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0.0 0.0 0.0 不需项目设计审批 - 0.0 160490 CZ-JY-ZQ/GC-19-0004(01) 常州金鹰世界项目一期、二期工程委托监理合同补充协议 107324|江苏安厦工程项目管理有限公司 0.0 【记录时间】2024-11-04 08:18:50,997 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268455;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 08:18:52,662 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322505;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/HTQK240085 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 合同 LYG-6-ZQ/GC-24-0003 连云港金鹰麓院一期展示区景观工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 江苏千域达环境科技有限公司 - 江苏千域达环境科技有限公司 中国银行股份有限公司徐州新城区支行 533971884360 4435997.01 4435997.01 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 2033936.11 1026383.76 是 1362562.9 3500.0 1359062.9 705713.64 1000.0 704713.64 本期为第2期进度款，项目工程、成本、监理已共同现场复核工程量。累计完成产值3,060,319.87元，本月完成产值1,026,383.76元，按合同，硬景支付70%，软件支付50%，本期应付705,713.64元。当期代扣水电费1000元，当期实际支付704,713.64元。2、支付方式：现金。3、产值发票详见附件。 - 02040505 室外景观工程 1001V81000000001G50F 0.0 【记录时间】2024-11-04 08:27:28,252 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322591;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-FD/WHTQK240109 1677 JL-ZZ-FD 长春金鹰世界F地块住宅项目 无合同 JL-ZZ-FD/FY-24-0108 长春金鹰国际花园项目F1地块降水设备及工具采购 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 吉林金鹰置业有限公司 长春市二道区馨鑫物资经销处 - 长春市二道区馨鑫物资经销处 吉林九台农村商业银行洋浦大街支行 0710454011015200000261 2490.0 2490.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2490.0 0.0 2490.0 针对F1地块2024年第四季度所需降水设备及降水冬维材料清单,原入库供应商“长春市二道区都督装潢材料批发商店”现已不再经营相关业务,根据清单进行市场询价后,采用新入库供应商"长春市二道区馨鑫物资经销处",报价为2,490.00元.因冬季即将来临,为避免影响降水正常运行,申请审批完成后尽快支付,款项到账后供应商方可送货. - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 0.0 【记录时间】2024-11-04 08:29:45,698 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=21417;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2109 21417 SH-B-ZQ 上海B地块住宅 事务类 GE/SH-B-ZQ/QZLX-QT-0064 关于D地块竣工验收配合事宜 其他 其它 工程部 2024年10月29日，闵行区建管委组织本项目综合竣工验收，会议中总包依然不配合验收，导致项目竣工验收未能通过，对此我司特向总包发文严正声明： - 有 0.0 0.0 0.0 不需项目设计审批 - 0.0 62298 SH-B-ZQ/GC-18-0005 上海虹桥金鹰花园ABD地块施工总承包合同 103152|上海建工二建集团有限公司 0.0 【记录时间】2024-11-04 08:29:51,231 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=28772;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 08:29:51,244 【描述】调用SyncContactToZhaoCai:传入参数contact_id=28772 【记录时间】2024-11-04 08:29:59,664 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 08:29:59,920 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 08:30:05,900 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 08:30:06,471 【描述】集合数量1646 【记录时间】2024-11-04 08:30:33,868 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 08:30:35,332 【描述】集合数量5387 【记录时间】2024-11-04 08:31:53,125 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 08:31:53,498 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 08:32:01,614 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 08:32:02,117 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 08:32:04,122 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268445;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 08:32:31,460 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322513;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK240085 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/GC-21-0005 宿迁金鹰四号地三期铝合金门窗、百叶、栏杆施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 江阴市华士金属材料制品有限公司 - 江阴市华士金属材料制品有限公司 江苏江阴农村商业银行股份有限公司华西支行 302240201520110000779 6612061.0 6612061.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 6086958.68 0.0 否 4486665.08 0.0 4486665.08 661206.0 0.0 661206.0 四号地块三期门窗工程已验收完成并交付，按合同要求应支付至80%即528.96万元，乙方请款总计514.79万元。本期支付的履约保证金66.1206万元在2022年5月第一期进度款中暂扣，现已满足合同约定的履约保证金退还条件。本期申请支付履约保证金金额661,206.00元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-11-04 08:33:13,409 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323049;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/WHTQK240190 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 无合同 JD-GSD/FY-24-0212 租户＜南京市鼓楼区伊藤餐厅＞汇错房租款返还 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 南京市鼓楼区伊藤餐厅 - 南京市鼓楼区伊藤餐厅 交通银行南京新街口支行 320006607018170006144 206000.0 206000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 206000.0 0.0 206000.0 租户＜南京市鼓楼区伊藤餐厅＞汇错房租款返还 - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 0.0 【记录时间】2024-11-04 08:33:19,439 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10533;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 08:34:39,736 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323200;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240912 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 109/KJCG-23-0098 食材框架协议(2024.12.31)-南京鸿泰 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京鸿泰食品供应链管理有限公司 - 南京鸿泰食品供应链管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京华荣支行 10100101040012119 3000000.0 3000000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 是 2619015.81 17868.8 2988560.23 253151.34 1344.0 251807.34 申请支付【鸿泰】2024年8月货款253151.34，其中扣除专项消费1344，最终以金额251807.34为准进行支付。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-11-04 08:34:40,037 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-JYGJ/HTQK240912第三方系统第三方系统20241103034705202411030347052024110303470502171222第三方系统20241103034705JY0608JY0608第三方系统05cmp806申请支付【鸿泰】2024年8月货款253151.34，其中扣除专项消费1344，最终以金额251807.34为准进行支付。人民币
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JD-JYGJ/HTQK240910第三方系统第三方系统20241103033635202411030336352024110303363502275422第三方系统20241103033635JY0608JY0608第三方系统05cmp806申请支付【喆成】2024年8月货款人民币
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JD-JNJY/HTQK240954第三方系统第三方系统20241102214556202411022145562024110221455602289092第三方系统20241102214556JY0607JY0607第三方系统03cmp806申请支付【味邦】2024年8月货款人民币
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JD-JNJY/HTQK240956第三方系统第三方系统2024110221580120241102215801202411022158013110132第三方系统20241102215801JY0607JY0607第三方系统03cmp806申请支付【永恒惠】2024年8月货款人民币
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JD-JNJY/HTQK240962第三方系统第三方系统2024110222521720241102225217202411022252173055252第三方系统20241102225217JY0607JY0607第三方系统03cmp806申请支付【隆启汇】2024年8月货款人民币
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JD-JYGJ/HTQK240896第三方系统第三方系统2024110302255520241103022555202411030225553051132第三方系统20241103022555JY0608JY0608第三方系统05cmp806申请支付【鼎泽】2024年8月货款人民币
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JD-JNJY/HTQK240957第三方系统第三方系统20241102220259202411022202592024110222025902227792第三方系统20241102220259JY0607JY0607第三方系统03cmp806申请支付【渔把头】2024年8月货款人民币
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JD-JYJY/HTQK241035第三方系统第三方系统20241102235313202411022353132024110223531302112992第三方系统20241102235313JY0615JY0615第三方系统5100cmp806申请支付【恒昌】2024年8月货款，其中辅助余额表金额为129439.23，出入库和发票金额为129439.22，最终请款以发票金额为准进行支付。人民币
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JD-JYJY/HTQK241045第三方系统第三方系统2024110300543020241103005430202411030054303051132第三方系统20241103005430JY0615JY0615第三方系统5100cmp806申请支付【鼎泽】2024年8月货款人民币
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JD-JYJY/HTQK241048第三方系统第三方系统2024110301151720241103011517202411030115173082312第三方系统20241103011517JY0615JY0615第三方系统5100cmp806申请支付【疏品】2024年8月货款人民币
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JD-JYJY/HTQK241053第三方系统第三方系统20241103020810202411030208102024110302081002113022第三方系统20241103020810JY0615JY0615第三方系统5100cmp806申请支付【袁如洲】2024年8月货款人民币
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JD-JYGJ/HTQK240898第三方系统第三方系统20241103025700202411030257002024110302570002214282第三方系统20241103025700JY0608JY0608第三方系统05cmp806申请支付【聚伟弘】2024年8月货款人民币
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【记录时间】2024-11-04 08:44:16,745 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000008822FV Y 【记录时间】2024-11-04 08:44:16,745 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-11-04 08:44:34,746 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323056;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/WHTQK240192 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 无合同 JKGJ-YLMR/FY-24-0198 关于支付李馨尔未执行项目的申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 李馨尔 - 李馨尔 中国农业银行股份有限公司南京马群支行 6230520390101030677 7423.91 7423.91 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7423.91 0.0 7423.91 客户系统名字李馨，实际身份证名字为李馨尔，申请支付其未执行项目，合计7423.91 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2024-11-04 08:45:07,427 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322420;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/WHTQK240185 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 无合同 JKGJ-YLMR/FY-24-0191 关于刘佳晖未执行项目退款申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 刘佳晖 - 刘佳晖 中国建设银行股份有限公司南京北京西路支行 6217001370041214024 680.0 680.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 680.0 0.0 680.0 刘佳晖未执行项目退款，合计680元。 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2024-11-04 08:45:54,249 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322762;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK240289 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/GC-23-0024 南通金鹰世界A6地块一期项目智能化工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 江苏卓茂智能科技有限公司 - 江苏卓茂智能科技有限公司 上海银行股份有限公司南通分行 03002634014 2396000.0 2396000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1519614.73 0.0 是 722700.0 0.0 722700.0 593770.51 382.79 593387.72 本期新增产值532746.49元，按约定应付70%，应付532746.49*70%=372539.75元（扣除9月份电费分摊382.79元），上期应付未付221230.76元，本月实付合计372539.75+221230.76=593770.51 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2024-11-04 08:47:05,577 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322765;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK240290 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/GC-24-0019 南通项目金鹰A6一期物业用房及电梯机房空调系统设备安装合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南京新荣空调股份有限公司 - 南京新荣空调股份有限公司 南京银行股份有限公司大厂支行 088430201092200681 101321.99 101321.99 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 44325.49 0.0 44325.49 本期产值63322.12元，按合同应付70%，应付款金额：63322.12*70%=44325.49元 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2024-11-04 08:47:41,601 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=321937;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/WHTQK240130 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 无合同 JYSJ-YLMR/FY-24-0137 关于董羽未执行项目退款申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 董羽 - 董羽 宁波银行南京太平门支行 6214180300800071398 798.0 798.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 798.0 0.0 798.0 董羽未执行项目退款申请，合计798元。 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2024-11-04 08:48:08,321 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=321936;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/WHTQK240182 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 无合同 JKGJ-YLMR/FY-24-0187 关于李响未执行项目退款申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 李响 - 李响 华夏银行股份有限公司南京河西支行 6230200025458717 500.0 500.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 500.0 申请退还河西客户李响2024年3月诺云直播平台下单未核销卡券，合计500元，因诺云主体为新街口医美，故在新街口申请退款。 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2024-11-04 08:48:26,123 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323087;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/HTQK240257 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 合同 JYSJ-MYHL/-23-0048 河西产后护理中心医疗耗材采购框架合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 江苏优尼沃斯医疗科技有限公司 - 江苏优尼沃斯医疗科技有限公司 中国农业银行股份有限公司扬州头桥支行 10153501040010300 100000.0 100000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 39686.5 0.0 39686.5 1650.0 0.0 1650.0 河西月子10月货款，合计金额1650元。先货后款。 否 02050217 低值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KF 是 0.0 【记录时间】2024-11-04 08:48:26,304 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JYSJ-MYHL/HTQK240257第三方系统第三方系统20241101152726202411011527262024110115272602171112第三方系统20241101152726JY1007JY1007第三方系统08cmp806河西月子10月货款，合计金额1650元。先货后款。人民币
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JKGJ-MYHL/HTQK240258第三方系统第三方系统20241101155546202411011555462024110115554602199382第三方系统20241101155546JY1005JY1005第三方系统15cmp806新街口月子10月货款，合计金额6359.6元。先货后款。人民币
1JKGJ-MYHL/-23-0055JY1005CD2410170072151.762JKGJ-MYHL/-23-0055JY1005CD2410170054207.84 【记录时间】2024-11-04 08:52:33,635 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B110000000883T5G Y 【记录时间】2024-11-04 08:52:33,635 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-11-04 08:52:48,066 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323103;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK240257 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-23-0048 新街口产后护理中心医疗耗材采购框架合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 江苏优尼沃斯医疗科技有限公司 - 江苏优尼沃斯医疗科技有限公司 中国农业银行股份有限公司扬州头桥支行 10153501040010300 100000.0 100000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 38423.5 0.0 38423.5 5188.0 0.0 5188.0 新街口月子10月货款，合计金额5188元。先货后款。 否 02050217 低值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KF 是 0.0 【记录时间】2024-11-04 08:52:48,199 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JKGJ-MYHL/HTQK240257第三方系统第三方系统20241101154730202411011547302024110115473002171112第三方系统20241101154730JY1005JY1005第三方系统15cmp806新街口月子10月货款，合计金额5188元。先货后款。人民币
1JKGJ-MYHL/-23-0048JY1005CD2410210144948.002JKGJ-MYHL/-23-0048JY1005CD241009001240.00 【记录时间】2024-11-04 08:52:48,586 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000008839XG Y 【记录时间】2024-11-04 08:52:48,586 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-11-04 08:54:37,736 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323007;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240445 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0404 产后护理中心8-9月份燃气费 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京金鹰国际集团有限公司 - 南京金鹰国际集团有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10105101040000341 27851.53 27851.53 0.0 96 机构-物业类 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 27851.53 0.0 27851.53 1、新街口母婴支付南京金鹰国际集团有限公司2024年8-9月份燃气费27851.53元； 2、8月份燃气费：2991m3*4.5元/m3=13459.5元，6月份退差3787m3*0.2693/m3=1019.84元，共计12439.66元。 9月份燃气费：3539m3*4.5元/m3=15925.5元，7月份补差3388m3*0.1516/m3=513.63元，共计15411.87元。 3、停止燃气供暖后，产后护理中心燃气费比例为100%。 - 02011403 燃气费（管理） 1001V81000000001G4VS 0.0 【记录时间】2024-11-04 08:59:26,993 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268485;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 08:59:30,213 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268484;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 08:59:34,238 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268486;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 08:59:59,348 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 08:59:59,596 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 09:00:05,251 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 09:00:05,858 【描述】集合数量1646 【记录时间】2024-11-04 09:00:32,454 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 09:00:34,011 【描述】集合数量5387 【记录时间】2024-11-04 09:01:16,379 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323207;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK240214 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-24-0224 盐城金鹰国际24年10月份电费请款 工程类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 中国工商银行盐城盐东支行 1109662519295598065 982462.98 982462.98 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 982462.98 0.0 982462.98 盐城金鹰国际24年10月份电费请款 - 02011402 电费（管理） 02011402 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VR 13% 113026.41 10|聚龙湖大物业 付国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司物业集团项目电费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 09:01:58,096 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 09:01:58,377 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 09:02:09,112 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 09:02:09,323 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 09:03:40,749 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268441;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 09:09:59,525 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 09:09:59,784 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 09:10:03,787 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 09:10:04,324 【描述】集合数量1646 【记录时间】2024-11-04 09:10:25,510 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 09:10:26,839 【描述】集合数量5387 【记录时间】2024-11-04 09:11:35,776 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 09:11:36,112 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 09:11:44,170 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 09:11:44,357 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 09:13:26,507 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=321032;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJSH/HTQK240083 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 合同 WY-NJSH/YYGL-23-0010 上海金鹰华庭外包保洁服务合同（23.10-24.10） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 淮安市东升物业服务有限公司 - 淮安市东升物业服务有限公司 中国建设银行股份有限公司淮安市健康支行 32001725536052510257 1198224.38 1198224.38 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 854714.23 23216.36 831497.87 93083.72 1044.4 92039.32 上海金鹰华庭项目8月10日-9月9日外包保洁费用；本月应付：93083.72元，考勤扣款：缺岗2人，扣款294.4元，漏打卡15次，扣款750元（50元/次*15次），共计扣款1044.4元，本月履约评分：83分，因外包保洁公司开票金额与实际请款金额误差6.4元，与外包保洁公司确认，8月实际请款：92039.32元。 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 6% 0.0 05|综合管理部 付淮安市东升物业服务有限公司保洁服务保洁及垃圾清运费 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-11-04 09:17:09,805 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320797;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/WHTQK240129 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 无合同 XLJY/FY-24-0123 建筑垃圾清运外包服务合同 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 南京磊堃建设工程有限公司 - 南京磊堃建设工程有限公司 江苏紫金农村商业银行股份有限公司尧化支行 3201130061010000024523 8694.0 8694.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8694.0 0.0 8694.0 建筑垃圾合同已于8月31日到期，现申请退履约保证金8694元 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 1001B1100000005YMOBI 0001 建筑垃圾清运 1001B1100000006DE2LP 0% 0.0 05|综合管理部 付南京磊堃建设工程有限公司建筑垃圾清运履约保证金（支出） 1001B1100000005YN4AZ 【记录时间】2024-11-04 09:17:33,400 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323118;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/HTQK240041 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 合同 WY-WYZCNT/YYGL-24-0006 南通尚湖花园项目二期开办标识标牌采购合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 南通博宇广告传媒有限公司 - 南通博宇广告传媒有限公司 中国银行股份有限公司南通七彩城支行 474162390146 12753.46 12753.46 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 12115.79 否 0.0 0.0 0.0 12115.79 0.0 12115.79 南通尚湖花园项目二期开办标识标牌采购安装已完成，现场验收合格，按照合同约定现申请支付95%工程款，共计12115.79元（12753.46*0.95）。 - 02050120 物业材料采购 02050120 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2KA 0.0 01|尚湖花园 付南通博宇广告传媒有限公司物业集团项目物业材料采购 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 09:19:38,134 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=321944;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK240228 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/YYGL-23-0018 盐城金鹰天地项目2023年保安服务合同（住宅） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 江苏恒源保安服务有限公司 - 江苏恒源保安服务有限公司 中国工商银行盐城黄海支行 1109664909028888866 138240.0 138240.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 103680.0 7423.43 73396.57 11520.0 730.0 10790.0 2024.7月盐城金鹰天地项目住宅保安服务费为11520元，缺岗扣款为0元，其他违规扣款为730元，合计扣款为730元，实际申请金额为10790元，妥否请领导审批！ - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 0.0 10|聚龙湖大物业 付江苏恒源保安服务有限公司物业集团项目物管及保安费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 09:19:59,310 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 09:19:59,526 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 09:20:03,152 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 09:20:03,672 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-04 09:20:23,733 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 09:20:25,131 【描述】集合数量5387 【记录时间】2024-11-04 09:21:28,845 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 09:21:29,187 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 09:21:38,934 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 09:21:39,132 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 09:24:54,369 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322999;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/WHTQK240098 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 无合同 WY-NJSH/FY-24-0101 上海金鹰华庭VIP接待临保费用（10.3-10.6） 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 上海楷丰保安服务有限公司 - 上海楷丰保安服务有限公司 中国光大银行股份有限公司上海联洋支行 36810188000007596 3547.0 3547.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3547.0 0.0 3547.0 上海金鹰华庭VIP接待增加临保，10月3日-10月6日，四天共计13岗（3日-5日白班岗2人，夜班岗2人，6日白班岗1人），费用计算（8300元?30.42/月*13岗），共计3547元。 - 021014 物管及保安费 021014 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G562 6% 200.77 05|综合管理部 付10月3日-10月6日上海金鹰华庭VIP接待临保费用（上海楷丰保安服务） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 09:27:10,305 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323004;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK240209 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-24-0220 盐城金鹰天地项目2024年中秋节公关费 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 南京金鹰国际贸易有限公司 - 南京金鹰国际贸易有限公司 中国银行股份有限公司南京玄武支行 541760930268 606.43 606.43 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 606.43 0.0 606.43 此费用为盐城金鹰天地项目2024年中秋节公关费用，合计606.43元。 - 020111 交际应酬费（管理） 020111 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VM 0.0 10|聚龙湖大物业 付南京金鹰国际贸易有限公司物业集团项目交际应酬费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 09:29:59,298 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 09:29:59,523 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 09:30:04,898 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 09:30:05,381 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-04 09:30:28,199 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 09:30:29,578 【描述】集合数量5387 【记录时间】2024-11-04 09:31:38,797 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 09:31:39,099 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 09:31:47,520 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 09:31:47,722 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 09:39:59,492 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 09:39:59,733 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 09:40:03,311 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 09:40:03,844 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-04 09:40:22,060 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 09:40:23,536 【描述】集合数量5387 【记录时间】2024-11-04 09:41:29,392 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 09:41:29,700 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 09:41:38,345 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 09:41:38,506 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 09:41:52,949 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323038;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 09:43:47,939 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323136;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK240602 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/GLZC-24-0031 昆山鸿韵文化传媒有限公司 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 昆山鸿韵文化传媒有限公司 - 昆山鸿韵文化传媒有限公司 中国农业银行昆山金浦支行 10532901040048155 100000.0 100000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 17875.0 0.0 17875.0 8250.0 0.0 8250.0 8月苏粤早午茶演艺费用合计金额8250元 - 020217 促销费（营销） 1001V81000000001G4Y3 0.0 【记录时间】2024-11-04 09:47:00,584 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323030;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK240600 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-KSJY/FY-24-0157 行政总厨制服采购——客来盟 无合同费用签呈 集团本部 - - - 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 客来盟（上海）商贸有限公司 - 客来盟（上海）商贸有限公司 010398 1001288309300141453 1365.2 1365.2 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1365.2 0.0 1365.2 2024年9月采购2套行政总厨制服合计金额为1365.20元 否 02050320 制服 1001B1100000006DE2KS 是 0.0 【记录时间】2024-11-04 09:47:00,744 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-KSJY/HTQK240600第三方系统第三方系统20241031163409202410311634092024103116340902276712第三方系统20241031163409JY0609JY0609第三方系统0403cmp8062024年9月采购2套行政总厨制服合计金额为1365.20元人民币
1JD-KSJY/FY-24-0157JY0609CD2409050034801365.20 【记录时间】2024-11-04 09:47:01,300 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B110000000882VTM Y 【记录时间】2024-11-04 09:47:01,300 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-11-04 09:48:55,906 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323116;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-2BD/HTQK240093 952 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 合同 KS-D-2Q-2BD/GC-24-0007 昆山金鹰D地块住宅四期门窗、百叶、栏杆工程货物采购合同（内部） 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 南京展泰贸易有限公司 - 南京展泰贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10105101040010282 7383556.05 7383556.05 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 03 项目付款给展泰（展泰/项目经办） 4109529.0 698719.91 否 2876670.29 0.0 0.0 489103.94 0.0 489103.94 内部请款：425307.77*1.15=489,103.94元 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-11-04 09:49:59,476 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 09:49:59,689 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 09:50:02,954 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 09:50:03,473 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-04 09:50:25,168 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 09:50:26,489 【描述】集合数量5387 【记录时间】2024-11-04 09:51:33,934 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 09:51:34,221 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 09:51:44,904 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 09:51:45,094 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 09:51:52,990 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322110;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/HTQK240252 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 合同 JD-GSD/YBCG-24-0008 南京金鹰国仕达酒店客房外包合同（无锡嘉时代2024.5.1） 一般采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 960000.0 960000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 89035.26 200.0 88835.26 15064.24 0.0 15064.24 24.9月劳务费：平时578间*15.37元/间+法假31间*15.37元/间*2=9836.8元，小时工178小时*25.76元/小时+法假8*25.76元/小时*2=4997.44元，餐补23次*10元/次=230元，本次实际请款9863.8+4997.44+230=15064.24元. - 020212 劳务费（营销） 1001V81000000001G4XY 0.0 【记录时间】2024-11-04 09:52:10,266 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323117;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK240621 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/GLZC-23-0027 PA日常外包保洁服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖楼管家清洗保洁服务有限公司 - 芜湖楼管家清洗保洁服务有限公司 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行 20000278495610300000018 1063584.0 1063584.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 307405.42 0.0 否 440140.36 0.0 440140.36 44102.28 0.0 44102.28 马鞍山金鹰尚美酒店2024.10.01-2024.10.30 PA外包请款，实付金额44102.28元。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2024-11-04 09:59:59,247 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 09:59:59,482 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 10:00:03,621 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 10:00:04,294 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-04 10:00:31,872 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 10:00:33,710 【描述】集合数量5387 【记录时间】2024-11-04 10:01:12,856 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323111;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/HTQK240127 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 合同 JKGJ-GLZC/-24-0010 新街口健康中心污水处理站托管运行合同 健康-本部合同类 一般合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京东篱环境科技有限公司 - 南京东篱环境科技有限公司 南京银行股份有限公司紫金支行 0137270000000861 108000.0 108000.0 0.0 115 健康-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 否 27000.0 0.0 27000.0 27000.0 0.0 27000.0 新街口健康中心污水处理站托管运行项目，年度运维费用54000元，合同期2024.4.1-2026.3.31；根据合同约定，运维费用先付后用，6个月支付一次，现申请支付第一年后6个月（2024.10.1-2025.3.31）运维费用27000元。 财务按现有面积（医管（美峤口腔）1472.6㎡、慈幼门诊1836.98㎡、医美1667.67㎡）进行费用分摊。 - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2024-11-04 10:01:48,687 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 10:01:49,032 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 10:01:59,443 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 10:01:59,626 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 10:02:27,722 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268450;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 10:03:01,178 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323050;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK240377 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-24-0434 南京金鹰尚美酒店退王郁鑫费用 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 公共客商 - 公共客商 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 999999 5000.0 5000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 该客人预定2025年4月27日婚宴档期 于2024年10月25日支付5000元意向金 因近期无法确认婚礼是否预定 现申请该5000元原路退回 - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 0.0 【记录时间】2024-11-04 10:09:59,432 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 10:09:59,695 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 10:10:03,383 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 10:10:03,926 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-04 10:10:24,845 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 10:10:26,235 【描述】集合数量5387 【记录时间】2024-11-04 10:10:54,393 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=21290;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 10:11:31,709 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 10:11:32,044 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 10:11:42,036 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 10:11:42,216 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 10:11:51,037 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323213;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/HTQK240158 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 合同 WY-WYFZWH/GCGL-24-0044 芜湖金鹰商城负二层商场水泵维修合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖百维机电设备有限公司 - 芜湖百维机电设备有限公司 徽商银行股份有限公司芜湖利民东路支行 223015941151000002 2150.0 2150.0 2150.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 2042.5 0.0 2042.5 支付芜湖金鹰商城负二层商场水泵维修合同95%的竣工款2042.5元。 - 021008 维修费 021008 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55W 3% 62.62 01|金鹰国际商城 付芜湖百维机电设备有限公司负二层商场水泵维修费95% 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 10:11:52,169 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323237;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 10:12:28,532 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322888;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 10:14:53,843 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268146;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 10:19:39,705 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268147;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 10:19:59,224 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 10:19:59,462 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 10:20:02,811 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 10:20:03,411 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-04 10:20:25,184 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 10:20:26,587 【描述】集合数量5387 【记录时间】2024-11-04 10:20:37,052 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268148;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 10:21:16,281 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323244;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 10:21:35,617 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 10:21:35,901 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 10:21:44,868 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 10:21:45,081 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 10:29:59,405 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 10:29:59,708 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 10:30:03,979 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 10:30:04,634 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-04 10:30:21,381 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=21419;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2113 21419 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 事务类 GE/KS-D-2Q-2BD/QZLX-QT-0026 关于昆山D地块4期上海宝冶机电专业劳动力严重不足事宜 安装 现场管理 工程部 昆山金鹰D地块四期以及幼儿园项目机电专业工程进度缓慢，已严重影响项目正常进度，我司多次约谈你司商谈抢工措施，但至今未有任何改观。为了保证项目正常推进，按时交付。我司将令第三方单位介入项目进行实施，其费用将依照合同条款进行扣除，同时将保留对你司拖延施工导致工序延后、分包窝工和工期损失索赔的权利。 - 0.0 0.0 0.0 不需项目设计审批 - 0.0 173316 KS-D-2Q-2BD/GC-21-0008 昆山金鹰D地块二期二标（D地块四期）项目总承包工程 95668|上海宝冶集团南京建筑有限公司 0.0 【记录时间】2024-11-04 10:30:29,462 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 10:30:30,858 【描述】集合数量5387 【记录时间】2024-11-04 10:31:34,698 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 10:31:35,017 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 10:31:43,903 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 10:31:44,056 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 10:31:48,031 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323108;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-FD/WHTQK240111 1677 JL-ZZ-FD 长春金鹰世界F地块住宅项目 无合同 JL-ZZ-FD/FY-24-0110 长春金鹰国际花园项目F地块17#-18#楼基坑支护工程退履约保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 吉林金鹰置业有限公司 吉林华煤建筑基础工程有限公司 - 吉林华煤建筑基础工程有限公司 中国建设银行股份有限公司长春健民街支行 22001310068052500353 61013.4 61013.4 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 61013.4 0.0 61013.4 长春金鹰国际花园项目F地块17#-18#楼基坑支护工程2023年5月19日竣工验收记录签确完成,现履约担保期限已满(竣工验收合格后三个月),申请退还履约保证金61,013.40元. - 0207030321 其他押金（支出） 1001B1100000006DE2LN 0.0 【记录时间】2024-11-04 10:39:59,199 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 10:39:59,477 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 10:39:59,874 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323115;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 10:40:03,285 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 10:40:03,819 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-04 10:40:22,529 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 10:40:24,080 【描述】集合数量5393 【记录时间】2024-11-04 10:40:39,875 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322283;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-2BD/HTQK240090 952 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 合同 KS-D-2Q-2BD/GC-24-0021 昆山金鹰D地块四期住宅以及幼儿园市政景观工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 上海紫安园林景观工程有限公司 - 上海紫安园林景观工程有限公司 浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行 31010230201000041176 8600000.0 8600000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 1097334.1 否 0.0 0.0 0.0 768133.87 0.0 768133.87 本次进度款施工单位申报金额1040364.28元，审核金额768133.87元，核减272,230.41，实付金额768133.87元。主要核减原因：1、现场土方开挖、回填、夯实上报工程量比现场偏多；2、钢结构现场焊接未完成，工程量进行核减；3、基本设施费按进度产值比例计入。明细详见附件，请领导审批 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-11-04 10:41:13,696 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323034;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 10:41:22,712 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 10:41:23,030 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 10:41:31,008 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 10:41:31,176 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 10:47:09,593 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323020;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/WHTQK240172 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 无合同 JYJY-WY/FY-24-0175 退南京穗融科技信息咨询有限公司装修押金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京穗融科技信息咨询有限公司 - 南京穗融科技信息咨询有限公司 中国工商银行股份有限公司南京科技支行 4301031009100362597 14140.0 14140.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 14140.0 0.0 14140.0 退南京穗融科技信息咨询有限公司装修押金 - 0207030313 装修押金（支出）2023 0207030313 099 其他 1001B11000000062GXCL 0.0 09|物业公司 付南京穗融科技信息咨询有限公司其他装修押金（支出）2023 【记录时间】2024-11-04 10:48:01,589 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322947;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/WHTQK240171 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 无合同 JYJY-WY/FY-24-0174 78号货梯机房空调维修 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京瑞昌冷暖设备有限公司 - 南京瑞昌冷暖设备有限公司 南京银行股份有限公司雨花支行 01250120210012818 1649.0 1649.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1649.0 0.0 1649.0 78号货梯机房空调维修1649元 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G55W 6% 93.34 09|物业公司 付南京瑞昌冷暖设备有限公司零星维修维修费 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2024-11-04 10:49:59,176 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 10:49:59,422 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 10:50:03,166 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 10:50:03,652 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-04 10:50:26,980 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 10:50:28,657 【描述】集合数量5395 【记录时间】2024-11-04 10:51:38,404 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=321893;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/WHTQK240166 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 无合同 JYJY-WY/FY-24-0168 退上海至诚保洁质保金 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 56014.08 56014.08 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 56014.08 0.0 56014.08 退至诚(写字楼/地库)质保金56014.08元 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 0.0 09|物业公司 付上海至诚环境服务有限公司保洁服务保洁及垃圾清运费 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-11-04 10:51:45,996 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 10:51:46,334 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 10:51:58,018 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 10:51:58,208 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 10:58:33,233 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323059;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/WHTQK240166 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-KSJY/FY-24-0200 昆山酒店2024年9.16-10.2水费请款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 昆山金鹰国际购物中心有限公司 - 昆山金鹰国际购物中心有限公司 中国银行股份有限公司昆山周市支行 548258196962 11191.53 11191.53 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11191.53 0.0 11191.53 昆山酒店2024.9.16-10.2期间水费：11191.53元 - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 0.0 【记录时间】2024-11-04 10:59:44,627 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323027;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240270 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-24-0027 生活垃圾清运外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京浪涛再生资源有限公司 - 南京浪涛再生资源有限公司 中国工商银行南京市江宁经济开发区支行 4301021109100221477 515000.04 515000.04 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 42916.67 0.0 42916.67 金鹰世界2024.9月生活垃圾清运服务费42916.67元;月度外运38车;月度履约服务评估:82分 - 02070206 暂估工程款 02070206 1001B1100000005YMOBI 0002 生活垃圾清运 1001B1100000005YREE6 6% 2429.25 09|物业公司 付南京浪涛再生资源有限公司生活垃圾清运暂估工程款 1001B1100000005YN8QA 【记录时间】2024-11-04 10:59:59,376 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 10:59:59,594 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 11:00:03,524 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 11:00:04,046 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-04 11:00:09,145 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=28044;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 11:00:26,980 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 11:00:28,433 【描述】集合数量5395 【记录时间】2024-11-04 11:01:32,799 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 11:01:33,154 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 11:01:40,945 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 11:01:41,124 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 11:02:05,577 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322254;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK240585 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/KJCG-24-0003 昆山金鹰尚美物料采购框架协议——盛达（202403020250228） 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 昆山市盛达皮鞋厂 - 昆山市盛达皮鞋厂 昆山农村商业银行 7066500471120100032380 20000.0 20000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 3300.0 0.0 3300.0 200.0 0.0 200.0 2024年6月酒店采购头花40个,金额为200元,在7月份做的出入库.作为第三季度请款 否 02050321 劳保用品 1001B1100000006DE2KT 是 0.0 【记录时间】2024-11-04 11:02:05,743 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-KSJY/HTQK240585第三方系统第三方系统2024103017390720241030173907202410301739073058872第三方系统20241030173907JY0609JY0609第三方系统0403cmp8062024年6月酒店采购头花40个,金额为200元,在7月份做的出入库.作为第三季度请款人民币
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1JD-KSJY/FY-24-0148JY0609CD2408190030781200.00 【记录时间】2024-11-04 11:03:15,724 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000088AXL6 Y 【记录时间】2024-11-04 11:03:15,724 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-11-04 11:04:54,127 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323035;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240272 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-24-0016 南京金鹰世界项目清洁机器人租赁协议 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 367200.0 367200.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 是 43356.3 3287.4 13356.3 15000.0 986.22 14013.78 金鹰世界2024年9月份仙鹰机器人租赁服务费:15000元;月度履约考核扣款：986.22元；实际支付：14013.78元 - 02070206 暂估工程款 02070206 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000005YREE6 13% 1612.2 09|物业公司 付南京仙鹰科技服务有限公司保洁服务暂估工程款 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-11-04 11:05:06,801 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323003;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK240208 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-24-0219 盐城金鹰天地项目2024年住宅员工中秋节月饼福利费用 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 南京金鹰国际贸易有限公司 - 南京金鹰国际贸易有限公司 中国银行股份有限公司南京玄武支行 541760930268 278.36 278.36 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 278.36 0.0 278.36 此费用为盐城金鹰天地项目2024年住宅员工中秋节月饼福利费用，合计278.36元。 - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 0.0 12|住宅物业 付南京金鹰国际贸易有限公司物业集团项目其他福利费支出 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 11:06:50,155 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322850;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KMJY/WHTQK240082 560 WY-KMJY 昆明金鹰物业服务有限公司 无合同 WY-KMJY/FY-24-0082 24年中秋福利（月饼） 工会类 分子公司 - 否 否 否 昆明金鹰物业服务有限公司工会委员会 南京金鹰国际贸易有限公司 - 南京金鹰国际贸易有限公司 中国银行股份有限公司南京玄武支行 541760930268 2245.86 2245.86 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2245.86 0.0 2245.86 采购集团488月饼礼盒27盒，结算价83.18元/盒。共计2245.86元。 - 02060105 工会经费 02060105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G511 0.0 01|B座大物业 付南京金鹰国际贸易有限公司24年中秋福利 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 11:07:00,885 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322848;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KMJY/WHTQK240081 560 WY-KMJY 昆明金鹰物业服务有限公司 无合同 WY-KMJY/FY-24-0081 24年中秋公关费 营运类 分子公司 - 否 否 否 昆明金鹰物业服务有限公司 南京金鹰国际贸易有限公司 - 南京金鹰国际贸易有限公司 中国银行股份有限公司南京玄武支行 541760930268 2079.5 2079.5 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2079.5 0.0 2079.5 24年中秋公关采买集团488款月饼礼盒25盒，结算价83.18元/盒。共计2079.5元。 - 020111 交际应酬费（管理） 020111 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VM 0.0 01|B座大物业 付南京金鹰国际贸易有限公司24年中秋交际应酬费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 11:07:32,208 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322955;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240304 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-23-0012 凯恩特-宏超扬泰区域晶面养护合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京宏超环境工程有限公司 - 南京宏超环境工程有限公司 中国银行股份有限公司南京马台街支行 507960716505 1241126.88 1241126.88 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 636427.42 19623.16 否 633645.82 0.0 594391.72 19623.16 0.0 19623.16 集团领导：按合同要求,南京宏超环境工程有限公司2024.8月已完成对泰州金鹰店晶面养护，养护面积9813平米，养护单价0.68元/平米/次，当月按计划完成养护频次3次，根据考核当月扣款395.36元，养护费用结算为19623.16元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 6% 1110.74 01|本部 付南京宏超环境工程有限公司2024.8月已完成对泰州金鹰店晶面养护 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2024-11-04 11:07:44,669 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323253;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/WHTQK240150 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 无合同 WY-WYFZWH/FY-24-0157 芜湖金鹰商城项目10月份上半月电费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 国网安徽省电力有限公司 - 国网安徽省电力有限公司 中国工商银行股份有限公司合肥雷锋支行 9558851302001641529 179200.68 179200.68 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 179200.68 0.0 179200.68 支付芜湖金鹰商场项目10月上半月电费（2024.10.1-2024.10.15），共计支出179200.68元 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 13% 20616.01 01|金鹰国际商城 付国网安徽省电力有限公司10月份电费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 11:07:47,455 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=321903;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240324 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/YYGL-23-0030 昆山金鹰商贸B座停车场保洁外包合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 亮晶晶物业集团有限公司 - 亮晶晶物业集团有限公司 中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行 1103027919200591963 367960.32 367960.32 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 337686.16 11024.0 296648.8 19420.13 2316.0 17104.13 B座停车场9月份（01-19日）保洁服务费支付：应付19420.13元，缺岗扣款2016元，漏打卡扣款100元，服务质量扣款200元，实际支付17104.13元，预算内费用！ - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 6% 968.16 11|商贸二期大物业 付B座停车场9月份保洁服务费（亮晶晶物业集团有限公司） 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-11-04 11:07:54,142 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323255;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/WHTQK240151 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 无合同 WY-WYFZWH/FY-24-0156 芜湖金鹰商城项目10月份下半月电费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 国网安徽省电力有限公司 - 国网安徽省电力有限公司 中国工商银行股份有限公司合肥雷锋支行 9558851302001641529 192202.97 192202.97 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 192202.97 0.0 192202.97 支付芜湖金鹰商城项目10月份下半月电费（2024.10.15-2024.11.1），共计支出192202.97元 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 13% 22111.85 01|金鹰国际商城 付国网安徽省电力有限公司10月份电费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 11:08:26,651 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322939;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK240151 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-24-0158 退还宿庆俊仓库保证金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 宿庆俊 - 宿庆俊 中国建设银行股份有限公司南京奥体支行 6217001370047689666 881.3 881.3 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 881.3 0.0 881.3 商户租赁地下仓库到期不续租，故无息退还保证金881.3元。 - 0207030315 物业服务保证金（支出） 0207030315 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LH 0.0 01|本部 付宿庆俊保证金（0225329） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 11:09:59,133 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 11:09:59,352 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 11:10:03,773 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 11:10:04,306 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-04 11:10:23,980 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 11:10:25,380 【描述】集合数量5395 【记录时间】2024-11-04 11:11:20,827 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 11:11:21,150 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 11:11:29,732 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 11:11:29,909 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 11:16:40,395 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":144,"company_id":172,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"粉盒采购24.11-晋泽","partnerb_card_no":"1109661809200134106","bank_accountb":"010001","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"290","payment_type":"0","contract_date":"20241101","plan_payfee_date":"20241101","partnera_unit":"JY0606","billcode":"JY0606CD241101006247","partnerb_unit":"0401615","oper_id":10002}} 【记录时间】2024-11-04 11:16:40,545 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=268514 【记录时间】2024-11-04 11:17:31,889 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268327;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 11:19:59,123 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 11:19:59,339 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 11:20:02,298 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 11:20:02,877 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-04 11:20:20,905 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 11:20:22,330 【描述】集合数量5396 【记录时间】2024-11-04 11:20:33,007 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268496;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 11:20:46,328 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322941;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240269 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/GCGL-23-0079 南京金鹰世界健康中心迅达电梯维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 迅达（中国）电梯有限公司南京分公司 - 迅达（中国）电梯有限公司南京分公司 中国工商银行南京市高楼门分理处 4301018819100121686 5000.0 5000.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 2500.0 0.0 2500.0 1250.0 0.0 1250.0 健康中心迅达电梯维保费1,250.00元 - 021020 设备维保 021020 1001B1100000005YMOBK 003 电梯维保费 1001V81000000001G56E 6% 70.75 09|物业公司 付迅达（中国）电梯有限公司南京分公司电梯维保费设备维保 1001B1100000005YN4D5 【记录时间】2024-11-04 11:21:16,827 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 11:21:17,154 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 11:21:20,815 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268494;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 11:21:24,969 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 11:21:25,144 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 11:22:37,839 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268493;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 11:23:32,028 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268286;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 11:24:00,310 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323141;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-TZJY/WHTQK240130 554 WY-TZJY 泰州金鹰天地投资管理有限公司 无合同 WY-TZJY/FY-24-0131 泰州仙一眼镜有限公司（G1-203A、203B）退还装修押金 营运类 分子公司 - 否 否 否 泰州金鹰天地投资管理有限公司 潘佳伟 - 潘佳伟 交通银行股份有限公司宿州分行营业部 6222625770001604286 16798.0 16798.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 16798.0 0.0 16798.0 仙一眼镜（G1-203A、203B）退还装修押金16798元，因泰州仙一眼镜有限公司已申请公司及银行账户注销，现申请装修押金款退至法人潘佳伟账户。 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 08|客户服务部 付潘佳伟物业集团项目装修保证金（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 11:24:17,212 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10481;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 11:29:59,120 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 11:29:59,370 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 11:30:03,556 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 11:30:04,116 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-04 11:30:24,108 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 11:30:25,592 【描述】集合数量5396 【记录时间】2024-11-04 11:30:40,802 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268329;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 11:31:22,041 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 11:31:22,359 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 11:31:29,271 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 11:31:29,425 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 11:39:59,089 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 11:39:59,356 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 11:40:03,905 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 11:40:04,459 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-04 11:40:26,235 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 11:40:27,714 【描述】集合数量5396 【记录时间】2024-11-04 11:41:39,232 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 11:41:39,554 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 11:41:45,011 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322610;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/WHTQK240164 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 无合同 WY-CZJYSJ/FY-24-0205 8丙802退装修保证金 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 蒋俊 - 蒋俊 中信银行常州新北支行 6217680502046316 1500.0 1500.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1500.0 0.0 1500.0 尊敬的领导： 常州项目8丙802业主在2023年12月份至物业服务中心办理装修手续同时缴纳装修保证金1500元，2024年5月装修完毕,10月物业验收后，提供相关资料申请退还装修保证金1500元。相关缴费凭证、物业验收单据等见附件，妥否，敬请领导审批！ - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 02|凯悦中心花园 付蒋俊物业集团项目装修保证金（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 11:41:49,286 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 11:41:49,473 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 11:49:59,079 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 11:49:59,316 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 11:50:02,685 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 11:50:03,212 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-04 11:50:21,628 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 11:50:23,104 【描述】集合数量5396 【记录时间】2024-11-04 11:51:25,406 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 11:51:25,732 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 11:51:33,877 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 11:51:34,063 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 11:59:10,235 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323232;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK240259 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-23-0058 新街口产后护理中心零星工程项目框架合同 健康-工程类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京智哲装饰工程有限公司 - 南京智哲装饰工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南京文昌街支行 10119001040015014 80000.0 80000.0 0.0 90 机构-工程类 01 机构经办 18000.0 0.0 否 28600.0 0.0 28600.0 900.0 0.0 900.0 2111对面脱落的烤漆玻璃安装及加固处理，费用900元。 - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2024-11-04 11:59:59,065 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 11:59:59,300 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 12:00:03,607 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 12:00:04,148 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-04 12:00:24,013 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 12:00:24,618 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322857;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK240256 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-23-0054 新街口母婴净水器租赁协议 健康-行政类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京纯宁净化设备有限公司 - 南京纯宁净化设备有限公司 中国银行南京将军路支行 459867052857 3046.0 3046.0 0.0 93 机构-行政类 01 机构经办 0.0 0.0 否 1523.0 0.0 1523.0 1523.0 0.0 1523.0 新街口母婴19楼净水器（一台）租赁费，1523元/年/台，费用年付 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4V8 0.0 【记录时间】2024-11-04 12:00:25,499 【描述】集合数量5396 【记录时间】2024-11-04 12:00:55,479 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323234;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/HTQK240114 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 合同 JKGL-CYMZ/-24-0013 慈幼门诊-南京医药-普药采购合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 南京医药股份有限公司 - 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马鞍山雨润酒店食品有限公司 中国银行股份有限公司马鞍山开发区支行 175261456389 200000.0 200000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 50411.22 0.0 49836.98 7741.05 0.0 7741.05 申请支付【雨润】2024年8月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-11-04 12:34:16,826 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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JD-JYGJ/HTQK240911第三方系统第三方系统2024110303412020241103034120202411030341203060282第三方系统20241103034120JY0608JY0608第三方系统05cmp806申请支付【茂喆】2024年8月货款人民币
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JD-YNKM/HTQK240368 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/KJCG-23-0044 自由自在2024年物料采购协议 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 昆明市西山区棕树营自由自在日用百货经营部 - 昆明市西山区棕树营自由自在日用百货经营部 上海浦东发展银行昆明分行人民西路支行 78060154730000319 10000.0 10000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 2941.0 0.0 2941.0 646.0 0.0 646.0 付自由自在日用百货2024年7月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-11-04 14:32:32,948 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 交通银行股份有限公司盐城城南支行 329899991013000014740 320697.97 320697.97 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 320697.97 0.0 320697.97 盐城酒店8月份用电448944KWH,电费为320697.97元. - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2024-11-04 14:43:24,449 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323081;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/WHTQK240241 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-24-0315 盐城酒店2024年9月份电费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 交通银行股份有限公司盐城城南支行 329899991013000014740 259708.16 259708.16 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 259708.16 0.0 259708.16 盐城酒店9月份用电362461KWH,电费为259708.16元. - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2024-11-04 14:49:58,804 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 14:49:59,069 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 14:50:03,126 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 14:50:03,647 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-04 14:50:24,138 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 14:50:25,526 【描述】集合数量5396 【记录时间】2024-11-04 14:51:31,605 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 14:51:31,917 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 14:51:41,388 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 14:51:41,571 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 14:56:01,239 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323267;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JJD/WHTQK240110 592 XB-JJD 南京交家电有限责任公司 无合同 XB-JJD/FY-24-0113 202410南京交家电有限责任公司个税 人事类 集团本部 - 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上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 1425369.48 1425369.48 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 118733.28 16269.34 102463.94 118733.28 16119.57 102613.71 本次为外包保洁服务合同(江宁分公司)2024年8月份服务费请款,其中缺勤扣款:7700.83元,机器人减岗扣款:8418.74元。本月无服务质量考核扣,实际请款金额为:102613.71元.详情请见附件 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 6% 5808.32 01|本部 付上海至诚环境服务有限公司保洁服务保洁及垃圾清运费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 15:03:26,018 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323268;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK240149 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-24-0151 202410南京金桥灯饰市场经营管理有限公司个税 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 3543.8 3543.8 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3543.8 0.0 3543.8 202410南京金桥灯饰市场经营管理有限公司个税 - 02080111 个人所得税 1001V81000000001G52D 0.0 【记录时间】2024-11-04 15:03:49,090 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323266;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/WHTQK240131 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 无合同 XB-HGYL/FY-24-0133 202410南京化工原料有限公司个税 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京化工原料有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 4353.37 4353.37 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4353.37 0.0 4353.37 202410南京化工原料有限公司个税 - 02080111 个人所得税 1001V81000000001G52D 0.0 【记录时间】2024-11-04 15:04:40,164 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323206;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-2BD/HTQK240094 952 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 合同 KS-D-2Q-2BD/GC-24-0026 昆山金鹰 D 地块四期住宅项目入户门采购及安装合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 深圳领潮供应链管理有限公司 - 深圳领潮供应链管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行 79220078801900002637 327353.56 327353.56 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 327353.56 0.0 327353.56 按照D地块四期住宅入户门采购及安装合同约定"合同签订后发货前委托方向受托方支付100%发货款，同时受托方应向委托方提供不可撤销、无条件、见索即付、保函金额为发货款100%的预付款保函；项目完工后，受托方向委托方提供经委托方认可的不可撤销、无条件、见索即付、保函金额为《安装验收单》所涉货物总价3%的质保金保函。" 本次请款为D地块四期住宅入户门工程100%发货款，应付金额为327,353.56元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-11-04 15:04:59,551 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323263;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK240140 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-24-0134 202410南京金桥实业有限公司个税 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 3854.2 3854.2 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3854.2 0.0 3854.2 202410南京金桥实业有限公司个税 - 02080111 个人所得税 1001V81000000001G52D 0.0 【记录时间】2024-11-04 15:05:11,729 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323264;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSCGL/WHTQK240140 601 XB-JQSCGL 南京金桥市场管理有限公司 无合同 XB-JQSCGL/FY-24-0143 202410南京金桥市场管理有限公司个税 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 3867.06 3867.06 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3867.06 0.0 3867.06 202410南京金桥市场管理有限公司个税 - 02080111 个人所得税 1001V81000000001G52D 0.0 【记录时间】2024-11-04 15:07:27,781 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323110;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 15:09:58,766 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 15:09:58,981 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 15:10:02,046 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 15:10:02,600 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-04 15:10:20,363 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 15:10:21,715 【描述】集合数量5397 【记录时间】2024-11-04 15:11:06,395 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=28080;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 15:11:13,575 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=28079;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 15:11:18,736 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 15:11:19,068 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 15:11:26,805 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 15:11:26,986 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 15:14:06,949 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323078;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/WHTQK240239 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-24-0313 盐城酒店2024年7月份电费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 交通银行股份有限公司盐城城南支行 329899991013000014740 317310.9 317310.9 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 317310.9 0.0 317310.9 盐城酒店7月份用电449744KWH,电费为317310.90元. - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2024-11-04 15:14:51,282 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323075;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/WHTQK240238 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-24-0312 盐城酒店2024年6月份电费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 交通银行股份有限公司盐城城南支行 329899991013000014740 220238.06 220238.06 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 220238.06 0.0 220238.06 盐城酒店6月份用电309769KWH,电费为220238.06元. - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2024-11-04 15:15:38,928 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323074;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/WHTQK240237 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-24-0311 盐城酒店2024年5月份电费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 交通银行股份有限公司盐城城南支行 329899991013000014740 194064.3 194064.3 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 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JD-YCJY/HTQK240494第三方系统第三方系统2024110413500320241104135003202411041350033037642第三方系统20241104135003JY0606JY0606第三方系统05cmp806金可儿床垫货款需支付预付款：17600元人民币
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021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 6% 15589.46 09|物业公司 付上海润森保洁有限公司保洁服务保洁及垃圾清运费 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-11-04 15:29:58,743 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 15:29:58,954 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 15:30:02,600 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 15:30:03,152 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-04 15:30:24,855 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 15:30:26,257 【描述】集合数量5397 【记录时间】2024-11-04 15:31:31,639 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 15:31:31,969 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 15:31:40,087 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 15:31:40,274 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 15:33:07,396 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268540;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 15:33:24,757 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=321894;K2_FLAG=3;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240252 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-24-0017 《外包保洁服务合同》-润森2024-2025 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 上海润森保洁有限公司 - 上海润森保洁有限公司 中国建设银行股份有限公司上海第四支行 31001503800050003976 4170000.0 4170000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 952500.0 110635.71 565916.85 317500.0 41552.56 275947.44 8月外包保洁服务费275947.44 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 6% 15619.67 09|物业公司 付上海润森保洁有限公司保洁服务保洁及垃圾清运费 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-11-04 15:36:09,116 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268409;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 15:36:45,878 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322864;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KMJY/HTQK240073 560 WY-KMJY 昆明金鹰物业服务有限公司 合同 WY-KMJY/GCGL-24-0004 2024-2026年B座高压预防性试验合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 昆明金鹰物业服务有限公司 云南通禹电力工程有限公司 - 云南通禹电力工程有限公司 中国建设银行昆明昆交会支行 53001945037050527028 39600.0 39600.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 37936.0 0.0 37936.0 支付B座高压配电预防试验检测费用：37936元，其中：1664元于2026年高压工具检测完成支付，税率：9%。 - 021020 设备维保 021020 1001B1100000005YMOBK 006 供配电系统维检测费 1001V81000000001G56E 9% 3132.33 01|B座大物业 付云南通禹电力工程有限公司供配电系统维检测费 1001B1100000005YN4D8 【记录时间】2024-11-04 15:39:12,843 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=321630;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240182 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/YYGL-24-0008 保洁外包服务合同-2024 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 1342222.92 1342222.92 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 559259.55 68572.82 388428.97 111851.91 11365.89 100486.02 珠江壹号物业标段2024年9月份保洁服务费： 1、应付：111851.91元； 2、保洁服务合同履约扣款：11365.89元（岗位优化扣款：2441.40元；缺勤扣款：2685.54元；现场处罚：100.00元；机器人清洁费置换扣款：6188.95元；奖励50.00）； 3、月度服务履约评估良好：83分； 4、实际支付：100486.02元。 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 6% 5687.89 09|大物业 付上海至诚环境服务有限公司保洁服务保洁及垃圾清运费 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-11-04 15:39:58,757 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 15:39:58,976 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 15:40:03,548 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 15:40:04,080 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-04 15:40:29,009 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 15:40:30,500 【描述】集合数量5397 【记录时间】2024-11-04 15:40:49,830 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322041;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/HTQK240089 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 合同 WY-NJSH/YYGL-24-0014 上海金鹰华庭外包保安服务合同（24.9.1-25.8.31) 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 上海楷丰保安服务有限公司 - 上海楷丰保安服务有限公司 中国光大银行股份有限公司上海联洋支行 36810188000007596 2390400.0 2390400.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 199200.0 900.0 198300.0 上海金鹰华庭项目9月外包保安费用；9月应付：199200元，扣款共计：900元（考勤漏打卡7次扣款：50*12=600元，服务不符合规范扣款300元，共计扣款：900）本月履约评分：82分，9月实际请款：198300元。(项目已对外包保安服务进行专项整改） - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 6% 11224.53 05|综合管理部 付上海金鹰华庭项目9月外包保安费（上海楷丰保安服务） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 15:41:11,922 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=321894;K2_FLAG=3;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240252 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-24-0017 《外包保洁服务合同》-润森2024-2025 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 上海润森保洁有限公司 - 上海润森保洁有限公司 中国建设银行股份有限公司上海第四支行 31001503800050003976 4170000.0 4170000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 635000.0 69083.15 565916.85 317500.0 41552.56 275947.44 南京金鹰世界2024年8月份日常保洁工作已完成，现申请付款： 1、日常保洁费用应付317500元/月，其中异常考勤扣款120元、品质扣款150元，扣款合计270元； 2、考勤扣款说明，应出勤1387人，实际出勤1349.5人，缺勤37.5人，缺岗扣款8300.63元. 否超10% 3、超龄扣款3919.50元； 3、品质扣款主要为现场服务意识欠缺； 4、优化岗位扣款31265.07元： 5、环境月度评分表得分：81分； 6、天气炎热机动岗提前上岗加写字楼保洁下班支援18楼卫生打扫超时合计费用1742元 7、保洁拾金不昧及优秀员工奖励600元 8、年度预算合计3320707.96元，本次付款后已使用275947.44元，使用率0.57%； 妥否，请领导审批 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 0.0 09|物业公司 付上海润森保洁有限公司保洁服务保洁及垃圾清运费 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-11-04 15:41:49,642 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 15:41:49,949 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 15:42:00,583 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 15:42:00,771 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 15:43:38,826 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=321142;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240175 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/YYGL-23-0029 垃圾收运服务协议-2024 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 江苏玖生环境集团有限公司 - 江苏玖生环境集团有限公司 南京银行股份有限公司阳光广场支行 0177290000000262 900000.0 900000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 675000.0 0.0 675000.0 225000.0 0.0 225000.0 本次请款为生活垃圾清运第四季度（2024.10-12）服务费（按合同约定提前支付服务费，详情见《垃圾收运服务协议-2024》第二项第2条）费用为:225000元，本季度目前为止玖生公司履约情况较好 - 02070206 暂估工程款 02070206 1001B1100000005YMOBI 0002 生活垃圾清运 1001B1100000005YREE6 6% 12735.85 05|综合管理部 付江苏玖生环境集团有限公司生活垃圾清运第四季度（2024.10-12） 1001B1100000005YN8QA 【记录时间】2024-11-04 15:47:41,714 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322868;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK240150 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/YYGL-23-0017 宿迁金鹰天地广场停车场租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁金鹰置业有限公司 - 宿迁金鹰置业有限公司 中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行 10460101040013194 5000000.0 5000000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 1500000.0 0.0 否 1250000.0 0.0 1000000.0 250000.0 0.0 250000.0 付停车楼2季度租金 - 020205 房屋租金（营销） 020205 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4XR 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付停车楼2季度租金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 15:49:58,795 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 15:49:59,022 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 15:50:02,910 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 15:50:03,426 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-04 15:50:23,602 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 15:50:25,038 【描述】集合数量5397 【记录时间】2024-11-04 15:50:39,569 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323286;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK240150 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-24-0152 缴纳10月份税金 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 27303.62 27303.62 0.0 33 税金相关 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 27303.62 0.0 27303.62 增值税24378.23元，城建税1706.48元，教育费附加731.35元，地方教育费附加487.56元，合计27303.62元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2024-11-04 15:51:23,581 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 15:51:23,895 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 15:51:31,507 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 15:51:31,691 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 15:52:57,558 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323277;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK240495 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/YBCG-24-0035 采购合同24.10制冰机 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 南京杰灿酒店用品有限公司 - 南京杰灿酒店用品有限公司 中国银行股份有限公司南京迈皋桥支行 463763493196 25200.0 25200.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 7560.0 0.0 7560.0 制冰机货款全额25200元，现申请支付30%预付款：7560元。 是 02070503 货款（预付） 1001V8100000000LQG11 是 0.0 【记录时间】2024-11-04 15:52:57,714 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-YCJY/HTQK240495第三方系统第三方系统20241104135837202411041358372024110413583702181402第三方系统20241104135837JY0606JY0606第三方系统05cmp806制冰机货款全额25200元，现申请支付30%预付款：7560元。人民币
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否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 马鞍山港华燃气有限公司 - 马鞍山港华燃气有限公司 中国建设银行股份有限公司马鞍山湖东路支行 34001658608050340325 13782.6 13782.6 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 13782.6 0.0 13782.6 10月中厨房用气量3534立方米*3.9元（单价）=13782.6元，缴纳后领取发票 - 02011403 燃气费（管理） 1001V81000000001G4VS 0.0 【记录时间】2024-11-04 16:11:13,381 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 16:11:13,709 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 16:11:21,298 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 16:11:21,486 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 16:13:27,034 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323294;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK240284 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-24-0336 2024.10西厨燃气 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 马鞍山港华燃气有限公司 - 马鞍山港华燃气有限公司 中国建设银行股份有限公司马鞍山湖东路支行 34001658608050340325 5631.6 5631.6 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5631.6 0.0 5631.6 10月西厨房用气量1444立方米*3.9元（单价）=5631.6元，缴纳后领取发票。 因煤气公司上月抄错燃气指数，本月止码调整，结算单上用气量为负数，应缴费按实际用量缴纳，见附表。 - 02011403 燃气费（管理） 1001V81000000001G4VS 0.0 【记录时间】2024-11-04 16:14:58,575 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323287;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK240625 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/YBCG-23-0011 清洁设备维保合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 南京苏创清洁设备配套有限公司 - 南京苏创清洁设备配套有限公司 南京银行股份有限公司建邺支行 01510120210004896 10142.0 10142.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 5071.0 0.0 5071.0 5071.0 0.0 5071.0 支付2024年4月至9月PA机器维保费用，计：5071.00元。 - 02021116 设备维保（营销） 1001B1100000006DE2JV 0.0 【记录时间】2024-11-04 16:15:08,015 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323245;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK240370 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/YBCG-24-0036 空调清洗及检测 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 昆明英玛物业管理有限公司 - 昆明英玛物业管理有限公司 中国工商银行昆明金沙支行 2502123809201008318 19800.0 19800.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 19800.0 0.0 19800.0 酒店空调清洗及检测 - 02070203 货款 1001V81000000001G51N 0.0 【记录时间】2024-11-04 16:15:24,555 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322883;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/WHTQK240190 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 无合同 JKGJ-YLMR/FY-24-0196 小红书投放申请 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 郑州乍欢文化传媒有限公司 - 郑州乍欢文化传媒有限公司 中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行 1702021709200740880 20000.0 20000.0 0.0 91 机构-营销类 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20000.0 0.0 20000.0 小红书11月份投放费用20000元，按照目前投放标准申请，请领导审批。 - 020215 广告费（营销） 1001V81000000001G4Y1 0.0 【记录时间】2024-11-04 16:16:16,329 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323010;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK240269 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-24-0051 新街口医美 氐殊氐珠采购合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 上海琴素医疗科技有限公司 - 上海琴素医疗科技有限公司 招商银行股份有限公司上海宜山支行 121926975010501 200000.0 200000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 44000.0 0.0 44000.0 44000.0 0.0 44000.0 新街口医美：氐殊原135支货款44000元 否 02050218 高值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KG 是 0.0 【记录时间】2024-11-04 16:16:16,452 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 - 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 代扣 代扣 7383.5 7383.5 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7383.5 0.0 7383.5 2024.4.10扣酒店移动宽带通讯费：3400+270+2713.50+1000=7383.50元 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2024-11-04 16:34:53,592 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323122;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/WHTQK240193 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 无合同 JD-GSD/FY-24-0215 2024.3.12扣移动通讯费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 - 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 代扣 代扣 11987.0 11987.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11987.0 0.0 11987.0 2024.3.12扣酒店移动宽带通讯费：1000+7317+3400+270=11987.00元 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2024-11-04 16:35:15,265 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323121;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/WHTQK240192 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 无合同 JD-GSD/FY-24-0214 2024.2.18扣移动通讯费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 - 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 代扣 代扣 12027.0 12027.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12027.0 0.0 12027.0 2024.2.18扣酒店移动宽带通讯费：270+7357+1000+3400=12027.00元 - 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否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 - 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 代扣 代扣 7386.5 7386.5 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7386.5 0.0 7386.5 2024.7.11扣酒店移动宽带通讯费：3400+2716.50+1000+270=7386.50元 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2024-11-04 16:36:18,899 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323127;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/WHTQK240198 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 无合同 JD-GSD/FY-24-0220 2024.8.9扣移动通讯费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 - 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 代扣 代扣 4400.0 4400.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4400.0 0.0 4400.0 2024.8.9扣酒店移动宽带通讯费：3400+1000=4400.00元 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2024-11-04 16:36:31,170 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323128;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/WHTQK240199 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 无合同 JD-GSD/FY-24-0221 2024.9.12扣移动通讯费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 - 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 代扣 代扣 4400.0 4400.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4400.0 0.0 4400.0 2024.9.12扣酒店移动宽带通讯费：1000+3400=4400.00元 - 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昆明市西山区程建机电设备维修服务部 中国工商银行股份有限公司昆明日新东路支行 2502000509000026926 200000.0 200000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 17261.24 0.0 17261.24 12462.97 0.0 12462.97 付程建机电2024年7月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-11-04 16:51:27,001 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 - 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 代扣 代扣 12027.0 12027.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12027.0 0.0 12027.0 2024.1.12扣酒店移动宽带通讯费：270+7357+1000+3400=12027.00元 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2024-11-04 17:08:45,763 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323314;K2_FLAG=3;MESSAGE= NJWY/HTQK240081 529 NJWY 南京金鹰国际物业集团有限公司 合同 NJWY/GCGL-23-0006 智能电表合同权利义务转移三方协议 工程管理类 集团本部 三方合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 常州瑞信电子科技有限公司 南京金鹰科技有限公司 常州瑞信电子科技有限公司 中国农业银行股份有限公司常州永宁支行 10600201040012922 4399164.0 4399164.0 0.0 19 工程管理 01 集团本部 303706.8 53694.0 否 303706.8 0.0 250012.8 53694.0 0.0 53694.0 智能电表合同为固定单价租赁合同，每月以双方共同确认的正常使用电表数量进行租金结算： 1、经双方确认以租赁方式安装数量7956台，其他未经确认的电表，均视为赠与，不进行结算； 2、本月结算7956台中，公区用表1296台，单价7元/月/台，共计9072元，商户用表6660台，单价6.7元/月/台，共计44622元，总计53694元。明细见清单。 3、本次支付月份为2024年10月租赁费用，合计53,694元； - 02040501 供电工程费 02040501 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G50A 0.0 01|物业集团本部 付常州瑞信电子科技有限公司物业集团项目供电工程费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 17:09:58,592 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 17:09:58,797 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 17:10:02,236 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 17:10:02,719 【描述】集合数量1646 【记录时间】2024-11-04 17:10:20,751 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 17:10:22,156 【描述】集合数量5398 【记录时间】2024-11-04 17:11:30,959 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 17:11:31,244 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 17:11:40,907 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 17:11:41,083 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 17:15:28,405 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323083;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-2BD/HTQK240092 952 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 合同 KS-D-2Q-2BD/GC-23-0007 昆山金鹰D地块四期住宅以及幼儿园防火门、防火卷帘工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 江苏兴顺消防门业有限公司 - 江苏兴顺消防门业有限公司 江苏姜堰农村商业银行桥头支行 3212842801201000024841 937593.38 937593.38 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 390686.49 393364.94 否 273480.54 0.0 273480.54 275355.46 0.0 275355.46 D地块四期防火门、防火卷帘工程第三期进度款：393,364.94*70%=275,355.46元，应付金额：275,355.46元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-11-04 17:19:58,596 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 17:19:58,821 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 17:20:02,783 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 17:20:03,313 【描述】集合数量1646 【记录时间】2024-11-04 17:20:21,645 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 17:20:22,991 【描述】集合数量5398 【记录时间】2024-11-04 17:21:14,826 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 17:21:15,147 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 17:21:21,973 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 17:21:22,158 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 17:24:39,332 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323260;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/WHTQK240242 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-24-0317 2024.10餐饮美团佣金请款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 厦门三快在线科技有限公司 - 厦门三快在线科技有限公司 招商银行股份有限公司厦门分行 6232625920263895 1293.88 1293.88 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1293.88 0.0 1293.88 2024年10月餐饮美团佣金请款，金额为1293.88元。（备注：只走流程，不付款） - 02070204 服务款 1001V81000000001G51O 0.0 【记录时间】2024-11-04 17:29:58,559 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 17:29:58,819 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 17:30:01,703 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 17:30:02,258 【描述】集合数量1646 【记录时间】2024-11-04 17:30:20,254 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 17:30:21,307 【描述】集合数量5398 【记录时间】2024-11-04 17:31:14,954 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 17:31:15,267 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 17:31:22,095 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 17:31:22,273 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 17:32:30,487 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323033;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/WHTQK240121 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 无合同 WY-WYFZWHBJ/FY-24-0135 芜湖金鹰国际项目写字楼低区6号电梯对重反绳轮更换合同 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 通力电梯有限公司 - 通力电梯有限公司 花旗银行（中国）有限公司上海分行 1732030219 4796.0 4796.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4796.0 0.0 4796.0 支付芜湖金鹰国际项目导向轮费用：4796元 - 021008 维修费 021008 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55W 13% 551.75 03|金鹰国际广场 付通力电梯有限公司导向轮维修费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 17:36:30,333 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323222;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/HTQK240159 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 合同 WY-WYFZWH/WZCG-24-0024 智能化设备采购合同(芜湖商城） 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 山东一二三物联网科技有限公司 - 山东一二三物联网科技有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司济南自贸区支行 74130078801500000051 9567.0 9567.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 9567.0 0.0 9567.0 芜湖金鹰商城项目智能化设备采购，该品牌为公司集采品牌，无人配电房系统已引用，先项目根据中标价格进行合同签订。本次合同期限2024年10月31日-2025年10月30日，质保1年；2、本次采购合同含税总金额：9567元，税率13%，需预付100%合同款。 - 021008 维修费 021008 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55W 13% 1100.63 01|金鹰国际商城 付山东一二三物联网科技有限公司设备采购 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 17:37:11,349 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268483;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 17:38:18,706 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268482;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 17:39:58,555 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 17:39:58,781 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 17:40:02,033 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 17:40:02,570 【描述】集合数量1646 【记录时间】2024-11-04 17:40:20,354 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 17:40:21,750 【描述】集合数量5398 【记录时间】2024-11-04 17:41:23,407 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 17:41:23,728 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 17:41:33,314 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 17:41:33,485 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 17:44:16,548 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323288;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-TZJY/WHTQK240131 554 WY-TZJY 泰州金鹰天地投资管理有限公司 无合同 WY-TZJY/FY-24-0132 泰州仙一眼镜有限公司（G1-203A、203B）退还装修押金 营运类 分子公司 - 否 否 否 泰州金鹰天地投资管理有限公司 潘佳伟 - 潘佳伟 浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州滨江支行 6214808801032681856 16798.0 16798.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 16798.0 0.0 16798.0 仙一眼镜（G1-203A、203B）退还装修押金16798元，因“泰州仙一眼镜有限公司”公司名称及银行账户已注销，现申请装修押金款退至法人潘佳伟账户。 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 08|客户服务部 付潘佳伟（仙一眼镜）装修保证金（0241133） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 17:46:58,511 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323319;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-GLZC/WHTQK240032 282 LYG-GLZC 连云港-管理支出 无合同 LYG-GLZC/FY-24-0031 花园洗车房水费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 连云港市自来水有限责任公司 - 连云港市自来水有限责任公司 代扣 代扣 247.71 247.71 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 247.71 0.0 247.71 代缴物业洗车房水费，后期结算 - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 0.0 【记录时间】2024-11-04 17:48:53,123 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323304;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK240141 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-24-0135 缴纳10月份税款 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 5549.64 5549.64 0.0 33 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5549.64 0.0 5549.64 增值税5186.58，城建税363.06，合计5549.64. - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2024-11-04 17:49:58,540 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 17:49:58,752 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 17:50:02,208 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 17:50:02,751 【描述】集合数量1646 【记录时间】2024-11-04 17:50:23,590 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 17:50:25,016 【描述】集合数量5398 【记录时间】2024-11-04 17:51:20,103 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 17:51:20,433 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 17:51:27,570 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 17:51:27,764 【描述】集合数量155 【记录时间】2024-11-04 17:52:37,717 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323283;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSCGL/HTQK240016 601 XB-JQSCGL 南京金桥市场管理有限公司 合同 XB-JQSCGL/XBXZ-24-0002 打印服务合同 行政-信息类合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 江苏楚格科技发展有限公司 - 江苏楚格科技发展有限公司 南京银行股份有限公司南京恒嘉路支行 01240120210001884 25000.0 25000.0 0.0 29 行政信息类 01 集团本部 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 6504.35 0.0 6504.35 本次计数期间为2023年11月至2024年9月，共使用6504.35元，月均使用成本为591.30元。 - 02020102 印刷费（营销） 1001V81000000001G4XI 0.0 【记录时间】2024-11-04 17:53:15,539 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268546;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 17:58:46,672 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":590,"company_id":697,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"金桥灯饰城后楼货梯光幕采购","partnerb_card_no":"3206242501201000003042","bank_accountb":"910003","ispurchase":"1","contract_sub_type":"02","contract_type":"23","contract_sum":"1150","payment_type":"0","contract_date":"20241031","plan_payfee_date":"20241031","partnera_unit":"JY0804","billcode":"JY0804CD241031002","partnerb_unit":"307065","oper_id":10002}} 【记录时间】2024-11-04 17:58:46,714 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=268567 【记录时间】2024-11-04 17:59:58,879 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 17:59:59,103 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 18:00:01,933 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 18:00:02,471 【描述】集合数量1646 【记录时间】2024-11-04 18:00:19,708 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 18:00:21,135 【描述】集合数量5398 【记录时间】2024-11-04 18:01:22,291 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 18:01:22,569 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 18:01:29,940 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 18:01:30,131 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-04 18:05:27,488 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268555;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 18:09:58,486 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 18:09:58,703 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 18:10:01,849 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 18:10:02,401 【描述】集合数量1646 【记录时间】2024-11-04 18:10:20,735 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 18:10:22,292 【描述】集合数量5398 【记录时间】2024-11-04 18:11:20,435 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 18:11:20,741 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 18:11:28,673 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 18:11:28,873 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-04 18:13:06,531 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320230;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240233 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/GCGL-24-0056 南京金鹰世界B11层加装空调合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 中环科建设有限公司 - 中环科建设有限公司 中国工商银行涟水县支行 1110060109000050918 16000.0 16000.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 15200.0 0.0 15200.0 南京金鹰世界B11层加装空调15,200.00元 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX003 品质提升 1001V81000000001G55W 1321.1 09|物业公司 付中环科建设有限公司品质提升维修费 1001B1100000006ZFMO9 【记录时间】2024-11-04 18:15:31,737 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323329;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK240154 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-24-0161 马鞍山金鹰天地项目住宅2024年10月电费 工程类 分子公司 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司 国网安徽省电力有限公司 - 国网安徽省电力有限公司 中国工商银行股份有限公司合肥雷锋支行 9558851302001112448 8265.61 8265.61 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8265.61 0.0 8265.61 马鞍山金鹰天地项目住宅2024年10月电费，计8265.61元。 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 13% 0.0 05|大物业 付国网安徽省电力有限公司住宅电费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 18:15:37,400 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320506;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 18:16:49,152 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323330;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK240155 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-24-0160 马鞍山金鹰天地广场2024年10月份（20号-31号）电费 工程类 分子公司 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司 国网安徽省电力有限公司 - 国网安徽省电力有限公司 中国工商银行股份有限公司合肥雷锋支行 9558851302001100393 712311.4 712311.4 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 712311.4 0.0 712311.4 马鞍山金鹰天地广场2024年10月份（20号-31号）电费，计712311.40元。 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 13% 81947.33 05|大物业 付国网安徽省电力有限公司2024.10.20-2024.10.30电费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 18:18:45,624 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323328;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK240153 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-24-0162 马鞍山金鹰天地广场2024年10月份水费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 马鞍山首创水务有限责任公司 - 马鞍山首创水务有限责任公司 中国工商银行马鞍山花山支行 1306020729300025220 94894.8 94894.8 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 94894.8 0.0 94894.8 马鞍山金鹰天地广场2024年10月份水费，计94894.80元。 - 021009 水费（物业） 021009 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55X 3% 0.0 05|大物业 付马鞍山首创水务有限责任公司10月份水费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 18:19:58,485 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 18:19:58,701 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 18:20:01,403 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 18:20:01,926 【描述】集合数量1646 【记录时间】2024-11-04 18:20:19,211 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 18:20:20,629 【描述】集合数量5398 【记录时间】2024-11-04 18:20:33,281 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322837;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240265 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/GCGL-24-0038 南京金鹰世界货运通道入口排水沟基础修复合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京大全实业有限责任公司 - 南京大全实业有限责任公司 中国银行股份有限公司南京中央门支行 511858192654 3573.02 3573.02 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 3394.37 0.0 3394.37 金鹰世界货运通道入口排水沟基础修复费3,394.37 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G55W 295.1 09|物业公司 付南京大全实业有限责任公司零星维修维修费 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2024-11-04 18:21:13,024 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 18:21:13,335 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 18:21:20,255 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 18:21:20,440 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-04 18:21:35,568 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323336;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK240146 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-24-0153 2024年9月麓院项目临时电费 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司 中国工商银行连云港幸福路分理处 1107010009295598119 19437.61 19437.61 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 19437.61 0.0 19437.61 2024年9月麓院项目临时电费19437.61元，其中南通四建18437.61元，千域达1000元。 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2024-11-04 18:23:29,402 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323327;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK240152 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-24-0163 马鞍山金鹰天地广场2024年10月份燃气费 工程类 分子公司 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司 马鞍山港华燃气有限公司 - 马鞍山港华燃气有限公司 中国建设银行股份有限公司马鞍山湖东路支行 34001658608050340325 32678.1 32678.1 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 32678.1 0.0 32678.1 马鞍山金鹰天地广场2024年10月份燃气费，计32678.10元。 - 021603 燃气费成本 021603 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2M6 9% 2698.19 05|大物业 付马鞍山港华燃气有限公司10月份燃气费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 18:24:49,572 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322823;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240264 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/GCGL-24-0007 旋转门系统维修与保养合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 上海穆弗思设备工程有限公司 - 上海穆弗思设备工程有限公司 中国农业银行股份有限公司上海东开支行 0380132004006199 4 84000.0 84000.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 21000.0 0.0 21000.0 21000.0 0.0 21000.0 旋转门系统维修与保养费用21,000.00元 - 021020 设备维保 021020 099 其他 1001V81000000001G56E 6% 1188.68 09|物业公司 付上海穆弗思设备工程有限公司其他设备维保 1001B1100000005YN4E9 【记录时间】2024-11-04 18:27:40,298 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323285;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK240375 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/GLZC-24-0003 昆明酒店-员工宿舍租赁合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 昆明市五华区昱谷旅社 - 昆明市五华区昱谷旅社 昆明市盘龙区农村信用合作联社龙泉信用社 0200049369752012 195000.0 195000.0 0.0 108 员工宿舍及相关费用 02 成员酒店 146250.0 0.0 否 196300.0 0.0 146250.0 50050.0 0.0 50050.0 申请支付五华区昱谷旅社A501及1001员工宿舍（2024.8-2024.10）租金50050元 - 020109 房屋租金（管理） 1001V81000000001G4VK 0.0 【记录时间】2024-11-04 18:29:27,745 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=313960;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-TZJY/HTQK240065 554 WY-TZJY 泰州金鹰天地投资管理有限公司 合同 WY-TZJY/GCGL-23-0004 泰州金鹰街区2023年电梯维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 泰州金鹰天地投资管理有限公司 华升富士达电梯有限公司江苏分公司 - 华升富士达电梯有限公司江苏分公司 中国工商银行股份有限公司南京奥体支行 4301019019100067183 103500.0 103500.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 77625.0 0.0 77625.0 25875.0 0.0 25875.0 支付泰州金鹰街区电梯维保费（2024.2-4月） - 02070204 服务款 02070204 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51O 6% 1464.62 04|工程技术部 付华升富士达电梯有限公司江苏分公司2024.02.01-2024.04.30电梯维保费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 18:29:58,606 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 18:29:58,820 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 18:30:02,120 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 18:30:02,680 【描述】集合数量1646 【记录时间】2024-11-04 18:30:21,575 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-04 18:30:23,154 【描述】集合数量5398 【记录时间】2024-11-04 18:31:23,870 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-04 18:31:24,217 【描述】集合数量731 【记录时间】2024-11-04 18:31:31,251 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-04 18:31:31,437 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-04 18:35:31,448 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323070;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK240220 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 无合同 WY-NJSQ/FY-24-0212 支付宿迁项目2024年纯净水费用 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁市百乐食品有限公司 - 宿迁市百乐食品有限公司 中国工商银行宿迁市八一路支行 1116020109300106244 2478.0 2478.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2478.0 0.0 2478.0 支付宿迁项目2024年纯净水费用，金鹰天地2226元、南苑156元、北苑96元。 - 02020105 其他办公费（营销） 02020105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4XM 1% 24.53 01|金鹰天地广场商业街 付宿迁市百乐食品有限公司物业集团项目其他办公费（营销） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-04 18:36:49,395 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323247;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK240623 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/GLZC-24-0003 管事日常清洁外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 1209600.0 1209600.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 50400.0 0.0 否 200250.0 0.0 200250.0 50400.0 0.0 50400.0 马鞍山金鹰尚美酒店2024.10.01-2024.10.31管事外包请款，发票金额50400元，实付金额50400元。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2024-11-04 18:37:21,359 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268555;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-04 18:39:58,446 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 18:39:58,664 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 18:40:01,706 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-04 18:40:02,258 【描述】集合数量1646 【记录时间】2024-11-04 18:40:12,566 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323300;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK241054 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/YBCG-24-0030 2024年南京金鹰世界G酒店项目灭火器采购合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 江苏宁合建设集团有限公司 - 江苏宁合建设集团有限公司 中国建设银行股份有限公司南京城南支行 32001595036050000610 37080.02 37080.02 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 11124.01 0.0 11124.01 24102.01 0.0 24102.01 灭火器验收合格，支付剩余65%货款：24102.01元 是 02013011 保安消防费 1001B1100000006DE2JD 是 0.0 【记录时间】2024-11-04 18:40:12,720 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-JYJY/HTQK241054第三方系统第三方系统202411041518132024110415181320241104151813Z0035272第三方系统20241104151813JY0615JY0615第三方系统5130cmp806灭火器验收合格，支付剩余65%货款：24102.01元人民币
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1.3622073496E8 1.3622073496E8 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1.1546249444E8 2222271.9 是 8.641887324E7 988391.3 8.543048194E7 1844697.0 111712.16 1732984.84 本次进度款施工单位申报金额5,029,891.17元，审核金额1,844,697.00元，核减3,185,194.17元，水电费扣除-111,712.16元，实付金额：1,732,984.84 元。主要核减原因：1、现场工程量核减；2、施工单位进度款重复上报；3、合同外新增项暂不记取；4、安装工程现场进度缓慢，根据工程部意见本期请款暂不计入。明细详见附件，请领导审批! - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-11-04 19:06:36,833 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323309;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/WHTQK240264 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 无合同 JD-YNKM/FY-24-0276 报携程暑假金字塔置换 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 上海赫程国际旅行社有限公司 - 上海赫程国际旅行社有限公司 中国工商银行股份有限公司上海市桂林路支行 1001294809200130726 5172.0 5172.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5172.0 0.0 5172.0 报携程暑假金字塔置换（P3) （此款项不用支付，房间已置换) - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2024-11-04 19:09:58,399 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-04 19:09:58,584 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-04 19:10:01,329 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