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汉海信息技术（上海）有限公司 - 汉海信息技术（上海）有限公司 招商银行股份有限公司上海长宁支行 1219092453109030065270442 800000.0 800000.0 0.0 91 机构-营销类 01 机构经办 0.0 0.0 否 198000.0 0.0 198000.0 60000.0 0.0 60000.0 9.1-9.25河西推广花费48804元，余额59085元。 签约3人，签约金额261394元，投产比1：5.3 10月计划推广花费5.5w，账户余额可使用至10月27日。 为保障至下一次充值时间前正常推广，现申请费用6w元 - 020215 广告费（营销） 1001V81000000001G4Y1 0.0 【记录时间】2024-09-27 08:39:50,375 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-09-27 08:39:50,557 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-09-27 08:39:53,438 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-09-27 08:39:53,964 【描述】集合数量1623 【记录时间】2024-09-27 08:40:12,704 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-09-27 08:40:14,214 【描述】集合数量5215 【记录时间】2024-09-27 08:41:13,886 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-09-27 08:41:14,208 【描述】集合数量730 【记录时间】2024-09-27 08:41:21,491 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-09-27 08:41:21,663 【描述】集合数量149 【记录时间】2024-09-27 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【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320196;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/WHTQK240122 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 无合同 JYSJ-YLMR/FY-24-0129 九紫利润支付 健康-本部 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 南京九紫盛颜医疗美容有限公司 - 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040016011 50000.0 50000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 50000.0 0.0 50000.0 九紫从其共管经管账户支付2024年第二月利润费用合计：50000元。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2024-09-27 08:55:16,676 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=2827;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-09-27 08:59:50,553 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-09-27 08:59:50,899 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-09-27 08:59:56,125 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-09-27 08:59:56,685 【描述】集合数量1623 【记录时间】2024-09-27 09:00:07,846 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=319845;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-1Q/WHTQK240052 472 JL-ZZ-1Q 长春金鹰世界1.1及1.2期住宅项目 无合同 JL-ZZ-1Q/FY-24-0055 长春金鹰国际花园1.1、1.2期一标段景观工程退履约保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 吉林金鹰置业有限公司 南京锦江园林景观有限公司 - 南京锦江园林景观有限公司 招商银行南京分行江宁支行 252380028410001 826135.93 826135.93 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 826135.93 0.0 826135.93 本合同2023年4月24日竣工验收记录签确完成，申请退还已缴纳履约保证金826135.93元。本次申请金额在8月份资金计划内。 - 02070303 保证金（支出） 1001V81000000001G51T 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:00:20,184 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-09-27 09:00:21,757 【描述】集合数量5216 【记录时间】2024-09-27 09:01:31,286 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-09-27 09:01:31,652 【描述】集合数量730 【记录时间】2024-09-27 09:01:41,623 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-09-27 09:01:41,871 【描述】集合数量149 【记录时间】2024-09-27 09:02:27,799 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=319720;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-AD/HTQK240006 471 JL-ZZ-AD 长春金鹰世界A地块住宅项目 合同 JL-ZZ-AD/GC-21-0006 长春金鹰国际花园A1地块项目总承包工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 吉林金鹰置业有限公司 吉林建工集团有限公司 - 吉林建工集团有限公司 吉林银行长春平阳支行 7350120103000004 9949000.0 9949000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1785811.3 57770.0 否 1280821.77 0.0 1240381.97 40439.0 0.0 40439.0 经审核本工程本月完成产值为57770元，按合同当期应付工程款为40439元，在8月份资金计划内。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:03:12,916 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=319821;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-1Q/HTQK240059 472 JL-ZZ-1Q 长春金鹰世界1.1及1.2期住宅项目 合同 JL-ZZ-1Q/GC-21-0005 长春金鹰国际花园项目1.1期及1.2期地库划线及交通标识工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 吉林金鹰置业有限公司 吉林省百诺交通设施有限公司 - 吉林省百诺交通设施有限公司 中国建设银行股份有限公司长春前进大街支行 22001313000055000422 330000.0 330000.0 321894.95 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 330000.0 41800.2 否 264000.0 0.0 264000.0 41800.0 0.0 41800.0 经审核本工程已结算完成，结算金额为321894.95元，累计应付款305800.2元，累计已付款264000元，本期应付金额为41800元。在8月份资金计划内。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:03:25,995 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=319582;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK240921 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/YBCG-23-0060 金鹰世界G酒店公共区域清洁外包服务合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京朝天宫支行 533966979463 1180008.96 1180008.96 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 433609.12 0.0 371603.36 59450.1 0.0 59450.1 2024年8月PA外包服务费用合计59450.10元，计2522小时，其中技工601小时*24.38元/小时=14652.38元，普工1921小时*23.32元/小时=44797.72元，合计59450.10元, 2024年7月费用为62005.76元，工时2632小时。 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:03:41,401 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=319224;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK240249 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-24-0259 2024年中秋节外联费用报销 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 刘金磊 - 刘金磊 中国农业银行股份有限公司上海昌平路支行 6228230039134443473 3000.0 3000.0 0.0 111 商贸-费用请款 02 行政类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 3000.0 2024年中秋节外联费用 - 020111 交际应酬费（管理） 1001V81000000001G4VM 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:03:59,281 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=319650;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK240253 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-24-0263 委托代理费-合申万物案 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海中因律师事务所 - 上海中因律师事务所 招商银行股份有限公司上海淮中支行 121946521210601 10000.0 10000.0 0.0 111 商贸-费用请款 02 行政类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 合申万物诉讼案基础律师费 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:04:53,075 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=319069;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK240232 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/GC-23-0011 南通金鹰世界项目A6地块一期空调、新风及配套设备供应合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方展泰） 直接合同 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 南京新荣空调股份有限公司 - 南京新荣空调股份有限公司 南京银行股份有限公司大厂支行 088430201092200681 1.3615244E7 1.3615244E7 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 2.1986446E7 874650.0 否 1.05837174E7 0.0 9549375.4 174930.0 0.0 174930.0 本期到货金额874,650元，按合同约定到货验收合格后支付20%，本期应付款：874,650*20%=174,930.00元。 A6地块一期空调供货已完成，累计供货12309576元，累计已开发票12309576元，本次请款无发票。 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:06:47,194 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=319467;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK240902 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-23-0102 餐饮部无锡嘉时代外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 2580715.52 2580715.52 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 35936.12 0.0 否 1023136.29 0.0 615331.74 36449.16 0.0 36449.16 尊敬的各位领导： 月子中心八月份小时工费用为1563小时*23.32元/小时，共计36449.16元，分别为送餐两名，洗碗一名，厨杂一名，粗加工8月1日-8月12日一名。 以上可否，请领导们批示 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:07:44,130 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=319718;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-SY-1Q/HTQK240009 468 JL-SY-1Q 长春金鹰世界商业A地块项目 合同 JL-SY-1Q/GC-21-0006 长春金鹰世界A地块一期项目基坑支护、抗浮锚杆及降水工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 吉林金鹰置业有限公司 吉林华煤建筑基础工程有限公司 - 吉林华煤建筑基础工程有限公司 中国建设银行股份有限公司长春健民街支行 22001310068052500353 2.310697322E7 2.310697322E7 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1.686576645E7 71905.12 是 1.348864081E7 8524.0 1.348011615E7 57524.1 599.67 56924.43 本期完成产值71905.12元，本期应付金额57524.1元，扣除2024年7月10日-2024年8月6日电费599.67元，本期实付金额56924.43元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:09:36,242 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=319334;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK240897 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/YBCG-23-0064 2024管事外包服务合同（南京聚发德） 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京朝天宫支行 533966979463 1222341.12 1222341.12 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 212046.04 0.0 117650.04 25663.66 0.0 25663.66 现申请聚发德2024年8月用工费用，概述如下： 1、本月酒店管事部工时3130.5小时*23.32元/小时=73003.26元, 未超合同规定月度用工费101861.76元（其中聚发德1100.5小时*23.32元/小时=25663.66元；无锡嘉时代2030.0小时*23.32元/小时=47339.60元，本月因小时工打碎餐具需赔偿190元整及违规操作扣50元，共计240元,故实际需支付47099.60元） 2、2023年8月管事用工工时3112小时，总费用72571.84元 3、本月管事费用占餐饮收入1.77%，2024年7月费用占餐饮收入1.93%；去年同期费用占餐饮收入1.59% - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:09:40,332 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=27607;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-09-27 09:09:50,532 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-09-27 09:09:50,816 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-09-27 09:09:55,869 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-09-27 09:09:56,468 【描述】集合数量1623 【记录时间】2024-09-27 09:10:20,725 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-09-27 09:10:22,135 【描述】集合数量5216 【记录时间】2024-09-27 09:11:32,674 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-09-27 09:11:33,046 【描述】集合数量730 【记录时间】2024-09-27 09:11:42,850 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-09-27 09:11:43,094 【描述】集合数量149 【记录时间】2024-09-27 09:11:58,919 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=319335;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK240898 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/YBCG-23-0065 2024管事外包服务合同（无锡嘉时代） 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 1222341.12 1222341.12 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 288423.72 0.0 239997.78 47099.6 0.0 47099.6 现申请嘉时代2024年8月用工费用，概述如下： 1、本月酒店管事部工时3130.5小时*23.32元/小时=73003.26元, 未超合同规定月度用工费101861.76元（其中聚发德1100.5小时*23.32元/小时=25663.66元；无锡嘉时代2030.0小时*23.32元/小时=47339.60元，本月因小时工打碎餐具需赔偿190元整及违规操作扣50元，共计240元,故实际需支付47099.60元） 2、2023年8月管事用工工时3112小时，总费用72571.84元 3、本月管事费用占餐饮收入1.77%，2024年7月费用占餐饮收入1.93%；去年同期费用占餐饮收入1.59% - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:12:46,055 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=319578;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/HTQK240112 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 合同 SJ-6-ZQ/GC-19-0013 河西金鹰世界B2层综合机电（含消防）工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 上海宝冶集团有限公司 - 上海宝冶集团有限公司 中国建设银行股份有限公司上海月浦支行 31001525800056001862 6141248.0 6141248.0 5719000.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 5719000.0 0.0 否 5433050.0 0.0 5433050.0 270950.0 0.0 270950.0 根据合同约定支付5%保修金，5,719,000.00*5%-15,000.00（协商扣款）=270,950.00元整。其中，委托购卡270,000.00元，现金转账950.00元。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:13:14,493 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320229;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/HTQK240117 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 合同 SJ-6-ZQ/CL-20-0002 河西所街项目T1塔楼矿物电缆采购合同 材料设备合同 战略集采分项合同（甲方展泰） 直接合同 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 - 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行 31001930600050037522 10716.3 10716.3 10716.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 32148.6 0.0 否 10179.67 0.0 10179.67 536.33 0.0 536.33 1、本次申请质保金536.33元； 2、支付方式：现金； - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:18:36,367 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=319719;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-3Q/HTQK240007 474 JL-ZZ-3Q 长春金鹰世界C地块住宅项目 合同 JL-ZZ-3Q/GC-21-0005 长春金鹰国际花园C1地块项目总承包工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 吉林金鹰置业有限公司 吉林建工集团有限公司 - 吉林建工集团有限公司 吉林银行长春平阳支行 7350120103000004 1.144220174E8 1.144220174E8 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 2.366272164E7 377820.83 是 2.346177049E7 305879.41 2.31359115E7 360056.2 3617.6 356438.6 经审核本工程本期完成产值377820.83元，本期应付金额360056.2元，扣除水费3617.6元，本期实付金额356438.6元（其中10万元金鹰卡支付）。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:19:50,327 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-09-27 09:19:50,562 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-09-27 09:19:54,445 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-09-27 09:19:54,957 【描述】集合数量1623 【记录时间】2024-09-27 09:20:13,999 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-09-27 09:20:15,512 【描述】集合数量5216 【记录时间】2024-09-27 09:21:21,721 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-09-27 09:21:22,041 【描述】集合数量730 【记录时间】2024-09-27 09:21:30,636 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-09-27 09:21:30,817 【描述】集合数量149 【记录时间】2024-09-27 09:22:59,884 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320225;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/HTQK240116 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 合同 SJ-6-ZQ/CL-20-0003 河西所街项目T1塔楼普通电缆采购合同 材料设备合同 战略集采分项合同（甲方展泰） 直接合同 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 - 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行 31001930600050037522 679119.08 679119.08 679119.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 1880379.66 0.0 否 645162.17 0.0 645162.17 33956.83 0.0 33956.83 1、本次申请质保金33,956.83元； 2、支付方式：其中购卡33,000.00元，剩余现金； - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:24:23,155 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320222;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/HTQK240115 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 合同 SJ-6-ZQ/CL-20-0018 河西所街金鹰世界项目T1塔楼艺术中心普通电缆采购合同 材料设备合同 战略集采分项合同（甲方展泰） 直接合同 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 - 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行 31001930600050037522 1217522.85 1217522.85 1222908.37 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 2440431.22 0.0 否 1161762.56 0.0 1161762.56 61145.81 0.0 61145.81 1、本次申请质保金61,145.81元； 2、支付方式：其中购卡61,000.00元，剩余现金； - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:24:42,593 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=319452;K2_FLAG=2;MESSAGE= EEDS-G4-ZQ/WHTQK240052 84 EEDS-G4-ZQ 鄂尔多斯项目G4地块 无合同 EEDS-G4-ZQ/FY-24-0032 支付地库地锁安装费用 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 内蒙古金鹰万佳房地产开发有限公司 叶万明 - 叶万明 鄂尔多斯农村商业银行 6229760080101221480 7200.0 7200.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7200.0 0.0 7200.0 支付地库车位锁安装费用25*288=7200元 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:25:05,308 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=21214;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2010 21214 CZ-JY-2Q 常州金鹰世界二期 现场签证 GE/CZ-JY-2Q/QZLX-JAF-0082 关于二期围挡恢复事宜 其他 现场管理 工程部 因受台风"贝碧嘉"影响，住宅一、二期交界处及外围围挡受不同程度倒塌损坏，为保障工程顺利开展、现委托南通四建进行重新安装修复。 住宅一、二期交界处及外围倒塌损坏围挡，进行重新安装、修复。 建安费 正在进行施工 9450.0 0.0 9450.0 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 CZ-JY-2Q/GC-19-0004 常州金鹰世界二期土建施工总承包合同 84100|南通四建集团有限公司 9450.0 【记录时间】2024-09-27 09:25:05,319 【描述】entity_info.CONTRACT_DISPLAY_ID：CZ-JY-2Q/GC-19-0004 【记录时间】2024-09-27 09:25:05,398 【描述】entity_info.CONTRACT_ID：96649 【记录时间】2024-09-27 09:27:02,416 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=319765;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/HTQK240114 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 合同 SJ-6-ZQ/GC-20-0025(02) 金鹰所街项目零星土建工程补充协议一 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 补充合同 是 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 上海都浩建筑工程有限公司 - 上海都浩建筑工程有限公司 招商银行股份有限公司上海七宝支行 121913681810701 317285.0 317285.0 417252.54 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 317285.0 0.0 否 396389.91 0.0 396389.91 20862.62 0.0 20862.62 根据合同约定支付5%保修金，417,252.54*5%=20,862.62元整。其中，委托购卡20,000.00元，现金转账862.62元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:29:50,175 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320244;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/WHTQK240175 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-WHJY/FY-24-0178 银联8月手续费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 银联商务股份有限公司安徽分公司 - 银联商务股份有限公司安徽分公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥市四里河路支行 100337095160010168 120.52 120.52 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 120.52 0.0 120.52 银联8月手续费 - 02090603 刷卡手续费 1001V81000000001G559 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:29:50,300 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-09-27 09:29:50,579 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-09-27 09:29:55,066 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-09-27 09:29:55,445 【描述】集合数量1623 【记录时间】2024-09-27 09:30:14,900 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-09-27 09:30:16,286 【描述】集合数量5216 【记录时间】2024-09-27 09:31:28,989 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-09-27 09:31:29,366 【描述】集合数量730 【记录时间】2024-09-27 09:31:38,678 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-09-27 09:31:38,924 【描述】集合数量149 【记录时间】2024-09-27 09:32:17,939 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320208;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/WHTQK240367 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 无合同 WY-NJKS/FY-24-0362 支付昆山金鹰国际购物中心自来水费用(2024年9月街区二期公区水费） 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 昆山金鹰国际购物中心有限公司 - 昆山金鹰国际购物中心有限公司 中国银行股份有限公司昆山周市支行 548258196962 1397.4 1397.4 0.0 23 刚性费用 02 内部交易（物业及能耗费、租赁费、停车费） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1397.4 0.0 1397.4 本次支付2024年8月16日~2024年9月15日期间街区二期公区水费。 - 021601 水费成本 021601 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2M4 3% 0.0 04|街区物业部 付2024年8月16日~2024年9月15日期间街区二期公区水费（昆山金鹰国际购物中心） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-09-27 09:33:38,467 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320210;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/WHTQK240368 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 无合同 WY-NJKS/FY-24-0363 支付昆山金鹰国际购物中心自来水费用(2024年9月写字楼水费） 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 昆山金鹰国际购物中心有限公司 - 昆山金鹰国际购物中心有限公司 中国银行股份有限公司昆山周市支行 548258196962 8335.08 8335.08 0.0 23 刚性费用 02 内部交易（物业及能耗费、租赁费、停车费） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8335.08 0.0 8335.08 本次支付2024年8月16日~2024年9月15日期间写字楼水费。 - 021601 水费成本 021601 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2M4 3% 0.0 05|写字楼 付2024年8月16日~2024年9月15日期间写字楼水费（昆山金鹰国际购物中心） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-09-27 09:34:51,239 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320272;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK240168 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-24-0165 金桥装饰城2024年9月电费请款(实际2024年8月份用电量) 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 代扣 代扣 366962.73 366962.73 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 366962.73 0.0 366962.73 金桥装饰城2024年9月电费请款(实际2024年8月份用电量) - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:39:50,285 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-09-27 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本工程结算完成，结算金额4234188.53元，本期应付金额485697.13元，本次实付金额485697.13元。全部金鹰卡支付。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:47:47,840 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320011;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2020-16/HTQK240006 1655 JGJ-2020-16 工程公司_长春金鹰世界1.1期、1.2期公区装修工程 合同 JGJ-2020-16/JGJ-20-0003 长春金鹰世界1.1期、1.2期公区装修工程经济砖购销合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 江苏领冠贸易有限公司 - 江苏领冠贸易有限公司 中国工商银行股份有限公司南京红太阳商城分理处 4301031109100017254 169116.24 169116.24 132541.08 12 金工建请款 06 工程类费用 111284.81 0.0 否 77899.37 0.0 77899.37 48014.66 0.0 48014.66 本工程已结算完成，结算金额132541.08元，按合同自开工累计应付工程款125914.03元，前期累计已付金额77899.37元,本期应付金额48014.66元，本次实付金额48014.66元。其中6000元为金鹰卡支付。 - 02050121 工程材料采购 1001B1100000006DE2KB 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:47:48,955 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320173;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2018-07/HTQK240011 603 JGJ-2018-07 工程公司_南京金鹰所街6号地块项目T1塔楼酒店装饰工程 合同 JGJ-2018-07/GC-22-0001 2022年度金工建遗留结算造价咨询合同(第三阶段） 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 江苏建瑞工程咨询有限公司 - 江苏建瑞工程咨询有限公司 中国农业银行股份有限公司南京建邺支行 10105001040213268 269695.01 269695.01 0.0 12 金工建请款 06 工程类费用 0.0 203230.09 否 0.0 0.0 0.0 142261.06 0.0 142261.06 1、本次申请进度款142,261.06元，按合同约定应支付70%，即203,230.09*70%-0=142,261.06元； 2、支付方式：其中购卡40,000.00元，月饼礼盒4,300.80元，剩余现金； 3、发票已开，见附件； - 02040305 造价服务咨询费 1001V81000000001G4ZW 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:49:16,853 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320271;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK240167 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-24-0167 金桥装饰城30号楼2024年9月水费请款(实际2024年7~8月份用水量) 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京水务集团有限公司 - 南京水务集团有限公司 代扣 代扣 4868.46 4868.46 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4868.46 0.0 4868.46 金桥装饰城30号楼2024年9月水费请款(实际2024年7~8月份用水量) - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:49:43,800 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320161;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/HTQK240096 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 合同 XB-JQZSC/XBWY-24-0009 金桥装饰城保洁服务外包合同（2024.7.1-2026.6.30） 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 1856203.68 1856203.68 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 是 77341.82 676.38 76665.44 77341.82 3859.98 73481.84 2024年8月装饰城保洁服务费 - 021021 保洁及垃圾清运费 1001V81000000001G56F 0.0 【记录时间】2024-09-27 09:49:50,266 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-09-27 09:49:50,490 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-09-27 09:49:53,745 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-09-27 09:49:54,354 【描述】集合数量1623 【记录时间】2024-09-27 09:50:12,016 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-09-27 09:50:13,326 【描述】集合数量5216 【记录时间】2024-09-27 09:51:10,053 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-09-27 09:51:10,370 【描述】集合数量730 【记录时间】2024-09-27 09:51:18,220 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-09-27 09:51:18,393 【描述】集合数量149 【记录时间】2024-09-27 09:51:43,483 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10425;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-09-27 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中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 16800.0 16800.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 9800.0 0.0 9800.0 1400.0 0.0 1400.0 支付珠江酒店8月份泔水拖送费用1400元。 - 020104 运输费（管理） 1001V81000000001G4VF 0.0 【记录时间】2024-09-27 10:10:12,745 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-09-27 10:10:14,211 【描述】集合数量5216 【记录时间】2024-09-27 10:11:11,811 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-09-27 10:11:12,188 【描述】集合数量730 【记录时间】2024-09-27 10:11:20,375 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-09-27 10:11:20,548 【描述】集合数量149 【记录时间】2024-09-27 10:13:09,729 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320152;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-1Q/HTQK240060 472 JL-ZZ-1Q 长春金鹰世界1.1及1.2期住宅项目 合同 JL-ZZ-1Q/XY-24-0015 长春金鹰世界项目2024年渠道销售合同 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 吉林金鹰置业有限公司 吉林省聚财房地产经纪有限公司 - 吉林省聚财房地产经纪有限公司 中国工商银行股份有限公司长春永顺路支行 4200203509000054853 300000.0 300000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 110000.0 40000.0 否 200000.0 0.0 0.0 40000.0 0.0 40000.0 尊敬的领导： 1、长春项目于2024年2月与长春市浩锐合众房地产经纪有限公司签订《长春金鹰世界项目渠道销售合同》，并于2024年3月和6月签订分销佣金补充协议，补充协议中规定洋房一层底跃：佣金8万/套，洋房标准层：佣金6万/套，佣金结算条件：客户签署《商品房买卖合同》（网签）且银行放款后结算全部佣金。 2、合众渠道公司于2024年3月11日在明源系统及微信报备群中成功报备客户单世伟，该客户于3月11日至营销中心到访，3月11日认购M16#-502室，面积135.62㎡，成交总价874890元，客户为公积金贷款，于2024年5月15日放款60万元。佣金结算是6万元。 3.合众渠道公司于2024年5月16日在明源系统及微信报备群中成功报备客户陆宇，该客户于5月16日至营销中心到访，6月3日认购M20#-102室，面积220.93㎡，成交总价968447元，客户为商业贷款，于2024年6月28日放款82万元，佣金结算8万元。 目前已成交1套底跃洋房和1套标准层洋房，佣金合计140000元，之前预付佣金打款共计100000元，现申请结算佣金40000元整。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-09-27 10:18:24,269 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=266643;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-09-27 10:19:50,325 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-09-27 10:19:50,542 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-09-27 10:19:53,702 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-09-27 10:19:54,281 【描述】集合数量1623 【记录时间】2024-09-27 10:20:12,611 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-09-27 10:20:14,166 【描述】集合数量5216 【记录时间】2024-09-27 10:21:12,142 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-09-27 10:21:12,427 【描述】集合数量730 【记录时间】2024-09-27 10:21:20,344 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-09-27 10:21:20,527 【描述】集合数量149 【记录时间】2024-09-27 10:29:50,222 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-09-27 10:29:50,531 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-09-27 10:29:54,089 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-09-27 10:29:54,597 【描述】集合数量1623 【记录时间】2024-09-27 10:30:13,442 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-09-27 10:30:14,425 【描述】集合数量5216 【记录时间】2024-09-27 10:30:44,139 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=319356;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-GLZC/WHTQK240037 251 JGJ-GLZC 金工建-管理支出 无合同 JGJ-GLZC/FY-24-0037 2024年捐赠慈济基金会100万元 基金会费用 集团经办 - 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京金鹰国际慈济基金会 - 南京金鹰国际慈济基金会 中国民生银行南京建邺支行 0804014210008004 1000000.0 1000000.0 0.0 04 行政类请款 03 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 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WY-KET/HTQK240277 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-22-0036 油烟管道清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京徽商清洗服务有限公司 - 南京徽商清洗服务有限公司 中国银行股份有限公司南京桥北支行 504061690384 1600000.0 1600000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 1016740.71 26495.1 否 1016741.66 0.0 958024.46 26495.1 0.0 26495.1 集团领导： 申请支付南京徽商2024.7月对南京仙林金鹰项目油烟主管道及净化器清洗服务费用，合计26495.1元（详见附件结算单）。本次服务费用含项目油烟主管道及净化器的清洗（含废弃物无害化处理）费用。清洗工作均完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0009 油烟清洗服务费 1001B1100000006R9EOX 3% 771.7 01|本部 付南京徽商清洗服务有限公司2024.7月南京仙林金鹰项目油烟主管道及净化器清洗服务 1001B1100000005YN8QI 【记录时间】2024-09-27 13:58:07,900 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=319982;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240272 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-23-0012 凯恩特-宏超扬泰区域晶面养护合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京宏超环境工程有限公司 - 南京宏超环境工程有限公司 中国银行股份有限公司南京马台街支行 507960716505 1241126.88 1241126.88 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 524386.7 36806.1 否 521605.1 0.0 519157.1 36806.1 0.0 36806.1 集团领导：根据合同要求,南京宏超环境工程有限公司2024.7月已完成对扬州金鹰江都店晶面养护，养护面积26290.07平米，养护单价0.7元/平米/次，当月按计划完成养护频次2次，养护费用为36806.1元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 6% 2083.36 01|本部 付南京宏超环境工程有限公司2024.7月已完成对扬州金鹰江都店晶面养护 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2024-09-27 13:59:49,898 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-09-27 13:59:50,119 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-09-27 13:59:54,124 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-09-27 13:59:54,630 【描述】集合数量1623 【记录时间】2024-09-27 14:00:15,058 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-09-27 14:00:16,392 【描述】集合数量5218 【记录时间】2024-09-27 14:01:18,855 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-09-27 14:01:19,233 【描述】集合数量730 【记录时间】2024-09-27 14:01:27,570 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-09-27 14:01:27,748 【描述】集合数量149 【记录时间】2024-09-27 14:03:55,090 【描述】EC回调函数： 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盐城市隆隆贸易有限公司2024年7月份货款申请。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-09-27 14:21:20,700 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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江苏荣居合建设工程有限公司 南京银行股份有限公司淮安分行 1701220000000808 7961555.76 7961555.76 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1130410.08 395523.92 否 791287.06 0.0 791287.06 276866.74 0.0 276866.74 第四期请款：395523.92*70%=276866.74元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-09-27 14:32:55,444 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320344;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-TZJY/WHTQK240116 554 WY-TZJY 泰州金鹰天地投资管理有限公司 无合同 WY-TZJY/FY-24-0117 泰州金鹰天地付2024年08月固话费 其他类 分子公司 - 否 否 否 泰州金鹰天地投资管理有限公司 中国电信股份有限公司泰州分公司 - 中国电信股份有限公司泰州分公司 代扣 代扣 937.6 937.6 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 937.6 0.0 937.6 泰州金鹰天地付2024年08月固话费937.6元。（固话费437.6元+公安组网专线业务服500元） - 020102 通讯费（管理） 020102 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V9 56.23 08|客户服务部 付中国电信股份有限公司泰州分公司物业集团项目通讯费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-09-27 14:33:42,971 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=319644;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-HQC-ZQ/HTQK240043 94 LYG-HQC-ZQ 连云港红旗村项目 合同 LYG-HQC-ZQ/GC-23-0011 连云港金鹰书香楼项目防火门及防火卷帘制作安装工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰国际购物中心有限公司 江苏兴顺消防门业有限公司 - 江苏兴顺消防门业有限公司 江苏姜堰农村商业银行桥头支行 3212842801201000024841 450000.57 450000.57 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 118159.47 否 0.0 0.0 0.0 82711.63 0.0 82711.63 根据合同约定：进度款支付本期已完产值的70%，本期已完产值118159.47元，即118159.47*70%=82711.63；本期应付金额82,711.63元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-09-27 14:33:50,181 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320279;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-2BD/WHTQK240027 952 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 无合同 KS-D-2Q-2BD/FY-24-0029 昆山金鹰D地块四期防火门投标保证金退还（展泰） 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 江苏兴顺消防门业有限公司 - 江苏兴顺消防门业有限公司 江苏姜堰农村商业银行桥头支行 3212842801201000024841 20000.0 20000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20000.0 0.0 20000.0 昆山金鹰D地块四期防火门投标保证金退还：20,000.00元 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-09-27 14:36:49,154 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=319662;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-HQC-ZQ/HTQK240047 94 LYG-HQC-ZQ 连云港红旗村项目 合同 LYG-HQC-ZQ/GC-24-0016 连云港金鹰书香楼项目景观绿化工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰国际购物中心有限公司 江苏恒霆建设有限公司 - 江苏恒霆建设有限公司 中国农业银行股份有限公司南京玄武支行 10102001040218120 3286424.18 3286424.18 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 445825.3 否 0.0 0.0 0.0 312077.71 0.0 312077.71 根据合同约定：按发包人审核的当月已完合同内合格工程量价款的70%支付当月工程进度款；本期完成产值为445825.30元，本期应付金额为312077.71元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-09-27 14:37:41,550 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=266608;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-09-27 14:38:57,967 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=266681;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-09-27 14:39:49,828 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-09-27 14:39:50,123 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-09-27 14:39:54,629 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-09-27 14:39:55,197 【描述】集合数量1623 【记录时间】2024-09-27 14:40:17,814 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-09-27 14:40:19,238 【描述】集合数量5218 【记录时间】2024-09-27 14:41:18,566 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-09-27 14:41:18,924 【描述】集合数量730 【记录时间】2024-09-27 14:41:26,967 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-09-27 14:41:27,142 【描述】集合数量149 【记录时间】2024-09-27 14:42:58,850 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320039;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240276 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-22-0036 油烟管道清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京徽商清洗服务有限公司 - 南京徽商清洗服务有限公司 中国银行股份有限公司南京桥北支行 504061690384 1600000.0 1600000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 1003898.31 12842.4 否 1003899.26 0.0 958024.46 12842.4 0.0 12842.4 集团领导： 申请支付南京徽商2024.7月对苏州金鹰项目油烟主管道及净化器清洗服务费用，合计12842.4元（详见附件结算单）。本次服务费用含项目油烟主管道及净化器的清洗（含废弃物无害化处理）费用。清洗工作均完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0009 油烟清洗服务费 1001B1100000006R9EOX 3% 374.05 01|本部 付南京徽商清洗服务有限公司2024.7月苏州金鹰项目油烟主管道及净化器清洗服务 1001B1100000005YN8QI 【记录时间】2024-09-27 14:43:10,518 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320038;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240275 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-22-0036 油烟管道清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京徽商清洗服务有限公司 - 南京徽商清洗服务有限公司 中国银行股份有限公司南京桥北支行 504061690384 1600000.0 1600000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 984537.81 19360.5 否 984538.76 0.0 958024.46 19360.5 0.0 19360.5 集团领导： 申请支付南京徽商2024.6月对盐城金鹰聚龙湖项目油烟主管道及净化器清洗服务费用，合计19360.5元（详见附件结算单）。本次服务费用含项目油烟主管道及净化器的清洗（含废弃物无害化处理）费用。清洗工作均完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0009 油烟清洗服务费 1001B1100000006R9EOX 3% 563.9 01|本部 付南京徽商清洗服务有限公司2024.6月盐城金鹰聚龙湖项目油烟主管道及净化器清洗服务 1001B1100000005YN8QI 【记录时间】2024-09-27 14:45:29,440 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=318456;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-09-27 14:47:05,449 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320305;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/HTQK240094 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 合同 GC-TB01304003 昆山金鹰B地块工程测绘合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 昆山天地测绘有限公司 - 昆山天地测绘有限公司 现金 现金 355980.0 355980.0 184016.68 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 55461.37 74729.31 否 109287.37 0.0 109287.37 74729.31 0.0 74729.31 结算款：184016.68-109287.37=74729.31 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2024-09-27 14:49:49,819 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-09-27 14:49:50,063 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-09-27 14:49:53,916 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-09-27 14:49:54,449 【描述】集合数量1623 【记录时间】2024-09-27 14:50:13,475 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-09-27 14:50:15,045 【描述】集合数量5218 【记录时间】2024-09-27 14:51:12,845 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-09-27 14:51:13,162 【描述】集合数量730 【记录时间】2024-09-27 14:51:20,999 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-09-27 14:51:21,179 【描述】集合数量149 【记录时间】2024-09-27 14:59:49,790 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-09-27 14:59:50,043 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-09-27 14:59:53,860 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-09-27 14:59:54,347 【描述】集合数量1623 【记录时间】2024-09-27 15:00:16,048 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-09-27 15:00:17,364 【描述】集合数量5218 【记录时间】2024-09-27 15:00:35,608 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=266568;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-09-27 15:01:22,739 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-09-27 15:01:23,071 【描述】集合数量730 【记录时间】2024-09-27 15:01:31,835 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-09-27 15:01:32,011 【描述】集合数量149 【记录时间】2024-09-27 15:08:58,943 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=266568;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-09-27 15:09:16,315 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320268;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-09-27 15:09:49,765 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-09-27 15:09:49,982 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-09-27 15:09:53,145 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-09-27 15:09:53,652 【描述】集合数量1623 【记录时间】2024-09-27 15:10:13,459 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-09-27 15:10:14,930 【描述】集合数量5218 【记录时间】2024-09-27 15:11:14,779 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-09-27 15:11:15,092 【描述】集合数量730 【记录时间】2024-09-27 15:11:23,813 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-09-27 15:11:23,996 【描述】集合数量149 【记录时间】2024-09-27 15:16:58,899 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320349;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-09-27 15:19:49,755 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-09-27 15:19:50,044 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-09-27 15:19:53,115 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-09-27 15:19:53,715 【描述】集合数量1623 【记录时间】2024-09-27 15:20:13,703 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-09-27 15:20:15,155 【描述】集合数量5218 【记录时间】2024-09-27 15:20:22,923 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320185;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/WHTQK240136 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 无合同 WY-NJDY/FY-24-0135 退9#201、202 丰菲 装修保证金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 丰菲 - 丰菲 中国农业银行股份有限公司丹阳水关路分理处 6228481042698138212 5000.0 5000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 9#201、202 韩屋里，商户业态美容院，室内装修验收已通过，经过沟通，装修保证金全部转为电费； - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 01|本部 付丰菲物业集团项目装修保证金（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-09-27 15:21:16,450 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-09-27 15:21:16,794 【描述】集合数量730 【记录时间】2024-09-27 15:21:24,666 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-09-27 15:21:24,912 【描述】集合数量149 【记录时间】2024-09-27 15:22:02,387 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=266398;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-09-27 15:22:44,273 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320176;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK240187 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-24-0198 盐城金鹰天地广场1号楼806业主装修押金抵扣物业费申请事宜 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 胡品花 - 胡品花 代扣 代扣 2000.0 2000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 2000.0 装修押金抵扣物业费 - 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江苏英杰保安服务有限公司 中国工商银行股份有限公司无锡崇安支行 1103020509200542280 921990.0 921990.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 是 689370.0 5989.09 607116.57 35050.0 273.0 34777.0 2024年8月18日至2024年9月17日江苏英杰保安公司夜间警卫服务费请款。 - 020229 外包保安费（营销） 1001B1100000006IGFVZ 0.0 【记录时间】2024-09-27 15:40:13,284 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-09-27 15:40:14,709 【描述】集合数量5218 【记录时间】2024-09-27 15:40:58,696 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320288;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/HTQK240097 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 合同 XB-JQSC/XBWY-23-0002 空调主机维保服务合同2023 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 特灵空调系统（中国）有限公司上海分公司 - 特灵空调系统（中国）有限公司上海分公司 花旗银行（中国）有限公司上海分行 404003-1737013207 144000.0 144000.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 36000.0 0.0 否 36000.0 0.0 36000.0 36000.0 0.0 36000.0 金桥市场中央空调维保费用（2023.12.1-2024.7.31） - 021020 设备维保 1001V81000000001G56E 0.0 【记录时间】2024-09-27 15:41:14,712 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-09-27 15:41:15,101 【描述】集合数量730 【记录时间】2024-09-27 15:41:23,267 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-09-27 15:41:23,511 【描述】集合数量149 【记录时间】2024-09-27 15:49:49,710 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-09-27 15:49:50,040 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-09-27 15:49:53,679 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-09-27 15:49:54,252 【描述】集合数量1623 【记录时间】2024-09-27 15:50:13,035 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-09-27 15:50:14,416 【描述】集合数量5218 【记录时间】2024-09-27 15:50:51,073 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=319659;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/WHTQK240096 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 无合同 WY-WYFZWHBJ/FY-24-0106 芜湖新城市店卫生间改造履约保证金退付 工程类 分子公司 - 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否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 昆山哼泰环境工程有限公司 - 昆山哼泰环境工程有限公司 中国农业银行昆山开发区支行 10532501040049946 34594.0 34594.0 0.0 111 商贸-费用请款 02 行政类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 34594.0 0.0 34594.0 支付外墙清洗外包服务费 - 021021 保洁及垃圾清运费 1001V81000000001G56F 0.0 【记录时间】2024-09-27 16:19:49,657 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-09-27 16:19:49,949 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-09-27 16:19:53,639 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-09-27 16:19:54,210 【描述】集合数量1623 【记录时间】2024-09-27 16:20:12,683 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-09-27 16:20:14,262 【描述】集合数量5218 【记录时间】2024-09-27 16:21:10,534 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-09-27 16:21:10,919 【描述】集合数量730 【记录时间】2024-09-27 16:21:18,490 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-09-27 16:21:18,736 【描述】集合数量149 【记录时间】2024-09-27 16:23:14,542 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=266707;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-09-27 16:25:22,776 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320373;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK240345 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-24-0393 南京金鹰尚美酒店退牛彬彬消费余款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 公共客商 - 公共客商 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 999999 698.0 698.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 698.0 0.0 698.0 客人预订9月24日-25日房间，实际付款1396元，总消费698元，现申请余款698元原路退回。 - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 0.0 【记录时间】2024-09-27 16:27:45,362 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=319594;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-09-27 16:29:49,658 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-09-27 16:29:49,934 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-09-27 16:29:53,347 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-09-27 16:29:53,872 【描述】集合数量1623 【记录时间】2024-09-27 16:30:11,747 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-09-27 16:30:13,172 【描述】集合数量5218 【记录时间】2024-09-27 16:31:08,118 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-09-27 16:31:08,456 【描述】集合数量730 【记录时间】2024-09-27 16:31:16,243 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-09-27 16:31:16,489 【描述】集合数量149 【记录时间】2024-09-27 16:38:43,297 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11100;PKID=3004;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-09-27 16:39:49,636 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-09-27 16:39:49,914 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-09-27 16:39:53,200 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-09-27 16:39:53,771 【描述】集合数量1623 【记录时间】2024-09-27 16:40:12,032 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-09-27 16:40:13,397 【描述】集合数量5218 【记录时间】2024-09-27 16:40:57,701 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11100;PKID=3005;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-09-27 16:41:15,051 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-09-27 16:41:15,434 【描述】集合数量730 【记录时间】2024-09-27 16:41:24,868 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-09-27 16:41:25,122 【描述】集合数量149 【记录时间】2024-09-27 16:43:01,682 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=266708;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-09-27 16:49:49,635 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-09-27 16:49:49,896 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-09-27 16:49:53,253 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-09-27 16:49:54,503 【描述】集合数量1623 【记录时间】2024-09-27 16:50:13,147 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-09-27 16:50:14,634 【描述】集合数量5218 【记录时间】2024-09-27 16:51:14,056 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-09-27 16:51:14,443 【描述】集合数量730 【记录时间】2024-09-27 16:51:22,497 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-09-27 16:51:22,739 【描述】集合数量149 【记录时间】2024-09-27 16:54:37,792 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320149;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/HTQK240113 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 合同 JKGJ-GLZC/-24-0027 金鹰医管 公区石材修补服务合同 健康-本部合同类 一般合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京悦泰企业管理有限公司 - 南京悦泰企业管理有限公司 南京银行股份有限公司奥体支行 0163270000000906 8500.0 8500.0 0.0 115 健康-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 8500.0 0.0 8500.0 健康中心石材维修项目，已完成合格工程量产值计8500元，根据约定：施工完成并验收合格后支付至100%款项，即本期申请支付工程款8500元。 - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2024-09-27 16:56:19,272 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320380;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/WHTQK240210 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-24-0267 2024年7-8月抖音平台服务费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 成都光合信号科技有限公司 - 成都光合信号科技有限公司 招商银行成都分行科华路支行 128913495510601 1371.82 1371.82 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1371.82 0.0 1371.82 2024年7-8月抖音平台服务费，共计1371.82元。 - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2024-09-27 16:57:38,390 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=266697;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-09-27 16:59:49,614 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-09-27 16:59:49,834 【描述】集合数量291 【记录时间】2024-09-27 16:59:53,570 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-09-27 16:59:54,027 【描述】集合数量1623 【记录时间】2024-09-27 17:00:13,402 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-09-27 17:00:14,722 【描述】集合数量5218 【记录时间】2024-09-27 17:01:17,147 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-09-27 17:01:17,450 【描述】集合数量730 【记录时间】2024-09-27 17:01:25,953 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-09-27 17:01:26,145 【描述】集合数量149 【记录时间】2024-09-27 17:03:12,054 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320379;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK240885 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 109/KJCG-22-0023 金鹰酒店2022-2024一次性塑料袋制品集采框架协议 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 上海普进贸易有限公司 - 上海普进贸易有限公司 上海浦东发展银行虹桥河滨支行 0765544122221919 500000.0 500000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 458330.4 0.0 421086.4 10855.0 0.0 10855.0 江宁申请支付【普进】2024年7月货款10855元。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-09-27 17:03:12,214 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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