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展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 补充合同 是 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京工苑建设监理咨询有限责任公司 - 南京工苑建设监理咨询有限责任公司 中国建设银行股份有限公司南京市大光路分理处 32001595038050000930 250000.0 250000.0 229728.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 250000.0 0.0 否 175000.0 0.0 175000.0 20268.8 0.0 20268.8 结算款申请 1、合同约定付款条件：按合同约定结算完成付至85%； 2、结算金额229728元，累计应付195268元，前期已支付175000元（76%），本期应付:229728*85%-175000（已支付）=20268.8元； 3、本期申请金额20268.8元，其中现金转账268.8元，购卡20000元； - 02040306 工程监理费 1001V81000000001G4ZX 0.0 【记录时间】2025-08-19 08:18:00,274 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=285353;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 08:18:32,143 【描述】调用CheckVersion:传入参数version=3.4.0.15 【记录时间】2025-08-19 08:18:53,343 【描述】调用GetUserLogin:传入参数username=lisheng&password=E10ADC3949BA59ABBE56E057F20F883E 【记录时间】2025-08-19 08:18:53,905 【描述】调用GetAllCOMPANYList 【记录时间】2025-08-19 08:18:55,200 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=696 【记录时间】2025-08-19 08:18:55,388 【描述】调用GetUserLogin:传入参数username=lisheng&password=E10ADC3949BA59ABBE56E057F20F883E 【记录时间】2025-08-19 08:18:55,778 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南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 中国电信股份有限公司南京分公司 - 中国电信股份有限公司南京分公司 中国工商银行股份有限公司南京城北支行 4301010919001154390 300.0 300.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 300.0 慈幼门诊7月份宽带费300元。 - 020107 收视及网络费（管理） 1001V81000000001G4VI 0.0 【记录时间】2025-08-19 08:32:49,549 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348992;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/WHTQK250135 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 无合同 JYSJ-YLMR/FY-25-0137 河西医美7月固话费用 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 中国电信股份有限公司南京分公司 - 中国电信股份有限公司南京分公司 中国工商银行股份有限公司南京城北支行 4301010919001154390 18.0 18.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 18.0 河西医美7月份固话费18元。 - 020107 收视及网络费（管理） 1001V81000000001G4VI 0.0 【记录时间】2025-08-19 08:33:03,490 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348088;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/HTQK250081 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 合同 JKGL-CYMZ/-24-0009 门诊-石榴医疗-麦澜德耗材采购合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 江苏石榴医疗科技有限公司 - 江苏石榴医疗科技有限公司 中国农业银行股份有限公司南京高淳支行 10124001040250523 50000.0 50000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 2250.0 0.0 2250.0 2250.0 0.0 2250.0 慈幼门诊，6月麦澜德治疗头货款2250元。 - 02050217 低值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KF 0.0 【记录时间】2025-08-19 08:33:25,620 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349013;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK250362 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-25-0360 产后护理中心客户路淑楠退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 路淑楠 - 路淑楠 招商银行股份有限公司南京江宁支行 6214851259062763 4639.3 4639.3 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4639.3 0.0 4639.3 产后护理中心客户路淑楠退押金4639.3元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2025-08-19 08:33:41,336 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348978;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/HTQK250179 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 合同 JYSJ-MYHL/-25-0013 河西月子综合电信业务合作合同 健康-行政类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 中国电信股份有限公司江苏分公司 - 中国电信股份有限公司江苏分公司 中国工商银行南京察哈尔路支行 4301011229100110090 300000.0 300000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 18366.85 否 26490.28 0.0 0.0 18366.85 0.0 18366.85 河西月子6月宽带费，18,366.85元。 - 020107 收视及网络费（管理） 1001V81000000001G4VI 0.0 【记录时间】2025-08-19 08:34:06,817 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349018;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK250204 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-24-0018 新街口月子中心保安外包服务合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 江苏民乐保安服务有限公司 - 江苏民乐保安服务有限公司 中国工商银行南京雨花西路支行 4301017509100138321 168000.0 168000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 104800.0 0.0 90800.0 7000.0 0.0 7000.0 7月份安保人力费用共计7000元； - 02013011 保安消防费 1001B1100000006DE2JD 0.0 【记录时间】2025-08-19 08:34:35,955 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349017;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK250365 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-25-0363 产后护理中心客户高梦歆退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 高梦歆 - 高梦歆 徽商银行股份有限公司南京江宁支行 6217756329001108367 5000.0 5000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 产后护理中心客户高梦歆退押金5000元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2025-08-19 08:34:53,057 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349015;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK250363 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-25-0361 产后护理中心客户费宇帆退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 韩彦坤 - 韩彦坤 招商银行股份有限公司南京新街口支行 6214832512948063 4792.0 4792.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4792.0 0.0 4792.0 产后护理中心客户费宇帆退押金4792元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2025-08-19 08:35:09,338 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349016;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK250364 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-25-0362 产后护理中心客户季璐瑶退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 季璐瑶 - 季璐瑶 中国银行股份有限公司南京百子亭支行 6217876100023891198 4663.6 4663.6 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4663.6 0.0 4663.6 产后护理中心客户退押金4663.6元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2025-08-19 08:40:16,726 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349023;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK250278 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-25-0272 退昆山B地块二期三期商业项目建筑方案设计工程投标单位投标保证金2万元 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 场脉建筑设计（上海）有限公司 - 场脉建筑设计（上海）有限公司 招商银行上海分行营业部 121909988110903 20000.0 20000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20000.0 0.0 20000.0 退昆山B地块二期三期商业项目建筑方案设计工程投标单位“场脉建筑设计（上海）有限公司”投标保证金2万元，该招标项已废标处理，已直委其他单位，具备退保证金条件。 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2025-08-19 08:40:43,115 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349022;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK250277 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-25-0271 退昆山B地块二期三期商业项目建筑方案设计工程投标单位投标保证金2万元 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 上海执琢建筑设计事务所有限公司 - 上海执琢建筑设计事务所有限公司 招商银行股份有限公司上海吴中路支行 121922892210101 20000.0 20000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20000.0 0.0 20000.0 退昆山B地块二期三期商业项目建筑方案设计工程投标单位“上海执琢建筑设计事务所有限公司”投标保证金2万元，该招标项已废标处理，已直委其他单位，具备退保证金条件。 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2025-08-19 08:40:50,342 【描述】调用GetNCDEPTByCode 【记录时间】2025-08-19 08:41:04,290 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349020;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK250276 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-25-0270 退昆山B地块二期三期商业项目建筑方案设计工程投标单位投标保证金2万元 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 上海天华建筑设计有限公司 - 上海天华建筑设计有限公司 交通银行股份有限公司上海徐汇科技支行 310066179018170265416 20000.0 20000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 08 退投标保证金（展泰） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20000.0 0.0 20000.0 退昆山B地块二期三期商业项目建筑方案设计工程投标单位“上海天华建筑设计有限公司”投标保证金2万元，该招标项已废标处理，已直委其他单位，具备退保证金条件。 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2025-08-19 08:42:15,258 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=696 【记录时间】2025-08-19 08:42:21,612 【描述】调用GetINFOByID:传入参数contract_id=285416 【记录时间】2025-08-19 08:42:21,878 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=696 【记录时间】2025-08-19 08:42:21,893 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=696 【记录时间】2025-08-19 08:42:21,956 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=696 【记录时间】2025-08-19 08:42:21,971 【描述】调用GetCOST_CONTRACT_PLAN_HT:传入参数obj_id=591 【记录时间】2025-08-19 08:42:22,002 【描述】调用GetPLANByCID:传入参数contract_id=285416&source_flag=0 【记录时间】2025-08-19 08:42:22,034 【描述】调用GetACCOUNT_FLOWByCID:传入参数contract_id=285416;source_flag=4 【记录时间】2025-08-19 08:43:05,708 【描述】调用RemoveINFO:传入参数contract_ids=285416 【记录时间】2025-08-19 08:43:13,421 【描述】调用GetINFOByID:传入参数contract_id=285416 【记录时间】2025-08-19 08:43:13,686 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=696 【记录时间】2025-08-19 08:43:13,702 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=696 【记录时间】2025-08-19 08:43:13,764 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=696 【记录时间】2025-08-19 08:43:13,796 【描述】调用GetCOST_CONTRACT_PLAN_HT:传入参数obj_id=591 【记录时间】2025-08-19 08:43:13,811 【描述】调用GetPLANByCID:传入参数contract_id=285416&source_flag=0 【记录时间】2025-08-19 08:43:13,842 【描述】调用GetACCOUNT_FLOWByCID:传入参数contract_id=285416;source_flag=4 【记录时间】2025-08-19 08:43:49,107 【描述】调用GetREQUESTPAYDataCount:传入参数obj_id=591&requestpay_display_id=&contract_display_id=XB-JQZSC/FY-25-0178&real_sum_start=0&real_sum_end=0&no_contract=1&request_type=&sub_item=&wf_state=&user_id=3288 【记录时间】2025-08-19 08:43:58,084 【描述】调用GetINFOByID:传入参数contract_id=285416 【记录时间】2025-08-19 08:43:58,350 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=696 【记录时间】2025-08-19 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1、本项目合同金额2,239,877.49元,送审金额3,066,634.32元，项目初审金额2,824,261.13元，成本中心复审金额2,817,519.4元，审计中心审核金额2,760,000元，综上核减额306,634.32元，核减率10%； 2、主要核减如下: (1)初审核减内容:工程量扣减主要为层间封堵（5f雨棚拆改处）、主体钢结构、3#门套新增蜂窝板基层、梯形造型装饰门套等，单价核减主要为百叶修复（5f雨棚拆改处）、新增的绿植边框、绿植底板未做扣减等，其他水电费、审计费、违约金等合计核减金额242,373.19元； (2）成本中心：单价核减主要为门厅改造费用，核减6,741.73元； (2)审计中心:主要核减层间封堵价格、百叶修复价格、洞口封堵等、审计费、违约金、取整等，合计核减金额57,519.4元； （3)以上共计核减306,634.32元。 3、详细内容参见附件； 4、用印资料:《竣工结算汇总表》一式六份。JY0311MAS-SMGZ/GC-21-00152824261.1302824261.1302258894.3202258894.322258894.320501105.683066634.322760000015777482443MAS-SMGZ/GC-21-0015(01)马鞍山金鹰商贸综合提升改造项目商贸幕墙、广告位改造修复工程施工合同补充协议256590.25256590.25000000125522444MAS-SMGZ/GC-21-0015(03)马鞍山金鹰商贸综合提升改造项目商贸幕墙、广告位改造修复工程施工合同-4584383.64584383.64000000125532445MAS-SMGZ/GC-21-0015(02)马鞍山金鹰商贸综合提升改造项目商贸幕墙、广告位改造修复工程施工合同补充协议（二）495287.24495287.24000000125542446MAS-SMGZ/GC-21-0015马鞍山金鹰商贸综合提升改造项目商贸幕墙、广告位改造修复工程施工合同14880001488000002258894.322258894.323066634.32276000012555 【记录时间】2025-08-19 08:51:48,496 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=11483 【记录时间】2025-08-19 08:51:48,496 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"B39DCBF0EF0F1F25D3D0476044AB8E02"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"11483"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"92621302170226"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"其他"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"97"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"连云港新华1号地块"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20130217"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81484|连云港金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"88706|连云港市自来水有限责任公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"12095.04"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2025-08-19 08:51:49,043 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2025-08-19 08:54:18,116 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348995;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK250163 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-25-0211 杨坤退款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 杨坤 - 杨坤 中国民生银行股份有限公司马鞍山分行 6226182528999999 632.0 632.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 632.0 0.0 632.0 客人此次一共预订了3间/各2晚/每晚449元的湖景房,预订人杨坤于8月13日提前微信扫码支付了所有房费共计2694元,但是由于计划变更，取消了其中一间房，现需将剩余的632元原路退回给杨坤先生，为维护宾客关系，望领导们批准。 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2025-08-19 08:55:38,708 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=22533;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 08:55:50,074 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":144,"company_id":172,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"苏超纪念品自购25.8","partnerb_card_no":"6226227102050972-停用","bank_accountb":"120026","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"80","payment_type":"0","contract_date":"20250818","plan_payfee_date":"20250818","partnera_unit":"JY0606","billcode":"JY0606CD250818015059","partnerb_unit":"300735","oper_id":10002}} 【记录时间】2025-08-19 08:55:50,152 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=285420 【记录时间】2025-08-19 08:56:59,784 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348961;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 09:07:51,047 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348779;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-A-1Q/WHTQK250008 62 KS-A-1Q 昆山A地块一期 无合同 KS-A-1Q/FY-25-0009 友邦人寿合同到期退剩余履约保证金事宜 营销类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司 友邦人寿保险有限公司江苏分公司 - 友邦人寿保险有限公司江苏分公司 中国工商银行股份有限公司南京嘉陵江东街支行 4301030109100108468 123187.5 123187.5 0.0 101 写字楼招商运营类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 123187.5 0.0 123187.5 乙方原合同缴纳602250.00元(大写：人民币陆拾万贰仟贰佰伍拾元整)给甲方，本次续签缴纳保证金金额为479062.5元（大写人民币：肆拾柒万玖仟零陆拾贰元伍角整）从原保证金中抵扣；剩余押金差额123187.5元（大写：人民币壹拾贰万叁仟壹佰捌拾柒元伍角）退还乙方，乙方退还原保证金收据，甲方重新开具收据。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2025-08-19 09:12:51,231 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=282449;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 09:13:10,092 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=282448;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 09:13:32,504 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=282447;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 09:24:25,500 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=22550;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 09:25:21,165 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348782;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK250807 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-25-0033 2025年7月管事部外包服务合同（聚发德） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 招商银行股份有限公司南京分行营业部 125912595210802 101861.76 101861.76 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 10494.0 0.0 10494.0 现申请聚发德2025年7月用工费用，概述如下： 1、本月酒店管事部工时22478小时*23.32元/小时=57786.96元, 未超合同规定月度用工费101861.76元（其中聚发德450小时*23.32元/小时=10494.00元，无锡嘉时代2028小时*23.32元/小时=47292.96元，本月因小时工私自使用电梯扣款200元，餐具赔偿42元，故实际需支付47050.96元） 2、本月管事费用占餐饮收入1. 84%，2025年6月费用占餐饮收入1.69%；去年同期费用占餐饮收入1.93 % - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2025-08-19 09:28:26,951 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=285305;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 09:29:16,991 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348522;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK250783 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-25-0035 餐饮部无锡嘉时代外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 215059.62 215059.62 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 105719.68 0.0 0.0 31447.02 0.0 31447.02 尊敬的各位领导： 月子厨房2025年7月份小时工用工小时数为1348.5小时*23.32，合计31447.02元。用工分别为洗碗工一名，送餐工两名，粗加工一名，共计四名。 以上可否，请领导们批示 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-08-19 09:29:18,896 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348894;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-A-ZQ/HTQK250003 68 SH-A-ZQ 上海A地块住宅 合同 SH-A-ZQ/SJ-17-002 上海虹桥ABD地块景观设计合同 设计类合同 项目设计类 直接合同 否 是 否 金鹰申集团有限公司 上海栖地景观规划设计有限公司 - 上海栖地景观规划设计有限公司 农业银行上海漕溪支行 03329600040036385 369338.0 369338.0 0.0 03 设计类请款 03 集团经办 440986.6 0.0 否 339204.2 0.0 339204.2 30133.8 0.0 30133.8 项目于2024年4月已景观工程完工，2024年12月已取得竣工通过并交付；2025年8月已办理结算流程，结算金额审核为36.9338万元。设计单位配合施工交底、多次选苗、地形验收、水景阶段验收、竣工验收等施工过程中配合；本次申请施工配合及竣工阶段设计费3.01338万。设计单位现金流紧张，诉求为现金支付。 - 02040202 勘察、设计费 1001V81000000001G4ZN 0.0 【记录时间】2025-08-19 09:30:18,912 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348854;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK250808 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-25-0034 2025年7月管事部外包服务合同（嘉时代） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 101861.76 101861.76 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 47050.96 0.0 47050.96 现申请嘉时代2025年7月用工费用，概述如下： 1、本月酒店管事部工时22478小时*23.32元/小时=57786.96元, 未超合同规定月度用工费101861.76元（其中聚发德450小时*23.32元/小时=10494.00元，无锡嘉时代2028小时*23.32元/小时=47292.96元，本月因小时工私自使用电梯扣款200元，餐具赔偿42元，故实际需支付47050.96元） 2、本月管事费用占餐饮收入1. 84%，2025年6月费用占餐饮收入1.69%；去年同期费用占餐饮收入1.93 % - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2025-08-19 09:31:09,328 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348845;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK250572 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-25-0044 酒店洗衣房小时工外包服务合同-无锡嘉时代（2025.7.1-7.31） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 35000.0 35000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 19682.08 0.0 19682.08 1、2025年7月份洗衣房小时工费用19682.08元，工时844小时（23.32元/小时*844小时=19682.08元）。 2、本月客房营收2720955.02元，洗衣房小时工费用共计：19682.08元，占比0.72%。 3、本月小时工评估合格。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-08-19 09:36:07,110 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348847;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK250573 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-25-0045 酒店PA外包服务合同-无锡嘉时代92025.7.1-7.31) 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 53797.12 53797.12 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 25692.28 0.0 25692.28 七月PA费用25692.28元（其中PA员工23693.12元+技工1999.16元），工时1098小时（其中PA员工1016小时+PA技工82小时）。 根据采购中心定标价： 1、PA包月费用4850.56元/208h=23.32元/小时*1016小时=23693.12元。 2、技工包月费用5071.04元/208h=24.38元/小时*82小时=1999.16元。 3、本月客房营收2720955.02元，PA小时工费用共计：25692.28元，占比0.94%。 4、本月小时工评估合格。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-08-19 09:36:07,736 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348917;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/WHTQK250101 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 无合同 JKGJ-GLZC/FY-25-0095 广东木棉花意向金退还 健康-本部 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 广东省木棉花健康医疗投资有限责任公司 - 广东省木棉花健康医疗投资有限责任公司 招商银行股份有限公司广州南方报业支行 120920781110301 100000.0 100000.0 0.0 115 集团-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 100000.0 0.0 100000.0 木棉花意向金退还，详细内容见附件 - 02070308 诚意金（支出） 1001B1100000006DE2LP 0.0 【记录时间】2025-08-19 09:36:38,124 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348479;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK250091 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/YYGL-24-0024 保安外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏中保华安保安服务有限公司 - 江苏中保华安保安服务有限公司 中国银行股份有限公司苏州姑苏支行 484558194931 1891200.0 1891200.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 472800.0 16259.15 151552.96 157600.0 10149.7 147450.3 2025年6月份应支付宿迁金鹰天地保安外包服务费157600元,扣款10149.7元,实际支付147450.3元. - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付外包保安费（营销）江苏中保华安保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 09:40:58,434 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348855;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK250574 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-25-0046 管事外包服务合同-无锡嘉时代（2025.7.1-2025.7.31） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 40204.48 40204.48 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 20684.84 0.0 20684.84 支付管事部2025.7月PT费用20684.84元 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-08-19 09:43:43,436 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349012;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 09:52:46,059 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=284539;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 09:55:49,020 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=284663;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 09:58:05,686 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=284972;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 09:59:17,998 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348362;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/HTQK250049 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 合同 WY-NTBXC/YYGL-24-0009 南通八仙城项目保洁外包服务合同2024.12.20-2025.12.19 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 南京海棠保洁服务有限公司 - 南京海棠保洁服务有限公司 中国工商银行南京宁海路支行 4301011419100402365 841417.2 841417.2 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 448368.6 63113.01 325745.99 70118.1 10416.75 59701.35 本月基本完成保洁任务： 1.八仙城项目2025年7月，工时为4867.20h，①6月保洁减2长岗，减少工时760.5H，扣除费用10266.75元； 2.检查2025年7月考勤发现，本月共计漏打卡3次，根据合同第九页8-6条规定，现决定对南京海棠保洁服务有限公司处罚（50*3=150元）； - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 6% 3379.32 02|八仙城市场 付保洁服务费（营销）南京海棠保洁服务有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-08-19 10:05:46,025 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348928;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 10:06:22,078 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348950;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 10:10:42,005 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=11770;K2_FLAG=2;MESSAGE= 226426463903084610251722025-08-1325262971570189,1570192,1570194EC-FC-ERP-HTJS-20250813-00003103JGJ-2019-09/HTJS25001JGJ-2019-09工程公司_南京金鹰世界T3健康妇产医院装饰工程南京金鹰世界T3健康妇产医院装饰工程乳胶漆购销合同金工建合同003|金工建合同（甲方金工建）南京金鹰工程建设有限公司立邦涂料（中国）有限公司-南京金鹰世界T3健康妇产医院装饰工程乳胶漆购销合同结算用印事项，详细结算情况如下 1、本项目合同金额254,440.55元,送审金额11,100.35元，成本中心和审计中心审核金额11,100.35元，民事调解书金额11,100.35元。 2、发票情况：见附件。 3、现申请结算闭合。JY0102JGJ-2019-09/JGJ-19-0003254440.550254440.5500000011100.3511100.3511100.35015780982593JGJ-2019-09/JGJ-19-0003南京金鹰世界T3健康妇产医院装饰工程乳胶漆购销合同254440.55254440.55000011100.3511100.3512837 【记录时间】2025-08-19 10:10:42,161 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=11770 【记录时间】2025-08-19 10:10:42,161 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1、本项目合同金额66,788.75元,送审金额58,736.02元，成本中心和审计中心审核金额58,736.02元，民事调解书金额58,736.02元。 2、发票情况：见附件 3、现申请结算闭合。JY0102JGJ-2019-10/JGJ-19-000766788.75066788.75052862.42052862.4252862.4205873.6058736.0258736.02015780992594JGJ-2019-10/JGJ-19-0007南京金鹰世界T3健康产后护理中心装饰工程乳胶漆购销合同66788.7566788.750052862.4252862.4258736.0258736.0212836 【记录时间】2025-08-19 10:11:02,292 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=11769 【记录时间】2025-08-19 10:11:02,292 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"A5B966E35092BCB8684BB7FD1C70714C"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"11769"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"92621507281089"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"其他"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"97"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"连云港新华1号地块"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20150728"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81484|连云港金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"81897|国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"52547.65"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2025-08-19 10:11:02,713 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【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=285079;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 10:16:54,200 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=285079 【记录时间】2025-08-19 10:16:54,200 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"B8827C24F572D936E49534984DD7FE02"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"285079"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"JD-WHJY/GLZC-25-0019(01)"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"2025年客房清洁外包服务补充协议-楼管家"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"151"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20250812"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"532800|芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"513239|芜湖楼管家清洗保洁服务有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"975800.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2025-08-19 10:16:54,621 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2025-08-19 10:17:04,964 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=285080;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 10:17:04,980 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=285080 【记录时间】2025-08-19 10:17:04,980 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"96E2B39BE9EB7CDBFFCC64816BD20203"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"285080"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"JD-WHJY/GLZC-25-0020(01)"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"2025年客房清扫外包服务补充协议-奥佳"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"151"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20250812"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"532800|芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"450015|南京奥佳人力资源有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"975800.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2025-08-19 10:17:05,432 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2025-08-19 10:18:48,402 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=341025;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK250096 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-25-0092 2025年春节外联礼盒费用 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京金鹰珠江路购物中心有限公司 - 南京金鹰珠江路购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040010589 2954.88 2954.88 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 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1001B1100000006DE2J9 1% 10.69 04|工程技术部 付上海金鹰华庭电梯轿厢空调维修款（上海蕊培实业有限公司） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 11:00:00,218 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348809;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/HTQK250073 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 合同 WY-NJSH/GCGL-25-0011 上海金鹰华庭电梯轿厢空调维修合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 上海蕊培实业有限公司 - 上海蕊培实业有限公司 中信银行股份有限公司上海沪西支行 8110201012201691260 1120.0 1120.0 1120.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1120.0 0.0 1120.0 上海金鹰华庭电梯轿厢空调维修合同款 - 021008 维修费 021008 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55W 1% 11.09 04|工程技术部 付上海金鹰华庭电梯轿厢空调维修费（上海蕊培实业有限公司） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 11:04:45,418 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=284811;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 11:04:45,449 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=284811 【记录时间】2025-08-19 11:04:45,449 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"179DECEC86141EA133B66C3A23AA46EC"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"284811"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"XZ-2Q/XZ-25-0004"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"人防工程维护管理有偿使用合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"76"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"徐州商业二期"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20250528"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81440|徐州金鹰文化发展有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"443767|徐州市人民防空办公室"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"324000.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2025-08-19 11:04:45,902 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2025-08-19 11:07:49,287 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348999;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/WHTQK250141 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 无合同 WY-NJJN/FY-25-0143 江宁项目2025年07月积点卡充值请款（商业） 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 10910.0 10910.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10910.0 0.0 10910.0 江宁项目2025年07月积点卡充值请款（商业）38人，合计10910元 - 0206010213 职工餐费 0206010213 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L5 0.0 01|本部 付职工餐费南京建邺金鹰购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 11:08:11,002 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349000;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/WHTQK250142 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 无合同 WY-NJJN/FY-25-0144 江宁项目2025年07月积点卡充值请款（住宅） 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 3580.0 3580.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3580.0 0.0 3580.0 江宁项目2025年07月积点卡充值请款（住宅）12人，合计3580元 - 0206010213 职工餐费 0206010213 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L5 0.0 03|江宁住宅 付职工餐费南京建邺金鹰购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 11:13:42,784 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349059;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 11:14:55,912 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348987;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK250823 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-24-0019 食材框架协议(2025.12.31)-南京恒昌 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京恒昌食品商贸有限公司 - 南京恒昌食品商贸有限公司 交通银行南京鼓楼支行 320006600018170228207 2000000.0 2000000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 1277214.31 4560.0 1052267.57 94485.02 0.0 94485.02 申请支付【恒昌】2025年6月货款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-08-19 11:14:56,115 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 348 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-19 11:16:15,618 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349059;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 11:20:09,514 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348985;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK250822 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-24-0023 食材框架协议(2025.12.31)-南京隆启汇 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京隆启汇贸易有限公司 - 南京隆启汇贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京华荣支行 10100101040011152 8000000.0 8000000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 4947268.26 17511.2 4108094.27 255966.24 0.0 255966.24 申请支付【隆启汇】2025年6月货款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-08-19 11:20:09,701 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 348 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-19 11:22:58,087 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=22575;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 11:24:45,469 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348508;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250299 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-25-0291 上海店加装消防信号模块合同 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海耀玉机电设备安装工程有限公司 - 上海耀玉机电设备安装工程有限公司 中国建设银行股份有限公司上海虹口支行 31001507000050004270 173.85 173.85 0.0 111 商贸-费用请款 06 工程维修类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 173.85 0.0 173.85 结算金额为3477.10元，已支付3303.25元，质保期一年已满维修工程正常，本次申请支付质保金173.85元。 - 02040506 其他基础设施 1001V81000000001G50G 0.0 【记录时间】2025-08-19 11:25:19,117 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348648;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250303 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-25-0294 上海店购买电梯材料费用 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海芝友机电工程有限公司 - 上海芝友机电工程有限公司 华夏银行上海市普陀支行 10557000000212822 7186.0 7186.0 0.0 111 商贸-费用请款 06 工程维修类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7186.0 0.0 7186.0 上海店购买电梯材料费用 - 02040506 其他基础设施 1001V81000000001G50G 0.0 【记录时间】2025-08-19 11:28:10,946 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=22535;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 11:30:13,549 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348971;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK250821 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-24-0036 食材框架协议(2025.12.31)-南京鼎泽 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京鼎泽食品有限公司 - 南京鼎泽食品有限公司 交通银行南京雨花支行 320006641018010029305 3500000.0 3500000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 2644964.99 1455.6 2268612.92 118757.26 0.0 118757.26 申请支付【鼎泽】2025年6月货款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-08-19 11:30:13,736 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 348 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-19 11:32:53,219 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348490;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250295 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-24-0046 上海店排烟风机维修 工程类 分子公司 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海本要机电工程有限公司 - 上海本要机电工程有限公司 中国建设银行股份有限公司上海长乐路支行 31001582111050008287 2822.2 2822.2 0.0 111 商贸-费用请款 06 工程维修类 0.0 0.0 - 2654.28 0.0 0.0 139.6 0.0 139.6 上海店排烟风机维修质保金 - 02040506 其他基础设施 1001V81000000001G50G 0.0 【记录时间】2025-08-19 11:32:57,513 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348969;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK250820 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-24-0022 食材框架协议(2025.12.31)-南京袁如洲 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京市建邺区袁如洲初级农产品经营部 - 南京市建邺区袁如洲初级农产品经营部 中国建设银行股份有限公司南京汉中西路支行 32050159406000000013 2600000.0 2600000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 2451183.13 4665.6 1911245.47 105179.6 0.0 105179.6 申请支付【袁如洲】2025年6月货款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-08-19 11:32:57,700 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 348 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-19 11:33:06,788 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348330;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250292 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-25-0286 支付2025年第二季度绿植租摆外包服务费 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海大润园艺有限公司 - 上海大润园艺有限公司 中国民生银行股份有限公司上海市西支行 87273022210201010581 20250.0 20250.0 0.0 111 商贸-费用请款 02 行政类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20250.0 0.0 20250.0 支付2025年第二季度绿植租摆外包服务费 - 021015 绿化及排污费 1001V81000000001G563 0.0 【记录时间】2025-08-19 11:33:09,365 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=22534;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 11:33:19,278 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348500;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250296 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-25-0288 上海店消防设备维修合同 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海耀玉机电设备安装工程有限公司 - 上海耀玉机电设备安装工程有限公司 中国建设银行股份有限公司上海虹口支行 31001507000050004270 236.8 236.8 0.0 111 商贸-费用请款 06 工程维修类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 236.8 0.0 236.8 结算金额为4736.05元，已支付4499.25元，质保期一年已满维修工程正常，本次申请支付质保金236.8元。 - 02040506 其他基础设施 1001V81000000001G50G 0.0 【记录时间】2025-08-19 11:33:26,458 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348395;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250293 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-24-0066 上海店艺术漆出新合同 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海本要机电工程有限公司 - 上海本要机电工程有限公司 中国建设银行股份有限公司上海长乐路支行 31001582111050008287 29509.5 29509.5 0.0 111 商贸-费用请款 06 工程维修类 0.0 0.0 - 27753.78 0.0 0.0 1460.72 0.0 1460.72 结算金额为29214.50元，已支付27753.78元，质保期一年已满维修工程正常，本次申请支付质保金1460.72元。 - 02040506 其他基础设施 1001V81000000001G50G 0.0 【记录时间】2025-08-19 11:33:34,581 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348645;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250302 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-25-0293 上海店2025年8月10台手扶梯及2台直梯年检费用 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海市特种设备监督检验技术研究院有限公司 - 上海市特种设备监督检验技术研究院有限公司 上海浦东发展银行普陀支行 98140078801788888888 3110.0 3110.0 0.0 111 商贸-费用请款 06 工程维修类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3110.0 0.0 3110.0 上海店2025年8月10台手扶梯及2台直梯年检费用。 - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2025-08-19 11:43:05,044 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=22576;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 11:43:40,007 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=346852;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK250465 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/KJCG-25-0006 食材采购协议——南京疏品红膏（20250401-20260331 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 南京疏品红膏电子商务有限公司 - 南京疏品红膏电子商务有限公司 南京银行股份有限公司南京众彩支行 2024210000000054 2000000.0 2000000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 是 502001.38 1149.0 127036.64 170864.46 735.0 170129.46 2025年6月海鲜类应付货款，应付货款2795.93（员餐）+168068.53（中西餐）=170864.46元，扣除罚2025年6月罚款50.00元，扣除2025年6月海鲜池水电费685.00元，实付金额170864.46-50.00-685.00=170129.46元。 否 02050111 调味品 1001B1100000006DE2K1 是 0.0 【记录时间】2025-08-19 11:43:40,178 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 341 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-19 11:46:40,272 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=346621;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK250455 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/KJCG-25-0007 食材采购协议——南京隆启汇（20250401-20260331） 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 南京隆启汇贸易有限公司 - 南京隆启汇贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京华荣支行 10100101040011152 1000000.0 1000000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 228951.83 50.0 0.0 84252.97 0.0 84252.97 2025年6月家禽和冻品类应付货款，应付货款13924.15（员餐）+70328.82（中西厨）=84252.97元。 否 02050111 调味品 1001B1100000006DE2K1 是 0.0 【记录时间】2025-08-19 11:46:40,444 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 341 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-19 11:48:40,598 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349072;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZT-ZC/WHTQK250284 200 ZT-ZC 展泰-管理支出 无合同 ZT-ZC/FY-25-0277 退南京区域2025-2026年PR活动执行年框项目未中标单位投标保证金 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰付款给乙方 - 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 南京天擎广告传媒有限公司 - 南京天擎广告传媒有限公司 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金桥市场东楼2台货梯年检费用请款(需先付款，后换取收据)。 - 02021113 日常维修（营销） 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2025-08-19 13:28:12,828 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349068;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK250188 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-25-0191 金桥市场15号-28号扶梯、东楼小客梯年检费用 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京宁特安全科技有限公司 - 南京宁特安全科技有限公司 中国银行股份有限公司南京恒山路支行 531371042590 8440.0 8440.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8440.0 0.0 8440.0 金桥市场15号-28号扶梯、东楼小客梯年度检测费用（需先汇款，后开发票） - 02021113 日常维修（营销） 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2025-08-19 13:28:34,061 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349063;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK250187 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-25-0192 金桥市场观光电梯年检费 物业类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 江苏特检科技有限公司 - 江苏特检科技有限公司 中国民生银行股份有限公司南京河西支行 694931823 440.0 440.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 440.0 0.0 440.0 金桥市场观光电梯年度检测费（需先汇款，后开发票） - 02021113 日常维修（营销） 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2025-08-19 13:28:49,326 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349059;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK250186 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-25-0190 金桥市场东楼小客梯和东楼2台货梯电梯限速器效验砝码收费 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京永成电梯工程有限公司 - 南京永成电梯工程有限公司 中国工商银行股份有限公司南京江东中路支行 4301097409100048686 1500.0 1500.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1500.0 0.0 1500.0 金桥市场东楼2台货梯及东楼小客梯限速器效验砝码费用（需先付款，后给发票） - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2025-08-19 13:31:10,706 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349003;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/WHTQK250152 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 无合同 JYJY-WY/FY-25-0150 7月水费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京水务集团有限公司 - 南京水务集团有限公司 代扣 代扣 400895.62 400895.62 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 400895.62 0.0 400895.62 7月水费400895.62元 - 021009 水费（物业） 021009 099 其他 1001V81000000001G55X 0.0 09|物业公司 付水费（物业）南京水务集团有限公司其他 【记录时间】2025-08-19 13:37:00,874 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=285258;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 13:40:31,186 【描述】NCC_COST传入参数： 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昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/KJCG-24-0033 食材采购框架合同——昆兆（20250101-20251231） 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 昆山市玉山镇昆兆贸易商行 - 昆山市玉山镇昆兆贸易商行 中国建设银行昆山高新区支行 32201986440051505493 500000.0 500000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 208357.43 150.0 160873.82 25314.7 0.0 25314.7 2025年6月调料类应付货款,应付货款2165.04(员餐)+23149.66(中西厨)=25314.70元. 否 02050111 调味品 1001B1100000006DE2K1 是 0.0 【记录时间】2025-08-19 15:42:12,966 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 341 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-19 15:44:17,765 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=284654;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 15:44:17,781 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349105;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 15:44:17,781 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集团本部 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 95900.0 0.0 95900.0 支付服务费95900元。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-08-19 16:05:45,706 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349100;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/HTQK250009 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 合同 XB-HGYL/SBCW-25-0008 服务委托协议 财务类合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京化工原料有限公司 南京市建邺区信永中和企业管理咨询中心 - 南京市建邺区信永中和企业管理咨询中心 平安银行南京奥南支行 11014906759009 25100.0 25100.0 0.0 31 财务类 01 集团本部 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 25100.0 0.0 25100.0 支付服务费25100元。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-08-19 16:05:58,945 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349046;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/WHTQK250085 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 无合同 XB-HGYL/FY-25-0086 缴纳云南路11-2号2025年7月份水费 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京化工原料有限公司 南京水务集团有限公司 - 南京水务集团有限公司 中国工商银行南京白下支行 4301013119001010856 2033.92 2033.92 0.0 31 财务类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2033.92 0.0 2033.92 缴纳云南路11-2号2025年7月份水费2033.92元(448度) - 02021001 水费（营销） 1001B1100000006DE2JL 0.0 【记录时间】2025-08-19 16:16:40,285 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=331318;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYAZ-01/HTQK250002 1048 JYAZ-01 金鹰A座负一层改造（含连通口）项目 合同 JYAZ-01/GC-19-0034 金鹰中心A座裙房加固改造工程（B1B2与8F电梯及前室）合同（集团） 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 南京舜固建筑技术有限公司 - 南京舜固建筑技术有限公司 兴业银行南京分行江宁支行 409510100100236202 554190.18 554190.18 526000.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 554190.18 0.0 否 499699.64 0.0 499699.64 26300.36 0.0 26300.36 申请质保金 1、形象进度：本工程竣工验收日期：2020年6月12日，合同约定质保期2年，截至2022年6月12日质保期已到； 2、本项目无维修等扣款，已由物业确认； 3、本工程结算金额：526000元，前期已支付499699.64元（95%），本次申请金额：26300.36元（5%），即526000-499699.64（已支付）=26300.36元 4、支付方式：其中全额购卡26300元；剩余现金转账 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-08-19 16:17:33,653 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-08-19 16:17:33,996 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-08-19 16:17:34,511 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-08-19 16:17:34,854 【描述】集合数量321 【记录时间】2025-08-19 16:17:36,289 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 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F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-19 16:18:14,253 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-08-19 16:18:14,659 【描述】集合数量840 【记录时间】2025-08-19 16:18:18,426 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-08-19 16:18:18,769 【描述】集合数量184 【记录时间】2025-08-19 16:19:08,993 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348373;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/HTQK250032 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 合同 XLJY/GCGL-22-0028 仙林金鹰污提排水管道更换合同 工程管理类 集团本部 直接合同 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 南京勒筑机电工程有限公司 - 南京勒筑机电工程有限公司 中国工商银行南京市鼓楼支行 4301016709100108409 22790.81 22790.81 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 45581.62 0.0 否 21651.27 0.0 21651.27 1139.54 0.0 1139.54 质保到期支付尾款1139.54元 - 02070201 工程款 02070201 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51L 0.0 06|工程技术部 付污堤排水管尾款南京勒筑机电工程有限公司 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 16:19:16,456 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349075;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/HTQK250164 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 合同 109/YBCG-24-0003 金鹰酒店客房拖鞋集采项目采购框架协议 一般采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 扬州市杰飞澳旅游塑胶日化厂 - 扬州市杰飞澳旅游塑胶日化厂 江苏扬州农村商业银行股份有限公司杭集支行 3210270901201000149528 1940081.6 1940081.6 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 1532037.99 3043.2 1325690.79 13190.0 0.0 13190.0 申请支付【杰飞澳】2025年6月货款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-08-19 16:19:16,605 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 348 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-19 16:20:11,102 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349071;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/HTQK250163 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 合同 109/KJCG-24-0063 2025年工程框架协议-龙飞水暖 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京市鼓楼区龙飞水暖机电经营部 - 南京市鼓楼区龙飞水暖机电经营部 南京银行股份有限公司和会街支行 0166200000000220 100000.0 100000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 46523.8 0.0 45067.8 261.4 0.0 261.4 申请支付【龙飞】2025年5月货款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-08-19 16:20:11,242 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 348 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-19 16:21:07,748 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349069;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/HTQK250162 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 合同 109/KJCG-25-0014 2025年《物资框架协议》-金纬度 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京市鼓楼区金纬度酒店用品销售中心 - 南京市鼓楼区金纬度酒店用品销售中心 兴业银行南京市中央路支行 409470100100266893 500000.0 500000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 93393.9 1715.2 69110.7 240.0 0.0 240.0 申请支付【金纬度】2025年5月货款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-08-19 16:21:07,904 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 348 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-19 16:24:06,876 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349066;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/HTQK250161 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 合同 109/KJCG-24-0036 食材框架协议(2025.12.31)-南京鼎泽 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京鼎泽食品有限公司 - 南京鼎泽食品有限公司 交通银行南京雨花支行 320006641018010029305 3500000.0 3500000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 2763722.25 1455.6 2268612.92 130.95 0.0 130.95 申请支付【鼎泽】2025年5月货款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-08-19 16:24:07,032 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 348 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-19 16:25:22,075 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349079;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/HTQK250166 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 合同 109/KJCG-23-0041 2023-2025金鹰酒店清洁用纸采购协议 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 上海普进贸易有限公司 - 上海普进贸易有限公司 上海浦东发展银行虹桥河滨支行 0765544122221919 1735259.36 1735259.36 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 1850643.79 0.0 1706792.79 4362.0 0.0 4362.0 申请支付【普进】2025年6月【纸制品】货款4362元。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-08-19 16:25:22,231 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 348 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-19 16:26:08,282 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349011;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 16:26:51,422 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349080;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/HTQK250167 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 合同 109/KJCG-25-0012 2025年《物资框架协议》-文鹏 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京文鹏酒店用品有限公司 - 南京文鹏酒店用品有限公司 中国农业银行股份有限公司南京板桥支行 10108101040007053 300000.0 300000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 2480.0 0.0 1200.0 1700.0 0.0 1700.0 申请支付【文鹏】2025年6月货款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-08-19 16:26:51,549 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 348 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-19 16:27:51,104 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349081;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/HTQK250168 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 合同 109/KJCG-24-0060 食材框架协议(2025.12.31)-南京乔竹 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京乔竹商贸有限公司 - 南京乔竹商贸有限公司 中国工商银行南京察哈尔路支行 4301011209100145376 400000.0 400000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 98800.0 0.0 78410.0 1100.0 0.0 1100.0 申请支付【乔竹】2025年7月货款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-08-19 16:27:51,244 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 348 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-19 16:35:46,135 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=342016;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2021-30/HTQK250001 2352 JGJ-2021-30 工程公司_金鹰苏州店消防改造工程 合同 JGJ-2021-30/JGJ-21-0004 金鹰苏州店消防改造工程装饰材料不锈钢制作安装合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 滁州市卓美亚装饰工程有限公司 - 滁州市卓美亚装饰工程有限公司 中国工商银行股份有限公司来安汊河支行 1313021509300021308 154028.65 154028.65 195223.25 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 154028.65 41194.6 否 185462.09 0.0 185462.09 9761.16 0.0 9761.16 申请第1次质保金 1、形象进度：本工程竣工验收：2021年9月30日，合同约定质保期2年，截至2023年9月30日质保期已到； 2、本项目无维修扣款，已由物业确认； 3、本次申请金额：9,761.16元，即195223.25*100%-185,462.09=9,761.16元； 4、支付方式：购卡9,761.16元； 请领导审批 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-08-19 16:37:01,578 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=22571;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2622 22571 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 现场签证 GE/NT-JYSJ-A6/QZLX-JAF-0233 安装 其它 工程部 遗留签证：南通金鹰世界A6地块户内太阳能与热水器切换使用的角阀与金属软管不在循环泵安装合同内，亦不在精装修合同内，拟安排循环泵施工单位进行施工，其中3、4、6号楼因总包预埋错误问题，增加3529.66元费用由总包承担。(已发起联系单及扣款流程） 遗留签证：南通金鹰世界A6地块户内太阳能与热水器切换使用的角阀与金属软管不在循环泵安装合同内，亦不在精装修合同内，拟安排循环泵施工单位进行施工。 建安费 已完成施工 9753.15 9753.15 0.0 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 260400 NT-JYSJ-A6/GC-24-0017 南通金鹰项目A6地块一期户内热水循环泵及太阳能管道泵等设备安装工程合同 204576|江苏鑫堃霖建设工程有限公司 9753.15 中建三局的负签证流程已闭合 【记录时间】2025-08-19 16:38:43,058 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=21028;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2621 21028 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 设计变更 GE/NT-JYSJ-A6/QZLX-JAF-0189 其他 设计缺漏 设计部 1、因8#、9#、10#号楼地下室光厅为防火门（3#、4#、6#、11#号楼地下室光厅为普通门，门框为不锈钢包覆）素龙骨；为保持所有地下室光厅效果一致，将8#、9#、10#号楼地下室光厅门提升为铝合金包覆； 2、8#、9#、10#号楼屋面层新风机安装处与其他楼结构不一致（8#、9#、10#号无下挂梁），导致新风机安装后无遮挡，为保证立面效果，将8#、9#、10#铝板尺寸加大，包覆新风机； 8#、9#、10#楼屋面、地下室光厅门包覆，具体位置详见图纸 其他 已完成施工 20329.02 0.0 0.0 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 244299 NT-JYSJ-A6/GC-23-0040 南通金鹰世界A6地块一期幕墙工程施工合同 84387|上海迅发建设工程有限公司 20329.02 【记录时间】2025-08-19 16:43:47,238 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=285313;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 16:43:47,301 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=285313 【记录时间】2025-08-19 16:43:47,301 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"67BDEF3E3F6288E104FD37F80954DC60"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"285313"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"JYSJ-YLMR/-25-0046"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"河西医美 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付张陵松装修保证金（0238085） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 16:59:19,548 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349095;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYZ/WHTQK250097 580 WY-NJYZ 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 无合同 WY-NJYZ/FY-25-0100 7-1701刘凌翔退装修保证金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 刘凌翔 - 刘凌翔 中国建设银行股份有限公司宿迁开发区支行 6217001340008891106 5000.0 5000.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 装修结束后由物业公司检查完毕后填写《施工保证金退还意见申请表》观察期满后预以退款。 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 02|住宅 付刘凌翔装修保证金（0268575） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 17:01:23,788 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349104;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/HTQK250009 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 合同 XB-JQSY/SBCW-25-0001 服务委托协议 财务类合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金桥实业有限公司 南京市建邺区信永中和企业管理咨询中心 - 南京市建邺区信永中和企业管理咨询中心 平安银行南京奥南支行 11014906759009 63950.0 63950.0 0.0 31 财务类 01 集团本部 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 63950.0 0.0 63950.0 支付服务费63950元。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-08-19 17:08:10,625 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349105;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/HTQK250010 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 合同 XB-JQSY/XBXZ-25-0001 服务委托协议 行政-信息类合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金桥实业有限公司 南京市建邺区致同达企业管理咨询中心 - 南京市建邺区致同达企业管理咨询中心 平安银行南京奥南支行 11014906785002 96050.0 96050.0 0.0 31 财务类 01 集团本部 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 96050.0 0.0 96050.0 支付服务费96050元。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-08-19 17:17:33,608 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-08-19 17:17:33,968 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-08-19 17:17:34,451 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-08-19 17:17:34,795 【描述】集合数量321 【记录时间】2025-08-19 17:17:36,199 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-08-19 17:17:36,716 【描述】集合数量1836 【记录时间】2025-08-19 17:17:44,397 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-08-19 17:17:45,379 【描述】集合数量6896 【记录时间】2025-08-19 17:18:13,007 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-08-19 17:18:13,413 【描述】集合数量840 【记录时间】2025-08-19 17:18:17,113 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-08-19 17:18:17,440 【描述】集合数量184 【记录时间】2025-08-19 17:21:54,665 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349043;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 17:34:39,229 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=285455;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 17:46:15,053 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349112;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/HTQK250169 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 合同 JD-GSD/GLZC-25-0029 2025年度西软XMS云资源租用合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 杭州西软信息技术有限公司 - 杭州西软信息技术有限公司 招商银行股份有限公司杭州高新支行 571906734910900 5770.0 5770.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 5770.0 0.0 5770.0 支付西软云资源租赁合同费用5770元，合同日期从2025年9月15日---2026年9月14日。 - 020129 软件服务费（管理） 1001V81000000001G4X9 0.0 【记录时间】2025-08-19 17:55:59,238 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349094;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK250253 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-25-0292 南京金鹰尚美酒店退姜亚富预付款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 公共客商 - 公共客商 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 999999 598.0 598.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 598.0 0.0 598.0 客人预订8月18日房间，因行程有变房间取消，现申请预付款598元原路退回。 - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 0.0 【记录时间】2025-08-19 17:56:27,359 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349092;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK250252 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-25-0291 南京金鹰尚美酒店退王杨腾消费余款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 公共客商 - 公共客商 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 999999 439.0 439.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 439.0 0.0 439.0 客人预订8月15日房间，实际付款1200元，总消费761元，现申请余款439元原路退回。 - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 0.0 【记录时间】2025-08-19 17:58:16,900 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349043;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK250618 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-25-0048 2025年西软云资源租用合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 杭州西软信息技术有限公司 - 杭州西软信息技术有限公司 招商银行股份有限公司杭州高新支行 571906734910900 9760.0 9760.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 9760.0 0.0 9760.0 支付西软云资源租赁合同费用9760元，合同日期从2025年9月15日---2026年9月14日。 - 020129 软件服务费（管理） 1001V81000000001G4X9 0.0 【记录时间】2025-08-19 17:58:18,695 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349116;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK250659 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/YBCG-25-0018 尚美酒店洗衣机采购合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 苏州了盛洗涤设备有限公司 - 苏州了盛洗涤设备有限公司 中国银行股份有限公司苏州吴越支行 510562757201 37000.0 37000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 35150.0 0.0 35150.0 付洗衣房洗衣机采购费用，合同总价37000元，合同签订后预付款30%即11100元，验收合格后付款65%即24050元，由于预付款未付，故本次请款金额为35150元，余质保金1850元一年质保期满后无息支付（入库日期为2025年7月24日，发票已全开） 否 020505 固定资产 1001V81000000001G50L 是 0.0 【记录时间】2025-08-19 17:58:18,851 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-JNJY/HTQK250659第三方系统第三方系统2025081917270720250819172707202508191727073124712第三方系统20250819172707JY0607JY0607第三方系统HR04cmp806付洗衣房洗衣机采购费用，合同总价37000元，合同签订后预付款30%即11100元，验收合格后付款65%即24050元，由于预付款未付，故本次请款金额为35150元，余质保金1850元一年质保期满后无息支付（入库日期为2025年7月24日，发票已全开）人民币
1JD-JNJY/YBCG-25-0018JY0607CD25070802611135150.00 【记录时间】2025-08-19 17:58:19,319 【描述】用友XChangeServlet返回结果： N 【详细说明】超出最大长度：181，请重新输入 【记录时间】2025-08-19 17:58:19,319 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：N 【记录时间】2025-08-19 17:58:19,319 【描述】用友XChangeServlet返回MESSAGE：【详细说明】超出最大长度：181，请重新输入 【记录时间】2025-08-19 18:02:14,145 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349124;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/WHTQK250213 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无合同 JD-JYJY/FY-25-0249 客户柳玉亭退款 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 柳玉亭 - 柳玉亭 招商银行股份有限公司南京鼓楼支行 6214832538426086 425.0 425.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 425.0 0.0 425.0 详见附件 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2025-08-19 18:06:02,499 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348900;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/WHTQK250131 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 无合同 JKGJ-YLMR/FY-25-0132 新街口医美5.6.7三个月停车费用请款申请 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 南京金鹰国际物业集团有限公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669013000917869 12156.0 12156.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12156.0 0.0 12156.0 申请支付2025年5月至7月新街口医美客户免费停车3小时费用，其中5月份4306元，6月份4455元，7月份3395元，合计12156元。 - 02020308 停车及路桥费（营销） 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-08-19 18:17:33,575 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-08-19 18:17:33,871 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-08-19 18:17:34,339 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-08-19 18:17:34,684 【描述】集合数量321 【记录时间】2025-08-19 18:17:36,136 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-08-19 18:17:36,639 【描述】集合数量1836 【记录时间】2025-08-19 18:17:44,474 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-08-19 18:17:45,458 【描述】集合数量6896 【记录时间】2025-08-19 18:18:09,551 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349129;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 18:18:13,782 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-08-19 18:18:14,203 【描述】集合数量840 【记录时间】2025-08-19 18:18:18,171 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-08-19 18:18:18,514 【描述】集合数量184 【记录时间】2025-08-19 18:20:19,173 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347377;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/HTQK250065 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 合同 WY-NJSH/GCGL-24-0027 上海金鹰华庭二期电梯维保合同（2025） 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 上海恒翔电梯工程有限公司 - 上海恒翔电梯工程有限公司 交通银行股份有限公司上海中兴路支行 310066645018150042424 33600.0 33600.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 16800.0 0.0 16800.0 上海金鹰华庭二期2025年1-6月维保费用 - 02011503 维护保养费（管理） 02011503 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2J8 6% 950.94 04|工程技术部 付上海金鹰华庭二期2025年1-6月电梯维保费用（上海恒翔电梯工程有限公司） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 18:31:31,916 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347553;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK250231 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJKS/YYGL-25-0008 昆山金鹰写字楼外包保安服务合同【2025.02.09-2025.08.31】 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 江苏中辰保安服务有限公司 - 江苏中辰保安服务有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司昆山高新技术产业园区支行 89150078801600000057 701978.57 701978.57 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 388328.57 24695.55 363633.02 104550.0 10540.82 94009.18 写字楼保安6月份（合同约定应付款 104550 元—漏打卡扣款50元—迟到扣款 150元—缺岗扣款9940.82元—服务质量扣款 400 元,实际付款94009.18 元。）本次合同第5次支付，预算内金额，妥否 请领导批示！！ - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 671.49 05|写字楼 付写字楼6月保安费（ 江苏中辰保安服务有限公司） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 18:34:53,597 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348493;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK250263 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0010 凯恩特-南京宏超盐宿淮区域晶面养护合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京宏超环境工程有限公司 - 南京宏超环境工程有限公司 中国银行股份有限公司南京马台街支行 507960716505 1413534.43 1413534.43 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 645165.51 35880.0 否 645165.51 0.0 610845.6 35880.0 0.0 35880.0 集团领导：根据合同要求,南京宏超环境工程有限公司2025.6月已完成对盐城金鹰聚龙湖店晶面养护，养护面积23000平米，养护单价0.78元/平米/次，当月按计划完成养护频次2次，养护费用为35880元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 6% 2030.94 01|本部 付清洁成本南京宏超环境工程有限公司晶面养护费 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2025-08-19 18:35:05,574 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348491;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK250262 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0011 凯恩特-南京宏超杨泰区域晶面养护合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京宏超环境工程有限公司 - 南京宏超环境工程有限公司 中国银行股份有限公司南京马台街支行 507960716505 1241126.88 1241126.88 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 487646.06 8769.6 否 487646.06 0.0 428090.16 8769.6 0.0 8769.6 集团领导：根据合同要求,南京宏超环境工程有限公司2025.6月已完成对扬州金鹰文昌店晶面养护，养护面积7308平米，养护单价0.6元/平米/次，当月按计划完成养护频次2次，养护费用为8769.6元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 6% 496.39 01|本部 付清洁成本南京宏超环境工程有限公司晶面养护费 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2025-08-19 18:35:58,272 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348907;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK250185 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/YYGL-25-0006 盐城金鹰奥莱项目2025年保洁外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 江苏衡大物业服务有限公司 - 江苏衡大物业服务有限公司 中国银行股份有限公司淮安北京东路支行 476758207469 420726.85 420726.85 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 35060.57 996.24 34064.33 此费用为盐城金鹰奥莱项目外包保洁2025年7月1日至7月31日服务费用，总计费用为35060.57元。2025年7月早班缺岗4次，扣款396.24元；不合格项扣款600元；总计扣款996.24元。实际请款金额为34064.33元，请领导审批，谢谢！ - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 0.0 11|奥莱管理处 付保洁及垃圾清运费江苏衡大物业服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 18:44:59,937 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=30222;K2_FLAG=2;MESSAGE= 043683 葛莹 【记录时间】2025-08-19 18:44:59,952 【描述】调用SyncContactToZhaoCai:传入参数contact_id=30222 【记录时间】2025-08-19 18:44:59,984 【描述】【同步招采】入参：[{"Key":"token","Value":"ACA284865CB3996005EAA2BDACC33494"},{"Key":"CONTACT_ID","Value":"30222"},{"Key":"CONTACT_DISPLAY_ID","Value":"GE/NT-JYSJ-A2/GC-21-0003/LXH-LX-006"},{"Key":"CONTRACT_CHANGE_DISPLAY_ID","Value":"GE/NT-JYSJ-A2/QZLX-QT-0051"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"1392"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南通金鹰世界A2地块"},{"Key":"OBJ_DISPLAY_ID","Value":"NT-JYSJ-A2"},{"Key":"REMARK","Value":"关于防水材料排产事宜"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"147143"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"NT-JYSJ-A2/GC-21-0003"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"南通金鹰世界A1A2地块总承包工程合同"},{"Key":"CC_UNIT","Value":"南通铁军建设监理咨询服务有限公司|"},{"Key":"PROFESSIONAL","Value":"建筑|"},{"Key":"CHANGE_UNIT","Value":"124225|江苏泽丰建设集团有限公司"},{"Key":"OPER_NAME","Value":"葛莹"},{"Key":"OPER_TIME","Value":"20250818173611"},{"Key":"SX_TYPE","Value":"事务类"},{"Key":"CHANGE_RANGE","Value":null},{"Key":"UNIT_TYPE","Value":"施工单位"},{"Key":"FILES","Value":""}] 【记录时间】2025-08-19 18:50:51,530 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349073;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK250657 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-24-0035 酒店厨房设备维保合同20240810 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京展之翼酒店设备有限公司 - 南京展之翼酒店设备有限公司 中国工商银行南京市城东支行 4301012009002779494 46000.0 46000.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 23000.0 0.0 23000.0 23000.0 0.0 23000.0 同总价4.6万元，已支付2.3万，本次申请支付2.3万，合同款即全部付清（合同期：2024.8.10-2025.8.9）。 - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2025-08-19 18:50:58,868 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349078;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK250658 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-25-0050 酒店厨房设备维保合同20250810 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京展之翼酒店设备有限公司 - 南京展之翼酒店设备有限公司 中国工商银行南京市城东支行 4301012009002779494 45000.0 45000.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 22500.0 0.0 22500.0 按合同约定：合同签订后收到发票付50%维保款，即2.25万（合同总价4.5万，合同期：2025.8.10-2026.8.9）。 - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2025-08-19 19:17:33,528 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-08-19 19:17:33,887 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-08-19 19:17:34,355 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-08-19 19:17:34,698 【描述】集合数量321 【记录时间】2025-08-19 19:17:36,056 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-08-19 19:17:36,558 【描述】集合数量1836 【记录时间】2025-08-19 19:17:44,363 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-08-19 19:17:45,346 【描述】集合数量6896 【记录时间】2025-08-19 19:18:12,939 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-08-19 19:18:13,360 【描述】集合数量840 【记录时间】2025-08-19 19:18:17,186 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-08-19 19:18:17,467 【描述】集合数量184 【记录时间】2025-08-19 20:17:33,499 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-08-19 20:17:33,874 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-08-19 20:17:34,388 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-08-19 20:17:34,747 【描述】集合数量321 【记录时间】2025-08-19 20:17:36,293 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-08-19 20:17:36,795 【描述】集合数量1836 【记录时间】2025-08-19 20:17:45,567 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-08-19 20:17:46,520 【描述】集合数量6896 【记录时间】2025-08-19 20:18:15,411 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-08-19 20:18:15,801 【描述】集合数量840 【记录时间】2025-08-19 20:18:19,689 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-08-19 20:18:20,018 【描述】集合数量184 【记录时间】2025-08-19 21:11:56,793 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=285417;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-08-19 21:11:57,043 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=285417 【记录时间】2025-08-19 21:11:57,199 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"F366987078F40A0A23B51F59621BEA13"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"285417"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"JD-YCJY/GLZC-25-0017"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"西软云租用协议"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"144"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20250819"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"518458|盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"470129|杭州西软信息技术有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"8920.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2025-08-19 21:11:57,683 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2025-08-19 21:17:34,348 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-08-19 21:17:34,691 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-08-19 21:17:35,269 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-08-19 21:17:35,612 【描述】集合数量321 【记录时间】2025-08-19 21:17:37,445 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-08-19 21:17:37,944 【描述】集合数量1836 【记录时间】2025-08-19 21:17:46,392 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-08-19 21:17:47,321 【描述】集合数量6896 【记录时间】2025-08-19 21:18:15,272 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-08-19 21:18:15,662 【描述】集合数量840 【记录时间】2025-08-19 21:18:19,290 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-08-19 21:18:19,633 【描述】集合数量184 【记录时间】2025-08-19 22:17:34,694 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-08-19 22:17:35,131 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-08-19 22:17:35,583 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-08-19 22:17:35,942 【描述】集合数量321 【记录时间】2025-08-19 22:17:37,350 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-08-19 22:17:37,787 【描述】集合数量1836 【记录时间】2025-08-19 22:17:45,809 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-08-19 22:17:46,811 【描述】集合数量6896 【记录时间】2025-08-19 22:18:14,346 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-08-19 22:18:14,752 【描述】集合数量840 【记录时间】2025-08-19 22:18:18,607 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-08-19 22:18:18,950 【描述】集合数量184 【记录时间】2025-08-19 22:31:16,067 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348698;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK250265 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0015 徐州金鹰人民广场店晶面养护合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 江苏福康邦德物业管理有限公司 - 江苏福康邦德物业管理有限公司 江苏银行股份有限公司徐州彭城支行 60060188000326416 109392.0 109392.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 26648.0 0.0 26648.0 9116.0 0.0 9116.0 支付江苏福康邦德物业管理有限公司2月份晶面养护费 - 02012207 清洁卫生费（管理） 02012207 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006DE2JC 6% 516.0 01|本部 付清洁卫生费（管理）江苏福康邦德物业管理有限公司晶面养护费 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2025-08-19 22:31:30,167 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348114;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK250261 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0016 淮北项目晶面养护外包合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 江苏衡大物业服务有限公司 - 江苏衡大物业服务有限公司 中国银行股份有限公司淮安北京东路支行 476758207469 83725.2 83725.2 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 6977.1 0.0 否 54084.54 0.0 47107.44 6977.1 0.0 6977.1 25年7月晶面养护费用 - 021027 清洁成本 021027 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006R9EOX 6% 0.0 01|本部 付清洁成本江苏衡大物业服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 22:31:47,331 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348700;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK250266 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0015 徐州金鹰人民广场店晶面养护合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 江苏福康邦德物业管理有限公司 - 江苏福康邦德物业管理有限公司 江苏银行股份有限公司徐州彭城支行 60060188000326416 109392.0 109392.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 35764.0 0.0 26648.0 8916.0 0.0 8916.0 支付江苏福康邦德物业管理有限公司3月份晶面养护费 - 02012207 清洁卫生费（管理） 02012207 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006DE2JC 6% 504.68 01|本部 付清洁卫生费（管理）江苏福康邦德物业管理有限公司晶面养护费 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2025-08-19 22:32:04,818 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348730;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK250267 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0015 徐州金鹰人民广场店晶面养护合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 江苏福康邦德物业管理有限公司 - 江苏福康邦德物业管理有限公司 江苏银行股份有限公司徐州彭城支行 60060188000326416 109392.0 109392.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 44680.0 0.0 26648.0 8816.0 0.0 8816.0 支付江苏福康邦德物业管理有限公司4月份晶面养护费 - 02012207 清洁卫生费（管理） 02012207 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006DE2JC 6% 499.02 01|本部 付清洁卫生费（管理）江苏福康邦德物业管理有限公司晶面养护费 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2025-08-19 22:35:43,828 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348681;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK250136 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 无合同 WY-NJSQ/FY-25-0135 支付宿迁项目7月份固话及宽带费用-南苑 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 中国电信股份有限公司宿迁分公司 - 中国电信股份有限公司宿迁分公司 中国工商银行宿迁市营业部 1116020029000124402 482.92 482.92 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 482.92 0.0 482.92 1、宿迁项目7月份固话及宽带费用合计为2060.48；金鹰天地1200.35、南苑482.92、北苑377.21。 - 020202 通讯费（营销） 020202 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4XO 0.0 06|金鹰花园住宅南苑 付通讯费（营销）中国电信股份有限公司宿迁分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 22:35:56,565 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348682;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK250137 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 无合同 WY-NJSQ/FY-25-0136 支付宿迁项目7月份固话及宽带费用-北苑 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 中国电信股份有限公司宿迁分公司 - 中国电信股份有限公司宿迁分公司 中国工商银行宿迁市营业部 1116020029000124402 377.21 377.21 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 377.21 0.0 377.21 1、宿迁项目7月份固话及宽带费用合计为2060.48；金鹰天地1200.35、南苑482.92、北苑377.21。 - 020202 通讯费（营销） 020202 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4XO 0.0 02|金鹰花园住宅北苑 付通讯费（营销）中国电信股份有限公司宿迁分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 22:36:08,827 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348679;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK250135 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 无合同 WY-NJSQ/FY-25-0134 支付宿迁项目7月份固话及宽带费用-金鹰天地 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 中国电信股份有限公司宿迁分公司 - 中国电信股份有限公司宿迁分公司 中国工商银行宿迁市营业部 1116020029000124402 1200.35 1200.35 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1200.35 0.0 1200.35 1、宿迁项目7月份固话及宽带费用合计为2060.48；金鹰天地1200.35、南苑482.92、北苑377.21。 - 020202 通讯费（营销） 020202 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4XO 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付通讯费（营销）中国电信股份有限公司宿迁分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 22:41:32,720 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348387;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/WHTQK250147 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 无合同 JYJY-WY/FY-25-0145 退金鹰世界建筑垃圾服务方履约保证金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京本先市政工程有限公司 - 南京本先市政工程有限公司 中国工商银行股份有限公司南京三山街支行 4301019609100110191 35000.0 35000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 35000.0 0.0 35000.0 支付金鹰世界建筑垃圾原合同到期履约保证金：35000元 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 099 其他 1001B1100000006DE2LP 0.0 09|物业公司 付临时费用（退预收）南京本先市政工程有限公司建筑垃圾清运 1001B1100000005YN4E9 【记录时间】2025-08-19 22:42:37,912 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348778;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYZ/HTQK250050 580 WY-NJYZ 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 合同 WY-NJYZ/YYGL-25-0004 委托盛祥律师事务所代理2025年物业费诉讼 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 江苏盛祥律师事务所 - 江苏盛祥律师事务所 中信银行扬州分行 7328610182600021118 3000.0 3000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 3000.0 尊敬的公司领导: 江都金鹰文昌华府项目委托江苏盛祥律师事务所起诉形式追收5户恶意拒缴物业费的业主诉讼法院已受理，现需支付律师费3000元(600元/户），请领导审批！ - 020119 诉讼费用（管理） 020119 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4W3 6% 169.81 02|住宅 付江苏盛祥律师事务所诉讼费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 22:43:14,884 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347911;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/WHTQK250144 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 无合同 JYJY-WY/FY-25-0142 特约保洁多经服务奖励申请 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 江苏雅洁设施管理有限公司 - 江苏雅洁设施管理有限公司 南京银行股份有限公司建康路支行 01610120540003064 2150.94 2150.94 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2150.94 0.0 2150.94 2024年3、4季度商场保洁增值服务收入15200元（具体台账详见签呈附件），根据公司多经奖励制度，除6%税后的15%奖励保洁公司，现申请多经奖励费2150.94元支付给此时段商场保洁服务方“江苏雅洁设施管理有限公司”。 - 02013015 杂项 02013015 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006DE2JH 0.0 09|物业公司 付杂项江苏雅洁设施管理有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-08-19 22:43:43,981 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348349;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/WHTQK250133 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 无合同 WY-NTBXC/FY-25-0135 21056A陆冬英退付合同履约金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 陆冬英 - 陆冬英 中国建设银行股份有限公司南通崇川支行 6217001270025224942 5000.0 5000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 21056A陆冬英于2025年7月31日撤场，费用已结清，申请退付合同履约金5000元。 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 01|本部 付履约保证金（支出）陆冬英物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 22:44:19,903 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347380;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/WHTQK250132 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 无合同 WY-NTBXC/FY-25-0134 八仙城3106退付装修押金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 位华争 - 位华争 中国建设银行股份有限公司南通市北阁分理处 6217001270026409146 1800.0 1800.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1800.0 0.0 1800.0 八仙城3106装修结束验收合格，现申请退付装修押金2000元，扣除10%施工管理费，合计退款1800元。 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 02|八仙城市场 付装修保证金（支出）位华争物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 22:46:36,945 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=345823;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/HTQK250026 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 合同 WY-WYZCNT/YYGL-25-0003 南通金鹰尚湖花园保安外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 江苏中保华安保安服务有限公司 - 江苏中保华安保安服务有限公司 中国银行股份有限公司苏州姑苏支行 484558194931 910320.0 910320.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 224520.0 3250.0 148200.0 74840.0 550.0 74290.0 南通金鹰尚湖花园6月份外包保安合同应付款74840元-服务不合格扣款550元=实际付款74290元。 - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 5% 707.52 01|尚湖花园 付外包保安费江苏中保华安保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 22:47:44,953 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348079;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/HTQK250028 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 合同 WY-WYZCNT/YYGL-25-0006 南通尚湖花园绿化养护外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 南通绿舍馨居绿化服务有限公司 - 南通绿舍馨居绿化服务有限公司 中国银行股份有限公司南通金海岸支行 487171082816 68133.8 68133.8 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 16863.13 0.0 16863.13 尊敬的领导： 南通尚湖花园一期绿化养护服务费2025.5.1-2025.7.31，应付17033.46元，实付16863.13元。（此费用在预算内） - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 6% 954.52 01|尚湖花园 付维护保养费（管理）南通绿舍馨居绿化服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 22:53:32,376 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=345762;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/HTQK250025 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 合同 WY-WYZCNT/YYGL-25-0001 南通尚湖花园清洁机器人租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 60000.0 60000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 15000.0 0.0 10000.0 5000.0 0.0 5000.0 南通金鹰尚湖花园6月份清洁机器人合同实际应付款5000元，根据评定表评定合格无扣款，请领导审批! - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 13% 575.22 01|尚湖花园 付清洁卫生费（管理）南京仙鹰科技服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 22:54:09,758 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=344066;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/WHTQK250064 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 无合同 WY-WYZCNT/FY-25-0067 南通尚湖花园16幢1604室退装修保证金 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 魏三妹 - 魏三妹 中国农业银行股份有限公司南通分行 6228480423291836215 2000.0 2000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 2000.0 南通尚湖花园16幢1604室室内装修已结束，物业工程已上门验收合格，申请退还业主2000元装修保证金，请领导审批！ - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 01|尚湖花园 付装修保证金（支出）魏三妹物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 22:54:48,366 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348288;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/HTQK250030 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 合同 WY-WYZCNT/YYGL-25-0004 南通金鹰世界营销中心保洁外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 江苏馨佳得苑物业服务有限公司 - 江苏馨佳得苑物业服务有限公司 江苏银行股份有限公司淮安华淮支行 80602004900092309 157352.31 157352.31 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 39338.07 350.0 26025.38 13112.69 100.0 13012.69 南通金鹰世界案场7月保洁应付款13112.69元-100元（服务不合格处罚）=13012.69元（实际付款），履约情况符合营销中心要求。 - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 6% 736.57 01|尚湖花园 付保洁及垃圾清运费江苏馨佳得苑物业服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 22:56:39,519 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348348;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/HTQK250031 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 合同 NJWY/WZCG-25-0006 金鹰集团定制瓶装水集采合同 物资采购类 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京瑞森饮用水有限公司 - 南京瑞森饮用水有限公司 宁波银行股份有限公司南京城东支行 72160122000130614 0.0 0.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 28721.76 0.0 5045.76 576.0 0.0 576.0 付南通尚湖花园项目2025年防暑降温饮用水费用 否 0206010214 其他福利费支出 0206010214 是 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 13% 66.27 01|尚湖花园 付南京瑞森饮用水有限公司物业集团项目其他福利费支出 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 22:56:39,722 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 333 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-19 22:57:33,857 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348081;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/HTQK250029 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 合同 WY-WYZCNT/YYGL-25-0009 南通金鹰尚湖花园保洁外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 南通洁恒美亚保洁服务有限公司 - 南通洁恒美亚保洁服务有限公司 中国银行股份有限公司南通跃龙路支行 496270710546 410012.88 410012.88 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 32934.39 否 0.0 0.0 0.0 32934.39 0.0 32934.39 南通金鹰尚湖花园7月份保洁合同应付款34167.74元（应付款）-400（缺卡扣款）-683.35（服务质量考核）-150（服务不合格处理单）=32934.39元(实际付款) - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 6% 1864.21 01|尚湖花园 付清洁卫生费（管理）南通洁恒美亚保洁服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 22:58:43,434 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348543;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/HTQK250033 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 合同 WY-WYZCNT/YYGL-25-0003 南通金鹰尚湖花园保安外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 江苏中保华安保安服务有限公司 - 江苏中保华安保安服务有限公司 中国银行股份有限公司苏州姑苏支行 484558194931 910320.0 910320.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 299360.0 3800.0 221270.0 74840.0 1448.4 73391.6 南通金鹰尚湖花园6月份外包保安合同应付款74840元-扣款1448.4元=实际付款73391.6元。 - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 5% 698.97 01|尚湖花园 付外包保安费江苏中保华安保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 22:59:32,151 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348289;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK250166 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-25-0170 金鹰D8电梯外招换板合同 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 江苏大东建设有限公司 - 江苏大东建设有限公司 上海浦东发展银行南京分行北京西路支行 077454292003761 1980.0 1980.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1980.0 0.0 1980.0 金鹰D8电梯外招换板维修已完成，验收合格，申请支付材料费用1980元。 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G55W 0.0 02|金鹰管理处 付维修费江苏大东建设有限公司零星维修 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2025-08-19 22:59:54,744 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347690;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK250194 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/WZCG-22-0004 材料采购合同-南京市下关区剑竹平面设计制作中心 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京市下关区剑竹平面设计制作中心 - 南京市下关区剑竹平面设计制作中心 浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行 25601012010190000266 70000.0 70000.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 99033.1 0.0 98034.1 756.0 0.0 756.0 采购物资卡通地贴费用合计:756元. 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 02|金鹰管理处 付南京市下关区剑竹平面设计制作中心物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 22:59:54,853 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 341 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-19 23:06:40,321 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347846;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK250198 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/GCGL-24-0037 金鹰中心A座及B座塔楼电梯设备维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 江苏大东建设有限公司 - 江苏大东建设有限公司 上海浦东发展银行南京分行北京西路支行 077454292003761 203454.0 203454.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 50863.5 0.0 50863.5 50863.5 0.0 50863.5 金鹰中心A座及B座塔楼电梯设备维保1季度维保已完成，维保符合要求，工程部验收合格，申请支付1季度维保费。 - 021020 设备维保 021020 1001B1100000005YMOBK 003 电梯维保费 1001V81000000001G56E 0.0 02|金鹰管理处 付设备维保江苏大东建设有限公司电梯维保费 1001B1100000005YN4D5 【记录时间】2025-08-19 23:06:55,965 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348471;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK250146 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-25-0143 2025年7月珠江壹号员工餐补 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 13710.0 13710.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 13710.0 0.0 13710.0 支付珠江壹号员工2025年7月员工餐补13710元。 - 0206010213 职工餐费 0206010213 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L5 0.0 04|客户服务部 付7月职工餐费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 23:07:45,672 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=344727;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK250143 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-25-0149 关于周玉寒施工押金的请款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 周玉寒 - 周玉寒 招商银行股份有限公司南京城南支行 6214830257216472 500.0 500.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 500.0 关于周玉寒施工押金的请款 - 0207030321 其他押金（支出） 0207030321 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LN 0.0 02|金鹰管理处 付其他押金（支出）周玉寒物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 23:08:07,801 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=343416;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/WHTQK250014 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 无合同 NJWY-JYZXB/FY-25-0015 B座4102漏水维修 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京世纪明窗幕墙装饰工程有限公司 - 南京世纪明窗幕墙装饰工程有限公司 南京银行股份有限公司大明路支行 0158200000000178 4400.0 4400.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4400.0 0.0 4400.0 金鹰中心B座4102漏水维修已完成，工程部验收合格。现申请支付维修费，费用总计：4400元。 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G55W 9% 363.3 02|金鹰管理处 付维修费南京世纪明窗幕墙装饰工程有限公司零星维修 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2025-08-19 23:08:38,772 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=343407;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/WHTQK250013 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 无合同 NJWY-JYZXB/FY-25-0014 金鹰中心B座幕墙玻璃更换 工程类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京世纪明窗幕墙装饰工程有限公司 - 南京世纪明窗幕墙装饰工程有限公司 南京银行股份有限公司大明路支行 0158200000000178 12920.0 12920.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12920.0 0.0 12920.0 金鹰中心B座幕墙玻璃更换已完成，工程部验收合格。现申请支付维修更换费用，费用总计：12920元。 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G55W 9% 1066.79 02|金鹰管理处 付维修费南京世纪明窗幕墙装饰工程有限公司零星维修 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2025-08-19 23:09:54,773 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347681;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/HTQK250079 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 合同 NJWY-JYZXB/WZCG-25-0003 2025年南京金鹰中心项目物料集采采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京兆平新能源有限公司 - 南京兆平新能源有限公司 中国工商银行南京市城南支行 4301012909100512229 500000.0 500000.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 21545.8 0.0 17976.4 675.0 0.0 675.0 采购橡胶减速带费用合计:675元. 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 06|金鹰三期大物业 付南京兆平新能源有限公司物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 23:09:54,883 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 341 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-19 23:11:31,829 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=346437;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/WHTQK250021 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 无合同 NJWY-JYZXB/FY-25-0022 金鹰国际酒店10F宴会厅安装风冷热泵招标退投标保证金 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南通十建集团有限公司 - 南通十建集团有限公司 中国建设银行股份有限公司南通城东支行 32001642236052504705 3000.0 3000.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 3000.0 金鹰国际酒店10F宴会厅安装风冷热泵投标保证金退款。 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 02|金鹰管理处 付履约保证金（支出）南通十建集团有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 23:11:42,388 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=346436;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/WHTQK250020 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 无合同 NJWY-JYZXB/FY-25-0023 金鹰国际酒店10F宴会厅安装风冷热泵招标退投标保证金 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京冠福建设工程技术有限公司 - 南京冠福建设工程技术有限公司 上海浦东发展银行南京分行城东支行 93080155300000022 3000.0 3000.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 3000.0 金鹰国际酒店10F宴会厅安装风冷热泵投标保证金退款 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 02|金鹰管理处 付履约保证金（支出）南京冠福建设工程技术有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 23:12:11,527 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348667;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK250203 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-25-0026 委托代理合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 北京市高朋（南京）律师事务所 - 北京市高朋（南京）律师事务所 中国银行股份有限公司南京盐仓桥支行 474165167524 5000.0 5000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 顺林诉讼代理律师费合计5000元 - 020119 诉讼费用（管理） 020119 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4W3 6% 0.0 02|金鹰管理处 付诉讼费用（管理）北京市高朋（南京）律师事务所物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 23:14:24,372 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348792;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK250204 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/WZCG-25-0005 2025年南京金鹰中心项目物料集采采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京兆平新能源有限公司 - 南京兆平新能源有限公司 中国工商银行南京市城南支行 4301012909100512229 500000.0 500000.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 39519.66 0.0 35632.45 2400.0 0.0 2400.0 采购物资大盘纸盒费用合计:2400元. 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 02|金鹰管理处 付南京兆平新能源有限公司物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 23:14:24,481 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 341 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-19 23:15:16,858 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348790;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/HTQK250087 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 合同 NJWY-JYZX/WZCG-23-0014 2023年南京金鹰中心项目物料集采采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京兆平新能源有限公司 - 南京兆平新能源有限公司 中国工商银行南京市城南支行 4301012909100512229 200000.0 200000.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 272268.82 0.0 269487.82 3000.0 0.0 3000.0 采购物资黑黄路锥费用合计:3000元. 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 06|金鹰三期大物业 付南京兆平新能源有限公司物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 23:15:16,936 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 333 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-19 23:15:33,220 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347683;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/HTQK250080 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 合同 NJWY-JYZXB/WZCG-25-0003 2025年南京金鹰中心项目物料集采采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京兆平新能源有限公司 - 南京兆平新能源有限公司 中国工商银行南京市城南支行 4301012909100512229 500000.0 500000.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 22220.8 0.0 17976.4 1950.0 0.0 1950.0 采购弹力柱费用合计:1950元. 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 06|金鹰三期大物业 付南京兆平新能源有限公司物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 23:15:33,314 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 341 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 F:\_2024Project\CB_BACK\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-08-19 23:17:34,035 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-08-19 23:17:34,394 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-08-19 23:17:34,909 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-08-19 23:17:35,268 【描述】集合数量321 【记录时间】2025-08-19 23:17:36,597 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-08-19 23:17:37,080 【描述】集合数量1836 【记录时间】2025-08-19 23:17:44,424 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-08-19 23:17:45,407 【描述】集合数量6896 【记录时间】2025-08-19 23:18:11,419 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-08-19 23:18:11,781 【描述】集合数量840 【记录时间】2025-08-19 23:18:15,135 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-08-19 23:18:15,478 【描述】集合数量184 【记录时间】2025-08-19 23:27:14,992 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349089;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK250195 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/YYGL-25-0005 供应合作协议（写字楼开业礼） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 镜湖区一九八四花卉店 - 镜湖区一九八四花卉店 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 20000402192010300000034 6000.0 6000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 600.0 否 0.0 0.0 0.0 600.0 0.0 600.0 尊敬的公司领导： 芜湖国际项目写字楼开业花篮本年度1-7月份送礼2户共计600元。故申请请款600元。 以上妥否，请批示！ - 020216 宣传费（营销） 020216 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4Y2 1% 5.94 03|金鹰国际广场 付镜湖区一九八四花卉店开业花篮 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 23:27:24,822 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348818;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK250182 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-25-0190 连云港金鹰花园项目2025年7月电信费用 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 中国电信股份有限公司连云港分公司 - 中国电信股份有限公司连云港分公司 代扣 代扣 729.57 729.57 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 729.57 0.0 729.57 连云港金鹰花园项目2025年7月电信费用 - 020102 通讯费（管理） 020102 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V9 43.89 02|金鹰国际花园 付通讯费（管理）中国电信股份有限公司连云港分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 23:27:34,666 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348817;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK250181 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-25-0191 连云港金鹰秋枫苑项目2025年7月电信费用 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 中国电信股份有限公司连云港分公司 - 中国电信股份有限公司连云港分公司 代扣 代扣 756.95 756.95 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 756.95 0.0 756.95 连云港金鹰秋枫苑项目2025年7月电信费用 - 020102 通讯费（管理） 020102 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V9 0.0 03|秋枫苑 付通讯费（管理）中国电信股份有限公司连云港分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 23:27:57,351 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348950;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/HTQK250145 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 合同 WY-WYFZWH/YYGL-25-0001 芜湖金鹰商城项目清洁机器人租赁协议 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 60000.0 60000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 是 20000.0 4229.92 8022.5 5000.0 1103.13 3896.87 2025年7月保洁机器人费用，本月应付5000元，履约扣款1103.13元，实际申请支付3896.87元 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 13% 448.31 01|金鹰国际商城 付南京仙鹰科技服务有限公司2025.07.01-2025.07.31机器人租赁费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 23:28:11,017 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348938;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/HTQK250144 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 合同 WY-WYFZWH/YYGL-25-0001 芜湖金鹰商城项目清洁机器人租赁协议 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 60000.0 60000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 是 15000.0 3295.46 8022.5 5000.0 934.46 4065.54 2025年6月保洁机器人费用，本月应付5000元，履约扣款934.46元，实际申请支付4065.54元 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 13% 575.22 01|金鹰国际商城 付南京仙鹰科技服务有限公司2025.06.01-2025.06.30机器人租赁费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 23:31:04,871 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349002;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK250150 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-25-0141 盐城金鹰奥莱项目2025年上半年物业员工庆生福利费用 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 - 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城城南支行 32001735038059338899 600.0 600.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 600.0 0.0 600.0 此费用为盐城金鹰奥莱项目2025年上半年物业员工庆生福利费用，合计600元 - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 0.0 11|奥莱管理处 付其他福利费支出盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 23:31:25,547 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348341;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/WHTQK250074 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 无合同 WY-NJSH/FY-25-0075 退还客户支付的剩余停车费 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 张俊 - 张俊 上海浦东发展银行股份有限公司许昌路支行 6225220101716637 1400.0 1400.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1400.0 0.0 1400.0 上海金鹰华庭一期22-201客户张俊要求退车位租赁费：该客户于2025.3.26支付2400元停车费（车牌号：沪AEA2367，200元/月，支付周期：2025.3.27-2026.3.26），因车辆后续不进入小区了，故要求退还剩余7个月（2025.8.27-2026.3.26）停车费1400元，项目已调整停车系统内停车截止日期。 - 02070301 外部公司往来款（支出） 02070301 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51R 0.0 06|客户服务部 付上海金鹰华庭一期22-201车位租赁费（张俊） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 23:31:40,820 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348340;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/WHTQK250073 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 无合同 WY-NJSH/FY-25-0074 退还客户支付的剩余停车费 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 王启晨 - 王启晨 平安银行股份有限公司上海长宁支行 5331858000000596 400.0 400.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 400.0 0.0 400.0 上海金鹰华庭一期15-502客户王启晨要求退车位租赁费：该客户于2025.7.19支付600元停车费（车牌号：黑B55866，200元/月，支付周期：2025.7.19-2025.10.18），因车辆后续不进入小区了，故要求退还剩余2个月（2025.8.19-2025.10.18）停车费400元，项目已调整停车系统内停车截止日期。 - 02070301 外部公司往来款（支出） 02070301 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51R 0.0 06|客户服务部 付上海金鹰华庭一期15-502车位租赁费（ 王启晨） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-08-19 23:32:26,338 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347538;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK250089 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/YYGL-24-0022 保洁外包服务合同（住宅） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏圣铂安物业管理有限公司 - 江苏圣铂安物业管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行 10102401040016211 1152971.54 1152971.54 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 672566.72 22483.36 650083.36 33622.62 338.59 33284.03 支付金鹰花园北苑2025年6月保洁服务费（南苑上苑及北苑为一个合同，合同期间2024年11月1日-2025年10月31日，合同年度金额1152971.54元，月度金额96080.96元，其中南苑上苑62458.34元/月，北苑33622.62元/月）；2025年6月份应支付金鹰花园北苑保洁服务费应付款:33622.62元,扣款金额338.59元,实际付款33284.03元。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 6% 1884.0 02|金鹰花园住宅北苑 付保洁及垃圾清运费江苏圣铂安物业管理有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-08-19 23:33:00,677 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=347539;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK250090 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/YYGL-24-0022 保洁外包服务合同（住宅） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏圣铂安物业管理有限公司 - 江苏圣铂安物业管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行 10102401040016211 1152971.54 1152971.54 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 706189.34 22821.95 650083.36 62458.34 1210.0 61248.34 支付金鹰花园南苑上苑2025年6月保洁服务费（南苑上苑及北苑为一个合同，合同期间2024年11月1日-2025年10月31日，合同年度金额1152971.54元，月度金额96080.96元，其中南苑上苑62458.34元/月，北苑33622.62元/月）；2025年6月份应支付金鹰花园南苑上苑保洁服务费应付款:62458.34元,扣款金额1210元,实际付款61248.34元。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 6% 3466.89 06|金鹰花园住宅南苑 付保洁及垃圾清运费江苏圣铂安物业管理有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-08-19 23:33:19,273 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=348928;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/HTQK250143 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 合同 WY-WYFZWH/YYGL-25-0001 芜湖金鹰商城项目清洁机器人租赁协议 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 60000.0 60000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 是 10000.0 1977.5 8022.5 5000.0 1317.96 3682.04 2025年5月保洁机器人费用，本月应付5000元，履约扣1317.96元，实际申请支3682.04元 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 13% 575.22 01|金鹰国际商城 付南京仙鹰科技服务有限公司2025.05.01-2025.05.31机器人租赁费 1001V81000000000FLE5