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0.0 17427.0 集团领导: 凯恩特项目申请支付南京恒宇酒店用品制造有限公司2024.10月已交付入库南京地区项目晶面养护材料费用共计17427元，请审核，谢谢！ 否 02050120 物业材料采购 02050120 是 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006DE2KA 13% 2004.88 01|本部 付南京恒宇酒店用品制造有限公司晶面养护费物业材料采购 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2024-11-06 07:44:32,710 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
WY-KET/HTQK240307第三方系统第三方系统20241104105942202411041059422024110410594202180442第三方系统20241104105942JY0523JY0523第三方系统01cmp806集团领导: 凯恩特项目申请支付南京恒宇酒店用品制造有限公司2024.10月已交付入库南京地区项目晶面养护材料费用共计17427元，请审核，谢谢！人民币
1WY-KET/WZCG-24-0002JY0523CD24092500117427.00 【记录时间】2024-11-06 07:44:33,916 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000088PHA5 Y 【记录时间】2024-11-06 07:44:33,916 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-11-06 08:10:39,906 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322930;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK240210 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-24-0224 2024年金鹰申7月、8月、9月生日津贴 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 金鹰申集团有限公司 - 金鹰申集团有限公司 中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行 31001509600056008476 100.0 100.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 翁晓岚（8月），100元生日津贴/人，共计100元 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2024-11-06 08:11:06,767 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322931;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK240211 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-24-0225 2024年金鹰申10月、11月、12月生日津贴 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 金鹰申集团有限公司 - 金鹰申集团有限公司 中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行 31001509600056008476 200.0 200.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 200.0 吴雯婷(11月),，黄耀枫(10月)，每人100元生日津贴，共200元 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2024-11-06 08:14:27,740 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323409;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK240216 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-24-0231 2024年10月上海项目员工餐费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 金鹰申集团有限公司 - 金鹰申集团有限公司 中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行 31001509600056008476 2445.0 2445.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2445.0 0.0 2445.0 2024年10月上海项目员工餐费 - 0206010213 职工餐费 1001B1100000006DE2L5 0.0 【记录时间】2024-11-06 08:14:40,174 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323408;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK240215 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-24-0232 2024年10月上海项目员工子女费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 金鹰申集团有限公司 - 金鹰申集团有限公司 中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行 31001509600056008476 60.0 60.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 60.0 上海项目2024年10月员工独生子女费60元，30元/人（翁晓岚、黄耀枫），合计60元。 - 0206010211 独生子女费用 1001B1100000006DE2L3 0.0 【记录时间】2024-11-06 08:22:21,727 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323256;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240306 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-23-0027 2024年顺丰快递服务合同续签 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 江苏顺丰速运有限公司 - 江苏顺丰速运有限公司 中国工商银行股份有限公司南京竹山路支行 4301029219100128119 7200.0 7200.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 3493.0 0.0 3493.0 364.0 0.0 364.0 集团领导 凯恩特项目2024年10月快递邮寄费用364元，详见明细，请审批，谢谢！ - 02010103 快递邮寄费（管理） 02010103 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V6 6% 20.6 01|本部 付江苏顺丰速运有限公司物业集团项目快递邮寄费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 08:23:13,950 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268449;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 08:25:00,913 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322620;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240331 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/YYGL-24-0011 昆山金鹰物业员工宿舍租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 刘玲芳 - 刘玲芳 昆山农村商业银行股份有限公司震川支行 6231326010003155422 40800.0 40800.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 10200.0 0.0 10200.0 10200.0 0.0 10200.0 支付协孚锦园宿舍第二季度房屋租金共10200元。 - 020205 房屋租金（营销） 020205 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4XR 0.0 05|写字楼 付协孚锦园宿舍第二季度房屋租金（刘玲芳） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 08:27:03,201 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322637;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240332 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/YYGL-23-0031 昆山金鹰公馆外包保洁服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 江苏洁华企业管理服务有限公司 - 江苏洁华企业管理服务有限公司 中国农业银行股份有限公司南通人民东路支行 10716001040019690 642185.67 642185.67 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 508396.96 46182.35 410611.7 53515.47 1101.84 52413.63 公馆保洁2024.9.1-2024.9.30服务费支付，应付53515.47元，扣款1101.84元（其中缺岗扣款531.84元，漏打卡迟到早退扣款270元，服务质量扣款400元，锦旗奖励100元），实付52413.63元，此费用在预算内。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 6% 2966.81 03|金鹰国际公馆 付公馆保洁2024.9.1-2024.9.30服务费（江苏洁华企业） 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-11-06 08:27:26,536 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268449;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 08:27:43,429 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268661;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 08:27:56,524 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323144;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240349 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/YYGL-24-0016 昆山金鹰公馆四害消杀外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 江苏御猫清洁服务有限公司 - 江苏御猫清洁服务有限公司 交通银行昆山紫竹路支行 391680666018011108895 3125.0 3125.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 3125.0 0.0 3125.0 公馆四害消杀2024.7.1-9.30服务费支付，应付3125元，实付3125元，在预算内。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0006 灭鼠蚊蝇费 1001B1100000006QI2XF 6% 176.89 03|金鹰国际公馆 付公馆四害消杀2024.7.1-9.30服务费（江苏御猫清洁服务） 1001B1100000005YN8QF 【记录时间】2024-11-06 08:28:21,969 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268660;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 08:28:26,311 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322587;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/WHTQK240408 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 无合同 WY-NJKS/FY-24-0402 退尚媛媛水电费 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 尚媛媛 - 尚媛媛 招商银行股份有限公司吴江支行 6214835264636323 2642.18 2642.18 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2642.18 0.0 2642.18 昆山街区商铺(路边羊烧烤酒场)2024.9.1-2024.9.30期间共产生水电费2642.18元,在2024.10.21已将该笔款项支付完成,在2024.10.23又支付了2642.18元,现申请将该笔费用退还至尚媛媛账户 - 020228 其他（营销） 020228 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4YE 0.0 04|街区物业部 付昆山街区商铺(路边羊烧烤酒场)重复打款（尚媛媛） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 08:28:53,572 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268629;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 08:29:49,688 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268651;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 08:29:55,031 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 08:29:55,270 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 08:30:00,651 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 08:30:01,163 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 08:30:20,094 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322879;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK240218 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 无合同 WY-NJSQ/FY-24-0210 退绿化合同履约保证金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁市春雨园林工程有限公司 - 宿迁市春雨园林工程有限公司 中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行 460301040016896 1648.0 1648.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1648.0 0.0 1648.0 绿化合同于2024年10月15日到期,退还履约保证金 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付宿迁市春雨园林工程有限公司物业集团项目履约保证金（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 08:30:22,773 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 08:30:24,214 【描述】集合数量5402 【记录时间】2024-11-06 08:31:33,746 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 08:31:34,147 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 08:31:42,437 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 08:31:42,686 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 08:33:07,885 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=267961;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 08:35:09,185 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323381;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK240218 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-24-0229 盐城金鹰天地项目2024年10月住宅员工餐补费用 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 - 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城城南支行 32001735038059118899 450.0 450.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 450.0 0.0 450.0 此费用为盐城金鹰天地项目2024年10月份住宅员工餐补费用，合计450元。 - 0206010213 职工餐费 0206010213 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L5 0.0 12|住宅物业 付盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司物业集团项目职工餐费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 08:39:16,829 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323301;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK240216 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-24-0226 盐城金鹰奥莱项目2024年10月物业员工餐费 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 - 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城城南支行 32001735038059118899 4200.0 4200.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4200.0 0.0 4200.0 此费用为盐城金鹰奥莱项目2024年10月物业员工餐补请款，费用共计4200元，无违规扣款，正常请款，请领导审批，谢谢！ - 0206010213 职工餐费 0206010213 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L5 0.0 11|奥莱管理处 付盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司物业集团项目职工餐费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 08:39:54,954 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 08:39:55,243 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 08:39:59,072 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 08:39:59,686 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 08:40:18,740 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 08:40:20,167 【描述】集合数量5402 【记录时间】2024-11-06 08:40:51,677 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323231;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/HTQK240042 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 合同 WY-WYZCNT/YYGL-24-0003 南通金鹰世界营销中心外包保洁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 江苏馨佳得苑物业服务有限公司 - 江苏馨佳得苑物业服务有限公司 江苏银行股份有限公司淮安华淮支行 80602004900092309 157352.4 157352.4 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 78676.2 1100.0 64513.5 13112.7 150.0 12962.7 南通金鹰世界10月份外包保洁应付款13112.7元-150元（不合格处罚单）=12962.7元（实际付款），履约情况符合营销中心要求 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G56F 0.0 01|尚湖花园 付江苏馨佳得苑物业服务有限公司物业集团项目保洁及垃圾清运费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 08:41:22,213 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 08:41:22,521 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 08:41:31,729 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 08:41:31,918 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 08:43:01,058 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=28629;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 08:43:01,066 【描述】调用SyncContactToZhaoCai:传入参数contact_id=28629 【记录时间】2024-11-06 08:43:34,130 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=28628;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 08:43:34,131 【描述】调用SyncContactToZhaoCai:传入参数contact_id=28628 【记录时间】2024-11-06 08:43:49,277 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=28625;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 08:43:49,277 【描述】调用SyncContactToZhaoCai:传入参数contact_id=28625 【记录时间】2024-11-06 08:44:05,959 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=28630;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 08:44:05,959 【描述】调用SyncContactToZhaoCai:传入参数contact_id=28630 【记录时间】2024-11-06 08:45:35,909 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268447;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 08:46:23,691 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=259718;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 08:49:54,934 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 08:49:55,143 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 08:49:58,187 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 08:49:58,557 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323119;K2_FLAG=2;MESSAGE= YC-A1-ZQ/WHTQK240018 92 YC-A1-ZQ 盐城A1地块 无合同 YC-A1-ZQ/FY-24-0017 盐城奥莱自持商户毕凡电费请款 营销类费用 项目经办 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 交通银行股份有限公司盐城城南支行 329899991013000014740 10000.0 10000.0 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 公司领导: 盐城金鹰奥莱项目街区自持商户毕凡于2024年10月22日向房产账户转了一笔10000的款项，此笔费用实际用途是电费，现申请由房产代为转账至物业账户。 - 0207010105 内部往来款-能源费 1001B1100000006DE2LD 0.0 【记录时间】2024-11-06 08:49:58,723 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 08:50:18,730 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 08:50:20,193 【描述】集合数量5402 【记录时间】2024-11-06 08:51:25,925 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 08:51:26,313 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 08:51:34,447 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 08:51:34,703 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 08:59:22,813 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":141,"company_id":162,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"珠江壹号-防火门采购安装20241105-汉朝","partnerb_card_no":"32050159416700001597","bank_accountb":"040359","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"4687","payment_type":"0","contract_date":"20241105","plan_payfee_date":"20241105","partnera_unit":"JY0604","billcode":"JY0604CD241105006383","partnerb_unit":"0401864","oper_id":10002}} 【记录时间】2024-11-06 08:59:23,003 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=268673 【记录时间】2024-11-06 08:59:55,121 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 08:59:55,434 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 08:59:59,633 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 09:00:00,310 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 09:00:23,631 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=28099;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 09:00:24,414 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 09:00:25,732 【描述】集合数量5405 【记录时间】2024-11-06 09:00:33,339 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=28097;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 09:00:53,542 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=28095;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 09:01:44,658 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 09:01:45,033 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 09:01:52,344 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323334;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-WYZCNT/HTQK240043 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 合同 NJWY/WZCG-23-0006 2023-2025年金鹰物业非西装衬衫类服装集采合同 物资采购类 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京蝶创服饰有限公司 - 南京蝶创服饰有限公司 招商银行股份有限公司南京弘阳支行 125906299810802 506264.0 506264.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 150675.0 0.0 143541.0 370.0 0.0 370.0 付南通尚湖花园项目24年秋冬客服管家工服340元。 否 02011208 制服（管理） 02011208 是 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2J7 0.0 01|尚湖花园 付南京蝶创服饰有限公司物业集团项目制服（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 09:01:54,082 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 09:01:54,333 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 09:02:52,687 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322537;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2020-39/HTQK240001 1892 JGJ-2020-39 工程公司_昆山金鹰D地块住宅项目三期2#楼、7#楼、12#楼公共部位装饰工程 合同 JGJ-2020-39/JGJ-20-0011 昆山D地块住宅三期公共区域装饰工程皮革硬包采购安装合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 苏州市九龙墙纸布艺家居有限公司 - 苏州市九龙墙纸布艺家居有限公司 交通银行苏州分行石路支行 325602000018000592031 65922.0 65922.0 50902.77 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 50902.77 否 0.0 0.0 0.0 48357.63 0.0 48357.63 结算款：50,902.77*95%=48,357.63元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-11-06 09:04:01,423 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=321934;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYAZ-09/HTQK240005 1973 JYAZ-09 珠江路金鹰改造 合同 JYAZ-09/GC-24-0001 珠江壹号酒店餐厅升级改造工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京以利亚装饰工程有限公司 - 南京以利亚装饰工程有限公司 兴业银行股份有限公司南京分行河西支行 409520100100023151 1621813.16 1621813.16 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 419921.05 否 0.0 0.0 0.0 293944.73 0.0 293944.73 本次申请9月施工进度款293944.73元，按合同约定应支付70%，即完成9月份产值419921.05*70%=293944.73元 支付方式：现金支付 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2024-11-06 09:08:26,148 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323369;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/HTQK240131 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 合同 JKGJ-GLZC/XZWZ-22-0013 医管公司日常保洁合作协议 行政类物资合同 健康本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京洁易得物业管理有限公司 - 南京洁易得物业管理有限公司 南京银行股份有限公司大行宫支行 01210120420007159 984800.0 984800.0 0.0 115 健康-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 否 962601.55 0.0 922777.55 2400.0 0.0 2400.0 1、10月份医疗垃圾管理费，实际结算金额：2400元。 - 02012207 清洁卫生费（管理） 1001B1100000006DE2JC 0.0 【记录时间】2024-11-06 09:09:10,366 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323373;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/HTQK240132 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 合同 JKGJ-GLZC/-24-0008 健康中心保安外包服务合同 健康-本部合同类 一般合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 江苏民乐保安服务有限公司 - 江苏民乐保安服务有限公司 中国工商银行南京雨花西路支行 4301017509100138321 261600.0 261600.0 0.0 115 健康-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 否 141302.0 0.0 133580.0 14800.0 0.0 14800.0 1、本月形象岗应出勤27天，夜班岗应出勤31天，两人满勤； 2、实际结算费用：14800元。 - 02013011 保安消防费 1001B1100000006DE2JD 0.0 【记录时间】2024-11-06 09:09:54,905 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 09:09:55,201 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 09:09:59,569 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 09:10:00,139 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 09:10:19,846 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 09:10:21,193 【描述】集合数量5405 【记录时间】2024-11-06 09:10:24,190 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323367;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/HTQK240130 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 合同 JKGJ-GLZC/XZWZ-22-0013 医管公司日常保洁合作协议 行政类物资合同 健康本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京洁易得物业管理有限公司 - 南京洁易得物业管理有限公司 南京银行股份有限公司大行宫支行 01210120420007159 984800.0 984800.0 0.0 115 健康-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 否 937047.55 0.0 922777.55 25554.0 0.0 25554.0 1、实际出勤5人（含保洁主管），本月满勤27天，3个人满勤，1人出勤26天，1人出勤24天，共扣款696元； 2、因10月8日上午19楼保洁穿着工作服乘坐客梯扣款50元； 3、因10月6日PA工在工作时间睡岗扣款200元； 4、实际结算金额：25554元。 - 02012207 清洁卫生费（管理） 1001B1100000006DE2JC 0.0 【记录时间】2024-11-06 09:11:24,945 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 09:11:25,366 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 09:11:33,501 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 09:11:33,759 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 09:16:01,845 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323345;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240459 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0455 产后护理中心客户孙誉珈退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 洪波 - 洪波 招商银行股份有限公司南京弘阳支行 6214860251666661 4106.65 4106.65 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4106.65 0.0 4106.65 产后护理中心客户孙誉珈退押金4106.65元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-11-06 09:17:19,744 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323433;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/HTQK240263 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 合同 JYSJ-MYHL/-24-0006 河西月子中心洗衣房外包服务合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 南京洁易得物业管理有限公司 - 南京洁易得物业管理有限公司 南京银行股份有限公司大行宫支行 01210120420007159 209000.0 209000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 104520.0 0.0 104520.0 17420.0 0.0 17420.0 10月洗衣房保洁费用：17420元 - 021709 清洁卫生绿化费（成本） 1001B1100000006DE2MH 0.0 【记录时间】2024-11-06 09:17:56,605 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323426;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240447 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0440 产后护理中心客户沈梦琦退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 沈梦琦 - 沈梦琦 中国建设银行股份有限公司南京城东支行 6217001370017021478 4234.58 4234.58 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4234.58 0.0 4234.58 客户已签约金鹰月雅28天，9/25日入所，10/23日离所； - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-11-06 09:18:32,205 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323415;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/HTQK240261 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 合同 JYSJ-MYHL/-24-0013 河西月子中心保安外包服务合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 江苏民乐保安服务有限公司 - 江苏民乐保安服务有限公司 中国工商银行南京雨花西路支行 4301017509100138321 168000.0 168000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 42000.0 0.0 42000.0 7000.0 0.0 7000.0 河西10月安保费用7000元 - 02013011 保安消防费 1001B1100000006DE2JD 0.0 【记录时间】2024-11-06 09:19:28,800 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":146,"company_id":168,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"国际酒店LED维修20241106-新瑞景","partnerb_card_no":"153382006","bank_accountb":"120061","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"800","payment_type":"0","contract_date":"20241105","plan_payfee_date":"20241105","partnera_unit":"JY0608","billcode":"JY0608CD241105016603","partnerb_unit":"311933","oper_id":10002}} 【记录时间】2024-11-06 09:19:28,846 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=268677 【记录时间】2024-11-06 09:19:55,304 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 09:19:55,517 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 09:20:00,089 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 09:20:00,612 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 09:20:01,329 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323473;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240450 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0443 产后护理中心客户刘昭君退订金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 刘昭君 - 刘昭君 交通银行南京迈皋桥支行 6222620210037280269 9800.0 9800.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9800.0 0.0 9800.0 客户已签约金鹰月安42天，现改变备孕想法，申请退订金。 - 02070310 退月子套餐账户 1001B1100000006EZLR8 0.0 【记录时间】2024-11-06 09:20:21,455 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 09:20:22,780 【描述】集合数量5406 【记录时间】2024-11-06 09:21:12,433 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":145,"company_id":167,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"尚美酒店尼斯木纹踢脚线20241106-浦荣","partnerb_card_no":"93050154740009793","bank_accountb":"170003","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"1153.6","payment_type":"0","contract_date":"20241105","plan_payfee_date":"20241105","partnera_unit":"JY0607","billcode":"JY0607CD241105011818","partnerb_unit":"307731","oper_id":10002}} 【记录时间】2024-11-06 09:21:12,479 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=268679 【记录时间】2024-11-06 09:21:26,251 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 09:21:26,562 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 09:21:34,620 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323226;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/HTQK240128 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 合同 JKGJ-GLZC/XZWZ-22-0013 医管公司日常保洁合作协议 行政类物资合同 健康本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京洁易得物业管理有限公司 - 南京洁易得物业管理有限公司 南京银行股份有限公司大行宫支行 01210120420007159 984800.0 984800.0 0.0 115 健康-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 否 922777.55 0.0 922777.55 14270.0 0.0 14270.0 1、新街口医管支付洁易得物业管理有限公司2024年10月保洁费14270元； 2、合同约定保洁单价4790元/人，保洁人数3人，应付费用14370元； 3、卫生评估达标，3名保洁10月份考勤均为满勤，因未遵守工作纪律扣款100元，实际结算金额14270元。 - 02012207 清洁卫生费（管理） 1001B1100000006DE2JC 0.0 【记录时间】2024-11-06 09:21:35,759 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 09:21:35,942 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 09:23:33,450 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10565;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 09:23:46,957 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323479;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240453 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0446 产后护理中心客户叶琪退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 田同萍 - 田同萍 中国农业银行股份有限公司南京华荣支行 6228480395426390872 4139.7 4139.7 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4139.7 0.0 4139.7 客户已签约金鹰月安28天，参加5月活动减7888，9/29日入所，10/27日离所； - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-11-06 09:24:20,769 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323477;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240452 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0445 产后护理中心客户朱佳奕退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 朱佳奕 - 朱佳奕 招商银行股份有限公司南京城西支行 6214850250444095 4604.0 4604.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4604.0 0.0 4604.0 客户已签约金鹰月雅42天，9/23入所，11/4日离所； - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-11-06 09:25:28,527 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323475;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240451 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0444 产后护理中心客户杜贞退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 杜伟 - 杜伟 交通银行南京广州路支行 6222620210010618550 7936.05 7936.05 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7936.05 0.0 7936.05 客户已签约金鹰月安28天，10/7日入所，11/4日离所；宝妈10.7号入住，宝宝黄疸高住院于10.12入住，退还5天宝宝护理费为：3107元；退押金：4829.05元，退宝宝未服务费用3107元，共计退款7936.05元； - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-11-06 09:26:07,820 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323419;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/HTQK240262 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 合同 JYSJ-MYHL/-23-0028 河西母婴产后护理中心租赁车合作协议 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 贝司特商旅文化发展（江苏）有限公司 - 贝司特商旅文化发展（江苏）有限公司 北京银行股份有限公司南京大光路支行 20000049079400044707684 280000.0 280000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 151543.0 0.0 151543.0 10180.0 0.0 10180.0 10月贝司特租车费用：10180元 - 02070204 服务款 1001V81000000001G51O 0.0 【记录时间】2024-11-06 09:26:36,139 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323470;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK240265 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-23-0008 产康佳澜产康仪耗材采购合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京佳澜健康管理有限公司 - 南京佳澜健康管理有限公司 中国银行股份有限公司南京方山支行 502774000964 50000.0 50000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 47300.0 0.0 47300.0 3600.0 0.0 3600.0 10月产康佳澜耗材货款：3600元 否 02050217 低值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KF 是 0.0 【记录时间】2024-11-06 09:26:36,318 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JKGJ-MYHL/HTQK240265第三方系统第三方系统20241105160908202411051609082024110516090802121932第三方系统20241105160908JY1005JY1005第三方系统14cmp80610月产康佳澜耗材货款：3600元人民币
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JKGJ-MYHL/HTQK240267第三方系统第三方系统20241105170353202411051703532024110517035302206012第三方系统20241105170353JY1005JY1005第三方系统15cmp806新街口月子10月货款，合计金额3630元。先货后款。人民币
1JKGJ-MYHL/-23-0004JY1005CD2410210203630.00 【记录时间】2024-11-06 09:28:38,687 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000088PJ4E Y 【记录时间】2024-11-06 09:28:38,687 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-11-06 09:29:03,388 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323486;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK240268 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-24-0030 新街口产后护理中心布草洗涤服务协议 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京市江宁区溪之泉洗涤服务中心 - 南京市江宁区溪之泉洗涤服务中心 南京银行股份有限公司铁心桥支行 0191230000001920 200000.0 200000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 25701.16 0.0 19391.04 6350.94 0.0 6350.94 10月份布草洗涤费用缺件扣款1051.82元，实际应付6350.94元； - 021706 健康-洗涤费 1001B1100000006DE2ME 0.0 【记录时间】2024-11-06 09:29:55,080 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 09:29:55,299 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 09:29:59,873 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 09:30:00,381 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 09:30:24,445 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 09:30:25,834 【描述】集合数量5407 【记录时间】2024-11-06 09:31:40,078 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 09:31:40,387 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 09:31:50,300 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 09:31:50,483 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 09:32:49,477 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323531;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/HTQK240271 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 合同 109/KJCG-23-0084 食材框架协议(2024.12.31)-南京乔竹 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京乔竹商贸有限公司 - 南京乔竹商贸有限公司 中国工商银行南京察哈尔路支行 4301011209100145376 300000.0 300000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 237636.72 1715.2 235921.52 1100.0 0.0 1100.0 申请支付【乔竹】2024年10月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-11-06 09:32:49,658 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-GSD/HTQK240271第三方系统第三方系统2024110609100720241106091007202411060910071047772第三方系统20241106091007JY0603JY0603第三方系统07cmp806申请支付【乔竹】2024年10月货款人民币
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JD-GSD/HTQK240270第三方系统第三方系统20241106090609202411060906092024110609060902155102第三方系统20241106090609JY0603JY0603第三方系统07cmp806申请支付【千千】2024年10月货款人民币
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JD-GSD/HTQK240272第三方系统第三方系统2024110609155020241106091550202411060915503017352第三方系统20241106091550JY0603JY0603第三方系统07cmp806申请支付【太古】2024年10月货款，账面金额2352，发票金额为2318，以实际发票金额为准进行付款。人民币
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江苏同弘机电工程有限公司 招商银行股份有限公司南京鼓楼支行 125911054310101 91200.0 91200.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 45600.0 0.0 45600.0 22800.0 0.0 22800.0 尊敬的领导您好： 连云港金鹰花园一期二期电梯24台2024年5月21至2024年8月20日费用22800.00元。请领导审批！谢谢！ - 021020 设备维保 021020 1001B1100000005YMOBK 003 电梯维保费 1001V81000000001G56E 6% 1290.57 02|金鹰国际花园 付江苏同弘机电工程有限公司电梯维保费设备维保 1001B1100000005YN4D5 【记录时间】2024-11-06 09:39:58,854 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 09:39:59,368 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 09:40:21,799 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 09:40:23,229 【描述】集合数量5407 【记录时间】2024-11-06 09:40:28,861 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323515;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240235 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0242 连云港金鹰花园10号楼1单元南梯变频器 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 江苏同弘机电工程有限公司 - 江苏同弘机电工程有限公司 招商银行股份有限公司南京鼓楼支行 125911054310101 3500.0 3500.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3500.0 0.0 3500.0 尊敬的领导您好： 连云港金鹰花园10号楼1单元电梯变频器主板问题故障维修费用（公区收益）支出3500.00元。请领导审批！谢谢！ - 021008 维修费 021008 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55W 13% 402.65 02|金鹰国际花园 付江苏同弘机电工程有限公司物业集团项目维修费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 09:40:38,778 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323516;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240236 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0243 连云港金鹰花园2号楼1单元北梯 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 江苏同弘机电工程有限公司 - 江苏同弘机电工程有限公司 招商银行股份有限公司南京鼓楼支行 125911054310101 5520.0 5520.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5520.0 0.0 5520.0 尊敬的领导您好： 连云港金鹰花园2号楼1单元电梯轿顶反绳轮维修费用（公区收益）支出5520.00元。请领导审批！谢谢！ - 021008 维修费 021008 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55W 0.0 02|金鹰国际花园 付江苏同弘机电工程有限公司物业集团项目维修费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 09:40:56,929 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323517;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/HTQK240119 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 合同 WY-NJLYG/GCGL-23-0014 连云港金鹰花园通力26部电梯维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 通力电梯有限公司徐州分公司 - 通力电梯有限公司徐州分公司 中国建设银行股份有限公司徐州永安支行 32001718336052510345 98800.0 98800.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 49400.0 0.0 49400.0 24700.0 0.0 24700.0 尊敬的领导您好： 连云港金鹰花园三期电梯26台2024年5月21至2024年8月20日费用24700.00元。请领导审批！谢谢！ - 021020 设备维保 021020 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G56E 0.0 02|金鹰国际花园 付通力电梯有限公司徐州分公司物业集团项目设备维保 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 09:41:34,415 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 09:41:34,722 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 09:41:42,831 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 09:41:43,011 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 09:43:24,581 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323412;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/WHTQK240090 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 无合同 SJ-6-ZQ/FY-24-0096 盐城金鹰国际购物中心茅台酒款 财务类费用 集团经办 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 盐城金鹰国际购物中心有限公司 - 盐城金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行 400101040688899 1798800.0 1798800.0 0.0 08 财务类请款 02 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1798800.0 0.0 1798800.0 支付盐城金鹰国际购物中心茅台酒款1,798,800.00元 - 02070203 货款 1001V81000000001G51N 0.0 【记录时间】2024-11-06 09:44:16,825 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323439;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/HTQK240117 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 合同 JKGL-CYMZ/-24-0018 慈幼-嘉润-非标检验合作（标准外抗磷脂抗体综合检测） 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 杭州嘉润医学检验实验室有限公司 - 杭州嘉润医学检验实验室有限公司 杭州银行滨江文化中心小微企业专营支行 3301040160017374888 200000.0 200000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 11875.0 0.0 11875.0 16834.0 0.0 16834.0 慈幼门诊部检验服务费用：2024年10月16834元 - 021708 健康-检验费 1001B1100000006DE2MG 0.0 【记录时间】2024-11-06 09:46:16,060 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323320;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK240119 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-24-0120 产康张叶玉莹退费 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 张叶玉莹 - 张叶玉莹 上海浦东发展银行南京雨花支行 6217920405043618 2004.0 2004.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2004.0 0.0 2004.0 由于客户搬家去了外地，剩余产康项目申请退费，退费金额：2004元 - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G51R 0.0 【记录时间】2024-11-06 09:46:48,636 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323481;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240454 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0447 产后护理中心客户吴东彦退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 姚天一 - 姚天一 中国建设银行股份有限公司南京汉中西路支行 6217001370036837318 5184.06 5184.06 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5184.06 0.0 5184.06 客户已签约金鹰月安28天，参加3月活动尾款减7888，10/2日入所，10/30日离所； - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-11-06 09:49:54,836 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 09:49:55,053 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 09:49:58,295 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 09:49:58,808 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 09:50:18,192 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 09:50:19,619 【描述】集合数量5407 【记录时间】2024-11-06 09:51:24,221 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 09:51:24,541 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 09:51:32,973 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 09:51:33,151 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 09:59:54,832 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 09:59:55,086 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 09:59:59,259 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 09:59:59,776 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 10:00:26,078 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 10:00:27,764 【描述】集合数量5407 【记录时间】2024-11-06 10:01:49,810 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 10:01:50,144 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 10:02:01,164 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 10:02:01,345 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 10:09:54,835 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 10:09:55,095 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 10:10:00,305 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 10:10:00,847 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 10:10:25,224 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 10:10:26,626 【描述】集合数量5407 【记录时间】2024-11-06 10:10:28,892 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268222;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 10:11:42,419 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 10:11:42,750 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 10:11:52,895 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 10:11:53,095 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 10:16:20,644 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268595;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 10:18:36,229 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268675;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 10:19:54,832 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 10:19:55,052 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 10:19:58,509 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 10:19:59,060 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 10:20:18,237 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 10:20:19,465 【描述】集合数量5407 【记录时间】2024-11-06 10:21:22,518 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 10:21:22,838 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 10:21:31,141 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 10:21:31,326 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 10:25:29,577 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323549;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240461 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0457 产后护理中心客户蒋迪退定金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 蒋迪 - 蒋迪 招商银行股份有限公司马鞍山分行营业部 6214835551368408 10000.0 10000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 产后护理中心客户蒋迪退定金10000.0元 - 02070310 退月子套餐账户 1001B1100000006EZLR8 0.0 【记录时间】2024-11-06 10:26:03,479 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323556;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK240462 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-24-0458 产后护理中心客户丁蔚晨退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 丁蔚晨 - 丁蔚晨 中国工商银行股份有限公司南京江东中路支行 379555016679637 5000.0 5000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 产后护理中心客户丁蔚晨退押金5000.0元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-11-06 10:26:41,085 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10427;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 10:27:00,739 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323224;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/WHTQK240152 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 无合同 JKGJ-GLZC/FY-24-0146 新街口12层公区马桶、台盆维修项目 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京智哲装饰工程有限公司 - 南京智哲装饰工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南京文昌街支行 10119001040015014 400.0 400.0 0.0 115 健康-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 400.0 0.0 400.0 新街口12层公区马桶漏水、台盆不出水维修，费用400元。 - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2024-11-06 10:27:19,166 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323563;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/HTQK240265 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 合同 JYSJ-MYHL/-23-0027 金鹰健康产后护理中心布草洗涤服务协议 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 南京市江宁区溪之泉洗涤服务中心 - 南京市江宁区溪之泉洗涤服务中心 南京银行股份有限公司铁心桥支行 0191230000001920 180000.0 180000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 65705.73 0.0 60623.01 4387.4 0.0 4387.4 10月布草洗涤费用： 4387.4元 - 021706 健康-洗涤费 1001B1100000006DE2ME 0.0 【记录时间】2024-11-06 10:29:55,606 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 10:29:55,826 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 10:29:59,787 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 10:30:00,299 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 10:30:24,098 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 10:30:25,918 【描述】集合数量5407 【记录时间】2024-11-06 10:30:36,559 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323503;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/WHTQK240202 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 无合同 JD-GSD/FY-24-0223 2024年10月国仕达酒店早餐费用结算 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 南京箸言餐饮管理有限公司 - 南京箸言餐饮管理有限公司 中国民生银行股份有限公司南京分行营业部 636180910 12140.0 12140.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12140.0 0.0 12140.0 2024年10月国仕达酒店早餐费用结算 - 02050118 酒店材料 1001B1100000006DE2K8 0.0 【记录时间】2024-11-06 10:31:32,408 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 10:31:32,717 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 10:31:41,904 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 10:31:42,080 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 10:39:54,760 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 10:39:55,011 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 10:39:59,500 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 10:40:00,009 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 10:40:20,150 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 10:40:21,515 【描述】集合数量5407 【记录时间】2024-11-06 10:41:24,754 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 10:41:25,073 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 10:41:33,389 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 10:41:33,541 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 10:44:02,694 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=321948;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240213 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0223 消火栓门框 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 连云港贺氏建材厂 - 连云港贺氏建材厂 中国工商银行连云港分行 6217231107000653608 1672.0 1672.0 0.0 19 工程管理 05 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1672.0 0.0 1672.0 消火栓玻璃框架采购 - 021008 维修费 021008 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55W 0.0 02|金鹰国际花园 事宜连云港金鹰花园项目消火栓门损坏配件采购（2024.10） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 10:48:15,305 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323448;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/WHTQK240154 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 无合同 JKGJ-GLZC/FY-24-0148 医管公司支付金鹰物业2024年9月份日常水电费 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司 中国银行股份有限公司南京玄武支行 511858191785 100998.39 100998.39 0.0 115 健康-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 100998.39 0.0 100998.39 1、医管公司支付金鹰物业2024年9月份日常水电费：100998.39元； 2、该费用属于代收代付，美兆、维视随着租金物业费一并缴纳，其余机构都是预充值 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2024-11-06 10:49:54,978 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 10:49:55,200 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 10:49:58,362 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 10:49:58,920 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 10:50:18,160 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 10:50:19,441 【描述】集合数量5407 【记录时间】2024-11-06 10:51:18,442 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 10:51:18,818 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 10:51:26,387 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 10:51:26,641 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 10:52:56,671 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323550;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/HTQK240273 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 合同 JD-GSD/GLZC-24-0005 波眠房合作运营协议 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 南京波眠智慧科技有限公司 - 南京波眠智慧科技有限公司 北京银行股份有限公司南京江宁支行 2000 0057 5820 0008 7723 451 28800.0 28800.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 7200.0 0.0 7200.0 7200.0 0.0 7200.0 此协议原价为按季度付费每季度9000元，每年总额36000元，经过商谈增加补充协议更改为每季度付费7200元，每年总金额28800元；付款方式按季度付费.本次请款24年8-10月的费用7200元。 - 020216 宣传费（营销） 1001V81000000001G4Y2 0.0 【记录时间】2024-11-06 10:56:11,817 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268498;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 10:59:54,730 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 10:59:55,075 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 10:59:58,954 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 10:59:59,533 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 11:00:18,282 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 11:00:19,794 【描述】集合数量5407 【记录时间】2024-11-06 11:01:18,039 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 11:01:18,416 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 11:01:25,964 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 11:01:26,208 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 11:03:07,207 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323403;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK240498 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/YBCG-24-0030 优利柯布草洗涤合同24.08.29-25.08.28 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 盐城优利柯智能科技有限公司 - 盐城优利柯智能科技有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城开发区支行 32050173900109668838 600000.0 600000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 49208.1 1031.2 48176.9 2024年10月盐城金鹰尚美酒店布草洗涤实际费用49208.10元，扣除洗涤厂赔偿布草损坏费用1031.20元，本次请款布草洗涤费用48176.90元 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-11-06 11:03:07,425 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-YCJY/HTQK240498第三方系统第三方系统202411051207522024110512075220241105120752Z0052192第三方系统20241105120752JY0606JY0606第三方系统010202cmp8062024年10月盐城金鹰尚美酒店布草洗涤实际费用49208.10元，扣除洗涤厂赔偿布草损坏费用1031.20元，本次请款布草洗涤费用48176.90元人民币
1JD-YCJY/YBCG-24-0030JY0606CD24101000550914026.752JD-YCJY/YBCG-24-0030JY0606CD2410310061862712.903JD-YCJY/YBCG-24-0030JY0606CD2410100054793405.504JD-YCJY/YBCG-24-0030JY0606CD24102000581412106.055JD-YCJY/YBCG-24-0030JY0606CD241010005478218.806JD-YCJY/YBCG-24-0030JY0606CD24102000581271.707JD-YCJY/YBCG-24-0030JY0606CD2410200058131573.708JD-YCJY/YBCG-24-0030JY0606CD241031006187137.009JD-YCJY/YBCG-24-0030JY0606CD24103100620713924.50 【记录时间】2024-11-06 11:03:07,894 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000088QU6R Y 【记录时间】2024-11-06 11:03:07,894 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-11-06 11:04:26,653 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323391;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK240497 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/KJCG-24-0019 盐城金鹰尚美酒店与常州协瑞框架供货合同24.04.12-25.04.11 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 常州协瑞国际贸易有限公司 - 常州协瑞国际贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司常州西林支行 10611601040007466 400000.0 400000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 是 27184.28 88.22 3117.56 18361.47 5.2 18356.27 常州协瑞国际贸易有限公司2024年7月份货款申请。（2-2）备注：与2602.89元货款共用一张发票，发票总金额是20964.36元。需扣7月份税差5.2元 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-11-06 11:04:26,864 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-YCJY/HTQK240497第三方系统第三方系统20241105112329202411051123292024110511232902247532第三方系统20241105112329JY0606JY0606第三方系统05cmp806常州协瑞国际贸易有限公司2024年7月份货款申请。（2-2）备注：与2602.89元货款共用一张发票，发票总金额是20964.36元。需扣7月份税差5.2元人民币
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JD-YCJY/HTQK240496第三方系统第三方系统20241105111608202411051116082024110511160802247532第三方系统20241105111608JY0606JY0606第三方系统05cmp806常州协瑞国际贸易有限公司2024年7月份货款申请。备注：与18361.47元货款共用一张发票，发票总金额是20964.36元。人民币
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JD-ZJYH/HTQK240800第三方系统第三方系统2024110609255620241106092556202411060925563040872第三方系统20241106092556JY0604JY0604第三方系统10cmp806申请支付【橙宝】2024年10月货款人民币
1109/KJCG-23-0090JY0604CD2410290062061620.002109/KJCG-23-0090JY0604CD2409260054352340.00 【记录时间】2024-11-06 11:19:12,544 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000088RCR8 Y 【记录时间】2024-11-06 11:19:12,544 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-11-06 11:19:15,335 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":144,"company_id":172,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"不干胶，食品贴采购24.11-奥之峰","partnerb_card_no":"32050173900100000329","bank_accountb":"040449","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"480","payment_type":"0","contract_date":"20241104","plan_payfee_date":"20241104","partnera_unit":"JY0606","billcode":"JY0606CD241104006334","partnerb_unit":"0232024","oper_id":10002}} 【记录时间】2024-11-06 11:19:15,406 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=268707 【记录时间】2024-11-06 11:19:20,819 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323406;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/WHTQK240244 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-24-0320 盐城酒店2024年10月份电信费用 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 中国电信股份有限公司盐城分公司 - 中国电信股份有限公司盐城分公司 中国工商银行盐城市分行营业部 1109660109000008603 11983.43 11983.43 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11983.43 0.0 11983.43 盐城酒店2024年10月份电信费用为11983.43元.(发票后补,大约中旬寄到). - 02070204 服务款 1001V81000000001G51O 0.0 【记录时间】2024-11-06 11:19:54,689 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 11:19:54,900 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 11:19:58,201 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 11:19:58,721 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 11:20:17,295 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 11:20:18,652 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 11:20:21,139 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=21449;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2116 21449 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 事务类 GE/KS-D-2Q-2BD/QZLX-QT-0027 关于2024年11月D地块住宅施工用电扣费事宜 建筑 其它 工程部 截止24年10月施工电费未结清电费合计为13933.34元。分别为电费户号3203085415263为5225.72元；电费户号3203081977045为8707.62元；合计产生13933.34元，由我司进行垫付，从上海宝冶近期工程款进行扣除。 - 0.0 0.0 0.0 不需项目设计审批 - 0.0 173316 KS-D-2Q-2BD/GC-21-0008 昆山金鹰D地块二期二标（D地块四期）项目总承包工程 95668|上海宝冶集团南京建筑有限公司 0.0 水电费 【记录时间】2024-11-06 11:21:17,289 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 11:21:17,622 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 11:21:25,584 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 11:21:25,763 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 11:21:50,844 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323541;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK240801 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 109/KJCG-23-0083 酒水框架协议(2024.12.31)-南京希望红 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京希望红酒业有限公司 - 南京希望红酒业有限公司 中国银行股份有限公司南京姜家园支行 511858192712 500000.0 500000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 438109.46 0.0 438109.46 4860.76 0.0 4860.76 申请支付【希望红】2024年10月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-11-06 11:21:50,999 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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JD-ZJYH/HTQK240798第三方系统第三方系统2024110609183020241106091830202411060918303116412第三方系统20241106091830JY0604JY0604第三方系统10cmp806申请支付【嘉正】2024年8月货款人民币
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苏州康宏生物科技有限公司 中国银行股份有限公司苏州湖东支行 485871863648 500000.0 500000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 18643.2 0.0 4821.2 13392.4 0.0 13392.4 黛菲体质调理10月合作款：13392.4 - 020504 低值易耗品 1001V81000000001G50K 0.0 【记录时间】2024-11-06 11:26:44,024 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268581;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 11:28:04,400 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323587;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240460 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0453 产后护理中心客户刘思远退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 樊铭煦 - 樊铭煦 中国工商银行南京宁海路支行 6212264301005751308 5000.0 5000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 客户已签约金鹰月安28天，10/8日入所，11/5日离所； - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-11-06 11:28:53,051 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323586;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240459 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0452 产后护理中心谭蕾退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 谭蕾 - 谭蕾 中国民生银行股份有限公司南京长江路支行 6226220805939476 4957.45 4957.45 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4957.45 0.0 4957.45 客户已签约金鹰月安28天，参加5月活动定28送7天，9/30日入所，11/4日离所； - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-11-06 11:29:54,694 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 11:29:54,903 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 11:29:59,363 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 11:29:59,829 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323584;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240458 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0451 产后护理中心吴楚越退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 赵天阁 - 赵天阁 中国农业银行股份有限公司南京九龙湖支行 6228270391590895972 4892.3 4892.3 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4892.3 0.0 4892.3 客户已签约金鹰月安28天，10/1日入所，11/5日离所； - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-11-06 11:30:00,010 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 11:30:25,035 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 11:30:26,502 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 11:31:23,303 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323567;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJKS/WHTQK240422 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 无合同 WY-NJKS/FY-24-0418 昆山项目材料采购 其他类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 苏州恺达诚机电设备有限公司 - 苏州恺达诚机电设备有限公司 中国农业银行股份有限公司昆山城南支行 10533801040003102 16580.0 16580.0 0.0 19 工程管理 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 16580.0 0.0 16580.0 付苏州恺达诚写字楼材料采购费:16580元; - 02050120 物业材料采购 02050120 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2KA 13% 0.0 05|写字楼 付苏州恺达诚机电设备有限公司物业集团项目物业材料采购 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 11:31:46,261 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 11:31:46,580 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 11:31:57,077 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 11:31:57,265 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 11:33:29,827 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322801;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY/HTQK240078 529 NJWY 南京金鹰国际物业集团有限公司 合同 NJWY/GCGL-24-0011 昆山项目围挡拆除框架合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 江苏东扩建设工程有限公司 - 江苏东扩建设工程有限公司 中国工商银行昆山紫竹路分理处 91320508MA1YWQXC3 0.0 0.0 0.0 19 工程管理 05 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 6751.8 0.0 6751.8 昆山项目围挡拆除框架合同费用：街区梦庭珠宝搭建围挡3834元，B座天真蓝围挡2917.8元； - 021605 物业其他成本 021605 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000007QWEVX 9% 557.49 01|物业集团本部 付江苏东扩建设昆山项目围挡拆除 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 11:37:03,533 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323365;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-2Q/WHTQK240142 1128 CZ-JY-2Q 常州金鹰世界二期 无合同 CZ-JY-2Q/FY-24-0151 常州项目2024年10月员工餐费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 常州金鹰科技发展有限公司 - 常州金鹰科技发展有限公司 中国农业银行常州永红支行 10614101040007662 2213.5 2213.5 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2213.5 0.0 2213.5 常州项目2024年10月员工餐费 - 0206010213 职工餐费 1001B1100000006DE2L5 0.0 【记录时间】2024-11-06 11:38:53,607 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322815;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJKS/WHTQK240419 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 无合同 WY-NJKS/FY-24-0413 昆山项目写字楼大门口更换LOGO 其他类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 昆山市周市伊玉美广告材料经营部 - 昆山市周市伊玉美广告材料经营部 昆山农村商业银行股份有限公司新镇支行 3052231012016000001293 600.0 600.0 0.0 19 工程管理 05 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 600.0 0.0 600.0 昆山项目写字楼大门口更换LOGO，原来LOGO材质为亚克力为底板，不锈钢贴面，现在更换LOGO材质和之前一致； - 02050120 物业材料采购 02050120 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2KA 3% 0.0 05|写字楼 付昆山市周市伊玉美广告材料经营部物业集团项目物业材料采购 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 11:39:54,662 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 11:39:54,944 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 11:39:58,045 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 11:39:58,613 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 11:40:14,733 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 11:40:16,058 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 11:41:08,614 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 11:41:08,936 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 11:41:16,097 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 11:41:16,288 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 11:43:42,041 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323525;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240455 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0448 产后护理中心2024年1-9月建筑垃圾清运费 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京金鹰国际物业集团有限公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669013000202091 255.0 255.0 0.0 96 机构-物业类 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 255.0 0.0 255.0 新街口母婴2024年1-9月产生4车建筑垃圾，原价60元/小车，2024年4月1日起调价至65元/小车，共计255元。 - 02012207 清洁卫生费（管理） 1001B1100000006DE2JC 0.0 【记录时间】2024-11-06 11:43:57,833 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323527;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK240121 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-24-0122 慈幼2024年1-9月份建筑垃圾清运费 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 南京金鹰国际物业集团有限公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669013000202091 65.0 65.0 0.0 96 机构-物业类 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 65.0 0.0 65.0 慈幼2024年1-9月产生1车建筑垃圾，65元/小车，共计65元。 - 02012207 清洁卫生费（管理） 1001B1100000006DE2JC 0.0 【记录时间】2024-11-06 11:44:26,903 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323523;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/WHTQK240195 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 无合同 JKGJ-YLMR/FY-24-0201 医美2024年1-9月份建筑垃圾清运费 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 南京金鹰国际物业集团有限公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669013000202091 195.0 195.0 0.0 96 机构-物业类 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 195.0 0.0 195.0 医美2024年1-9月产生3车建筑垃圾，65元/小车，共计195元。 - 02012207 清洁卫生费（管理） 1001B1100000006DE2JC 0.0 【记录时间】2024-11-06 11:47:08,650 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323583;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK240457 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-24-0450 产后护理中心客户张菁菁退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 陈健 - 陈健 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 6222620210010336583 3056.6 3056.6 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3056.6 0.0 3056.6 客户已签约金鹰月雅56天， 9/3日入所，10/29日离所； - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2024-11-06 11:47:48,167 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323375;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240353 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 NJWY/WZCG-23-0006 2023-2025年金鹰物业非西装衬衫类服装集采合同 物资采购类 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京蝶创服饰有限公司 - 南京蝶创服饰有限公司 招商银行股份有限公司南京弘阳支行 125906299810802 506264.0 506264.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 153677.0 0.0 143541.0 2304.0 0.0 2304.0 支付金鹰商业体冬季服装费用共计2304元 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 05|写字楼 付金鹰商业体冬季服装费用（南京蝶创服饰） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 11:47:48,283 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南通金鹰圆融购物中心有限公司 - 南通金鹰圆融购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南通工农路支行 10727501040006768 7000.0 7000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7000.0 0.0 7000.0 根据《关于南通项目A7地块7-204阳台腰线客诉问题处理方案的申请》（流程编号：EC-JT-XZ-SXQC20241028-00012）已审批的客诉处理方案，7-204已于2024年11月1日完成收房手续，现申请采买7000元金鹰卡，用于7-204业主物业费返还兑现，妥否，请各位领导批示！ - 020305 其他开发间接费（工程） 1001V81000000001G4Z9 0.0 【记录时间】2024-11-06 11:59:54,638 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 11:59:54,859 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 11:59:59,093 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 11:59:59,610 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 12:00:18,213 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 12:00:19,716 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 12:01:16,902 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 12:01:17,274 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 12:01:24,354 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 12:01:24,509 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 12:02:36,795 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322687;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240335 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/YYGL-23-0005 昆山金鹰珠江名苑外包保安服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 江苏中辰保安服务有限公司 - 江苏中辰保安服务有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司昆山高新技术产业园区支行 89150078801600000057 1833600.0 1833600.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 1437766.98 29279.76 1408487.22 76400.0 2093.79 74306.21 珠江名苑外包保安2024.9.9-2024.10.8请款说明，应付76400元，扣款2093.79元（其中缺岗扣款443.79元，漏打卡扣款650元，迟到500元，服务质量扣款500元），实付74306.21元，此费用在预算内。 - 021024 外包保安费 021024 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YO59Y 0.0 07|珠江名苑 付江苏中辰保安服务有限公司物业集团项目外包保安费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 12:09:54,614 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 12:09:54,934 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 12:09:58,673 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 12:09:59,237 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 12:10:16,848 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 12:10:18,280 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 12:11:14,750 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 12:11:15,120 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 12:11:22,981 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 12:11:23,220 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 12:19:54,607 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 12:19:54,862 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 12:19:58,910 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 12:19:59,429 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 12:20:18,069 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 12:20:19,613 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 12:21:16,469 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 12:21:16,784 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 12:21:24,399 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 12:21:24,579 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 12:28:21,240 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268623;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 12:29:54,591 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 12:29:54,814 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 12:29:58,166 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 12:29:58,692 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 12:30:17,966 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 12:30:19,387 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 12:31:18,663 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 12:31:18,969 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 12:31:26,838 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 12:31:27,014 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 12:33:15,148 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323140;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK240492 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/KJCG-23-0031 盐城酒店绿色植物租赁服务合同2023 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 盐城弘景景观建设有限公司 - 盐城弘景景观建设有限公司 江苏盐城农村商业银行股份有限公司 3209020011010000078958 180000.0 180000.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 52870.98 0.0 49311.3 4335.84 0.0 4335.84 盐城酒店2024.10月绿植租赁费用为4335.84元. - 02012205 植物租摆（管理） 1001B1100000006DE2JA 0.0 【记录时间】2024-11-06 12:39:54,572 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 12:39:55,094 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 12:39:58,021 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 12:39:58,532 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 12:40:15,415 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 12:40:16,755 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 12:41:08,333 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 12:41:08,640 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 12:41:15,544 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 12:41:15,745 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 12:49:54,628 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 12:49:54,879 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 12:49:58,120 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 12:49:58,649 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 12:50:17,929 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 12:50:19,323 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 12:51:20,381 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 12:51:20,695 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 12:51:28,593 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 12:51:28,771 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 12:59:54,579 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 12:59:54,833 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 12:59:57,976 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 12:59:58,509 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 13:00:16,420 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 13:00:17,898 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 13:01:11,012 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 13:01:11,326 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 13:01:18,313 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 13:01:18,500 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 13:09:54,524 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 13:09:54,768 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 13:09:57,354 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 13:09:57,889 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 13:10:15,784 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 13:10:17,184 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 13:11:11,592 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 13:11:11,913 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 13:11:19,489 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 13:11:19,669 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 13:19:54,545 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 13:19:54,825 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 13:19:58,007 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 13:19:58,533 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 13:20:17,061 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 13:20:18,507 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 13:21:17,739 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 13:21:18,052 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 13:21:25,839 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 13:21:26,023 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 13:25:49,377 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268675;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 13:27:44,062 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320999;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK240137 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/YYGL-24-0003 宿迁金鹰天地广场保安外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏中保华安保安服务有限公司 - 江苏中保华安保安服务有限公司 中国银行股份有限公司苏州姑苏支行 484558194931 2032800.0 2032800.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 847000.0 66157.55 780842.45 169400.0 16197.04 153202.96 2024年8月份应支付宿迁金鹰天地保安外包服务费169400元,扣款16197.04,实际支付153202.96元. - 021024 外包保安费 021024 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YO59Y 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付江苏中保华安保安服务有限公司物业集团项目外包保安费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 13:29:54,497 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 13:29:54,718 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 13:29:58,127 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 13:29:58,701 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 13:30:18,639 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 13:30:20,460 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 13:31:24,718 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 13:31:25,036 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 13:31:33,318 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 13:31:33,500 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 13:35:18,790 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323445;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/WHTQK240153 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 无合同 JKGJ-GLZC/FY-24-0147 医管公司支付金鹰物业2024年9月份空调电费 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司 中国银行股份有限公司南京玄武支行 511858191785 110803.83 110803.83 0.0 115 健康-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 110803.83 0.0 110803.83 医管公司支付金鹰物业2024年9月份空调电费 - 02011404 空调费（管理） 1001V81000000001G4VT 0.0 【记录时间】2024-11-06 13:36:51,273 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323485;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK240296 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-24-0348 马鞍山市采石矶旅行社有限责任公司 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 马鞍山市采石矶旅行社有限责任公司 - 马鞍山市采石矶旅行社有限责任公司 中国工商银行股份有限公司马鞍山采石支行 1306020509024909651 560.0 560.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 560.0 0.0 560.0 采石矶2024年门票费用 - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G51R 0.0 【记录时间】2024-11-06 13:38:16,185 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323580;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK240299 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-24-0351 退还芜湖楼管家清洗保洁服务有限公司PA投标保证金 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖楼管家清洗保洁服务有限公司 - 芜湖楼管家清洗保洁服务有限公司 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行 20000278495610300000018 10000.0 10000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 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否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖楼管家清洗保洁服务有限公司 - 芜湖楼管家清洗保洁服务有限公司 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行 20000278495610300000018 10000.0 10000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 退还芜湖楼管家清洗保洁服务有限公司小时工投标保证金。 - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G51R 0.0 【记录时间】2024-11-06 13:41:21,963 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 13:41:22,346 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 13:41:30,830 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 13:41:31,050 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 13:41:40,351 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322708;K2_FLAG=3;MESSAGE= XLJY/HTQK240114 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 合同 XLJY/YYGL-24-0006 团队境内旅游合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 中国国旅（江苏）国际旅行社有限公司 - 中国国旅（江苏）国际旅行社有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040017782 14280.0 14280.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 10000.0 否 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 合同总费用14280元，出行前，10月29日加急支付团费10000元，付款方与合同签署方保持一致（“南京仙林金鹰天地科技实业有限公司”打款）。余款为10月31日第二批出游结束后一周内（11月7日前）根据实际费用发生加急支付完成付清。 - 02060105 工会经费 02060105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G511 0.0 03|人力资源部 付中国国旅（江苏）国际旅行社有限公司物业集团项目工会经费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 13:44:37,456 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323633;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/HTQK240069 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 合同 SH-D-ZQ/XZ-24-0004 1ST Revised Service Agreement 行政类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 金鹰申集团有限公司 上海明天广场有限公司金威万豪酒店 - 上海明天广场有限公司金威万豪酒店 上海浦东发展银行黄浦支行 0763634292610247 128740.0 128740.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 128740.0 0.0 128740.0 预付会务-订房费用 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2024-11-06 13:46:55,868 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323098;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/WHTQK240151 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 无合同 JKGJ-GLZC/FY-24-0145 健康本部招商部门招商招待费用 健康-本部 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 中国农业银行股份有限公司南京建邺支行 10105001040223390 9492.0 9492.0 0.0 115 健康-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9492.0 0.0 9492.0 健康本部招商部门招待住宿及餐饮费用，合计9492元。杨雨丰-万汇锦蓉（武汉）资产经营管理有限公司董事长及朱 刚-经开产投集团副总经理等一行，健康资源勾兑及医疗投资等事宜。 - 020111 交际应酬费（管理） 1001V81000000001G4VM 0.0 【记录时间】2024-11-06 13:49:11,809 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268649;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 13:49:31,296 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268716;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 13:49:54,476 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 13:49:54,763 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 13:49:57,674 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 13:49:58,292 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 13:50:17,938 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 13:50:19,470 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 13:51:18,968 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 13:51:19,293 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 13:51:28,573 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 13:51:28,818 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 13:53:08,719 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268716;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 13:55:06,766 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322168;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 13:58:17,024 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268716;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 13:59:12,963 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323457;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK240460 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-23-0019 电信宽带合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 中国电信股份有限公司芜湖分公司 - 中国电信股份有限公司芜湖分公司 中国工商银行股份有限公司芜湖中山路支行 1307023109022124490 174672.0 174672.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 191158.09 10813.1 否 203351.74 0.0 0.0 10813.1 0.0 10813.1 2024年10月电信宽带及话费10813.1元 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2024-11-06 13:59:54,462 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 13:59:54,682 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 13:59:59,008 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 13:59:59,526 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 14:00:21,734 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 14:00:23,263 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 14:00:37,420 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=28767;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 14:00:37,420 【描述】调用SyncContactToZhaoCai:传入参数contact_id=28767 【记录时间】2024-11-06 14:01:28,631 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 14:01:28,996 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 14:01:38,092 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 14:01:38,347 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 14:02:52,084 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268716;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 14:09:54,421 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 14:09:54,742 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 14:09:58,405 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 14:09:58,998 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 14:10:19,052 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 14:10:20,530 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 14:11:23,851 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 14:11:24,216 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 14:11:31,927 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 14:11:32,194 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 14:17:15,814 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268725;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 14:19:54,425 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 14:19:54,720 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 14:19:55,702 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322550;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-KET/HTQK240301 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-23-0025 马鞍山晶面养护合同2023年-2024年 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京宏新誉环境工程有限公司 - 南京宏新誉环境工程有限公司 中国银行股份有限公司南京凤凰花园城支行 465071162674 165375.0 165375.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 123886.26 0.0 111861.07 12025.19 0.0 12025.19 支付南京宏新誉环境工程有限公司2024年9月费用，8月养护频次为3次，2023年11月11日起至2024年11月10日，合同金额为165375元，养护面积为4195㎡，单价为1.05元/频次/平米/月，税率为3%，每月按实际养护面积和频次结算，扣除武亚刚超龄费用500元及品质款689.06元，共计1189.06元 - 02012207 清洁卫生费（管理） 02012207 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006DE2JC 3% 350.25 01|本部 付南京宏新誉环境工程有限公司2024年9月 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2024-11-06 14:19:58,146 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 14:19:58,747 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 14:20:15,932 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=28129;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 14:20:20,492 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 14:20:21,920 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 14:21:28,197 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 14:21:28,585 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 14:21:37,390 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 14:21:37,637 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 14:29:54,406 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 14:29:54,646 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 14:29:59,053 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 14:29:59,564 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 14:30:19,037 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 14:30:20,377 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 14:31:12,425 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323638;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/WHTQK240059 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 无合同 NT-JYSJ-A6/FY-24-0061 南通金鹰世界2024年9.10月份水费 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南通水务集团有限公司 - 南通水务集团有限公司 中国工商银行南通人民路支行 1111821209000001531 101475.84 101475.84 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 101475.84 0.0 101475.84 南通金鹰世界2024年9.10月份临时水费，其中涉及上海宝冶、中建三局的水费已扣除 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2024-11-06 14:31:24,523 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 14:31:24,834 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 14:31:34,198 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 14:31:34,385 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 14:38:22,990 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320864;K2_FLAG=2;MESSAGE= DY-B-ZQ/WHTQK240090 81 DY-B-ZQ 丹阳金鹰天地广场北区 无合同 DY-B-ZQ/FY-24-0089 3#101B Rolling Beans 退款申请 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 丹阳金鹰天地实业有限公司 杨钰铭 - 杨钰铭 招商银行股份有限公司常州北大街支行 6214855192247043 72149.83 72149.83 0.0 102 街区请款 02 房产街区 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 72149.83 0.0 72149.83 尊敬的领导： 丹阳街区自持铺3#101B，品牌“Rolling Beans ”供应商“杨钰铭”由于街区招调新品牌，经双方友好沟通Rolling Beans 于2024.08.20终止合同，租金及物管费统一结算至2024.08.20；新品牌“港师傅”租金在原品牌基础上递增5%，于2024.08.21无缝衔接(合同期：2024.08.21-2026.08.31），租金单价第1年为12.68元/㎡/天，第2年为13.31元/㎡/天，该柜位租决为11.50元/㎡/天；现申请将原品牌“Rolling Beans” 租赁保证金及多交租金、物管费共计72149.83元予以退款，请领导批示，谢谢！ - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G51R 0.0 【记录时间】2024-11-06 14:39:54,391 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 14:39:54,622 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 14:39:57,858 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 14:39:58,381 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 14:40:18,911 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 14:40:20,346 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 14:41:21,578 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 14:41:21,888 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 14:41:29,755 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 14:41:29,932 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 14:49:54,390 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 14:49:54,712 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 14:49:57,794 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 14:49:58,362 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 14:50:17,092 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 14:50:18,597 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 14:50:21,924 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323622;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK241058 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-24-0033 食材框架协议(2025.12.31)-南京嘉正 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京嘉正食品有限公司 - 南京嘉正食品有限公司 招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行 125909320610901 400000.0 400000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 27685.99 0.0 13092.11 201.8 0.0 201.8 申请支付【嘉正】2024年8月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-11-06 14:50:22,097 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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引领环保科技(太仓)有限公司 中国银行股份有限公司太仓支行 4988 7276 3646 14400.0 14400.0 14400.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 13680.0 0.0 13680.0 昆山金鹰A座负二楼污水提升泵维修已完成，设备使用正常，验收合格，结算金额14000元，按合同约定支付结算金额的95%，本次申请支付13680元 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G55W 6% 815.09 05|写字楼 付昆山金鹰A座负二楼污水提升泵维修95%进度款（引领环保科技） 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2024-11-06 14:52:31,293 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=313078;K2_FLAG=3;MESSAGE= NJWY-HZXC/HTQK240052 550 NJWY-HZXC 南京金鹰国际物业集团有限公司南京汉中新城 合同 NJWY-HZXC/GCGL-23-0003 汉中新城2023年度中央空调系统水质处理维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 广州市粤新工程技术有限公司 - 广州市粤新工程技术有限公司 中国农业银行股份有限公司广州体育西路支行 44058301040004288 10000.0 10000.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 5000.0 否 5000.0 0.0 5000.0 5000.0 0.0 5000.0 汉中新城2023年度中央空调水处理维保合同第二期维保费用。 - 021020 设备维保 021020 1001B1100000005YMOBK 013 冷水机循环水处理 1001V81000000001G56E 0.0 03|汉中管理处 付广州市粤新工程技术有限公司冷水机循环水处理设备维保 1001B1100000005YN4DF 【记录时间】2024-11-06 14:54:41,774 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322100;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/HTQK240067 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 合同 SH-D-ZQ/XY-24-0005 上海网签上岗证租赁协议2024 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 金鹰申集团有限公司 刘家晋 - 刘家晋 中国民生银行股份有限公司上海吴中支行 6216910215812519 8000.0 8000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 8000.0 0.0 8000.0 2024年上海项目网上签约备案证书,租赁期一年,自2024年10月14日至25年10月13日.租金8000元,协议已签订申请一次性支付款项8000元整. - 020214 管理酬金（营销） 1001V81000000001G4Y0 0.0 【记录时间】2024-11-06 14:59:05,103 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268579;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 14:59:26,879 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268578;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 14:59:40,210 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=21450;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 14:59:54,453 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 14:59:54,732 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 14:59:58,579 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 14:59:59,158 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 15:00:20,329 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 15:00:21,714 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 15:01:08,949 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323254;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/HTQK240115 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 合同 JKGL-CYMZ/-24-0019 慈幼门诊产后女性体态快速恢复技术合作协议 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 杭州伽源健康管理咨询有限公司 - 杭州伽源健康管理咨询有限公司 兴业银行杭州分行 356980100102028320 2600000.0 2600000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 96716.8 0.0 96716.8 骨雕10月合作款：96716.8元 - 020504 低值易耗品 1001V81000000001G50K 0.0 【记录时间】2024-11-06 15:01:27,155 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 15:01:27,531 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 15:01:28,385 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322780;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK240268 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-24-0075 新街口医美M22年度维保 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 科医人激光科技（北京）有限公司 - 科医人激光科技（北京）有限公司 汇丰银行（中国）有限公司北京分行 726036346011 108000.0 108000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 108000.0 0.0 108000.0 先款后服务，新街口医美：M22年度维保费用108000元 - 02011503 维护保养费（管理） 1001V81000000001G50P 0.0 【记录时间】2024-11-06 15:01:35,642 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 15:01:35,901 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 15:02:02,933 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323352;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK240261 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-23-0041 月子餐供应合同 健康-特殊类物资合同 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 - 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 32001594036052513400 5000000.0 5000000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 3734736.38 0.0 3734736.38 298896.0 0.0 298896.0 1.10月份的月子餐费共计293190元，试吃费用共计3300元，活动餐费共计2406元； 2.无异物客诉扣款； 3.10月实际应付共计298896元； - 021712 健康-月子餐 1001B1100000006IGFWJ 0.0 【记录时间】2024-11-06 15:02:29,262 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323233;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/HTQK240113 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 合同 JKGL-CYMZ/JYJK-21-0041 江苏惠迪生物科技有限公司合同 医疗类物资合同 健康本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 江苏惠迪生物科技有限公司 - 江苏惠迪生物科技有限公司 中国农业银行股份有限公司泰州医药城科技支行 10200601040007893 999000.0 999000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 631750.0 0.0 631750.0 53250.0 0.0 53250.0 慈幼门诊：10月检验科试剂货款53250元 - 02050217 低值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KF 0.0 【记录时间】2024-11-06 15:02:50,859 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323292;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/HTQK240259 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 合同 JYSJ-MYHL/-24-0024 抖音（巨量引擎）投放代理商合作2024.6 健康-营销类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 西安巨力创亿信息科技有限公司 - 西安巨力创亿信息科技有限公司 西安银行股份有限公司高新科技支行 691011580000080539 400000.0 400000.0 0.0 91 机构-营销类 01 机构经办 0.0 0.0 否 131000.0 0.0 131000.0 30000.0 0.0 30000.0 10月抖音推广花费27930元，账户余额26846元。 签约0单. 11月预计花费3w，当前余额可使用至11月26日。 为保障至下次付款前（12月27日）正常推广，现申请费用3w元 - 020215 广告费（营销） 1001V81000000001G4Y1 0.0 【记录时间】2024-11-06 15:03:06,186 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323298;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/HTQK240260 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 合同 JYSJ-MYHL/-24-0007 月子餐供应合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 中国农业银行股份有限公司南京建邺支行 10105001040223390 5000000.0 5000000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 1510133.0 0.0 1510133.0 275864.0 0.0 275864.0 9月月子餐费用275864元，含宝妈餐269510元，试吃餐3150元，家属餐1664元，活动餐1540元 - 021712 健康-月子餐 1001B1100000006IGFWJ 0.0 【记录时间】2024-11-06 15:03:29,427 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323282;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/HTQK240258 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 合同 JYSJ-MYHL/-24-0025 河西月子大众店铺2024年续签 健康-营销类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 汉海信息技术（上海）有限公司 - 汉海信息技术（上海）有限公司 招商银行股份有限公司上海长宁支行 1219092453109030065270442 800000.0 800000.0 0.0 91 机构-营销类 01 机构经办 0.0 0.0 否 258000.0 0.0 258000.0 60000.0 0.0 60000.0 10月河西推广花费56705元，余额52415元。 签约6人，签约金额532288元，投产比1：9 11月计划推广花费6w，账户余额可使用至11月26日。 为保障至下一次充值前（12月27日）正常推广，现申请费用6w元。 - 020215 广告费（营销） 1001V81000000001G4Y1 0.0 【记录时间】2024-11-06 15:03:52,120 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323281;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK240260 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-24-0031 新街口月子大众店铺2024年续签 健康-营销类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 汉海信息技术（上海）有限公司 - 汉海信息技术（上海）有限公司 招商银行股份有限公司上海长宁支行 1219092453109030031833629 700000.0 700000.0 0.0 91 机构-营销类 01 机构经办 0.0 0.0 否 228000.0 0.0 228000.0 50000.0 0.0 50000.0 10月新街口推广花费44857元，余额40018元。 签约5人，签约金额378990元，投产比1：8 11月计划推广花费4.6w，账户余额可使用至11月26日。 为保障至下一次充值前（12月27日）正常推广，现申请费用5w元。 - 020215 广告费（营销） 1001V81000000001G4Y1 0.0 【记录时间】2024-11-06 15:04:10,018 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323346;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK240282 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-24-0004 新街口医美 保妥适及普药采购框架合同（2024） 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 江苏省医药有限公司 - 江苏省医药有限公司 宁波银行股份有限公司南京下关支行 72150122000086253 800000.0 800000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 1008432.53 0.0 917778.13 56659.0 0.0 56659.0 款到发货，新街口医美采购：保妥适50u，50支货款56659元。 是 02050218 高值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KG 是 0.0 【记录时间】2024-11-06 15:04:10,218 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JKGJ-YLMR/HTQK240282第三方系统第三方系统20241105090049202411050900492024110509004902098422第三方系统20241105090049JY1004JY1004第三方系统0301cmp806款到发货，新街口医美采购：保妥适50u，50支货款56659元。人民币
1JKGJ-YLMR/-24-0004JY1004CD24110500256659.00 【记录时间】2024-11-06 15:04:10,937 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000088TXNB Y 【记录时间】2024-11-06 15:04:10,937 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-11-06 15:09:54,340 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 15:09:54,632 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 15:09:57,871 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 15:09:58,456 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 15:10:17,330 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 15:10:18,768 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 15:11:19,188 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 15:11:19,540 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 15:11:27,194 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 15:11:27,345 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 15:19:54,444 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 15:19:54,766 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 15:19:58,498 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 15:19:59,063 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 15:20:16,033 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 15:20:17,482 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 15:21:10,887 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 15:21:11,221 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 15:21:18,551 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 15:21:18,733 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 15:23:58,026 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10564;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 15:26:59,982 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323671;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 15:27:17,223 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323396;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/WHTQK240241 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无合同 JD-JYJY/FY-24-0308 德国美食推广视频拍摄 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京云点传媒有限公司 - 南京云点传媒有限公司 中国建设银行股份有限公司南京高新技术开发区支行 32050159653600003571 1200.0 1200.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1200.0 0.0 1200.0 10.23-11.4自助餐厅德国美食推广视频拍摄 - 020216 宣传费（营销） 1001V81000000001G4Y2 0.0 【记录时间】2024-11-06 15:29:54,311 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 15:29:54,549 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 15:29:58,545 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 15:29:59,047 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 15:30:16,798 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323589;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/WHTQK240078 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 无合同 WY-KET/FY-24-0081 凯恩特2024.10月增值税 其他类 集团本部 - 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 国家税务总局南京市秦淮区税务局 - 国家税务总局南京市秦淮区税务局 代扣 代扣 32270.38 32270.38 0.0 117 财务类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 32270.38 0.0 32270.38 凯恩特实业公司2024.10月税款合计32270.38（增值税30443.76、城市建设税1065.53、教育费附加761.09）。 - 02080106 城市维护建设税 02080106 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G528 0.0 01|本部 付国家税务总局南京市秦淮区税务局物业集团项目城市维护建设税 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 15:30:18,766 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 15:30:20,255 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 15:31:21,177 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 15:31:21,461 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 15:31:29,610 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 15:31:29,793 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 15:32:09,064 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323400;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-08/HTQK240011 2553 SJ-6-08 金鹰科技办公项目 合同 SJ-6-08/GC-24-0001 金鹰未来世界科技馆维保服务合同（多媒体设备运行维保） 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 上海寅番数字多媒体科技有限公司 - 上海寅番数字多媒体科技有限公司 中国建设银行股份有限公司上海国际丽都支行 31050171430000000218 297000.0 297000.0 0.0 101 写字楼招商运营类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 148500.0 0.0 148500.0 98500.0 0.0 98500.0 该笔费用为科技馆多媒体维修保养费用，总计费用297000元（包含多媒体维修保养16万及专人工程师驻场12万元），合同维保期限1年，即2024.5.1-2025.4.30。 现按合同条款进行第三笔请款，乙方进场服务的第6个月末，我方收到乙方付款材料的10个工作日内，向乙方支付98500元。 - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2024-11-06 15:33:01,837 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323526;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK240607 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/KJCG-23-0035 昆山金鹰尚美酒店2024年植物租摆合同--卉好（20240101-20241231） 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 苏州卉好园艺有限公司 - 苏州卉好园艺有限公司 中国农业银行股份有限公司昆山分行 530101040023736 40000.0 40000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 31630.15 3958.5 否 31630.15 0.0 23489.55 3958.5 0.0 3958.5 酒店9月份绿植租摆费用，共计3958.5元。 - 02022711 植物租摆（营销） 1001B1100000006DE2JW 0.0 【记录时间】2024-11-06 15:34:56,859 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268733;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 15:35:12,966 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268729;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 15:35:35,768 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323665;K2_FLAG=3;MESSAGE= NJWY-HZXC/HTQK240085 550 NJWY-HZXC 南京金鹰国际物业集团有限公司南京汉中新城 合同 NJWY-HZXC/GCGL-24-0002 汉中东广场地面铺装工程 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 江苏益玖装饰工程有限公司 - 江苏益玖装饰工程有限公司 兴业银行股份有限公司南京分行河西支行 409520100100369974 69822.58 69822.58 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 66641.5 0.0 66641.5 汉中项目东广场品质提升改造，施工已完成并完成相关整改，验收合格。根据合同条款及补充协议，支付95%主合同费用和增项费用。 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX003 品质提升 1001V81000000001G55W 0.0 03|汉中管理处 付江苏益玖装饰工程有限公司品质提升维修费 1001B1100000006ZFMO9 【记录时间】2024-11-06 15:35:58,370 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323546;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK240608 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/YBCG-23-0007 昆山金鹰尚美酒店客房PT外包合同--上海沃铠（2022 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 上海沃铠企业管理有限公司 - 上海沃铠企业管理有限公司 中国农业银行股份有限公司上海塘桥支行 03323800040011952 400000.0 400000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 594536.75 20016.5 否 521859.5 0.0 521859.5 20016.5 0.0 20016.5 各位领导： 你们好！昆山金鹰尚美酒店09月份出租率为56.14%，总营收258.44万元。根据平均分配的原则，外包员工无保底量以房间点数计件，普间为1个点，角房为1.5个点，套房为2个点，1个点的单价为21.5元,国假为2倍1个点43元。本月外包清洁房间点数4390.5间，费用为96696.25元。其中上海沃铠清洁房间点数931间，费用为20016.5元，淮安高质上清洁房间点数3460.5间，费用为76679.75元，本月实际售卖房6491.5间，清扫间数占比实际售房数的67.63%，外包计件费用占比总营收的3.7%，较实际售房数少101.5间。 - 020212 劳务费（营销） 1001V81000000001G4XY 0.0 【记录时间】2024-11-06 15:38:33,794 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10564;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 15:39:54,291 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 15:39:54,514 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 15:39:58,747 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 15:39:59,261 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 15:40:18,324 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 15:40:19,820 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 15:41:22,942 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 15:41:23,272 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 15:41:31,955 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 15:41:32,138 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 15:42:07,042 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323672;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 15:43:59,299 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323402;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/WHTQK240170 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-KSJY/FY-24-0208 金鹰购2021-2023积分兑换支付 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 南京金鹰购电子商务有限公司 - 南京金鹰购电子商务有限公司 中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 32001594036052510340 8904.91 8904.91 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8904.91 0.0 8904.91 2021-2023年期间金鹰会员在酒店消费产生的积分在金鹰购兑换物品结算金额支付 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2024-11-06 15:45:28,831 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268176;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 15:48:30,014 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323677;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 15:48:31,460 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10564;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 15:49:41,433 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323653;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240470 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0474 退南通A4地块综合机电工程投标保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 上海宝冶集团有限公司 - 上海宝冶集团有限公司 中国建设银行股份有限公司上海月浦支行 31001525800056001862 800000.0 800000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 800000.0 0.0 800000.0 退南通A4地块综合机电工程投标保证金 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2024-11-06 15:49:54,277 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 15:49:54,493 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 15:49:58,033 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 15:49:58,543 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 15:50:16,923 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 15:50:18,657 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 15:51:20,413 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 15:51:20,727 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 15:51:28,880 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 15:51:29,065 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 15:55:03,287 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268736;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 15:57:58,676 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323278;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK240469 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-24-0473 退南通A4地块综合机电工程投标保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 中建二局安装工程有限公司 - 中建二局安装工程有限公司 中国建设银行股份有限公司北京木樨园支行 11050165500000000899 800000.0 800000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 800000.0 0.0 800000.0 未中标，退投标保证金80万。（注：此事项已在2024.10.30申请，由于原乙方账号有误，导致未支付，故修改后重新发起。） - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2024-11-06 15:59:54,261 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 15:59:54,478 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 15:59:58,439 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 15:59:58,952 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 16:00:19,724 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 16:00:21,141 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 16:01:28,850 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 16:01:29,174 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 16:01:36,254 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 16:01:36,441 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 16:03:44,984 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268731;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 16:07:56,319 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323685;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 16:09:54,247 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 16:09:54,466 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 16:09:57,788 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 16:09:58,327 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 16:10:16,489 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 16:10:17,831 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 16:11:12,095 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 16:11:12,415 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 16:11:19,961 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 16:11:20,134 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 16:16:34,686 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322428;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYHY/HTQK240054 551 NJWY-JYHY 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰花园 合同 NJWY-JYHY/YYGL-24-0005 金鹰花园2024年生活垃圾清运服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京清诚露洁环境工程有限公司 - 南京清诚露洁环境工程有限公司 中国工商银行股份有限公司南京麒麟科创园分理处 4301013209100326503 20000.0 20000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 5000.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 支付金鹰花园2024年8月-2024年10月生活垃圾清运费1.本季度应付5000元2无扣款3.实付5000元4.履约情况良好。 - 021026 生活垃圾清运费 021026 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YO5C3 6% 283.02 04|金鹰花园管理处 付南京清诚露洁公司2408-10月生活垃圾清运费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 16:17:03,289 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323086;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYHY/WHTQK240026 551 NJWY-JYHY 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰花园 无合同 NJWY-JYHY/FY-24-0027 金鹰花园2024年10月餐费 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 2100.0 2100.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2100.0 0.0 2100.0 支付金鹰花园2024年10月份餐费2100元。 - 0206010213 职工餐费 0206010213 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L5 0.0 04|金鹰花园管理处 付南京建邺金鹰购物花园项目2410月职工餐费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 16:18:03,106 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322670;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK240333 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 合同 WY-NJKS/YYGL-23-0004 昆山金鹰公馆外包保安服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 江苏中辰保安服务有限公司 - 江苏中辰保安服务有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司昆山高新技术产业园区支行 89150078801600000057 1833600.0 1833600.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 1406868.66 102909.2 1303959.46 76400.0 8506.26 67893.74 公馆保安2024.9.9-2024.10.8服务费支付，应付76400元，扣款8506.26元（其中减岗扣款6656.8元，缺岗扣款1109.46元，漏打卡迟到早退扣款450元，服务质量扣款290元），实付67893.74元，此费用在预算内。 - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 323.3 03|金鹰国际公馆 付公馆保安2024.9.9-2024.10.8服务费（江苏中辰保安服务） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 16:19:54,247 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 16:19:54,461 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 16:19:58,405 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 16:19:58,920 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 16:20:16,083 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 16:20:17,469 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 16:21:13,382 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 16:21:13,692 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 16:21:21,505 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 16:21:21,692 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 16:22:08,632 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323388;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ01/WHTQK240017 3313 WY-NJSQ01 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园） 无合同 WY-NJSQ01/FY-24-0017 支付宿迁金鹰花园10月公共水费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏联合水务科技股份有限公司 - 江苏联合水务科技股份有限公司 中国银行股份有限公司宿迁分行 485858225635 14473.56 14473.56 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 14473.56 0.0 14473.56 支付宿迁金鹰花园10月公共水费：北苑1185.75元，上苑348.60元，南苑13939.21元，合计14473.56元。 - 02021001 水费（营销） 02021001 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2JL 0.0 06|金鹰花园住宅南苑 付江苏联合水务科技股份有限公司物业集团项目水费（营销） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 16:23:51,089 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268739;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 16:24:02,311 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=320999;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK240137 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/YYGL-24-0003 宿迁金鹰天地广场保安外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏中保华安保安服务有限公司 - 江苏中保华安保安服务有限公司 中国银行股份有限公司苏州姑苏支行 484558194931 2032800.0 2032800.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 847000.0 66157.55 780842.45 169400.0 16197.04 153202.96 2024年8月份应支付宿迁金鹰天地保安外包服务费169400元,扣款16197.04,实际支付153202.96元. - 021024 外包保安费 021024 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YO59Y 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付江苏中保华安保安服务有限公司物业集团项目外包保安费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 16:25:19,756 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323052;K2_FLAG=2;MESSAGE= PDS-02/HTQK240019 2812 PDS-02 商贸中心（A2-1+A4）地块 合同 PDS-02/XZ-24-0006 平顶山项目办公区宽带专线使用合同 行政类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 平顶山鸿祥房地产开发有限公司 中国联合网络通信有限公司平顶山市分公司 - 中国联合网络通信有限公司平顶山市分公司 中国银行股份有限公司平顶山建华支行 263701090527 30000.0 30000.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 2024年10月-2025年10月宽带费用，金额10000元 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2024-11-06 16:27:55,393 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=28789;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 16:27:55,393 【描述】调用SyncContactToZhaoCai:传入参数contact_id=28789 【记录时间】2024-11-06 16:29:54,217 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 16:29:54,450 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 16:29:57,811 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 16:29:58,373 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 16:30:18,323 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 16:30:19,617 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 16:31:17,788 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 16:31:18,105 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 16:31:26,095 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 16:31:26,273 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 16:34:02,704 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=259718;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 16:36:13,617 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=28129;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 16:36:14,742 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323334;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/HTQK240043 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 合同 NJWY/WZCG-23-0006 2023-2025年金鹰物业非西装衬衫类服装集采合同 物资采购类 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京蝶创服饰有限公司 - 南京蝶创服饰有限公司 招商银行股份有限公司南京弘阳支行 125906299810802 506264.0 506264.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 150675.0 0.0 143541.0 370.0 0.0 370.0 付南通尚湖花园项目24年秋冬客服管家工服370元。 否 02011208 制服（管理） 02011208 是 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2J7 0.0 01|尚湖花园 付南京蝶创服饰有限公司物业集团项目制服（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 16:36:14,849 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
WY-WYZCNT/HTQK240043第三方系统第三方系统20241106090224202411060902242024110609022402275132第三方系统20241106090224JY0531JY0531第三方系统01cmp806付南通尚湖花园项目24年秋冬客服管家工服370元。人民币
1NJWY/WZCG-23-0006JY0531CD241104001370.00 【记录时间】2024-11-06 16:36:15,404 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000088V0S9 Y 【记录时间】2024-11-06 16:36:15,404 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-11-06 16:37:45,427 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323114;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/HTQK240040 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 合同 WY-WYZCNT/WZCG-23-0024 南通尚湖花园项目增补部分标识标牌采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 南通博宇广告传媒有限公司 - 南通博宇广告传媒有限公司 中国银行股份有限公司南通七彩城支行 474162390146 20828.15 20828.15 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 959.0 否 18221.14 0.0 18221.14 959.0 0.0 959.0 南通尚湖花园项目一期增补部分标识标牌合同金额为20828.15元，实际支出19180.15元（未支出项为门岗车辆收费标准牌1648元）。去年已支付至结算金额的95%共计18221.14元（19180.15*0.95=18221.14元）。现一年质保期已到，现场验收合格申请支付5%质保金共计959元。 - 02050120 物业材料采购 02050120 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2KA 0.0 01|尚湖花园 付南通博宇广告传媒有限公司物业集团项目物业材料采购 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 16:39:54,445 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 16:39:54,668 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 16:39:58,100 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 16:39:58,605 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 16:40:18,180 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 16:40:19,683 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 16:41:00,962 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323544;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK240802 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 109/KJCG-24-0017 食材框架协议(2025.12.31)-南京卫岗 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京卫岗乳业有限公司 - 南京卫岗乳业有限公司 交通银行南京东山支行 320006619010010026358 400000.0 400000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 64277.96 0.0 64277.96 2654.88 0.0 2654.88 申请支付【卫岗】2024年10月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-11-06 16:41:01,129 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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JD-ZJYH/HTQK240803第三方系统第三方系统2024110609373820241106093738202411060937383017352第三方系统20241106093738JY0604JY0604第三方系统10cmp806申请支付【太古】2024年10月货款，账面金额3399.12，发票金额为3397.2，以实际发票金额为准进行付款。人民币
1109/KJCG-24-0016JY0604CD24101700585492.162109/KJCG-24-0016JY0604CD241014005758373.443109/KJCG-24-0016JY0604CD2409260054572931.60 【记录时间】2024-11-06 16:42:45,427 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000088UK0F Y 【记录时间】2024-11-06 16:42:45,427 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2024-11-06 16:45:55,855 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323076;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-1Q/WHTQK240058 472 JL-ZZ-1Q 长春金鹰世界1.1及1.2期住宅项目 无合同 JL-ZZ-1Q/FY-24-0061 关于长春项目机场团购佣金申请事宜 营销类费用 项目经办 - 否 否 否 吉林金鹰置业有限公司 长春胜信装饰劳务有限公司 - 长春胜信装饰劳务有限公司 中国建设银行股份有限公司长春吉新支行 22050131270000000593 60000.0 60000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 60000.0 0.0 60000.0 尊敬的领导: 长春金鹰世界项目2024年4月申请开启吉林机场集团及莲花山管委会企业团购营销政策,增加项目客户到访促进成交.2024年4月17日机场工作人员张金彤认购标准层住宅7-602,并于2024年6月7日签署商品房买卖合同,于2024年7月30号房款全部结清.根据长春项目吉林机场集团及莲花山管委会企业团购营销政策奖励机制,在机场报备群里进行报备员工信息，成交后提供机场及莲花山管委会在职证明或企业微信截屏，签署商品房买卖合同，且财务全款到账.现客户已满足结佣条件,申请发放房款补贴60000元/套. 以上情况,请领导批示. - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-11-06 16:46:04,112 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323536;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK240799 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 109/KJCG-23-0111 食材框架协议(2024.12.31)-南京千千 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京市秦淮区千千果汇水果超市店 - 南京市秦淮区千千果汇水果超市店 中国民生银行股份有限公司南京城南支行 150377193 3500000.0 3500000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 2556735.74 0.0 2555626.45 21548.84 0.0 21548.84 申请支付【千千】2024年10月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-11-06 16:46:04,281 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-ZJYH/HTQK240799第三方系统第三方系统20241106092342202411060923422024110609234202155102第三方系统20241106092342JY0604JY0604第三方系统10cmp806申请支付【千千】2024年10月货款人民币
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南京宁特安全科技有限公司 中国银行股份有限公司南京恒山路支行 531371042590 24349.5 24349.5 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 24349.5 0.0 24349.5 金鹰中心A座11月份电梯年检费用，检测单位南京宁特安全科技有限公司 - 021020 设备维保 021020 1001B1100000005YMOBK 004 电梯年检费 1001V81000000001G56E 0.0 02|金鹰管理处 预付南京宁特安全科技公司金鹰中心A座2411月电梯年检费费 1001B1100000005YN4D6 【记录时间】2024-11-06 17:10:19,656 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 17:10:19,883 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 17:10:23,142 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 17:10:23,706 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 17:10:42,125 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 17:10:43,157 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 17:11:44,790 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 17:11:45,100 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 17:11:54,060 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 17:11:54,249 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 17:18:56,343 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323707;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 17:19:54,144 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 17:19:54,373 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 17:19:59,241 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 17:19:59,758 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 17:20:19,548 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 17:20:21,094 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 17:21:18,412 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 17:21:18,723 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 17:21:26,809 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 17:21:26,992 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 17:23:10,404 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268690;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 17:23:41,446 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323624;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK240804 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-22-0077 合作协议-南京创智天成光电有限公司 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京创智天成光电有限公司 - 南京创智天成光电有限公司 南京银行股份有限公司奥体支行 01630120210024667 200000.0 200000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 285600.0 9800.0 否 285600.0 0.0 277200.0 9800.0 0.0 9800.0 根据相关合作协议支付2024年10月份LED屏费用 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2024-11-06 17:26:38,145 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323635;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/WHTQK240097 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 无合同 WY-WYZCNT/FY-24-0098 南通尚湖花园7-304退装修保证金 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 王金堂 - 王金堂 中国农业银行股份有限公司南通北大街支行 6228480421674279516 2000.0 2000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 2000.0 南通尚湖花园7幢304室室内装修已结束，物业工程已上门验收合格，申请退还业主2000元装修保证金，请领导审批。 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 01|尚湖花园 付王金堂物业集团项目装修保证金（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 17:26:48,619 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323390;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/WHTQK240176 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 无合同 JYJY-WY/FY-24-0179 关于南京金鹰世界冰柱砸车保险免赔金额请款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 唐美荣 - 唐美荣 中国民生银行南京建邺支行 6226220808969215 500.0 500.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 500.0 2024年02月08日14时15分许，客户驾驶车牌号为苏ADP6670的小型客车，从江东中路金鹰世界地下停车场驶出过程中，金鹰世界楼顶冰块落下砸到车辆，现申请免赔额500元。 - 020228 其他（营销） 020228 099 其他 1001V81000000001G4YE 0.0 09|物业公司 付唐美荣其他其他（营销） 【记录时间】2024-11-06 17:29:54,180 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 17:29:54,465 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 17:30:00,916 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 17:30:01,430 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 17:30:26,122 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 17:30:27,485 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 17:31:41,321 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 17:31:41,638 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 17:31:51,437 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 17:31:51,631 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 17:34:00,671 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268759;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 17:34:11,719 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323616;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240930 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 109/KJCG-24-0016 酒水框架协议(2025.12.31)-江苏太古 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 江苏太古可口可乐饮料有限公司 - 江苏太古可口可乐饮料有限公司 中国工商银行南京光华门支行 4301013019100194525 650000.0 650000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 107307.8 0.0 94512.6 9123.04 0.0 9123.04 申请支付【太古】2024年10月货款，账面金额9128.64，发票金额为9123.04，以实际发票金额为准进行付款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-11-06 17:34:11,878 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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中国邮政速递物流股份有限公司南京市分公司 中国工商银行南京市城西支行 4301018219100273262 4800.0 4800.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 279.0 0.0 279.0 177.2 0.0 177.2 支付珠江壹号项目24年10月邮政快递费177.2元。 - 02010103 快递邮寄费（管理） 02010103 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V6 6% 10.03 04|客户服务部 付中国邮政速递物流股份有限公司南京市分公司物业集团项目快递邮寄费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 17:56:36,731 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=21156;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-06 17:58:45,289 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323732;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK240238 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-24-0245 连云港公司2024年物业管理协会会费 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 连云港市物业管理协会 - 连云港市物业管理协会 江苏银行连云港分行 11560188000006905 3000.0 3000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 3000.0 连云港公司2024年物业管理协会会费 - 020124 行业会费（管理） 020124 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4WX 0.0 01|本部 付连云港市物业管理协会物业集团项目行业会费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 17:59:54,146 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 17:59:54,353 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 17:59:58,016 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 17:59:58,580 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 18:00:17,689 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 18:00:19,351 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 18:01:22,341 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 18:01:22,689 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 18:01:30,982 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 18:01:31,170 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 18:03:06,947 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323698;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-WJJX/WHTQK240133 594 XB-WJJX 南京五金机械有限公司 无合同 XB-WJJX/FY-24-0131 2024.10 税款 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京五金机械有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 6667.9 6667.9 0.0 31 财务类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6667.9 0.0 6667.9 2024.10 增值税6290.49 城建税220.16 教育费附加94.35 地方教育费附加62.90 - 02080106 城市维护建设税 1001V81000000001G528 0.0 【记录时间】2024-11-06 18:03:24,243 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323672;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/HTQK240111 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 合同 XB-JQZSC/XBWY-24-0012 2025年金桥装饰城道闸维保合同 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 西安艾润物联网技术服务有限责任公司 - 西安艾润物联网技术服务有限责任公司 兴业银行股份有限公司西安吉祥路支行 456870100100334184 10000.0 10000.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 4000.0 0.0 4000.0 金桥装饰城2025年道闸系统维保合同（2024.10.15—2025.10.14）经集团相关人员沟通、确认现已签订完毕。按道闸维保合同规定，合同签订后15天内支付合同维保服务总价的50%（维保费用为8000元/年，电子发票服务费2000元/年，共计10000元/年) 。现第一次付款合同维保服务费4000元。 - 02021116 设备维保（营销） 1001B1100000006DE2JV 0.0 【记录时间】2024-11-06 18:06:06,459 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322115;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYHY/HTQK240051 551 NJWY-JYHY 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰花园 合同 NJWY-JYHY/GCGL-24-0002 金鹰花园消防维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 江苏国恒安全技术工程有限公司 - 江苏国恒安全技术工程有限公司 招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 125907977910831 65280.0 65280.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 8160.0 0.0 0.0 8160.0 0.0 8160.0 支付金鹰花园（2024.6.20-2024.9.19）季度维保费8160元。 - 021020 设备维保 021020 1001B1100000005YMOBK 001 消防系统维保 1001V81000000001G56E 6% 461.89 04|金鹰花园管理处 付江苏国恒安全技术公司2406-09月消防系统维费 1001B1100000005YMOCT 【记录时间】2024-11-06 18:07:01,207 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323726;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/WHTQK240222 77 JT-GLZC 集团-管理支出 无合同 JT-GLZC/FY-24-0223 2024年10月北京外企服务费及代发费用支付 人事类费用 集团经办 - 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 北京外企人力资源服务江苏有限公司 - 北京外企人力资源服务江苏有限公司 中国工商银行南京市汉府支行 4301015809100232993 411480.36 411480.36 0.0 06 人事类请款 03 人事类费用（集团经办） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 411480.36 0.0 411480.36 2024年10月北京外企服务费及代发费用支付 - 020129 软件服务费（管理） 1001V81000000001G4X9 0.0 【记录时间】2024-11-06 18:07:12,968 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323574;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/HTQK240095 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 合同 KS-B-1Q/XZ-24-0001 江苏省建合同纠纷律师委托代理协议 行政类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 上海中因律师事务所 - 上海中因律师事务所 招商银行股份有限公司上海淮中支行 121946521210601 33560.0 33560.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 33560.0 否 0.0 0.0 0.0 33560.0 0.0 33560.0 江苏立荣建设工程有限公司诉讼昆山金鹰天地实业有限公司建设工程施工合同纠纷一案；2024年10月17日收到一审判决书（内容见附件1），目前案件二审阶段；考虑案件情况，需律师出庭应诉，拟委托我司常年法律顾问单位--中因律师事务所马晓立律师代理，律师服务费用按照一审减半收取33560元；签订合同后十个工作日支付费用。 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2024-11-06 18:09:54,084 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 18:09:54,319 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 18:09:57,388 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 18:09:57,892 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 18:10:16,197 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 18:10:17,631 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 18:11:15,334 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 18:11:15,655 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 18:11:23,388 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 18:11:23,578 【描述】集合数量156 【记录时间】2024-11-06 18:13:31,206 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323452;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-FD/HTQK240024 1677 JL-ZZ-FD 长春金鹰世界F地块住宅项目 合同 JL-ZZ-FD/XZ-24-0001 劳务外包合同及补充合同 行政类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 吉林金鹰置业有限公司 长春市翰德外包服务有限公司 - 长春市翰德外包服务有限公司 吉林银行长春信仪支行 0109111000000564 116000.0 116000.0 0.0 06 人事类请款 03 人事类费用（集团经办） 0.0 3318.99 否 0.0 0.0 0.0 3318.99 0.0 3318.99 长春项目现有1名营销中心夜班更夫为劳务外包人员，负责夜间巡逻、资产看管等工作。 - 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JD-JYJY/HTQK241075第三方系统第三方系统20241106173925202411061739252024110617392504019882第三方系统20241106173925JY0615JY0615第三方系统5100cmp806申请支付【果伴鲜】2024年11月货款人民币
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JD-JYJY/HTQK241068第三方系统第三方系统2024110615023220241106150232202411061502323017352第三方系统20241106150232JY0615JY0615第三方系统5100cmp806申请支付【太古】2024年10月货款，账面金额7415.04，发票金额为7408，以实际发票金额为准进行付款。人民币
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19285.64 0.0 19285.64 尊敬的领导：宴会8月总营收为1004067.34元，总劳务费为33545.82元，总占比为3.34%，环比7月3.67%降低0.33%，在3.9%范围以内，由于宴会使用2家PT劳务公司，本次请款为嘉时代劳务公司8月费用，款项为：19285.64元，请您审批，谢谢！ - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2024-11-06 18:58:31,512 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323618;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK240502 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/GLZC-24-0002 携程计算机技术（上海）有限公司 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 携程计算机技术（上海）有限公司 - 携程计算机技术（上海）有限公司 中国工商银行上海市漕河泾开发区支行 1001266309200013724 1300000.0 1300000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 652714.65 0.0 652714.65 92115.57 0.0 92115.57 10月份佣金请款,合计金额:92115.57元 - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2024-11-06 18:58:55,415 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323080;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK241030 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-23-0102 餐饮部无锡嘉时代外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 2580715.52 2580715.52 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湖南九宫格智能科技有限公司苏北分公司 - 湖南九宫格智能科技有限公司苏北分公司 中国建设银行股份有限公司淮安深圳路支行 32050172880000002743 46500.0 46500.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 46500.0 0.0 46500.0 连云港金鹰秋枫苑二期27部电梯10月26日到期由湖南九宫格智能科技有限公司苏北分公司检测费用为46500元整。 - 021020 设备维保 021020 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G56E 0.0 03|秋枫苑 付湖南九宫格智能科技有限公司苏北分公司物业集团项目设备维保 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-06 22:29:53,662 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-06 22:29:53,943 【描述】集合数量294 【记录时间】2024-11-06 22:29:57,154 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-06 22:29:58,413 【描述】集合数量1647 【记录时间】2024-11-06 22:30:17,376 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-06 22:30:18,977 【描述】集合数量5408 【记录时间】2024-11-06 22:31:19,281 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-06 22:31:19,876 【描述】集合数量733 【记录时间】2024-11-06 22:31:27,623 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-06 22:31:28,757 【描述】集合数量156 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