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南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 王莎莎 - 王莎莎 中国银行股份有限公司南京河西支行营业部 6235716100000012327 200.0 200.0 0.0 98 健康-其他非采购类(含退款) 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 200.0 多收了客户200,客户要求退款; - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-02-23 09:08:07,564 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_12300;PKID=253432;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-23 09:10:33,608 【描述】NCC_COST传入参数: str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":145,"company_id":167,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"江宁尚美-VRV空调急修补单20240223-舒润","partnerb_card_no":"93120078801300000923","bank_accountb":"170004","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"1977.6","payment_type":"0","contract_date":"20240222","plan_payfee_date":"20240222","partnera_unit":"JY0607","billcode":"POO2ME4814TS01","partnerb_unit":"0222200","oper_id":10002}} 【记录时间】2024-02-23 09:10:33,643 【描述】GetContract_Info传入参数: contract_id=254025 【记录时间】2024-02-23 09:14:52,309 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253904;K2_FLAG=2;MESSAGE= 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通力电梯有限公司 花旗银行(中国)有限公司上海分行 1732030219 636660.0 636660.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 02 展泰付款给乙方(展泰/项目经办) 0.0 0.0 127332.0 0.0 127332.0 381996.0 0.0 381996.0 1、按合同约定发货前支付60%发货款,即:381,996.00 元; - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 【记录时间】2024-02-23 11:20:23,091 【描述】调用UpdateINFO:传入参数infoEntity=CostSys.Business.Entities.CONTRACT.INFOEntity&pay_planList=System.Collections.Generic.List`1[CostSys.Business.Entities.CONTRACT.PAY_PLANEntity] 【记录时间】2024-02-23 11:20:23,151 【描述】调用GetAllINFOListByID2:传入参数obj_id=148&contract_display_id=&contract_type=&contract_sub_type=&contract_nature=&ismain=0&main_contract_id=&contract_date_start=&contract_date_end=&wf_state=&user_id=3086&contract_flag=1&k2_flag=&qk_flag=&parnterB_unit=&oper_name=&js_flag= 【记录时间】2024-02-23 11:20:23,267 【描述】集合数量50 【记录时间】2024-02-23 11:20:26,952 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2024-02-23 11:20:26,979 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2024-02-23 11:20:27,023 【描述】调用GetOBJByID:传入参数obj_id=148 【记录时间】2024-02-23 11:20:43,188 【描述】调用GetAllSUPPLYListByType:传入参数supply_type=B&supply_name= 【记录时间】2024-02-23 11:20:47,299 【描述】调用GetAllSUPPLYListByType:传入参数supply_type=B&supply_name=马 【记录时间】2024-02-23 11:20:47,592 【描述】调用GetAllSUPPLYListByType:传入参数supply_type=B&supply_name=马鞍 【记录时间】2024-02-23 11:20:47,761 【描述】调用GetAllSUPPLYListByType:传入参数supply_type=B&supply_name=马鞍山 【记录时间】2024-02-23 11:20:48,802 【描述】调用GetAllSUPPLYListByType:传入参数supply_type=B&supply_name=马鞍山金 【记录时间】2024-02-23 11:20:48,843 【描述】调用GetAllSUPPLYListByType:传入参数supply_type=B&supply_name=马鞍山金鹰 【记录时间】2024-02-23 11:21:38,378 【描述】调用UpdateINFO:传入参数infoEntity=CostSys.Business.Entities.CONTRACT.INFOEntity&pay_planList=System.Collections.Generic.List`1[CostSys.Business.Entities.CONTRACT.PAY_PLANEntity] 【记录时间】2024-02-23 11:21:38,419 【描述】调用GetAllINFOListByID2:传入参数obj_id=148&contract_display_id=&contract_type=&contract_sub_type=&contract_nature=&ismain=0&main_contract_id=&contract_date_start=&contract_date_end=&wf_state=&user_id=3086&contract_flag=1&k2_flag=&qk_flag=&parnterB_unit=&oper_name=&js_flag= 【记录时间】2024-02-23 11:21:38,547 【描述】集合数量50 【记录时间】2024-02-23 11:21:51,271 【描述】调用ApprovalContract_HYGH:传入参数contract_id=254029&user_id=3086 【记录时间】2024-02-23 11:21:54,562 【描述】调用ApprovalContract_HYGH:传入参数contract_id=254028&user_id=3086 【记录时间】2024-02-23 11:22:04,488 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2024-02-23 11:22:04,523 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2024-02-23 11:22:04,692 【描述】调用GetREQUESTPAYByID:传入参数obj_id=148&requestpay_display_id=&contract_display_id=&real_sum_start=0&real_sum_end=0&no_contract=&request_type=&sub_item=&wf_state=&user_id=3086 【记录时间】2024-02-23 11:22:16,961 【描述】调用GetREQUESTPAYByID:传入参数obj_id=148&requestpay_display_id=&contract_display_id=&real_sum_start=0&real_sum_end=0&no_contract=&request_type=&sub_item=&wf_state=&user_id=3086 【记录时间】2024-02-23 11:22:24,055 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2024-02-23 11:22:25,308 【描述】调用GetAllINFOListByID2_WHTQK:传入参数obj_id=148&contract_display_id=&contract_type=&contract_sub_type=&contract_nature=&ismain=&main_contract_id=&contract_date_start=&contract_date_end=&wf_state=&user_id=3086&contract_flag=1&k2_flag=2&qk_flag=1&parnterB_unit=&oper_name=&js_flag= 【记录时间】2024-02-23 11:22:28,334 【描述】调用GetREQUESTPAYByID:传入参数obj_id=148&requestpay_display_id=&contract_id=254028&real_sum_start=0&real_sum_end=0&no_contract=&request_type=&sub_item=&wf_state=&user_id=3086 【记录时间】2024-02-23 11:22:28,383 【描述】调用GetINFOByID:传入参数contract_id=254028 【记录时间】2024-02-23 11:23:21,526 【描述】调用getProInfo 【记录时间】2024-02-23 11:23:24,044 【描述】调用GetNCDEPTByCode 【记录时间】2024-02-23 11:23:26,942 【描述】调用getInputInfo 【记录时间】2024-02-23 11:23:54,639 【描述】调用UpdateREQUESTPAY:传入参数GetAllINFOListByID2entity=CostSys.Business.Entities.CONTRACT.REQUESTPAYEntity 【记录时间】2024-02-23 11:23:54,794 【描述】调用GetREQUESTPAYByID:传入参数obj_id=148&requestpay_display_id=&contract_display_id=&real_sum_start=0&real_sum_end=0&no_contract=&request_type=&sub_item=&wf_state=&user_id=3086 【记录时间】2024-02-23 11:23:58,286 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2024-02-23 11:23:59,267 【描述】调用GetAllINFOListByID2_WHTQK:传入参数obj_id=148&contract_display_id=&contract_type=&contract_sub_type=&contract_nature=&ismain=&main_contract_id=&contract_date_start=&contract_date_end=&wf_state=&user_id=3086&contract_flag=1&k2_flag=2&qk_flag=1&parnterB_unit=&oper_name=&js_flag= 【记录时间】2024-02-23 11:24:05,799 【描述】调用GetREQUESTPAYByID:传入参数obj_id=148&requestpay_display_id=&contract_id=254029&real_sum_start=0&real_sum_end=0&no_contract=&request_type=&sub_item=&wf_state=&user_id=3086 【记录时间】2024-02-23 11:24:05,851 【描述】调用GetINFOByID:传入参数contract_id=254029 【记录时间】2024-02-23 11:24:46,721 【描述】调用getProInfo 【记录时间】2024-02-23 11:24:49,048 【描述】调用GetNCDEPTByCode 【记录时间】2024-02-23 11:24:51,851 【描述】调用getInputInfo 【记录时间】2024-02-23 11:27:05,456 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301087;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/WHTQK240037 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-24-0042 盐城店:12月服务商佣金请款申请 无合同费用签呈 成员酒店 - 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昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 昆山市人民法院财务结算中心 - 昆山市人民法院财务结算中心 中国建设银行股份有限公司昆山分行 32201986436051515260137971 69.0 69.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 69.0 0.0 69.0 支付法院关于李响案件的执行费 - 020119 诉讼费用(管理) 1001V81000000001G4W3 【记录时间】2024-02-23 11:45:00,567 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301067;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK240041 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-24-0043 盐城金鹰奥莱项目2024年1月物业员工餐费 其他类 分子公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 - 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城城南支行 32001735038059118899 5000.0 5000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 此费用为盐城金鹰奥莱项目2024年1月物业员工餐补请款,费用共计5000元,无违规扣款,正常请款,请领导审批,谢谢! - 020228 其他(营销) 1001V81000000001G4YE 【记录时间】2024-02-23 11:47:13,655 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_11100;PKID=2206;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-23 11:51:51,988 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301034;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK240040 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-24-0042 盐城金鹰天地项目2024年1月住宅员工餐补费用 其他类 分子公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 - 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城城南支行 32001735038059118899 470.0 470.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 470.0 0.0 470.0 盐城金鹰天地项目2024年1月住宅员工餐补费用,合计金额470元。 - 0206010213 职工餐费 1001B1100000006DE2L5 【记录时间】2024-02-23 11:52:37,593 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301032;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK240038 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-24-0040 盐城金鹰天地项目2024年春节住宅员工福利 其他类 分子公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 - 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城城南支行 32001735038059118899 800.0 800.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 800.0 0.0 800.0 盐城金鹰天地项目2024年春节住宅员工福利费用,合计金额800元。 - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 【记录时间】2024-02-23 11:54:12,167 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300915;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYHY/HTQK240008 551 NJWY-JYHY 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰花园 合同 NJWY-JYHY/YYGL-22-0007 金鹰花园2023年清淤外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京润源世佳物业管理有限公司 - 南京润源世佳物业管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京中山路支行 10102501040010666 38000.0 38000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 28500.0 0.0 28500.0 9500.0 0.0 9500.0 支付金鹰花园2023年第四季度清淤服务费1.本季度应付9500元:实际支付9500元(无扣款):3.履约情况良好。 - 021015 绿化及排污费 1001B1100000005YREE6 【记录时间】2024-02-23 11:56:12,525 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253878;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-23 12:04:47,241 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=252922;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-23 12:05:44,040 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300816;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK240020 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 合同 WY-NJSQ/YYGL-23-0012 消杀外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏中泽生物技术研究院有限公司 - 江苏中泽生物技术研究院有限公司 江苏民丰农村商业银行股份有限公司商贸城支行 3213020311010000035313 17000.0 17000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8500.0 0.0 8500.0 1.本期支付2023.7.1至2023.12.31期间消杀费用。 2.合同约定为17000元/年,付款周期为半年,本次应付金额为8500元/半年,实际支付金额:8500元,履约情况良好,实际支付正常。 - 021022 劳务费 1001V81000000001G56G 【记录时间】2024-02-23 12:06:31,370 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300800;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-TZJY/WHTQK240015 554 WY-TZJY 泰州金鹰天地投资管理有限公司 无合同 WY-TZJY/FY-24-0016 关于春节外联费用请款 营运类 分子公司 - 泰州金鹰天地投资管理有限公司 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 - 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040002222 1125.88 1125.88 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1125.88 0.0 1125.88 春节外联298款礼盒4盒,单价188.16元/盒;598款礼盒1盒,单价373.24元/盒,合计1125.88元。 - 020111 交际应酬费(管理) 1001V81000000001G4VM 【记录时间】2024-02-23 12:10:30,112 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299153;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/WHTQK240028 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 无合同 WY-NTBXC/FY-24-0027 八仙城3116/28退付装修押金 营运类 分子公司 - 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 王宝森 - 王宝森 中国建设银行股份有限公司南通港闸支行 6222801277291012036 1800.0 1800.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1800.0 0.0 1800.0 八仙城三号区3116/3128装修结束,验收合格,现申请退付装修押金2000元,扣除10%施工管理费,共计退款1800元。 - 0207030322 装修保证金(支出) 1001B1100000006DE2LO 【记录时间】2024-02-23 12:33:43,754 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300870;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240042 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/YYGL-23-0023 昆山金鹰A座清淤外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 昆山万丰源环保工程有限公司 - 昆山万丰源环保工程有限公司 中国建设银行昆山市经济技术开发区支行 32250198648000000154 58000.0 58000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14500.0 0.0 14500.0 昆山项目A座清淤外包工程第一季度已完成清掏,验收合格,按合同付款25%,金额为14500元 - 021020 设备维保 1001V81000000001G56E 【记录时间】2024-02-23 12:34:12,839 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=297539;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/HTQK240007 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 合同 WY-CZJYSJ/YYGL-23-0009 常州凯悦中心花园2023年度员工体检协议 营运管理类 分子公司 直接合同 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 常州美年大健康门诊部有限公司 - 常州美年大健康门诊部有限公司 招商银行股份有限公司常州钟楼支行 519902908710902 1560.0 1560.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1390.0 0.0 1390.0 常州凯悦中心花园2023年度员工体检 - 0206010215 员工体检费(管理) 1001B1100000006DE2L7 【记录时间】2024-02-23 12:34:43,102 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299447;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/WHTQK240028 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 无合同 WY-CZJYSJ/FY-24-0016 6丙2901退电梯费 营运类 集团本部 - 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 刘建国 - 刘建国 交通银行股份有限公司常州孟河支行 6222600130012158880 996.8 996.8 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 996.8 0.0 996.8 尊敬的领导: 常州项目6丙2901业主在2022年5月25号缴纳2021年全年度的电梯费996.8元,2021年物业费未交. 另在2024年1月16号该业主缴纳物业费电梯费合计5618.32元(其中2021年电梯费996.8元,物业费1812.36元,2024年全年电梯费物业费2809.16元);后经核账发现2021年电梯费重复收取。经与业主沟通后需申请退还相关多收取费用,合计996.8元; 相关缴费单据等见附件! 以上妥否,敬请领导审批! - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 【记录时间】2024-02-23 12:35:29,032 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-23 12:35:29,181 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-23 12:35:35,333 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-23 12:35:35,557 【描述】集合数量1413 【记录时间】2024-02-23 12:36:00,032 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-23 12:36:00,587 【描述】集合数量4529 【记录时间】2024-02-23 12:37:12,513 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-23 12:37:12,663 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-23 12:37:21,123 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-23 12:37:21,235 【描述】集合数量112 【记录时间】2024-02-23 12:37:39,616 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253724;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-23 12:43:04,628 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301091;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240221 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/KJCG-22-0029 南京新港泰燕窝参茸鱼翅行惠民桥市场第一经营部采购合同 框架采购合同 成员酒店 直接合同 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京新港泰燕窝参茸鱼翅行惠民桥市场第一经营部 - 南京新港泰燕窝参茸鱼翅行惠民桥市场第一经营部 交通银行南京下关支行 320006605018010041115 465575.6 465575.6 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 76122.87 0.0 76122.87 7188.96 0.0 7188.96 申请支付【新港泰】9月货款 02070203 货款 1001V81000000001G51N 【记录时间】2024-02-23 12:43:04,924 【描述】调用用友XChangeServlet:传入xml=
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南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 夏启晨 - 夏启晨 招商银行南京分行江北新区支行 6214860124181005 4734.9 4734.9 0.0 98 健康-其他非采购类(含退款) 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4734.9 0.0 4734.9 客户已签约金鹰月安28天,1.16入所,2/20离所; - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-02-23 13:59:27,221 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300978;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/WHTQK240013 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 无合同 KS-B-1Q/FY-24-0016 办公区域1月份电信费用 行政类费用 项目经办 - 昆山金鹰天地实业有限公司 中国电信股份有限公司苏州分公司 - 中国电信股份有限公司苏州分公司 中国工商银行昆山市支行 1102023019002035318 2614.44 2614.44 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2614.44 0.0 2614.44 办公区域1月份电信费用 - 020107 收视及网络费(管理) 1001V81000000001G4VI 【记录时间】2024-02-23 14:00:25,795 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301111;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240074 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0072 产后护理中心客户叶丽瑶退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 叶丽瑶 - 叶丽瑶 中国工商银行南京市玄武支行 6222024301100394707 4979.3 4979.3 0.0 98 健康-其他非采购类(含退款) 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4979.3 0.0 4979.3 客户已签约金鹰月安28天,参加7月活动减6888元,1/21入所,2/18离所; - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-02-23 14:01:47,305 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253772;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-23 14:03:56,072 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301114;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240076 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0074 产后护理中心客户马晓天退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 马晓天 - 马晓天 招商银行股份有限公司南京奥体支行 6214832505748181 4912.0 4912.0 0.0 98 健康-其他非采购类(含退款) 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4912.0 0.0 4912.0 客户已签约金鹰月安28天,参加618活动减6888元,1/23入所,2/20离所; - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 【记录时间】2024-02-23 14:04:27,156 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2024-02-23 14:04:34,320 【描述】调用GetAllINFOListByID2_WHTQK:传入参数obj_id=148&contract_display_id=&contract_type=&contract_sub_type=&contract_nature=&ismain=&main_contract_id=&contract_date_start=&contract_date_end=&wf_state=&user_id=3086&contract_flag=1&k2_flag=2&qk_flag=1&parnterB_unit=&oper_name=&js_flag= 【记录时间】2024-02-23 14:04:38,513 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301120;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/WHTQK240015 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 无合同 KS-B-1Q/FY-24-0014 昆山金鹰房产办公区域1月份水费 行政类费用 项目经办 - 昆山金鹰天地实业有限公司 昆山金鹰国际购物中心有限公司 - 昆山金鹰国际购物中心有限公司 中国银行股份有限公司昆山周市支行 548258196962 176.73 176.73 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 176.73 0.0 176.73 办公区域自来水费用 - 02010105 其他办公费(管理) 1001V81000000001G4V8 【记录时间】2024-02-23 14:04:46,750 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299112;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/HTQK240010 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 合同 JKGL-CYMZ/-23-0042 慈幼门诊 国药药品采购框架合同 健康-物资(含设备)&其他(月子餐、月嫂等) 机构经办 直接合同 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 国药控股江苏有限公司南京分公司 - 国药控股江苏有限公司南京分公司 交通银行南京中央门支行 320006615018010083090 20000.0 20000.0 0.0 97 健康-其他采购类 01 机构经办 0.0 0.0 1650.0 0.0 1650.0 1470.0 0.0 1470.0 先款后货,慈幼购药:小培菲康20盒*18元/盒=360元,维生素D滴剂30盒*37元/盒=1110元,合计:1470元 - 02050219 药品 1001B1100000006DE2KH 【记录时间】2024-02-23 14:05:28,628 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2024-02-23 14:05:28,710 【描述】调用GetREQUESTPAYByID:传入参数obj_id=148&requestpay_display_id=&contract_id=254028&real_sum_start=0&real_sum_end=0&no_contract=&request_type=&sub_item=&wf_state=&user_id=3086 【记录时间】2024-02-23 14:06:51,738 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2024-02-23 14:06:51,821 【描述】调用GetREQUESTPAYByID:传入参数obj_id=148&requestpay_display_id=&contract_id=254029&real_sum_start=0&real_sum_end=0&no_contract=&request_type=&sub_item=&wf_state=&user_id=3086 【记录时间】2024-02-23 14:07:08,610 【描述】调用UpdateREQUESTPAY:传入参数GetAllINFOListByID2entity=CostSys.Business.Entities.CONTRACT.REQUESTPAYEntity 【记录时间】2024-02-23 14:07:09,265 【描述】调用GetREQUESTPAYByID:传入参数obj_id=148&requestpay_display_id=&contract_display_id=&real_sum_start=0&real_sum_end=0&no_contract=&request_type=&sub_item=&wf_state=&user_id=3086 【记录时间】2024-02-23 14:07:11,416 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301112;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-23 14:07:12,121 【描述】调用UpdateK2_FlagByID:传入参数k2_type=QKDtablename=contract_requestpay&keyname=requestpay_id&keyvalue=301198 【记录时间】2024-02-23 14:07:12,360 【描述】调用ApprovalREQUESTPAYByID:传入参数id=301198 【记录时间】2024-02-23 14:07:22,808 【描述】调用UpdateK2_FlagByID:传入参数k2_type=QKDtablename=contract_requestpay&keyname=requestpay_id&keyvalue=301132 【记录时间】2024-02-23 14:07:23,020 【描述】调用ApprovalREQUESTPAYByID:传入参数id=301132 【记录时间】2024-02-23 14:14:21,941 【描述】调用GetPAYByOID_COUNT:传入参数obj_id=148&pay_display_id=&requestpay_display_id= 【记录时间】2024-02-23 14:14:22,108 【描述】调用GetPAYByOID_FY:传入参数obj_id=148&pay_display_id=&requestpay_display_id= 【记录时间】2024-02-23 14:14:25,188 【描述】调用GetOBJByID:传入参数obj_id=148 【记录时间】2024-02-23 14:14:27,179 【描述】调用GetREQUESTINFOByCID:传入参数type=2&company_id=148&begin_date=&end_date= 【记录时间】2024-02-23 14:14:41,366 【描述】调用GetOBJByID:传入参数obj_id=148 【记录时间】2024-02-23 14:14:41,419 【描述】调用getBankInfoByCID,company_name=马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 【记录时间】2024-02-23 14:15:07,366 【描述】调用UpdatePAY:传入参数entity=CostSys.Business.Entities.CONTRACT.PAYEntity 【记录时间】2024-02-23 14:15:07,407 【描述】real_sum=1960&usePaySum=1960 【记录时间】2024-02-23 14:15:07,535 【描述】调用GetPAYByOID_FY:传入参数obj_id=148&pay_display_id=&requestpay_display_id= 【记录时间】2024-02-23 14:15:09,252 【描述】调用GetOBJByID:传入参数obj_id=148 【记录时间】2024-02-23 14:15:11,120 【描述】调用GetREQUESTINFOByCID:传入参数type=2&company_id=148&begin_date=&end_date= 【记录时间】2024-02-23 14:15:21,825 【描述】调用GetREQUESTINFOByCID:传入参数type=2&company_id=148&begin_date=&end_date= 【记录时间】2024-02-23 14:15:31,533 【描述】调用GetOBJByID:传入参数obj_id=148 【记录时间】2024-02-23 14:15:31,564 【描述】调用getBankInfoByCID,company_name=马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 【记录时间】2024-02-23 14:15:51,235 【描述】调用UpdatePAY:传入参数entity=CostSys.Business.Entities.CONTRACT.PAYEntity 【记录时间】2024-02-23 14:15:51,293 【描述】real_sum=10000&usePaySum=10000 【记录时间】2024-02-23 14:15:51,388 【描述】调用GetPAYByOID_FY:传入参数obj_id=148&pay_display_id=&requestpay_display_id= 【记录时间】2024-02-23 14:15:53,779 【描述】调用GetOBJByID:传入参数obj_id=148 【记录时间】2024-02-23 14:15:56,766 【描述】调用GetREQUESTINFOByCID:传入参数type=2&company_id=148&begin_date=&end_date= 【记录时间】2024-02-23 14:16:07,150 【描述】调用GetOBJByID:传入参数obj_id=148 【记录时间】2024-02-23 14:16:07,178 【描述】调用getBankInfoByCID,company_name=马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 【记录时间】2024-02-23 14:16:38,078 【描述】调用UpdatePAY:传入参数entity=CostSys.Business.Entities.CONTRACT.PAYEntity 【记录时间】2024-02-23 14:16:38,139 【描述】real_sum=5000&usePaySum=5000 【记录时间】2024-02-23 14:16:38,239 【描述】调用GetPAYByOID_FY:传入参数obj_id=148&pay_display_id=&requestpay_display_id= 【记录时间】2024-02-23 14:16:42,805 【描述】调用UpdateK2_FlagByID:传入参数k2_type=FKDtablename=contract_pay&keyname=pay_id&keyvalue=255980 【记录时间】2024-02-23 14:16:42,813 【描述】调用ApprovalSubmitConfirm:传入参数tablename=contract_pay&keyname=pay_id&keyvalue=255980 【记录时间】2024-02-23 14:16:42,843 【描述】调用用友XChangeServlet:传入xml=
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南通金鹰世界实业有限公司 中国邮政速递物流股份有限公司南通市分公司 - 中国邮政速递物流股份有限公司南通市分公司 中国工商银行股份有限公司南通幸福支行 1111823829100010111 644.4 644.4 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 644.4 0.0 644.4 南通项目公司2024年1月EMS月结费用 - 02010103 快递邮寄费(管理) 1001V81000000001G4V6 【记录时间】2024-02-23 15:16:59,176 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301208;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-23 15:19:08,871 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300365;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/HTQK240055 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 合同 SJ-6-ZQ/GC-19-0088 所街6号地块地下停车场导视及交通划线改造工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 南京建邺金鹰科技发展有限公司 常州一品交通设施工程有限公司 - 常州一品交通设施工程有限公司 中国工商银行常州市钟楼支行 1105020509001998366 598565.59 598565.59 513370.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方(房产项目公司) 519373.59 0.0 493404.91 0.0 493404.91 19965.09 0.0 19965.09 该合同已结算完成,根据合同约定,本期申请质保金款:513370元-493,404.91元(已付)=19965.09元,其中委托购卡19000元,现金转账支付965.09元. - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 【记录时间】2024-02-23 15:31:03,793 【描述】NCC_COST传入参数: str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":142,"company_id":166,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"成本系统无合同","remark":"酒店计划采购测试","partnerb_card_no":"32001595136059722776","bank_accountb":"040086","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"150","payment_type":"0","contract_date":"20240223","plan_payfee_date":"20240223","partnera_unit":"JY0603","billcode":"CD202402230081","partnerb_unit":"300054","oper_id":10002}} 【记录时间】2024-02-23 15:31:03,853 【描述】GetContract_Info传入参数: contract_id=254110 【记录时间】2024-02-23 15:31:48,119 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301108;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/WHTQK240026 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 无合同 XB-HGYL/FY-24-0028 缴纳云南路11-2号2024年1月份水费 财务类 集团本部 - 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南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京金鹰国际酒店管理有限公司 - 南京金鹰国际酒店管理有限公司 代扣 代扣 10892.71 10892.71 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10892.71 0.0 10892.71 2024.1月直客通储值卡手续费(手续费已扣,无需支付。) - 020219 销售佣金(营销) 1001V81000000001G4Y5 【记录时间】2024-02-23 15:54:18,104 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253875;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-23 15:56:59,445 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301201;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/WHTQK240059 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无合同 JD-ZJYH/FY-24-0064 2024.1月直客通储值卡手续费(手续费已扣,无需支付。) 无合同费用签呈 成员酒店 - 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京金鹰国际酒店管理有限公司 - 南京金鹰国际酒店管理有限公司 代扣 代扣 1076.92 1076.92 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1076.92 0.0 1076.92 2024.1月直客通储值卡手续费(手续费已扣,无需支付。) - 020219 销售佣金(营销) 1001V81000000001G4Y5 【记录时间】2024-02-23 16:26:18,058 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300583;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK240057 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-24-0069 支付南京金鹰国际物业集团有限公司2024.1月份停车费 无合同费用签呈 成员酒店 - 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669013000202091 100753.0 100753.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 100753.0 0.0 100753.0 支付南京金鹰国际物业集团有限公司2024.1月份停车费 - 0207010104 内部往来款-停车场 1001B1100000006DE2LC 【记录时间】2024-02-23 16:29:34,969 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301228;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-23 16:30:51,725 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301097;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240227 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 109/KJCG-23-0021 食材框架协议(2024.06.30)-南京鼎泽 框架采购合同 集团本部 直接合同 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京鼎泽食品有限公司 - 南京鼎泽食品有限公司 交通银行南京雨花支行 320006641018010029305 1500000.0 1500000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 535158.08 1776.0 533382.08 94164.31 0.0 94164.31 申请支付【鼎泽】12月货款 02070203 货款 1001V81000000001G51N 【记录时间】2024-02-23 16:30:52,117 【描述】调用用友XChangeServlet:传入xml=
JD-JYGJ/HTQK240227第三方系统第三方系统2024022301331920240223013319202402230133193051132第三方系统20240223013319JY0608JY0608第三方系统05cmp806申请支付【鼎泽】12月货款人民币
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JD-JYGJ/HTQK240231第三方系统第三方系统2024022301453820240223014538202402230145383060282第三方系统20240223014538JY0608JY0608第三方系统05cmp806申请支付【茂喆】12月货款人民币
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JD-MAS/HTQK240128第三方系统第三方系统202402191031372024021910313720240219103137Z0061202第三方系统20240219103137JY0610JY0610第三方系统03cmp806支付2023年12月份布草洗涤费。人民币
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【记录时间】2024-02-23 17:12:15,735 【描述】用友XChangeServlet返回结果: 1001B11000000075BV6T Y 【记录时间】2024-02-23 17:12:15,735 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC:Y 【记录时间】2024-02-23 17:16:08,847 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300909;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-1Q/WHTQK240007 768 CZ-JY-1Q 常州金鹰世界一期住宅 无合同 CZ-JY-1Q/FY-24-0008 2023年集团统借统还利息支付 财务类费用 项目经办 - 常州金鹰科技发展有限公司 南京金鹰国际集团有限公司 - 南京金鹰国际集团有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10105101040000341 4.748368838E7 4.748368838E7 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4.748368838E7 0.0 4.748368838E7 2023年集团统借统还利息支付 - 02090203 应付企业利息 1001V81000000001G541 【记录时间】2024-02-23 17:16:47,593 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300874;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/WHTQK240012 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 无合同 SJ-6-ZQ/FY-24-0014 2023年集团统借统还利息支付 财务类费用 集团经办 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京金鹰国际集团有限公司 - 南京金鹰国际集团有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10105101040000341 9.032728748E7 9.032728748E7 0.0 08 财务类请款 02 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9.032728748E7 0.0 9.032728748E7 2023年集团统借统还利息,集团已开具发票,现申请付款至集团,请领导批示。 - 0207010107 内部往来款-其他 1001B1100000006DE2LF 【记录时间】2024-02-23 17:18:12,248 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299962;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY/HTQK240009 529 NJWY 南京金鹰国际物业集团有限公司 合同 NJWY/YYGL-24-0003 三期2023年场地租赁合同(停车场) 营运管理类 集团本部 直接合同 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京金鹰国际集团有限公司 - 南京金鹰国际集团有限公司 中国民生银行南京建邺支行 0804014180000165 1.0E7 1.0E7 0.0 20 营运管理 01 集团本部 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0E7 0.0 1.0E7 支付金鹰中心B座停车场2023年租金 - 02070206 暂估工程款 1001B1100000005YREE6 【记录时间】2024-02-23 17:18:59,902 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300110;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-FD/WHTQK240017 1677 JL-ZZ-FD 长春金鹰世界F地块住宅项目 无合同 JL-ZZ-FD/FY-24-0015 项目资金上缴 财务类费用 项目经办 - 吉林金鹰置业有限公司 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 - 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040009243 3000000.0 3000000.0 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3000000.0 0.0 3000000.0 新星宇工程款300万暂不支付,故资金返还集团。 - 02070102 外部往来款(支出) 1001V81000000001G51H 【记录时间】2024-02-23 17:23:12,464 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301115;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240043 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0050 退连云港书香楼智能化保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 南京展泰贸易有限公司 南京兆通网络工程有限公司 - 南京兆通网络工程有限公司 交通银行南京长江路支行 320006623010252029119 30000.0 30000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金(展泰) 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 30000.0 0.0 30000.0 退连云港书香楼智能化保证金(24.1.12收),中标单位:江苏卓茂 - 0207030320 投标保证金(支出) 1001B1100000006DE2LM 【记录时间】2024-02-23 17:23:50,406 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301123;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240050 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0049 退上海A地块景观绿化保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 南京展泰贸易有限公司 上海钰景园林股份有限公司 - 上海钰景园林股份有限公司 中国建设银行股份有限公司上海九亭支行 31001983011056002421 60000.0 60000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金(展泰) 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 60000.0 0.0 60000.0 应对方要求,此笔以全额购买金鹰卡的形式退回 - 0207030320 投标保证金(支出) 1001B1100000006DE2LM 【记录时间】2024-02-23 17:25:14,112 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9518;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-23 17:25:54,797 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9541;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-23 17:27:23,287 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301051;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK240030 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-24-0031 缴纳24年1月份税金 其他类 分子公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 国家税务总局马鞍山市花山区税务局 - 国家税务总局马鞍山市花山区税务局 代扣 代扣 26282.44 26282.44 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 26282.44 0.0 26282.44 2024年1月应交26282.44元(简易增值税23126.33元, 城建税1618.84元,教育费附加693.79元,地方教育费附加462.53元, 水利基金:380.95元) - 02080106 城市维护建设税 1001V81000000001G528 【记录时间】2024-02-23 17:35:23,586 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301085;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/WHTQK240042 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 无合同 JD-YNKM/FY-24-0044 报2024.01直客通 - 信息服务费 (P16) 无合同费用签呈 成员酒店 - 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 北京直客通科技有限公司 - 北京直客通科技有限公司 招商银行股份有限公司北京光华路支行 110914113010701 9697.09 9697.09 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9697.09 0.0 9697.09 报2024.01直客通 - 信息服务费 (P16) 此款项已扣除,不用支付 - 020219 销售佣金(营销) 1001V81000000001G4Y5 【记录时间】2024-02-23 17:35:28,912 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-23 17:35:29,077 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-23 17:35:32,632 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-23 17:35:33,187 【描述】集合数量1413 【记录时间】2024-02-23 17:35:48,143 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-23 17:35:48,614 【描述】集合数量4529 【记录时间】2024-02-23 17:36:38,118 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-23 17:36:38,321 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-23 17:36:45,076 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-23 17:36:45,189 【描述】集合数量112 【记录时间】2024-02-23 17:51:24,072 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=27031;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-23 18:23:51,147 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301204;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/WHTQK240038 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无合同 JD-JYJY/FY-24-0043 省人大南湖邮局(报纸)费用 无合同费用签呈 成员酒店 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 中国邮政集团有限公司南京市分公司 - 中国邮政集团有限公司南京市分公司 中国工商银行南京市新街口支行 4301010029100586673 1696.8 1696.8 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1696.8 0.0 1696.8 1.23-1.26接省人大要求,房间需配备解放军报、人民日报、新华日报。 共4天,总费用1696.80元。 - 020208 物料消耗(营销) 1001V81000000001G4XU 【记录时间】2024-02-23 18:24:35,201 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301199;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/WHTQK240036 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无合同 JD-JYJY/FY-24-0041 省人大扬子晚报费用 无合同费用签呈 成员酒店 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 江苏扬子晚报有限公司 - 江苏扬子晚报有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市新街口支行 932008010001011257 1500.0 1500.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1500.0 0.0 1500.0 价格是1.5元一份。一天250份,4天是1000份,共计1500元。 - 020208 物料消耗(营销) 1001V81000000001G4XU 【记录时间】2024-02-23 18:35:28,893 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-02-23 18:35:29,060 【描述】集合数量363 【记录时间】2024-02-23 18:35:32,664 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-02-23 18:35:32,884 【描述】集合数量1413 【记录时间】2024-02-23 18:35:47,311 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-02-23 18:35:47,938 【描述】集合数量4529 【记录时间】2024-02-23 18:36:31,648 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-02-23 18:36:31,843 【描述】集合数量654 【记录时间】2024-02-23 18:36:38,263 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-02-23 18:36:39,072 【描述】集合数量112 【记录时间】2024-02-23 18:49:45,023 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300089;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK240085 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/GLZC-23-0051 盐城金鹰尚美酒店2023-2024年劳务派遣协议 管理支出合同 成员酒店 直接合同 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 江苏汇能人力资源有限公司 - 江苏汇能人力资源有限公司 中国工商银行盐城市分行营业部 1109660109200275066 500000.0 500000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 48525.0 0.0 48525.0 52556.66 0.0 52556.66 盐城酒店2024年01月劳务派遣人员工资 - 0206010111 工资 1001B1100000006E1KF8 【记录时间】2024-02-23 18:51:07,652 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300568;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK240090 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-23-0024 芜湖酒店管事部外包协议续签 管理支出合同 成员酒店 直接合同 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 安徽乐天环境服务有限公司 - 安徽乐天环境服务有限公司 中国农业银行股份有限公司芜湖利民路支行 634501040015076 706200.0 706200.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 175909.28 0.0 0.0 25950.4 0.0 25950.4 芜湖金鹰尚美酒店管事部属于外包项目,与安徽乐天环境服务有限公司续签外包服务合同,具体如下: 1、合同期限:2023.7.1-2024.6.30 2、合同人数:12人(管事主管1人,管事员11人) 3、合同金额:706200元/年(58850元/月),对方开具6%增值税专用发票 4、服务地点:各厨房卫生以及其他服务工作(-1楼粗加工间、1楼西厨房、2楼中厨房、3楼冷菜&面点房、5楼饼房、6楼宴会厨房、28楼行政酒廊厨房) 5、合作方式:乙方保证每月有12名员工在岗并提供打卡记录,每人每月不少于26 天工作制,具体人员安排,甲方可根据实际客情要求乙方灵活调整。 芜湖酒店1月营收166.83万元,管事部外包费用共计26450.4元,因本月餐具有所破损,从结款中扣款500元整作为惩罚,故本月费用共需支付25950.4元,较合同金额58850元/月,减少32899.6元,管事部外包费用占营收的1.5%。 1月核算工时:1074小时 1月实际派工天数:31天 1月平均每日在岗人数:4.3人(根据实际餐饮客情排班) - 020116 劳务费(管理) 1001V81000000001G4VW 【记录时间】2024-02-23 18:51:20,807 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299978;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK240131 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/YBCG-23-0035 金鹰世界G酒店客房清洁外包服务补充协议 一般采购合同 成员酒店 直接合同 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京朝天宫支行 533966979463 387000.0 387000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 52152.0 0.0 19843.2 29033.4 0.0 29033.4 2023年11月酒店客房外包对客服务人员费用, 具体明细见蓝鸟云考勤记录 - 02070309 其他应付款其他(支出) 1001V81000000001G520 【记录时间】2024-02-23 18:51:33,247 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300848;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK240091 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-23-0025 芜湖酒店PA外包协议续签 管理支出合同 成员酒店 直接合同 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 安徽乐天环境服务有限公司 - 安徽乐天环境服务有限公司 中国农业银行股份有限公司芜湖利民路支行 634501040015076 717600.0 717600.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 192809.55 0.0 0.0 31966.34 0.0 31966.34 芜湖金鹰尚美酒店PA为外包项目,与安徽乐天环境服务有限公司续签外包服务合同,具体如下: 1、合同期限:2023.7.1-2024.6.30 2、合同人数:14人(PA主管1人,PA13人) 3、合同金额:717600元/年(59800元/月),对方开具6%增值税专用发票 4、服务内容:酒店公共区域设施维护保养及日常清洁 5、合作方式:乙方组织并委派员工14名,每天不少于12名员工到甲方,履行本合同约定的PA清洁及设施维护工作,具体人员安排,甲方可根据实际客情要求乙方灵活调整。 芜湖酒店2024年1月营收166.83万元,PA外包费用共计31966.34元,较合同金额59800元/月减少27833.66元,PA外包费用占总营收的1.9%。 1月核算工时:1486小时 1月实际派工天数:31天 1月平均每日在岗人数:6人(根据实际客情排班) - 020116 劳务费(管理) 1001V81000000001G4VW 【记录时间】2024-02-23 18:51:43,237 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300849;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK240092 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-23-0041 芜湖酒店客房清扫服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖鸿日人力资源管理有限公司 - 芜湖鸿日人力资源管理有限公司 中国农业银行股份有限公司芜湖东郊路分理处 12632001040019758 168730.0 168730.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 75352.1 0.0 0.0 11882.0 0.0 11882.0 芜湖金鹰尚美酒店2023年客房清扫外包部分人员,与芜湖鸿日人力资源管理有限公司签订外包服务合同,具体如下: 1、合同期限:2023.7.1-2024.6.30 2、合同人数:可固定2人,具体每日安排人数根据酒店实际客情及需求增减 3、合同金额: 平日:标间、单间清洁:19 元/间,套间清洁:28 元/间 节假日:标间、单间清洁:32.3元/间,套间清洁:48元/间 对方开具6%增值税专用发票 4、服务内容:酒店客房清洁服务 5、合作方式:根据酒店实际客情及需求通知乙方安排人员,酒店需每天保证到岗人员最少15间房的工作量。 芜湖酒店2024年1月营收166.83万元,客房营收101.55万元,客房清扫外包计件费用共11882元,占客房营收的1.1%; 2024年1月核算清扫房间数:平日标间、单间618间,套房5间 2024年1月核算金额:平日标间、单间618间*19元/间=11742元,套房5间*28元/间=140元,合计11882元。 - 020116 劳务费(管理) 1001V81000000001G4VW 【记录时间】2024-02-23 18:54:23,321 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301196;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK240068 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-24-0081 2023年12月固话、工作手机及宽带费用 无合同费用签呈 成员酒店 - 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 中国电信股份有限公司马鞍山分公司 - 中国电信股份有限公司马鞍山分公司 代扣 代扣 9288.0 9288.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9288.0 0.0 9288.0 2023年12月固话、工作手机及宽带费用:9288,已于2024.1.18日由银行代扣9288元。现收到发票冲账。 - 020102 通讯费(管理) 1001V81000000001G4V9 【记录时间】2024-02-23 18:55:17,502 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301221;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK240071 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-24-0083 2024年1月银联刷卡手续费 无合同费用签呈 成员酒店 - 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 银联商务股份有限公司安徽分公司 - 银联商务股份有限公司安徽分公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥市四里河路支行 100337095160010168 543.47 543.47 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 543.47 0.0 543.47 2024年1月银联刷卡手续费 - 02090603 刷卡手续费 1001V81000000001G559 【记录时间】2024-02-23 19:00:18,093 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=301210;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK240070 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-24-0082 补付前厅备用金2024.02.20 无合同费用签呈 集团本部 - 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 - 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 现金 现金 2250.0 2250.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2250.0 0.0 2250.0 补付前厅备用金2024.02.20 - 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0.0 0.0 0.0 22346.0 0.0 22346.0 缴纳南通金鹰世界A7地块住宅2024年1月非居民用电费用 - 02040307 其他费用(建安) 1001V81000000001G4ZY 【记录时间】2024-02-23 20:58:07,625 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=253909;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-02-23 21:11:19,140 【描述】EC回调函数: MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300549;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK240062 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-KSJY/FY-24-0011 二氧化碳灭火器采购——金海洋 无合同费用签呈 集团本部 - - - 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 昆山金海洋消防机电工程有限公司 - 昆山金海洋消防机电工程有限公司 020240 530901040044347 604.0 604.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 604.0 0.0 604.0 2024年1月灭火器类应付货款 02050323 其他(周转材料) 1001B1100000006DE2KV 【记录时间】2024-02-23 21:11:20,204 【描述】调用用友XChangeServlet:传入xml=
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