【记录时间】2024-08-09 02:26:13,412 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315019;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK240158 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-24-0153 珠江壹号擦窗机密封圈更换 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 上海普英特高层设备股份有限公司 - 上海普英特高层设备股份有限公司 中国民生银行股份有限公司上海闵行支行 87283022240101220646 1800.0 1800.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1800.0 0.0 1800.0 定制密封圈并更换，申请支付费用。 - 021020 设备维保 021020 1001B1100000005YMOBK 018 擦窗机配件维修 1001V81000000001G56E 0.0 06|工程技术部 付上海普英特高层设备股份有限公司擦窗机配件维修设备维保 1001B1100000005YN4DK 【记录时间】2024-08-09 02:27:29,656 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315101;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240124 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/GCGL-23-0013 珠江壹号采暖系统增设变频装置改造合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 徐州市工业设备安装有限责任公司 - 徐州市工业设备安装有限责任公司 中国民生银行股份有限公司徐州分行营业部 699698805 96815.0 96815.0 96515.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 91974.25 300.0 91674.25 珠江壹号采暖系统增设变频器改造项目2023年已完工，目前已投运半年多，现工程竣工验收已完成，依据合同约定申请支付95%工程款91974.25元，本次扣除300元电费，实际申请金额91674.25元。 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX002 专项维修 1001V81000000001G55W 0.0 06|工程技术部 付徐州市工业设备安装有限责任公司专项维修维修费 1001B1100000006ZFMO8 【记录时间】2024-08-09 02:28:32,508 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314960;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240122 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/GCGL-24-0009 珠江酒店和办公空调冷冻水系统合并工程 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京冠福建设工程技术有限公司 - 南京冠福建设工程技术有限公司 上海浦东发展银行南京分行城东支行 93080155300000022 51000.0 51000.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 48450.0 否 0.0 0.0 0.0 48450.0 0.0 48450.0 珠江壹号写字楼、酒店中央空调水系统合并工程，供方为南京冠福建设工程技术有限公司，首次方案合同单价为51000元（后期在原有基础上有调整，增补调整另有补充合同），目前工程已完成，已完成结算，本次请首次合同95%款。 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX002 专项维修 1001V81000000001G55W 0.0 06|工程技术部 付南京冠福建设工程技术有限公司专项维修维修费 1001B1100000006ZFMO8 【记录时间】2024-08-09 02:29:15,575 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314961;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240123 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/GCGL-24-0021 珠江壹号酒店与办公空调冷冻水系统合并工程 合同补充协议 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京冠福建设工程技术有限公司 - 南京冠福建设工程技术有限公司 上海浦东发展银行南京分行城东支行 93080155300000022 55280.0 55280.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 52516.0 否 0.0 0.0 0.0 52516.0 0.0 52516.0 珠江壹号写字楼、酒店中央空调水系统合并工程，供方为南京冠福建设工程技术有限公司，首次方案合同单价为51000元，后期根据实际情况方案进行调整，并签订了补充合同（合同金额为55280元），目前工程已完成，本流程申请补充合同95%请款。 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX002 专项维修 1001V81000000001G55W 0.0 06|工程技术部 付南京冠福建设工程技术有限公司专项维修维修费 1001B1100000006ZFMO8 【记录时间】2024-08-09 02:30:34,769 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315312;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240125 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/WZCG-23-0008 2023年南京珠江项目物料集采采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京兆平新能源有限公司 - 南京兆平新能源有限公司 中国工商银行南京市城南支行 4301012909100512229 200000.0 200000.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 79239.0 0.0 53114.5 3705.0 0.0 3705.0 2024年5月采购消控室防静电地板、链条锁、常闭防火门标识采购请款费用3705元。 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 05|综合管理部 付南京兆平新能源有限公司物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-09 02:30:34,948 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
ZJYH/HTQK240125第三方系统第三方系统20240802141538202408021415382024080214153802243372第三方系统20240802141538JY0314JY0314第三方系统05cmp8062024年5月采购消控室防静电地板、链条锁、常闭防火门标识采购请款费用3705元。人民币
1ZJYH/WZCG-23-0008JY0314CD2405060033705.00 【记录时间】2024-08-09 02:30:37,884 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007X1NQA Y 【记录时间】2024-08-09 02:30:37,884 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-08-09 07:29:15,011 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315796;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-B-2Q-02/WHTQK240013 1229 JD-B-2Q-02 扬州江都B地块住宅二期二标段 无合同 JD-B-2Q-02/FY-24-0013 江都售楼处2024年6电信电话费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 扬州金鹰新城市中心开发有限公司 中国电信股份有限公司扬州分公司 - 中国电信股份有限公司扬州分公司 中国建设银行股份有限公司扬州市广陵支行 32001745536051526343 480.0 480.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 480.0 0.0 480.0 房产售楼处2024年电信电话费用:6月份480元，该笔费用已由财务满益菲个人垫付，请将费用报销给满益菲。 - 020202 通讯费（营销） 1001V81000000001G4XO 0.0 【记录时间】2024-08-09 08:00:42,456 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=263872;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 08:30:13,645 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=263668;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 08:30:28,185 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10251;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 08:30:48,704 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315981;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK240744 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-23-0041 2023-2025金鹰酒店清洁用纸采购协议 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 上海普进贸易有限公司 - 上海普进贸易有限公司 上海浦东发展银行虹桥河滨支行 0765544122221919 1735259.36 1735259.36 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 874460.8 0.0 785606.8 13300.8 0.0 13300.8 申请支付普进2024年5月货款（清洁用纸） 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-08-09 08:30:48,851 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-JYJY/HTQK240744第三方系统第三方系统202408081447282024080814472820240808144728Z0050972第三方系统20240808144728JY0615JY0615第三方系统5100cmp806申请支付普进2024年5月货款（清洁用纸）人民币
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JD-JYGJ/HTQK240691第三方系统第三方系统20240808161044202408081610442024080816104402155102第三方系统20240808161044JY0608JY0608第三方系统05cmp806申请支付【千千】7月货款人民币
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1109/KJCG-23-0066JY0615CD2405140035712625.002109/KJCG-23-0066JY0615CD240426002383330.003109/KJCG-23-0066JY0615CD2404160016982625.004109/KJCG-23-0066JY0615CD24042300219540.00 【记录时间】2024-08-09 08:35:24,370 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007X2187 Y 【记录时间】2024-08-09 08:35:24,370 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-08-09 08:38:58,666 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315594;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240226 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-22-0037 油烟管道清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京豪格环境工程有限公司 - 南京豪格环境工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040013153 1000000.0 1000000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 363908.07 26587.79 否 363908.07 0.0 358308.07 26587.79 0.0 26587.79 集团领导： 申请支付南京豪格2024.6月对南京金鹰中心项目油烟主管道及净化器清洗及吸附棉更换服务费用，合计26587.79元（详见附件结算单）。本次服务费用含项目油烟主管道及净化器的清洗吸附棉的更换（含废弃物无害化处理）费用。清洗工作均完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0009 油烟清洗服务费 1001B1100000006R9EOX 3% 774.4 01|本部 付南京豪格环境工程有限公司2024.6月南京金鹰中心项目油烟主管道及净化器清洗及吸附棉更换服务 1001B1100000005YN8QI 【记录时间】2024-08-09 08:42:15,257 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315987;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK240353 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-23-0076 2024年大理石维护保养合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖翔泰环境技术服务有限公司 - 芜湖翔泰环境技术服务有限公司 中国农业银行股份有限公司芜湖吉和街支行 632701040005000 97121.9 97121.9 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 38738.8 0.0 0.0 8227.7 0.0 8227.7 酒店2024.7月大理石晶面养护服务费 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2024-08-09 08:42:26,507 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315593;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240225 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-22-0037 油烟管道清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京豪格环境工程有限公司 - 南京豪格环境工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040013153 1000000.0 1000000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 358308.07 5600.0 否 358308.07 0.0 358308.07 5600.0 0.0 5600.0 集团领导： 申请支付南京豪格2024.3-6月对南京金鹰世界项目新增油烟净化器清洗服务费用，合计5600元（详见附件结算单）。本次服务费用为项目新增油烟净化器的清洗（含废弃物无害化处理）费用。清洗工作均完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0009 油烟清洗服务费 1001B1100000006R9EOX 3% 163.11 01|本部 付南京豪格环境工程有限公司2024.3-6月南京金鹰世界项目新增油烟净化器清洗服务费 1001B1100000005YN8QI 【记录时间】2024-08-09 08:42:28,072 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315990;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK240354 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-24-0012 环保防治虫害服务合约 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖现代生物害虫防治有限公司 - 芜湖现代生物害虫防治有限公司 中国农业银行股份有限公司芜湖江北支行 12631501040001574 29760.0 29760.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 3720.0 0.0 0.0 2480.0 0.0 2480.0 酒店2024.7月虫害消杀服务费 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2024-08-09 08:42:57,580 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315424;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/WHTQK240057 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 无合同 WY-KET/FY-24-0059 2024年7月份凯恩特综合部\工程集约小组餐费(发放到个人积点卡） 工会类 分子公司 - 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 2050.0 2050.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2050.0 0.0 2050.0 集团领导： 2024年7月份凯恩特综合部\工程集约小组餐费(发放到个人积点卡），综合部（含花园挂靠员工）费用为910元，工程集约小组为1140元，合计为2050元。请审批，谢谢！ - 02013015 杂项 02013015 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2JH 0.0 01|本部 付南京建邺金鹰购物中心有限公司物业集团项目杂项 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-09 08:44:10,319 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316019;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/WHTQK240227 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无合同 JD-ZJYH/FY-24-0256 2024.7月服务商佣金及达人佣金（不需打款） 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京小哇旅游科技有限公司 - 南京小哇旅游科技有限公司 中国工商银行南京市城南支行 4301012909100595531 8273.05 8273.05 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8273.05 0.0 8273.05 2024.7月服务商佣金及达人佣金（不需打款） - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2024-08-09 08:45:26,213 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316034;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240697 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/KJCG-24-0001 超市框架协议(2026.12.31)-国际店 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 金鹰国际商贸集团（中国）有限公司 - 金鹰国际商贸集团（中国）有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040002222 200000.0 200000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 22506.0 0.0 22506.0 2534.2 0.0 2534.2 申请支付【超市】7月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-08-09 08:45:26,394 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-JYGJ/HTQK240697第三方系统第三方系统202408081804172024080818041720240808180417JY990972第三方系统20240808180417JY0608JY0608第三方系统05cmp806申请支付【超市】7月货款人民币
1JD-JYGJ/KJCG-24-0001JY0608CD240705006475199.002JD-JYGJ/KJCG-24-0001JY0608CD240625005872300.003JD-JYGJ/KJCG-24-0001JY0608CD2407260081142035.20 【记录时间】2024-08-09 08:45:26,820 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007X2BZ1 Y 【记录时间】2024-08-09 08:45:26,821 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-08-09 08:47:04,161 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316036;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240699 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 109/KJCG-24-0017 食材框架协议(2025.12.31)-南京卫岗 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京卫岗乳业有限公司 - 南京卫岗乳业有限公司 中国农业银行股份有限公司南京卫岗支行 10110801040002881 400000.0 400000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 3874.36 0.0 0.0 4134.9 0.0 4134.9 申请支付【卫岗】7月货款4192.5，请款2-2，存在2个协议，其中金额4134.9关联的协议109/KJCG-24-0017，金额57.6关联的协议109/KJCG-23-0018，故此协议以金额4134.9为准进行付款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-08-09 08:47:04,278 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-JYGJ/HTQK240699第三方系统第三方系统2024080818135420240808181354202408081813541050612第三方系统20240808181354JY0608JY0608第三方系统05cmp806申请支付【卫岗】7月货款4192.5，请款2-2，存在2个协议，其中金额4134.9关联的协议109/KJCG-24-0017，金额57.6关联的协议109/KJCG-23-0018，故此协议以金额4134.9为准进行付款。人民币
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JD-JYGJ/HTQK240698第三方系统第三方系统2024080818112920240808181129202408081811291050612第三方系统20240808181129JY0608JY0608第三方系统05cmp806申请支付【卫岗】7月货款4192.5，请款2-1，存在2个协议，其中金额4134.9关联的协议109/KJCG-24-0017，金额57.6关联的协议109/KJCG-23-0018，故此协议以金额57.6为准进行付款。人民币
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1WY-KET/WZCG-24-0002JY0523CD24062100118997.00 【记录时间】2024-08-09 08:51:34,029 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007X25UT Y 【记录时间】2024-08-09 08:51:34,029 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-08-09 08:52:42,358 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314942;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240121 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/YYGL-23-0014 南京珠江壹号项目清洁机器人租赁协议 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 62400.0 62400.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 57200.0 0.0 57200.0 4003.0 0.0 4003.0 2024年6月珠江壹号清洁机器人租赁费应付5200元，因机器故障未及时修复，扣除7天工作未完成费用1197元，实际租赁费用为4003元。 - 02070206 暂估工程款 02070206 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000005YREE6 0.0 05|综合管理部 付南京仙鹰科技服务有限公司保洁服务暂估工程款 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-08-09 08:55:14,470 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315964;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK240735 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-23-0114 2024《物资框架协议》--杰灿 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京杰灿酒店用品有限公司 - 南京杰灿酒店用品有限公司 中国银行股份有限公司南京迈皋桥支行 463763493196 500000.0 500000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 是 45350.25 0.0 25998.34 17807.43 672.0 17135.43 申请支付杰灿2024年5月6月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-08-09 08:55:14,593 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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JD-JYJY/HTQK240733第三方系统第三方系统2024080814160220240808141602202408081416023058902第三方系统20240808141602JY0615JY0615第三方系统5100cmp806申请支付安贝尔2024年4月5月货款人民币
1109/KJCG-23-0121JY0615CD2405240043441150.002109/KJCG-23-0121JY0615CD2404230022014569.60 【记录时间】2024-08-09 08:56:34,744 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007X2H6S Y 【记录时间】2024-08-09 08:56:34,744 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-08-09 08:57:16,831 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315232;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK240110 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/GCGL-23-0006 宿迁金鹰天地广场电梯维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏奥诚电梯有限公司 - 江苏奥诚电梯有限公司 中国工商银行宿迁市分行业务处理中心 1116020009300318764 165012.0 165012.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 41253.0 否 82506.0 1000.0 81506.0 41253.0 0.0 41253.0 支付宿迁金鹰天地广场电梯维保费用(2023.11.1-2024.1.31) - 02021111 维护保养费（营销） 02021111 1001B1100000005YMOBK 003 电梯维保费 1001B1100000006DE2JQ 6% 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付江苏奥诚电梯有限公司电梯维保费维护保养费（营销） 1001B1100000005YN4D5 【记录时间】2024-08-09 08:57:33,861 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315238;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK240111 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/GCGL-23-0006 宿迁金鹰天地广场电梯维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏奥诚电梯有限公司 - 江苏奥诚电梯有限公司 中国工商银行宿迁市分行业务处理中心 1116020009300318764 165012.0 165012.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 41253.0 41253.0 是 123759.0 1000.0 81506.0 41253.0 1796.0 39457.0 支付宿迁金鹰天地广电梯维保费用(2024.2.1-2024.4.30) - 02021111 维护保养费（营销） 02021111 1001B1100000005YMOBK 003 电梯维保费 1001B1100000006DE2JQ 6% 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付江苏奥诚电梯有限公司电梯维保费维护保养费（营销） 1001B1100000005YN4D5 【记录时间】2024-08-09 08:58:05,282 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315922;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240672 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 109/KJCG-23-0139 2024《物资框架协议》--方舟启智 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京方舟启智贸易有限公司 - 南京方舟启智贸易有限公司 中国银行股份有限公司南京朝天宫支行 463770018585 200000.0 200000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 29700.0 0.0 29700.0 53460.0 0.0 53460.0 申请支付方舟启智2024年2月4月5月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-08-09 08:58:05,426 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 南京国仕达酒店有限公司 - 南京国仕达酒店有限公司 交通银行南京新街口支行 320006607018170026734 2400.0 2400.0 0.0 14 文艺公司请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2400.0 0.0 2400.0 用于朱毓涵住宿费用结算 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2024-08-09 09:27:30,925 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316072;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 09:27:57,423 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316075;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 09:30:21,118 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316026;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240310 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0314 7-ELEVEn便利店人工收银机和开店装机服务项目投标保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 宝获利商用设备（北京）有限公司 - 宝获利商用设备（北京）有限公司 交通银行股份有限公司北京广安门支行 110060775018010012874 10000.0 10000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 7-ELEVEn便利店人工收银机和开店装机服务项目投标保证金，该项目已重新招标，申请退回上次招标的投标保证金 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2024-08-09 09:30:53,355 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316024;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240309 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0313 退盐城区域人事外包项目投标保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 南京易才人力资源有限公司 - 南京易才人力资源有限公司 中国工商银行南京市新街口支行 4301010009100535153 10000.0 10000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 退盐城区域人事外包项目投标保证金，该合同已于2022年7月终止。 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2024-08-09 09:31:26,365 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316023;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240308 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0312 退溧阳零星幕墙投标保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 无锡鼎元幕墙维护工程有限公司 - 无锡鼎元幕墙维护工程有限公司 中国农业银行股份有限公司无锡广益支行 10650201040008192 10000.0 10000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 退溧阳零星幕墙投标保证金，该项目已竣工验收结束 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2024-08-09 09:32:49,519 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315861;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/WHTQK240068 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 无合同 WY-WYZCNT/FY-24-0071 尚湖花园7幢703退装修保证金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 严孙曦鹏 - 严孙曦鹏 中国银行股份有限公司南通开发区支行营业部 6217856100103554488 2000.0 2000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 2000.0 南通尚湖花园7幢703室室内装修已结束，物业工程已上门验收合格，申请退还业主2000元装修保证金，请领导审批。 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 01|尚湖花园 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-09 09:43:03,731 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316041;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 09:46:38,561 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316042;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/HTQK240098 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 合同 JKGJ-GLZC/-24-0038 索尼相机采购 健康-本部合同类 一般合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京艾曼达数码科技有限公司 - 南京艾曼达数码科技有限公司 交通银行股份有限公司南京玄武支行 320006610018010132151 9200.0 9200.0 0.0 115 健康-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 9200.0 0.0 9200.0 医管公司采购索尼相机1部，9200元，款到发货。 是 020505 固定资产 1001V81000000001G50L 是 0.0 【记录时间】2024-08-09 09:46:38,692 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JKGJ-GLZC/HTQK240098第三方系统第三方系统20240809084029202408090840292024080908402902313752第三方系统20240809084029JY1001JY1001第三方系统10cmp806医管公司采购索尼相机1部，9200元，款到发货。人民币
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1109/KJCG-22-0018JY0608CD240516002954212.742109/KJCG-22-0018JY0608CD2405170030942150.883109/KJCG-22-0018JY0608CD240527003773417.634109/KJCG-22-0018JY0608CD2405150029521249.385109/KJCG-22-0018JY0608CD2405160030231625.776109/KJCG-22-0018JY0608CD240516002953369.217109/KJCG-22-0018JY0608CD240522003474239.698109/KJCG-22-0018JY0608CD240520003331801.51 【记录时间】2024-08-09 11:02:00,297 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007X3THJ Y 【记录时间】2024-08-09 11:02:00,297 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-08-09 11:02:28,886 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316017;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-WJJX/WHTQK240097 594 XB-WJJX 南京五金机械有限公司 无合同 XB-WJJX/FY-24-0096 2024.7 税款 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京五金机械有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 18780.52 18780.52 0.0 33 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18780.52 0.0 18780.52 2024.7 增值税17717.48 城建税620.11 教育费附加265.76 地方教育费附加177.17 - 02080106 城市维护建设税 1001V81000000001G528 0.0 【记录时间】2024-08-09 11:03:22,437 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316016;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/WHTQK240100 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 无合同 XB-HGYL/FY-24-0102 2024.7 税款 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京化工原料有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 40391.35 40391.35 0.0 33 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 40391.35 0.0 40391.35 2024.7 增值税38472.66 城建税752.57 教育费附加322.53 地方教育费附加215.02 印花税628.57 - 02080106 城市维护建设税 1001V81000000001G528 0.0 【记录时间】2024-08-09 11:03:32,498 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315431;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK240133 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-24-0136 退B4023-1#仓库卢春水储物间保证金1000元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 卢春水 - 卢春水 中国农业银行股份有限公司南京城北支行 6228480391141331911 1000.0 1000.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 0.0 1000.0 退B4023-1#仓库卢春水储物间保证金1000元（128713#），该户已于2023年12月31日办理完毕此储物间退租手续，按合同规定应退还其所交保证金。 - 0207030327 仓库保证金（支出） 1001B1100000006DRM1V 0.0 【记录时间】2024-08-09 11:05:05,674 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315779;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240195 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0197 退原A4068耿文宾商铺保证金5000元 财务类 下属公司 - 否 否 否 金桥市场 耿文宾 - 耿文宾 中国农业银行股份有限公司南京高楼门支行 6228240391000932073 5000.0 5000.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 原A4068商户耿文宾于2023年11月30日办理合同到期退租，约定保证金半年后退。现退其保证金5000元，单据号：168334，网银支付。 - 0207030326 摊位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 0.0 【记录时间】2024-08-09 11:05:18,913 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315974;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK240145 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-24-0148 退姜建孟广告位保证金145元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 姜建孟 - 姜建孟 华夏银行南京分行中央门支行 6226310210983803 145.0 145.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 145.0 0.0 145.0 退姜建孟广告位保证金145元（0023303#），此户广告位于2024年4月4日到期，按合同规定15日后可退还其所交保证金。 - 0207030328 广告位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1W 0.0 【记录时间】2024-08-09 11:07:43,817 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316109;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJKS/WHTQK240290 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 无合同 WY-NJKS/FY-24-0286 购物卡5000元 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 昆山金鹰国际购物中心有限公司 - 昆山金鹰国际购物中心有限公司 中国银行股份有限公司昆山周市支行 548258196962 5000.0 5000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 用于生活垃圾清运单位环卫、清运公司公关事宜，其中环卫科长2000元，清运经理2000元，2名司机各500元，以免对金鹰增加的垃圾清运桶数增加清运费用。 - 020207 交际应酬费（营销） 020207 1001B1100000005YMOBI 0002 生活垃圾清运 1001V81000000001G4XT 0.0 05|写字楼 付昆山金鹰国际购物中心有限公司生活垃圾清运交际应酬费（营销） 1001B1100000005YN8QA 【记录时间】2024-08-09 11:12:42,767 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315793;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-SZJY/WHTQK240019 556 WY-SZJY 苏州金鹰国际物业管理有限公司 无合同 WY-SZJY/FY-24-0019 2024.7月税金 其他类 集团本部 - 否 否 否 苏州金鹰国际物业管理有限公司 国家税务总局苏州市税务局 - 国家税务总局苏州市税务局 代扣 代扣 20425.7 20425.7 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20425.7 0.0 20425.7 2024.7月税金20425.7元（增值税19108.18元，城建税668.78元，教育费附加286.62元，地方教育费附加191.08元，印花税171.04元）。 - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 02|商场物业部 付国家税务总局苏州市税务局物业集团项目应交增值税-未交税金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-09 11:13:03,824 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315909;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/WHTQK240110 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 无合同 WY-NJDY/FY-24-0109 2024.7月税金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 国家税务总局丹阳市税务局 - 国家税务总局丹阳市税务局 代扣 代扣 90646.44 90646.44 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 90646.44 0.0 90646.44 2024.7月税金90646.44元（增值税80860.01元，城建税5660.2元，教育费附加2425.8元，地方教育费附加1617.2元，印花税83.23元）。 - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 02|商场物业部 付国家税务总局丹阳市税务局物业集团项目应交增值税-未交税金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-09 11:13:23,709 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316005;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A7/WHTQK240010 1252 NT-JYSJ-A7 南通金鹰世界A7地块住宅 无合同 NT-JYSJ-A7/FY-24-0010 南通项目公司备用金补足 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南通金鹰世界实业有限公司 - 南通金鹰世界实业有限公司 中国银行股份有限公司南通四海家园支行 537880209909 49328.0 49328.0 0.0 04 行政类请款 06 项目备用金（项目经办） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 49328.0 0.0 49328.0 南通项目公司备用金补足 - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 0.0 【记录时间】2024-08-09 11:24:31,684 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316109;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJKS/WHTQK240290 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 无合同 WY-NJKS/FY-24-0286 购物卡5000元 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 昆山金鹰国际购物中心有限公司 - 昆山金鹰国际购物中心有限公司 中国银行股份有限公司昆山周市支行 548258196962 5000.0 5000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 购物卡购买共5000元（经批准凭签呈先取卡后开票付款），用于生活垃圾清运单位环卫、清运公司公关事宜，其中环卫科长2000元，清运经理2000元，2名司机各500元，以免对金鹰增加的垃圾清运桶数增加清运费用。 - 020207 交际应酬费（营销） 020207 1001B1100000005YMOBI 0002 生活垃圾清运 1001V81000000001G4XT 0.0 05|写字楼 付昆山金鹰国际购物中心有限公司生活垃圾清运交际应酬费（营销） 1001B1100000005YN8QA 【记录时间】2024-08-09 11:29:54,474 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315906;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK240442 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/YBCG-24-0007 自动门旋转门维护保养合同（2024.8-2025.7） 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 南京铭途云智能科技有限公司 - 南京铭途云智能科技有限公司 宁波银行股份有限公司南京城东支行 72160122000005470 20000.0 20000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 10000.0 否 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 签订合同后15日内支付合同金额50%维保费，即10000元。 - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2024-08-09 11:34:57,160 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315859;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/WHTQK240101 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 无合同 JYSJ-YLMR/FY-24-0106 关于陈香惠未执行项目退款申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 陈香惠 - 陈香惠 中国建设银行股份有限公司南京润花园分理处 6236691370002708902 67011.25 67011.25 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 67011.25 0.0 67011.25 陈香惠未执行项目退款，合计67011.25 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2024-08-09 11:39:10,039 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315780;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK240444 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/GLZC-23-0061 PT包月工劳务派遣协议 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 淮安高质上人力资源服务有限公司 - 淮安高质上人力资源服务有限公司 招商银行上海分行张杨支行 121946774310101 400000.0 400000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 168682.77 0.0 168682.77 33583.75 0.0 33583.75 2024年7月7名退休转外包人员整月外包费用合计33583.75元。 1、客房洗衣房主管王双芹费用4475.54元（整月工资4500元，应出勤23天，实际出勤22.87天）； 2、客房洗衣房员工潘祖梅费用3500元（整月3500元，应出勤23天，实际出勤23天）； 3、公共区域PA张墨军费用4510.89元（整月4000元，应出勤23天，实际出勤约25.94天） 4、西厨房热菜厨师刘建琴费用4869.6元（整月4000元，应出勤23天，实际出勤28天）； 5、中厨房帮厨张志春费用3200元（整月工资3200元，应出勤23天，实际出勤23天）； 6、中厨员餐厨师余家龙费用5217.36元（整月工资5000元，应出勤23天，实际出勤24天） 7、中餐主管陶文珍费用4295.64元（整月工资5200元，应出勤23天，实际出勤19天） 每人每月服务费200元，7月合计服务费1400元，税费2114.72元（按合同未税金额乘以6.72%）。 因退休外包人员费用需在15号前发放，故申请予以发放。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2024-08-09 11:39:22,935 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315939;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240679 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/YBCG-21-0064 北京会小二信息技术有限公司.2021会小二平台合作协议 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 北京会小二信息技术有限公司 - 北京会小二信息技术有限公司 招商银行股份有限公司北京万达广场支行 110915398210816 20000.0 20000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 38958.7 0.0 否 19893.63 0.0 18893.63 450.0 0.0 450.0 北京会小二与酒店合作协议于2023年10月20日到期，合同约定，合同期满后，双方无异议自动续签一年，此活动2024年7月26日举办，在自动续签一年范围内，故按照原合同5%点返佣。 会小二于2024年8月提出续签新协议2024年需要按照8%返佣，酒店已做过市场调研，与其他同级别酒店（如南京金鹰尚美、凯宾斯基、牛首山希尔顿等）2024年佣金点等同，后续将与会小二重新签署合作协议。 - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2024-08-09 11:40:19,129 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316032;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240695 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 109/KJCG-23-0084 食材框架协议(2024.12.31)-南京乔竹 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京乔竹商贸有限公司 - 南京乔竹商贸有限公司 中国工商银行南京察哈尔路支行 4301011209100145376 300000.0 300000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 143767.0 1715.2 107182.0 15150.0 0.0 15150.0 申请支付【乔竹】7月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-08-09 11:40:19,255 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-JYGJ/HTQK240695第三方系统第三方系统2024080817562820240808175628202408081756281047772第三方系统20240808175628JY0608JY0608第三方系统05cmp806申请支付【乔竹】7月货款人民币
2109/KJCG-23-0084JY0608CD2407050064782550.003109/KJCG-23-0084JY0608CD2407050064763300.004109/KJCG-23-0084JY0608CD240716007310300.005109/KJCG-23-0084JY0608CD240619005423300.006109/KJCG-23-0084JY0608CD2407230078433360.007109/KJCG-23-0084JY0608CD2407080067785340.00 【记录时间】2024-08-09 11:40:19,839 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007X4GVE Y 【记录时间】2024-08-09 11:40:19,839 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-08-09 11:40:37,774 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316033;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240696 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 109/KJCG-24-0016 酒水框架协议(2025.12.31)-江苏太古 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 江苏太古可口可乐饮料有限公司 - 江苏太古可口可乐饮料有限公司 中国工商银行南京光华门支行 4301013019100194525 650000.0 650000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 2318.0 0.0 0.0 10113.0 0.0 10113.0 申请支付【太古】7月货款，账面金额10126.8，发票金额为10113，以实际发票金额为准进行付款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-08-09 11:40:37,940 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-JYGJ/HTQK240696第三方系统第三方系统2024080817585720240808175857202408081758573017352第三方系统20240808175857JY0608JY0608第三方系统05cmp806申请支付【太古】7月货款，账面金额10126.8，发票金额为10113，以实际发票金额为准进行付款。人民币
1109/KJCG-24-0016JY0608CD2407020063041843.202109/KJCG-24-0016JY0608CD2407080067061841.283109/KJCG-24-0016JY0608CD2407110069551230.364109/KJCG-24-0016JY0608CD2407170074431650.005109/KJCG-24-0016JY0608CD240719007524783.366109/KJCG-24-0016JY0608CD2407230078441843.207109/KJCG-24-0016JY0608CD240724007942921.60 【记录时间】2024-08-09 11:40:38,620 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007X4G93 Y 【记录时间】2024-08-09 11:40:38,620 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-08-09 11:41:26,822 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315938;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240678 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-24-0142 国际酒店4月马鞭草欧舒丹需求 无合同费用签呈 集团本部 - - - 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 普罗旺斯欧舒丹贸易（上海）有限公司 - 普罗旺斯欧舒丹贸易（上海）有限公司 160002 216200100100345762 6200.32 6200.32 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 6200.32 0.0 6200.32 申请支付欧舒丹2024年4月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-08-09 11:41:26,958 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-JYGJ/HTQK240678第三方系统第三方系统2024080813435120240808134351202408081343511059992第三方系统20240808134351JY0608JY0608第三方系统05cmp806申请支付欧舒丹2024年4月货款人民币
1JD-JYGJ/FY-24-0142JY0608CD2404080004176200.32 【记录时间】2024-08-09 11:41:27,430 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007X47AZ Y 【记录时间】2024-08-09 11:41:27,430 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-08-09 11:45:54,132 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315928;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240675 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 109/KJCG-22-0054 2023《物资框架协议》--安贝尔 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京安贝尔商贸有限公司 - 南京安贝尔商贸有限公司 中国农业银行股份有限公司南京南瑞路支行 10101001040007045 1000000.0 1000000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 86796.01 672.0 86124.01 8235.0 0.0 8235.0 申请支付安贝尔2023年12月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-08-09 11:45:54,264 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-JYGJ/HTQK240675第三方系统第三方系统2024080812020520240808120205202408081202053058902第三方系统20240808120205JY0608JY0608第三方系统05cmp806申请支付安贝尔2023年12月货款人民币
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JD-JYGJ/HTQK240681第三方系统第三方系统2024080813483320240808134833202408081348333127232第三方系统20240808134833JY0608JY0608第三方系统05cmp806申请支付三德力士2024年5月货款人民币
1109/KJCG-23-0042JY0608CD2404260016282782.212109/KJCG-23-0042JY0608CD2405060023353158.003109/KJCG-23-0042JY0608CD2404260016382726.40 【记录时间】2024-08-09 11:46:18,357 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007X4GXN Y 【记录时间】2024-08-09 11:46:18,357 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-08-09 11:46:38,301 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316047;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK240103 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-24-0111 7月顺丰快递费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 江苏顺丰速运有限公司 - 江苏顺丰速运有限公司 中国工商银行股份有限公司南京竹山路支行 4301029219100128119 447.0 447.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 447.0 0.0 447.0 7月顺丰快递费 - 02010103 快递邮寄费（管理） 1001V81000000001G4V6 0.0 【记录时间】2024-08-09 12:01:00,596 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=20974;K2_FLAG=2;MESSAGE= 1872 20974 JL-ZZ-1Q 长春金鹰世界1.1及1.2期住宅项目 现场签证 GE/JL-ZZ-1Q/QZLX-JAF-0022 关于长春项目F2地块地下车库及基坑积水抽排事宜 建筑 现场管理 工程部 长春项目近期连续大到暴雨，导致F2地块基坑及地下车库积水严重（F2地块无降水工程），总包单位南通四建因停工缓建不予免费抽排。为保证地下车库基础及主体结构安全，项目公司拟委托第三方单位以签证形式对积水进行抽排。 长春项目F2地块地下车库及基坑积水抽排 建安费 未进行施工 7000.0 0.0 7000.0 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 JL-ZZ-1Q/GC-23-0002 长春金鹰国际花园一期零星维修工程 206636|吉林省阔泽建筑工程有限公司 7000.0 【记录时间】2024-08-09 12:01:00,600 【描述】entity_info.CONTRACT_DISPLAY_ID：JL-ZZ-1Q/GC-23-0002 【记录时间】2024-08-09 12:01:00,717 【描述】entity_info.CONTRACT_ID：244504 【记录时间】2024-08-09 12:01:12,725 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=28246;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 12:28:52,368 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315141;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJMAS/HTQK240139 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 合同 WY-NJMAS/WZCG-23-0021 马鞍山地区2023年全面维修材料年度集采招标合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 马鞍山市兴运百货商店 - 马鞍山市兴运百货商店 徽商银行股份有限公司马鞍山花山支行 1560901021000075583 114878.7 114878.7 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 68939.7 310.81 65846.89 6911.0 0.0 6911.0 2024-4月综管材料采购 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 1% 0.0 05|大物业 付马鞍山市兴运百货商店物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-09 12:45:46,537 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=263877;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 13:04:57,345 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315814;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 13:15:50,327 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=263875;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 13:16:58,258 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316040;K2_FLAG=2;MESSAGE= DY-B-ZQ/WHTQK240067 81 DY-B-ZQ 丹阳金鹰天地广场北区 无合同 DY-B-ZQ/FY-24-0067 2024.7月收派服务费（顺丰） 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 丹阳金鹰天地实业有限公司 镇江市顺丰速运有限公司 - 镇江市顺丰速运有限公司 中国工商银行股份有限公司镇江朱方支行 1104090019200122715 104.0 104.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 104.0 0.0 104.0 2024.7月收派服务费（顺丰）：104元 - 02010103 快递邮寄费（管理） 1001V81000000001G4V6 0.0 【记录时间】2024-08-09 13:34:01,101 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=263720;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 13:34:47,358 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316101;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK240236 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-24-0266 刘久溱个人退款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 刘久溱 - 刘久溱 中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行 6227001379020068003 2399.0 2399.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2399.0 0.0 2399.0 刘久溱个人退款详情见附件 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-08-09 13:35:11,015 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316086;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK240593 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 109/KJCG-23-0018 食材框架协议(2024.06.30)-南京卫岗 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京卫岗乳业有限公司 - 南京卫岗乳业有限公司 中国农业银行股份有限公司南京卫岗支行 10110801040002881 350000.0 350000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 151110.88 0.0 151053.28 316.2 0.0 316.2 申请支付【卫岗】7月货款4096.04，请款2-1，存在2个协议，其中金额3779.84关联的协议109/KJCG-24-0017，金额316.2关联的协议109/KJCG-23-0018，故此协议以金额316.2为准进行付款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-08-09 13:35:11,129 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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1JD-YCJY/YBCG-24-0015JY0606CD24052700163421720.00 【记录时间】2024-08-09 14:19:20,169 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007X5TJ7 Y 【记录时间】2024-08-09 14:19:20,169 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-08-09 14:19:39,716 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316128;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 14:20:48,937 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316025;K2_FLAG=2;MESSAGE= EEDS-G4-ZQ/WHTQK240041 84 EEDS-G4-ZQ 鄂尔多斯项目G4地块 无合同 EEDS-G4-ZQ/FY-24-0042 支付张振华过渡费差额 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 内蒙古金鹰万佳房地产开发有限公司 鄂尔多斯市东胜区人民法院 - 鄂尔多斯市东胜区人民法院 中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯东胜支行营业室 6228403077902336769 40563.71 40563.71 0.0 13 法务类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 40563.71 0.0 40563.71 支付张振华过渡费差额40563.71元，计算依据是一二审判决书费用抵减2013年已领过渡费81057元，扣除法院扣除部分余款为40563.71元。 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2024-08-09 14:23:07,530 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=300003;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 14:33:24,334 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=263629;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 14:33:52,579 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316114;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/WHTQK240111 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 无合同 WY-NJDY/FY-24-0110 2024年夏季员工降温矿泉水采购 工程类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 南京瑞森饮用水有限公司 - 南京瑞森饮用水有限公司 宁波银行股份有限公司南京城东支行 72160122000130614 2073.6 2073.6 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2073.6 0.0 2073.6 2024年夏季员工降温矿泉水采购，共计2073.6元 - 02070202 材料款 02070202 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0% 0.0 01|本部 付南京瑞森饮用水有限公司物业集团项目杂项 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-09 14:35:03,843 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316125;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK240379 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/YBCG-24-0020 24.06中厨餐具采购（璟焱.45083） 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 盐城璟焱商贸有限公司 - 盐城璟焱商贸有限公司 中国银行股份有限公司盐城城东支行 481972674725 45083.0 45083.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 45083.0 2254.15 42828.85 盐城璟焱商贸有限公司2024年6月份货款申请。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-08-09 14:35:03,986 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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1JD-YCJY/YBCG-24-0020JY0606CD24061900227142828.85 【记录时间】2024-08-09 14:35:04,469 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007X69OV Y 【记录时间】2024-08-09 14:35:04,469 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-08-09 14:37:40,773 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316070;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/WHTQK240053 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 无合同 SJ-6-ZQ/FY-24-0058 押金差额退还（中工国际） 写字楼无合同费用签呈 集团经办 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 中工国际工程（江苏）有限公司 - 中工国际工程（江苏）有限公司 中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 32050159404400001161 31755.0 31755.0 0.0 101 写字楼招商运营类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 31755.0 0.0 31755.0 A座客户中工国际工程（江苏）有限公司，已与我司签订续租合同，起租日期2024年7月28日，租期3年。原合同租赁保证金349305元，续签合同的租赁保证金是317550元，差额31755元，现申请将差额退还客户。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-08-09 14:44:16,489 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=263958;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 14:44:37,626 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316049;K2_FLAG=2;MESSAGE= YC-B1-ZQ/WHTQK240017 93 YC-B1-ZQ 盐城B1地块 无合同 YC-B1-ZQ/FY-24-0018 支付2024.7月税金 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司 国家税务总局盐城市盐都区税务局 - 国家税务总局盐城市盐都区税务局 代扣 代扣 182442.33 182442.33 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 182442.33 0.0 182442.33 24年7月税金: 增值税162894.93元 、城建税11402.65元 、教育费附加4886.85元 、地方教育费附加3257.90元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2024-08-09 14:44:57,043 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315810;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/WHTQK240038 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 无合同 NT-JYSJ-A6/FY-24-0017 A6地下车位面积预测费 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南通市房产管理测绘队 - 南通市房产管理测绘队 兴业银行股份有限公司南通城中支行 408860100100055959 17001.81 17001.81 0.0 01 前期类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 17001.81 0.0 17001.81 A6地库面积预测费 - 02040204 其他费用（前期） 1001V81000000001G4ZP 0.0 【记录时间】2024-08-09 14:48:51,695 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316134;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK240283 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-24-0325 付酒店7月锅炉用燃气费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京华润燃气有限公司 - 南京华润燃气有限公司 中国银行股份有限公司南京翠文路支行 549560549271 34221.47 34221.47 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 34221.47 0.0 34221.47 付酒店2024年7月锅炉用燃气费（本月用量7931m3，单价4.3149元，金额34221.47元，此项未列入代扣，财务转账时备注一下用户号：1014163012，谢谢)。 - 02011403 燃气费（管理） 1001V81000000001G4VS 0.0 【记录时间】2024-08-09 14:49:26,033 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316135;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK240284 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-24-0324 核销酒店2024年7月燃气费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京华润燃气有限公司 - 南京华润燃气有限公司 代扣 代扣 29065.17 29065.17 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 29065.17 0.0 29065.17 核销酒店2024年7月燃气费（本月用量6736m3，单价4.3149元，金额29065.17元）。 - 02011403 燃气费（管理） 1001V81000000001G4VS 0.0 【记录时间】2024-08-09 14:52:09,931 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=263872;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 14:52:32,753 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316031;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240694 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/YBCG-23-0039 智能门锁维护合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京高朗科技有限公司 - 南京高朗科技有限公司 中国民生银行股份有限公司南京大明路支行 693816099 15000.0 15000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 7500.0 0.0 7500.0 本请款为客房门锁维护合同的首付款，维护周期为2023.10.1-2024.9.30，维护费用为15000元，一年维护两次全面保养，根据合同要求合同签订后支付50%维护款，合计7500元，详见合同，发票及维护记录。 - 02070203 货款 1001V81000000001G51N 0.0 【记录时间】2024-08-09 14:55:57,979 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316107;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-2Q/WHTQK240100 1128 CZ-JY-2Q 常州金鹰世界二期 无合同 CZ-JY-2Q/FY-24-0109 2024年高温送清凉活动 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 南京瑞森饮用水有限公司 - 南京瑞森饮用水有限公司 宁波银行股份有限公司南京城东支行 72160122000130614 921.6 921.6 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 921.6 0.0 921.6 2024年高温送清凉活动 - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 0.0 【记录时间】2024-08-09 15:05:37,333 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316141;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 15:10:34,406 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316136;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-WYZCCC/HTQK240029 1571 WY-WYZCCC 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 合同 WY-WYZCCC/YYGL-24-0002 长春项目54户历史欠费催缴法律服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 北京大成（长春）律师事务所 - 北京大成（长春）律师事务所 中国银行股份有限公司长春伟峰国际支行 158807413037 48000.0 48000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 5173.85 0.0 5173.85 尊敬的领导： 您好！ 北京大成（长春）律师事务所通过非诉讼方式共帮助催缴回8户历史欠费，共计51738.48元。按照合同约定条款非诉讼按照收费金额10%支付服务费，故现申请支付北京大成（长春）律师事务服务费用5173.85元。 呈请领导批示。 - 02013015 杂项 02013015 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2JH 0.0 02|住宅一期物业 付北京大成（长春）律师事务所物业集团项目杂项 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-09 15:15:25,143 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316142;K2_FLAG=3;MESSAGE= NJWY/HTQK240041 529 NJWY 南京金鹰国际物业集团有限公司 合同 NJWY/WZCG-24-0003 温湿度监测系统硬件采购补充采购订单 物资采购类 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 山东一二三物联网科技有限公司 - 山东一二三物联网科技有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司济南自贸区支行 74130078801500000051 143500.0 143500.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 4484.0 0.0 4484.0 此费用：盐城金鹰奥莱温湿度监测系统硬件材料费4720*0.95=4484元 - 02040506 其他基础设施 02040506 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G50G 0.0 01|物业集团本部 付山东一二三物联网科技有限公司物业集团项目其他基础设施 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-09 15:17:49,019 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315960;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK240347 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/KJCG-23-0022 2024年肉类食材采购协议-八戒 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖八戒电子商务有限公司 - 芜湖八戒电子商务有限公司 徽商银行股份有限公司芜湖九华山路支行 1100401021000420432 250000.0 250000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 26686.16 1075.2 0.0 1400.68 0.0 1400.68 芜湖酒店2024.5月白肉款 否 02050118 酒店材料 1001B1100000006DE2K8 是 0.0 【记录时间】2024-08-09 15:17:49,147 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 中国邮政速递物流股份有限公司盐城市分公司 - 中国邮政速递物流股份有限公司盐城市分公司 中国工商银行盐城市分行营业部 1109660129200232476 109.0 109.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 109.0 0.0 109.0 2024年7月份财务部邮寄费 - 02020103 快递邮寄费（营销） 1001V81000000001G4XJ 0.0 【记录时间】2024-08-09 15:39:07,891 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316144;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-2Q/WHTQK240102 1128 CZ-JY-2Q 常州金鹰世界二期 无合同 CZ-JY-2Q/FY-24-0110 2024.7月税金 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 国家金库常州市钟楼区支库（南大街街道） - 国家金库常州市钟楼区支库（南大街街道） 代扣 代扣 806.54 806.54 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 806.54 0.0 806.54 常州金鹰科技24.7月印花税806.54元 - 02080107 印花税 1001V81000000001G529 0.0 【记录时间】2024-08-09 15:39:43,756 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316110;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-GLZC/WHTQK240054 263 KS-GLZC 昆山置业-管理支出 无合同 KS-GLZC/FY-24-0056 2027.07月税金 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司 国家税务总局昆山市税务局 - 国家税务总局昆山市税务局 代扣 代扣 734796.11 734796.11 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 734796.11 0.0 734796.11 202407月税金:增值税656067.95元，城建税45924.76 元，教育费附加 19682.04 元，地方教育费附加13121.36元 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2024-08-09 15:40:11,297 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=17836;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 15:40:41,485 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316039;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/WHTQK240167 77 JT-GLZC 集团-管理支出 无合同 JT-GLZC/FY-24-0168 南通常州连云港进度款审核专项审计合同费用 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 江苏顺元工程管理有限公司 - 江苏顺元工程管理有限公司 徐州农村商业银行股份有限公司管道支行 3203230381010000014292 16000.0 16000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 16000.0 0.0 16000.0 江苏顺元已于2024年7月28日出具南通、常州、连云港项目的进度款审核专项审计报告，现申请支付审计费用。 - 02011701 审计费（管理） 1001V81000000001G4VY 0.0 【记录时间】2024-08-09 15:52:06,960 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315888;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK240199 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-24-0208 税金请款 其他类 分子公司 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 国家税务总局上海市静安区税务局 - 国家税务总局上海市静安区税务局 代扣 代扣 301375.51 301375.51 0.0 111 商贸-费用请款 07 国地税相关 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 301375.51 0.0 301375.51 付上海天地2024.7税金 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2024-08-09 15:57:55,404 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315811;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240176 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/GCGL-24-0033 C塔健康月子会所增加远程温湿度监测系统 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 江苏芮捷智能科技有限公司 - 江苏芮捷智能科技有限公司 招商银行股份有限公司星火路支行 125912659210101 16880.0 16880.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 5064.0 0.0 5064.0 10972.0 0.0 10972.0 C塔健康月子会所增加远程温湿度监测系统验收付款10,972.00元 - 021008 维修费 021008 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001V81000000001G55W 1941.95 09|物业公司 付江苏芮捷智能科技有限公司所街6号地块维修费 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-08-09 15:58:14,862 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315940;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/WHTQK240109 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 无合同 JYJY-WY/FY-24-0111 退南京华典建设发展有限公司装修押金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京华典建设（集团）有限公司 - 南京华典建设（集团）有限公司 交通银行南京月牙湖支行 320006677018010018018 41440.0 41440.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 41440.0 0.0 41440.0 B座12楼入住客户“南京薄荷网络科技有限公司”，自2023年9月1日进场装修，现装修工程已完毕，经物业装修验收，发现问题12项，已全部整改完毕，检验合格（详见施工验收单），现拟退还装修押金41440元，装修押金详见附件收据（装修押金为施工单位“南京华典建设发展有限公司”缴纳，故退至施工单位账户上）。 - 0207030313 装修押金（支出）2023 0207030313 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001B11000000062GXCL 0.0 09|物业公司 付南京华典建设（集团）有限公司所街6号地块装修押金（支出）2023 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-08-09 15:58:23,897 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316069;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK240181 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/GC-24-0003 南通金鹰世界A6地块一期项目定制柜供货及安装工程合同（内部合同） 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南京展泰贸易有限公司 - 南京展泰贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10105101040010282 4881708.72 4881708.72 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 03 项目付款给展泰（展泰/项目经办） 0.0 2753628.99 否 976341.74 0.0 0.0 826088.7 0.0 826088.7 根据合同约定：货到工地验收合格且提供付款相关单据后，支付该批次价款的50%（前期已付合同总价20%作为预付款），本期完成产值2,753,628.99元，本期应付金额826,088.70元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-08-09 15:59:22,301 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316048;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK240180 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/GC-23-0038 南通金鹰世界A6地块一期木地板及踢脚线采购合同（内部合同） 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南京展泰贸易有限公司 - 南京展泰贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10105101040010282 6811794.25 6811794.25 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 03 项目付款给展泰（展泰/项目经办） 115678.75 3326498.76 否 3314323.0 0.0 0.0 2328549.13 0.0 2328549.13 根据合同约定：批次到货验收合格后、下批次发货前支付至到货批次的85%（前期已付合同总价15%作为预付款），本期完成产值3,326,498.76元，本期应付金额2,328,549.13元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-08-09 16:06:34,210 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=263857;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 16:07:49,901 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=313397;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK240369 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/YBCG-24-0015 昆山金鹰尚美酒店音效处理器采购合同——博夏舞美 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 昆山博夏舞美演艺设备有限公司 - 昆山博夏舞美演艺设备有限公司 中国建设银行股份有限公司昆山分行 32250198643600004326 9938.4 9938.4 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 9938.4 0.0 9938.4 2024年5月音频设备类应付货款。 否 020505 固定资产 1001V81000000001G50L 是 0.0 【记录时间】2024-08-09 16:07:50,030 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-KSJY/HTQK240369第三方系统第三方系统20240722111412202407221114122024072211141202300282第三方系统20240722111412JY0609JY0609第三方系统01cmp8062024年5月音频设备类应付货款。人民币
1JD-KSJY/YBCG-24-0015JY0609CD2404300006729938.40 【记录时间】2024-08-09 16:07:50,495 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007X7CMO Y 【记录时间】2024-08-09 16:07:50,495 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-08-09 16:23:37,485 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316159;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240701 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-24-0196 国际酒店客房临时新增棕垫 无合同费用签呈 集团本部 - - - 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 喜临门家具股份有限公司 - 喜临门家具股份有限公司 020308 19500101040002926 800.0 800.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 800.0 0.0 800.0 申请支付喜临门2024年6月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-08-09 16:23:37,631 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-JYGJ/HTQK240701第三方系统第三方系统2024080916070420240809160704202408091607043048022第三方系统20240809160704JY0608JY0608第三方系统05cmp806申请支付喜临门2024年6月货款人民币
1JD-JYGJ/FY-24-0196JY0608CD240604004380800.00 【记录时间】2024-08-09 16:23:38,088 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007X8HFZ Y 【记录时间】2024-08-09 16:23:38,088 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-08-09 16:30:25,085 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316063;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240151 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0154 2024年7月秋枫苑公区电费预估98000.00元 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 代扣 代扣 98000.0 98000.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 98000.0 0.0 98000.0 2024年7月秋枫苑公区电费预估98000.00元。 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 0.0 03|秋枫苑 付国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司物业集团项目电费（物业） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-09 16:30:50,418 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316046;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240143 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0163 2024年7月秋枫苑售楼处用电预估费用15400.00元 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 代扣 代扣 15400.0 15400.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 15400.0 0.0 15400.0 2024年7月秋枫苑售楼处用电预估费用15400.00元 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 0.0 03|秋枫苑 付国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司物业集团项目电费（物业） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-09 16:31:05,315 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316055;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240145 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0161 2024年7月金鹰花园公区水费预估3612.00元 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 连云港市自来水有限责任公司 - 连云港市自来水有限责任公司 代扣 代扣 3612.0 3612.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3612.0 0.0 3612.0 2024年7月金鹰花园公区水费预估3612.00元 - 021009 水费（物业） 021009 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55X 0.0 02|金鹰国际花园 付连云港市自来水有限责任公司物业集团项目水费（物业） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-09 16:43:26,161 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316053;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240144 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0150 绿化用水能耗 工程类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 连云港市财政局 - 连云港市财政局 中国工商银行连云港海昌路支行 9558831107900790300 4196.8 4196.8 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4196.8 0.0 4196.8 2023年10月绿化用水超出205X5X1.72=1763元绿化用水能耗.2023年12月绿化用水超出283X5X1.72=2433.8元。合计：4196.8元 - 021009 水费（物业） 021009 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55X 0.0 02|金鹰国际花园 付连云港市财政局物业集团项目水费（物业） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-09 16:43:46,969 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316060;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240149 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0157 2024年7月金鹰花园物业电费预估2450.00元 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 代扣 代扣 2450.0 2450.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2450.0 0.0 2450.0 2024年7月金鹰花园物业电费预估2450.00元。 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 0.0 02|金鹰国际花园 付国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司物业集团项目电费（物业） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-09 16:44:03,473 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316062;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240150 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0155 2024年7月秋枫苑物业电费1470.00元 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 代扣 代扣 1470.0 1470.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1470.0 0.0 1470.0 2024年7月秋枫苑物业电费1470.00元。 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 0.0 03|秋枫苑 付国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司物业集团项目电费（物业） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-09 16:44:16,218 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316059;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240148 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0158 2024年7月秋枫苑物业水费预估106.00元 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 连云港市自来水有限责任公司 - 连云港市自来水有限责任公司 代扣 代扣 106.0 106.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 106.0 0.0 106.0 2024年7月秋枫苑物业水费预估106.00元 - 021009 水费（物业） 021009 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55X 0.0 03|秋枫苑 付连云港市自来水有限责任公司物业集团项目水费（物业） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-09 16:44:28,368 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316056;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240146 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0160 2024年7月金鹰花园物业水费预估106.00元 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 连云港市自来水有限责任公司 - 连云港市自来水有限责任公司 代扣 代扣 106.0 106.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 106.0 0.0 106.0 2024年7月金鹰花园物业水费预估106.00元 - 021009 水费（物业） 021009 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55X 0.0 02|金鹰国际花园 付连云港市自来水有限责任公司物业集团项目水费（物业） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-09 16:44:40,871 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316043;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240142 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0156 2024年7月金鹰花园公区电费预估77000.00元 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 代扣 代扣 77000.0 77000.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 77000.0 0.0 77000.0 2024年7月金鹰花园公区电费预估77000.00元 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 0.0 02|金鹰国际花园 付国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司物业集团项目电费（物业） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-09 16:50:18,394 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=263887;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 17:00:16,712 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315891;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-1Q/WHTQK240043 472 JL-ZZ-1Q 长春金鹰世界1.1及1.2期住宅项目 无合同 JL-ZZ-1Q/FY-24-0044 关于长春项目营销中心2024年7月电费付款申请 营销类费用 项目经办 - 否 否 否 吉林金鹰置业有限公司 国网吉林省电力有限公司 - 国网吉林省电力有限公司 中国工商银行长春人民大街支行 9558854200001935932 25161.53 25161.53 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 25161.53 0.0 25161.53 营销中心2024年7月已欠电费25161.53元 - 02070504 服务款（预付） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-08-09 17:03:48,978 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315651;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK240174 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/GC-23-0028 南通金鹰世界A6地块一期户内门供货及安装工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方展泰） 直接合同 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 中意家具集团（郑州）有限公司 - 中意家具集团（郑州）有限公司 中国建设银行股份有限公司郑州上街区支行 41050167700800000010 6232300.0 6232300.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 3432191.03 2800108.97 否 2230924.17 0.0 2230924.17 1820070.83 0.0 1820070.83 根据合同约定：货到工地验收合格且提供付款相关单据后，支付该批次价款的65%，本期完成产值2,800,108.97 元，本期应付金额1,820,070.83元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-08-09 17:04:13,146 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316050;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 17:09:51,510 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315778;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK240179 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/GC-23-0020 南通金鹰世界A6地块一期橱柜工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方展泰） 直接合同 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 欧派家居集团股份有限公司 - 欧派家居集团股份有限公司 中国农业银行股份有限公司广州江高支行 44068101040000874 6176427.52 6176427.52 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 3945801.26 2710515.76 否 2590543.38 0.0 1235285.5 1355257.88 0.0 1355257.88 根据合同约定：货到工地验收合格且提供付款相关单据后，支付至该批次价款的70%（前期已付合同总价20%作为预付款），本期产值2,710,515.76元（3#4#9#楼到货产值），本期应付2,710,515.76*50%=1,355,257.88元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-08-09 17:14:53,850 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315496;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJDY/WHTQK240102 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 无合同 WY-NJDY/FY-24-0101 退10#106名创消防放水费 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 刘程铭 - 刘程铭 中国建设银行股份有限公司丹阳市城河路分理处 6217001300005941577 1000.0 1000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 0.0 1000.0 1、消防放水，缴纳放水费壹仟元，经工程确认，未进行防水改造，现申请退款； - 02070606 临时费用（退预收） 02070606 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LZ 0.0 01|本部 付刘程铭物业集团项目临时费用（退预收） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-09 17:15:35,799 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=263956;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 17:18:50,071 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316167;K2_FLAG=3;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK240089 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-24-0087 金鹰中心七夕节客户活动物资付款 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京若槿文化创意有限公司 - 南京若槿文化创意有限公司 中国工商银行南京龙园西路支行 4301017409100141276 1000.0 1000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 0.0 1000.0 集团领导： ？ ？ ？ ？ ？ 浪漫的不只是爱情，还有日复一日的陪伴，晨昏与四季，金鹰从未缺席。“8月10日七夕”将至，在这浪漫的小日子里烘托节日氛围，打造高标准物业服务水平体现金鹰中心，根据办公楼文化活动工作指引计划，开展七夕主题活动 ： 1：活动时间：2024年8月9日； 2：活动地点：金鹰中心A座1楼大堂； 3：活动参与对象及规模：总计200位客户； 4：活动内容安排及开展形式：针对客户赠送鲜花送上七夕祝福 5：活动预算：1000元（实报实销），本次进行请款。 详细方案请见附件！ 妥否？请批示 ! - 020216 宣传费（营销） 020216 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4Y2 1% 9.9 02|金鹰管理处 付南京若槿文化创意有限公司物业集团项目宣传费（营销） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-09 17:27:34,571 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315949;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK240103 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-24-0098 退原商户杨贞芳27号仓库LC208、210、211仓库保证金3000元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 杨贞芳 - 杨贞芳 中国农业银行股份有限公司南京东门街支行 6228480390261796119 3000.0 3000.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 3000.0 27号大院原LC208、LC210、LC211商户杨贞芳于2023年12月5日办合同到期退租，约定保证金半年后退，现退其仓库保证金3000元，单据号：021797，网银支付。 - 0207030327 仓库保证金（支出） 1001B1100000006DRM1V 0.0 【记录时间】2024-08-09 17:27:58,029 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=263965;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 17:28:08,752 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316020;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK240146 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-24-0149 退D2003黄振辉（去世）商铺保证金3000元（实际退款人为其妻 黄满意） 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 黄满意 - 黄满意 中国建设银行股份有限公司南京中央门支行 6227001375700240995 3000.0 3000.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 3000.0 退D2003黄振辉（去世）商铺保证金3000元（单据号：00020299），实际退款人为其妻：黄满意，此户于2023年12月31日退租手续办理完毕，按合同规定6个月后可退还其所交保证金。（相关证明材料详见附件） - 0207030326 摊位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 0.0 【记录时间】2024-08-09 17:28:12,523 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316133;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/HTQK240056 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 合同 WY-NTBXC/WZCG-22-0020 南京瑞森饮用水有限公司2022年采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 南京瑞森饮用水有限公司 - 南京瑞森饮用水有限公司 华夏银行股份有限公司南京六合支行 10373000000096455 10000.0 10000.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1382.4 0.0 1382.4 夏季室外工作高温瓶装水申购费用。 否 021204 营业外支出其他 021204 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G56V 0.0 02|八仙城市场 付南京瑞森饮用水有限公司物业集团项目营业外支出其他 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-09 17:28:12,585 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
WY-NTBXC/HTQK240056第三方系统第三方系统202408091426402024080914264020240809142640Z0061922第三方系统20240809142640JY0527JY0527第三方系统02cmp806夏季室外工作高温瓶装水申购费用。人民币
1WY-NTBXC/WZCG-22-0020JY0527CD2408050011382.40 【记录时间】2024-08-09 17:28:13,040 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007X9BJB Y 【记录时间】2024-08-09 17:28:13,040 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-08-09 17:28:38,914 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315991;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK240198 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-24-0200 金桥市场消防电池请款2024.8.8 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京市鼓楼区富翔安电子销售中心 - 南京市鼓楼区富翔安电子销售中心 交通银行南京新街口支行 320899991010003621639 1450.0 1450.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1450.0 0.0 1450.0 金桥市场消防电池采购款2024.8 - 02021114 消防器材维修（营销） 1001B1100000006DE2JT 0.0 【记录时间】2024-08-09 17:28:48,315 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=263886;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 17:38:07,632 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316071;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK240182 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/GC-23-0035 南通金鹰世界A6地块一期橱柜工程合同（内部合同） 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南京展泰贸易有限公司 - 南京展泰贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10105101040010282 7102891.65 7102891.65 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 03 项目付款给展泰（展泰/项目经办） 0.0 3117093.12 否 1420578.33 0.0 0.0 1558546.56 0.0 1558546.56 根据合同约定：货到工地验收合格且提供付款相关单据后，支付至该批次价款的70%（前期已付合同总价20%作为预付款），本期产值3,117,093.12元（3#4#9#楼到货产值），本期应付3,117,093.12*50%=1,558,546.56元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-08-09 17:39:33,546 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316074;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK240183 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/GC-23-0036 南通金鹰世界A6地块一期户内门供货及安装工程合同（内部合同) 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南京展泰贸易有限公司 - 南京展泰贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10105101040010282 7167145.0 7167145.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 03 项目付款给展泰（展泰/项目经办） 3947019.69 3220125.32 否 2565562.79 0.0 0.0 2093081.46 0.0 2093081.46 根据合同约定：货到工地验收合格且提供付款相关单据后，支付该批次价款的65%，本期完成产值3,220,125.32元，本期应付金额2,093,081.46元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-08-09 17:57:03,848 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315890;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-1Q/WHTQK240042 472 JL-ZZ-1Q 长春金鹰世界1.1及1.2期住宅项目 无合同 JL-ZZ-1Q/FY-24-0045 关于长春金鹰世界项目2024年3月莲花山房交会1组客户(单世伟)的1.5万/套成交补贴款 营销类费用 项目经办 - 否 否 否 吉林金鹰置业有限公司 单世伟 - 单世伟 吉林银行股份有限公司长春自由大路支行 6231310101003246564 15000.0 15000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 15000.0 0.0 15000.0 申请发还2024年3月莲花山区域房交会发放的1.5万/套成交补贴款 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-08-09 18:25:38,097 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=315911;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/WHTQK240226 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无合同 JD-ZJYH/FY-24-0255 支付2024年4月人力成本分摊费用 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 - 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 32001594036052513400 4926.94 4926.94 0.0 38 内部交易往来 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4926.94 0.0 4926.94 刘婷2024年4月22日调至国际店，4月份工资在国际店核算，珠江店需支付国际店总计4926.94元 - 0207010107 内部往来款-其他 1001B1100000006DE2LF 0.0 【记录时间】2024-08-09 18:38:52,934 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316142;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY/HTQK240041 529 NJWY 南京金鹰国际物业集团有限公司 合同 NJWY/WZCG-24-0003 温湿度监测系统硬件采购补充采购订单 物资采购类 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 山东一二三物联网科技有限公司 - 山东一二三物联网科技有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司济南自贸区支行 74130078801500000051 143500.0 143500.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 4056.5 0.0 4056.5 此费用：盐城金鹰奥莱温湿度监测系统硬件材料费4270*0.95=4056.5元 - 021008 维修费 021008 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55W 0.0 01|物业集团本部 付山东一二三物联网科技有限公司物业集团项目其他基础设施 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-09 18:53:05,020 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":145,"company_id":167,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"江宁尚美-1号电梯梯控急修补单20240809-高朗","partnerb_card_no":"693816099","bank_accountb":"120052","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"1000","payment_type":"0","contract_date":"20240809","plan_payfee_date":"20240809","partnera_unit":"JY0607","billcode":"JY0607CD240809006565","partnerb_unit":"300555","oper_id":10002}} 【记录时间】2024-08-09 18:53:05,101 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=263983 【记录时间】2024-08-09 18:57:03,914 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316155;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK240747 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-24-0043 新增客房通模块合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 杭州西软信息技术有限公司 - 杭州西软信息技术有限公司 招商银行股份有限公司杭州高新支行 571906734910900 20000.0 20000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 20000.0 0.0 20000.0 按合同约定：合同签订后一周内付全款，即￥20000元。 - 02070201 工程款 1001V81000000001G51L 0.0 【记录时间】2024-08-09 19:03:27,790 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=263963;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-09 20:20:33,604 【描述】调用GetREQUESTPAYByID:传入参数obj_id=1792&requestpay_display_id=&contract_display_id=&real_sum_start=0&real_sum_end=0&no_contract=&request_type=&sub_item=&wf_state=&user_id=7702 【记录时间】2024-08-09 20:36:56,191 【描述】调用GetREQUESTByUID user_id=7702 【记录时间】2024-08-09 20:36:56,314 【描述】调用GetCENTERListByUID user_id=7702 【记录时间】2024-08-09 20:36:57,438 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