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退金桥市场西一楼A1157商铺原承租户杨晓林保证金5000元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 杨晓林 - 杨晓林 中国建设银行股份有限公司南京汉中路支行 6214671370010107288 5000.0 5000.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 金桥市场西一楼A1157商铺原承租户杨晓林已于2024年12月11日办理退租手续。该户工商营业执照及税务登记证均已办理注销手续，现申请退还其保证金5000元，单据号：0146915，网银支付。 - 0207030326 摊位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 0.0 【记录时间】2026-01-20 10:37:24,214 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294070;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 10:37:24,229 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294070 【记录时间】2026-01-20 10:37:24,229 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1001V81000000001G4Y9 0.0 【记录时间】2026-01-20 11:11:06,339 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=293950;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 11:12:55,097 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=23190;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 11:15:20,854 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359272;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKSZZ/WHTQK250132 3393 WY-NJKSZZ 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司（昆山国际公馆/昆山珠江名苑） 无合同 WY-NJKSZZ/FY-25-0134 退珠江名苑菜鸟驿站王年虎5000元质保金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 王年虎 - 王年虎 中国农业银行昆山青阳港支行 6228480405945888379 5000.0 5000.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 2024年11月珠江名苑与王年虎签订两年菜鸟驿站合约，因业主投诉未能按合约开启，现申请退王年虎保证金5000元 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 07|珠江名苑 退保证金王年虎菜鸟驿站物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-20 11:15:35,654 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361829;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/WHTQK260008 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 无合同 WY-WYFZWHBJ/FY-26-0008 芜湖金鹰国际2026年1月份燃气费用 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 芜湖中燃城市燃气发展有限公司 - 芜湖中燃城市燃气发展有限公司 中国工商银行芜湖环城路支行 1307023219000107185 347011.61 347011.61 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 347011.61 0.0 347011.61 本次请款费用为2026年1月份燃气费用347011.61元，周期为2025年12月19日-2026年1月19日，锅炉用气量82819m3，单价为4.19元/m3，环比2025年1月份增加2.3%，同比减少14.65%。 - 021011 燃料费 021011 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Z 0.0 03|金鹰国际广场 付燃料费芜湖中燃城市燃气发展有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-20 11:16:36,993 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294038;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 11:16:37,024 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294038 【记录时间】2026-01-20 11:16:37,024 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连云港金鹰麓院一期景观绿化、雨污水和挡土墙工程施工合同 527682|上海春峻园林工程有限公司 -5000.0 240629 LYG-6-ZQ/GC-23-0005 连云港金鹰麓院小区项目一期总承包工程施工合同 84100|南通四建集团有限公司 -10000.0 260463 LYG-6-ZQ/GC-24-0021 连云港金鹰麓院一期项目铝板一体板幕墙外装饰工程施工合同 209428|江苏弘港建设有限公司 -5000.0 283086 LYG-6-ZQ/GC-25-0015 连云港麓院一期消防工程施工合同 510080|江苏河马机电工程有限公司 -1500.0 280993 LYG-6-ZQ/GC-25-0002 连云港金鹰麓院公区装修及智能化工程施工合同 313356|浙江世贸装饰股份有限公司 -2000.0 276696 LYG-6-ZQ/GC-25-0001 连云港麓院一期项目防火门及防火卷帘工程供货及施工合同 233883|江苏金益达消防科技有限公司 -500.0 255693 LYG-6-ZQ/GC-24-0012 连云港金鹰麓院一期进户门、防火门、免漆门制作安装合同 197266|重庆美心家美门业有限公司 -1000.0 255023 LYG-6-ZQ/GC-24-0010 连云港金鹰麓院项目一期门窗、百叶、栏杆工程施工合同 209284|江苏港铝实业有限公司 -1500.0 242375 LYG-6-ZQ/GC-23-0013 连云港金鹰·麓院项目（一期）人防门工程供货及安装工程合同 128790|江苏国泰人防设备有限公司 -500.0 240721 LYG-6-ZQ/GC-23-0006 连云港金鹰麓院小区项目一期桩基工程施工合同 82355|江苏省江南建筑技术发展有限公司 -2000.0 287040 LYG-6-ZQ/GC-25-0022 连云港麓院项目环氧地坪、交通划线及标识标牌工程施工合同 470339|常州路遥交通设施工程有限公司 -700.0 257002 LYG-6-ZQ/GC-24-0015 连云港金鹰麓院项目一期电梯设备采购合同 84602|通力电梯有限公司 -500.0 【记录时间】2026-01-20 11:24:22,583 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294078;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 11:33:37,220 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361858;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/WHTQK260012 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-WHJY/FY-26-0014 芜湖酒店2026年1月份燃气费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖中燃城市燃气发展有限公司 - 芜湖中燃城市燃气发展有限公司 中国工商银行芜湖环城路支行 1307023219000107185 12662.18 12662.18 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12662.18 0.0 12662.18 芜湖酒店2026年1月份燃气费，本月燃气用量3022m3，其中厨房用量1923m3，洗衣房用量1099m3。本月燃气单价4.19元/m3 - 02011403 燃气费（管理） 1001V81000000001G4VS 0.0 【记录时间】2026-01-20 11:50:48,094 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361876;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/WHTQK260015 77 JT-GLZC 集团-管理支出 无合同 JT-GLZC/FY-26-0015 2025年第四季度地方各项基金费（工会经费）申报 行政类费用 集团经办 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 国家税务总局南京市秦淮区税务局 - 国家税务总局南京市秦淮区税务局 代扣 代扣 4710.0 4710.0 0.0 04 行政类请款 03 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4710.0 0.0 4710.0 2025年第四季度地方各项基金费（工会经费）申报 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2026-01-20 11:54:17,199 【描述】EC回调函数： 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【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"7C9678F8C7F4137033FE9BAB706B0A65"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"12166"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"92621611221704"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"营销费用"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"97"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"连云港新华1号地块"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20161122"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81484|连云港金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"82420|连云港锐博行文化传媒有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"9500.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-20 13:06:22,578 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-01-20 13:33:41,594 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361718;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/WHTQK260009 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 无合同 SQ-4-3Q/FY-26-0008 宿迁项目2025年10月认购客户全民营销请款 营销类费用 项目经办 - 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 - 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司宿迁城西支行 10460201040011857 60000.0 60000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 60000.0 0.0 60000.0 1、【请款事项】宿迁项目全民营销政策，本期请款为2025年10认购的回款住宅客户2组，根据签呈批示，按2025年10月份营销政策全民经纪人住宅推介成功可享受3万元金鹰卡/套，新客户赠1年物业费。2、【请款金额】本次请款金额￥6万元，以金鹰购物卡的形式发放；3、具体相关文件请见附件。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2026-01-20 13:35:59,022 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360706;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 13:36:40,544 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361501;K2_FLAG=2;MESSAGE= PDS-02/WHTQK260004 2812 PDS-02 商贸中心（A2-1+A4）地块 无合同 PDS-02/FY-26-0004 办公家具采购 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 平顶山鸿祥房地产开发有限公司 马喜云 - 马喜云 平顶山鹰城农村商业银行股份有限公司湛河支行 623059112102774223 100000.0 100000.0 0.0 01 前期类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 100000.0 0.0 100000.0 办公家具采购 - 02040204 其他费用（前期） 1001V81000000001G4ZP 0.0 【记录时间】2026-01-20 13:38:01,105 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361846;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/HTQK260007 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 合同 XB-JQSC/XBWY-23-0016 金桥市场电表采购框架合同2023年 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京得煜衡科技有限公司 - 南京得煜衡科技有限公司 交通银行南京卫桥支行 320006611018010010060 5420.0 5420.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 否 16140.0 0.0 16140.0 1800.0 0.0 1800.0 金桥市场电表采购款2026.1 否 02021113 日常维修（营销） 1001B1100000006DE2JS 是 0.0 【记录时间】2026-01-20 13:38:01,245 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-01-20 13:41:08,455 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=11761;K2_FLAG=2;MESSAGE= 225426435062383115935492025-08-121567177,1567178,1567180EC-WY-ERP-HTJS-20250812-00001159JYJY-WY/HTJS25044JYJY-WY南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业49层月子排风机更换工程工程管理类002|分子公司南京建邺金鹰科技发展有限公司南京金颐通建筑安装工程有限公司-49层月子排风机更换工程结算费用14,883.50元JY050105JYJY-WY/GCGL-25-003314883.50014883.5000000014883.5014883.5014883.502583JYJY-WY/GCGL-25-003349层月子排风机更换工程14883.514883.5000014883.514883.512828 【记录时间】2026-01-20 13:41:08,626 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=11761 【记录时间】2026-01-20 13:41:08,626 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"04416612D3509EE6CFAB607821BD70BA"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"11761"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"0009479"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"其他"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"97"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"连云港新华1号地块"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20150409"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81484|连云港金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"81897|国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"12439.73"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-20 13:41:09,063 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-01-20 13:44:20,422 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361747;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260011 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0002 食品原材料采购合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 江苏桃李面包有限公司 - 江苏桃李面包有限公司 招商银行股份有限公司南京月牙湖支行 125907132710201 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 197011.2 否 0.0 0.0 0.0 197011.2 0.0 197011.2 付款事由 12月原材料采购货款（账期） 因与江苏桃李面包有限公司订货合同的要求，月结，次月30日之前付款，已收到对方开具与订单金额等值的增值税发票。 故现申请支付12月份货款￥197011.20元 备注说明 采购已与供应商对账无误，并供应商开票金额与我司对账单金额一致 - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-01-20 13:44:36,118 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361743;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260008 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0024 买卖合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 小浅(上海)贸易有限公司 - 小浅(上海)贸易有限公司 中国银行股份有限公司上海市静安支行 455959235712 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 285619.0 否 0.0 0.0 0.0 285619.0 0.0 285619.0 付款事由 12月原材料采购货款（月结） 因与小浅(上海)贸易有限公司订货合同的要求，月结，次月30日之前付款，已收到对方开具与订单金额等值的增值税发票。 故现申请支付12月份货款￥285619元 备注说明 采购已与供应商对账无误，并供应商开票金额与我司对账单金额一致 - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-01-20 13:44:59,083 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361748;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260012 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0001 食品原材料采购合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 南京满城香食品商贸有限公司 - 南京满城香食品商贸有限公司 中国工商银行股份有限公司南京海福巷支行 4301017209100182453 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 151059.1 否 0.0 0.0 0.0 151059.1 0.0 151059.1 付款事由 12月原材料采购货款（账期） 因与南京满城香食品商贸有限公司订货合同的要求，月结，次月30日之前付款，已收到对方开具与订单金额等值的增值税发票。 故现申请支付12月份货款￥151059.1元 备注说明 采购已与供应商对账无误，并供应商开票金额与我司对账单金额一致（已扣除异物扣款金额40元） - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-01-20 13:45:23,791 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361749;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260013 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0038 食品原材料采购合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 南京丰柏农业发展有限公司 - 南京丰柏农业发展有限公司 宁波银行股份有限公司南京江宁支行 86031110001251965 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 133039.0 否 0.0 0.0 0.0 133039.0 0.0 133039.0 付款事由 12月原材料采购货款（月结） 因与南京丰柏农业发展有限公司订货合同的要求，月结，次月30日之前付款，已收到对方开具与订单金额等值的增值税发票。 故现申请支付12月份货款￥133039元 备注说明 采购已与供应商对账无误，并供应商开票金额与我司对账单金额一致（已扣除异物扣款金额130元） - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-01-20 13:45:41,093 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361745;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260009 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0020 食品原材料采购合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 南京金满客食品有限公司 - 南京金满客食品有限公司 中国工商银行股份有限公司南京上元支行 4301027319100065673 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 242204.5 否 0.0 0.0 0.0 242204.5 0.0 242204.5 付款事由 12月原材料采购货款（月结） 因与南京金满客食品有限公司订货合同的要求，月结，次月30日之前付款，已收到对方开具与订单金额等值的增值税发票。 故现申请支付12月份货款￥242204.5元 备注说明 采购已与供应商对账无误，并供应商开票金额与我司对账单金额一致（已扣除异物扣款金额40元） - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-01-20 13:46:10,557 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361841;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260028 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0047 卤蛋包装机合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 上海松川远亿机械设备有限公司 - 上海松川远亿机械设备有限公司 交通银行股份有限公司上海青浦支行 310069011018003225046 95000.0 95000.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 30000.0 否 0.0 0.0 0.0 30000.0 0.0 30000.0 卤蛋包装机预付款 - 020505 固定资产 1001V81000000001G50L 0.0 【记录时间】2026-01-20 13:48:06,570 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361746;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260010 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0026 国内购货基本合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 木德（大连）贸易有限公司 - 木德（大连）贸易有限公司 中国工商银行股份有限公司大连青泥洼桥支行 3400200319300463475 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 214800.0 否 0.0 0.0 0.0 214800.0 0.0 214800.0 付款事由 12月原材料采购货款（月结） 因与木德（大连）贸易有限公司司订货合同的要求，月结，次月30日之前付款，已收到对方开具与订单金额等值的增值税发票。 故现申请支付12月份货款￥214800元 备注说明 采购已与供应商对账无误，并供应商开票金额与我司对账单金额一致 - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-01-20 13:48:38,391 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=291790;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 13:48:38,406 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=291790 【记录时间】2026-01-20 13:48:38,406 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"D658665A4DB09D912F685BBFEB55089C"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"291790"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"WY-NJYC/YYGL-25-0024"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"盐城金鹰天地项目2026年住宅保洁服务合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"572"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20251213"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81444|南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"514525|江苏衡大物业服务有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"69702.20"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-20 13:48:38,859 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-01-20 13:49:09,769 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361763;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260027 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0039 食品原材料采购合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 休比食品（江苏）有限公司 - 休比食品（江苏）有限公司 中国农业银行股份有限公司淮安洪泽支行 10362201040037273 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 3480.0 否 0.0 0.0 0.0 3480.0 0.0 3480.0 付款事由 12月原材料采购货款（月结） 因与休比食品（江苏）有限公司订货合同的要求，月结，次月30日之前付款，已收到对方开具与订单金额等值的增值税发票。 故现申请支付12月份货款￥3480元。 备注说明 采购已与供应商对账无误，并供应商开票金额与我司对账单金额一致。 - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-01-20 13:49:40,286 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361856;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260029 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0049 劳务人员外包服务合作协议 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 南京旺仕通人力资源有限公司 - 南京旺仕通人力资源有限公司 宁波银行南京鼓楼支行 72060122000183101 0.0 0.0 0.0 129 金德财务类请款 01 项目经办 0.0 78474.0 否 0.0 0.0 0.0 78474.0 0.0 78474.0 2025.12月劳务费 - 0206010111 工资 1001B1100000006E1KF8 0.0 【记录时间】2026-01-20 13:59:59,756 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-20 14:00:00,052 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-01-20 14:00:00,692 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-01-20 14:00:00,957 【描述】集合数量147 【记录时间】2026-01-20 14:00:02,135 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-01-20 14:00:02,400 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-01-20 14:00:03,102 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-01-20 14:00:03,398 【描述】集合数量339 【记录时间】2026-01-20 14:00:05,348 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-01-20 14:00:05,816 【描述】集合数量1914 【记录时间】2026-01-20 14:00:18,009 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-01-20 14:00:18,274 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-01-20 14:00:18,367 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-01-20 14:00:18,617 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-01-20 14:00:18,835 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-01-20 14:00:19,101 【描述】集合数量47 【记录时间】2026-01-20 14:00:19,397 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2026-01-20 14:00:20,442 【描述】集合数量7847 【记录时间】2026-01-20 14:01:15,551 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2026-01-20 14:01:15,895 【描述】集合数量888 【记录时间】2026-01-20 14:01:32,004 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2026-01-20 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【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"23692DD6DD1AAFB9C4971550308C8D4A"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"293775"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"WY-NJKS/YYGL-26-0001"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"昆山项目写字楼建筑垃圾清运外包服务合同【2026.1.1-2026.12.31】"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"570"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司（金鹰天地）"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260101"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81464|南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"519151|昆山欧美雅环境工程有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"144000.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-20 14:07:23,017 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-01-20 14:16:19,405 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361869;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260108 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-25-0013 2025年《物资框架协议》-安贝尔 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京安贝尔商贸有限公司 - 南京安贝尔商贸有限公司 中国农业银行股份有限公司南京南瑞路支行 10101001040007045 500000.0 500000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 55709.68 0.0 40043.88 6388.6 0.0 6388.6 申请支付【安贝尔】2025年11月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-01-20 14:16:19,561 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-01-20 14:17:27,830 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361874;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260109 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-24-0061 2025年工程框架协议-灿宁 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京灿宁照明器材有限公司 - 南京灿宁照明器材有限公司 中国银行股份有限公司南京金基广场支行 498860255570 200000.0 200000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 120824.0 2165.0 105180.6 6473.0 0.0 6473.0 申请支付【灿宁】2025年11月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-01-20 14:17:27,970 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-01-20 14:17:59,633 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361879;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260110 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-24-0015 金鹰酒店集团工程杂件采购框架协议 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 宁波创安伟业电子科技有限公司 - 宁波创安伟业电子科技有限公司 宁波银行股份有限公司湖东支行 21010122000162031 240936.29 240936.29 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 29929.97 0.0 26210.12 3842.17 0.0 3842.17 申请支付【创安伟业】2025年11月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-01-20 14:17:59,774 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-01-20 14:20:26,302 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294002;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 14:20:46,403 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361880;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260111 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-24-0028 食材框架协议(2025.12.31)-南京鼎富缘 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京鼎富缘贸易有限公司 - 南京鼎富缘贸易有限公司 广发银行股份有限公司南京湖南路支行 9550880211394900198 700000.0 700000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 314190.78 0.0 272238.61 20606.87 0.0 20606.87 申请支付【鼎富缘】2025年11月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-01-20 14:20:46,512 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-01-20 14:22:10,866 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361886;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260113 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-24-0031 食材框架协议(2025.12.31)-南京董帮顺 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京市鼓楼区董帮顺农副产品经营部 - 南京市鼓楼区董帮顺农副产品经营部 招商银行股份有限公司南京南昌路支行 125907421910802 980000.0 980000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 713172.76 2550.4 656322.5 22794.61 0.0 22794.61 申请支付【董帮顺】2025年11月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-01-20 14:22:11,022 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-01-20 14:23:39,718 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361887;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260114 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-23-0095 食材框架协议(2024.12.31)-南京飞船 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京飞船食品贸易有限公司 - 南京飞船食品贸易有限公司 中国银行股份有限公司南京东麒路支行 491070499693 80000.0 80000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 46460.0 0.0 46460.0 5292.0 0.0 5292.0 申请支付【飞船】2025年11月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-01-20 14:23:39,843 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-01-20 14:24:26,701 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361888;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260115 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-25-0025 2025年《物资框架协议》-峰诚厚意 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京峰诚厚意贸易有限公司 - 南京峰诚厚意贸易有限公司 中国民生银行南京市中央门支行 152772224 200000.0 200000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 4238.0 0.0 4238.0 32500.0 0.0 32500.0 申请支付【峰诚厚意】2025年11月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-01-20 14:24:26,829 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-01-20 14:25:09,329 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361889;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260116 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-24-0115 食材框架协议(2025.12.31)-南京涵文 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京涵文食品有限公司 - 南京涵文食品有限公司 中国工商银行南京光华门支行 4301013009100302758 130000.0 130000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 40742.04 0.0 22068.84 15215.2 0.0 15215.2 申请支付【涵文】2025年11月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-01-20 14:25:09,470 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-01-20 14:28:30,534 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294087;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 14:28:45,293 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361890;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260117 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/YBCG-25-0005 2025-2027年金鹰酒店清洁用纸集采协议(2027.09.09)-恒安集团南京经营部 一般采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 福建恒安集团厦门商贸有限公司南京经营部 - 福建恒安集团厦门商贸有限公司南京经营部 中国工商银行股份有限公司南京三山街支行 4301016509100076810 2101270.0 2101270.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 96453.2 0.0 16143.2 13667.6 0.0 13667.6 申请支付【恒安南京经营部】2025年11月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-01-20 14:28:45,419 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-JYJY/HTQK260117第三方系统第三方系统202601201159542026012011595420260120115954862132第三方系统20260120115954JY0615JY0615第三方系统5100cmp806申请支付【恒安南京经营部】2025年11月货款人民币
1109/YBCG-25-0005JY0615CD251103043507777.602109/YBCG-25-0005JY0615CD2511160445942652.003109/YBCG-25-0005JY0615CD251103043514770.004109/YBCG-25-0005JY0615CD2511120442582268.005109/YBCG-25-0005JY0615CD2511060437807200.00 【记录时间】2026-01-20 14:28:57,925 【描述】用友XChangeServlet返回结果： N 单据类型不允许为空 【记录时间】2026-01-20 14:28:57,925 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：N 【记录时间】2026-01-20 14:28:57,925 【描述】用友XChangeServlet返回MESSAGE：单据类型不允许为空 【记录时间】2026-01-20 14:29:10,231 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361593;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/WHTQK260004 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 无合同 SJ-6-ZQ/FY-26-0005 南京建邺金鹰科技发展2025年12月纳税申报 财务类费用 集团经办 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 国家税务总局南京市建邺区税务局 - 国家税务总局南京市建邺区税务局 代扣 代扣 1.108830116E7 1.108830116E7 0.0 08 财务类请款 02 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.108830116E7 0.0 1.108830116E7 南京建邺金鹰科技发展2025年12月纳税申报1108.83万：印花税8.81万、房产税1087.26万（从租725.64万、从价361.62万）、土地使用税12.76万。 较上年同期支付税金972.99万增加135.84万，主要差异为: 印花税增加4.42万，其中补缴纳25年全年茅台酒销售印花税，印花税增加4.26万； 房产税增加131.41万，其中： 1、月末集中签订合同结算16-18F集团办公租金收入1086.9万，税金增加110.39万; 2、年终结算物业、商贸停车收入1423.55万，税金增加86.86万; 3、裙楼租金较上年同期减少269.08万，税金减少32.29万； 4、本季度未开具美术馆租金发票，税金减少21.69万; 5、写字楼较上年同期新增租赁面积6421.1平方米，从价税金减少11.05万； - 02080108 房产税 1001V81000000001G52A 0.0 【记录时间】2026-01-20 14:29:20,691 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361646;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-GLZC/WHTQK260007 263 KS-GLZC 昆山置业-管理支出 无合同 KS-GLZC/FY-26-0005 2025年12月税金请款-昆山科技 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司 国家税务总局昆山市税务局 - 国家税务总局昆山市税务局 代扣 代扣 7659462.29 7659462.29 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7659462.29 0.0 7659462.29 昆山金鹰信息科技2025年12月税金请款：增值税 1,174,839.10 ，城建税 82,238.74 ，教育附加 35,245.17 ，地方教育附加 23,496.78 ，房产税2,797,056.42，土地使用税 57,269.91，印花税 29,337.77，企业所得税 3,459,978.40，合计 7,659,462.29元。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-01-20 14:29:39,131 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361564;K2_FLAG=2;MESSAGE= YC-B1-ZQ/WHTQK260001 93 YC-B1-ZQ 盐城B1地块 无合同 YC-B1-ZQ/FY-26-0001 2025.12税金请款-盐城科技 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司 国家税务总局盐城市税务局 - 国家税务总局盐城市税务局 代扣 代扣 4689474.32 4689474.32 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4689474.32 0.0 4689474.32 增值税:795649.18； 城建税:55695.44； 教育附加:39782.46； 房产税:2958428.08； 土地使用税:118276.12； 印花税:23584.9； 企业所得税:698058.14； - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-01-20 14:30:07,897 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361559;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/WHTQK260013 77 JT-GLZC 集团-管理支出 无合同 JT-GLZC/FY-26-0012 2025.10税金请款-集团 财务类费用 集团经办 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 江苏省南京地方税务局征收税务局 - 江苏省南京地方税务局征收税务局 代扣 代扣 3369493.69 3369493.69 0.0 75 税款类请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3369493.69 0.0 3369493.69 增值税:873845.73； 城建税:61169.2； 教育附加:43692.28； 房产税:2334244.49； 土地使用税:37065.62； 印花税:19476.37； - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-01-20 14:30:43,030 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360738;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK260015 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-26-0005 麓院一期质保金缴款 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 连云港市云城住房置业融资担保有限公司 - 连云港市云城住房置业融资担保有限公司 中国银行股份有限公司连云港分行 504074828194 5097600.0 5097600.0 0.0 01 前期类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5097600.0 0.0 5097600.0 公司领导： 连云港麓院一期已取得竣备证并交付，具备解除3800万元预售资金的监管条件。根据住建局要求，办理解除预售资金监管手续需签订《商品房质量保证金监管协议书》及缴存商品房质量保证金，该资金由连云港市云城住房置业融资担保有限公司监管。经核定麓院一期工程需缴存商品房质量保证金509.76万元，此笔费用无需集团拨款，可从项目资金监管账户支付。在工程竣工满2年后质量保证金退还60%，满5年后全部退还。现申请支付509.76万元质保金。 特此汇报，请批示！ - 02040204 其他费用（前期） 1001V81000000001G4ZP 0.0 【记录时间】2026-01-20 14:38:19,654 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294006;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 14:38:19,701 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294006 【记录时间】2026-01-20 14:38:19,701 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"F80C4AAF1BD9345AD14B5549AE60CBA4"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294006"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"NJJD/-26-0051"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"蒸汽夹层锅合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"3593"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金德食品科技有限公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20251213"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"566562|南京金德食品科技有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"566692|诸城市丰盛机械厂"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"32400.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-20 14:38:20,153 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-01-20 14:38:43,988 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294010;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 14:38:44,019 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294010 【记录时间】2026-01-20 14:38:44,019 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"47C6AFA75EBC98A69A11F622575F8E7A"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294010"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"NJJD/-26-0052"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"蒸汽发生器合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"3593"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金德食品科技有限公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260119"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"566562|南京金德食品科技有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"566726|南京卓益节能环保设备有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"95000.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-20 14:38:44,456 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-01-20 14:38:49,112 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361877;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KMJY/WHTQK260010 560 WY-KMJY 昆明金鹰物业服务有限公司 无合同 WY-KMJY/FY-26-0011 退还华润电力（云南）销售有限公司2026年电力市场化交易投标保证金 工程类 集团本部 - 否 否 否 昆明金鹰物业服务有限公司 华润电力（云南）销售有限公司 - 华润电力（云南）销售有限公司 中国银行股份有限公司昆明市东风支行 137250554132 10000.0 10000.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 退还华润电力（云南）销售有限公司2026年电力市场化交易投标保证金 - 0207030320 投标保证金（支出） 0207030320 1001B1100000005YMOBK 005 供配电系统维保费 1001B1100000006DE2LM 0.0 01|B座大物业 付临时费用（退预收）华润电力（云南）销售有限公司供配电系统维保费 1001B1100000005YN4D7 【记录时间】2026-01-20 14:38:52,896 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294014;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 14:38:52,927 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294014 【记录时间】2026-01-20 14:38:52,927 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"61477EAA24AEEA47F43C09FBA0A0DF86"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294014"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"NJJD/-26-0053"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"油烟管道清洁合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"3593"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金德食品科技有限公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20250701"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"566562|南京金德食品科技有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"566162|南京德洁酒店管理服务有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"25960.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-20 14:38:53,364 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-01-20 14:40:56,796 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361891;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 14:51:16,916 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361730;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY/HTQK260005 529 NJWY 南京金鹰国际物业集团有限公司 合同 NJWY/GCGL-25-0030 扬州地区项目25-26年度围挡拆除框架合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 扬州集田广告装饰工程有限公司 - 扬州集田广告装饰工程有限公司 中国建设银行股份有限公司扬州汊河支行 32050174323600000689 0.0 0.0 0.0 19 工程管理 01 集团本部 0.0 0.0 否 4570.83 0.0 4570.83 47402.14 0.0 47402.14 京华项目2025年围挡拆除框架合同费用 - 021604 增值服务成本 021604 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2M7 3% 1380.64 01|物业集团本部 付扬州集田广告装饰工程有限公司扬州京华城店响隐、滨波、大疆、老凤祥、与尚、品玉、通灵围挡搭建拆除费用 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-20 14:57:25,714 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294095;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 14:57:34,707 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361895;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK260023 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-26-0028 南京金鹰尚美酒店退沈国琳消费余款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 公共客商 - 公共客商 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 999999 735.0 735.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 735.0 0.0 735.0 该客人于2026.1.16-1.18来店消费 实际付款3984元 实际消费3249元 现申请余款735元原路退回 - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 0.0 【记录时间】2026-01-20 14:58:00,970 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361908;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK260036 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/YBCG-24-0057 金鹰国际酒店中厨房餐具采购合同（2024年12月） 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京安贝尔商贸有限公司 - 南京安贝尔商贸有限公司 中国农业银行股份有限公司南京南瑞路支行 10101001040007045 19217.5 19217.5 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 18256.63 0.0 18256.63 960.87 0.0 960.87 申请支付2024年中厨房餐具采购尾款960.87元。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-01-20 14:58:01,095 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-01-20 14:59:59,730 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-20 15:00:00,027 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-01-20 15:00:00,542 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-01-20 15:00:00,807 【描述】集合数量147 【记录时间】2026-01-20 15:00:01,478 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-01-20 15:00:01,743 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-01-20 15:00:02,197 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-01-20 15:00:02,494 【描述】集合数量339 【记录时间】2026-01-20 15:00:03,930 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-01-20 15:00:04,382 【描述】集合数量1914 【记录时间】2026-01-20 15:00:12,333 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-01-20 15:00:12,598 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-01-20 15:00:12,676 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-01-20 15:00:12,925 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-01-20 15:00:13,066 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-01-20 15:00:13,331 【描述】集合数量47 【记录时间】2026-01-20 15:00:13,535 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2026-01-20 15:00:14,518 【描述】集合数量7847 【记录时间】2026-01-20 15:00:19,404 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361901;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260121 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-24-0019 食材框架协议(2025.12.31)-南京恒昌 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京恒昌食品商贸有限公司 - 南京恒昌食品商贸有限公司 交通银行南京鼓楼支行 320006600018170228207 2000000.0 2000000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 1873920.33 4560.0 1713176.03 128102.16 0.0 128102.16 申请支付【恒昌】2025年11月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-01-20 15:00:19,576 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-01-20 15:00:44,543 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2026-01-20 15:00:44,902 【描述】集合数量888 【记录时间】2026-01-20 15:00:48,305 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2026-01-20 15:00:48,571 【描述】集合数量44 【记录时间】2026-01-20 15:00:48,743 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2026-01-20 15:00:49,008 【描述】集合数量192 【记录时间】2026-01-20 15:00:49,772 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2026-01-20 15:00:50,038 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-01-20 15:08:50,173 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361867;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK260030 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-26-0022 金鹰麓院物业开办物资（电器类） 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 田晓燕 - 田晓燕 中国民生银行股份有限公司连云港分行 6226220812562006 44210.0 44210.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 44210.0 0.0 44210.0 1.18台挂机空调、1台柜机空调，共计19台空调； 2.客服前台办公电脑2台，办公室办公电脑1台，共计3台电脑； 3.客服打印机1台。 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4V8 0.0 【记录时间】2026-01-20 15:13:59,428 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361915;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 15:25:17,344 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294103;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 15:25:17,391 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294103 【记录时间】2026-01-20 15:25:17,391 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"4A95F26675AADA6B3D7F82EC0B3F95A8"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294103"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"NJJD/FY-26-0001"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"2025年12月水费"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"3593"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金德食品科技有限公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260120"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"566562|南京金德食品科技有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"566146|南京蓝树建筑科技有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"10528.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-20 15:25:17,828 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-01-20 15:26:41,391 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294105;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 15:26:41,423 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294105 【记录时间】2026-01-20 15:26:41,423 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"30CDD2A3665AE68438660C2C03A27CF2"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294105"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"NJJD/FY-26-0002"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"2025年12月电费"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"3593"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金德食品科技有限公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260120"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"566562|南京金德食品科技有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"566146|南京蓝树建筑科技有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"69559.60"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-20 15:26:41,863 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-01-20 15:29:10,826 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361767;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260107 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-25-0064 餐饮部南京聚发德外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 招商银行股份有限公司南京分行营业部 125912595210802 2580715.44 2580715.44 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 626622.0 0.0 355549.0 29667.0 0.0 29667.0 尊敬的各位领导： 月子中心12月份小时工费用为1348.5小时*22元/小时，共计为29667元。分别为送餐小时工两名，洗碗小时工两名，粗加工一名，合计四名小时工。 以上可否，请领导们批示 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2026-01-20 15:30:04,479 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294106;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 15:30:04,494 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294106 【记录时间】2026-01-20 15:30:04,494 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"B41E899F40A75BAFA6145DD577EF903F"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294106"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"NJJD/FY-26-0003"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"2025年12月燃气费"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"3593"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金德食品科技有限公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260120"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"566562|南京金德食品科技有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"555004|南京华润燃气有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"47030.16"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-20 15:30:04,931 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-01-20 15:30:23,106 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361810;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK260027 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-25-0055 客房清扫外包服务合同-奥佳（2025.8.1-2026.7.31） 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京奥佳人力资源有限公司 - 南京奥佳人力资源有限公司 招商银行股份有限公司南京弘阳支行 125910532110301 1200000.0 1200000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 129718.88 0.0 93272.24 28134.8 0.0 28134.8 珠江店客房外包计间工资： 1、2025年12月出租率（含自用）55.77%，间夜数4979（还原30间内用房），计件工资56513.84元（自有3359间，保底基数1807间，超房1552间，费用24358.00元），外包共1564间，费用32155.84元。奥佳本月房间数990间，费用：990*20.56元/间=20354.40元。 2、本次申请支付奥佳：990*20.56元/间=20354.40元。 3、2025年12月份洗衣房小时工费用19440.4元，工时917小时（21.2元/小时*917小时=19440.4元）。 4、本月客房营收2122647.46元，洗衣房小时工费用共计：19440.4元，占比0.9%。 5、本次支付奥佳367小时*21.2元/小时=7780.4元。 6、本月小时工评估合格。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2026-01-20 15:31:34,972 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361811;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK260028 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-25-0056 客房清扫外包服务合同-聚发德 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 招商银行股份有限公司南京分行营业部 125912595210802 1440000.0 1440000.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 96306.76 0.0 77505.96 23461.44 0.0 23461.44 珠江店客房外包计间工资： 1、2025年12月出租率（含自用）55.77%，间夜数4979（还原30间内用房），计件工资56513.84元（自有3359间，保底基数1807间，超房1552间，费用24358.00元），外包共1564间，费用32155.84元。聚发德本月房间数574间，费用：574*20.56元/间=11801.44元。 2、本次申请支付聚发德：574*20.56元/间=11801.44元。 3、2025年12月份洗衣房小时工费用19440.4元，工时917小时（21.2元/小时*917小时=19440.4元）。 4、本月客房营收2122647.46元，洗衣房小时工费用共计：19440.4元，占比0.9%。 5、本次支付聚发德550小时*21.2元/小时=11660元 6、本月小时工评估合格。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2026-01-20 15:32:20,062 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360993;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260081 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-25-0076 餐饮部无锡嘉时代外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 1007085.8 1007085.8 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 165925.13 0.0 80563.83 25593.65 0.0 25593.65 尊敬的领导：西餐厅11月嘉时代小时工总费用2.5万元，11月营业额为99.0万元，总占比为2.5%，附件为具体明细，望领导批准，谢谢！ - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2026-01-20 15:34:45,030 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360996;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260082 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-25-0027 餐饮部无锡嘉时代外包服务合同 管理支出合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 430119.24 430119.24 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 376374.98 0.0 342502.68 35518.67 0.0 35518.67 尊敬的领导：西餐厅12月嘉时代小时工总费用3.5万元，12月营业额为110万元，总占比为3.2%，附件为具体明细，望领导批准，谢谢！ - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2026-01-20 15:36:35,519 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=293529;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 15:36:35,550 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=293529 【记录时间】2026-01-20 15:36:35,550 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"E9C5D6BADEEECA0351F42B13DFFA928D"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"293529"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"JD-JNJY/KJCG-26-0001"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"酒水框架协议(2026.12.31)-百事"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"145"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260112"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"463405|南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"524213|南京百事可乐饮料有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"50000.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-20 15:36:35,987 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-01-20 15:36:59,958 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=293521;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 15:36:59,990 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=293521 【记录时间】2026-01-20 15:36:59,990 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"CAACF2D7BE0C159E7697CD5F6D5C56C8"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"293521"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"109/KJCG-26-0037"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"食材框架协议(2026.12.31)-飞船"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"631"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金鹰国际酒店管理有限公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260112"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"503679|南京金鹰国际酒店管理有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"537092|南京飞船食品贸易有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"50000.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-20 15:37:00,442 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-01-20 15:44:07,467 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361892;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 15:44:20,114 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361893;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 15:52:43,586 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361833;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY/WHTQK260007 529 NJWY 南京金鹰国际物业集团有限公司 无合同 NJWY/FY-26-0007 物业集团本部25年12月所属期税款 其他类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 国家税务总局南京市玄武区税务局 - 国家税务总局南京市玄武区税务局 代扣 代扣 446948.76 446948.76 0.0 24 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 446948.76 0.0 446948.76 本期缴纳印花税330.18元，房产税18343.51元；另补缴21.7-25.9房产税304203.8元及滞纳金124071.27元。 - 02080108 房产税 02080108 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G52A 0.0 01|物业集团本部 付25年12月所属期税款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-20 15:59:59,775 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-20 16:00:00,056 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-01-20 16:00:00,664 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-01-20 16:00:00,945 【描述】集合数量147 【记录时间】2026-01-20 16:00:01,664 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-01-20 16:00:02,009 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-01-20 16:00:02,492 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-01-20 16:00:02,851 【描述】集合数量339 【记录时间】2026-01-20 16:00:04,583 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-01-20 16:00:05,035 【描述】集合数量1914 【记录时间】2026-01-20 16:00:13,267 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-01-20 16:00:13,548 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-01-20 16:00:13,626 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-01-20 16:00:13,907 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-01-20 16:00:14,047 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-01-20 16:00:14,313 【描述】集合数量47 【记录时间】2026-01-20 16:00:14,531 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2026-01-20 16:00:15,514 【描述】集合数量7847 【记录时间】2026-01-20 16:00:48,152 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2026-01-20 16:00:48,651 【描述】集合数量888 【记录时间】2026-01-20 16:00:52,445 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2026-01-20 16:00:52,710 【描述】集合数量44 【记录时间】2026-01-20 16:00:52,866 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2026-01-20 16:00:53,147 【描述】集合数量192 【记录时间】2026-01-20 16:00:53,880 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2026-01-20 16:00:54,145 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-01-20 16:04:19,124 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361847;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCCC/WHTQK260009 1571 WY-WYZCCC 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 无合同 WY-WYZCCC/FY-26-0010 物业长春分2025第四季度税金申请 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 国家税务总局长春莲花山生态旅游度假区税务局 - 国家税务总局长春莲花山生态旅游度假区税务局 代扣 代扣 5016.81 5016.81 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5016.81 0.0 5016.81 物业长春分2025第四季度税金申请5016.81元，增值税4602.52元、城建及附加276.16元、防洪基金138.14元。 - 02080119 应交增值税_未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 04|财务管理部 付应交增值税_未交税金国家税务总局长春莲花山生态旅游度假区税务局物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-20 16:08:12,066 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294073;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 16:11:57,793 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361558;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHYS/HTQK260008 285 WHYS 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 合同 WHYS/WY-24-0047 物业管理服务合同（大） 文艺公司合同 展览业务 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司 中国银行股份有限公司南京玄武支行 511858191785 3177216.0 3177216.0 0.0 14 文艺公司请款 01 展览业务 0.0 0.0 否 1780646.86 0.0 1422225.42 326798.86 0.0 326798.86 用于支付金鹰美术馆2026年1—3月物业费用313908元，2025年12月电费12836.98元，12月水费53.88元。合计326798.86元。 - 020110 物管费（管理） 1001V81000000001G4VL 0.0 【记录时间】2026-01-20 16:18:15,311 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12352;K2_FLAG=2;MESSAGE= 281829574782024111533732026-01-0729499411876308,1876313,1897986EC-FC-ERP-HTJS-20260112-00003103JGJ-2020-33/HTJS26001JGJ-2020-33工程公司_连云港2#地块二期公共区域装修工程连云港金鹰2号地二期公区装修不锈钢、玻璃制作安装金工建合同003|金工建合同（甲方金工建）南京金鹰工程建设有限公司滁州市卓美亚装饰工程有限公司-连云港金鹰2号地二期公区装修不锈钢、玻璃制作安装产品采购安装合同项目工程结算用印事项，详细结算情况如下 1、本项目合同金额700,000.00元,送审金额487,984.10元；成本中心和审计中心复审金额477,907.20元，法院司法鉴定金额474,443.87元，复审和司法鉴定金额差异：3,463.33元； 2、发票情况：已开发票431,300.00元，待开票金额 43,143.87元； 3、现申请结算闭合。JY0102JGJ-2020-33/JGJ-20-00147000000700000030191003019103019100172533.87487984.10474443.87018994823184JGJ-2020-33/JGJ-20-0014连云港金鹰2号地二期公区装修不锈钢、玻璃制作安装70000070000000301910301910487984.1474443.8713481 【记录时间】2026-01-20 16:18:15,467 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=12352 【记录时间】2026-01-20 16:18:15,467 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"54E36B65A73F24B5B4E08ABA07F5BB76"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"12352"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"GC-ZTFC303035"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"宿迁金鹰1#地块A、C区项目供应送排风机、消防风机及配套设备合同文本"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"42"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"宿迁1号地天地项目"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20110816"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"16868|南京展泰贸易有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"82497|春意环境科技有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"393914.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-20 16:18:15,920 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-01-20 16:19:33,633 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361772;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZ/WHTQK260002 576 WY-WYFZ 南京金鹰国际物业发展有限公司 无合同 WY-WYFZ/FY-26-0002 202512税金 其他类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司 国家税务总局南京市秦淮区税务局 - 国家税务总局南京市秦淮区税务局 代扣 代扣 1311167.2 1311167.2 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1311167.2 0.0 1311167.2 2025年发展总分公司合并利润总额5,244,668.94 元，应缴纳所得税1,311,167.24 元。其中各家应分摊金额为：总公司 738,431.98 元，南通分101049.65元，芜湖分466100.97元，徐州分5584.64元。 - 02080104 应交所得税 02080104 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G526 0.0 01|本部 付应交所得税国家税务总局南京市秦淮区税务局物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-20 16:24:11,455 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294110;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 16:24:11,501 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294110 【记录时间】2026-01-20 16:24:11,501 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"7EB8F60E5520C885764A73A6828E2D3E"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294110"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"NT-JYSJ-A6/FY-26-0011"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"南通项目2026年春节员工福利（大礼包+金鹰卡）"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"1792"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南通金鹰世界A6地块"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260120"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"115200|南通金鹰世界实业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"561774|南通金鹰圆融购物中心有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"14133.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-20 16:24:11,957 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-01-20 16:24:24,900 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361662;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-FD/HTQK260004 1677 JL-ZZ-FD 长春金鹰世界F地块住宅项目 合同 JL-ZZ-FD/GC-24-0001 长春金鹰国际花园项目建设工程造价咨询合同(第一阶段和第三阶段) 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 吉林金鹰房地产有限责任公司 江苏天园项目管理集团有限公司 - 江苏天园项目管理集团有限公司 中国建设银行股份有限公司宿迁新楚支行 32001774436052500992 513500.85 513500.85 0.0 120 成本类/咨询服务类请款 01 项目经办 46258.86 0.0 否 32381.2 0.0 0.0 40322.58 0.0 40322.58 第2次进度款申请 1、合同约定付款条件：1）、乙方出具初审报告且已获甲方及施工单位认可后，累计支付至相应部分之造价咨询服务费的70%；2）、单个项目终审全部结束后，经甲方书面确认后的20个工作日内，每季度累计支付造价咨询服务费的90%；本次申请为已出具报告5份结算审计咨询费用及4份结算终审咨询费用，即54172.43*70%+12009.37*20%=40322.58元； 2、含本期累计完成总产值100,431.29元，累计已支付比例72%，累计已付款32,381.20元，本期应付40,322.58元； 3、本期申请金额40,322.58元，全部金鹰卡支付。 - 02040305 造价服务咨询费 1001V81000000001G4ZW 0.0 【记录时间】2026-01-20 16:24:29,568 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294108;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 16:24:29,599 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294108 【记录时间】2026-01-20 16:24:29,599 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"24D5ACBD731EBEC1646B64B9618FDFBA"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294108"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"SH-D-ZQ/FY-26-0011"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"金鹰申2026年春节员工福利（春礼）"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"70"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"上海D地块住宅"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260120"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81495|金鹰申集团有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"513297|昆山金鹰国际购物中心有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"2457.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-20 16:24:30,036 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-01-20 16:25:56,643 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361836;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK260012 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-26-0013 南京大学捐赠 行政/信息类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 南京大学教育发展基金会 - 南京大学教育发展基金会 中国银行股份有限公司南京广州路支行 513158216454 1000000.0 1000000.0 0.0 29 行政信息类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000000.0 0.0 1000000.0 向南京大学教育发展基金会捐赠款项 - 021201 捐赠支出 1001V81000000001G56S 0.0 【记录时间】2026-01-20 16:31:00,624 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361875;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK260025 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-26-0022 2025.11物业水电气 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 交通银行股份有限公司马鞍山分行营业部 345702000013000012863 229389.65 229389.65 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 229389.65 0.0 229389.65 2025年11月与实业结算水费：3695（数量)*3.12（单价）=11528.40元 ，2025年11月与实业结算电费：214185（数量)*0.69423元（单价）=148693.65元， 2025年11月与实业结算燃气费：18202（数量)*3.80元（单价）=69167.60元 ，合计：229389.65元 - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 0.0 【记录时间】2026-01-20 16:31:21,924 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361964;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 16:31:27,203 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361870;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK260024 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-26-0005 2025.10物业水电气 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 交通银行股份有限公司马鞍山分行营业部 345702000013000012863 294752.67 294752.67 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 294752.67 0.0 294752.67 2025年10月与实业结算水费：4756（数量)*3.12（单价）=14838.72元 ，2025年10月与实业结算电费：323636（数量)*0.72147元（单价）=233493.66元， 2025年10月与实业结算燃气费：12667（数量)*3.80元（单价）=48134.60元 ，因2024年11月至2025年3月燃气单价调整，此次退还费用1714.31元，合计：294752.67元 - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 0.0 【记录时间】2026-01-20 16:33:09,023 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361885;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260112 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-24-0036 食材框架协议(2025.12.31)-南京鼎泽 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京鼎泽食品有限公司 - 南京鼎泽食品有限公司 交通银行南京雨花支行 320006641018010029305 3500000.0 3500000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 3910991.22 2236.4 3626415.68 151704.33 0.0 151704.33 申请支付【鼎泽】2025年11月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-01-20 16:33:09,179 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-01-20 16:44:50,927 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12285;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 16:45:03,154 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12284;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 16:45:19,548 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12265;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 16:45:27,667 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12264;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 16:45:37,551 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361972;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 16:47:25,313 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361914;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK260021 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-26-0021 2026.1退伟龙凯2024年材料采购履约保证金 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京江宁区伟龙凯丝网制品经营部 - 南京江宁区伟龙凯丝网制品经营部 华夏银行中央门支行 10361000000970983 540.5 540.5 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 540.5 0.0 540.5 一年质保期已过，装饰城退2024年材料采购框架合同履约保证金。 - 0207030323 履约保证金（支出） 1001B1100000006DE2LP 0.0 【记录时间】2026-01-20 16:51:56,007 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361301;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/HTQK260003 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 合同 KS-B-1Q/XZ-25-0002 智慧物业项目合同 行政类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 南京金信通信息服务有限公司 - 南京金信通信息服务有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040017717 1282231.27 1282231.27 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 1282231.27 否 0.0 0.0 0.0 1282231.27 0.0 1282231.27 根据合同付款条件,项目完成并通过甲方验收后60日内支付合同金额的100%,目前项目已经完成并通过物业验收. - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2026-01-20 16:53:55,520 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361625;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/WHTQK260014 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 无合同 XLJY/FY-26-0015 股东方给予新注册公司实缴注册资本 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 南京仙林金鹰一期管理咨询有限公司 - 南京仙林金鹰一期管理咨询有限公司 招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 125923794710002 100000.0 100000.0 0.0 26 集团内部往来 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 100000.0 0.0 100000.0 股东方“南京仙林金鹰天地科技实业有限公司”给予新注册公司“南京仙林金鹰一期管理咨询有限公司”实缴注册资本 - 021301 投资成本 021301 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000012RLG4 0.0 04|客服部 付投资成本南京仙林金鹰一期管理咨询有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-20 16:54:16,180 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361495;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/WHTQK260012 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 无合同 XLJY/FY-26-0013 股东方给予新注册公司实缴注册资本 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 南京仙林金鹰一期商业管理有限公司 - 南京仙林金鹰一期商业管理有限公司 招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 125923795310000 100000.0 100000.0 0.0 26 集团内部往来 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 100000.0 0.0 100000.0 股东方“南京仙林金鹰天地科技实业有限公司”给予新注册公司“南京仙林金鹰一期商业管理有限公司”实缴注册资本 - 021301 投资成本 021301 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000012RLG4 0.0 04|客服部 付投资成本南京仙林金鹰一期商业管理有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-20 16:54:26,563 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361629;K2_FLAG=2;MESSAGE= XZ-2Q/WHTQK260008 76 XZ-2Q 徐州商业二期 无合同 XZ-2Q/FY-26-0007 2025.12税金请款-徐州文化 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 徐州金鹰文化发展有限公司 国家税务总局徐州市税务局 - 国家税务总局徐州市税务局 代扣 代扣 1004430.16 1004430.16 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1004430.16 0.0 1004430.16 增值税:376952.23；城建税272.85；教育附加194.89；印花税13910.6；房产税578220.69；土地使用税31978.3；工会经费2900.6。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-01-20 16:54:42,085 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361685;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-A-1Q/WHTQK260001 1 JD-A-1Q 扬州江都A地块商业一期 无合同 JD-A-1Q/FY-26-0001 2025年12月税金请款-扬州江都项目 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 扬州金鹰新城市中心开发有限公司 国家税务总局扬州市江都区税务局 - 国家税务总局扬州市江都区税务局 代扣 代扣 1770076.73 1770076.73 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1770076.73 0.0 1770076.73 江都项目2025年12月税金：增值税 295,465.10，城建税 20,682.56 ,教育附加 8,863.95，地方教育附加 5,909.30，房产税 1,290,127.19，土地使用税 137,358.83，印花税 11,669.80，合计 1,770,076.73。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-01-20 16:55:31,256 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361435;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK260024 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-26-0014 税金请款 其他类 分子公司 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 国家税务总局上海市静安区税务局 - 国家税务总局上海市静安区税务局 代扣 代扣 1293044.99 1293044.99 0.0 111 商贸-费用请款 07 国地税相关 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1293044.99 0.0 1293044.99 上海天地2025.12税金 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-01-20 16:56:47,547 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361628;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-08/HTQK260002 2553 SJ-6-08 金鹰科技办公项目 合同 SJ-6-08/GC-22-0005 金鹰未来世界室外logo制作及安装工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京艺牛广告工程有限公司 - 南京艺牛广告工程有限公司 南京银行股份有限公司白下支行 01590120210021048 36820.0 36820.0 34070.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 71201.0 0.0 否 32366.5 0.0 32366.5 1703.5 0.0 1703.5 质保金申请 1、形象进度：本工程竣工验收日期：2022年5月21日，合同约定质保期2年，截至2024年5月21日质保期已到； 2、本项目无维修等扣款，已由物业确认； 3、本次申请金额：1703.5元，即34070元*100%-32366.5已付款=1703.5元 4、支付方式：其中购卡1703.5元 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-01-20 16:57:20,064 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361643;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/HTQK260005 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 合同 SH-D-ZQ/GC-25-0002 上海住宅项目D地块地下室防火阀门周边排烟风管包裹施工工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 金鹰申集团有限公司 江苏和建建设工程有限公司 - 江苏和建建设工程有限公司 宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行 72170122000011642 68000.0 68000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 40880.6 0.0 40880.6 第1次进度款申请 1、合同约定付款条件：按合同约定付至已完合格工程量的80%； 2、含本期累计完成总产值55350.17元，累计已支付比例80%，累计已付款0元，本期应付40880.6元； 3、本期申请金额40880.6元，其中现金转账40880.6元； 4、本期水电费0元，扣款0元； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证； 6、履约保证金3,400.00元已在本期应付款中扣除。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2026-01-20 16:57:23,984 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361647;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-A-ZQ/HTQK260001 68 SH-A-ZQ 上海A地块住宅 合同 SH-A-ZQ/GC-20-0014 上海金鹰花园项目A地块地暖工程设备材料安装 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 金鹰申集团有限公司 江苏佳热福能源科技有限公司 - 江苏佳热福能源科技有限公司 中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行 1103020809200244458 76850.0 76850.0 68767.42 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 76850.0 0.0 否 48735.0 0.0 48735.0 16594.05 0.0 16594.05 结算款申请 1、合同约定付款条件：按合同约定结算完成付至95%； 2、结算金额68767.42元，累计应付65329.05元，本期应付16594.05元； 3、本期申请金额16594.05元，其中现金转账795.05元，购卡12000元，购酒3799； 4、风险提示/其他说明：无。 请领导审批 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2026-01-20 16:57:34,881 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361349;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-11/HTQK260001 3032 SJ-6-11 金鹰世界B塔未来产业基地项目 合同 SJ-6-11/GC-23-0005 南京河西金鹰世界B塔标识设计及制作安装工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京那度文化传媒有限公司 - 南京那度文化传媒有限公司 南京银行股份有限公司洪武支行 01420120210016027 245800.0 245800.0 257169.07 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 245800.0 0.0 否 218773.0 0.0 218773.0 25537.6 0.0 25537.6 结算款申请 1、合同约定付款条件：按合同约定结算完成付至95%； 2、结算金额257169.07元，累计应付244310.62元，前期已支付218773元（85%），本期应付:257169.07*95%-218773（已支付）=25537.62元； 3、本期申请金额25537.62元，现金支付； - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2026-01-20 16:57:55,644 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=22827;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 16:57:55,972 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361621;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A5/HTQK260001 2311 NT-JYSJ-A5 南通金鹰世界A5地块 合同 NT-JYSJ-A5/GC-23-0002 南通金鹰世界A5地块临时用电工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 国网南通综合能源服务有限公司 - 国网南通综合能源服务有限公司 中国工商银行股份有限公司南通朝晖支行 1111820309100245580 890000.0 890000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 890000.0 0.0 否 845000.0 0.0 845000.0 44500.0 0.0 44500.0 申请第1次质保金 1、形象进度：本工程竣工验收/结算日期：2023年9月7日，合同约定质保期2年，截至2025年9月7日质保期已到； 2、本项目有/无维修等扣款0元，已由物业确认； 3、本次申请金额：44500元，即890000元*5%=44500元 4、支付方式：其中现金转账44500元； 5、风险提示/其他说明：A5临电项目质保金，乙方为国网综合能源不能非现支付。 请领导审批 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2026-01-20 16:59:59,671 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-20 16:59:59,951 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-01-20 17:00:00,560 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-01-20 17:00:00,841 【描述】集合数量147 【记录时间】2026-01-20 17:00:01,652 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-01-20 17:00:01,920 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-01-20 17:00:02,466 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-01-20 17:00:02,779 【描述】集合数量339 【记录时间】2026-01-20 17:00:04,559 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-01-20 17:00:04,996 【描述】集合数量1915 【记录时间】2026-01-20 17:00:17,707 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-01-20 17:00:17,957 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-01-20 17:00:18,035 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-01-20 17:00:18,300 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-01-20 17:00:18,456 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-01-20 17:00:18,737 【描述】集合数量47 【记录时间】2026-01-20 17:00:19,002 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2026-01-20 17:00:20,079 【描述】集合数量7847 【记录时间】2026-01-20 17:00:57,712 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2026-01-20 17:00:58,056 【描述】集合数量888 【记录时间】2026-01-20 17:01:02,847 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2026-01-20 17:01:03,114 【描述】集合数量44 【记录时间】2026-01-20 17:01:03,348 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2026-01-20 17:01:03,613 【描述】集合数量192 【记录时间】2026-01-20 17:01:04,611 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2026-01-20 17:01:04,892 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-01-20 17:02:28,140 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=22827;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 17:14:05,589 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361912;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK260020 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-26-0020 2026.1退嘉和宝2024年材料采购履约保证金 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京嘉和宝工程技术安装有限公司 - 南京嘉和宝工程技术安装有限公司 交通银行股份有限公司南京中山北路支行 320006604010141018057 1620.0 1620.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1620.0 0.0 1620.0 一年质保期已过，装饰城退2024年材料采购框架合同履约保证金。 - 0207030323 履约保证金（支出） 1001B1100000006DE2LP 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:14:16,692 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361909;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK260019 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-26-0019 2026.1退金源电器2024年材料采购履约保证金 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京金桥装饰城金源电器经营部 - 南京金桥装饰城金源电器经营部 华夏银行中央门支行 10361000000831087 900.0 900.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 900.0 0.0 900.0 一年质保期已过，装饰城退2024年材料采购框架合同履约保证金。 - 0207030323 履约保证金（支出） 1001B1100000006DE2LP 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:18:37,520 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361723;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSY/WHTQK260003 288 JYSY 南京金鹰国际实业有限公司 无合同 JYSY/FY-26-0003 2025.12税金请款-实业 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 南京金鹰国际实业有限公司 江苏省南京地方税务局征收税务局 - 江苏省南京地方税务局征收税务局 代扣 代扣 2286977.44 2286977.44 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2286977.44 0.0 2286977.44 增值税: 591169.98； 城建税:41381.9； 教育附加:29558.5； 房产税:1395976.42； 土地使用税:19597.34； 印花税:2827.5；企业所得税206465.8。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:19:42,934 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294063;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 17:19:42,965 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294063 【记录时间】2026-01-20 17:19:42,965 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"75DDFF8565B895B43B4170088357F5EA"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294063"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"WY-WYFZWH/GCGL-26-0001"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"芜湖金鹰商城项目写字楼706，1518室空调风机盘管维修更换合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"578"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260120"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81504|南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"527093|芜湖瑞月暖通设备销售有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"2592.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-20 17:19:43,418 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-01-20 17:21:59,377 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361724;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK260014 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-26-0014 202512税金请款 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 国家税务总局南京市玄武区税务局 - 国家税务总局南京市玄武区税务局 代扣 代扣 3890453.08 3890453.08 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3890453.08 0.0 3890453.08 2025年12月税金3,890,453.08 元。(其中增值税 10,166.74 元、增值税简易 753,806.24 元、城建税 53,478.11 元、教育及附加 22,919.19 元、地方教育附加 15,279.46 元、印花税78.60元、城镇土地使用税 59,080.50 元、从租房产税 2,384,566.76 元、从价房产税484990.51元、企业所得税 106,086.97 元） - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 02|财务管理部 付25.12月税款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-01-20 17:27:49,423 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361896;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260118 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-24-0064 2025年工程框架协议-吉特兴 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京市玄武区吉特兴建筑材料经营部 - 南京市玄武区吉特兴建筑材料经营部 南京银行股份有限公司和燕路支行 01720120210029698 200000.0 200000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 187931.31 1612.8 171958.51 6754.0 0.0 6754.0 申请支付【吉特兴】2025年11月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:27:49,579 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-01-20 17:29:34,726 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361897;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260119 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-25-0017 2025年《物资框架协议》-嘉至顺 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京嘉至顺酒店用品有限公司 - 南京嘉至顺酒店用品有限公司 南京银行股份有限公司紫金支行 01370120210034641 200000.0 200000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 137263.22 672.0 131698.37 6439.4 0.0 6439.4 申请支付【嘉至顺】2025年11月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:29:34,851 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-01-20 17:30:07,168 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361898;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260120 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-25-0022 2025年《物资框架协议》-杰灿 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京杰灿酒店用品有限公司 - 南京杰灿酒店用品有限公司 中国银行股份有限公司南京迈皋桥支行 463763493196 500000.0 500000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 52117.55 0.0 48661.73 2000.0 0.0 2000.0 申请支付【杰灿】2025年11月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:30:07,293 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-01-20 17:30:34,976 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361903;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260122 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/YBCG-24-0003 金鹰酒店客房拖鞋集采项目采购框架协议 一般采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 扬州市杰飞澳旅游塑胶日化厂 - 扬州市杰飞澳旅游塑胶日化厂 江苏扬州农村商业银行股份有限公司杭集支行 3210270901201000149528 1940081.6 1940081.6 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 1915247.99 4195.2 1839418.79 24840.0 0.0 24840.0 申请支付【杰飞澳】2025年11月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:30:35,101 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-01-20 17:31:18,588 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361904;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260123 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-25-0014 2025年《物资框架协议》-金纬度 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京市鼓楼区金纬度酒店用品销售中心 - 南京市鼓楼区金纬度酒店用品销售中心 兴业银行南京市中央路支行 409470100100266893 500000.0 500000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 240140.03 6205.2 215888.03 9087.0 0.0 9087.0 申请支付【金纬度】2025年11月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:31:18,713 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-01-20 17:31:40,276 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361622;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260005 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0031 销售合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 正大卜蜂食品（江苏）有限公司 - 正大卜蜂食品（江苏）有限公司 东亚银行（中国）有限公司上海分行 117001441639400 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 34700.0 否 0.0 0.0 0.0 34700.0 0.0 34700.0 采购原料，正大系列产品，货到付款 - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:31:45,632 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12191;K2_FLAG=2;MESSAGE= 263628538522383115935492025-11-261763403EC-WY-ERP-HTJS-20251126-00001159JYJY-WY/HTJS25070JYJY-WY南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业南京金鹰世界雨水管维修改造合同工程管理类002|分子公司南京建邺金鹰科技发展有限公司江苏卓秋建筑科技有限公司-南京金鹰世界雨水管维修改造费用63648元JY050105JYJY-WY/GCGL-25-009664990.30064990.3000000063648636486364817634681763752,176395217634772993JYJY-WY/GCGL-25-0096南京金鹰世界雨水管维修改造合同64990.364990.30000636486364813319 【记录时间】2026-01-20 17:31:45,788 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=12191 【记录时间】2026-01-20 17:31:45,788 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"900F26DC8108EBD336678084BC841520"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"12191"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"92621701231783"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"零星工程"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"97"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"连云港新华1号地块"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20170123"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81484|连云港金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"90437|连云港兆辉建设工程有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"50000.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-20 17:31:46,224 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-01-20 17:32:38,336 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=23193;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 17:32:54,352 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361905;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260124 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-24-0063 2025年工程框架协议-龙飞水暖 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京市鼓楼区龙飞水暖机电经营部 - 南京市鼓楼区龙飞水暖机电经营部 南京银行股份有限公司和会街支行 0166200000000220 100000.0 100000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 90545.97 672.0 86733.97 904.0 0.0 904.0 申请支付【龙飞】2025年11月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:32:54,477 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-01-20 17:33:33,079 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361919;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260125 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-24-0055 金鹰酒店2024-2026办公用品集采项目采购协议--科力普 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 科力普科技集团股份有限公司 - 科力普科技集团股份有限公司 中国工商银行股份有限公司上海市古美路支行 1001120809000032550 916395.71 916395.71 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 143375.33 0.0 133444.39 3309.96 0.0 3309.96 申请支付【科力普】2025年11月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:33:33,204 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-01-20 17:34:14,578 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=293889;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 17:35:14,908 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294066;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 17:40:52,940 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361756;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260020 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0042 食品原材料采购合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 南京禄农生态农业科技开发有限公司 - 南京禄农生态农业科技开发有限公司 中国农业银行股份有限公司南京禄口支行 10131601040009950 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 22164.0 否 0.0 0.0 0.0 22164.0 0.0 22164.0 付款事由 12月原材料采购货款（月结） 因与南京禄农生态农业科技开发有限公司订货合同的要求，月结，次月30日之前付款，已收到对方开具与订单金额等值的增值税发票。 故现申请支付12月份货款￥22164元。 备注说明 采购已与供应商对账无误，并供应商开票金额与我司对账单金额一致 - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:41:56,446 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361760;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260024 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0021 食品原材料采购合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 东莞市老辛食品有限公司 - 东莞市老辛食品有限公司 中国农业银行股份有限公司东莞金域华府支行 44271401040007140 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 7110.0 否 0.0 0.0 0.0 7110.0 0.0 7110.0 付款事由 12月原材料采购货款（月结） 因与东莞市老辛食品有限公司订货合同的要求，月结，次月30日之前付款，已收到对方开具与订单金额等值的增值税发票。 故现申请支付12月份货款￥7110元。 备注说明 采购已与供应商对账无误，并供应商开票金额与我司对账单金额一致 - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:42:38,967 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361751;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260015 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0029 合同书 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 大阪希琳阁印刷（苏州）有限公司上海分公司 - 大阪希琳阁印刷（苏州）有限公司上海分公司 上海浦东发展银行黄浦支行 97080155300004086 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 76113.85 否 0.0 0.0 0.0 76113.85 0.0 76113.85 付款事由 12月原材料采购货款（月结） 因与大阪希琳阁印刷（苏州）有限公司上海分公司订货合同的要求，月结，次月30日之前付款，已收到对方开具与订单金额等值的增值税发票。 故现申请支付12月份货款￥76113.85元。 备注说明 采购已与供应商对账无误，并供应商开票金额与我司对账单金额一致。 - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:43:14,710 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361620;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260004 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0044 食品原材料采购合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 南京毅达优食品有限公司 - 南京毅达优食品有限公司 中国农业银行股份有限公司南京梅山支行 10131701040018868 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 13663.96 否 0.0 0.0 0.0 13663.96 0.0 13663.96 牛肉采购预付款申请 - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:47:35,259 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361758;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260022 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0041 食品原材料采购合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 南京金宝来调味食品有限公司 - 南京金宝来调味食品有限公司 中国建设银行股份有限公司南京下关支行 32001595236052502472 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 11185.0 否 0.0 0.0 0.0 11185.0 0.0 11185.0 付款事由 12月原材料采购货款（月结） 因与南京金宝来调味食品有限公司订货合同的要求，月结，次月30日之前付款，已收到对方开具与订单金额等值的增值税发票。 故现申请支付12月份货款￥11185元。 备注说明 采购已与供应商对账无误，并供应商开票金额与我司对账单金额一致。 - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:47:56,713 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361754;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260018 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0022 买卖基本合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 北京日洋欣荣商贸有限公司 - 北京日洋欣荣商贸有限公司 中国民生银行股份有限公司北京新源里支行 634067211 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 47676.0 否 0.0 0.0 0.0 47676.0 0.0 47676.0 付款事由 12月原材料采购货款（月结） 因与北京日洋欣荣商贸有限公司订货合同的要求，月结，次月30日之前付款，已收到对方开具与订单金额等值的增值税发票。 故现申请支付12月份货款￥47676元。 备注说明 采购已与供应商对账无误，并供应商开票金额与我司对账单金额一致。 - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:48:14,876 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361759;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260023 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0006 食品原材料采购合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 泛亚传承（北京）食品有限公司 - 泛亚传承（北京）食品有限公司 中国农业银行股份有限公司北京京顺支行 11121001040016307 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 9600.0 否 0.0 0.0 0.0 9600.0 0.0 9600.0 付款事由 12月原材料采购货款（月结） 因与泛亚传承（北京）食品有限公司订货合同的要求，月结，次月30日之前付款，已收到对方开具与订单金额等值的增值税发票。 故现申请支付12月份货款￥9600元。 备注说明 采购已与供应商对账无误，并供应商开票金额与我司对账单金额一致。 - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:48:28,005 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361750;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260014 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0005 食品原材料采购合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 南京乾昆食品贸易有限公司 - 南京乾昆食品贸易有限公司 中国建设银行股份有限公司南京润花园支行 32050159554000000537 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 117007.49 否 0.0 0.0 0.0 117007.49 0.0 117007.49 付款事由 12月原材料采购货款（月结） 因与南京乾昆食品贸易有限公司订货合同的要求，月结，次月30日之前付款，已收到对方开具与订单金额等值的增值税发票。 故现申请支付12月份货款￥117007.49元 备注说明 采购已与供应商对账无误，并供应商开票金额与我司对账单金额一致 - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:48:54,988 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361753;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260017 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0011 食品原材料采购合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 苏州丰连电子商务有限公司 - 苏州丰连电子商务有限公司 中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行 10543701040021963 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 64574.0 否 0.0 0.0 0.0 64574.0 0.0 64574.0 付款事由 12月原材料采购货款（月结） 因与苏州丰连电子商务有限公司订货合同的要求，月结，次月30日之前付款，已收到对方开具与订单金额等值的增值税发票。 故现申请支付12月份货款￥64574元。 备注说明 采购已与供应商对账无误，并供应商开票金额与我司对账单金额一致。 - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:49:08,524 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360706;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK260004 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-26-0005 金鹰国际酒店采购跨年夜温暖派送活动物料 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京金鹰便利超市管理有限公司 - 南京金鹰便利超市管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040016883 1500.0 1500.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1500.0 0.0 1500.0 向金鹰旗下711采购跨年夜温暖派送物料，共计1500元。 - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:49:17,114 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361757;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260021 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0003 食品原材料采购合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 南京齐丰行食品贸易有限公司 - 南京齐丰行食品贸易有限公司 南京银行股份有限公司江宁科学园支行 01790120030001434 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 19744.0 否 0.0 0.0 0.0 19744.0 0.0 19744.0 付款事由 12月原材料采购货款（月结） 因与南京齐丰行食品贸易有限公司订货合同的要求，月结，次月30日之前付款，已收到对方开具与订单金额等值的增值税发票。 故现申请支付12月份货款￥19744元。 备注说明 采购已与供应商对账无误，并供应商开票金额与我司对账单金额一致。 - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:50:19,046 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361752;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260016 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0028 基本买卖合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 北京伊藤忠华糖综合加工有限公司上海分公司 - 北京伊藤忠华糖综合加工有限公司上海分公司 中信银行股份有限公司上海浦东分行 7312010182400017540 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 65028.8 否 0.0 0.0 0.0 65025.8 0.0 65025.8 付款事由 12月原材料采购货款（月结） 因与北京伊藤忠华糖综合加工有限公司上海分公司订货合同的要求，月结，次月30日之前付款，已收到对方开具与订单金额等值的增值税发票。 故现申请支付12月份货款￥65025.8元。 备注说明 采购已与供应商对账无误，并供应商开票金额与我司对账单金额一致。 - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:50:44,450 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361762;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260026 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0012 食品原材料采购合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 南京佳熔乐包装有限公司 - 南京佳熔乐包装有限公司 中国农业银行股份有限公司南京板桥支行 10108101040011428 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 3600.0 否 0.0 0.0 0.0 3600.0 0.0 3600.0 付款事由 12月原材料采购货款（月结） 因与南京佳熔乐包装有限公司订货合同的要求，月结，次月30日之前付款，已收到对方开具与订单金额等值的增值税发票。 故现申请支付12月份货款￥3600元。 备注说明 采购已与供应商对账无误，并供应商开票金额与我司对账单金额一致。 - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:51:25,746 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361761;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260025 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0013 原材料销售基本合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 北京百望达商贸有限公司 - 北京百望达商贸有限公司 三井住友银行(中国)有限公司北京分行 40133800 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 5899.4 否 0.0 0.0 0.0 5899.4 0.0 5899.4 付款事由 12月原材料采购货款（月结） 因与北京百望达商贸有限公司订货合同的要求，月结，次月30日之前付款，已收到对方开具与订单金额等值的增值税发票。 故现申请支付12月份货款￥5899.4元。 备注说明 采购已与供应商对账无误，并供应商开票金额与我司对账单金额一致。 - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:51:28,010 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359169;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 17:51:47,125 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361755;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260019 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0008 食品原材料采购合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 南京冠易德食品有限公司 - 南京冠易德食品有限公司 中国农业银行股份有限公司南京尧化支行 10110401040022722 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 26160.0 否 0.0 0.0 0.0 26160.0 0.0 26160.0 付款事由 12月原材料采购货款（月结） 因与南京冠易德食品有限公司订货合同的要求，月结，次月30日之前付款，已收到对方开具与订单金额等值的增值税发票。 故现申请支付12月份货款￥26160元。 备注说明 采购已与供应商对账无误，并供应商开票金额与我司对账单金额一致 - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:56:25,629 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361962;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260146 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 109/KJCG-24-0034 食材框架协议(2025.12.31)-南京斯普林 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京斯普林食品有限公司 - 南京斯普林食品有限公司 中国工商银行股份有限公司南京高新园支行 4301000609100022281 2800000.0 2800000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 1970830.54 672.0 1863848.44 51857.68 0.0 51857.68 申请支付【斯普林】2025年11月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-01-20 17:56:25,770 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-01-20 17:58:49,066 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=349087;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 17:59:59,610 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-01-20 17:59:59,878 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-01-20 18:00:00,549 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-01-20 18:00:00,830 【描述】集合数量147 【记录时间】2026-01-20 18:00:01,734 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-01-20 18:00:02,018 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-01-20 18:00:02,595 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-01-20 18:00:02,876 【描述】集合数量339 【记录时间】2026-01-20 18:00:04,811 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-01-20 18:00:05,264 【描述】集合数量1915 【记录时间】2026-01-20 18:00:15,932 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-01-20 18:00:16,213 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-01-20 18:00:16,291 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-01-20 18:00:16,556 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-01-20 18:00:16,759 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-01-20 18:00:17,010 【描述】集合数量47 【记录时间】2026-01-20 18:00:17,275 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2026-01-20 18:00:18,305 【描述】集合数量7847 【记录时间】2026-01-20 18:00:58,027 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2026-01-20 18:00:58,371 【描述】集合数量888 【记录时间】2026-01-20 18:01:03,210 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2026-01-20 18:01:03,475 【描述】集合数量44 【记录时间】2026-01-20 18:01:03,740 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2026-01-20 18:01:04,005 【描述】集合数量192 【记录时间】2026-01-20 18:01:05,036 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2026-01-20 18:01:05,285 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-01-20 18:09:22,670 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361648;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK260011 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-25-0079 新街口医美 美容牙科医生合作协议 健康-行政类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 深圳哆来米健康咨询管理有限公司 - 深圳哆来米健康咨询管理有限公司 平安银行深圳龙华支行 15346163920023 20000.0 20000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 5000.0 0.0 5000.0 15000.0 0.0 15000.0 美容牙科医生证件已经注册到新街口医美为主执业机构，甲方需向乙方支付后期服务费，金额为15000元。 - 02011704 咨询费（管理） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2026-01-20 18:09:58,268 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361769;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK260033 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-26-0032 河西月子中心2025.09-2025.12水电费 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 南京金鹰国际医疗管理有限公司 - 南京金鹰国际医疗管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040017063 86490.7 86490.7 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 86490.7 0.0 86490.7 河西月子中心2025.09水电费22576.52元，2025.10-2025.12水电费63923.18元，合计86490.70元 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2026-01-20 18:10:45,381 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361700;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/HTQK260012 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 合同 JKGL-CYMZ/-24-0026 华联外籍客户合作服务协议 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 南京华联医疗健康管理有限公司 - 南京华联医疗健康管理有限公司 中国工商银行南京草场门支行 4301016309100245689 500000.0 500000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 259003.27 0.0 258478.87 136847.36 0.0 136847.36 华联医疗9月30日商保外币打款入账18424.41欧元，根据当时兑换利率折合人民币为153807元，按照合作协议及目前欧元兑换利率折算，需支付给华联医疗人民币136847.36元。详见附件对账明细单。 - 021702 健康-其他成本 1001B1100000006DE2MA 0.0 【记录时间】2026-01-20 18:11:17,546 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361812;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK260012 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-26-0004 新街口医美 海菲秀耗材采购框架合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 上海凯美俐医疗科技有限公司 - 上海凯美俐医疗科技有限公司 中国农业银行股份有限公司上海浦三路支行 09762301040026197 250000.0 250000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 6000.0 0.0 6000.0 35000.0 0.0 35000.0 先款后货，新街口医美：海菲秀溶液11套（满10赠1），3181.82元/套，合计35000元。 是 02050220 皮肤管理类商品 1001B1100000006DE2KI 是 0.0 【记录时间】2026-01-20 18:11:17,702 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JKGJ-YLMR/HTQK260012第三方系统第三方系统2026011911341720260119113417202601191134171456832第三方系统20260119113417JY1004JY1004第三方系统05cmp806先款后货，新街口医美：海菲秀溶液11套（满10赠1），3181.82元/套，合计35000元。人民币
1JKGJ-YLMR/-26-0004JY1004CD26011901835000.00 【记录时间】2026-01-20 18:11:32,534 【描述】用友XChangeServlet返回结果： N 单据类型不允许为空 【记录时间】2026-01-20 18:11:32,534 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：N 【记录时间】2026-01-20 18:11:32,534 【描述】用友XChangeServlet返回MESSAGE：单据类型不允许为空 【记录时间】2026-01-20 18:18:40,062 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294009;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 18:18:40,108 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294009 【记录时间】2026-01-20 18:18:40,108 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"DD86A557D4BF5B76DDC68FF0AC23A3E5"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294009"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"WY-WYFZWHBJ/GCGL-26-0002"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"芜湖金鹰国际项目住宅外墙应急处置施工"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"579"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20251211"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81504|南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"566595|南京加龙装饰工程有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"41200.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-20 18:18:40,561 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-01-20 18:36:06,152 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361594;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/WHTQK260003 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 无合同 KS-B-1Q/FY-26-0003 苏州伟基履约保证金退还 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 苏州伟基集团有限公司 - 苏州伟基集团有限公司 交通银行苏州分行 325661000018010248345 119213.87 119213.87 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 119213.87 0.0 119213.87 苏州伟基履约保证金退还 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-01-20 18:37:29,459 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361721;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 18:38:43,205 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362000;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-01-20 18:53:35,698 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12393;K2_FLAG=2;MESSAGE= 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1、本项目合同金额24,829.38元,送审金额24,829.38元，咨询审核金额24,829.38元，项目审核金额24,829.38元，成本中心审核金额24,829.38元，审计中心不抽审（根据结算具体情况选择），综上核减金额0.00元，核减率0.00%； 2、详细内容参见附件； 3、用印资料:《竣工结算汇总表》一式六份。JY0401WH-BJ-ZQ/GC-24-001524829.38024829.3800000024829.3824829.3824829.38019001533214WH-BJ-ZQ/GC-24-0015芜湖国际项目负三层S3电梯口消防风管维修24829.3824829.38000024829.3824829.3813513 【记录时间】2026-01-20 18:59:46,110 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=12371 【记录时间】2026-01-20 18:59:46,110 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"052B51E069516C0F49998698142B0B4C"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"12371"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"GC-SQ01506004"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"专业分包合同（清除垃圾）"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"42"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"宿迁1号地天地项目"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20111220"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81471|宿迁金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"88125|南京市第二道路排水工程有限责任公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"199587.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-01-20 18:59:46,546 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营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 33166.36 0.0 33166.36 支付2025.10-12月季度绿植养护费，评分80分，实际支付33166.36元。 - 02013015 杂项 02013015 1001B1100000005YMOBI 0007 绿化种植养护费 1001B1100000006DE2JH 6% 1877.34 09|物业公司 付杂项江苏久智环境科技服务有限公司绿化种植养护费 1001B1100000005YN8QG