 212895.62 金鹰国际酒店2024.1月电费 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 【记录时间】2024-02-22 13:35:29,440 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-22 13:35:29,649 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-22 13:35:36,158 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-22 13:35:36,443 【描述】集合数量1413 【记录时间】2024-02-22 13:36:02,063 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-22 13:36:02,626 【描述】集合数量4521 【记录时间】2024-02-22 13:37:09,983 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-22 13:37:10,187 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-22 13:37:18,944 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-22 13:37:19,102 【描述】集合数量112 【记录时间】2024-02-22 13:38:24,841 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300872;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK240184 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/YBCG-23-0023 南京建邺金鹰世界酒店生活垃圾清运外包服务合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京浪涛再生资源有限公司 - 南京浪涛再生资源有限公司 中国工商银行南京市江宁经济开发区支行 4301021109100221477 129600.0 129600.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 32400.0 0.0 32400.0 10800.0 0.0 10800.0 2024年1月酒店生活垃圾清运费用 - 02013013 垃圾清理 1001B1100000006DE2JF 【记录时间】2024-02-22 13:40:49,797 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300987;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/WHTQK240041 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 无合同 JD-YNKM/FY-24-0043 补前台备用金请款单2.21 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 - 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 现金 现金 300.0 300.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 300.0 补前台备用金请款单2.21 - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 【记录时间】2024-02-22 13:41:52,096 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253846;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-22 13:43:35,938 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":146,"company_id":168,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"国际酒店采购电池盒20240222-高朗","partnerb_card_no":"693816099","bank_accountb":"120052","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"80","payment_type":"0","contract_date":"20240220","plan_payfee_date":"20240220","partnera_unit":"JY0608","billcode":"POO2JF5641D601","partnerb_unit":"300555","oper_id":10002}} 【记录时间】2024-02-22 13:43:35,983 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=253982 【记录时间】2024-02-22 13:44:05,788 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253975;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-22 13:47:03,853 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300873;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-22 14:21:19,541 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299057;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-22 14:29:19,576 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301066;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240031 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0034 缴纳1月增值税及附加 其他类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 国家税务总局连云港市税务局第一税务分局 - 国家税务总局连云港市税务局第一税务分局 代扣 代扣 25887.16 25887.16 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 25887.16 0.0 25887.16 1月份应交税费：增值税23113.52元，城建税1617.95元，教育附加69341元，地方教育附加462.27元。1月税费合计25887.16元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 【记录时间】2024-02-22 14:32:26,610 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253905;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-22 14:35:29,425 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-22 14:35:29,547 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-22 14:35:35,377 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-22 14:35:35,591 【描述】集合数量1413 【记录时间】2024-02-22 14:35:59,201 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-22 14:35:59,694 【描述】集合数量4522 【记录时间】2024-02-22 14:37:06,814 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-22 14:37:07,007 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-22 14:37:17,534 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-22 14:37:17,692 【描述】集合数量112 【记录时间】2024-02-22 14:38:31,523 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300937;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/WHTQK240023 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-KSJY/FY-24-0025 2023年11月14日接送扬州生活科技学校实习生租车费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 昆山祥喜汽车租赁有限公司 - 昆山祥喜汽车租赁有限公司 昆山农村商业银行玉山支行 3052249012011000002932 1850.0 1850.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1850.0 0.0 1850.0 各位领导好： 扬州生活科技学校在2023年11月14日安排2名学生到店实习，且送回3名实习期已结束实习生返校，酒店考虑到实习生年龄小、行李多、为了安全起见租车接送实习生，主要体现了酒店人文关怀，树立维护良好的校企形象、建立长期友好的合作关系，实际产生1850元租车费用，需要支付给对方。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-02-22 14:40:50,778 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300929;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK240088 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/KJCG-23-0033 食材采购框架协议—娜娜（20231116-20241115） 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 太仓市城厢镇娜娜水果批发部 - 太仓市城厢镇娜娜水果批发部 中国银行股份有限公司太仓分行 513178350644 300000.0 300000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 12009.69 0.0 0.0 18084.04 0.0 18084.04 2023年12月水果类应付货款。应付货款2236.05（员餐）+15847.99（中西厨）=18084.04元。 否 02050111 调味品 1001B1100000006DE2K1 是 【记录时间】2024-02-22 14:40:50,886 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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JKGJ-YLMR/HTQK240052第三方系统第三方系统20240222091227202402220912272024022209122702072542第三方系统20240222091227JY1004JY1004第三方系统0301cmp806款到发货，新街口医美采购：少女针100支，4988元/支，合计498800元。人民币
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0207010107 内部往来款-其他 1001B1100000006DE2LF 【记录时间】2024-02-22 17:54:45,353 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300902;K2_FLAG=2;MESSAGE= 109/WHTQK240029 631 109 南京金鹰国际酒店管理有限公司 无合同 109/FY-24-0033 支付1月份代收珠江酒店直客通储值卡消费款 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 - 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 中国银行股份有限公司南京广州路支行 483258191554 19963.07 19963.07 0.0 38 内部交易往来 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 19963.07 0.0 19963.07 支付1月份代收珠江酒店直客通储值卡消费款 - 0207010107 内部往来款-其他 1001B1100000006DE2LF 【记录时间】2024-02-22 17:54:55,283 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300901;K2_FLAG=2;MESSAGE= 109/WHTQK240028 631 109 南京金鹰国际酒店管理有限公司 无合同 109/FY-24-0032 支付1月份代收河西酒店直客通储值卡消费款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 中国农业银行股份有限公司南京建邺支行 10105001040223390 189536.38 189536.38 0.0 38 内部交易往来 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 189536.38 0.0 189536.38 支付1月份代收河西酒店直客通储值卡消费款 - 0207010107 内部往来款-其他 1001B1100000006DE2LF 【记录时间】2024-02-22 17:55:13,683 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=251230;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-22 17:58:17,323 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301085;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-22 18:03:23,060 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301075;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK240062 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-24-0068 南京金鹰尚美酒店退张伟预付款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 公共客商 - 公共客商 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 999999 2668.0 2668.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2668.0 0.0 2668.0 客人预订2024年2月18日房间，因客人行程有变房间取消，现申请预付款2668元原路退回。 - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 【记录时间】2024-02-22 18:07:58,904 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300563;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK240030 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-24-0027 珠江壹号2024年1月北楼电费请款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 代扣 代扣 93310.94 93310.94 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 93310.94 0.0 93310.94 珠江壹号2024年1月北楼电费请款 - 021010 电费（物业） 1001V81000000001G55Y 【记录时间】2024-02-22 18:08:10,569 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300562;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK240029 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-24-0026 珠江壹号2024年1月南楼电费请款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 代扣 代扣 704931.39 704931.39 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 704931.39 0.0 704931.39 珠江壹号2024年1月南楼电费请款 - 021010 电费（物业） 1001V81000000001G55Y 【记录时间】2024-02-22 18:10:25,054 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300784;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK240033 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-24-0030 珠江壹号2024年1月燃气请款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京港华燃气有限公司 - 南京港华燃气有限公司 代扣 代扣 651242.49 651242.49 0.0 23 刚性费用（水、电、气、话、网） 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 651242.49 0.0 651242.49 珠江壹号2024年1月燃气请款 - 021011 燃料费 1001V81000000001G55Z 【记录时间】2024-02-22 18:34:40,745 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=292047;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHYS/HTQK230059 285 WHYS 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 合同 WHYS/WY-22-0004 金鹰美术馆公关服务协议 文艺公司合同 集团经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 北京康泰普瑞文化咨询有限公司 - 北京康泰普瑞文化咨询有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司北京富力城支行 91380078801500000034 618000.0 618000.0 0.0 14 文艺公司请款 01 集团经办 461500.0 0.0 否 360500.0 0.0 360500.0 154500.0 0.0 154500.0 PR全年合同已结束,从展览"万籁"到"星象魔法",所有工作已完成验收 - 020216 宣传费（营销） 1001V81000000001G4Y2 【记录时间】2024-02-22 18:35:29,347 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-22 18:35:29,469 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-22 18:35:33,637 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-22 18:35:33,852 【描述】集合数量1413 【记录时间】2024-02-22 18:35:50,438 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-22 18:35:50,942 【描述】集合数量4526 【记录时间】2024-02-22 18:36:35,275 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-22 18:36:35,435 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-22 18:36:41,356 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-22 18:36:41,464 【描述】集合数量112 【记录时间】2024-02-22 18:40:55,933 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301089;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/WHTQK240026 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-KSJY/FY-24-0030 支付李响案件的金额 酒店人事类 成员酒店 - 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否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 中国农业银行股份有限公司南京建邺支行 10105001040223390 2040.0 2040.0 0.0 43 其他管理支出 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2040.0 0.0 2040.0 为支付2024年第三及第四季度酒管本部员工生日蛋糕礼券费用，共计2040元，此费用申请从工会费用中列支。 - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 【记录时间】2024-02-22 19:59:41,341 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":949,"company_id":1041,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"金鹰世界G酒店欧舒丹2024年3月需求","remark":"","partnerb_card_no":"216200100100345762","bank_accountb":"160002","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"112847.36","payment_type":"0","contract_date":"20240222","plan_payfee_date":"20240222","partnera_unit":"JY0615","billcode":"POO2MB35340N01","partnerb_unit":"105999","oper_id":10002}} 【记录时间】2024-02-22 19:59:41,384 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=254014 【记录时间】2024-02-22 20:20:13,299 【描述】调用UpdateContractInfo:传入参数contract_id=254012 【记录时间】2024-02-22 20:20:29,464 【描述】调用UpdateContractInfo:传入参数contract_id=254013 【记录时间】2024-02-22 20:20:35,926 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300986;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/WHTQK240015 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 无合同 WY-NJSH/FY-24-0015 上海金鹰华庭2024年1月电信费及管家手机费用 营运类 分子公司 - 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付滴滴出行科技有限公司上海D地块住宅市内交通费（管理）010201060200152122905939910108072000 【记录时间】2024-02-22 23:16:24,289 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B110000000755842 F52024022200441926 Y 【记录时间】2024-02-22 23:16:24,289 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-02-22 23:16:25,377 【描述】调用GetOBJByID:传入参数obj_id=70 【记录时间】2024-02-22 23:16:27,274 【描述】调用GetREQUESTINFOByCID:传入参数type=2&company_id=70&begin_date=&end_date= 【记录时间】2024-02-22 23:16:37,994 【描述】调用GetOBJByID:传入参数obj_id=70 【记录时间】2024-02-22 23:16:38,053 【描述】调用getBankInfoByCID,company_name=金鹰申集团有限公司 【记录时间】2024-02-22 23:16:41,921 【描述】调用UpdatePAY:传入参数entity=CostSys.Business.Entities.CONTRACT.PAYEntity 【记录时间】2024-02-22 23:16:41,979 【描述】real_sum=960.5&usePaySum=960.5 【记录时间】2024-02-22 23:16:42,173 【描述】调用GetPAYByOID_FY:传入参数obj_id=70&pay_display_id=&requestpay_display_id= 【记录时间】2024-02-22 23:16:46,745 【描述】调用UpdateK2_FlagByID:传入参数k2_type=FKDtablename=contract_pay&keyname=pay_id&keyvalue=255907 【记录时间】2024-02-22 23:16:46,750 【描述】调用ApprovalSubmitConfirm:传入参数tablename=contract_pay&keyname=pay_id&keyvalue=255907 【记录时间】2024-02-22 23:16:46,804 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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