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MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360873;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/HTQK260002 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 合同 LYG-6-ZQ/XY-25-0015 关于连云港金鹰麓院25年7月-25年12月企划服务的合同 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 南京众坤国际文化传媒有限公司 - 南京众坤国际文化传媒有限公司 中国银行股份有限公司南京雨花支行 4301013709100724356 300000.0 300000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 240000.0 0.0 190000.0 50000.0 0.0 50000.0 1、【请款事项说明】本次请款为连云港金鹰·麓院2025年12月企划代理服务月费； 2、【合同执行及验收情况说明】南京众坤国际文化传媒有限公司于2025年12月1日-2025年12月31日，根据我司要求为我司提供企划代理服务，内容包含项目户外画面、日常推广、销售物料等，符合合同约定执行，12月为合作期第六个月，执行考核，本月案场来访量及认筹量均超出考核标准，本月项目代理服务费为￥：5万/月，按合同约定，现申请一次性支付。 3、按企划合同约定，企划公司基础月费为4万/月，考核月费1万/月。其中考核月费结算条件为：新增来访量考核占比60%，来访量≥108组；转化率考核占比40%，转化率≥8%；完成以上两项考核标准，可全额结算考核月费1万元。 12月新增来访量232组，扣除中介带访62组，新增来访170组，超108组的考核指标；新增认筹14组，认购35组（含开盘后新增认购），筹客转化率8.2%，超8%转化考核指标，符合全额结算条件。相关文件请查阅附件。 - 020216 宣传费（营销） 1001V81000000001G4Y2 0.0 【记录时间】2026-01-14 00:59:48,145 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-14 00:59:48,566 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-01-14 00:59:50,146 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XB-JQDS/WHTQK260005 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-26-0006 金桥灯饰市场2025年12月水费 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 南京水务集团有限公司 - 南京水务集团有限公司 中国工商银行南京白下支行 4301013119001010856 1697.22 1697.22 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1697.22 0.0 1697.22 1.金桥灯饰市场2025年12月用水量378度，水费1697.22元。 2.环比：市场2025年11月用水量369度，水费1656.81元。少于水计划256立方（水计划625立方）。环比用水量增加9度，水费增加40.41元。环比本月与上个月用水量及费用无较大差异。 3.同比：去年同期（2024年12月份用水量382度，水费1459.24元），用水量下降4度，水费增加237.98元。同比今年较去年同期用水量无差异，费用增加因同比水费费率增加所致。 - 02021001 水费（营销） 1001B1100000006DE2JL 0.0 【记录时间】2026-01-14 08:59:47,812 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-14 08:59:48,155 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-01-14 08:59:48,545 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-01-14 08:59:48,905 【描述】集合数量147 【记录时间】2026-01-14 08:59:49,310 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-01-14 08:59:49,688 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-01-14 08:59:49,984 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01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2552.26 0.0 2552.26 交纳2025年四季度印花税 - 02080107 印花税 1001V81000000001G529 0.0 【记录时间】2026-01-14 09:01:28,881 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19953;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 09:08:52,982 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361025;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-YR-LTK/HTQK260001 2071 NT-YR-LTK 南通金鹰圆融店地铁连通口改造工程 合同 NT-YR-LTK/GC-22-0001 南通金鹰圆融广场与青年路站出入口地下1号连通口装饰合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南通金鹰圆融购物中心有限公司 南通中濠建筑装饰工程有限公司 - 南通中濠建筑装饰工程有限公司 中国建设银行股份有限公司南通秦灶支行 32050164313600000259 252000.0 252000.0 276821.01 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 504000.0 0.0 否 201600.0 0.0 0.0 75221.01 0.0 75221.01 剩余款项申请 1、根据判决书：需在2025年12月4日支付剩余款项（本判决发生法律效力之日起十日内）； 2、判决金额276821.01元，累计已付201600元，剩余应付75221.01元； 3、本期申请金额75221.01元，其中现金转账75221.01元； 4、风险提示/其他说明：若不予支付，支付逾期付款利息。 请领导审批 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-01-14 09:08:53,793 【描述】【用友付款申请单】入参：{"parent":{"Vdef42":361025,"pk_org":"1145","pk_acceptorg":"1145","applydate":"2026-01-14","vbillno":"NT-YR-LTK/HTQK260001","pk_busitype":"","pk_trantypeid":"","pk_currtype":"CNY","pk_supplier":"0220052","customer":"","applysum":"75221.01","pk_resuser":"","pk_decidedept":"","pk_bankacc_p":"","pk_bankacc_r":"32050164313600000259","remark":"付建筑工程费南通","Vdef1":null,"Vdef3":"统付","Vdef7":"","Vdef9":"0220052","Vdef11":"","Vdef12":"NT-YR-LTK","Vdef13":"01452700","Vdef14":"NT-YR-LTK/GC-22-0001","Vdef15":"南通金鹰圆融广场与青年路站出入口地下1号连通口装饰合同","Vdef16":"02","Vdef17":"0","Vdef18":"1145","Vdef19":null,"Vdef20":"252000","Vdef21":"252000","Vdef22":"276821.01","Vdef23":"02","Vdef24":"0201","Vdef25":"504000","Vdef26":"0","Vdef27":"201600","Vdef28":"0","Vdef29":"0","Vdef30":"75221.01","Vdef31":"0","Vdef32":"0","Vdef33":null,"Vdef34":"0","Vdef35":"","Vdef36":"徐凤祥","Vdef37":"","Vdef38":"2071","Vdef39":"ERP合同请款","Vdef41":"4","ncc_count":0,"sz_name":null,"partnerb_unit":null,"detail_pk_receiveunit":null,"detail_Vdef3":null,"detail_pk_balatype":null,"detail_Vdef5":null,"payment_type":0,"ncc_status":null},"childrens1":[{"pk_receiveunit":"0220052","Vdef3":"中国建设银行股份有限公司南通秦灶支行","pk_bankacc_r":"32050164313600000259","pk_balatype":"3","summary":"","Vdef5":"75221.01","applymny":"75221.01"}],"childrens2":[{"contcode":"NT-YR-LTK/GC-22-0001","contname":"南通金鹰圆融广场与青年路站出入口地下1号连通口装饰合同","isupplement":"否","paycond":"","paymoney":"75221.01","Vdef1":"0220052","Vdef2":"02040301","Vdef3":"","Vdef4":""}]} 【记录时间】2026-01-14 09:08:55,900 【描述】【用友付款申请单】返回：{"success":true,"data":{"vbillno":"NT-YR-LTK/HTQK260001"},"code":"1000000000"} 【记录时间】2026-01-14 09:18:23,080 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361413;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 09:21:56,187 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361425;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 09:35:26,751 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19967;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 09:36:00,475 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19969;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 09:36:10,312 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361392;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-2Q/WHTQK260007 1128 CZ-JY-2Q 常州金鹰世界二期 无合同 CZ-JY-2Q/FY-26-0005 2025.12税金 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 国家税务总局常州市钟楼区税务局 - 国家税务总局常州市钟楼区税务局 代扣 代扣 159528.74 159528.74 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 159528.74 0.0 159528.74 常州金鹰科技25.12月份印花税15419.95元、房产税3266.27元、土地使用税110371.03元、土地增值税28806.37元，工会经费1665.12元，合计159528.74元 - 02080105 土地增值税 1001V81000000001G527 0.0 【记录时间】2026-01-14 09:38:15,245 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19961;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 09:38:56,922 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19940;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 09:39:17,146 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19942;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 09:40:11,921 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19921;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 09:40:26,209 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19958;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 09:43:03,375 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361272;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK260005 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-26-0002 2025年金信通费用 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 南京金信通信息服务有限公司 - 南京金信通信息服务有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040017717 19205.0 19205.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 19205.0 0.0 19205.0 2025年金信通费用 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4V8 0.0 【记录时间】2026-01-14 09:45:11,844 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361306;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/WHTQK260013 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无合同 JD-JYJY/FY-26-0012 缴纳G酒店12月增值税141,993.93元 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 国家税务总局南京市建邺区税务局 - 国家税务总局南京市建邺区税务局 代扣 代扣 141993.93 141993.93 0.0 41 税金相关 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 141993.93 0.0 141993.93 缴纳G酒店12月增值税141,993.93元 - 02080119 应交增值税_未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-01-14 09:45:26,942 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19970;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 09:46:06,633 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19978;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 09:46:43,434 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=19974;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 09:57:50,846 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360954;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHYS/HTQK260003 285 WHYS 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 合同 WHYS/WY-25-0066 上海艺述事 & 金鹰美术馆 产品代销合同 文艺公司合同 展览业务 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 上海艺述事文化发展有限公司 - 上海艺述事文化发展有限公司 招商银行股份有限公司上海浦东大道支行 121951643010801 0.0 0.0 0.0 14 文艺公司请款 01 展览业务 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 2979.2 0.0 2979.2 用于支付2025年10-12月上海艺述事（大英博物馆）衍生品代销结算费用总计2979.2元，其中10、11、12月线下商店752.5元，12月线上积分商城2226.7元。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2026-01-14 09:58:00,546 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360953;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHYS/HTQK260002 285 WHYS 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 合同 WHYS/WY-25-0072 扬州宝船&金鹰美术馆 衍生品代销协议 文艺公司合同 展览业务 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 扬州宝船婴幼儿用品有限公司 - 扬州宝船婴幼儿用品有限公司 中国农业银行股份有限公司仪征大仪支行 10160901040006228 0.0 0.0 0.0 14 文艺公司请款 01 展览业务 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 8675.1 0.0 8675.1 用于支付2025年12月扬州宝船（万宝丽）衍生品代销结算费用总计8675.1元，其中线下商店2842.7元，线上积分商城5832.4元。 元 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2026-01-14 09:58:40,972 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361128;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHYS/HTQK260007 285 WHYS 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 合同 WHYS/WY-25-0037 金鹰美术馆新媒体（微信公众号、小红书代运营）服务合同 文艺公司合同 展览业务 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 江苏新华金鹰传媒股份有限公司 - 江苏新华金鹰传媒股份有限公司 南京银行股份有限公司和会街支行 0166260000000175 250000.0 250000.0 0.0 14 文艺公司请款 01 展览业务 0.0 0.0 否 142500.0 0.0 125000.0 20000.0 0.0 20000.0 用于支付12月美术馆各自媒体宣推费用 - 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财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6000.0 0.0 6000.0 原金桥实业27号库LC102、LC127商户南京雨之缘雨具有限公司（现更名为南京时予光商贸有限公司），于2025年7月1日办理合同到期退租手续，约定保证金半年后退，现退其商铺商铺保证金6000元，单据号：21765、124539，网银支付。 - 0207030327 仓库保证金（支出） 1001B1100000006DRM1V 0.0 【记录时间】2026-01-14 11:16:12,388 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361416;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK260015 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-26-0016 退金桥市场A5017冯贻斌电表余额 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 冯贻斌 - 冯贻斌 华夏银行南京分行中央门支行 6230200025446167 86.0 86.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 86.0 0.0 86.0 退金桥市场A5017冯贻斌电表余额，计:123度*0.7=86元 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2026-01-14 11:16:29,464 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361415;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK260014 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-26-0015 金桥市场VRV空调维修维修配件及维修费请款 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京胜路迅系统工程有限公司 - 南京胜路迅系统工程有限公司 中国银行股份有限公司南京城中支行 513163273278 5008.0 5008.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5008.0 0.0 5008.0 金桥市场2025年12月VRV空调维修，具体费用如下： 1.K5-1驱动板 1468元 2.K5-1室外机主板 1657元 3.K0-2风机驱动板 1468元 4. K0-2室外机能调阀线圈 415元 合计：5008元 - 02021113 日常维修（营销） 1001B1100000006DE2JS 0.0 【记录时间】2026-01-14 11:16:43,762 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361414;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK260009 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-26-0010 27号库2026年1月份水费请款（实际为2025年11月—12月的用水量） 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 南京水务集团有限公司 - 南京水务集团有限公司 中国工商银行南京白下支行 4301013119001010856 592.68 592.68 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 592.68 0.0 592.68 27号库2026年1月份水费请款（实际为2025年11月—12月） - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 0.0 【记录时间】2026-01-14 11:20:31,279 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12359;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 11:20:54,246 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361410;K2_FLAG=2;MESSAGE= WH-BJ-ZQ/WHTQK260004 90 WH-BJ-ZQ 芜湖金鹰滨江项目 无合同 WH-BJ-ZQ/FY-26-0004 芜湖房产、芜湖物业和121名住宅业主建筑物区分所有权纠纷一案上诉费用 营销类费用 项目经办 - 否 否 否 芜湖金鹰滨江世纪发展有限公司 芜湖市财政局 - 芜湖市财政局 中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行 6228401997363436364 200.0 200.0 0.0 13 法务类请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 200.0 芜湖房产、芜湖物业和121名住宅业主建筑物区分所有权纠纷一案上诉费用 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2026-01-14 11:47:14,302 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361182;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/WHTQK260012 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无合同 JD-JYJY/FY-26-0011 南京婚尚信息技术有限公司2025年12月返佣 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京婚尚信息技术有限公司 - 南京婚尚信息技术有限公司 中国工商银行南京市汉府支行 4301015809100321326 4690.0 4690.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4690.0 0.0 4690.0 南京婚尚信息技术有限公司2025年12月返佣，共计4690元。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2026-01-14 11:55:37,304 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361428;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK260020 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 109/KJCG-25-0049 集团框架协议(2026.12.31)-金鹰便利711 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京金鹰便利超市管理有限公司 - 南京金鹰便利超市管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040016883 200000.0 200000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 67985.4 0.0 61325.4 4308.0 0.0 4308.0 付金鹰便利超市迷你吧酒水采购 1,椰子水480瓶费用2208元, 2,薏米水600瓶费用2100元, 费用共计4308元（春节备货） 是 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-01-14 11:55:37,460 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-JNJY/HTQK260020第三方系统第三方系统20260114093934202601140939342026011409393470002第三方系统20260114093934JY0607JY0607第三方系统HR04cmp806付金鹰便利超市迷你吧酒水采购 1,椰子水480瓶费用2208元, 2,薏米水600瓶费用2100元, 费用共计4308元（春节备货）人民币
1109/KJCG-25-0049JY0607CD2601130367704308.00 【记录时间】2026-01-14 11:55:38,287 【描述】用友XChangeServlet返回结果： N 单据类型不允许为空 【记录时间】2026-01-14 11:55:38,287 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：N 【记录时间】2026-01-14 11:55:38,287 【描述】用友XChangeServlet返回MESSAGE：单据类型不允许为空 【记录时间】2026-01-14 11:59:47,679 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-14 11:59:48,022 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-01-14 11:59:48,287 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-01-14 11:59:48,568 【描述】集合数量147 【记录时间】2026-01-14 11:59:48,911 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-01-14 11:59:49,208 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-01-14 11:59:49,473 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-01-14 11:59:49,762 【描述】集合数量339 【记录时间】2026-01-14 11:59:50,605 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-01-14 11:59:51,073 【描述】集合数量1914 【记录时间】2026-01-14 11:59:55,808 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 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JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/YBCG-24-0011 盐城店租赁打印机服务合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 江苏楚格科技发展有限公司 - 江苏楚格科技发展有限公司 南京银行股份有限公司南京恒嘉路支行 01240120210001884 3000.0 3000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 2902.98 0.0 2902.98 705.51 0.0 705.51 2025.10月-2025.12月一合计打印18566张，以0.038元/张收费，合计费用:705.51元 - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 0.0 【记录时间】2026-01-14 13:53:52,642 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360747;K2_FLAG=2;MESSAGE= PDS-02/HTQK260002 2812 PDS-02 商贸中心（A2-1+A4）地块 合同 PDS-02/RS-24-0002 平顶山赫博人力资源有限公司《派遣协议》 人事类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 平顶山鸿祥房地产开发有限公司 平顶山赫博人力资源有限公司 - 平顶山赫博人力资源有限公司 中国工商银行股份有限公司平顶山矿区支行 1707022509200131775 1.116E7 1.116E7 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 3600000.0 200000.0 否 4200000.0 0.0 2600000.0 200000.0 0.0 200000.0 平顶山项目2025年12月份工资 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2026-01-14 13:59:47,598 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-14 13:59:47,895 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-01-14 13:59:48,129 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1、本项目合同金额3,850,000.00元，送审金额4,487,214.30元，咨询审核金额4,073,497.04元，项目审核金额4,073,497.04元，成本中心审核金额4,073,497.04元，审计中心复审金额4,050,000.00元； 2、主要核减如下： (1) 成本初审核减内容：合同内钢结构工程量核减,核减金额:18,487.31元、合同内屋面采光顶幕墙工程量核减，核减金额:114,740.62元、签证工程量、单价核减,核减金额:229,165.66元、税金调整扣减金额16,573.35元、审计费及违约金扣款34,750.32元； (2) 审计中心复审核减内容：单价核减，核减金额22,430.64元、取整让利金额205.61元、税金调整增加400.45元、审计费扣款1,466.85元； 综上合计核减金额 437,214.30元，核减率9.74%。 3、详细内容参见附件； 4、用印资料:《竣工结算汇总表》一式六份。JY0307KS-A-2Q/GC-17-0073850000038500000308000003080000308000009700004487214.304050000018841183197KS-A-2Q/GC-17-007昆山金鹰尚美酒店十楼加建项目钢结构及幕墙工程施工合同3850000385000000308000030800004487214.3405000013495 【记录时间】2026-01-14 14:06:07,289 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=12361 【记录时间】2026-01-14 14:06:07,289 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"E45BB95BF4D64ABCF0C527690E269BBC"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"12361"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"GC-SQ01505004"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"宿迁金鹰天地（含购物中心广场）项目滨河改造土建工程施工合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"42"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"宿迁1号地天地项目"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20111017"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81471|宿迁金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"84318|中国核工业华兴建设有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"1362855.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-14 14:06:07,742 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-01-14 14:07:21,584 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361450;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 14:10:04,321 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=293754;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 14:10:04,352 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=293754 【记录时间】2026-01-14 14:10:04,352 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"8676B8BE11B566CAD96C5F2B929946F2"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"293754"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"LYG-6-ZQ/FY-26-0015"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"所属期12月应缴税金1523666.24"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"163"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"连云港新华6号地块"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260114"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81484|连云港金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"489742|国家税务总局连云港市税务局"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"1355659.54"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-14 14:10:04,797 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-01-14 14:17:25,028 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361453;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 14:46:07,992 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361456;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 14:56:10,715 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=293763;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 14:56:10,777 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=293763 【记录时间】2026-01-14 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0.0 2333.0 2025年12月洁具维修费 是 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 是 0.0 【记录时间】2026-01-14 14:59:10,967 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-01-14 14:59:42,368 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360200;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/WHTQK260001 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无合同 JD-JYJY/FY-25-0373 南京金鹰世界G酒店新年美陈视频拍摄 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京外米文化传媒有限公司 - 南京外米文化传媒有限公司 南京银行股份有限公司南京研创园支行 0192290000000229 1180.0 1180.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1180.0 0.0 1180.0 G酒店新年美陈已全部布置完毕，为及时捕捉美陈亮点、传递新年氛围，助力酒店新年期间宣传推广工作，拍摄一条新年美陈主题宣传视频。 - 020216 宣传费（营销） 1001V81000000001G4Y2 0.0 【记录时间】2026-01-14 14:59:47,593 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-14 14:59:47,843 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-01-14 14:59:48,482 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-01-14 14:59:48,747 【描述】集合数量147 【记录时间】2026-01-14 14:59:49,685 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-01-14 14:59:49,951 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-01-14 14:59:50,575 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-01-14 14:59:50,871 【描述】集合数量339 【记录时间】2026-01-14 14:59:52,872 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-01-14 14:59:53,340 【描述】集合数量1914 【记录时间】2026-01-14 15:00:03,550 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-01-14 15:00:03,815 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-01-14 15:00:03,893 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-01-14 15:00:04,143 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-01-14 15:00:04,315 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-01-14 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281329566272575713834082026-01-071865926EC-FC-ERP-HTJS-20260107-00002118KS-B-1Q/HTJS26004KS-B-1Q苏州昆山B地块商业一期昆山金鹰B地块商业一期项目冷却塔设备设计、供应及安装合同材料设备合同001|项目合同（甲方项目公司）昆山金鹰天地实业有限公司广州览讯科技开发有限公司-昆山金鹰B地块商业一期项目冷却塔设备设计、供应及安装合同结算用印事项，详细结算情况如下： 1、本项目合同金额850,000.00元,送审金额850,000.00元，咨询审核金额850,000.00元，项目审核金额850,000.00元，成本中心审核金额850,000.00元，审计中心复审金额850,000.00元，综上核减金额0元，核减率0%； 2、详细内容参见附件； 3、用印资料:《竣工结算汇总表》一式六份。JY0306KS-B-1Q/CL-21-00098500000850000072250007225007225000127500850000850000018851263179KS-B-1Q/CL-21-0009昆山金鹰B地块商业一期项目冷却塔设备设计、供应及安装合同8500008500000072250072250085000085000013476 【记录时间】2026-01-14 15:18:36,916 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=12347 【记录时间】2026-01-14 15:18:36,916 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02070203 货款 1001V81000000001G51N 0.0 【记录时间】2026-01-14 16:29:23,188 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361475;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSCGL/WHTQK260007 601 XB-JQSCGL 南京金桥市场管理有限公司 无合同 XB-JQSCGL/FY-26-0006 2026年1月南京金桥市场管理有限公司公积金 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京市住房公积金管理中心 - 南京市住房公积金管理中心 代扣 代扣 114846.0 114846.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 114846.0 0.0 114846.0 2026年1月南京金桥市场管理有限公司公积金 - 02060104 住房公积金 1001V81000000001G510 0.0 【记录时间】2026-01-14 16:29:36,630 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361473;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSCGL/WHTQK260006 601 XB-JQSCGL 南京金桥市场管理有限公司 无合同 XB-JQSCGL/FY-26-0007 2026年1月南京金桥市场管理有限公司社保 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 216165.61 216165.61 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 216165.61 0.0 216165.61 2026年1月南京金桥市场管理有限公司社保 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 0.0 【记录时间】2026-01-14 16:29:50,230 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361426;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK260016 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-26-0014 金桥市场2026年1月水费请款（实际为2025年12月水费） 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京水务集团有限公司 - 南京水务集团有限公司 中国工商银行南京白下支行 4301013119001010856 8324.46 8324.46 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8324.46 0.0 8324.46 金桥市场2026年1月水费请款（实际为2025年12月水费） - 02021001 水费（营销） 1001B1100000006DE2JL 0.0 【记录时间】2026-01-14 16:31:10,864 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361474;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 16:37:43,780 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361440;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/WHTQK260012 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 无合同 JD-YNKM/FY-26-0012 报携程金字塔-信息服务费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 上海赫程国际旅行社有限公司 - 上海赫程国际旅行社有限公司 中国工商银行股份有限公司上海市桂林路支行 1001294809200130726 16309.0 16309.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 16309.0 0.0 16309.0 报携程金字塔-信息服务费 （此费用已房间置换，不用支付） - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2026-01-14 16:45:27,680 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361481;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 16:52:37,028 【描述】EC回调函数： 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支付2026年网关维保费用18000元 - 020129 软件服务费（管理） 1001V81000000001G4X9 0.0 【记录时间】2026-01-14 16:59:47,501 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-14 16:59:47,798 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-01-14 16:59:48,344 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-01-14 16:59:48,609 【描述】集合数量147 【记录时间】2026-01-14 16:59:49,798 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-01-14 16:59:50,063 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-01-14 16:59:50,640 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-01-14 16:59:50,956 【描述】集合数量339 【记录时间】2026-01-14 16:59:52,893 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-01-14 16:59:53,346 【描述】集合数量1914 【记录时间】2026-01-14 17:00:02,637 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-01-14 17:00:02,902 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-01-14 17:00:02,980 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-01-14 17:00:03,230 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-01-14 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昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/KJCG-25-0014 昆山尚美小时工外包服务合同——创展（20250601-20260531） 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 昆山创展企业管理咨询有限公司 - 昆山创展企业管理咨询有限公司 中国农业银行昆山城东支行 10532401040037977 3513261.95 3513261.95 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 是 728363.46 1658.0 601586.14 117074.71 243.0 116831.71 昆山酒店2025年12月外部小时帮工费用117074.71元，扣除破损费243元，实际支付116831.71元，具体如下： 1、礼宾部费用3878.11元（20.85元/小时（含税）*186小时）； 2、公共区域费用10967.1元（20.85元/小时（含税）*526小时）； 3、楼层费用10018.6元（20.85元/小时（含税）*468.5小时,31.28元/小时（含税）*8小时）； 4、西餐厅费用7130.87元（20.85元/小时（含税）*342小时）； 5、西厨房费用479.56元（20.85元/小时（含税）*23小时）； 6、中餐厅宴会费用27960.55元（20.85元/小时（含税）*1341小时）； 7、中餐厅中餐费用23884.36元（20.85元/小时（含税）*1145.5小时）； 8、管事部费用25155.73元（20.85元/小时（含税）*1208.5小时）； 9、中厨房费用7599.83元（20.85元/小时（含税)*364.5小时）； - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2026-01-14 17:23:25,406 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12270;K2_FLAG=2;MESSAGE= 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590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-26-0007 纳缴12月份税金 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 116276.64 116276.64 0.0 33 税金相关 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 116276.64 0.0 116276.64 增值税33695.14元，城建税1179.33元，教育费附加505.42元，地方教育费附加336.95元，企业所得税1815.62元，印花税94.64元，从价房产税61990.48元，土地使用税15206.88元，工会经费1452.18元，合计116276.64元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-01-14 18:00:31,003 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361486;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/WHTQK260006 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 无合同 WY-NJDY/FY-26-0006 202512税金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 国家税务总局丹阳市税务局 - 国家税务总局丹阳市税务局 代扣 代扣 2448.42 2448.42 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2448.42 0.0 2448.42 2025年12月税金2,448.42元，其中增值税 127.78 元，城建税 8.94 元，教育费附加6.39元，印花税336.37元、房产税 1,921.35 元、土地使用税 47.58 元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 01|本部 付应交增值税-未交税金国家税务总局丹阳市税务局物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-14 18:00:38,185 【描述】EC回调函数： 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同比：较去年同期18187.5元年费用减少了4992.5元； 主要原因： ①12月入住自驾散客数量的减少及本月团队宴会的减少是较上月减少停车费用原因之一； ②本月入住间夜数的减少。同比去年同期售卖间夜数4800.5间，本月销售间夜数6742间（实际3158间夜减去不含停车服务的奇瑞长住房3584间夜）导致同比较少停车费的重要原因。 - 02020308 停车及路桥费（营销） 1001B1100000006IGFVW 0.0 【记录时间】2026-01-14 18:16:17,543 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361327;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-2Q/HTQK260005 1128 CZ-JY-2Q 常州金鹰世界二期 合同 CZ-JY-2Q/XZ-25-0008 2025年度常州金鹰科技员工体检合同 行政类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 常州美年大健康门诊部有限公司 - 常州美年大健康门诊部有限公司 招商银行股份有限公司常州钟楼支行 519902908710902 1350.0 1350.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1350.0 0.0 1350.0 2025年度常州金鹰科技员工体检费用 - 0206010215 员工体检费（管理） 1001B1100000006DE2L7 0.0 【记录时间】2026-01-14 18:16:32,642 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361289;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK260051 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/YBCG-25-0007 2025年环保防治虫害服务合约（2025.5.15-2026.5.14） 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖现代生物害虫防治有限公司 - 芜湖现代生物害虫防治有限公司 中国农业银行股份有限公司芜湖江北支行 12631501040001574 30000.0 30000.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 16250.0 0.0 13750.0 2500.0 0.0 2500.0 芜湖酒店2025年12月虫害消杀服务费 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2026-01-14 18:17:02,576 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=292924;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 18:17:02,607 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=292924 【记录时间】2026-01-14 18:17:02,607 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"0EB718E990BA8C1E248198A5A0F5DD99"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"292924"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"DY-B-ZQ/GC-26-0001"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"丹阳自持商户10-411/412电缆安装改造工程合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"81"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"丹阳金鹰天地广场北区"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260102"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81472|丹阳金鹰天地实业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"535560|盐城远帆装饰工程有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"11463.90"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-14 18:17:03,060 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-01-14 18:31:47,102 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361469;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSCGL/WHTQK260005 601 XB-JQSCGL 南京金桥市场管理有限公司 无合同 XB-JQSCGL/FY-26-0005 缴纳12月各项税费 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 1574613.45 1574613.45 0.0 33 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1574613.45 0.0 1574613.45 缴纳12月份增值税493121.86元，城建税34518.53元，教育费附加14793.66元，其他教育费附加9862.44元，4季度房产税740594.35元，土地税268013.7元，工会经费13708.91元，合计1574613.45元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-01-14 18:32:03,327 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361459;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK260024 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-26-0017 所属期12月应缴税金1335498.74元 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 国家税务总局连云港市税务局 - 国家税务总局连云港市税务局 代扣 代扣 1335498.74 1335498.74 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1335498.74 0.0 1335498.74 所属期12月应缴税金1335498.74元（应缴增值税564053.53元，城建税39483.75元，教育费附加16921.61元，地方教育附加11281.07元，印花税13226.59元，房产税18238.4元，土地使用税131227.61元，土地增值税468426.36元，环保税72639.82元。） - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-01-14 18:32:32,393 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361429;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/WHTQK260007 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-26-0013 2025.12餐饮美团佣金请款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 厦门三快在线科技有限公司 - 厦门三快在线科技有限公司 招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行 6232625920263895 489.41 489.41 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 489.41 0.0 489.41 2025年12月餐饮美团佣金请款，金额为489.41元。（备注：只走流程，不付款） - 02070204 服务款 1001V81000000001G51O 0.0 【记录时间】2026-01-14 18:32:37,748 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=293785;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 18:32:37,764 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=293785 【记录时间】2026-01-14 18:32:37,764 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支付酒管本部2025年员工生日蛋糕券核销费用 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 中国农业银行股份有限公司南京建邺支行 10105001040223390 300.0 300.0 0.0 43 其他管理支出 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 300.0 支付2025年全年酒管本部员工生日蛋糕券核销费用，共计300元，此费用申请从工会费用列支。 - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 0.0 【记录时间】2026-01-14 19:58:13,346 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=293545;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 19:58:13,377 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=293545 【记录时间】2026-01-14 19:58:13,377 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- 0.0 0.0 0.0 不需项目设计审批 - 0.0 273439 XZ-4Q/GC-25-0001 徐州金鹰彭城广场店A座核心筒改造及B座负一楼局部改造总承包工程 234286|中国京冶工程技术有限公司 0.0 【记录时间】2026-01-14 21:59:47,440 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-14 21:59:47,721 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-01-14 21:59:47,970 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-01-14 21:59:48,267 【描述】集合数量147 【记录时间】2026-01-14 21:59:48,657 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-01-14 21:59:48,953 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-01-14 21:59:49,390 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-01-14 21:59:49,720 【描述】集合数量339 【记录时间】2026-01-14 21:59:50,516 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-01-14 21:59:50,985 【描述】集合数量1914 【记录时间】2026-01-14 21:59:55,315 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-01-14 21:59:55,627 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-01-14 21:59:55,674 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-01-14 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否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京金信通信息服务有限公司 - 南京金信通信息服务有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040017717 8310.94 8310.94 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8310.94 0.0 8310.94 集团领导： 接财务通知，现凯恩特项目申请2025年金信通费用，金额8310.94元，金额已由集团财务确认。 - 02010105 其他办公费（管理） 02010105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V8 0.0 01|本部 付其他办公费（管理）南京金信通信息服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-14 22:35:05,461 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361357;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/WHTQK260004 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 无合同 WY-KET/FY-26-0004 凯恩特项目2026年百旺软件服务费 工程类 集团本部 - 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京百望云软件技术有限公司 - 南京百望云软件技术有限公司 招商银行股份有限公司南京城北支行 125914207210201 300.0 300.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 300.0 集团领导： 现开票软件为数电发票，需交纳百旺软件系统维护费2026年费用300元，请审批，谢谢！ - 020129 软件服务费（管理） 020129 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4X9 0.0 01|本部 付软件服务费（管理）南京百望云软件技术有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-14 22:38:32,224 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=293592;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-14 22:38:32,302 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0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1368.75 0.0 1368.75 多经商户钱素平仓库到期退租，费用已结清，申请无息退还保证金1368.75元。 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 01|本部 付钱素平履约保证金（支出）1368.75元 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-14 22:50:02,523 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361220;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK260019 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-25-0012 2025年淮北店晶面养护外包合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 江苏衡大物业服务有限公司 - 江苏衡大物业服务有限公司 中国银行股份有限公司淮安北京东路支行 476758207469 83725.2 83725.2 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 6977.1 0.0 6977.1 6977.1 0.0 6977.1 25年12月份晶面养护费用 - 021027 清洁成本 021027 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006R9EOX 6% 0.0 01|本部 付清洁成本江苏衡大物业服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-14 22:50:42,037 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361330;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK260022 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-25-0009 凯恩特-宏新誉昆山金鹰晶面养护外包合同2025 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京宏新誉环境工程有限公司 - 南京宏新誉环境工程有限公司 中国银行股份有限公司南京凤凰花园城支行 465071162674 468928.65 468928.65 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 32934.85 16602.79 否 32934.85 0.0 0.0 16602.79 0.0 16602.79 集团领导：根据合同要求,南京宏新誉环境工程有限公司2025.11月已完成对昆山金鹰A座晶面养护，养护面积10001.68平米，养护单价0.83元/平米/次，当月按计划完成养护频次2次，养护费用为16602.79元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 3% 483.58 01|本部 付清洁成本南京宏新誉环境工程有限公司晶面养护费 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2026-01-14 22:51:08,801 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361332;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK260023 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-25-0010 凯恩特-南京宏超盐/宿/淮/扬/泰区域晶面养护合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京宏超环境工程有限公司 - 南京宏超环境工程有限公司 中国银行股份有限公司南京马台街支行 507960716505 2654661.31 2654661.31 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 46488.31 17513.4 否 46488.31 0.0 0.0 17513.4 0.0 17513.4 集团领导：根据合同要求,南京宏超环境工程有限公司2025.11月已完成对泰州金鹰商贸店晶面养护，养护面积8585平米，养护单价0.68元/平米/次，按计划完成养护频次3次，养护费用结算为17513.4元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 6% 991.32 01|本部 付清洁成本南京宏超环境工程有限公司晶面养护费 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2026-01-14 22:52:02,457 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361080;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/WHTQK260001 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 无合同 WY-CZJYSJ/FY-26-0001 常州凯悦中心花园1乙2404空置房物业费退款申请 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 沈霞娟 - 沈霞娟 中国工商银行股份有限公司常州会馆浜支行 6212881105000052486 522.6 522.6 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 522.6 0.0 522.6 尊敬的领导： 常州项目1乙2404业主房屋一直处于毛坯空置状态(水表为2吨，电表为0度)，2024年物业费电梯费于2023年12月13日全额缴纳2612.88元（面积145.16，物业费单价为1元/平），现业主要求根据《关于明确常州市普通住宅空置物业收费和室内装饰装修产生建筑垃圾收费的通知》退还2024年物业费30%为522.6元（原价为1741.92元，7折后为1219.32,元），该业主为优质业主，且已预交2026年物业费电梯费。 备注：《关于明确常州市普通住宅空置物业收费和室内装饰装修产生建筑垃圾收费的通知》于2023年11月1日生效； 以上妥否，敬请领导审批! - 02070601 物业费（退预收） 02070601 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LU 0% 0.0 02|凯悦中心花园 付物业费（退预收）沈霞娟物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-14 22:58:23,938 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360858;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/WHTQK260001 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 无合同 WY-WYZCNT/FY-26-0001 南通尚湖花园1幢601室退装修保证金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 陆嘉旻 - 陆嘉旻 中国工商银行南通高店支行 6212251111002180103 2000.0 2000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 2000.0 南通尚湖花园1幢601室室内装修已结束，物业工程已上门验收合格，申请退还业主2000元装修保证金，请领导审批. - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 01|尚湖花园 退南通尚湖花园1幢601室陆嘉旻代付刘雨丰装修保证金（支出）2000元 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-14 22:58:38,926 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361212;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/WHTQK260002 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 无合同 WY-CZJYSJ/FY-26-0002 常州凯悦中心花园2025年12月电信费 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 中国电信股份有限公司常州分公司 - 中国电信股份有限公司常州分公司 中国工商银行常州分行 1105020109000026003 655.7 655.7 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 655.7 0.0 655.7 常州凯悦中心花园2025年12月电信费 - 020102 通讯费（管理） 020102 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V9 0.0 02|凯悦中心花园 付中国电信股份有限公司常州分公司物业集团项目通讯费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-14 22:59:47,321 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-14 22:59:47,601 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-01-14 22:59:47,913 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-01-14 22:59:48,194 【描述】集合数量147 【记录时间】2026-01-14 22:59:48,835 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-01-14 22:59:49,100 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-01-14 22:59:49,396 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-01-14 22:59:49,696 【描述】集合数量339 【记录时间】2026-01-14 22:59:50,663 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-01-14 22:59:51,162 【描述】集合数量1914 【记录时间】2026-01-14 22:59:56,536 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-01-14 22:59:56,801 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-01-14 22:59:56,848 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-01-14 22:59:57,113 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-01-14 22:59:57,222 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-01-14 22:59:57,487 【描述】集合数量47 【记录时间】2026-01-14 22:59:57,643 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2026-01-14 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1001B1100000005YMOBI 0006 灭鼠蚊蝇费 1001B1100000006QI2XF 6% 1188.68 05|综合管理部 付华庭一至四期虫控消杀服务费（2025年7月-12月）上海地益环境科技有限公司灭鼠蚊蝇费 1001B1100000005YN8QF 【记录时间】2026-01-14 23:07:15,893 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361343;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK260024 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-25-0010 凯恩特-南京宏超盐/宿/淮/扬/泰区域晶面养护合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京宏超环境工程有限公司 - 南京宏超环境工程有限公司 中国银行股份有限公司南京马台街支行 507960716505 2654661.31 2654661.31 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 64001.71 36806.1 否 64001.71 0.0 0.0 36806.1 0.0 36806.1 集团领导：根据合同要求,南京宏超环境工程有限公司2025.11月已完成对扬州金鹰江都店晶面养护，养护面积26290.07平米，养护单价0.7元/平米/次，当月按计划完成养护频次2次，养护费用为36806.1元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 6% 2083.36 01|本部 付清洁成本南京宏超环境工程有限公司晶面养护费 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2026-01-14 23:07:53,927 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361320;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK260020 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-25-0008 凯恩特-南京蜘蛛人外墙清洗合同（2025-2026） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京蜘蛛人清洗保洁有限公司 - 南京蜘蛛人清洗保洁有限公司 南京银行股份有限公司新街口支行 01620120210007670 1650000.0 1650000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 361226.31 10430.0 否 361226.31 0.0 42576.3 10430.0 0.0 10430.0 集团领导：根据合同,南京蜘蛛人清洗保洁有限公司2025.12月对泰州金鹰项目商贸店外墙清洗已完成验收结算,本次清洗服务费用合计10430元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0010 外幕墙清洗 1001B1100000006R9EOX 3% 303.79 01|本部 付清洁成本南京蜘蛛人清洗保洁有限公司外幕墙清洗 1001B1100000005YN8QJ 【记录时间】2026-01-14 23:08:26,008 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361328;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK260021 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-25-0009 凯恩特-宏新誉昆山金鹰晶面养护外包合同2025 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京宏新誉环境工程有限公司 - 南京宏新誉环境工程有限公司 中国银行股份有限公司南京凤凰花园城支行 465071162674 468928.65 468928.65 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 24768.82 8166.03 否 24768.82 0.0 0.0 8166.03 0.0 8166.03 集团领导：根据合同要求,南京宏新誉环境工程有限公司2025.11月已完成对昆山金鹰B座晶面养护，养护面积3279.53平米，养护单价0.83元/平米/次，当月按计划完成养护频次3次，养护费用为8166.03元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 3% 237.85 01|本部 付清洁成本南京宏新誉环境工程有限公司晶面养护费 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2026-01-14 23:09:30,523 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361193;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYHY/WHTQK260004 551 NJWY-JYHY 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰花园 无合同 NJWY-JYHY/FY-26-0004 金鹰花园（李素琴）仲裁费1470元 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京市财政局 - 南京市财政局 华夏银行股份有限公司南京雨花支行 63030181990000011 1470.0 1470.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1470.0 0.0 1470.0 支付金鹰花园（李素琴）仲裁费1470元。 - 020119 诉讼费用（管理） 020119 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4W3 0.0 04|金鹰花园管理处 付南京市财政局李素琴仲裁费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-14 23:59:47,879 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-14 23:59:48,285 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-01-14 23:59:50,602 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-01-14 23:59:50,898 【描述】集合数量147 【记录时间】2026-01-14 23:59:53,023 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-01-14 23:59:53,304 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-01-14 23:59:54,672 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-01-14 23:59:54,978 【描述】集合数量339 【记录时间】2026-01-14 23:59:59,362 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-01-14 23:59:59,869 【描述】集合数量1914