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南京金鹰中心清洁机器人租赁协议 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 120000.0 120000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 7698.96 0.0 7698.96 8027.56 0.0 8027.56 1、申请租赁2台AUTONOMOUSSCRUBBER75商用清洁机器人，每月每台费用为5000元，共计120000元/年； 2、合同期壹年，2025年09月01日至2026年08月31日止；3、2025年10月份实际请款金额为：8027.56元（1972.44元）。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 13% 923.52 02|金鹰管理处 付南京仙鹰科技服务有限公司25.10清洁机器人租赁费75型2台 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-12-23 06:55:10,041 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=356896;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK250295 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-25-0017 南京金鹰中心(写字楼)项目清洁机器人租赁协议 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 172800.0 172800.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 43055.36 874.43 42180.93 13387.52 0.0 13387.52 1、申请租赁GS50型清洁机器人1台；GS75型清洁机器人1台；S1型机器人3台，GS50型清洁机器人每月每台2800元；GS75型清洁机器人每月每台5000元；S1型清洁机器人每月每台2200元，共计172800元/年； 2、合同期壹年，2025年06月01日至2026年05月31日止；3、2025年10月份实际请款金额为：13387.52元（扣款1012.48元）。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 13% 1540.16 02|金鹰管理处 付南京仙鹰科技服务有限公司25.10清洁机器人租赁费（5台） 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2025-12-23 06:57:45,607 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=356904;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK250296 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-25-0014 生活垃圾清运外包服务合同（AB座） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京清诚露洁环境工程有限公司 - 南京清诚露洁环境工程有限公司 中国工商银行股份有限公司南京麒麟科创园支行 4301013209100326503 480000.0 480000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 200000.0 0.0 200000.0 40000.0 0.0 40000.0 1、生活垃圾清运费为每月 40000 元（含税价）。本合同年总费用为 480000（A 座 20 万；B 座 28 万）元（含税价），发票为 增值税专用发票/行政事业单位收据 ，税率为 6%； 2、合同有效期壹年，即自 2025年 05 月 01 日至 2026年 04 月 30 日； 3、2025年10月份请款40000元。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0002 生活垃圾清运 1001B1100000006QI2XF 6% 2264.15 02|金鹰管理处 付南京清诚露洁环境工程有限公司25.10生活垃圾清运 1001B1100000005YN8QA 【记录时间】2025-12-23 06:58:06,608 【描述】EC回调函数： 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付通讯费（管理）中国电信股份有限公司连云港分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-23 07:07:13,281 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358863;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK250206 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 无合同 WY-NJSQ/FY-25-0205 支付宿迁项目2025年打印机加粉费用-金鹰天地 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁经济开发区信翔数码产品经营部 - 宿迁经济开发区信翔数码产品经营部 中国银行股份有限公司宿迁开发区支行 501461617164 1260.0 1260.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1260.0 0.0 1260.0 支付宿迁项目2025年打印机加粉费用-金鹰天地 - 02010101 办公用品费（管理） 02010101 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V4 1% 12.48 01|金鹰天地广场商业街 付其他办公费（营销）宿迁经济开发区信翔数码产品经营部物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-23 07:07:50,844 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358874;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ01/WHTQK250111 3313 WY-NJSQ01 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园） 无合同 WY-NJSQ01/FY-25-0109 支付宿迁项目2025年南苑打印机加粉费用 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁经济开发区信翔数码产品经营部 - 宿迁经济开发区信翔数码产品经营部 中国银行股份有限公司宿迁开发区支行 501461617164 1865.0 1865.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1865.0 0.0 1865.0 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0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 10440.0 0.0 10440.0 11月晶面养护费 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 0.0 01|本部 付清洁成本江苏广福信立环境科技有限公司晶面养护费 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2025-12-23 07:51:18,329 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=356182;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK250251 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/GCGL-22-0029 河西金鹰世界光储充放能源管理系统协议 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京市万帮星星新能源科技有限公司 - 南京市万帮星星新能源科技有限公司 中国工商银行南京虹桥支行 4301016419100157657 2000000.0 2000000.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 否 98892.0 0.0 98892.0 13364.4 0.0 13364.4 光伏发电费用 8月6089.4元；9月3727.2元；10月3547.8元 - 021010 电费（物业） 021010 099 其他 1001V81000000001G55Y 13% 1537.5 09|物业公司 付电费（物业）南京市万帮星星新能源科技有限公司其他 1001B1100000005YN4E9 【记录时间】2025-12-23 07:51:42,023 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359029;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/HTQK250285 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 合同 JYJY-WY/GCGL-22-0029 河西金鹰世界光储充放能源管理系统协议 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京市万帮星星新能源科技有限公司 - 南京市万帮星星新能源科技有限公司 中国工商银行南京虹桥支行 4301016419100157657 2000000.0 2000000.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 否 112256.4 0.0 98892.0 4741.8 0.0 4741.8 金鹰世界光储充放能源11月电费4,741.80元 - 021010 电费（物业） 021010 099 其他 1001V81000000001G55Y 13% 545.52 09|物业公司 付电费（物业）南京市万帮星星新能源科技有限公司其他 1001B1100000005YN4E9 【记录时间】2025-12-23 07:59:54,301 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-12-23 07:59:54,598 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-12-23 07:59:54,878 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2025-12-23 07:59:55,144 【描述】集合数量146 【记录时间】2025-12-23 07:59:55,596 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2025-12-23 07:59:55,861 【描述】集合数量95 【记录时间】2025-12-23 07:59:56,126 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-12-23 07:59:56,423 【描述】集合数量333 【记录时间】2025-12-23 07:59:57,329 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-12-23 07:59:57,765 【描述】集合数量1898 【记录时间】2025-12-23 08:00:02,760 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2025-12-23 08:00:03,026 【描述】集合数量77 【记录时间】2025-12-23 08:00:03,231 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2025-12-23 08:00:03,481 【描述】集合数量47 【记录时间】2025-12-23 08:00:03,637 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-12-23 08:00:04,574 【描述】集合数量7260 【记录时间】2025-12-23 08:00:24,232 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-12-23 08:00:24,559 【描述】集合数量883 【记录时间】2025-12-23 08:00:27,305 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2025-12-23 08:00:27,570 【描述】集合数量44 【记录时间】2025-12-23 08:00:27,726 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-12-23 08:00:28,007 【描述】集合数量190 【记录时间】2025-12-23 08:00:28,556 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2025-12-23 08:00:28,806 【描述】集合数量10 【记录时间】2025-12-23 08:07:28,200 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=290918;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 08:33:59,855 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359208;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/HTQK250234 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 合同 109/YBCG-24-0006 金鹰酒店客房Verde大瓶四液采购框架协议 一般采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 深圳品盈贸易有限公司 - 深圳品盈贸易有限公司 中国银行股份有限公司深圳市分行 749757928431 838387.8 838387.8 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 685142.4 0.0 620428.8 8217.6 0.0 8217.6 申请支付【品盈】2025年11月货款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-12-23 08:34:00,027 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 348 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-12-23 08:34:44,015 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359209;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/HTQK250235 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 合同 109/KJCG-24-0060 食材框架协议(2025.12.31)-南京乔竹 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京乔竹商贸有限公司 - 南京乔竹商贸有限公司 中国工商银行南京察哈尔路支行 4301011209100145376 400000.0 400000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 189010.0 0.0 179050.0 1100.0 0.0 1100.0 申请支付【乔竹】2025年11月货款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2025-12-23 08:34:44,140 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 348 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-12-23 08:35:13,954 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358905;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-HAJY/WHTQK250028 561 WY-HAJY 淮安金鹰物业管理有限公司 无合同 WY-HAJY/FY-25-0031 付2025年城镇垃圾处理费 其他类 分子公司 - 否 否 否 淮安金鹰物业管理有限公司 国税局 - 国税局 代扣 代扣 60.0 60.0 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 60.0 付2025年城镇垃圾处理费 - 021023 行政办公其他费用 021023 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G56H 0.0 011|财务管理部 付费用国税局物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-23 08:39:24,161 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359320;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/WHTQK250231 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 无合同 JKGJ-YLMR/FY-25-0235 李越剩余项目退款 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 李越 - 李越 中国农业银行股份有限公司南京城北支行 6230520390060554774 1138.68 1138.68 0.0 91 机构-营销类 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1138.68 0.0 1138.68 李越大众差评退款 - 021204 营业外支出其他 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-12-23 08:39:51,358 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359263;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK251199 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/YBCG-24-0025 金鹰世界G酒店植物租摆合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京化珑添景园林景观工程有限公司 - 南京化珑添景园林景观工程有限公司 中国建设银行股份有限公司南京汉中西路支行 32050159406100000077 24000.0 24000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 6757.8 0.0 6757.8 1852.2 0.0 1852.2 2025年8-10月酒店植物租摆费用 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2025-12-23 08:45:52,156 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358222;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-HZXC/HTQK250082 550 NJWY-HZXC 南京金鹰国际物业集团有限公司南京汉中新城 合同 NJWY-HZXC/GCGL-24-0017 汉中新城2024-2025年度电梯维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 江苏大东建设有限公司 - 江苏大东建设有限公司 上海浦东发展银行南京分行北京西路支行 077454292003761 71600.0 71600.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 35800.0 否 35800.0 0.0 35800.0 35800.0 0.0 35800.0 汉中项目2024-2025年度电梯维保第三期、第四期维保费用。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBK 003 电梯维保费 1001B1100000006QI2XF 6% 2026.42 03|汉中管理处 付江苏大东建设有限公司2024-2025电梯维保合同第三四期25.5.1-25.10.31维保费 1001B1100000005YN4D5 【记录时间】2025-12-23 08:48:50,151 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358219;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-HZXC/HTQK250080 550 NJWY-HZXC 南京金鹰国际物业集团有限公司南京汉中新城 合同 NJWY-HZXC/GCGL-25-0002 汉中新城2025年度锅炉维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 上海汉诚机电设备有限公司 - 上海汉诚机电设备有限公司 招商银行上海分行东方支行 121909145110501 14000.0 14000.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 7000.0 否 0.0 0.0 0.0 7000.0 0.0 7000.0 汉中项目2025年度锅炉维保第一期维保费用。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBK 008 锅炉系统维保费 1001B1100000006QI2XF 6% 396.23 03|汉中管理处 付上海汉诚机电设备有限公司25.2.1-26.1.31锅炉系统维保合同第一期费用 1001B1100000005YN4DA 【记录时间】2025-12-23 08:49:10,542 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=346270;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ01/HTQK250019 3313 WY-NJSQ01 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园） 合同 WY-NJSQ01/GCGL-25-0004 宿迁金鹰花园2025年南北苑停车场道闸系统远程维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 - 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 中国银行股份有限公司深圳梅林支行 773157953313 8000.0 8000.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 8000.0 0.0 8000.0 支付宿迁金鹰花园南北苑停车场道闸系统远程维保费用：8000元，其中北苑4000元，南苑4000元。 - 02021116 设备维保（营销） 02021116 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2JV 0.0 06|金鹰花园住宅南苑 付设备维保（营销）深圳市捷顺科技实业股份有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-23 08:50:58,712 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291823;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 08:50:58,744 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=291823 【记录时间】2025-12-23 08:50:58,853 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"5CA6B2622FC1373F5FEC9256E0E2F407"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"291823"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"ZJYH/WZCG-25-0008"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"红对红采购合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"293"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京珠江壹号实业有限公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20251215"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81485|南京珠江壹号实业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"493448|南京红对红商贸有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"6850.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2025-12-23 08:50:59,430 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2025-12-23 08:54:29,996 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12252;K2_FLAG=2;MESSAGE= 270428876793221213934192025-12-111801165,1801166,1801167,1801168EC-FC-ERP-HTJS-20251211-00004117SH-A-ZQ/HTJS25005SH-A-ZQ上海A地块住宅上海金鹰花园项目A地块地暖工程设备材料安装工程类/材料设备类/咨询服务类001|项目合同（甲方项目公司）金鹰申集团有限公司江苏佳热福能源科技有限公司-上海金鹰花园项目A地块地暖工程设备材料安装工程结算用印事项，详细结算情况如下： 1、本项目合同金额76,850.00元，送审金额76,850.00元，咨询审核金额70,722.00元，项目审核金额70,722.00元，成本中心审核金额68,767.42元，审计中心不抽审，综上核减金额8,082.58元，核减率10.52%； 2、主要核减如下: (1)成本初审核减内容：工程量、单价、审计费等核减，核减金额8,082.58元，核减率10.52%； 3、详细内容参见附件； 4、用印资料:《竣工结算汇总表》一式六份。JY0305SH-A-ZQ/GC-20-00147685007685004873504873548735020032.427685068767.42018280513062SH-A-ZQ/GC-20-0014上海金鹰花园项目A地块地暖工程设备材料安装76850768500048735487357685068767.4213379 【记录时间】2025-12-23 08:54:30,183 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=12252 【记录时间】2025-12-23 08:54:30,183 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"7835A5FFB3DA6BC4AC0B2F5E1A7AC840"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"12252"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"GC-SQ01201003"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"宿迁金鹰临时用水安装工程合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"42"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"宿迁1号地天地项目"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20100427"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81471|宿迁金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"89238|宿迁联合市政工程有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"12000.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2025-12-23 08:54:30,637 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2025-12-23 08:55:14,367 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12251;K2_FLAG=2;MESSAGE= 270328876033221213934192025-12-111801085,1801088,1801089,1801090,1801091EC-FC-ERP-HTJS-20251211-00003117SH-A-ZQ/HTJS25004SH-A-ZQ上海A地块住宅上海金鹰花园项目A地块地暖设备材料采购合同材料设备合同002|展泰合同（甲方展泰公司）南京展泰贸易有限公司江苏佳热福能源科技有限公司-上海金鹰花园项目A地块地暖设备材料采购结算用印事项，详细结算情况如下： 1、本项目合同金额678,975.00元，送审金额677,475.00元，咨询审核金额653,950.00元，项目审核金额653,950.00元，成本中心审核金额652,958.00元，审计中心不抽审，综上核减金额24,517.00元，核减率3.62%； 2、主要核减如下: (1)成本初审核减内容：工程量、单价等核减，核减金额24,517.00元，核减率3.62%； 3、详细内容参见附件； 4、用印资料:《竣工结算汇总表》一式六份。JY0305SH-A-ZQ/CL-20-000567897506789750541188.250541188.25541188.250111769.75677475652958018280543061SH-A-ZQ/CL-20-0005上海金鹰花园项目A地块地暖设备材料采购合同67897567897500541188.25541188.2567747565295813378 【记录时间】2025-12-23 08:55:14,476 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=12251 【记录时间】2025-12-23 08:55:14,476 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"D10C52E1043D821D372464615079E62B"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"12251"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"GC-SQ01304001"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"桩基检测委托合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"42"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"宿迁1号地天地项目"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20100427"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81471|宿迁金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"87986|宿迁春生桩基检测有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"206000.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2025-12-23 08:55:14,913 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2025-12-23 08:57:35,694 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12201;K2_FLAG=2;MESSAGE= 268128785803122111021535222025-12-071827902EC-WY-ERP-HTJS-20251207-0000311021WY-NJSQ01/HTJS25002WY-NJSQ01南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园）宿迁金鹰花园北苑电梯基坑防水维修工程管理类002|分子公司南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司宿迁赛一工程有限公司-经现场查验： 1：施工日期为：9月10日、9月11日、9月15日、9月16日，共计4天，每天为大工1人，小工1人，结算清单上为大工及小工各5人，应扣除金额为：大工1人/450元，小工1人/350元，合计：800元； 2：施工期间未产生用水，用电未计量，按照合同总金额的0.15%扣除，扣除金额为：11571.23*0.15%=17.36元； 以上合计扣除：817.36元，本次申请结算金额为：10753.87元。JY050801WY-NJSQ01/GCGL-25-001411571.23011571.23000000010753.87018278961827897,1827898,1827899,182790018279013039WY-NJSQ01/GCGL-25-0014宿迁金鹰花园北苑电梯基坑防水维修11571.2311571.23000010753.87013329 【记录时间】2025-12-23 08:57:35,819 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=12201 【记录时间】2025-12-23 08:57:35,819 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"EB87721770C8042E56689D7E4CE980F3"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"12201"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"GC-XH21202001"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"连云港2#地块概念方案设计协议"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"98"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"连云港新华2号地块住宅一期"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20120918"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81484|连云港金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"58411|上海泛巢建筑设计事务所（普通合伙）"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"300000.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2025-12-23 08:57:36,257 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 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退宿迁、连云港金鹰保安项目投标保证金（中标单位：徐州至诚特卫保安服务有限公司，履约保证金已缴纳） - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2025-12-23 09:28:03,416 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=292158;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 09:28:03,463 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=292158 【记录时间】2025-12-23 09:28:03,463 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"ADBB0C5D6E5C05CC84D025FC5EBF0D98"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"292158"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"SJ-6-ZQ/-25-0008"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"装修合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"72"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"所街6号地块"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20251222"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81483|南京建邺金鹰科技发展有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"531782|南京顶丰聚英装饰工程有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"912700.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2025-12-23 09:28:03,963 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2025-12-23 09:29:11,628 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12257;K2_FLAG=3;MESSAGE= 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分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京凯恩特实业有限公司 - 南京凯恩特实业有限公司 南京银行股份有限公司珠江支行 01560120030005109 7200.0 7200.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 5355.0 否 0.0 0.0 0.0 5355.0 0.0 5355.0 汉中新城2024年度强弱电井及配电房维保费用（已挂账）。 - 02070204 服务款 02070204 1001B1100000005YMOBK 005 供配电系统维保费 1001V81000000001G51O 0.0 03|汉中管理处 付南京凯恩特实业有限公司24年9月汉中新城强弱电井及配电房维保费用 1001B1100000005YN4D7 【记录时间】2025-12-23 11:13:01,683 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=292189;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 11:13:01,698 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=292189 【记录时间】2025-12-23 11:13:01,698 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0.0 19707.61 2400.0 17307.61 付2025年第三季度维保费，应付19707.61元，扣款2400元，实付17307.61元 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 6% 979.68 01|金鹰国际商城 付25年第三季度8月-10月维修保养费（工程）福建优锦消防工程有限公司消防系统维保 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-23 11:45:26,633 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359354;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK250623 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-25-0626 产后护理中心客户高淑媛退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 张帆 - 张帆 中国建设银行股份有限公司南京珍珠南路支行 6217001370035790658 4584.0 4584.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4584.0 0.0 4584.0 产后护理中心客户高淑媛退押金4584.0元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2025-12-23 11:45:59,893 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359356;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK250624 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-25-0627 产后护理中心客户秦宇宸退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 曹恺 - 曹恺 中信银行南京龙江支行 6217680508654584 4792.0 4792.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4792.0 0.0 4792.0 产后护理中心客户秦宇宸退押金4792.0元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2025-12-23 11:46:22,658 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359373;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK250625 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-25-0628 产后护理中心客户吴慧茹退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 刘冬 - 刘冬 中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行 6228480398905968572 4950.0 4950.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4950.0 0.0 4950.0 产后护理中心客户吴慧茹退押金4950.0元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2025-12-23 11:47:59,049 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359343;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK251029 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-25-0039 2025年与南京一九一二文化传播有限公司协议 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京一九一二文化传播有限公司 - 南京一九一二文化传播有限公司 交通银行南京玄武支行 320006610018010028483 30000.0 30000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1112.5 0.0 1112.5 付南京一九一二文化传播有限公司2025年6月--11月摩天轮票券、拾光木马、时光车站费用共1112.5元 1、摩天轮单人券和两大一小家庭票各1张，共80.5元 2、时光木马票券15张，单价35元，共525元 3、拾光车站票券13张，单价39元，共507元 - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 0.0 【记录时间】2025-12-23 11:48:22,222 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":145,"company_id":167,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"江宁尚美酒店","partnerb_card_no":"463762330743","bank_accountb":"030082","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"1780","payment_type":"0","contract_date":"20251222","plan_payfee_date":"20251222","partnera_unit":"JY0607","billcode":"JY0607CD251222035516","partnerb_unit":"0228544","oper_id":10002}} 【记录时间】2025-12-23 11:48:22,284 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=292342 【记录时间】2025-12-23 11:51:52,526 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=292293;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 11:52:09,563 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291369;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 11:53:35,501 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359396;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 11:54:43,240 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291369;K2_FLAG=3;MESSAGE= 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d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-12-23 13:28:06,194 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359371;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK250293 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-25-0331 张静女士包间500定金退款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 张静 - 张静 宁波银行股份有限公司南京玄武支行 6214186666008613015 500.0 500.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 500.0 客人张静12.17日预定了12.18日晚v6包厢，并支付了500元定金。因当天包厢消费由包厢客人买单，需退还张静支付的500元定金。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2025-12-23 13:29:21,915 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359207;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK250260 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-25-0260 退原东三楼C3125黄文秋商铺保证金冲抵完2024年四季度租金后余额647元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 黄文秋 - 黄文秋 招商银行股份有限公司南京湖南路支行 6214862511581102 647.0 647.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 647.0 0.0 647.0 原东三楼C3125商户黄文秋于2025年1月24日办理了退租手续，因其2024年四季度的租金（共计4353元）未交但商户已提前清空了商铺，其工商和税务均已注销，市场便同意其商铺保证金冲抵2024年四季度租金后还余647元（5000-4353=647）网银转账。 - 0207030326 摊位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 0.0 【记录时间】2025-12-23 13:32:48,623 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359390;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 13:32:55,959 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359388;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 13:33:03,517 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359387;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 13:33:15,103 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359380;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 13:33:22,878 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359382;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 13:33:31,793 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359383;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 13:33:40,992 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359384;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 13:33:52,433 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359385;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 13:34:03,600 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359386;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 13:36:37,510 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358996;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK250530 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/YBCG-25-0035 2025-6-2026-5 小时工合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 云南仁兴人力资源管理有限公司 - 云南仁兴人力资源管理有限公司 平安银行股份有限公司昆明西山支行 15000104642295 208550.0 208550.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 52632.0 0.0 52632.0 8204.4 0.0 8204.4 昆明金鹰广场酒店2025年9月1日—2025年9月30日小时工费用. - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-12-23 13:37:28,235 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359021;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK250956 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-25-0044 PA保洁外包服务合同(嘉时代) 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 543728.64 543728.64 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 54002.18 0.0 54002.18 33770.18 0.0 33770.18 嘉时代10月PA费用33770.18元，总工时1557.50小时(其中PA技工工时为229小时），PA普工税后单价21.40元/小时，PA技工税后单价23.32元/小时，（1557.50-229）*21.40+229*23.32=33770.18元。 10月酒店收入1051.08W，PA人力成本占收入比0.32%，环比2025年9月人力占比0.41%减少0.09%。 酒店收入比2025年9月增加389.52W，PA费用增加0.63W。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2025-12-23 13:38:40,866 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358959;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK251189 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-25-0061 2026年管事部外包服务合同（聚发德） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 招商银行股份有限公司南京分行营业部 125912595210802 1121904.0 1121904.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 79217.2 0.0 41740.7 40715.9 0.0 40715.9 现申请聚发德2025年11月用工费用，概述如下： 1、本月酒店管事部3413.5工时*21.4元/小时=73048.9元，未超合同规定月度用工费1121904.00元（其中聚发德1903.5小时*21.4元/小时=40734.9元，本月外包工有打碎餐具，扣款19元，实际支付40715.9元；无锡嘉时代1510小时*21.4元=32314.00元，本月外包工有打碎餐具，扣款19元，实际支付32295.0元） 2、本月管事费用占餐饮收入1. 22%，2025年10月费用占餐饮收入1.18%；去年同期费用占餐饮收入1.53 % - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2025-12-23 13:40:13,449 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359264;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK251200 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/YBCG-25-0031 金鹰世界G酒店客房电视采购合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京新瑞景物联网科技有限公司 - 南京新瑞景物联网科技有限公司 中国民生银行股份有限公司南京长江路支行 153382006 26200.0 26200.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 26200.0 0.0 26200.0 支付5台索尼电视机费用 否 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 是 0.0 【记录时间】2025-12-23 13:40:13,574 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-JYJY/HTQK251200第三方系统第三方系统2025122116205520251221162055202512211620553119332第三方系统20251221162055JY0615JY0615第三方系统1130cmp806支付5台索尼电视机费用人民币
1JD-JYJY/YBCG-25-0031JY0615CD25102004251026200.00 【记录时间】2025-12-23 13:40:24,849 【描述】用友XChangeServlet返回结果： N 单据类型不允许为空 【记录时间】2025-12-23 13:40:24,865 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：N 【记录时间】2025-12-23 13:40:24,865 【描述】用友XChangeServlet返回MESSAGE：单据类型不允许为空 【记录时间】2025-12-23 13:43:28,691 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=23084;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 13:44:34,450 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359396;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK250376 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-25-0442 南京金鹰尚美酒店退顾靓费用 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 公共客商 - 公共客商 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 999999 124.6 124.6 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 124.6 0.0 124.6 该客人为南京医科大学员工 于2025.8.19-8.22来店参加会议 会议实际支付310105元 实际消费269980.4元 现申请余款40124.6元中，124.6元原路退回 40000元对公退回 - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 0.0 【记录时间】2025-12-23 13:55:21,118 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359389;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK250627 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-25-0630 产后护理中心客户刘星退套餐费 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 徐加驹 - 徐加驹 招商银行股份有限公司南京分行营业部 6225767843000555 3143.0 3143.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3143.0 0.0 3143.0 产后护理中心客户刘星退宝宝未入住费3143.0元 - 02070310 退月子套餐账户 1001B1100000006EZLR8 0.0 【记录时间】2025-12-23 13:55:41,202 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=330321;K2_FLAG=2;MESSAGE= EEDS-G4-ZQ/HTQK250004 84 EEDS-G4-ZQ 鄂尔多斯项目G4地块 合同 EEDS-G4-ZQ/XZ-24-0006 常年法律顾问服务合同（苏旺荣案件） 行政类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 内蒙古金鹰万佳房地产开发有限公司 北京市盈科（鄂尔多斯）律师事务所 - 北京市盈科（鄂尔多斯）律师事务所 中国银行股份有限公司鄂尔多斯市汇能大厦支行 155666298999 3000.0 3000.0 0.0 13 法务类请款 02 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 3000.0 支付苏旺荣案件律师代理费3000元。 - 02011704 咨询费（管理） 1001V81000000001G4W1 0.0 【记录时间】2025-12-23 13:55:53,864 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359376;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK250626 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-25-0629 产后护理中心客户刘星退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 徐加驹 - 徐加驹 招商银行股份有限公司南京分行营业部 6225767843000555 5000.0 5000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 产后护理中心客户刘星退押金5000.0元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2025-12-23 13:59:53,999 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-12-23 13:59:54,280 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-12-23 13:59:54,810 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2025-12-23 13:59:55,075 【描述】集合数量146 【记录时间】2025-12-23 13:59:55,855 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2025-12-23 13:59:56,121 【描述】集合数量95 【记录时间】2025-12-23 13:59:56,542 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-12-23 13:59:56,869 【描述】集合数量333 【记录时间】2025-12-23 13:59:58,246 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-12-23 13:59:58,761 【描述】集合数量1898 【记录时间】2025-12-23 14:00:07,298 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2025-12-23 14:00:07,563 【描述】集合数量77 【记录时间】2025-12-23 14:00:07,922 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2025-12-23 14:00:08,174 【描述】集合数量47 【记录时间】2025-12-23 14:00:08,408 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2025-12-23 14:00:09,344 【描述】集合数量7261 【记录时间】2025-12-23 14:00:40,401 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2025-12-23 14:00:40,779 【描述】集合数量883 【记录时间】2025-12-23 14:00:44,823 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2025-12-23 14:00:45,089 【描述】集合数量44 【记录时间】2025-12-23 14:00:45,291 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2025-12-23 14:00:45,572 【描述】集合数量190 【记录时间】2025-12-23 14:00:46,477 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2025-12-23 14:00:46,758 【描述】集合数量10 【记录时间】2025-12-23 14:00:57,220 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=353203;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 14:06:12,386 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359112;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 14:08:01,657 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359332;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK250207 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-25-0209 马鞍山金鹰天地住宅2025年10月电费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 马鞍山金鹰天地实业有限公司 - 马鞍山金鹰天地实业有限公司 中国银行股份有限公司马鞍山重阳路支行 176706360888 9851.19 9851.19 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9851.19 0.0 9851.19 马鞍山金鹰天地住宅2025年10月电费，计9851.19元。 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 13% 1133.32 04|住宅物业部 付马鞍山金鹰天地住宅2025年10月电费-9851.19元 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-23 14:12:32,252 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359331;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK250206 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-25-0210 马鞍山金鹰天地住宅2025年11月电费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 马鞍山金鹰天地实业有限公司 - 马鞍山金鹰天地实业有限公司 中国银行股份有限公司马鞍山重阳路支行 176706360888 8993.72 8993.72 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8993.72 0.0 8993.72 马鞍山金鹰天地住宅2025年11月电费，计8993.72元。 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 13% 1034.68 04|住宅物业部 付马鞍山金鹰天地住宅2025年11月电费-8993.72元 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-23 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1、本项目合同金额210,000.00元，送审金额210,843.78元，项目审核金额210,000.00元，成本中心审核金额210,000.00元，核减金额843.78元，核减率0.4%，审计中心不抽审； 2、主要核减为：按合同计价方式取整，核减金额843.78元； 3、详细内容参见附件； 4、用印资料:《竣工结算汇总表》一式六份。JY0303LYG-2-ZQ/GC-19-0029210000021000001470000147000147000063000210843.78210000118298223082LYG-2-ZQ/GC-19-0029二期桩基、外立面及公共装饰工程、安装工程（不含总包水电）、室外总体项目造价咨询合同（第一阶段）21000021000000147000147000210843.7821000013393 【记录时间】2025-12-23 14:45:30,585 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=12268 【记录时间】2025-12-23 14:45:30,585 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"5B7D427AD58BC9D3FC565D72E5602848"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"12268"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"GC-SQ01701006"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"宿迁金鹰置业有限公司围墙广告牌施工合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"42"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"宿迁1号地天地项目"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20100122"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81471|宿迁金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"89320|宿迁兴达广告有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"69478.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 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盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/GLZC-25-0015 盐城韩民咨询有限公司(韩商会) 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 盐城韩民咨询有限公司 - 盐城韩民咨询有限公司 新韩银行（中国）有限公司盐城分行 700003394809 100000.0 100000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 239.4 0.0 239.4 11月份服务费请款，合计金额：239.4元 - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2025-12-23 15:34:10,871 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=292169;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 15:34:10,902 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=292169 【记录时间】2025-12-23 15:34:10,902 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41398.48 0.0 41398.48 5845.6 0.0 5845.6 泰州金鹰街区必胜客基础条件改造结算完成，已付验收款41398.48元，结算价50201.11元，扣款8939.57元，本次支付结算款5845.6元。 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G55W 0.0 04|工程技术部 付江苏金茂建筑装饰工程设计有限公司街区必胜客基础条件改造款 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2025-12-23 15:37:57,329 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359265;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK250549 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/YBCG-24-0034 盐城金鹰尚美酒店虫害消杀服务合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 盐城中凯生物科技有限公司 - 盐城中凯生物科技有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城盐都支行 32050110079209066666 15000.0 15000.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 7500.0 0.0 7500.0 盐城金鹰尚美酒店2025年6月1日-2025年11月30日杀虫服务费用为7500元. - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2025-12-23 15:42:54,289 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359463;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 15:43:02,332 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291930;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 15:46:28,307 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291975;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 15:46:35,587 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358472;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-HZXC/HTQK250095 550 NJWY-HZXC 南京金鹰国际物业集团有限公司南京汉中新城 合同 NJWY-HZXC/GCGL-24-0015 汉中新城2024-2025年度冷水机组维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京仁联空调工程有限公司 - 南京仁联空调工程有限公司 宁波银行南京分行 72010122000921746 14000.0 14000.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 14000.0 否 0.0 0.0 0.0 14000.0 0.0 14000.0 汉中项目2024-2025年度冷水机组维保费用。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBK 012 冷水机组维保费 1001B1100000006QI2XF 13% 1610.62 03|汉中管理处 付南京仁联空调工程有限公司24.7.15-25.7.14冷水机组维保费 1001B1100000005YN4DE 【记录时间】2025-12-23 15:46:53,669 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12255;K2_FLAG=2;MESSAGE= 270728886723212710251722025-12-121802256,1802257,1802258,1802259,1802280EC-FC-ERP-HTJS-20251212-00001103JGJ-DWXM-009/HTJS25002JGJ-DWXM-009工程公司_美兆大健康11-12F装饰工程美兆大健康11-12F装饰工程之工程灯具采购及安装合同金工建合同003|金工建合同（甲方金工建）南京金鹰工程建设有限公司南京特优仕照明技术有限公司-美兆大健康11-12F装饰工程之工程灯具采购及安装合同结算用印事项，详细结算情况如下： 1、本项目合同金额44,624.00元，送审金额42,496.00元，咨询审核金额42,496.00元，项目审核金额42,496.00元，成本中心审核金额42,496.00元，审计中心不抽审。 2、主要核减如下: (1)成本初审核减内容：无核减； （2)审计中心复审核减内容：不抽审。 3、详细内容参见附件； 4、用印资料:《竣工结算汇总表》一式六份。JY0102JGJ-DWXM-009/JGJ-22-003144624044624029747.20029747.2029747.20012748.804249642496018301993065JGJ-DWXM-009/JGJ-22-0031美兆大健康11-12F装饰工程之工程灯具采购及安装合同44624446240029747.229747.2424964249613382 【记录时间】2025-12-23 15:46:53,794 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=12255 【记录时间】2025-12-23 15:46:53,794 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"85179403CD7DE281A0FB8602D6A97403"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"12255"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"GC-SQ01202003"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"宿迁金鹰天地广场 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1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-23 15:53:38,411 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 341 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-12-23 15:53:56,171 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291973;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 15:53:59,841 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358974;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-HZXC/HTQK250096 550 NJWY-HZXC 南京金鹰国际物业集团有限公司南京汉中新城 合同 NJWY-HZXC/WZCG-22-0017 材料采购合同—玄武区永锅锅电子科技中心 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 玄武区永锅锅电子科技中心 - 玄武区永锅锅电子科技中心 交通银行南京玄武支行 320006610013000968049 2000.0 2000.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 6184.03 0.0 6184.03 720.0 0.0 720.0 720元。 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 03|汉中管理处 付玄武区永锅锅电子科技中心采购硒鼓 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-23 15:53:59,919 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 341 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 362 【记录时间】2025-12-23 15:54:24,592 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291970;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 15:54:55,182 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291969;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 15:55:27,517 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291949;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 15:55:56,924 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291964;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 15:56:28,542 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291963;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 15:56:57,337 【描述】EC回调函数： 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【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291931;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 16:04:36,748 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358973;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-2Q-2BD/WHTQK250093 952 KS-D-2Q-2BD 苏州昆山D地块住宅四期 无合同 KS-D-2Q-2BD/FY-25-0098 11月份办公区电费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 交通银行昆山雍景湾支行 391899991013000036152 1522.61 1522.61 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1522.61 0.0 1522.61 11月份办公区电费 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2025-12-23 16:05:11,871 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291929;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 16:05:22,427 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359347;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/HTQK250148 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 合同 XB-JQSC/XBWY-24-0026 金桥市场夜警外包服务合同（2024.12.1-2025.11.30） 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 江苏英杰保安服务有限公司 - 江苏英杰保安服务有限公司 中国工商银行股份有限公司无锡崇安支行 1103020509200542280 416258.5 416258.5 0.0 28 物业类 02 下属公司 276328.5 0.0 是 402238.5 9560.0 337798.5 14020.0 500.0 13520.0 金桥市场夜警（27号库）外包服务费2025.11 - 020229 外包保安费（营销） 1001B1100000006IGFVZ 0.0 【记录时间】2025-12-23 16:05:42,663 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291928;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 16:11:49,516 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291971;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 16:15:49,565 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291964;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 16:26:43,134 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291929;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 16:31:00,733 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359370;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK250571 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-25-0565 产后护理中心客户钱宇退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 钱宇 - 钱宇 江苏银行鼓楼支行 6228760055000007414 2091.6 2091.6 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2091.6 0.0 2091.6 产后护理中心客户钱宇退押金2091.6元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2025-12-23 16:31:40,750 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359375;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK250572 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-25-0566 新街口月子采买国际酒店自助餐券 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 - 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 32001594036052513400 1000.0 1000.0 0.0 91 机构-营销类 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 0.0 1000.0 国庆、双十一签约抽奖活动，新街口客户抽中国际酒店自助餐券*2，名单如下： 华夏18061880990 顾婧瑶15190835920 刘晨18013901171 共3位，需采买6张，按1000元/6张采买价，共计1000元 - 020217 促销费（营销） 1001V81000000001G4Y3 0.0 【记录时间】2025-12-23 16:31:58,201 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359369;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK250570 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-25-0564 产后护理中心客户浦旖退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 浦旖 - 浦旖 交通银行股份有限公司南京城中支行 6222600210014381167 5000.0 5000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 产后护理中心客户浦旖退押金5000元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2025-12-23 16:32:02,071 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291955;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 16:33:10,280 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=292383;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 16:36:11,504 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359365;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK250568 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-25-0562 产后护理中心客户王亚琴退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 王亚琴 - 王亚琴 中国农业银行股份有限公司南京模范路科技支行 6230520390106239976 4209.0 4209.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4209.0 0.0 4209.0 产后护理中心客户王亚琴退押金4209元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2025-12-23 16:37:12,437 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12304;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 16:37:40,792 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359463;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 16:45:03,141 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11100;PKID=4604;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 16:47:20,423 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359279;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK250255 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-25-0248 退A5078#仓库黄山储物间保证金1000元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 黄山 - 黄山 华夏银行南京分行中央门支行 6230210020818625 1000.0 1000.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 0.0 1000.0 退A5078#仓库黄山储物间保证金1000元（128769#），该户已于2024年12月31日办理完毕此仓库退租手续，按合同规定应退还其所交保证金。 - 0207030327 仓库保证金（支出） 1001B1100000006DRM1V 0.0 【记录时间】2025-12-23 16:47:27,527 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357362;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KMJY/HTQK250076 560 WY-KMJY 昆明金鹰物业服务有限公司 合同 WY-KMJY/GCGL-25-0010 昆明项目2025年Ｂ座消防维保、检测合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 昆明金鹰物业服务有限公司 云南研科建设有限公司 - 云南研科建设有限公司 中国建设银行云南省分行昆明市城西支行 53050189533600000819 72789.14 72789.14 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 18197.29 0.0 18197.29 按维保合同支付8-10月Ｂ座消防维保费用18197.29元。 - 021020 设备维保 021020 1001B1100000005YMOBK 001 消防系统维保 1001V81000000001G56E 6% 1030.03 01|B座大物业 付设备维保云南研科建设有限公司消防系统维保 1001B1100000005YMOCT 【记录时间】2025-12-23 16:49:14,920 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359450;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK250256 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-25-0250 退王素芬广告保证金100元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 王素芬 - 王素芬 中国农业银行股份有限公司南京四平路支行 6228480395872506179 100.0 100.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 退王素芬广告位保证金100元（01012195），此户广告位于2025年8月31日到期，按合同规定15日后可退还其所交保证金。 - 0207030328 广告位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1W 0.0 【记录时间】2025-12-23 16:49:30,423 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359449;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/WHTQK250123 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 无合同 XB-HGYL/FY-25-0124 2026年一季度化工公司离休干部生日慰问费（财政返还） 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京化工原料有限公司 新百批量代发业务 - 新百批量代发业务 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 010800001 300.0 300.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 300.0 2026年一季度化工公司离休干部生日慰问费（财政返还） - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2025-12-23 16:49:50,005 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359434;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JJD/WHTQK250104 592 XB-JJD 南京交家电有限责任公司 无合同 XB-JJD/FY-25-0105 2026年1月交家电公司离休干部生活补贴（财政补贴） 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京交家电有限责任公司 新百批量代发业务 - 新百批量代发业务 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 010800001 4658.0 4658.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4658.0 0.0 4658.0 2026年1月交家电公司离休干部生活补贴（财政补贴） - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2025-12-23 16:50:07,693 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359438;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-WJJX/WHTQK250131 594 XB-WJJX 南京五金机械有限公司 无合同 XB-WJJX/FY-25-0126 2026.1五金公司离休干部生活补贴（财政补贴） 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京五金机械有限公司 新百批量代发业务 - 新百批量代发业务 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 010800001 4568.4 4568.4 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4568.4 0.0 4568.4 2026.1五金公司离休干部生活补贴（财政补贴） - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2025-12-23 16:50:56,738 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359439;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-WJJX/WHTQK250132 594 XB-WJJX 南京五金机械有限公司 无合同 XB-WJJX/FY-25-0127 2025.12五金公司退休局管干部电话费 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京五金机械有限公司 新百批量代发业务 - 新百批量代发业务 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 010800001 150.0 150.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 150.0 2025.12五金公司退休局管干部电话费 - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2025-12-23 16:51:02,232 【描述】EC回调函数： 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新百批量代发业务 - 新百批量代发业务 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 010800001 600.0 600.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 600.0 0.0 600.0 2026年一季度五金公司离休干部生日慰问费（财政返还） - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2025-12-23 16:51:55,890 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359437;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/WHTQK250122 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 无合同 XB-HGYL/FY-25-0123 2026.1化工公司离休干部生活补贴（财政补贴） 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京化工原料有限公司 新百批量代发业务 - 新百批量代发业务 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 010800001 3596.5 3596.5 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3596.5 0.0 3596.5 2026.1化工公司离休干部生活补贴（财政补贴） - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2025-12-23 16:52:52,906 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359447;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JJD/WHTQK250105 592 XB-JJD 南京交家电有限责任公司 无合同 XB-JJD/FY-25-0106 2026年一季度交家电公司离休干部生日慰问费（财政返还） 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京交家电有限责任公司 新百批量代发业务 - 新百批量代发业务 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 010800001 600.0 600.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 600.0 0.0 600.0 2026年一季度交家电公司离休干部生日慰问费（财政返还） - 0206010214 其他福利费支出 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退金信通人力资源外包的采购需求项目中标单位“广东善世企业服务集团有限公司”投标保证金 - 0207030320 投标保证金（支出） 1001B1100000006DE2LM 0.0 【记录时间】2025-12-23 16:59:54,507 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-12-23 16:59:54,866 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-12-23 16:59:55,661 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2025-12-23 16:59:56,005 【描述】集合数量146 【记录时间】2025-12-23 16:59:56,909 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2025-12-23 16:59:57,159 【描述】集合数量95 【记录时间】2025-12-23 16:59:57,736 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-12-23 16:59:58,019 【描述】集合数量333 【记录时间】2025-12-23 16:59:59,940 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-12-23 17:00:00,377 【描述】集合数量1898 【记录时间】2025-12-23 17:00:11,121 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2025-12-23 17:00:11,387 【描述】集合数量77 【记录时间】2025-12-23 17:00:11,870 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2025-12-23 17:00:12,120 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WHYS/WY-24-0047 物业管理服务合同（大） 文艺公司合同 展览业务 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司 中国银行股份有限公司南京玄武支行 511858191785 3177216.0 3177216.0 0.0 14 文艺公司请款 01 展览业务 0.0 0.0 否 1756117.27 0.0 1422225.42 9786.78 0.0 9786.78 用于支付2025年2月物业电费：9764.33元，水费：22.45元，共计水电费9786.78元 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-12-23 17:32:58,767 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358249;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHYS/HTQK250093 285 WHYS 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 合同 WHYS/WY-25-0037 金鹰美术馆新媒体（微信公众号、小红书代运营）服务合同 文艺公司合同 展览业务 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 江苏新华金鹰传媒股份有限公司 - 江苏新华金鹰传媒股份有限公司 南京银行股份有限公司和会街支行 0166260000000175 250000.0 250000.0 0.0 14 文艺公司请款 01 展览业务 0.0 0.0 否 125000.0 0.0 125000.0 17500.0 0.0 17500.0 用于支付新华金鹰11月新媒体宣传费用 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2025-12-23 17:47:11,574 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359084;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK250435 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-25-0417 关于金信通25年11月服务费付款事宜 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 南京金信通信息服务有限公司 - 南京金信通信息服务有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040017717 2951.0 2951.0 0.0 111 商贸-费用请款 05 通用类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2951.0 0.0 2951.0 付金信通上海店11月服务费 - 020129 软件服务费（管理） 1001V81000000001G4X9 0.0 【记录时间】2025-12-23 17:55:55,896 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359432;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK250379 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-25-0443 南京金鹰尚美酒店退南京医科大学消费余款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 南京医科大学 - 南京医科大学 中国工商银行南京汉中门支行 4301010129100350334 40000.0 40000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 40000.0 0.0 40000.0 该单位于2025.8.19-8.22来店举办会议 会议实际支付310105元 实际消费269980.4元 现申请余款40124.6元中 40000元对公退回 124.6元对个人退回 - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 0.0 【记录时间】2025-12-23 17:58:07,613 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=292340;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2025-12-23 17:58:07,644 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=292340 【记录时间】2025-12-23 17:58:07,644 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珠江壹号项目拟定举办2025年下半年员工庆生会。本次庆生会拟发放积点卡，发放标准为100元/人，费用列支工会费。珠江壹号项目下半年出生员工共12人（发放范围为在职在岗员工含试用期），合计1200元。 - 02060105 工会经费 02060105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G511 0.0 04|客户服务部 付2025年下半年员工庆生费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-23 21:55:50,503 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357415;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK250191 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-25-0191 退还3002客户停车包月费用 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 李贺宇 - 李贺宇 中国建设银行股份有限公司马鞍山向山支行 6217001700007650185 500.0 500.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 500.0 客户办理2025.10.20-2026.1.19期间停车包月，因个人原因提前于2025.11.19终止服务，故退还2025.11.20-2026.1.19期间2个月费用500元。 - 02070605 应收客户款（退预收） 02070605 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LY 0.0 04|住宅物业部 退3002李贺宇2025.11.20-2026.01.19停车包月费500元 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-23 22:43:04,422 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358864;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK250236 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-25-0233 盐城金鹰建军路2025年度体检费用 工会类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城瑞慈健康管理有限公司瑞慈健康体检中心 - 盐城瑞慈健康管理有限公司瑞慈健康体检中心 中国银行股份有限公司盐城世纪大道支行 500172415129 400.0 400.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 400.0 0.0 400.0 应体检1人，实际体检1人，400元。 - 02060105 工会经费 02060105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G511 0.0 04|中心小物业 付工会经费盐城瑞慈健康管理有限公司瑞慈健康体检中心物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-23 22:59:54,265 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-12-23 22:59:54,672 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-12-23 22:59:55,311 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2025-12-23 22:59:55,717 【描述】集合数量147 【记录时间】2025-12-23 22:59:56,622 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2025-12-23 22:59:56,949 【描述】集合数量95 【记录时间】2025-12-23 22:59:57,558 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2025-12-23 22:59:57,932 【描述】集合数量339 【记录时间】2025-12-23 22:59:59,809 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2025-12-23 23:00:00,356 【描述】集合数量1915 【记录时间】2025-12-23 23:00:10,534 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289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 合同 XLJY/YYGL-25-0001 2025年保安外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 上海楷丰保安服务有限公司 - 上海楷丰保安服务有限公司 中国光大银行股份有限公司上海联洋支行 36810188000007596 3114120.0 3114120.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 1540841.0 160312.95 716043.0 259510.0 48063.66 211446.34 2025年9月27日-2025年10月26日上海楷丰保安服务有限公司因（缺岗扣款30623.66元，考勤扣款750元，流失率扣款3000元，协议减岗扣款13740元，不合格处罚单扣款750元，获得奖励800元，合计扣款48063.66元。） 2025年9月27日-2025年10月26日上海楷丰保安有限公司应支付保安服务费共计211446.34元。 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 0% 0.0 05|综合管理部 付9.27-10.26上海楷丰保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-23 23:39:44,644 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=355911;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/HTQK250044 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 合同 XLJY/YYGL-25-0001 2025年保安外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 上海楷丰保安服务有限公司 - 上海楷丰保安服务有限公司 中国光大银行股份有限公司上海联洋支行 36810188000007596 3114120.0 3114120.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 1021821.0 67221.0 716043.0 259510.0 63692.95 195817.05 （本次服务费考勤扣款800元，缺岗扣款43902.95元，品质不合格扣款750元，流失率扣款5000元协议减岗扣款13740元，获得奖励500元，各项合计共扣款63692.95元。） 2025年8月27日至2025年9月26日上海楷丰保安服务有限公司服务费实付195817.05元。 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 6% 11083.98 05|综合管理部 付8.27-9.26上海楷丰保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-23 23:39:58,229 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359340;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/HTQK250048 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 合同 XLJY/YYGL-25-0001 2025年保安外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 上海楷丰保安服务有限公司 - 上海楷丰保安服务有限公司 中国光大银行股份有限公司上海联洋支行 36810188000007596 3114120.0 3114120.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 1800351.0 208376.61 716043.0 259510.0 14811.0 244699.0 2025年10月27日-2025年11月26日上海楷丰保安有限公司应（缺岗扣款271元，考勤扣款550元，不合格处罚单750元，协议减岗13740元，获得奖励500元，共计扣款14811元。） 2025年10月27日-2025年11月26日上海楷丰保安服务有限公司实付服务费244699元。 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 0.0 05|综合管理部 付10.27-11.26上海楷丰保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2025-12-23 23:59:53,668 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2025-12-23 23:59:54,058 【描述】集合数量102 【记录时间】2025-12-23 23:59:55,462 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2025-12-23 23:59:55,961 【描述】集合数量147 【记录时间】2025-12-23 23:59:58,274 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2025-12-23 23:59:58,680 【描述】集合数量95