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【描述】调用GetAllROLEList 【记录时间】2025-08-12 00:02:33,004 【描述】调用GetMenuByRoleID:传入参数role_id=1 【记录时间】2025-08-12 00:02:33,035 【描述】GetAllUserRoleList 【记录时间】2025-08-12 00:02:37,739 【描述】调用GetMenuByRoleID:传入参数role_id=121 【记录时间】2025-08-12 00:02:37,785 【描述】GetAllUserRoleList 【记录时间】2025-08-12 00:02:58,005 【描述】调用GetUserByCID:传入参数company_id=381&dept_id=0 【记录时间】2025-08-12 00:03:00,191 【描述】调用GetUserByCID:传入参数company_id=921&dept_id=0 【记录时间】2025-08-12 00:03:00,790 【描述】调用GetUserByCID:传入参数company_id=242&dept_id=0 【记录时间】2025-08-12 00:03:06,992 【描述】调用GetUSERByID:传入参数user_id=9288 【记录时间】2025-08-12 00:03:07,023 【描述】调用UpdateUSER:传入参数entity=CostSys.Business.Entities.BAS.USEREntity 【记录时间】2025-08-12 00:05:21,574 【描述】调用GetUserByCID:传入参数company_id=401&dept_id=0 【记录时间】2025-08-12 00:05:25,352 【描述】调用GetUserByCID:传入参数company_id=1204&dept_id=0 【记录时间】2025-08-12 00:05:27,118 【描述】调用GetUserByCID:传入参数company_id=882&dept_id=0 【记录时间】2025-08-12 00:05:28,461 【描述】调用GetUserByCID:传入参数company_id=402&dept_id=0 【记录时间】2025-08-12 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【描述】调用GetOBJByID:传入参数username=qianxiaoyan1&obj_type=1 【记录时间】2025-08-12 00:14:57,015 【描述】调用UpdateUSER_DEFAULTOBJ:传入参数entity=CostSys.Business.Entities.BAS.USER_DEFAULTOBJEntity 【记录时间】2025-08-12 00:14:57,093 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=21 【记录时间】2025-08-12 00:14:59,356 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=21 【记录时间】2025-08-12 00:15:05,644 【描述】调用GetAllINFOListByID2_Count:传入参数obj_id=952&contract_display_id=&contract_type=&contract_sub_type=&contract_nature=&ismain=&main_contract_id=&contract_date_start=&contract_date_end=&wf_state=&user_id=2345&contract_flag=0&k2_flag=&qk_flag=&parnterB_unit=&oper_name=&js_flag= 【记录时间】2025-08-12 00:15:05,941 【描述】调用GetAllINFOListByID2:传入参数obj_id=952&contract_display_id=&contract_type=&contract_sub_type=&contract_nature=&ismain=&main_contract_id=&contract_date_start=&contract_date_end=&wf_state=&user_id=2345&contract_flag=0&k2_flag=&qk_flag=&parnterB_unit=&oper_name=&js_flag= 【记录时间】2025-08-12 00:15:06,206 【描述】集合数量50 【记录时间】2025-08-12 00:15:09,935 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张志刚材料运输照片.pdfhttp://oa.jinying.com/com/com.api.interfaces.ywf.FWFileDownload?filetoken=MWrZc3s4nXg%3DdDuAUydxhZY%3D 【记录时间】2025-08-12 08:19:27,209 【描述】调用SyncContactToZhaoCai:传入参数contact_id=30209 【记录时间】2025-08-12 08:19:27,365 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【记录时间】2025-08-12 08:23:15,399 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19339;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 08:24:06,561 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=346261;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KMJY/HTQK250042 560 WY-KMJY 昆明金鹰物业服务有限公司 合同 WY-KMJY/YYGL-23-0002 昆明公司A座停车场2023-2025租赁合同（昆明金鹰购物广场有限公司） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 昆明金鹰物业服务有限公司 昆明金鹰购物广场有限公司 - 昆明金鹰购物广场有限公司 中国建设银行股份有限公司昆明华尔贝支行 53001915036051007678 3052000.0 3052000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 1840477.74 0.0 1840477.74 212145.25 0.0 212145.25 支付昆明金鹰购物广场A座停车场2025.04-06租金：212145.25元 - 0207010101 内部往来款-租金 0207010101 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L9 5% 10102.15 02|A座小物业 付04-06月停车场租金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 08:24:13,990 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=346269;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KMJY/HTQK250043 560 WY-KMJY 昆明金鹰物业服务有限公司 合同 WY-KMJY/WYGL-18-010 尚美停车场租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 昆明金鹰物业服务有限公司 云南尚美投资管理有限公司 - 云南尚美投资管理有限公司 中国建设银行股份有限公司昆明华尔贝支行 53001915036051007870 6735200.01 6735200.01 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 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国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 17616.1 17616.1 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 17616.1 0.0 17616.1 2025年8月南京五金机械有限公司社保 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 0.0 【记录时间】2025-08-12 08:35:10,684 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348458;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK250092 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-25-0097 2025年8月南京金桥灯饰市场经营管理有限公司公积金 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 南京市住房公积金管理中心 - 南京市住房公积金管理中心 代扣 代扣 11256.0 11256.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11256.0 0.0 11256.0 2025年8月南京金桥灯饰市场经营管理有限公司公积金 - 02060104 住房公积金 1001V81000000001G510 0.0 【记录时间】2025-08-12 08:35:27,206 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348464;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JJD/WHTQK250072 592 XB-JJD 南京交家电有限责任公司 无合同 XB-JJD/FY-25-0073 2025年8月南京交家电有限责任公司公积金 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京交家电有限责任公司 南京市住房公积金管理中心 - 南京市住房公积金管理中心 代扣 代扣 8884.0 8884.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8884.0 0.0 8884.0 2025年8月南京交家电有限责任公司公积金 - 02060104 住房公积金 1001V81000000001G510 0.0 【记录时间】2025-08-12 08:36:00,308 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=284784;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 08:36:00,339 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=284784 【记录时间】2025-08-12 08:36:00,339 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"B8C34FB93D63BAB11A80AF1C934F8DAD"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"284784"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"JD-KSJY/YBCG-25-0021"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"昆山金鹰尚美酒店2025年阳澄湖大闸蟹代销采购合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"147"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20250820"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"553041|昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"536326|苏州市相城区阳澄湖镇良仁大闸蟹养殖有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"24860.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2025-08-12 08:36:00,996 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2025-08-12 08:41:35,878 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348427;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK250777 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-24-0045 食材框架协议(2025.12.31)-上海特威茶 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 特威茶餐饮管理（上海）有限公司 - 特威茶餐饮管理（上海）有限公司 中国银行上海市兰村路支行 440363540891 280000.0 280000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 47218.0 0.0 40876.0 3224.0 0.0 3224.0 申请支付【特威茶】2025年7月货款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-08-12 08:41:36,018 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 348 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-12 08:42:10,431 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348425;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK250776 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-24-0124 酒水框架协议(2025.12.31)-南京希望红 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京希望红酒业有限公司 - 南京希望红酒业有限公司 中国银行股份有限公司南京姜家园支行 511858192712 650000.0 650000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 201160.66 0.0 176462.05 3477.6 0.0 3477.6 申请支付【希望红】2025年7月货款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-08-12 08:42:10,589 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 348 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-12 08:42:53,079 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348440;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK250781 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/YBCG-25-0001 2025年餐厨垃圾清运合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京富家绅文基础工程有限公司 - 南京富家绅文基础工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南京兴隆大街支行 10109201040010013 90000.0 90000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 30480.0 0.0 23040.0 7360.0 0.0 7360.0 2025年7月酒店厨余垃圾清运费用 - 02013013 垃圾清理 1001B1100000006DE2JF 0.0 【记录时间】2025-08-12 08:44:37,139 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348430;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/WHTQK250174 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-25-0254 2025年7月份市场营销部邮政快递费用 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 中国邮政速递物流股份有限公司盐城市分公司 - 中国邮政速递物流股份有限公司盐城市分公司 中国工商银行盐城市分行营业部 1109660129200232476 72.0 72.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 72.0 0.0 72.0 2025年7月份市场营销部邮政快递费用请款，合计72元 - 02010103 快递邮寄费（管理） 1001V81000000001G4V6 0.0 【记录时间】2025-08-12 08:45:09,197 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348386;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/HTQK250085 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 合同 LYG-6-ZQ/GC-23-0028 金鹰麓苑一期项目防水材料采购合同（内部） 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 南京展泰贸易有限公司 - 南京展泰贸易有限公司 交通银行股份有限公司南京秦淮支行 320006601018170074340 4531717.6 4531717.6 0.0 02 工程/材料设备类请款 03 项目付款给展泰（展泰/项目经办） 2889736.23 474086.35 否 2321312.4 0.0 1670238.45 331860.45 0.0 331860.45 第11次进度款申请 1、合同约定付款条件：每月按到工地现场验收合格的到货数量支付该批货款总额的70%； 2、含本期累计完成总产值3,363,822.58元，累计已支付比例79%，累计已付款2,321,312.40元，本期应付331,860.45元； 3、本期申请金额331,860.45元，支付方式为现金转账331,860.45元； 4、本期无水电费及扣款等； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-08-12 08:47:46,771 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348338;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK250154 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-25-0202 2024-09月停车费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 交通银行股份有限公司马鞍山分行营业部 345702000013000012863 24629.4 24629.4 0.0 38 内部交易往来 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 24629.4 0.0 24629.4 支付2024年9月停车费 - 02020308 停车及路桥费（营销） 1001B1100000006IGFVW 0.0 【记录时间】2025-08-12 08:48:51,888 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348337;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK250153 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-25-0201 2024-08月停车费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 交通银行股份有限公司马鞍山分行营业部 345702000013000012863 28810.8 28810.8 0.0 38 内部交易往来 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 28810.8 0.0 28810.8 支付2024年8月份停车费 - 02020308 停车及路桥费（营销） 1001B1100000006IGFVW 0.0 【记录时间】2025-08-12 08:49:55,195 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348336;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK250152 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-25-0200 2024-07停车费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 交通银行股份有限公司马鞍山分行营业部 345702000013000012863 25097.4 25097.4 0.0 38 内部交易往来 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 25097.4 0.0 25097.4 支付2024年7月停车费 - 02020308 停车及路桥费（营销） 1001B1100000006IGFVW 0.0 【记录时间】2025-08-12 08:55:47,692 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348070;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 08:56:23,308 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348448;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK250137 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-25-0139 金鹰申27-102室2025年7月电费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 国网上海市电力公司 - 国网上海市电力公司 中国农业银行股份有限公司上海市分行营业部 03332200040023076 293.7 293.7 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 293.7 0.0 293.7 金鹰申27-102室2025年7月电费 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2025-08-12 08:56:59,176 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348450;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK250138 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-25-0138 金鹰申29-101室2025年7月电费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 国网上海市电力公司 - 国网上海市电力公司 中国农业银行股份有限公司上海市分行营业部 03332200040023076 97.1 97.1 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 97.1 0.0 97.1 金鹰申29-101室2025年7月电费 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2025-08-12 08:58:09,576 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348308;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK250429 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-25-0189 马鞍山金鹰尚美酒店健身中心泳池砂缸更换石英石费用 无合同费用签呈 集团本部 - - - 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 南京碧洁体育发展有限公司 - 南京碧洁体育发展有限公司 330008 0155240000000007 7520.0 7520.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 7520.0 0.0 7520.0 支付2025年7月份健身中心泳池砂缸更换石英石费用，该供应商为非框架协议供应商，7月份有两笔订单19750+7520=27270，故分开请款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-08-12 08:58:09,717 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-MAS/HTQK250429第三方系统第三方系统2025080815525820250808155258202508081552581427962第三方系统20250808155258JY0610JY0610第三方系统03cmp806支付2025年7月份健身中心泳池砂缸更换石英石费用，该供应商为非框架协议供应商，7月份有两笔订单19750+7520=27270，故分开请款。人民币
1JD-MAS/FY-25-0189JY0610CD2507290189187520.00 【记录时间】2025-08-12 08:58:11,827 【描述】用友XChangeServlet返回结果： N 单据类型不允许为空 【记录时间】2025-08-12 08:58:11,827 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：N 【记录时间】2025-08-12 08:58:11,827 【描述】用友XChangeServlet返回MESSAGE：单据类型不允许为空 【记录时间】2025-08-12 09:03:45,682 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348438;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK250780 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-24-0035 南京建邺金鹰世界酒店生活垃圾清运外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京浪涛再生资源有限公司 - 南京浪涛再生资源有限公司 中国工商银行南京市江宁经济开发区支行 4301021109100221477 129600.0 129600.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 97200.0 0.0 97200.0 10800.0 0.0 10800.0 2025年7月酒店生活垃圾清运费用 - 02013013 垃圾清理 1001B1100000006DE2JF 0.0 【记录时间】2025-08-12 09:16:18,737 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347491;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-36/HTQK250020 2431 JGJ-2021-36 工程公司_昆山金鹰B地块一期商业装修工程 合同 JGJ-2021-36/JGJ-21-0013 昆山B地块一期商业龙骨、岩棉采购合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京慎勇业建材有限公司 - 南京慎勇业建材有限公司 中国建设银行股份有限公司南京雨花开发区支行 32050159980000000368 591515.0 591515.0 671880.07 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 108851.5 563028.57 否 559414.28 0.0 559414.28 112465.79 0.0 112465.79 加急支付剩余款项申请 1、根据判决书支付剩余款项； 2、判决金额671,880.07元，累计已付559,414.28元，剩余应付112,465.79元； 3、本期申请金额112,465.79元，现金转账112,465.79元 4、其他说明：经沟通，对方放弃利息（含延迟履行利息）、案件受理费、保全费。 请领导审批 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-08-12 09:17:45,428 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347570;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK250186 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-23-0043 新街口母婴用品采购框架合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京苏墨拓信息技术有限公司 - 南京苏墨拓信息技术有限公司 中信银行南京分行 7321010182800030810 560000.0 560000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 111728.0 0.0 111728.0 24823.4 0.0 24823.4 新街口月子6-7月货款，合计24823.4元 否 02050217 低值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KF 是 0.0 【记录时间】2025-08-12 09:17:45,586 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 341 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-12 09:18:17,830 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=284239;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 09:26:06,435 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348424;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK250775 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-24-0124 酒水框架协议(2025.12.31)-南京希望红 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京希望红酒业有限公司 - 南京希望红酒业有限公司 中国银行股份有限公司南京姜家园支行 511858192712 650000.0 650000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 197962.66 0.0 176462.05 3198.0 0.0 3198.0 申请支付【希望红】2025年6月货款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-08-12 09:26:06,623 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 348 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-12 09:30:53,204 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348385;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/WHTQK250090 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 无合同 SJ-6-ZQ/FY-25-0099 7月新街口店茅台酒产购申请 行政类费用 集团经办 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 金鹰国际商贸集团（中国）有限公司 - 金鹰国际商贸集团（中国）有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040009243 3147900.0 3147900.0 0.0 04 行政类请款 03 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3147900.0 0.0 3147900.0 53度飞天茅台酒：1500瓶*1499元=2248500元；600瓶*1499=899400元；合计金额：3147900元。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-08-12 09:33:44,214 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347911;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 09:45:16,810 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348423;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK250774 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-24-0074 2025年工程框架协议-展之翼 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京展之翼酒店设备有限公司 - 南京展之翼酒店设备有限公司 中国工商银行南京市城东支行 4301012009002779494 200000.0 200000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 22991.0 0.0 18999.0 8933.0 0.0 8933.0 申请支付【展之翼】2025年5月货款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-08-12 09:45:17,028 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 348 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-12 09:49:40,006 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=284924;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 09:50:34,913 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348452;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/WHTQK250099 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 无合同 JKGJ-GLZC/FY-25-0093 健康2025.07个税 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 国家税务总局南京市秦淮区税务局 - 国家税务总局南京市秦淮区税务局 代扣 代扣 56136.07 56136.07 0.0 45 集团-薪资社保 01 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 56136.07 0.0 56136.07 南京金鹰国际医疗管理有限公司 10095.9 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 434.43 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 17045.46 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司10312.86 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 11669.16 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 6578.26 - 02080111 个人所得税 1001V81000000001G52D 0.0 【记录时间】2025-08-12 09:51:45,722 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=11328;K2_FLAG=2;MESSAGE= 190623990752362118247482025-04-291393421,1393423,1393425,1393430,1393432EC-WY-ERP-HTJS-20250429-00005182WY-WYFZWHBJ/HTJS25011WY-WYFZWHBJ南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际芜湖国际项目冷却塔分线盒维修更换工程管理类002|分子公司南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司安徽绍源中央空调销售有限公司-芜湖国际项目冷却塔分线盒维修更换合同，施工方已按要求施工完成并验收合格，现申请此项工程结算金额15587元。JY0526WY-WYFZWHBJ/GCGL-25-0015155870155870000001558715587155872171WY-WYFZWHBJ/GCGL-25-0015芜湖国际项目冷却塔分线盒维修更换15587155870000155871558712396 【记录时间】2025-08-12 09:51:45,925 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=11328 【记录时间】2025-08-12 09:51:45,925 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"8038EC47FB5A6AA58A4204AA766EA0F7"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"11328"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"92621112160080"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"其他"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"97"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"连云港新华1号地块"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20111216"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81484|连云港金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"88706|连云港市自来水有限责任公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"6026.88"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2025-08-12 09:51:46,550 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2025-08-12 09:52:16,795 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=346321;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/HTQK250036 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 合同 SJ-6-ZQ/XY-25-0002 国新证券扩租216㎡装修合同（代收代付） 营销类合同 营销费用类合同 三方合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京柏瑞装饰工程有限公司 吴昊 南京柏瑞智能建筑装饰工程有限公司 宁波银行股份有限公司南京江宁支行 72030122000368467 262000.0 262000.0 0.0 101 写字楼招商运营类请款 01 项目经办 157200.0 91700.0 否 157200.0 0.0 157200.0 91700.0 0.0 91700.0 1.国新证券扩租216㎡装修代收代付（总装修款26.2万），我司已完成首笔款项15.72万（60%）支付，现装修工程已完成并通过国新证券验收，符合代付条件，本次申请第二笔款项9.17万支付（35%）。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2025-08-12 09:53:27,584 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348422;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK250773 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-24-0063 2025年工程框架协议-龙飞水暖 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京市鼓楼区龙飞水暖机电经营部 - 南京市鼓楼区龙飞水暖机电经营部 南京银行股份有限公司和会街支行 0166200000000220 100000.0 100000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 45067.8 0.0 45067.8 1456.0 0.0 1456.0 申请支付【龙飞】2025年5月货款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-08-12 09:53:27,756 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 348 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-12 09:56:58,797 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347685;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 10:12:24,790 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348444;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK250351 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-25-0349 产后护理中心客户孙雪夫退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 孙雪夫 - 孙雪夫 招商银行股份有限公司上海虹桥天地支行 6214861214663001 4871.6 4871.6 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4871.6 0.0 4871.6 产后护理中心客户孙雪夫退押金4871.6元； - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2025-08-12 10:14:00,679 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348416;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK250202 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-25-0016 新街口月子中国移动一网通业务协议 健康-行政类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 - 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 招商银行股份有限公司北京分行营业部 8888015300006561 39360.0 39360.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 1640.0 0.0 1640.0 3280.0 0.0 3280.0 6月、7月份的网络费用共计3280元 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2025-08-12 10:26:24,173 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347831;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK250193 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-23-0053 产康骨雕项目合作协议 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 杭州伽源健康管理咨询有限公司 - 杭州伽源健康管理咨询有限公司 兴业银行杭州分行 356980100102028320 2000000.0 2000000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 2741930.0 0.0 2741930.0 35942.4 0.0 35942.4 7月骨雕回款金额35942.4元 - 020504 低值易耗品 1001V81000000001G50K 0.0 【记录时间】2025-08-12 10:31:06,624 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348024;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYAZ-02/HTQK250002 1049 JYAZ-02 金鹰A座酒店改办公项目 合同 JYAZ-02/GC-19-0003 A座土建装饰拆除一标段工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 南京舜固建筑技术有限公司 - 南京舜固建筑技术有限公司 兴业银行南京分行江宁支行 409510100100236202 562326.0 562326.0 720000.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 720000.0 0.0 否 684000.06 0.0 684000.06 35999.94 0.0 35999.94 申请质保金 1、形象进度：本工程竣工验收日期：2019年9月16日，合同约定质保期2年，截至2021年9月16日质保期已到； 2、本项目无维修等扣款，已由物业确认； 3、本工程结算金额：720000元，前期已支付684000.06元（95%），本次申请金额：35999.94元（5%），即720000元*100%-684000.06元（已付款）=35999.94元 4、支付方式：其中全额购卡35999.94元； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-08-12 10:31:09,308 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=285049;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 10:33:03,348 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347458;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/HTQK250045 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 合同 SJ-6-ZQ/GC-17-053 所街项目金鹰世界地库地坪工程合作协议 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 广州广厚地坪材料有限公司 - 广州广厚地坪材料有限公司 中国工商银行股份有限公司广州大石支行 3602074809100314529 6941658.3 6941658.3 7065000.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 7065000.0 0.0 否 6711750.0 0.0 6711750.0 353250.0 0.0 353250.0 质保金请款： 1、形象进度：本工程结算日期：2022年7月25日，合同约定质保期两年，截至2024年7月25日质保期已到； 2、本项目无维修等扣款，已由物业确认； 3、本次申请金额：353000元，即7065000元*100%-6711750元（已付款）=353250元 4、支付方式：其中现金转账250元，购卡353000元 5、施工单位已起诉，双方已调解，据法院民事调解书，2025年9月30日前完成支付 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-08-12 10:34:38,343 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347471;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-4-ZQ/HTQK250004 161 LYG-4-ZQ 连云港新华4号地块 合同 LYG-4-ZQ/GC-25-0008 金鹰4#商业地块交通影响评价编制合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 中大设计集团有限公司 - 中大设计集团有限公司 中国建设银行股份有限公司西安高新自贸区支行 61050110066700000276 50000.0 50000.0 0.0 01 前期类请款 02 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 50000.0 0.0 50000.0 金鹰连云港公司在做四号地商业项目规划报批方案时需要做四号商业地块交评，张俊东于2023年11月底，委托中大设计集团有限公司编制交通评价方案，该公司于2014年1月8日取得了连云港市公安局《关于连云港市金鹰新华社区4#地块项目交通影响评价意见》，同时形成的报告成果已用于2024年四号地块规划方案公示，但张俊东后期一直没有协助该单位签定合同。 2025年3月中大设计公司提供了：1、《连云港市金鹰新华社区4#地块项目交通影响评价报告》（无盖章）；2、张俊东委托编制方案的聊天记录；3、中大设计集团有限公司2023年的报价单；要求公司支付6万元服务费用。（遗留问题） 经与中大多次谈判后对方同意下降1万元，同时为避免后期风险，要求《连云港市金鹰新华社区4#地块项目交通影响评价报告》加盖连云港市交警支队秩序大队印章。 2025年7月18日中大设计集团有限公司提供了盖章的报告成果。现申请支付原规划方案使用的交通评价编制费用50000元。 - 020305 其他开发间接费（工程） 1001V81000000001G4Z9 0.0 【记录时间】2025-08-12 10:37:08,914 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=346729;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-1Q/HTQK250031 768 CZ-JY-1Q 常州金鹰世界一期住宅 合同 CZ-JY-1Q/GC-21-0016 常州金鹰世界一期住宅雨污管网及园林景观工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 江苏景驰园林发展有限公司 - 江苏景驰园林发展有限公司 浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行 31010010201000054670 8900000.0 8900000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1067483.31 0.0 否 735425.92 0.0 735425.92 442522.51 0.0 442522.51 1、根据（2025）苏04 民终2636号民事判决书：需在2025年7月24日支付剩余款项； 2、判决金额：442,522.51元，累计已付735,425.92元，剩余应付442,522.51元； 3、本期申请金额442522.51元，现金支付。 请领导审批 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-08-12 10:37:11,193 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348429;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 10:37:49,476 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348428;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK250344 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/KJCG-22-0061 集采香氛采购协议 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 上海熠坤商贸有限公司 - 上海熠坤商贸有限公司 中国工商银行上海市东安路支行 1001239109006925620 300000.0 300000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 1680.0 0.0 1680.0 1680.0 0.0 1680.0 23年 香氛货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-08-12 10:37:49,632 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 341 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-12 10:41:35,119 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348439;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK250156 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-25-0207 缴纳马鞍山酒店7月增值税、水利建设基金 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 国家金库马鞍山市中心支库 - 国家金库马鞍山市中心支库 代扣 代扣 116556.12 116556.12 0.0 41 税金相关 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 116556.12 0.0 116556.12 缴纳马鞍山酒店7月增值税、水利建设基金，合计116,556.12元 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2025-08-12 10:42:36,293 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348269;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK250200 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-24-0041 新街口月子中心外包保洁服务 健康-物业类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 青创物业管理有限公司 - 青创物业管理有限公司 中国工商银行股份有限公司南京解放路支行 4301013409100197221 660000.0 660000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 135566.78 0.0 135566.78 51770.5 0.0 51770.5 1.客房7月份的评分83分，扣款685元，实际应付费用33572元； 2.公区评分85分，无扣款，实际应付费用17000元； 3.7月份保洁餐费共计1198.5元； 以上共计51770.5元 - 021709 清洁卫生绿化费（成本） 1001B1100000006DE2MH 0.0 【记录时间】2025-08-12 10:46:47,068 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19348;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 10:46:54,692 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19343;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 10:47:00,595 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19341;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 10:48:31,065 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348339;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK250169 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-25-0009 保安外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 江苏民乐保安服务有限公司 - 江苏民乐保安服务有限公司 中国工商银行南京雨花西路支行 4301017509100138321 4650000.0 4650000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 1162500.0 40922.69 739223.39 387500.0 8998.02 378501.98 金鹰世界停车场安保2025年6月服务费约定应付款:387500元，实际应款支付:378501.98元。 1、履约各项扣款:8998.02元;其中，超龄扣款51.28元；考勤扣款:1100元;缺岗扣款:1804.73元;违规扣款:1900元；减岗4142.01元 2、2025年6月份实际支付：378501.98元。 - 021024 外包保安费 021024 099 其他 1001B1100000005YO59Y 0.0 09|物业公司 付外包保安费江苏民乐保安服务有限公司其他 1001B1100000005YN4E9 【记录时间】2025-08-12 10:56:44,147 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=344775;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 11:01:47,455 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=284062;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 11:01:47,470 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=284062 【记录时间】2025-08-12 11:01:47,486 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"F96D21FF4DA3BF755C49BB5DF8DF24D2"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"284062"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"ZJYH/YYGL-25-0010"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"消杀外包服务合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"293"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京珠江壹号实业有限公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20250725"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81485|南京珠江壹号实业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"458800|南京洁安有害生物防治有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"15800.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2025-08-12 11:01:47,923 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2025-08-12 11:07:04,842 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=284183;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 11:07:04,889 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=284183 【记录时间】2025-08-12 11:07:04,889 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"57F33BA3953D2260D28DAD3208E589B1"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"284183"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"WDTZ/CW-25-0001"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"财务代理记账外包服务合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"287"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京万鼎投资实业有限公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20250331"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"542957|南京万鼎投资实业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"532597|南京合顺财务管理有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"1200.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2025-08-12 11:07:05,342 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2025-08-12 11:11:32,554 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348505;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 11:17:07,809 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348375;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 11:18:17,875 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=284190;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 11:18:17,891 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=284190 【记录时间】2025-08-12 11:18:17,891 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"9E95B8CD6C2855F2B4333971198C3C57"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"284190"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"JYSY/CW-25-0001"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"财务代理记账外包服务合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"288"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金鹰国际实业有限公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20250331"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"500148|南京金鹰国际实业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"532597|南京合顺财务管理有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"3600.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2025-08-12 11:18:18,328 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2025-08-12 11:24:38,676 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347863;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JJD/WHTQK250067 592 XB-JJD 南京交家电有限责任公司 无合同 XB-JJD/FY-25-0067 7月份税款 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京交家电有限责任公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 5888.8 5888.8 0.0 33 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5888.8 0.0 5888.8 增值税5555.48，城建及附加333.32 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2025-08-12 11:29:06,905 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=336200;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 11:29:19,955 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=337340;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 11:30:51,784 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347923;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 11:36:08,833 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19338;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 11:39:03,107 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=282136;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 11:39:03,138 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=282136 【记录时间】2025-08-12 11:39:03,138 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南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 60000.0 60000.0 0.0 91 机构-营销类 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 45000.0 0.0 45000.0 新街口月子7月星享官9人，金鹰卡费用45000 - 020217 促销费（营销） 1001V81000000001G4Y3 0.0 【记录时间】2025-08-12 11:52:17,737 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347942;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/WHTQK250103 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 无合同 WY-CZJYSJ/FY-25-0107 2025.07税金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 国家税务总局常州市钟楼区税务局 - 国家税务总局常州市钟楼区税务局 代扣 代扣 13387.39 13387.39 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 13387.39 0.0 13387.39 2025年7月份物业常州分公司应交增值税11953.03元、城建税836.71元、教育费附加358.59元、地方教育费附加239.06元，合计金额13387.39元 - 02080119 应交增值税_未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 02|凯悦中心花园 付应交增值税_未交税金国家税务总局常州市钟楼区税务局物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 11:55:22,548 【描述】NCC_COST传入参数： 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- 否 否 否 昆明金鹰物业服务有限公司 国家税务总局昆明市五华区税务局 - 国家税务总局昆明市五华区税务局 代扣 代扣 60202.53 60202.53 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 60202.53 0.0 60202.53 缴纳昆明金鹰物业2025年7月各项税金60202.53元，其中：增值税28987.79元，城建税1014.58元，教育费附加434.82元，地方教育费289.88元，残保金29475.46元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 01|B座大物业 付应交增值税-未交税金国家税务总局昆明市五华区税务局物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 13:42:03,071 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=31430;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 13:42:15,249 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=281808;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 13:42:15,264 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=281808 【记录时间】2025-08-12 13:42:15,264 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内蒙古金鹰万佳202507纳税申报1.30万：增值税1.14万、城建及附加0.14万、工会经费及防洪基金0.02万，请领导批示。 - 02080106 城市维护建设税 1001V81000000001G528 0.0 【记录时间】2025-08-12 13:45:10,316 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348421;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/WHTQK250064 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 无合同 WY-KET/FY-25-0063 2025.7月增值税 其他类 集团本部 - 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 国家税务总局南京市秦淮区税务局 - 国家税务总局南京市秦淮区税务局 代扣 代扣 47688.87 47688.87 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 47688.87 0.0 47688.87 南京凯恩特实业有限公司2025.7月税费47688.87元。（增值税44989.51、城建税1574.62、教育费附加1124.74.） - 02080102 应交营业税 02080102 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G524 0.0 01|本部 付应交营业税国家税务总局南京市秦淮区税务局物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 13:46:08,342 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=11748;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 13:47:20,852 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348417;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-SZJY/WHTQK250017 556 WY-SZJY 苏州金鹰国际物业管理有限公司 无合同 WY-SZJY/FY-25-0017 2025.7月税金 其他类 分子公司 - 否 否 否 苏州金鹰国际物业管理有限公司 国家税务总局苏州市税务局 - 国家税务总局苏州市税务局 代扣 代扣 13738.22 13738.22 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 13738.22 0.0 13738.22 2025.7月税金13738.22元（增值税12852.05元，城建税449.82元，教育费附加192.78元，地方教育费附加128.52元，印花税115.04元）。 - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 02|商场物业部 付应交增值税-未交税金国家税务总局苏州市税务局物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 13:53:55,519 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19346;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 13:53:58,518 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19344;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 13:54:06,294 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19342;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 13:56:06,188 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348465;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/WHTQK250083 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 无合同 XB-HGYL/FY-25-0085 2025年8月南京化工原料有限公司社保 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京化工原料有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 27202.58 27202.58 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 27202.58 0.0 27202.58 2025年8月南京化工原料有限公司社保 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 0.0 【记录时间】2025-08-12 13:56:18,348 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348455;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK250104 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-25-0103 2025年8月南京金桥实业有限公司社保 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 30060.27 30060.27 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 30060.27 0.0 30060.27 2025年8月南京金桥实业有限公司社保 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 0.0 【记录时间】2025-08-12 13:58:13,293 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348466;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/WHTQK250084 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 无合同 XB-HGYL/FY-25-0084 2025年8月南京化工原料有限公司公积金 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京化工原料有限公司 南京市住房公积金管理中心 - 南京市住房公积金管理中心 代扣 代扣 16584.0 16584.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 16584.0 0.0 16584.0 2025年8月南京化工原料有限公司公积金 - 02060104 住房公积金 1001V81000000001G510 0.0 【记录时间】2025-08-12 13:58:55,030 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348456;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK250105 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-25-0102 2025年8月南京金桥实业有限公司公积金 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 南京市住房公积金管理中心 - 南京市住房公积金管理中心 代扣 代扣 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MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348498;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK250478 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/GLZC-25-0010 员工宿舍合兴苑房屋租赁合同13-504 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 张建明 - 张建明 中国工商银行昆山柏芦支行 6212261102025924955 42000.0 42000.0 0.0 108 员工宿舍及相关费用 02 成员酒店 0.0 0.0 否 14400.0 0.0 14400.0 6600.0 0.0 6600.0 根据新签房屋租赁补充协议，由月租金2400元/月调整为2200元/月，现申请支付员工宿舍合兴苑2025.9.20-2025.12.19第三季度房租6600元。 - 020109 房屋租金（管理） 1001V81000000001G4VK 0.0 【记录时间】2025-08-12 14:03:16,837 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348518;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSY/HTQK250007 288 JYSY 南京金鹰国际实业有限公司 合同 JYSY/CW-25-0001 财务代理记账外包服务合同 财务类合同 集团经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际实业有限公司 南京合顺财务管理有限公司 - 南京合顺财务管理有限公司 上海浦东发展银行南京分行鼓楼支行 93030154740003193 3600.0 3600.0 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1200.0 0.0 1200.0 南京金鹰国际实业2025年3-6月账务代理服务费,300元/月*4=1200元 - 02011704 咨询费（管理） 1001V81000000001G4W1 0.0 【记录时间】2025-08-12 14:03:32,833 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348449;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSCGL/WHTQK250089 601 XB-JQSCGL 南京金桥市场管理有限公司 无合同 XB-JQSCGL/FY-25-0091 2025年8月南京金桥市场管理有限公司公积金 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京市住房公积金管理中心 - 南京市住房公积金管理中心 代扣 代扣 120898.0 120898.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 120898.0 0.0 120898.0 2025年8月南京金桥市场管理有限公司公积金 - 02060104 住房公积金 1001V81000000001G510 0.0 【记录时间】2025-08-12 14:03:42,859 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348451;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSCGL/WHTQK250090 601 XB-JQSCGL 南京金桥市场管理有限公司 无合同 XB-JQSCGL/FY-25-0090 2025年8月南京金桥市场管理有限公司社保 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 219804.85 219804.85 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 219804.85 0.0 219804.85 2025年8月南京金桥市场管理有限公司社保 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 0.0 【记录时间】2025-08-12 14:07:49,130 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348533;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 14:16:48,756 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348535;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 14:17:33,827 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 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3604.02 0.0 3604.02 2025.7 增值税3482.15 城建税121.87 - 02080106 城市维护建设税 1001V81000000001G528 0.0 【记录时间】2025-08-12 14:25:01,330 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348514;K2_FLAG=2;MESSAGE= WDTZ/HTQK250001 287 WDTZ 南京万鼎投资实业有限公司 合同 WDTZ/CW-25-0001 财务代理记账外包服务合同 财务类合同 集团经办 直接合同 否 否 否 南京万鼎投资实业有限公司 南京合顺财务管理有限公司 - 南京合顺财务管理有限公司 上海浦东发展银行南京分行鼓楼支行 93030154740003193 1200.0 1200.0 0.0 08 财务类请款 02 集团经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 400.0 0.0 400.0 南京万鼎投资实业2025年3-6月账务代理服务费 - 02011704 咨询费（管理） 1001V81000000001G4W1 0.0 【记录时间】2025-08-12 14:25:54,204 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348414;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-WJJX/WHTQK250088 594 XB-WJJX 南京五金机械有限公司 无合同 XB-WJJX/FY-25-0086 2025.7 税款 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京五金机械有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 11766.04 11766.04 0.0 33 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11766.04 0.0 11766.04 2025.7 增值税11100.04 城建税388.50 教育费附加166.50 地方教育费附加111 - 02080106 城市维护建设税 1001V81000000001G528 0.0 【记录时间】2025-08-12 14:26:04,229 【描述】EC回调函数： 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南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 无合同 WHYS/FY-25-0061 爱的新知识-展览折页增印 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 南京陆晚晚文化传媒有限公司 - 南京陆晚晚文化传媒有限公司 交通银行南京龙园中路支行 320006657013003125552 2600.0 2600.0 0.0 14 文艺公司请款 01 展览业务 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2600.0 0.0 2600.0 根据营业需要，增印观众折页1000张，2600元，单页2.6元 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2025-08-12 14:48:04,409 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=284986;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 14:48:24,123 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348225;K2_FLAG=2;MESSAGE= XZ-2Q/WHTQK250049 76 XZ-2Q 徐州商业二期 无合同 XZ-2Q/FY-25-0052 2025.07税金请款-徐州文化 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 徐州金鹰文化发展有限公司 国家税务总局徐州市税务局 - 国家税务总局徐州市税务局 代扣 代扣 6284.45 6284.45 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6284.45 0.0 6284.45 增值税:4896.35； 城建税:342.74； 教育附加:244.82； 工会经费:800.54； - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2025-08-12 14:49:23,806 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348184;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSCGL/WHTQK250088 601 XB-JQSCGL 南京金桥市场管理有限公司 无合同 XB-JQSCGL/FY-25-0089 缴纳7月各项税费 财务类 集团本部 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泰州金鹰天地投资管理有限公司 无合同 WY-TZJY/FY-25-0107 2025.7税金 其他类 分子公司 - 否 否 否 泰州金鹰天地投资管理有限公司 国家税务总局泰州市税务局第三税务分局 - 国家税务总局泰州市税务局第三税务分局 代扣 代扣 124492.98 124492.98 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 124492.98 0.0 124492.98 2025.07月增值税81844.56元，城建税5781.62元、教育附加2477.84元、地方教育附加1651.89元、残保金32737.07元，共计124492.98元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 03|财务管理部 付应交增值税-未交税金国家税务总局泰州市税务局第三税务分局物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 16:52:02,514 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348509;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/WHTQK250097 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 无合同 WY-WYFZWH/FY-25-0102 2025.7月税金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 国税局 - 国税局 代扣 代扣 34777.35 34777.35 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 34777.35 0.0 34777.35 2025年7月应交税金34777.35元(简易增值税25198.25元，城建税1763.88元，教育费附加755.95元，地方教育费附加503.97元，水利基金2019.89元，残保金4535.41元） - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 01|金鹰国际商城 付应交增值税-未交税金国税局物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 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城建税1421.73元，教育费附加609.31元，地方教育费附加406.21元， 水利基金1418.35元，残保金49549.42元） - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 05|大物业 付应交增值税-未交税金国家税务总局马鞍山市花山区税务局物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 16:56:35,828 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348285;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK250388 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-25-0016 2025年芜湖酒店管事部外包服务合同（2025.7.1-2026.6.30） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 安徽乐天环境服务有限公司 - 安徽乐天环境服务有限公司 中国农业银行股份有限公司芜湖利民路支行 12634501040015076 572040.0 572040.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 20452.67 0.0 20452.67 芜湖金鹰尚美酒店管事部属于外包项目，与安徽乐天环境服务有限公司签订外包服务合同，具体如下： 1、合同期限：2025.7.1-2026.6.30 2、合同人数：10人（管事主管1人，管事员11人） 3、合同金额：572040元/年(47670元/月)，对方开具6%增值税专用发票，每月根据实际在岗人数结算费用 4、服务地点：各厨房卫生以及其他服务工作（-1楼粗加工间、1楼西厨房、2楼中厨房、3楼冷菜&面点房、5楼饼房、6楼宴会厨房、28楼行政酒廊厨房） 5、合作方式：乙方保证每月有10名员工在岗并提供打卡记录，每人每月不少于26 天工作制，具体人员安排，甲方可根据实际客情要求乙方灵活调整。 芜湖酒店2025年7月营收125.29万元，管事部外包费用共计20452.67元，较合同金额47670元/月，减少27217.33元，管事部外包费用占营收的1.63%。 2025年7月核算工时：863.5小时 2025年7月实际派工天数：31天 2025年7月平均每日在岗人数：3.5人（根据实际餐饮客情排班） - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-08-12 16:58:26,130 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348530;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 16:59:23,418 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348557;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/WHTQK250122 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 无合同 JD-GSD/FY-25-0130 2025.8.12扣自来水费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 南京水务集团有限公司 - 南京水务集团有限公司 代扣 代扣 10019.78 10019.78 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10019.78 0.0 10019.78 2025.8.12扣自来水费 - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 0.0 【记录时间】2025-08-12 17:00:22,827 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348325;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK250390 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-25-0020 2025年客房清扫外包服务-奥佳2025.7.01-2026.6.30 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 南京奥佳人力资源有限公司 - 南京奥佳人力资源有限公司 招商银行股份有限公司南京弘阳支行 125910532110301 975800.0 975800.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 14151.0 0.0 14151.0 芜湖金鹰尚美酒店与南京奥佳人力资源有限公司签订外包服务合同，具体如下： 1、合同期限：2025.7.1-2026.6.30 2、合同人数：可固定4人，具体每日安排人数根据酒店实际客情及需求增减 3、合同金额： 平日：标间、单间清洁:19 元/间，套间清洁:24 元/间 节假日：标间、单间清洁:25元/间，套间清洁:35元/间 对方开具6%增值税专用发票 4、服务内容：酒店客房清洁服务 5、合作方式：根据酒店实际客情及需求通知乙方安排人员，酒店需每天保证到岗人员最少15间房的工作量。 芜湖酒店2025年7月营收125.29万元，客房营收100.13万元，奥佳客房清扫外包计件费用共14151元，占总营收的1.13%。 具体费用分析请见审批栏。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-08-12 17:01:57,786 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348287;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK250389 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-25-0018 2025年芜湖金鹰尚美酒店公共区域卫生外包服务-2025.7.1-2026.6.30 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 安徽乐天环境服务有限公司 - 安徽乐天环境服务有限公司 中国农业银行股份有限公司芜湖利民路支行 12634501040015076 363840.0 363840.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 27672.64 0.0 27672.64 芜湖金鹰尚美酒店PA为外包项目，与安徽乐天环境服务有限公司签订外包服务合同，具体如下： 1、合同期限：2025.7.1-2026.6.30 2、合同人数：7人（PA主管1人，PA6人） 3、合同金额：363840元/年（30320元/月），对方开具6%增值税专用发票 4、服务内容：酒店公共区域设施维护保养及日常清洁 5、合作方式：乙方组织并委派员工7名，每天不少于6名员工到甲方，履行本合同约定的PA清洁及设施维护工作，具体人员安排，甲方可根据实际客情要求乙方灵活调整。 芜湖酒店2025年7月营收125.29万元，PA外包费用共计27672.64元，较合同金额30320元/月减少2647.36元，PA外包费用占总营收的2.2%。 2025年7月核算工时：1312小时 2025年7月实际派工天数：31天 2025年7月平均每日在岗人数：5.3人（根据实际客情排班） - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-08-12 17:03:24,895 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348273;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK250387 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-25-0013 2025年芜湖金鹰尚美酒店餐饮小时工用工协议-（2025.6.1-2026.5.31） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖鸿日人力资源管理有限公司 - 芜湖鸿日人力资源管理有限公司 中国农业银行股份有限公司芜湖东郊路分理处 12632001040019758 268960.0 268960.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 12743.5 0.0 12743.5 5408.0 0.0 5408.0 芜湖金鹰尚美酒店与芜湖鸿日人力资源有限公司签订临时工合同，具体内容如下： 1、合同期限：2025.06.01-2026.05.31 2、合同金额：服务小时工平日：17元/小时，节假日22元/小时；厨房小时工平日：45元/小时，节假日75元/小时 （节假日界定为:元旦、大年三十至正月初六、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节；除过年期间，其他以国家规定的法定节假日为准） 3、结算方式：根据每月实际产生费用（蓝鸟云系统中导出）付款，对方开具全额的6%增值税专用正规发票 芜湖金鹰尚美酒店2025年7月营收125.29万元，小时工费用5408元，本月小时工费用占总营收的0.43%。费用明细见审批栏。 费用明细： 1、中餐宴会费用3680.5元，核算工时：平日216.5小时*17元/小时=3680.5元； 2、西餐厅费用331.5元，核算工时:平日19.5小时*17元/小时=331.5元； 3、厨房费用共1396元，核算工时： 中厨专业厨师：平日28小时*45元/小时=1260元； 中厨帮工：平日8小时*17元/小时=136元。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-08-12 17:06:08,406 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348334;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-GLZC/WHTQK250053 263 KS-GLZC 昆山置业-管理支出 无合同 KS-GLZC/FY-25-0054 昆山金鹰信息科技2025.07月税金 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司 国家税务总局昆山市税务局 - 国家税务总局昆山市税务局 代扣 代扣 734086.0 734086.0 0.0 75 税款类请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 734086.0 0.0 734086.0 昆山金鹰信息科技2025.07月税金，其中增值税 655,232.99 元，城建税45,866.31元，教育费附加19,656.99元，地方教育费附加13,104.66元，印花税225.05元，合计734,086.00元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2025-08-12 17:06:13,729 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348526;K2_FLAG=2;MESSAGE= 109/WHTQK250103 631 109 南京金鹰国际酒店管理有限公司 无合同 109/FY-25-0101 申报缴纳酒管公司2025年06月增值税及附加 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 国家税务总局南京市税务局 - 国家税务总局南京市税务局 代扣 代扣 276.09 276.09 0.0 41 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 276.09 0.0 276.09 申报缴纳酒管公司2025年06月增值税及附加276.09元 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2025-08-12 17:06:22,238 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348333;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-1Q/WHTQK250006 221 KS-D-1Q 苏州昆山D地块住宅一期 无合同 KS-D-1Q/FY-25-0006 2025.07月税金 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 国家税务总局昆山市税务局 - 国家税务总局昆山市税务局 代扣 代扣 1724.41 1724.41 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1724.41 0.0 1724.41 昆山金鹰天地2025.07月税金：印花税1,724.41元。 - 02080107 印花税 1001V81000000001G529 0.0 【记录时间】2025-08-12 17:07:48,869 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348371;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK250614 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-25-0030 管事部嘉时代小时工续签合同（2025.7.1-2025-7.31） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 77608.96 77608.96 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 47910.94 0.0 47910.94 6月份小时工合计费用47910.94元（2054.5小时），其中员餐2人用工12942.6用工小时555小时，管事部5人用工费用34968.34元（1499.5小时） - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-08-12 17:11:17,155 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=344209;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/HTQK250059 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 合同 WY-NJDY/GCGL-23-0021 2023-2024年丹阳金鹰天地电梯维保服务合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 江苏君安电梯工程有限公司 - 江苏君安电梯工程有限公司 中国建设银行股份有限公司丹阳开发区支行 32001756258052502602 190800.0 190800.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 是 95400.0 37800.0 57600.0 47700.0 20400.0 27300.0 街区第三期维保请款27300元 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 0.0 01|本部 付维护保养费（管理）江苏君安电梯工程有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 17:14:02,983 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=344212;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/HTQK250060 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 合同 WY-NJDY/GCGL-23-0021 2023-2024年丹阳金鹰天地电梯维保服务合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 江苏君安电梯工程有限公司 - 江苏君安电梯工程有限公司 中国建设银行股份有限公司丹阳开发区支行 32001756258052502602 190800.0 190800.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 是 143100.0 58200.0 57600.0 47700.0 21900.0 25800.0 街区第四期维保请款25800元 - 02011503 维护保养费（管理） 02011503 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2J8 0.0 01|本部 付维护保养费（管理）江苏君安电梯工程有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 17:17:33,632 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-08-12 17:17:33,897 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-08-12 17:17:34,381 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-08-12 17:17:34,693 【描述】集合数量321 【记录时间】2025-08-12 17:17:36,058 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-08-12 17:17:36,573 【描述】集合数量1836 【记录时间】2025-08-12 17:17:44,455 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-08-12 17:17:45,455 【描述】集合数量6886 【记录时间】2025-08-12 17:18:12,881 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-08-12 17:18:13,302 【描述】集合数量835 【记录时间】2025-08-12 17:18:16,992 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-08-12 17:18:17,273 【描述】集合数量184 【记录时间】2025-08-12 17:19:09,840 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348404;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK250132 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 无合同 WY-NJSQ/FY-25-0131 支付25.7月税金 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 国家税务总局宿迁市税务局 - 国家税务总局宿迁市税务局 代扣 代扣 110061.23 110061.23 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 110061.23 0.0 110061.23 25年7月增值税98268.95元、城建税6878.83元、教育附加2948.07元、地方教育附1965.38元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付应交增值税-未交税金国家税务总局宿迁市税务局物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 17:26:46,728 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=284292;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 17:26:46,775 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=284292 【记录时间】2025-08-12 17:26:46,775 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"95704C1B3CCF1AD33AA8D69B0D848E53"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"284292"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"WY-NJYC/GCGL-25-0014"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"盐城金鹰奥莱项目大物业电梯维保合同25-26年度"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"572"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20250831"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81444|南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"439189|江苏联合通力电梯工程有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"59520.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2025-08-12 17:26:47,227 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2025-08-12 17:38:01,470 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19316;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 17:44:22,046 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347902;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK250630 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-25-0031 2025-2027年宴会厅移动LED显示屏租赁合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京鑫焱文化传媒有限公司 - 南京鑫焱文化传媒有限公司 南京银行股份有限公司江宁科学园支行 01790120210022488 980000.0 980000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 61344.0 0.0 61344.0 36303.0 0.0 36303.0 付南京鑫焱文化传媒有限公司2025年7月LED大屏费用 - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 0.0 【记录时间】2025-08-12 17:47:03,024 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348574;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/WHTQK250196 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无合同 JD-ZJYH/FY-25-0217 申请支付【渔把头】珠江酒店2024年12月货款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 江苏渔把头水产有限公司 - 江苏渔把头水产有限公司 中国工商银行南京市江宁支行 4301015509100635264 2588.95 2588.95 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2588.95 0.0 2588.95 申请支付【渔把头】珠江壹号酒店2024年12月货款2588.95，前期采购订单请款网银未支付成功退汇，经与金信通沟通，需发起无合同请款走此付款流程。 - 02070203 货款 1001V81000000001G51N 0.0 【记录时间】2025-08-12 17:56:35,759 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348531;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/HTQK250138 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 合同 WY-WYFZWH/YYGL-24-0022 芜湖金鹰商城宽带及固话合同-移动 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 中国移动通信集团安徽有限公司芜湖分公司 - 中国移动通信集团安徽有限公司芜湖分公司 招商银行股份有限公司北京分行营业部 8888013900007459 19200.0 19200.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 否 5607.5 0.0 801.3 801.2 0.0 801.2 尊敬的公司领导： 现申请芜湖金鹰商城项目2025年7月宽带及固定电话费用，金额为801.2元。 以上报告妥否？请领导批示。 - 020202 通讯费（营销） 020202 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4XO 0.0 01|金鹰国际商城 付通讯费（营销）中国移动通信集团安徽有限公司芜湖分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 17:57:55,513 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348578;K2_FLAG=2;MESSAGE= MAS-ZQ/WHTQK250039 91 MAS-ZQ 马鞍山金鹰项目 无合同 MAS-ZQ/FY-25-0039 马鞍山实业2025.7税费 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司 马鞍山市国库集中支付中心 - 马鞍山市国库集中支付中心 中国工商银行股份有限公司马鞍山城建支行 1306024829020100107 3873.26 3873.26 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3873.26 0.0 3873.26 增值税 1,634.85 元，城建税 114.44 元，教育附加 49.05 元，地方教育附加 32.70 元，水利基金 2,042.22 元 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2025-08-12 18:04:38,317 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348538;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/WHTQK250098 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 无合同 WY-WYFZWH/FY-25-0103 客服管家电话费用请款-2025.7 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 中国电信股份有限公司芜湖分公司 - 中国电信股份有限公司芜湖分公司 中国工商银行股份有限公司芜湖中山路支行 1307023109022124490 245.1 245.1 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 245.1 0.0 245.1 尊敬的公司领导： 现申请支付2025年7月客服管家电话费用，金额为245.1元。 以上报告妥否？请领导批示。 - 020202 通讯费（营销） 020202 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4XO 0.0 01|金鹰国际商城 付通讯费（营销）中国电信股份有限公司芜湖分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 18:11:43,270 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348077;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/HTQK250134 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 合同 WY-WYFZWH/YYGL-24-0027 保洁外包服务合同（2025.1.1-2025.12.31） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 安徽乔恩清洁服务有限公司芜湖分公司 - 安徽乔恩清洁服务有限公司芜湖分公司 中国农业银行股份有限公司芜湖东郊路分理处 12632001040020376 374640.6 374640.6 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 187720.3 3210.34 184509.96 31220.05 44.72 31175.33 支付2025.7月外包保洁费用，应付31220.05元，扣款44.72元，实际支付31175.33元 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 3% 908.02 01|金鹰国际商城 付安徽乔恩清洁服务有限公司芜湖分公司2025.07.01-2025.07.31保洁费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 18:12:27,617 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南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 国家税务总局南京市栖霞区税务局 - 国家税务总局南京市栖霞区税务局 代扣 代扣 142683.67 142683.67 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 142683.67 0.0 142683.67 仙林2025年7月税款合计 142,683.67 元(其中增值税 98,006.15 元、城建税 6,860.43 元、教育费附加 2,940.18 元、地方教育附加 1,960.12 元、印花税 2,404.82 元、2024年残保金 30,511.97 元) - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 02|财务管理部 付应交增值税-未交税金国家税务总局南京市栖霞区税务局物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 18:16:26,737 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=284654;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-12 18:17:33,593 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-08-12 18:17:33,952 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-08-12 18:17:34,420 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-08-12 18:17:34,779 【描述】集合数量321 【记录时间】2025-08-12 18:17:36,359 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-08-12 18:17:36,874 【描述】集合数量1836 【记录时间】2025-08-12 18:17:44,491 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 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付其他（营销）南京江宁金鹰购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 18:56:25,446 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348442;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/WHTQK250136 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 无合同 WY-NJJN/FY-25-0137 关于江宁比佛利2-1201业主尊享服务购物卡的发放 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 南京江宁金鹰购物中心有限公司 - 南京江宁金鹰购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 32001594036052510054 2000.0 2000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 2000.0 江宁比佛利2-1201业主，尊享服务商贸2000元购物卡权益 - 020228 其他（营销） 020228 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4YE 0.0 03|江宁住宅 付其他（营销）南京江宁金鹰购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 18:59:31,776 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348317;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK250177 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/YYGL-24-0013 2024年盐城金鹰天地《消杀外包服务合同》 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 江苏一心寰宇生物科技有限公司 - 江苏一心寰宇生物科技有限公司 中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行 1103021109200547112 13200.0 13200.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 6600.0 0.0 6600.0 盐城金鹰天地2024.12-2025.5半年度消杀费用 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0006 灭鼠蚊蝇费 1001B1100000006QI2XF 6% 373.58 13|聚龙湖管理处 付保洁及垃圾清运费江苏一心寰宇生物科技有限公司灭鼠蚊蝇费 1001B1100000005YN8QF 【记录时间】2025-08-12 18:59:47,794 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348420;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/WHTQK250148 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 无合同 JYJY-WY/FY-25-0146 7月员工积点卡 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 43880.0 43880.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 43880.0 0.0 43880.0 7月员工积点卡43,880.00元 - 021023 行政办公其他费用 021023 099 其他 1001V81000000001G56H 0.0 09|物业公司 付行政办公其他费用南京建邺金鹰购物中心有限公司其他 1001B1100000005YN4E9 【记录时间】2025-08-12 19:09:47,078 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348071;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYZ/HTQK250048 580 WY-NJYZ 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 合同 NJWY/WZCG-25-0006 金鹰集团定制瓶装水集采合同 物资采购类 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京瑞森饮用水有限公司 - 南京瑞森饮用水有限公司 宁波银行股份有限公司南京城东支行 72160122000130614 0.0 0.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 27800.16 0.0 5045.76 460.8 0.0 460.8 江都文昌华府金鹰瓶装水采购费用请款,请款金额460.80元,请领导审批. 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 02|住宅 付南京瑞森饮用水有限公司材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 19:09:47,187 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 333 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-12 19:12:31,003 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=339096;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A7/HTQK250017 1252 NT-JYSJ-A7 南通金鹰世界A7地块住宅 合同 NT-JYSJ-A7/GC-23-0011 南通金鹰世界A7地块户内打胶工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南京高芬建材科技有限公司 - 南京高芬建材科技有限公司 中国建设银行股份有限公司南京湖北路支行 32050188143600001440 203400.0 203400.0 94706.24 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 94706.24 0.0 否 89970.93 0.0 89970.93 4735.31 0.0 4735.31 申请第1次质保金 1、形象进度：本工程结算日期：2025年6月9日，合同约定质保期2年，截至2025年3月27日质保期已到； 2、本项目无维修扣款，已由物业确认； 3、本次申请金额：4,735.31元，即94,706.24元*100%-89,970.93元=4,735.31元 4、支付方式：现金转账735.31元、购卡4,000元； 请领导审批 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-08-12 19:17:33,540 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-08-12 19:17:33,852 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-08-12 19:17:34,320 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-08-12 19:17:34,632 【描述】集合数量321 【记录时间】2025-08-12 19:17:36,150 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-08-12 19:17:36,602 【描述】集合数量1836 【记录时间】2025-08-12 19:17:45,015 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-08-12 19:17:46,002 【描述】集合数量6886 【记录时间】2025-08-12 19:18:14,197 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-08-12 19:18:14,619 【描述】集合数量835 【记录时间】2025-08-12 19:18:18,430 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-08-12 19:18:18,711 【描述】集合数量184 【记录时间】2025-08-12 19:22:04,875 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348567;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/WHTQK250211 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无合同 JD-JYJY/FY-25-0248 申请支付【渔把头】G酒店2024年12月货款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 江苏渔把头水产有限公司 - 江苏渔把头水产有限公司 中国工商银行南京市江宁支行 4301015509100635264 7454.01 7454.01 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7454.01 0.0 7454.01 申请支付【渔把头】G酒店2024年12月货款7454.01，前期采购订单请款网银未支付成功退汇，经与金信通沟通，需发起无合同请款走此付款流程。 - 02070203 货款 1001V81000000001G51N 0.0 【记录时间】2025-08-12 19:45:25,205 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348489;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK250435 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/GLZC-25-0011 西软云租合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 杭州西软信息技术有限公司 - 杭州西软信息技术有限公司 招商银行股份有限公司杭州高新支行 571906734910900 8900.0 8900.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 8900.0 0.0 8900.0 西软云租续签费用8900元，一次性付清。(合同为一年，自 2025年9月15日起至2026年9月14日止) - 020129 软件服务费（管理） 1001V81000000001G4X9 0.0 【记录时间】2025-08-12 19:46:35,420 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348402;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYZ/HTQK250049 580 WY-NJYZ 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 合同 WY-NJYZ/YYGL-25-0001 江都文昌华府保洁外包服务合同2025.5.1-2026.4.30 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 江苏中北保洁有限公司 - 江苏中北保洁有限公司 中国建设银行常州市新北支行 32050162843600000334 679576.72 679576.72 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 113262.78 4781.16 54547.85 56631.39 2112.24 54519.15 江都文昌华府7月保洁服务费请款,本月品质扣款500元,缺岗扣款1542.24元,考勤漏打卡/迟到扣款70元,合计扣款2112.24元,实际申请付款金额54,519.15元,请领导审批. - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 6% 3085.99 02|住宅 付江苏中北保洁有限公司2025.07.01-2025.07.31保洁费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 19:47:37,576 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347544;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/WHTQK250130 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 无合同 WY-NJJN/FY-25-0131 关于江宁比佛利3-1501业主尊享服务购物卡的发放 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 南京江宁金鹰购物中心有限公司 - 南京江宁金鹰购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 32001594036052510054 2500.0 2500.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2500.0 0.0 2500.0 江宁比佛利3-1501业主，尊享服务商贸2500元购物卡权益 - 020228 其他（营销） 020228 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4YE 0.0 03|江宁住宅 付其他（营销）南京江宁金鹰购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 19:48:18,422 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348415;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK250155 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-25-0206 取现补付前厅备用金 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 - 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 现金 现金 6066.0 6066.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6066.0 0.0 6066.0 取现用于前厅备用金补付，7月16日补付500元；7月19日补付451；7月28日补付463；7月29日补付449；7月30日补付600；8月01日补付381；8月3日补付382；8月2日补付387；8月4日补付341；8月6日补付758；8月8日补付1004，共计6066元整。 - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 0.0 【记录时间】2025-08-12 19:50:48,590 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347513;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKSZZ/HTQK250010 3393 WY-NJKSZZ 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司（昆山国际公馆/昆山珠江名苑） 合同 WY-NJKSZZ/YYGL-25-0001 与北京盈科（昆山）律师事务所合作协议 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 北京盈科（昆山）律师事务所 - 北京盈科（昆山）律师事务所 中国银行股份有限公司昆山分行 540472920867 20000.0 20000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 20000.0 0.0 20000.0 付北京盈科（昆山）律师事务所咨询费20000元 - 02011704 咨询费（管理） 02011704 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4W1 0.0 07|珠江名苑 付珠江名苑北京盈科（昆山）律师事务所咨询费。 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 20:03:18,480 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347742;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK250257 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0019 空调清洗合同 2025 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 肇宸空调设备（上海）有限公司 - 肇宸空调设备（上海）有限公司 中国银行上海市普陀支行 448167248837 1500000.0 1500000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 370679.8 20755.0 否 438259.8 0.0 403013.8 20755.0 0.0 20755.0 集团领导：申请支付上海肇宸2025.06月对徐州彭城金鹰店空调系统风机盘管/吊装机组（含表冷器）清洗费用，本次费用为：20755元，费用为项目清洗空调风机盘管/机组费用（详见结算单）。清洗工作均已经完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBK 009 空调系统维保费 1001B1100000006R9EOX 0.0 01|本部 付清洁成本肇宸空调设备（上海）有限公司空调系统维保费 1001B1100000005YN4DB 【记录时间】2025-08-12 20:04:14,828 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347489;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK250188 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-25-0008 新街口健康中心安保服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 江苏民乐保安服务有限公司 - 江苏民乐保安服务有限公司 中国工商银行南京雨花西路支行 4301017509100138321 93600.0 93600.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 31200.0 0.0 31200.0 7800.0 0.0 7800.0 1、金鹰中心B座支付江苏民乐保安服务有限公司2025年7月安保服务费7800元。 - 021024 外包保安费 021024 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YO59Y 0.0 02|金鹰管理处 付外包保安费江苏民乐保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 20:04:38,572 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347744;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK250258 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0019 空调清洗合同 2025 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 肇宸空调设备（上海）有限公司 - 肇宸空调设备（上海）有限公司 中国银行上海市普陀支行 448167248837 1500000.0 1500000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 391434.8 86855.0 否 459014.8 0.0 403013.8 86855.0 0.0 86855.0 集团领导：申请支付上海肇宸2025.05月对扬州江都金鹰店空调系统风机盘管/吊装机组（含表冷器）清洗费用，本次费用为：86855.00元，费用为项目清洗空调风机盘管/机组费用（详见结算单）。清洗工作均已经完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBK 009 空调系统维保费 1001B1100000006R9EOX 0.0 01|本部 付清洁成本肇宸空调设备（上海）有限公司空调系统维保费 1001B1100000005YN4DB 【记录时间】2025-08-12 20:04:55,089 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348239;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK250163 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-25-0169 关于金鹰中心A座电费的请款（2025年7月） 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 中国工商银行南京汉口路支行 4301011319195598259 1263773.11 1263773.11 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1263773.11 0.0 1263773.11 关于金鹰中心A座电费的请款（2025年7月） - 02011402 电费（管理） 02011402 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VR 0.0 02|金鹰管理处 付电费（管理）国网江苏省电力有限公司南京供电分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 20:05:06,216 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348236;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK250162 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-25-0168 关于金鹰中心B座电费的请款（2025年7月） 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 中国工商银行南京汉口路支行 4301011319195598259 2221011.96 2221011.96 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2221011.96 0.0 2221011.96 关于金鹰中心B座电费的请款（2025年7月） - 02011402 电费（管理） 02011402 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VR 0.0 02|金鹰管理处 付电费（管理）国网江苏省电力有限公司南京供电分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 20:05:18,010 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348241;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK250164 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-25-0164 关于金鹰中心B座天然气的请款（2025年7月） 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 南京港华燃气有限公司 - 南京港华燃气有限公司 南京银行股份有限公司南京分行营业部 088200201012025377 43076.68 43076.68 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 43076.68 0.0 43076.68 关于金鹰中心B座天然气的请款（2025年7月） - 02011403 燃气费（管理） 02011403 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VS 0.0 02|金鹰管理处 付燃气费（管理）南京港华燃气有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 20:05:29,024 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348242;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK250165 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-25-0163 关于金鹰中心B座天然气的请款（2025年6月） 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 南京港华燃气有限公司 - 南京港华燃气有限公司 南京银行股份有限公司南京分行营业部 088200201012025377 52438.97 52438.97 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 52438.97 0.0 52438.97 关于金鹰中心B座天然气的请款（2025年6月） - 02011403 燃气费（管理） 02011403 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VS 0.0 02|金鹰管理处 付燃气费（管理）南京港华燃气有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-12 20:05:40,195 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348321;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/WHTQK250146 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 无合同 JYJY-WY/FY-25-0144 7月保洁及员工积点卡 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 4010.0 4010.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4010.0 0.0 4010.0 7月保洁及员工积点卡费用4,010.00元 - 021023 行政办公其他费用 021023 099 其他 1001V81000000001G56H 0.0 09|物业公司 付行政办公其他费用南京建邺金鹰购物中心有限公司其他 【记录时间】2025-08-12 20:17:33,497 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-08-12 20:17:33,871 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-08-12 20:17:34,324 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-08-12 20:17:34,682 【描述】集合数量321 【记录时间】2025-08-12 20:17:36,032 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 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XB-JQZSC/HTQK250082 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 合同 XB-JQZSC/XBWY-24-0014 2025年装饰城（车管）保安服务合同 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京市保安服务有限公司鼓楼分公司 - 南京市保安服务有限公司鼓楼分公司 南京银行股份有限公司云南路支行 0149200000000155 486840.0 486840.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 是 242220.0 1610.0 199440.0 41370.0 200.0 41170.0 鼓楼保安公司车管7月份（2025.7.1—7.31）保安服务费。（2025年度合同第柒次付款） - 020229 外包保安费（营销） 1001B1100000006IGFVZ 0.0 【记录时间】2025-08-12 20:41:45,022 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348539;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK250107 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-25-0105 27号库小空调维修请款2025.8.12 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 南京海博冷暖设备有限公司 - 南京海博冷暖设备有限公司 南京银行股份有限公司南湖支行 0175280000001041 280.0 280.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 280.0 0.0 280.0 27号库小空调维修请款：更换启动电容150元；加氟利昂130元；共计280元 - 02021113 日常维修（营销） 1001B1100000006DE2JS 0.0 【记录时间】2025-08-12 20:42:22,269 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348568;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK250094 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-25-0099 金桥灯饰市场2025年7月电费 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 中国工商银行南京汉口路支行 4301011319195598259 86810.37 86810.37 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 86810.37 0.0 86810.37 1、金桥灯饰市场2025年7月份用电量121104度，电费支出86810.37元。 2、用电环比上月（2025年6月份用电量85015度，电费支出59040.68元）。用电量增加36089度，环比用电量增加原因为本月气温升高，空调等制冷设备使用增加；电费增加27769.69元，环比电费增加原因为用电量增加。 3、用电同比去年同期（2024年7月份用电量121166度，电费支出85486.99元），用电量下降62度，同比用电量无较大差异；电费增加1323.38元，因同比电费上涨0.0114146664元/度导致。 - 02021002 电费（营销） 1001B1100000006DE2JM 0.0 【记录时间】2025-08-12 21:17:33,492 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-08-12 21:17:33,882 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-08-12 21:17:34,382 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-08-12 21:17:34,741 【描述】集合数量321 【记录时间】2025-08-12 21:17:36,117 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-08-12 21:17:36,632 【描述】集合数量1836 【记录时间】2025-08-12 21:17:44,438 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-08-12 21:17:45,420 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