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否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 - 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 现金 现金 12539.75 12539.75 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12539.75 0.0 12539.75 补付前厅备用金，2月26日379元；3月1日4062元；3月2日500元；3月3日2760元；3月6日4619元；3月7日51元；3月8日168.75元；合计12539.75元。 - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 0.0 【记录时间】2025-03-25 07:59:59,472 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-03-25 07:59:59,769 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-03-25 08:00:00,424 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-03-25 08:00:00,751 【描述】集合数量1716 【记录时间】2025-03-25 08:00:04,388 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-03-25 08:00:05,200 【描述】集合数量6523 【记录时间】2025-03-25 08:00:17,633 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-03-25 08:00:17,867 【描述】集合数量794 【记录时间】2025-03-25 08:00:19,506 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-03-25 08:00:19,678 【描述】集合数量174 【记录时间】2025-03-25 08:13:44,557 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=277089;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-03-25 08:15:13,382 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336037;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK250106 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/WXGZ-23-0006 小型工程施工合同（9F采光顶玻璃更换） 维修改造合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 云南悦江建设工程有限公司 - 云南悦江建设工程有限公司 平安银行股份有限公司昆明南亚支行 15000099809904 9537.5 9537.5 0.0 36 酒店维修改造费用 02 成员酒店 0.0 476.88 否 9060.62 0.0 9060.62 476.88 0.0 476.88 本次支付9层采光顶玻璃更换尾款5% ，476.88元。 - 02040506 其他基础设施 1001V81000000001G50G 0.0 【记录时间】2025-03-25 08:27:36,551 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=334208;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/WHTQK250028 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 无合同 JYJY-WY/FY-25-0026 退上海艺嘉智慧科技集团有限公司履约保证金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 上海艺嘉智慧科技集团有限公司 - 上海艺嘉智慧科技集团有限公司 上海农商银行怒江支行 32459428010012958 23325.0 23325.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 23325.0 0.0 23325.0 退上海艺嘉智慧科技集团有限公司履约保证金 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 099 其他 1001B1100000006DE2LP 0.0 09|物业公司 付上海艺嘉智慧科技集团有限公司其他履约保证金（支出） 1001B1100000005YN4E9 【记录时间】2025-03-25 08:28:15,944 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=276773;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-03-25 08:30:24,127 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=334833;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-TZJY/HTQK250024 554 WY-TZJY 泰州金鹰天地投资管理有限公司 合同 WY-TZJY/YYGL-24-0024 街区连廊玻璃贴及通道地贴制作安装 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 泰州金鹰天地投资管理有限公司 泰州中际恒新广告有限公司 - 泰州中际恒新广告有限公司 江苏泰州农村商业银行股份有限公司东郊支行 3210200031010000030515 16330.19 16330.19 0.0 119 街区营销类请款 02 分子公司 0.0 15513.68 否 0.0 0.0 0.0 15513.68 0.0 15513.68 街区连廊玻璃贴及通道地贴制作安装已完成，经验收合格申请95%验收款。 - 020208 物料消耗（营销） 020208 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4XU 3% 451.85 05|招商运营部 付泰州中际恒新广告有限公司春节美陈制作费95% 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-03-25 08:34:34,570 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=335906;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/WHTQK250042 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 无合同 JYJY-WY/FY-25-0037 金鹰世界2月员工积点卡费用 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 39210.0 39210.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 39210.0 0.0 39210.0 金鹰世界2月员工积点卡费用39210.00元 - 0206010213 职工餐费 0206010213 099 其他 1001B1100000006DE2L5 0.0 09|物业公司 付行政办公其他费用南京建邺金鹰购物中心有限公司其他 1001B1100000005YN4E9 【记录时间】2025-03-25 08:34:59,477 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336132;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK250055 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/GCGL-24-0013 南京金鹰世界亮化维保合同（塔楼） 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 上海艺嘉智慧科技集团有限公司 - 上海艺嘉智慧科技集团有限公司 上海农商银行怒江支行 32459428010012958 466500.0 466500.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 是 116625.0 0.0 116625.0 36875.0 2000.0 34875.0 金鹰世界2024.6.15-2024.7.15亮化维保费34,875.00元 - 021020 设备维保 021020 1001B1100000005YMOBK 007 霓红灯、泛光灯维保 1001V81000000001G56E 9% 2879.59 09|物业公司 付设备维保上海艺嘉智慧科技集团有限公司霓红灯、泛光灯维保 1001B1100000005YN4D9 【记录时间】2025-03-25 08:40:52,463 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":588,"company_id":698,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"金桥市场刀锯采购申请2025.3","partnerb_card_no":"10361000000761108","bank_accountb":"110029","ispurchase":"1","contract_sub_type":"02","contract_type":"23","contract_sum":"90","payment_type":"0","contract_date":"20250324","plan_payfee_date":"20250324","partnera_unit":"JY0803","billcode":"JY0803CD250324013","partnerb_unit":"307201","oper_id":10002}} 【记录时间】2025-03-25 08:40:52,775 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=277128 【记录时间】2025-03-25 08:46:25,786 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336166;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK250036 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-25-0037 儿推狄雯瑆退费 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 胡莎 - 胡莎 招商银行南京分行怡康街支行 6214832506051189 945.0 945.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 945.0 0.0 945.0 儿推客户狄雯瑆未做项目退费945元。 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2025-03-25 08:48:35,175 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=330336;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-03-25 08:49:30,929 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=277013;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-03-25 08:49:59,987 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=276785;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-03-25 08:50:04,999 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=276784;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-03-25 08:55:38,345 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336139;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-B-ZQ/HTQK250013 69 SH-B-ZQ 上海B地块住宅 合同 SH-B-ZQ/XZ-19-0001 虹桥办公室复印机租赁合同 行政类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 金鹰申集团有限公司 上海彦悠办公设备有限公司 - 上海彦悠办公设备有限公司 上海银行股份有限公司漕河泾支行 31687403002638702 6000.0 6000.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 4800.0 0.0 否 33641.6 0.0 33641.6 1200.0 0.0 1200.0 上海项目29栋-101室办公室复印机,月租金400,季付1200元,本次租金结算时间为20250320~20250619 - 02010102 印刷费（管理） 1001V81000000001G4V5 0.0 【记录时间】2025-03-25 08:56:00,119 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=277049;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-03-25 08:56:40,122 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=330336;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-03-25 08:57:10,963 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=277013;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-03-25 08:58:01,282 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336116;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/HTQK250066 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 合同 JYSJ-MYHL/-23-0054 河西母婴露安适产品采购框架合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 南京贝贝安商贸有限公司 - 南京贝贝安商贸有限公司 中国工商银行股份有限公司南京长江路支行 4301010509100297987 400000.0 400000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 124032.0 0.0 121184.0 10504.0 0.0 10504.0 河西月子3月货款，合计金额10504元。先货后款。 否 02050217 低值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KF 是 0.0 【记录时间】2025-03-25 08:58:01,438 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JYSJ-MYHL/HTQK250066第三方系统第三方系统20250324120741202503241207412025032412074102237042第三方系统20250324120741JY1007JY1007第三方系统08cmp806河西月子3月货款，合计金额10504元。先货后款。人民币
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JYSJ-MYHL/HTQK250065第三方系统第三方系统20250324115903202503241159032025032411590302258442第三方系统20250324115903JY1007JY1007第三方系统08cmp806河西月子3月货款，合计金额8662.4元。先货后款。人民币
1JYSJ-MYHL/-23-0042JY1007CD2502250148662.40 【记录时间】2025-03-25 08:58:46,000 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000008VRNXY Y 【记录时间】2025-03-25 08:58:46,000 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2025-03-25 08:59:59,058 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-03-25 08:59:59,261 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-03-25 09:00:00,228 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-03-25 09:00:00,571 【描述】集合数量1716 【记录时间】2025-03-25 09:00:04,865 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-03-25 09:00:05,754 【描述】集合数量6523 【记录时间】2025-03-25 09:00:06,208 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=335775;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYAZ-05/HTQK250004 1334 JYAZ-05 金鹰中心A座1-7层改造工程 合同 JYAZ-05/GC-20-0008 金鹰中心A-B连廊三层及B座9层绿茶增设VRV空调安装工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 金鹰国际商贸集团（中国）有限公司 南京嘉和宝工程技术安装有限公司 - 南京嘉和宝工程技术安装有限公司 交通银行股份有限公司南京中山北路支行 320006604010141018057 100000.0 100000.0 100000.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 100000.0 0.0 否 95000.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 质保期已满，按合同约定请款5%，即100000*5%=5000元，全额委托购卡5000元 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2025-03-25 09:00:20,884 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-03-25 09:00:21,118 【描述】集合数量794 【记录时间】2025-03-25 09:00:23,103 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-03-25 09:00:23,274 【描述】集合数量175 【记录时间】2025-03-25 09:02:32,902 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336034;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A7/HTQK250013 1252 NT-JYSJ-A7 南通金鹰世界A7地块住宅 合同 NT-JYSJ-A7/GC-23-0024 南通金鹰世界A7地块台盆柜石材维修清单合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南通市华瑞家具维修有限公司 - 南通市华瑞家具维修有限公司 中国工商银行南通高店支行 1111823409100309691 90000.0 90000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 26800.0 20600.0 否 16640.0 0.0 16640.0 16480.0 0.0 16480.0 本期为第3期进度款: (1)本期施工单位电报产值22,600.00元，经审核，实际完成产值20,600.00元，主要核减原因为: ①玄关石材修补暂按第2期进度款核价计取，过门石及飘窗石材修补暂按玄关石材修补单价80%计算，工程量按照工程签确的维修清单计算，共计核减2,000.00元: (2)根据合同约定支付至完成产值的80%，本期应支付20,600.00*0.8=16,480.00元; (3)本期无水电费及代扣费用; 综上，本期应付款为16,480.00元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-03-25 09:04:35,796 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=22077;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2310 22077 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 现场签证 GE/KS-D-2Q-2BD/QZLX-JAF-0066 安装 配合验收 工程部 2025年1月20日，昆山金鹰D4期质监验收提出"屋面单元间连接楼梯间消防疏散通道不满足规范要求，存在桥架、水管等障碍物。"因现场屋面消防主管环网管道延地面敷设，验收尺度较严格，认为其影响疏散宽度和不方便检修为理由要求其更改。为满足验收要求，需将已施工完成的5#楼消防水管屋面环网水管进行拆除改道。因此予以立项 为满足验收要求，需将已施工完成的5#楼消防水管屋面环网水管进行拆除改道。根据现场定位，将已完成的5#楼东单元与西单元屋面消防环网主管道部分拆除，避让消防疏散通道，居高吊装在机房层板下，不得影响疏散通道宽度。 建安费 已完成施工 4076.58 0.0 4076.58 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 243860 KS-D-2Q-2BD/GC-21-0008(01) 昆山金鹰D地块四期住宅及幼儿园消防工程施工合同 95668|上海宝冶集团南京建筑有限公司 4076.58 拆改管道 【记录时间】2025-03-25 09:05:14,037 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=335579;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-3-2Q/WHTQK250003 23 SQ-3-2Q 宿迁3号地二期 无合同 SQ-3-2Q/FY-25-0005 关于王庆武北14、16、23号商铺案件租金赔偿541419元 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 王庆武 - 王庆武 江苏银行股份有限公司宿迁分行营业部 6228761205002968910 541419.0 541419.0 0.0 13 法务类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 541419.0 0.0 541419.0 根据法院判决，支付王庆武北14、16、23号商铺案件租金赔偿541419元 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2025-03-25 09:06:06,956 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=335807;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-2BD/HTQK250040 952 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 合同 KS-D-2Q-2BD/GC-24-0025 昆山金鹰 D 地块四期住宅太阳能热水系统深化设计、供应及安装调试工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 上海三新创能工程技术有限公司 - 上海三新创能工程技术有限公司 中国民生银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行 641727606 173266.33 173266.33 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 115084.21 58182.12 否 80558.95 0.0 80558.95 40727.48 0.0 40727.48 第二期请款：现场太阳能已全部到货安装完成，根据合同付款条件，支付70%，即：58182.12*70%=40727.48元 发票：￥34653.27（第一期发票有结余） 付款方式：现金转账 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2025-03-25 09:08:59,144 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336027;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A7/HTQK250012 1252 NT-JYSJ-A7 南通金鹰世界A7地块住宅 合同 NT-JYSJ-A7/GC-23-0021 南通金鹰世界A7地块玻璃划痕修复工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南通市华瑞家具维修有限公司 - 南通市华瑞家具维修有限公司 中国工商银行南通高店支行 1111823409100309691 240920.0 240920.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 183344.0 4020.0 是 121843.2 0.0 121843.2 3216.0 1210.0 2006.0 本期为第4期进度款: (1)本期施工方申报产值4,420.00元，经审核，实际完成产值4,020.00元，根据合同约定支付至产值的80%，本期应支付4,020.00*0.8=3,216.00元，水电费扣款1,210.00元，本期实际支付金额3,216.00-1,210.00=2,006.00元 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-03-25 09:10:45,965 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=335827;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK250024 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/GC-19-0002 宿迁金鹰花园4号地块三期基坑支护及降水工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 苏州伟基集团有限公司 - 苏州伟基集团有限公司 交通银行苏州分行 325661000018010248345 6230000.0 6230000.0 5684526.37 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 5939059.15 0.0 否 5400300.05 190526.37 4651989.55 284226.32 0.0 284226.32 质保已满2年，申请5%质保金，金额为284226.32元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-03-25 09:11:50,615 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=276483;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-03-25 09:14:51,705 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=335458;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-FD/HTQK250006 1677 JL-ZZ-FD 长春金鹰世界F地块住宅项目 合同 JL-ZZ-FD/GC-20-0012 长春金鹰国际花园F地块（一标段）住宅项目桩基础工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 吉林金鹰正业置业股份有限公司 吉林省松峰基础工程有限公司 - 吉林省松峰基础工程有限公司 中国工商银行吉林省分行营业部核算中心 4200222509000161415 3172970.0 3172970.0 2368000.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 2141374.0 226626.0 否 1758801.0 0.0 1758801.0 343559.3 0.0 343559.3 1.本次申请结算款343,559.30元，按合同约定应支付95%，项目经同对方洽商暂支付至结算尾款的70%，即（2,368,000.00*95%-1,758,801.00）*70%=343,559.30元； 2.支付方式：金鹰卡支付； 3.发票情况：已开具发票609,199.00元； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-03-25 09:17:28,886 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=335185;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-SY-1Q/HTQK250002 468 JL-SY-1Q 长春金鹰世界商业A地块项目 合同 JL-SY-1Q/GC-21-0006 长春金鹰世界A地块一期项目基坑支护、抗浮锚杆及降水工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 吉林金鹰正业置业股份有限公司 吉林华煤建筑基础工程有限公司 - 吉林华煤建筑基础工程有限公司 中国建设银行股份有限公司长春健民街支行 22001310068052500353 2.310697322E7 2.310697322E7 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1.725274261E7 157430.88 是 1.379822175E7 15985.31 1.365317185E7 125944.7 2444.63 123500.07 1.本次申请进度款123,500.07元，按合同约定应支付80%，即157,430.88*80%-2,444.63=123,500.07元； 2.支付方式：金鹰卡支付； 3.发票情况：已开具发票157,430.88元； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-03-25 09:17:56,318 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=335220;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-13Q/HTQK250001 1676 JL-ZZ-13Q 长春金鹰世界1.3期住宅项目 合同 JL-ZZ-13Q/GC-20-0005 长春金鹰国际花园E地块1.3期住宅项目桩基工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 吉林金鹰正业置业股份有限公司 吉林省松峰基础工程有限公司 - 吉林省松峰基础工程有限公司 中国工商银行吉林省分行营业部核算中心 4200222509000161415 2482100.0 2482100.0 2502500.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1994399.99 508100.01 否 1396079.0 0.0 1396079.0 686907.2 0.0 686907.2 1.本次申请结算款686,907.20元，按合同约定应支付95%，项目经同对方洽商暂支付至结算尾款的70%，即（2,502,500.00*95%-1,396,079.00）*70%=686,907.20元； 2.支付方式：金鹰卡支付； 3.发票情况：已开具发票1,106,421.00元； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-03-25 09:24:57,358 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336044;K2_FLAG=2;MESSAGE= DY-B-ZQ/HTQK250009 81 DY-B-ZQ 丹阳金鹰天地广场北区 合同 DY-B-ZQ/GC-25-0001 丹阳金鹰天地街区采光天棚维修合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 丹阳金鹰天地实业有限公司 丹阳市乐工钢结构有限公司 - 丹阳金鹰国际购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司丹阳支行 32001756236052515486 94339.5 94339.5 92145.98 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 87538.68 0.0 87538.68 结算金额92145.98元，按照合同约定，支付95%竣工款87538.68。注明：全部购买金鹰购物卡 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2025-03-25 09:26:04,216 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=335693;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/HTQK250008 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 合同 SJ-6-ZQ/GC-23-0002 金鹰76层影音设备供货及安装工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京丽音视听设备有限公司 - 南京丽音视听设备有限公司 南京银行股份有限公司雨花支行 01250120210014750 137054.0 137054.0 141861.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 68527.0 0.0 否 130201.3 0.0 130201.3 6852.7 0.0 6852.7 1、本期申请质保款6,852.70元，根据合同约定支付至100%，即141,861.00元-130,201.30元（已付款）-4,807.00元（无合同付款）=6,852.70元； 2、支付方式：委托购卡6,852.70元； 3、发票：已开全额发票； - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 0.0 【记录时间】2025-03-25 09:26:44,046 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=335931;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-MT/HTQK250001 2412 SJ-6-MT 金鹰茅台文化办公项目 合同 SJ-6-MT/GC-22-0002 金鹰茅台文化办公项目品鉴区新增酒柜合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 金鹰国际商贸集团（中国）有限公司 若瑞（上海）文化科技有限公司 - 若瑞（上海）文化科技有限公司 中国农业银行股份有限公司上海长白支行 03372000040019593 548938.63 548938.63 560875.88 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 548938.63 0.0 否 384256.59 0.0 0.0 148575.5 0.0 148575.5 1、该合同已结算，本期申请结算款148,575.50元，根据合同约定支付至95%：560,875.88*95%-384,256.59元（已付款）=148,575.50元； 2、支付方式：委托购卡148,000.00元，现金转账575.50元； 3、发票：已开全额发票； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-03-25 09:26:52,541 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336175;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-03-25 09:27:29,822 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336165;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-2BD/WHTQK250017 952 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 无合同 KS-D-2Q-2BD/FY-25-0021 支付D4住宅两书费用 营销类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 昆山市房地产业协会 - 昆山市房地产业协会 昆山农村商业银行玉山支行 7066500491120100279992 2640.0 2640.0 0.0 01 前期类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2640.0 0.0 2640.0 支付D4住宅两书费用(住宅264套，每套两书10元，合计2640元） - 020124 行业会费（管理） 1001V81000000001G4WX 0.0 【记录时间】2025-03-25 09:30:47,184 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336131;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK250151 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-24-0061 芜湖酒店宴会LED大屏租赁协议-兆阳2025.1.1-2025.12.31 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖兆阳电子科技有限责任公司 - 芜湖兆阳电子科技有限责任公司 徽商银行股份有限公司芜湖九华山路支行 223019174421000002 150000.0 150000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 14302.76 0.0 0.0 4903.38 0.0 4903.38 2025年2月大屏费用结算 LED收入10400元，支出4903.38元，实际收入5496.62元 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2025-03-25 09:52:21,086 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=3443;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-03-25 09:59:58,832 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-03-25 09:59:59,050 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-03-25 10:00:00,002 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-03-25 10:00:00,329 【描述】集合数量1716 【记录时间】2025-03-25 10:00:05,800 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-03-25 10:00:06,736 【描述】集合数量6523 【记录时间】2025-03-25 10:00:26,662 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-03-25 10:00:26,911 【描述】集合数量794 【记录时间】2025-03-25 10:00:29,412 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-03-25 10:00:29,584 【描述】集合数量175 【记录时间】2025-03-25 10:03:09,087 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=277113;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-03-25 10:27:01,916 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=11231;K2_FLAG=2;MESSAGE= 180523143633221313934192025-03-211302135EC-FC-ERP-HTJS-20250321-00002103JGJ-2021-10/HTJS25003JGJ-2021-10工程公司_南通项目A7地块室内及公区精装修工程南通项目A7地块户内及公区精装修工程橱柜采购合同材料设备合同002|展泰合同（甲方展泰公司）南京展泰贸易有限公司欧派家居集团股份有限公司-根据民事判决书（2024）苏0691民初3070号判决本合同结算金额5,091,000元，申请闭合结算流程。JY0102JGJ-2021-10/CL-22-00015240222.2405240222.2404454188.9004454188.904454188.900636811.105323196.885091000013080122050JGJ-2021-10/CL-22-0001南通项目A7地块户内及公区精装修工程橱柜采购合同5240222.245240222.24004454188.94454188.95323196.88509100012278 【记录时间】2025-03-25 10:35:38,831 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=277110;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-03-25 10:36:05,441 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=277115;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-03-25 10:37:54,354 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=277114;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-03-25 10:39:28,308 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336169;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK250098 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-25-0102 申请支付1月26日房产集团代江宁酒店付购卡费用20000元，列支总经办福利费。 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 银企直联 银企直联 20000.0 20000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20000.0 0.0 20000.0 申请支付1月26日房产集团代江宁酒店付购卡费用20000元，列支总经办福利费。 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2025-03-25 10:45:39,410 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=29427;K2_FLAG=2;MESSAGE= 044142 过冰清 【记录时间】2025-03-25 10:45:39,410 【描述】调用SyncContactToZhaoCai:传入参数contact_id=29427 【记录时间】2025-03-25 10:45:39,520 【描述】【同步招采】入参：[{"Key":"token","Value":"DB2359AA8E3824280BB95CC3D098F41B"},{"Key":"CONTACT_ID","Value":"29427"},{"Key":"CONTACT_DISPLAY_ID","Value":"GE/NT-JYSJ-A4/GC-20-0005/LXH-LX-006"},{"Key":"CONTRACT_CHANGE_DISPLAY_ID","Value":"GE/NT-JYSJ-A4/QZLX-QT-0044"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"1391"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南通金鹰世界A4地块"},{"Key":"OBJ_DISPLAY_ID","Value":"NT-JYSJ-A4"},{"Key":"REMARK","Value":"关于2025/3/14“现场二次结构砌筑、机电设备安装单位进场”的回函"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"130239"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"NT-JYSJ-A4/GC-20-0005"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"南通金鹰世界A4地块(CR19003地块三期建设项目-A4地块)总承包工程合同"},{"Key":"CC_UNIT","Value":"南通铁军建设监理咨询服务有限公司|"},{"Key":"PROFESSIONAL","Value":"建筑|其他|"},{"Key":"CHANGE_UNIT","Value":"82874|上海宝冶集团有限公司"},{"Key":"OPER_NAME","Value":"过冰清"},{"Key":"OPER_TIME","Value":"20250324085708"},{"Key":"SX_TYPE","Value":"事务类"},{"Key":"CHANGE_RANGE","Value":null},{"Key":"UNIT_TYPE","Value":"施工单位"},{"Key":"FILES","Value":""}] 【记录时间】2025-03-25 10:59:58,790 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-03-25 10:59:59,008 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-03-25 10:59:59,789 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-03-25 11:00:00,117 【描述】集合数量1716 【记录时间】2025-03-25 11:00:04,380 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-03-25 11:00:05,285 【描述】集合数量6524 【记录时间】2025-03-25 11:00:24,213 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-03-25 11:00:24,432 【描述】集合数量794 【记录时间】2025-03-25 11:00:26,557 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-03-25 11:00:26,697 【描述】集合数量175 【记录时间】2025-03-25 11:31:43,062 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336110;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK250293 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-24-0076 餐饮部无锡嘉时代外包服务合同 管理支出合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 645178.87 645178.87 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 306669.66 0.0 23518.22 33474.08 0.0 33474.08 尊敬的各位领导： 月子厨房二月份小时工费用为23.32*1444小时，共计33674.08元，分别为洗碗工一名，送餐两名，粗加工2名。其中一名小时工由于违反岗位工作条例，罚款200元整。因此三月份实际小时工付款为33474.08元。 以上可否，请领导们批示 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-03-25 11:42:56,699 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=335640;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK250047 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-25-0046 珠江壹号2025年2月北楼电费请款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 代扣 代扣 98969.09 98969.09 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 98969.09 0.0 98969.09 珠江壹号2025年2月北楼电费请款 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 0.0 06|工程技术部 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-03-25 11:43:09,439 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=275190;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-03-25 11:43:25,323 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=335639;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK250046 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-25-0045 珠江壹号2025年2月南楼电费请款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 代扣 代扣 586417.61 586417.61 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 586417.61 0.0 586417.61 珠江壹号2025年2月南楼电费请款 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 0.0 06|工程技术部 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-03-25 11:45:02,369 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=335837;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK250041 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/WZCG-22-0002 材料采购合同-南京市下关区剑竹平面设计制作中心 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京市下关区剑竹平面设计制作中心 - 南京市下关区剑竹平面设计制作中心 浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行 25601012010190000266 45411.6 45411.6 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 146167.5 0.0 143388.1 3132.0 0.0 3132.0 材料采购-剑竹-标识标牌一批-3132元 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 05|综合管理部 付南京市下关区剑竹平面设计制作中心物业集团项目物业材料采购 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-03-25 11:45:02,435 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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1JYSJ-MYHL/-24-0019JY1007CD25032501511520.00 【记录时间】2025-03-25 13:46:08,950 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000008VVLBA Y 【记录时间】2025-03-25 13:46:08,950 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2025-03-25 13:47:04,700 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336168;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/WHTQK250092 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无合同 JD-JYJY/FY-25-0109 申请支付房产集团代G酒店付购卡费用5000元，列支总经办福利费。 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 银企直联 银企直联 5000.0 5000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 申请支付1月26日房产集团代G酒店付购卡费用5000元，列支总经办福利费。 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2025-03-25 13:59:58,740 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-03-25 13:59:58,912 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-03-25 13:59:59,551 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-03-25 13:59:59,864 【描述】集合数量1716 【记录时间】2025-03-25 14:00:03,579 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 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、465、499、515。经统计，被污染的环氧地面总计1900㎡，各责任单位对应的污染面积及承担的维修费用如下：\n华荣面积495㎡、费用6930元，室内面积240㎡、费用3360元，百安消防面积530㎡、费用7420元，中建三局面积285㎡、费用3990元，欧派面积116㎡、费用1624元，金鹏面积98㎡、费用1372元，中意面积98㎡、费用1372元，天隆面积38㎡、费用532元。\n 现地库环氧地坪的维修由南京恒希统一维修，在2025年4月20日之前完成，费用由各责任单位承担，在各单位进度款中扣除。"},{"Key":"UNIT_TYPE","Value":"施工单位"},{"Key":"FILES","Value":""}] 【记录时间】2025-03-25 14:03:08,875 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=29412;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2306056012 黄志涛 【记录时间】2025-03-25 14:03:08,875 【描述】调用SyncContactToZhaoCai:传入参数contact_id=29412 【记录时间】2025-03-25 14:03:08,890 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、465、499、515。经统计，被污染的环氧地面总计1900㎡，各责任单位对应的污染面积及承担的维修费用如下：\n华荣面积495㎡、费用6930元，室内面积240㎡、费用3360元，百安消防面积530㎡、费用7420元，中建三局面积285㎡、费用3990元，欧派面积116㎡、费用1624元，金鹏面积98㎡、费用1372元，中意面积98㎡、费用1372元，天隆面积38㎡、费用532元。\n 现地库环氧地坪的维修由南京恒希统一维修，在2025年4月20日之前完成，费用6930元由你单位承担，在进度款中扣除。"},{"Key":"UNIT_TYPE","Value":"责任单位"},{"Key":"FILES","Value":""}] 【记录时间】2025-03-25 14:03:30,424 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=29419;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2306056012 黄志涛 【记录时间】2025-03-25 14:03:30,424 【描述】调用SyncContactToZhaoCai:传入参数contact_id=29419 【记录时间】2025-03-25 14:03:30,424 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【记录时间】2025-03-25 16:33:44,453 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":144,"company_id":172,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"不锈钢推车采购25.3","partnerb_card_no":"1109665009100027267","bank_accountb":"010382","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"260","payment_type":"0","contract_date":"20250324","plan_payfee_date":"20250324","partnera_unit":"JY0606","billcode":"JY0606CD250324010907","partnerb_unit":"312473","oper_id":10002}} 【记录时间】2025-03-25 16:33:44,516 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=277163 【记录时间】2025-03-25 16:42:48,825 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336197;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK250069 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-25-0068 金鹰申29号楼101室25年2月水费账单 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 上海城投水务（集团）有限公司 - 上海城投水务（集团）有限公司 中国工商银行上海市分行营业部 1001244329006905875 44.6 44.6 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 44.6 0.0 44.6 金鹰申29号楼101室25年2月水费账单，结算周期：20250106-20250304 - 02011401 水费（管理） 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人事类 集团本部 - 否 否 否 南京五金机械有限公司 新百批量代发业务 - 新百批量代发业务 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 010800001 150.0 150.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 150.0 2025.3五金公司局管干部电话费 - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2025-03-25 17:07:13,777 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336174;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JJD/WHTQK250025 592 XB-JJD 南京交家电有限责任公司 无合同 XB-JJD/FY-25-0025 2025.4交家电公司离休干部补贴（财政返还） 工程类 集团本部 - 否 否 否 南京交家电有限责任公司 新百批量代发业务 - 新百批量代发业务 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 010800001 5777.5 5777.5 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5777.5 0.0 5777.5 2025.4交家电公司离休干部补贴（财政返还） - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2025-03-25 17:07:29,543 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336178;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/WHTQK250032 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 无合同 XB-HGYL/FY-25-0034 2025.4化工公司离休干部补贴（财政补贴） 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京化工原料有限公司 新百批量代发业务 - 新百批量代发业务 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 010800001 3596.5 3596.5 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3596.5 0.0 3596.5 2025.4化工公司离休干部补贴（财政补贴） - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2025-03-25 17:07:45,573 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336172;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-WJJX/WHTQK250033 594 XB-WJJX 南京五金机械有限公司 无合同 XB-WJJX/FY-25-0033 2025.4五金公司离休老干部补贴（财政返还） 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京五金机械有限公司 新百批量代发业务 - 新百批量代发业务 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 010800001 4568.4 4568.4 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4568.4 0.0 4568.4 2025.4五金公司离休老干部补贴（财政返还） - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2025-03-25 17:16:00,665 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=22090;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2321 22090 NT-JYSJ-A4 南通金鹰世界A4地块 事务类 GE/NT-JYSJ-A4/QZLX-QT-0045 关于A4地块地连墙渗漏江苏嘉利拒绝维修事宜 建筑 现场管理|其他 工程部 由江苏嘉利承揽的南通金鹰世界项目A4地块支护工程，在2025年3月14日巡视过程中发现3/4#坑地连墙墙根渗漏，且水量较大;随后立即与江苏嘉利管理人员联系沟通，要求进场查勘并采取封堵措施。但江苏嘉利管理人员以各种理由拒绝进场维修。导致地下室明水无法阻断，地下室砌筑及修补工作无法全面开展。 为确保地下室工作顺利推进，现要求江苏嘉利根据合同条款3.4附件《工程质量保修书》内容，一周内组织人员对渗漏点进行封堵及抽水处理，并以点带面排查，避免后期再次发生渗漏事宜;望江苏嘉利予以重视。 逾期我司将启动第三方，费用在江苏嘉利结算款中扣除。同时将视同江苏嘉利合同违约，由此造成的一切责任由江苏嘉利承担（包括但不限于总包为开展工作增加的措施费、窝工费、机械停滞费），同时我司保留追究江苏嘉利违约责任的权利。 - 0.0 0.0 0.0 不需项目设计审批 - 0.0 137102 NT-JYSJ-A4/GC-20-0008 金鹰世界项目A4地块项目(CR19003地块三期建设项目-A4地块)基坑围护工程专业分包合同 124589|江苏嘉利基础工程有限公司 0.0 【记录时间】2025-03-25 17:18:18,807 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=22091;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2322 22091 JL-ZZ-1Q 长春金鹰世界1.1及1.2期住宅项目 事务类 GE/JL-ZZ-1Q/QZLX-QT-0004 贵司承建的长春金鹰国际花园1.1及1.2期住宅项目，经地产工程部及物业共同巡查发现诸多问题，包括但不限于：地下车库及地下室负一层多处渗漏、屋面瓦及金属檐沟脱落、风井外墙皮脱落、业主室内装修维修、顶楼阁楼渗漏等（具体问题详见后附清单及图片）。上述问题已严重影响我司正常销售工作，对企业形象造成不良影响。现要求你司立即指派专人同项目管理人员进行对接，针对项目存在问题制定详细的维修方案及维修计划，并组织人员材料进场维修，逐条销项。关于项目整体维修问题，我司已多次下发业主联系函催促贵司进行维修，均未得到有效根治。如贵司不能及时组织人员维修，我司将于2025年7月20日启用第三方进行维修工作确保项目正常销售，产生的一切费用由贵司承担，并从后期付款中进行相应扣除，同时将贵司质保期顺延两年。 建筑 现场管理 工程部 长春金鹰国际花园1.1及1.2期住宅项目存在诸多维修问题,总包单位南通四建均未有效根治,现下发业主联系函催促维修工作. - 无 0.0 0.0 0.0 不需项目设计审批 - 0.0 73071 JL-ZZ-1Q/GC-19-0003 长春莲花山项目一期一标段施工总承包合同 84100|南通四建集团有限公司 0.0 【记录时间】2025-03-25 17:20:37,586 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336082;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK250036 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-25-0035 27号库2025年3月电费请款（实际为2025年2月份用电量） 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 中国工商银行南京汉口路支行 4301011319195598259 2494.29 2494.29 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2494.29 0.0 2494.29 27号库2025年3月电费请款（实际为2025年2月份用电量） - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2025-03-25 17:23:52,516 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336204;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK250224 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/YBCG-24-0007 酒店洗衣房25KG水洗机采购合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京恒宇酒店用品制造有限公司 - 南京恒宇酒店用品制造有限公司 中国工商银行南京板仓支行 4301012519002140380 47000.0 47000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 44650.0 0.0 44650.0 2350.0 0.0 2350.0 本次请款为酒店洗衣房25KG水洗机采购的5%尾款，合计2350元，详见合同附件 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-03-25 17:23:52,657 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-JYGJ/HTQK250224第三方系统第三方系统20250325151222202503251512222025032515122202180442第三方系统20250325151222JY0608JY0608第三方系统04cmp806本次请款为酒店洗衣房25KG水洗机采购的5%尾款，合计2350元，详见合同附件人民币
1JD-JYGJ/YBCG-24-0007POO26A4949P1012350.00 【记录时间】2025-03-25 17:24:04,118 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000008VXC7P Y 【记录时间】2025-03-25 17:24:04,118 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2025-03-25 17:25:37,599 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336189;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/WHTQK250083 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-25-0112 昆山市中保企业管理有限公司投标保证金退款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 昆山市中保企业管理有限公司 - 昆山市中保企业管理有限公司 江苏昆山农村商业银行股份有限公司中华园支行 3052258012011000002683 20000.0 20000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20000.0 0.0 20000.0 退还投标保证金 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2025-03-25 17:26:26,710 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=277080;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-03-25 17:35:46,623 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":949,"company_id":1041,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"京东自购DeepSeek实用操作指南","partnerb_card_no":"121907731210104","bank_accountb":"150091","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"146","payment_type":"0","contract_date":"20250325","plan_payfee_date":"20250325","partnera_unit":"JY0615","billcode":"JY0615CD250325026961","partnerb_unit":"300264","oper_id":10002}} 【记录时间】2025-03-25 17:35:46,717 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=277185 【记录时间】2025-03-25 17:36:30,834 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336149;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK250048 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/GCGL-22-0033 芜湖金鹰国际写字楼高速梯随行电缆更换合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 - 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行 21001480008050000867 165800.0 165800.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 157510.0 0.0 157510.0 8290.0 0.0 8290.0 芜湖金鹰国际项目写字楼高速梯随行电缆更换质保期已满，现场验收合格，申请退付5%质保金8290元。 - 02070201 工程款 02070201 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51L 0.0 03|金鹰国际广场 付沈阳远大智能工业集团股份有限公司写字楼高速梯随行电缆更换5% 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-03-25 17:42:49,309 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=335893;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/WHTQK250039 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 无合同 JKGJ-YLMR/FY-25-0038 关于潘华未执行项目退款申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 潘华 - 潘华 招商银行股份有限公司南京分行营业部 6214832523472285 6400.0 6400.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6400.0 0.0 6400.0 工作原因不便来院做项目，申请退还未执行项目，合计6400元。 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2025-03-25 17:51:18,267 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336208;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK250050 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/WZCG-24-0001 芜湖金鹰国际项目电动移车器采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖婷科商贸有限责任公司 - 芜湖婷科商贸有限责任公司 兴业银行股份有限公司芜湖分行 498010100100400857 20000.0 20000.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 19000.0 0.0 19000.0 1000.0 0.0 1000.0 尊敬的公司领导： 芜湖金鹰国际电动移车器合同有效期为：2024.1.10-2025.1.9，其中质保金1000元，现合同已到期，申请请款。 以上报告妥否？请领导批示。 - 02070203 货款 02070203 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51N 0.0 04|金鹰国际广场住宅 付芜湖婷科商贸有限责任公司国际电动移车器5% 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-03-25 17:55:51,015 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=276832;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-03-25 17:59:58,548 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-03-25 17:59:58,766 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-03-25 18:00:00,201 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-03-25 18:00:00,576 【描述】集合数量1716 【记录时间】2025-03-25 18:00:08,577 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-03-25 18:00:09,435 【描述】集合数量6526 【记录时间】2025-03-25 18:00:36,663 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-03-25 18:00:36,928 【描述】集合数量794 【记录时间】2025-03-25 18:00:41,129 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-03-25 18:00:41,300 【描述】集合数量175 【记录时间】2025-03-25 18:03:42,260 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336214;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/WHTQK250031 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 无合同 WY-NJDY/FY-25-0030 2025年丹阳项目1季度办公用品采购 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 上海晨光科力普办公用品有限公司 - 上海晨光科力普办公用品有限公司 中国工商银行股份有限公司上海市古美路支行 1001120809000032550 2884.88 2884.88 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2884.88 0.0 2884.88 2025年丹阳项目1季度办公用品 - 02010101 办公用品费（管理） 02010101 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V4 0.0 01|本部 付办公用品费（管理）上海晨光科力普办公用品有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-03-25 18:05:37,078 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=277143;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-03-25 18:11:02,190 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336221;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/WHTQK250064 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 无合同 JD-YNKM/FY-25-0063 补前台备用金请款单2025.3.14-3.23 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 - 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 现金 现金 5150.0 5150.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5150.0 0.0 5150.0 补前台备用金请款： 3.14：500元， 3.16：500元， 3.18：1000元， 3.19：500元， 3.21：1650元， 3.22: 500元， 3.23: 500元， 以上合计5150元。 - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 0.0 【记录时间】2025-03-25 18:14:41,532 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=334154;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-03-25 18:19:07,239 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336222;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-03-25 18:19:49,923 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336179;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/WHTQK250021 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 无合同 KS-B-1Q/FY-25-0020 2月份办公区水费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 昆山金鹰国际购物中心有限公司 - 昆山金鹰国际购物中心有限公司 中国银行股份有限公司昆山周市支行 548258196962 57.54 57.54 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 57.54 0.0 57.54 2月份办公区水费 - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 0.0 【记录时间】2025-03-25 18:19:56,297 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":147,"company_id":169,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"客房吹风机采购——李韵婷自购","remark":"二级仓库备货目前库存为零","partnerb_card_no":"6226227102050972","bank_accountb":"120026","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"768","payment_type":"0","contract_date":"20250324","plan_payfee_date":"20250324","partnera_unit":"JY0609","billcode":"JY0609CD250324008206","partnerb_unit":"300735","oper_id":10002}} 【记录时间】2025-03-25 18:19:56,359 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=277187 【记录时间】2025-03-25 18:19:57,124 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336180;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/WHTQK250022 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 无合同 KS-B-1Q/FY-25-0019 昆山项目2月份办公区电信费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 中国电信股份有限公司苏州分公司 - 中国电信股份有限公司苏州分公司 中国工商银行昆山市支行 1102023019002035318 2737.09 2737.09 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2737.09 0.0 2737.09 昆山项目2月份办公区电信费 - 020107 收视及网络费（管理） 1001V81000000001G4VI 0.0 【记录时间】2025-03-25 18:26:28,863 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336202;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/WHTQK250062 77 JT-GLZC 集团-管理支出 无合同 JT-GLZC/FY-25-0062 诉讼费 行政类费用 集团经办 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 南京市秦淮区人民法院 - 南京市秦淮区人民法院 中国工商银行股份有限公司南京大行宫支行 9558834301005758869 11804.0 11804.0 0.0 13 法务类请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11804.0 0.0 11804.0 公司领导： 本次申请支付案号苏0104民初452号文诉讼费用11804元。 妥否，请领导批示。 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2025-03-25 18:27:04,231 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=335743;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK250037 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/GCGL-24-0047 南京珠江壹号电梯维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 江苏大东建设有限公司 - 江苏大东建设有限公司 上海浦东发展银行南京分行北京西路支行 077454292003761 410000.0 410000.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 102500.0 0.0 102500.0 2024.11.01-2025.10.31 珠江壹号53台电梯维保，现2024.11.01-2025.01.31维保已完成，维保符合规范要求，电梯使用正常，按照合同要求，申请支付2024.11.01-2025.01.31，三个月维保款：102500.00元。 - 021020 设备维保 021020 1001B1100000005YMOBK 003 电梯维保费 1001V81000000001G56E 0.0 06|工程技术部 付设备维保江苏大东建设有限公司电梯维保费 1001B1100000005YN4D5 【记录时间】2025-03-25 18:35:46,316 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336077;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/HTQK250020 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 合同 WY-NJDY/YYGL-24-0005 保洁外包服务合同（2024-2025年度） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 亮晶晶物业集团有限公司 - 亮晶晶物业集团有限公司 华夏银行股份有限公司江阴周庄支行 12563000000106331 1561686.72 1561686.72 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 1236335.32 33937.98 1075881.21 130140.56 4307.97 125832.59 2025年2月1日至28日保洁服务费明细： 1. 本月应付款130140.56元； 2. 本月扣款4307.97元； 3. 本月实付125832.59元； 4. 本月履约情况良好，月度评估84分。 - 02022714 保洁服务费（营销） 02022714 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006DE2JZ 0.0 01|本部 付保洁服务费（营销）亮晶晶物业集团有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-03-25 18:59:58,528 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-03-25 18:59:58,715 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-03-25 19:00:00,181 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-03-25 19:00:00,556 【描述】集合数量1716 【记录时间】2025-03-25 19:00:06,645 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-03-25 19:00:07,568 【描述】集合数量6527 【记录时间】2025-03-25 19:00:26,775 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-03-25 19:00:26,993 【描述】集合数量794 【记录时间】2025-03-25 19:00:29,102 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-03-25 19:00:29,274 【描述】集合数量175 【记录时间】2025-03-25 19:59:58,477 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-03-25 19:59:58,712 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-03-25 19:59:59,196 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-03-25 19:59:59,523 【描述】集合数量1716 【记录时间】2025-03-25 20:00:02,160 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-03-25 20:00:02,963 【描述】集合数量6527 【记录时间】2025-03-25 20:00:12,902 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-03-25 20:00:13,152 【描述】集合数量794 【记录时间】2025-03-25 20:00:14,431 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-03-25 20:00:14,587 【描述】集合数量175 【记录时间】2025-03-25 20:18:10,442 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336156;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/HTQK250008 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 合同 SH-JY/-25-0002 平安健康互联网股份有限公司 融资类 分子公司 直接合同 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 平安健康互联网股份有限公司 - 平安健康互联网股份有限公司 中国农业银行深圳市分行营业部 41000500040068123 200000.0 200000.0 0.0 77 融资类请款 02 分子公司 0.0 200000.0 否 0.0 0.0 0.0 200000.0 0.0 200000.0 申请支付平安健康服务费20万 - 02011702 评估费（管理） 02011702 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VZ 6% 11320.75 02|财务管理部 付贷款利息平安健康互联网股份有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-03-25 20:42:17,356 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336218;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/WHTQK250046 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 无合同 JD-GSD/FY-25-0045 2025.3.12扣移动通讯费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 - 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 代扣 代扣 9116.5 9116.5 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9116.5 0.0 9116.5 2025.3.12扣酒店移动宽带通讯费：2716.50+1000.00+5400.00=9116.50元 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2025-03-25 20:42:31,623 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336211;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/WHTQK250045 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 无合同 JD-GSD/FY-25-0044 2025.3.5扣电信通讯费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 中国电信股份有限公司南京分公司 - 中国电信股份有限公司南京分公司 代扣 代扣 606.0 606.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 606.0 0.0 606.0 2025.3.5扣电信通讯费 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2025-03-25 20:59:58,540 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-03-25 20:59:58,790 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-03-25 20:59:59,887 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-03-25 21:00:00,199 【描述】集合数量1716 【记录时间】2025-03-25 21:00:03,665 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-03-25 21:00:04,492 【描述】集合数量6527 【记录时间】2025-03-25 21:00:18,046 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-03-25 21:00:18,295 【描述】集合数量794 【记录时间】2025-03-25 21:00:20,402 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-03-25 21:00:20,574 【描述】集合数量175 【记录时间】2025-03-25 21:43:18,176 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=335364;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ01/HTQK250003 3313 WY-NJSQ01 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园） 合同 WY-NJSQ01/YYGL-24-0004 建筑垃圾清运外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁市恒祥土石方工程有限公司 - 宿迁市恒祥土石方工程有限公司 中国建设银行股份有限公司宿迁国泰支行 32001774336052503989 160000.0 160000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 25460.0 0.0 0.0 2660.0 0.0 2660.0 宿迁金鹰花园北苑2025.2建筑垃圾清运7车/380，应付2660元实际支付2660履约情况良好。 - 021025 建筑垃圾清运费 021025 1001B1100000005YMOBI 0001 建筑垃圾清运 1001B1100000005YO5A0 0.0 02|金鹰花园住宅北苑 付建筑垃圾清运费宿迁市恒祥土石方工程有限公司建筑垃圾清运 1001B1100000005YN4AZ 【记录时间】2025-03-25 21:43:38,026 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336054;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK250054 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/WZCG-24-0004 鲜花供应协议 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京风物诗咨询策划服务有限公司 - 南京风物诗咨询策划服务有限公司 招商银行南京分行珠江路支行 125911625910301 23760.0 23760.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 7260.0 1760.0 否 11220.0 0.0 9900.0 1760.0 0.0 1760.0 大堂鲜花摆台1760元（2月） - 020228 其他（营销） 020228 1001B1100000005YMOBI 0007 绿化种植养护费 1001V81000000001G4YE 1% 17.43 09|物业公司 付其他（营销）南京风物诗咨询策划服务有限公司其他 1001B1100000005YN8QG 【记录时间】2025-03-25 21:46:59,473 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=334484;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KMJY/HTQK250012 560 WY-KMJY 昆明金鹰物业服务有限公司 合同 WY-KMJY/YYGL-24-0009 2025年外包保洁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 昆明金鹰物业服务有限公司 遵义市中信物业管理有限公司 - 遵义市中信物业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司遵义红花岗支行 52001624136052501835 524556.0 524556.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 43713.0 2839.11 40873.89 合同约定金额43713元/月，2024年12月保洁费用异常考勤扣170元，不合格整改扣款1000元，缺勤扣款1669.11元，共计扣款2839.11元，本月实际应付40873.89元 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 6% 2313.62 01|B座大物业 付遵义市中信物业管理有限公司2024.12.01-2024.12.31保洁服务 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-03-25 21:47:36,632 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336145;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/WHTQK250050 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 无合同 WY-NJJN/FY-25-0051 江宁项目2025年02月积点卡充值请款（住宅） 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 2990.0 2990.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2990.0 0.0 2990.0 江宁项目2025年02月积点卡充值请款（住宅）12人，合计2990元 - 0206010213 职工餐费 0206010213 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L5 0.0 03|江宁住宅 付职工餐费南京建邺金鹰购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-03-25 21:47:45,985 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336183;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/WHTQK250051 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 无合同 WY-NJJN/FY-25-0052 2025年02月电信固话（江宁） 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 中国电信股份有限公司南京分公司 - 中国电信股份有限公司南京分公司 代扣 代扣 498.89 498.89 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 498.89 0.0 498.89 2025年02月电信固话（江宁）498.89元 - 020102 通讯费（管理） 020102 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V9 0.0 01|本部 付通讯费（管理）中国电信股份有限公司南京分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-03-25 21:47:59,555 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336158;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/WHTQK250028 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 无合同 WY-WYZCNT/FY-25-0030 南京先禾园林绿化工程有限公司退履约保证金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 南京先禾园林绿化工程有限公司 - 南京先禾园林绿化工程有限公司 中国工商银行股份有限公司南京城西支行 4301018209100277612 3000.0 3000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 3000.0 2025年2月25日南京先禾园林绿化工程有限公司参与了南通尚湖花园一期绿化养护工作的投标工作，但3月2日开标该项目未中标，现申请退回投标前付款的履约保证金3000元。 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 01|尚湖花园 付履约保证金（支出）南京先禾园林绿化工程有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-03-25 21:59:59,539 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-03-25 21:59:59,836 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-03-25 22:00:00,569 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-03-25 22:00:00,896 【描述】集合数量1716 【记录时间】2025-03-25 22:00:04,551 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-03-25 22:00:05,378 【描述】集合数量6527 【记录时间】2025-03-25 22:00:17,982 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-03-25 22:00:18,184 【描述】集合数量794 【记录时间】2025-03-25 22:00:20,072 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-03-25 22:00:20,197 【描述】集合数量175 【记录时间】2025-03-25 22:59:58,669 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-03-25 22:59:58,997 【描述】集合数量300 【记录时间】2025-03-25 23:00:00,059 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-03-25 23:00:00,418 【描述】集合数量1716 【记录时间】2025-03-25 23:00:06,287 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-03-25 23:00:07,114 【描述】集合数量6527 【记录时间】2025-03-25 23:00:28,319 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-03-25 23:00:28,584 【描述】集合数量794 【记录时间】2025-03-25 23:00:31,862 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-03-25 23:00:32,033 【描述】集合数量175 【记录时间】2025-03-25 23:10:06,362 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336205;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/WHTQK250054 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 无合同 WY-NTBXC/FY-25-0056 南通八仙城项目02月固话费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 中国电信股份有限公司南通分公司 - 中国电信股份有限公司南通分公司 中国银行股份有限公司南通分行营业部 6013826105011194962 488.36 488.36 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 488.36 0.0 488.36 南通八仙城项目02月固话费 - 020102 通讯费（管理） 020102 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V9 0.0 02|八仙城市场 付通讯费（管理）中国电信股份有限公司南通分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5