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0.0 03|停车场 付马鞍山金鹰天地实业有限公司2024.01.01-2024.03.31停车场固定租金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 08:09:38,534 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306040;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/HTQK240045 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 合同 WY-NJDY/YYGL-23-0003 保洁外包服务合同(2023-2024年度) 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 亮晶晶物业集团有限公司 - 亮晶晶物业集团有限公司 华夏银行股份有限公司江阴周庄支行 12563000000106331 1561686.72 1561686.72 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 1364146.86 13410.89 1224723.41 130140.56 3291.95 126848.61 2024年3月01日至31日保洁服务费明细： 1.本月应付130140.56元； 2.本月扣款3291.95元； 3.本月实付126848.61元； 4.本月履约情况良好，月度评估83分。 - 02070206 暂估工程款 02070206 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000005YREE6 6% 7180.11 01|本部 付2024年3月01日至31日保洁服务费(亮晶晶物业） 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-04-22 08:15:53,912 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=257227;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 08:16:11,214 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305947;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/WHTQK240071 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 无合同 JKGJ-YLMR/FY-24-0072 关于杨慧未执行项目退款的申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 杨慧 - 杨慧 交通银行南京解放路支行 6222600210018496227 50000.0 50000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 50000.0 0.0 50000.0 客户不敢做注射，经多次沟通客户执意退款，申请退还未执行项目金额，合计50000元。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2024-04-22 08:19:54,968 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=256629;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 08:24:45,633 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305941;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK240090 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/GC-23-0048 南通金鹰世界A6地块一期景观工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 尔园（上海）园林景观工程有限公司 - 尔园（上海）园林景观工程有限公司 上海农商银行香花桥支行 50131000632394221 1.448080008E7 1.448080008E7 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1242909.15 2135404.08 否 870036.4 0.0 870036.4 1494782.86 0.0 1494782.86 本期产值2,135,404.08元，本期应付款1,494,782.86元 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-04-22 08:25:30,758 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305334;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/WHTQK240051 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 无合同 XLJY/FY-24-0051 南京湖滨天地2024年春节公关春礼费用 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 南京金鹰国际贸易有限公司 - 南京金鹰国际贸易有限公司 中国银行股份有限公司南京玄武支行 541760930268 2117.28 2117.28 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2117.28 0.0 2117.28 尊敬的领导： 因前期超市提供发票有误，且购物中心已将该笔费用2117.28元（春节礼盒）退回，故申请重新支付该笔费用。 妥否，请领导批示 - 020111 交际应酬费（管理） 020111 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VM 0.0 04|客服部 付南京金鹰国际贸易有限公司物业集团项目交际应酬费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 08:27:36,546 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305800;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240068 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-23-0009 B座写字楼绿植租摆服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京万得生态景观有限公司 - 南京万得生态景观有限公司 中国农业银行股份有限公司南京大明路支行 10108501040012153 16696.8 16696.8 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 5984.1 0.0 5984.1 2254.9 0.0 2254.9 B塔大堂绿植（2024年1月-2024年3月） 1、1月绿植请款964.3元、2月绿植请款718.2元、3月绿植请款572.4元； 2、履约情况：良好; 3、本次实际支付2254.9元。 - 020228 其他（营销） 020228 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001V81000000001G4YE 3% 65.68 付南京万得生态景观有限公司所街6号地块其他（营销） 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-04-22 08:28:14,704 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306097;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK240253 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/KJCG-23-0005 芜湖冠群贸易有限公司采购协议2023-2024 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖冠群贸易有限公司 - 芜湖冠群贸易有限公司 招商银行股份有限公司芜湖政务区支行 553900335110506 1200000.0 1200000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 128301.57 0.0 110558.66 31936.09 0.0 31936.09 支付2024年2月芜湖冠群调味料货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-04-22 08:28:14,828 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-MAS/HTQK240253第三方系统第三方系统2024041910311120240419103111202404191031113087922第三方系统20240419103111JY0610JY0610第三方系统03cmp806支付2024年2月芜湖冠群调味料货款人民币
1JD-MAS/KJCG-23-0005POO1HC5343HM0187.302JD-MAS/KJCG-23-0005POO1D75914JU01271.603JD-MAS/KJCG-23-0005POO2SC26398L0450.444JD-MAS/KJCG-23-0005POO25F4832W301121.065JD-MAS/KJCG-23-0005POO2QJ5605F00493.126JD-MAS/KJCG-23-0005POO1TD472305021310.537JD-MAS/KJCG-23-0005POO1OA59045U011435.608JD-MAS/KJCG-23-0005POO2QK4954BA0126.199JD-MAS/KJCG-23-0005POO23I2143T405779.4010JD-MAS/KJCG-23-0005POO21E4527YY05900.1511JD-MAS/KJCG-23-0005POO23D38239G0487.3012JD-MAS/KJCG-23-0005POO2LK4050BU0232.9813JD-MAS/KJCG-23-0005POO25C4149ME032533.6414JD-MAS/KJCG-23-0005POO2SJ4641XT0418.1915JD-MAS/KJCG-23-0005POO1VD1149W6011906.0516JD-MAS/KJCG-23-0005POO2QK31534V01155.2017JD-MAS/KJCG-23-0005POO2JA30281603632.9318JD-MAS/KJCG-23-0005POO21D1636AA07112.5219JD-MAS/KJCG-23-0005POO2OF2626LW0865.9620JD-MAS/KJCG-23-0005POO2QG1921TU0118.4321JD-MAS/KJCG-23-0005POO22B0139HN02578.6122JD-MAS/KJCG-23-0005POO1RE1541V901485.0023JD-MAS/KJCG-23-0005POO21D0118E506421.9524JD-MAS/KJCG-23-0005POO1QD3213670684.3925JD-MAS/KJCG-23-0005POO25D4244YY0434.9226JD-MAS/KJCG-23-0005POO22D2147X70887.3027JD-MAS/KJCG-23-0005POO22C4128SN042859.7028JD-MAS/KJCG-23-0005POO23I35366H01218.2529JD-MAS/KJCG-23-0005POO23C5209GH021580.7130JD-MAS/KJCG-23-0005POO2MK05340A011394.8931JD-MAS/KJCG-23-0005POO1VD0501M602436.5032JD-MAS/KJCG-23-0005POO2JC4147GH01392.8833JD-MAS/KJCG-23-0005POO1OA5325G802727.5034JD-MAS/KJCG-23-0005POO23K4634EP02282.0835JD-MAS/KJCG-23-0005POO2NE0101VU05203.7036JD-MAS/KJCG-23-0005POO1PD2033U50153.3537JD-MAS/KJCG-23-0005POO25C0939PR02883.6838JD-MAS/KJCG-23-0005POO23B56150U011931.2739JD-MAS/KJCG-23-0005POO1TE4236MJ05131.9240JD-MAS/KJCG-23-0005POO1RA3752YA01405.2741JD-MAS/KJCG-23-0005POO2ED3307BA0687.3042JD-MAS/KJCG-23-0005POO1OC3140YT05483.1243JD-MAS/KJCG-23-0005POO1UD4029UR0650.4444JD-MAS/KJCG-23-0005POO2SE3017Y507265.7745JD-MAS/KJCG-23-0005POO2KE1713AE01358.5146JD-MAS/KJCG-23-0005POO21G5618XC0423.2847JD-MAS/KJCG-23-0005POO1TG28048B02117.6648JD-MAS/KJCG-23-0005POO22E47278H071030.0449JD-MAS/KJCG-23-0005POO23K0745X006325.4450JD-MAS/KJCG-23-0005POO25C26390K022246.9151JD-MAS/KJCG-23-0005POO2QJ1216CA0148.5052JD-MAS/KJCG-23-0005POO2291142CN01465.6053JD-MAS/KJCG-23-0005POO1SC45545P06266.7554JD-MAS/KJCG-23-0005POO23C1807C806372.4855JD-MAS/KJCG-23-0005POO21H24363Y01350.6656JD-MAS/KJCG-23-0005POO1NB1236WT011197.9557JD-MAS/KJCG-23-0005POO22D0638V301325.9258JD-MAS/KJCG-23-0005POO24E01196V0687.30 【记录时间】2024-04-22 08:28:20,653 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007FI63O Y 【记录时间】2024-04-22 08:28:20,653 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-04-22 08:29:02,853 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305969;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/HTQK240071 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 合同 WY-NJMAS/YYGL-23-0005 2023年马鞍山物业住宅、回迁保洁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 淮安市东升物业服务有限公司 - 淮安市东升物业服务有限公司 中国建设银行股份有限公司淮安市健康支行 32001725536052510257 146307.96 146307.96 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 91572.62 0.0 81749.88 11573.58 0.0 11573.58 1: 2024年3月马鞍山住宅外包保洁合同约定应付款12192.33 元；2：服务质量考核扣款 40元，迟到漏打卡扣款0 元，缺岗扣款578.75元，加班费 0 元，合计扣618.75元；3：履约基本合格，存在细节卫生和缺岗问题已督促整改；4：实际付款11573.58元。 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 6% 655.11 04|住宅物业部 付淮安市东升物业服务有限公司3月份保洁费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 08:30:31,029 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=20363;K2_FLAG=2;MESSAGE= 1567 20363 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 现场签证 GE/NT-JYSJ-A6/QZLX-JAF-0107 关于4号楼602、2302室个性化改造的事宜 精装 其它 营销部 因业主要求，经营销部同意，4号楼（公安编号16号楼）602、2302户室内精装局部个性化改造。 一、4号楼602户 1、客餐厅、过道、房间墙和顶部不刷乳胶漆或不贴墙纸，即腻子打磨完毕； 2、阳台墙面不喷真石漆； 3、厨房、卫生间地砖不填缝，木地板材料堆放在户内不铺装； 4、客卫生间洗漱盆下增加一个五孔插座。 二、4号2302户 1、客厅东西墙、阳台中间墙面、北房间东墙北侧、主卧东墙窗帘盒下方、主卧西墙床头两侧增加插座； 2、客卫马桶不安装（直接放在原马桶位置上）。 详见附件 建安费 未进行施工 -5285.56 0.0 -5285.56 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 NT-JYSJ-A6/GC-23-0029 南通金鹰世界A6地块一期精装工程一标段施工合同 84057|南通华荣建设集团有限公司 -5285.56 【记录时间】2024-04-22 08:30:31,033 【描述】entity_info.CONTRACT_DISPLAY_ID：NT-JYSJ-A6/GC-23-0029 【记录时间】2024-04-22 08:30:31,114 【描述】entity_info.CONTRACT_ID：244067 【记录时间】2024-04-22 08:30:38,698 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306182;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-KET/WHTQK240029 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 无合同 WY-KET/FY-24-0032 汉中路89号公租房 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京白下房产经营有限责任公司 - 南京白下房产经营有限责任公司 南京银行股份有限公司中山东路支行 0168270000001102 15540.0 15540.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 15540.0 0.0 15540.0 集团领导： 现申请汉中路89号公租房2024.4.17--2024.10.16日房租,月租金2590,周期半年,共计金额:2590*6=15540元，付款后房管所开具发票。 请领导审批,谢谢! - 020109 房屋租金（管理） 020109 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VK 0.0 01|本部 付南京白下房产经营有限责任公司物业集团项目房屋租金（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 08:32:57,740 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=20362;K2_FLAG=2;MESSAGE= 1565 20362 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 现场签证 GE/NT-JYSJ-A6/QZLX-JAF-0106 12、15号楼外墙、柱与玻璃幕墙间涂料施工的事宜 精装 施工工艺 工程部 12、15号楼幕墙已开始施工，内精装单位还在招标中。墙、柱与玻璃幕墙间的距离约10公分，玻璃安装后涂料将无法施工，涂料必须在玻璃安装前施工完毕，一层消防通道顶棚涂料也必须在格栅吊顶施工前完成。幕墙计划于4月20日安装玻璃，现建议把墙、柱与幕墙间的涂料和消防通道顶涂料交由南通华荣建设集团有限公司施工，在玻璃安装前施工完毕。 12、15号楼外墙、柱与玻璃幕墙间的涂料和12号楼消防通道顶涂料交由南通华荣建设集团有限公司施工，工程量在将来中标的内精装单位中切除。 建安费 未进行施工 6101.81 0.0 6101.81 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 NT-JYSJ-A6/GC-23-0029 南通金鹰世界A6地块一期精装工程一标段施工合同 84057|南通华荣建设集团有限公司 6101.81 【记录时间】2024-04-22 08:32:57,741 【描述】entity_info.CONTRACT_DISPLAY_ID：NT-JYSJ-A6/GC-23-0029 【记录时间】2024-04-22 08:32:57,807 【描述】entity_info.CONTRACT_ID：244067 【记录时间】2024-04-22 08:33:16,701 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306036;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK240091 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/XY-24-0002 南通项目2024年营销中心绿植租赁合同 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南通绿舍馨居绿化服务有限公司 - 南通绿舍馨居绿化服务有限公司 中国银行股份有限公司南通金海岸支行 487171082816 8500.0 8500.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 4250.0 0.0 4250.0 南通项目2024年营销中心绿植租赁合同首付款申请4250元。 合同时间：2024年1月8日-2025年1月7日 合同约定付款信息：乙方依照合同摆放完毕并经甲方验收合格后，凭甲方签字确认的验收单及乙方提供合法、有效的按合同约定增值税率的等额增值税专用发票，甲方在 90 个工作日内以转账支付方式支付 50%租赁款4250元，剩余 50%租赁款4250元在合同到期后，凭甲方签字确认的验收单及乙方提供合法、有效的按合同约定增值税率的等额增值税专用发票，甲方验收无误后进行支付。 南通绿舍馨居绿化服务有限公司于2024年1月8日前完成售楼处绿植要求并摆放养护到位，已经过验收。根据合同，现申请售楼处绿植租赁合同首付款4250元付款，妥否，请领导审批！ - 02022711 植物租摆（营销） 1001B1100000006DE2JW 0.0 【记录时间】2024-04-22 08:33:45,869 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306182;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-KET/WHTQK240029 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 无合同 WY-KET/FY-24-0032 汉中路89号公租房 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京白下房产经营有限责任公司 - 南京白下房产经营有限责任公司 南京银行股份有限公司中山东路支行 0168270000001102 15540.0 15540.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 15540.0 0.0 15540.0 集团领导： 凯恩特名下汉中路89号房产为秦淮区白下房管持有，该房产原址为南京金鹰中心b座处，建设时集团与区房管所沟通确定按租赁征用，一直延续至今。 本期合同日期为2024.1.1---2024.12.31, 月租金为2590元，年租金为31080元。 现申请2024.4.17--2024.10.16日房租,周期半年,共计金额:2590*6=15540元，付款后房管所开具发票。 请领导审批,谢谢! - 020109 房屋租金（管理） 020109 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VK 0.0 01|本部 付南京白下房产经营有限责任公司物业集团项目房屋租金（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 08:35:35,146 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306086;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK240252 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-24-0140 马鞍山金鹰尚美酒店前台金桔树 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 马鞍山市雨山区昇源花苑 - 马鞍山市雨山区昇源花苑 招商银行股份有限公司马鞍山分行 555900107010101 560.0 560.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 560.0 0.0 560.0 支付2024年2月份金桔树货款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-04-22 08:35:35,271 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-MAS/HTQK240252第三方系统第三方系统20240418173352202404181733522024041817335202222462第三方系统20240418173352JY0610JY0610第三方系统03cmp806支付2024年2月份金桔树货款。人民币
1JD-MAS/FY-24-0140POO1TJ31335V01560.00 【记录时间】2024-04-22 08:35:36,280 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007FI3E0 Y 【记录时间】2024-04-22 08:35:36,280 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-04-22 08:35:50,580 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=257165;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 08:36:13,517 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305927;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-1-TD/WHTQK240015 42 SQ-1-TD 宿迁1号地天地项目 无合同 SQ-1-TD/FY-24-0017 2023年12月20日和2024年2月6日物料费用 营销类费用 项目经办 - 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 宿迁台影文化传媒有限公司 - 宿迁台影文化传媒有限公司 中国银行股份有限公司宿迁西湖路支行 458560161463 29800.0 29800.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 29800.0 0.0 29800.0 2023年12月20日和2024年2月6日物料费用 - 020216 宣传费（营销） 1001V81000000001G4Y2 0.0 【记录时间】2024-04-22 08:37:17,982 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=27383;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 08:37:35,201 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=27380;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 08:37:46,071 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=27382;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 08:38:11,348 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306080;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A2/HTQK240014 1392 NT-JYSJ-A2 南通金鹰世界A2地块 合同 NT-JYSJ-A2/GC-21-0003 南通金鹰世界A1A2地块总承包工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 江苏泽丰建设集团有限公司 - 江苏泽丰建设集团有限公司 中国建设银行股份有限公司苏州市长桥支行 32201997592051503028 1.978E8 1.978E8 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1.7430220593E8 1280000.0 否 1.3226084705E8 663488.5 1.3159735855E8 1280000.0 0.0 1280000.0 特殊申请，双方协商支付128万元 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-04-22 08:46:12,820 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=27379;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 08:46:27,171 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=25733;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 08:52:36,495 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=25744;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 08:57:46,337 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=25758;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 09:06:18,555 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305882;K2_FLAG=3;MESSAGE= JYJY-WY/WHTQK240042 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 无合同 JYJY-WY/FY-24-0041 金鹰世界3月电费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 代扣 代扣 3272998.73 3272998.73 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3272998.73 0.0 3272998.73 金鹰世界3月电费3,272,998.73元 - 021010 电费（物业） 021010 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001V81000000001G55Y 13% 376539.68 付国网江苏省电力有限公司南京供电分公司所街6号地块水费（物业） 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-04-22 09:15:55,839 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=257353;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 09:21:31,736 【描述】调用CheckVersion:传入参数version=3.4.0.15 【记录时间】2024-04-22 09:21:36,324 【描述】调用CheckVersion:传入参数version=3.4.0.15 【记录时间】2024-04-22 09:26:32,117 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306075;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSY/WHTQK240013 288 JYSY 南京金鹰国际实业有限公司 无合同 JYSY/FY-24-0013 金鹰中心到期客户“夫容”申请保证金退还 营销类费用 项目经办 - 否 否 否 南京金鹰国际实业有限公司 南京夫容美容科技有限公司 - 南京夫容美容科技有限公司 中国银行股份有限公司南京新街口支行 496273726780 134142.0 134142.0 0.0 101 写字楼招商运营类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 134142.0 0.0 134142.0 南京夫容美容科技有限公司租赁合同于2024年4月17日到期，无欠缴费用，续租合同已用雅蒂娜重新支付租赁保证金，现申请保证金退还。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-04-22 09:51:37,168 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=257395;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 09:58:28,706 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306160;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYZ/WHTQK240064 580 WY-NJYZ 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 无合同 WY-NJYZ/FY-24-0068 商铺121号张坤 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 张坤 - 张坤 代扣 代扣 6000.0 6000.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6000.0 0.0 6000.0 商铺121号张坤装修保证金6000元全部抵扣物业费 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 02|住宅 付张坤物业集团项目装修保证金（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 09:59:36,048 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=26599;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 10:07:09,536 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=257176;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 10:17:18,929 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306094;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/WHTQK240035 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 无合同 KS-B-1Q/FY-24-0037 昆山办公区域3月电信费用 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 中国电信股份有限公司苏州分公司 - 中国电信股份有限公司苏州分公司 中国工商银行昆山市支行 1102023019002035318 2614.3 2614.3 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2614.3 0.0 2614.3 昆山办公区域3月电信费用 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2024-04-22 10:29:34,925 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305985;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/HTQK240034 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 合同 XB-JQZSC/XBWY-23-0018 2024年金桥装饰城保安外包服务合同（江苏英杰） 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 江苏英杰保安服务有限公司 - 江苏英杰保安服务有限公司 中国工商银行股份有限公司无锡崇安支行 1103020509200542280 921990.0 921990.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 是 260500.0 1735.3 182464.7 43320.0 735.3 42584.7 英杰保安公司驻装饰城白班保安2024年2月18日至3月17日服务费以及2024年1-2月保安服务调差费用请款。 - 021014 物管及保安费 1001V81000000001G562 0.0 【记录时间】2024-04-22 10:35:30,911 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-04-22 10:35:31,068 【描述】集合数量365 【记录时间】2024-04-22 10:35:36,610 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-04-22 10:35:36,867 【描述】集合数量1440 【记录时间】2024-04-22 10:35:58,438 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-04-22 10:35:59,096 【描述】集合数量4689 【记录时间】2024-04-22 10:37:07,495 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-04-22 10:37:07,682 【描述】集合数量692 【记录时间】2024-04-22 10:37:17,755 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-04-22 10:37:17,894 【描述】集合数量128 【记录时间】2024-04-22 10:38:54,705 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=304932;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 10:39:27,547 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9713;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 10:57:37,065 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=257392;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 10:59:14,699 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305355;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK240081 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 无合同 WY-WYFZWHBJ/FY-24-0038 成本系统无合同 其他类 集团本部 - - - 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 镜湖区顺利制冷设备维修服务部 - 镜湖区顺利制冷设备维修服务部 020011 12732001040015839 1350.0 1350.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1350.0 0.0 1350.0 本次请款为芜湖金鹰国际2024年采购材料付款1350. 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0% 0.0 03|金鹰国际广场 付镜湖区顺利制冷设备维修服务部物业集团项目物业材料采购 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 10:59:14,768 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
WY-WYFZWHBJ/HTQK240081第三方系统第三方系统20240409171020202404091710202024040917102004007032第三方系统20240409171020JY0526JY0526第三方系统03cmp806本次请款为芜湖金鹰国际2024年采购材料付款1350.人民币
1WY-WYFZWHBJ/FY-24-0038JY0526CD2403200171350.00 【记录时间】2024-04-22 10:59:17,107 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007FKH74 Y 【记录时间】2024-04-22 10:59:17,107 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-04-22 10:59:36,596 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305861;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK240086 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/GCGL-23-0006 芜湖金鹰国际外广场污水管维修合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 安徽卫国环保工程有限公司 - 安徽卫国环保工程有限公司 中国银行芜湖经济技术开发区支行 181210188672 29940.0 29940.0 29940.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 28443.0 0.0 28443.0 1497.0 0.0 1497.0 《芜湖金鹰国际外广场污水管维修合同》，合同期限为：2023年3月20日-2024年3月19日；质保期：12个月，合同质保期已到，现申请支付5%质保金1497元。 - 02070201 工程款 02070201 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51L 0.0 03|金鹰国际广场 付安徽卫国环保工程有限公司外广场污水管维修5% 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 11:04:11,380 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=20332;K2_FLAG=2;MESSAGE= 1541 20332 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 设计变更 GE/KS-D-2Q-2BD/QZLX-JAF-0025 昆山金鹰D地块住宅二期二标段5#楼、8#楼精装改毛坯设计变更 建筑|安装 方案改变|标准变化 其他 精装改毛坯，优化做法调整及补充设计，对建筑、给排水、电气、暖通作相应调整。 建筑： 1. 精装面层改为毛坯交付，建筑构造做法相应调整； 2. 卫生间管井墙调整（由小业主自理）； 给排水：1.室内给排水平面及系统局部调整； 2.室内消火栓及立管位置局部调整； 电气： 1. 照明、插座、弱电平面作相应调整。 2. 照明、插座平面图线管线盒调整。 3. 空调室内分机电源线调整。 暖通： 1.取消户内新风系统，调整为用户自理，仅预埋穿梁孔洞，具体详变更内容汇总表。 建安费 未进行施工 47577.0 15000.0 32577.0 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 KS-D-2Q-2BD/GC-21-0008 昆山金鹰D地块二期二标（D地块四期）项目总承包工程 95668|上海宝冶集团南京建筑有限公司 47577.0 【记录时间】2024-04-22 11:04:11,381 【描述】entity_info.CONTRACT_DISPLAY_ID：KS-D-2Q-2BD/GC-21-0008 【记录时间】2024-04-22 11:04:11,457 【描述】entity_info.CONTRACT_ID：173316 【记录时间】2024-04-22 11:10:30,696 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=257426;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 11:11:31,385 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305666;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK240199 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/YBCG-23-0014 昆山金鹰尚美酒店2023年消杀项目合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 江苏御猫清洁服务有限公司 - 江苏御猫清洁服务有限公司 交通银行昆山紫竹路支行 391680666018011108895 24600.0 24600.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 12300.0 6150.0 否 12300.0 0.0 12300.0 6150.0 0.0 6150.0 2023.12月--2024.2月酒店酒店消杀请款费用合计6150元 - 02022713 清洁卫生费（营销） 1001B1100000006DE2JY 0.0 【记录时间】2024-04-22 11:11:39,019 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306027;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240084 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0084 退原B2149商户徐叨利保证金5000元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 徐叨利 - 徐叨利 中国银行股份有限公司南京玄武支行 6013821200016643702 5000.0 5000.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 原B2149商户徐叨利于2023年7月24日办理商铺转户手续，B2149转户给其夫人周菊青，已收过户管理费500元。约定保证金半年后退。现退其保证金5000元，单据号：0169895，网银支付。 - 0207030326 摊位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 0.0 【记录时间】2024-04-22 11:21:24,661 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306039;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/HTQK240036 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 合同 XB-JQSC/XBWY-23-0019 金桥市场白班车管2024年服务合同 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京市保安服务有限公司下关分公司 - 南京市保安服务有限公司下关分公司 南京银行股份有限公司南京城北支行 01410120540001716 649120.0 649120.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 106670.0 53560.0 是 107120.0 450.0 0.0 53560.0 250.0 53310.0 金桥市场白班车管2024年3月外包服务费 - 020206 物管费（营销） 1001V81000000001G4XS 0.0 【记录时间】2024-04-22 11:22:11,223 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306032;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/HTQK240034 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 合同 XB-JQSC/XBWY-23-0019 金桥市场白班车管2024年服务合同 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京市保安服务有限公司下关分公司 - 南京市保安服务有限公司下关分公司 南京银行股份有限公司南京城北支行 01410120540001716 649120.0 649120.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 53310.0 是 0.0 0.0 0.0 53560.0 250.0 53310.0 金桥市场白班车管2024年1月份外包服务费 - 020206 物管费（营销） 1001V81000000001G4XS 0.0 【记录时间】2024-04-22 11:22:28,445 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306147;K2_FLAG=2;MESSAGE= YC-B1-ZQ/WHTQK240007 93 YC-B1-ZQ 盐城B1地块 无合同 YC-B1-ZQ/FY-24-0009 7-103商铺代收租金返还业主 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司 相红蕾 - 相红蕾 兴业银行股份有限公司盐城分行 622908328441125811 191439.13 191439.13 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 191439.13 0.0 191439.13 2023.10.20-2024.5.31期间：399449.27（已收）-208020.14（应收）=191439.13元（已代收需转业主） - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G51R 0.0 【记录时间】2024-04-22 11:23:42,038 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305338;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-GLZC/WHTQK240024 263 KS-GLZC 昆山置业-管理支出 无合同 KS-GLZC/FY-24-0025 202403月税金 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司 国家税务总局昆山市税务局 - 国家税务总局昆山市税务局 代扣 代扣 3527670.57 3527670.57 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3527670.57 0.0 3527670.57 增值税371425.5元，城建税25999.79元，教育费附加11142.77元，地方教育费附加7428.51元，印花税 23410.9元，房产税3030993.19元，土地使用税57269.91元，合计3527670.57元 - 02080108 房产税 1001V81000000001G52A 0.0 【记录时间】2024-04-22 11:24:07,739 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305305;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/WHTQK240072 77 JT-GLZC 集团-管理支出 无合同 JT-GLZC/FY-24-0074 2024.03税金请款 财务类费用 集团经办 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 江苏省南京地方税务局征收税务局 - 江苏省南京地方税务局征收税务局 代扣 代扣 3425375.41 3425375.41 0.0 75 税款类请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3425375.41 0.0 3425375.41 增值税:896929.66； 城建税:62785.08； 教育附加:44846.48； 房产税:2314490.59； 土地使用税:37157.69； 印花税:69165.91； - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2024-04-22 11:24:32,271 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305740;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/WHTQK240028 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 无合同 SJ-6-ZQ/FY-24-0031 南京建邺金鹰科技2024年3月纳税申报 财务类费用 集团经办 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 国家税务总局南京市建邺区税务局 - 国家税务总局南京市建邺区税务局 代扣 代扣 9570287.52 9570287.52 0.0 75 税款类请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9570287.52 0.0 9570287.52 南京建邺金鹰科技2024年3月纳税申报957.03万：增值税及附加0.06万、印花税2.73万、房产税941.49万（从租565.56万、从价375.92万）、土地使用税12.75万。 - 02080108 房产税 1001V81000000001G52A 0.0 【记录时间】2024-04-22 11:24:49,816 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306037;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/HTQK240035 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 合同 XB-JQSC/XBWY-23-0019 金桥市场白班车管2024年服务合同 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京市保安服务有限公司下关分公司 - 南京市保安服务有限公司下关分公司 南京银行股份有限公司南京城北支行 01410120540001716 649120.0 649120.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 53310.0 53360.0 是 53560.0 250.0 0.0 53560.0 200.0 53360.0 金桥市场白班车管2024年2月外包服务费 - 020206 物管费（营销） 1001V81000000001G4XS 0.0 【记录时间】2024-04-22 11:24:59,246 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305739;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/WHTQK240063 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 无合同 SQ-4-3Q/FY-24-0069 宿迁市税务局请款（4月应交所得税、城建税及附加、土地增值等） 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 国家税务总局宿迁市税务局 - 国家税务总局宿迁市税务局 代扣 代扣 6241605.32 6241605.32 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6241605.32 0.0 6241605.32 本月支付税金合计6241605.32元，明细如下：增值税213366.83元，城建税14935.68元，教育附加6401元，地方教育附加4267.34元，企业所得税4746146.07元，房产税1154211.5元，土地使用税93960.62元，印花税8316.62元。 - 02080104 应交所得税 1001V81000000001G526 0.0 【记录时间】2024-04-22 11:26:16,674 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306177;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/WHTQK240099 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 无合同 JD-YNKM/FY-24-0106 补前台备用金请款单4.20 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 - 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 现金 现金 950.0 950.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 950.0 0.0 950.0 补前台备用金请款单4.20 - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 0.0 【记录时间】2024-04-22 11:35:30,869 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-04-22 11:35:31,030 【描述】集合数量365 【记录时间】2024-04-22 11:35:39,546 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-04-22 11:35:39,791 【描述】集合数量1440 【记录时间】2024-04-22 11:36:07,045 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-04-22 11:36:07,623 【描述】集合数量4689 【记录时间】2024-04-22 11:37:36,923 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-04-22 11:37:37,099 【描述】集合数量692 【记录时间】2024-04-22 11:37:52,669 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-04-22 11:37:52,832 【描述】集合数量128 【记录时间】2024-04-22 11:41:26,035 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306137;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK240206 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/KJCG-23-0007 物料采购框架协议--盛达(20230301-20240228) 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 昆山市盛达皮鞋厂 - 昆山市盛达皮鞋厂 昆山农村商业银行 7066500471120100032380 50000.0 50000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 14130.0 0.0 14130.0 4885.0 0.0 4885.0 2024年第一季度酒店采购工鞋产生费用合计4885元 否 02050321 劳保用品 1001B1100000006DE2KT 是 0.0 【记录时间】2024-04-22 11:41:26,165 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-KSJY/HTQK240206第三方系统第三方系统2024041916231620240419162316202404191623163058872第三方系统20240419162316JY0609JY0609第三方系统0403cmp8062024年第一季度酒店采购工鞋产生费用合计4885元人民币
1JD-KSJY/KJCG-23-0007POO16H1829AG014885.00 【记录时间】2024-04-22 11:41:26,946 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007FLJR1 Y 【记录时间】2024-04-22 11:41:26,946 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-04-22 11:46:11,243 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305623;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/HTQK240035 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 合同 SH-D-ZQ/GC-23-0026 上海D地块室内橱柜、卫浴柜供货及安装合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 金鹰申集团有限公司 欧派家居集团股份有限公司 - 欧派家居集团股份有限公司 中国农业银行股份有限公司广州江高支行 44068101040000874 1484954.05 1484954.05 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1363712.61 121241.44 否 954598.82 0.0 954598.82 307612.12 0.0 307612.12 本期产值121,241.44 元，本期应付款 307,612.12 元 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-04-22 11:46:20,914 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9758;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 11:54:52,049 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306144;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240175 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0175 河西月子支付医管公司2024年3月份水电费 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 南京金鹰国际医疗管理有限公司 - 南京金鹰国际医疗管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040017063 37535.38 37535.38 0.0 96 机构-物业类 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 37535.38 0.0 37535.38 1、金鹰世界母婴护理中心支付医管公司2024年3月份日常水电费：37535.38元； 2、3月用电量46614，用水量707，相比于2月份用电47741，用水量743下调2%，增减属于正常范畴。 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2024-04-22 11:55:14,513 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306148;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/WHTQK240054 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 无合同 JYSJ-YLMR/FY-24-0056 金鹰世界医美支付医管公司2024年3月份日常水电费 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 南京金鹰国际医疗管理有限公司 - 南京金鹰国际医疗管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040017063 5797.49 5797.49 0.0 96 机构-物业类 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5797.49 0.0 5797.49 1、金鹰世界医疗美容支付医管公司2024年3月份日常水电费：5797.49元； 2、3月份用电量7579度，用水35吨，相比于2月份用电6145度，用水10吨上升23%，原因为2月份春节客户量减少导致水电量减少。 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2024-04-22 11:59:13,150 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306134;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 12:06:33,583 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=304500;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/WHTQK240037 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 无合同 WY-NJDY/FY-24-0037 2023年丹阳项目员工非西服工装订制 其他类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 南京蝶创服饰有限公司 - 南京蝶创服饰有限公司 招商银行股份有限公司南京弘阳支行 125906299810802 5072.0 5072.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5072.0 0.0 5072.0 2023年度丹阳项目非西冬装订制费 - 02050120 物业材料采购 02050120 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2KA 0.0 付南京蝶创服饰有限公司物业集团项目行政办公其他费用 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 12:35:30,884 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-04-22 12:35:31,044 【描述】集合数量365 【记录时间】2024-04-22 12:35:37,325 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-04-22 12:35:37,558 【描述】集合数量1440 【记录时间】2024-04-22 12:36:00,188 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-04-22 12:36:00,779 【描述】集合数量4689 【记录时间】2024-04-22 12:37:16,589 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-04-22 12:37:16,769 【描述】集合数量692 【记录时间】2024-04-22 12:37:28,282 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-04-22 12:37:28,415 【描述】集合数量128 【记录时间】2024-04-22 12:48:47,222 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306100;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK240058 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-24-0062 1901租金协调事项 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 安付宝商务有限公司客户备付金 - 安付宝商务有限公司客户备付金 中国银行上海市溧阳路支行 433859230313VA00008 15000.0 15000.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 15000.0 0.0 15000.0 1901事项-房产税协调 - 020111 交际应酬费（管理） 1001V81000000001G4VM 0.0 【记录时间】2024-04-22 13:20:25,495 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306167;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/HTQK240037 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 合同 XB-JQSC/XBWY-23-0017 金桥市场白班治安外包服务合同2023.11 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京市保安服务有限公司下关分公司 - 南京市保安服务有限公司下关分公司 南京银行股份有限公司南京城北支行 01410120540001716 431769.91 431769.91 0.0 28 物业类 02 下属公司 48279.91 0.0 是 48529.91 250.0 48279.91 34840.0 200.0 34640.0 金桥市场白班治安外包服务费2024.1 - 020206 物管费（营销） 1001V81000000001G4XS 0.0 【记录时间】2024-04-22 13:30:56,938 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306184;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/HTQK240062 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 合同 WY-NJJN/YYGL-23-0006 绿化养护外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 南京伊甸园园艺有限公司 - 南京伊甸园园艺有限公司 中国工商银行南京和平支行 4301017909100215885 114264.27 114264.27 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 57132.13 2000.0 55132.13 28566.07 0.0 28566.07 本次绿植养护请款为2024年1月.2月.3月费用,实际发生额为28566.07元,未发生扣款,详情见附件. - 021015 绿化及排污费 021015 1001B1100000005YMOBI 0007 绿化种植养护费 1001V81000000001G563 3% 832.02 01|本部 付南京伊甸园园艺有限公司绿化养护费2401-03 1001B1100000005YN8QG 【记录时间】2024-04-22 13:33:45,698 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=257329;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 13:34:47,916 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=257430;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 13:35:10,646 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=257255;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 13:35:30,835 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-04-22 13:35:30,997 【描述】集合数量365 【记录时间】2024-04-22 13:35:37,627 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-04-22 13:35:37,881 【描述】集合数量1440 【记录时间】2024-04-22 13:36:01,074 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-04-22 13:36:01,661 【描述】集合数量4689 【记录时间】2024-04-22 13:37:18,012 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-04-22 13:37:18,190 【描述】集合数量692 【记录时间】2024-04-22 13:37:31,122 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-04-22 13:37:31,256 【描述】集合数量128 【记录时间】2024-04-22 13:39:35,499 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306214;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-FD/WHTQK240042 1677 JL-ZZ-FD 长春金鹰世界F地块住宅项目 无合同 JL-ZZ-FD/FY-24-0042 长春项目4月份办公设备维修费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 吉林金鹰置业有限公司 朝阳区致成电子产品经销处 - 朝阳区致成电子产品经销处 吉林银行股份有限公司长春中韩国际合作示范区支行 0125021000002391 150.0 150.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 150.0 长春项目4月份办公设备维修费 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4V8 0.0 【记录时间】2024-04-22 13:47:40,327 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306208;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/WHTQK240063 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-WHJY/FY-24-0066 芜湖酒店2024年4月份燃气费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖中燃城市燃气发展有限公司 - 芜湖中燃城市燃气发展有限公司 中国工商银行芜湖环城路支行 1307023219000107185 18278.4 18278.4 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18278.4 0.0 18278.4 芜湖酒店2024年4月份燃气费，本月用量4080m3，其中洗衣房1523m3，厨房用量2557m3，本月燃气单价4.48元/m3，总费用为18278.40元。 - 02011403 燃气费（管理） 1001V81000000001G4VS 0.0 【记录时间】2024-04-22 14:09:20,447 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306225;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 14:12:39,893 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306194;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 14:14:28,716 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306210;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYZ/WHTQK240065 580 WY-NJYZ 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 无合同 WY-NJYZ/FY-24-0069 江都文昌华府3月通讯费请款 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 中国电信股份有限公司扬州分公司 - 中国电信股份有限公司扬州分公司 中国建设银行股份有限公司扬州市广陵支行 32001745536051526343 318.61 318.61 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 318.61 0.0 318.61 江都文昌华府3月通讯费请款,请款金额318.61元,请领导审批. - 020202 通讯费（营销） 020202 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4XO 0.0 02|住宅 付中国电信股份有限公司扬州分公司物业集团项目通讯费（营销） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 14:21:06,308 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=296652;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-2-2Q/HTQK240004 1230 LYG-2-2Q 连云港新华2号地块住宅二期 合同 LYG-2-2Q/CL-19-0007 连云港金鹰秋枫苑二期地上防水材料供货合同 材料设备合同 战略集采分项合同（甲方展泰） 直接合同 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 宏源防水科技集团有限公司 - 宏源防水科技集团有限公司 中国农业银行股份有限公司寿光台头分理处 15423901040000257 2912706.96 2912706.96 2061580.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 2061580.0 0.0 否 1315662.5 1500.0 1314162.5 644338.5 0.0 644338.5 本期为结算款，该合同结算金额为2061580元，前期已付款1314162.5元，该合同已结算完成，支付至95%，现申请结算尾款644338.5元。 - 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-04-22 14:23:01,634 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306194;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 14:29:05,902 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306215;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJLYG/HTQK240057 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 合同 WY-NJLYG/YYGL-23-0008 【保安外包服务合同】连云港金鹰秋枫苑2023-2024 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 徐州精诚特卫保安服务有限公司 - 徐州精诚特卫保安服务有限公司 中国农业银行徐州市泉山支行 10231501040011007 906000.0 906000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 302000.0 11930.96 218060.8 75500.0 3957.6 71542.4 申请支付连云港金鹰秋枫苑2月份外包保安服务费，共计：75500元。 因核对考勤存在漏打卡10人次、缺岗1人次，并存在违规现象，共扣款937.6元； 月度服务评估低于80分，现按照合同要求每比80分少1分扣除当月服务费1%的标准扣款；本次月度服务评估扣款（75500*0.04）=3020元，本次实际申请金额为71542.4元。 - 021024 外包保安费 021024 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YO59Y 0% 0.0 03|秋枫苑 付徐州精诚特卫保安服务有限公司物业集团项目外包保安费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 14:30:06,971 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306194;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 14:30:31,367 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=299472;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK240023 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/CL-22-0004 宿迁金鹰四号地三期项目太阳能热水系统深化设计、供应及安装调试工程合同 材料设备合同 战略集采分项合同（甲方展泰） 直接合同 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 山东中科蓝天科技有限公司 - 山东中科蓝天科技有限公司 中国农业银行股份有限公司滕州善国支行 15260201040004201 779388.12 779388.12 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 774086.16 0.0 否 541860.16 0.0 541860.16 116112.0 0.0 116112.0 1、本次支付验收款，支付金额为116,112.00元； - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 0.0 【记录时间】2024-04-22 14:32:55,167 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306227;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK240052 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-24-0048 2024年5月实业离休干部生活费（财政返还） 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 新百批量代发业务 - 新百批量代发业务 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 010800001 2070.0 2070.0 0.0 30 人事类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2070.0 0.0 2070.0 2024年5月实业离休干部生活费（财政返还） - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2024-04-22 14:35:30,815 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-04-22 14:35:30,991 【描述】集合数量365 【记录时间】2024-04-22 14:35:39,724 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-04-22 14:35:39,977 【描述】集合数量1440 【记录时间】2024-04-22 14:36:15,982 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-04-22 14:36:16,539 【描述】集合数量4689 【记录时间】2024-04-22 14:36:31,506 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306194;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 14:38:09,354 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-04-22 14:38:09,535 【描述】集合数量692 【记录时间】2024-04-22 14:38:29,236 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-04-22 14:38:29,346 【描述】集合数量128 【记录时间】2024-04-22 14:56:38,377 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306194;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 15:02:37,298 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=257134;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 15:03:09,919 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306221;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK240141 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-24-0162 上海汇隆会展服务有限公司活动退款 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 上海汇隆会展服务有限公司 - 上海汇隆会展服务有限公司 招商银行股份有限公司上海长乐支行 212480391610001 602.0 602.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 602.0 0.0 602.0 上海汇隆会展服务有限公司代理安进医疗活动退款，详情见附件 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-04-22 15:10:56,110 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306200;K2_FLAG=2;MESSAGE= FC-JTGH/WHTQK240009 609 FC-JTGH 南京金鹰国际集团有限公司工会委员会 无合同 FC-JTGH/FY-24-0008 集团三八节员工福利（礼包结算） 行政类费用 集团经办 - 否 否 否 金鹰国际房产集团工会 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 6138.0 6138.0 0.0 35 工会请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6138.0 0.0 6138.0 集团三八节员工福利（礼包结算），共计承担6,138.00元 - 03 工会支出 1001V8100000000G319E 0.0 【记录时间】2024-04-22 15:15:54,938 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305327;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK240081 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/GC-23-0014 南通金鹰世界项目A6地块一期空调、新风及配套设备供应合同（内部合同） 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南京展泰贸易有限公司 - 南京展泰贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10105101040010282 1.56575306E7 1.56575306E7 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 03 项目付款给展泰（展泰/项目经办） 1.321214645E7 6124799.95 否 6810774.03 0.0 0.0 4171007.68 0.0 4171007.68 外部付款金额为3626963.2元，内部付款金额上浮15%，内部付款金额为4,171,007.68元。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2024-04-22 15:23:47,269 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306224;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK240050 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-24-0050 2024年金桥实业公司托管周智详工资（5月） 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 新百批量代发业务 - 新百批量代发业务 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 010800001 1686.04 1686.04 0.0 30 人事类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1686.04 0.0 1686.04 2024年金桥实业公司托管周智详工资（5月） - 0206010111 工资 1001B1100000006E1KF8 0.0 【记录时间】2024-04-22 15:25:36,811 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306226;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK240051 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-24-0049 2024年5月实业公司遗属补助费 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 新百批量代发业务 - 新百批量代发业务 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 010800001 620.0 620.0 0.0 30 人事类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 620.0 0.0 620.0 2024年5月实业公司遗属补助费 - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2024-04-22 15:27:18,262 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=257387;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 15:35:31,020 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-04-22 15:35:31,212 【描述】集合数量365 【记录时间】2024-04-22 15:35:37,781 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-04-22 15:35:38,010 【描述】集合数量1440 【记录时间】2024-04-22 15:35:59,054 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-04-22 15:35:59,579 【描述】集合数量4689 【记录时间】2024-04-22 15:37:02,195 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-04-22 15:37:02,381 【描述】集合数量692 【记录时间】2024-04-22 15:37:11,886 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-04-22 15:37:12,016 【描述】集合数量128 【记录时间】2024-04-22 15:39:39,953 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305832;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240070 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/GCGL-23-0030 中央空调通风系统清洗、消毒服务合同书(裙楼) 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京凯恩特实业有限公司 - 南京凯恩特实业有限公司 南京银行股份有限公司珠江支行 01560120030005109 559165.0 559165.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 148810.0 0.0 148810.0 283895.0 0.0 283895.0 支付中央空调通风系统清洗、消毒服务合同书(裙楼)283,895.00元 - 021020 设备维保 021020 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001V81000000001G56E 6% 16069.53 09|物业公司 付南京凯恩特实业有限公司所街6号地块维修费 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-04-22 15:40:43,190 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305968;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK240090 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-24-0094 2024年4月总经理室差旅费 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 马健丁 - 马健丁 中国农业银行股份有限公司福州农大支行 6228480068226915574 7000.0 7000.0 0.0 111 商贸-费用请款 02 行政类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7000.0 0.0 7000.0 付总经理室（马健丁总）2024年4月差旅费 - 020105 差旅费（管理） 1001V81000000001G4VG 0.0 【记录时间】2024-04-22 15:43:02,230 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306241;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 15:57:45,128 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306251;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK240074 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/YYGL-23-0025 盐城金鹰天地项目2024年住宅保洁服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 江苏衡大物业服务有限公司 - 江苏衡大物业服务有限公司 中国银行股份有限公司淮安北京东路支行 476758207469 69702.2 69702.2 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 10680.15 1974.34 8705.81 5808.52 371.79 5436.73 盐城金鹰天地项目保洁外包（住宅）2024. 3服务费应付款为5808.52元: 1、本次扣款371.79元：其中缺勤171.79元，违纪扣款200元； 2、实际应支付款为5436.73元。 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 0.0 12|住宅物业 付江苏衡大物业服务有限公司保洁服务保洁及垃圾清运费 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-04-22 16:01:14,233 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=2283;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 16:01:50,775 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306187;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/WHTQK240034 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 无合同 WY-NJSH/FY-24-0036 退还客户重复支付的停车费 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 张清平 - 张清平 招商银行股份有限公司合肥分行营业部 6214 8655 1810 0099 2060.0 2060.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2060.0 0.0 2060.0 该业主的车位是产权车位，应支付车位服务费240元/月，2024年4月18日业主已全额支付2024年全年车位服务费（2880元/年），由于该业主在2024年4月12日出门时在门岗支付过2060元的停车费，故业主要求退回重复支付的2060元停车费。 - 020228 其他（营销） 020228 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4YE 0.0 06|客户服务部 付张清平物业集团项目其他（营销） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 16:03:12,079 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306140;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-HZXC/HTQK240033 550 NJWY-HZXC 南京金鹰国际物业集团有限公司南京汉中新城 合同 NJWY-HZXC/YYGL-23-0004 保洁服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 353154.12 353154.12 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 235436.08 25505.76 156991.14 29429.51 3064.32 26365.19 保洁3月份服务费应付：29429.51元、扣款：3064.32元、3月份实际支付：26365.19元，履行情况良好 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 6% 1492.37 03|汉中管理处 付上海至诚环境服务有限公司保洁服务费2403 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 16:15:50,049 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306112;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-2Q/HTQK240022 1128 CZ-JY-2Q 常州金鹰世界二期 合同 CZ-JY-2Q/GC-23-0012 常州金鹰世界二期建设工程造价咨询合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 江苏永和工程管理咨询有限公司 - 江苏永和工程管理咨询有限公司 南京银行股份有限公司紫金支行 01370120210030126 2310897.06 2310897.06 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 84032.62 否 0.0 0.0 0.0 84032.62 0.0 84032.62 按照合同约定支付第二阶段第一季度（2023.10.30-2024.1.30）服务费84,032.62元，第二阶段总价924358.82元，11季 - 02040305 造价服务咨询费 1001V81000000001G4ZW 0.0 【记录时间】2024-04-22 16:26:43,568 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306242;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/WHTQK240097 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无合同 JD-JYJY/FY-24-0114 2024年人大横幅请款 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京时代传媒股份有限公司 - 南京时代传媒股份有限公司 交通银行南京大光路支行 320006627018010023547 1953.6 1953.6 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1953.6 0.0 1953.6 2024年人大横幅请款 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-04-22 16:27:21,450 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306151;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK240382 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/YBCG-23-0039 中国日报2024年度续签 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 中国日报社 - 中国日报社 中国银行股份有限公司北京樱花东街支行 328556032311 3110.0 3110.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 3110.0 否 0.0 0.0 0.0 3110.0 0.0 3110.0 2024年度中国日报续签，费用共计3110元 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-04-22 16:35:30,771 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-04-22 16:35:30,941 【描述】集合数量365 【记录时间】2024-04-22 16:35:36,882 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-04-22 16:35:37,151 【描述】集合数量1440 【记录时间】2024-04-22 16:35:58,581 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-04-22 16:35:59,165 【描述】集合数量4689 【记录时间】2024-04-22 16:37:04,726 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-04-22 16:37:04,892 【描述】集合数量692 【记录时间】2024-04-22 16:37:15,391 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-04-22 16:37:15,520 【描述】集合数量129 【记录时间】2024-04-22 16:44:30,042 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10300;PKID=13406;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 16:45:17,703 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306124;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/WHTQK240036 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 无合同 KS-B-1Q/FY-24-0038 昆山项目3月电费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 交通银行昆山雍景湾支行 391899991013000036152 2360.64 2360.64 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2360.64 0.0 2360.64 昆山项目3月电费 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2024-04-22 16:46:25,851 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306217;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/WHTQK240037 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 无合同 KS-B-1Q/FY-24-0036 昆山金鹰B地块一期商业百货24年4月份正式电费 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 国网江苏省电力有限公司昆山市供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司昆山市供电分公司 中国工商银行昆山市支行 1102023009195598139 598999.88 598999.88 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 598999.88 0.0 598999.88 按照昆山金鹰B座房产、商贸、物业转供电协议，B座商业电费由司进行代为支付，物业、商贸分割后转还我司。 本期电费：户号3203070314072，产生电费598999.88元。 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2024-04-22 16:47:02,077 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306260;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK240143 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-24-0164 2024.04.18现金负收入(取支票,补充前台备用金) 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 - 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 支票 支票 312.0 312.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 312.0 0.0 312.0 2024.04.18现金负收入(取支票,补充前台备用金) - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 0.0 【记录时间】2024-04-22 16:48:31,001 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306237;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-TZJY/WHTQK240044 554 WY-TZJY 泰州金鹰天地投资管理有限公司 无合同 WY-TZJY/FY-24-0044 泰州街区灯箱广告画面制作安装 工程类 分子公司 - 否 否 否 泰州金鹰天地投资管理有限公司 江苏盈大广告装饰工程有限公司 - 江苏盈大广告装饰工程有限公司 江苏长江商业银行股份有限公司泰州分行 80200240000100352838 5960.72 5960.72 0.0 19 工程管理 05 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5960.72 0.0 5960.72 泰州街区灯箱广告画面制作安装已全部完工，支付安装费5960.72元 - 02011504 其他修理费（管理） 02011504 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2J9 0.0 04|工程技术部 付江苏盈大广告装饰工程有限公司物业集团项目其他修理费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 16:57:07,370 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306178;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240140 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/YYGL-23-0030 昆山金鹰商贸B座停车场保洁外包合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 亮晶晶物业集团有限公司 - 亮晶晶物业集团有限公司 中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行 1103027919200591963 367960.32 367960.32 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 153706.0 7744.0 145962.0 30663.36 1143.6 29519.76 B座停车场保洁3月服务费支付：应付款30663.36元，缺岗扣款873.6元，迟到早退扣款20元，服务质量扣款200元，漏打卡50元，实际付款29519.76元，预算内费用，妥否，请领导批示！ - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 6% 1670.93 11|商贸二期大物业 付B座停车场保洁3月服务费（亮晶晶） 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-04-22 17:03:45,880 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306255;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK240176 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/KJCG-22-0113 2023年工程五金类采购协议-海创 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖市海创灯具有限公司 - 芜湖市海创灯具有限公司 中国农业银行股份有限公司芜湖政务新区分理处 12632301040003194 70000.0 70000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 64222.55 2419.2 0.0 14780.0 0.0 14780.0 芜湖酒店2023年12月工程用品款 否 02050118 酒店材料 1001B1100000006DE2K8 是 0.0 【记录时间】2024-04-22 17:03:46,025 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-WHJY/HTQK240176第三方系统第三方系统2024042216300820240422163008202404221630083057052第三方系统20240422163008JY0614JY0614第三方系统0507cmp806芜湖酒店2023年12月工程用品款人民币
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JD-WHJY/HTQK240177第三方系统第三方系统2024042216385020240422163850202404221638503056682第三方系统20240422163850JY0614JY0614第三方系统0507cmp806芜湖酒店2023年12月工程用品款人民币
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江苏安厦工程项目管理有限公司 中国建设银行常州市新北支行 32001628436050782995 6462160.26 6462160.26 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 3343321.65 143340.43 否 3343321.65 2000.0 3341321.65 143340.43 0.0 143340.43 本次一二期监理工程申请二期2023.12.1至2024.2.29的监理费，按补充协议支付明细约定，每3个月支付143340.43元 - 02040306 工程监理费 1001V81000000001G4ZX 0.0 【记录时间】2024-04-22 17:13:52,629 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=257446;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 17:16:35,355 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=2287;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 17:17:19,911 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306234;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK240402 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-23-0036 室外绿植养护合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京伊甸园园艺有限公司 - 南京伊甸园园艺有限公司 中国工商银行南京和平支行 4301017909100215885 46764.3 46764.3 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 23382.14 0.0 23382.14 11691.08 0.0 11691.08 付南京伊甸园园艺有限公司室外绿植养护20224年1月10日至2024年4月9日费，每季度支付一次，本次为第三次付款 - 02070204 服务款 1001V81000000001G51O 0.0 【记录时间】2024-04-22 17:19:02,902 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305704;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJMAS/HTQK240068 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 合同 WY-NJMAS/YYGL-22-0008 马鞍山项目2022-2024.8.25 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司 马鞍山市豪城劳动服务有限公司 - 马鞍山市豪城劳动服务有限公司 中国建设银行股份有限公司马鞍山湖东路支行 34001658608053016195 394800.0 394800.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 299283.87 0.0 266383.87 16540.0 0.0 16540.0 2024年3月01日-2024年3月31日生活垃圾请款,已按合同要求每日清运2次，总计费用:16450.00元。合同期限为2022年8月26日期至2024年8月25日，合同金额为394800/两年，按照合同规定3%的税点，结算时提供增值税专用发票。 - 021026 生活垃圾清运费 021026 1001B1100000005YMOBI 0002 生活垃圾清运 1001B1100000005YO5C3 3% 481.75 05|大物业 付马鞍山市豪城劳动服务有限公司生活垃圾清运生活垃圾清运费 1001B1100000005YN8QA 【记录时间】2024-04-22 17:21:19,587 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306156;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 17:22:01,551 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306145;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 17:22:46,945 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306134;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-1Q/HTQK240026 768 CZ-JY-1Q 常州金鹰世界一期住宅 合同 CZ-JY-1Q/GC-21-0002 常州金鹰世界一期项目防火门制作安装合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 江苏省金鑫安防设备有限公司 - 江苏省金鑫安防设备有限公司 江苏江都农村商业银行股份有限公司邵伯支行 3210881801201000000851 1607853.4 1607853.4 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1367885.35 202221.3 否 1094308.28 0.0 1094308.28 161777.04 0.0 161777.04 1、常州金鹰世界项目一期防火门制作安装工程 工程已竣工，通过消防等部门验收，根据合同支付条款23.4需支付至已完合同内合格工程量的80%，且不得超过合同额80%； 2、本次请款161，777.04元包含在资金支付计划内。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-04-22 17:23:24,349 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306233;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK240045 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 合同 WY-NJSQ/YYGL-23-0005 宿迁金鹰天地保洁外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏衡大物业服务有限公司 - 江苏衡大物业服务有限公司 中国银行股份有限公司淮安北京东路支行 476758207469 1384980.01 1384980.01 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 1154150.0 232719.62 921430.38 115415.0 26926.82 88488.18 2024年3月份应支付街区外包保洁服务费115415元(减岗扣款25126.92元，违约扣款1799.9元，合计扣款26926.82元) - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付江苏衡大物业服务有限公司保洁服务保洁及垃圾清运费 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-04-22 17:32:32,363 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305534;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK240082 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/GCGL-21-0009 芜湖金鹰国际项目电梯维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 通力电梯有限公司芜湖分公司 - 通力电梯有限公司芜湖分公司 中国建设银行芜湖市分行北门支行 34001678608053008884 1677960.0 1677960.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 838980.0 0.0 838980.0 83898.0 0.0 83898.0 芜湖金鹰国际项目电梯维保合同》 1、合同期限：2021年6月1日至2026年5月31日。 2、合同金额：1677960元（含6%增值税）。 3、付款方式：按季度支付，每次应付83898元。 本次请款为芜湖金鹰国际项目电梯维保第十一期费用：83898元（时间段：2023.12.01至2024.2.29）。 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 6% 4748.94 03|金鹰国际广场 付通力电梯有限公司芜湖分公司物业集团项目设备维保 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 17:33:40,482 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306269;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 17:35:30,753 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-04-22 17:35:30,902 【描述】集合数量365 【记录时间】2024-04-22 17:35:36,123 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-04-22 17:35:36,477 【描述】集合数量1440 【记录时间】2024-04-22 17:35:57,095 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-04-22 17:35:57,793 【描述】集合数量4689 【记录时间】2024-04-22 17:36:45,515 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=257470;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 17:37:04,688 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-04-22 17:37:04,859 【描述】集合数量692 【记录时间】2024-04-22 17:37:15,390 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-04-22 17:37:15,515 【描述】集合数量129 【记录时间】2024-04-22 17:39:52,557 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=257470;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 17:40:58,394 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306220;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/WHTQK240129 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 无合同 WY-NJKS/FY-24-0130 支付昆山市热能有限公司4月蒸汽费用 其他类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 昆山市热能有限公司 - 昆山市热能有限公司 代扣 代扣 68904.0 68904.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 68904.0 0.0 68904.0 支付昆山市热能有限公司2024年3月21日-2024年4月20日期间蒸汽费用 - 021603 燃气费成本 021603 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2M6 0.0 01|本部 付昆山市热能有限公司物业集团项目燃气费成本 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 17:46:34,294 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=257470;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 17:48:54,169 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=257187;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 17:50:43,664 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305644;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK240083 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/GCGL-24-0015 芜湖金鹰国际2024年度采购合同-讯菱 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 安徽讯菱电梯有限公司 - 安徽讯菱电梯有限公司 广发银行股份有限公司芜湖分行 9550880208402600118 4120.0 4120.0 4120.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 4120.0 0.0 4120.0 尊敬的公司领导： 您好！ 芜湖金鹰国际项目电梯滚轮导靴的轮子维修更换已完成，合同结算流程已通过，现根据合同要求支付100%维修费用。 妥否？请领导批示！ - 021008 维修费 021008 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55W 3% 120.0 03|金鹰国际广场 付安徽讯菱电梯有限公司电梯滚轮导靴维修费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 17:51:29,713 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=257414;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 17:52:12,555 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306172;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240138 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/YYGL-23-0033 昆山金鹰写字楼外包保洁服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 江苏洁华企业管理服务有限公司 - 江苏洁华企业管理服务有限公司 中国农业银行股份有限公司南通人民东路支行 10716001040019690 856088.23 856088.23 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 249692.41 32201.58 162844.94 71340.69 2506.0 68834.69 写字楼外包保洁3月费用支付（应付款71340.69元，缺岗扣款1656元，漏打卡扣款450元，服务质量扣款400元，实付68834.69元，预算内费用，妥否，请领导审批！ - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 6% 3896.3 05|写字楼 付写字楼3月外包保洁费（洁华） 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-04-22 17:53:12,075 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=257360;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 17:56:09,155 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305938;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A4/HTQK240018 1391 NT-JYSJ-A4 南通金鹰世界A4地块 合同 NT-JYSJ-A4/GC-21-0006 建设工程造价咨询合同（第二阶段） 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 江苏永和工程管理咨询有限公司 - 江苏永和工程管理咨询有限公司 南京银行股份有限公司紫金支行 01370120210030126 2121000.0 2121000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1786105.26 78142.11 否 1172131.58 0.0 1164170.0 78142.11 0.0 78142.11 经审核，根据合同约定，本次应支付78,142.11元，详见附件。 - 02040305 造价服务咨询费 1001V81000000001G4ZW 0.0 【记录时间】2024-04-22 18:07:14,494 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=257337;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 18:11:08,929 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305656;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK240084 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/YYGL-23-0016 芜湖金鹰国际清淤外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 安徽卫国环保工程有限公司 - 安徽卫国环保工程有限公司 中国银行芜湖经济技术开发区支行 181210188672 24970.0 24970.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 6242.5 0.0 6242.5 尊敬的公司领导： 《芜湖金鹰国际清淤外包服务合同》 1、合同期限：2024年1月1日至2024年12月31日； 2、合同金额：24970元，税率：3%，分4期付款，每期应付6242.5元； 本次请款为《芜湖国际清淤外包服务合同》第一期费用：6242.5元（时间段：2024年1月至2024年3月） 以上报告妥否，请领导批示。 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 3% 181.82 03|金鹰国际广场 付安徽卫国环保工程有限公司清淤费2024.01.1-2024.03.31 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 18:17:14,844 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=25781;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 18:17:53,916 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305642;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-WYFZWH/WHTQK240050 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 无合同 WY-WYFZWH/FY-24-0050 何霄剑押金退付 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 何霄剑 - 何霄剑 中国光大银行合肥经济技术开发区支行 6214923002242099 2000.0 2000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 2000.0 芜湖金鹰商城负一楼顺丰装修验收结束,申请押金退付2000元,请领导审批。 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 01|金鹰国际商城 付何霄剑物业集团项目装修保证金（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 18:20:11,005 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305151;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/HTQK240062 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 合同 WY-NJMAS/GCGL-23-0002 2023年马鞍山金鹰天地住宅塔楼消防系统维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 安徽纵环消防工程有限公司 - 安徽纵环消防工程有限公司 中信银行合肥财富广场支行 7326810182600037165 54000.0 54000.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 40500.0 0.0 40500.0 13500.0 0.0 13500.0 马鞍山项目2023年住宅塔楼消防维保12月-2024年2月费用请款，计13500元。 - 02070206 暂估工程款 02070206 1001B1100000005YMOBK 001 消防系统维保 1001B1100000005YREE6 3% 393.2 05|大物业 付安徽纵环消防工程有限公司消防系统维保2023.12.01-2024.02.28 1001B1100000005YMOCT 【记录时间】2024-04-22 18:25:05,647 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305886;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240050 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 NJWY/WZCG-23-0003 2023-2024年度金鹰物业垃圾袋&雨伞袋集采合同 物资采购类 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 桐城市新奥实业有限公司 - 桐城市新奥实业有限公司 中国工商银行安庆分行桐城市支行营业部 1309075009024950837 400000.0 400000.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 19624.0 0.0 10384.0 1250.0 0.0 1250.0 珠江壹号写字楼采购雨伞袋一批，请款费用为：1250元。 否 02050120 物业材料采购 02050120 是 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2KA 0.0 05|综合管理部 付桐城市新奥实业有限公司物业集团项目物业材料采购 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 18:25:05,724 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
ZJYH/HTQK240050第三方系统第三方系统2024041613474620240416134746202404161347465002392第三方系统20240416134746JY0314JY0314第三方系统05cmp806珠江壹号写字楼采购雨伞袋一批，请款费用为：1250元。人民币
1NJWY/WZCG-23-0003JY0314CD2403290141250.00 【记录时间】2024-04-22 18:25:06,644 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007FS0C9 Y 【记录时间】2024-04-22 18:25:06,644 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-04-22 18:25:16,873 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305755;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK240072 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-24-0070 珠江壹号2024年3月水费请款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京水务集团有限公司 - 南京水务集团有限公司 代扣 代扣 54209.62 54209.62 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 54209.62 0.0 54209.62 珠江壹号2024年3月水费请款 - 021009 水费（物业） 021009 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55X 0.0 06|工程技术部 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 18:26:08,133 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305748;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK240071 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-24-0069 珠江壹号2024年3月南楼电费请款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 代扣 代扣 652825.29 652825.29 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 652825.29 0.0 652825.29 珠江壹号2024年3月南楼电费请款 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 0.0 06|工程技术部 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 18:26:08,189 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306232;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240178 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0178 产后护理中心客户潘倩雅退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 周鑫 - 周鑫 中国建设银行股份有限公司南京卫岗支行 6217001370015466477 4792.0 4792.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4792.0 0.0 4792.0 产后护理中心客户潘倩雅退押金4792.0元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-04-22 18:26:32,952 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305747;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK240070 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-24-0068 珠江壹号2024年3月北楼电费请款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 代扣 代扣 83634.54 83634.54 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 83634.54 0.0 83634.54 珠江壹号2024年3月北楼电费请款 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 0.0 06|工程技术部 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 18:26:47,789 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305731;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240046 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/WZCG-23-0008 2023年南京珠江项目物料集采采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京兆平新能源有限公司 - 南京兆平新能源有限公司 中国工商银行南京市城南支行 4301012909100512229 200000.0 200000.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 33247.0 0.0 14902.0 16289.0 0.0 16289.0 2024年3月珠江壹号写字楼采购防汛物资、垃圾桶等物资一批，请款费用为：16289元。 否 02050123 其他材料 02050123 是 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2KD 0.0 05|综合管理部 付南京兆平新能源有限公司物业集团项目其他材料 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 18:26:47,864 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
ZJYH/HTQK240046第三方系统第三方系统20240412172633202404121726332024041217263302243372第三方系统20240412172633JY0314JY0314第三方系统05cmp8062024年3月珠江壹号写字楼采购防汛物资、垃圾桶等物资一批，请款费用为：16289元。人民币
1ZJYH/WZCG-23-0008JY0314CD2403050036150.002ZJYH/WZCG-23-0008JY0314CD24032500910139.00 【记录时间】2024-04-22 18:26:48,975 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306229;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240177 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0177 产后护理中心客户胡晓静退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 胡晓静 - 胡晓静 上海浦东发展银行南京分行新街口支行 6217920404066099 4302.2 4302.2 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4302.2 0.0 4302.2 产后护理中心客户胡晓静退押金4302.2元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-04-22 18:26:50,541 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007FRG1L Y 【记录时间】2024-04-22 18:26:50,541 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-04-22 18:27:08,164 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305745;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240049 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/GCGL-23-0056 南京珠江壹号1楼外围油污管道疏通清洗工程 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京石城清理疏通服务中心 - 南京石城清理疏通服务中心 中国银行股份有限公司南京黄家圩支行 483258192853 6468.4 6468.4 6468.4 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 6468.4 0.0 6468.4 南京珠江壹号1楼外围油污管道疏通清洗工程已结束，已使用3月有余，现管道通畅，使用正常，按照合同约定，申请支付工程款：6468.40元。 - 02040504 室外雨、污水工程费 02040504 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G50E 0.0 06|工程技术部 付南京石城清理疏通服务中心零星维修室外雨、污水工程费 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2024-04-22 18:27:16,391 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306275;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240180 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0180 产后护理中心客户黄婧悦退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 郑卓 - 郑卓 中信银行股份有限公司南京中央路支行 6217680511583366 4712.65 4712.65 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4712.65 0.0 4712.65 产后护理中心客户黄婧悦退押金4712.65元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-04-22 18:27:37,775 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305744;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240048 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/GCGL-23-0055 关于珠江壹号711门口隔油池淸掏事宜 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京石城清理疏通服务中心 - 南京石城清理疏通服务中心 中国银行股份有限公司南京黄家圩支行 483258192853 6818.0 6818.0 6818.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 6818.0 0.0 6818.0 珠江壹号711门口隔油池淸掏，施工单位已按照合同约定完成711门口隔油池清掏，验收合格，现隔油池使用正常，按照合同约定申请工程款：6818.00元。 - 02040408 其他配套 02040408 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G507 0.0 06|工程技术部 付南京石城清理疏通服务中心零星维修其他配套 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2024-04-22 18:28:04,957 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306272;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240179 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0179 产后护理中心客户宋丹退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 段佳 - 段佳 招商银行股份有限公司大连甘井子支行 6225768708458284 4774.0 4774.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4774.0 0.0 4774.0 产后护理中心客户宋丹退押金4774.0元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-04-22 18:29:29,517 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305743;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240047 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/GCGL-24-0001 珠江壹号写字楼9#电梯（货梯）更换钢丝绳 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 江苏大东建设有限公司 - 江苏大东建设有限公司 上海浦东发展银行南京分行北京西路支行 077454292003761 87356.0 87356.0 87356.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 82988.2 0.0 82988.2 珠江壹号写字楼9#电梯（货梯）更换钢丝绳已安装结束，现使用正常，按照合同约定，申请支付95%竣工款：82988.20元。 - 02040408 其他配套 02040408 1001B1100000006ZFME6 WX002 专项维修 1001V81000000001G507 6% 4697.45 06|工程技术部 付江苏大东建设有限公司专项维修其他配套 1001B1100000006ZFMO8 【记录时间】2024-04-22 18:32:13,803 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305706;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/HTQK240069 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 合同 WY-NJMAS/YYGL-24-0002 马鞍山金鹰天地项目2024年-2025年住宅、回迁建筑垃圾清运合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 马鞍山市豪城劳动服务有限公司 - 马鞍山市豪城劳动服务有限公司 中国建设银行股份有限公司马鞍山湖东路支行 34001658608053016195 50000.0 50000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 1250.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 2000.0 2024年3月份住宅建筑垃圾请款，建筑垃圾5吨车辆2车，白色垃圾1吨车辆8车，应付款2000元，结算时提供3%增值税专用发票。 - 021025 建筑垃圾清运费 021025 1001B1100000005YMOBI 0001 建筑垃圾清运 1001B1100000005YO5A0 3% 58.25 04|住宅物业部 付马鞍山市豪城劳动服务有限公司3月建筑垃圾清运费 1001B1100000005YN4AZ 【记录时间】2024-04-22 18:35:30,744 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-04-22 18:35:30,925 【描述】集合数量365 【记录时间】2024-04-22 18:35:36,128 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-04-22 18:35:36,456 【描述】集合数量1440 【记录时间】2024-04-22 18:35:57,785 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-04-22 18:35:58,372 【描述】集合数量4689 【记录时间】2024-04-22 18:37:04,191 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-04-22 18:37:04,356 【描述】集合数量692 【记录时间】2024-04-22 18:37:16,014 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-04-22 18:37:16,132 【描述】集合数量129 【记录时间】2024-04-22 18:41:01,309 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306250;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK240073 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/YYGL-23-0024 盐城金鹰天地项目2024年综合保洁服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 江苏衡大物业服务有限公司 - 江苏衡大物业服务有限公司 中国银行股份有限公司淮安北京东路支行 476758207469 859902.46 859902.46 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 131759.23 7660.61 124098.62 71658.54 2925.4 68733.14 盐城金鹰天地项目保洁外包（综合）2024.3服务费应付款为71658.54元: 1、本次扣款2925.40元：其中缺勤989.24元，违纪扣款918.46元，考勤异常210元，超龄807.70元； 2、实际应支付款为68733.14元。 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 0.0 13|聚龙湖管理处 付江苏衡大物业服务有限公司保洁服务保洁及垃圾清运费 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-04-22 18:41:16,249 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306251;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK240074 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/YYGL-23-0025 盐城金鹰天地项目2024年住宅保洁服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 江苏衡大物业服务有限公司 - 江苏衡大物业服务有限公司 中国银行股份有限公司淮安北京东路支行 476758207469 69702.2 69702.2 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 10680.15 1974.34 8705.81 5808.52 371.79 5436.73 盐城金鹰天地项目保洁外包（住宅）2024. 3服务费应付款为5808.52元: 1、本次扣款371.79元：其中缺勤171.79元，违纪扣款200元； 2、实际应支付款为5436.73元。 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 0.0 12|住宅物业 付江苏衡大物业服务有限公司保洁服务保洁及垃圾清运费 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-04-22 18:54:38,465 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306204;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/HTQK240056 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 合同 WY-NJLYG/YYGL-24-0002 委托代理协议（物业服务合同纠纷案件） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 江苏顺维律师事务所 - 江苏顺维律师事务所 中国建设银行股份有限公司连云港海州支行 32001655136052506571 20000.0 20000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 20000.0 0.0 20000.0 支付律师诉讼代理费用20000元 - 020119 诉讼费用（管理） 020119 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4W3 0.0 01|本部 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 18:57:10,773 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305904;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/HTQK240052 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 合同 XLJY/WZCG-23-0002 材料采购合同-宁波创安伟业电子科技有限公司 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 宁波创安伟业电子科技有限公司 - 宁波创安伟业电子科技有限公司 宁波银行股份有限公司湖东支行 21010122000162031 239800.0 239800.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 13265.0 0.0 0.0 24974.45 0.0 24974.45 2024年大物业2月份及3月份材料采购订单请款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 06|工程技术部 付宁波创安伟业电子科技有限公司物业集团项目工程材料采购 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 18:57:10,836 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
XLJY/HTQK240052第三方系统第三方系统20240416153723202404161537232024041615372302243352第三方系统20240416153723JY0315JY0315第三方系统06cmp8062024年大物业2月份及3月份材料采购订单请款人民币
1XLJY/WZCG-23-0002JY0315CD240319007762.002XLJY/WZCG-23-0002JY0315CD240301002311.953XLJY/WZCG-23-0002CD2024022100611170.004XLJY/WZCG-23-0002JY0315CD240312003450.005XLJY/WZCG-23-0002CD20240222006817680.506XLJY/WZCG-23-0002JY0315CD2403010014600.00 【记录时间】2024-04-22 18:57:11,306 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007FS0DT Y 【记录时间】2024-04-22 18:57:11,306 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-04-22 19:02:33,976 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=257415;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 19:02:56,034 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=257457;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 19:03:21,904 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=257311;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-04-22 19:05:37,312 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305993;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK240043 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 合同 WY-NJSQ/YYGL-23-0004 金鹰花园保洁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏衡大物业服务有限公司 - 江苏衡大物业服务有限公司 中国银行股份有限公司淮安北京东路支行 476758207469 1641146.81 1641146.81 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 957426.97 59001.84 808516.83 102576.24 9073.9 93502.34 3月份应支付金鹰花园保洁服务费102576.24元（南苑46068.05元，北苑39424.32元，上苑17083.87元），合计扣款金额9073.94元（南苑1833.44元，北苑6518.78元，上苑721.68元），实际付款93502.34元（南苑44234.61元，北苑32905.54元，上苑16362.19元），履约情况良好。 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 0.0 06|金鹰花园住宅南苑 付江苏衡大物业服务有限公司保洁服务保洁及垃圾清运费 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-04-22 19:06:10,612 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=305659;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/HTQK240048 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 合同 XLJY/GCGL-23-0032 电梯日常维护保养合同 工程管理类 分子公司 三方合同 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 上海三菱电梯有限公司江苏分公司 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 中国工商银行南京成贤街支行 9558854301000879590 312885.0 312885.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 104295.0 26073.75 否 78221.25 0.0 78221.25 26073.75 0.0 26073.75 一期物业电梯维保已完成12-2月份维保内容，维保合格，现设施设备正常运行，现申请支付第四季度保险费用26073.75元。 - 020121 财产保险费（管理） 020121 1001B1100000005YMOBK 003 电梯维保费 1001V81000000001G4WU 0.0 06|工程技术部 付中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司电梯维保费财产保险费（管理） 1001B1100000005YN4D5 【记录时间】2024-04-22 19:14:41,320 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306215;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/HTQK240057 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 合同 WY-NJLYG/YYGL-23-0008 【保安外包服务合同】连云港金鹰秋枫苑2023-2024 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 徐州精诚特卫保安服务有限公司 - 徐州精诚特卫保安服务有限公司 中国农业银行徐州市泉山支行 10231501040011007 906000.0 906000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 302000.0 11930.96 218060.8 75500.0 3957.6 71542.4 申请支付连云港金鹰秋枫苑2月份外包保安服务费，共计：75500元。 因核对考勤存在漏打卡10人次、缺岗1人次，并存在违规现象，共扣款937.6元； 月度服务评估低于80分，现按照合同要求每比80分少1分扣除当月服务费1%的标准扣款，月度服务评估扣款：（75500*0.04）=3020元，本次实际申请金额为71542.4元。 - 021024 外包保安费 021024 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YO59Y 0% 0.0 03|秋枫苑 付徐州精诚特卫保安服务有限公司物业集团项目外包保安费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 19:15:40,204 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=304438;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240041 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/GCGL-23-0004 南京珠江壹号写字楼大堂旋转门维护保养工程 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京博坚特门控有限公司维修分公司 - 南京博坚特门控有限公司维修分公司 中国工商银行南京市玄武支行 4301015919100532527 26000.0 26000.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 13000.0 0.0 0.0 13000.0 0.0 13000.0 南京珠江壹号写字楼大堂旋转门维护保养工程：2023.8.28-2024.2.27旋转门已维保，具体安排维保进行时间：2023.8.18/2023.9.19/2023.10.19/2023.11.20/2023.12.20/2024.1.19/2024.2.19，现旋转门使用正常，一年合同维保期已结束，按照合同约定申请支付下半年维保费用：13000.00元 - 02040408 其他配套 02040408 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G507 0.0 06|工程技术部 付南京博坚特门控有限公司维修分公司物业集团项目其他配套 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 19:16:00,033 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=304444;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240042 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/GCGL-23-0023 南京珠江壹号擦窗机维修保养合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 上海普英特高层设备股份有限公司 - 上海普英特高层设备股份有限公司 中国民生银行股份有限公司上海闵行支行 87283022240101220646 26000.0 26000.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 6500.0 0.0 6500.0 6500.0 0.0 6500.0 南京珠江壹号擦窗机维修保养工程，维保单位已约定时间完成维保，具体维保时间：2023.12.20、2024.1.19、2024.2.20，现擦窗机使用正常，按照合同约定，申请支付2023.12-2024.2三月维保费用6500.00元。 - 02040506 其他基础设施 02040506 1001B1100000005YMOBK 017 擦窗机维保 1001V81000000001G50G 0.0 06|工程技术部 付上海普英特高层设备股份有限公司擦窗机维保其他基础设施 1001B1100000005YN4DJ 【记录时间】2024-04-22 19:24:36,507 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306203;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK240071 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/WZCG-22-0023 盐城区域办公用品采购合同（2022年-2024年） 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 上海晨光科力普办公用品有限公司 - 上海晨光科力普办公用品有限公司 中国工商银行股份有限公司上海市古美路支行 1001120809000032550 40000.0 40000.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 9837.66 0.0 9837.66 1354.66 0.0 1354.66 盐城金鹰奥莱项目2024年上半年办公用品费 否 02050120 物业材料采购 02050120 是 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2KA 13% 155.85 11|奥莱管理处 付上海晨光科力普办公用品有限公司物业集团项目物业材料采购 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-04-22 19:24:36,648 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
WY-NJYC/HTQK240071第三方系统第三方系统2024042211101020240422111010202404221110103040652第三方系统20240422111010JY0507JY0507第三方系统11cmp806盐城金鹰奥莱项目2024年上半年办公用品费人民币
1WY-NJYC/WZCG-22-0023JY0507CD2403260151354.66 【记录时间】2024-04-22 19:24:38,057 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007FS0FG Y 【记录时间】2024-04-22 19:24:38,057 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-04-22 19:35:31,001 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-04-22 19:35:31,201 【描述】集合数量365 【记录时间】2024-04-22 19:35:38,534 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-04-22 19:35:38,872 【描述】集合数量1440 【记录时间】2024-04-22 19:36:04,993 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-04-22 19:36:05,565 【描述】集合数量4689 【记录时间】2024-04-22 19:37:24,588 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-04-22 19:37:24,781 【描述】集合数量692 【记录时间】2024-04-22 19:37:36,856 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-04-22 19:37:36,974 【描述】集合数量129 【记录时间】2024-04-22 20:35:31,268 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-04-22 20:35:31,539 【描述】集合数量365 【记录时间】2024-04-22 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JYJY-WY/HTQK240075 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-23-0022 建筑垃圾清运外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京本先市政工程有限公司 - 南京本先市政工程有限公司 中国工商银行股份有限公司南京秦虹支行 4301019609100110191 680000.0 680000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 359040.0 0.0 334560.0 77520.0 0.0 77520.0 2024年3月份建筑垃圾清运：114车*680元=77520元 - 021021 保洁外包费 021021 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001V81000000001G56F 6% 4387.92 09|物业公司 付南京本先市政工程有限公司所街6号地块保洁外包费 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-04-22 22:30:49,741 【描述】调用CheckVersion:传入参数version=3.4.0.37 【记录时间】2024-04-22 22:30:53,110 【描述】调用CheckVersion:传入参数version=3.4.0.37 【记录时间】2024-04-22 22:31:01,674 【描述】调用GetUserLogin:传入参数username=qianxiaoyan1&password=C4CA4238A0B923820DCC509A6F75849B 【记录时间】2024-04-22 22:31:01,926 【描述】调用GetAllCOMPANYList 【记录时间】2024-04-22 22:31:02,711 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=95 【记录时间】2024-04-22 22:31:02,845 【描述】调用GetUserLogin:传入参数username=qianxiaoyan1&password=C4CA4238A0B923820DCC509A6F75849B 【记录时间】2024-04-22 22:31:02,946 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