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南京海宁建设工程监理咨询有限公司 中国建设银行股份有限公司南京珠江路支行 32001596538052500784 245000.0 245000.0 188461.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 188461.0 188461.0 否 138519.0 0.0 0.0 40518.95 0.0 40518.95 本次申请结算款40518.95元，按合同约定应支付95%，即结算金额188461*95%-138519(已支付)=40518.95元 支付方式：现金支付 - 02040306 工程监理费 1001V81000000001G4ZX 0.0 【记录时间】2024-11-26 08:29:49,020 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325105;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 08:29:57,391 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 08:29:57,566 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325386;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/WHTQK240214 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 无合同 JD-GSD/FY-24-0235 2024.11.5扣电信通讯费 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 中国电信股份有限公司南京分公司 - 中国电信股份有限公司南京分公司 代扣 代扣 626.6 626.6 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 626.6 0.0 626.6 2024.11.5扣电信通讯费 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2024-11-26 08:29:57,626 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 08:30:01,353 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 08:30:01,891 【描述】集合数量1653 【记录时间】2024-11-26 08:30:22,725 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 08:30:24,165 【描述】集合数量5455 【记录时间】2024-11-26 08:31:29,493 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 08:31:29,901 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 08:31:37,664 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 08:31:37,919 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 08:33:28,505 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324700;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/HTQK240103 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 合同 KS-B-1Q/GC-24-0014 苏州昆山B地块商业一期项目建设工程造价咨询合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 江苏翔顺工程管理咨询有限公司 - 江苏翔顺工程管理咨询有限公司 交通银行股份有限公司无锡纺城支行 322000673018010189188 350000.0 350000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 41542.3 否 0.0 0.0 0.0 29079.61 0.0 29079.61 已完成20份结算，根据合同付款条件：乙方出具初审报告且己获甲方及施工单位认可后，累计支付至相应部分之造价咨询服务费的70%;即：41,542.30*70%=29,079.61元。 - 02040305 造价服务咨询费 1001V81000000001G4ZW 0.0 【记录时间】2024-11-26 08:38:18,442 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324120;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK240243 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/GCGL-22-0038 盐城金鹰天地写字楼电梯配件更换合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城市誉通机电设备有限公司 - 盐城市誉通机电设备有限公司 江苏盐城农村商业银行股份有限公司 3209020101201000472123 9352.0 9352.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 8884.4 0.0 8884.4 467.6 0.0 467.6 此费用：盐城金鹰天地写字楼电梯配件更换5%质保金费用！ - 0207030321 其他押金（支出） 0207030321 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LN 0.0 13|聚龙湖管理处 付盐城市誉通机电设备有限公司物业集团项目维修费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-26 08:39:03,293 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=266725;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 08:39:57,158 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 08:39:57,382 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 08:40:02,314 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 08:40:02,906 【描述】集合数量1653 【记录时间】2024-11-26 08:40:22,491 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 08:40:23,984 【描述】集合数量5455 【记录时间】2024-11-26 08:41:26,890 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 08:41:27,260 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 08:41:35,996 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 08:41:36,183 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 08:43:25,542 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=269847;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 08:47:32,667 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325151;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240336 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-23-0012 凯恩特-宏超扬泰区域晶面养护合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京宏超环境工程有限公司 - 南京宏超环境工程有限公司 中国银行股份有限公司南京马台街支行 507960716505 1241126.88 1241126.88 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 685977.7 34336.4 否 683196.1 0.0 594391.72 34336.4 0.0 34336.4 集团领导：根据合同要求,南京宏超环境工程有限公司2024.9月已完成对扬州金鹰江都店晶面养护，养护面积24526平米，养护单价0.7元/平米/次，当月按计划完成养护频次2次，养护费用为34336.4元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 6% 1943.57 01|本部 付南京宏超环境工程有限公司2024.9月已完成对扬州金鹰江都店晶面养护 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2024-11-26 08:49:57,347 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 08:49:57,568 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 08:50:01,472 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 08:50:01,990 【描述】集合数量1653 【记录时间】2024-11-26 08:50:19,542 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 08:50:21,073 【描述】集合数量5455 【记录时间】2024-11-26 08:51:16,780 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 08:51:17,162 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 08:51:24,802 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 08:51:25,061 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 08:52:58,695 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325154;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240337 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-23-0011 凯恩特-宏超盐宿淮区域晶面养护合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京宏超环境工程有限公司 - 南京宏超环境工程有限公司 中国银行股份有限公司南京马台街支行 507960716505 1413534.43 1413534.43 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 923889.04 10608.31 否 959769.04 0.0 803427.4 10608.31 0.0 10608.31 集团领导：根据合同要求,南京宏超环境工程有限公司2024.9月已完成对淮安金鹰店晶面养护，养护面积6979.15平米，养护单价0.76元/平米/次，当月按计划完成养护频次2次，养护费用为10608.31元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 6% 600.47 01|本部 付南京宏超环境工程有限公司2024.9月已完成对淮安金鹰店晶面养护 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2024-11-26 08:53:46,713 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325155;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240338 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0008 凯恩特-南京蜘蛛人外幕墙清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京蜘蛛人清洗保洁有限公司 - 南京蜘蛛人清洗保洁有限公司 南京银行股份有限公司新街口支行 01620120210007670 2400000.0 2400000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 35929.08 26261.94 否 35929.08 0.0 0.0 26261.94 0.0 26261.94 集团领导： 根据合同,南京蜘蛛人清洗保洁有限公司2024.9-10月对江宁金鹰比佛利山庄外幕墙清洗已完成验收结算,本次清洗服务费用合计26261.94元。请领导审核。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0010 外幕墙清洗 1001B1100000006R9EOX 3% 764.91 01|本部 付南京蜘蛛人清洗保洁有限公司2024.9-10月对江宁金鹰比佛利山庄外幕墙清洗 1001B1100000005YN8QJ 【记录时间】2024-11-26 08:55:05,025 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325156;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK240339 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0008 凯恩特-南京蜘蛛人外幕墙清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京蜘蛛人清洗保洁有限公司 - 南京蜘蛛人清洗保洁有限公司 南京银行股份有限公司新街口支行 01620120210007670 2400000.0 2400000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 62191.02 29211.45 否 62191.02 0.0 0.0 29211.45 0.0 29211.45 集团领导： 根据合同,南京蜘蛛人清洗保洁有限公司2024.10月对苏州高新金鹰商业广场项目外幕墙清洗已完成验收结算,本次清洗服务费用合计29211.45元。请领导审核。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0010 外幕墙清洗 1001B1100000006R9EOX 3% 850.82 01|本部 付南京蜘蛛人清洗保洁有限公司2024.10月对苏州高新金鹰商业广场项目外幕墙清洗 1001B1100000005YN8QJ 【记录时间】2024-11-26 08:56:17,628 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324885;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK240128 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-24-0125 关于南京金鹰中心外绿植补种及增加绿植花卉事宜请款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京伊甸园园艺有限公司第一分公司 - 南京伊甸园园艺有限公司第一分公司 中国工商银行股份有限公司南京三山街支行 4301016509100898822 8785.9 8785.9 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8785.9 0.0 8785.9 因金鹰中心外围氛围和各类促销活动布置较多，造成部分绿植损坏。为提升外围整体品质，委托现行供应商（南京伊甸园园艺有限公司）进行报价补种，及增加绿植花卉，按实际进行支付费用为：8785.9元（此款从A、B座外包绿植预算费用中支出）。 - 02022711 植物租摆（营销） 02022711 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2JW 3% 255.9 02|金鹰管理处 付南京伊甸园园艺有限公司第一分公司绿化种植养护费植物租摆（营销） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-26 08:58:24,404 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324812;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK240233 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-24-0012 生活垃圾清运外包服务合同 （AB座） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京清诚露洁环境工程有限公司 - 南京清诚露洁环境工程有限公司 中国工商银行股份有限公司南京麒麟科创园分理处 4301013209100326503 480000.0 480000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 200000.0 0.0 160000.0 40000.0 0.0 40000.0 1、生活垃圾清运费为每月 40000 元（含税价）。本合同年总费用为 480000（A 座 20 万；B 座 28 万）元（含税价），发票为 增值税专用发票/行政事业单位收据 ，税率为 6%； 2、合同有效期壹年，即自 2024年 05 月 01 日至 2025年 04 月 30 日； 3、2024年10月份请款40000元。 - 02070206 暂估工程款 02070206 1001B1100000005YMOBI 0002 生活垃圾清运 1001B1100000005YREE6 6% 2264.15 02|金鹰管理处 付南京清诚露洁环境工程有限公司生活垃圾清运成本暂估 1001B1100000005YN8QA 【记录时间】2024-11-26 08:59:57,069 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 08:59:57,322 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 09:00:01,341 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 09:00:01,878 【描述】集合数量1653 【记录时间】2024-11-26 09:00:07,247 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324979;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK240239 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-23-0031 晶面养护合同（A座写字楼） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京凯恩特实业有限公司 - 南京凯恩特实业有限公司 南京银行股份有限公司珠江支行 01560120030005109 213246.0 213246.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 106623.0 0.0 106623.0 53311.5 0.0 53311.5 1、南京金鹰中心晶面养护合同单价4.5元/M2，石材养护面积为3949M2，年度总费用为：213246元。 2、 2024年7-9月份请款费用为：53311.50元 - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 6% 3017.63 02|金鹰管理处 付南京凯恩特实业有限公司晶面养护费成本暂估 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-26 09:00:20,957 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 09:00:22,416 【描述】集合数量5455 【记录时间】2024-11-26 09:01:25,855 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 09:01:26,277 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 09:01:35,752 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 09:01:36,008 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 09:02:39,391 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=269331;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 09:05:19,629 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325357;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK240309 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/CL-22-0002 南通金鹰世界项目A6地块一期太阳能热水系统深化设计、供货及安装合同 材料设备合同 展泰与项目公司内部合同 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南京展泰贸易有限公司 - 南京展泰贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10105101040010282 286513.0 286513.0 0.0 02 工程/材料设备类请款/咨询服务类 03 项目付款给展泰（展泰/项目经办） 172734.74 70896.67 否 120914.31 0.0 0.0 49627.68 0.0 49627.68 外部合同支付43154.5元，内部付款上浮15%，内部申请付款金额为49627.68元。 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 0.0 【记录时间】2024-11-26 09:09:57,051 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 09:09:57,270 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 09:10:01,969 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 09:10:02,491 【描述】集合数量1653 【记录时间】2024-11-26 09:10:26,164 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 09:10:27,750 【描述】集合数量5455 【记录时间】2024-11-26 09:11:38,680 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 09:11:39,017 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 09:11:47,667 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325309;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK240255 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-24-0017 南京金鹰中心智能机器人租赁协议（AB） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 120000.0 120000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 是 20000.0 1483.0 0.0 10000.0 986.22 9013.78 1、申请租赁2台AUTONOMOUSSCRUBBER75商用清洁机器人，每月每台费用为5000元，共计120000元/年； 2、合同期壹年，2024年08月01日至2025年07月31日止；3、2024年10月份实际请款金额为：9013.78元（扣费为986.22元）。 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 13% 1036.98 02|金鹰管理处 付南京仙鹰科技服2410月机器人费用 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-26 09:11:48,392 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 09:11:48,588 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 09:15:16,930 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324811;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK240229 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-24-0221 退还施工押金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 陈梁 - 陈梁 招商银行南京汉中门支行 6214851256757142 5000.0 5000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 退还施工押金 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 04|客户服务部 付陈梁物业集团项目履约保证金（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-26 09:16:49,331 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325158;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK241121 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-23-0102 餐饮部无锡嘉时代外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 2580715.52 2580715.52 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 291536.12 0.0 否 1383999.91 0.0 1016519.11 2576.86 0.0 2576.86 2023年9月员工餐厅小时工费用申请 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2024-11-26 09:19:11,936 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325176;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/HTQK240105 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 合同 WY-NJDY/YYGL-23-0011 建筑垃圾清运外包服务合同（2024年度） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 丹阳金鹰国际购物中心有限公司 - 丹阳金鹰国际购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司丹阳支行 32001756236052515486 80004.0 80004.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 35750.0 0.0 35750.0 14190.0 0.0 14190.0 丹阳街区建筑垃圾7-9月清运费用： 1. 7月（票号：3444-3496）53车； 2. 8月（票号：3497-3548）52车； 3. 9月（票号：3549-3572）24车； 4.本季度履约情况良好，考核平均分84.67，单价110元/车，实际应付14190元。 - 02022715 垃圾清运费（营销） 02022715 1001B1100000005YMOBI 0001 建筑垃圾清运 1001B1100000006DE2K0 0.0 01|本部 付丹阳金鹰国际购物中心有限公司建筑垃圾清运垃圾清运费（营销） 1001B1100000005YN4AZ 【记录时间】2024-11-26 09:19:57,053 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 09:19:57,283 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 09:20:01,840 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 09:20:02,427 【描述】集合数量1653 【记录时间】2024-11-26 09:20:23,707 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 09:20:25,355 【描述】集合数量5455 【记录时间】2024-11-26 09:21:19,132 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325159;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK241122 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-23-0102 餐饮部无锡嘉时代外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 2580715.52 2580715.52 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 291536.12 0.0 否 1386576.77 0.0 1016519.11 2984.96 0.0 2984.96 2023年10月员工餐厅小时工费用申请 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2024-11-26 09:21:27,007 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 09:21:28,143 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 09:21:34,241 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325316;K2_FLAG=2;MESSAGE= JJH/WHTQK240007 409 JJH 南京金鹰国际慈济基金会 无合同 JJH/FY-24-0007 诉讼费预缴(南京金鹰国际慈济基金会) 行政类费用 集团经办 - 否 否 否 南京金鹰国际慈济基金会 南京市秦淮区人民法院 - 南京市秦淮区人民法院 中国工商银行股份有限公司南京大行宫支行 9558834301005322690 2900.0 2900.0 0.0 17 基金会请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2900.0 0.0 2900.0 南京金鹰国际慈济基金会因与万有新媒（北京）信息科技有限公司名誉权纠纷一案,支付2900元诉讼费。 - 021201 捐赠支出 1001V81000000001G56S 0.0 【记录时间】2024-11-26 09:21:36,084 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 09:21:36,269 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 09:24:08,643 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324123;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ01/WHTQK240018 3313 WY-NJSQ01 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园） 无合同 WY-NJSQ01/FY-24-0019 支付宿迁金鹰南北苑10块硬盘维修安装的费用 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁丽含信息技术有限公司 - 宿迁丽含信息技术有限公司 中国银行股份有限公司宿迁城中支行 488471383508 4100.0 4100.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4100.0 0.0 4100.0 支付宿迁金鹰花园南北苑10块硬盘更换安装费用：4100元。 - 02021113 日常维修（营销） 02021113 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2JS 0.0 06|金鹰花园住宅南苑 付宿迁丽含信息技术有限公司物业集团项目日常维修（营销） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-26 09:29:57,050 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 09:29:57,299 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 09:30:02,849 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 09:30:03,482 【描述】集合数量1653 【记录时间】2024-11-26 09:30:23,363 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 09:30:24,919 【描述】集合数量5455 【记录时间】2024-11-26 09:31:35,681 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 09:31:36,032 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 09:31:45,938 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 09:31:46,120 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 09:38:50,275 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325425;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A2/WHTQK240061 1392 NT-JYSJ-A2 南通金鹰世界A2地块 无合同 NT-JYSJ-A2/FY-24-0064 南通项目公司2024年7-9月电信费用 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 中国电信股份有限公司南通分公司 - 中国电信股份有限公司南通分公司 代扣 代扣 9339.0 9339.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9339.0 0.0 9339.0 南通项目公司2024年7-9月电信费用 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2024-11-26 09:39:57,065 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 09:39:57,357 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 09:40:00,835 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 09:40:01,436 【描述】集合数量1653 【记录时间】2024-11-26 09:40:23,032 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 09:40:24,635 【描述】集合数量5455 【记录时间】2024-11-26 09:41:06,037 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=269841;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 09:41:29,831 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 09:41:30,279 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 09:41:38,594 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 09:41:38,780 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 09:42:38,956 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=269837;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 09:44:49,089 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325382;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK240236 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-24-0252 D地块住宅24年10月电费 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 国网上海市电力公司 - 国网上海市电力公司 中国农业银行股份有限公司上海市分行营业部 03332200040023076 308.3 308.3 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 308.3 0.0 308.3 上海D地块住宅部分24年10月电费。 - 02040501 供电工程费 1001V81000000001G50A 0.0 【记录时间】2024-11-26 09:49:57,007 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 09:49:57,240 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 09:50:00,935 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 09:50:01,466 【描述】集合数量1653 【记录时间】2024-11-26 09:50:20,281 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 09:50:21,687 【描述】集合数量5455 【记录时间】2024-11-26 09:50:50,212 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=269820;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 09:51:19,270 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 09:51:19,587 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 09:51:27,766 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 09:51:27,966 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 09:59:57,195 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 09:59:57,532 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 10:00:02,557 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 10:00:03,172 【描述】集合数量1653 【记录时间】2024-11-26 10:00:22,404 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 10:00:23,911 【描述】集合数量5455 【记录时间】2024-11-26 10:01:25,382 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 10:01:25,778 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 10:01:35,755 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 10:01:35,983 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 10:02:07,421 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325432;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 10:09:57,191 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 10:09:57,535 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 10:10:00,443 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 10:10:01,064 【描述】集合数量1653 【记录时间】2024-11-26 10:10:22,695 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 10:10:24,267 【描述】集合数量5455 【记录时间】2024-11-26 10:11:22,673 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 10:11:23,089 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 10:11:31,811 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 10:11:32,065 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 10:19:57,013 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 10:19:57,282 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 10:20:01,371 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 10:20:01,914 【描述】集合数量1653 【记录时间】2024-11-26 10:20:25,553 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 10:20:27,551 【描述】集合数量5455 【记录时间】2024-11-26 10:21:45,138 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 10:21:45,455 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 10:21:54,493 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 10:21:54,683 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 10:24:48,853 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325206;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK240249 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/WYGL-19-0025 捷停车智慧停车合作合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 深圳市顺易通信息科技有限公司 - 深圳市顺易通信息科技有限公司 中国银行股份有限公司深圳梅林支行 744568454006 34800.0 34800.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 8700.0 0.0 否 33060.0 0.0 31320.0 1740.0 0.0 1740.0 深圳市顺易通信息科技有限公司设备维保费用200元/月、天启平台费用380元/月，合计580元/月。现申请支付2020年11月20日至2021年1月19日，3个人月的费用合计：1740元。 （该合同24年11月19日到期，最后一次请款后发现剩余一次费用，与捷顺对接人核对后，确认2020年11月-2021年1月三个月的费用未请款，现补充申请。） - 021020 设备维保 021020 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G56E 134.56 02|金鹰管理处 付深圳市顺易通公司2408-2411月设备维保费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-26 10:29:11,085 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323791;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240196 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/YYGL-24-0006 保安外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 上海楷丰保安服务有限公司 - 上海楷丰保安服务有限公司 中国光大银行股份有限公司上海联洋支行 36810188000007596 1241400.0 1241400.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 413634.48 51187.3 272930.06 103408.62 19425.2 83983.42 支付2024年8月份珠江项目外包楷丰现场服务费，本月合同应付款103408.62元，本月扣款19425.2元，实付83983.42元； - 021014 物管及保安费 021014 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G562 0.0 05|综合管理部 付上海楷丰保安服务有限公司物业集团项目物管及保安费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-26 10:29:56,926 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 10:29:57,210 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 10:30:02,309 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 10:30:02,846 【描述】集合数量1653 【记录时间】2024-11-26 10:30:23,623 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 10:30:25,039 【描述】集合数量5455 【记录时间】2024-11-26 10:31:31,997 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 10:31:32,386 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 10:31:40,962 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 10:31:41,190 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 10:35:28,015 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10622;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 10:35:44,761 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324004;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240198 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/YYGL-24-0006 保安外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 上海楷丰保安服务有限公司 - 上海楷丰保安服务有限公司 中国光大银行股份有限公司上海联洋支行 36810188000007596 1241400.0 1241400.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 517043.1 70612.5 272930.06 96408.62 35541.0 60867.62 支付2024年9月份珠江项目外包楷丰现场服务费，本月合同应付款96408.62元，本月扣款35541元，实付60867.62元； - 021014 物管及保安费 021014 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G562 0.0 05|综合管理部 付上海楷丰保安服务有限公司物业集团项目物管及保安费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-26 10:35:45,204 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10624;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 10:36:31,463 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325008;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240299 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/WZCG-24-0004 鲜花供应协议 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京风物诗咨询策划服务有限公司 - 南京风物诗咨询策划服务有限公司 招商银行南京分行珠江路支行 125911625910301 23760.0 23760.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 3520.0 0.0 否 3520.0 0.0 3520.0 2640.0 0.0 2640.0 大堂鲜花摆台2640元（9月-10月） - 020228 其他（营销） 020228 099 其他 1001V81000000001G4YE 1% 26.14 09|物业公司 付南京风物诗咨询策划服务有限公司其他其他（营销） 1001B1100000005YN4E9 【记录时间】2024-11-26 10:36:54,385 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325013;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240302 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-23-0041 B座12楼薄荷饮水机租赁 营运管理类 分子公司 三方合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京纯宁净化设备有限公司 艾欧史密斯（中国）环境电器有限公司 南京纯宁净化设备有限公司 中国银行南京将军路支行 459867052857 6896.0 6896.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 3448.0 0.0 否 3448.0 0.0 3448.0 3448.0 0.0 3448.0 金鹰世界写字楼B座12楼，饮水机续签，租赁时间1014年11月10日至2025年11月9日 - 020228 其他（营销） 020228 099 其他 1001V81000000001G4YE 13% 396.67 09|物业公司 付南京纯宁净化设备有限公司其他其他（营销） 1001B1100000005YN4E9 【记录时间】2024-11-26 10:39:57,128 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 10:39:57,416 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 10:40:00,878 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 10:40:01,478 【描述】集合数量1653 【记录时间】2024-11-26 10:40:20,259 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 10:40:21,789 【描述】集合数量5455 【记录时间】2024-11-26 10:41:24,414 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 10:41:24,813 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 10:41:33,451 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 10:41:33,713 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 10:41:49,045 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325011;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK240301 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-23-0042 B座19楼更换大功率饮水机设备 营运管理类 分子公司 三方合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京纯宁净化设备有限公司 艾欧史密斯（中国）环境电器有限公司 南京纯宁净化设备有限公司 中国银行南京将军路支行 459867052857 6896.0 6896.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 3448.0 0.0 否 3448.0 0.0 3448.0 3448.0 0.0 3448.0 金鹰世界写字楼B座19楼饮水机续签，租赁时间2024年11月22日至2025年11月21日 - 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南京市建邺区竹香双翠茶叶销售中心 华夏银行南京分行城南支行 10353000000714874 400000.0 400000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 31676.94 0.0 31676.94 支付南京竹香双翠2024年10月茶水费用 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2024-11-26 10:55:07,185 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=269788;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 10:55:28,100 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10563;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 10:59:57,096 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 10:59:57,314 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 11:00:01,724 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 11:00:02,241 【描述】集合数量1653 【记录时间】2024-11-26 11:00:21,650 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 11:00:23,211 【描述】集合数量5455 【记录时间】2024-11-26 11:01:11,140 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10565;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 11:01:25,153 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 11:01:25,482 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 11:01:34,113 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 11:01:34,316 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 11:03:54,288 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325383;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240961 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-24-0007 餐饮部与古马文化创意有限公司拍摄合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京古马文化创意有限公司 - 南京古马文化创意有限公司 中国银行股份有限公司南京姜家园支行 536574437784 80000.0 80000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 1800.0 否 9760.0 0.0 9760.0 1800.0 0.0 1800.0 八周年客户答谢宴活动视频费用1800元 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-11-26 11:09:56,879 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 11:09:57,148 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 11:10:02,407 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 11:10:02,939 【描述】集合数量1653 【记录时间】2024-11-26 11:10:22,745 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 11:10:24,160 【描述】集合数量5455 【记录时间】2024-11-26 11:11:24,519 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 11:11:24,848 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 11:11:32,756 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 11:11:32,953 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 11:12:34,834 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10640;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 11:19:56,849 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 11:19:57,182 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 11:20:00,935 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 11:20:01,555 【描述】集合数量1653 【记录时间】2024-11-26 11:20:19,123 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 11:20:20,631 【描述】集合数量5455 【记录时间】2024-11-26 11:21:15,418 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 11:21:15,748 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 11:21:24,174 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 11:21:24,361 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 11:23:12,368 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10685;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 11:27:28,769 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=321851;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK240140 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/YYGL-23-0023 金鹰花园建筑垃圾清运合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁市恒祥土石方工程有限公司 - 宿迁市恒祥土石方工程有限公司 中国建设银行股份有限公司宿迁国泰支行 32001774336052503989 365000.0 365000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 84630.0 0.0 84630.0 35100.0 0.0 35100.0 金鹰花园2024.6.1-2024.8.31建筑垃圾共清运90车/390元（上苑90车），应付款35100元，实际支付35100元，履约情况良好 - 021025 建筑垃圾清运费 021025 1001B1100000005YMOBI 0001 建筑垃圾清运 1001B1100000005YO5A0 0.0 06|金鹰花园住宅南苑 付宿迁市恒祥土石方工程有限公司建筑垃圾清运建筑垃圾清运费 1001B1100000005YN4AZ 【记录时间】2024-11-26 11:28:53,291 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324126;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK240216 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/GCGL-23-0058 金鹰中心监控维修 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京沃凯通信工程有限公司 - 南京沃凯通信工程有限公司 中国建设银行股份有限公司南京晓庄支行 32050159050000000087 23096.1 23096.1 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 21941.3 0.0 21941.3 维修完成并竣工验收合格，申请支付合同款95%，共计21941.3元 - 02030215 维修保养费（工程） 02030215 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4YW 9% 1907.02 02|金鹰管理处 付南京沃凯通信金鹰中心监控维修 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-26 11:29:54,892 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323966;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/HTQK240088 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 合同 NJWY-JYZXB/GCGL-24-0034 金鹰中心B座停车场车位灯导视维修 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 厦门科拓通讯技术股份有限公司 - 厦门科拓通讯技术股份有限公司 招商银行股份有限公司厦门分行 592903216810801 9010.0 9010.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 8559.5 0.0 8559.5 已完成维修并竣工验收合格,申请支付合同总金额95% - 02030215 维修保养费（工程） 02030215 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4YW 13% 919.67 06|金鹰三期大物业 付厦门科拓通讯B座停车场车位灯导视维修费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-26 11:29:56,858 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 11:29:57,092 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 11:30:01,644 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 11:30:02,212 【描述】集合数量1653 【记录时间】2024-11-26 11:30:21,433 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 11:30:22,964 【描述】集合数量5455 【记录时间】2024-11-26 11:31:21,994 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 11:31:22,406 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 11:31:24,733 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=323987;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/HTQK240089 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 合同 NJWY-JYZXB/GCGL-24-0025 金鹰中心室外消火栓地下管网漏水维修 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京勒筑机电工程有限公司 - 南京勒筑机电工程有限公司 中国工商银行南京市鼓楼支行 4301016709100108409 23653.0 23653.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 21785.12 0.0 21785.12 经项目审核最总金额为22931.7元,本次申请金额为22931.7*95%=21785.12元. - 02030215 维修保养费（工程） 02030215 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4YW 9% 1893.44 06|金鹰三期大物业 付南京勒筑机电金鹰中心消防地下环网管报维修费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-26 11:31:30,092 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 11:31:30,341 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 11:31:47,857 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10580;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 11:32:19,167 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324473;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/HTQK240090 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 合同 NJWY-JYZXB/GCGL-23-0029 金鹰中心燃气报警主机维修 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 上海线友电子有限公司 - 上海线友电子有限公司 上海银行股份有限公司延中支行 00006028003 7050.0 7050.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 7050.0 0.0 7050.0 维修改造已竣工验收合格,按合同约定支付100%工程款. - 021008 维修费 021008 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55W 13% 624.05 06|金鹰三期大物业 付上海线友电子金鹰中心B座天然气维修（2308） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-26 11:33:07,395 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324805;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/HTQK240098 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 合同 NJWY-JYZX/WZCG-23-0014 2023年南京金鹰中心项目物料集采采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京兆平新能源有限公司 - 南京兆平新能源有限公司 中国工商银行南京市城南支行 4301012909100512229 200000.0 200000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 31995.21 0.0 21584.0 8782.0 0.0 8782.0 2024.5月入库26桶乳胶漆、6月入库2盏蒲公英灯、11月入库4盒沉头螺丝，现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 06|金鹰三期大物业 付南京兆平新能源有限公司物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-26 11:33:07,561 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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江苏荣居合建设工程有限公司 江苏银行股份有限公司淮安解放东路支行 10630188000131275 592788.74 592788.74 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 414952.19 0.0 414952.19 金鹰中心A座低区5层卫生间改造，改造已完成，本次申请414952.19元70%工程款 - 021008 维修费 021008 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55W 9% 34262.11 06|金鹰三期大物业 付江苏荣居合建设A座卫生间改造70%款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-26 11:37:31,342 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10665;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 11:39:47,583 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325446;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 11:39:56,831 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 11:39:57,096 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 11:40:01,955 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 11:40:02,670 【描述】集合数量1653 【记录时间】2024-11-26 11:40:21,593 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 11:40:22,510 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=269845;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 11:40:23,058 【描述】集合数量5455 【记录时间】2024-11-26 11:41:39,127 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 11:41:39,462 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 11:41:55,313 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 11:41:55,553 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 11:42:12,799 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324744;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK240125 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-24-0121 关于邵可然装修押金的请款 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 邵可然 - 邵可然 中国光大银行南京东山支行 6226 6220 0562 4248 9420.0 9420.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9420.0 0.0 9420.0 金鹰中心48楼06-1、07、08装修押金退款9420元。 - 0207030313 装修押金（支出）2023 0207030313 ~ 98 物业集团项目 1001B11000000062GXCL 0.0 02|金鹰管理处 付邵可然物业集团项目装修保证金（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-26 11:42:55,711 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325433;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/WHTQK240181 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-KSJY/FY-24-0224 拨补前台备用金 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 - 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 中国银行股份有限公司昆山分行 528768970778 3924.0 3924.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3924.0 0.0 3924.0 拨补前台备用金（2024.11.1-11.13），其中从日常营业款中拨补前台备用金3752元，需到银行取现拨补前台备用金3924元，合计7676元。因到银行取现的金额为3924元，故请款金额为3924元。 - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 0.0 【记录时间】2024-11-26 11:43:03,107 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324746;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK240127 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-24-0124 关于吕伟装修押金的请款 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 吕伟 - 吕伟 中国建设银行股份有限公司南京中山北路支行 6217001370037768306 8000.0 8000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8000.0 0.0 8000.0 金鹰中心48楼03、04退装修押金8000元。 - 0207030313 装修押金（支出）2023 0207030313 ~ 98 物业集团项目 1001B11000000062GXCL 0.0 02|金鹰管理处 付吕伟物业集团项目装修保证金（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-26 11:43:28,014 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10581;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 11:45:07,995 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324745;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK240126 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-24-0122 关于南京泊心湾装修押金的请款 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京泊心湾健康咨询有限公司 - 南京泊心湾健康咨询有限公司 招商银行股份有限公司南京新街口支行 125916745510501 7200.0 7200.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7200.0 0.0 7200.0 49楼05-2、06装修保证金退款7200元 - 0207030313 装修押金（支出）2023 0207030313 ~ 98 物业集团项目 1001B11000000062GXCL 0.0 02|金鹰管理处 退南京泊心湾健康咨询有限公司装修押金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-26 11:45:20,619 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=269867;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 11:49:56,859 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 11:49:57,121 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 11:50:01,228 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 11:50:01,771 【描述】集合数量1653 【记录时间】2024-11-26 11:50:22,079 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 11:50:23,502 【描述】集合数量5455 【记录时间】2024-11-26 11:51:23,473 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 11:51:23,804 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 11:51:31,538 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 11:51:31,695 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 11:55:41,418 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":969,"company_id":472,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"成本系统无合同","remark":"11月大物业工程合同清单内物料采购，合计4.5万元，详见附件。","partnerb_card_no":"01590120210021048","bank_accountb":"330040","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"20","contract_sum":"780","payment_type":"0","contract_date":"20241126","plan_payfee_date":"20241126","partnera_unit":"JY0301","billcode":"JY0301CD241126014","partnerb_unit":"0216295","oper_id":10002}} 【记录时间】2024-11-26 11:55:41,991 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=269869 【记录时间】2024-11-26 11:59:57,113 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 11:59:57,383 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 12:00:01,941 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 12:00:02,481 【描述】集合数量1654 【记录时间】2024-11-26 12:00:21,385 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 12:00:22,860 【描述】集合数量5455 【记录时间】2024-11-26 12:01:23,016 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 12:01:23,385 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 12:01:31,929 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 12:01:32,173 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 12:01:39,439 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=269647;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 12:05:14,211 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325418;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK240829 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/YBCG-24-0025 电视采购 一般采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京新瑞景物联网科技有限公司 - 南京新瑞景物联网科技有限公司 中国民生银行股份有限公司南京长江路支行 153382006 700000.0 700000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 210000.0 0.0 210000.0 珠江酒店管家部电视机申购费共计：700000元，本次支付30%货款共计：210000元 是 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-11-26 12:05:14,429 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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- 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 2580715.52 2580715.52 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 35936.12 255600.0 否 1337709.71 0.0 1016519.11 31633.58 0.0 31633.58 尊敬的各位领导： 月子中心十月份小时工费用共为31633.58，其中十月一日至十月三日为双倍费用结算,三天小时工费用为5037.12元，小时工分别为两名送餐，一名洗碗，十月份总小时数为1356.5小时*23.32元/小时。 以上可否，请领导批示 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2024-11-26 13:29:56,646 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 13:29:56,879 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 13:30:00,341 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 13:30:00,890 【描述】集合数量1654 【记录时间】2024-11-26 13:30:20,019 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 13:30:21,409 【描述】集合数量5455 【记录时间】2024-11-26 13:30:39,315 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324958;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK240131 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-24-0128 34FC2C3装修押金退款 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 徐苗苗 - 徐苗苗 招商银行股份有限公司南京长江路支行 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1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-26 13:36:03,129 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324830;K2_FLAG=3;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK240161 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/YYGL-24-0005 金鹰花园生活垃圾清运合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏华安环卫有限公司 - 江苏华安环卫有限公司 中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行 536568738892 255992.75 255992.75 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 63998.19 1242.66 62755.53 金鹰花园2024.4.20-2024.7.19生活垃圾清运服务费应支付63998.19元(北苑28022.88元,南苑35975.31元），合计扣款金额1242.66元(北苑544.14元,南苑698.52元)，实际支付合计:62755.53元(北苑27478.74元,南苑35276.79元)。履约情况良好。 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0002 生活垃圾清运 1001V81000000001G56F 0.0 06|金鹰花园住宅南苑 付江苏华安环卫有限公司生活垃圾清运保洁及垃圾清运费 1001B1100000005YN8QA 【记录时间】2024-11-26 13:39:56,628 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 13:39:56,894 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 13:40:00,240 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 13:40:00,803 【描述】集合数量1654 【记录时间】2024-11-26 13:40:21,028 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 13:40:22,475 【描述】集合数量5455 【记录时间】2024-11-26 13:41:27,788 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 13:41:28,173 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 13:41:37,394 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 13:41:37,637 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 13:42:11,336 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10683;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 13:47:31,272 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325451;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/WHTQK240312 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无合同 JD-ZJYH/FY-24-0351 支付2024年续签HMI市场调查报告费用 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 - 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 32001594036052513400 16200.0 16200.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 16200.0 0.0 16200.0 南京金鹰国际酒店2024年续签HMI市场调查报告，年度总费用32400元，由国际店和珠江店两家均摊，此费用由上海会团信息科技有限公司开具专票给国际酒店，国际酒店完成付款，珠江店需支付16200元给金鹰国际酒店 - 020129 软件服务费（管理） 1001V81000000001G4X9 0.0 【记录时间】2024-11-26 13:47:46,745 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=10663;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 13:49:56,683 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 13:49:56,983 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 13:50:00,575 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 13:50:01,204 【描述】集合数量1654 【记录时间】2024-11-26 13:50:21,880 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 13:50:23,505 【描述】集合数量5456 【记录时间】2024-11-26 13:51:25,969 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 13:51:26,372 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 13:51:34,921 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 13:51:35,181 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 13:58:35,196 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325282;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK240958 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/YBCG-23-0024 金鹰国际酒店客房布草采购合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 江苏鹏源纺织集团有限公司 - 江苏鹏源纺织集团有限公司 江苏南通农村商业银行股份有限公司先锋支行 3206241401201000000253 92177.6 92177.6 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 27653.28 0.0 27653.28 59915.44 0.0 59915.44 合同总金额为92,177.60元，本次请款为65%的货款，合计59,915.44元。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-11-26 13:58:35,417 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325431;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK240513 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-24-0027 员工宿舍续签租赁合同(凤凰花园1-1-1501) 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 张勇 - 张勇 中国银行股份有限公司芜湖三山支行 6217856300002461138 96026.04 96026.04 0.0 108 员工宿舍及相关费用 02 成员酒店 0.0 0.0 否 28800.0 0.0 0.0 1259.32 0.0 1259.32 2024年女生宿舍凤凰花园1-1-1501物业费已缴至2024年8月9日，现申请缴纳2024年剩余物业费： 原租赁期：2022.8.10-2024.8.9 续签租赁期：2024.08.10-2027.8.9，房屋面积148.55㎡，物业费为1.8元/㎡/月； 2024.8.10-2024.12.31期间物业费金额148.55*1.8*4个月+（148.55*1.8）/31*22天=1259.32元 根据租赁合同要求，由酒店缴纳物业费，发票在打款后开具。 - 020110 物管费（管理） 1001V81000000001G4VL 0.0 【记录时间】2024-11-26 13:58:35,418 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-JYGJ/HTQK240958第三方系统第三方系统202411221329092024112213290920241122132909Z0054242第三方系统20241122132909JY0608JY0608第三方系统0102cmp806合同总金额为92,177.60元，本次请款为65%的货款，合计59,915.44元。人民币
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否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 上海市闵行区房屋管理事务中心维修基金归集专户 - 上海市闵行区房屋管理事务中心维修基金归集专户 中国建设银行股份有限公司上海闵行支行 31050178360000003645-0002 60562.33 60562.33 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 60562.33 0.0 60562.33 上海金鹰华庭2024年四季度公共收益交款至维修基金归集专户 - 0207030908 大修理基金支出 0207030908 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006EZLL8 0.0 06|客户服务部 付金鹰华庭2024年四季度公共收益交款至维修基金归集专户 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-26 15:09:56,521 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 15:09:56,821 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 15:10:00,120 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 15:10:00,739 【描述】集合数量1654 【记录时间】2024-11-26 15:10:21,449 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 15:10:23,008 【描述】集合数量5456 【记录时间】2024-11-26 15:11:23,976 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 15:11:24,375 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 15:11:33,304 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 15:11:33,556 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 15:19:56,493 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 15:19:56,762 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 15:20:00,356 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 15:20:00,897 【描述】集合数量1654 【记录时间】2024-11-26 15:20:22,067 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 15:20:23,530 【描述】集合数量5456 【记录时间】2024-11-26 15:21:25,379 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 15:21:25,724 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 15:21:35,316 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 15:21:35,500 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 15:26:56,066 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324736;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK241111 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-23-0102 餐饮部无锡嘉时代外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 2580715.52 2580715.52 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 291536.12 0.0 否 1369343.29 0.0 1016519.11 14656.62 0.0 14656.62 尊敬的领导：中餐厅10月小时工总费用：1.46万元，10月总营业额为：131.3万元，总占比为1.1%，附件为具体明细，望领导批准，谢谢！ - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2024-11-26 15:27:57,375 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325299;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK241127 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-23-0102 餐饮部无锡嘉时代外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 2580715.52 2580715.52 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 291536.12 0.0 否 1389561.73 0.0 1016519.11 57781.62 0.0 57781.62 尊敬的领导：宴会10月总营收3343604.91元，总劳务费为86412.26元，总占比为2.58%，环比9月3.29%降低0.71%，在3.9%范围以内，由于宴会厅使用两家PT劳务公司，本次请款为无锡嘉时代劳务公司10月费用，款项为：58381.62元，因十月小时工失误打破餐具，顾赔偿600元，实际请款金额为扣除赔偿600元，共57781.62元，请您审批，谢谢！ - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2024-11-26 15:28:57,620 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324978;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK240824 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-23-0057 酒店客房清扫外包服务合同-北昂（2024.1.1-2024.12.31 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 广州市北昂科技有限公司 - 广州市北昂科技有限公司 中国银行广州天河南一路支行 632775466218 1200000.0 1200000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 167134.44 0.0 155474.44 9794.4 0.0 9794.4 1、2024年10月出租率（含自用）63.45%，间夜数5664.5（还原29间内用房），计件工资61789.44元（自有4773间，保底基数2418间，超房2355间，费用38656.00元),外包共893间（其中10月1日-10月3日共99间，双倍计算），费用共计23133.44元。北昂本月房间数33*23.32*2+354*23.32=9794.40元 2、本次申请支付北昂9794.40元。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2024-11-26 15:29:56,470 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 15:29:56,700 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 15:30:01,048 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 15:30:01,650 【描述】集合数量1654 【记录时间】2024-11-26 15:30:07,081 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324699;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK240820 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-24-0009 客房清扫外包服务合同-奥佳 管理支出合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京奥佳人力资源有限公司 - 南京奥佳人力资源有限公司 招商银行股份有限公司南京弘阳支行 125910532110301 1000000.0 1000000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 179097.6 0.0 160231.72 13339.04 0.0 13339.04 珠江店客房外包计间工资： 1、2024年10月出租率（含自用）63.45%，间夜数5664.5（还原29间内用房），计件工资61789.44元（自有4773间，保底基数2418间，超房2355间，费用38656.00元),外包共893间（其中10月1日-10月3日共99间，双倍计算），费用共计23133.44元。奥佳本月房间数66*23.32*2+440*23.32=13339.04元 2、本次申请支付奥佳13339.04元。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2024-11-26 15:31:05,245 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325302;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK241128 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-23-0101 餐饮部南京茂力克外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京茂力克企业管理有限公司 - 南京茂力克企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京南昌路支行 494975465054 2580715.52 2580715.52 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 431687.3 0.0 372641.06 27430.64 0.0 27430.64 尊敬的领导：宴会10月总营收3343604.91元，总劳务费为86412.26元，总占比为2.58%，环比9月3.29%降低0.71%，在3.9%范围以内，由于宴会厅使用两家PT劳务公司，本次请款为南京茂力克劳务公司10月费用，款项为：28030.64元，因十月小时工失误打破餐具，顾赔偿600元，实际请款金额为扣除赔偿600元，共27430.64元，请您审批，谢谢！ - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2024-11-26 15:31:58,917 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324586;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK240819 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-23-0059 酒店小时工外包服务合同-无锡嘉时代（2024.1.1-2024.12.31) 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 384000.0 384000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 207594.64 0.0 184181.36 22900.24 0.0 22900.24 1、2024年10月份洗衣房小时工费用22900.24元，工时982小时（23.32元/小时*982小时=22900.24元）。 2、本月客房营收2984598.93元，洗衣房小时工费用共计：22900.24元，占比0.77%。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2024-11-26 15:32:00,886 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 15:32:03,131 【描述】集合数量5456 【记录时间】2024-11-26 15:33:36,492 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 15:33:36,832 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 15:33:46,005 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 15:33:46,187 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 15:35:09,539 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324748;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK240822 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-23-0064 酒店管事外包服务合同-无锡嘉时代（2024.1.1-2024.12.31） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 465653.76 465653.76 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 231987.36 0.0 210742.84 19658.76 0.0 19658.76 支付管事部PT费用19658.76元 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2024-11-26 15:38:15,024 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324912;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK241116 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/YBCG-23-0058 金鹰世界G酒店客房清洁外包服务合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京朝天宫支行 533966979463 1680000.0 1680000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 847744.57 0.0 782418.49 74822.12 0.0 74822.12 2024年10月客房清扫计件费用合计：209496.1元，共计：6607.5间，出租率45.75%。其中聚发德2317间，总计件费用:74822.1元（其中普房间1841*28.9元/间=53204.9元，小套87间*43.35元/间=3771.45元，大套20间*57.8元/间=1156元，另外法定国庆节（10月1日-10月3日）普通房间是339*28.9元/间*1.5=14695.65元，小套24*43.35元/间*1.5=1560.6元，大套6*86.7元/间=520.2，考核：-86.7元） - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2024-11-26 15:38:43,279 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324913;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK241117 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/YBCG-23-0058 金鹰世界G酒店客房清洁外包服务合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京朝天宫支行 533966979463 1680000.0 1680000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 922566.69 0.0 782418.49 17203.8 0.0 17203.8 2024年10月酒店客房外包对客服务人员费用, 具体明细见蓝鸟云考勤记录及分析表 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2024-11-26 15:39:56,459 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 15:39:56,675 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 15:40:01,126 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 15:40:01,690 【描述】集合数量1654 【记录时间】2024-11-26 15:40:21,184 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 15:40:22,733 【描述】集合数量5456 【记录时间】2024-11-26 15:41:23,514 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 15:41:23,903 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 15:41:31,448 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 15:41:31,695 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 15:49:56,478 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 15:49:56,737 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 15:49:59,812 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 15:50:00,359 【描述】集合数量1654 【记录时间】2024-11-26 15:50:19,170 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 15:50:20,645 【描述】集合数量5456 【记录时间】2024-11-26 15:51:19,567 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 15:51:19,903 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 15:51:28,433 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 15:51:28,636 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 15:58:39,038 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268543;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 15:59:25,654 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268536;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 15:59:56,427 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 15:59:56,662 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 16:00:00,535 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 16:00:01,128 【描述】集合数量1654 【记录时间】2024-11-26 16:00:22,694 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 16:00:24,375 【描述】集合数量5456 【记录时间】2024-11-26 16:00:46,922 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268902;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 16:01:30,350 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 16:01:30,722 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 16:01:32,275 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=268999;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 16:01:39,609 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 16:01:39,794 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 16:09:56,391 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 16:09:56,674 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 16:10:01,423 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 16:10:01,990 【描述】集合数量1654 【记录时间】2024-11-26 16:10:22,419 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 16:10:23,856 【描述】集合数量5456 【记录时间】2024-11-26 16:11:23,899 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 16:11:24,233 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 16:11:32,463 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 16:11:32,662 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 16:19:56,481 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 16:19:56,754 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 16:20:00,891 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 16:20:01,273 【描述】集合数量1654 【记录时间】2024-11-26 16:20:22,284 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 16:20:23,795 【描述】集合数量5456 【记录时间】2024-11-26 16:21:07,054 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325429;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/HTQK240104 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 合同 WY-NJSH/YYGL-23-0010 上海金鹰华庭外包保洁服务合同（23.10-24.10） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 淮安市东升物业服务有限公司 - 淮安市东升物业服务有限公司 中国建设银行股份有限公司淮安市健康支行 32001725536052510257 1198224.38 1198224.38 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 1040881.67 25441.16 831497.87 93083.72 1624.86 91458.86 上海金鹰华庭项目10月10日-11月9日外包保洁费用；本月应付：93083.72元，考勤扣款：缺岗6人，扣款1059.84元（18.4元/小时*8小时*6人*1.2），漏打卡6次，扣款300元（50元/次*6次），8月、9月因扣款基数计算错误，补扣款265.02元，10月共计扣款1624.86元，本月履约评分：82分，10月实际请款：91458.86元。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 6% 5176.92 05|综合管理部 付上海金鹰华庭项目10月10日-11月9日外包保洁费（淮安市东升物业） 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-11-26 16:21:22,447 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 16:21:22,772 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 16:21:31,713 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 16:21:31,893 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 16:23:15,568 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325392;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/WHTQK240239 77 JT-GLZC 集团-管理支出 无合同 JT-GLZC/FY-24-0241 公证费（丁总第四份誓章） 行政类费用 集团经办 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 江苏省南京市钟山公证处 - 江苏省南京市钟山公证处 中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部 4301016509100143074 1000.0 1000.0 0.0 13 法务类请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 0.0 1000.0 佳峦控股香港清盘案件丁总第四份誓章公证费用1000元 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2024-11-26 16:23:37,853 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325035;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/WHTQK240061 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 无合同 NT-JYSJ-A6/FY-24-0064 南通项目A6住宅16-103傅旭华退订申请 营销类费用 项目经办 - 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 傅旭华 - 傅旭华 南京银行股份有限公司南通分行 6217770332034903 10000.0 10000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 南通金鹰世界A6业主傅旭华于2023年9月7日认购16-104并签约全款，后于2024年1月2号再次缴纳16-103定金1万元整，该套房屋定金为原离职销售上门刷卡，无认购书，无收据，当时销售为了让该客户享受政府购房补贴5万元整，跟客户说此定金为意向金，并且跟客户表示先把政府补贴申请下来，如果客户考虑不买，此定金是可以退的，后期客户在2024年3月份已明确表示16-103不考虑购买了（微信聊天记录截图均有），后该销售离职，退款一直延期未办，目前该客户一直在投诉，要求退款，现申请该套房源定金退款，望各位领导批准。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2024-11-26 16:28:39,346 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325416;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK240528 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-24-0252 员工袜采购24.9 无合同费用签呈 集团本部 - - - 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 南京市鼓楼区舒耐捷鞋业中心 - 南京市鼓楼区舒耐捷鞋业中心 010223 4301011509100405474 1138.0 1138.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1138.0 0.0 1138.0 南京市鼓楼区舒耐捷鞋业中心2024年9月份货款申请。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-11-26 16:28:39,546 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-YCJY/HTQK240528第三方系统第三方系统2024112517341320241125173413202411251734133118882第三方系统20241125173413JY0606JY0606第三方系统05cmp806南京市鼓楼区舒耐捷鞋业中心2024年9月份货款申请。人民币
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上海源体健康科技有限公司 上海银行股份有限公司金高路支行 03003670138 7000.0 7000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 根据合同，签订后支付5000元维保费，收到款后与使用部门约时间安排第一次维保. - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2024-11-26 17:29:56,370 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 17:29:56,605 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 17:29:59,699 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 17:30:00,257 【描述】集合数量1654 【记录时间】2024-11-26 17:30:18,714 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 17:30:20,271 【描述】集合数量5456 【记录时间】2024-11-26 17:30:22,562 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325463;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK240227 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-24-0237 盐城金鹰天地项目2024.9-10月固定电话费 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 中国电信股份有限公司盐城分公司 - 中国电信股份有限公司盐城分公司 代扣 代扣 183.89 183.89 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 183.89 0.0 183.89 盐城金鹰天地项目2024.9-10月固定电话费共计183.89元 - 021023 行政办公其他费用 021023 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G56H 0.0 13|聚龙湖管理处 付行政办公其他费用中国电信股份有限公司盐城分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-26 17:31:17,863 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 17:31:18,248 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 17:31:26,647 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 17:31:26,899 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 17:33:24,288 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324117;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK240221 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-24-0231 退盐城金鹰奥莱大物业电梯维保履约保证金 工程类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 江苏维阳机电工程科技有限公司 - 江苏维阳机电工程科技有限公司 交通银行南京高新开发区支行 320899991010003578157 3000.0 3000.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 3000.0 此费用：2023年-2024年度大物业电梯维保合同履约保证金！ - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 11|奥莱管理处 付江苏维阳机电工程科技有限公司物业集团项目履约保证金（支出） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-26 17:35:54,547 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325488;K2_FLAG=3;MESSAGE= XLJY/WHTQK240152 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 无合同 XLJY/FY-24-0144 一期四害消杀服务合同 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 能多洁（中国）环境科技有限公司上海分公司 - 能多洁（中国）环境科技有限公司上海分公司 汇丰银行(中国)有限公司上海分行 088306287011 850.0 850.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 850.0 0.0 850.0 合同主体五月一号后变更为商贸公司，故退履约保证金 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 1001B1100000005YMOBI 0006 灭鼠蚊蝇费 1001B1100000006DE2LP 0% 0.0 05|综合管理部 付履约保证金（支出）能多洁（中国）环境科技有限公司上海分公司灭鼠蚊蝇费 1001B1100000005YN8QF 【记录时间】2024-11-26 17:37:20,544 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325481;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-A-ZQ/WHTQK240030 68 SH-A-ZQ 上海A地块住宅 无合同 SH-A-ZQ/FY-24-0035 Janice2024年10月报销款 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 JANICE - JANICE 中国银行上海市淮海支行 6217880800006661682 102179.92 102179.92 0.0 08 财务类请款 02 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 102179.92 0.0 102179.92 Janice2024年10月报销款102179.92元，详见附件。 - 0207010107 内部往来款-其他 1001B1100000006DE2LF 0.0 【记录时间】2024-11-26 17:37:30,953 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=322373;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-A-ZQ/WHTQK240028 68 SH-A-ZQ 上海A地块住宅 无合同 SH-A-ZQ/FY-24-0030 董事长中行（1975）信用卡账单-2024年10月 财务类费用 集团经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 HUNG ROGER WANG - HUNG ROGER WANG 现金 现金 480.15 480.15 0.0 08 财务类请款 02 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 480.15 0.0 480.15 董事长中行（1975）信用卡账单-2024年10月，详见附件。 - 0207010107 内部往来款-其他 1001B1100000006DE2LF 0.0 【记录时间】2024-11-26 17:37:32,535 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=269474;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 17:37:41,973 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325482;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-A-ZQ/WHTQK240031 68 SH-A-ZQ 上海A地块住宅 无合同 SH-A-ZQ/FY-24-0033 DOROTHY工行信用卡账单还款-2024年11月 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 DOROTHY S L WANG - DOROTHY S L WANG 工商银行南京汉府支行 6222034301005649336 132076.25 132076.25 0.0 08 财务类请款 02 集团经办 0.0 0.0 - 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否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 北京龙平共创商贸有限公司 - 北京龙平共创商贸有限公司 北京农村商业银行股份有限公司花乡支行 0205050103000007705 47300.0 47300.0 0.0 08 财务类请款 02 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 47300.0 0.0 47300.0 建邺金鹰24年购龙年茅台陈列酒2瓶货款，支付后提供发票。 - 02050221 商品 1001B1100000006DE2KJ 0.0 【记录时间】2024-11-26 17:41:25,415 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 17:41:25,666 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 17:41:34,164 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 17:41:34,348 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 17:49:56,260 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 17:49:56,524 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 17:49:59,875 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 17:50:00,429 【描述】集合数量1654 【记录时间】2024-11-26 17:50:20,184 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 17:50:21,596 【描述】集合数量5456 【记录时间】2024-11-26 17:51:28,084 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 17:51:28,453 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 17:51:37,189 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 17:51:37,379 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 17:59:56,872 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 17:59:57,124 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 18:00:02,249 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 18:00:02,808 【描述】集合数量1654 【记录时间】2024-11-26 18:00:25,946 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 18:00:27,516 【描述】集合数量5456 【记录时间】2024-11-26 18:01:36,147 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 18:01:36,472 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 18:01:45,095 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 18:01:45,294 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 18:07:05,259 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=21491;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2024-11-26 18:09:45,074 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325456;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/WHTQK240215 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 无合同 JD-GSD/FY-24-0236 2024.11.5扣移动通讯费 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 - 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 代扣 代扣 6400.0 6400.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6400.0 0.0 6400.0 2024.11.5扣酒店移动宽带通讯费：1000+5400=6400.00元。 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2024-11-26 18:09:56,236 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 18:09:56,543 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 18:09:59,995 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 18:10:00,615 【描述】集合数量1654 【记录时间】2024-11-26 18:10:18,052 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 18:10:19,553 【描述】集合数量5456 【记录时间】2024-11-26 18:11:14,337 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 18:11:14,675 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 18:11:22,414 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 18:11:22,606 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 18:19:56,234 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 18:19:56,477 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 18:19:59,496 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 18:20:00,053 【描述】集合数量1654 【记录时间】2024-11-26 18:20:16,915 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 18:20:18,410 【描述】集合数量5456 【记录时间】2024-11-26 18:21:15,194 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 18:21:15,521 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 18:21:23,670 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 18:21:23,865 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 18:29:56,257 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 18:29:56,547 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 18:29:59,838 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 18:30:00,408 【描述】集合数量1654 【记录时间】2024-11-26 18:30:19,901 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 18:30:21,515 【描述】集合数量5456 【记录时间】2024-11-26 18:31:22,510 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 18:31:22,833 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 18:31:30,503 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 18:31:30,696 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 18:32:23,933 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324583;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK240818 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-23-0058 酒店PA保洁外包服务合同-无锡嘉时代（2024.1.1-2024.12.31） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 645565.44 645565.44 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 282673.38 0.0 255948.66 27617.24 0.0 27617.24 十月PA费用27617.24元（其中PA员工21034.64元+技工6582.6元），工时1172小时（其中PA员工902小时+PA技工270小时）。 根据采购中心定标价： 1、PA包月费用4850.56元/208h=23.32元/小时*902小时=21034.64元。 2、技工包月费用5071.04元/208h=24.38元/小时*270小时=6582.6元。 3、本月客房营收2984598.93元，PA小时工费用共计：27617.24元，占比0.93%。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2024-11-26 18:34:13,708 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325327;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/HTQK240107 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 合同 WY-NJDY/YYGL-24-0006 丹阳项目保安外包服务合同（2024-2025） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 江苏英杰保安服务有限公司 - 江苏英杰保安服务有限公司 中国工商银行股份有限公司无锡崇安支行 1103020509200542280 1372578.0 1372578.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 114381.5 7381.14 107000.36 英杰2024年7月1日至31日保安服务费：1.本月应付114381.5元；2.本月扣款7381.14元；3.本月实付107000.36元；4.本月履约情况良好，月度评估82分。 - 020229 外包保安费（营销） 020229 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006IGFVZ 0.0 01|本部 付江苏英杰保安服务有限公司物业集团项目外包保安费（营销） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-26 18:36:44,851 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324527;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK240221 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-24-0010 保洁外包服务合同 （A座） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 1609143.77 1609143.77 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 670476.55 102829.55 567647.0 134095.31 23344.7 110750.61 1、2024年9月A座保洁应付:134095.31元； 2、2024年9月A座保洁扣款:23344.7元（考勤异常扣款：0元；减岗扣款：17606.25元；缺岗扣款：5738.45元；违纪扣款：600元；奖励：600元。）； 3、2024年9月A座保洁外包服务评估得分：80分（合同8.3条约定：总得分80分含80分以上全额付款,80分至70分,按照每比80分少1分扣除当月服务费1%的标准扣款）扣款：0元； 4、2024年9月A座保洁实付:110750.61元. - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 6% 6268.9 02|金鹰管理处 付上海至诚环境服务有限公司保洁服务成本暂估 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2024-11-26 18:39:56,186 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 18:39:56,473 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 18:40:00,071 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 18:40:00,603 【描述】集合数量1654 【记录时间】2024-11-26 18:40:19,861 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 18:40:21,266 【描述】集合数量5456 【记录时间】2024-11-26 18:41:21,684 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 18:41:22,005 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 18:41:30,314 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 18:41:30,491 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 18:43:18,698 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325476;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK240531 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/KJCG-24-0011 盐城金鹰尚美酒店原材料采购协议-银洁蔬菜-24.03.1-25.02.28 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 盐城市银洁农业发展有限公司 - 盐城市银洁农业发展有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城迎宾支行 32050173513609901387 850000.0 850000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 237549.24 0.0 237549.24 58985.92 0.0 58985.92 盐城市银洁农业发展有限公司2024年9月份货款申请。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-11-26 18:43:18,903 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 上海久菱冷暖设备有限公司 - 上海久菱冷暖设备有限公司 交通银行上海同济支行 310066344018003261301 1000.0 1000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 0.0 1000.0 借款付酒店地暖设备控制屏维修费用，即1000元。 - 02070203 货款 1001V81000000001G51N 0.0 【记录时间】2024-11-26 18:46:44,740 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324305;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/HTQK240117 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 合同 XLJY/YYGL-24-0002 2024-2026南京湖滨天地A区保安服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 上海楷丰保安服务有限公司 - 上海楷丰保安服务有限公司 中国光大银行股份有限公司上海联洋支行 36810188000007596 1928040.0 1928040.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 321340.0 13472.0 0.0 160670.0 26189.0 134481.0 2024年05月27日至2024年06月26日上海楷丰保安服务有限公司服务费应付款：160670.00元，扣款：26189.00元（缺岗扣款10569.00元，考勤扣款0.00元，品质不合格扣款1880.00元，协议减岗13740.00元.） 2024年05月27日至2024年06月26日上海楷丰保安服务有限公司服务费实付款：134481.00元。 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 0.0 05|综合管理部 付上海楷丰保安服务有限公司物业集团项目暂估工程款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2024-11-26 18:49:56,158 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2024-11-26 18:49:56,386 【描述】集合数量298 【记录时间】2024-11-26 18:49:59,390 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2024-11-26 18:49:59,942 【描述】集合数量1654 【记录时间】2024-11-26 18:50:20,667 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2024-11-26 18:50:22,137 【描述】集合数量5456 【记录时间】2024-11-26 18:51:20,192 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2024-11-26 18:51:20,484 【描述】集合数量748 【记录时间】2024-11-26 18:51:28,397 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2024-11-26 18:51:28,599 【描述】集合数量158 【记录时间】2024-11-26 18:56:15,504 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324911;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK241115 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/YBCG-23-0059 金鹰世界G酒店客房清洁外包服务合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京奥佳人力资源有限公司 - 南京奥佳人力资源有限公司 招商银行股份有限公司南京弘阳支行 125910532110301 1680000.0 1680000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 756809.7 0.0 665254.5 134674.09 0.0 134674.09 2024年10月客房清扫计件费用合计：209496.1元，共计：6607.5间，出租率45.75%。其中奥佳4142间，总计件费用：134674元（其中普房3277间*28.9元/间=94705.3元，小套175间*43.35元/间=7586.25元;大套52间*57.8元/间=3005.6元，另外法定国庆节（10月1日-10月3日）普通房间是564*28.9元/间*1.5=24449.4元，小套57*43.35元/间*1.5=3706.43元，大套17*86.7元/间=1473.09元 考核：-252.88 元） - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2024-11-26 18:57:47,857 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=325475;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK240530 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/KJCG-24-0010 盐城金鹰尚美酒店原材料采购协议-王建清调味品-24.03.1-25.02.28 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 盐城市亭湖区王建清调味品门市部 - 盐城市亭湖区王建清调味品门市部 中国建设银行股份有限公司盐城迎宾支行 32050173513609901717 850000.0 850000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 320075.08 0.0 265354.8 89865.38 0.0 89865.38 盐城市亭湖区王建清调味品门市2024年9月份货款申请。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2024-11-26 18:57:48,077 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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