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苏州项目2025年度围挡、拆除年框合同 工程管理类 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 苏州锐嘉行建筑工程有限公司 - 苏州锐嘉行建筑工程有限公司 中国建设银行股份有限公司吴江分行 32250199763600003672 0.0 0.0 0.0 19 工程管理 01 集团本部 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 5662.0 0.0 5662.0 久久丫围挡57平方、4845元，煌上煌拆除8.6平方、817元，合计请款金额金额：5662元。 - 021604 增值服务成本 021604 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2M7 9% 467.5 01|物业集团本部 付苏州锐嘉行建筑工程有限公司苏州高新店久久丫围挡、煌上煌拆除费用 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 08:25:04,600 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357364;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK250271 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/YYGL-25-0011 2025年盐城金鹰天地保洁机器人租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 180000.0 180000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 15000.0 1129.03 13870.97 10月机器人应付：15000元（3台机器人费用），本次实付：13870.97元 1、机器人故障7天，扣除费用1129.03元（5000元/31天*7天=1129.03元）； 2、实际支付13870.97元 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 13% 1595.78 13|聚龙湖管理处 付保洁及垃圾清运费南京仙鹰科技服务有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-12-11 08:27:21,728 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=354957;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK250208 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-25-0202 2025年夏季防暑送清凉费用 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京荣华达餐饮管理服务有限公司 - 南京荣华达餐饮管理服务有限公司 江苏紫金农村商业银行股份有限公司雨花支行 3201140201201000272360 1960.75 1960.75 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1960.75 0.0 1960.75 支付珠江壹号项目2025年防暑送清凉费用1960.75元，该费用列支项目工会费。 - 02060105 工会经费 02060105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G511 0.0 04|客户服务部 付工会经费南京荣华达餐饮管理服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 08:28:00,392 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357954;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 08:28:33,807 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357951;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 08:28:54,623 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357953;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 08:29:07,952 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357956;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 08:29:11,048 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=356234;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK250249 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/YYGL-24-0012 盐城金鹰天地项目2024年保安服务合同（商业） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 江苏恒源保安服务有限公司 - 江苏恒源保安服务有限公司 中国工商银行盐城黄海支行 1109664909028888866 899280.0 899280.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 674190.18 85188.32 589001.86 74910.02 7856.98 67053.04 2025.7月盐城金鹰天地项目商业保安服务费为74910.02元，缺岗扣款为1590.53元，超龄扣款为:2196.45元，其他违规扣款为4070元，合计扣款为7856.98元，实际申请金额为67053.04元，妥否请领导审批! - 021014 物管及保安费 021014 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G562 5% 3192.95 10|聚龙湖大物业 付物管及保安费江苏恒源保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 08:30:13,868 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357957;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 08:30:57,448 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=356236;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK250251 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/YYGL-24-0010 盐城金鹰天地项目2024年保安服务合同（内场） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 江苏恒源保安服务有限公司 - 江苏恒源保安服务有限公司 中国工商银行盐城黄海支行 1109664909028888866 487173.37 487173.37 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 283086.72 18094.19 264992.53 35385.84 150.0 35235.84 2025.7月盐城金鹰天地项目内场保安服务费为35385.84元，缺岗扣款为0元，超龄扣款为:0元，其他违规扣款为150元，合计扣款为150元，实际申请金额为35235.84元，妥否请领导审批! - 021014 物管及保安费 021014 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G562 5% 1677.85 10|聚龙湖大物业 付物管及保安费江苏恒源保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 08:32:09,835 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358033;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK250272 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/YYGL-25-0029 生活垃圾外包清运服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京浪涛再生资源有限公司 - 南京浪涛再生资源有限公司 中国工商银行南京市江宁经济开发区支行 4301021109100221477 378000.0 378000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 31500.0 0.0 31500.0 支付南京浪涛再生资源有限公司11月份生活垃圾清运费：31500元 - 021026 生活垃圾清运费 021026 1001B1100000005YMOBI 0002 生活垃圾清运 1001B1100000005YO5C3 6% 1783.02 09|物业公司 付生活垃圾清运费南京浪涛再生资源有限公司生活垃圾清运 1001B1100000005YN8QA 【记录时间】2025-12-11 08:34:59,472 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358143;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/WHTQK250120 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 无合同 WY-NJSH/FY-25-0118 上海金鹰华庭一期建筑垃圾清运 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 上海闵涛环卫清运有限公司 - 上海闵涛环卫清运有限公司 中国银行上海市古美路支行 453359227356 6000.0 6000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6000.0 0.0 6000.0 上海金鹰华庭清运建筑垃圾5车，1200元/车，合计6000元 - 021025 建筑垃圾清运费 021025 1001B1100000005YMOBI 0001 建筑垃圾清运 1001B1100000005YO5A0 0.0 05|综合管理部 付建筑垃圾清运费上海闵涛环卫清运有限公司建筑垃圾清运(先提供收据，后开发票） 1001B1100000005YN4AZ 【记录时间】2025-12-11 08:35:47,805 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357608;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK250289 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/YYGL-24-0021 打印机租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 南京贵朋计算机科技有限公司 - 南京贵朋计算机科技有限公司 南京银行股份有限公司南京恒嘉路支行 01240120210011023 3200.0 3200.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 3198.0 0.0 3198.0 支付珠江壹号项目2024.12.1-2025.11.30打印机租赁费3198元。 - 02010102 印刷费（管理） 02010102 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V5 13% 367.91 04|客户服务部 付24.12-25.11月打印机租赁费南京贵朋计算机科技有限公司 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 08:36:04,901 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357593;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK250226 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-25-0220 支付南京晨报费用 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 江苏南京晨报文化传媒有限公司 - 江苏南京晨报文化传媒有限公司 中信银行南京城中支行 8110501012500737255 840.0 840.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 840.0 0.0 840.0 应新街口街道城管科要求，项目需订购两份南京晨报，时间为2026年1月1日-2026年12月31日。报纸定价为420元/年，两份合计840元。 - 02010105 其他办公费（管理） 02010105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V8 9% 69.36 04|客户服务部 付其他办公费（管理）江苏南京晨报文化传媒有限公司、 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 08:37:32,685 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=356145;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK250338 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJKS/YYGL-24-0022 珠江名苑一期、二期绿化养护外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 江苏御猫清洁服务有限公司 - 江苏御猫清洁服务有限公司 交通银行昆山紫竹路支行 391680666018011108895 89870.0 89870.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 67402.44 0.0 67402.44 22467.48 0.0 22467.48 珠江名苑2025.6.1-2025.8.31绿化养护服务费，应付22467.48元，实付22467.48元。（此费用在预算内） - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0007 绿化种植养护费 1001B1100000006QI2XF 6% 1271.73 07|珠江名苑 付珠江名苑2025.6.1-2025.8.31绿化养护服务费江苏御猫清洁服务有限公司绿化种植养护费 1001B1100000005YN8QG 【记录时间】2025-12-11 08:40:42,014 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11100;PKID=4583;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 08:41:25,020 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358469;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-WJJX/WHTQK250127 594 XB-WJJX 南京五金机械有限公司 无合同 XB-WJJX/FY-25-0122 申请退还南京优吉铺商业管理有限公司合同保证金 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京五金机械有限公司 南京优吉铺商业管理有限公司 - 南京优吉铺商业管理有限公司 招商银行股份有限公司南京新街口支行 125911741010101 25000.0 25000.0 0.0 31 财务类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 25000.0 0.0 25000.0 集团总经理室: 建康路148号承租户南京优吉铺商业管理有限公司合同于2025年11月30日到期，续签新合同时以个人“白学军”的名义续签合同，保证金2.5万元不变。现办理更换续签合同保证金手续。 新合同保证金现已到账，现需退还原合同保证金2.5万元。 妥否，请领导批示。 - 0207030325 合同保证金（支出） 1001B1100000006DRM1T 0.0 【记录时间】2025-12-11 08:41:56,169 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291454;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 08:41:56,247 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=291454 【记录时间】2025-12-11 08:41:56,372 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"A35949A9C0AACF76EC9A98CAA874192B"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"291454"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"JYKJ/-23-0012(01)"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"短视频制作合作协议"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"2971"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金鹰科技有限公司项目"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20251215"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"201894|南京金鹰科技有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"443067|南京头狼企业管理有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"280000.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2025-12-11 08:41:56,918 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2025-12-11 08:42:28,395 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358458;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/HTQK250079 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 合同 XB-JQDS/XBWY-25-0005 金桥灯饰城日常维修物料采购合同-电器电料2025.10 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 南京金桥装饰城金源电器经营部 - 南京金桥装饰城金源电器经营部 华夏银行中央门支行 10361000000831087 13775.0 13775.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1127.0 0.0 1127.0 金桥灯饰城日常维修物料（电料）采购费用2025年6月-2025年12月。 否 02021113 日常维修（营销） 1001B1100000006DE2JS 是 0.0 【记录时间】2025-12-11 08:42:28,536 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 341 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-12-11 08:42:28,988 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358032;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/WHTQK250129 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 无合同 WY-NJDY/FY-25-0132 物业现场移动管理系统维护协议请款 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 广州一碑网络科技有限公司 - 广州一碑网络科技有限公司 中国建设银行股份有限公司广州花城支行 44001380041052501402 2262.0 2262.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2262.0 0.0 2262.0 尊敬的领导： 金鹰物业现场移动管理系统维护费用:1、维护期限2023年7月08日至2025年7月07日合同已结束; 2、14个项目当期总费用合计31668元，项目分摊费用2262元。 妥否，请审批。 - 02020104 软件维护费（营销） 02020104 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4XK 0.0 01|本部 付软件维护费（营销）广州一碑网络科技有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 08:44:32,018 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291541;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 08:44:32,049 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=291541 【记录时间】2025-12-11 08:44:32,049 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"7C27802BD8BDA595AD3DA8DB04BF9659"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"291541"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"NT-JYSJ-A6/FY-25-0084"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"南通金鹰世界2025.11所属期税金申请"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"1792"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南通金鹰世界A6地块"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20251210"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"115200|南通金鹰世界实业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"446029|国家税务总局南通市税务局"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"34956.74"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2025-12-11 08:44:32,501 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2025-12-11 08:46:12,735 【描述】EC回调函数： 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267628748232753116031922025-12-051794260EC-WY-ERP-HTJS-20251205-00001160WY-NJSH/HTJS25019WY-NJSH南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司上海金鹰华庭二期围墙真石漆饰面翻做工程合同工程管理类002|分子公司南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司上海蕴舟建筑装饰工程有限公司-JY0502WY-NJSH/GCGL-25-002143725.54043725.5400000043725.5443725.5443725.54179423917942411794244,17982673034WY-NJSH/GCGL-25-0021上海金鹰华庭二期围墙真石漆饰面翻做工程合同43725.5443725.54000043725.5443725.5413363 【记录时间】2025-12-11 08:53:55,975 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=12236 【记录时间】2025-12-11 08:53:55,975 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"B064946A8B85DE0525417A2361D476CB"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"12236"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"GC-WJ12101001"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"房屋评估合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"87"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"鄂尔多斯项目G12地块"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20110721"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81441|内蒙古金鹰万佳房地产开发有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"90625|鄂尔多斯市九鼎房地产评估有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"340000.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 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保安、保洁 0.0 0.0 是 833268.24 74065.29 663745.2 80463.19 11117.68 69345.51 11月保洁应付80463.19元-缺岗扣款9001.44-超龄扣款1766.24-漏打卡扣款150元-考核200元=实际支付69345.51元。 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 6% 3925.22 03|金鹰国际广场 付保洁及垃圾清运费安徽乔恩清洁服务有限公司芜湖分公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-12-11 08:58:39,826 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357320;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK250309 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-25-0034 保安值勤费协议 营运管理类 分子公司 三方合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京市秦淮区淮海路派出所 金鹰国际商贸集团（中国）有限公司南京购物中心 南京市秦淮区淮海路派出所 现金 现金 35000.0 35000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 35000.0 0.0 35000.0 集团领导： 淮海路派出所近日提出支付2025年度保安执勤费的要求，经金鹰中心服务中心、购物中心与派出所进一步沟通，派出所表示2025年的费用与2024年相同。 按照三方签订的保安执勤协议，物业支付3.5万/年（金鹰积分卡支付），购物中心支付8.5万/年（6万现金支付，2.5万金鹰积分卡支付），全年合计12万。 上述费用由物业、购物中心分别请款，并签订2025年三方保安执勤费协议后完成支付。 妥否，请批示！ - 02013011 保安消防费 02013011 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2JD 0.0 02|金鹰管理处 付南京市秦淮区淮海路派出所25年执勤费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 08:59:07,371 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357410;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-HZXC/HTQK250070 550 NJWY-HZXC 南京金鹰国际物业集团有限公司南京汉中新城 合同 NJWY-HZXC/YYGL-24-0008 生活垃圾清运合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京河西建环环境服务有限公司 - 南京河西建环环境服务有限公司 中国银行股份有限公司南京金基广场支行 492361344688 45600.0 45600.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 22800.0 0.0 22800.0 22800.0 0.0 22800.0 生活垃圾2025.7.1-2025.12.31服务费应付：22800元，实际支付：22800元，履行情况良好。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0002 生活垃圾清运 1001B1100000006QI2XF 6% 1290.57 03|汉中管理处 付南京河西建环环境服务有限公司25.7-12生活垃圾清运 1001B1100000005YN8QA 【记录时间】2025-12-11 08:59:35,080 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-12-11 08:59:35,361 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-12-11 08:59:35,751 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2025-12-11 08:59:36,032 【描述】集合数量98 【记录时间】2025-12-11 08:59:36,500 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-12-11 08:59:36,827 【描述】集合数量322 【记录时间】2025-12-11 08:59:37,967 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中国建设银行股份有限公司南京汉中西路支行 32050159406100000077 84800.0 84800.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 是 27728.43 2451.17 25277.26 8315.71 113.88 8201.83 2025.8.1-10.31日珠江壹号写字楼绿植租摆＋鲜花合同应付费用计： 1、应付：10600.00元； 2、租摆实际核算核算应付：8315.71元 3、蝴蝶兰按实结算四盆共计：8+8=16支*32元=512.00元 4、月度服务履约评估：2025.8月 80分；9月 78分；10月 78分。 5、实际支付：7803.71元+512（蝴蝶兰）=8315.71元-113.88元（月度履约考评）=8201.83元。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0008 绿化租赁费 1001B1100000006QI2XF 3% 238.89 05|综合管理部 付8-11月绿植租摆费用南京化珑添景园林景观工程有限公司 1001B1100000005YN8QH 【记录时间】2025-12-11 09:05:10,218 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357406;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-HZXC/HTQK250069 550 NJWY-HZXC 南京金鹰国际物业集团有限公司南京汉中新城 合同 NJWY-HZXC/YYGL-25-0001 安保服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 江苏民乐保安服务有限公司 - 江苏民乐保安服务有限公司 中国工商银行南京雨花西路支行 4301017509100138321 670800.0 670800.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 157500.0 1799.0 155701.0 31500.0 300.0 31200.0 安保2025.8.29-2025.9.28服务费应付：31500元，扣款：300元，实际支付：31200元，履行情况良好。 - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 1% 77.81 03|汉中管理处 付江苏民乐保安服务有限公司25.8.29-9.28服务费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 09:05:45,652 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358058;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCCC/HTQK250058 1571 WY-WYZCCC 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 合同 WY-WYZCCC/YYGL-25-0007 2025年体检协议 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 赛尔健康体检中心(长春市南关区)有限公司 - 赛尔健康体检中心(长春市南关区)有限公司 中国工商银行股份有限公司长春康平街支行 4200229009200253293 2500.0 2500.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 2500.0 0.0 2500.0 尊敬的领导： 根据合同约定，申请支付2025年度员工体检费用。 - 02060105 工会经费 02060105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G511 0.0 02|住宅一期物业 付工会经费赛尔健康体检中心(长春市南关区)有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 09:06:05,276 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358341;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/WHTQK250147 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 无合同 WY-CZJYSJ/FY-25-0152 常州凯悦中心花园2025年11月电信费 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 中国电信股份有限公司常州分公司 - 中国电信股份有限公司常州分公司 中国工商银行常州分行 1105020109000026003 912.79 912.79 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 912.79 0.0 912.79 常州凯悦中心花园2025年11月电信费 - 020102 通讯费（管理） 020102 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V9 0.0 02|凯悦中心花园 付中国电信股份有限公司常州分公司物业集团项目通讯费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 09:09:54,882 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291548;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 09:12:02,481 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357315;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250408 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-25-0389 户外广告费用 营运类 集团本部 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 吉福特（上海）文化艺术咨询有限公司 - 吉福特（上海）文化艺术咨询有限公司 中国工商银行上海市复兴中路支行 1001208709006970110 37500.0 37500.0 0.0 111 商贸-费用请款 02 行政类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 37500.0 0.0 37500.0 支付户外广告审批服务合同第二年第一期款37500元（合同费用250000元，合同期限2024年11月1日-2026年10月31日，第二年度第一月支付30%进度款37500元） - 02011704 咨询费（管理） 1001V81000000001G4W1 0.0 【记录时间】2025-12-11 09:12:25,891 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358417;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK250528 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/KJCG-24-0021 沃祥2025年原材料采购协议 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 云南沃祥商贸有限公司 - 云南沃祥商贸有限公司 中国工商银行昆明大观支行 2502024039024569540 800000.0 800000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 293571.36 5278.0 248456.77 57660.42 0.0 57660.42 家禽8月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-12-11 09:12:26,047 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 341 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-12-11 09:12:34,855 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358271;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK250365 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-25-0424 付酒店2025年11月锅炉用燃气费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京华润燃气有限公司 - 南京华润燃气有限公司 中国银行股份有限公司南京翠文路支行 549560549271 67214.89 67214.89 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 67214.89 0.0 67214.89 付酒店2025年11月锅炉用燃气费（本月用量15375m3，单价4.3717元，金额67214.89元，此项未列入代扣，财务转账时备注一下用户号：1014163012，谢谢)。 - 02011403 燃气费（管理） 1001V81000000001G4VS 0.0 【记录时间】2025-12-11 09:14:52,533 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357820;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY/HTQK250150 529 NJWY 南京金鹰国际物业集团有限公司 合同 NJWY/YYGL-24-0010 2025-2027年400云坐席服务合同 营运管理类 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 中电智恒信息科技服务有限公司 - 中电智恒信息科技服务有限公司 招商银行股份有限公司南京分行城北支行 125904722210108 6120.0 6120.0 0.0 20 营运管理 01 集团本部 0.0 0.0 否 1020.0 0.0 1020.0 1020.0 0.0 1020.0 物业集团400坐席2025年7月-2025年12月费用结算，坐席数量1个，170元/月，每半年支付，共计1020元。 - 020102 通讯费（管理） 020102 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V9 6% 57.74 01|物业集团本部 付中电智恒信息科技服务有限公司25.7-12物业集团400坐席费用 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 09:16:17,239 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357703;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY/WHTQK250172 529 NJWY 南京金鹰国际物业集团有限公司 无合同 NJWY/FY-25-0167 物业本部11月餐费 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京金鹰国际购物中心有限公司 - 南京金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040002222 2910.0 2910.0 0.0 20 营运管理 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2910.0 0.0 2910.0 物业本部11月餐费结算，以金鹰生活积点卡形式充值，标准10元/天，按出勤情况发放，明细详见附件。 - 0206010213 职工餐费 0206010213 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L5 0.0 01|物业集团本部 付职工餐费南京金鹰国际购物中心有限公司11月 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 09:17:15,384 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357700;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY/HTQK250149 529 NJWY 南京金鹰国际物业集团有限公司 合同 NJWY/YYGL-24-0008 2024-2025年中国邮政速递物流（EMS）快递服务合同 营运管理类 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 中国邮政速递物流股份有限公司南京市分公司 - 中国邮政速递物流股份有限公司南京市分公司 中国工商银行南京市城西支行 4301018219100273262 10000.0 10000.0 0.0 20 营运管理 01 集团本部 0.0 0.0 否 1691.6 0.0 1691.6 228.0 0.0 228.0 物业本部11月EMS邮寄费结算，邮寄明细详见附件。 - 02010103 快递邮寄费（管理） 02010103 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V6 6% 12.91 01|物业集团本部 付中国邮政速递物流股份有限公司南京市分公司25年11月邮寄费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 09:20:57,041 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291351;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 09:20:57,087 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=291351 【记录时间】2025-12-11 09:20:57,087 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"E5953640CCBC75C8CB64B1FAC352C5DF"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"291351"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"WY-NJLYG/YYGL-25-0019"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"连云港麓院《前期物业服务合同补充协议》"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"569"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20251209"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"521727|连云港金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"551784|南京金鹰国际物业集团有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"0.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2025-12-11 09:20:57,524 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2025-12-11 09:25:38,949 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357185;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250400 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-24-0081 上海店异味封堵合同 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海旺龙建设集团有限公司 - 上海旺龙建设集团有限公司 上海农商银行赵巷支行 32742308080381992 2180.0 2180.0 0.0 111 商贸-费用请款 06 工程维修类 0.0 0.0 - 2071.0 0.0 0.0 109.0 0.0 109.0 上海店异味封堵质保金 - 02040506 其他基础设施 1001V81000000001G50G 0.0 【记录时间】2025-12-11 09:26:23,397 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357187;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250401 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-24-0338 上海店新增隔墙合同 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海旺龙建设集团有限公司 - 上海旺龙建设集团有限公司 上海农商银行赵巷支行 32742308080381992 15485.5 15485.5 0.0 111 商贸-费用请款 06 工程维修类 0.0 0.0 - 14711.22 0.0 0.0 774.28 0.0 774.28 上海店新增隔墙质保金 - 02040506 其他基础设施 1001V81000000001G50G 0.0 【记录时间】2025-12-11 09:26:30,548 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357188;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250402 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-25-0383 上海店店招维修质保金 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海旺龙建设集团有限公司 - 上海旺龙建设集团有限公司 上海农商银行赵巷支行 32742308080381992 188.84 188.84 0.0 111 商贸-费用请款 06 工程维修类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 188.84 0.0 188.84 上海店店招维修质保金 - 02040506 其他基础设施 1001V81000000001G50G 0.0 【记录时间】2025-12-11 09:26:55,657 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357184;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250399 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-24-0336 上海店二楼搭建围挡合同 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海旺龙建设集团有限公司 - 上海旺龙建设集团有限公司 上海农商银行赵巷支行 32742308080381992 15933.31 15933.31 0.0 111 商贸-费用请款 06 工程维修类 0.0 0.0 - 15136.64 0.0 0.0 796.67 0.0 796.67 上海店二楼搭建围挡质保金 - 02040506 其他基础设施 1001V81000000001G50G 0.0 【记录时间】2025-12-11 09:27:03,649 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357246;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250405 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-25-0386 上海店购买喷淋末端水压监测设备合同 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 江苏国恒安全技术工程有限公司 - 江苏国恒安全技术工程有限公司 招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 125907977910831 12800.0 12800.0 0.0 111 商贸-费用请款 06 工程维修类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12800.0 0.0 12800.0 上海店购买喷淋末端水压监测设备费用12800元。 - 02040506 其他基础设施 1001V81000000001G50G 0.0 【记录时间】2025-12-11 09:27:11,990 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357586;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250415 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-25-0396 支付2025年下半年外墙清洗服务费 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 昆山哼泰环境工程有限公司 - 昆山哼泰环境工程有限公司 中国农业银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 10532501040049946 34594.0 34594.0 0.0 111 商贸-费用请款 02 行政类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 34594.0 0.0 34594.0 支付2025年下半年外墙清洗服务费 - 021021 保洁及垃圾清运费 1001V81000000001G56F 0.0 【记录时间】2025-12-11 09:27:24,104 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357457;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250409 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-25-0390 个人报销请款 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 刘金磊 - 刘金磊 中国农业银行股份有限公司上海昌平路支行 6228230039134443473 1536.0 1536.0 0.0 111 商贸-费用请款 02 行政类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1536.0 0.0 1536.0 个人报销请款 - 021023 行政办公其他费用 1001V81000000001G56H 0.0 【记录时间】2025-12-11 09:27:35,386 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357248;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250406 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-25-0387 个人报销请款 工程类 集团本部 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 刘金磊 - 刘金磊 中国农业银行股份有限公司上海昌平路支行 6228230039134443473 650.0 650.0 0.0 111 商贸-费用请款 02 行政类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 650.0 0.0 650.0 二装施工展板采购费用报销 - 021023 行政办公其他费用 1001V81000000001G56H 0.0 【记录时间】2025-12-11 09:28:54,080 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357267;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/HTQK250176 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 合同 WY-NJJN/YYGL-25-0011 关于住宅2号、3号楼大厅的鲜花租赁 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 淡更 - 淡更 江苏银行股份有限公司南京泰山路支行 6228760055000407580 7704.0 7704.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 1926.0 642.0 否 5778.0 0.0 5136.0 642.0 0.0 642.0 2025年11月份江宁比佛利住宅大厅鲜花摆台请款 - 020228 其他（营销） 020228 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4YE 1% 6.36 03|江宁住宅 付11月份江宁比佛利住宅大厅鲜花摆台款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 09:29:29,153 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357569;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250414 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-25-0395 关于26年度上海店净水器服务款 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 南京浩深环保科技有限公司 - 南京浩深环保科技有限公司 交通银行南京汉中路支行 320006609018010061808 2500.0 2500.0 0.0 111 商贸-费用请款 05 通用类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2500.0 0.0 2500.0 付浩深上海店净水设备租赁费 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4V8 0.0 【记录时间】2025-12-11 09:29:29,278 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358361;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/WHTQK250269 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无合同 JD-ZJYH/FY-25-0305 退孙一丁预付款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 孙丁一 - 孙丁一 平安银行股份有限公司北京海淀支行 6230580220003122669 1000.0 1000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 0.0 1000.0 孙丁一先生参加北京爱国会议展览有限公司在酒店举办的综合型活动，预定高级大床间一间住两晚（12.5-12.7），后因工作安排无法参加，现申请2025.11.27支付的980元+20元，退回至原账户。 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2025-12-11 09:30:09,056 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=356342;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/HTQK250168 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 合同 WY-NJJN/YYGL-25-0012 建筑垃圾清运外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 南京博涛保洁服务有限公司 - 南京博涛保洁服务有限公司 中国银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行 475465237642 258000.0 258000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 59388.0 0.0 59388.0 本次请款未2025年6月至8月建筑垃圾清运费，合计：59388元。 - 021025 建筑垃圾清运费 021025 1001B1100000005YMOBI 0001 建筑垃圾清运 1001B1100000005YO5A0 3% 1729.75 1013204|综合管理部 付6-8月建筑垃圾清运费南京博涛保洁服务有限公司 1001B1100000005YN4AZ 【记录时间】2025-12-11 09:30:37,900 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=356506;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/WHTQK250190 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 无合同 WY-NJJN/FY-25-0191 江宁住宅酒店权益请款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 - 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 中国民生银行股份有限公司南京江宁支行 695750137 22050.0 22050.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 22050.0 0.0 22050.0 2025年1-6月份江宁住宅酒店游泳健身权益请款 - 020216 宣传费（营销） 020216 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4Y2 6% 1248.11 03|江宁住宅 付2025年1-6月份江宁住宅酒店游泳健身权益款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 09:33:11,076 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291337;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 09:33:11,091 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=291337 【记录时间】2025-12-11 09:33:11,091 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23695.34 906.28 22789.06 11月住宅保洁应付23695.34元-超龄扣款558.6元-漏打卡扣款177.68元-现场管理扣款100元=22789.06元。 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 3% 663.76 04|金鹰国际广场住宅 付11月住宅保洁费安徽乔恩清洁服务有限公司芜湖分公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-12-11 09:35:32,485 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358021;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK250287 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-25-0300 9-1-801申请退还砸墙垃圾清运费 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 唐瑜 - 唐瑜 中国工商银行连云港苍梧支行 6222031107001210921 600.0 600.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 600.0 0.0 600.0 连云港秋枫苑项目已取消建筑垃圾堆放处，9-1-801砸墙垃圾已自家清运走,现申请退还砸墙垃圾清运费。 - 0207030321 其他押金（支出） 0207030321 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LN 0.0 03|秋枫苑 付9-1-801砸墙垃圾清运费唐瑜物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 09:36:01,876 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=290820;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 09:36:01,907 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=290820 【记录时间】2025-12-11 09:36:01,907 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13-2-902房屋是毛坯空置状态，已出售，现申请退还砸墙垃圾清运费。 - 0207030321 其他押金（支出） 0207030321 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LN 0.0 03|秋枫苑 付秋枫苑13-2-902退还砸墙垃圾清运费孟宪强物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 09:38:34,782 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357413;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/HTQK250140 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 合同 WY-NJMAS/YYGL-25-0001 马鞍山金鹰天地项目停车场网络专线合同2025.3-2027.3 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 - 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 招商银行股份有限公司北京分行营业部 8888014100008778 8400.0 8400.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 3150.0 0.0 1750.0 350.0 0.0 350.0 移动互联网接入业务合作协议签订每月按照优惠价350元/月收取，2026年1月停车场专线支付费用为350元，先付款后开增值税移动互联网接入业务合作协议签订每月按照优惠价350元/月收取，2026年1月停车场专线支付费用为350元，先付款后开增值税专用发票提交至财务。专用发票提交至财务。 - 020102 通讯费（管理） 020102 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V9 0.0 03|停车场 付26年1月停车场固话费中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 09:38:39,154 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357619;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 09:39:47,955 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=356963;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK250269 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-25-0281 14-3-2101申请退还砸墙垃圾清运费 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 高翡敏 - 高翡敏 中国工商银行连云港朝阳东路支行 6222021107007334016 500.0 500.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 500.0 14-3-2101房屋是毛坯空置状态，已出售，现申请退还砸墙垃圾清运费。 - 0207030321 其他押金（支出） 0207030321 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LN 0.0 03|秋枫苑 秋枫苑14-3-2101付砸墙垃圾清运费高翡敏物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 09:42:44,737 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358243;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/HTQK250146 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 合同 WY-NJMAS/YYGL-25-0007 2025年大物业保洁外包合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司 淮安市东升物业服务有限公司 - 淮安市东升物业服务有限公司 中国建设银行股份有限公司淮安市健康支行 32001725536052510257 1149746.61 1149746.61 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 352162.76 0.0 263505.5 89480.9 0.0 89480.9 1: 2025年11月马鞍山实业包保洁合同约定应付款92697.4971元；2：其他违规扣款300元，迟到漏打卡扣款0元，缺岗扣款2916.548元，奖励0元，加班费0元，合计扣3216.548元；3：履约基本合格，存在细节卫生和缺岗问题已督促整改；4：实际付款89480.9元。 - 02012207 清洁卫生费（管理） 02012207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006DE2JC 0.0 09|物管部 付清洁卫生费（管理）淮安市东升物业服务有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-12-11 09:43:45,296 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358250;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/HTQK250147 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 合同 WY-NJMAS/YYGL-25-0004 2025年实业外包安保服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司 上海楷丰保安服务有限公司 - 上海楷丰保安服务有限公司 中国光大银行股份有限公司上海联洋支行 36810188000007596 1078296.77 1078296.77 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 371236.37 0.0 328952.37 58453.19 0.0 58453.19 尊敬的领导： 1、2025年10月上海楷丰实业安保外包合同服务费为98800元； 2、10月履行合同期间产生缺岗扣款30521.29元，迟到早退考勤类扣款650元，服务不合格扣款500元，服务奖励200元。10月扣款合计31471.29元； 3、10月份安保流失率19.51%，根据服务合同条款规定，当月离职人员流失率10%-20%之间月度扣款2000元，当月流失率扣款：2000元； 4、补扣4至7月月度评估分低于80分的服务扣款：6875.52元； 5、日常工作有所改善，人员变动较大，部分岗位员工培训不到位存在岗位职责不了解情况，加强新进员工培训，所以月度评分81分，扣款0元； 6、本次实际支付58453.19元（计算过程98800元-30521.29元-650元-500元-2000元-6875.52元+200元=58453.19元）。 妥否？请审批 - 021024 外包保安费 021024 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YO59Y 0.0 09|物管部 付外包保安费上海楷丰保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 09:44:44,675 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357533;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK250368 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0023 马鞍山晶面养护合同2024年11月11日-2025年8月31日 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京宏新誉环境工程有限公司 - 南京宏新誉环境工程有限公司 中国银行股份有限公司南京凤凰花园城支行 465071162674 132300.0 132300.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 120071.51 0.0 108198.82 11872.69 0.0 11872.69 支付南京宏新誉环境工程有限公司2025年8月费用，8月养护频次为3次，2024年11月11日起至2025年8月31日合同金额为132300元，养护面积4195平方，单价为1.05元/频次/平米/月，扣除超龄费500元，税率为3%，每月按实际养护面积和频次结算 - 02070204 服务款 02070204 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001V81000000001G51O 0.0 01|本部 付服务款南京宏新誉环境工程有限公司晶面养护费 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2025-12-11 09:46:41,449 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358296;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK250381 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0025 油烟管道清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京徽商清洗服务有限公司 - 南京徽商清洗服务有限公司 中国银行股份有限公司南京桥北支行 504061690384 1600000.0 1600000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 398288.78 20624.7 否 439385.79 0.0 417784.49 20624.7 0.0 20624.7 集团领导： 申请支付南京徽商2025.8月对江宁金鹰项目油烟主管道及净化器清洗服务费用，合计20624.70元（见附件结算单）。本次服务费用含项目油烟主管道及净化器的清洗（含废弃物无害化处理）费用。清洗工作均完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0009 油烟清洗服务费 1001B1100000006R9EOX 0.0 01|本部 付清洁成本南京徽商清洗服务有限公司油烟清洗服务费 1001B1100000005YN8QI 【记录时间】2025-12-11 09:47:38,309 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358297;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK250382 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0025 油烟管道清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京徽商清洗服务有限公司 - 南京徽商清洗服务有限公司 中国银行股份有限公司南京桥北支行 504061690384 1600000.0 1600000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 418913.48 4434.0 否 460010.49 0.0 417784.49 4434.0 0.0 4434.0 集团领导： 申请支付南京徽商2025.10月对珠江路金鹰项目油烟主管道及净化器清洗服务费用，合计4434.00元（见附件结算单）。本次服务费用含项目油烟主管道及净化器的清洗（含废弃物无害化处理）费用。清洗工作均完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0009 油烟清洗服务费 1001B1100000006R9EOX 0.0 01|本部 付清洁成本南京徽商清洗服务有限公司油烟清洗服务费 1001B1100000005YN8QI 【记录时间】2025-12-11 09:48:11,854 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358230;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK250081 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/XY-24-0021 保洁外包服务合同（2024年11月-2025年10月） 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 江苏圣铂安物业管理有限公司 - 江苏圣铂安物业管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行 10102401040016211 33583.68 33583.68 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 29985.04 0.0 21609.12 2798.64 0.0 2798.64 1、本次请款为售楼处保洁外包服务2025年10月的请款；2、完成服务时间：2025年10月1日-10月31日；3、按照合同约定，本月服务费2798.64元，验收合格，现申请一次性支付款项2798.64元；4、相关文件请见附件。 - 02022714 保洁服务费（营销） 1001B1100000006DE2JZ 0.0 【记录时间】2025-12-11 09:48:34,637 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358229;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK250080 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/XY-24-0021 保洁外包服务合同（2024年11月-2025年10月） 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 江苏圣铂安物业管理有限公司 - 江苏圣铂安物业管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行 10102401040016211 33583.68 33583.68 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 27186.4 0.0 21609.12 2798.64 0.0 2798.64 1、本次请款为售楼处保洁外包服务2025年9月的请款；2、完成服务时间：2025年9月1日-9月30日；3、按照合同约定，本月服务费2798.64元，验收合格，现申请一次性支付款项2798.64元；4、相关文件请见附件。 - 02022714 保洁服务费（营销） 1001B1100000006DE2JZ 0.0 【记录时间】2025-12-11 09:48:35,495 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358288;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK250379 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0025 油烟管道清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京徽商清洗服务有限公司 - 南京徽商清洗服务有限公司 中国银行股份有限公司南京桥北支行 504061690384 1600000.0 1600000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 376687.48 12843.7 否 417784.49 0.0 417784.49 12843.7 0.0 12843.7 集团领导： 申请支付南京徽商2025.10月对苏州金鹰项目油烟主管道及净化器清洗服务费用，合计12843.70元（见附件结算单）。本次服务费用含项目油烟主管道及净化器的清洗（含废弃物无害化处理）费用。清洗工作均完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0009 油烟清洗服务费 1001B1100000006R9EOX 0.0 01|本部 付清洁成本南京徽商清洗服务有限公司油烟清洗服务费 1001B1100000005YN8QI 【记录时间】2025-12-11 09:48:58,493 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358295;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK250380 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0025 油烟管道清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京徽商清洗服务有限公司 - 南京徽商清洗服务有限公司 中国银行股份有限公司南京桥北支行 504061690384 1600000.0 1600000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 389531.18 8757.6 否 430628.19 0.0 417784.49 8757.6 0.0 8757.6 集团领导： 申请支付南京徽商2025.10月对昆山金鹰项目油烟主管道及净化器清洗服务费用，合计8757.60元（见附件结算单）。本次服务费用含项目油烟主管道及净化器的清洗（含废弃物无害化处理）费用。清洗工作均完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0009 油烟清洗服务费 1001B1100000006R9EOX 0.0 01|本部 付清洁成本南京徽商清洗服务有限公司油烟清洗服务费 1001B1100000005YN8QI 【记录时间】2025-12-11 09:50:05,344 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358298;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK250383 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0025 油烟管道清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京徽商清洗服务有限公司 - 南京徽商清洗服务有限公司 中国银行股份有限公司南京桥北支行 504061690384 1600000.0 1600000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 423347.48 26496.09 否 464444.49 0.0 417784.49 26496.09 0.0 26496.09 集团领导： 申请支付南京徽商2025.10月对仙林金鹰项目油烟主管道及净化器清洗服务费用，合计26496.09元（见附件结算单）。本次服务费用含项目油烟主管道及净化器的清洗（含废弃物无害化处理）费用。清洗工作均完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0009 油烟清洗服务费 1001B1100000006R9EOX 0.0 01|本部 付清洁成本南京徽商清洗服务有限公司油烟清洗服务费 1001B1100000005YN8QI 【记录时间】2025-12-11 09:50:24,289 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357531;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK250275 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/YYGL-24-0001 2024-2026芜湖国际生活垃圾清运合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖飞鹰物业管理有限公司 - 芜湖飞鹰物业管理有限公司 中国工商银行股份有限公司芜湖张家山支行 1307232909000047627 192000.0 192000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 172500.0 0.0 160000.0 3500.0 0.0 3500.0 11月住宅生活垃圾清运费3500元。 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0002 生活垃圾清运 1001V81000000001G56F 1% 34.65 04|金鹰国际广场住宅 付11月住宅生活垃圾清运费芜湖飞鹰物业管理有限公司生活垃圾清运 1001B1100000005YN8QA 【记录时间】2025-12-11 09:50:44,262 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358479;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-1Q/WHTQK250011 221 KS-D-1Q 苏州昆山D地块住宅一期 无合同 KS-D-1Q/FY-25-0011 2025年11月税金请款-昆山天地 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 国家税务总局昆山市税务局 - 国家税务总局昆山市税务局 代扣 代扣 2201.83 2201.83 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2201.83 0.0 2201.83 昆山天地2025年11月税金:土地增值税2201.83元 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2025-12-11 09:50:44,481 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357777;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK250276 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/YYGL-25-0006 芜湖金鹰国际2025-2026年度A3打印机租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖网金电子科技有限公司 - 芜湖网金电子科技有限公司 中国工商银行芜湖环城路支行 1307023209000173785 4260.0 4260.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 2485.0 0.0 2485.0 尊敬的公司领导： 本合同为芜湖项目A3打印复印机租赁合同，合同期为2025年5月1日-2026年4月30日，合同约定国际项目租赁费355元/月（含12000张黑白，超出部分黑白0.03元/张），总计固定金额4260元/年；现申请2025年5月1日-2025元11月30日租赁费，金额为2485元，现申请请款； 以上报告妥否？请领导批示。 - 02010105 其他办公费（管理） 02010105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V8 13% 285.88 03|金鹰国际广场 付其他办公费（营销）芜湖网金电子科技有限���司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 09:51:02,840 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357806;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/HTQK250207 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 合同 WY-WYFZWH/YYGL-25-0004 芜湖金鹰商城2025-2026年度打印机租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖网金电子科技有限公司 - 芜湖网金电子科技有限公司 中国工商银行芜湖环城路支行 1307023209000173785 3408.0 3408.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1663.82 0.0 1663.82 尊敬的公司领导： 本合同为芜湖金鹰商城项目A3黑白彩色打印复印机租赁合同，合同期为2025年5月1日-2026年4月30日，合同约定黑白打印0.06元/张，彩色打印0.4元/张，每月按实际使用张数进行结算，总计约3408元/年；现申请2025年5月1日-2025元11月30日租赁费，金额为1663.82元，详见附件； 以上报告妥否？请领导批示。 - 02020105 其他办公费（营销） 02020105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4XM 13% 191.43 01|金鹰国际商城 付其他办公费（营销）芜湖网金电��科技有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 09:51:38,697 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357835;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/WHTQK250136 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 无合同 XLJY/FY-25-0129 退“轻巧拿”场地履约保证金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 轻巧拿（合肥）科技有限公司 - 轻巧拿（合肥）科技有限公司 招商银行股份有限公司合肥分行 551907580210201 500.0 500.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 500.0 一期街区“元气森林饮品柜”场地租赁合同到期退场，其合同期内无欠费，撤场后场地完好交付，现申请履约保证金退款 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 04|客服部 付履约保证金（支出）轻巧拿（合肥）科技有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 09:51:48,412 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358432;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-WJJX/WHTQK250126 594 XB-WJJX 南京五金机械有限公司 无合同 XB-WJJX/FY-25-0121 2025.11税款 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京五金机械有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 4732.52 4732.52 0.0 33 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4732.52 0.0 4732.52 2025.11增值税4293.48 城建税256.11 教育费附加109.76 地方教育费附加73.17 - 02080106 城市维护建设税 1001V81000000001G528 0.0 【记录时间】2025-12-11 09:52:31,973 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358421;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/WHTQK250117 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 无合同 XB-HGYL/FY-25-0118 2025.11税款 工程类 集团本部 - 否 否 否 南京化工原料有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 17746.58 17746.58 0.0 33 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 17746.58 0.0 17746.58 2025.11增值税17697.78 城建税28.47 教育费附加12.20 地方教育费附加8.13 - 02080106 城市维护建设税 1001V81000000001G528 0.0 【记录时间】2025-12-11 09:52:57,892 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358457;K2_FLAG=2;MESSAGE= XZ-2Q/WHTQK250078 76 XZ-2Q 徐州商业二期 无合同 XZ-2Q/FY-25-0083 2025.11税金请款-徐州文化 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 徐州金鹰文化发展有限公司 国家税务总局徐州市税务局 - 国家税务总局徐州市税务局 代扣 代扣 5124.93 5124.93 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5124.93 0.0 5124.93 增值税:3474.64； 城建税:243.22； 教育附加:173.73； 工会经费:945.34； 2024年度城市生活垃圾处理费108元、2025年度城市生活垃圾处理费180元； - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2025-12-11 09:53:05,434 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357579;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ01/WHTQK250099 3313 WY-NJSQ01 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园） 无合同 WY-NJSQ01/FY-25-0095 宿迁金鹰花园业主预缴2026年度物业费抽奖活动大米的请款 工程类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 - 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司宿迁城西支行 10460201040011857 13455.0 13455.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 13455.0 0.0 13455.0 宿迁金鹰花园业主预缴2026年度物业费抽奖活动大米费用13455元(第一批大米) - 020228 其他（营销） 020228 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4YE 0% 0.0 06|金鹰花园住宅南苑 付其他（营销）宿迁金鹰国际购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 09:54:53,688 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357987;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/HTQK250070 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 合同 WY-CZJYSJ/YYGL-25-0001 保洁外包服务合同-2025 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 常州市华奥保洁服务有限公司 - 常州市华奥保洁服务有限公司 中国银行股份有限公司常州人民新家园支行 463758201269 860034.24 860034.24 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 573126.8 8486.8 423308.3 71640.85 1150.0 70490.85 尊敬的领导： 常州项目申请支付外包保洁2025年10月份服务费，合计应付71640.85，扣除违约金1150元，实际支付70490.85元，相关结算单据见附件，妥否，敬请领导审批！ - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G56F 0.0 02|凯悦中心花园 付保洁及垃圾清运费常州市华奥保洁服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 09:55:23,984 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358137;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK250363 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-25-0422 缴纳江宁酒店11月增值税及附加、城镇垃圾处理费234,438.56元 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 国家税务总局南京江宁经济技术开发区税务局 - 国家税务总局南京江宁经济技术开发区税务局 代扣 代扣 234438.56 234438.56 0.0 41 税金相关 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 234438.56 0.0 234438.56 缴纳江宁酒店11月增值税及附加、城镇垃圾处理费234,438.56元 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2025-12-11 09:58:35,413 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358107;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK250378 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-25-0012 2025年淮北店晶面养护外包合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 江苏衡大物业服务有限公司 - 江苏衡大物业服务有限公司 中国银行股份有限公司淮安北京东路支行 476758207469 83725.2 83725.2 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 6977.1 0.0 6977.1 25年11月份淮北项目晶面养护费用 - 021027 清洁成本 021027 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006R9EOX 0.0 01|本部 付清洁成本江苏衡大物业服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-11 09:59:35,196 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-12-11 09:59:35,477 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-12-11 09:59:35,804 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2025-12-11 09:59:36,070 【描述】集合数量98 【记录时间】2025-12-11 09:59:36,413 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-12-11 09:59:36,694 【描述】集合数量322 【记录时间】2025-12-11 09:59:37,708 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-12-11 09:59:38,144 【描述】集合数量1848 【记录时间】2025-12-11 09:59:43,428 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 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MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358403;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/WHTQK250252 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 无合同 JD-YNKM/FY-25-0250 识趣文化传播（北京）有限公司退款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 识趣文化传播（北京）有限公司 - 识趣文化传播（北京）有限公司 中国建设银行股份有限公司北京百子湾路支行 11050171520000000129 400.0 400.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 400.0 0.0 400.0 2025年12月6日识趣文化传播（北京）有限公司在酒店举办了会议，对公转账8200元作为会议费用担保，会议实际消费7800元，现需要原路退回多余款项400元。 - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G51R 0.0 【记录时间】2025-12-11 10:38:29,721 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358461;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/WHTQK250258 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-25-0386 2025.11餐饮美团佣金请款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 厦门三快在线科技有限公司 - 厦门三快在线科技有限公司 招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行 6232625920263895 412.83 412.83 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 412.83 0.0 412.83 2025年11月餐饮美团佣金请款，金额为412.83元。（备注：只走流程，不付款） - 02070204 服务款 1001V81000000001G51O 0.0 【记录时间】2025-12-11 10:45:59,003 【描述】EC回调函数： 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芜湖酒店改造项目招标清单中客房排风及新风风阀为电动调节风阀，根据终版审图通过图纸并结合我司已运营酒店情况，定风量风阀无需控制，维护方便，亦可满足酒店运营需求，同时可节约弱电BA控制系统成本。 芜湖酒店改造项目招标清单中客房排风及新风风阀为电动调节风阀，根据终版审图通过图纸并结合我司已运营酒店情况，定风量风阀无需控制，维护方便，亦可满足酒店运营需求，同时可节约弱电BA控制系统成本。 建安费 正在进行施工 无 30007.08 30007.08 0.0 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 282136 WH-JDGZ/GC-25-0016 芜湖金鹰国际广场项目土建机电总包工程施工合同 500525|苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 30007.08 【记录时间】2025-12-11 11:06:45,422 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357956;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK250190 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-25-0191 连云港麓院一期公区装修及智能化工程代付智能化劳务材料款 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 江苏宏熙创建设工程有限公司 - 江苏宏熙创建设工程有限公司 中国银行股份有限公司宿迁城中支行 468980210523 273617.42 273617.42 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 273617.42 0.0 273617.42 连云港麓院一期公区装修及智能化工程从浙江世贸装饰股份有限公司代付智能化材料款27.361742万元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-12-11 11:07:00,127 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357953;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK250188 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-25-0193 连云港麓院一期公区装修及智能化工程代付钢架材料款 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 宿迁诺鸿建筑劳务有限公司 - 宿迁诺鸿建筑劳务有限公司 中国工商银行股份有限公司宿迁幸福路支行 1116030009300534887 127516.55 127516.55 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 127516.55 0.0 127516.55 连云港麓院一期公区装修及智能化工程从浙江世贸装饰股份有限公司代付钢架材料款12.751655万元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-12-11 11:07:20,037 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357951;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK250186 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-25-0188 连云港麓院一期公区装修及智能化工程代付灯具材料款 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 杭州晋宝建材有限公司 - 杭州晋宝建材有限公司 中国工商银行股份有限公司杭州钱塘支行 1202203709100066658 65589.99 65589.99 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 65589.99 0.0 65589.99 连云港麓院一期公区装修及智能化工程从浙江世贸装饰股份有限公司应付款中代付灯具材料款6.558999万元至杭州晋宝建材有限公司。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-12-11 11:07:37,757 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357957;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK250191 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-25-0189 连云港麓院一期公区装修及智能化工程代付木作材料款 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 阜阳遥辉建材有限公司 - 阜阳遥辉建材有限公司 中国建设银行股份有限公司阜阳花园支行 34050171360800000997 76539.2 76539.2 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 76539.2 0.0 76539.2 连云港麓院一期公区装修及智能化工程从浙江世贸装饰股份有限公司代付木作材料款7.65392万元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2025-12-11 11:17:10,917 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357239;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 11:22:04,773 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=22983;K2_FLAG=2;MESSAGE= 3086 22983 NT-JYSJ-A4 南通金鹰世界A4地块 现场签证 GE/NT-JYSJ-A4/QZLX-JAF-0073 其他 其它 工程部 1、外立面4层以下部分外立面玻璃为超白玻璃，背部为层间楼板，此处背衬铝单板为合同内暂列清单项，未列入合同范围内； 2、外立面4层以上主入口位置外立面玻璃为超白玻璃，背部为层间楼板，无背衬板。 图纸附件范围内增加铝单板背板； 建安费 未进行施工 578333.23 578333.23 0.0 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 267172 NT-JYSJ-A4/GC-24-0003 南通金鹰世界A4地块项目幕墙工程合同 84611|武汉凌云建筑装饰工程有限公司 578333.23 【记录时间】2025-12-11 11:22:22,815 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291349;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 11:22:22,846 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支付2025年12月3日-12月5日北京中培科检信息技术中心MICE会议佣金 - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2025-12-11 11:43:22,012 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358498;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK250686 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/KJCG-24-0045 绿植租摆框架采购合同——卉好（20250101-20251231） 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 苏州卉好园艺有限公司 - 苏州卉好园艺有限公司 中国农业银行股份有限公司昆山分行 10530101040023736 50000.0 50000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 43112.35 3668.85 否 43112.35 0.0 39561.85 3668.85 0.0 3668.85 2025年10月酒店公区绿植租摆费用共计3668.85元 - 02022711 植物租摆（营销） 1001B1100000006DE2JW 0.0 【记录时间】2025-12-11 11:49:58,605 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19758;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 11:50:22,386 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19765;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 11:51:37,591 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19766;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 11:53:44,362 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291151;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 11:53:44,393 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拆迁工作小组加班费 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 连云港鑫友建设工程有限公司 - 连云港鑫友建设工程有限公司 中国农业银行股份有限公司连云港苍梧支行 10440301040022253 30000.0 30000.0 0.0 01 前期类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 30000.0 0.0 30000.0 尊敬的各位集团领导： 华社区拆迁工作正在全力推进中，目前还余最后两户（一个家庭），经街道要求并汇报集团领导同意，现支付街道一半劳务费共叁万元，剩余叁万待全部拆迁工作结束后支付，因与拆迁公司鑫友建设签定的补充协议（见附件）中已约定该部分款项，故由我司支付给鑫友建设，由鑫友建设支付给街道。 当否，请批示！ - 02040108 其他费用（土地） 1001V81000000001G4ZK 0.0 【记录时间】2025-12-11 12:51:02,068 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358460;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK250612 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-25-0614 河西月子2025年11月物业停车费 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 南京金鹰国际物业集团有限公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669013000202091 13854.8 13854.8 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 13854.8 0.0 13854.8 河西月子2025年11月物业停车费13854.8元 - 02020308 停车及路桥费（营销） 1001B1100000006IGFVW 0.0 【记录时间】2025-12-11 12:51:32,395 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291330;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 12:51:32,426 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JD-KSJY/HTQK250685 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/YBCG-25-0003 打印机维保合同2025-2026 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 昆山市领航办公设备有限公司 - 昆山市领航办公设备有限公司 中国银行股份有限公司昆山市紫竹路分理处 470258196660 33120.0 33120.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 是 8280.0 0.0 8280.0 8280.0 672.0 7608.0 2025年6.15--9.14号打印机维修类和耗材类应付货款，应付货款8280.00元，扣除2025年8月月饼款金额672.00元，实付金额8280.00-672.00=7608.00元。 - 02050319 办公用品 1001B1100000006DE2KR 0.0 【记录时间】2025-12-11 13:35:14,469 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357964;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY/HTQK250152 529 NJWY 南京金鹰国际物业集团有限公司 合同 NJWY/GCGL-25-0001 金鹰物业项目建设工程造价咨询合同 工程管理类 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京高瓴工程咨询有限公司 - 南京高瓴工程咨询有限公司 中国建设银行股份有限公司南京高淳支行 32001596436052519752 264882.38 264882.38 0.0 19 工程管理 05 其他管理支出 114310.4 33870.23 否 80017.28 0.0 80017.28 23709.16 0.0 23709.16 尊敬的领导： 根据据双方签订的《金鹰物业项目建设工程造价咨询合同》，南京高瓴工程咨询有限公司已完成四季度工作，产值：33870.23元，根据合同付款条款，本次申请支付产值70%，金额为：23709.16元。 - 021605 物业其他成本 021605 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000007QWEVX 6% 0.0 01|物业集团本部 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否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 国家税务总局南京市税务局 - 国家税务总局南京市税务局 代扣 代扣 1193649.89 1193649.89 0.0 75 税款类请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1193649.89 0.0 1193649.89 增值税:1063358.83； 城建税:74435.12； 教育附加:53167.94； 城建垃圾处理费：56人*12个月*4元/月/人=2688元（人数由人事部门提供）； 同期申报金额为2400元，同比上升12% - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2025-12-11 13:43:53,679 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358494;K2_FLAG=2;MESSAGE= JN-FHG-1Q/WHTQK250018 88 JN-FHG-1Q 江宁凤凰港项目 无合同 JN-FHG-1Q/FY-25-0017 2025.11税金请款-江宁 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司 国家税务总局南京市税务局 - 国家税务总局南京市税务局 代扣 代扣 1076965.05 1076965.05 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1076965.05 0.0 1076965.05 增值税:961569.69； 城建税:67309.88； 教育附加:48078.48； - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2025-12-11 13:46:31,917 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19769;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 13:47:35,012 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358492;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK250256 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-25-0257 金桥市场5号扶梯更换交流接触器申请 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京伟电电梯工程有限公司 - 南京伟电电梯工程有限公司 中国银行股份有限公司南京河西支行营业部 545661472020 900.0 900.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 900.0 0.0 900.0 金桥市场5号扶梯更换交流接触器申请 - 02021113 日常维修（营销） 1001B1100000006DE2JS 0.0 【记录时间】2025-12-11 13:48:35,158 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358512;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHJYGJ/WHTQK250031 3433 WHJYGJ 芜湖金鹰国际酒店 无合同 WHJYGJ/FY-25-0030 2025年11月员工餐次结算（2025.11.01-2025.11.30） 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 芜湖金鹰国际酒店有限公司 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 - 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 中国农业银行股份有限公司芜湖鸠江区支行 12732001040008792 1764.0 1764.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1764.0 0.0 1764.0 员工餐餐次结算（2025.11.01-2025.11.30）： 共计用餐147次，每餐按照12元结算 合计147*12=1764元 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-12-11 13:59:34,911 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-12-11 13:59:35,207 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-12-11 13:59:36,143 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2025-12-11 13:59:36,424 【描述】集合数量98 【记录时间】2025-12-11 13:59:37,470 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-12-11 13:59:37,766 【描述】集合数量322 【记录时间】2025-12-11 13:59:40,905 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-12-11 13:59:41,357 【描述】集合数量1847 【记录时间】2025-12-11 13:59:59,207 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2025-12-11 13:59:59,488 【描述】集合数量77 【记录时间】2025-12-11 14:00:00,206 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-12-11 14:00:01,157 【描述】集合数量7163 【记录时间】2025-12-11 14:00:53,517 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-12-11 14:00:53,891 【描述】集合数量879 【记录时间】2025-12-11 14:00:58,481 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2025-12-11 14:00:58,762 【描述】集合数量44 【记录时间】2025-12-11 14:00:58,964 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-12-11 14:00:59,249 【描述】集合数量190 【记录时间】2025-12-11 14:06:31,271 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291390;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 14:11:34,279 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358530;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-XBJT/WHTQK250026 589 XB-XBJT 南京新百投资控股集团有限公司 无合同 XB-XBJT/FY-25-0024 2025年12月南京新百投资控股集团有限公司社保 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京新百投资控股集团有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 3338.5 3338.5 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3338.5 0.0 3338.5 2025年12月南京新百投资控股集团有限公司社保 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 0.0 【记录时间】2025-12-11 14:11:40,806 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358532;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 14:12:12,773 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358533;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 14:12:40,728 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358539;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 14:12:52,953 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358520;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK250285 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-25-0321 关于金鹰中心与消防支队联谊的相关事宜 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 赵淼 - 赵淼 中国民生银行股份有限公司南京胜太路支行 6226220812244936 1436.7 1436.7 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1436.7 0.0 1436.7 金鹰中心项目为答谢消防支队对项目工作的支持与配合，计划与消防支队开展联谊活动。 此次联谊预计费用共计7000元（金鹰购物卡3000＋酒2000+餐费2000）以实际为准，由商贸、酒店、物业平均承担 国际酒店承担1436.70元，根据与物业沟通报销于赵淼个人账户 - 020111 交际应酬费（管理） 1001V81000000001G4VM 0.0 【记录时间】2025-12-11 14:13:33,018 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291557;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 14:13:37,577 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358534;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSCGL/WHTQK250134 601 XB-JQSCGL 南京金桥市场管理有限公司 无合同 XB-JQSCGL/FY-25-0132 2025年12月南京金桥市场管理有限公司社保 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 210189.9 210189.9 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 210189.9 0.0 210189.9 2025年12月南京金桥市场管理有限公司社保 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 0.0 【记录时间】2025-12-11 14:14:22,335 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358506;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK250669 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-25-0264 马鞍山金鹰尚美酒店中餐厅国旗摆件 无合同费用签呈 集团本部 - - - 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 马鞍山市集美百货有限责任公司 - 马鞍山市集美百货有限责任公司 310046 1561201021000149919 108.0 108.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 108.0 0.0 108.0 支付2025年10月份中餐厅国旗摆件，此为非框架协议供应商，10月份有两笔订单252+108=360元，故分开请款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-12-11 14:14:22,460 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-MAS/HTQK250669第三方系统第三方系统2025121108440520251211084405202512110844053000672第三方系统20251211084405JY0610JY0610第三方系统03cmp806支付2025年10月份中餐厅国旗摆件，此为非框架协议供应商，10月份有两笔订单252+108=360元，故分开请款。人民币
1JD-MAS/FY-25-0264JY0610CD251014021932108.00 【记录时间】2025-12-11 14:14:23,115 【描述】用友XChangeServlet返回结果： N 单据类型不允许为空 【记录时间】2025-12-11 14:14:23,115 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：N 【记录时间】2025-12-11 14:14:23,115 【描述】用友XChangeServlet返回MESSAGE：单据类型不允许为空 【记录时间】2025-12-11 14:15:21,542 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358507;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK250670 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/KJCG-24-0024 芜湖瑞可源商贸有限公司采购协议2025 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖瑞可源商贸有限公司 - 芜湖瑞可源商贸有限公司 中国银行股份有限公司芜湖金湾支行 176766834136 900000.0 900000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 187526.09 0.0 187526.09 33180.66 0.0 33180.66 支付2025年9月份瑞可源调味料货款，货款总金额33180.66元，其中员工餐46.56元，对客33134.10元。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-12-11 14:15:21,651 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 341 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-12-11 14:21:06,851 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291577;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 14:21:52,900 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358500;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK250668 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-25-0265 马鞍山金鹰尚美酒店楼层国旗摆件 无合同费用签呈 集团本部 - - - 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 马鞍山市集美百货有限责任公司 - 马鞍山市集美百货有限责任公司 310046 1561201021000149919 252.0 252.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 252.0 0.0 252.0 支付2025年10月份楼层国旗摆件，此为非框架协议供应商，10月份有两笔订单252+108=360元，故分开请款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-12-11 14:21:53,025 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-MAS/HTQK250668第三方系统第三方系统2025121108424520251211084245202512110842453000672第三方系统20251211084245JY0610JY0610第三方系统03cmp806支付2025年10月份楼层国旗摆件，此为非框架协议供应商，10月份有两笔订单252+108=360元，故分开请款。人民币
1JD-MAS/FY-25-0265JY0610CD251014021931252.00 【记录时间】2025-12-11 14:21:53,789 【描述】用友XChangeServlet返回结果： N 单据类型不允许为空 【记录时间】2025-12-11 14:21:53,789 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：N 【记录时间】2025-12-11 14:21:53,789 【描述】用友XChangeServlet返回MESSAGE：单据类型不允许为空 【记录时间】2025-12-11 14:22:28,553 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291577;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 14:24:17,656 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358531;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSCGL/WHTQK250133 601 XB-JQSCGL 南京金桥市场管理有限公司 无合同 XB-JQSCGL/FY-25-0133 2025年12月南京金桥市场管理有限公司公积金 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京市住房公积金管理中心 - 南京市住房公积金管理中心 代扣 代扣 114812.0 114812.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 114812.0 0.0 114812.0 2025年12月南京金桥市场管理有限公司公积金 - 02060104 住房公积金 1001V81000000001G510 0.0 【记录时间】2025-12-11 14:27:13,889 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358538;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK250171 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-25-0166 2025年12月南京金桥实业有限公司公积金 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 南京市住房公积金管理中心 - 南京市住房公积金管理中心 代扣 代扣 14902.0 14902.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 14902.0 0.0 14902.0 2025年12月南京金桥实业有限公司公积金 - 02060104 住房公积金 1001V81000000001G510 0.0 【记录时间】2025-12-11 14:27:31,690 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358529;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-XBJT/WHTQK250025 589 XB-XBJT 南京新百投资控股集团有限公司 无合同 XB-XBJT/FY-25-0025 2025年12月南京新百投资控股集团有限公司公积金 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京新百投资控股集团有限公司 南京市住房公积金管理中心 - 南京市住房公积金管理中心 代扣 代扣 1902.0 1902.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1902.0 0.0 1902.0 2025年12月南京新百投资控股集团有限公司公积金 - 02060104 住房公积金 1001V81000000001G510 0.0 【记录时间】2025-12-11 14:36:51,888 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291303;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 14:36:51,935 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=291303 【记录时间】2025-12-11 14:36:51,935 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"0B5545D9F7ADED680DC1A97039EEEE3A"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"291303"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"WY-NJKSZZ/GCGL-25-0039"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"电梯检测委托协议"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"3393"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司（昆山国际公馆/昆山珠江名苑）"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20251208"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81464|南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"443110|江苏中杰特种设备检测有限公司苏州分公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"35443.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2025-12-11 14:36:52,387 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2025-12-11 14:39:15,655 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357852;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK250547 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-25-0540 母婴2025年11月物业有偿维修费 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京金鹰国际物业集团有限公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669013000202091 700.0 700.0 0.0 96 机构-物业类 01 常规性:房租/物业费/水电 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 700.0 0.0 700.0 新街口产后护理中心支付金鹰国际物业集团2025年11月物业有偿维修合计700元。 - 02011504 其他修理费（管理） 1001B1100000006DE2J9 0.0 【记录时间】2025-12-11 14:39:31,922 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357840;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/WHTQK250105 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 无合同 JKGL-CYMZ/FY-25-0100 慈幼门诊2025年11月物业有偿维修费 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 南京金鹰国际物业集团有限公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669013000202091 50.0 50.0 0.0 96 机构-物业类 01 常规性:房租/物业费/水电 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 新街口慈幼支付金鹰国际物业集团2025年11月物业有偿维修合计50元。 - 02011504 其他修理费（管理） 1001B1100000006DE2J9 0.0 【记录时间】2025-12-11 14:39:49,003 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358541;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK250150 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-25-0157 2025年12月南京金桥灯饰市场经营管理有限公司社保 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 18419.42 18419.42 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18419.42 0.0 18419.42 2025年12月南京金桥灯饰市场经营管理有限公司社保 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 0.0 【记录时间】2025-12-11 14:41:06,417 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358314;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/HTQK250163 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 合同 LYG-6-ZQ/GC-25-0003 连云港金鹰麓院一期景观绿化、雨污水和挡土墙工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 上海春峻园林工程有限公司 - 上海春峻园林工程有限公司 中国建设银行股份有限公司上海康桥支行 31001666817050020036 1.958652974E7 1.958652974E7 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 7577063.77 3625821.47 否 4885278.79 44631.75 4210561.45 2538075.03 0.0 2538075.03 第6次进度款申请 1、合同约定付款条件：按发包人审核的当月已完合同内合格工程量价款的70%支付当月工程进度款，且不得超过合同价相应比例； 2、含本期累计完成总产值10,604,791.17元，累计已支付比例69.6%，累计已付款4,840,647.04元，本期应付2,538,075.03元； 3、本期申请金额2,538,075.03元，其中现金转账2,538,075.03元； 4、本期无水电费、罚款等扣款； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证； - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2025-12-11 14:41:24,077 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358319;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-5-ZQ/HTQK250013 162 LYG-5-ZQ 连云港新华5号地块 合同 LYG-5-ZQ/GC-25-0013 连云港金鹰项目5A地块公园景观工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 上海春峻园林工程有限公司 - 上海春峻园林工程有限公司 中国建设银行股份有限公司上海康桥支行 31001666817050020036 1.067E7 1.067E7 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 270329.09 0.0 否 187451.04 0.0 0.0 2333477.51 0.0 2333477.51 第二次进度款申请 1、合同约定付款条件：硬质景观按发包人审核的当月已完合同内合格工程量价款的70%支付当月工程进度款，软景按发包人审核的当月已完合同内合格工程量价款的65%支付当月工程进度，且不得超过合同价相应比例； 2、含本期累计完成总产值3,700,995.33元，累计已支付比例68.4%，累计已付款187,451.04元，本期应付2,333,477.51元； 3、本期申请金额2,333,477.51元，其中现金转账2,333,477.51元； 4、本期无水电费、罚款等扣款； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证； - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2025-12-11 14:41:30,761 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358552;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 14:43:21,109 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358539;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK250172 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-25-0165 2025年12月南京金桥实业有限公司社保 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 26611.77 26611.77 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 26611.77 0.0 26611.77 2025年12月南京金桥实业有限公司社保 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 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SQ-1-TD/XZ-25-0001 芝小官房屋租赁纠纷律师委托代理合同 行政类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 江苏向天律师事务所 - 江苏向天律师事务所 中国工商银行宿迁市徐淮路支行 1116030509300054075 42000.0 42000.0 0.0 13 法务类请款 02 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 28000.0 0.0 28000.0 1、一审律师费用28000元； 2、如有二审，律师费用14000元。 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2025-12-11 16:23:35,898 【描述】调用CheckVersion:传入参数version=3.4.0.15 【记录时间】2025-12-11 16:23:42,930 【描述】调用GetUserLogin:传入参数username=huangbing&password=E10ADC3949BA59ABBE56E057F20F883E 【记录时间】2025-12-11 16:23:43,242 【描述】调用GetAllCOMPANYList 【记录时间】2025-12-11 16:23:44,068 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2025-12-11 16:23:44,199 【描述】调用GetUserLogin:传入参数username=huangbing&password=E10ADC3949BA59ABBE56E057F20F883E 【记录时间】2025-12-11 16:23:44,355 【描述】调用GetAllCOMPANYList 【记录时间】2025-12-11 16:23:45,151 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2025-12-11 16:23:47,023 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2025-12-11 16:23:49,146 【描述】调用GetREQUESTByUID user_id=4162 【记录时间】2025-12-11 16:23:49,418 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97836.62 卡萨塔提前解除租赁合同，主动我方招调新品牌，无缝对接；经双方友好协商，履约保证金59123元，及多交租金、物管费（2025.11.22-12.31）38713.62元，予以退还，水电费乙方结清。 - 0207030323 履约保证金（支出） 1001B1100000006DE2LP 0.0 【记录时间】2025-12-11 16:25:08,707 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358528;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK250286 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-25-0322 24年7.29黄女士摔伤赔付 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 黄淑勤 - 黄淑勤 中国银行股份有限公司溧阳县前支行 6216606100003084284 300.0 300.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 300.0 根据酒店投保的文本保单，每次事故绝对免赔额为300元，此部分费用将有酒店承担并优先打款给客人 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2025-12-11 16:25:30,950 【描述】调用GetINFOByID:传入参数contract_id=270911 【记录时间】2025-12-11 16:25:31,402 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2025-12-11 16:25:31,511 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=171 【记录时间】2025-12-11 16:25:31,542 【描述】调用GetCONTROL_TYPEByID:传入参数type_no=29 【记录时间】2025-12-11 16:25:33,227 【描述】调用GetCOST_CONTRACT_PLAN_HT:传入参数obj_id=148 【记录时间】2025-12-11 16:25:33,274 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344330.37 31960.26 214230.52 114776.79 9035.86 105740.93 本次为外包保洁服务合同(江宁分公司)2025年10月份服务费请款,其中缺勤扣款:2442.96元,不合格处罚扣款:400元，机器人减岗扣款:6192.9元。本月无服务质量考核扣,实际请款金额为:105740.93元.详情请见附件 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 6% 5985.34 01|本部 付10月保洁服务款-上海至诚环境服务有限公司 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-12-11 19:04:57,830 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291075;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 19:04:57,862 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=291075 【记录时间】2025-12-11 19:04:57,862 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1、合同约定付款条件：根据合同约定电梯设备安装调试完成并经当地市场监督局验收合格且出具验收合格证明后15个工作日内，支付至该批电梯安装费的100%，此次付款最迟不得晚于安装开始后的六（6）个月（该六个月不包括完全由于乙方原因而造成的延误时间），电梯于2024年5月进场安装，截止目前已约18个月，本期按合同约定支付安装款，已让对方出具后期配合验收承诺书； 2、含本期累计完成总产值243,260.00元，累计已支付比例50%，累计已付款121,630.00元，本期应付121,630.00元； 3、本期申请金额121,630.00元，其中现金转账121,630.00元； 4、本期水电费0.00元，扣款0.00元； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证； - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2025-12-11 20:26:05,517 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291583;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-11 20:26:05,563 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=291583 【记录时间】2025-12-11 20:26:05,563 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国家税务总局扬州市江都区税务局 - 国家税务总局扬州市江都区税务局 代扣 代扣 330201.62 330201.62 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 330201.62 0.0 330201.62 江都项目2025年11月税金：增值税 294,822.87，城建税 20,637.60 ,教育附加 8,844.69，地方教育附加 5,896.46，合计330201.62 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2025-12-11 21:59:34,697 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-12-11 21:59:34,993 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-12-11 21:59:35,711 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2025-12-11 21:59:35,976 【描述】集合数量95 【记录时间】2025-12-11 21:59:37,895 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-12-11 21:59:38,223 【描述】集合数量322 【记录时间】2025-12-11 21:59:40,089 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-12-11 21:59:40,542 【描述】集合数量1847 【记录时间】2025-12-11 21:59:52,290 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2025-12-11 21:59:52,555 【描述】集合数量77 【记录时间】2025-12-11 21:59:53,616 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