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江苏美安环境科技有限公司 中国建设银行股份有限公司南通中南支行 32050164864600000403 1000000.0 1000000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 404785.0 0.0 397855.0 15260.0 0.0 15260.0 美安科技2025年3月份大屏请款，金额15260元。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2025-04-03 08:35:23,684 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336782;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK250197 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/YBCG-23-0001 江苏美安环境科技有限公司（LED） 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 江苏美安环境科技有限公司 - 江苏美安环境科技有限公司 中国建设银行股份有限公司南通中南支行 32050164864600000403 1000000.0 1000000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 397855.0 0.0 397855.0 6930.0 0.0 6930.0 美安科技2025年2月份大屏请款，金额6930元。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2025-04-03 08:36:23,910 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336780;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/WHTQK250060 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-KSJY/FY-25-0079 滴滴用车请款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 滴滴出行科技有限公司 - 滴滴出行科技有限公司 招商银行股份有限公司北京东三环支行 122905939910108 5000.0 5000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 滴滴市内销售部拜访及各部门外出用车费用申请 企业滴滴余额为2431.83元，现申请提前请款。 - 020223 市内交通费（营销） 1001V81000000001G4Y9 0.0 【记录时间】2025-04-03 08:47:07,726 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=22094;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2341 22094 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 事务类 GE/LYG-6-ZQ/QZLX-QT-0014 连云港金鹰5A地块南通四建办公用房及配套设施要求在2025年4月20日拆除、外运完成，恢复原状。 其他 其它 工程部 5A地块公园项目即将开工，要求5A地面附着物全部拆除 - 0.0 0.0 0.0 不需项目设计审批 - 0.0 240629 LYG-6-ZQ/GC-23-0005 连云港金鹰麓院小区项目一期总承包工程施工合同 84100|南通四建集团有限公司 0.0 【记录时间】2025-04-03 08:56:52,265 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336495;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYZ/WHTQK250029 580 WY-NJYZ 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 无合同 WY-NJYZ/FY-25-0029 4-301柴世会退装修保证金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 柴世会 - 柴世会 中国农业银行股份有限公司扬州张纲支行 6228480445623463376 3516.32 3516.32 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3516.32 0.0 3516.32 装修结束后由物业公司检查完毕后填写《施工保证金退还意见申请表》观察期满后预以退款。 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 02|住宅 付柴世会装修保证金（0263462） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-03 08:57:26,305 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336497;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYZ/WHTQK250030 580 WY-NJYZ 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 无合同 WY-NJYZ/FY-25-0028 3-303唐忠岭退装修保证金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 唐忠岭 - 唐忠岭 中国建设银行股份有限公司扬州龙川路支行 6217001330022839090 5000.0 5000.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 装修结束后由物业公司检查完毕后填写《施工保证金退还意见申请表》观察期满后预以退款。 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 02|住宅 付唐忠岭装修保证金（0268563） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-03 08:58:11,930 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336493;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYZ/WHTQK250028 580 WY-NJYZ 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 无合同 WY-NJYZ/FY-25-0030 13-703张菊凤退装修保证金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 张菊凤 - 张菊凤 中国建设银行股份有限公司扬州大桥支行 4367421333090066502 5000.0 5000.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 装修结束后由物业公司检查完毕后填写《施工保证金退还意见申请表》观察期满后预以退款。 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 03|住宅二期 付张菊凤装修保证金（0253992） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-03 08:59:57,241 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-04-03 08:59:57,444 【描述】集合数量301 【记录时间】2025-04-03 08:59:58,324 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-04-03 08:59:58,683 【描述】集合数量1723 【记录时间】2025-04-03 09:00:01,605 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-04-03 09:00:02,463 【描述】集合数量6539 【记录时间】2025-04-03 09:00:17,905 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-04-03 09:00:18,217 【描述】集合数量803 【记录时间】2025-04-03 09:00:20,388 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-04-03 09:00:20,622 【描述】集合数量175 【记录时间】2025-04-03 09:21:06,833 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=277619;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 09:24:56,890 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=277621;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 09:25:37,284 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336141;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK250192 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/WXGZ-24-0014 珠江酒店客房改造施工合同 维修改造合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 上海天艺建筑装饰工程有限公司 - 上海天艺建筑装饰工程有限公司 交通银行上海宜山路支行 310066218018010045161 9146542.65 9146542.65 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 1987198.51 0.0 1987198.51 222694.8 0.0 222694.8 客房改造本次支付1月份月进度款，经审核合格产值为318135.43，本月应支付318135.43*70%=222694.8元 - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2025-04-03 09:27:30,832 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331048;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 09:28:42,455 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=335876;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK250045 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/YYGL-24-0018 2025芜湖金鹰国际安保外包合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 徐州精诚特卫保安服务有限公司 - 徐州精诚特卫保安服务有限公司 中国农业银行徐州市泉山支行 10231501040011007 1712880.0 1712880.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 142740.0 9858.9 0.0 142740.0 10271.5 132468.5 本次申请支付2025.1月外包保安服务费用142740元。 1、续签合同期限2024.12.1-2025.11.30，月度费用为142740元/月。 本月扣款金额如下：1、缺30岗扣款6757.4元，1人当日未上完按缺岗处理扣款225.2元，2、漏打卡17次，扣款850元，3、超龄扣款1238.9元，4、其他违规扣款1200元，故实际支付142740-6982.6-1238.9-2050=132468.5元。 - 021024 外包保安费 021024 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YO59Y 1% 794.81 03|金鹰国际广场 付徐州精诚特卫保安服务有限公司2025.01.01-2025.01.31安保费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-03 09:29:29,763 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336089;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/HTQK250022 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 合同 WY-NJDY/YYGL-24-0006 丹阳项目保安外包服务合同（2024-2025） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 江苏英杰保安服务有限公司 - 江苏英杰保安服务有限公司 中国工商银行股份有限公司无锡崇安支行 1103020509200542280 1372578.0 1372578.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 686289.0 56447.11 308678.58 114381.5 12000.05 102381.45 英杰2025年1月1日至31日保安服务费：1.本月应付114381.5元；2.本月扣款12000.05元；3.本月实付102381.45元；4.本月履约情况良好，月度评估81分。 - 020229 外包保安费（营销） 020229 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006IGFVZ 0.0 01|本部 付外包保安费（营销）江苏英杰保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-03 09:38:20,364 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=277451;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 09:50:24,512 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336789;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSCGL/WHTQK250035 601 XB-JQSCGL 南京金桥市场管理有限公司 无合同 XB-JQSCGL/FY-25-0036 2025年1月份电信费用 行政/信息类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 中国电信股份有限公司南京分公司 - 中国电信股份有限公司南京分公司 代扣 代扣 5605.92 5605.92 0.0 29 行政信息类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5605.92 0.0 5605.92 金桥管理2025年1月电信费用为5605.92元，2024年12月费用为5599.02元，2024年1月费用为5982.81元，环比费用增加6.7元，同比费用减少376.89元。 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4V8 0.0 【记录时间】2025-04-03 09:51:03,059 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=22112;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 09:59:57,228 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-04-03 09:59:57,400 【描述】集合数量301 【记录时间】2025-04-03 09:59:58,071 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-04-03 09:59:58,370 【描述】集合数量1723 【记录时间】2025-04-03 10:00:02,167 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-04-03 10:00:03,072 【描述】集合数量6539 【记录时间】2025-04-03 10:00:16,234 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-04-03 10:00:16,452 【描述】集合数量803 【记录时间】2025-04-03 10:00:18,404 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-04-03 10:00:18,576 【描述】集合数量175 【记录时间】2025-04-03 10:08:51,708 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=277557;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 10:12:50,677 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336776;K2_FLAG=2;MESSAGE= WH-BJ-ZQ/WHTQK250039 90 WH-BJ-ZQ 芜湖金鹰滨江项目 无合同 WH-BJ-ZQ/FY-25-0037 2025年3月份电信费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 芜湖金鹰滨江世纪发展有限公司 中国电信股份有限公司芜湖分公司 - 中国电信股份有限公司芜湖分公司 中国工商银行股份有限公司芜湖中山路支行 1307023109022124490 1605.2 1605.2 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1605.2 0.0 1605.2 申请支付2025年3月电信费1605.2元。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-04-03 10:24:52,302 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336691;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/HTQK250034 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 合同 WY-NJMAS/WYGL-19-0024 地下停车场租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 马鞍山金鹰天地实业有限公司 - 马鞍山金鹰天地实业有限公司 中国银行股份有限公司马鞍山重阳路支行 176706360888 1.043491858E7 1.043491858E7 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 1.387425258E7 0.0 1.319925258E7 112500.0 0.0 112500.0 房产将地下房屋（停车场）出租给物业租赁期为10年4个月，即：自2015年9月1日起至2025年12月31日。租赁期房产按照保底租金与提成租金（停车场收入扣除相关人员人工成本、设施维修养护成本和水电能耗后的98%）孰高原则收取房屋租金，保底租金45万元/年。本次申请支付2025年1季度停车场保底租金。 - 0207010104 内部往来款-停车场 0207010104 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LC 0.0 03|停车场 付马鞍山金鹰天地实业有限公司2025.01.01-2025.03.31停车场固定租金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-03 10:46:54,224 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=277441;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 10:51:42,022 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336689;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/WHTQK250046 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-WHJY/FY-25-0047 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 - 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 交通银行股份有限公司芜湖高新技术开发区支行 342006011013000056119 18702.5 18702.5 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18702.5 0.0 18702.5 用于支付3月份酒店停车费用 - 02010302 停车及路桥费（管理） 1001V81000000001G4VC 0.0 【记录时间】2025-04-03 10:53:38,955 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336818;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 10:56:10,870 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336778;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 10:57:01,433 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336779;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 10:57:24,230 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336800;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 10:59:57,190 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-04-03 10:59:57,393 【描述】集合数量301 【记录时间】2025-04-03 10:59:58,220 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-04-03 10:59:58,534 【描述】集合数量1724 【记录时间】2025-04-03 11:00:03,844 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-04-03 11:00:04,733 【描述】集合数量6539 【记录时间】2025-04-03 11:00:06,029 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336225;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK250158 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/KJCG-24-0018 南京强纳食品贸易有限公司采购协议2025 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 南京强纳食品贸易有限公司 - 南京强纳食品贸易有限公司 中国建设银行股份有限公司南京汉中西路支行 32001594060052502625 300000.0 300000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 16150.5 0.0 16150.5 支付2025年1月份西点原材料货款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-04-03 11:00:06,201 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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JD-MAS/HTQK250159第三方系统第三方系统2025032609175920250326091759202503260917593134592第三方系统20250326091759JY0610JY0610第三方系统03cmp806支付2025年1月份广告印刷品货款。人民币
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酒店11楼-15楼房间花洒为直杆设计，出水角度及面积均影响客人正常使用，不少客人反映使用不方便，影响客人体验感及酒店形象，现需将11楼-15楼客房（72间）更换淋浴花洒，现拟在京东购买一款科勒牌R72421T-CP流线型多功能花洒头，总计费用为9530元。 - 02070203 货款 1001V81000000001G51N 0.0 【记录时间】2025-04-03 13:59:57,076 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-04-03 13:59:57,326 【描述】集合数量301 【记录时间】2025-04-03 13:59:58,593 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-04-03 13:59:59,014 【描述】集合数量1724 【记录时间】2025-04-03 14:00:06,161 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-04-03 14:00:07,160 【描述】集合数量6539 【记录时间】2025-04-03 14:00:21,614 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336837;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/HTQK250024 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 合同 JYSJ-YLMR/-24-0042 河西医美 衡力采购合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 江苏康缘琴纳医药有限公司 - 江苏康缘琴纳医药有限公司 交通银行股份有限公司南京城北支行 320006633018010028689 800000.0 800000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 171600.0 0.0 171600.0 6600.0 0.0 6600.0 款到发货，河西医美：衡力10支货款6600元 是 02050218 高值耗材（健康） 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JYSJ-YLMR/HTQK250024第三方系统第三方系统20250403120637202504031206372025040312063702106132第三方系统20250403120637JY1011JY1011第三方系统0201cmp806款到发货，河西医美：衡力10支货款6600元人民币
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否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 郑涵方 - 郑涵方 招商银行股份有限公司南京城西支行 6214832502425775 9673.36 9673.36 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9673.36 0.0 9673.36 客户因个人原因，申请未执行项目退款，合计9673.36 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2025-04-03 14:01:49,371 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=277624;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 14:05:19,435 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336749;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/HTQK250072 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 合同 JYSJ-MYHL/-24-0012 商用净水产品服务协议 健康-行政类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 南京纯宁净化设备有限公司 - 南京纯宁净化设备有限公司 中国银行南京将军路支行 459867052857 3046.0 3046.0 0.0 93 机构-行政类 01 机构经办 0.0 0.0 否 1523.0 0.0 1523.0 1523.0 0.0 1523.0 河西月子45楼加热厨房净水器，费用年付，1523元/年，本次申请费用为2025年4月15日-2026年4月14日。 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4V8 0.0 【记录时间】2025-04-03 14:05:56,533 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336771;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK250059 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/JYJK-22-0060 新街口医美核酸检测合同 医疗类物资合同 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 南京艾迪康医学检验所有限公司 - 南京艾迪康医学检验所有限公司 中国工商银行南京市岗山分理处 4301019719100061032 100000.0 100000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 8085.16 0.0 7880.52 175.0 0.0 175.0 申请支付新街口医美2025年1月至2月份空气培养外送检验费用，合计175元。 - 021708 健康-检验费 1001B1100000006DE2MG 0.0 【记录时间】2025-04-03 14:20:31,608 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336820;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/WHTQK250038 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 无合同 WY-NJDY/FY-25-0033 退9#303--312乐派对装修保证金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 余良根 - 余良根 华夏银行股份有限公司丹阳支行 6230200380280268 14934.8 14934.8 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 14934.8 0.0 14934.8 9#303--312乐派对，商户业态娱乐KTV，消防大队验收已通过，申请退还装修保证金，经过沟通，装修保证金全部转为商铺物业费； - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 01|本部 付装修保证金（支出）余良根物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-03 14:30:13,101 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336812;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250109 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-25-0108 上海金鹰天地项目2025年3月燃气预付费用 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海大众燃气有限公司 - 上海大众燃气有限公司 代扣 代扣 37132.3 37132.3 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 37132.3 0.0 37132.3 上海金鹰天地项目2025年3月燃气预付费用。 - 02011403 燃气费（管理） 02011403 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VS 0.0 04|工程技术部 付上海大众燃气有限公司物业集团项目燃气费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-03 14:59:57,043 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-04-03 14:59:57,323 【描述】集合数量301 【记录时间】2025-04-03 14:59:58,748 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-04-03 14:59:59,154 【描述】集合数量1724 【记录时间】2025-04-03 15:00:06,602 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-04-03 15:00:07,569 【描述】集合数量6540 【记录时间】2025-04-03 15:00:34,715 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-04-03 15:00:35,027 【描述】集合数量803 【记录时间】2025-04-03 15:00:38,884 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-04-03 15:00:39,118 【描述】集合数量175 【记录时间】2025-04-03 15:01:45,287 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336808;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK250043 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-25-0041 2025年3月付慧谷公司培训费 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 南京慧谷企业服务有限公司 - 南京慧谷企业服务有限公司 南京银行股份有限公司江南大厦支行 0167270000001956 26250.0 26250.0 0.0 30 人事类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 26250.0 0.0 26250.0 2025年3月付慧谷公司培训费 - 02060106 职工教育经费 1001V81000000001G515 0.0 【记录时间】2025-04-03 15:04:37,897 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336842;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSCGL/WHTQK250036 601 XB-JQSCGL 南京金桥市场管理有限公司 无合同 XB-JQSCGL/FY-25-0037 2025年3月全员工资 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 新百集团代发工资账户 - 新百集团代发工资账户 中国民生银行南京建邺支行 080401483 789436.38 789436.38 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 789436.38 0.0 789436.38 2025年3月全员工资 - 0206010111 工资 1001B1100000006E1KF8 0.0 【记录时间】2025-04-03 15:05:54,596 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=29973;K2_FLAG=2;MESSAGE= 违约金 【记录时间】2025-04-03 15:16:18,766 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=277629;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 15:21:20,154 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=277572;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 15:24:55,543 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=277620;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 15:30:31,647 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336864;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 15:35:10,010 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336814;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ01/WHTQK250025 3313 WY-NJSQ01 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园） 无合同 WY-NJSQ01/FY-25-0023 支付宿迁金鹰花园南苑2025年2月公共电费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 中国银行股份有限公司宿迁城中支行 504058209423 16705.04 16705.04 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 16705.04 0.0 16705.04 支付宿迁金鹰花园南苑2025年2月公共电费：16705.04元。 - 02021002 电费（营销） 02021002 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2JM 0.0 06|金鹰花园住宅南苑 付电费（营销）国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-03 15:35:24,417 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336829;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ01/WHTQK250028 3313 WY-NJSQ01 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园） 无合同 WY-NJSQ01/FY-25-0025 支付宿迁金鹰北苑2025年3月公共用电 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 中国银行股份有限公司宿迁城中支行 504058209423 31441.72 31441.72 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 31441.72 0.0 31441.72 支付宿迁金鹰北苑2025年3月公共用电：31441.72元。 - 02011402 电费（管理） 02011402 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VR 0.0 02|金鹰花园住宅北苑 付电费（管理）国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-03 15:35:47,849 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336827;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ01/WHTQK250027 3313 WY-NJSQ01 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园） 无合同 WY-NJSQ01/FY-25-0024 支付宿迁金鹰南、上苑2025年3月公共电费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 中国银行股份有限公司宿迁城中支行 504058209423 76648.84 76648.84 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 76648.84 0.0 76648.84 支付宿迁金鹰南、上苑2025年3月公共电费，其中南苑：47817.58元，上苑：28831.26元。 - 02021002 电费（营销） 02021002 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2JM 0.0 06|金鹰花园住宅南苑 付电费（营销）国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-03 15:43:14,029 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=335758;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 15:59:57,023 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-04-03 15:59:57,225 【描述】集合数量301 【记录时间】2025-04-03 15:59:58,554 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-04-03 15:59:58,898 【描述】集合数量1724 【记录时间】2025-04-03 16:00:04,536 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336841;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK250156 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-25-0153 产后护理中心客户邹华喆退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 邹华喆 - 邹华喆 中国工商银行股份有限公司仪征城中支行 6222021108004425963 5000.0 5000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 产后护理中心客户邹华喆退押金5000元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2025-04-03 16:00:06,581 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-04-03 16:00:07,439 【描述】集合数量6540 【记录时间】2025-04-03 16:00:22,398 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336840;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK250155 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-25-0152 产后护理中心客户周嘉欣退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 周嘉欣 - 周嘉欣 中国建设银行股份有限公司南京四牌楼支行 6217001370030340681 4979.3 4979.3 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4979.3 0.0 4979.3 产后护理中心客户周嘉欣退押金4979.3元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2025-04-03 16:00:33,813 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-04-03 16:00:34,063 【描述】集合数量803 【记录时间】2025-04-03 16:00:37,623 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-04-03 16:00:37,794 【描述】集合数量175 【记录时间】2025-04-03 16:37:32,120 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=277349;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 16:39:19,065 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336881;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 16:41:23,870 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336877;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 16:47:15,685 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=277320;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 16:58:59,465 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336876;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 16:59:57,013 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-04-03 16:59:57,185 【描述】集合数量301 【记录时间】2025-04-03 16:59:58,426 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-04-03 16:59:58,785 【描述】集合数量1724 【记录时间】2025-04-03 17:00:05,408 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-04-03 17:00:06,297 【描述】集合数量6540 【记录时间】2025-04-03 17:00:30,376 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-04-03 17:00:30,595 【描述】集合数量803 【记录时间】2025-04-03 17:00:33,660 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-04-03 17:00:33,832 【描述】集合数量175 【记录时间】2025-04-03 17:03:14,770 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336818;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK250197 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/WXGZ-24-0012 酒店油烟管道清洗维护合同2024-2025 维修改造合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京徽商清洗服务有限公司 - 南京徽商清洗服务有限公司 中国银行股份有限公司南京桥北支行 504061690384 18828.0 18828.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 3138.0 0.0 3138.0 3138.0 0.0 3138.0 支付25年度珠江酒店中西厨房油烟管道清洗费，按合同要求一年清洗六次，此次为第二次清洗保养，单次费用为3138元 - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2025-04-03 17:03:37,877 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336888;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK250198 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-22-0077 合作协议-南京创智天成光电有限公司 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京创智天成光电有限公司 - 南京创智天成光电有限公司 南京银行股份有限公司奥体支行 01630120210024667 200000.0 200000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 341600.0 8400.0 否 341600.0 0.0 341600.0 8400.0 0.0 8400.0 根据相关合作协议支付2025年3月份LED屏费用 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2025-04-03 17:04:04,865 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336867;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/WHTQK250048 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-WHJY/FY-25-0049 缴纳3月税金 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 国家税务总局芜湖市税务局 - 国家税务总局芜湖市税务局 代扣 代扣 492601.41 492601.41 0.0 41 税金相关 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 492601.41 0.0 492601.41 增值税 21,023.24 城建税 1,471.63 教育费附加 630.70元 地方教育费附加 420.46元 印花税 89.52元 从租房产税 7,325.14元 从价房产税 434,191.97元 土地使用税 26,696.13元 水利基金 752.62元 合计492601.41元 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2025-04-03 17:07:20,701 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=29974;K2_FLAG=2;MESSAGE= 违约金 【记录时间】2025-04-03 17:10:10,522 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336869;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-4-ZQ/WHTQK250001 161 LYG-4-ZQ 连云港新华4号地块 无合同 LYG-4-ZQ/FY-25-0001 江苏省连云港市中级人民法院诉讼费预缴 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 江苏省连云港市中级人民法院 - 江苏省连云港市中级人民法院 中国农业银行股份有限公司连云港苍梧支行 6228401057448676565 400.0 400.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 400.0 0.0 400.0 付江苏省连云港市中级人民法院诉讼费，连云港金鹰置业有限公司与连云港市自然资源和规划局申请撤销仲裁裁决一案 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2025-04-03 17:17:49,515 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336862;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/WHTQK250102 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无合同 JD-ZJYH/FY-25-0108 缴纳3月税金 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 国家税务总局南京市玄武区税务局 - 国家税务总局南京市玄武区税务局 代扣 代扣 104019.28 104019.28 0.0 41 税金相关 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 104019.28 0.0 104019.28 增值税 92,450.30元 城建税 6,471.52元 教育费附加 2,773.51元 地方教育费附加 1,849.01元 印花税 474.94元 合计104019.28元 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2025-04-03 17:18:51,700 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336871;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK250083 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-25-0092 2025年03月增值税174292.59元、附加税20915.11元 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 国家税务总局南京市秦淮区税务局 - 国家税务总局南京市秦淮区税务局 代扣 代扣 195207.7 195207.7 0.0 41 税金相关 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 195207.7 0.0 195207.7 2025年03月增值税174292.59元、附加税20915.11元 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2025-04-03 17:20:29,777 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336865;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK250199 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/GLZC-25-0014 携程订房佣金合同书 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 携程计算机技术（上海）有限公司 - 携程计算机技术（上海）有限公司 中国工商银行上海市漕河泾开发区支行 1001266309200013724 1200000.0 1200000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 87720.38 0.0 87720.38 109916.2 0.0 109916.2 携程2025年3月份订房佣金请款,金额共计:109916.20元. - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2025-04-03 17:23:32,398 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336830;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK250195 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-24-0030 芜湖酒店客房清扫外包合同-楼管家 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖楼管家清洗保洁服务有限公司 - 芜湖楼管家清洗保洁服务有限公司 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行 20000278495610300000018 400000.0 400000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 461670.0 0.0 325654.0 54764.0 0.0 54764.0 芜湖金鹰尚美酒店2024年客房清扫与芜湖楼管家清洗保洁服务有限公司签订外包服务合同，具体如下： 1、合同期限：2024.7.1-2025.6.30 2、合同人数：可固定4人，具体每日安排人数根据酒店实际客情及需求增减 3、合同金额： 平日：标间、单间清洁:19 元/间，套间清洁:25 元/间 节假日：标间、单间清洁:28元/间，套间清洁:38元/间 对方开具6%增值税专用发票 4、服务内容：酒店客房清洁服务 5、合作方式：根据酒店实际客情及需求通知乙方安排人员，酒店需每天保证到岗人员最少15间房的工作量。 芜湖酒店2025年3月营收139.37万元，客房营收103.12万元，楼管家客房清扫外包计件费用共54764元，占总营收的3.9%。 具体费用分析请见审批栏。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-04-03 17:24:21,909 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336831;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK250196 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-24-0028 芜湖酒店客房清扫合同-追梦者 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖追梦者人力资源服务有限公司 - 芜湖追梦者人力资源服务有限公司 徽商银行股份有限公司芜湖环城路支行 225008032271000002 400000.0 400000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 205578.0 0.0 146445.0 16510.0 0.0 16510.0 芜湖金鹰尚美酒店与芜湖追梦者人力资源服务有限公司签订外包服务合同，具体如下： 1、合同期限：2024.7.1-2025.6.30 2、合同人数：可固定4人，具体每日安排人数根据酒店实际客情及需求增减 3、合同金额： 平日：标间、单间清洁:19 元/间，套间清洁:25 元/间 节假日：标间、单间清洁:28元/间，套间清洁:38元/间 对方开具6%增值税专用发票 4、服务内容：酒店客房清洁服务 5、合作方式：根据酒店实际客情及需求通知乙方安排人员，酒店需每天保证到岗人员最少15间房的工作量。 芜湖酒店2025年3月营收139.37万元，客房营收103.12万元，追梦者客房清扫外包计件费用共16510元，占总营收的1.18%。 具体费用分析请见审批栏。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-04-03 17:25:08,912 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336860;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/WHTQK250072 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 无合同 JD-YNKM/FY-25-0071 报2025.03直客通-信息服务费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 北京直客通科技有限公司 - 北京直客通科技有限公司 招商银行股份有限公司北京光华路支行 110914113010701 11471.64 11471.64 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11471.64 0.0 11471.64 报2025.03直客通-信息服务费（P19） (此费用已扣除，不用支付） - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2025-04-03 17:26:45,837 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336707;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/HTQK250036 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 合同 XB-JQSC/XBWY-24-0019 金桥市场保洁合同（2024.7.1-2026.6.30） 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 中国银行上海市浦东分行 455959215140 2730131.04 2730131.04 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 是 910043.68 9899.75 789899.27 113755.46 1187.55 112567.91 付2025年3月份保洁服务费112567.91 - 02022714 保洁服务费（营销） 1001B1100000006DE2JZ 0.0 【记录时间】2025-04-03 17:26:51,896 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336800;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK250194 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-24-0010 芜湖酒店临时用工合同-鸿日 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖鸿日人力资源管理有限公司 - 芜湖鸿日人力资源管理有限公司 中国农业银行股份有限公司芜湖东郊路分理处 12632001040019758 220000.0 220000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 276616.4 0.0 142652.6 11039.1 0.0 11039.1 芜湖金鹰尚美酒店与芜湖鸿日人力资源有限公司签订临时工合同，具体内容如下： 1、合同期限：2024.6.1-2025.5.31 2、合同金额：服务小时工平日：17.8元/小时，节假日26元/小时；厨房小时工平日：45元/小时，节假日75元/小时 （节日界定为元旦、大年三十至正月初六、正月十五、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节七天） 3、结算方式：根据每月实际产生费用（蓝鸟云系统中导出）付款，对方开具全额的6%增值税专用正规发票 芜湖金鹰尚美酒店2025年3月营收139.37万元，小时工费用11039.1元，本月小时工费用占总营收的0.79%。费用明细见审批栏。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-04-03 17:28:15,975 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336828;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK250107 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-25-0113 南京金鹰尚美酒店2025年3月电费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 交通银行江苏省分行 320006669013000479741 206944.85 206944.85 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 206944.85 0.0 206944.85 付酒店2025年3月电费（本月用量299139.71度，单价0.6918元，金额206944.85元）。 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2025-04-03 17:29:05,884 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336825;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK250106 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-25-0112 南京金鹰尚美酒店2025年3月水费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 交通银行江苏省分行 320006669013000479741 29660.94 29660.94 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 29660.94 0.0 29660.94 付酒店2025年3月水费（本月用量6606吨，单价4.49元，金额29660.94元）。 - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 0.0 【记录时间】2025-04-03 17:29:55,093 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=277608;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 17:30:40,324 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336792;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK250231 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 109/KJCG-24-0008 金鹰酒店南京地区（含马鞍山）布草洗涤合同 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京联合优洗企业服务有限公司 - 南京联合优洗企业服务有限公司 南京银行股份有限公司南京桥林支行 2061260000000911 3530000.0 3530000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 是 3389620.8 145422.59 3130600.14 72830.49 2390.4 70440.09 联合优洗2025年2月洗涤款72,830.49元。2月赔偿款2390.40元。实际支付洗涤费用70,440.09元。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-04-03 17:30:40,480 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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1109/KJCG-24-0008JY0608CD250205024713261.682109/KJCG-24-0008JY0608CD2502050246352753.503109/KJCG-24-0008JY0608CD25020502463232.074109/KJCG-24-0008JY0608CD250205024630548.625109/KJCG-24-0008JY0608CD2502050246342522.436109/KJCG-24-0008JY0608CD25020502463138.407109/KJCG-24-0008JY0608CD25020502462914.408109/KJCG-24-0008JY0608CD2502050246332601.929109/KJCG-24-0008JY0608CD250207024798168.1410109/KJCG-24-0008JY0608CD25020702479795.9611109/KJCG-24-0008JY0608CD250208024945131.7812109/KJCG-24-0008JY0608CD250210025037226.0013109/KJCG-24-0008JY0608CD25021002503395.7814109/KJCG-24-0008JY0608CD25021002503560.3015109/KJCG-24-0008JY0608CD25021002503254.0616109/KJCG-24-0008JY0608CD25021002503468.3217109/KJCG-24-0008JY0608CD25021002503641.8418109/KJCG-24-0008JY0608CD25021202517827.9619109/KJCG-24-0008JY0608CD2502120251712734.2420109/KJCG-24-0008JY0608CD25021202517938.0721109/KJCG-24-0008JY0608CD2502120251762881.7322109/KJCG-24-0008JY0608CD2502120251772842.7423109/KJCG-24-0008JY0608CD25021202518027.6024109/KJCG-24-0008JY0608CD2502120251752620.1125109/KJCG-24-0008JY0608CD2502120251742905.5726109/KJCG-24-0008JY0608CD2502120251732729.0927109/KJCG-24-0008JY0608CD25021202517231.3828109/KJCG-24-0008JY0608CD250213025345201.8829109/KJCG-24-0008JY0608CD2502140254272434.0630109/KJCG-24-0008JY0608CD25021402542135.1631109/KJCG-24-0008JY0608CD2502140254252643.0432109/KJCG-24-0008JY0608CD25021402542042.1833109/KJCG-24-0008JY0608CD2502140254291613.9734109/KJCG-24-0008JY0608CD2502140254282269.6535109/KJCG-24-0008JY0608CD25021402542433.9636109/KJCG-24-0008JY0608CD25021402542226.7637109/KJCG-24-0008JY0608CD25021402539344.0738109/KJCG-24-0008JY0608CD250215025494264.8039109/KJCG-24-0008JY0608CD25021602556755.0040109/KJCG-24-0008JY0608CD25021602556880.4441109/KJCG-24-0008JY0608CD25021602556626.7242109/KJCG-24-0008JY0608CD250216025570100.3843109/KJCG-24-0008JY0608CD250216025565361.3044109/KJCG-24-0008JY0608CD25021602557137.2845109/KJCG-24-0008JY0608CD25021602556961.0446109/KJCG-24-0008JY0608CD25021902575234.8047109/KJCG-24-0008JY0608CD2502190257511324.4048109/KJCG-24-0008JY0608CD2502190257562004.9549109/KJCG-24-0008JY0608CD2502190257582092.0850109/KJCG-24-0008JY0608CD2502190257552156.8551109/KJCG-24-0008JY0608CD25021902575333.4552109/KJCG-24-0008JY0608CD2502190257572637.4753109/KJCG-24-0008JY0608CD25021902575433.4554109/KJCG-24-0008JY0608CD2502190257831634.3355109/KJCG-24-0008JY0608CD25022102598896.7256109/KJCG-24-0008JY0608CD250223026151174.1857109/KJCG-24-0008JY0608CD250223026152317.8058109/KJCG-24-0008JY0608CD2502240262472989.8159109/KJCG-24-0008JY0608CD25022402625140.9860109/KJCG-24-0008JY0608CD25022402624936.2161109/KJCG-24-0008JY0608CD2502240262441720.2862109/KJCG-24-0008JY0608CD2502240262452032.8363109/KJCG-24-0008JY0608CD2502240262462046.6464109/KJCG-24-0008JY0608CD25022402625042.6965109/KJCG-24-0008JY0608CD250224026242129.2666109/KJCG-24-0008JY0608CD25022402625236.3667109/KJCG-24-0008JY0608CD2502240262482911.6268109/KJCG-24-0008JY0608CD250226026335113.7469109/KJCG-24-0008JY0608CD25022602633143.1670109/KJCG-24-0008JY0608CD25022602633780.5671109/KJCG-24-0008JY0608CD25022602633973.5872109/KJCG-24-0008JY0608CD25022602633456.7273109/KJCG-24-0008JY0608CD25022602633636.4674109/KJCG-24-0008JY0608CD25022602633242.4275109/KJCG-24-0008JY0608CD25022602633317.8476109/KJCG-24-0008JY0608CD250227026405360.4077109/KJCG-24-0008JY0608CD25022702640432.7678109/KJCG-24-0008JY0608CD2502270264002208.3679109/KJCG-24-0008JY0608CD25022702640741.6780109/KJCG-24-0008JY0608CD25022702640342.3681109/KJCG-24-0008JY0608CD2502270264061696.2982109/KJCG-24-0008JY0608CD2502270264012091.1783109/KJCG-24-0008JY0608CD25022802649533.5484109/KJCG-24-0008JY0608CD25022802649630.6285109/KJCG-24-0008JY0608CD25022802649944.7686109/KJCG-24-0008JY0608CD250228026498120.0087109/KJCG-24-0008JY0608CD2502280264971800.1888109/KJCG-24-0008JY0608CD25030202667360.96 【记录时间】2025-04-03 17:30:41,369 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B1100000008XSD4E Y 【记录时间】2025-04-03 17:30:41,369 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2025-04-03 17:33:04,358 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=277680;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 17:33:09,042 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=277681;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 17:34:16,366 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336762;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK250052 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-25-0054 退金桥市场中一楼B1182临时仓库原承租户阮开花保证金1000元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 阮开花 - 阮开花 华夏银行南京分行中央门支行 6230210023105061 1000.0 1000.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 0.0 1000.0 金桥市场商户阮开花配合市场消防整改，由G2018迁至B1182（其中7㎡）作为临时仓库，于2025年3月31日到期，已办理退租手续且已清空，现申请退还其保证金1000元，单据号：0008730，网银支付。 - 0207030326 摊位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 0.0 【记录时间】2025-04-03 17:59:56,954 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-04-03 17:59:57,157 【描述】集合数量301 【记录时间】2025-04-03 17:59:58,594 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集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 交通银行股份有限公司南京秦淮支行 320006601018170104721 6500.0 6500.0 0.0 43 其他管理支出 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6500.0 0.0 6500.0 用于金鹰酒店集团2025年市场销售十店融合交流活动的优秀销售个人、优秀销售团队等人的奖励。 - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2025-04-03 18:12:29,765 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336891;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSCGL/WHTQK250037 601 XB-JQSCGL 南京金桥市场管理有限公司 无合同 XB-JQSCGL/FY-25-0038 2025年2月份电信费用 行政/信息类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 中国电信股份有限公司南京分公司 - 中国电信股份有限公司南京分公司 代扣 代扣 5555.91 5555.91 0.0 29 行政信息类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5555.91 0.0 5555.91 金桥管理2025年1月电信费用为5555.91元，2025年1月费用为5605.92元，2024年2月费用为5898.72元，环比费用减少50.01元，同比费用减少342.81元。 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4V8 0.0 【记录时间】2025-04-03 18:12:44,748 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336885;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK250044 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-25-0042 2025年2月份电信费用 行政/信息类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 中国电信股份有限公司南京分公司 - 中国电信股份有限公司南京分公司 代扣 代扣 2092.1 2092.1 0.0 29 行政信息类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2092.1 0.0 2092.1 金桥实业2025年2月电信费用为2092.1元，2025年1月费用为2092元，2024年2月费用为2092元，环比费用增加0.1元，同比费用增加0.1元。 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4V8 0.0 【记录时间】2025-04-03 18:13:53,622 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336757;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK250062 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-25-0061 退B2089#商铺孙丽芬商铺保证金3000元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 孙丽芬 - 孙丽芬 华夏银行中央门支行 6226300215040212 3000.0 3000.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 3000.0 退B2089#商铺孙丽芬商铺保证金3000元（62369#），该户已于2024年7月31日办理完毕此商铺退租手续，按合同规定应退还其所交保证金。 - 0207030326 摊位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 0.0 【记录时间】2025-04-03 18:14:52,666 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336772;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/HTQK250028 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 合同 XB-JQZSC/XBGC-22-0003 金桥装饰城新增监控系统安装工程施工合同 工程类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京仲子路科技有限公司 - 南京仲子路科技有限公司 中国工商银行南京市玄武支行 4301015909100253821 110141.0 110141.0 0.0 27 工程类 02 下属公司 5401.75 0.0 否 100362.39 12354.89 88007.5 9778.61 0.0 9778.61 金桥装饰城新增监控系统安装工程，结算报集团审核完成（最终结算价97786.11元）。2年质保已完成，现该监控系统运行良好，支付10%尾款。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2025-04-03 18:19:15,742 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336706;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/HTQK250035 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 合同 XB-JQSC/XBWY-24-0032 金桥市场东五楼保洁合同补充协议 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 64600.0 64600.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 否 10200.0 0.0 6800.0 3400.0 0.0 3400.0 付2025年3月份东五楼保洁服务费，3400元。 - 02022714 保洁服务费（营销） 1001B1100000006DE2JZ 0.0 【记录时间】2025-04-03 18:21:24,403 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336787;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK250039 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-25-0039 金桥灯饰市场F637合同到期退保证金 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 王巧云 - 王巧云 中国建设银行股份有限公司南京和燕路支行 6214671370018785937 1279.0 1279.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1279.0 0.0 1279.0 金桥灯饰市场F637王巧云合同到期退场,退还保证金 - 0207030326 摊位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 0.0 【记录时间】2025-04-03 18:21:36,416 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336898;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK250199 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-25-0004 2025年宴会合作协议--南京婚尚信息技术有限公司 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京婚尚信息技术有限公司 - 南京婚尚信息技术有限公司 中国工商银行南京市汉府支行 4301015809100321326 50000.0 50000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 1444.8 1658.67 否 1444.8 0.0 1444.8 1658.67 0.0 1658.67 根据相关合作协议支付2025年3月推送客资返佣 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2025-04-03 18:29:08,750 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336806;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK250075 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-25-0075 关于存量补地价，清算契税同时附征印花税 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 国家税务总局上海市闵行区税务局 - 国家税务总局上海市闵行区税务局 国家金库上海市闵行区支库 91310000703189767 413941.1 413941.1 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 413941.1 0.0 413941.1 税局通知土地补交契税，金税四期附征印花税，需要补充申报缴纳413941.1元印花税（万五费率），补交地价827882200.33 - 02080107 印花税 1001V81000000001G529 0.0 【记录时间】2025-04-03 18:30:14,502 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=276782;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 18:30:33,325 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=276786;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 18:30:53,009 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=276794;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 18:31:07,845 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=276793;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 18:31:23,646 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=276792;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 18:31:40,588 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=276791;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 18:31:57,557 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=276790;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 18:32:14,705 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=276787;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 18:32:29,373 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=276799;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 18:32:38,557 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=276798;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 18:37:11,608 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=11226;K2_FLAG=2;MESSAGE= 1798230507723617157115332025-03-191296477,1296478,1296476,1296479,1296480,1296481,1296482,1296483EC-WY-ERP-HTJS-20250319-00003157NJWY-JYZXB/HTJS25009NJWY-JYZXB南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座金鹰中心B座B4F化粪池清淤维保合同工程管理类002|分子公司南京金鹰国际物业集团有限公司南京芳奎劳动服务有限公司-金鹰中心B座B4F化粪池清淤维保已完成，目前清淤正常，符合合同要求，工程部验收合格，申请结算，结算金额4500元。JY050101NJWY-JYZXB/GCGL-24-00026000060000450015003000300000450045002043NJWY-JYZXB/GCGL-24-0002金鹰中心B座B4F化粪池清淤维保合同6000600001500300030004500450012273 【记录时间】2025-04-03 18:37:23,582 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=335179;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 18:37:44,677 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=335181;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-03 18:53:51,707 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336720;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK250062 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-25-0062 盐城金鹰奥莱2025年3月电费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 中国工商银行盐城盐东支行 1109662519295598065 225134.98 225134.98 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 225134.98 0.0 225134.98 盐城金鹰奥莱2025年3月电费 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 0.0 11|奥莱管理处 付国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司物业集团项目电费（物业） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-03 18:58:12,732 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336359;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK250055 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-25-0053 新街口派出所食堂捐赠款 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京余庆堂企业管理有限公司 - 南京余庆堂企业管理有限公司 江苏紫金农商银行玄武湖支行 3201130051010000007231 30000.0 30000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 30000.0 0.0 30000.0 支付珠江壹号联防费30000元。 - 020111 交际应酬费（管理） 020111 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VM 0.0 04|客户服务部 付交际应酬费（管理）南京余庆堂企业管理有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-03 18:59:56,928 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-04-03 18:59:57,115 【描述】集合数量301 【记录时间】2025-04-03 18:59:59,194 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-04-03 18:59:59,522 【描述】集合数量1724 【记录时间】2025-04-03 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148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-25-0083 北京捷旅通酒店信息咨询有限公司 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 北京捷旅通酒店信息咨询有限公司 - 北京捷旅通酒店信息咨询有限公司 中国银行股份有限公司北京角门支行 349356904614 1920.0 1920.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1920.0 0.0 1920.0 北京捷旅通2025年3月佣金 - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2025-04-03 19:11:22,752 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336791;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK250171 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/GLZC-23-0033 移动电话通信费用代为支付协议2024 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 - 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司马鞍山市碧云天支行 100206171520010001 33384.0 33384.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 8346.0 0.0 否 19474.0 0.0 19474.0 1391.0 0.0 1391.0 2025年4月工作手机套餐 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2025-04-03 19:18:38,526 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336779;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK250193 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-24-0038 芜湖酒店公共区域外包服务合同续签 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 安徽乐天环境服务有限公司 - 安徽乐天环境服务有限公司 中国农业银行股份有限公司芜湖利民路支行 634501040015076 717600.0 717600.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 245172.52 0.0 178363.2 24863.49 0.0 24863.49 芜湖金鹰尚美酒店PA为外包项目，与安徽乐天环境服务有限公司续签外包服务合同，具体如下： 1、合同期限：2024.7.1-2025.6.30 2、合同人数：14人（PA主管1人，PA13人） 3、合同金额：717600元/年（59800元/月），对方开具6%增值税专用发票 4、服务内容：酒店公共区域设施维护保养及日常清洁 5、合作方式：乙方组织并委派员工14名，每天不少于12名员工到甲方，履行本合同约定的PA清洁及设施维护工作，具体人员安排，甲方可根据实际客情要求乙方灵活调整。 芜湖酒店2025年3月营收139.37万元，PA外包费用共计24863.49元，较合同金额59800元/月减少34936.51元，PA外包费用占总营收的1.8%。 2025年3月核算工时：1135小时 2025年3月实际派工天数：31天 2025年3月平均每日在岗人数：4.6人（根据实际客情排班） - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-04-03 19:19:18,933 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336778;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK250192 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-24-0037 芜湖酒店管事部外包服务合同续签 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 安徽乐天环境服务有限公司 - 安徽乐天环境服务有限公司 中国农业银行股份有限公司芜湖利民路支行 634501040015076 706200.0 706200.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 229662.3 0.0 167369.06 18999.82 0.0 18999.82 芜湖金鹰尚美酒店管事部属于外包项目，与安徽乐天环境服务有限公司续签外包服务合同，具体如下： 1、合同期限：2024.7.1-2025.6.30 2、合同人数：12人（管事主管1人，管事员11人） 3、合同金额：706200元/年（58850元/月），对方开具6%增值税专用发票 4、服务地点：各厨房卫生以及其他服务工作（-1楼粗加工间、1楼西厨房、2楼中厨房、3楼冷菜&面点房、5楼饼房、6楼宴会厨房、28楼行政酒廊厨房） 5、合作方式：乙方保证每月有12名员工在岗并提供打卡记录，每人每月不少于26 天工作制，具体人员安排，甲方可根据实际客情要求乙方灵活调整。 芜湖酒店2025年3月营收139.37万元，管事部外包费用共计18999.82元，较合同金额58850元/月，减少39850.18元，管事部外包费用占营收的1.36%。 2025年3月核算工时：794.5小时 2025年3月实际派工天数：31天 2025年3月平均每日在岗人数：3.2（根据实际餐饮客情排班） - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-04-03 19:21:14,936 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336289;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK250183 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/YBCG-24-0016 昆山金鹰尚美2024年小时工外包服务合同（20240601-20250531） 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 昆山创展企业管理咨询有限公司 - 昆山创展企业管理咨询有限公司 中国农业银行昆山城东支行 10532401040037977 2000000.0 2000000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 是 1464477.35 2323.72 1462153.63 174450.6 207.0 174243.6 昆山酒店2025年2月外部小时帮工费用174450.6元，扣除破损费207元，实际支付174243.6元，具体如下： 1、礼宾部费用9609.9元（21.3元/小时（含税）*453小时,扣除罚款39元）； 2、公共区域费用15772.65元（21.3元/小时（含税）*740.5小时）； 3、楼层费用9712.8元（21.3元/小时（含税）*456小时）； 4、洗衣房费用2130元（21.3元/小时（含税）*100小时） 5、西餐厅费用24569.55元（21.3元/小时（含税）*1153.5小时）； 6、西厨房费用6720.15元（21.3元/小时（含税）*315.5小时）； 7、中餐厅宴会费用35879.85元（21.3元/小时（含税）*1684.5小时）； 8、中餐厅中餐费用26167.05元（21.3元/小时（含税）*1228.5小时）； 8、管事部费用27157.5元（21.3元/小时（含税）*1275小时）； 9、中厨房费用16731.15元（21.3元/小时（含税）*785.5小时）； - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-04-03 19:25:21,076 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336821;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/WHTQK250069 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 无合同 JD-YNKM/FY-25-0068 付2025.03携程网-信息服务费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 携程计算机技术（上海）有限公司 - 携程计算机技术（上海）有限公司 中国工商银行上海市漕河泾开发区支行 9558851001006074443 38893.4 38893.4 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 38893.4 0.0 38893.4 付2025.03携程网-信息服务费（P24） - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2025-04-03 19:30:59,560 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336775;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/WHTQK250064 77 JT-GLZC 集团-管理支出 无合同 JT-GLZC/FY-25-0064 公证费（丁总第八份誓章） 行政类费用 集团经办 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 江苏省南京市钟山公证处 - 江苏省南京市钟山公证处 中国工商银行股份有限公司南京三山街支行 4301016509100143074 1000.0 1000.0 0.0 13 法务类请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 0.0 1000.0 本次申请支付金星香港清盘案丁总第八份誓章公证费1000元。 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2025-04-03 19:59:56,880 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-04-03 19:59:57,051 【描述】集合数量301 【记录时间】2025-04-03 19:59:58,143 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-04-03 19:59:58,477 【描述】集合数量1724 【记录时间】2025-04-03 20:00:03,913 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-04-03 20:00:04,677 【描述】集合数量6540 【记录时间】2025-04-03 20:00:21,424 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-04-03 20:00:21,642 【描述】集合数量803 【记录时间】2025-04-03 20:00:24,126 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-04-03 20:00:24,297 【描述】集合数量175 【记录时间】2025-04-03 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