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1109/KJCG-24-0036JY0603CD250220000607477.24 【记录时间】2025-04-23 09:02:54,488 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338137;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-2BD/WHTQK250025 952 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 无合同 KS-D-2Q-2BD/FY-25-0028 关于昆山金鹰珠江名苑东门主入口施工增加临保管控事宜 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 江苏中辰保安服务有限公司 - 江苏中辰保安服务有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司昆山高新技术产业园区支行 89150078801600000057 9336.0 9336.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9336.0 0.0 9336.0 临保服务时间为2025年1月3日至2025年1月16日，共计40工日，临保服务费参照珠江名苑现有保安岗单价7100元/月/人，总费用为9336元。 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2025-04-23 09:03:02,279 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000090EMSX Y 【记录时间】2025-04-23 09:03:02,279 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2025-04-23 09:04:23,402 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338674;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/HTQK250077 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 合同 109/KJCG-23-0010 集团框架协议(2025.04.06)-南京瑞森 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京瑞森饮用水有限公司 - 南京瑞森饮用水有限公司 宁波银行股份有限公司南京城东支行 72160122000130614 1342778.8 1342778.8 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 2097755.98 31747.2 1938856.78 2856.0 0.0 2856.0 申请支付【瑞森】2025年2月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-04-23 09:04:23,542 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-GSD/HTQK250077第三方系统第三方系统202504222153402025042221534020250422215340Z0061922第三方系统20250422215340JY0603JY0603第三方系统07cmp806申请支付【瑞森】2025年2月货款人民币
1109/KJCG-23-0010JY0603CD2502200006082856.00 【记录时间】2025-04-23 09:04:24,104 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000090EKLX Y 【记录时间】2025-04-23 09:04:24,104 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2025-04-23 09:05:20,039 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338638;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/WHTQK250061 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 无合同 JD-GSD/FY-25-0065 2025.4.21扣燃气费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 南京港华燃气有限公司 - 南京港华燃气有限公司 代扣 代扣 8793.25 8793.25 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8793.25 0.0 8793.25 2025.4.21扣燃气费 - 02011403 燃气费（管理） 1001V81000000001G4VS 0.0 【记录时间】2025-04-23 09:14:30,127 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338439;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/WHTQK250028 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 无合同 NT-JYSJ-A6/FY-25-0027 南通金鹰世界A6地块方正监理退履约保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南通方正建设监理咨询有限公司 - 南通方正建设监理咨询有限公司 江苏银行股份有限公司南通紫琅支行 89122015201020001882 85000.0 85000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 85000.0 0.0 85000.0 南通金鹰A6地块已竣备，退监理单位履约保证金8,5000.00元。 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2025-04-23 09:15:05,655 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12500;PKID=29506;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2307136334 徐凤祥GE-NT-A4-LXH-439 关于扶梯尺寸复核整改与回复事宜2025-4-3.pdfhttp://oa.jinying.com/com/com.api.interfaces.ywf.FWFileDownload?filetoken=MWrZc3s4nXg%3DyS5FLavZw0Q%3D 【记录时间】2025-04-23 09:15:24,362 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338337;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A4/HTQK250011 1391 NT-JYSJ-A4 南通金鹰世界A4地块 合同 NT-JYSJ-A4/GC-24-0003 南通金鹰世界A4地块项目幕墙工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 - 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行 17016201040001626 6.638E7 6.638E7 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 828294.35 否 0.0 0.0 0.0 828294.35 0.0 828294.35 本期为第一笔进度款：经审核，实际完成产值为1333277.64元，根据合同约定支付月进度完成产值的70%，即1333277.64*0.7=933294.35元，本期签证处罚共计105000元；综上，本期应付款金额为933294.35-105000=828294.35元； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-04-23 09:15:36,619 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338551;K2_FLAG=2;MESSAGE= WH-BJ-ZQ/WHTQK250052 90 WH-BJ-ZQ 芜湖金鹰滨江项目 无合同 WH-BJ-ZQ/FY-25-0050 申请支付千年装饰工程合同纠纷案利息 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 芜湖金鹰滨江世纪发展有限公司 芜湖市千年装饰工程有限公司 - 芜湖市千年装饰工程有限公司 徽商银行股份有限公司芜湖九华山路支行 1100401021000228678 11303.92 11303.92 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11303.92 0.0 11303.92 申请支付千年装饰工程合同纠纷案一审判决利息11303.92元。利息计算截止至2025.4.21. - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2025-04-23 09:27:42,981 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338367;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/WHTQK250024 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 无合同 KS-B-1Q/FY-25-0022 昆山金鹰B地块商业一期屋面钢结构工程施工履约保证金退还 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 江苏立荣建设工程有限公司 - 江苏立荣建设工程有限公司 中国建设银行股份有限公司泰兴长征路支行 32050176633900000073 423881.75 423881.75 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 423881.75 0.0 423881.75 根据法院判决，退还施工单位履约保证金。 江苏省建已将屋面钢结构债权及其从权利转让给江苏立荣。 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2025-04-23 09:28:38,684 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338442;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-2BD/HTQK250061 952 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 合同 KS-D-2Q-2BD/GC-24-0004 昆山金鹰D地块四期住宅以及幼儿园智能化工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 朗高科技有限公司 - 朗高科技有限公司 交通银行南京中央门支行 320006615018010051038 2074000.0 2074000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 941139.33 262473.85 否 658797.54 0.0 555097.54 183731.7 0.0 183731.7 第六期请款：根据合同付款条件:产值*70%，即:262473.85*70%=183731.7元，本期应付金额:183731.7元 发票：262473.85元 支付方式：现金转账 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2025-04-23 09:35:13,808 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=337886;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 09:41:55,263 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338661;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK250322 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-24-0013 南京金鹰尚美酒店与南京天阙国际旅行社合作协议 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京天阙国际旅行社有限公司 - 南京天阙国际旅行社有限公司 中国工商银行股份有限公司南京胜太路支行 4301028709100185356 100000.0 100000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 9720.0 0.0 9720.0 240.0 0.0 240.0 付南京天阙国际旅行社有限公司（牛首山）2024年第四季度门票费用240元，单价120元，共2张 - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 0.0 【记录时间】2025-04-23 09:43:54,317 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338467;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-HQC-ZQ/HTQK250023 94 LYG-HQC-ZQ 连云港红旗村项目 合同 LYG-HQC-ZQ/GC-24-0027 连云港金鹰书香楼小区项目-1#楼，2#楼，地下室总承包工程施工合同补充协议一书香楼项目公区装饰工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰国际购物中心有限公司 南通四建集团有限公司 - 南通四建集团有限公司 中国建设银行股份有限公司南京中央门支行 32001595136059722776 2340000.0 2340000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 667715.74 104057.44 否 1069823.02 0.0 952823.02 223954.11 0.0 223954.11 本期为第三期进度款及1#楼及地下室验收款（3月份产值）： （1）本期施工单位申报完成产值为128,223.74元，经审核累计完成产值为104,057.44元，核减产值为24,166.30元； （2）1#楼及地下室已验收合格竣备交付，其验收合格完成产值为1,511,139.01元； （ 3 ） 根 据 合 同 约 定 : ① 进 度 款 支 付 审 核 完 成 产 值 的 70% ② 工 程 完 工 验 收 合 格 竣 备 后 ， 支 付 审 核 完 成 产 值 的 80% ； 即 104,057.44*70%+1,511,139.01*（80%-70%）=223,954.11，本期应付金额223,954.11元，本期无水电费扣款、罚款等。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-04-23 09:44:01,078 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338528;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK250072 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-25-0071 金桥装饰城开水器采购请款2025.4.21 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 - 南京骏诺电脑开水器制造有限公司 农业银行南京永阳支行 10128901040008647 22560.0 22560.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 22560.0 0.0 22560.0 金桥装饰城开水器采购费用。 - 02021116 设备维保（营销） 1001B1100000006DE2JV 0.0 【记录时间】2025-04-23 09:54:28,741 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338463;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-HQC-ZQ/HTQK250020 94 LYG-HQC-ZQ 连云港红旗村项目 合同 LYG-HQC-ZQ/GC-23-0006 连云港金鹰书香楼小区项目-1#楼，2#楼，地下室总承包工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰国际购物中心有限公司 南通四建集团有限公司 - 南通四建集团有限公司 中国建设银行股份有限公司南京中央门支行 32050159513600002536 5.18E7 5.18E7 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 5.243059915E7 0.0 是 3.717229699E7 686805.43 3.648549156E7 1621689.64 27334.0 1594355.64 本期为第十四期1#楼及地下室验收款（3月份产值）： （1）本期总包申报累计完成验收产值为49,563,062.65元，其中1#楼及地下室工程已验收合格竣备，验收合格产值金额为32,433,792.84元；2#楼 暂未验收竣备； （2）根据合同约定项目验收合格竣工备案结束后，支付至发包人审核的累计已完合同内工程里(不含甲供材)的80%，且不得超过合同价的80%，即 32,433,792.84*(80%-75%)=1,621,689.64，本期应付金额1,621,689.64元，本期水电费及其他扣款27,334.00元，本期实付金额1,594,355.64元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-04-23 09:54:41,356 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=3523;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 09:59:34,827 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338685;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 09:59:58,033 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-04-23 09:59:58,236 【描述】集合数量302 【记录时间】2025-04-23 09:59:59,579 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-04-23 09:59:59,937 【描述】集合数量1733 【记录时间】2025-04-23 10:00:08,041 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-04-23 10:00:08,962 【描述】集合数量6601 【记录时间】2025-04-23 10:00:33,940 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-04-23 10:00:34,189 【描述】集合数量809 【记录时间】2025-04-23 10:00:37,936 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-04-23 10:00:38,108 【描述】集合数量176 【记录时间】2025-04-23 10:26:35,656 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=278632;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 10:30:22,288 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338559;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK250070 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/GCGL-21-0009 芜湖金鹰国际项目电梯维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 通力电梯有限公司芜湖分公司 - 通力电梯有限公司芜湖分公司 中国建设银行芜湖市分行北门支行 34001678608053008884 1677960.0 1677960.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 1174572.0 0.0 1174572.0 83898.0 0.0 83898.0 《芜湖金鹰国际项目电梯维保合同》 1、合同期限：2021年6月1日至2026年5月31日。 2、合同金额：1677960元（含6%增值税）。 3、付款方式：按季度支付，每次应付83898元。 本次请款为芜湖金鹰国际项目电梯维保第十五期费用：83898元（时间段：2024.12.01至2025.02.28）。 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 9% 6927.36 03|金鹰国际广场 付通力电梯有限公司芜湖分公司2024.12.01-2025.02.28电梯维保费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-23 10:36:56,394 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338694;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 10:40:20,833 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=278697;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 10:47:09,360 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338700;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 10:47:30,991 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338665;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 10:47:37,516 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338600;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/WHTQK250079 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 无合同 JYSJ-YLMR/FY-25-0079 杨颖退款申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 杨颖 - 杨颖 兴业银行南京浦口支行 622908403402529713 6250.0 6250.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6250.0 0.0 6250.0 杨颖为金鹰老客，最近一次消费是在2023年11月，现因个人原因，申请退款，合计6250. - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2025-04-23 10:49:26,824 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338703;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 10:50:56,389 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338564;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/WHTQK250077 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 无合同 JYSJ-YLMR/FY-25-0077 徐露退款申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 徐露 - 徐露 招商银行股份有限公司南京南昌路支行 6225881256359687 7800.0 7800.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7800.0 0.0 7800.0 徐露未执行项目退款，合计7800元，详见附件。 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2025-04-23 10:51:17,828 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338665;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 10:52:13,557 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338562;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/WHTQK250075 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 无合同 JYSJ-YLMR/FY-25-0075 沈牧薏退款申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 沈牧荑 - 沈牧荑 中国工商银行常州市武进支行 6222021105014995282 3762.0 3762.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3762.0 0.0 3762.0 未执行项目退款，合计3762，详见附件。 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2025-04-23 10:52:57,068 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338563;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/WHTQK250076 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 无合同 JYSJ-YLMR/FY-25-0076 关于徐玉洁未执行项目退款申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 徐玉洁 - 徐玉洁 招商银行股份有限公司南京城南支行 6214832503358199 750.0 750.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 750.0 0.0 750.0 徐玉洁未执行项目退款申请，合计750元。 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2025-04-23 10:56:35,318 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338700;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 10:58:30,469 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":144,"company_id":172,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"交换机京东自购25.4","partnerb_card_no":"6226227102050972","bank_accountb":"120026","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"1789","payment_type":"0","contract_date":"20250422","plan_payfee_date":"20250422","partnera_unit":"JY0606","billcode":"JY0606CD250422011805","partnerb_unit":"300735","oper_id":10002}} 【记录时间】2025-04-23 10:58:30,787 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=278779 【记录时间】2025-04-23 10:59:57,978 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-04-23 10:59:58,196 【描述】集合数量302 【记录时间】2025-04-23 10:59:58,820 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-04-23 10:59:59,194 【描述】集合数量1733 【记录时间】2025-04-23 11:00:03,383 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-04-23 11:00:04,210 【描述】集合数量6603 【记录时间】2025-04-23 11:00:18,450 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-04-23 11:00:18,684 【描述】集合数量809 【记录时间】2025-04-23 11:00:20,384 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-04-23 11:00:20,568 【描述】集合数量176 【记录时间】2025-04-23 11:00:50,416 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336908;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ01/WHTQK250030 3313 WY-NJSQ01 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园） 无合同 WY-NJSQ01/FY-25-0026 宿迁金鹰花园业主预缴2025年度物业费赠送大米的请款 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 - 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司宿迁城西支行 10460201040011857 6200.0 6200.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6200.0 0.0 6200.0 宿迁金鹰花园业主预缴2025年度物业费赠送大米费用6200元（第三批大米） - 020228 其他（营销） 020228 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4YE 0.0 06|金鹰花园住宅南苑 付其他（营销）宿迁金鹰国际购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-23 11:02:48,277 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338599;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK250307 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-24-0046 “何赛未来旅行”合作小红书达人探店合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 江苏华盈泰数字科技有限公司 - 江苏华盈泰数字科技有限公司 中国民生银行股份有限公司南京金融城支行 633992237 19800.0 19800.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 15840.0 0.0 15840.0 3960.0 0.0 3960.0 本次合作已全部交付，现申请支付剩余20%尾款共计3960元。发票前期已全部开好（普票1%） - 020216 宣传费（营销） 1001V81000000001G4Y2 0.0 【记录时间】2025-04-23 11:03:15,176 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338697;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK250314 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 109/KJCG-24-0011 酒水框架协议(2024.12.31)-南京亿采 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京亿采商贸有限公司 - 南京亿采商贸有限公司 中国农业银行股份有限公司南京铁心桥支行 10108901040018327 35000.0 35000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 31130.5 0.0 30670.5 230.0 0.0 230.0 申请支付【亿采】2025年2月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-04-23 11:03:15,285 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-JYGJ/HTQK250314第三方系统第三方系统20250423103318202504231033182025042310331802200292第三方系统20250423103318JY0608JY0608第三方系统05cmp806申请支付【亿采】2025年2月货款人民币
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JD-JYGJ/HTQK250315第三方系统第三方系统2025042310440820250423104408202504231044083116412第三方系统20250423104408JY0608JY0608第三方系统05cmp806申请支付【嘉正】2025年2月货款人民币
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JD-KSJY/HTQK250249第三方系统第三方系统2025042110265220250421102652202504211026523043222第三方系统20250421102652JY0609JY0609第三方系统04cmp8062025年3月客耗品类应付货款。人民币
1109/YBCG-24-0006JY0609CD2503030076808217.60 【记录时间】2025-04-23 11:08:24,161 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000090GA27 Y 【记录时间】2025-04-23 11:08:24,161 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2025-04-23 11:11:46,888 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338543;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/WHTQK250068 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 无合同 JYSJ-YLMR/FY-25-0068 周惠部分未执行项目退款申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 周惠 - 周惠 招商银行股份有限公司南京鼓楼支行 6226080250199228 5960.0 5960.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5960.0 0.0 5960.0 周惠为金鹰老客，于2023年7月购买公主玻尿酸2支，现因个人原因申请退款，合计5960. - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2025-04-23 11:12:20,164 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338547;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/WHTQK250070 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 无合同 JYSJ-YLMR/FY-25-0070 关于凌群未执行项目退款申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 凌群 - 凌群 宁波银行雨花支行 6214180002055510126 1999.68 1999.68 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1999.68 0.0 1999.68 凌群为金鹰老客，现因个人原因申请退还未执行项目，合计1999.68元，详见消费及未执行记录。 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2025-04-23 11:14:33,881 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338672;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK250048 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-25-0049 儿推客户陈乐昂退费 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 凌霄 - 凌霄 上海浦东发展银行南京秦淮支行 6225210402573431 426.0 426.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 426.0 0.0 426.0 儿推客户陈乐昂退费426元。 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2025-04-23 11:38:24,526 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338324;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-2BD/HTQK250056 952 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 合同 KS-D-2Q-2BD/GC-21-0005 昆山金鹰D4地块项目建设工程监理服务合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 上海正亚工程咨询有限公司 - 上海正亚工程咨询有限公司 中国农业银行股份有限公司上海黄兴路支行 03333500801082565 2038936.5 2038936.5 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1341233.46 128832.4 否 1324654.93 0.0 1080528.45 103065.92 0.0 103065.92 本次为D4地块建设工程监理服务合同-补充协议请款，D4监理上报延期服务时间为2024年11月17日-2025年3月17日，合计4个月。根据监理延期服务补充协议付款节点：两个月支付一次，每次支付监理费的80%。本期支付监理费为128832.4*80%=103065.92（元）。本期应付金额为103,065.92元。 - 02040306 工程监理费 1001V81000000001G4ZX 0.0 【记录时间】2025-04-23 11:39:40,243 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338291;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/HTQK250027 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 合同 KS-B-1Q/GC-22-0007 建设工程检测技术服务合同（昆山金鹰AB连廊沉降及变形观测） 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 昆山市建设工程质量检测中心有限公司 - 昆山市建设工程质量检测中心有限公司 中国建设银行昆山市玉龙分理处 32201986443050862454 90170.0 90170.0 90153.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 90170.0 0.0 否 63119.0 0.0 63119.0 27034.0 0.0 27034.0 B地块一期商业AB连廊沉降及变形观测合同结算完成，根据合同付款条件，检测完成甲方领取报告前一次性付清检测费，即：90153-63119=27034（元）。本期应付金额27,034元。 - 02040304 建筑物检测及安装费 1001V81000000001G4ZV 0.0 【记录时间】2025-04-23 11:41:15,912 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338284;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/HTQK250024 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 合同 KS-B-1Q/GC-25-0001 昆山金鹰B地块一期商业幕墙鉴定配合工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 昆山天谷玻璃有限公司 - 昆山天谷玻璃有限公司 昆山农村商业银行股份有限公司开发区支行 3052253012015000001180 23000.0 23000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 23000.0 否 0.0 0.0 0.0 20700.0 0.0 20700.0 本次为B地块一期商业幕墙鉴定配合工程施工请款，施工单位已完成产值23,000元，且经现场验收合格。根据合同付款节点，验收合格后付至产值的90%，即：23000*90%=20700元。本期应付金额20,700元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-04-23 11:43:22,588 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338286;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/HTQK250025 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 合同 KS-B-1Q/GC-23-0016 昆山金鹰B地块一期人防工程竣工验收现场检测合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 昆山市建设工程质量检测中心有限公司 - 昆山市建设工程质量检测中心有限公司 中国建设银行昆山市玉龙分理处 32201986443050862454 94711.0 94711.0 94711.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 94711.0 0.0 否 66297.7 0.0 66297.7 28413.3 0.0 28413.3 B地块一期商业人防工程竣工验收现场检测合同结算完成，根据合同付款条件，检测完成后，甲方一次性支付费用，本期应付款：94711-66297.7=28413.3（元）。本期应付金额28,413.3元。 - 02040304 建筑物检测及安装费 1001V81000000001G4ZV 0.0 【记录时间】2025-04-23 11:54:01,119 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=30213;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 11:54:29,036 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338410;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK250096 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJKS/GCGL-23-0017 写字楼及街区消防系统维修与保养合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 江苏国恒安全技术工程有限公司 - 江苏国恒安全技术工程有限公司 招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 125907977910831 224480.0 224480.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 是 168360.0 60500.0 107860.0 28060.0 1800.0 26260.0 写字楼及街区2024年10-12月消防维保已经验收完成，现在申请维保费用26260元。 - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 6% 1486.42 05|写字楼 付写字楼及街区2024年10-12月消防维保费（江苏国恒安全技术工程有限公司） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-23 11:59:57,954 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-04-23 11:59:58,141 【描述】集合数量302 【记录时间】2025-04-23 11:59:59,670 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-04-23 12:00:00,029 【描述】集合数量1734 【记录时间】2025-04-23 12:00:08,600 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-04-23 12:00:09,489 【描述】集合数量6603 【记录时间】2025-04-23 12:00:37,364 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-04-23 12:00:37,583 【描述】集合数量809 【记录时间】2025-04-23 12:00:41,267 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-04-23 12:00:41,439 【描述】集合数量176 【记录时间】2025-04-23 12:59:58,688 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-04-23 12:59:58,906 【描述】集合数量302 【记录时间】2025-04-23 12:59:59,969 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-04-23 13:00:00,359 【描述】集合数量1734 【记录时间】2025-04-23 13:00:05,012 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-04-23 13:00:05,856 【描述】集合数量6603 【记录时间】2025-04-23 13:00:21,317 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-04-23 13:00:21,536 【描述】集合数量809 【记录时间】2025-04-23 13:00:23,610 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-04-23 13:00:23,782 【描述】集合数量176 【记录时间】2025-04-23 13:05:26,149 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=278760;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 13:32:17,272 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338281;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-2BD/HTQK250053 952 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 合同 KS-D-2Q-2BD/GC-23-0004 昆山金鹰D地块住宅四期门窗、百叶、栏杆工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 江苏华玮幕墙装饰工程有限公司 - 江苏华玮幕墙装饰工程有限公司 江苏紫金农村商业银行股份有限公司高桥支行 3201210321010000022553 2654232.76 2654232.76 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 2566124.21 63317.61 否 1796286.94 0.0 1796286.94 279094.22 0.0 279094.22 本期为D4门窗工程第12期请款，施工单位上报产值88,108.43元，经审核实际产值为63,317.61元，核减金额24,790.82元。核减明细：幼儿园门窗和栏杆工程量核减，核减金额24,790.82元。现住宅已交付，本期住宅按照80%节点请款，幼儿园门窗按照70%节点请款，即：（1142247.03+1205471.81）*80%+281722.98*70%=2075381.16（元），往期已支付金额1,796,286.94元，本期应付：2075381.16-1796286.94=279094.22（元）。本期应付金额279,094.22元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-04-23 13:36:09,018 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338665;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 13:41:18,033 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338728;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 13:45:15,168 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338707;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 13:54:56,855 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338120;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 13:59:57,934 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-04-23 13:59:58,153 【描述】集合数量302 【记录时间】2025-04-23 13:59:59,619 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-04-23 13:59:59,962 【描述】集合数量1734 【记录时间】2025-04-23 14:00:07,973 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-04-23 14:00:08,769 【描述】集合数量6603 【记录时间】2025-04-23 14:00:34,955 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-04-23 14:00:35,189 【描述】集合数量809 【记录时间】2025-04-23 14:00:38,781 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-04-23 14:00:38,952 【描述】集合数量176 【记录时间】2025-04-23 14:00:59,080 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=278762;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 14:05:47,875 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338737;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 14:05:50,034 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=278296;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 14:32:55,250 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338516;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK250267 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-24-0041 客房清扫外包服务合同-奥佳 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京奥佳人力资源有限公司 - 南京奥佳人力资源有限公司 招商银行股份有限公司南京弘阳支行 125910532110301 300000.0 300000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 5899.96 0.0 2938.32 3288.12 0.0 3288.12 珠江店客房外包计间工资： 1、3月份出租率56.72%，间夜数5064（还原29间内用），计件工资48211.12元（自有4907间，保底基数1963间，超房2944间，费用44923元),外包共141间，费用共计3288.12元。奥佳本月房间数141*23.32=3288.12元 2、本次申请支付奥佳141*23.32元/间=3288.12元。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-04-23 14:34:04,143 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=278723;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 14:34:56,194 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":148,"company_id":171,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"马鞍山金鹰尚美酒店楼层钢化玻璃","remark":"4522护栏玻璃","partnerb_card_no":"34050165640800000011","bank_accountb":"040548","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"550","payment_type":"0","contract_date":"20250421","plan_payfee_date":"20250421","partnera_unit":"JY0610","billcode":"JY0610CD250421015006","partnerb_unit":"0217881","oper_id":10002}} 【记录时间】2025-04-23 14:34:56,272 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=278801 【记录时间】2025-04-23 14:35:40,137 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338743;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK250395 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-24-0028 食材框架协议(2025.12.31)-南京鼎富缘 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京鼎富缘贸易有限公司 - 南京鼎富缘贸易有限公司 广发银行股份有限公司南京湖南路支行 9550880211394900198 700000.0 700000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 142943.83 0.0 141375.25 53521.79 0.0 53521.79 申请支付【鼎富缘】2025年2月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-04-23 14:35:40,277 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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JD-JYGJ/HTQK250325第三方系统第三方系统20250423113814202504231138142025042311381402275422第三方系统20250423113814JY0608JY0608第三方系统05cmp806申请支付【喆成】2025年2月货款人民币
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JD-JYGJ/HTQK250312第三方系统第三方系统20250422233855202504222338552025042223385502214282第三方系统20250422233855JY0608JY0608第三方系统05cmp806申请支付【聚伟弘】2025年2月货款人民币
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JD-JYJY/HTQK250392第三方系统第三方系统2025042313361520250423133615202504231336153090472第三方系统20250423133615JY0615JY0615第三方系统5100cmp806申请支付【会兰】2024年12月和2025年2月货款（81815.33+43324.27）人民币
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否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 昆山市热能有限公司 - 昆山市热能有限公司 代扣 代扣 67392.0 67392.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 67392.0 0.0 67392.0 付昆山金鹰A座综合体2025.3.21-2025.4.20期间的蒸汽费用，蒸汽结算量200吨，单价336.96元，总价67392元 - 021603 燃气费成本 021603 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2M6 9% 0.0 01|本部 付昆山金鹰A座综合体2025.3.21-2025.4.20期间的蒸汽费（昆山市热能有限公司） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-23 15:12:00,398 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338372;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK250094 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJKS/GCGL-25-0003 昆山金鹰A座负二楼写字楼电梯口安装感应玻璃门工程 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 苏州兆兴建筑安装工程有限公司 - 苏州兆兴建筑安装工程有限公司 中国农业银行昆山青阳港支行 10532701040010753 11412.25 11412.25 10568.95 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 10040.5 0.0 10040.5 昆山金鹰A座负二楼写字楼电梯口安装感应玻璃门工程已经完成验收，现在申请工程款95%，10040.5元； - 021008 维修费 021008 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55W 9% 872.67 05|写字楼 付昆山金鹰A座负二楼写字楼电梯口安装感应玻璃门工程95%进度款（苏州兆兴建筑安装工程有限公司） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-23 15:12:12,780 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338717;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK250324 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 109/KJCG-24-0039 食材框架协议(2025.12.31)-南京昱阳宇 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京昱阳宇贸易有限公司 - 南京昱阳宇贸易有限公司 招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行 125907626810603 600000.0 600000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 276478.92 0.0 121989.05 4211.15 0.0 4211.15 申请支付【昱阳宇】2025年2月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-04-23 15:12:12,936 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 安徽苗员外农业有限公司 - 安徽苗员外农业有限公司 中国农业银行股份有限公司黄山黄山区支行 12664001040015500 2745.0 2745.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2745.0 0.0 2745.0 支付2025年4月份苗员外臭鳜鱼货款，该供应商货到付款。 - 02070203 货款 1001V81000000001G51N 0.0 【记录时间】2025-04-23 15:26:59,401 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338684;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK250210 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 109/KJCG-25-0043 2025年集团粽子礼盒协议-江苏沪耀 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 江苏沪耀粮油制品有限公司 - 江苏沪耀粮油制品有限公司 交通银行丹阳支行营业部 382003601013000046053 1443119.16 1443119.16 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 372054.16 0.0 207345.82 25751.22 0.0 25751.22 支付端午粽子礼盒30%预付款（付款方式详情请见合同）。 是 02070503 货款（预付） 1001V8100000000LQG11 是 0.0 【记录时间】2025-04-23 15:26:59,588 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-MAS/HTQK250210第三方系统第三方系统20250423093558202504230935582025042309355802305572第三方系统20250423093558JY0610JY0610第三方系统03cmp806支付端午粽子礼盒30%预付款（付款方式详情请见合同）。人民币
1109/KJCG-25-0043JY0610CD25041701490424975.602109/KJCG-25-0043JY0610CD250417014905775.62 【记录时间】2025-04-23 15:27:00,181 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000090H9CY Y 【记录时间】2025-04-23 15:27:00,181 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2025-04-23 15:41:47,187 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338689;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/WHTQK250046 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 无合同 WY-NJDY/FY-25-0044 丹阳街区写字楼垂直梯限速器校验费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 江苏省特种设备安全监督检验研究院 - 江苏省特种设备安全监督检验研究院 中国工商银行股份有限公司镇江永安路支行 1104010819000321392 3600.0 3600.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3600.0 0.0 3600.0 本次街区写字楼12台电梯12个限速器均需由江苏省特检院镇江分院丹阳所执行校验，检验费3600元（150元/台/年），该费用需在特检院到场检测前打款至其账户，发票后给。 - 021020 设备维保 021020 1001B1100000005YMOBK 004 电梯年检费 1001V81000000001G56E 6% 0.0 01|本部 付设备维保江苏省特种设备安全监督检验研究院电梯年检费 1001B1100000005YN4D6 【记录时间】2025-04-23 15:43:55,744 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=337867;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK250315 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-24-0077 南京尚美酒店楼层外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京朝天宫支行 533966979463 450000.0 450000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 222063.64 0.0 114231.96 136544.96 0.0 136544.96 南京金鹰尚美酒店付聚发德2025年3月楼层外包费用共计136544.96元 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2025-04-23 15:44:02,239 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338267;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK250319 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-24-0079 2025年餐饮部外包小时工合同（聚发德） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京朝天宫支行 533966979463 360000.0 360000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 314330.28 0.0 201659.7 159975.2 0.0 159975.2 南京金鹰尚美酒店餐饮部付聚发德2025年3月份外包小时工费用159975.2元 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2025-04-23 15:44:14,151 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338718;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK250126 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-25-0135 南京金鹰尚美酒店付北京市高朋(南京)律师事务所律师费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 北京市高朋(南京)律师事务所 - 北京市高朋(南京)律师事务所 中国银行股份有限公司南京盐仓桥支行 474165167524 3500.0 3500.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3500.0 0.0 3500.0 南京金鹰尚美酒店付北京市高朋(南京)律师事务所律师费 3500元 - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 0.0 【记录时间】2025-04-23 15:44:43,007 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338724;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/WHTQK250049 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 无合同 WY-CZJYSJ/FY-25-0050 常州凯悦中心花园2025年3月实际发生水费 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 常州通用自来水有限公司 - 常州通用自来水有限公司 中信银行股份有限公司常州分行营业部 7325010182400016559 1906.05 1906.05 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1906.05 0.0 1906.05 常州凯悦中心花园2025年3月实际发生水费1906.05元，请领导审批。 - 021009 水费（物业） 021009 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55X 0.0 02|凯悦中心花园 付水费（物业）常州通用自来水有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-23 15:44:52,569 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338721;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/WHTQK250048 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 无合同 WY-CZJYSJ/FY-25-0051 常州凯悦中心花园公建电梯2025年3月实际发生电费 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 中国工商银行股份有限公司常州天宁支行 1105020319195598093 43351.84 43351.84 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 43351.84 0.0 43351.84 常州凯悦中心花园公建电梯2025年3月实际发生电费（发票金额为37351.84元）。财务账扣电费回单共计43351.84元，此项金额内包含供电局提前预扣金额和发票实际发生金额。为保证请款流程匹配财务出账金额，此次请款以财务电子回单金额请款。请领导审批！ - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 0.0 02|凯悦中心花园 付电费（物业）国网江苏省电力有限公司常州供电分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-23 15:49:37,180 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=337814;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK250314 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-24-0078 金鹰尚美酒店PA公区外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京朝天宫支行 533966979463 175943.0 175943.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 44593.14 0.0 0.0 26020.88 0.0 26020.88 南京金鹰尚美酒店付聚发德2025年3月PA外包费用共计26020.88元 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2025-04-23 15:49:47,934 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338078;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK250317 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-24-0080 2025年管事部外包小时工合同（聚发德） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 中国银行股份有限公司南京朝天宫支行 533966979463 200000.0 200000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 76921.02 0.0 46091.98 40553.48 0.0 40553.48 南京金鹰尚美酒店付聚发德2025年3月份管事外包费用40553.48元。 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2025-04-23 15:52:04,862 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338700;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 15:55:31,070 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338407;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-2BD/HTQK250060 952 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 合同 KS-D-2Q-2BD/GC-23-0003 昆山金鹰D地块住宅四期门窗、百叶、栏杆工程货物采购合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方展泰） 直接合同 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 江苏华玮幕墙装饰工程有限公司 - 江苏华玮幕墙装饰工程有限公司 江苏紫金农村商业银行股份有限公司高桥支行 3201210321010000022553 6420483.52 6420483.52 0.0 02 工程/材料设备类请款 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 6171634.55 189150.68 否 4319955.2 0.0 4319955.2 690709.32 0.0 690709.32 第十二期请款，施工单位上报产值：249,118.66，经审核后产值为:189,150.68,核减金额：59,967.98元。核减明细：幼儿园门窗工程量核减，核减金额：59,967.98元。 现住宅已交付，本期请款住宅按照80%请款，幼儿园70%请款，扣除负签证金额12,000元。即：（2,763,050.15+2,915,988.39-12,000）*80%+681,476.7*70%=5,010,664.52元。 已支付金额：4,319,955.2元。本期应付金额：5,010,664.52-4,319,955.2=690,709.32元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-04-23 15:55:46,805 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=278797;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 15:55:55,715 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338054;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-SY-1Q/HTQK250005 468 JL-SY-1Q 长春金鹰世界商业A地块项目 合同 JL-SY-1Q/GC-21-0006 长春金鹰世界A地块一期项目基坑支护、抗浮锚杆及降水工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 吉林金鹰正业置业股份有限公司 吉林华煤建筑基础工程有限公司 - 吉林华煤建筑基础工程有限公司 中国建设银行股份有限公司长春健民街支行 22001310068052500353 2.310697322E7 2.310697322E7 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1.741017349E7 82717.92 是 1.392416645E7 18429.94 1.377667192E7 66174.34 822.99 65351.35 1.本次申请进度款65,351.35元，按合同约定应支付80%，即82,717.92*80%-822.99=65,351.35元； 2.支付方式：金鹰卡支付； 3.发票情况：已开具发票82,717.92元； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-04-23 15:56:04,883 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=278799;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 15:56:35,737 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=337881;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-13Q/HTQK250002 1676 JL-ZZ-13Q 长春金鹰世界1.3期住宅项目 合同 JL-ZZ-13Q/GC-21-0002 长春金鹰世界1.3期住宅项目基坑支护降水工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 吉林金鹰正业置业股份有限公司 吉林省鑫汇基础工程有限公司 - 吉林省鑫汇基础工程有限公司 中国工商银行长春铁道北支行 4200222009200124588 1248654.0 1248654.0 1149000.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1145852.0 3148.0 否 902096.0 0.0 902096.0 132617.8 0.0 132617.8 1.本次申请结算款132,617.80元，按合同约定应支付95%，项目经同对方洽商暂支付至结算尾款的70%，即（1,149,000.00*95%-902,096.00）*70%=132,617.80元； 2.支付方式：金鹰卡支付； 3.发票情况：已开具发票246,904.00元； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-04-23 15:56:46,425 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338546;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/WHTQK250069 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 无合同 JYSJ-YLMR/FY-25-0069 关于徐子砚未执行项目退款申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 徐子砚 - 徐子砚 招商银行股份有限公司南京城北支行 6226090251121956 11016.66 11016.66 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11016.66 0.0 11016.66 徐子砚为金鹰老客，最近一次消费是在2023年3月，现因个人原因，申请退还未执行款项，合计11016.66元。 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2025-04-23 15:56:48,097 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=337864;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-FD/HTQK250008 1677 JL-ZZ-FD 长春金鹰世界F地块住宅项目 合同 JL-ZZ-FD/GC-21-0004(01) 长春金鹰世界F地块住宅项目基坑支护降水工程补充协议 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 补充合同 是 否 否 吉林金鹰正业置业股份有限公司 吉林省鑫汇基础工程有限公司 - 吉林省鑫汇基础工程有限公司 中国工商银行长春铁道北支行 4200222009200124588 652885.0 652885.0 652885.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 652885.0 0.0 否 522308.5 0.0 522308.5 68552.58 0.0 68552.58 1.本次申请结算款68,552.58元，按合同约定应支付95%，项目经同对方洽商暂支付至结算尾款的70%，即（652,885.00*95%-522,308.50）*70%=68,552.58元； 2.支付方式：金鹰卡支付； 3.发票情况：已开具发票130,576.50元； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-04-23 15:57:00,092 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=337873;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-FD/HTQK250009 1677 JL-ZZ-FD 长春金鹰世界F地块住宅项目 合同 JL-ZZ-FD/GC-21-0004(02) 长春金鹰国际花园项目F1地块降水设备移交及洗井补井工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 补充合同 是 否 否 吉林金鹰正业置业股份有限公司 吉林省鑫汇基础工程有限公司 - 吉林省鑫汇基础工程有限公司 中国工商银行长春铁道北支行 4200222009200124588 263994.0 263994.0 261150.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 527988.0 0.0 否 242192.0 0.0 242192.0 13270.6 0.0 13270.6 1.本次申请结算款13,270.60元，按合同约定应支付100%，项目经同对方洽商暂支付至结算尾款的70%，即（261,150.00-242,192.00）*70%=13,270.60元； 2.支付方式：金鹰卡支付； 3.发票情况：已开具发票18,958.00元； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-04-23 15:57:47,530 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338664;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A7/WHTQK250002 1252 NT-JYSJ-A7 南通金鹰世界A7地块住宅 无合同 NT-JYSJ-A7/FY-25-0002 关于南通项目A7地块2-702物业费优惠减免事宜 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 交通银行南通分行营业部 326008602011000060451 1983.07 1983.07 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1983.07 0.0 1983.07 南通金鹰世界A7地块2-702于2024年11月30日验房，因其户内地暖PPR管漏水，影响其正常收房手续办理。项目部在接到报修后，第一时间通知施工单位（北京金宇通建筑工程有限公司）进行维修处理。但地暖施工单位（北京金宇通）维修工作严重滞后（2024年11月30日报修，2025年3月12日实际维修完成，维修周期102天，远超商品房买卖合同约定的60天维修期），导致业主投诉升级并提出费用索赔，严重损害了公司品牌形象及客户关系。 为维护公司口碑，提升客户满意度，经与2-702业主友好协商，在其配合完成收房手续的基础上，优惠减免其住宅半年物业管理费（1983.07元），优惠减免费用按照地暖施工合同内《质量保修书》第5条约定（“由于施工缺陷导致本项目业主（客户）索赔且承包人不能令业主（或客户）停止索赔时，由承包人承担”）进行扣回，施工单位相关扣款手续已完成，业主于2025年4月8日配合完成收房手续办理。 - 020305 其他开发间接费（工程） 1001V81000000001G4Z9 0.0 【记录时间】2025-04-23 15:57:59,340 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338566;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/WHTQK250065 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 无合同 JKGJ-YLMR/FY-25-0065 关于蔡茜请款申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 蔡茜 - 蔡茜 招商银行股份有限公司南京解放路支行 6214862585116777 53254.5 53254.5 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 53254.5 0.0 53254.5 蔡茜请款申请，合计53254.5元，详见附件。 - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2025-04-23 15:59:16,066 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338452;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/HTQK250013 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 合同 SH-D-ZQ/GC-24-0006 上海D地块住宅项目环氧地坪工程-施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 金鹰申集团有限公司 上海典范建筑工程有限公司 - 上海典范建筑工程有限公司 浙江泰隆商业银行股份有限公司上海莘庄支行 3101 0260 2010 0000 8251 248988.68 248988.68 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 248988.68 0.0 否 161842.65 0.0 161842.65 22544.6 0.0 22544.6 （1）上海D地块项目环氧地坪工程已完工且竣工验收合格 。 （2）按合同付款条件约定工程完工验收合格后，支付至发包人审核的累计已完合同内工程量（不含甲供材）的 80％，且不得超过合同价的 80% （发包人实际支付时，须全额扣回发包人代垫的劳保统筹等费用、水电费用、对比合同量超供的甲供材料费、各项违约金及罚款等），即 246045.84*80%=196836.67元，本次付款前累计付款为161842.65元，本期前暂扣履约保证金12449.43，本期实际应支付金额为196836.67-161842.65-12449.43=22544.6元。 （3）发票已经按照产值开票。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-04-23 15:59:43,504 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338382;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK250038 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/GC-23-0019 南通金鹰世界A6地块一期电子锁供货及安装工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方展泰） 直接合同 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 广东坚朗建材销售有限公司 - 广东坚朗建材销售有限公司 中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行 4405017793080000175038399 369600.0 369600.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 162400.0 207200.0 否 97440.0 0.0 97440.0 253680.0 0.0 253680.0 本期为第2期进度款: (1)本期施工方申报完成产值369,600.00元，经审核后完成产值369,600.00元，核减产值0.00元。 (2)根据合同约定供货安装完成验收合格支付货款的95%，因此本期应付为369,600.00*95%-97,440=253,680.00元; (3)本次请款无扣款； 综上，本期应付款为253,680.00元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-04-23 15:59:57,826 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-04-23 15:59:58,028 【描述】集合数量302 【记录时间】2025-04-23 15:59:59,464 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-04-23 15:59:59,807 【描述】集合数量1734 【记录时间】2025-04-23 16:00:07,802 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-04-23 16:00:08,660 【描述】集合数量6604 【记录时间】2025-04-23 16:00:35,312 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-04-23 16:00:35,549 【描述】集合数量809 【记录时间】2025-04-23 16:00:39,265 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-04-23 16:00:39,437 【描述】集合数量176 【记录时间】2025-04-23 16:05:17,459 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=3563;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 16:06:03,586 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=335921;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2015-17/HTQK250002 118 JGJ-2015-17 工程公司_昆山金鹰尚美酒店装饰工程 合同 GC-6417201040 昆山金鹰尚美酒店一标段不锈钢制作安装合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京伟成装饰工程有限公司 - 南京伟成装饰工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南京东门街支行 10110701040006173 3437724.87 3437724.87 3390000.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 3390000.0 0.0 否 3220500.0 0.0 3220500.0 169500.0 0.0 169500.0 质保金请款：169,500.00元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-04-23 16:06:58,485 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=335811;K2_FLAG=2;MESSAGE= XZ-2Q/HTQK250007 76 XZ-2Q 徐州商业二期 合同 GC-XZEQ306001 徐州金鹰二期扩建工程监理工程咨询合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 徐州金鹰文化发展有限公司 南京工苑建设监理咨询有限责任公司 - 南京工苑建设监理咨询有限责任公司 中国建设银行股份有限公司南京市大光路分理处 32001595038050000930 4783000.0 4783000.0 3269000.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 354000.0 102200.0 否 3166800.0 150500.0 3016300.0 102200.0 0.0 102200.0 1.结算已完成,申请监理工程尾款:102200元. 2.支付方式:转账. - 02040306 工程监理费 1001V81000000001G4ZX 0.0 【记录时间】2025-04-23 16:07:25,612 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=278676;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 16:07:54,669 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=324669;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-3Q/HTQK240010 474 JL-ZZ-3Q 长春金鹰世界C地块住宅项目 合同 JL-ZZ-3Q/GC-21-0007 长春金鹰国际花园项目C1地块桩基础工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 吉林金鹰正业置业股份有限公司 吉林华煤建筑基础工程有限公司 - 吉林华煤建筑基础工程有限公司 中国建设银行股份有限公司长春健民街支行 22001310068052500353 3518218.55 3518218.55 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 2657402.58 441461.4 否 1860181.0 0.0 1860181.0 618910.18 0.0 618910.18 1.本次申请进度款618,910.18元，按合同约定应支付80%，即3,098,863.98*80%-1,860,181.00=618,910.18元； 2.支付方式：金鹰卡支付； 3.发票情况：已开具发票618,910.18元； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-04-23 16:23:06,418 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338570;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/HTQK250037 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 合同 JYSJ-YLMR/-25-0015 河西医美 爱美客产品采购框架合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 爱美客技术发展股份有限公司 - 爱美客技术发展股份有限公司 平安银行股份有限公司北京亚奥支行 15000097026153 800000.0 800000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 3400.0 0.0 0.0 27250.0 0.0 27250.0 款到发货，河西医美：嗨体2.5ml 50支+嗨体1.5ml 50支，货款27250元 是 02050218 高值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KG 是 0.0 【记录时间】2025-04-23 16:23:06,590 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JYSJ-YLMR/HTQK250037第三方系统第三方系统20250422090707202504220907072025042209070702113632第三方系统20250422090707JY1011JY1011第三方系统0201cmp806款到发货，河西医美：嗨体2.5ml 50支+嗨体1.5ml 50支，货款27250元人民币
1JYSJ-YLMR/-25-0015JY1011CD25042204727250.00 【记录时间】2025-04-23 16:23:07,448 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000090HMMV Y 【记录时间】2025-04-23 16:23:07,448 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2025-04-23 16:25:49,238 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=278786;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 16:39:59,794 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=278806;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 16:49:56,138 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11100;PKID=3825;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 16:52:42,080 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=22154;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 16:53:01,241 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338579;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/WHTQK250050 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 无合同 JKGJ-GLZC/FY-25-0045 健康2025.04公积金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京市住房公积金管理中心 - 南京市住房公积金管理中心 中国建设银行股份有限公司南京玄武支行 32001596736052500663 224686.0 224686.0 0.0 45 集团-薪资社保 01 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 224686.0 0.0 224686.0 南京金鹰国际医疗管理有限公司：35134 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部：22160 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司：34136 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司：11160 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司：56188 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司：65908 - 02060104 住房公积金 1001V81000000001G510 0.0 【记录时间】2025-04-23 16:54:09,522 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338576;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/WHTQK250049 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 无合同 JKGJ-GLZC/FY-25-0044 健康2025.04社保 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京市社会保险费征缴管理中心 - 南京市社会保险费征缴管理中心 代扣 代扣 371369.67 371369.67 0.0 45 集团-薪资社保 01 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 371369.67 0.0 371369.67 南京金鹰国际医疗管理有限公司：38678.62 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部：38119.67 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司：43610.22 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司：12203.02 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司：111022.58 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司：127735.56 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 0.0 【记录时间】2025-04-23 16:55:54,696 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338735;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK250207 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/YBCG-24-0016 酒店2025年绿植租摆合约 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖市绿天园艺有限公司 - 芜湖市绿天园艺有限公司 中国建设银行股份有限公司芜湖城东支行 34050167320800000860 18000.0 18000.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 4600.2 0.0 4600.2 酒店2025年第一季度绿植租摆费用。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-04-23 16:58:34,761 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338773;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK250101 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-25-0110 金鹰国际酒店2025.3月港华燃气费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京港华燃气有限公司 - 南京港华燃气有限公司 代扣 代扣 31456.14 31456.14 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 31456.14 0.0 31456.14 金鹰国际酒店2025.3月港华燃气费 - 02011403 燃气费（管理） 1001V81000000001G4VS 0.0 【记录时间】2025-04-23 16:58:58,560 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338770;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK250100 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-25-0109 金鹰国际酒店2025.3月电费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669013000202091 196324.63 196324.63 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 196324.63 0.0 196324.63 金鹰国际酒店2025.3月电费 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2025-04-23 16:59:19,262 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338776;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK250102 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-25-0111 金鹰国际酒店2025.3月水费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669013000202091 36220.83 36220.83 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 36220.83 0.0 36220.83 金鹰国际酒店2025.3月水费 - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 0.0 【记录时间】2025-04-23 16:59:57,791 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-04-23 16:59:57,963 【描述】集合数量302 【记录时间】2025-04-23 16:59:59,196 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-04-23 16:59:59,508 【描述】集合数量1734 【记录时间】2025-04-23 17:00:05,838 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-04-23 17:00:06,618 【描述】集合数量6604 【记录时间】2025-04-23 17:00:28,979 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-04-23 17:00:29,213 【描述】集合数量809 【记录时间】2025-04-23 17:00:32,320 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-04-23 17:00:32,492 【描述】集合数量176 【记录时间】2025-04-23 17:13:53,845 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=22154;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 17:21:10,109 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338026;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK250065 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/WZCG-22-0002 材料采购合同-南京市下关区剑竹平面设计制作中心 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京市下关区剑竹平面设计制作中心 - 南京市下关区剑竹平面设计制作中心 浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行 25601012010190000266 45411.6 45411.6 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 149299.5 0.0 146167.5 26.0 0.0 26.0 支付珠江壹号材料款26元，水牌已张贴至楼层。 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 04|客户服务部 付南京市下关区剑竹平面设计制作中心物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-23 17:21:10,187 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
ZJYH/HTQK250065第三方系统第三方系统2025041411040920250414110409202504141104093006342第三方系统20250414110409JY0314JY0314第三方系统04cmp806支付珠江壹号材料款26元，水牌已张贴至楼层。人民币
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ZJYH/HTQK250070第三方系统第三方系统202504171059162025041710591620250417105916Z0050752第三方系统20250417105916JY0314JY0314第三方系统06cmp806物料已入库，申请支付材料款3286元。人民币
1ZJYH/WZCG-22-0036JY0314CD2503180093286.00 【记录时间】2025-04-23 17:25:45,453 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000090H6NA Y 【记录时间】2025-04-23 17:25:45,453 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2025-04-23 17:25:58,283 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338118;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK250066 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/GCGL-24-0054 珠江壹号27楼消火栓泵维修工程 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京佑天机电技术服务有限公司 - 南京佑天机电技术服务有限公司 中国工商银行股份有限公司南京竹山路支行 4301029209100099290 11240.68 11240.68 8133.18 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 7726.52 0.0 7726.52 设备维修已完成，使用正常，合同结算金额为8133.18元，按合同本次支付95%，支付金额7726.52元。 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G55W 0.0 06|工程技术部 付维修费南京佑天机电技术服务有限公司零星维修 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2025-04-23 17:25:58,315 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336042;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 17:26:08,507 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338119;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK250067 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-25-0065 珠江壹号2025年3月水费请款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京水务集团有限公司 - 南京水务集团有限公司 代扣 代扣 59254.53 59254.53 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 59254.53 0.0 59254.53 珠江壹号2025年3月水费请款 - 021009 水费（物业） 021009 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55X 0.0 06|工程技术部 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-23 17:26:27,123 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=327506;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK240242 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/GCGL-24-0027 珠江壹号1楼写字楼大堂旋转门弧形玻璃更换 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京博坚特门控有限公司维修分公司 - 南京博坚特门控有限公司维修分公司 中国工商银行南京市玄武支行 4301015919100532527 22700.0 22700.0 22700.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 21565.0 0.0 21565.0 珠江壹号1楼写字楼大堂旋转门弧形玻璃损坏已更换，现场验收合格，目前旋转门使用正常，已完成合同结算，申请支付95%竣工款：21565.00元。 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G55W 3% 628.11 06|工程技术部 付维修费南京博坚特门控有限公司维修分公司零星维修 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2025-04-23 17:26:58,163 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=337102;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK250055 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/GCGL-24-0040 南京珠江壹号地下室集水井潜污泵排水故障维修 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京嘉和宝工程技术安装有限公司 - 南京嘉和宝工程技术安装有限公司 交通银行股份有限公司南京中山北路支行 320006604010141018057 34097.6 34097.6 34097.6 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 32392.72 0.0 32392.72 南京珠江壹号地下室集水井潜污泵排水故障维修已完成,现设备使用正常,已完成合同结算,申请支付95%竣工款:32392.72元. - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G55W 0.0 06|工程技术部 付维修费南京嘉和宝工程技术安装有限公司零星维修 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2025-04-23 17:58:55,269 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338728;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK250047 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-25-0050 财付通账户认证费 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 财付通支付科技有限公司 - 财付通支付科技有限公司 招商银行股份有限公司深圳汉京中心支行 7559046472102090059850530 0.85 0.85 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.85 0.0 0.85 付款备注信息：商家注册验证 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2025-04-23 17:59:57,811 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-04-23 17:59:57,998 【描述】集合数量302 【记录时间】2025-04-23 17:59:59,044 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-04-23 17:59:59,434 【描述】集合数量1734 【记录时间】2025-04-23 18:00:04,574 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-04-23 18:00:05,510 【描述】集合数量6613 【记录时间】2025-04-23 18:00:25,167 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-04-23 18:00:25,416 【描述】集合数量809 【记录时间】2025-04-23 18:00:27,437 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-04-23 18:00:27,608 【描述】集合数量176 【记录时间】2025-04-23 18:00:34,839 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=278798;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 18:02:37,420 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=278865;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 18:02:41,250 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338849;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK250276 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 109/KJCG-24-0031 食材框架协议(2025.12.31)-南京董帮顺 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京市鼓楼区董帮顺农副产品经营部 - 南京市鼓楼区董帮顺农副产品经营部 招商银行股份有限公司南京南昌路支行 125907421910802 980000.0 980000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 352539.25 0.0 259748.63 6344.2 0.0 6344.2 申请支付【董帮顺】2025年2月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-04-23 18:02:41,406 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-ZJYH/HTQK250276第三方系统第三方系统20250423175808202504231758082025042317580802111922第三方系统20250423175808JY0604JY0604第三方系统10cmp806申请支付【董帮顺】2025年2月货款人民币
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江苏博宇建筑工程设备科技有限公司 交通银行股份有限公司无锡纺城支行 322000673018010100730 4500.0 4500.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 3600.0 0.0 3600.0 马鞍山金鹰天地广场擦窗机零备件采购维修，现按合同约定预支付80%合同价3600元。 - 021008 维修费 021008 1001B1100000005YMOBK 018 擦窗机配件维修 1001V81000000001G55W 6% 0.0 05|大物业 付江苏博宇建筑工程设备科技有限公司擦窗机配件维修80% 1001B1100000005YN4DK 【记录时间】2025-04-23 18:06:36,483 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338687;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK250068 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-25-0068 马鞍山金鹰天地住宅2025年02月电费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 马鞍山金鹰天地实业有限公司 - 马鞍山金鹰天地实业有限公司 中国银行股份有限公司马鞍山重阳路支行 176706360888 7907.99 7907.99 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7907.99 0.0 7907.99 马鞍山金鹰天地住宅2025年02月电费，计7907.99元。 - 021602 电费成本 021602 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2M5 13% 909.77 04|住宅物业部 付马鞍山金鹰天地实业有限公司2月份电费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-23 18:06:53,107 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338688;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK250069 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-25-0069 马鞍山金鹰天地住宅2025年03月电费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 马鞍山金鹰天地实业有限公司 - 马鞍山金鹰天地实业有限公司 中国银行股份有限公司马鞍山重阳路支行 176706360888 8706.93 8706.93 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8706.93 0.0 8706.93 马鞍山金鹰天地住宅2025年03月电费，计8706.93元。 - 021602 电费成本 021602 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2M5 13% 1001.68 04|住宅物业部 付马鞍山金鹰天地实业有限公司住宅3月份电费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-23 18:07:30,292 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=278726;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-04-23 18:07:36,314 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338686;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK250067 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-25-0067 马鞍山金鹰天地广场2025年03月电费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 马鞍山金鹰天地实业有限公司 - 马鞍山金鹰天地实业有限公司 中国银行股份有限公司马鞍山重阳路支行 176706360888 1567905.87 1567905.87 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1567905.87 0.0 1567905.87 马鞍山金鹰天地广场2025年03月电费，计1567905.87元。 - 021602 电费成本 021602 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2M5 13% 0.0 05|大物业 付马鞍山金鹰天地实业有限公司3月份电费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-23 18:10:53,620 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338750;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK250072 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/GCGL-24-0011 芜湖金鹰国际中控室电视墙显示屏维修合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 镜湖区智强电脑经营部 - 镜湖区智强电脑经营部 中国银行芜湖市分行 187236163326 3490.0 3490.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 3315.5 0.0 3315.5 174.5 0.0 174.5 芜湖金鹰国际项目中控室电视墙显示屏维修质保期已满，现场验收合格，现申请退付5%质保金尾款174.5元。 - 02070204 服务款 02070204 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51O 0.0 03|金鹰国际广场 付镜湖区智强电脑经营部中控室电视墙显示屏维修5% 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-23 18:12:27,059 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338848;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK250275 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 109/KJCG-24-0056 食材框架协议(2025.12.31)-南京张兴利 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京市鼓楼区张兴利蔬菜经营部 - 南京市鼓楼区张兴利蔬菜经营部 南京银行股份有限公司山西路支行 01380120210012600 980000.0 980000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 109381.07 0.0 69570.83 28828.19 0.0 28828.19 申请支付【张兴利】2025 年2月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-04-23 18:12:27,215 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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南京三江食品有限公司 交通银行南京龙园中路支行 320006657018010031310 2000000.0 2000000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 619783.26 2134.0 523739.88 7721.2 0.0 7721.2 申请支付【三江】2025年2月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-04-23 19:26:55,708 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 180000.0 180000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 是 75000.0 3096.77 57548.39 30000.0 967.74 29032.26 1、2月应付：15000元（3台机器人费用），本次实付：15000元（未因故障停机，无扣款） 2、3月应付：15000元（3台机器人费用），机器人故障6天，扣除费用967.74元（5000元/31天*4天=967.74元），本次实付14032.26元； 3、2月、3月合计费用共计29032.26元 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 13% 0.0 13|聚龙湖管理处 付清洁卫生费（营销）南京仙鹰科技服务有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-04-23 21:52:47,487 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338343;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK250073 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/YYGL-24-0020 绿植租摆外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京化珑添景园林景观工程有限公司 - 南京化珑添景园林景观工程有限公司 中国建设银行股份有限公司南京汉中西路支行 32050159406100000077 84800.0 84800.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 8537.68 0.0 8537.68 2024.11.1-2025.1.31日珠江壹号写字楼绿植租摆＋鲜花合同应付费用计： 1、应付：10600.00元； 2、租摆实际核算核算应付：5569.68元 3、蝴蝶兰按实结算四盆共计：8+8+8=24支*32元=768.00元 4、月度服务履约评估：2024.11月 80分；12月 80分；2025.1月 85分。 5、实际支付：5569.68+768（蝴蝶兰）=8537.68元。 - 021013 租赁费 021013 1001B1100000005YMOBI 0008 绿化租赁费 1001V81000000001G561 3% 0.0 05|综合管理部 付暂估工程款南京化珑添景园林景观工程有限公司绿化租赁费 1001B1100000005YN8QH 【记录时间】2025-04-23 21:53:05,756 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338280;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK250068 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/YYGL-24-0019 绿化养护外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京森诚威园艺有限公司 - 南京森诚威园艺有限公司 南京银行股份有限公司建康路支行 01610120210022039 12700.0 12700.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1587.5 0.0 1587.5 珠江壹号2024.11.1-2025.1.31日绿化养护费： 1、应支付：1587.50； 2、合同履约达标，无扣款； 3、月度服务评估：2024.11月 86分；12月85分；2025.1月 90分； 4、实际支付：1587.50元。 - 021015 绿化及排污费 021015 1001B1100000005YMOBI 0007 绿化种植养护费 1001V81000000001G563 1% 15.72 05|综合管理部 付南京森诚威园艺有限公司绿化种植养护费 1001B1100000005YN8QG 【记录时间】2025-04-23 21:57:36,701 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338279;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK250067 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/YYGL-24-0008 保洁外包服务合同-2024 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 1342222.92 1342222.92 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 1230371.01 184068.55 959129.65 111851.91 20724.59 91127.32 珠江壹号物业标段2025年3月份保洁服务费： 1、应付：111851.91元； 2、保洁服务合同履约扣款：20724.59元（岗位优化扣款：2034.50元；缺勤扣款：12451.14元；现场处罚：100.00元；异常考勤扣款：50.00元；机器人清洁费置换扣款：6188.95元；季度之星奖励100.00元）； 3、月度服务履约评估良好：80分； 4、实际支付：911127.32元。 - 02070206 暂估工程款 02070206 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000005YREE6 6% 0.0 05|综合管理部 付暂估工程款上海至诚环境服务有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-04-23 21:58:12,193 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338332;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK250072 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/WZCG-23-0004 2023年-2024年金鹰物业集团纸品集采合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京阔林科技有限公司 - 南京阔林科技有限公司 南京银行股份有限公司南湖支行 01750120030008141 300000.0 300000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 209502.0 0.0 209502.0 30510.0 0.0 30510.0 2024年12月写字楼大盘纸、擦手纸采购费用合计：30510.00元。 否 02070202 材料款 02070202 是 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G51M 13% 3510.0 05|综合管理部 付南京阔林科技有限公司保洁服务材料款 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-04-23 21:58:12,395 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
ZJYH/HTQK250072第三方系统第三方系统20250417150533202504171505332025041715053302255272第三方系统20250417150533JY0314JY0314第三方系统05cmp8062024年12月写字楼大盘纸、擦手纸采购费用合计：30510.00元。人民币
1ZJYH/WZCG-23-0004JY0314CD24121701330510.00 【记录时间】2025-04-23 21:58:19,018 【描述】用友XChangeServlet返回结果： 1001B11000000090IDPW Y 【记录时间】2025-04-23 21:58:19,018 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：Y 【记录时间】2025-04-23 21:58:32,133 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=338567;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK250076 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/YYGL-24-0026 清淤外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京市玄武区华能管道清理服务中心 - 南京市玄武区华能管道清理服务中心 中国建设银行股份有限公司南京黄埔路支行 32001594144052503661 38000.0 38000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 9500.0 0.0 9500.0 珠江壹号化粪池2025年度合同第1次（2025.1-3月）服务费 1、实际应支付：9500.00元； 2、月度服务评估：1月88分；2月 88分；3月 87分； 3、实际支付：9500.00元。 - 021015 绿化及排污费 021015 1001B1100000005YMOBI 0003 化粪池清淤、管道疏通 1001V81000000001G563 3% 0.0 05|综合管理部 付绿化及排污费南京市玄武区华能管道清理服务中心化粪池清淤、管道疏通 1001B1100000005YN8QC 【记录时间】2025-04-23 21:59:58,643 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-04-23 21:59:58,846 【描述】集合数量302 【记录时间】2025-04-23 22:00:00,580 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2、3月履行合同期间产生缺岗扣款754.84元，迟到早退考勤类扣款600元，服务不合格扣款850元，超龄扣款0元，服务奖励100元，3月扣款合计2104.84元； 3、日常工作有所改善，人员变动较大，部分岗位员工培训不到位存在岗位职责不了解情况，加强新进员工培训，所以月度评分80.5分，扣款0元； 4、本次实际应支付52359.68元（计算过程54464.52元-2104.84元=52359.68元）。 妥否，请领导审批 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 6% 2963.76 03|停车场 付上海楷丰保安服务有限公司2025.03.01-2025.03.28安保费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-04-23 22:12:00,751 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=337975;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK250047 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/YYGL-24-0022 保洁外包服务合同（住宅） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏圣铂安物业管理有限公司 - 江苏圣铂安物业管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行 10102401040016211 1152971.54 1152971.54 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 417946.46 14617.17 184247.92 62458.34 1204.28 61254.06 支付金鹰花园南苑上苑2025年3月保洁服务费（南苑上苑及北苑为一个合同，合同期间2024年11月1日-2025年10月31日，合同年度金额1152971.54元，月度金额96080.96元，其中南苑上苑62458.34元/月，北苑33622.62元/月）；2025年3月份应支付金鹰花园南苑上苑保洁服务费应付款:62458.34元,扣款金额1204.28元,实际付款61254.06元。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 6% 3467.21 06|金鹰花园住宅南苑 付保洁及垃圾清运费江苏圣铂安物业管理有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-04-23 22:13:01,902 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336612;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK250040 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/YYGL-24-0021 保洁外包服务合同(街区) 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏圣铂安物业管理有限公司 - 江苏圣铂安物业管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行 10102401040016211 1046018.47 1046018.47 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 261504.6 3450.0 86318.2 87168.2 900.0 86268.2 2025年2月份应支付街区外包保洁服务费87168.2元，违约扣款900元，实际付款:86268.2元. - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付保洁服务费（营销）江苏圣铂安物业管理有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-04-23 22:14:18,634 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=334650;K2_FLAG=2;MESSAGE= XZ-2Q/HTQK250006 76 XZ-2Q 徐州商业二期 合同 XZ-2Q/XZ-24-0003 机动车场保洁外包合同 行政类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 徐州金鹰文化发展有限公司 江苏益新保洁服务有限公司 - 江苏益新保洁服务有限公司 江苏张家港农村商业银行股份有限公司徐州云龙支行 802000024463888 103216.89 103216.89 0.0 04 行政类请款 01 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02 保安、保洁 0.0 0.0 是 384323.84 14097.17 184247.92 33622.62 520.0 33102.62 支付金鹰花园北苑2025年3月保洁服务费（南苑上苑及北苑为一个合同，合同期间2024年11月1日-2025年10月31日，合同年度金额1152971.54元，月度金额96080.96元，其中南苑上苑62458.34元/月，北苑33622.62元/月）；2025年3月份应支付金鹰花园北苑保洁服务费应付款:33622.62元,扣款金额520元,实际付款33102.62元。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 6% 1873.73 02|金鹰花园住宅北苑 付保洁及垃圾清运费江苏圣铂安物业管理有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-04-23 22:59:58,350 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-04-23 22:59:58,631 【描述】集合数量302 【记录时间】2025-04-23 22:59:59,177 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-04-23 22:59:59,473 【描述】集合数量1734 【记录时间】2025-04-23 23:00:02,227 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-04-23 23:00:03,007 【描述】集合数量6613 【记录时间】2025-04-23 23:00:14,443 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-04-23 23:00:14,677 【描述】集合数量811 【记录时间】2025-04-23 23:00:16,262 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