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【记录时间】2024-07-24 00:59:45,242 【描述】调用GetUserLogin:传入参数username=wanghongxia&password=E10ADC3949BA59ABBE56E057F20F883E 【记录时间】2024-07-24 01:50:18,699 【描述】调用CheckVersion:传入参数version=3.4.0.42 【记录时间】2024-07-24 08:09:38,973 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314344;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK240089 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/GCGL-23-0030 宿迁项目电梯通道地砖更换 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏东曙建设有限公司 - 江苏东曙建设有限公司 中国工商银行宿迁市八一路支行 1116020109300152317 65396.0 65396.0 65396.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 62126.2 0.0 62126.2 施工完成，申请付款 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G55W 3% 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付江苏东曙建设有限公司零星维修维修费 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2024-07-24 08:11:45,064 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314466;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/WHTQK240103 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 无合同 SQ-4-3Q/FY-24-0110 宿迁金鹰项目车位地桩采购费用 营销类费用 项目经办 - 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 江苏圣大演艺文化传媒有限公司 - 江苏圣大演艺文化传媒有限公司 中国工商银行宿迁市分行业务处理中心 1116020009300749609 5000.0 5000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 1、本次请款为宿迁项目2024年车位地桩采购的费用；2、请款金额含税总计为￥5000元，符合要求、验收合格，现申请一次性支付款项；3、相关文件请见附件。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-07-24 08:25:56,888 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314464;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK240560 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/YBCG-23-0019 程控交换机维护合同2023-2024 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 江苏南大电子信息技术股份有限公司 - 江苏南大电子信息技术股份有限公司 南京银行股份有限公司南京恒嘉路支行 01240120210028439 8520.0 8520.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 2556.0 0.0 2556.0 4260.0 0.0 4260.0 按合同内容支付 - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2024-07-24 08:31:58,846 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314496;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 08:34:33,210 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314502;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 08:44:21,816 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314473;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240246 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0250 退7-11便利2024-2026年物资年框项目投标保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 江苏易达集采科技有限公司 - 江苏易达集采科技有限公司 南京银行股份有限公司珠江支行 01560120030006110 30000.0 30000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 30000.0 0.0 30000.0 退7-11便利2024-2026年物资年框招采项目投标保证金，中标单位为上海普进贸易有限公司。 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2024-07-24 08:45:45,710 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314511;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK240676 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-23-0118 南京金鹰尚美酒店与金鹰酒店管理公司签订管理费合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京金鹰国际酒店管理有限公司 - 南京金鹰国际酒店管理有限公司 中国银行股份有限公司南京珠江路支行 480659295403 1276713.05 1276713.05 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 462513.03 0.0 354651.52 93233.04 0.0 93233.04 付酒管公司6月管理费 - 020125 管理酬金（管理） 1001V81000000001G4WY 0.0 【记录时间】2024-07-24 08:45:47,757 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314474;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240247 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0246 退7-11便利2024-2026年物资年框招采项目投标保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 上海晨光科力普办公用品有限公司 - 上海晨光科力普办公用品有限公司 中国工商银行股份有限公司上海市古美路支行 1001120809000032550 30000.0 30000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 30000.0 0.0 30000.0 退7-11便利2024-2026年物资年框招采项目投标保证金，中标单位为上海普进贸易有限公司。 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2024-07-24 08:45:52,564 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314510;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK240561 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-24-0008 2024年珠江酒店管理合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京金鹰国际酒店管理有限公司 - 南京金鹰国际酒店管理有限公司 中国银行股份有限公司南京珠江路支行 480659295403 1000000.0 1000000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 300311.07 0.0 237918.46 67741.37 0.0 67741.37 付南京金鹰国际酒店管理有限公司6月管理费 - 020125 管理酬金（管理） 1001V81000000001G4WY 0.0 【记录时间】2024-07-24 08:46:04,581 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314512;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK240695 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-23-0099 与酒管签订2024年管理合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京金鹰国际酒店管理有限公司 - 南京金鹰国际酒店管理有限公司 中国银行股份有限公司南京珠江路支行 480659295403 1960000.0 1960000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 609623.29 0.0 465573.83 124293.17 0.0 124293.17 付酒管公司6月份管理费 - 020125 管理酬金（管理） 1001V81000000001G4WY 0.0 【记录时间】2024-07-24 08:46:09,668 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314499;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK240423 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/GLZC-23-0032 2024年酒店管理合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 南京金鹰国际酒店管理有限公司 - 南京金鹰国际酒店管理有限公司 中国银行股份有限公司南京珠江路支行 480659295403 770000.0 770000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 274183.76 0.0 203876.8 54856.26 0.0 54856.26 马鞍山金鹰尚美酒店2024年6月总营业收入：3918304.14元；管理费=总营业收入*1.4%=54856.26元。 - 020125 管理酬金（管理） 1001V81000000001G4WY 0.0 【记录时间】2024-07-24 08:46:18,116 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314476;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240248 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0247 退7-11便利2024-2026年物资年框招采项目投标保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 南京希岛科技发展有限公司 - 南京希岛科技发展有限公司 中国工商银行南京市江东门分理处 4301013919100128571 30000.0 30000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 30000.0 0.0 30000.0 退7-11便利2024-2026年物资年框招采项目投标保证金，中标单位为上海普进贸易有限公司。 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2024-07-24 08:46:18,191 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314508;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK240225 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/GLZC-23-0037 2024年酒店管理合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 南京金鹰国际酒店管理有限公司 - 南京金鹰国际酒店管理有限公司 中国银行股份有限公司南京珠江路支行 480659295403 800000.0 800000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 76365.15 0.0 否 168879.15 0.0 130949.38 35344.97 0.0 35344.97 付南京金鹰国际酒店管理有限公司6月管理费 - 020125 管理酬金（管理） 1001V81000000001G4WY 0.0 【记录时间】2024-07-24 08:47:09,891 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314392;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240313 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0309 产后护理中心客户张华敏退套餐费 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 吴冬晓 - 吴冬晓 中国银行股份有限公司南京中华路支行 6235726100000031184 19980.0 19980.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 19980.0 0.0 19980.0 产后护理中心客户张华敏退宝宝未入住费 19980.0元 - 02070310 退月子套餐账户 1001B1100000006EZLR8 0.0 【记录时间】2024-07-24 08:50:08,415 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=313773;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK240181 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 无合同 JKGJ-YLMR/FY-24-0141 M22 无合同费用签呈 健康本部 - - - 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 科医人激光科技（北京）有限公司 - 科医人激光科技（北京）有限公司 220006 726036346011 25000.0 25000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 25000.0 0.0 25000.0 新街口医美采购M22血管滤光片1个，款到发货 是 020505 固定资产 1001V81000000001G50L 是 0.0 【记录时间】2024-07-24 08:50:09,404 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JKGJ-YLMR/HTQK240181第三方系统第三方系统20240716111413202407161114132024071611141302273222第三方系统20240716111413JY1004JY1004第三方系统0301cmp806新街口医美采购M22血管滤光片1个，款到发货人民币
1JKGJ-YLMR/FY-24-0141JY1004CD24071501025000.00 【记录时间】2024-07-24 08:50:10,010 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007UK91I Y 【记录时间】2024-07-24 08:50:10,010 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-07-24 08:54:09,324 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=28124;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 08:54:19,315 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=28125;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 08:55:30,562 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314497;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK240159 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/YYGL-23-0012 盐城金鹰天地保洁机器人租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 187200.0 187200.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 是 156000.0 13352.46 115199.37 15600.0 2773.33 12826.67 6月应付：15600元（3台机器人费用），本次实付：12826.67元 1、机器人故障16天，扣除费用2773.33元（5200元/30天*16天=2773.33元）； 2、实际支付12826.67元 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 13% 1475.63 13|聚龙湖管理处 付南京仙鹰科技服务有限公司保洁服务保洁及垃圾清运费 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-07-24 08:59:59,151 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-07-24 08:59:59,348 【描述】集合数量286 【记录时间】2024-07-24 09:00:02,830 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-07-24 09:00:03,074 【描述】集合数量1563 【记录时间】2024-07-24 09:00:25,139 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-07-24 09:00:25,814 【描述】集合数量5067 【记录时间】2024-07-24 09:01:48,518 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-07-24 09:01:48,685 【描述】集合数量715 【记录时间】2024-07-24 09:01:57,436 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=262817;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 09:01:59,612 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-07-24 09:01:59,729 【描述】集合数量140 【记录时间】2024-07-24 09:02:32,598 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314214;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/HTQK240098 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 合同 XLJY/YYGL-24-0001 24-25南京湖滨天地一期外场保洁外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 1102293.0 1102293.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 183715.5 7873.47 89125.45 91857.75 6662.63 85195.12 南京湖滨天地一期外场保洁（至诚）24年6月请款应付：91857.75元 南京湖滨天地一期外场保洁（至诚）24年6月请款实付：85195.12元（6月不合格处罚扣款6662.63元） - 02070206 暂估工程款 02070206 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000005YREE6 0.0 05|综合管理部 付上海至诚环境服务有限公司保洁服务暂估工程款 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-07-24 09:05:25,977 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314008;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/HTQK240038 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 合同 SH-JY/GCGL-23-0017 上海店消防维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海耀玉机电设备安装工程有限公司 - 上海耀玉机电设备安装工程有限公司 中国建设银行股份有限公司上海虹口支行 31001507000050004270 87902.0 87902.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 43951.0 0.0 43951.0 21975.5 0.0 21975.5 上海金鹰天地项目2024年4月5月6月消防维保费用。 - 02011503 维护保养费（管理） 02011503 1001B1100000005YMOBK 001 消防系统维保 1001B1100000006DE2J8 0.0 04|工程技术部 2024年4月5月6月消防维保费用。 1001B1100000005YMOCT 【记录时间】2024-07-24 09:23:09,216 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=262708;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 09:23:30,988 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=262699;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 09:25:55,384 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314493;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/WHTQK240193 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 无合同 JD-YNKM/FY-24-0203 酒店2024年4月至6月停车券请款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 昆明金鹰物业服务有限公司 - 昆明金鹰物业服务有限公司 交通银行股份有限公司昆明护国支行 531078157018170008396 99246.0 99246.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 99246.0 0.0 99246.0 2024年4月1日至2024年6月30日产生的酒店停车费7折后金额￥99246元。 - 0207010104 内部往来款-停车场 1001B1100000006DE2LC 0.0 【记录时间】2024-07-24 09:27:13,961 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314434;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/HTQK240179 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 合同 109/KJCG-24-0008 金鹰酒店南京地区（含马鞍山）布草洗涤合同 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京联合优洗企业服务有限公司 - 南京联合优洗企业服务有限公司 南京银行股份有限公司南京桥林支行 2061260000000911 3530000.0 3530000.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 是 969140.21 25968.92 346348.56 28122.9 893.94 27228.96 24.6月洗涤费为28122.90元，扣除赔偿893.94元，实际本次请款为27228.96元。 否 02022712 洗涤费（营销） 1001B1100000006DE2JX 是 0.0 【记录时间】2024-07-24 09:27:14,832 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-GSD/HTQK240179第三方系统第三方系统202407230916002024072309160020240723091600Z0061202第三方系统20240723091600JY0603JY0603第三方系统02cmp80624.6月洗涤费为28122.90元，扣除赔偿893.94元，实际本次请款为27228.96元。人民币
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否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 山花地毯销售有限公司 - 山花地毯销售有限公司 中国建设银行股份有限公司威海分行 37001706708050160026 42053.7 42053.7 0.0 12 金工建请款 06 工程类费用 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 40290.51 0.0 40290.51 1、无合同金额42,053.70元，送审金额42,053.70元，审定金额40,290.51元； 2、本次申请结算款40290.51元（涉及诉讼），按约定应支付100%，即40290.51*100%-0=40290.51元； 3、和解协议约定支付时间是2024年3月30日，目前已逾期； 4、支付方式：现金； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-07-24 09:59:59,074 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-07-24 09:59:59,218 【描述】集合数量286 【记录时间】2024-07-24 10:00:04,001 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314438;K2_FLAG=2;MESSAGE= YC-B1-ZQ/HTQK240015 93 YC-B1-ZQ 盐城B1地块 合同 YC-B1-ZQ/CW-24-0003 税务咨询业务约定书 财务类合同 项目经办（房产） 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司 盐城市国信税务师事务所（普通合伙） - 盐城市国信税务师事务所（普通合伙） 中国工商银行盐城南元支行 1109662309000066692 80000.0 80000.0 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 80000.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 80000.0 0.0 80000.0 支付年度税务咨询费. - 02011701 审计费（管理） 1001V81000000001G4VY 0.0 【记录时间】2024-07-24 10:00:05,301 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-07-24 10:00:05,534 【描述】集合数量1563 【记录时间】2024-07-24 10:00:19,364 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314437;K2_FLAG=2;MESSAGE= YC-B1-ZQ/HTQK240014 93 YC-B1-ZQ 盐城B1地块 合同 YC-B1-ZQ/CW-24-0002 2023年度企业所得税鉴证业务约定书 财务类合同 项目经办（房产） 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司 盐城市国信税务师事务所（普通合伙） - 盐城市国信税务师事务所（普通合伙） 中国工商银行盐城南元支行 1109662309000066692 36000.0 36000.0 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 36000.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 36000.0 0.0 36000.0 付2023年企业所得税税审费用. - 02011701 审计费（管理） 1001V81000000001G4VY 0.0 【记录时间】2024-07-24 10:00:37,877 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-07-24 10:00:38,555 【描述】集合数量5067 【记录时间】2024-07-24 10:02:08,435 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-07-24 10:02:08,600 【描述】集合数量715 【记录时间】2024-07-24 10:02:19,140 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-07-24 10:02:19,266 【描述】集合数量140 【记录时间】2024-07-24 10:06:51,591 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314176;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KMJY/HTQK240047 560 WY-KMJY 昆明金鹰物业服务有限公司 合同 WY-KMJY/GCGL-23-0005 昆明金鹰酒店三菱电梯2023-2024年维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 昆明金鹰物业服务有限公司 云南迅达电梯销售安装有限责任公司 - 云南迅达电梯销售安装有限责任公司 中国银行股份有限公司昆明市东风支行 135609745796 28800.0 28800.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 21600.0 0.0 21600.0 7200.0 0.0 7200.0 电梯维保公司已根据维保合同完成2024年3月---2024年5月酒店三菱电梯的维保任务;电梯运行正常,无故障,维保人员响应及时,申请支付上季度维保款7200.00元整. - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 6% 407.55 04|金鹰广场酒店 付云南迅达电梯销售安装有限责任公司2024.03.01-2024.05.31电梯维保费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-07-24 10:08:15,988 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314385;K2_FLAG=2;MESSAGE= WH-BJ-ZQ/WHTQK240090 90 WH-BJ-ZQ 芜湖金鹰滨江项目 无合同 WH-BJ-ZQ/FY-24-0092 2023年度企业所得税涉税服务费用 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司 安徽中鸿永涵税务师事务所有限责任公司 - 安徽中鸿永涵税务师事务所有限责任公司 中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行 34001659008053002072 3000.0 3000.0 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 3000.0 2023年度企业所得税涉税服务费用 - 02011701 审计费（管理） 1001V81000000001G4VY 0.0 【记录时间】2024-07-24 10:08:29,297 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314436;K2_FLAG=2;MESSAGE= WH-BJ-ZQ/WHTQK240091 90 WH-BJ-ZQ 芜湖金鹰滨江项目 无合同 WH-BJ-ZQ/FY-24-0093 2023年度企业所得税涉税服务费用 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 芜湖金鹰滨江世纪发展有限公司 安徽中鸿金源税务师事务所有限公司 - 安徽中鸿金源税务师事务所有限公司 中国银行股份有限公司芜湖北京东路支行 181209927957 20000.0 20000.0 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20000.0 0.0 20000.0 2023年度企业所得税涉税服务费用 - 02011701 审计费（管理） 1001V81000000001G4VY 0.0 【记录时间】2024-07-24 10:09:55,340 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314595;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/WHTQK240105 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 无合同 SQ-4-3Q/FY-24-0111 售楼处用电（7月份） 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行 10460101046955984 7932.98 7932.98 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7932.98 0.0 7932.98 1、宿迁金鹰花园4#地售楼处用电（2024.6.20-2024.7.23），此费用缴纳后供电公司出具发票； 2、售楼处电费7932.98元。 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2024-07-24 10:15:40,219 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314344;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK240089 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/GCGL-23-0030 宿迁项目电梯通道地砖更换 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏东曙建设有限公司 - 江苏东曙建设有限公司 中国工商银行宿迁市八一路支行 1116020109300152317 65396.0 65396.0 65396.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 62126.2 0.0 62126.2 施工完成，申请付款 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G55W 3% 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付江苏东曙建设有限公司零星维修维修费 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2024-07-24 10:26:42,442 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314586;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK240258 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-24-0293 付酒店2023年11月-2024年3月蒸汽款差异 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京江宁开发区公用事业发展有限公司 - 南京江宁开发区公用事业发展有限公司 中国银行股份有限公司南京江宁支行 546964122686 47401.63 47401.63 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 47401.63 0.0 47401.63 酒店2023年11月-2024年3月蒸汽预存款870000元（根据2021年11月及2022年12月-2023年3月用量进行估算），因营收比同期增加900多万，蒸汽实际使用总金额917401.63元，超预存47401.63元，故申请对差额部分进行支付。 - 02011405 公共能源费（管理） 1001V81000000001G4VU 0.0 【记录时间】2024-07-24 10:27:38,345 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314009;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK240176 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-24-0185 支付2024年第二季度消杀外包服务费 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 江苏洁邦环境科技有限公司 - 江苏洁邦环境科技有限公司 中国工商银行股份有限公司南京定淮门大街支行 4301024409100074154 8250.0 8250.0 0.0 111 商贸-费用请款 02 行政类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8250.0 0.0 8250.0 支付2024年第二季度消杀外包服务费 - 021021 保洁及垃圾清运费 1001V81000000001G56F 0.0 【记录时间】2024-07-24 10:57:21,095 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=262631;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 10:58:41,244 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314362;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/WHTQK240057 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 无合同 WY-WYZCNT/FY-24-0057 南通金鹰尚湖花园1期公区2024年6月-7月水费申请 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 南通水务集团有限公司 - 南通水务集团有限公司 中国工商银行南通人民路支行 1111821209000001531 3335.73 3335.73 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3335.73 0.0 3335.73 南通尚湖花园公区水费申请; 2024年6月15日-7月15日水费：0元（室外消防水费，不包含其他用水）； 2024年6月15日-7月15日水费：3335.73元（物业用水，绿化用水等不包含消防用水）； 以上合计申请水费金额：3335.73元（叁仟叁佰叁拾伍元柒角叁分） - 021601 水费成本 021601 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2M4 13% 0.0 01|尚湖花园 付南通水务集团有限公司物业集团项目水费成本 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-07-24 10:59:59,046 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-07-24 10:59:59,185 【描述】集合数量286 【记录时间】2024-07-24 11:00:04,477 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-07-24 11:00:04,786 【描述】集合数量1563 【记录时间】2024-07-24 11:00:24,777 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-07-24 11:00:25,386 【描述】集合数量5067 【记录时间】2024-07-24 11:01:30,791 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-07-24 11:01:30,963 【描述】集合数量715 【记录时间】2024-07-24 11:01:39,003 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314131;K2_FLAG=3;MESSAGE= SH-JY/HTQK240041 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 合同 SH-JY/GCGL-23-0014 上海店消防物联网维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海伟梦物联网科技有限公司 - 上海伟梦物联网科技有限公司 招商银行上海分行淮海支行 121917650410601 8480.0 8480.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 8480.0 0.0 8480.0 上海金鹰天地项目2023年8月-2024年6月消防物联网维保费用。 - 02011503 维护保养费（管理） 02011503 1001B1100000005YMOBK 001 消防系统维保 1001B1100000006DE2J8 0.0 04|工程技术部 2023年8月-2024年6月维保费用 1001B1100000005YMOCT 【记录时间】2024-07-24 11:01:40,182 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-07-24 11:01:40,310 【描述】集合数量140 【记录时间】2024-07-24 11:17:07,784 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314258;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2018-10/HTQK240003 606 JGJ-2018-10 工程公司_南京新街口金鹰B座10层11层装修改造工程 合同 JGJ-2018-10/JGJ-20-0011 南京新街口金鹰B座10层酒店会议中心地毯购销合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 山花地毯销售有限公司 - 山花地毯销售有限公司 中国建设银行股份有限公司威海分行 37001706708050160026 149520.0 149520.0 132977.13 12 金工建请款 06 工程类费用 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 126328.27 0.0 126328.27 1、本次申请结算款126,328.27元（涉及诉讼），按合同约定应支付95%，即132,977.13*95%-0=126,328.27元； 2、和解协议约定支付时间是2024年3月30日，目前已逾期； 3、支付方式：现金； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-07-24 11:17:48,754 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314262;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2015-11/HTQK240003 112 JGJ-2015-11 工程公司_南京金鹰尚美酒店装修工程 合同 JGJ-2018-06/JGJ-18-0024 南京新街口A座H层酒店办公室改造工程地毯合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 山花地毯销售有限公司 - 山花地毯销售有限公司 中国建设银行股份有限公司威海分行 37001706708050160026 39600.0 39600.0 32422.65 12 金工建请款 06 工程类费用 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 32422.65 0.0 32422.65 1、本次申请结算款32,422.65元（涉及诉讼），按合同约定应支付100%，即32,422.65*100%-0=32,422.65元； 2、和解协议约定支付时间是2024年3月30日，目前已逾期； 3、支付方式：现金； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-07-24 11:25:54,863 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314583;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 11:30:59,485 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=262844;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 11:33:18,436 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=26871;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 11:33:32,972 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314594;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/HTQK240180 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 合同 JD-GSD/GLZC-23-0030 2024年酒店管理合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 南京金鹰国际酒店管理有限公司 - 南京金鹰国际酒店管理有限公司 中国银行股份有限公司南京珠江路支行 480659295403 240000.0 240000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 90960.07 0.0 72180.08 18512.07 0.0 18512.07 付酒管公司6月基本管理费 - 020125 管理酬金（管理） 1001V81000000001G4WY 0.0 【记录时间】2024-07-24 11:42:12,740 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314155;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHYS/HTQK240053 285 WHYS 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 合同 WHYS/WY-22-0033 物业管理服务合同 文艺公司合同 集团经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669013000111904 4105283.36 4105283.36 0.0 14 文艺公司请款 01 集团经办 2285081.03 0.0 否 3206145.42 0.0 3086202.96 427538.71 0.0 427538.71 2024年5月水电费10794.1元，2024年6月水电费13148.61元，2024年7—9月物业费、公摊服务费403596元。 共计427538.71元。 - 020110 物管费（管理） 1001V81000000001G4VL 0.0 【记录时间】2024-07-24 11:46:02,149 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=262844;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 11:52:40,539 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314606;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/HTQK240181 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 合同 JD-GSD/WXGZ-24-0004 国仕达酒店VRV空调室外机组增装水雾降温设施施工合同 维修改造合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 江苏汉朝建设工程有限公司 - 江苏汉朝建设工程有限公司 中国建设银行股份有限公司南京万达广场分理处 32050159416700001597 12200.0 12200.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 3660.0 0.0 3660.0 合同签定后，申请支付30％￥3660.00元预付款。 是 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 是 0.0 【记录时间】2024-07-24 11:52:41,031 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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NJWY-JYZX/HTQK240116第三方系统第三方系统20240709161027202407091610272024070916102702103772第三方系统20240709161027JY0501JY0501第三方系统02cmp8062024.4.9入库材料人民币
1NJWY-JYZX/WZCG-23-0004JY0501CD2404080149225.00 【记录时间】2024-07-24 13:31:50,908 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007UMDZU Y 【记录时间】2024-07-24 13:31:50,908 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-07-24 13:34:13,362 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314409;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/WHTQK240097 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 无合同 WY-WYFZWH/FY-24-0098 芜湖金鹰商城非机动车库电费成本转世茂物业申请 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 世茂天成物业服务集团有限公司芜湖分公司 - 世茂天成物业服务集团有限公司芜湖分公司 招商银行股份有限公司芜湖中山北路支行 553901052610705 1313.0 1313.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1313.0 0.0 1313.0 尊敬的公司领导： 您好，芜湖金鹰凤凰花园物业于2023年1月1日正式移交至世茂天成物业管理，然，我司非机动车库充电一直在使用凤凰花园世茂物业供电，非机动车库充电电费为我司多经收入，上期非机动车库充电费2023.10.20-2024.2.6已结算。现申请将本期非机动车库充电电费支付给世茂天成物业。 非机动车库充电费多经已到账：2096.34元，时间段：2024.2.5-2024.7.16。 非机动车库充电费支付世茂：1313元，时间段：2024.1.1-2024.6.30。（本期） 费用发票及明细详见附件， 妥否，请领导批示！ - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 13% 151.05 01|金鹰国际商城 付世茂天成物业服务集团有限公司2024.01.01-2024.06.30充电桩电费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-07-24 13:40:21,099 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=313327;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240612 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/YBCG-23-0037 安全服务合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 江苏速盾保安服务有限公司 - 江苏速盾保安服务有限公司 平安银行股份有限公司南京河西支行 15000101592369 514000.0 514000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 339935.54 0.0 296630.98 41066.76 0.0 41066.76 合计工作30天，费用42000元，因有缺岗的情况扣除933.24元，故6月份需支付外包安保费用41066.76元。 - 02013011 保安消防费 1001B1100000006DE2JD 0.0 【记录时间】2024-07-24 13:45:48,633 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=262948;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 13:48:59,788 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=313527;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK240071 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-24-0073 钟红艳退款申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 钟红艳 - 钟红艳 招商银行股份有限公司南京分行城北支行 6214830252849772 6400.0 6400.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6400.0 0.0 6400.0 顾客2024年6月20号购买骨雕13200元，现在要退款6400元 - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G50K 0.0 【记录时间】2024-07-24 13:49:25,252 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314123;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 13:53:24,641 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314612;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK240180 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-24-0013 智能门锁维护合同 健康-工程类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京高朗科技有限公司 - 南京高朗科技有限公司 中国民生银行股份有限公司南京大明路支行 693816099 20000.0 20000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1510.0 0.0 1510.0 新街口月子定制151张智能门卡，单价10元/张，合计金额1510元。 - 02050217 低值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KF 0.0 【记录时间】2024-07-24 13:55:16,011 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314621;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK240078 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-24-0079 李敏退费申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 李敏 - 李敏 中国建设银行股份有限公司南京市城中支行 6217001370043476548 10000.0 10000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 顾客2024年2月13日购买产康10000元，未消费要求退掉 - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G50K 0.0 【记录时间】2024-07-24 13:59:58,994 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-07-24 13:59:59,154 【描述】集合数量286 【记录时间】2024-07-24 14:00:04,013 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-07-24 14:00:04,280 【描述】集合数量1563 【记录时间】2024-07-24 14:00:32,293 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-07-24 14:00:32,824 【描述】集合数量5068 【记录时间】2024-07-24 14:00:58,999 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314605;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK240076 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-24-0077 殷晓敏退费申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 殷晓敏 - 殷晓敏 中国银行股份有限公司南京万达广场支行 6217856100032831999 5640.0 5640.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5640.0 0.0 5640.0 顾客2024年5月17日购买费玛10000元，剩余5640元未消费要求退费 - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G50K 0.0 【记录时间】2024-07-24 14:02:12,315 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-07-24 14:02:12,486 【描述】集合数量715 【记录时间】2024-07-24 14:02:25,686 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-07-24 14:02:25,816 【描述】集合数量140 【记录时间】2024-07-24 14:08:09,020 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314600;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK240186 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-24-0057 新街口医美-分众医疗-科锐奇滚针采购合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 连云港分众医疗器械有限公司 - 连云港分众医疗器械有限公司 中国银行股份有限公司连云港高新区支行 474179550125 200000.0 200000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 4000.0 0.0 4000.0 新街口医美：科锐奇滚针及九针货款，合计4000元 否 02050218 高值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KG 是 0.0 【记录时间】2024-07-24 14:08:09,200 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JKGJ-YLMR/HTQK240186第三方系统第三方系统20240724100334202407241003342024072410033402309952第三方系统20240724100334JY1004JY1004第三方系统0301cmp806新街口医美：科锐奇滚针及九针货款，合计4000元人民币
1JKGJ-YLMR/-24-0057JY1004CD240710008700.002JKGJ-YLMR/-24-0057JY1004CD2407120093300.00 【记录时间】2024-07-24 14:08:10,295 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007UMGI6 Y 【记录时间】2024-07-24 14:08:10,295 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-07-24 14:14:31,786 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314291;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240176 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0179 退原B2116张胜洋商铺保证金5000元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 张胜洋 - 张胜洋 华夏银行南京分行城北支行 6230200020804170 5000.0 5000.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 原B2116商户张胜洋于2023年12月27日办理合同到期退租，约定保证金半年后退。现退其保证金5000元，单据号：0117671，网银支付。 - 0207030326 摊位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 0.0 【记录时间】2024-07-24 14:14:45,456 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314283;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240175 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0178 退原C3026郭巧红商铺保证金5000元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 郭巧红 - 郭巧红 华夏银行中央门支行 6226310210994404 5000.0 5000.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 原C3026商户郭巧红于2023年12月28日办理合同到期退租，约定保证金半年后退。现退其保证金5000元，单据号：0170114，网银支付。 - 0207030326 摊位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 0.0 【记录时间】2024-07-24 14:15:55,504 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314501;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240180 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0182 退金桥市场东一楼C1099-1100商铺原承租户张小珍保证金5000元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 张小珍 - 张小珍 中国建设银行股份有限公司南京下关支行 6236691370000501192 5000.0 5000.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 金桥市场东一楼C1099-1100商铺原承租户张小珍已于2023年12月26日办理退租手续。该户工商营业执照及税务登记证均已办理注销手续，现申请退还其保证金5000元，单据号：0118474，网银支付。 - 0207030326 摊位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 0.0 【记录时间】2024-07-24 14:18:29,767 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314344;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK240089 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/GCGL-23-0030 宿迁项目电梯通道地砖更换 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏东曙建设有限公司 - 江苏东曙建设有限公司 中国工商银行宿迁市八一路支行 1116020109300152317 65396.0 65396.0 65396.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 62126.2 0.0 62126.2 施工完成，申请付款 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G55W 3% 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付江苏东曙建设有限公司零星维修维修费 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2024-07-24 14:19:06,958 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=313913;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK240075 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-24-0076 林天纯退费 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 林天纯 - 林天纯 兴业银行股份有限公司扬州城中支行 622908403081334716 9933.0 9933.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9933.0 0.0 9933.0 顾客2024年1月30日购买29800私密，剩余9933没有消费要求退费 - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G50K 0.0 【记录时间】2024-07-24 14:21:35,671 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314614;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240313 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0307 产后护理中心客户周琨退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 张仲皓 - 张仲皓 中国建设银行股份有限公司南京明发滨江新城分理处 6217001370036533057 4860.0 4860.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4860.0 0.0 4860.0 客户已签约金鹰月安28天，参加元旦活动，老客二次入住优惠2000，6/22日入所，7/22日离所； - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-07-24 14:22:50,851 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314615;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240314 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0308 产后护理中心客户马媛媛退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 吉天 - 吉天 中国银行股份有限公司南京龙江支行 6216696100004063296 4975.0 4975.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4975.0 0.0 4975.0 客户已签约金鹰月安28天，参加1月活动定28天送7天，6/18日入所，7/26日离所； - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-07-24 14:23:58,742 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314616;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240315 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0309 产后护理中心客户范婷婷退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 范婷婷 - 范婷婷 中国银行股份有限公司南京雨花支行 6217856100030218801 4834.85 4834.85 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4834.85 0.0 4834.85 客户已签约金鹰月安28天，参加3月活动减7888元，6/24日入所，7/23日离所； - 02070311 退月子会员账户 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MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314610;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240310 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0304 产后护理中心客户程静静退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 王群旺 - 王群旺 中国银行股份有限公司深圳万科城支行 6216692000001314706 4319.5 4319.5 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4319.5 0.0 4319.5 客户已签约金鹰月安28天，参加周年庆活动减7888，6/15日入所，7/14日离所； - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2024-07-24 14:29:21,635 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=261391;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 14:45:34,555 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314629;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK240260 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-24-0295 2024.07.22现金负收入(取支票,补充前台备用金) 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 - 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 支票 支票 2684.0 2684.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2684.0 0.0 2684.0 2024.07.22现金负收入(取支票,补充前台备用金) - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 0.0 【记录时间】2024-07-24 14:55:32,650 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=262946;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 14:55:38,911 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314345;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK240090 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/GCGL-23-0034 宿迁金鹰天地广场C区负一层砖墙拆除合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏东曙建设有限公司 - 江苏东曙建设有限公司 中国工商银行宿迁市八一路支行 1116020109300152317 12440.16 12440.16 12440.16 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 12440.16 0.0 12440.16 施工结束，申请付款 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G55W 3% 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付江苏东曙建设有限公司零星维修维修费 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2024-07-24 14:56:06,675 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314578;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/HTQK240079 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 合同 WY-NJDY/GCGL-24-0008 丹阳金鹰防雷检测合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 江苏华云防雷检测有限公司 - 江苏华云防雷检测有限公司 南京银行股份有限公司新港支行 01290120210009721 4094.0 4094.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 4094.0 0.0 4094.0 丹阳项目2024年防雷检测已完成，检测单位已出具检测报告，申请支付检测费用 - 02011503 维护保养费（管理） 02011503 1001B1100000005YMOBK 021 防雷检测费 1001B1100000006DE2J8 6% 231.74 02|商场物业部 付丹阳项目2024年防雷检测费（江苏华云防雷） 1001B1100000005YN4DN 【记录时间】2024-07-24 14:59:58,989 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-07-24 14:59:59,164 【描述】集合数量286 【记录时间】2024-07-24 15:00:05,370 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-07-24 15:00:05,722 【描述】集合数量1563 【记录时间】2024-07-24 15:00:36,629 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-07-24 15:00:37,190 【描述】集合数量5068 【记录时间】2024-07-24 15:02:15,609 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-07-24 15:02:15,773 【描述】集合数量715 【记录时间】2024-07-24 15:02:31,531 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-07-24 15:02:31,650 【描述】集合数量140 【记录时间】2024-07-24 15:26:41,610 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=262462;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 15:36:52,758 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314509;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/WHTQK240099 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 无合同 WY-NJDY/FY-24-0097 物业现场移动管理系统维护协议请款 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 广州一碑网络科技有限公司 - 广州一碑网络科技有限公司 中国建设银行股份有限公司广州花城支行 44001380041052501402 2068.9 2068.9 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2068.9 0.0 2068.9 物业现场移动管理系统维护费： 1.维护区间2023年7月8日至2024年7月7日； 2.分摊费用2068.9元。 - 02011503 维护保养费（管理） 02011503 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001B1100000006DE2J8 0.0 01|本部 付2023年7月8日至2024年7月7日物业现场移动管理系统维护费（广州一碑网络） 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2024-07-24 15:37:24,441 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314633;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/HTQK240003 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 合同 XB-HGYL/SBCW-24-0002 审计业务约定书 财务类合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京化工原料有限公司 江苏南京九辰会计师事务所（普通合伙） - 江苏南京九辰会计师事务所（普通合伙） 宁波银行股份有限公司南京玄武支行 72080122000245239 50000.0 50000.0 0.0 31 财务类 01 集团本部 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 50000.0 0.0 50000.0 付江苏南京九辰会计师事务所审计费。 - 02011701 审计费（管理） 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2024-07-24 15:37:46,563 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314235;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240208 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-23-0024 南通金鹰中心晶面养护合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 江苏广福信立环境科技有限公司 - 江苏广福信立环境科技有限公司 中国工商银行股份有限公司常州潞城支行 1105050909000076460 167040.0 167040.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 62640.0 0.0 52200.0 10440.0 0.0 10440.0 6月份晶面养护费 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 6% 590.94 01|本部 付江苏广福信立环境科技有限公司6月份晶面养护费 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2024-07-24 15:37:57,505 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314421;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-TZJY/HTQK240068 554 WY-TZJY 泰州金鹰天地投资管理有限公司 合同 WY-TZJY/YYGL-23-0010 G7保安外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 泰州金鹰天地投资管理有限公司 江苏英杰保安服务有限公司 - 江苏英杰保安服务有限公司 中国工商银行股份有限公司无锡崇安支行 1103020509200542280 110200.0 110200.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 68150.0 8000.0 是 70200.0 5135.0 58195.0 8000.0 200.0 7800.0 2024年6月应付住宅保安费用8000元；缺岗扣款125元，漏打卡/迟到扣款75元，服务评估分80分，无扣款，合计扣款200元；实际支付7800元。 - 02070204 服务款 02070204 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51O 14.86 06|综合管理部 付江苏英杰保安服务有限公司2024.06.01-2024.06.30安保费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-07-24 15:38:18,444 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314420;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-TZJY/HTQK240067 554 WY-TZJY 泰州金鹰天地投资管理有限公司 合同 WY-TZJY/YYGL-23-0009 2023年度泰州金鹰天地[保安外包合同] 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 泰州金鹰天地投资管理有限公司 江苏英杰保安服务有限公司 - 江苏英杰保安服务有限公司 中国工商银行股份有限公司无锡崇安支行 1103020509200542280 230400.0 230400.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 161600.0 19200.0 是 161600.0 13667.8 129839.61 19200.0 4075.0 15125.0 2024年6月应付街区保安费用19200元；不合格项扣款75元，服务评估分81分，无扣款，4000元由住宅付款，合计扣款4075元；实际支付15125元。 - 02070204 服务款 02070204 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51O 28.81 06|综合管理部 付江苏英杰保安服务有限公司2024.06.01-2024.06.30安保费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-07-24 15:42:11,572 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=2623;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 15:43:28,518 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314418;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-TZJY/WHTQK240085 554 WY-TZJY 泰州金鹰天地投资管理有限公司 无合同 WY-TZJY/FY-24-0086 支付2023年10月-2024年6月快递费 营运类 分子公司 - 否 否 否 泰州金鹰天地投资管理有限公司 海陵区周磊货运代理服务部 - 海陵区周磊货运代理服务部 中国工商银行泰州市分行营业部 1115020109300456877 343.0 343.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 343.0 0.0 343.0 支付2023年10月-2024年6月快递费343元 - 02010103 快递邮寄费（管理） 02010103 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V6 0.0 08|客户服务部 付海陵区周磊货运代理服务部快递费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-07-24 15:44:07,911 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=312418;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240145 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-23-0023 绿化养护外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京森诚威园艺有限公司 - 南京森诚威园艺有限公司 南京银行股份有限公司建康路支行 01610120210022039 186681.6 186681.6 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 是 46670.4 0.0 46670.4 23335.2 77.78 23257.42 金鹰世界项目广场绿化2024年2月-4月养护费：23335.20元；履约服务品质扣费：77.78元（7778.4元*1%=77.78元）；实际支付：23257.62元。 2024年2-4月履约评估分别：80分、80分、79分 - 021015 绿化及排污费 021015 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001V81000000001G563 231.04 09|物业公司 付南京森诚威园艺有限公司所街6号地块绿化及排污费 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-07-24 15:46:36,144 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10104;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 15:47:36,551 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314455;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240245 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0249 退2024年金鹰月饼礼盒项目投标保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 广东璟果食品有限公司 - 广东璟果食品有限公司 佛山农村商业银行股份有限公司三水西南支行 80020000018434735 100000.0 100000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 100000.0 0.0 100000.0 该单位为2024年金鹰月饼礼盒项目中标单位，合同已签订，履约保证金已缴纳，现申请退投标保证金。 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2024-07-24 15:47:45,202 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314470;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/HTQK240054 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 合同 WY-NJSH/YYGL-24-0005 上海金鹰华庭项目E地块花箱更换移栽合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 上海炳春园林绿化工程有限公司 - 上海炳春园林绿化工程有限公司 中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行 31050170360000000941 19927.3 19927.3 19927.3 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 18930.94 0.0 18930.94 996.36 0.0 996.36 上海金鹰华庭一期花箱更换改造工程已完成，经现场验收合格申请支付5%工程费用。（由于外包单位计算错误，发票金额存在0.94元误差，实际请款金额为996.36元） - 021015 绿化及排污费 021015 1001B1100000005YMOBI 0007 绿化种植养护费 1001V81000000001G563 1% 9.87 05|综合管理部 付上海金鹰华庭一期花箱更换改造工程5%尾款（上海炳春园林） 1001B1100000005YN8QG 【记录时间】2024-07-24 15:48:08,994 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314602;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240251 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0253 退7-11便利2024-2026年物资年框项目投标保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 百诺众诚电子科技有限公司 - 百诺众诚电子科技有限公司 中国农业银行昆山城东支行 10532401040031483 30000.0 30000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 30000.0 0.0 30000.0 退7-11便利2024-2026年物资年框招采项目投标保证金，中标单位为上海普进贸易有限公司。 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2024-07-24 15:48:20,151 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314411;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYZ/WHTQK240114 580 WY-NJYZ 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 无合同 WY-NJYZ/FY-24-0120 江都文昌华府二期一标公共区域水费请款 工程类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 扬州市江都区自来水有限公司 - 扬州市江都区自来水有限公司 中国银行股份有限公司江都人民路支行 466358222045 6.8 6.8 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 6.8 江都文昌华府二期一标5月-6月公共区域水费请款,请款金额6.8元,请领导审批. - 02021001 水费（营销） 02021001 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2JL 0.0 02|住宅 付扬州市江都区自来水有限公司6月份水费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-07-24 15:48:25,551 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314463;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/HTQK240053 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 合同 WY-NJSH/YYGL-23-0010 上海金鹰华庭外包保洁服务合同（23.10-24.10） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 淮安市东升物业服务有限公司 - 淮安市东升物业服务有限公司 中国建设银行股份有限公司淮安市健康支行 32001725536052510257 1040881.68 1040881.68 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 668546.79 17786.06 478234.99 88605.9 1386.06 87219.84 上海金鹰华庭项目6月10日-7月9日外包保洁费用；本月应付：88605.9元，扣款：考勤漏打卡10次，扣款500元（50元/次*10次），项目品质不合格扣款886.06元，共计扣款：1386.06元，本月履约评分：79分，6月实际请款：87219.84元。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 6% 4936.97 05|综合管理部 付上海金鹰华庭项目6月10日-7月9日外包保洁费(淮安市东升物业) 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-07-24 15:49:25,013 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314342;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240166 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-23-0024 南京纯宁净化设备有限公司 营运管理类 分子公司 三方合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京纯宁净化设备有限公司 艾欧史密斯（中国）环境电器有限公司 南京纯宁净化设备有限公司 中国银行南京将军路支行 459867052857 3046.0 3046.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 1523.0 否 1523.0 0.0 1523.0 1523.0 0.0 1523.0 金鹰世界一楼客服办公室饮水机设备租赁，租赁时间2024年7月16日至2025年7月15日 - 020228 其他（营销） 020228 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001V81000000001G4YE 13% 175.21 09|物业公司 付南京纯宁净化设备有限公司所街6号地块其他（营销） 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-07-24 15:49:58,427 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314329;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/HTQK240077 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 合同 WY-NJDY/YYGL-23-0010 生活垃圾清运外包服务合同(2024年度) 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 丹阳市城市管理局 - 丹阳市财政局财政专户 交通银行丹阳支行营业部 382003601010149000388 180000.0 180000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 90000.0 0.0 90000.0 请款明细: 1.2024年上半年生活垃圾清运费(发票依据为丹阳市非税收入缴款通知书,付款后对方提供电子收据)； 2.2024年上半年度考核平均为85.17分； 3.实际应付款9万元整。 - 02070206 暂估工程款 02070206 1001B1100000005YMOBI 0002 生活垃圾清运 1001B1100000005YREE6 0.0 01|本部 付2024年上半年生活垃圾清运费（丹阳市财政局财政专户） 1001B1100000005YN8QA 【记录时间】2024-07-24 15:52:02,723 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314170;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240162 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-23-0032 生活垃圾清运外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京浪涛再生资源有限公司 - 南京浪涛再生资源有限公司 中国工商银行南京市江宁经济开发区支行 4301021109100221477 515000.04 515000.04 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 300416.69 0.0 257500.02 42916.67 0.0 42916.67 金鹰世界2024年6月份生活垃圾清运服务费：42916.67元；月度垃圾外运：39车；月度履约服务评估：80分。 - 021026 生活垃圾清运费 021026 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001B1100000005YO5C3 6% 2429.25 09|物业公司 付南京浪涛再生资源有限公司所街6号地块生活垃圾清运费 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-07-24 15:52:46,467 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314095;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-YZJY/HTQK240003 553 WY-YZJY 扬州金鹰国际物业管理有限公司 合同 WY-YZJY/YYGL-24-0001 2023年度企业所得税汇算清缴 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 扬州金鹰国际物业管理有限公司 扬州信达税务师事务所有限公司 - 扬州信达税务师事务所有限公司 交通银行扬州维扬支行 395067900010252000861 3273.0 3273.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 3273.0 0.0 3273.0 23所得税汇算清缴审计费 - 02011701 审计费（管理） 02011701 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VY 1% 32.41 01|文昌管理处 23年所得税汇算清缴审计费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-07-24 15:54:31,911 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314400;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/HTQK240051 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 合同 WY-NJSH/YYGL-23-0010 上海金鹰华庭外包保洁服务合同（23.10-24.10） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 淮安市东升物业服务有限公司 - 淮安市东升物业服务有限公司 中国建设银行股份有限公司淮安市健康支行 32001725536052510257 1040881.68 1040881.68 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 579940.89 16300.0 478234.99 88605.9 1486.06 87119.84 上海金鹰华庭项目5月10日-6月9日外包保洁费用；本月应付：88605.9元，扣款：考勤漏打卡12次，扣款600元（50元/次*12次），项目品质不合格扣款886.06元，共计扣款：1486.06元，本月履约评分：79分，4月实际请款：87119.84元。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 6% 4931.31 05|综合管理部 付上海金鹰华庭项目5月10日-6月9日外包保洁费（淮安市东升物业） 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-07-24 15:56:19,998 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314387;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYZ/HTQK240033 580 WY-NJYZ 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 合同 WY-NJYZ/YYGL-23-0006 保安外包服务合同-2024 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 江苏英杰保安服务有限公司 - 江苏英杰保安服务有限公司 中国工商银行股份有限公司无锡崇安支行 1103020509200542280 850800.0 850800.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 354500.0 20823.0 265302.0 70900.0 1572.0 69328.0 6月保安服务费请款,合同约定月度服务费70900元,其中品质扣款150元,考勤扣款550元,缺岗扣款872元,本月实际申请金额69328元,请领导审批. - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 132.05 02|住宅 付江苏英杰保安服务有限公司2024.06.01-2024.06.30安保费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-07-24 15:56:58,880 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314495;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240241 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/YYGL-23-0015 昆山珠江名苑四害消杀外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 江苏御猫清洁服务有限公司 - 江苏御猫清洁服务有限公司 交通银行昆山紫竹路支行 391680666018011108895 27000.0 27000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 13500.0 0.0 13500.0 13500.0 0.0 13500.0 珠江名苑四害消杀2024年1-6月服务费支付，本合同第二次付款，应付13500元，实付13500元，在预算内。 - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 6% 764.15 07|珠江名苑 付珠江名苑四害消杀2024年1-6月服务费（江苏御猫清洁服务） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-07-24 15:57:14,590 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=313864;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK240165 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/YYGL-24-0004 2024芜湖国际机器人租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 62400.0 62400.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 20800.0 5314.5 10969.5 5200.0 0.0 5200.0 6月机器人租赁费用为5200元。 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 13% 598.23 03|金鹰国际广场 付南京仙鹰科技服务有限公司2024.06.01-2024.06.30机器人租赁费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-07-24 16:00:06,742 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-07-24 16:00:06,911 【描述】集合数量286 【记录时间】2024-07-24 16:00:10,933 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-07-24 16:00:11,251 【描述】集合数量1563 【记录时间】2024-07-24 16:00:30,334 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-07-24 16:00:30,997 【描述】集合数量5068 【记录时间】2024-07-24 16:01:29,813 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-07-24 16:01:30,028 【描述】集合数量715 【记录时间】2024-07-24 16:01:38,821 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-07-24 16:01:38,982 【描述】集合数量140 【记录时间】2024-07-24 16:05:32,522 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314169;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240161 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-23-0022 建筑垃圾清运外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京本先市政工程有限公司 - 南京本先市政工程有限公司 中国工商银行股份有限公司南京秦虹支行 4301019609100110191 680000.0 680000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 590920.0 0.0 485520.0 42160.0 0.0 42160.0 金鹰世界建筑垃圾清运： 1、服务归属：2024年6月份； 2、清运费用：42160元（62车*680元=42160元）； 3、月度服务履约服务要求，服务费按实支付。 - 021025 建筑垃圾清运费 021025 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001B1100000005YO5A0 6% 2386.41 09|物业公司 付南京本先市政工程有限公司所街6号地块建筑垃圾清运费 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-07-24 16:05:46,138 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314361;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240209 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-23-0012 凯恩特-宏超扬泰区域晶面养护合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京宏超环境工程有限公司 - 南京宏超环境工程有限公司 中国银行股份有限公司南京马台街支行 507960716505 1241126.88 1241126.88 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 394306.11 7677.6 否 391524.51 0.0 323657.64 7677.6 0.0 7677.6 集团领导：根据合同要求,南京宏超环境工程有限公司2024.5月已完成对扬州金鹰文昌店晶面养护，养护面积6398平米，养护单价0.6元/平米/次，当月按计划完成养护频次2次，养护费用为7677.6元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 6% 434.58 01|本部 付南京宏超环境工程有限公司2024.5月扬州金鹰文昌店晶面养护 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2024-07-24 16:05:51,858 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=262725;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 16:06:03,089 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314372;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/WHTQK240095 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 无合同 WY-WYFZWH/FY-24-0097 芜湖金鹰商城项目母排抢修费用 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖市城市电力安装有限公司 - 芜湖市城市电力安装有限公司 徽商银行股份有限公司芜湖弋江支行 1100501021000742965 3000.0 3000.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 3000.0 紧急维修费用3000元，不含税价为2912.6元,其中增值税税率3%，税金87.4元. - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G55W 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江苏江都农村商业银行股份有限公司仙女支行 3210880471010000010569 1960.0 1960.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1960.0 0.0 1960.0 防火卷帘门控制箱及消防湿式报警阀采购费用请款,请款金额1960元,请领导审批. - 02021114 消防器材维修（营销） 02021114 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2JT 0.0 02|住宅 付江都区仙女镇君悦五交化商行物业集团项目消防器材维修（营销） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-07-24 16:21:32,966 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=262951;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 16:22:01,086 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314632;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJYZ/WHTQK240118 580 WY-NJYZ 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 无合同 WY-NJYZ/FY-24-0123 江都文昌华府工程维修材料采购费用请款 工程类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 江都区仙女镇君悦五交化商行 - 江都区仙女镇君悦五交化商行 江苏江都农村商业银行股份有限公司仙女支行 3210880471010000010569 8678.0 8678.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8678.0 0.0 8678.0 因扬州区域工程维修材料集采供应商招投标工作至今未定标，现急需采购工程维修材料对项目损坏的基础实施进行维修更换,进库内供应商三方比价.此批工程维修材料采购总费用8678元,现申请请款,请领导审批. - 020504 低值易耗品 020504 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G50K 0.0 02|住宅 付江都区仙女镇君悦五交化商行零星维修低值易耗品 1001B1100000006ZFMO7 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【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=262774;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 16:42:00,410 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":1210,"company_id":1241,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"成本系统无合同","partnerb_card_no":"","bank_accountb":"","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"20","contract_sum":"428.1","payment_type":"0","contract_date":"20240724","plan_payfee_date":"20240724","partnera_unit":"JY0532","billcode":"JY0532CD240724001","partnerb_unit":"307702","oper_id":10002}} 【记录时间】2024-07-24 16:42:00,462 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=262967 【记录时间】2024-07-24 16:47:45,099 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314623;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-GLZC/WHTQK240024 282 LYG-GLZC 连云港-管理支出 无合同 LYG-GLZC/FY-24-0022 花园11号底商6月份电费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 中国工商银行连云港幸福路分理处 1107010019295598051 13412.62 13412.62 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 13412.62 0.0 13412.62 花园11号底商6月份电费 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2024-07-24 16:48:34,062 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314607;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240181 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0183 退南京嘉珉装饰装潢工程有限公司装修队保证金5000元 工程类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京嘉珉装饰装潢工程有限公司 - 南京嘉珉装饰装潢工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南京四平路支行 10116001040009416 5000.0 5000.0 0.0 27 工程类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 退南京嘉珉装饰装潢工程有限公司装修队保证金5000元 - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 0.0 【记录时间】2024-07-24 16:51:46,342 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314428;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240318 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0314 产后护理中心客户陈海玲退定金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 陈海玲 - 陈海玲 中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行 6217001700016299529 10000.0 10000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 产后护理中心客户陈海玲退二胎定金10000.0元 - 02070310 退月子套餐账户 1001B1100000006EZLR8 0.0 【记录时间】2024-07-24 16:52:31,666 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314423;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240317 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0313 产后护理中心客户蒋玮退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 蒋玮 - 蒋玮 招商银行股份有限公司上海虹口体育场支行 6214832146327007 4842.0 4842.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4842.0 0.0 4842.0 产后护理中心客户蒋玮退押金4842.0元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-07-24 16:53:06,744 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314622;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-GLZC/WHTQK240023 282 LYG-GLZC 连云港-管理支出 无合同 LYG-GLZC/FY-24-0023 花园46号商铺6月份电费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 中国工商银行连云港幸福路分理处 1107010019295598051 9086.78 9086.78 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9086.78 0.0 9086.78 花园46号商铺6月份电费 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2024-07-24 16:53:06,843 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314588;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240319 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0315 产后护理中心客户黄誉加退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 余博 - 余博 中国建设银行股份有限公司南京恒山路支行 6217001370050856681 4370.0 4370.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4370.0 0.0 4370.0 产后护理中心客户黄誉加退押金4370.0元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-07-24 16:54:39,075 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=312808;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK240272 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-24-0026 合肥嘉合会议代理合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合肥嘉合会议会展服务有限公司 - 合肥嘉合会议会展服务有限公司 中国农业银行股份有限公司合肥新政务区支行 12086401040016500 2916.67 2916.67 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 2916.67 0.0 2916.67 合肥嘉合会务有限公司代理的安徽省社保局培训班会议于2024.4.23-24日在店举行 1、会议实际消费21000元，实际支付酒店28372元 2、返佣金额上限不超过会议总消费的15%即3150元支付给合肥嘉合会务公司，扣除8%税点后，实际佣金为2916.67元 3、剩余4455.33元作为酒店预存款 - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2024-07-24 16:55:50,843 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314382;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK240220 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-24-0250 金鹰国际酒店2024.6月电费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669013000202091 297329.04 297329.04 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 297329.04 0.0 297329.04 金鹰国际酒店2024.6月电费 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2024-07-24 16:59:58,956 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-07-24 16:59:59,104 【描述】集合数量286 【记录时间】2024-07-24 17:00:03,750 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-07-24 17:00:03,988 【描述】集合数量1564 【记录时间】2024-07-24 17:00:32,238 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-07-24 17:00:32,754 【描述】集合数量5068 【记录时间】2024-07-24 17:02:03,029 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-07-24 17:02:03,193 【描述】集合数量715 【记录时间】2024-07-24 17:02:15,624 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-07-24 17:02:15,740 【描述】集合数量140 【记录时间】2024-07-24 17:21:57,325 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=262960;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 17:23:01,706 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=243961;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 17:28:33,993 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=239180;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 17:30:04,205 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=312416;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-13Q/WHTQK240005 1676 JL-ZZ-13Q 长春金鹰世界1.3期住宅项目 无合同 JL-ZZ-13Q/FY-24-0005 长春住宅1.3期产品研究及优化设计 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 吉林金鹰置业有限公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 20000.0 20000.0 0.0 03 设计类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20000.0 0.0 20000.0 申请支付南京建邺金鹰购物中心有限公司货款20000元，发票后补，详见签呈。妥否，请领导批示 - 02040202 勘察、设计费 1001V81000000001G4ZN 0.0 【记录时间】2024-07-24 17:38:00,263 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10300;PKID=13707;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 17:58:55,156 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=262975;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 17:59:57,263 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=262960;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 17:59:58,931 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-07-24 17:59:59,076 【描述】集合数量286 【记录时间】2024-07-24 18:00:04,099 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-07-24 18:00:04,337 【描述】集合数量1564 【记录时间】2024-07-24 18:00:30,328 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-07-24 18:00:30,912 【描述】集合数量5068 【记录时间】2024-07-24 18:01:52,123 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-07-24 18:01:52,302 【描述】集合数量715 【记录时间】2024-07-24 18:02:02,442 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-07-24 18:02:02,559 【描述】集合数量140 【记录时间】2024-07-24 18:10:38,975 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=26879;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 18:23:06,561 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314507;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK240675 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-24-0032 2024年信息推广和技术服务（酒店哥哥）合作协议 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 上海会甲信息技术有限公司南京分公司 - 上海会甲信息技术有限公司南京分公司 中国银行股份有限公司南京明城大道支行 515778525858 26500.0 26500.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 24475.0 0.0 24475.0 付上海会甲信息技术有限公司南京分公司服务费24475元，与发票金额一致 合同金额为26500元，鉴于上一合作期2023年04月10日至2024年04月10已结束，经双方协商一致同意将原合作期内未完成担保金1910元用于抵冲本次合同期年费，即甲方需要实际支付24475元（含6%的VAT税费） - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 0.0 【记录时间】2024-07-24 18:33:39,288 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314011;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK240178 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-24-0187 支付2024年第二季度香氛外包服务费 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海丰捷纸业有限公司 - 上海丰捷纸业有限公司 上海农商银行西藏南路支行 50131000371261036 6500.0 6500.0 0.0 111 商贸-费用请款 02 行政类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6500.0 0.0 6500.0 支付2024年第二季度香氛外包服务费 - 021021 保洁及垃圾清运费 1001V81000000001G56F 0.0 【记录时间】2024-07-24 18:33:59,659 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314010;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK240177 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-24-0186 支付2024年第二季度绿植租摆外包服务费 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海大润园艺有限公司 - 上海大润园艺有限公司 中国民生银行股份有限公司上海市西支行 87273022210201010581 21300.0 21300.0 0.0 111 商贸-费用请款 02 行政类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 21300.0 0.0 21300.0 支付2024年第二季度绿植租摆外包服务费 - 021015 绿化及排污费 1001V81000000001G563 0.0 【记录时间】2024-07-24 18:41:26,076 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=262932;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 18:57:32,827 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314642;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK240205 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-24-0234 补付前厅备用金2024.07.17 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 - 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 现金 现金 600.0 600.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 600.0 0.0 600.0 补付前厅备用金2024.07.17 - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 0.0 【记录时间】2024-07-24 18:58:06,312 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314465;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK240098 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/YYGL-23-0023 金鹰花园建筑垃圾清运合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁市恒祥土石方工程有限公司 - 宿迁市恒祥土石方工程有限公司 中国建设银行股份有限公司宿迁国泰支行 32001774336052503989 365000.0 365000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 31200.0 0.0 31200.0 53430.0 0.0 53430.0 金鹰花园2024.3.1-2024.5.31建筑垃圾共清运137车/390元（上苑135车，北苑2车），应付款53430元（上苑52650元，北苑780元），实际支付53430元，履约情况良好。 - 021025 建筑垃圾清运费 021025 1001B1100000005YMOBI 0001 建筑垃圾清运 1001B1100000005YO5A0 0.0 06|金鹰花园住宅南苑 付宿迁市恒祥土石方工程有限公司建筑垃圾清运建筑垃圾清运费 1001B1100000005YN4AZ 【记录时间】2024-07-24 18:59:37,537 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=262921;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-07-24 18:59:58,900 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-07-24 18:59:59,033 【描述】集合数量286 【记录时间】2024-07-24 19:00:03,622 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-07-24 19:00:03,867 【描述】集合数量1564 【记录时间】2024-07-24 19:00:24,522 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-07-24 19:00:25,091 【描述】集合数量5068 【记录时间】2024-07-24 19:01:32,084 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-07-24 19:01:32,243 【描述】集合数量715 【记录时间】2024-07-24 19:01:44,527 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