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【记录时间】2024-05-11 00:07:22,224 【描述】调用GetOBJByID:传入参数username=qianxiaoyan1&obj_type=1 【记录时间】2024-05-11 00:07:23,477 【描述】调用GetOBJByID:传入参数username=qianxiaoyan1&obj_type=1 【记录时间】2024-05-11 00:07:24,871 【描述】调用UpdateUSER_DEFAULTOBJ:传入参数entity=CostSys.Business.Entities.BAS.USER_DEFAULTOBJEntity 【记录时间】2024-05-11 00:07:25,031 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=28 【记录时间】2024-05-11 00:07:31,295 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=28 【记录时间】2024-05-11 00:07:35,746 【描述】调用GetAllINFOListByID2_Count:传入参数obj_id=68&contract_display_id=&contract_type=&contract_sub_type=&contract_nature=&ismain=&main_contract_id=&contract_date_start=&contract_date_end=&wf_state=&user_id=2345&contract_flag=0&k2_flag=&qk_flag=&parnterB_unit=&oper_name=&js_flag= 【记录时间】2024-05-11 00:07:36,026 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【记录时间】2024-05-11 00:07:56,541 【描述】调用GetAllINFOListByID2:传入参数obj_id=163&contract_display_id=&contract_type=&contract_sub_type=&contract_nature=&ismain=&main_contract_id=&contract_date_start=&contract_date_end=&wf_state=&user_id=2345&contract_flag=0&k2_flag=&qk_flag=&parnterB_unit=美心&oper_name=&js_flag= 【记录时间】2024-05-11 00:07:56,824 【描述】集合数量1 【记录时间】2024-05-11 00:07:58,411 【描述】调用GetINFOByID:传入参数contract_id=255693 【记录时间】2024-05-11 00:07:58,822 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=95 【记录时间】2024-05-11 00:07:59,077 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=95 【记录时间】2024-05-11 00:07:59,243 【描述】调用GetCONTROL_TYPEByID:传入参数type_no=02 【记录时间】2024-05-11 00:08:00,558 【描述】调用GetCOST_CONTRACT_PLAN_HT:传入参数obj_id=163 【记录时间】2024-05-11 00:08:00,702 【描述】调用GetPLANByCID:传入参数contract_id=255693&source_flag=0 【记录时间】2024-05-11 00:08:00,864 【描述】调用GetACCOUNT_FLOWByCID:传入参数contract_id=255693;source_flag=0 【记录时间】2024-05-11 00:08:01,008 【描述】调用GetPAY_PLANByCID2:contract_id=255693 【记录时间】2024-05-11 00:26:44,659 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营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 南京千字文印务有限公司 - 南京千字文印务有限公司 江苏紫金农村商业银行股份有限公司迈皋桥支行 3201130201201000039913 134200.0 134200.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 55900.0 4010.0 否 55900.0 0.0 55900.0 4010.0 0.0 4010.0 1、【请款事项说明】本次请款为连云港金鹰2024年度3月份印刷费用； 2、【合同执行及验收情况说明】年度印刷合作单位—南京千字文印务有限公司截止于2024年3月，根据我司要求，为我司印刷月度所需的销售物料。经验收，销售物料制作完成并完成送货，均按照合同约定执行，符合我司要求，验收合格； 3、【合同付款条款说明】本次月度印刷费用4010元(含税13%)，申请月结，支付费用4010元； 4、相关文件请查阅附件。 - 020216 宣传费（营销） 1001V81000000001G4Y2 0.0 【记录时间】2024-05-11 07:29:20,823 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307834;K2_FLAG=2;MESSAGE= PDS-03/WHTQK240008 2813 PDS-03 商贸中心（A2-2）地块 无合同 PDS-03/FY-24-0009 平顶山百福居项目公车按揭|林肯202405期 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 平顶山百福居房地产开发有限公司 福特汽车融资租赁（上海）有限公司 - 福特汽车融资租赁（上海）有限公司 中国农业银行股份有限公司上海市分行营业部 03332200040052984 15973.02 15973.02 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 15973.02 0.0 15973.02 林肯202405期按揭款，林肯领航员（豫DV295M）月按揭金额15973.02元； - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G51R 0.0 【记录时间】2024-05-11 07:51:15,556 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307839;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/WHTQK240074 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 无合同 SQ-4-3Q/FY-24-0080 宿迁市税务局请款（5月应交所得税、城建税及附加、土地增值等） 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 国家税务总局宿迁市税务局 - 国家税务总局宿迁市税务局 代扣 代扣 816224.18 816224.18 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 816224.18 0.0 816224.18 本月支付税金合计816224.18元，明细如下：增值税474239.69元，城建税33196.78元，教育附加14227.19元，地方教育附加9484.79元，印花税1027.42元，土地增值税284048.31。 - 02080105 土地增值税 1001V81000000001G527 0.0 【记录时间】2024-05-11 07:51:28,301 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307746;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240085 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0093 补缴以前年度增值税及附加、印花税 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 国家税务总局连云港市税务局第一税务分局 - 国家税务总局连云港市税务局第一税务分局 代扣 代扣 53327.03 53327.03 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 53327.03 0.0 53327.03 税务风险应对补税共49327.03元（另预计滞纳金4000元）：需补缴印花税（2019-2021）1368.75元，预计滞纳金1000元；需补缴增值税42819.89元（所属期2023年12月，补缴金额在本月预计抵减2.5万元，剩余1.78万在下期抵减），需补缴附加税5138.39元，增值税及附加税预计滞纳金3000元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 02|金鹰国际花园 付国家税务总局连云港市税务局第一税务分局物业集团项目应交增值税-未交税金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-11 07:51:59,360 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307653;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-KET/HTQK240126 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-23-0020 空调清洗合同2024 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 肇宸空调设备（上海）有限公司 - 肇宸空调设备（上海）有限公司 中国银行上海市普陀支行 448167248837 1500000.0 1500000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 30545.0 43650.0 否 30545.0 0.0 6615.0 43650.0 0.0 43650.0 集团领导： 申请支付上海肇辰2024.1月对泰州金鹰店空调清洗检测费用，本次费用为：43650元，费用为项目清洗空调风机盘管/风管及空调空气检测服务费用（详见结算单）。清洗检测工作均已经完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBK 009 空调系统维保费 1001B1100000006R9EOX 6% 2470.75 01|本部 付肇宸空调设备（上海）有限公司2024.1月空调系统维保费 1001B1100000005YN4DB 【记录时间】2024-05-11 07:52:54,429 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17411;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 07:53:23,917 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307833;K2_FLAG=2;MESSAGE= PDS-03/WHTQK240007 2813 PDS-03 商贸中心（A2-2）地块 无合同 PDS-03/FY-24-0008 平顶山百福居项目公车按揭|林肯202404期 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 平顶山百福居房地产开发有限公司 福特汽车融资租赁（上海）有限公司 - 福特汽车融资租赁（上海）有限公司 中国农业银行股份有限公司上海市分行营业部 03332200040052984 15973.02 15973.02 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 15973.02 0.0 15973.02 林肯202404期按揭款，林肯领航员（豫DV295M）月按揭金额15973.02元； - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G51R 0.0 【记录时间】2024-05-11 07:53:37,852 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307832;K2_FLAG=2;MESSAGE= PDS-03/WHTQK240006 2813 PDS-03 商贸中心（A2-2）地块 无合同 PDS-03/FY-24-0007 平顶山百福居项目公车按揭|大众202406期 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 平顶山百福居房地产开发有限公司 孟德奎 - 孟德奎 中国工商银行股份有限公司漯河辽河路支行 6212251711000722309 11672.17 11672.17 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11672.17 0.0 11672.17 大众202406期按揭款，通过孟德奎账户代扣， 大众威然380（豫DJ193B）月按揭金额6829.52元，大众威然380（豫DQ205X）月按揭金额4842.65元； - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G51R 0.0 【记录时间】2024-05-11 07:53:56,692 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307831;K2_FLAG=2;MESSAGE= PDS-03/WHTQK240005 2813 PDS-03 商贸中心（A2-2）地块 无合同 PDS-03/FY-24-0006 平顶山百福居项目公车按揭|大众202405期 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 平顶山百福居房地产开发有限公司 孟德奎 - 孟德奎 中国工商银行股份有限公司漯河辽河路支行 6212251711000722309 11672.17 11672.17 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11672.17 0.0 11672.17 大众202405期按揭款，通过孟德奎账户代扣， 大众威然380（豫DJ193B）月按揭金额6829.52元，大众威然380（豫DQ205X）月按揭金额4842.65元； - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G51R 0.0 【记录时间】2024-05-11 08:36:51,571 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307799;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/HTQK240044 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 合同 XB-JQZSC/XBWY-23-0010 2023年装饰城维修卷帘门合同 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京盛祺源卷帘门销售部 - 南京盛祺源卷帘门销售部 交通银行南京龙蟠路支行 320006631018010052444 1636.0 1636.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 否 5310.0 0.0 5310.0 2225.0 0.0 2225.0 装饰城卷帘门维修费用。 否 02021113 日常维修（营销） 1001B1100000006DE2JS 是 0.0 【记录时间】2024-05-11 08:36:52,507 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
XB-JQZSC/HTQK240044第三方系统第三方系统2024051013594920240510135949202405101359493032942第三方系统20240510135949JY0803JY0803第三方系统92cmp806装饰城卷帘门维修费用。人民币
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无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 2580715.52 2580715.52 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 11613.36 0.0 否 276551.88 0.0 81258.54 14550.24 0.0 14550.24 支付2024年1-3月金鹰世界G酒店中厨房在无锡嘉时代的小时工用工费用14550.24元。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2024-05-11 09:37:05,916 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307789;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-GLZC/WHTQK240030 263 KS-GLZC 昆山置业-管理支出 无合同 KS-GLZC/FY-24-0031 昆山街区伏小桃履约保证金退款 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司 梁玉涛 - 梁玉涛 中国工商银行昆山市樾河支行 6222021102051281346 43276.0 43276.0 0.0 102 街区请款 02 房产街区 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 43276.0 0.0 43276.0 昆山街区伏小桃合同到期，按合同约定退还其履约保证金43276元。 - 0207030323 履约保证金（支出） 1001B1100000006DE2LP 0.0 【记录时间】2024-05-11 09:39:55,930 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258488;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 09:40:30,119 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307790;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A2/WHTQK240028 1392 NT-JYSJ-A2 南通金鹰世界A2地块 无合同 NT-JYSJ-A2/FY-24-0028 南通项目公司2024年4月EMS费用 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 中国邮政速递物流股份有限公司南通市分公司 - 中国邮政速递物流股份有限公司南通市分公司 中国工商银行股份有限公司南通幸福支行 1111823829100010111 397.4 397.4 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 397.4 0.0 397.4 南通项目公司2024年4月EMS费用 - 02010103 快递邮寄费（管理） 1001V81000000001G4V6 0.0 【记录时间】2024-05-11 10:16:19,951 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258519;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 10:23:33,713 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307796;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/WHTQK240057 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 无合同 WY-NJDY/FY-24-0057 丹阳金鹰天地2024年4月份物业水费请款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 丹阳水务集团有限公司 - 丹阳水务集团有限公司 中国建设银行股份有限公司丹阳支行 32001756236051536234 13526.67 13526.67 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 13526.67 0.0 13526.67 丹阳金鹰天地2024年4月份物业水费请款 - 021009 水费（物业） 021009 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55X 0.0 02|商场物业部 付丹阳金鹰天地2024年4月份物业水费（丹阳水务） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-11 10:24:35,945 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307787;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/WHTQK240055 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 无合同 WY-NJDY/FY-24-0055 丹阳金鹰天地2024年5月份预付电费请款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 国网汇通金财(北京) 信息科技有限公司 - 国网汇通金财(北京) 信息科技有限公司 中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行 9902001780567275 720000.0 720000.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 720000.0 0.0 720000.0 丹阳金鹰天地2024年5月份预付电费请款 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 0.0 02|商场物业部 付国网汇通金财(北京) 信息科技有限公司物业集团项目电费（物业） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-11 10:35:28,573 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-05-11 10:35:28,743 【描述】集合数量369 【记录时间】2024-05-11 10:35:35,290 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-05-11 10:35:35,567 【描述】集合数量1462 【记录时间】2024-05-11 10:36:00,549 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-05-11 10:36:01,223 【描述】集合数量4747 【记录时间】2024-05-11 10:37:21,926 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-05-11 10:37:22,097 【描述】集合数量702 【记录时间】2024-05-11 10:37:36,418 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-05-11 10:37:36,560 【描述】集合数量131 【记录时间】2024-05-11 11:16:10,056 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=25956;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 11:16:46,423 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307809;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/WHTQK240067 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-KSJY/FY-24-0074 昆山酒店2024.03.01-2024.03.31期间电费请款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 交通银行昆山雍景湾支行 391899991013000036152 162450.68 162450.68 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 162450.68 0.0 162450.68 昆山酒店2024.03.01-2024.03.31期间电费请款：162450.68元 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2024-05-11 11:19:14,669 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307828;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 11:33:30,104 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258465;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 11:35:28,532 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-05-11 11:35:28,677 【描述】集合数量369 【记录时间】2024-05-11 11:35:30,990 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307794;K2_FLAG=2;MESSAGE= WH-BJ-ZQ/WHTQK240053 90 WH-BJ-ZQ 芜湖金鹰滨江项目 无合同 WH-BJ-ZQ/FY-24-0053 芜湖写字楼意向客户王渝意向金退还 营销类费用 项目经办 - 否 否 否 芜湖金鹰滨江世纪发展有限公司 王渝 - 王渝 中国农业银行股份有限公司芜湖黄山路支行 6228481990986500818 30000.0 30000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 30000.0 0.0 30000.0 芜湖项目写字楼意向客户王渝于2024.4.7缴纳意向金叁万元整，现因价格无法到达客户预期，现申请意向金退还客户。请不迟于于2024/5/11日退还。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-05-11 11:35:35,444 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-05-11 11:35:35,732 【描述】集合数量1462 【记录时间】2024-05-11 11:36:04,909 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-05-11 11:36:05,533 【描述】集合数量4747 【记录时间】2024-05-11 11:36:05,790 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307654;K2_FLAG=2;MESSAGE= YC-A1-ZQ/WHTQK240009 92 YC-A1-ZQ 盐城A1地块 无合同 YC-A1-ZQ/FY-24-0008 J1037、 J1037-1意向金退还 营销类费用 项目经办 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司 张庆华 - 张庆华 招商银行股份有限公司南京解放路支行 6226090252116823 10000.0 10000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 因工程条件未达到商户要求，申请退还租赁意向金10000元。 - 02070308 诚意金（支出） 1001V81000000001G51Z 0.0 【记录时间】2024-05-11 11:37:24,095 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-05-11 11:37:24,285 【描述】集合数量702 【记录时间】2024-05-11 11:37:34,796 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-05-11 11:37:34,907 【描述】集合数量131 【记录时间】2024-05-11 11:47:56,635 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=2363;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 11:50:03,285 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307856;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-KET/WHTQK240035 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 无合同 WY-KET/FY-24-0038 凯恩特项目2024年端午节福利费用(电子券充值） 工会类 分子公司 - 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 6800.0 6800.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6800.0 0.0 6800.0 集团领导： 根据集团人文关怀精神,2024年端午节福利标准如下： 一、发放对象 ？ ？ ？ ？截至2024年5月10日在职在编员工（含试用期）34人（盐城外地派遣员工无积点卡不参与），其中综合部28人，金鹰花园挂靠1名，工程集约小组5名； ？二、发放形式 ？ ？ ？ ？1、金鹰”与粽不同”礼盒368款（结算价110.05元/盒）；由集团统计超市统一安排。？ ？ ？ ？2、200元超市电子券，合计费用6800元。商贸需先付款后充值。 三、费用列支： 费用列支工会费用 妥否，请审批，谢谢！ - 02013015 杂项 02013015 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2JH 0.0 01|本部 付南京建邺金鹰购物中心有限公司物业集团项目杂项 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-11 11:54:07,853 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258519;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 12:35:28,516 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-05-11 12:35:28,682 【描述】集合数量369 【记录时间】2024-05-11 12:35:33,721 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-05-11 12:35:33,960 【描述】集合数量1462 【记录时间】2024-05-11 12:35:53,790 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-05-11 12:35:54,309 【描述】集合数量4747 【记录时间】2024-05-11 12:36:53,884 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-05-11 12:36:54,061 【描述】集合数量702 【记录时间】2024-05-11 12:37:02,769 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-05-11 12:37:02,896 【描述】集合数量131 【记录时间】2024-05-11 12:42:11,136 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17413;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 12:42:54,604 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307642;K2_FLAG=2;MESSAGE= YC-A1-ZQ/WHTQK240008 92 YC-A1-ZQ 盐城A1地块 无合同 YC-A1-ZQ/FY-24-0006 退好再送履约保证金 营销类费用 项目经办 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司 朱飞燕 - 朱飞燕 中国建设银行股份有限公司无锡民丰里支行 6217001240020821216 90000.0 90000.0 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 90000.0 0.0 90000.0 奥莱街区自持商户“好再送”租赁合同到期已满6个月，现申请退还履约保证金90000元。 - 0207030323 履约保证金（支出） 1001B1100000006DE2LP 0.0 【记录时间】2024-05-11 12:43:04,764 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307848;K2_FLAG=2;MESSAGE= YNSY/WHTQK240006 369 YNSY 云南金鹰实业有限公司 无合同 YNSY/FY-24-0005 缴纳2024年4月税费及2023年度企业所得税汇算清缴补交税款 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 云南金鹰实业有限公司 国家税务总局昆明市五华区税务局 - 国家税务总局昆明市五华区税务局 代扣 代扣 9296.44 9296.44 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9296.44 0.0 9296.44 2024年4月应交增值税2869.86元，城建税200.89元，2023年年度汇算清缴应补交企业所得税6225.69元。合计缴纳为：9296.44元 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2024-05-11 12:43:30,013 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307844;K2_FLAG=2;MESSAGE= JN-FHG-1Q/WHTQK240009 88 JN-FHG-1Q 江宁凤凰港项目 无合同 JN-FHG-1Q/FY-24-0009 江宁金鹰2024.04税金请款 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司 江苏省南京地方税务局征收税务局 - 江苏省南京地方税务局征收税务局 代扣 代扣 40377.43 40377.43 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 40377.43 0.0 40377.43 增值税:36051.27； 城建税:2523.59； 教育附加:1802.57； - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2024-05-11 12:43:43,093 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307846;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSY/WHTQK240015 288 JYSY 南京金鹰国际实业有限公司 无合同 JYSY/FY-24-0014 实业2024.04税金请款 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 南京金鹰国际实业有限公司 江苏省南京地方税务局征收税务局 - 江苏省南京地方税务局征收税务局 代扣 代扣 204842.79 204842.79 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 204842.79 0.0 204842.79 增值税:182895.35； 城建税:12802.67； 教育附加:9144.77； - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2024-05-11 12:44:04,873 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307843;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/WHTQK240107 77 JT-GLZC 集团-管理支出 无合同 JT-GLZC/FY-24-0109 2024.04税金请款 财务类费用 集团经办 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 江苏省南京地方税务局征收税务局 - 江苏省南京地方税务局征收税务局 代扣 代扣 203288.86 203288.86 0.0 75 税款类请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 203288.86 0.0 203288.86 增值税:181507.91； 城建税:12705.55； 教育附加:9075.4； - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2024-05-11 13:23:33,612 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307858;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 13:31:46,217 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258535;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 13:35:28,492 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-05-11 13:35:28,628 【描述】集合数量369 【记录时间】2024-05-11 13:35:33,832 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-05-11 13:35:34,071 【描述】集合数量1462 【记录时间】2024-05-11 13:35:55,221 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-05-11 13:35:55,884 【描述】集合数量4747 【记录时间】2024-05-11 13:37:06,063 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-05-11 13:37:06,222 【描述】集合数量702 【记录时间】2024-05-11 13:37:16,803 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-05-11 13:37:16,917 【描述】集合数量131 【记录时间】2024-05-11 13:39:43,913 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=27520;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 13:40:35,529 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=20448;K2_FLAG=2;MESSAGE= 1634 20448 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 现场签证 GE/NT-JYSJ-A6/QZLX-QT-0069 A6地块方太厨电A户型水槽式洗碗机增补 精装 其它 工程部 厨电合同内A户型水槽洗碗机JBSD2T-K3A/K3AL签订数量为95套，现场A户型总户数为96户，同时售楼处展示样板间1套未计入合同内，现需要合同增补2套水槽洗碗机 A户型厨房水槽洗碗机JBSD2T-K3A/K3AL需增加两套 其他 未进行施工 无影响 6142.0 0.0 6142.0 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 NT-JYSJ-A6/GC-23-0021 南通金鹰世界A6地块一期厨房电器供货及安装工程合同 117917|宁波方太营销有限公司 6142.0 【记录时间】2024-05-11 13:40:35,533 【描述】entity_info.CONTRACT_DISPLAY_ID：NT-JYSJ-A6/GC-23-0021 【记录时间】2024-05-11 13:40:35,602 【描述】entity_info.CONTRACT_ID：243275 【记录时间】2024-05-11 13:41:30,869 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=20415;K2_FLAG=2;MESSAGE= 1623 20415 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 现场签证 GE/NT-JYSJ-A6/QZLX-JAF-0118 关于样板房增加空调集控大屏事宜 安装 其它 工程部 根据编号为GE/NT-JYSJ-A6/QZLX-JAF-0013的设计变更，取消空调及可视对讲二合一控制屏，恢复原审图版图纸室内空调系统每户配备一块集中控制大屏，现场早期施工的3套实体样板房（3#楼101、102和8#楼202）及3套售楼处展示样板房不含此设备，需增加空调集中控制大屏 3套实体样板房（3#楼101、102和8#楼202）及3套售楼处展示样板房增加空调集中控制大屏，合计6套，由空调安装单位南京新荣空调采购安装 建安费 未进行施工 15600.0 0.0 15600.0 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 NT-JYSJ-A6/GC-23-0011 南通金鹰世界项目A6地块一期空调、新风及配套设备供应合同 83412|南京新荣空调股份有限公司 15600.0 【记录时间】2024-05-11 13:41:30,869 【描述】entity_info.CONTRACT_DISPLAY_ID：NT-JYSJ-A6/GC-23-0011 【记录时间】2024-05-11 13:41:30,917 【描述】entity_info.CONTRACT_ID：240180 【记录时间】2024-05-11 13:43:11,608 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307653;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240126 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-23-0020 空调清洗合同2024 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 肇宸空调设备（上海）有限公司 - 肇宸空调设备（上海）有限公司 中国银行上海市普陀支行 448167248837 1500000.0 1500000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 30545.0 43650.0 否 30545.0 0.0 6615.0 43650.0 0.0 43650.0 集团领导： 申请支付上海肇辰2024.3月对泰州金鹰店空调清洗检测费用，本次费用为：43650元，费用为项目清洗空调风机盘管/风管及空调空气检测服务费用（详见结算单）。清洗检测工作均已经完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBK 009 空调系统维保费 1001B1100000006R9EOX 0.0 01|本部 付肇宸空调设备（上海）有限公司空调系统维保费清洁成本 1001B1100000005YN4DB 【记录时间】2024-05-11 13:45:20,068 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307863;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 13:46:04,167 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307763;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240129 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-23-0012 凯恩特-宏超扬泰区域晶面养护合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京宏超环境工程有限公司 - 南京宏超环境工程有限公司 中国银行股份有限公司南京马台街支行 507960716505 1241126.88 1241126.88 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 227958.72 35306.1 否 225177.12 0.0 200130.96 35306.1 0.0 35306.1 集团领导：根据合同要求,南京宏超环境工程有限公司2024.2月已完成对扬州金鹰江都店晶面养护，养护面积26290.07平米，养护单价0.7元/平米/次，当月按计划完成养护频次2次，养护费用36806.1元,当月品质不达标扣款1500元,养护费用最终核算为35306.1元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 6% 1998.46 01|本部 付南京宏超环境工程有限公司司2024.2晶面养护费 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2024-05-11 13:46:14,939 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307767;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240130 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-23-0014 凯恩特-南京蜘蛛人外幕墙清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京蜘蛛人清洗保洁有限公司 - 南京蜘蛛人清洗保洁有限公司 南京银行股份有限公司新街口支行 01620120210007670 1200000.0 1200000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 313262.03 10430.0 否 313262.03 0.0 313262.03 10430.0 0.0 10430.0 集团领导： 根据合同,南京蜘蛛人清洗保洁有限公司2024.3月对泰州金鹰商贸店外幕墙清洗已完成验收结算,本次清洗服务费用合计10430元。请领导审核。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0010 外幕墙清洗 1001B1100000006R9EOX 3% 303.79 01|本部 付南京蜘蛛人清洗保洁有限公司2024.3月外幕墙清洗 1001B1100000005YN8QJ 【记录时间】2024-05-11 13:47:45,015 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307647;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240124 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-22-0036 油烟管道清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京徽商清洗服务有限公司 - 南京徽商清洗服务有限公司 中国银行股份有限公司南京桥北支行 504061690384 1600000.0 1600000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 760815.72 19360.5 否 760816.67 0.0 660811.22 19360.5 0.0 19360.5 集团领导： 申请支付南京徽商2024.3月对盐城金鹰聚龙湖店项目油烟主管道及净化器清洗服务费用，合计19360.5元（详见附件结算单）。本次服务费用含项目油烟主管道及净化器的清洗（含废弃物无害化处理）费用。清洗工作均完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0009 油烟清洗服务费 1001B1100000006R9EOX 3% 563.9 01|本部 付南京徽商清洗服务有限公司2024.3月油烟清洗服务费 1001B1100000005YN8QI 【记录时间】2024-05-11 13:48:05,638 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306207;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240111 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0003 凯恩特-蜘蛛人淮北幕墙清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京蜘蛛人清洗保洁有限公司 - 南京蜘蛛人清洗保洁有限公司 南京银行股份有限公司新街口支行 01620120210007670 14000.0 14000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 7000.0 否 0.0 0.0 0.0 7000.0 0.0 7000.0 集团领导： 根据合同,南京蜘蛛人清洗保洁有限公司2024.3月对淮北金鹰国际购物中心有限公司外幕墙/内橱窗清洗已完成验收结算,本次清洗服务费用合计7000元。请领导审核。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0010 外幕墙清洗 1001B1100000006R9EOX 3% 203.88 01|本部 付南京蜘蛛人清洗保洁有限公司2024.3月外幕墙清洗 1001B1100000005YN8QJ 【记录时间】2024-05-11 13:51:03,739 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307761;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240127 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-23-0012 凯恩特-宏超扬泰区域晶面养护合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京宏超环境工程有限公司 - 南京宏超环境工程有限公司 中国银行股份有限公司南京马台街支行 507960716505 1241126.88 1241126.88 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 225510.72 2448.0 否 222729.12 0.0 200130.96 2448.0 0.0 2448.0 集团领导：根据合同要求,南京宏超环境工程有限公司2024.2月已完成对扬州金鹰京华城店晶面养护，养护面积2040平米，养护单价0.6元/平米/次，当月按计划完成养护频次2次，养护费用核算为2448元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 6% 138.57 01|本部 付南京宏超环境工程有限公司2024.2月晶面养护费 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2024-05-11 13:53:27,179 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307762;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240128 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-23-0011 凯恩特-宏超盐宿淮区域晶面养护合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京宏超环境工程有限公司 - 南京宏超环境工程有限公司 中国银行股份有限公司南京马台街支行 507960716505 1413534.43 1413534.43 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 325211.84 23711.6 否 325211.84 0.0 260144.31 23711.6 0.0 23711.6 集团领导：根据合同要求,南京宏超环境工程有限公司2024.2月已完成对盐城中心店晶面养护，养护面积17435平米，养护单价0.68元/平米/次，当月按计划完成养护频次2次，养护费用核算为23711.6元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 6% 1342.17 01|本部 付南京宏超环境工程有限公司2024.2月晶面养护费 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2024-05-11 14:00:29,257 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307788;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/HTQK240064 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 合同 WY-NJLYG/YYGL-23-0005 【保洁外包服务合同】连云港金鹰花园2023-2024 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 江苏衡大物业服务有限公司 - 江苏衡大物业服务有限公司 中国银行股份有限公司淮安北京东路支行 476758207469 729021.36 729021.36 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 518806.62 5367.51 453364.85 60751.78 150.0 60601.78 申请支付连云港金鹰花园2024年4月份外包保洁服务费60751.78元 因在月度服务考勤存在问题，现按照合同每缺勤及漏打卡扣款150元，本次实际申请金额为60601.78元。 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 0.0 02|金鹰国际花园 付江苏衡大物业服务有限公司保洁服务保洁及垃圾清运费 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-05-11 14:01:00,014 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307646;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240123 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-22-0036 油烟管道清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京徽商清洗服务有限公司 - 南京徽商清洗服务有限公司 中国银行股份有限公司南京桥北支行 504061690384 1600000.0 1600000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 758328.92 2486.8 否 758329.87 0.0 660811.22 2486.8 0.0 2486.8 集团领导： 申请支付南京徽商2024.3月对盐城金鹰中心店项目油烟主管道及净化器清洗服务费用，合计2486.8元（详见附件结算单）。本次服务费用含项目油烟主管道及净化器的清洗（含废弃物无害化处理）费用。清洗工作均完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0009 油烟清洗服务费 1001B1100000006R9EOX 3% 72.43 01|本部 付南京徽商清洗服务有限公司2024.3月油烟清洗服务费 1001B1100000005YN8QI 【记录时间】2024-05-11 14:05:44,179 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307782;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/HTQK240063 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 合同 WY-NJLYG/YYGL-23-0007 【保安外包服务合同】连云港金鹰花园2023-2024 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 徐州精诚特卫保安服务有限公司 - 徐州精诚特卫保安服务有限公司 中国农业银行徐州市泉山支行 10231501040011007 972000.0 972000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 486000.0 31522.88 304755.04 81000.0 3565.68 77434.32 4月履约中存在漏打卡9人/次、迟到2人/次、缺勤8人/次.以上问题按照合同给予3565.68元扣款； 本次实际申请金额为77434.32(81000-3565.68）元，妥否，请领导批示！ - 021024 外包保安费 021024 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YO59Y 0.0 02|金鹰国际花园 付徐州精诚特卫保安服务有限公司物业集团项目外包保安费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-11 14:06:04,155 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307651;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240125 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-23-0020 空调清洗合同2024 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 肇宸空调设备（上海）有限公司 - 肇宸空调设备（上海）有限公司 中国银行上海市普陀支行 448167248837 1500000.0 1500000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 6615.0 23930.0 否 6615.0 0.0 6615.0 23930.0 0.0 23930.0 集团领导： 申请支付上海肇辰2024.3月对淮北金鹰店空调清洗费用，本次费用为：23930元，费用为项目清洗空调风机盘管/风管，及空调和空气检测服务费用（详见结算单）。清洗检测工作均已经完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBK 009 空调系统维保费 1001B1100000006R9EOX 6% 1354.53 01|本部 付肇宸空调设备（上海）有限公司2024.3月空调系统维保费 1001B1100000005YN4DB 【记录时间】2024-05-11 14:06:14,227 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307835;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/HTQK240065 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0092 成本系统无合同 其他类 集团本部 - - - 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 连云港一晨科技有限公司 - 连云港一晨科技有限公司 020271 10434101040008312 300.0 300.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 300.0 尊敬的领导；连云港金鹰国际花园项目办公室打印机粉盒采购，呈请批示。 否 02050120 物业材料采购 02050120 是 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2KA 0.0 02|金鹰国际花园 付连云港一晨科技有限公司物业集团项目物业材料采购 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-11 14:06:14,292 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
WY-NJLYG/HTQK240065第三方系统第三方系统202405101734202024051017342020240510173420Z0061212第三方系统20240510173420JY0509JY0509第三方系统02cmp806尊敬的领导；连云港金鹰国际花园项目办公室打印机粉盒采购，呈请批示。人民币
1WY-NJLYG/FY-24-0092JY0509CD240508003300.00 【记录时间】2024-05-11 14:06:14,974 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007J7B84 Y 【记录时间】2024-05-11 14:06:14,974 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-05-11 14:11:15,549 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=306877;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240059 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/-24-0005 珠江39层E恒源昊中介费佣金协议 写字楼招商运营类 招商运营类 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京亿达房产经纪有限公司 - 南京亿达房产经纪有限公司 中国工商银行股份有限公司南京三山街支行 4301016509100589931 62586.0 62586.0 0.0 104 写字楼招商运营类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 62586.0 0.0 62586.0 珠江39层E深圳市恒源昊信息科技有限公司租赁珠江壹号39层E单元366平方米，由南京亿达房产经纪有限公司推荐成交，已支付首期款项，先申请支付中介费用。详见附件。 - 020228 其他（营销） 020228 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4YE 0.0 07|业务部 付南京亿达房产经纪有限公司物业集团项目其他（营销） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-11 14:18:49,184 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307850;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 14:25:39,778 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307090;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-2Q/HTQK240026 1128 CZ-JY-2Q 常州金鹰世界二期 合同 CZ-JY-2Q/XY-24-0017 常州项目2024年4月编外经纪人及外部渠道合作（常居） 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 常州和景房地产代理有限公司 - 常州和景房地产代理有限公司 中国建设银行常州分行营业部 32050162970100000618 506000.0 506000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 103865.45 0.0 103865.45 佣金103865.45 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-05-11 14:25:51,324 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307089;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-2Q/HTQK240025 1128 CZ-JY-2Q 常州金鹰世界二期 合同 CZ-JY-2Q/XY-24-0018 常州项目2024年4月编外经纪人及外部渠道合作（贝壳） 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 贝壳找房(常州)科技有限公司 - 贝壳找房(常州)科技有限公司 中国建设银行股份有限公司常州大成苑支行 32050162423600000101 506000.0 506000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 217755.63 0.0 217755.63 佣金217755.63 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-05-11 14:26:04,899 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307700;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-2Q/WHTQK240056 1128 CZ-JY-2Q 常州金鹰世界二期 无合同 CZ-JY-2Q/FY-24-0064 常州项目售楼处2024年4月电费 营销类费用 项目经办 - 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 交通银行常州钟楼支行 324006030012000076025 2562.59 2562.59 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2562.59 0.0 2562.59 常州项目售楼处2024年4月电费 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2024-05-11 14:27:31,747 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307838;K2_FLAG=3;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK240054 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-24-0051 外包保洁技能比赛奖励费用请款 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 2500.0 2500.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2500.0 0.0 2500.0 参赛保洁人员：王新500元、龚翠萍600元、施翠香600元+外包培训人员：姬洁800元。共计请款2500元。 - 02022714 保洁服务费（营销） 02022714 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006DE2JZ 6% 0.0 02|金鹰管理处 付上海至诚环境服务有限公司保洁服务保洁服务费（营销） 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-05-11 14:27:49,840 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307872;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 14:35:28,717 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-05-11 14:35:29,870 【描述】集合数量369 【记录时间】2024-05-11 14:36:14,234 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-05-11 14:36:16,667 【描述】集合数量1462 【记录时间】2024-05-11 14:39:09,061 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-05-11 14:39:15,083 【描述】集合数量4748 【记录时间】2024-05-11 14:41:09,963 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-05-11 14:41:10,120 【描述】集合数量702 【记录时间】2024-05-11 14:41:20,927 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-05-11 14:41:21,053 【描述】集合数量131 【记录时间】2024-05-11 14:41:25,958 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9828;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 14:43:04,923 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9827;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 14:51:37,403 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307856;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/WHTQK240035 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 无合同 WY-KET/FY-24-0038 凯恩特项目2024年端午节福利费用(电子券充值） 工会类 分子公司 - 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 6800.0 6800.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6800.0 0.0 6800.0 集团领导： 根据集团人文关怀精神,2024年端午节福利标准如下： 一、发放对象 截至2024年5月10日在职在编员工（含试用期）34人（盐城外地派遣员工无积点卡不参与），其中综合部28人，金鹰花园挂靠1名，工程集约小组5名； 二、发放形式 1、金鹰”与粽不同”礼盒368款（结算价110.05元/盒）；由集团统计超市统一安排。 2、200元超市电子券，合计费用6800元。商贸需先付款后充值。 三、费用列支： 费用列支工会费用 妥否，请审批，谢谢！ - 02013015 杂项 02013015 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2JH 0.0 01|本部 付南京建邺金鹰购物中心有限公司物业集团项目杂项 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-11 15:02:24,253 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17430;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 15:02:32,071 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17429;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 15:02:59,532 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17424;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 15:06:59,427 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307870;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-2Q/HTQK240014 1631 SQ-4-2Q 宿迁4号地块住宅二期 合同 SQ-4-2Q/CW-24-0001 2023年税务代理合同 财务类合同 项目经办（房产） 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 江苏瑞祥税务师事务所有限公司 - 江苏瑞祥税务师事务所有限公司 中国工商银行宿迁市营业部 1116020009300233755 45000.0 45000.0 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 45000.0 0.0 45000.0 1、2023年企业所得税汇算清缴纳税审查，并出具《汇算清缴审核报告》 2、2024年一般税务咨询服务 3、报告出具申报后一次性支付 - 02011701 审计费（管理） 1001V81000000001G4VY 0.0 【记录时间】2024-05-11 15:08:26,962 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307862;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240153 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0153 交税 财务类费用 集团经办 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 国家税务总局南京市玄武区税务局 - 国家税务总局南京市玄武区税务局 代扣 代扣 66344.54 66344.54 0.0 75 税款类请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 66344.54 0.0 66344.54 23年度所得税汇算补缴57745.20元，4月增值税及附加8599.34元。 - 02080104 应交所得税 1001V81000000001G526 0.0 【记录时间】2024-05-11 15:30:17,920 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307864;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240193 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0041 印刷品制作彩迪合作 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京彩迪印务有限公司 - 南京彩迪印务有限公司 江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行 3201131101201000087220 50000.0 50000.0 0.0 91 机构-营销类 01 机构经办 0.0 0.0 - 110.0 0.0 0.0 800.5 0.0 800.5 新街口月子印刷费800.5元。 - 02020102 印刷费（营销） 1001V81000000001G4XI 0.0 【记录时间】2024-05-11 15:33:49,351 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17422;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 15:35:28,686 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-05-11 15:35:29,403 【描述】集合数量369 【记录时间】2024-05-11 15:36:05,051 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-05-11 15:36:06,860 【描述】集合数量1462 【记录时间】2024-05-11 15:38:11,524 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-05-11 15:38:12,450 【描述】集合数量4748 【记录时间】2024-05-11 15:40:36,548 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-05-11 15:40:36,731 【描述】集合数量702 【记录时间】2024-05-11 15:40:39,577 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258452;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 15:40:50,418 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258450;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 15:41:05,126 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258449;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 15:41:40,072 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-05-11 15:41:40,210 【描述】集合数量131 【记录时间】2024-05-11 15:44:31,657 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17421;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 15:55:25,894 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307576;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK240088 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 无合同 WY-NJSQ/FY-24-0086 退C02-401胡帅装修押金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 胡帅 - 胡帅 中国银行股份有限公司宿迁分行 6217856100075835006 5809.0 5809.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5809.0 0.0 5809.0 C02-401（胡帅）在2024.1.26装修完成，工程验收后水电及消防无问题，现申请退装修押金：5809（伍仟捌佰零玖元），至个人账户。 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付胡帅物业集团项目装修保证金（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-05-11 15:59:15,828 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=255892;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 16:01:43,183 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9859;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 16:04:24,319 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258462;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 16:04:28,091 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17425;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 16:05:27,501 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307811;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-3Q-1BD/HTQK240008 870 KS-D-3Q-1BD 苏州昆山D地块住宅三期 合同 KS-D-3Q-1BD/GC-20-0011 昆山金鹰D地块住宅三期一标段外墙涂料工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 三方合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 上海蓝浦建筑工程有限公司 庞贝捷涂料（上海）有限公司 上海蓝浦建筑工程有限公司 中国农业银行股份有限公司上海松江支行 03801300040095228 2795679.83 2795679.83 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 3075247.81 0.0 否 2236543.86 2000.0 2234543.86 100000.0 0.0 100000.0 配合D3土增清算需施工单位配合提供发票，同意支付10万元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-05-11 16:07:36,583 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307812;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-3Q-1BD/HTQK240009 870 KS-D-3Q-1BD 苏州昆山D地块住宅三期 合同 KS-D-3Q-1BD/GC-20-0009 昆山金鹰D3铝合金门窗、百叶、栏杆工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 上海求精实业有限公司 - 上海求精实业有限公司 上海浦东发展银行九亭支行 98550154740002065 8146455.34 8146455.34 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 8113157.21 0.0 否 6488525.77 2000.0 6486525.77 200000.0 0.0 200000.0 因D3土增清算需要施工单位配合提供发票，同意支付20万元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-05-11 16:12:08,007 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307860;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240205 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0046 河西月子印刷品制作彩迪合作 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 南京彩迪印务有限公司 - 南京彩迪印务有限公司 江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行 3201131101201000087220 50000.0 50000.0 0.0 91 机构-营销类 01 机构经办 0.0 0.0 - 120.0 0.0 0.0 460.5 0.0 460.5 3-4月印刷品费用合计460.5元。 - 02020102 印刷费（营销） 1001V81000000001G4XI 0.0 【记录时间】2024-05-11 16:16:36,092 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307855;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK240069 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-24-0068 金桥灯饰市场2024年3月办公电话通讯及数字专线使用费 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 中国电信股份有限公司南京分公司 - 中国电信股份有限公司南京分公司 中国工商银行股份有限公司南京城北支行 4301010919001154390 1284.64 1284.64 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1284.64 0.0 1284.64 1、2024年3月费用为1284.64元（数字专线使用费800元+电话通讯费484.64元）。 2、2024年2月费用为1272.65元（数字专线使用费800元+电话通讯费472.65元）。环比费用增加11.99元。 3、2023年3月费用为1290.05元（数字专线使用费800元+电话通讯费490.05元）, 同比费用下降5.41元。 - 020202 通讯费（营销） 1001V81000000001G4XO 0.0 【记录时间】2024-05-11 16:33:24,472 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11100;PKID=2463;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 16:34:26,153 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9861;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 16:35:28,441 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-05-11 16:35:28,587 【描述】集合数量369 【记录时间】2024-05-11 16:35:34,229 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-05-11 16:35:34,542 【描述】集合数量1462 【记录时间】2024-05-11 16:35:56,169 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-05-11 16:35:56,760 【描述】集合数量4748 【记录时间】2024-05-11 16:37:03,217 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-05-11 16:37:03,399 【描述】集合数量702 【记录时间】2024-05-11 16:37:12,838 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-05-11 16:37:12,956 【描述】集合数量131 【记录时间】2024-05-11 16:49:06,988 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307841;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240204 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0204 产后护理中心客户陈鑫退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 陈鑫 - 陈鑫 交通银行股份有限公司长沙窑岭支行 6222600640013566865 4325.5 4325.5 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4325.5 0.0 4325.5 产后护理中心客户陈鑫退押金4325.5元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-05-11 16:49:44,165 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307840;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240203 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0203 产后护理中心客户刘咏退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 刘咏 - 刘咏 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 6230520390115085477 4724.97 4724.97 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4724.97 0.0 4724.97 产后护理中心客户刘咏退押金4724.97元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-05-11 17:02:27,664 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=257657;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 17:04:31,398 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9860;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 17:07:11,836 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=9862;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 17:07:17,463 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258608;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 17:08:01,745 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=258529;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 17:08:11,736 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17410;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 17:08:19,153 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17406;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 17:08:32,354 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=2364;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 17:08:33,214 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17405;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-05-11 17:14:30,716 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307385;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240061 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/GCGL-23-0002 珠江壹号6台特灵空调机组维护保养合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 特灵空调系统（中国）有限公司上海分公司 - 特灵空调系统（中国）有限公司上海分公司 花旗银行（中国）有限公司上海分行 404003-1737013207 23000.0 23000.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 17250.0 0.0 11500.0 5750.0 0.0 5750.0 珠江壹号6台特灵空调机组维护保养，2023.12-2024.02维保单位照合同约定已完成维保工作，现设备使用正常，按合同约定申请支付2023.12-2024.02三个月维保款5750.00元。 - 02040408 其他配套 02040408 1001B1100000005YMOBK 012 冷水机组维保费 1001V81000000001G507 0.0 06|工程技术部 付特灵空调系统（中国）有限公司上海分公司冷水机组维保费其他配套 1001B1100000005YN4DE 【记录时间】2024-05-11 17:17:49,794 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307858;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK240356 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 109/KJCG-24-0010 2024年集团端午礼盒协议-嘉兴德裕 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 嘉兴市德裕食品有限公司 - 嘉兴市德裕食品有限公司 中国工商银行股份有限公司嘉兴科技城支行 1204066909888014892 1418895.34 1418895.34 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 350336.8 0.0 236579.98 75331.8 0.0 75331.8 支付2024年粽子30%货款：75331.80元 是 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-05-11 17:17:49,909 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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此请示妥否，请批复。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2024-05-11 17:35:28,415 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-05-11 17:35:28,556 【描述】集合数量369 【记录时间】2024-05-11 17:35:33,710 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-05-11 17:35:33,933 【描述】集合数量1462 【记录时间】2024-05-11 17:35:53,558 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-05-11 17:35:54,089 【描述】集合数量4748 【记录时间】2024-05-11 17:36:19,838 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=307886;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/WHTQK240142 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无合同 JD-ZJYH/FY-24-0156 付珠江酒店增值税等税金 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 国家税务总局南京市玄武区税务局 - 国家税务总局南京市玄武区税务局 代扣 代扣 112103.3 112103.3 0.0 41 税金相关 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 112103.3 0.0 112103.3 增值税 100,092.23 城建税 7,006.46 教育费附加 3,002.77 地方教育费附加 2,001.84 合计112103.3 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2024-05-11 17:36:58,918 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一期外场防火门更换 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 上海深万北戴建筑工程有限公司 - 上海深万北戴建筑工程有限公司 中国工商银行股份有限公司上海市二道桥支行 1001263409300030000 22953.12 22953.12 22953.12 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 20153.22 否 0.0 0.0 0.0 19145.56 0.0 19145.56 仙林项目一期外场防火门已安装完施工安装完成，验收合格。扣除违约金2799.9元，应支付20153.22元。现申请支付95%费用，支付19145.56原 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G55W 9% 1580.83 06|工程技术部 付上海深万北戴建筑工程有限公司零星维修维修费 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2024-05-11 19:35:28,378 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-05-11 19:35:28,552 【描述】集合数量369 【记录时间】2024-05-11 19:35:34,165 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-05-11 19:35:34,386 【描述】集合数量1462 【记录时间】2024-05-11 19:35:54,240 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-05-11 19:35:54,879 【描述】集合数量4749 【记录时间】2024-05-11 19:36:56,855 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-05-11 19:36:57,068 【描述】集合数量702 【记录时间】2024-05-11 19:37:06,118 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