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1JYSJ-MYHL/-23-0054JY1007CD24072600912096.00 【记录时间】2024-08-27 08:42:30,382 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007YX7JW Y 【记录时间】2024-08-27 08:42:30,382 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-08-27 08:44:13,437 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317256;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK240112 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-24-0119 麓院小区项目1#楼-13#楼、14#楼-19#楼图纸会审变更（构造做法优化）审图费 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 连云港市建设施工图审查中心 - 连云港市建设施工图审查中心 江苏银行连云港新华支行 70900101316003948 13500.0 13500.0 0.0 03 设计类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 13500.0 0.0 13500.0 麓院小区项目1#楼-13#楼、14#楼-19#楼图纸会审变更（构造做法优化）审图费: 13500元。 - 020305 其他开发间接费（工程） 1001V81000000001G4Z9 0.0 【记录时间】2024-08-27 08:44:53,073 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316732;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-B-ZQ/HTQK240029 69 SH-B-ZQ 上海B地块住宅 合同 SH-B-ZQ/GC-21-0009 上海虹桥金鹰花园ABDE地块项目手机信号覆盖工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 金鹰申集团有限公司 上海密阳通信科技有限公司 - 上海密阳通信科技有限公司 上海农商银行周浦支行 32497608010221546 920000.0 920000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 704117.68 215882.32 否 634915.36 0.0 634915.36 144811.92 0.0 144811.92 ABDE地块手机信号覆盖已全部开通，本次请款为D地块完工款144811.92元，支付比例60%，累计付款金额779727.28元，占合同价比例为84.75% - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-08-27 08:46:35,852 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317090;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-2BD/HTQK240065 952 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 合同 KS-D-2Q-2BD/GC-24-0014 昆山金鹰D地块四期住宅以及幼儿园三网合一及信号覆盖工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 中国联合网络通信有限公司苏州市分公司 - 中国联合网络通信有限公司苏州市分公司 中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 32201988636059130130 400000.0 400000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 240000.0 0.0 240000.0 根据合同约定：合同签订后7日内，甲方须向乙方支付合同货款的60%作为预付款，即240000元。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2024-08-27 08:46:48,897 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317143;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/HTQK240090 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 合同 KS-B-1Q/GC-24-0010 昆山金鹰外门头及旋转门内油漆面修补翻新 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 昆山市皮木新家具维修有限公司 - 昆山市皮木新家具维修有限公司 昆山农村商业银行玉山支行 3052249012012000001107 21000.0 21000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 6300.0 0.0 6300.0 根据合同约定：合同签订后预付款30%，即21,000.00*30%=6,300.00元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-08-27 08:46:59,247 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316066;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/HTQK240082 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 合同 KS-B-1Q/GC-24-0006 昆山金鹰B座3M圈丝型除尘垫供货合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 昆山蓝晶清洁系统设备有限公司 - 昆山蓝晶清洁系统设备有限公司 中国建设银行昆山市友谊园分理处 32201986475050128375 41000.0 41000.0 41000.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 41000.0 否 0.0 0.0 0.0 38950.0 0.0 38950.0 结算款：41,000.00*95%=38,950.00元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-08-27 08:48:43,990 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316780;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-KET/HTQK240240 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-23-0018 淮北金鹰国际晶面养护外包合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 淮安市东升物业服务有限公司 - 淮安市东升物业服务有限公司 中国建设银行股份有限公司淮安市健康支行 32001725536052510257 86720.4 86720.4 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 50486.9 0.0 50486.9 6853.6 0.0 6853.6 支付2024年7月淮安市东升物业服务有限公司对淮北项目晶面养护费用 - 021027 清洁成本 021027 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006R9EOX 6% 387.94 01|本部 付淮安市东升物业服务有限公司2024年7月淮北项目晶面养护费用 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-27 08:49:57,054 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 08:49:57,280 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 08:50:00,333 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 08:50:00,844 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 08:50:18,176 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 08:50:19,884 【描述】集合数量5150 【记录时间】2024-08-27 08:51:12,850 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 08:51:13,159 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 08:51:13,856 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317351;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/HTQK240196 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 合同 JYSJ-MYHL/-23-0026 河西产后护理中心杂件采购框架合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 南京苏墨拓信息技术有限公司 - 南京苏墨拓信息技术有限公司 中信银行南京分行 7321010182800030810 120000.0 120000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 166923.96 0.0 166923.96 32166.64 0.0 32166.64 河西月子8月货款，合计金额32166.64元。先货后款。 否 02050217 低值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KF 是 0.0 【记录时间】2024-08-27 08:51:14,008 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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235920.11 0.0 235920.11 本期为第五期进度款，本月完成产值337,028.72元，按合同支付70%，本期应付为235,920.11元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-08-27 09:09:57,028 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 09:09:57,250 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 09:10:00,618 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 09:10:01,126 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 09:10:18,481 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 09:10:19,859 【描述】集合数量5150 【记录时间】2024-08-27 09:11:14,004 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 09:11:14,312 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 09:11:22,413 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 09:11:22,601 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 09:16:14,905 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10220;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 09:19:57,005 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 09:19:57,226 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无合同 JD-YCJY/FY-24-0230 盐城酒店2024年9月份中厨房天然气预充 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 盐城新奥燃气发展有限公司 - 盐城新奥燃气发展有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城建军支行 32001735436052503116 18000.0 18000.0 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18000.0 0.0 18000.0 目前盐城酒店中厨房天然气剩余3968立方，预计使用40天左右，现天然气单价为4.5元/立方，本次预充值4000立方为18000元，预计可使用40天左右;故本次共计申请费用为18000元. - 02011403 燃气费（管理） 1001V81000000001G4VS 0.0 【记录时间】2024-08-27 10:49:56,874 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 10:49:57,110 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 10:50:00,226 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 10:50:00,733 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 10:50:20,481 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 10:50:21,768 【描述】集合数量5150 【记录时间】2024-08-27 10:51:26,965 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 10:51:27,272 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 10:51:36,200 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 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中国建设银行北京北环支行 11001028700056034719 500000.0 500000.0 0.0 03 设计类请款 01 项目经办 0.0 150000.0 否 0.0 0.0 0.0 150000.0 0.0 150000.0 根据合同条款，现已经取得规划许可证，满足合同付款第一次付费和第二次付费的要求，现请款第一次付费5万元和第二次付费10万元，合计15万元。请审核。 - 02040202 勘察、设计费 1001V81000000001G4ZN 0.0 【记录时间】2024-08-27 13:29:37,073 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264857;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 13:29:55,864 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264858;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 13:29:56,610 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 13:29:56,846 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 13:30:00,121 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 13:30:00,613 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 13:30:01,616 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264860;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 13:30:07,461 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264861;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 13:30:19,235 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 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南京金鹰工程建设有限公司 南京九吉不锈钢有限公司 - 南京九吉不锈钢有限公司 中国工商银行股份有限公司南京龙江支行 4301024109100050074 18003.81 18003.81 19100.39 12 金工建请款 06 工程类费用 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 19100.39 0.0 19100.39 1、本次申请结算款19,100.39元，按合同约定应支付100%，即19,100.39*100%-0=19,100.39元； 2、支付方式：其中月饼礼盒4,032.00元，剩余现金； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-08-27 13:46:15,634 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317455;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK240165 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 无合同 WY-NJSQ/FY-24-0160 退艾科思误转物业费 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁金鹰置业有限公司 - 宿迁金鹰置业有限公司 中国银行股份有限公司宿迁城中支行 466363636774 18696.0 18696.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18696.0 0.0 18696.0 艾科思C02-206-2/C02-209-2于2024年8月22日误将2024年9月1日~2024年11月30日物业费合计18696元（壹万捌仟陆佰玖拾陆元整）转入南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司。现商户申请委托南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司将此笔误转费用转至宿迁金鹰置业有限公司，请领导批准。 - 02070301 外部公司往来款（支出） 02070301 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51R 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付宿迁金鹰置业有限公司物业集团项目外部公司往来款（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-27 13:49:13,720 【描述】EC回调函数： 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083947120100304044389 1797576.0 1797576.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 0.0 1758576.0 否 0.0 0.0 0.0 1406860.8 0.0 1406860.8 根据合同约定：到货验收合格后，支付经审核的到货总价80%，本期完成产值金额1,758,576.00元，本期应付金额1,406,860.80元 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-08-27 14:06:17,372 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264781;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 14:08:35,619 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317458;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/HTQK240199 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 合同 JYSJ-MYHL/-23-0034 河西月子母婴服饰采购框架合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 上海幻曦实业有限公司 - 上海幻曦实业有限公司 中国民生银行股份有限公司上海黄浦支行 157247158 320000.0 320000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 15660.0 0.0 15660.0 5572.0 0.0 5572.0 先款后货，河西月子申请采购140条幻曦6层泡泡纱浴巾：39.8元/条，合计金额5572元。 是 02050217 低值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KF 是 0.0 【记录时间】2024-08-27 14:08:35,766 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JYSJ-MYHL/HTQK240199第三方系统第三方系统20240827120608202408271206082024082712060802262082第三方系统20240827120608JY1007JY1007第三方系统08cmp806先款后货，河西月子申请采购140条幻曦6层泡泡纱浴巾：39.8元/条，合计金额5572元。人民币
1JYSJ-MYHL/-23-0034JY1007CD2408270195572.00 【记录时间】2024-08-27 14:08:36,586 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000007Z00OM Y 【记录时间】2024-08-27 14:08:36,586 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-08-27 14:09:56,551 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 14:09:56,779 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 14:10:00,763 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 14:10:01,269 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 14:10:23,284 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 14:10:24,572 【描述】集合数量5150 【记录时间】2024-08-27 14:11:25,279 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 14:11:25,583 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 14:11:33,461 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 14:11:33,661 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 14:13:48,657 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317369;K2_FLAG=2;MESSAGE= PDS-03/WHTQK240021 2813 PDS-03 商贸中心（A2-2）地块 无合同 PDS-03/FY-24-0024 平顶山百福居项目公车油费/002 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 平顶山百福居房地产开发有限公司 中国石化销售股份有限公司河南平顶山石油分公司 - 中国石化销售股份有限公司河南平顶山石油分公司 中国工商银行股份有限公司平顶山分行 1707020129020100651 20000.0 20000.0 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20000.0 0.0 20000.0 公车运行需要，充值油卡，每月根据实际使用开具发票冲销挂账，大众豫DJ193B和林肯豫DV295M每辆车月报销标准限额10000元。 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2024-08-27 14:19:24,830 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264339;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 14:19:56,540 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 14:19:56,765 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 14:20:00,566 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 14:20:01,057 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 14:20:18,408 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 14:20:19,729 【描述】集合数量5150 【记录时间】2024-08-27 14:21:13,051 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 14:21:13,370 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 14:21:20,921 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 14:21:21,096 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 14:29:48,968 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317415;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240730 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-24-0032 金鹰国际酒店茶艺服务经营合作协议合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 上海茗詹茶业有限公司 - 上海茗詹茶业有限公司 中国建设银行股份有限公司上海第五支行 31050166360000003559 50000.0 50000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 10892.0 0.0 10892.0 申请支付2024年7月上海茗詹茶艺款项10892元 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2024-08-27 14:29:56,526 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 14:29:56,750 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 14:30:00,343 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 14:30:00,857 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 14:30:23,796 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 14:30:25,050 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264835;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 14:30:25,118 【描述】集合数量5150 【记录时间】2024-08-27 14:31:33,628 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 14:31:33,934 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 14:31:43,766 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 14:31:43,946 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 14:39:56,540 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 14:39:56,786 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 14:40:01,064 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 14:40:01,556 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 14:40:22,646 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 14:40:23,979 【描述】集合数量5150 【记录时间】2024-08-27 14:41:24,765 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 14:41:25,078 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 14:41:32,137 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 14:41:32,335 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 14:49:56,498 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 14:49:56,751 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 14:49:59,546 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 14:50:00,047 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 14:50:16,813 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 14:50:18,057 【描述】集合数量5150 【记录时间】2024-08-27 14:51:13,948 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 14:51:14,262 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 14:51:22,371 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 14:51:22,562 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 14:51:54,078 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317194;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK240207 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-23-0096 新街口医美 利丙双卡因乳膏采购框架合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 南京医药股份有限公司 - 南京医药股份有限公司 南京银行股份有限公司洪武支行 01420120030003987 200000.0 200000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 103000.0 0.0 103000.0 7200.0 0.0 7200.0 新街口医美：利丙双卡因货款7200元 否 02050218 高值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KG 是 0.0 【记录时间】2024-08-27 14:51:54,350 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 公共客商 - 公共客商 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 999999 4008.0 4008.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4008.0 0.0 4008.0 该客人2024.8.16-18来店消费 实际付款13834元 实际消费9826元 现申请余款4008元原路退回 - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 0.0 【记录时间】2024-08-27 15:20:28,112 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317456;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/WHTQK240159 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 无合同 JKGJ-YLMR/FY-24-0164 关于茆婷婷未核销项目退款申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 茆婷婷 - 茆婷婷 中国银行股份有限公司连云港通灌南路支行 6235736100005161448 480.0 480.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 480.0 0.0 480.0 茆婷婷于3月在诺云平台下单480套餐，因未核销，系统内未录入，现个人原因，申请退还未核销项目，合计480元，详见未核销记录。 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2024-08-27 15:21:46,078 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10161;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 15:22:23,115 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 15:22:23,334 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 15:22:27,053 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 15:22:27,540 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 15:22:46,772 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 15:22:48,079 【描述】集合数量5150 【记录时间】2024-08-27 15:23:47,871 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 15:23:48,180 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 15:23:55,942 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 15:23:56,118 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 15:25:54,051 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316152;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK240447 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/YBCG-23-0001 江苏美安环境科技有限公司（LED） 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 江苏美安环境科技有限公司 - 江苏美安环境科技有限公司 中国建设银行股份有限公司南通中南支行 32050164864600000403 1000000.0 1000000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 253718.0 0.0 204918.0 20790.0 0.0 20790.0 美安科技2024年5月LED大屏请款 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-08-27 15:26:14,497 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317468;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK240086 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-24-0087 李心仪退款 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 李心仪 - 李心仪 招商银行股份有限公司南京河西万达支行 6214861256000716 580.0 580.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 580.0 0.0 580.0 客户于2024年8月22日缴费580元未消费，现申请退款 - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G50K 0.0 【记录时间】2024-08-27 15:27:23,970 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317459;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240370 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0367 产后护理中心客户陈述退定金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 陈述 - 陈述 中国工商银行股份有限公司丹阳支行 6215581104003551343 9800.0 9800.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9800.0 0.0 9800.0 产后护理中心客户陈述退定金9800.0元 - 02070310 退月子套餐账户 1001B1100000006EZLR8 0.0 【记录时间】2024-08-27 15:29:56,445 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 15:29:56,670 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 15:30:00,460 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 15:30:00,960 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 15:30:18,340 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 15:30:19,528 【描述】集合数量5150 【记录时间】2024-08-27 15:31:13,280 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 15:31:13,487 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 15:31:20,734 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 15:31:20,915 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 15:32:16,754 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317448;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-PFGL/WHTQK240001 1573 JKGJ-PFGL 南京金鹰皮肤管理有限公司 无合同 JKGJ-PFGL/FY-24-0001 原A7皮肤管理合作纹眉费用申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰皮肤管理有限公司 叶丽丽 - 叶丽丽 中国工商银行南京六合支行 6212264301018882421 840.0 840.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 840.0 0.0 840.0 叶丽丽是原来与A7合作纹眉师，于2022年11月为A7皮管公司客户徐瑾提供线条纹眉一次（1680元），根据合同规定，因支付其纹眉一半费用，合计840元，因人员调整等因素，此笔费用一直未支付，近期来院要求支付此笔费用，详见附件1、叶丽丽与A7皮管公司合作协议2、徐瑾客户纹眉记录3、叶丽丽与A7皮管客服沟通为客户徐瑾执行记录。 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2024-08-27 15:33:49,395 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316322;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-2BD/HTQK240057 952 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 合同 KS-D-2Q-2BD/GC-23-0003 昆山金鹰D地块住宅四期门窗、百叶、栏杆工程货物采购合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方展泰） 直接合同 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 江苏华玮幕墙装饰工程有限公司 - 江苏华玮幕墙装饰工程有限公司 江苏紫金农村商业银行股份有限公司高桥支行 3201210321010000022553 6420483.52 6420483.52 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 2738319.42 626507.53 否 1916823.6 0.0 1916823.6 438555.27 0.0 438555.27 第五期进度款：626,507.53*70%=438,555.27元，应付金额：438,555.27元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-08-27 15:39:56,410 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 15:39:56,657 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 15:39:59,847 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 15:40:00,348 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 15:40:17,443 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 15:40:18,745 【描述】集合数量5150 【记录时间】2024-08-27 15:41:11,371 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 15:41:11,674 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 15:41:19,701 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 15:41:19,886 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 15:49:56,411 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 15:49:56,676 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 15:50:00,047 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 15:50:00,560 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 15:50:17,517 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 15:50:18,805 【描述】集合数量5150 【记录时间】2024-08-27 15:51:14,151 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 15:51:14,461 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 15:51:22,401 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 15:51:22,578 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 15:58:06,705 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264475;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 15:59:20,380 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317360;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/WHTQK240158 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 无合同 JKGJ-YLMR/FY-24-0163 新氧平台9月份推广费申请 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 北京新氧科技有限公司 - 北京新氧科技有限公司 平安银行股份有限公司北京分行 15000096453247 50000.0 50000.0 0.0 91 机构-营销类 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 50000.0 0.0 50000.0 鉴于目前医美获客渠道单一的问题，新氧作为垂直类大型医美获客渠道之一，现申请9月份大促节点开展营销推广活动。根据之前的投放情况来看，每月费用预计在50000元左右，基本满足推广要求，同时可查看平台新客白名单，为转化升单做铺垫，请领导审批。 - 020215 广告费（营销） 1001V81000000001G4Y1 0.0 【记录时间】2024-08-27 15:59:54,759 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264804;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 15:59:56,392 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 15:59:56,618 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 15:59:59,664 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 16:00:00,186 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 16:00:18,485 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 16:00:19,876 【描述】集合数量5150 【记录时间】2024-08-27 16:01:16,532 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 16:01:16,836 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 16:01:24,310 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 16:01:24,493 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 16:07:16,496 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264577;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 16:09:56,370 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 16:09:56,587 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 16:10:00,540 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 16:10:01,061 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 16:10:20,667 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 16:10:21,976 【描述】集合数量5150 【记录时间】2024-08-27 16:11:22,696 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 16:11:22,994 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 16:11:30,459 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 16:11:30,641 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 16:12:06,317 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":148,"company_id":171,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"马鞍山金鹰尚美酒店西厨房洗碗机急停开关","partnerb_card_no":"4301012009002779494","bank_accountb":"010010","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"375","payment_type":"0","contract_date":"20240826","plan_payfee_date":"20240826","partnera_unit":"JY0610","billcode":"JY0610CD240826005749","partnerb_unit":"300173","oper_id":10002}} 【记录时间】2024-08-27 16:12:06,865 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=264913 【记录时间】2024-08-27 16:12:21,804 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":148,"company_id":171,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"马鞍山金鹰尚美酒店楼层米家智能台灯","partnerb_card_no":"187244286043","bank_accountb":"030231","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"2574","payment_type":"0","contract_date":"20240826","plan_payfee_date":"20240826","partnera_unit":"JY0610","billcode":"JY0610CD240826005748","partnerb_unit":"0214356","oper_id":10002}} 【记录时间】2024-08-27 16:12:21,868 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=264914 【记录时间】2024-08-27 16:15:48,025 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317347;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/WHTQK240154 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-WHJY/FY-24-0157 2024年7月携程现付佣金 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 携程计算机技术（上海）有限公司 - 携程计算机技术（上海）有限公司 中国工商银行上海市漕河泾开发区支行 9558851001005930751 833.55 833.55 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 833.55 0.0 833.55 2024年7月携程现付佣金 总计833.55元 - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2024-08-27 16:19:56,381 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 16:19:56,666 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 16:20:01,547 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 16:20:02,059 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 16:20:22,324 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 16:20:23,637 【描述】集合数量5152 【记录时间】2024-08-27 16:20:24,490 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317445;K2_FLAG=2;MESSAGE= WH-BJ-ZQ/WHTQK240104 90 WH-BJ-ZQ 芜湖金鹰滨江项目 无合同 WH-BJ-ZQ/FY-24-0107 律师开庭住宿费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 芜湖金鹰滨江世纪发展有限公司 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 - 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 中国农业银行股份有限公司芜湖赭山支行 12732001040008792 300.0 300.0 0.0 13 法务类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 300.0 芜湖金鹰住宅业主严金梅等三位业主车位纠纷案于2024.8.22日8:30开庭，现申请律师开庭住宿费300元。 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2024-08-27 16:20:38,116 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317467;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-B-1Q/HTQK240005 4 JD-B-1Q 扬州江都B地块住宅一期 合同 JD-B-1Q/XY-24-0002 文昌华府11-3104业主断供案委托代理合同 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 扬州金鹰新城市中心开发有限公司 北京市高朋(南京)律师事务所 - 北京市高朋(南京)律师事务所 中国银行股份有限公司南京盐仓桥支行 474165167524 27000.0 27000.0 0.0 13 法务类请款 01 集团经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 18000.0 0.0 18000.0 文昌华府11-3104业主断供案委托代理合同已签订，一审代理费18000元现需付款，请审批 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2024-08-27 16:21:18,119 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 16:21:18,439 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 16:21:25,346 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 16:21:25,526 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 16:24:23,254 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317414;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-GLZC/WHTQK240033 251 JGJ-GLZC 金工建-管理支出 无合同 JGJ-GLZC/FY-24-0033 上诉费（马鞍山远程电缆案24-0503-3388） 行政类费用 集团经办 - 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 马鞍山市非税收入管理中心 - 马鞍山市非税收入管理中心 中国银行马鞍山分行 6232636300113515711 6128.0 6128.0 0.0 13 法务类请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6128.0 0.0 6128.0 须于8月30日前支付上诉费6128元。 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2024-08-27 16:29:56,339 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 16:29:56,555 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 16:30:00,306 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 16:30:00,796 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 16:30:21,390 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 16:30:22,695 【描述】集合数量5152 【记录时间】2024-08-27 16:31:22,216 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 16:31:22,523 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 16:31:30,922 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 16:31:31,096 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 16:31:51,705 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317349;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-40/HTQK240011 2493 JGJ-2021-40 工程公司_南京建邺金鹰科技馆装饰工程 合同 JGJ-2021-40/JGJ-21-0003 南京建邺金鹰科技馆装饰工程（二标段） 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 扬州市万鼎装饰工程有限公司 - 扬州市万鼎装饰工程有限公司 中国建设银行股份有限公司扬州广陵产业园支行 32050174363600000107 1511852.69 1511852.69 2605102.03 12 金工建请款 06 工程类费用 0.0 0.0 否 2474846.93 0.0 2474846.93 130108.69 0.0 130108.69 1、本次申请质保金130,108.69元； 2、本次请款7月份资金支付计划内； 3、支付方式：其中月饼礼盒12,960.00元，剩余现金； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-08-27 16:38:22,024 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264877;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 16:39:56,309 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 16:39:56,518 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 16:39:59,955 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 16:40:00,493 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 16:40:18,107 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 16:40:19,458 【描述】集合数量5152 【记录时间】2024-08-27 16:41:15,059 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 16:41:15,433 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 16:41:23,325 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 16:41:23,562 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 16:45:43,100 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317364;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-08/HTQK240001 2091 JGJ-2021-08 工程公司_江宁金鹰负二楼超市2021年改造装饰工程 合同 JGJ-2021-08/JGJ-21-0001 江宁金鹰负二楼超市2021年改造装饰工程劳务合同 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京嘉亦建建筑装饰设计工程有限公司 - 南京嘉亦建建筑装饰设计工程有限公司 中国银行股份有限公司南京白下支行 548272467881 114478.04 114478.04 110246.29 12 金工建请款 06 工程类费用 0.0 0.0 否 104733.98 0.0 104733.98 5512.31 0.0 5512.31 1、本次申请质保金5,512.31元，按合同约定应支付100%，即110,246.29*100%-104,733.98=5,512.31元； 2、本次请款7月份资金支付计划内； 3、支付方式：现金； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-08-27 16:48:55,345 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10322;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 16:49:25,952 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317335;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240171 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0182 13-1-2302退还砸墙垃圾清运费 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 徐会华 - 徐会华 中国邮政储蓄银行股份有限公司连云港市分行营业部 6217993000115075726 600.0 600.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 600.0 0.0 600.0 13-1-2302砸墙自家清运走的,监控室查看已确认是自家清运未堆放至建筑垃圾池处,现申请退还砸墙垃圾清运费。 - 0207030321 其他押金（支出） 0207030321 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LN 0.0 03|秋枫苑 付徐会华物业集团项目其他押金（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-27 16:49:56,303 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 16:49:56,519 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 16:50:00,303 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 16:50:00,769 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 16:50:23,640 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 16:50:24,949 【描述】集合数量5152 【记录时间】2024-08-27 16:51:32,733 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 16:51:33,045 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 16:51:41,996 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 16:51:42,172 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 16:53:03,731 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317215;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240192 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-23-0032 生活垃圾清运外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京浪涛再生资源有限公司 - 南京浪涛再生资源有限公司 中国工商银行南京市江宁经济开发区支行 4301021109100221477 515000.04 515000.04 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 343333.36 0.0 300416.69 42916.67 0.0 42916.67 金鹰世界2024年7月份生活垃圾清运服务费：42916.67元；月度垃圾外运：42车；月度履约服务评估：80分。 - 02070206 暂估工程款 02070206 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001B1100000005YREE6 6% 2429.25 09|物业公司 付南京浪涛再生资源有限公司所街6号地块保洁及垃圾清运费 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-08-27 16:53:34,809 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317412;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2020-08/HTQK240001 1491 JGJ-2020-08 工程公司_2020年江宁金鹰装饰改造工程 合同 JGJ-2020-08/JGJ-20-0015 江宁金鹰装饰改造工程装饰五金采购合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京博坚特门控有限公司 - 南京博坚特门控有限公司 交通银行南京长江路支行 320006623018010098644 77880.0 77880.0 84080.0 12 金工建请款 06 工程类费用 77880.0 0.0 否 79876.0 0.0 79876.0 4204.0 0.0 4204.0 1、本次申请质保金4,204.00元，按合同约定应支付100%，即84,080.00*100%-79,876.00=4,204.00元； 2、本次请款7月份资金支付计划内； 3、支付方式：现金； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-08-27 16:54:17,769 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264877;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 16:54:18,843 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264758;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 16:57:47,167 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264877;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 16:59:56,291 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 16:59:56,499 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 17:00:00,171 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 17:00:00,677 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 17:00:22,697 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 17:00:24,002 【描述】集合数量5152 【记录时间】2024-08-27 17:01:31,752 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 17:01:32,024 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 17:01:41,453 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 17:01:41,630 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 17:02:44,603 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317336;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240172 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0183 15-1-202申请退还砸墙垃圾清运费 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 祝静梅 - 祝静梅 中国农业银行股份有限公司连云港通灌北路支行 6228481055789102970 500.0 500.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 500.0 15-1-202砸墙自家清运走的,监控室查看已确认是自家清运未堆放至建筑垃圾池处,现申请退还砸墙垃圾清运费。 - 0207030321 其他押金（支出） 0207030321 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LN 0.0 03|秋枫苑 付祝静梅物业集团项目其他押金（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-27 17:07:50,630 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317367;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-DWXM-028/HTQK240004 3011 JGJ-DWXM-028 工程公司_江宁金鹰天地住宅2#1802室装饰装修工程项目 合同 JGJ-DWXM-028/JGJ-23-0001 江宁金鹰天地广场2号楼1802室土建改造工程合同 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京众硕建筑装饰工程有限公司 - 南京众硕建筑装饰工程有限公司 中国建设银行股份有限公司南京湖南路支行 32050159584200000326 66563.54 66563.54 65467.77 12 金工建请款 06 工程类费用 66563.54 0.0 否 46594.48 0.0 46594.48 18873.29 0.0 18873.29 1、本次申请结算款18,873.29元，按合同约定应支付100%，即65,467.77*100%-46,594.48=18,873.29元； 2、本次请款7月份资金支付计划内； 3、支付方式：现金； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-08-27 17:09:56,276 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 17:09:56,502 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 17:10:00,231 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 17:10:00,724 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 17:10:19,221 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 17:10:20,520 【描述】集合数量5152 【记录时间】2024-08-27 17:11:17,064 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 17:11:17,361 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 17:11:24,599 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 17:11:24,776 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 17:11:55,979 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317249;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK240174 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/YYGL-24-0006 盐城金鹰奥莱项目2024年保洁外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 江苏衡大物业服务有限公司 - 江苏衡大物业服务有限公司 中国银行股份有限公司淮安北京东路支行 476758207469 420726.85 420726.85 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 35060.57 3429.0 31631.57 此费用为盐城金鹰奥莱项目外包保洁2024年7月1日至7月31日服务费用，总计费用为35060.57元。2024年7月PA班缺岗3次，中班缺岗6次，早班缺岗12次，扣款2169元；因暗访检查未做好相应品质要求造成扣分严重及7月保洁方引发几起客诉，给予处罚1000元；不合格项扣款260元。总计扣款3429元，实际请款金额为31631.57元，请领导审批，谢谢！ - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G56F 6% 0.0 11|奥莱管理处 付江苏衡大物业服务有限公司物业集团项目保洁及垃圾清运费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-27 17:13:37,886 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317421;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2017-04/HTQK240003 261 JGJ-2017-04 工程公司_仙林金鹰奥莱城二期装饰工程 合同 JGJ-2017-04/JGJ-17-028 南京仙林奥莱城二期购物中心装饰工程科勒洁具购销合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京金屋厨卫有限公司 - 南京金屋厨卫有限公司 中国工商银行南京市城西支行 4301018209100125390 405587.3 405587.3 407389.7 12 金工建请款 06 工程类费用 407253.45 0.0 否 394702.62 0.0 394702.62 12687.08 0.0 12687.08 1、本次申请质保金12,687.08元，按合同约定应支付100%，即407,389.70*100%-394,702.62=12,687.08元； 2、本次请款7月份资金支付计划内； 3、支付方式：现金； - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2024-08-27 17:17:47,906 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317416;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-33/HTQK240001 2375 JGJ-2021-33 工程公司_江宁商场扶梯底坑漏油维修工程 合同 JGJ-2021-33/JGJ-21-0001 江宁商场扶梯底坑漏油维修工程劳务合同 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京永赫建筑工程有限公司 - 南京永赫建筑工程有限公司 中国建设银行股份有限公司南京六合支行 32050159623600000818 201986.12 201986.12 236908.28 12 金工建请款 06 工程类费用 0.0 0.0 否 225062.87 0.0 225062.87 11845.41 0.0 11845.41 1、本次申请质保金11,845.41元，按合同约定应支付100%，即236,908.28*100%-225,062.87=11,845.41元； 2、本次请款7月份资金支付计划内； 3、支付方式：其中购卡11,500.00元，剩余现金； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-08-27 17:18:22,355 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317348;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/WHTQK240075 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 无合同 WY-NJSH/FY-24-0077 上海金鹰华庭2024年8月夏日社区活动费用 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 上海楦稞棠实业有限公司 - 上海楦稞棠实业有限公司 中国工商银行上海市南京东路第一支行 1001234609300209843 1500.0 1500.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1500.0 0.0 1500.0 为丰富社区活动，增加业主满意度，上海金鹰华庭项目于2024年8月15日举办夏日社区活动（泡泡大战、星空电影活动），产生活动费用1500元。 - 020216 宣传费（营销） 020216 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4Y2 0.0 06|客户服务部 付上海楦稞棠实业有限公司物业集团项目宣传费（营销） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-27 17:19:56,260 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 17:19:56,486 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 17:19:59,972 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 17:20:00,491 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 17:20:18,020 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 17:20:19,457 【描述】集合数量5152 【记录时间】2024-08-27 17:20:32,806 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317229;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/WHTQK240116 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 无合同 JYJY-WY/FY-24-0116 履约质保金退费（翌桦） 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 江苏翌桦餐饮管理有限公司 - 江苏翌桦餐饮管理有限公司 中国工商银行股份有限公司南京城北支行 4301010909100436872 50000.0 50000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 50000.0 0.0 50000.0 |江苏翌桦餐饮管理有限公司原租赁员工餐厅合同到期，申请质保金退费：50000元 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001B1100000006DE2LP 0.0 09|物业公司 付江苏翌桦餐饮管理有限公司所街6号地块临时费用（退预收） 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-08-27 17:20:58,994 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317457;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240349 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0353 退2019-2021年石膏板战略单位投标保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 镇江北新建材有限公司 - 镇江北新建材有限公司 中国工商银行股份有限公司句容下蜀支行 1104031019000019653 50000.0 50000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 50000.0 0.0 50000.0 合同已到期，申请退回投标保证金 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2024-08-27 17:21:13,963 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 17:21:14,288 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 17:21:22,358 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 17:21:22,535 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 17:26:12,526 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316786;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK240166 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-24-0161 退还活动保证金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 朱玲 - 朱玲 中国银行股份有限公司深圳龙岗支行 6217852000021855245 2000.0 2000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 2000.0 退还活动保证金 - 0207030321 其他押金（支出） 0207030321 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LN 0.0 04|客户服务部 付朱玲物业集团项目其他押金（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-27 17:29:56,241 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 17:29:56,495 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 17:29:59,264 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 17:29:59,790 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 17:30:15,996 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 17:30:17,251 【描述】集合数量5152 【记录时间】2024-08-27 17:31:08,121 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 17:31:08,425 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 17:31:15,403 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 17:31:15,595 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 17:32:07,417 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317242;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYZ/HTQK240036 580 WY-NJYZ 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 合同 WY-NJYZ/YYGL-23-0006 保安外包服务合同-2024 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 江苏英杰保安服务有限公司 - 江苏英杰保安服务有限公司 中国工商银行股份有限公司无锡崇安支行 1103020509200542280 850800.0 850800.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 425400.0 22395.0 333677.0 70900.0 2194.0 68706.0 江都文昌华府项目2024年7月份外包保安服务费请款68706元，7月份外包保安服务费扣款2194元（其中缺岗扣款1444元，迟到漏打卡扣款550元，违规扣款200元），详见附件！ - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 130.87 02|住宅 付江苏英杰保安服务有限公司2024.07.01-2024.07.31保安费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-27 17:35:32,497 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316771;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK240165 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-24-0160 退还活动保证金 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 安徽凤凰有道传媒集团有限公司 - 安徽凤凰有道传媒集团有限公司 广发银行股份有限公司合肥分行营业部 9550880240797300193 2000.0 2000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 2000.0 退还活动保证金 - 0207030321 其他押金（支出） 0207030321 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LN 0.0 04|客户服务部 付安徽凤凰有道传媒集团有限公司物业集团项目其他押金（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-27 17:39:56,220 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 17:39:56,465 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 17:39:59,459 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 17:39:59,947 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 17:40:17,800 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 17:40:19,171 【描述】集合数量5152 【记录时间】2024-08-27 17:41:13,729 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 17:41:14,038 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 17:41:21,446 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 17:41:21,633 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 17:47:15,117 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316840;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240188 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-24-0022 A26饮水机续签 营运管理类 分子公司 三方合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京纯宁净化设备有限公司 艾欧史密斯（中国）环境电器有限公司 南京纯宁净化设备有限公司 中国银行南京将军路支行 459867052857 3046.0 3046.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1523.0 0.0 1523.0 A26饮水机续签，租赁时间2024年8月20日至2026年8月19日，1523元/年/台，两台设备共计3046元。 - 021023 行政办公其他费用 021023 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001V81000000001G56H 13% 175.21 09|物业公司 付南京纯宁净化设备有限公司所街6号地块其他（营销） 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-08-27 17:47:41,842 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317147;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240190 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-24-0023 A23饮水机续签合同 营运管理类 分子公司 三方合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京纯宁净化设备有限公司 艾欧史密斯（中国）环境电器有限公司 南京纯宁净化设备有限公司 中国银行南京将军路支行 459867052857 13832.0 13832.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 6916.0 0.0 6916.0 A23饮水机租赁费用2023年12月31日至2024年12月31日 - 021023 行政办公其他费用 021023 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001V81000000001G56H 13% 795.65 09|物业公司 付南京纯宁净化设备有限公司所街6号地块其他（营销） 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-08-27 17:48:12,103 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317114;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240189 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-23-0027 B座20楼饮水机租赁 营运管理类 分子公司 三方合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京纯宁净化设备有限公司 艾欧史密斯（中国）环境电器有限公司 南京纯宁净化设备有限公司 中国银行南京将军路支行 459867052857 6896.0 6896.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 3448.0 0.0 否 3448.0 0.0 3448.0 3448.0 0.0 3448.0 B20饮水机租赁设备，租赁时间2024年8月30日至2025年8月29日 - 021023 行政办公其他费用 021023 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001V81000000001G56H 13% 396.67 09|物业公司 付南京纯宁净化设备有限公司所街6号地块其他（营销） 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-08-27 17:48:41,858 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316702;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240133 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/YYGL-24-0010 晶面养护服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京凯恩特实业有限公司 - 南京凯恩特实业有限公司 南京银行股份有限公司珠江支行 01560120030005109 95040.0 95040.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 23760.0 0.0 23760.0 2024年5月至7月珠江壹号写字楼晶面养护请款费用为23760元，本月该供应商服务情况正常。 - 02070206 暂估工程款 02070206 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000005YREE6 6% 1344.91 05|综合管理部 付南京凯恩特实业有限公司晶面养护费暂估工程款 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2024-08-27 17:49:56,413 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 17:49:56,629 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 17:49:59,769 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 17:50:00,266 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 17:50:18,646 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 17:50:19,938 【描述】集合数量5152 【记录时间】2024-08-27 17:51:09,434 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316839;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240187 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-24-0021 A20饮水机续签 营运管理类 分子公司 三方合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京纯宁净化设备有限公司 艾欧史密斯（中国）环境电器有限公司 南京纯宁净化设备有限公司 中国银行南京将军路支行 459867052857 3196.0 3196.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1673.0 0.0 1673.0 A20饮水机续签，租赁时间2024年8月20日至2026年8月19日，共计2年，1523元/年/台，共计3046元，外加移机费150元，共3196元 - 021023 行政办公其他费用 021023 1001V81000000000FLAS SJ-6-ZQ 所街6号地块 1001V81000000001G56H 13% 192.47 09|物业公司 付南京纯宁净化设备有限公司所街6号地块其他（营销） 1001V81000000000FLBE 【记录时间】2024-08-27 17:51:17,281 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 17:51:17,601 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 17:51:24,792 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 17:51:24,974 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 17:52:16,624 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=316942;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK240191 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/YYGL-24-0008 绿植供应合作协议(海云花店) 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 经济技术开发区海云花店 - 经济技术开发区海云花店 徽商银行股份有限公司芜湖团结路支行 223020301641000002 4000.0 4000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 2400.0 0.0 2400.0 尊敬的公司领导： 芜湖金鹰国际上半年写字楼新入驻客户8户，已赠送开业绿植每户各两盆，费用共计2400元整，现按协议约定申请实际付款2400元。 以上妥否，请批示! - 020216 宣传费（营销） 020216 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4Y2 3% 69.9 03|金鹰国际广场 付经济技术开发区海云花店1月-6月绿植费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-27 17:58:41,099 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=314286;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK240067 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/CW-23-0003 运营服务协议 财务类合同 项目经办（房产） 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 南京金鹰国际集团有限公司 - 南京金鹰国际集团有限公司 中国民生银行南京建邺支行 0804014180000165 7.5E7 7.5E7 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 1.307177021E7 否 4.320292571E7 0.0 4.320292571E7 1.307177021E7 0.0 1.307177021E7 2024年上半年管理筹金（一季度10781338.75，二季度2290431.46） - 020125 管理酬金（管理） 1001V81000000001G4WY 0.0 【记录时间】2024-08-27 17:59:56,211 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 17:59:56,427 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 18:00:00,690 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 18:00:01,196 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 18:00:10,899 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317359;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/WHTQK240077 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 无合同 WY-NJSH/FY-24-0079 上海金鹰华庭2024年7月网络宽带费 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 中国电信股份有限公司上海分公司 - 中国电信股份有限公司上海分公司 中国工商银行上海市分行营业部 1001254009005450043 1990.0 1990.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1990.0 0.0 1990.0 上海金鹰华庭2024年8月-2025年8月网络宽带费1990元，账单分账序号23004311437。 - 020107 收视及网络费（管理） 020107 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VI 0.0 03|人力资源部 付中国电信股份有限公司上海分公司物业集团项目收视及网络费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-27 18:00:19,771 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 18:00:21,095 【描述】集合数量5152 【记录时间】2024-08-27 18:01:27,004 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 18:01:27,316 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 18:01:34,838 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 18:01:35,013 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 18:09:56,181 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 18:09:56,429 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 18:09:59,109 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 18:09:59,672 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 18:10:15,623 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 18:10:16,897 【描述】集合数量5152 【记录时间】2024-08-27 18:11:13,656 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 18:11:13,963 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 18:11:21,701 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 18:11:21,879 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 18:13:15,165 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317399;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240279 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 NJWY/WZCG-23-0002 金鹰物业集团定制瓶装水集采合同 物资采购类 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京瑞森饮用水有限公司 - 南京瑞森饮用水有限公司 华夏银行股份有限公司南京六合支行 10373000000096455 63390.0 63390.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 50646.72 0.0 21200.16 414.72 0.0 414.72 付2024年昆山金鹰物业下半年度接待饮用水，共计414.72元。 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 05|写字楼 付2024年昆山金鹰物业下半年度饮用水（南京瑞森饮） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-27 18:13:15,272 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
WY-NJKS/HTQK240279第三方系统第三方系统202408261601542024082616015420240826160154Z0061922第三方系统20240826160154JY0506JY0506第三方系统05cmp806付2024年昆山金鹰物业下半年度接待饮用水，共计414.72元。人民币
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02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2024-08-27 18:16:02,539 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317332;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240275 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/GCGL-23-0038 昆山金鹰写字楼擦窗机维保 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 无锡安凯擦窗机技术服务有限公司 - 无锡安凯擦窗机技术服务有限公司 无锡农村商业银行股份有限公司港下支行 019801090004552 24800.0 24800.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 18600.0 1000.0 17600.0 6200.0 0.0 6200.0 昆山金鹰写字楼擦窗机2023-2024年度第四季度维保请款 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBK 017 擦窗机维保 1001B1100000006QI2XF 6% 350.94 05|写字楼 付昆山金鹰写字楼擦窗机2023-2024年度第四季度维保款（无锡安凯擦窗机） 1001B1100000005YN4DJ 【记录时间】2024-08-27 18:16:29,200 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264883;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 18:19:28,689 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317331;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240274 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/GCGL-23-0023 昆山金鹰写字楼、酒店空调系统水处理维保 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 广州市粤新工程技术有限公司 - 广州市粤新工程技术有限公司 中国农业银行股份有限公司广州体育西路支行 44058301040004288 19000.0 19000.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 14250.0 0.0 14250.0 4750.0 0.0 4750.0 昆山金鹰写字楼、酒店空调系统水处理维保2023-2024年度，第四次维保款 - 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昆山市领航办公设备有限公司 中国银行股份有限公司昆山市紫竹路分理处 470258196660 2880.0 2880.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1440.0 0.0 1440.0 付金鹰公馆2024年上半年复印机租赁费共1440元。 - 02010102 印刷费（管理） 02010102 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V5 13% 165.66 03|金鹰国际公馆 付金鹰公馆2024年上半年复印机租赁费( 昆山市领航办公) 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-08-27 18:29:56,147 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 18:29:56,373 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 18:29:59,136 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 18:29:59,634 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 18:30:16,062 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 18:30:17,349 【描述】集合数量5152 【记录时间】2024-08-27 18:30:44,016 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317382;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/WHTQK240176 77 JT-GLZC 集团-管理支出 无合同 JT-GLZC/FY-24-0177 董事长工行（7277）2024年8月账单-现金还款部分 财务类费用 集团经办 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 HUNG ROGER WANG - HUNG ROGER WANG 现金 现金 39989.72 39989.72 0.0 08 财务类请款 02 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 39989.72 0.0 39989.72 董事长工行（7277）2024年8月账单-现金还款部分，详见附件。 - 0207010107 内部往来款-其他 1001B1100000006DE2LF 0.0 【记录时间】2024-08-27 18:30:53,986 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317461;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-A-ZQ/WHTQK240022 68 SH-A-ZQ 上海A地块住宅 无合同 SH-A-ZQ/FY-24-0026 Janice2024年7月报销款 财务类费用 集团经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 JANICE - JANICE 中国银行上海市淮海支行 6217880800006661682 105580.0 105580.0 0.0 08 财务类请款 02 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 105580.0 0.0 105580.0 Janice2024年7月报销款，详见附件 - 0207010107 内部往来款-其他 1001B1100000006DE2LF 0.0 【记录时间】2024-08-27 18:31:03,176 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317462;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-A-ZQ/WHTQK240023 68 SH-A-ZQ 上海A地块住宅 无合同 SH-A-ZQ/FY-24-0025 董事长中行（1975）信用卡账单-2024年8月 财务类费用 集团经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 HUNG ROGER WANG - HUNG ROGER WANG 现金 现金 41807.17 41807.17 0.0 08 财务类请款 02 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 41807.17 0.0 41807.17 董事长中行（1975）信用卡账单-2024年8月 - 0207010107 内部往来款-其他 1001B1100000006DE2LF 0.0 【记录时间】2024-08-27 18:31:07,602 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 18:31:07,940 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 18:31:11,171 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317463;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-A-ZQ/WHTQK240024 68 SH-A-ZQ 上海A地块住宅 无合同 SH-A-ZQ/FY-24-0024 DOROTHY工行信用卡账单还款-2024年8月 财务类费用 集团经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 DOROTHY S L WANG - DOROTHY S L WANG 工商银行南京汉府支行 6222034301005649336 180741.38 180741.38 0.0 08 财务类请款 02 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 180741.38 0.0 180741.38 DOROTHY工行信用卡账单还款-2024年8月 - 0207010107 内部往来款-其他 1001B1100000006DE2LF 0.0 【记录时间】2024-08-27 18:31:14,826 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 18:31:14,999 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 18:31:20,295 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317464;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-A-ZQ/WHTQK240025 68 SH-A-ZQ 上海A地块住宅 无合同 SH-A-ZQ/FY-24-0023 董事长招行黑金卡账单-2024年8月 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 HUNG ROGER WANG - HUNG ROGER WANG 招商银行股份有限公司南京分行营业部 6226080250246128 20023.74 20023.74 0.0 08 财务类请款 02 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20023.74 0.0 20023.74 董事长招行黑金卡账单-2024年8月 - 0207010107 内部往来款-其他 1001B1100000006DE2LF 0.0 【记录时间】2024-08-27 18:34:47,879 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317411;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240281 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/YYGL-23-0032 昆山金鹰街区外包保洁服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 江苏洁华企业管理服务有限公司 - 江苏洁华企业管理服务有限公司 中国农业银行股份有限公司南通人民东路支行 10716001040019690 695653.08 695653.08 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 434783.17 20300.65 358026.23 57971.09 2478.2 55492.89 街区外包保洁7月费用支付（应付款57971.09元，缺岗扣款1828.2元，服务质量扣款600元，漏打卡扣款50元，实付55492.89元，预算内费用，妥否，请领导审批！ - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 6% 3141.11 04|街区物业部 付街区外包保洁7月费用（江苏洁华企业） 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-08-27 18:39:56,140 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 18:39:56,363 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 18:39:59,394 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 18:39:59,884 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 18:40:25,134 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 18:40:26,406 【描述】集合数量5152 【记录时间】2024-08-27 18:41:20,258 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 18:41:20,546 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 18:41:35,696 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 18:41:35,880 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 18:41:52,053 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=264820;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 18:44:27,786 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10323;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 18:45:10,761 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10222;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 18:45:49,147 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10224;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 18:47:24,695 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10213;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 18:49:56,122 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 18:49:56,339 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 18:49:59,499 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 18:50:00,023 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 18:50:17,294 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 18:50:18,561 【描述】集合数量5152 【记录时间】2024-08-27 18:51:11,110 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 18:51:11,469 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 18:51:19,047 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 18:51:19,222 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 18:59:56,123 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 18:59:56,393 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 18:59:59,079 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 18:59:59,587 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 19:00:16,186 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 19:00:17,491 【描述】集合数量5152 【记录时间】2024-08-27 19:01:10,418 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 19:01:10,797 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 19:01:17,869 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 19:01:18,087 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 19:09:56,092 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 19:09:56,354 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 19:10:00,192 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 19:10:00,691 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 19:10:21,023 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 19:10:22,348 【描述】集合数量5152 【记录时间】2024-08-27 19:11:19,598 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 19:11:19,912 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 19:11:27,462 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 19:11:27,637 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 19:19:56,074 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 19:19:56,325 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 19:19:59,214 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 19:19:59,718 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 19:20:17,421 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 19:20:18,751 【描述】集合数量5152 【记录时间】2024-08-27 19:21:08,659 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 19:21:08,941 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 19:21:16,246 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 19:21:16,447 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 19:24:39,838 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317472;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK240202 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/GC-24-0018 南通金鹰世界项目A6地块人防设备供货及安装工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 江苏国泰人防设备有限公司 - 江苏国泰人防设备有限公司 江苏淮安农村商业银行股份有限公司 3208010011010000004602 550004.58 550004.58 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 550000.0 550000.0 否 0.0 0.0 0.0 385000.0 0.0 385000.0 根据合同约定，合同内的材料/设备到达施工现场组装后 ，并呈交四方签署盖 章的 到货验收单后，付至到货设 备合同价的70%; 即本期应付金额为550,000*70%=385,000元。 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 0.0 【记录时间】2024-08-27 19:28:31,135 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317482;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 19:29:56,072 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 19:29:56,280 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 19:29:58,970 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 19:29:59,621 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 19:30:16,967 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 19:30:18,372 【描述】集合数量5152 【记录时间】2024-08-27 19:30:23,174 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317350;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK240766 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-23-0097 南京金鹰尚美酒店竹山路魔方公寓4041房续租合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 魔方(南京）企业管理咨询有限公司 - 魔方(南京）企业管理咨询有限公司 平安银行股份有限公司上海分行 15828078360028 33000.0 33000.0 0.0 108 员工宿舍及相关费用 02 成员酒店 0.0 0.0 否 24750.0 0.0 24750.0 8250.0 0.0 8250.0 支付南京金鹰尚美酒店 员工宿舍-竹山路魔方公寓4041房（2024.10.1-2024.12.31）三个月房租费用，2750元/间*3月=8250元。 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2024-08-27 19:31:18,679 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 19:31:19,061 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 19:31:27,238 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 19:31:27,455 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 19:31:42,916 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317375;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK240771 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-24-0045 南京金鹰尚美酒店竹山路魔方公寓4067续租合同2024.10.1-2025.9.30 管理支出合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 魔方(南京）企业管理咨询有限公司 - 魔方(南京）企业管理咨询有限公司 平安银行股份有限公司上海分行 15828078360028 33000.0 33000.0 0.0 108 员工宿舍及相关费用 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 8250.0 0.0 8250.0 支付南京金鹰尚美酒店 员工宿舍-竹山路魔方公寓4067房（2024.10.1-2024.12.31）三个月房租费用，2750元/间*3月=8250元。 - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2024-08-27 19:38:23,198 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317408;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK240637 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-24-0026 南京企居公寓宿舍合同2024.06.01-2025.05.31 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京企居公寓管理有限公司 - 南京企居公寓管理有限公司 北京银行南京江东中路支行 20000090868800151538609 193800.0 193800.0 0.0 108 员工宿舍及相关费用 02 成员酒店 57000.0 0.0 否 57000.0 0.0 57000.0 45600.0 0.0 45600.0 付南京企居公寓第二期合同款45600元。 - 020109 房屋租金（管理） 1001V81000000001G4VK 0.0 【记录时间】2024-08-27 19:39:56,037 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 19:39:56,256 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 19:39:59,431 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 19:39:59,929 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 19:40:30,189 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 19:40:31,472 【描述】集合数量5152 【记录时间】2024-08-27 19:41:25,471 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 19:41:25,791 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 19:41:33,375 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 19:41:33,552 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 19:49:56,024 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 19:49:56,299 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 19:49:58,943 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 19:49:59,504 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 19:50:17,646 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 19:50:19,058 【描述】集合数量5152 【记录时间】2024-08-27 19:51:12,328 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10146;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-08-27 19:51:14,336 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 19:51:14,672 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 19:51:22,093 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 19:51:22,281 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 19:59:56,024 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 19:59:56,306 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 19:59:59,974 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 20:00:00,482 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 20:00:20,381 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 20:00:21,737 【描述】集合数量5152 【记录时间】2024-08-27 20:01:22,949 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 20:01:23,635 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 20:01:32,900 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 20:01:33,137 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 20:09:55,996 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 20:09:56,278 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 20:09:59,583 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 20:10:00,125 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 20:10:24,040 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 20:10:25,322 【描述】集合数量5152 【记录时间】2024-08-27 20:11:22,997 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 20:11:23,303 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 20:11:31,595 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 20:11:31,769 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 20:19:55,985 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-08-27 20:19:56,247 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-08-27 20:19:59,092 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-08-27 20:19:59,585 【描述】集合数量1608 【记录时间】2024-08-27 20:20:18,059 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-08-27 20:20:19,356 【描述】集合数量5152 【记录时间】2024-08-27 20:21:14,893 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-08-27 20:21:15,208 【描述】集合数量723 【记录时间】2024-08-27 20:21:23,434 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-08-27 20:21:23,628 【描述】集合数量147 【记录时间】2024-08-27 20:26:34,849 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=317423;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK240800 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-24-0029 金鹰世界G酒店客房房卡采购框架协议 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 亚萨合莱保安系统（上海）有限公司 - 亚萨合莱保安系统（上海）有限公司 渣打银行（中国）有限公司上海分行 000000501510243268 60000.0 60000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 10000.0 0.0 10000.0 32500.0 0.0 32500.0 房卡需求采购 是 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 是 0.0 【记录时间】2024-08-27 20:26:35,047 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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