【记录时间】2024-06-18 06:09:48,002 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311039;K2_FLAG=2;MESSAGE= XZ-2Q/WHTQK240039 76 XZ-2Q 徐州商业二期 无合同 XZ-2Q/FY-24-0037 2024年5月份员工餐费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 徐州金鹰文化发展有限公司 徐州金鹰国际实业有限公司 - 徐州金鹰国际实业有限公司 中国农业银行股份有限公司徐州云龙支行 10237201040006248 420.0 420.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 420.0 0.0 420.0 2024年5月份员工餐费 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2024-06-18 06:10:21,423 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311053;K2_FLAG=2;MESSAGE= XZ-2Q/HTQK240019 76 XZ-2Q 徐州商业二期 合同 XZ-2Q/XZ-23-0004 保洁外包服务合同 行政类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 徐州金鹰文化发展有限公司 江苏衡大物业服务有限公司 - 江苏衡大物业服务有限公司 中国银行股份有限公司淮安北京东路支行 476758207469 55062.3 55062.3 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 9028.65 否 45425.15 0.0 45425.15 9028.65 0.0 9028.65 2024年5月份保洁服务费为:9028.65元,漏打卡扣款0元,空岗扣款0元,违规扣款0元,故2024年5月份实付保洁服务费9028.65元. - 021021 保洁及垃圾清运费 1001V81000000001G56F 0.0 【记录时间】2024-06-18 07:42:25,757 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310971;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240135 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-23-0002 保洁服务外包合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 2373487.24 2373487.24 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 1715552.89 673792.25 877359.0 148967.18 47526.85 101440.33 金鹰世界写字楼保洁2024年4月份服务费：148967.18元 1、2024年4月份写字楼保洁服务合同付款：148967.18元；实际履约付款：101440.33元； 2、岗位优化扣款：32879.2元；缺岗扣款：14347.65元；异常考勤扣款：300元； - 021021 保洁外包费 021021 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001V81000000001G56F 6% 5741.91 09|物业公司 付上海至诚环境服务有限公司所街6号地块保洁外包费 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-06-18 07:54:18,910 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310972;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240136 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-23-0034 保洁外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 1457614.04 1457614.04 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 1028807.2 445101.04 345555.19 214403.42 82686.15 131717.27 金鹰世界外场保洁2024年4月份服务费：214403.42元； 1、合同约定付款：214403.42元，实际履约评估付款：131717.27元 ； 2、岗位优化扣款：44332.32元；缺岗扣款：6920.97元；迟到早退：420元；现场处罚：450元；清洁机器人置换扣款：30562.86元； - 021021 保洁外包费 021021 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001V81000000001G56F 6% 7455.69 09|物业公司 付上海至诚环境服务有限公司所街6号地块保洁外包费 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-06-18 07:54:39,158 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310485;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK240065 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/YYGL-24-0003 宿迁金鹰天地广场保安外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏中保华安保安服务有限公司 - 江苏中保华安保安服务有限公司 中国银行股份有限公司苏州姑苏支行 484558194931 2032800.0 2032800.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 338800.0 37972.26 142950.51 169400.0 5657.88 163742.12 2024年5月份应支付宿迁金鹰天地保安外包服务费169400元,扣款5657.88元,实际支付163742.12元. - 020229 外包保安费（营销） 020229 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006IGFVZ 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付江苏中保华安保安服务有限公司物业集团项目外包保安费（营销） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-06-18 08:23:46,148 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310731;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK240115 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 无合同 WY-NJSQ/FY-24-0110 退宿迁金鹰项目梯阻系统改造安装工程履约保证金 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏奥诚电梯有限公司 - 江苏奥诚电梯有限公司 中国工商银行宿迁市分行业务处理中心 1116020009300318764 5000.0 5000.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 本合同有效期为：2021年8月20日至2023年8月19日，根据合同规定合同签订7个工作日内日，乙方根据合同总金额缴纳相应合同履约保证金，金额为：5000元整，在合同期满后经甲方考核合格后无息退给乙方，现合同有效期已过，申请退合同履约保证金。 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 1001B1100000005YMOBK 003 电梯维保费 1001B1100000006DE2LP 0.0 06|金鹰花园住宅南苑 付江苏奥诚电梯有限公司电梯维保费维护保养费（营销） 1001B1100000005YN4D5 【记录时间】2024-06-18 08:24:06,184 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310551;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK240111 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 无合同 WY-NJSQ/FY-24-0106 退薛楠楠装修押金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 薛楠楠 - 薛楠楠 中国工商银行股份有限公司宿迁幸福路支行 6222021116015054227 6737.0 6737.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6737.0 0.0 6737.0 C04-103（薛楠楠）在2023.4.20装修完成，工程验收后水电及消防无问题，现申请退装修押金：6737（陆仟柒佰叁拾柒元整），至个人账户。 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付薛楠楠物业集团项目装修保证金（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-06-18 08:24:59,842 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=309715;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK240100 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 无合同 WY-NJSQ/FY-21-0247 退江苏奥诚电梯有限公司投标保证金 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏奥诚电梯有限公司 - 江苏奥诚电梯有限公司 中国工商银行宿迁市分行业务处理中心 1116020009300318764 10000.0 10000.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 本合同有效期为：2023年05月01日至2024年04月30日，根据合同规定乙方在合同签订7个工作日内，缴纳履约保证金小写金额10000元整，在合同期满后经甲方考核合格后无息退给乙方，现合同有效期已过，特申请退履约保证金！ - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 1001B1100000005YMOBK 003 电梯维保费 1001B1100000006DE2LP 0.0 06|金鹰花园住宅南苑 付江苏奥诚电梯有限公司电梯维保费维护保养费（营销） 1001B1100000005YN4D5 【记录时间】2024-06-18 08:25:26,837 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=309683;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK240062 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/GCGL-20-0011 电梯、门禁IC卡管理系统改造安装调试工程合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏奥诚电梯有限公司 - 江苏奥诚电梯有限公司 中国工商银行宿迁市分行业务处理中心 1116020009300318764 38400.0 38400.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 否 36480.0 0.0 36480.0 1920.0 0.0 1920.0 本合同有限期为：2020年06月10日至2022年06月09日，合同约定工程竣工支付合同总金额95%的工程款，质保到期后支付合同总金额5%的剩余工程款，现合同有效期已过，申请支付剩余5%工程款。 - 02070201 工程款 02070201 1001B1100000006ZFME6 WX002 专项维修 1001V81000000001G51L 0.0 02|金鹰花园住宅北苑 付江苏奥诚电梯有限公司专项维修其他修理费（营销） 1001B1100000006ZFMO8 【记录时间】2024-06-18 08:27:07,468 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260443;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 08:29:59,544 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260443;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 08:31:22,816 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260400;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 08:33:41,494 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310394;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/WHTQK240102 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-WHJY/FY-24-0106 康乐中心会员郭平正健身卡退费 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 郭平正 - 郭平正 交通银行芜湖新芜路支行 6222600260000357770 1380.8 1380.8 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1380.8 0.0 1380.8 康乐会员要求退剩余会员卡金额 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2024-06-18 08:36:46,898 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310726;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/WHTQK240209 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 无合同 WY-NJKS/FY-24-0210 昆山金鹰珠江名苑2024年端午节福利 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 昆山金鹰国际购物中心有限公司 - 昆山金鹰国际购物中心有限公司 中国银行股份有限公司昆山周市支行 548258196962 4030.65 4030.65 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4030.65 0.0 4030.65 昆山金鹰珠江名苑2024年端午节福利费，共计4030.65元。 - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 0.0 07|珠江名苑 付珠江名苑2024年度端午节福利费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-06-18 08:38:25,259 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310547;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 08:38:42,861 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310489;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK240066 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/YYGL-24-0008 保洁外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏衡大物业服务有限公司 - 江苏衡大物业服务有限公司 中国银行股份有限公司淮安北京东路支行 476758207469 90288.08 90288.08 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 90288.08 1783.2 88504.88 2024年5月份应支付街区外包保洁服务费90288.08元，违约扣款1783.20元，实际付款:88504.88元. - 02022714 保洁服务费（营销） 02022714 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006DE2JZ 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付江苏衡大物业服务有限公司保洁服务保洁服务费（营销） 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-06-18 08:39:47,295 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=309440;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/HTQK240043 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 合同 LYG-6-ZQ/GC-24-0015 连云港金鹰麓院项目一期电梯设备采购合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方展泰） 直接合同 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 通力电梯有限公司 - 通力电梯有限公司 花旗银行（中国）有限公司上海分行 1732030219 3554200.0 3554200.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 0.0 0.0 否 275272.0 0.0 0.0 321011.0 0.0 321011.0 按合同约定乙方提供合同总价10%银行保函后,甲方支付合同价的10%作为预付款.麓院一期共计39台电梯设备,其中样板房4台电梯已办理进度款申请,剩余35台电梯设备采购总价为3210110元,支付10%预付款,即321011元. - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 0.0 【记录时间】2024-06-18 08:40:20,674 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310875;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240133 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-23-0006 美术馆保安外包服务合同2023-2024 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 江苏鼎磊保安服务有限公司 - 江苏鼎磊保安服务有限公司 中国民生银行股份有限公司南京汇景西路支行 692924926 1226969.34 1226969.34 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 1118791.27 373896.42 744894.85 108178.07 82393.87 25784.2 金鹰世界美术馆安保2024.3月份服务费：108178.07元； 其中，未出勤扣款：82243.87元； 不合格项扣款：150元； 实际支付：25784.20元。 - 021014 物管及保安费 021014 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001V81000000001G562 264.49 09|物业公司 付江苏鼎磊保安服务有限公司所街6号地块物管及保安费 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-06-18 08:40:55,939 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310586;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 08:41:46,709 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260717;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 08:41:52,692 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310474;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK240117 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/YYGL-23-0005 盐城金鹰天地广场写字楼、商贸、酒店外广场清淤合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城市盐都区新区亮丽保洁服务部 - 盐城市盐都区新区亮丽保洁服务部 中国工商银行盐城盐都支行 1109661809200039351 48400.0 48400.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 35272.65 0.0 35272.65 11757.55 0.0 11757.55 合同约定税率6%，实际开票税率3%，本季度维保费12100元，本次实际支付12100/1.06*1.03=11757.55元 - 02021111 维护保养费（营销） 02021111 1001B1100000005YMOBI 0003 化粪池清淤、管道疏通 1001B1100000006DE2JQ 0.0 13|聚龙湖管理处 付盐城市盐都区新区亮丽保洁服务部化粪池清淤、管道疏通维护保养费（营销） 1001B1100000005YN8QC 【记录时间】2024-06-18 08:42:47,020 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310724;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/WHTQK240208 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 无合同 WY-NJKS/FY-24-0211 昆山金鹰公馆2024年端午节福利 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 昆山金鹰国际购物中心有限公司 - 昆山金鹰国际购物中心有限公司 中国银行股份有限公司昆山周市支行 548258196962 3720.6 3720.6 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3720.6 0.0 3720.6 昆山金鹰公馆2024年端午节福利费共计3720.6元。 - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 0.0 03|金鹰国际公馆 付公馆24年端午节福利费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-06-18 08:43:52,622 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311068;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/HTQK240075 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 合同 WY-NJLYG/YYGL-23-0006 【保洁外包服务合同】连云港金鹰秋枫苑2023-2024 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 江苏衡大物业服务有限公司 - 江苏衡大物业服务有限公司 中国银行股份有限公司淮安北京东路支行 476758207469 657218.04 657218.04 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 522476.1 5507.01 462500.92 54768.17 396.2 54371.97 申请支付连云港金鹰秋枫苑5月份外包保洁服务费54768.17元 因核对考勤存在缺勤和漏打卡，日常工作标准不高，打扫不到位，扣款396.2元，本次实际申请金额为54371.97元 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 0.0 03|秋枫苑 付江苏衡大物业服务有限公司保洁服务保洁及垃圾清运费 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-06-18 08:46:26,015 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310588;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240191 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/YYGL-23-0018 昆山金鹰商业一期清洁机器人合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 187200.0 187200.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 是 120700.0 5660.0 115040.0 15600.0 1000.0 14600.0 4月机器人费用支付（写字楼停车场1台，街区2台)共3台*5200元/台=15600元，服务扣款1000元，实付14600元， 妥否请领导批示! - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 13% 1679.65 05|写字楼 付4月机器人费用（南京仙鹰科技） 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-06-18 08:46:44,984 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310590;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240192 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/YYGL-23-0026 南京仙鹰昆山金鹰商贸B座停车场机器人清洗服务租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 124800.0 124800.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 是 52000.0 10104.07 41895.93 10400.0 600.0 9800.0 4月机器人费用支付（B座B1F停车场1台，B2F停车场1台)共2台*5200元/台=10400元，服务扣款600元，实付9800元) 预算内费用，妥否请领导批示! - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 13% 1127.43 12|商贸二期小物业 付B座4月机器人费用（南京仙鹰科技） 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-06-18 08:49:43,376 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":949,"company_id":1041,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"G酒店2024年6月房卡需求","partnerb_card_no":"000000501510243268","bank_accountb":"440002","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"10000","payment_type":"0","contract_date":"20240617","plan_payfee_date":"20240617","partnera_unit":"JY0615","billcode":"JY0615CD240617005789","partnerb_unit":"300901","oper_id":10002}} 【记录时间】2024-06-18 08:49:43,589 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=260729 【记录时间】2024-06-18 08:52:25,456 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=20665;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 08:53:31,432 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10300;PKID=13566;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 08:59:56,897 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260267;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 09:12:29,011 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260469;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 09:27:54,702 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311114;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK240203 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-24-0232 2024.06.17现金负收入(取支票,补充前台备用金) 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 - 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 支票 支票 612.0 612.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 612.0 0.0 612.0 2024.06.17现金负收入(取支票,补充前台备用金) - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 0.0 【记录时间】2024-06-18 09:33:15,773 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311098;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK240063 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-24-0066 杨栎桦退费申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 杨栎桦 - 杨栎桦 兴业银行南京市北京西路支行 622908406995805713 6201.0 6201.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6201.0 0.0 6201.0 顾客2024年4月7日购买产康7000元，剩余6201元要求退费 - 020504 低值易耗品 1001V81000000001G50K 0.0 【记录时间】2024-06-18 09:36:10,466 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260362;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 09:45:37,545 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260708;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 09:46:27,240 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311091;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240534 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-23-0034 国华厅固定LED屏租赁合作协议 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京创智天成光电有限公司 - 南京创智天成光电有限公司 南京银行股份有限公司奥体支行 01630120210024667 180000.0 180000.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 58800.0 0.0 否 92400.0 0.0 92400.0 16800.0 0.0 16800.0 支付国华厅LED大屏5月费用，详情见附件 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-06-18 09:59:36,355 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260684;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 10:00:01,325 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260618;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 10:01:53,903 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":141,"company_id":162,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"珠江力度惠普打印机订单","partnerb_card_no":"01360120210012604","bank_accountb":"330047","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"2358.7","payment_type":"0","contract_date":"20240617","plan_payfee_date":"20240617","partnera_unit":"JY0604","billcode":"JY0604CD240617002385","partnerb_unit":"313076","oper_id":10002}} 【记录时间】2024-06-18 10:01:53,937 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=260742 【记录时间】2024-06-18 10:21:05,308 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311079;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK240139 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/WZCG-23-0032 A4彩色打印复印机租赁合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖网金电子科技有限公司 - 芜湖网金电子科技有限公司 中国工商银行芜湖环城路支行 1307023209000173785 3600.0 3600.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1858.0 0.0 1858.0 尊敬的公司领导： 本合同为芜湖金鹰国际项目A4彩色打印复印机租赁合同，合同期为2023年8月20日-2024年8月19日，合同约定租赁费300元/月(超出部分黑白0.05元/张、彩色0.5元/张)，总计固定金额3600元/年；同时合同约定半年付款一次，现申请第一次付款（使用时间：2023年9月-2024年2月），金额为1858元（其中彩色打印超张116张），现申请请款； 以上报告妥否？请领导批示。 - 02020102 印刷费（营销） 02020102 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4XI 0.0 03|金鹰国际广场 付芜湖网金电子科技有限公司物业集团项目印刷费（营销） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-06-18 10:24:53,350 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310700;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/HTQK240035 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 合同 WY-NJSH/GCGL-23-0016 上海金鹰华庭一期消防系统维护保养合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 上海品和消防设施检测有限公司 - 上海品和消防设施检测有限公司 中国农业银行股份有限公司上海真如支行 03367800040010757 106643.33 106643.33 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 24724.5 0.0 24724.5 26660.83 0.0 26660.83 上海金鹰华庭2024年3月1日-2024年5月31日消防系统维保费 - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 6% 1509.1 04|工程技术部 付上海金鹰华庭2024年3月1日-2024年5月31日消防系统维保费(上海品和消防） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-06-18 10:25:49,011 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310846;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240194 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/GCGL-24-0031 昆山金鹰街区东新街高化改造工程 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 昆山领跑广告传媒有限公司 - 昆山领跑广告传媒有限公司 浙江泰隆商业银行股份有限公司苏州分行 3202050120100012444 49490.0 49490.0 48011.21 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 45610.65 0.0 45610.65 工程已经完成验收，审计金额48011.21，本次申请工程款95%； - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX003 品质提升 1001V81000000001G55W 3% 1398.38 04|街区物业部 付昆山金鹰街区东新街量化改造工程95%进度款 1001B1100000006ZFMO9 【记录时间】2024-06-18 10:32:32,343 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310709;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/WHTQK240092 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 无合同 JKGJ-GLZC/FY-24-0085 新街口医管2024年3-4月份燃气费 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京金鹰国际集团有限公司 - 南京金鹰国际集团有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10105101040000341 25213.65 25213.65 0.0 115 健康-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 25213.65 0.0 25213.65 1、新街口医管支付南京金鹰国际集团有限公司2024年3-4月份燃气费25213.65元， 其中3月燃气费：3051m3*5.5元/m3=16780.5元，4月燃气费：1523m3*4.5元/m3=6853.5元，1月补差3237m3*0.2658元/m3=860.39元，2月补差3453m3*0.2083元/m3=719.26元，共计25213.65元。 2、燃气用量说明如下： 3月份新街口健康中心燃气总用量10897m3，新街口医管占比28%即3051m3； 4月份新街口健康中心燃气总用量5439m3，新街口医管占比28%即1523m3。 - 02011403 燃气费（管理） 1001V81000000001G4VS 0.0 【记录时间】2024-06-18 10:32:58,817 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310858;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/HTQK240072 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 合同 JKGJ-GLZC/-23-0032 河西健康中心污水处理站托管运行合同 健康-本部合同类 一般合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京东篱环境科技有限公司 - 南京东篱环境科技有限公司 南京银行股份有限公司紫金支行 0137270000000861 221330.0 221330.0 0.0 115 健康-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 否 55332.5 0.0 55332.5 55332.5 0.0 55332.5 根据合同约定，河西污水处理站先付款后运维，每6个月支付一次，现申请支付第一年后6个月（2024.6.8-2024.12.7）运维费用55332.5元，其中包含： 1、药剂费：半年药剂费=66430元/年*50%/2=16607.5元； 2、技术服务费（人工费）：6000元/月*6=36000元； 3、污水检测费：半年一次，2300元； 4、劳保费：850元/年/2=425元。 - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2024-06-18 10:33:19,751 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311052;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/WHTQK240095 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 无合同 JKGJ-GLZC/FY-24-0089 新街口健康本部瓶装水费用 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京瑞森饮用水有限公司 - 南京瑞森饮用水有限公司 宁波银行股份有限公司南京城东支行 72160122000130614 252.0 252.0 0.0 115 健康-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 252.0 0.0 252.0 新街口健康本部瓶装水费用 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2024-06-18 10:35:30,408 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-06-18 10:35:30,555 【描述】集合数量285 【记录时间】2024-06-18 10:35:34,823 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-06-18 10:35:35,093 【描述】集合数量1585 【记录时间】2024-06-18 10:36:04,353 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-06-18 10:36:05,040 【描述】集合数量4850 【记录时间】2024-06-18 10:37:10,190 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-06-18 10:37:10,388 【描述】集合数量709 【记录时间】2024-06-18 10:37:20,993 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-06-18 10:37:21,123 【描述】集合数量133 【记录时间】2024-06-18 10:41:15,187 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310791;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/WHTQK240048 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 无合同 KS-B-1Q/FY-24-0048 滴滴账户充值2000元20240611 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 滴滴出行科技有限公司 - 滴滴出行科技有限公司 招商银行股份有限公司北京东三环支行 1229059399101080019283007 2000.0 2000.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 2000.0 滴滴账户充值2000元20240611 - 020106 市内交通费（管理） 1001V81000000001G4VH 0.0 【记录时间】2024-06-18 11:04:07,808 【描述】K2回调函数： MethodCode=IFS_K2_Cost_11;PKID=311110;K2_FLAG=3;MESSAGE=审批未通过 【记录时间】2024-06-18 11:05:30,792 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260672;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 11:06:48,083 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310927;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/WHTQK240211 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 无合同 WY-NJKS/FY-24-0214 本次支付2024年5月1日~2024年5月31日期间B座地下室停车场电费 其他类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 昆山金鹰天地实业有限公司 - 昆山金鹰天地实业有限公司 中国银行股份有限公司昆山正仪支行 467673613441 29274.27 29274.27 0.0 23 刚性费用 02 内部交易（物业及能耗费、租赁费、停车费） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 29274.27 0.0 29274.27 本次支付2024年5月1日~2024年5月31日期间B座地下室停车场照明费用 - 021602 电费成本 021602 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2M5 13% 0.0 06|停车场 付2024年5月1日~2024年5月31日期间B座地下室停车场照明费（昆山金鹰天地实业有限公司） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-06-18 11:08:05,491 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311145;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK240184 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-24-0209 月子中心益生元月子茶日常采购 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 熊思敏 - 熊思敏 中国民生银行南京分行上海路支行 6226150800992537 2441.83 2441.83 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2441.83 0.0 2441.83 月子中心日常采购益生元月子茶 - 02070203 货款 1001V81000000001G51N 0.0 【记录时间】2024-06-18 11:08:31,306 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311135;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK240088 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-24-0085 2024年6月南京金桥灯饰市场经营管理有限公司社保 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 20802.69 20802.69 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20802.69 0.0 20802.69 2024年6月南京金桥灯饰市场经营管理有限公司社保 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 0.0 【记录时间】2024-06-18 11:08:54,572 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311134;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK240087 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-24-0087 2024年6月南京金桥灯饰市场经营管理有限公司公积金 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 南京市住房公积金管理中心 - 南京市住房公积金管理中心 中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 05500811220001 11658.0 11658.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11658.0 0.0 11658.0 2024年6月南京金桥灯饰市场经营管理有限公司公积金 - 02060104 住房公积金 1001V81000000001G510 0.0 【记录时间】2024-06-18 11:12:15,140 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260450;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 11:20:58,898 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310233;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 11:20:58,937 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 f:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 188 【记录时间】2024-06-18 11:23:50,610 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311160;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 11:24:15,723 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310230;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 11:24:15,733 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 f:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 188 【记录时间】2024-06-18 11:24:28,429 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310237;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 11:24:28,435 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 f:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 188 【记录时间】2024-06-18 11:24:39,149 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310202;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 11:24:39,155 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 f:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 188 【记录时间】2024-06-18 11:24:50,778 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310196;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 11:24:50,784 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 f:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 188 【记录时间】2024-06-18 11:24:51,783 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260749;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 11:27:59,422 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260764;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 11:34:02,142 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260724;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 11:34:27,312 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311099;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK240064 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-24-0067 张慧退费申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 张慧 - 张慧 中国工商银行股份有限公司南京高庙路支行 6222034301003158652 19800.0 19800.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 19800.0 0.0 19800.0 顾客2024年4月3日购买骨雕仪器19800元，未消费，要求退款 - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G50K 0.0 【记录时间】2024-06-18 11:34:54,706 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311100;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK240065 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-24-0068 许欣妍 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 许欣妍 - 许欣妍 中国工商银行南京草场门支行 6222034301003827041 13200.0 13200.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 13200.0 0.0 13200.0 顾客2024年4月6日购买骨雕19800元，剩余13200未消费要求退款 - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G50K 0.0 【记录时间】2024-06-18 11:35:30,381 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-06-18 11:35:30,535 【描述】集合数量285 【记录时间】2024-06-18 11:35:35,461 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-06-18 11:35:35,769 【描述】集合数量1585 【记录时间】2024-06-18 11:35:55,241 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-06-18 11:35:55,881 【描述】集合数量4850 【记录时间】2024-06-18 11:36:57,976 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-06-18 11:36:58,193 【描述】集合数量709 【记录时间】2024-06-18 11:37:06,404 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-06-18 11:37:06,564 【描述】集合数量133 【记录时间】2024-06-18 11:41:38,550 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311140;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK240090 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-24-0086 关于陈庆顺欠费案件，保全费执行费的支付 行政/信息类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 南京市鼓楼区人民法院 - 南京市鼓楼区人民法院 中国银行股份有限公司南京定淮门支行 6232636100181917108 1570.0 1570.0 0.0 29 行政信息类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1570.0 0.0 1570.0 关于陈庆顺欠费一案，向法院申请资产保全，需要向法院支付保全费/执行费1570元。 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2024-06-18 11:42:04,032 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311138;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK240089 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-24-0088 关于陈庆顺欠费一案申请支付诉讼费 行政/信息类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 南京市鼓楼区人民法院 - 南京市鼓楼区人民法院 中国银行股份有限公司南京定淮门支行 6232636100181928774 4447.0 4447.0 0.0 29 行政信息类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4447.0 0.0 4447.0 关于陈庆顺欠费一案，需要财产保全，向法院支付诉讼费4447元 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2024-06-18 11:43:47,446 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311153;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/WHTQK240075 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 无合同 XB-HGYL/FY-24-0076 2024年6月南京化工原料有限公司社保 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京化工原料有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 26395.41 26395.41 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 26395.41 0.0 26395.41 2024年6月南京化工原料有限公司社保 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 0.0 【记录时间】2024-06-18 11:44:04,321 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311152;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/WHTQK240074 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 无合同 XB-HGYL/FY-24-0075 2024年6月南京化工原料有限公司公积金 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京化工原料有限公司 南京市住房公积金管理中心 - 南京市住房公积金管理中心 中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 05500811220001 15416.0 15416.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 15416.0 0.0 15416.0 2024年6月南京化工原料有限公司公积金 - 02060104 住房公积金 1001V81000000001G510 0.0 【记录时间】2024-06-18 11:47:54,581 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311151;K2_FLAG=2;MESSAGE= MAS-ZQ/WHTQK240023 91 MAS-ZQ 马鞍山金鹰项目 无合同 MAS-ZQ/FY-24-0023 2024.5月税金缴纳 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司 国家金库马鞍山市花山区支库 - 国家金库马鞍山市花山区支库 代扣 代扣 832.24 832.24 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 832.24 0.0 832.24 水利基金：832.24元 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2024-06-18 11:56:09,304 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260449;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 11:56:38,325 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311044;K2_FLAG=2;MESSAGE= XZ-2Q/HTQK240018 76 XZ-2Q 徐州商业二期 合同 XZ-2Q/XZ-24-0002 人防工程使用 维护管理合同 行政类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 徐州金鹰文化发展有限公司 徐州市人民防空办公室 - 徐州市财政局 中国农业银行股份有限公司徐州淮海路支行 230101040002733 280800.0 280800.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 280800.0 否 0.0 0.0 0.0 280800.0 0.0 280800.0 2024年6月1日至2025年5月31日,人防工程使用费 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2024-06-18 11:59:19,282 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311163;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JJD/WHTQK240065 592 XB-JJD 南京交家电有限责任公司 无合同 XB-JJD/FY-24-0066 2024年6月南京交家电有限责任公司社保 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京交家电有限责任公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 21486.87 21486.87 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 21486.87 0.0 21486.87 2024年6月南京交家电有限责任公司社保 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 0.0 【记录时间】2024-06-18 12:04:06,866 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310866;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK240123 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/GLZC-24-0008 昆明酒店-员工宿舍租赁合同（四室套） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 李俊伟 - 李俊伟 中国工商银行昆明青年路支行 2502105001012007603 19200.0 19200.0 0.0 108 员工宿舍及相关费用 02 成员酒店 0.0 0.0 否 9600.0 0.0 9600.0 9600.0 0.0 9600.0 支付昆明酒店-员工宿舍四室套二季度租金 - 020109 房屋租金（管理） 1001V81000000001G4VK 0.0 【记录时间】2024-06-18 12:04:59,710 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310957;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 12:05:24,389 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310960;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 12:05:31,370 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310869;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK240124 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/GLZC-24-0013 昆明酒店-员工宿舍租赁合同（新增四室套） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 张绍喜 - 张绍喜 中国建设银行云南省分行昆明市城东支行 6217003860004917587 15000.0 15000.0 0.0 108 员工宿舍及相关费用 02 成员酒店 0.0 0.0 否 7500.0 0.0 7500.0 7500.0 0.0 7500.0 支付昆明酒店新增四室套二季度租金 - 020109 房屋租金（管理） 1001V81000000001G4VK 0.0 【记录时间】2024-06-18 12:06:05,241 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310964;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 12:35:30,375 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-06-18 12:35:30,554 【描述】集合数量285 【记录时间】2024-06-18 12:35:34,257 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-06-18 12:35:34,510 【描述】集合数量1585 【记录时间】2024-06-18 12:35:55,107 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-06-18 12:35:55,690 【描述】集合数量4850 【记录时间】2024-06-18 12:36:56,908 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-06-18 12:36:57,090 【描述】集合数量709 【记录时间】2024-06-18 12:37:06,062 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-06-18 12:37:06,183 【描述】集合数量133 【记录时间】2024-06-18 12:50:33,974 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311168;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJSH/HTQK240038 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 合同 WY-NJSH/YYGL-24-0010 上海金鹰华庭47号别墅诉讼民事委托代理合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 北京盈科（上海）律师事务所 - 北京盈科（上海）律师事务所 交通银行上海市北工业区支行 310066247018160250646 3000.0 3000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 3000.0 上海金鹰华庭一期47号别墅物业服务纠纷案委托代理律师费，需于合同签订后10日内支付代理律师费 - 02011704 律所费（管理） 02011704 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4W1 0.0 06|客户服务部 付北京盈科（上海）律师事务所物业集团项目律所费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-06-18 12:50:53,542 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311170;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJSH/HTQK240040 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 合同 WY-NJSH/YYGL-24-0011 上海金鹰华庭38号别墅诉讼民事委托代理合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 北京盈科（上海）律师事务所 - 北京盈科（上海）律师事务所 交通银行上海市北工业区支行 310066247018160250646 4000.0 4000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 4000.0 0.0 4000.0 上海金鹰华庭一期38号别墅物业服务纠纷案委托代理律师费，需于合同签订后10日内支付代理律师费 - 02011704 律所费（管理） 02011704 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4W1 0.0 06|客户服务部 付北京盈科（上海）律师事务所物业集团项目律所费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-06-18 13:28:26,003 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260681;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 13:28:57,781 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=26432;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 13:29:36,707 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=26431;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 13:29:45,789 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=26429;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 13:29:51,066 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=26428;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 13:30:20,618 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=27818;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 13:36:41,310 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-06-18 13:36:41,498 【描述】集合数量285 【记录时间】2024-06-18 13:36:44,722 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-06-18 13:36:44,990 【描述】集合数量1585 【记录时间】2024-06-18 13:37:01,470 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-06-18 13:37:01,987 【描述】集合数量4850 【记录时间】2024-06-18 13:37:41,007 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=26406;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 13:37:46,611 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=26401;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 13:37:54,403 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-06-18 13:37:54,586 【描述】集合数量709 【记录时间】2024-06-18 13:38:02,330 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-06-18 13:38:02,467 【描述】集合数量133 【记录时间】2024-06-18 13:38:05,309 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=26400;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 13:43:00,617 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260288;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 13:43:49,213 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310571;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK240144 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-24-0151 2024年5月圆通快递费 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海静圆物流有限公司 - 上海静圆物流有限公司 上海农村商业银行股份有限公司余姚路支行 50131000403358818 42.0 42.0 0.0 111 商贸-费用请款 02 行政类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 42.0 0.0 42.0 2024年5月圆通快递费 - 02010103 快递邮寄费（管理） 1001V81000000001G4V6 0.0 【记录时间】2024-06-18 13:44:57,322 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260556;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 13:45:31,992 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=309841;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK240137 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-24-0143 2024年5月顺丰快递月结费用报销 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海顺衡物流有限公司 - 上海顺衡物流有限公司 中国工商银行上海市徐泾支行 1001741919000018783 162.0 162.0 0.0 111 商贸-费用请款 02 行政类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 162.0 0.0 162.0 2024年5月顺丰快递月结费用报销 - 02010103 快递邮寄费（管理） 1001V81000000001G4V6 0.0 【记录时间】2024-06-18 13:46:00,536 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=309554;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK240133 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-24-0139 2024年静安区企业联合会会费 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海市静安区企业联合会 - 上海市静安区企业联合会 上海银行股份有限公司静安支行 03001456708 1000.0 1000.0 0.0 111 商贸-费用请款 02 行政类 0.0 0.0 - 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王潇 交通银行股份有限公司南京栖霞支行 6222600210005574093 4979.3 4979.3 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4979.3 0.0 4979.3 客户已签约金鹰月安28天，参加12月活动立减6888，5/18日入所，6/15日离所； - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2024-06-18 14:00:49,981 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311157;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240256 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0250 产后护理中心客户蒋悦退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 董政然 - 董政然 中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 6217001370025367921 4622.4 4622.4 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4622.4 0.0 4622.4 客户已签约金鹰月安28天，参加双十一活动送7天，5/11日入所，6/15日离所； - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2024-06-18 14:01:19,559 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311154;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240254 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0248 产后护理中心客户戴瑶退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 戴瑶 - 戴瑶 中国建设银行股份有限公司马鞍山湖南西路支行 6217001700002261830 4957.45 4957.45 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4957.45 0.0 4957.45 客户已签约金鹰月安28天，4/23日入所，5/28日离所； - 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否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 国家税务总局马鞍山市花山区税务局 - 国家税务总局马鞍山市花山区税务局 代扣 代扣 37283.74 37283.74 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 37283.74 0.0 37283.74 因23年申报22年残障金0元，现税务稽核要求补交22年残障金应交54078.31元，经沟通补交37283.74元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 09|物管部 付国家税务总局马鞍山市花山区税务局物业集团项目应交增值税-未交税金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-06-18 14:53:11,032 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260362;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 14:54:29,242 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311162;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JJD/WHTQK240064 592 XB-JJD 南京交家电有限责任公司 无合同 XB-JJD/FY-24-0067 2024年6月南京交家电有限责任公司公积金 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京交家电有限责任公司 南京市住房公积金管理中心 - 南京市住房公积金管理中心 中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 05500811220001 8700.0 8700.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8700.0 0.0 8700.0 2024年6月南京交家电有限责任公司公积金 - 02060104 住房公积金 1001V81000000001G510 0.0 【记录时间】2024-06-18 14:54:47,588 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311132;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/HTQK240029 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 合同 XB-JQDS/XBWY-23-0015 南京金桥灯饰市场2024年建筑及装修垃圾清运合同 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 南京金桥市场金梦保洁服务中心 - 南京金桥市场金梦保洁服务中心 中国工商银行南京中山桥支行 4301011909002360064 46800.0 46800.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 否 16250.0 0.0 7150.0 4550.0 0.0 4550.0 2024.5金桥灯饰城建筑垃圾清运费申请 - 02022715 垃圾清运费（营销） 1001B1100000006DE2K0 0.0 【记录时间】2024-06-18 14:56:35,296 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311177;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-WJJX/WHTQK240073 594 XB-WJJX 南京五金机械有限公司 无合同 XB-WJJX/FY-24-0071 2024年6月南京五金机械有限公司社保 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京五金机械有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 21277.76 21277.76 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 21277.76 0.0 21277.76 2024年6月南京五金机械有限公司社保 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 0.0 【记录时间】2024-06-18 15:00:22,100 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311184;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-XBJT/WHTQK240017 589 XB-XBJT 南京新百投资控股集团有限公司 无合同 XB-XBJT/FY-24-0015 2024年6月南京新百投资控股集团有限公司社保 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京新百投资控股集团有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 3381.52 3381.52 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3381.52 0.0 3381.52 2024年6月南京新百投资控股集团有限公司社保 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 0.0 【记录时间】2024-06-18 15:01:18,086 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311183;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-XBJT/WHTQK240016 589 XB-XBJT 南京新百投资控股集团有限公司 无合同 XB-XBJT/FY-24-0016 2024年6月南京新百投资控股集团有限公司公积金 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京新百投资控股集团有限公司 南京市住房公积金管理中心 - 南京市住房公积金管理中心 中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 05500811220001 1840.0 1840.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1840.0 0.0 1840.0 2024年6月南京新百投资控股集团有限公司公积金 - 02060104 住房公积金 1001V81000000001G510 0.0 【记录时间】2024-06-18 15:03:26,514 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311176;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-WJJX/WHTQK240072 594 XB-WJJX 南京五金机械有限公司 无合同 XB-WJJX/FY-24-0072 2024年6月南京五金机械有限公司公积金 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京五金机械有限公司 南京市住房公积金管理中心 - 南京市住房公积金管理中心 中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 05500811220001 12018.0 12018.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12018.0 0.0 12018.0 2024年6月南京五金机械有限公司公积金 - 02060104 住房公积金 1001V81000000001G510 0.0 【记录时间】2024-06-18 15:03:50,815 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310036;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 15:03:57,849 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311086;K2_FLAG=3;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK240103 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-23-0018 项目清洁机器人租赁协议 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 124800.0 124800.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 104000.0 0.0 93600.0 10400.0 0.0 10400.0 1、申请租赁2台AUTONOMOUSSCRUBBER75商用清洁机器人，每月每台费用为5200元，共计124800元/年； 2、合同期壹年，2023年07月01日至2024年06月30日止；3、2024年5月份请款费用为10400元。 - 02070206 暂估工程款 02070206 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000005YREE6 13% 1196.46 02|金鹰管理处 付南京仙鹰科技服务有限公司保洁服务暂估工程款 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-06-18 15:04:03,280 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311143;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240109 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0109 金桥市场2024年5月水费请款 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京水务集团有限公司 - 南京水务集团有限公司 代扣 代扣 11341.58 11341.58 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11341.58 0.0 11341.58 金桥市场2024年5月份水费 - 02021001 水费（营销） 1001B1100000006DE2JL 0.0 【记录时间】2024-06-18 15:35:30,421 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-06-18 15:35:30,598 【描述】集合数量285 【记录时间】2024-06-18 15:35:35,217 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-06-18 15:35:35,495 【描述】集合数量1585 【记录时间】2024-06-18 15:35:56,347 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-06-18 15:35:56,881 【描述】集合数量4850 【记录时间】2024-06-18 15:36:15,267 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311201;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NTBXC/HTQK240045 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 合同 WY-NTBXC/YYGL-24-0001 八仙城市场2024年度生活垃圾清运合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 南通兴环环境卫生服务有限公司 - 南通兴环环境卫生服务有限公司 兴业银行股份有限公司南通城中支行 408860100100070270 108000.0 108000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 108000.0 0.0 108000.0 南通金鹰八仙城项目付环卫2024年全年生活垃圾清运费用108000元（108000元=30桶/每天*360天） - 02012207 清洁卫生费（管理） 02012207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2JC 6% 0.0 02|八仙城市场 付南通兴环环境卫生服务有限公司物业集团项目清洁卫生费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-06-18 15:36:54,979 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-06-18 15:36:55,164 【描述】集合数量709 【记录时间】2024-06-18 15:37:03,294 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-06-18 15:37:03,425 【描述】集合数量133 【记录时间】2024-06-18 15:41:47,042 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311196;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSCGL/WHTQK240080 601 XB-JQSCGL 南京金桥市场管理有限公司 无合同 XB-JQSCGL/FY-24-0083 员工刘才斌退休报销慰问费 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 新百批量代发业务 - 新百批量代发业务 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 010800001 400.0 400.0 0.0 30 人事类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 400.0 0.0 400.0 员工刘才斌退休报销慰问费 - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2024-06-18 15:44:07,948 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311204;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 15:44:29,569 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311187;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSCGL/WHTQK240078 601 XB-JQSCGL 南京金桥市场管理有限公司 无合同 XB-JQSCGL/FY-24-0082 2024年6月南京金桥市场管理有限公司公积金 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京市住房公积金管理中心 - 南京市住房公积金管理中心 中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 05500811220001 123548.0 123548.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 123548.0 0.0 123548.0 2024年6月南京金桥市场管理有限公司公积金 - 02060104 住房公积金 1001V81000000001G510 0.0 【记录时间】2024-06-18 15:44:48,654 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311188;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSCGL/WHTQK240079 601 XB-JQSCGL 南京金桥市场管理有限公司 无合同 XB-JQSCGL/FY-24-0081 2024年6月南京金桥市场管理有限公司社保 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 236440.86 236440.86 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 236440.86 0.0 236440.86 2024年6月南京金桥市场管理有限公司社保 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 0.0 【记录时间】2024-06-18 15:54:33,408 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=26430;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 15:58:35,091 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310610;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK240305 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/KJCG-23-0016 昆山金鹰尚美布草洗涤框架合同--正章(20230401-20240331) 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 昆山正章洗涤有限公司 - 昆山正章洗涤有限公司 中国建设银行股份有限公司昆山分行 32201986436051508194 710959.38 710959.38 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 527647.88 6378.19 477655.71 46191.84 0.0 46191.84 2024年4月酒店外洗布草产生金额: 中餐厅4584.1元,客房部41607.74元,共计46191.84元.故本次请款金额为46191.84元 否 02022712 洗涤费（营销） 1001B1100000006DE2JX 是 0.0 【记录时间】2024-06-18 15:58:35,219 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-KSJY/HTQK240305第三方系统第三方系统202406111625462024061116254620240611162546Z0043102第三方系统20240611162546JY0609JY0609第三方系统0403cmp8062024年4月酒店外洗布草产生金额: 中餐厅4584.1元,客房部41607.74元,共计46191.84元.故本次请款金额为46191.84元人民币
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否 否 否 吉林金鹰置业有限公司 长春水务集团自来水有限公司 - 长春水务集团自来水有限公司 中国工商银行长春人民广场支行 9558854200003327625 881.6 881.6 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 881.6 0.0 881.6 长春金鹰国际花园项目售楼处日常用水和中建三局施工用水费用截止至2024年6月14日共欠水费881.6元。其中中建三局用水量45m3，水费为684元，从中建三局进度款中扣回。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-06-18 16:54:24,233 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":591,"company_id":696,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"装饰城消防喷头等采购2024.6.17","partnerb_card_no":"409470100100182508","bank_accountb":"160024","ispurchase":"1","contract_sub_type":"02","contract_type":"23","contract_sum":"1462","payment_type":"0","contract_date":"20240617","plan_payfee_date":"20240617","partnera_unit":"JY0803","billcode":"JY0803CD240617015","partnerb_unit":"301314","oper_id":10002}} 【记录时间】2024-06-18 16:54:24,280 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=260795 【记录时间】2024-06-18 17:01:05,001 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260792;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 17:16:21,581 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310887;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/WHTQK240112 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 无合同 WY-NTBXC/FY-24-0114 八仙城11004退付合同履约金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 项小飞 - 项小飞 江苏南通农村商业银行股份有限公司崇川支行 6230664231004260050 5000.0 5000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 八仙城11004于2024年5月31日撤场，费用已结清，现申请退付合同履约金5000元。 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 02|八仙城市场 付项小飞物业集团项目履约保证金（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-06-18 17:17:01,220 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310666;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/HTQK240030 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 合同 SH-JY/YYGL-23-0007 上海金鹰国际复印机租赁协议 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海心皓实业有限公司 - 上海心皓实业有限公司 中国建设银行股份有限公司上海彰武路支行 31050175380000000781 4800.0 4800.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 2400.0 0.0 2400.0 1200.0 0.0 1200.0 上海金鹰国际2024年3月4日至2024年6月3日复印机租赁费用付款申请，申请费用为1200元（按季度支付） - 02010105 其他办公费（管理） 02010105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V8 13% 138.05 03|人力资源部 付上海心皓实业有限公司物业集团项目其他办公费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-06-18 17:19:32,631 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260764;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 17:22:06,308 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260731;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 17:22:19,883 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260733;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 17:24:16,316 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311234;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 17:24:18,426 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311045;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240174 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-22-0036 油烟管道清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京徽商清洗服务有限公司 - 南京徽商清洗服务有限公司 中国银行股份有限公司南京桥北支行 504061690384 1600000.0 1600000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 818561.42 22254.0 否 818562.37 0.0 780177.17 22254.0 0.0 22254.0 集团领导： 申请支付南京徽商2024.4月对马鞍山金鹰项目油烟主管道及净化器清洗服务费用，合计22254元（详见附件结算单）。本次服务费用含项目油烟主管道及净化器的清洗（含废弃物无害化处理）费用。清洗工作均完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0009 油烟清洗服务费 1001B1100000006R9EOX 3% 648.17 01|本部 付南京徽商清洗服务有限公司2024.4月马鞍山金鹰项目油烟主管道及净化器清洗服务费用 1001B1100000005YN8QI 【记录时间】2024-06-18 17:25:38,163 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311118;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240118 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0126 连云港金鹰秋枫苑项目2024年5月电信费用 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 中国电信股份有限公司连云港分公司 - 中国电信股份有限公司连云港分公司 代扣 代扣 718.49 718.49 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 718.49 0.0 718.49 连云港金鹰秋枫苑项目2024年5月电信费用 - 020102 通讯费（管理） 020102 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V9 0.0 03|秋枫苑 付中国电信股份有限公司连云港分公司物业集团项目通讯费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-06-18 17:25:50,103 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311123;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240119 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0127 连云港金鹰花园项目2024年5月电信费用 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 中国电信股份有限公司连云港分公司 - 中国电信股份有限公司连云港分公司 代扣 代扣 685.41 685.41 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 685.41 0.0 685.41 连云港金鹰花园项目2024年5月电信费用 - 020102 通讯费（管理） 020102 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V9 0.0 02|金鹰国际花园 付中国电信股份有限公司连云港分公司物业集团项目通讯费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-06-18 17:26:04,803 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311065;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240197 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/YYGL-24-0001 写字楼绿植租摆外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 昆山我家花园园艺有限公司 - 昆山我家花园园艺有限公司 江苏银行股份有限公司昆山花桥支行 30430188000053554 21546.0 21546.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 5386.5 0.0 5386.5 写字楼绿植租摆(2024.1.17-2024.4.16)第一季度费用支付，实付5386.50元，费用预算内，妥否，请领导批示！ - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0008 绿化租赁费 1001B1100000006QI2XF 6% 304.9 05|写字楼 付2024.1.17-2024.4.16写字楼绿植租摆费（昆山我家花园园艺） 1001B1100000005YN8QH 【记录时间】2024-06-18 17:27:41,368 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311240;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 17:28:08,885 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260736;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 17:30:56,474 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260680;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 17:31:05,628 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260682;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 17:35:32,364 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-06-18 17:35:32,518 【描述】集合数量285 【记录时间】2024-06-18 17:35:35,939 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-06-18 17:35:36,201 【描述】集合数量1585 【记录时间】2024-06-18 17:35:51,131 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-06-18 17:35:51,663 【描述】集合数量4851 【记录时间】2024-06-18 17:36:37,998 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-06-18 17:36:38,194 【描述】集合数量709 【记录时间】2024-06-18 17:36:45,092 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-06-18 17:36:45,227 【描述】集合数量134 【记录时间】2024-06-18 17:45:54,254 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=309763;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK240135 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-24-0141 2024年端午节员工福利费 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 昆山金鹰国际购物中心有限公司 - 昆山金鹰国际购物中心有限公司 中国银行股份有限公司昆山周市支行 548258196962 2311.05 2311.05 0.0 111 商贸-费用请款 04 人资类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2311.05 0.0 2311.05 付2024年端午节员工福利费（粽子礼盒） - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2024-06-18 17:49:48,341 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10027;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 17:59:51,465 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10029;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 18:04:05,081 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311159;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 18:14:01,653 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260226;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 18:20:41,669 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311241;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/WHTQK240023 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 无合同 NT-JYSJ-A6/FY-24-0022 东海县乡村振兴局捐赠资金 融资类费用 项目经办 - 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 东海县财政局 - 东海县财政局 中国银行股份有限公司东海城中支行 462458225381 700000.0 700000.0 0.0 09 融资类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 700000.0 0.0 700000.0 东海县乡村振兴局捐赠资金（交行协调） - 021201 捐赠支出 1001V81000000001G56S 0.0 【记录时间】2024-06-18 18:24:28,790 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260803;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 18:26:25,660 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311109;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/WHTQK240135 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无合同 JD-JYJY/FY-24-0170 张永莹退款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 张永莹 - 张永莹 中国银行股份有限公司南京黄家圩支行 6217856100037838 850.0 850.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 850.0 0.0 850.0 详见附件 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-06-18 18:31:46,527 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311094;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK240183 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-24-0208 聂正健个人退款 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 聂正健 - 聂正健 中国银行股份有限公司南京玄武支行 6217906100012662422 30230.0 30230.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 30230.0 0.0 30230.0 聂正健个人退款，详情见附件 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-06-18 18:35:30,247 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-06-18 18:35:30,411 【描述】集合数量285 【记录时间】2024-06-18 18:35:34,136 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-06-18 18:35:34,386 【描述】集合数量1585 【记录时间】2024-06-18 18:35:50,600 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-06-18 18:35:51,118 【描述】集合数量4851 【记录时间】2024-06-18 18:36:25,271 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=308714;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK240273 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/YBCG-23-0010 淮安高质上人力资源客房外包合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 淮安高质上人力资源服务有限公司 - 淮安高质上人力资源服务有限公司 招商银行上海分行张杨支行 121946774310101 1000000.0 1000000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 285068.75 46741.0 否 285068.75 0.0 206303.5 46741.0 0.0 46741.0 各位领导： 你们好！昆山金鹰尚美酒店04月份出租率为52.03%，总营收252.75万元。根据平均分配的原则，外包员工无保底量以房间点数计件，普间为1个点，角房为1.5个点，套房为2个点，1个点的单价为21.5元,国假为2倍1个点43元。本月外包清洁房间点数3266.5间，扣除因工作失误处罚的金额236.5元后总费用为71025.25元。其中上海沃铠清洁房间点数1122.5间，费用为24284.25元，淮安高质上清洁房间点数2144间，费用为46741元，本月实际售卖房数5785间，清扫间数占比实际售房数的56.46%，外包计件费用占比总营收的2.8%，较实际售房数少52间。 - 020212 劳务费（营销） 1001V81000000001G4XY 0.0 【记录时间】2024-06-18 18:36:37,928 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-06-18 18:36:38,116 【描述】集合数量709 【记录时间】2024-06-18 18:36:44,580 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311090;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK240562 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-23-0095 巩二利和诸葛诚铭仲裁案委托代理合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 北京市高朋(南京)律师事务所 - 北京市高朋(南京)律师事务所 中国银行股份有限公司南京盐仓桥支行 474165167524 8000.0 8000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 3000.0 支付巩二利和诸葛诚铭一审阶段律师服务费3000元。 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2024-06-18 18:36:45,240 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-06-18 18:36:45,381 【描述】集合数量134 【记录时间】2024-06-18 18:38:33,236 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311197;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240536 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/YBCG-24-0016 中央空调清洗维护合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 肇宸空调设备（上海）有限公司 - 肇宸空调设备（上海）有限公司 中国银行上海市普陀支行 448167248837 55195.26 55195.26 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 27597.63 0.0 27597.63 27597.63 0.0 27597.63 该请款为中央空调清洗的尾款，根据合同约定，清洗结束并获得空调和微小气候检测报告后支付剩余的50%合同尾款，合计27597.63元，详见合同，发票及检测报告。 - 02070203 货款 1001V81000000001G51N 0.0 【记录时间】2024-06-18 18:44:05,799 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260749;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 18:55:13,398 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=260790;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 19:35:30,219 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-06-18 19:35:30,370 【描述】集合数量285 【记录时间】2024-06-18 19:35:32,953 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-06-18 19:35:33,208 【描述】集合数量1585 【记录时间】2024-06-18 19:35:48,787 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-06-18 19:35:49,323 【描述】集合数量4851 【记录时间】2024-06-18 19:36:34,935 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-06-18 19:36:35,121 【描述】集合数量709 【记录时间】2024-06-18 19:36:41,799 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-06-18 19:36:41,918 【描述】集合数量134 【记录时间】2024-06-18 20:35:30,198 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-06-18 20:35:30,369 【描述】集合数量285 【记录时间】2024-06-18 20:35:34,271 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-06-18 20:35:34,529 【描述】集合数量1585 【记录时间】2024-06-18 20:35:55,887 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-06-18 20:35:56,452 【描述】集合数量4851 【记录时间】2024-06-18 20:36:48,718 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-06-18 20:36:48,882 【描述】集合数量709 【记录时间】2024-06-18 20:36:56,432 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-06-18 20:36:56,545 【描述】集合数量134 【记录时间】2024-06-18 21:18:45,497 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311185;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/WHTQK240081 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 无合同 JYJY-WY/FY-24-0079 金鹰世界燃气费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京港华燃气有限公司 - 南京港华燃气有限公司 代扣 代扣 116171.03 116171.03 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 116171.03 0.0 116171.03 金鹰世界燃气费116,171.03元 其中：三月80367.77元 四月35803.26元 - 021011 燃料费 021011 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001V81000000001G55Z 0.0 09|物业公司 付南京港华燃气有限公司所街6号地块燃料费 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-06-18 21:19:05,096 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311150;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/WHTQK240080 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 无合同 JYJY-WY/FY-24-0078 金鹰世界5月电费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 代扣 代扣 3939559.18 3939559.18 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3939559.18 0.0 3939559.18 金鹰世界5月电费3,939,559.18元 - 021010 电费（物业） 021010 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001V81000000001G55Y 0.0 09|物业公司 付国网江苏省电力有限公司南京供电分公司所街6号地块电费（物业） 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-06-18 21:24:57,245 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=311126;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240137 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/GCGL-23-0011 南京金鹰世界裙楼冷水机组维修与保养合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京天加贸易有限公司 - 南京天加贸易有限公司 中国工商银行南京市新街口支行 4301010009101350669 98000.0 98000.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 98000.0 0.0 98000.0 金鹰世界裙楼冷水机组维修与保养费98,000.00元 - 021020 设备维保 021020 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001V81000000001G56E 13% 11274.34 09|物业公司 付南京天加贸易有限公司所街6号地块设备维保 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-06-18 21:35:30,879 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-06-18 21:35:31,033 【描述】集合数量285 【记录时间】2024-06-18 21:35:33,705 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-06-18 21:35:33,955 【描述】集合数量1585 【记录时间】2024-06-18 21:35:48,356 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-06-18 21:35:48,919 【描述】集合数量4851 【记录时间】2024-06-18 21:36:30,040 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-06-18 21:36:30,218 【描述】集合数量709 【记录时间】2024-06-18 21:36:35,994 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-06-18 21:36:36,117 【描述】集合数量134 【记录时间】2024-06-18 21:45:10,945 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310920;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-06-18 22:35:30,671 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-06-18 22:35:31,431 【描述】集合数量285 【记录时间】2024-06-18 22:35:34,019 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-06-18 22:35:34,282 【描述】集合数量1585 【记录时间】2024-06-18 22:35:49,262 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-06-18 22:35:49,954 【描述】集合数量4851 【记录时间】2024-06-18 22:36:34,567 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-06-18 22:36:34,727 【描述】集合数量709 【记录时间】2024-06-18 22:36:40,947 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-06-18 22:36:41,447 【描述】集合数量134 【记录时间】2024-06-18 22:52:32,152 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=310904;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK240128 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/KJCG-23-0038 日升海2024年原材料采购协议 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 官渡区日升海水产品经营部 - 官渡区日升海水产品经营部 招商银行股份有限公司昆明东站支行 871913853610808 500000.0 500000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 83920.7 0.0 83920.7 支付日升2023年1月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-06-18 22:52:33,529 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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