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支付2025年12月电费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 昆明金鹰购物广场有限公司 - 昆明金鹰购物广场有限公司 中国建设银行股份有限公司昆明华尔贝支行 53001915036051007678 59045.79 59045.79 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 59045.79 0.0 59045.79 支付昆明金鹰广场酒店2025年12月电费 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2026-02-03 08:34:55,069 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363192;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 08:37:02,992 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363276;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK260031 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-26-0031 退D2215张厚兵电费966元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 张厚兵 - 张厚兵 中国农业银行股份有限公司南京四平路支行 6228480394341572813 966.0 966.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 966.0 0.0 966.0 退D2215张厚兵电费966元（详见附件） - 02070504 服务款（预付） 1001V8100000000LQG26 0.0 【记录时间】2026-02-03 08:37:16,421 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363268;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK260029 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-26-0029 退A2026.2027黄方林退商铺保证金9750元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 黄方林 - 黄方林 华夏银行南京分行中央门支行 6226330290092754 9750.0 9750.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9750.0 0.0 9750.0 退A2026.2027黄方林退商铺保证金9750元（00062997#），此户于2024年7月31日退租手续办理完毕，按合同规定6个月后可退还其所交保证金。 - 0207030326 摊位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 0.0 【记录时间】2026-02-03 08:38:39,740 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363029;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-HQC-ZQ/HTQK260003 94 LYG-HQC-ZQ 连云港红旗村项目 合同 LYG-HQC-ZQ/GC-23-0011 连云港金鹰书香楼项目防火门及防火卷帘制作安装工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰国际购物中心有限公司 江苏兴顺消防门业有限公司 - 江苏兴顺消防门业有限公司 江苏姜堰农村商业银行桥头支行 3212842801201000024841 450000.57 450000.57 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 428661.1 21339.47 否 300062.78 0.0 300062.78 59937.67 0.0 59937.67 第3次进度款申请 1、合同约定付款条件：工程竣工，通过消防等部门验收，支付至已完合同内合格工程量的80%，且不得超过合同价的80%； 2、含本期累计完成总产值450,000.57元，累计已支付比例80%，累计已付款300,062.78元，本期应金额59,937.67元； 3、本期申请金额59,937.67元，其中现金转账52,650.67元，购酒7,287.00元； 4、本期无水电费及罚款等； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 08:38:49,597 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363037;K2_FLAG=2;MESSAGE= JN-FHG-1Q/HTQK260005 88 JN-FHG-1Q 江宁凤凰港项目 合同 JN-FHG-1Q/GC-21-0019 江宁金鹰住宅、酒店风井及风管改造、原建筑垃圾清理工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司 江苏平安消防集团有限公司 - 江苏平安消防集团有限公司 中国银行股份有限公司南京河西支行 510558192629 213000.0 213000.0 209730.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 202914.97 0.0 否 162332.0 0.0 162332.0 36911.5 0.0 36911.5 结算款申请 1、合同约定付款条件：按合同约定结算完成付至95%； 2、结算金额209730元，累计应付199243.5元，前期已支付162332元，本期应付:209730*95%-162332（已支付）=36911.5元； 3、本期申请金额36911.5元，其中购卡32113.5元，购酒4798元； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 08:38:54,421 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363031;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-HQC-ZQ/HTQK260005 94 LYG-HQC-ZQ 连云港红旗村项目 合同 LYG-HQC-ZQ/GC-23-0008 连云港金鹰书香楼项目铝合金门窗、百叶及栏杆工程货物采购合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰国际购物中心有限公司 江苏鸾讯新材料有限公司 - 江苏鸾讯新材料有限公司 中国工商银行股份有限公司南通春晖支行 1111829809100047856 2699088.18 2699088.18 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 2699088.18 0.0 否 1889361.72 0.0 1889361.72 269908.82 0.0 269908.82 第5次进度款申请 1、合同约定付款条件：所有工程安装完成竣工验收合格后，支付至实际完成合格工作量的80%，且不得超过合同价的80%； 2、含本期累计完成总产值2,699,088.17元，累计已支付比例80%，累计已付款1,889,361.72元，本期应金额269,908.82元； 3、本期申请金额269,908.82元，其中现金转账252,094.82元，购酒17,814.00元； 4、本期无水电费及罚款等； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 08:39:04,428 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363176;K2_FLAG=2;MESSAGE= JN-FHG-1Q/HTQK260006 88 JN-FHG-1Q 江宁凤凰港项目 合同 JN-FHG-1Q/GC-24-0001 江宁金鹰天地广场2502室屋面幕墙封堵工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司 南京世纪明窗幕墙装饰工程有限公司 - 南京世纪明窗幕墙装饰工程有限公司 南京银行股份有限公司大明路支行 0158200000000178 45182.69 45182.69 42165.86 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 42165.86 0.0 42165.86 结算款申请 1、合同约定付款条件：按合同约定竣工验收完成付至100%； 2、合同结算金额42165.86元，累计应付42165.86元，前期未支付，本期应付:42165.86*100%=42165.86元； 3、本期申请金额42165.86元，其中委托购酒4858元，购卡37307.86元 ； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 08:39:10,563 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362878;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYAZ-02/HTQK260001 1049 JYAZ-02 金鹰A座酒店改办公项目 合同 JYAZ-02/GC-20-0010 金鹰中心A座负一楼、负二楼消防故障维修事宜工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际实业有限公司 江苏正安安全科技有限公司 - 江苏正安安全科技有限公司 中国建设银行常州市新北支行 32001628436052518560 14000.0 14000.0 14000.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 14000.0 0.0 否 13300.0 0.0 13300.0 700.0 0.0 700.0 质保金： 1、形象进度：本工程竣工验收日期：2020年8月10日，合同约定质保期2年，截至2022年8月10日质保期已到； 2、本项目无维修等扣款，已由物业确认； 3、本次申请金额：700元，即14000元*100%-13300已付款=700元 4、支付方式：其中购卡700元；（退款11800也一并购卡） - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 08:39:12,513 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=350826;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYAZ-03/HTQK250005 1211 JYAZ-03 新街口wework改造（金鹰中心A座8、9层） 合同 JYAZ-03/GC-20-0002 金鹰中心A座9F暖通开洞及加固工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际实业有限公司 南京舜固建筑技术有限公司 - 南京舜固建筑技术有限公司 兴业银行南京分行江宁支行 409510100100236202 164749.0 164749.0 176300.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 329498.0 0.0 否 167485.0 0.0 167485.0 8815.0 0.0 8815.0 质保金请款： 1、形象进度：本工程竣工验收日期：2020年6月12日，合同约定质保期2年，截至2022年6月12日质保期已到； 2、本项目无维修等扣款，已由物业确认； 3、本次申请金额：8815元，即176300元*100%-167485（已付款）=8815元 4、支付方式：购卡8815元（现场补差价）； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 08:47:37,329 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=271034;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 08:50:38,617 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=33513;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 08:51:55,278 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=33512;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 08:52:17,216 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363267;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK260028 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-26-0028 退吴自然广告位保证金300元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 吴自然 - 吴自然 中国工商银行南京市新街口支行 6222024301076568276 300.0 300.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 300.0 退吴自然广告位保证金300元（0077181#），此户广告位于2022年12月31日到期，按合同规定15日后可退还其所交保证金。 - 0207030328 广告位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1W 0.0 【记录时间】2026-02-03 08:54:35,832 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363131;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQGG/WHTQK260001 931 XB-JQGG 南京金桥广告有限公司 无合同 XB-JQGG/FY-26-0001 退郑开奖广告位保证金400元 工程类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥广告有限公司 郑开奖 - 郑开奖 中国农业银行股份有限公司南京尚书里支行 6228480394868714913 400.0 400.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 400.0 0.0 400.0 退郑开奖广告位保证金400元（0125544#），此户广告位于2020年8月31日到期，按合同规定15日后可退还其所交保证金。 - 0207030328 广告位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1W 0.0 【记录时间】2026-02-03 08:55:02,769 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363343;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 08:55:11,540 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363124;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK260025 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-26-0025 退郑开奖广告位保证金720元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 郑开奖 - 郑开奖 中国农业银行股份有限公司南京尚书里支行 6228480394868714913 720.0 720.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 720.0 0.0 720.0 退郑开奖广告位保证金720元（0012638#），此户广告位于2025年8月31日到期，按合同规定15日后可退还其所交保证金。 - 0207030328 广告位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1W 0.0 【记录时间】2026-02-03 08:56:07,882 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363341;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK260032 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-26-0032 退A1015陈德玺商铺保证金3663元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 陈德玺 - 陈德玺 中国农业银行股份有限公司南京四平路支行 6230520390020996370 3663.0 3663.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3663.0 0.0 3663.0 退A1015陈德玺商铺保证金3663元（00062739#），此户于2025年7月31日退租手续办理完毕，按合同规定6个月后可退还其所交保证金。 - 0207030326 摊位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 0.0 【记录时间】2026-02-03 08:56:20,264 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363128;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK260026 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-26-0026 退潘如意广告位保证金800元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 潘如意 - 潘如意 招商银行股份有限公司南京弘阳支行 6214832515977986 800.0 800.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 800.0 0.0 800.0 退潘如意广告位保证金800元（0000161#），此户广告位于2026年1月4日到期，按合同规定15日后可退还其所交保证金。 - 0207030328 广告位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1W 0.0 【记录时间】2026-02-03 08:56:36,563 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363271;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK260030 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-26-0030 退A2036.2037高玉商铺保证金8850元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 高玉 - 高玉 中国工商银行股份有限公司南京定淮门大街支行 6212253100014008301 8850.0 8850.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8850.0 0.0 8850.0 退A2036.2037高玉商铺保证金3000元（0028415）、5850元（0136261#），此户于2025年7月31日退租手续办理完毕，按合同规定6个月后可退还其所交保证金。 - 0207030326 摊位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 0.0 【记录时间】2026-02-03 08:59:54,194 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-03 08:59:54,506 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-03 08:59:54,943 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-03 08:59:55,256 【描述】集合数量148 【记录时间】2026-02-03 08:59:55,896 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-03 08:59:56,208 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-02-03 08:59:56,614 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-03 08:59:56,957 【描述】集合数量339 【记录时间】2026-02-03 08:59:58,630 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-03 08:59:59,129 【描述】集合数量1917 【记录时间】2026-02-03 09:00:08,013 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-03 09:00:08,293 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-03 09:00:08,403 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-02-03 09:00:08,699 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-02-03 09:00:08,886 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-02-03 09:00:09,183 【描述】集合数量47 【记录时间】2026-02-03 09:00:09,495 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2026-02-03 09:00:10,587 【描述】集合数量7943 【记录时间】2026-02-03 09:00:38,417 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2026-02-03 09:00:38,791 【描述】集合数量896 【记录时间】2026-02-03 09:00:42,458 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2026-02-03 09:00:42,758 【描述】集合数量44 【记录时间】2026-02-03 09:00:42,976 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2026-02-03 09:00:43,288 【描述】集合数量193 【记录时间】2026-02-03 09:00:44,240 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2026-02-03 09:00:44,567 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-02-03 09:22:14,352 【描述】EC回调函数： 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1、形象进度：本工程竣工验收日期：2021年12月25日，合同约定质保期1年，截至2022年12月25日质保期已到； 2、本项目无维修等扣款，已由物业确认； 3、本次申请金额：36245.98元，即498,686.30*100%-462440.32=36245.98元 4、支付方式：金鹰卡31000,53度飞天（100ml*6生日礼盒）（2组）4798，现金转账447.98元； 请领导审批 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2026-02-03 10:43:52,358 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363211;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-1Q/HTQK260018 768 CZ-JY-1Q 常州金鹰世界一期住宅 合同 CZ-JY-1Q/GC-25-0003 常州凯悦中心10号楼户内门维修合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 郑州市京梁装饰材料有限公司 - 郑州市京梁装饰材料有限公司 中国银行股份有限公司郑州上街区支行 249497424024 26814.97 26814.97 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 25474.22 否 0.0 0.0 0.0 25474.22 0.0 25474.22 第1次进度款申请: 1、合同约定付款条件：工程竣工支付合同实际完成工程量对应产值 95%的工程款; 2、含本期累计完成总产值26,814.97元，累计已支付比例95%，累计已付款0.00元，本期应付25,474.22元； 3、本期申请金额25,474.22元，其中现金转账25,474.22元； 4、本期水电费0.00元，扣款0.00元，已在应付进度款中扣除； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证； 6、本次付款不涉及履约保函（或履约保证金） - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2026-02-03 10:49:32,949 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363275;K2_FLAG=3;MESSAGE= 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因与江苏渔把头暂停合作，现申请退还合同保证金5000元整。 - 0207030323 履约保证金（支出） 1001B1100000006DE2LP 0.0 【记录时间】2026-02-03 10:58:16,498 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363387;K2_FLAG=2;MESSAGE= 109/WHTQK260018 631 109 南京金鹰国际酒店管理有限公司 无合同 109/FY-26-0018 退合同保证金-食材-南京途宇 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京途宇食品贸易有限公司 - 南京途宇食品贸易有限公司 南京银行股份有限公司长江支行 01540120210025500 5000.0 5000.0 0.0 37 一般货款支出 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 因与南京途宇暂停合作，现申请退还合同保证金5000元整。 - 0207030323 履约保证金（支出） 1001B1100000006DE2LP 0.0 【记录时间】2026-02-03 10:58:44,757 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=4603;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 10:58:48,993 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363386;K2_FLAG=2;MESSAGE= 109/WHTQK260017 631 109 南京金鹰国际酒店管理有限公司 无合同 109/FY-26-0017 退还2023-2025年集采制服项目投标保证金-广州百佳洋 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 广州市百佳洋服饰有限公司 - 广州市百佳洋服饰有限公司 中国工商银行股份有限公司广州华景新城支行 3602028609200026303 20000.0 20000.0 0.0 37 一般货款支出 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20000.0 0.0 20000.0 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【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"2DE2A0766FE91AB59287860826CF38E4"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294895"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"JD-YNKM/GLZC-26-0001"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"2025年12月电信融合业务费用请款"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"143"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260203"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"458418|云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"535293|中国电信股份有限公司昆明分公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"13725.50"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-03 11:13:14,640 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-03 11:17:49,670 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362686;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-HQC-ZQ/WHTQK260005 94 LYG-HQC-ZQ 连云港红旗村项目 无合同 LYG-HQC-ZQ/FY-26-0005 书香楼工程部打印机租赁费用 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰国际购物中心有限公司 江苏楚格科技发展有限公司 - 江苏楚格科技发展有限公司 南京银行股份有限公司南京恒嘉路支行 01240120210001884 2500.0 2500.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2500.0 0.0 2500.0 1.书香楼工程部打印机租赁费用（20231101-20260131期间）。 2.根据打印机实际显示统计，实际张数为215,985张。依据集团签订的打印服务合同单价0.038元/页计算，对应结算费用应为8,207.43元。 3.经与工程部核实，部门对使用量提出异议。随后，协同工程部与供应商（楚格）进行协商，最终达成一致：放弃按张结算，改为按固定打包费用核算，即以每月100元、共计26个月计算，结算总金额确定为2500元。 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4V8 0.0 【记录时间】2026-02-03 11:18:01,559 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363403;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK260043 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-26-0038 2026年春节员工福利-大礼包 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 南京金鹰国际贸易有限公司 - 南京金鹰国际贸易有限公司 中国银行南京分行 541760930268 7495.5 7495.5 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7495.5 0.0 7495.5 2026年春节员工福利-大礼包 - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 0.0 【记录时间】2026-02-03 11:25:50,087 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363347;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK260045 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/GLZC-25-0027 盐城市魅丽途尔旅行社有限公司 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 盐城市魅丽途尔旅行社有限公司 - 盐城市魅丽途尔旅行社有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城市榆河分理处 32001733936052502246 20000.0 20000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 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4998.5 0.0 4998.5 上海金鹰华庭2026年春节员工福利礼包，参照物业集团费用标准，为公司员工发放2026年春节过节福利，上海金鹰华庭截止至2026年1月26日在编员工共计13人(详见附件2026年春节员工福利信息统计表)，合计本次礼包费用4998.5元（扣除礼品盒包装袋10元/人，按每人384.5元结算，含试用期员工----礼品盒包装袋项目自行采购） - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 0.0 05|综合管理部 付其他福利费支出昆山金鹰国际购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 11:54:02,312 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363249;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260040 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0047 卤蛋包装机合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 上海松川远亿机械设备有限公司 - 上海松川远亿机械设备有限公司 交通银行股份有限公司上海青浦支行 310069011018003225046 95000.0 95000.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 30000.0 0.0 否 30000.0 0.0 30000.0 30000.0 0.0 30000.0 发货款 - 020505 固定资产 1001V81000000001G50L 0.0 【记录时间】2026-02-03 11:54:50,496 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363406;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/WHTQK260023 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-KSJY/FY-26-0030 2026年昆山店女职工子女险费用支付 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 南京金鹰国际酒店管理有限公司 - 南京金鹰国际酒店管理有限公司 中国银行股份有限公司南京珠江路支行 480659295403 3680.0 3680.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3680.0 0.0 3680.0 26年昆山店女职工子女医疗险费用3680元，此费用为酒管垫付，现需统一支付给酒管； - 020120 员工人身意外伤害险（管理） 1001V81000000001G4W4 0.0 【记录时间】2026-02-03 11:59:54,098 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-03 11:59:54,442 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-03 11:59:54,925 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-03 11:59:55,222 【描述】集合数量148 【记录时间】2026-02-03 11:59:55,877 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-03 11:59:56,236 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-02-03 11:59:56,672 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-03 11:59:56,984 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-03 11:59:59,176 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-03 11:59:59,738 【描述】集合数量1932 【记录时间】2026-02-03 12:00:09,021 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-03 12:00:09,302 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-03 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LYG-6-ZQ/HTQK260008 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 合同 LYG-6-ZQ/GC-25-0001 连云港麓院一期项目防火门及防火卷帘工程供货及施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 江苏金益达消防科技有限公司 - 江苏金益达消防科技有限公司 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司官林支行 3202230191010000072483 593049.88 593049.88 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 481585.37 101340.86 是 337109.76 0.0 337109.76 78500.0 500.0 78000.0 第3次进度款申请 1、合同约定付款条件：工程竣工，通过消防等部门验收，支付至已完合同内合格工程量的80%，且不得超过合同价的80%； 2、含本期累计完成总产值582,926.23元，累计已支付比例80%，累计已付款337,109.76元，本期应金额129,231.22元； 3、本期申请金额78,000.00元，其中现金转账49,901.00元，购酒28,099.00元； 4、本期分摊扣款金额500.00元，已在应付进度款中扣除； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 12:08:08,147 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363213;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-2-ZQ/HTQK260006 98 LYG-2-ZQ 连云港新华2号地块住宅一期 合同 LYG-2-ZQ/GC-19-0032 连云港2号地块一期公共部位、物业用房、养老用房、幼儿园、门卫室精装修工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 江苏恒龙装饰工程有限公司 - 江苏恒龙装饰工程有限公司 中国工商银行淮安市分行营业部 1110030109200056571 1.12788E7 1.12788E7 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1765328.32 0.0 否 1.091038684E7 1500.0 1.090888684E7 200000.0 0.0 200000.0 1、本项目结算初审已完成，初审金额12,115,334.52元，已付金额10,908,886.84元，已支付金额占结算初审金额90.04%； 2、根据春节前特殊付款资金计划安排，本次支付金额200,000.00元，支付后累计支付金额占结算初审金额91.69%； 3、本期申请金额200,000.00元，其中购卡200,000.00元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 12:08:19,232 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363169;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-HQC-ZQ/HTQK260011 94 LYG-HQC-ZQ 连云港红旗村项目 合同 LYG-HQC-ZQ/GC-24-0016 连云港金鹰书香楼项目景观绿化工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰国际购物中心有限公司 江苏恒霆建设有限公司 - 江苏恒霆建设有限公司 宁波银行股份有限公司南京建康支行 72090122000326196 3286424.18 3286424.18 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 2856742.1 0.0 否 1999719.48 0.0 1999719.48 285674.21 0.0 285674.21 第7次进度款申请 1、合同约定付款条件：全部工程施工完成经验收合格后支付至发包人审核的累计已完合同内合格工程量的80%; 2、含本期累计完成总产值2,856,742.11元，累计已支付比例85%，累计已付款1,999,719.48元，本期应付285,674.21元； 3、本期申请金额285,674.21元，其中现金转账131,684.21元，购卡100,000.00元，购酒53,990.00元； 4、本期无水电费、罚款等； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 12:08:25,304 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363019;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/HTQK260016 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 合同 LYG-6-ZQ/GC-24-0020 连云港金鹰麓院一期 项目 进户门电子锁 设备供货及安装工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 广东樱花智能科技有限公司 - 广东樱花智能科技有限公司 中国银行股份有限公司中山小榄阳光美加支行 634068825927 99716.0 99716.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 79772.8 0.0 79772.8 第一次进度款申请 1、合同约定付款条件：到货付80%; 2、含本期累计完成总产值99,716.00元，累计已支付比例80%，累计已付款0元，本期应付79,772.8元； 3、本期申请金额79,772.8元，其中现金转账50,624.80元，购酒29,148.00元； 4、本期无水电费、罚款等； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 12:08:48,181 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363027;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-HQC-ZQ/HTQK260001 94 LYG-HQC-ZQ 连云港红旗村项目 合同 LYG-HQC-ZQ/GC-25-0008 连云港金鹰书香楼项目地下室车库结构加固及空洞修补工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 连云港金鹰国际购物中心有限公司 上海鸿固建筑技术有限公司 - 上海鸿固建筑技术有限公司 中国农业银行股份有限公司上海高行支行 03420800040008972 135000.0 135000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 115654.8 0.0 否 74208.36 0.0 74208.36 18315.48 0.0 18315.48 第2次进度款申请 1、合同约定付款条件：本项目验收合格竣工备案结束后，支付至发包人审核的累计已完合同内工程量(不含甲供材)80%，且不得超过合同价的80%； 2、含本期累计完成总产值115,654.80元，累计已支付比例80%，累计已付款74,208.36元，本期应付18,315.48元； 3、本期申请金额18,315.48元，支付方式为现金转账18,315.48元； 4、本期无水电费及罚款等； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 12:09:09,289 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363191;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-HQC-ZQ/HTQK260013 94 LYG-HQC-ZQ 连云港红旗村项目 合同 LYG-HQC-ZQ/GC-23-0015 连云港金鹰书香楼项目外墙涂料工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰国际购物中心有限公司 连云港能友建筑装饰工程有限公司 - 连云港能友建筑装饰工程有限公司 苏州银行股份有限公司连云港分行 51422200000393 957275.15 957275.15 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 954562.52 0.0 否 668193.77 0.0 668193.77 95456.25 0.0 95456.25 第5次进度款申请 1、合同约定付款条件：工程完工验收合格后，支付至发包人审核的累计已完合同内工程量(不含甲供材)的80%，且不得超过合同价的80%； 2、含本期累计完成总产值954,562.52元，累计已支付比例80%，累计已付款668,193.76元，本期应金额95,456.25元； 3、本期申请金额95,456.25元，其中现金转账40,356.25元，购卡30,000.00元，购酒25,100.00元； 4、本期无水电费及罚款等； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 12:09:20,142 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363334;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/HTQK260024 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 合同 SJ-6-ZQ/GC-19-0038(03) 河西金鹰世界T3塔楼综合机电（含消防）工程补充协议3 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 补充合同 是 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南通四建集团有限公司 - 南通四建集团有限公司 中国建设银行股份有限公司南京中央门支行 32050159513600002536 1146796.05 1146796.05 1600000.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1600000.0 0.0 否 1520000.0 0.0 1520000.0 80000.0 0.0 80000.0 质保金申请 1、形象进度：本工程竣工验收日期：2021年6月11日，合同约定质保期2年，截至2023年6月11日质保期已到； 2、本项目无维修等扣款，已由物业确认； 3、本次申请金额：80000元，即1600000元*100%-1520000已付款=80000元 4、支付方式：其中购卡80000元， - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 12:09:25,186 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363091;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-JY-3Q/HTQK260001 89 JT-JY-3Q 金鹰三期项目 合同 GC-JYSQ301024 金鹰三期项目电梯井道整改协议 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 南通四建电梯工程有限公司 - 南通四建电梯工程有限公司 中国建设银行股份有限公司南通城南支行 32001643936050443963 88474.0 88474.0 87900.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 87900.0 0.0 否 83505.5 0.0 83505.5 4394.5 0.0 4394.5 质保金申请： 1、形象进度：本工程竣工验收日期：2015年5月30日，合同约定质保期2年，截至2017年5月30日质保期已到； 2、本项目无维修等扣款，已由物业确认； 3、本次申请金额：4394.5元，即87900元*100%-83505.5已付款=4394.5元 4、支付方式：其中礼盒3895元，剩余542.5现金转账 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 12:10:15,259 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363005;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/HTQK260010 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 合同 LYG-6-ZQ/GC-23-0011 连云港金鹰麓院小区项目一期建设工程委托监理合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 连云港市正方建设监理有限公司 - 江苏颐达工程管理咨询有限公司 中国银行股份有限公司连云港分行 498858208704 1100000.0 1100000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 370000.0 300000.0 否 600000.0 0.0 400000.0 300000.0 0.0 300000.0 第8次进度款申请 1、合同约定付款条件：项目整体竣工验收备案完成支付合同价的10%； 2、含本期累计完成总产值900,000.00元，累计已支付比例81.8%，累计已付款600,000.00元，本期应付300,000.00元； 3、本期申请金额300,000.00元，，其中现金转账260,000.00元，购卡40,000.00元； 4、本期无水电费及扣款等； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 12:10:20,239 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363034;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-HQC-ZQ/HTQK260007 94 LYG-HQC-ZQ 连云港红旗村项目 合同 LYG-HQC-ZQ/GC-23-0009 连云港金鹰书香楼项目铝合金门窗、百叶及栏杆工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰国际购物中心有限公司 江苏鸾讯新材料有限公司 - 江苏鸾讯新材料有限公司 中国工商银行股份有限公司南通春晖支行 1111829809100047856 1156752.07 1156752.07 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1156752.07 0.0 否 809726.46 0.0 809726.46 115675.21 0.0 115675.21 第5次进度款申请 1、合同约定付款条件：所有工程安装完成竣工验收合格后，支付至实际完成合格工作量的80%，且不得超过合同价的80%； 2、含本期累计完成总产值1,156,752.07元，累计已支付比例80%，累计已付款809,726.45元，本期应金额115,675.21元； 3、本期申请金额115,675.21元，其中现金转账12,706.21元，购卡100,000.00元，购酒2,969.00元； 4、本期无水电费及罚款等； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 12:10:29,218 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363018;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/HTQK260015 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 合同 LYG-6-ZQ/GC-24-0010 连云港金鹰麓院项目一期门窗、百叶、栏杆工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 江苏港铝实业有限公司 - 江苏港铝实业有限公司 连云港东方农村商业银行陇海支行 3207050351010000032549 2555122.1 2555122.1 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 2543888.39 7278.63 是 1780721.87 5000.0 1647965.76 260211.74 96603.84 163607.9 第8次进度款申请 1、合同约定付款条件：所有工程安装完成竣工验收合格后，支付至实际完成合格工程量的80%，且不得超过合同价的80%； 2、含本期累计完成总产值2,551,167.02元，累计已支付比例75%，累计已付款1,647,965.76元，本期应付260,211.74元； 3、本期申请金额163,607.90元，其中现金转账145,793.90元，购酒17,814.00元； 4、本期已扣款96,603.84元； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 12:10:38,226 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363030;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-HQC-ZQ/HTQK260004 94 LYG-HQC-ZQ 连云港红旗村项目 合同 LYG-HQC-ZQ/GC-21-0007 连云港金鹰红旗村地块项目建设工程监理服务合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰国际购物中心有限公司 连云港市正方建设监理有限公司 - 江苏颐达工程管理咨询有限公司 中国银行股份有限公司连云港分行 498858208704 846000.0 846000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 619272.0 57528.0 否 602186.29 3000.0 599186.29 57528.0 0.0 57528.0 第9次进度款申请 1、合同约定付款条件：项目整体竣工验收备案完成，支付合同价的10%； 2、含本期累计完成总产值676,800.00元，累计已支付比例77.6%，累计已付款599,186.29元，本期应金额57,528.00元； 3、本期申请金额57,528.00元，其中现金转账47,528.00元，购卡10,000.00元； 4、本期无水电费及罚款等； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 12:10:42,298 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363180;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/HTQK260022 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 合同 LYG-6-ZQ/GC-24-0027 连云港金鹰麓院一期项目普通电缆及矿物电缆采购合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 - 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行 31001930600050037522 1570005.16 1570005.16 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1425917.88 129678.55 否 1283326.09 0.0 1283326.09 129678.55 0.0 129678.55 第2次进度款申请 1、合同约定付款条件：乙方按照甲方订单（订单发送时间为法定工作日） 要求分批及时供货，货到现场验收合格并呈交五方签署的到货验收单等资料后，支付该批次供货款总额的90%； 2、含本期累计完成总产值1,570,005.16元，累计已支付比例90%，累计已付款1,283,326.09元，本期应付129,678.55元； 3、本期申请金额129,678.55元，其中现金转账79678.55元，购卡50000元； 4、本期无水电费及扣款等； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2026-02-03 12:10:46,223 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363229;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/HTQK260011 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 合同 KS-B-1Q/GC-23-0019 昆山金鹰B1商业正式围挡工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 江苏道新建设工程有限公司 - 江苏道新建设工程有限公司 中国农业银行昆山开发区支行 10532501040022257 1315199.85 1315199.85 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1123848.87 60024.12 否 786694.21 0.0 786694.21 160404.18 0.0 160404.18 第2次进度款申请： 1、合同约定付款条件：工程完工验收合格后，按合同约定付至已完合格工程量的 80%； 2、含本期累计完成总产值1,183,872.99元，累计已支付比例80%，累计已付款947,098.39元，本期应付160,404.18元； 3、本期申请金额160,404.18元，其中现金转账78,590.18元，购卡64,000.00元，购酒17,814.00元； 4、本期水电费0.00元，扣款0.00元，已在应付进度款中扣除； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证； 6、本次付款不涉及履约保函（或履约保证金） - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 12:10:52,328 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363182;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/HTQK260023 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 合同 LYG-6-ZQ/GC-24-0022 连云港金鹰麓院一期项目太阳能热水系统深化设计、供应及安装调试合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 连云港城市能源开发有限公司 - 连云港城市能源开发有限公司 交通银行连云港分行 327006000018170558087 498499.5 498499.5 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 452395.5 0.0 否 291751.87 0.0 291751.87 67859.33 0.0 67859.33 第3次进度款申请 1、合同约定付款条件：完成设备的安装、调试，并经监理、发包人验收认可后，付至到货设备总价的85%，且不得超过合同价的85%; 2、含本期累计完成总产值452,395.50元，累计已支付比例79.5%，累计已付款291,751.87元，本期应付67,859.33元； 3、本期申请金额67,859.33元。 4、本期无水电费、罚款等扣款； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证； - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2026-02-03 12:11:04,024 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=33519;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 12:11:54,453 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363186;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/HTQK260025 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 合同 LYG-6-ZQ/GC-24-0026 连云港金鹰麓院项目一期配电箱设备供货合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 江苏同合电气有限公司 - 江苏同合电气有限公司 南京银行股份有限公司连云港分行 1401220000000602 536136.66 536136.66 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 536136.66 0.0 否 375295.66 0.0 375295.66 80420.5 0.0 80420.5 第2次进度款申请 1、合同约定付款条件：安装工程的承包单位完成设备安装、调试，并经业主、监理验收认可后，付至到货设备总价的85%且不得超过合同价的85%； 2、含本期累计完成总产值536,136.66元，累计已支付比例85%，累计已付款375,295.66元，本期应付80,420.50元； 3、本期申请金额80,420.50元，其中现金转账40420.50元，购卡40000元。 4、本期无水电及扣款等； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2026-02-03 12:12:01,273 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363032;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-HQC-ZQ/HTQK260006 94 LYG-HQC-ZQ 连云港红旗村项目 合同 LYG-HQC-ZQ/GC-23-0014 连云港金鹰书香楼项目幕墙工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰国际购物中心有限公司 江苏华玮幕墙装饰工程有限公司 - 江苏华玮幕墙装饰工程有限公司 江苏紫金农村商业银行股份有限公司高桥支行 3201210321010000022553 1886250.8 1886250.8 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1768997.7 68216.44 否 1238298.43 0.0 1238298.43 231472.93 0.0 231472.93 第5次进度款申请 1、合同约定付款条件：所有工程安装完成竣工验收合格后，支付至实际完成合格工作量的80%，且不得超过合同价的80%； 2、含本期累计完成总产值1,837,214.20元，累计已支付比例80%，累计已付款1,238,298.43元，本期应金额231,472.93元； 3、本期申请金额231,472.93元，其中现金转账81,117.93元，购卡135,000.00元，购酒15,355元； 4、本期无水电费及罚款等； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 12:12:05,442 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363187;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/HTQK260026 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 合同 LYG-6-ZQ/GC-25-0015 连云港麓院一期消防工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 江苏河马机电工程有限公司 - 江苏河马机电工程有限公司 中国银行股份有限公司海安支行 462458203605 4389999.93 4389999.93 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 4313251.27 0.0 否 2799775.89 0.0 2799775.89 431325.13 0.0 431325.13 第5次进度款申请 1、合同约定付款条件：本项目验收合格竣工备案结束后，支付至发包人审核的累计已完合同内工程量(不含甲供材)的80%，且不得超过合同价的80%(发包人实际支付时，须全额扣回发包人代垫的劳保统筹等费用、水电费用、对比合同量超供的甲供材料费、各项违约金及罚款等)。 2、含本期累计完成总产值4,313,251.27元，累计已支付比例75%，累计已付款2,799,775.89元，本期应付431,325.13元； 3、本期申请金额431,325.13元，其中现金转账293029.13元，购卡80000.00元，购酒58296元； 4、本期无水电费、罚款等； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2026-02-03 12:12:08,144 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363190;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-HQC-ZQ/HTQK260012 94 LYG-HQC-ZQ 连云港红旗村项目 合同 LYG-HQC-ZQ/GC-24-0015 连云港金鹰书香楼项目机械停车设备采购安装合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰国际购物中心有限公司 杭州大中泊奥科技股份有限公司 - 杭州大中泊奥科技股份有限公司 中国农业银行股份有限公司杭州鸿达路支行 19082501040000687 820800.0 820800.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 697680.0 0.0 否 488376.0 0.0 488376.0 104652.0 0.0 104652.0 第3次进度款申请 1、合同约定付款条件：完成安装、调试，经监理、发包人验收并取得政府主管部门签发准许使用许可证后，付至到货设备合同价的85%，且不得超过85%; 2、含本期累计完成总产值697,680.00元，累计已支付比例85%，累计已付款488,376.00元，本期应付104,652.00元； 3、本期申请金额104,652.00元，其中现金转账85,280.00元，购酒19,372.00元； 4、本期无水电费、罚款等； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 12:39:00,139 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361624;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/HTQK260003 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 合同 NJWY/WZCG-23-0006 2023-2025年金鹰物业非西装衬衫类服装集采合同 物资采购类 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京蝶创服饰有限公司 - 南京蝶创服饰有限公司 招商银行股份有限公司南京弘阳支行 125906299810802 506264.0 506264.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 232979.0 0.0 232979.0 4625.0 0.0 4625.0 尊敬的领导：连云港项目客服工程工作服采购，呈请批示！ 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 02|金鹰国际花园 付南京蝶创服饰有限公司物业集团项目物业材料采购 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 12:39:00,249 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 335 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-03 12:50:01,303 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363362;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 12:59:54,105 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-03 12:59:54,418 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-03 12:59:54,871 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-03 12:59:55,167 【描述】集合数量148 【记录时间】2026-02-03 12:59:55,900 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-03 12:59:56,197 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-02-03 12:59:56,665 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-03 12:59:56,992 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-03 12:59:58,666 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-03 12:59:59,149 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中国农业银行股份有限公司南京长虹路支行 6228480391915923216 5974.0 5974.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5974.0 0.0 5974.0 退C1045#商铺朱德强商铺保证金5974元（0005611#），该户已于2025年6月30日办理完毕此商铺退租手续，按合同规定应退还其所交保证金。 - 0207030326 摊位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 0.0 【记录时间】2026-02-03 13:22:30,015 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=33513;K2_FLAG=2;MESSAGE= 违约金 【记录时间】2026-02-03 13:22:38,689 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363275;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK260010 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-26-0011 金桥灯饰市场2025年12月办公电话通讯及数字专线使用费 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 中国电信股份有限公司南京分公司 - 中国电信股份有限公司南京分公司 中国工商银行股份有限公司南京城北支行 4301010919001154390 1170.34 1170.34 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1170.34 0.0 1170.34 1、2025年12月费用为1170.34元（数字专线使用费700元+电话通讯费470.34元）。 2、2025年11月费用为1177.71元（数字专线使用费700元+电话通讯费477.71元），12月环比费用下降7.37元。 3、2024年12月费用为1175.62元（数字专线使用费700元+电话通讯费475.62元）, 2025年同比费用下降5.28元。 - 020202 通讯费（营销） 1001V81000000001G4XO 0.0 【记录时间】2026-02-03 13:24:43,950 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363355;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260163 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-24-0072 与酒管签订2025年管理合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京金鹰国际酒店管理有限公司 - 南京金鹰国际酒店管理有限公司 中国银行股份有限公司南京珠江路支行 480659295403 1257960.83 1257960.83 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 235130.73 0.0 否 832834.1 0.0 832834.1 93115.06 0.0 93115.06 付酒管公司12月管理费 - 0207010103 内部往来款-管理费 1001B1100000006DE2LB 0.0 【记录时间】2026-02-03 13:24:47,385 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363407;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 13:32:11,917 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294928;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 13:32:11,964 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294928 【记录时间】2026-02-03 13:32:11,964 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020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2026-02-03 13:52:54,605 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=293887;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 13:52:54,652 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=293887 【记录时间】2026-02-03 13:52:54,652 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"2443C775861A34D3E431BC7CC91574D9"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"293887"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"LYG-6-ZQ/GC-26-0001"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"连云港金鹰麓院一期看房通道西侧至排洪沟覆绿工程"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"163"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"连云港新华6号地块"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260115"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81484|连云港金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"527682|上海春峻园林工程有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"177342.91"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-03 13:52:55,105 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-03 13:59:54,128 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-03 13:59:54,471 【描述】集合数量102 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行政类费用 项目经办 - 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 - 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司宿迁城西支行 10460201040011857 4000.0 4000.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4000.0 0.0 4000.0 宿迁项目员工2026年春节福利礼包费用，因超市新春礼包缺货，统一发放超市券自行采购。 - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 0.0 【记录时间】2026-02-03 14:25:52,567 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363279;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 14:28:31,241 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294869;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 14:38:23,846 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294940;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 14:38:23,893 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294940 【记录时间】2026-02-03 14:38:23,893 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长春金鹰世界2026年1月公区电费请款 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 国网吉林省电力有限公司 - 国网吉林省电力有限公司 中国工商银行股份有限公司长春人民大街支行 9558854200001932111 824.99 824.99 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 824.99 0.0 824.99 尊敬的领导: 现申请长春金鹰世界2026年1月公区电费824.99元。 - 02040501 供电工程费 02040501 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G50A 0.0 02|住宅一期物业 付供电工程费国网吉林省电力有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 14:49:16,740 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294066;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 14:49:16,772 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294066 【记录时间】2026-02-03 14:49:16,772 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尊敬的领导: 现申请长春金鹰世界2026年1月公区电费1634.11元。 - 02040501 供电工程费 02040501 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G50A 0.0 02|住宅一期物业 付供电工程费国网吉林省电力有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 14:53:52,329 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12484;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 14:54:36,627 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12407;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 14:56:21,051 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294947;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 14:59:53,989 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-03 14:59:54,301 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-03 14:59:54,831 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-03 14:59:55,128 【描述】集合数量148 【记录时间】2026-02-03 14:59:55,970 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-03 14:59:56,267 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-02-03 14:59:56,750 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-03 14:59:57,078 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-03 14:59:58,781 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4580.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 4580.0 0.0 4580.0 南京艾尔美包装有限公司2025年12月份新春礼盒（空）货款申请。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-03 15:17:51,537 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-YCJY/HTQK260048第三方系统第三方系统2026020315141420260203151414202602031514143046882第三方系统20260203151414JY0606JY0606第三方系统05cmp806南京艾尔美包装有限公司2025年12月份新春礼盒（空）货款申请。人民币
1JD-YCJY/FY-25-0367JY0606CD2511200177324580.00 【记录时间】2026-02-03 15:17:52,380 【描述】用友XChangeServlet返回结果： N 单据类型不允许为空 【记录时间】2026-02-03 15:17:52,380 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：N 【记录时间】2026-02-03 15:17:52,380 【描述】用友XChangeServlet返回MESSAGE：单据类型不允许为空 【记录时间】2026-02-03 15:19:20,584 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363464;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/WHTQK260019 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无合同 JD-ZJYH/FY-26-0026 支付酒管公司代付2026年子女险费用 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京金鹰国际酒店管理有限公司 - 南京金鹰国际酒店管理有限公司 中国银行股份有限公司南京珠江路支行 480659295403 2990.0 2990.0 0.0 38 内部交易往来 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2990.0 0.0 2990.0 申请向酒管公司支付珠江店2026年子女医疗险费用，共计13人，2990元。 - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2026-02-03 15:21:33,943 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=31067;K2_FLAG=2;MESSAGE= 028800 刘前进附件二：10甲1202户现状.pdfhttp://oa.jinying.com/com/com.api.interfaces.ywf.FWFileDownload?filetoken=MWrZc3s4nXg%3DhWGS71UFicY%3D附件一：存在问题列表.xlshttp://oa.jinying.com/com/com.api.interfaces.ywf.FWFileDownload?filetoken=MWrZc3s4nXg%3Dwuq5E7zXkps%3D 【记录时间】2026-02-03 15:21:33,943 【描述】调用SyncContactToZhaoCai:传入参数contact_id=31067 【记录时间】2026-02-03 15:21:33,943 【描述】【同步招采】入参：[{"Key":"token","Value":"F0C2214384222C047581D4F08F2E035A"},{"Key":"CONTACT_ID","Value":"31067"},{"Key":"CONTACT_DISPLAY_ID","Value":"GE/CZ-JY-2Q/GC-25-0014/LXH-LX-002"},{"Key":"CONTRACT_CHANGE_DISPLAY_ID","Value":"GE/CZ-JY-2Q/QZLX-JAF-0114"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"1128"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"常州金鹰世界二期"},{"Key":"OBJ_DISPLAY_ID","Value":"CZ-JY-2Q"},{"Key":"REMARK","Value":null},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"282619"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"CZ-JY-2Q/GC-25-0014"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"常州金鹰世界二期住宅项目精装修工程施工合同"},{"Key":"CC_UNIT","Value":"江苏安厦工程项目管理有限公司|"},{"Key":"PROFESSIONAL","Value":"其他|"},{"Key":"CHANGE_UNIT","Value":"455646|深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司"},{"Key":"OPER_NAME","Value":"刘前进"},{"Key":"OPER_TIME","Value":"20260202171405"},{"Key":"SX_TYPE","Value":"现场签证"},{"Key":"CHANGE_RANGE","Value":"常州金鹰世界一期10#楼甲1202户业主为常州金鹰一期业主群诉牵头人员，至今未收房。目前该业主在投诉我司售楼处，售楼处存在被政府收回的风险。经与政府沟通、协商，要求把该户业主所提户内问题完全解决。经项目公司多次与该名业主沟通、谈判，业主答应以下几个事项完全解决后收房，不再投诉我司：\n1、将原客卫马桶更换成一级节水能效等级普通马桶(1个);\n2、客餐厅、主卧吊顶内增加LED灯带;\n3、对户内冷热水管采用40mmn厚泡沫橡塑管壳进行保温施工(需拆除和恢复原吊顶，含乳胶漆修复、灯具拆装等工作);\n4、主次卫渗漏维修；\n5、北侧厨房间外侧空调外机需太高（栏杆底部反坎300mm高影响机器运行）；\n6、客卫台面石材破损更换；\n7、户内地面和厨卫间墙面美缝；\n8、厨房台盆下增加支架固定。\n请贵司立即组织人员、设备、材料等资源，按计划完成上述工作。"},{"Key":"UNIT_TYPE","Value":"施工单位"},{"Key":"FILES","Value":"附件二：10甲1202户现状.pdf|http://oa.jinying.com/com/com.api.interfaces.ywf.FWFileDownload?filetoken=MWrZc3s4nXg%3DhWGS71UFicY%3D;附件一：存在问题列表.xls|http://oa.jinying.com/com/com.api.interfaces.ywf.FWFileDownload?filetoken=MWrZc3s4nXg%3Dwuq5E7zXkps%3D"}] 【记录时间】2026-02-03 15:21:57,535 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363164;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK260027 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-26-0030 南京金鹰国际酒店2026.1月港华燃气费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京港华燃气有限公司 - 南京港华燃气有限公司 代扣 代扣 18211.03 18211.03 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18211.03 0.0 18211.03 南京金鹰国际酒店2026年1月港华燃气费 - 02011403 燃气费（管理） 1001V81000000001G4VS 0.0 【记录时间】2026-02-03 15:24:37,162 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12487;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 15:25:25,536 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363456;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK260036 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-26-0036 退C2048装修保证金 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 许如意 - 许如意 中国工商银行股份有限公司南京城中支行 9558804301105621930 1500.0 1500.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1500.0 0.0 1500.0 装饰城C2048装修结束，验收合格，退1500元装修保证金，单据号：0008010，装修日期，26年1.8至26年1.10日 - 0207030322 装修保证金（支出） 1001B1100000006DE2LO 0.0 【记录时间】2026-02-03 15:25:38,964 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363451;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK260035 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-26-0035 退于少辉电费167元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 于少辉 - 于少辉 中国工商银行股份有限公司南京城河村支行 6212264301001207685 167.0 167.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 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昆明美星包装设计有限公司 中国工商银行昆明呈贡斗南分理处 2502063709024801772 200000.0 200000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 17276.0 0.0 10550.0 90.0 0.0 90.0 7月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-03 15:42:52,791 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-03 15:44:42,502 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362410;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 15:45:53,785 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294945;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 15:45:53,817 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294945 【记录时间】2026-02-03 15:45:53,817 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"592F3AF61023EF54A285A1F81E5EFD13"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294945"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"KS-D-3Q-2BD/FY-26-0002"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"2026年1月昆山金鹰项目车位渠道月度奖励申请"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"953"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"苏州昆山D地块住宅五期"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260203"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81453|昆山金鹰天地实业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"513297|昆山金鹰国际购物中心有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"3100.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-03 15:45:54,254 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-03 15:47:17,651 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=355234;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY/HTQK250125 529 NJWY 南京金鹰国际物业集团有限公司 合同 NJWY/GCGL-23-0006 智能电表合同权利义务转移三方协议 工程管理类 集团本部 三方合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 常州瑞信电子科技有限公司 南京金鹰科技有限公司 常州瑞信电子科技有限公司 中国农业银行股份有限公司常州永宁支行 10600201040012922 4399164.0 4399164.0 0.0 19 工程管理 01 集团本部 894340.8 53694.0 否 948034.8 0.0 894340.8 53694.0 0.0 53694.0 尊敬的领导： 智能电表合同为固定单价租赁合同，每月以双方共同确认的正常使用电表数量进行租金结算： 1、经双方确认以租赁方式安装数量7956台，其他未经确认的电表，均视为赠与，不进行结算； 2、本月结算7956台中，公区用表1296台，单价7元/月/台，共计9072元，商户用表6660台，单价6.7元/月/台，共计44622元，总计53694元。明细见清单。 3、本次支付月份为2025年10月租赁费用，合计53,694元； - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001B1100000006QI2XF 13% 6177.19 01|物业集团本部 付常州瑞信电子科技有限公司25.11电表租赁费用 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2026-02-03 15:51:50,647 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363432;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK260067 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-25-0034 南京企居公寓宿舍合同续签2025.06.01-2026.05.31 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京企居公寓管理有限公司 - 南京企居公寓管理有限公司 北京银行南京江东中路支行 20000090868800151538609 182400.0 182400.0 0.0 108 员工宿舍及相关费用 02 成员酒店 0.0 0.0 否 120000.0 0.0 120000.0 37200.0 0.0 37200.0 申请支付南京企居公寓第四期合同款37200元(两间男生宿舍、一间女生宿舍)。 - 020109 房屋租金（管理） 1001V81000000001G4VK 0.0 【记录时间】2026-02-03 15:58:19,552 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363468;K2_FLAG=2;MESSAGE= DY-B-ZQ/WHTQK260006 81 DY-B-ZQ 丹阳金鹰天地广场北区 无合同 DY-B-ZQ/FY-26-0006 2026.1月收派服务费（顺丰） 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 丹阳金鹰天地实业有限公司 镇江市顺丰速运有限公司 - 镇江市顺丰速运有限公司 中国工商银行股份有限公司镇江朱方支行 1104090019200122715 254.0 254.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 254.0 0.0 254.0 2026.01月收派服务费（顺丰）：254元 - 02010103 快递邮寄费（管理） 1001V81000000001G4V6 0.0 【记录时间】2026-02-03 15:59:54,233 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-03 15:59:54,545 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-03 15:59:55,481 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-03 15:59:55,778 【描述】集合数量148 【记录时间】2026-02-03 15:59:56,683 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-03 15:59:56,995 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-02-03 15:59:57,918 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-03 15:59:58,230 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-03 15:59:59,961 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-03 16:00:00,445 【描述】集合数量1932 【记录时间】2026-02-03 16:00:10,733 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-03 16:00:11,015 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-03 16:00:11,109 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-02-03 16:00:11,390 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-02-03 16:00:11,546 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-02-03 16:00:11,826 【描述】集合数量47 【记录时间】2026-02-03 16:00:12,076 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2026-02-03 16:00:13,110 【描述】集合数量7947 【记录时间】2026-02-03 16:00:47,941 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2026-02-03 16:00:48,316 【描述】集合数量896 【记录时间】2026-02-03 16:00:52,357 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2026-02-03 16:00:52,640 【描述】集合数量44 【记录时间】2026-02-03 16:00:52,843 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2026-02-03 16:00:53,186 【描述】集合数量193 【记录时间】2026-02-03 16:00:54,059 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2026-02-03 16:00:54,371 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-02-03 16:01:09,297 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294965;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 16:01:09,328 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294965 【记录时间】2026-02-03 16:01:09,328 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"D5C3D8C23A439108ED68149ACBF390FB"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294965"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"KS-D-2Q-1BD/FY-26-0002"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"二期景观绿化工程纠纷案二审判决费用申请"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"222"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"苏州昆山D地块住宅二期"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260203"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81453|昆山金鹰天地实业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"444642|上海北漠景观幕墙科技股份有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"154916.70"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-03 16:01:09,812 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-03 16:01:23,027 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362918;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 16:08:05,851 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363366;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-B-ZQ/HTQK260004 69 SH-B-ZQ 上海B地块住宅 合同 SH-B-ZQ/GC-20-0015 上海金鹰华庭B地块景观工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 金鹰申集团有限公司 上海谷际园林建设有限公司 - 上海谷际园林建设有限公司 中国农业银行股份有限公司上海庙行支行 03499400040034236 4425258.8 4425258.8 4135500.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 4425258.8 0.0 否 3328696.0 11500.0 3317196.0 484185.83 0.0 484185.83 结算款申请 1、合同约定付款条件:结算完成，硬景支付至结算价的95%，软景支付至结算价的80%; 2、结算金额4,124,000.00元，前期累计已付款金额3,317,196.00元，本期应付3,801,381.83-3,317,196.00=484,185.83元; 3、本期申请金额484,185.83元，其中购酒59,380.00元,其他购卡; - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 16:08:31,115 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363194;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-1Q/HTQK260016 768 CZ-JY-1Q 常州金鹰世界一期住宅 合同 CZ-JY-1Q/GC-22-0005 常州金鹰世界一期住宅项目10#楼室内及10#、21#楼公区精装修工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 常装建设集团有限公司 - 常装建设集团有限公司 中国银行股份有限公司常州新北支行 505367643295 2.302560047E7 2.302560047E7 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 2.301156284E7 0.0 否 2.007746009E7 0.0 2.007746009E7 311800.0 0.0 311800.0 第8次进度款申请 1、合同约定付款条件：工程验收合格后支付至80%。本工程23年9月份竣工验收合格，结算滞后时间较长，2025整年未支付工程款，考虑年底维稳，酌 情申请311,800元（支付至产值85%）； 2、含本期累计完成总产值（咨询审定产值）23,987,361.78元，累计已支付比例85%，累计已付款20,077,460.09元，本期应付311,800元； 3、本期申请金额311,800元，其中现金转账12.00元，购卡280,000元，购酒31,788元； 4、本期水电费0元，扣款0元，已在应付进度款中扣除； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证； 6、不涉及履约保函（或履约保证金）。 请领导审批，谢谢。 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2026-02-03 16:08:31,193 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294966;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 16:08:31,240 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294966 【记录时间】2026-02-03 16:08:31,240 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"A12F53AAF108214F352657EF934ED743"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294966"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"SQ-4-3Q/FY-26-0016"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"宿迁项目滴滴出行账户预充值1000元"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"1188"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"宿迁4号地块住宅三期"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260203"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81471|宿迁金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"499809|滴滴出行科技有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"1000.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-03 16:08:31,708 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-03 16:08:50,313 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363020;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/HTQK260017 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 合同 LYG-6-ZQ/GC-24-0009 连云港金鹰麓院项目一期门窗、百叶、栏杆工程货物采购合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 江苏港铝实业有限公司 - 江苏港铝实业有限公司 连云港东方农村商业银行陇海支行 3207050351010000032549 6180738.77 6180738.77 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 6153564.87 17606.72 否 4307495.41 0.0 3998458.47 629441.87 0.0 629441.87 第8次进度款申请 1、合同约定付款条件：所有工程安装完成竣工验收合格后，支付至实际完成合格工程量的80%，且不得超过合同价的80%； 2、含本期累计完成总产值6,171,171.60元，累计已支付比例75%，累计已付款3,998,458.47元，本期应付629,441.87元； 3、本期申请金额629,441.87元，其中现金转账493,813.87元，购卡100,000.00元，购酒35,628.00元； 4、本期无水电费及扣款等； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 16:09:41,757 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294960;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 16:09:41,803 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294960 【记录时间】2026-02-03 16:09:41,803 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"93DECA3374D1F3C22F73214CA21B56AA"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294960"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"SH-D-ZQ/FY-26-0016"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"2026年1月上海项目员工餐费"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"70"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"上海D地块住宅"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260203"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81495|金鹰申集团有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"554877|金鹰申集团有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"1110.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-03 16:09:42,241 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-03 16:10:17,533 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363467;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK260047 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/KJCG-25-0027 优利柯布草洗涤合同25.08.29-26.08.28 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 盐城优利柯智能科技有限公司 - 盐城优利柯智能科技有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城开发区支行 32050173900109668838 550000.0 550000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 是 71393.02 917.11 70475.91 35470.45 410.8 35059.65 2026年1月盐城金鹰尚美酒店布草洗涤实际费用35470.45元。1.扣除洗涤厂赔偿布草损坏费用410.80元。2.本次请款布草洗涤费用35059.65元。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-03 16:10:17,677 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-YCJY/HTQK260047第三方系统第三方系统202602031454532026020314545320260203145453Z0052192第三方系统20260203145453JY0606JY0606第三方系统010202cmp8062026年1月盐城金鹰尚美酒店布草洗涤实际费用35470.45元。1.扣除洗涤厂赔偿布草损坏费用410.80元。2.本次请款布草洗涤费用35059.65元。人民币
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江苏广运源建设工程有限公司 中国建设银行股份有限公司徐州建国东路支行 32050171853600000252 400043.51 400043.51 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 164197.76 111730.68 否 158412.28 0.0 0.0 55330.48 0.0 55330.48 第三次进度款申请（验收款） 1、合同约定付款条件：工程完工验收合格后，支付至甲方审核的累计已完合同内工程量的80% 2、含本期累计完成总产值275,928.44元，累计已支付比例55%，累计已付款220,742.75元，本期应付275,928.44*0.8-158,412.28-7,000【水电费】=55,330.48元； 3、本期申请金额55,330.48元，支付方式：现金转账；4、本期水电费0元，扣款0元，已在应付进度款中扣除；5、一月一清已提交，暂无遗留签证； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 16:10:31,541 【描述】【用友付款申请单】入参：{"parent":{"Vdef42":363219,"pk_org":"1106","pk_acceptorg":"1106","applydate":"2026-02-03","vbillno":"XZ-4Q/HTQK260007","pk_busitype":"","pk_trantypeid":"","pk_currtype":"CNY","pk_supplier":null,"customer":"","applysum":"55330.48","pk_resuser":"","pk_decidedept":"","pk_bankacc_p":"","pk_bankacc_r":"32050171853600000252","remark":"付建筑工程费江苏","Vdef1":null,"Vdef3":"统付","Vdef7":"","Vdef9":null,"Vdef11":"","Vdef12":"XZ-4Q","Vdef13":"01063320","Vdef14":"XZ-4Q/GC-24-0004","Vdef15":"徐州金鹰彭城广场店改造项目楼梯拆除及新建工程","Vdef16":"02","Vdef17":"0","Vdef18":"1106","Vdef19":null,"Vdef20":"400043.51","Vdef21":"400043.51","Vdef22":"0","Vdef23":"02","Vdef24":"0201","Vdef25":"164197.76","Vdef26":"111730.68","Vdef27":"158412.28","Vdef28":"0","Vdef29":"0","Vdef30":"55330.48","Vdef31":"0","Vdef32":"0","Vdef33":null,"Vdef34":"0","Vdef35":"","Vdef36":"张志刚","Vdef37":"","Vdef38":"1893","Vdef39":"ERP合同请款","Vdef41":"4","ncc_count":0,"sz_name":null,"partnerb_unit":null,"detail_pk_receiveunit":null,"detail_Vdef3":null,"detail_pk_balatype":null,"detail_Vdef5":null,"payment_type":0,"ncc_status":null},"childrens1":[{"pk_receiveunit":"0232049","Vdef3":"中国建设银行股份有限公司徐州建国东路支行","pk_bankacc_r":"32050171853600000252","pk_balatype":"10","summary":"","Vdef5":"55330.48","applymny":"55330.48"}],"childrens2":[{"contcode":"XZ-4Q/GC-24-0004","contname":"徐州金鹰彭城广场店改造项目楼梯拆除及新建工程","isupplement":"否","paycond":"","paymoney":"55330.48","Vdef1":null,"Vdef2":"02040301","Vdef3":"","Vdef4":""}]} 【记录时间】2026-02-03 16:10:35,944 【描述】【用友付款申请单】返回：{"success":true,"data":{"vbillno":"XZ-4Q/HTQK260007"},"code":"1000000000"} 【记录时间】2026-02-03 16:18:20,285 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363322;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260161 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-25-0076 餐饮部无锡嘉时代外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 1007085.8 1007085.8 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 223618.84 0.0 140320.12 29639.11 0.0 29639.11 尊敬的领导：中餐厅12月小时工总费用：2.96万元，12月总营业额为：128万元，总占比为2.31%，附件为具体明细，望领导批准，谢谢！ - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2026-02-03 16:25:26,377 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363196;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 16:29:05,146 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362758;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/WHTQK260017 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 无合同 JD-YNKM/FY-26-0017 中厨房凉菜间购买挂壁式空调 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 昆明德坦机电设备有限公司 - 昆明德坦机电设备有限公司 中国农业银行股份有限公司昆明彩云支行 24021601040002974 8200.0 8200.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8200.0 0.0 8200.0 中厨房凉菜间购买挂壁式空调 - 02070203 货款 1001V81000000001G51N 0.0 【记录时间】2026-02-03 16:30:39,630 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363442;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK260071 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/GLZC-26-0001 2025年12月电信融合业务费用请款 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 中国电信股份有限公司昆明分公司 - 中国电信股份有限公司昆明分公司 代扣 代扣 13725.5 13725.5 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 13725.5 0.0 13725.5 支付2025年12月电信融合业务费用 - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G51R 0.0 【记录时间】2026-02-03 16:37:41,504 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363058;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/HTQK260004 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 合同 NJWY/WZCG-25-0007 2025-2026年物业集团物料集采合同 物资采购类 集团本部 直接合同 否 是 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 震坤行工业超市（上海）有限公司 - 震坤行工业超市（上海）有限公司 中国银行上海市张江支行 450766344103 0.0 0.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 3406.95 0.0 0.0 627.92 0.0 627.92 支付南通八仙城项目采购工程材料费用。 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 13% 72.24 02|八仙城市场 付震坤行工业超市（上海）有限公司物业集团项目物业材料采购 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 16:37:41,613 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 335 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-03 16:52:14,658 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363503;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 16:59:10,512 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294942;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 16:59:53,937 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-03 16:59:54,233 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-03 16:59:54,810 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-03 16:59:55,107 【描述】集合数量148 【记录时间】2026-02-03 16:59:55,965 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-03 16:59:56,261 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-02-03 16:59:56,807 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-03 16:59:57,135 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-03 16:59:58,843 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-03 16:59:59,342 【描述】集合数量1932 【记录时间】2026-02-03 17:00:08,890 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-03 17:00:09,187 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-03 17:00:09,265 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-02-03 17:00:09,545 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-02-03 17:00:09,701 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-02-03 17:00:09,998 【描述】集合数量47 【记录时间】2026-02-03 17:00:10,263 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2026-02-03 17:00:11,324 【描述】集合数量7947 【记录时间】2026-02-03 17:00:46,192 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2026-02-03 17:00:46,567 【描述】集合数量896 【记录时间】2026-02-03 17:00:50,685 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2026-02-03 17:00:51,075 【描述】集合数量44 【记录时间】2026-02-03 17:00:51,277 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2026-02-03 17:00:51,574 【描述】集合数量193 【记录时间】2026-02-03 17:00:52,494 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2026-02-03 17:00:52,783 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-02-03 17:04:34,625 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363471;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/WHTQK260023 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 无合同 JD-GSD/FY-26-0025 支付酒管公司代付国仕达2026年员工子女医疗险费用 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 南京金鹰国际酒店管理有限公司 - 南京金鹰国际酒店管理有限公司 中国银行股份有限公司南京珠江路支行 480659295403 920.0 920.0 0.0 38 内部交易往来 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 920.0 0.0 920.0 申请向酒管公司支付国仕达2026年员工子女医疗险费用，共计4人，920元。 - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2026-02-03 17:12:14,227 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294906;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 17:17:59,856 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362918;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-2-2Q/HTQK260002 1230 LYG-2-2Q 连云港新华2号地块住宅二期 合同 LYG-2-2Q/GC-21-0006 连云港金鹰2号地块二期景观工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 南京锦江园林景观有限公司 - 南京锦江园林景观有限公司 招商银行股份有限公司南京江宁支行 252380028410001 1.524013678E7 1.524013678E7 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1.460161989E7 0.0 否 1.116789623E7 0.0 1.11499606E7 500000.0 0.0 500000.0 1、本项目结算初审已完成，初审金额14,399,918.56元，已付金额11,149,960.60元，已支付金额占结算初审金额77.43%； 2、根据春节前特殊付款资金计划安排，本次支付金额500,000.00元，支付后累计支付金额占结算初审金额80.90%； 3、本期申请金额500,000.00元，其中购卡500,000.00元。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2026-02-03 17:19:38,961 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=293667;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 17:19:38,993 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=293667 【记录时间】2026-02-03 17:19:38,993 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"9A78BACF982472786368E6BA67676EF0"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"293667"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"LYG-6-ZQ/XY-25-0015(01)"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"关于金鹰麓院2025年企划服务合同补充协议的请示"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"163"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"连云港新华6号地块"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260113"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81484|连云港金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"482464|南京众坤国际文化传媒有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"150000.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-03 17:19:39,462 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-03 17:27:35,642 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363455;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/HTQK260013 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 合同 XB-JQZSC/XBWY-25-0012 2026年金桥装饰城保安外包服务合同（江苏英杰） 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 江苏英杰保安服务有限公司 - 江苏英杰保安服务有限公司 中国工商银行股份有限公司无锡崇安支行 1103020509200542280 1009440.0 1009440.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 48420.0 0.0 是 84120.0 800.0 34900.0 35050.0 150.0 34900.0 2025年12月18日至2026年1月17日江苏英杰保安公司夜间警卫服务费请款 - 020229 外包保安费（营销） 1001B1100000006IGFVZ 0.0 【记录时间】2026-02-03 17:29:12,549 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294549;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 17:29:12,568 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294549 【记录时间】2026-02-03 17:29:12,568 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"8D61CB8B5262AADA16D7E59C4AD5B76F"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294549"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"JD-KSJY/GLZC-26-0006"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"酒店哥哥2026年MICE销售服务助手服务会员协议续签"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"147"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260127"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"553041|昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"476968|上海会甲信息技术有限公司南京分公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"15900.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-03 17:29:13,020 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-03 17:31:24,136 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363405;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/HTQK260012 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 合同 XB-JQZSC/XBWY-25-0017 金桥装饰城建筑及装修垃圾清运合同（2026.1.1-2027.12.31） 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京鼓楼城市管养集团有限公司 - 南京鼓楼城市管养集团有限公司 南京银行股份有限公司南京城北支行 0141250000003056 156000.0 156000.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 3900.0 0.0 3900.0 2026年1月份装饰城建筑垃圾清运费 - 021021 保洁及垃圾清运费 1001V81000000001G56F 0.0 【记录时间】2026-02-03 17:31:35,393 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363397;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/HTQK260011 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 合同 XB-JQZSC/XBWY-25-0013 2026年金桥装饰城生活垃圾清运合同 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京金桥市场金梦保洁服务中心 - 南京金桥市场金梦保洁服务中心 中国工商银行南京中山桥支行 4301011909002360064 54000.0 54000.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 4500.0 0.0 4500.0 2026年1月份装饰城生活垃圾清运费 - 021021 保洁及垃圾清运费 1001V81000000001G56F 0.0 【记录时间】2026-02-03 17:34:03,771 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361280;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK260008 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/GC-21-0022 宿迁金鹰四号地块三期项目车位划线及标识标牌工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 杭州中天交通设施工程有限公司 - 杭州中天交通设施工程有限公司 中国农业银行股份有限公司杭州城东新城支行 19015401040015011 345000.83 345000.83 335238.83 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 342351.18 0.0 是 273880.94 0.0 273880.94 61543.89 1800.0 59743.89 宿迁金鹰四号地块三期项目车位划线及标识标牌工程施工单位杭州中天交通设施工程有限公司诉讼要求支付结算及质保款。经协商，我司按合同支付结算及质保金，现申请支付结算及质保金5.974389万元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 17:34:17,543 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363135;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-1-TD/HTQK260006 42 SQ-1-TD 宿迁1号地天地项目 合同 SQ-1-TD/GC-23-0003 宿迁金鹰天地广场C区屋面-幸福蓝海影院屋面防水维修项目 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 宿迁市奥援建设工程有限公司 - 宿迁市奥援建设工程有限公司 江苏银行股份有限公司宿迁宿城支行 15270188000128283 440598.38 440598.38 434913.11 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 440598.38 0.0 否 308418.87 0.0 308418.87 104748.58 0.0 104748.58 结算款申请 1、合同约定付款条件：按合同约定结算完成付至95%； 2、结算金额434,913.11元，累计应付413,167.45元，本期应付104,748.58 元； 3、本期申请金额104,748.58 元，其中现金转账50032.58元，购卡45,000.00元，购酒9,716.00元。 4、风险提示/其他说明：宿迁项目涉与奥援共4份合同，与乙方洽谈，仅支付该份合同款项。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 17:34:31,265 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363137;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK260013 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/GC-21-0015 宿迁金鹰4号地三期二标段景观绿化工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 南京锦江园林景观有限公司 - 南京锦江园林景观有限公司 招商银行股份有限公司南京江宁支行 252380028410001 5657700.0 5657700.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 5580882.04 0.0 否 4222956.9 0.0 4222956.9 484200.0 0.0 484200.0 1、本项目结算初审中，已付金额4,222,956.90元，已支付金额占合同金额74.64%； 2、根据春节前特殊付款资金计划安排，本次支付金额484,200.00元，支付后累计支付金额占合同金额83.20%； 3、本期申请金额484,200.00元，其中现金转账572.00元，购卡448,000.00元，购酒35,628.00元。 - 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02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 17:41:25,703 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12458;K2_FLAG=2;MESSAGE= 294029998993132816845462026-01-292406492,2460548EC-WY-ERP-HTJS-20260129-00009168WY-NJSQ/HTJS26005WY-NJSQ南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地）宿迁金鹰停车楼D、E区围挡搭建工程合同工程管理类002|分子公司南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司江苏宇雄建设有限公司-施工已完成，验收合格JY0508WY-NJSQ/GCGL-25-0009609006090000000121806090609019221141922117,1922118,1922116,192211519221223313WY-NJSQ/GCGL-25-0009宿迁金鹰停车楼D、E区围挡搭建工程合同6090609000006090609013609 【记录时间】2026-02-03 17:41:25,890 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=12458 【记录时间】2026-02-03 17:41:25,890 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"1DAAC1054F35A461468DE1A5AB2E6F2A"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"12458"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"GC-SQ01305010"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"宿迁金鹰1#地块金鹰天地广场A、C区竣工结算审计（二次复核）合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"42"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"宿迁1号地天地项目"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20121217"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81471|宿迁金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"85448|江苏德道天诚土地房地产评估造价咨询有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"0.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-03 17:41:26,327 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-03 17:42:03,021 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12459;K2_FLAG=2;MESSAGE= 294130000113132816845462026-01-292459614,2429631EC-WY-ERP-HTJS-20260129-00010168WY-NJSQ/HTJS26006WY-NJSQ南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地）C04-108-1/109-2商铺拆除、电缆铺设工程工程管理类002|分子公司南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司江苏宇雄建设有限公司-施工已完成，验收合格JY0508WY-NJSQ/GCGL-25-000745000450000000045004500450019221821922186,1922187,1922188,192218919221913314WY-NJSQ/GCGL-25-0007C04-108-1/109-2商铺拆除、电缆铺设工程4500450000004500450013610 【记录时间】2026-02-03 17:42:03,162 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=12459 【记录时间】2026-02-03 17:42:03,162 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"82079BD676B0E1FD8B890AE8AB93D49C"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"12459"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"GC-SQ01209066"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"金尊娱乐、本色酒吧增容施工工程合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"42"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"宿迁1号地天地项目"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20131204"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81471|宿迁金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"200455|南京金陵建筑装饰有限责任公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"100126.60"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-03 17:42:03,598 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-03 17:43:05,261 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294927;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 17:43:05,277 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294927 【记录时间】2026-02-03 17:43:05,277 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"8C7F058714034F821768ADE8417D4627"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294927"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"JD-KSJY/KJCG-26-0002"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"食材采购框架合同——新港泰（20260301-20270128）"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"147"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260301"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"553041|昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"445569|南京新港泰燕窝参茸鱼翅行惠民桥市场第一经营部"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"20000.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-03 17:43:05,729 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-03 17:48:39,030 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363480;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK260029 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-26-0032 2026年国际店女员工子女险费用 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京金鹰国际酒店管理有限公司 - 南京金鹰国际酒店管理有限公司 中国银行股份有限公司南京珠江路支行 480659295403 2070.0 2070.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2070.0 0.0 2070.0 支付国际店2026年女员工子女意外险费用,230元/人/年,共9人,合计费用2070元。 - 020120 员工人身意外伤害险（管理） 1001V81000000001G4W4 0.0 【记录时间】2026-02-03 17:57:50,059 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294818;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 17:59:53,914 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-03 17:59:54,227 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-03 17:59:54,929 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-03 17:59:55,225 【描述】集合数量148 【记录时间】2026-02-03 17:59:56,255 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-03 17:59:56,536 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-02-03 17:59:57,175 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-03 17:59:57,472 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-03 17:59:59,816 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-03 18:00:00,284 【描述】集合数量1932 【记录时间】2026-02-03 18:00:11,149 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-03 18:00:11,430 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-03 18:00:11,508 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-02-03 18:00:11,789 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-02-03 18:00:12,023 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-02-03 18:00:12,304 【描述】集合数量47 【记录时间】2026-02-03 18:00:12,572 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2026-02-03 18:00:13,602 【描述】集合数量7947 【记录时间】2026-02-03 18:00:41,751 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362413;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK260053 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 109/KJCG-24-0062 2025年工程框架协议-科教 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京科教建材经营部 - 南京科教建材经营部 中国工商银行南京市新街口支行 4301010009001636505 100000.0 100000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 43347.5 0.0 36403.0 658.0 0.0 658.0 珠江壹号酒店支付【科教】2025年11月货款658元。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-03 18:00:41,907 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-03 18:00:50,594 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2026-02-03 18:00:50,984 【描述】集合数量896 【记录时间】2026-02-03 18:00:55,045 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2026-02-03 18:00:55,342 【描述】集合数量44 【记录时间】2026-02-03 18:00:55,560 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2026-02-03 18:00:55,966 【描述】集合数量193 【记录时间】2026-02-03 18:00:56,839 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2026-02-03 18:00:57,136 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-02-03 18:02:25,173 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363380;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK260066 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-25-0039 珠江酒店中餐厅果汁及茶水外包合作续签2025-2026 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京市六合区龙袍鸿瑞百货中心 - 南京市六合区龙袍鸿瑞百货中心 杭州银行股份有限公司南京软件大道支行 3201040160000024260 360000.0 360000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 59088.0 0.0 43442.0 12949.0 0.0 12949.0 各位领导，支付2026.1月龙袍果汁、茶水费用。合计：12949元，请领导批示！ - 02070203 货款 1001V81000000001G51N 0.0 【记录时间】2026-02-03 18:02:47,613 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362410;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK260050 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 109/KJCG-24-0069 2025年工程框架协议-视褚佳思 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京视褚佳思贸易有限公司 - 南京视褚佳思贸易有限公司 中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行 32050159533600000784 100000.0 100000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 40051.58 3296.0 34765.58 550.0 0.0 550.0 珠江壹号酒店支付【视褚佳思】2025年11月货款550元。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-03 18:02:47,753 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-03 18:05:20,937 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363491;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 18:05:30,788 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12379;K2_FLAG=2;MESSAGE= 284729664882234612831682026-01-131879767,1879768,1879769EC-WY-ERP-HTJS-20260113-00002128WY-TZJY/HTJS26006WY-TZJY泰州金鹰天地投资管理有限公司泰州金鹰街区漏水维修及玻璃更换工程工程管理类002|分子公司泰州金鹰天地投资管理有限公司泰州弘旭装饰工程有限公司-泰州金鹰街区漏水维修及玻璃更换工程已完工，申请结算JY0316WY-TZJY/GCGL-25-0023630000630000441000441004410007436.8951536.8951536.89192244018797661879770,19224393219WY-TZJY/GCGL-25-0023泰州金鹰街区漏水维修及玻璃更换工程630006300000441004410051536.8951536.8913521 【记录时间】2026-02-03 18:05:30,929 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=12379 【记录时间】2026-02-03 18:05:30,929 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"AE3E4A0036B66717DDC69E61FFDC91A6"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"12379"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"GC-SQ01701052"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"宿迁金鹰项目销售中心北侧LED屏广告牌制作合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"42"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"宿迁1号地天地项目"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20111114"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81471|宿迁金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"85857|宿迁零距离广告装饰有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"4900.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-03 18:05:31,381 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-03 18:05:50,022 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363491;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 18:06:12,189 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363482;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/WHTQK260020 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 无合同 WY-NJJN/FY-26-0023 江宁金鹰2026年1月份水费 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 南京江宁水务集团有限公司 - 南京江宁水务集团有限公司 中国农业银行股份有限公司南京竹山路支行 10130401040012505 133766.08 133766.08 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 133766.08 0.0 133766.08 1.江宁项目水费由南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司支付，2026年1月江宁项目水费133766.08元 ，水费款到江宁水务集团账户后，水务集团才出具发票。 2.总表用水量：29792度，单价：4.49元，合计133766.08元； - 021601 水费成本 021601 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2M4 0.0 01|本部 付水费成本南京江宁水务集团有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 18:07:13,316 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363475;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/WHTQK260039 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-JNJY/FY-26-0050 缴纳江宁酒店1月增值税及附加136,645.59元 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 国家税务总局南京市江宁区税务局 - 国家税务总局南京市江宁区税务局 代扣 代扣 136645.59 136645.59 0.0 41 税金相关 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 136645.59 0.0 136645.59 缴纳江宁酒店1月增值税及附加136,645.59元 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-02-03 18:09:44,537 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363501;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK260077 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 109/KJCG-25-0052 金鹰酒店南京地区(含马鞍山)布草洗涤合同(2026.07.31)-聚海盛 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 江苏聚海盛酒店用品有限公司 - 江苏聚海盛酒店用品有限公司 中国建设银行股份有限公司淮安清江浦支行 32050172513600003685 2916407.0 2916407.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 1064669.7 31217.12 872534.13 37474.8 0.0 37474.8 付布草外洗12月费用共计37474.8元 否 02070204 服务款 1001V81000000001G51O 是 0.0 【记录时间】2026-02-03 18:09:44,693 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 滴滴出行科技有限公司 - 滴滴出行科技有限公司 招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 122905939910401 5000.0 5000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 截至2026年1月30日，南京金鹰尚美酒店企业滴滴账户余额3383.73元，考虑每月仅做一次资金计划，如下月再申请，余额将无法满足近两个月的使用，为不影响正常使用，避免走加急支付，申请提前充值5000元。 - 020106 市内交通费（管理） 1001V81000000001G4VH 0.0 【记录时间】2026-02-03 18:29:55,033 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363453;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHJYGJ/WHTQK260010 3433 WHJYGJ 芜湖金鹰国际酒店 无合同 WHJYGJ/FY-26-0010 芜湖金鹰国际酒店2026年员工子女医疗险费用 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 芜湖金鹰国际酒店有限公司 南京金鹰国际酒店管理有限公司 - 南京金鹰国际酒店管理有限公司 中国银行股份有限公司南京珠江路支行 480659295403 690.0 690.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 690.0 0.0 690.0 芜湖金鹰国际酒店2026年员工子女医疗险共投保3人，费用合计690元。子女医疗险费用由集团代酒店打款至保险公司，后由酒店统一打款至集团账户。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2026-02-03 18:31:20,631 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362485;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/WHTQK260016 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 无合同 WY-NJSH/FY-26-0015 上海金鹰华庭2026年春节员工福利金喜卡充值 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 南京金鹰国际购物中心有限公司 - 南京金鹰国际购物中心有限公司 中国工商银行南京市新街口支行 4301010019002237454 7800.0 7800.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7800.0 0.0 7800.0 上海金鹰华庭2026年春节员工福利金喜卡充值费用，参照物业集团费用标准，为公司员工发放2026年春节过节福利，上海金鹰华庭截止至2026年1月26日在编员工共计13人(详见附件2026年春节员工福利信息统计表)，合计本次金喜卡充值7800元（每人600元，含试用期员工） - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 0.0 05|综合管理部 付春节员工福利南京金鹰国际购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 18:33:02,962 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363197;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/HTQK260013 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 合同 WY-WYZCNT/YYGL-25-0009 南通金鹰尚湖花园保洁外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 南通洁恒美亚保洁服务有限公司 - 南通洁恒美亚保洁服务有限公司 中国银行股份有限公司南通跃龙路支行 496270710546 410012.88 410012.88 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 33717.74 0.0 是 167877.75 600.0 167277.75 34167.74 2699.6 31468.14 南通金鹰尚湖花园12月份保洁合同34167.74（应付款）-2249.6（超龄扣款）-450（漏卡）=31468.14元（实际付款） - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 6% 1781.22 01|尚湖花园 付2512月尚湖花园保洁费南通洁恒美亚 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 18:34:19,587 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363513;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-1-TD/WHTQK260007 42 SQ-1-TD 宿迁1号地天地项目 无合同 SQ-1-TD/FY-26-0007 售楼处用电（26年2月） 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行 10460101046955984 18425.23 18425.23 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18425.23 0.0 18425.23 宿迁金鹰花园4#地售楼处用电（2026.1.1-2026.1.31） - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2026-02-03 18:35:30,310 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363212;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK260057 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-26-0056 产后护理中心客户徐笑蕾退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 朱永 - 朱永 交通银行南京汉中门大街支行 6222620210011551248 4979.3 4979.3 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4979.3 0.0 4979.3 产后护理中心客户徐笑蕾退押金4979.30元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2026-02-03 18:35:52,268 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363216;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK260059 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-26-0058 产后护理中心客户李远宁退套餐费 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 李舸 - 李舸 中国建设银行股份有限公司南京草场门支行 6217001370052715950 6932.2 6932.2 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6932.2 0.0 6932.2 产后护理中心客户李远宁退套餐费6932.20元（更改支付方式） - 02070310 退月子套餐账户 1001B1100000006EZLR8 0.0 【记录时间】2026-02-03 18:36:00,153 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363369;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGL-CYMZ/HTQK260014 670 JKGL-CYMZ 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 合同 JKGL-CYMZ/-24-0029 国药药品采购合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 国药控股江苏有限公司 - 国药控股江苏有限公司 中国建设银行股份有限公司南京迈皋桥支行 32001597340052506720 100000.0 100000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 1260.0 0.0 1260.0 540.0 0.0 540.0 先款后货，慈幼门诊：小培菲康30盒，18元/盒，540元。 - 02050219 药品 1001B1100000006DE2KH 0.0 【记录时间】2026-02-03 18:36:11,503 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363215;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK260058 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-26-0057 产后护理中心客户李远宁退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 李舸 - 李舸 中国建设银行股份有限公司南京草场门支行 6217001370052715950 5000.0 5000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 产后护理中心客户李远宁退押金5000.0元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2026-02-03 18:36:23,482 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363361;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK260053 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-26-0050 产后护理中心客户王栩然退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 晏浩聪 - 晏浩聪 江苏银行股份有限公司南京挹江门支行 6228760005002420214 4134.0 4134.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4134.0 0.0 4134.0 产后护理中心客户王栩然退押金4134元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2026-02-03 18:36:24,185 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=23157;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 18:37:08,450 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363372;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 18:37:14,650 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363392;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK260062 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-26-0061 产后护理中心客户毕晶晶退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 刘珠峰 - 刘珠峰 招商银行股份有限公司南京汉中门支行 6214850255845759 4168.0 4168.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4168.0 0.0 4168.0 产后护理中心客户毕晶晶退押金4168.0元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2026-02-03 18:37:48,741 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363440;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK260064 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-26-0063 产后护理中心客户郑苏沂退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 郑苏沂 - 郑苏沂 中国银行股份有限公司武汉东湖分行 6217857600003113292 4584.0 4584.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4584.0 0.0 4584.0 产后护理中心客户郑苏沂退押金4584.0元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2026-02-03 18:39:16,684 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363484;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK260036 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/KJCG-25-0013 昆山尚美布草洗涤合同——正章（20250601-20260531） 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 昆山正章洗涤有限公司 - 昆山正章洗涤有限公司 中国建设银行股份有限公司昆山分行 32201986436051508194 739844.09 739844.09 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 244661.75 12723.2 231938.55 60900.05 0.0 60900.05 2025年11月酒店外洗布草产生费用:(中餐厅)4229.9+(西餐厅)134.2+(客房部）56535.95=60900.05. 发票金额为60900.50，多开了0.45元，实际请款金额为60900.05元 否 02022712 洗涤费（营销） 1001B1100000006DE2JX 是 0.0 【记录时间】2026-02-03 18:39:16,871 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-03 18:39:37,119 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362850;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK260056 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/KJCG-24-0021 沃祥2025年原材料采购协议 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 云南沃祥商贸有限公司 - 云南沃祥商贸有限公司 中国工商银行昆明大观支行 2502024039024569540 800000.0 800000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 396904.91 5278.0 391626.91 51621.21 0.0 51621.21 家禽10月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-03 18:39:37,322 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-03 18:40:08,006 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362817;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK260052 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/KJCG-24-0020 惠冠2025年原材料采购协议 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 云南惠冠农副食品有限公司 - 云南惠冠农副食品有限公司 中国建设银行股份有限公司昆明环南支行 53050110093800000156 850000.0 850000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 400430.1 9003.0 391427.1 52236.27 0.0 52236.27 蔬菜10月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-03 18:40:08,147 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-03 18:40:18,281 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363441;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/WHTQK260024 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无合同 JD-JYJY/FY-26-0023 G酒店2025年10-12月物业费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669013000111904 1744728.0 1744728.0 0.0 38 内部交易往来 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1744728.0 0.0 1744728.0 2025年10月至12月物业管理费 - 020110 物管费（管理） 1001V81000000001G4VL 0.0 【记录时间】2026-02-03 18:50:35,543 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360829;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/HTQK260002 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 合同 NJWY-JYZXB/WZCG-22-0009 材料采购合同-南京盛智天建材贸易有限公司 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京盛智天建材贸易有限公司 - 南京盛智天建材贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京南瑞路支行 10101001040009405 200000.0 200000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 96645.5 0.0 64744.5 2265.0 0.0 2265.0 2025.06.25入库材料，现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 13% 260.58 06|金鹰三期大物业 付南京盛智天建材贸易有限公司采购乳胶漆棕毛刷地标漆 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 18:50:35,652 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-03 18:50:53,893 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360911;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/HTQK260004 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 合同 NJWY-JYZXB/WZCG-25-0003 2025年南京金鹰中心项目物料集采采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京兆平新能源有限公司 - 南京兆平新能源有限公司 中国工商银行南京市城南支行 4301012909100512229 500000.0 500000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 28913.26 0.0 26963.26 1661.1 0.0 1661.1 2025.06.04入库材料，现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 13% 191.1 06|金鹰三期大物业 付南京兆平新能源有限公司物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 18:50:53,987 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-03 18:51:03,324 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360880;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/HTQK260003 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 合同 NJWY-JYZXB/WZCG-22-0009 材料采购合同-南京盛智天建材贸易有限公司 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京盛智天建材贸易有限公司 - 南京盛智天建材贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京南瑞路支行 10101001040009405 200000.0 200000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 98910.5 0.0 64744.5 18846.0 0.0 18846.0 2025.01.07-02.20入库材料，现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 13% 2168.12 06|金鹰三期大物业 付南京盛智天建材贸易有限公司物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 18:51:03,403 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-03 18:51:37,894 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360831;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260006 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/WZCG-22-0009 材料采购合同-南京盛智天建材贸易有限公司 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京盛智天建材贸易有限公司 - 南京盛智天建材贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京南瑞路支行 10101001040009405 200000.0 200000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 124371.35 0.0 97514.35 455.0 0.0 455.0 2025.05.08入库材料，现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 13% 52.35 02|金鹰管理处 付南京盛智天建材贸易有限公司物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 18:51:37,972 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-03 18:55:17,758 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360867;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260007 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/WZCG-22-0009 材料采购合同-南京盛智天建材贸易有限公司 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京盛智天建材贸易有限公司 - 南京盛智天建材贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京南瑞路支行 10101001040009405 200000.0 200000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 124826.35 0.0 97514.35 11480.0 0.0 11480.0 2025.05.06入库材料，现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 13% 1320.71 02|金鹰管理处 付南京盛智天建材贸易有限公司物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 18:55:17,836 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-03 18:55:28,841 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360830;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260005 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/WZCG-22-0009 材料采购合同-南京盛智天建材贸易有限公司 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京盛智天建材贸易有限公司 - 南京盛智天建材贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京南瑞路支行 10101001040009405 200000.0 200000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 123851.35 0.0 97514.35 520.0 0.0 520.0 2025.06.25入库材料，现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 13% 59.82 02|金鹰管理处 付南京盛智天建材贸易有限公司采购玻璃胶滚筒刷球形锁 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 18:55:28,935 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-03 18:59:53,983 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-03 18:59:54,279 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-03 18:59:54,934 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-03 18:59:55,246 【描述】集合数量148 【记录时间】2026-02-03 18:59:56,089 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-03 18:59:56,369 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-02-03 18:59:56,853 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-03 18:59:57,166 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-03 18:59:58,868 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-03 18:59:59,384 【描述】集合数量1932 【记录时间】2026-02-03 19:00:08,035 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-03 19:00:08,315 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-03 19:00:08,378 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-02-03 19:00:08,659 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-02-03 19:00:08,799 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-02-03 19:00:09,080 【描述】集合数量47 【记录时间】2026-02-03 19:00:09,298 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2026-02-03 19:00:10,375 【描述】集合数量7948 【记录时间】2026-02-03 19:00:46,727 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2026-02-03 19:00:47,118 【描述】集合数量896 【记录时间】2026-02-03 19:00:51,426 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2026-02-03 19:00:51,723 【描述】集合数量44 【记录时间】2026-02-03 19:00:51,925 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2026-02-03 19:00:52,223 【描述】集合数量193 【记录时间】2026-02-03 19:00:53,163 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2026-02-03 19:00:53,459 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-02-03 19:06:34,140 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363153;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK260015 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/GC-24-0004 宿迁金鹰项目零星工程建设工程造价咨询合同(第三阶段) 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 江苏天园项目管理集团有限公司 - 江苏天园项目管理集团有限公司 中国建设银行股份有限公司宿迁新楚支行 32001774436052500992 1052607.01 1052607.01 0.0 120 成本类/咨询服务类请款 01 项目经办 17361.83 781548.64 否 12153.28 0.0 12153.28 547084.05 0.0 547084.05 第2次进度款申请 1、合同约定付款条件：按合同约定付至已完合格工程量的70%； 2、含本期累计完成总产值 798,910.47 元，累计已支付比例70%，累计已付款12,153.28元，本期应付547,084.05元； 3、本期申请金额547,084.05元，其中现金转账 275,518.05元，购卡230,000.00元，购酒41,566.00元； 4、本期水电费0元，扣款0元，已在应付进度款中扣除； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证； 6、不涉及履约保函或履约保证金。 - 02040305 造价服务咨询费 1001V81000000001G4ZW 0.0 【记录时间】2026-02-03 19:23:54,857 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363134;K2_FLAG=2;MESSAGE= XZ-DX/HTQK260001 1851 XZ-DX 徐州金鹰地下工程项目 合同 XZ-DX/GC-24-0001 徐州金鹰地下工程项目总承包工程竣工结算委外复审合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 徐州金鹰文化发展有限公司 江苏益诚建设工程咨询有限公司 - 江苏益诚建设工程咨询有限公司 南京银行股份有限公司和会街支行 01660120210006370 29283.31 29283.31 30021.18 10 审计类请款 01 项目经办 0.0 30021.18 否 0.0 0.0 0.0 30021.18 0.0 30021.18 合同为工程竣工结算复审合同，“徐州金鹰地下工程项目总承包工程竣工结“本工程已审定并签批，事务所-江苏益诚已出具盖章咨询报告书，合同内容履约完成;依照合同条款，本次支付至结算金额的100%，即30,021.18元 - 02040305 造价服务咨询费 1001V81000000001G4ZW 0.0 【记录时间】2026-02-03 19:31:50,787 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362591;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-FD/HTQK260005 1677 JL-ZZ-FD 长春金鹰世界F地块住宅项目 合同 JL-ZZ-FD/GC-24-0004 长春金鹰国际花园部分工程结算复审 工程类/材料设备类/咨询服务类 战略/集采框架 直接合同 否 否 否 吉林金鹰房地产有限责任公司 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 - 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 中国建设银行股份有限公司南京汉中路支行 32001594044052503714 270701.86 270701.86 0.0 10 审计类请款 01 项目经办 0.0 18566.65 否 0.0 0.0 0.0 18566.65 0.0 18566.65 合同为工程竣工结算复审合同，“长春金鹰国际花园部分工程结算复审“本批次共计六份结算已审定并签批，事务所-南京长城已出具善章咨询报告书，合同内容履约完成;依照合同条款，本次支付至结算金额的100%，即18,566.65元 - 02040305 造价服务咨询费 1001V81000000001G4ZW 0.0 【记录时间】2026-02-03 19:36:02,585 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362623;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-2-ZQ/HTQK260001 98 LYG-2-ZQ 连云港新华2号地块住宅一期 合同 LYG-2-ZQ/GC-23-0001 连云港2号地一期住宅总包结算委外复审合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 江苏希地丰华项目管理集团有限公司 - 江苏希地丰华项目管理集团有限公司 交通银行南京城中支行 320006608018170046228 207709.15 207709.15 281966.21 10 审计类请款 01 项目经办 0.0 281966.21 否 0.0 0.0 0.0 281966.21 0.0 281966.21 合同工程竣工结算复审合同，“连云港2号地一期住宅总包工程“结算已审定并签批，事务所-希地丰华已出具盖章咨询报告书，合同内容履约完成;依照合同条款，本次支付至结算金额的100%，即281,966.21元 - 02040305 造价服务咨询费 1001V81000000001G4ZW 0.0 【记录时间】2026-02-03 19:37:56,067 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362606;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-2-2Q/HTQK260001 1230 LYG-2-2Q 连云港新华2号地块住宅二期 合同 LYG-2-2Q/GC-23-0004 连云港2#地块二期施工总承包工程结算复审委外合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司 - 捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司 中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行 10114801040208021 252032.55 252032.55 321694.0 10 审计类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 321694.0 0.0 321694.0 合同工程竣工结算复审合同，“连云港2#地块二期施工总承包工程“结算已审定并签批，事务所-捷宏润安已出具善章咨询报告书，合同内容履约完成;依照合同条款，本次支付至结算金额的100%，即321694.00元 - 02040305 造价服务咨询费 1001V81000000001G4ZW 0.0 【记录时间】2026-02-03 19:38:41,707 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363358;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-2-2Q/HTQK260003 1230 LYG-2-2Q 连云港新华2号地块住宅二期 合同 LYG-2-ZQ/GC-19-0003 连云港金鹰2#地块二期施工总承包合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 上海宝冶集团有限公司 - 上海宝冶集团有限公司 中国建设银行股份有限公司上海月浦支行 31001525800056001862 3.15024954E8 3.15024954E8 3.0850685255E8 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 5.982E8 0.0 否 2.8376577794E8 2620777.94 2.80599E8 3000000.0 0.0 3000000.0 第四十九期结算款申请： 1、合同约定付款条件：工程竣工备案办理完成，双方办理完结算手续，留结算款(含甲供材料费用)的5%作保修金，其余一次付清； 2、结算金额299,100,000.00元，结算金额95%节点累计应付284,145,000.00元（不含质保金），累计已付280,599,000.00元，本期应付3,546,000.00元（其中546,000.00元购卡已在第44期申请未付）； 3、本期支付金额3,546,000.00元，其中商票3,000,000.00元，购卡546,000.00元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 19:40:05,463 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363196;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 19:44:41,644 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294859;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 19:59:53,878 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-03 19:59:54,190 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-03 19:59:54,798 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-03 19:59:55,095 【描述】集合数量148 【记录时间】2026-02-03 19:59:55,953 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-03 19:59:56,328 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-02-03 19:59:56,859 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-03 19:59:57,203 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-03 19:59:59,046 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-03 19:59:59,608 【描述】集合数量1932 【记录时间】2026-02-03 20:00:09,802 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-03 20:00:10,114 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-03 20:00:10,207 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-02-03 20:00:10,488 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-02-03 20:00:10,675 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-02-03 20:00:10,925 【描述】集合数量47 【记录时间】2026-02-03 20:00:11,190 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2026-02-03 20:00:12,204 【描述】集合数量7948 【记录时间】2026-02-03 20:00:50,873 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2026-02-03 20:00:51,263 【描述】集合数量896 【记录时间】2026-02-03 20:00:55,790 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2026-02-03 20:00:56,086 【描述】集合数量44 【记录时间】2026-02-03 20:00:56,352 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2026-02-03 20:00:56,679 【描述】集合数量193 【记录时间】2026-02-03 20:00:57,681 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2026-02-03 20:00:57,961 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-02-03 20:15:26,602 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363320;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-2Q/HTQK260002 473 JL-ZZ-2Q 长春金鹰世界B地块住宅项目 合同 JL-ZZ-2Q/FW-25-0001 江苏法臻律师事务所委托代理合同 法务类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 吉林金鹰房地产有限责任公司 江苏法臻律师事务所 - 江苏法臻律师事务所 中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行 10113001040211163 2400000.0 2400000.0 0.0 13 法务类请款 02 项目经办 300000.0 0.0 否 300000.0 0.0 300000.0 1300000.0 0.0 1300000.0 2025年5月19日，经长春市政府批准，长春市规划和自然资源局已先行撤回A、B地块的收回决定。2025年6月3日，吉林省人民政府下达《行政复议终止决定书》（吉政复〔2025〕194、195号），本案至此正式结案。此后，法臻所多次督促我司依约支付代理费用尾款共计210万元。经双方多次协商，法臻所同意将尾款结算金额调整为130万元，具体支付方式为：现金支付100万元，另以价值30万元的茅台系列酒抵付。 - 020119 诉讼费用（管理） 1001V81000000001G4W3 0.0 【记录时间】2026-02-03 20:15:49,415 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357290;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-2Q/HTQK250076 1128 CZ-JY-2Q 常州金鹰世界二期 合同 CZ-JY-2Q/GC-23-0012 常州金鹰世界二期建设工程造价咨询合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 江苏永和工程管理咨询有限公司 - 江苏永和工程管理咨询有限公司 南京银行股份有限公司紫金支行 01370120210030126 2346466.97 2346466.97 0.0 120 成本类/咨询服务类请款 01 项目经办 494840.55 245720.13 否 412933.84 0.0 412933.84 245720.13 0.0 245720.13 1、合同约定付款条件：按合同约定驻场咨询费用按季度付款付至第6期，3个季度进度款(2025.02.01-2025.10.31)进度款； 2、含本期累计完成总产值658,653.97元，累计已支付比例100%，累计已付款412,933.84元，本期应付245,720.13元； 3、本期申请金额245,720.13元，其中现金转账110,720.13元，购卡135,000.00元； 4、本期水电费0元，扣款0元，已在应付进度款中扣除； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证； 6、不涉及履约保函（或履约保证金）。 - 02040305 造价服务咨询费 1001V81000000001G4ZW 0.0 【记录时间】2026-02-03 20:17:00,015 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363181;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-1-ZQ/HTQK260002 97 LYG-1-ZQ 连云港新华1号地块 合同 LYG-1-ZQ/GC-19-0005 1#地一期1#开关站、3#配电房土建及室外电缆管预埋、1#地二期室外景观工程及1#地二期石材幕墙工程结算审核 工程类/材料设备类/咨询服务类 战略/集采框架 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 江苏建壮投资管理有限公司 - 江苏建壮投资管理有限公司 南京银行股份有限公司江北新区分行 01600120420000391 150000.0 150000.0 0.0 120 成本类/咨询服务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 14700.0 0.0 14700.0 第1次进度款申请 1、合同约定付款条件：结算编制初审完成，经委托人确认，支付酬金的60%； 2、含本期累计完成总产值24,513.23元，累计已支付比例60%，累计已付款0元，本期应付14,707.94元； 3、本期申请金额14,700.00元，其中购卡14,700.00元； 4、本期无水电费及扣款等； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证； 6、首次进度款不涉及履约保函（或履约保证金）。 - 02040305 造价服务咨询费 1001V81000000001G4ZW 0.0 【记录时间】2026-02-03 20:17:11,727 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363396;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZDL/HTQK260002 2931 CZDL 金鹰房产代理常州有限公司 合同 CZDL/CW-25-0002 财务代理记账外包服务合同 财务类合同 项目经办（房产） 直接合同 否 否 否 金鹰房产代理常州有限公司 南京合顺财务管理有限公司 - 南京合顺财务管理有限公司 上海浦东发展银行南京分行鼓楼支行 93030154740003193 5400.0 5400.0 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 1800.0 900.0 否 1800.0 0.0 0.0 900.0 0.0 900.0 申请支付2026.1-3合顺事务所代理记账费用900元（300元*3） - 020130 其他（管理） 1001V81000000001G4XA 0.0 【记录时间】2026-02-03 20:17:28,203 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363199;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-1Q/HTQK260017 768 CZ-JY-1Q 常州金鹰世界一期住宅 合同 CZ-JY-1Q/GC-19-0003 常州金鹰世界一、二期基坑支护及降水工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 江苏华东建设基础工程有限公司 - 江苏华东建设基础工程有限公司 宁波银行股份有限公司南京北京西路支行 72270122000021483 6.451129471E7 6.451129471E7 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 6.040253631E7 2337200.0 否 6.09764168E7 754166.87 6.02220675E7 2337200.0 0.0 2337200.0 第38次进度款申请 1、合同约定付款条件：2025整年未支付抛撑租赁、降水费用，考虑年底复工维稳，酌情申请2,337,200元； 2、含本期累计完成总产值 64511294.69元，累计已支付比例98.14%，累计已付款60,976,416.8元，本期应付2,337,200元； 3、本期申请金额2,337,200元，其中现金转50万元，商票68.31万元，购卡100万元，购酒199,117元； 4、本期水电费0元，扣款0元，已在应付进度款中扣除； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证； 6、不涉及履约保函（或履约保证金）。 7、该单位为国企，无法出具委托付款函，付款流程先行提网，对方拿现金去我们门店购酒及购卡，提供购款凭证后再支付。 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2026-02-03 20:18:11,982 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363325;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/HTQK260023 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 合同 SJ-6-ZQ/GC-19-0038 河西金鹰世界T3塔楼综合机电（含消防）工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南通四建集团有限公司 - 南通四建集团有限公司 中国建设银行股份有限公司南京中央门支行 32050159513600002536 4.826415889E7 4.826415889E7 5.85E7 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 5.85E8 0.0 否 5.5575E7 149590.52 5.542540948E7 1462500.0 0.0 1462500.0 质保金申请 1、形象进度：本工程竣工验收日期：2021年6月11日，合同约定质保期2年，截至2023年6月11日质保期已到； 2、本项目无维修等扣款，已由物业确认； 3、本次申请金额：1462500元，即58500000元*100%-55575000已付款=2925000元 根据资金计划，支付一半金额。 4、支付方式：本次支付金额为1462500元，其中现金转账412435元，购卡1000000元，礼盒50065元 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 20:21:37,609 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294944;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 20:21:37,641 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294944 【记录时间】2026-02-03 20:21:37,641 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"80F5FA0C20F79E291FBF6F0B08D56861"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294944"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"JD-JNJY/GLZC-26-0004"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"南京金鹰尚美酒店餐饮合作协议"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"145"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260203"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"463405|南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"566682|南京市栖霞区汇智创信息咨询服务中心（个体工商户）"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"600000.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-03 20:21:38,093 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-03 20:21:54,847 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294869;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 20:21:54,878 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294869 【记录时间】2026-02-03 20:21:54,878 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"24CC87BF8661C5D4FEF2880B1A954467"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294869"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"JD-JNJY/GLZC-26-0003"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"提前终止合同协议书-合肥元钜昊"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"145"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260130"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"463405|南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"515833|合肥市蜀山区元钜昊信息咨询服务部（个体工商户）"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"600000.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-03 20:21:55,330 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-03 20:23:14,890 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363136;K2_FLAG=2;MESSAGE= WH-JDGZ/HTQK260008 3374 WH-JDGZ 芜湖金鹰国际酒店提升改造项目 合同 WH-JDGZ/GC-26-0001 芜湖金鹰国际及精选酒店活动家具、软装供货安装工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际酒店有限公司 广东华尚实业有限公司 - 广东华尚实业有限公司 交通银行股份有限公司广州新塘支行 441168700018010000146 1.3149E7 1.3149E7 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 2629800.0 否 0.0 0.0 0.0 2629800.0 0.0 2629800.0 按合同“第7条付款方式7.1预付合同价的总价20%作为预付款（乙方提供等额银行履约保函，履约保函期限直至安装完成之日……）” - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 20:23:51,678 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363259;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-B-1Q/HTQK260003 4 JD-B-1Q 扬州江都B地块住宅一期 合同 JD-B-1Q/CW-26-0001 土增清算造价咨询合同 财务类合同 项目经办（房产） 直接合同 否 否 否 扬州金鹰新城市中心开发有限公司 扬州启诚项目管理有限公司 - 扬州启诚项目管理有限公司 江苏仪征农村商业银行股份有限公司真州支行 3210810211010000061296 335000.0 335000.0 0.0 08 财务类请款 02 集团经办 0.0 0.0 否 150000.0 0.0 150000.0 141000.0 0.0 141000.0 造价所最终结算金额（含商业）58203.09万，按万分之五计费应支付29.1万，前期已支付15万，本次申请支付14.1万元。 - 02011704 咨询费（管理） 1001V81000000001G4W1 0.0 【记录时间】2026-02-03 20:24:02,657 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363183;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-5-ZQ/HTQK260003 162 LYG-5-ZQ 连云港新华5号地块 合同 LYG-5-ZQ/GC-25-0001 连云港5A公园景观工程项目造价咨询合同（第一阶段） 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 江苏天园项目管理集团有限公司 - 江苏天园项目管理集团有限公司 中国建设银行股份有限公司宿迁新楚支行 32001774436052500992 23966.25 23966.25 21219.08 120 成本类/咨询服务类请款 01 项目经办 22104.76 0.0 否 14853.36 0.0 14853.36 6365.72 0.0 6365.72 第2次进度款申请 1、合同约定付款条件：乙方完成方案及招标阶段的全部经济指标测算，提供完整的成本数据，经甲方确认且结算完成后，甲方累计付至咨询费的100%； 2、含本期累计完成总产值21,219.08元，累计已支付比例100%，累计已付款14,853.36元，本期应付6,365.72元； 3、本期申请金额6,365.72元，其中现金转账6,365.72元； 4、本期无水电费及扣款等； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证。 - 02040305 造价服务咨询费 1001V81000000001G4ZW 0.0 【记录时间】2026-02-03 20:24:49,190 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363057;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A2/HTQK260005 1392 NT-JYSJ-A2 南通金鹰世界A2地块 合同 NT-JYSJ-A2/GC-21-0003 南通金鹰世界A1A2地块总承包工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 江苏泽丰建设集团有限公司 - 江苏泽丰建设集团有限公司 中国建设银行股份有限公司苏州市长桥支行 32201997592051503028 2.1836695166E8 2.1836695166E8 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1.8096525276E8 0.0 否 1.4574871594E8 663488.5 1.4410874226E8 1937389.34 0.0 1937389.34 第31次进度款申请 1、合同约定付款条件：按合同约定付至已完合格工程量的75%； 2、含本期累计完成总产值199,385,150.61元，累计已申请支付比例75%，累计已申请付款147,601,473.61元，本期应付1,937,389.34元； 3、本期申请金额1,937,389.34元，支付方式：现金714,714.34元、购卡1,000,000.00元、购酒222,675.00元； 4、本期水电费0.00元，扣款0.00元; 5、一月一清已提交，本月无新增； 6、本期不涉及履约保函/履约保证金； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-03 20:24:59,742 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362734;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-GLZC/HTQK260004 251 JGJ-GLZC 金工建-管理支出 合同 JGJ-GLZC/JGJ-24-0001 河西金鹰世界、江宁、仙林、新街口等项目装饰工程（含装饰配套机电安装）第一阶段和第三阶段咨询合同 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 江苏天园项目管理集团有限公司 - 江苏天园项目管理集团有限公司 中国建设银行股份有限公司宿迁新楚支行 32001774436052500992 370419.61 370419.61 0.0 12 金工建请款 08 咨询类 128272.52 69628.17 否 89790.77 0.0 89790.77 68017.17 0.0 68017.17 1、根据合同约定支付初审 报告进度款 70% 以及终审的20%，即66,648.91*0.7+21,362.93=68,017.17元 2、本次申请68,017.17元，支付方式：现金+购酒5938元 3、发票已开全 - 02040305 造价服务咨询费 1001V81000000001G4ZW 0.0 【记录时间】2026-02-03 20:28:29,232 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362944;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZDL/HTQK260001 2931 CZDL 金鹰房产代理常州有限公司 合同 CZDL/CW-25-0002 财务代理记账外包服务合同 财务类合同 项目经办（房产） 直接合同 否 否 否 金鹰房产代理常州有限公司 南京合顺财务管理有限公司 - 南京合顺财务管理有限公司 上海浦东发展银行南京分行鼓楼支行 93030154740003193 5400.0 5400.0 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 1800.0 否 0.0 0.0 0.0 1800.0 0.0 1800.0 2025.7-12合顺事务所代理记账费用，合计1800元（300/月*6） - 02011704 咨询费（管理） 1001V81000000001G4W1 0.0 【记录时间】2026-02-03 20:59:54,503 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-03 20:59:54,908 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-03 20:59:56,189 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-03 20:59:56,469 【描述】集合数量148 【记录时间】2026-02-03 20:59:58,031 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-03 20:59:58,312 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-02-03 20:59:58,967 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-03 20:59:59,295 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-03 21:00:02,057 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-03 21:00:02,526 【描述】集合数量1932 【记录时间】2026-02-03 21:00:19,859 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-03 21:00:20,140 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-03 21:00:20,218 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-02-03 21:00:20,515 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-02-03 21:00:20,937 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-02-03 21:00:21,202 【描述】集合数量47 【记录时间】2026-02-03 21:00:21,561 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2026-02-03 21:00:22,623 【描述】集合数量7948 【记录时间】2026-02-03 21:01:30,538 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2026-02-03 21:01:30,897 【描述】集合数量896 【记录时间】2026-02-03 21:01:39,921 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2026-02-03 21:01:40,218 【描述】集合数量44 【记录时间】2026-02-03 21:01:40,561 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2026-02-03 21:01:40,858 【描述】集合数量193 【记录时间】2026-02-03 21:01:42,184 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2026-02-03 21:01:42,465 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-02-03 21:30:46,387 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363353;K2_FLAG=2;MESSAGE= WH-BJ-ZQ/WHTQK260016 90 WH-BJ-ZQ 芜湖金鹰滨江项目 无合同 WH-BJ-ZQ/FY-26-0016 2026年1月份电信费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 芜湖金鹰滨江世纪发展有限公司 中国电信股份有限公司芜湖分公司 - 中国电信股份有限公司芜湖分公司 中国工商银行股份有限公司芜湖中山路支行 1307023109022124490 1605.2 1605.2 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1605.2 0.0 1605.2 申请支付26年1月份电信费1605.2元。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2026-02-03 21:32:45,911 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361688;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/WHTQK260016 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 无合同 XLJY/FY-26-0017 退“冰冰糖糖”履约保证金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 鲁永 - 鲁永 中国农业银行股份有限公司南京尧化支行 6228480395900270178 32749.77 32749.77 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 32749.77 0.0 32749.77 原街区商铺“冰冰糖糖”，已于2025年4月底合同到期退场，其合同期内无欠费，撤场后场地完好交付，现根据合同约定申请履约保证金退还。 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 04|客服部 付履约保证金（支出）鲁永物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 21:36:52,567 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362074;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/WHTQK260011 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 无合同 WY-NTBXC/FY-26-0011 八仙城4110退付装修押金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 刘永付 - 刘永付 中国农业银行股份有限公司上海华漕支行 6228480038224483479 1800.0 1800.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1800.0 0.0 1800.0 4110装修结束，验收合格 ，现申请退付装修押金2000元，扣除10%施工管理费，合计退款1800元。 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 02|八仙城市场 付4区4110刘永付履约保证金（支出）-1800元 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 21:39:11,410 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363434;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/WHTQK260019 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-WHJY/FY-26-0024 芜湖金鹰尚美酒店2026年员工子女医疗险费用 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 南京金鹰国际酒店管理有限公司 - 南京金鹰国际酒店管理有限公司 中国银行股份有限公司南京珠江路支行 480659295403 3680.0 3680.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3680.0 0.0 3680.0 芜湖金鹰尚美酒店2026年员工子女医疗险共投保16人，费用合计3680元，其中2人自费参保(费用已交至酒店财务部)。子女医疗险费用由集团代酒店打款至保险公司，后由酒店统一打款至集团账户。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2026-02-03 21:42:52,139 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363414;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/WHTQK260016 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 无合同 JYJY-WY/FY-26-0016 退梅玲企业微信二维码垃圾清运费200元 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 梅玲 - 梅玲 招商银行股份有限公司扬州分行营业部 6214835146962392 200.0 200.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 200.0 2026年1月26日梅玲企业微信二维码支付垃圾清运费200元，因垃圾准备自行处理，现申请退回。 - 020228 其他（营销） 020228 099 其他 1001V81000000001G4YE 0.0 09|物业公司 付其他（营销）梅玲其他 【记录时间】2026-02-03 21:43:31,808 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363413;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYJY-WY/WHTQK260015 969 JYJY-WY 南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业 无合同 JYJY-WY/FY-26-0015 转浙江稚果服饰有限公司费用 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 21500.0 21500.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 21500.0 0.0 21500.0 金鹰世界4F“小黑托昵”供应商：浙江稚果服饰有限公司，误将质保金10000元、装修押金10000元、光纤费1500元打入南京建邺金鹰科技发展有限公司；现申请将该费用合计金额21500元转入南京建邺金鹰购物中心有限公司。 - 020228 其他（营销） 020228 099 其他 1001V81000000001G4YE 0.0 09|物业公司 付其他（营销）南京建邺金鹰购物中心有限公司其他 【记录时间】2026-02-03 21:44:20,243 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363314;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-TZJY/HTQK260017 554 WY-TZJY 泰州金鹰天地投资管理有限公司 合同 WY-TZJY/YYGL-24-0011 泰州金鹰街区2024年保安外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 泰州金鹰天地投资管理有限公司 江苏英杰保安服务有限公司 - 江苏英杰保安服务有限公司 中国工商银行股份有限公司无锡崇安支行 1103020509200542280 237312.0 237312.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 217536.0 9271.82 208264.18 19776.0 1400.0 18376.0 合同约定8月服务款19776元，缺岗扣款1300元，其他违规（考勤异常）扣款100元，当月实际应付款18376元。 - 02070204 服务款 02070204 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51O 5% 0.0 06|综合管理部 付江苏英杰保安服务有限公司2025.08.01-2025.08.31安保费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 21:44:39,229 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363410;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/WHTQK260018 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-WHJY/FY-26-0023 2026年新春利是封请款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 - 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 支票 支票 3850.0 3850.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3850.0 0.0 3850.0 时值传统佳节春节的到来，为了表达酒店对员工节日的问候和关怀，计划于年三十发放新春利是红包： 1、发放时间：2026年2月16日（年三十）； 2、发放对象：当天在岗员工，预计在岗60人（其中经理级及以上17人，主管级及以下43人） ； 3、发放标准：经理级及以上：100元/人，主管级及以下：50元/人，预计产生费用3850元（根据实际在岗人数发放，多退少补）； 此费用自工会经费中列支。国际店支援人员红包费用，统一由尚美店先行请款，后续完成费用结算。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2026-02-03 21:51:43,504 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362461;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/WHTQK260018 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 无合同 WY-NTBXC/FY-26-0017 八仙城4124退付装修押金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 方匡秋 - 方匡秋 中国农业银行股份有限公司临海桃渚支行 6228490368000826072 2700.0 2700.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2700.0 0.0 2700.0 八仙城4124装修结束，验收合格，申请退付装修押金3000元，扣除10%施工管理费，合计退付2700元。 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 02|八仙城市场 付八仙城4区4124方匡秋履约保证金（支出）-2700元 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 21:52:31,532 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360869;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260008 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/WZCG-23-0006 材料采购合同-南京鼎钜工贸实业有限公司 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京鼎钜工贸实业有限公司 - 南京鼎钜工贸实业有限公司 中国工商银行南京汉中门支行 4301010109100324058 100000.0 100000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 58541.8 0.0 58441.8 3600.0 0.0 3600.0 2024.12.26入库材料，现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 13% 414.16 02|金鹰管理处 付南京鼎钜工贸实业有限公司采购闭门器 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 21:52:31,719 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-03 21:53:52,434 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361290;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260018 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/WZCG-23-0014 2023年南京金鹰中心项目物料集采采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京兆平新能源有限公司 - 南京兆平新能源有限公司 中国工商银行南京市城南支行 4301012909100512229 200000.0 200000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 300571.32 0.0 289571.82 4000.0 0.0 4000.0 2025.08.14入库材料，现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 13% 460.18 02|金鹰管理处 付南京兆平新能源有限公司采购火烧板 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 21:53:52,527 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-03 21:54:08,268 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362675;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/HTQK260003 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 合同 WY-NTBXC/YYGL-25-0013 关于组织开展金鹰物业南通项目2025年员工体检的请示 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 南通瑞慈健康体检中心有限公司 - 南通瑞慈健康体检中心有限公司 江苏银行股份有限公司南通城区支行 50170188000026547 5800.0 5800.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 4800.0 0.0 4800.0 支付南通项目2025年员工体检费用。 - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 0.0 02|八仙城市场 付其他福利费支出南通瑞慈健康体检中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 21:54:32,000 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361422;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260023 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/WZCG-25-0005 2025年南京金鹰中心项目物料集采采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京兆平新能源有限公司 - 南京兆平新能源有限公司 中国工商银行南京市城南支行 4301012909100512229 500000.0 500000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 73129.77 0.0 65820.27 325.0 0.0 325.0 2025.10.28入库材料，现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 13% 37.39 02|金鹰管理处 付南京兆平新能源有限公司采购时控开关 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 21:54:32,078 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-03 21:54:44,849 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361424;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260024 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/WZCG-23-0014 2023年南京金鹰中心项目物料集采采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京兆平新能源有限公司 - 南京兆平新能源有限公司 中国工商银行南京市城南支行 4301012909100512229 200000.0 200000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 312791.32 0.0 289571.82 4320.0 0.0 4320.0 2025.10.28入库材料，现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 13% 497.0 02|金鹰管理处 付南京兆平新能源有限公司采购电池乳胶漆 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 21:54:44,927 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-03 21:55:32,068 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359872;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/HTQK250138 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 合同 NJWY-JYZXB/GCGL-23-0047 金鹰中心B座停车场入口处安装车道导视牌 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京市下关区剑竹平面设计制作中心 - 南京市下关区剑竹平面设计制作中心 浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行 25601012010190000266 4400.0 4400.0 4400.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 4180.0 0.0 4180.0 220.0 0.0 220.0 金鹰中心B座停车场入口处安装车道导视牌已完成，合同日期为2023年12月27日-2024年12月26日，质保期满，申请支付5%质保款220元。 - 02070204 服务款 02070204 1001B1100000006ZFME6 WX003 品质提升 1001V81000000001G51O 0.0 06|金鹰三期大物业 付南京市下关区剑竹平面设计制作中心金鹰中心B座停车场入口处安装车道导视牌5%尾款 1001B1100000006ZFMO9 【记录时间】2026-02-03 21:59:53,775 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-03 21:59:54,087 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-03 21:59:54,851 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-03 21:59:55,132 【描述】集合数量148 【记录时间】2026-02-03 21:59:56,115 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-03 21:59:56,396 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-02-03 21:59:57,191 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-03 21:59:57,534 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-03 21:59:59,556 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-03 22:00:00,024 【描述】集合数量1932 【记录时间】2026-02-03 22:00:12,508 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-03 22:00:12,827 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-03 22:00:12,921 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-02-03 22:00:13,217 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-02-03 22:00:13,405 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-02-03 22:00:13,717 【描述】集合数量47 【记录时间】2026-02-03 22:00:13,982 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2026-02-03 22:00:15,047 【描述】集合数量7948 【记录时间】2026-02-03 22:00:56,858 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2026-02-03 22:00:57,614 【描述】集合数量896 【记录时间】2026-02-03 22:01:02,882 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2026-02-03 22:01:05,409 【描述】集合数量44 【记录时间】2026-02-03 22:01:05,643 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2026-02-03 22:01:05,955 【描述】集合数量193 【记录时间】2026-02-03 22:01:06,969 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2026-02-03 22:01:07,250 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-02-03 22:02:17,016 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363248;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/WHTQK260013 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 无合同 WY-KET/FY-26-0013 2026年1月份凯恩特综合部\工程集约小组餐费(发放到个人积点卡） 工会类 集团本部 - 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京金鹰国际购物中心有限公司 - 南京金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040002222 1430.0 1430.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1430.0 0.0 1430.0 集团领导： 2026年1月份凯恩特综合部\工程集约小组餐费(发放到个人积点卡），合计费用1430元，请审批，谢谢！ - 02013015 杂项 02013015 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2JH 0.0 01|本部 付杂项南京金鹰国际购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 22:02:32,584 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363256;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK260032 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0025 油烟管道清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京徽商清洗服务有限公司 - 南京徽商清洗服务有限公司 中国银行股份有限公司南京桥北支行 504061690384 1600000.0 1600000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 520898.36 0.0 否 561995.37 0.0 561995.37 1738.5 0.0 1738.5 集团领导： 申请支付南京徽商2025.12月对徐州人民路金鹰项目油烟主管道及净化器清洗服务费用，合计1738.5元（见附件结算单）。本次服务费用含项目油烟主管道及净化器的清洗（含废弃物无害化处理）费用。清洗工作均完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0009 油烟清洗服务费 1001B1100000006R9EOX 0.0 01|本部 付清洁成本南京徽商清洗服务有限公司油烟清洗服务费 1001B1100000005YN8QI 【记录时间】2026-02-03 22:02:46,581 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363261;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK260033 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0025 油烟管道清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京徽商清洗服务有限公司 - 南京徽商清洗服务有限公司 中国银行股份有限公司南京桥北支行 504061690384 1600000.0 1600000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 520898.36 2487.02 否 563733.87 0.0 561995.37 2487.02 0.0 2487.02 集团领导： 申请支付南京徽商2025.12月对盐城建军路金鹰项目油烟主管道及净化器清洗服务费用，合计2487.02元（见附件结算单）。本次服务费用含项目油烟主管道及净化器的清洗（含废弃物无害化处理）费用。清洗工作均完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0009 油烟清洗服务费 1001B1100000006R9EOX 0.0 01|本部 付清洁成本南京徽商清洗服务有限公司油烟清洗服务费 1001B1100000005YN8QI 【记录时间】2026-02-03 22:03:01,578 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363266;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK260034 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0025 油烟管道清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京徽商清洗服务有限公司 - 南京徽商清洗服务有限公司 中国银行股份有限公司南京桥北支行 504061690384 1600000.0 1600000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 523385.38 8757.6 否 566220.89 0.0 561995.37 8757.6 0.0 8757.6 集团领导： 申请支付南京徽商2025.12月对昆山金鹰项目油烟主管道及净化器清洗服务费用，合计8757.60元（见附件结算单）。本次服务费用含项目油烟主管道及净化器的清洗（含废弃物无害化处理）费用。清洗工作均完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0009 油烟清洗服务费 1001B1100000006R9EOX 0.0 01|本部 付清洁成本南京徽商清洗服务有限公司油烟清洗服务费 1001B1100000005YN8QI 【记录时间】2026-02-03 22:03:12,333 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363270;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK260035 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0025 油烟管道清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京徽商清洗服务有限公司 - 南京徽商清洗服务有限公司 中国银行股份有限公司南京桥北支行 504061690384 1600000.0 1600000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 532142.98 13955.99 否 574978.49 0.0 561995.37 13955.99 0.0 13955.99 集团领导： 申请支付南京徽商2025.12月对扬州金鹰江都项目油烟主管道及净化器清洗服务费用，合计13955.99元（见附件结算单）。本次服务费用含项目油烟主管道及净化器的清洗（含废弃物无害化处理）费用。清洗工作均完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0009 油烟清洗服务费 1001B1100000006R9EOX 0.0 01|本部 付清洁成本南京徽商清洗服务有限公司油烟清洗服务费 1001B1100000005YN8QI 【记录时间】2026-02-03 22:03:22,804 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363278;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK260037 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0025 油烟管道清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京徽商清洗服务有限公司 - 南京徽商清洗服务有限公司 中国银行股份有限公司南京桥北支行 504061690384 1600000.0 1600000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 565459.47 20624.7 否 608294.98 0.0 561995.37 20624.7 0.0 20624.7 集团领导： 申请支付南京徽商2025.11月对江宁金鹰项目油烟主管道及净化器清洗服务费用，合计20624.70元（见附件结算单）。本次服务费用含项目油烟主管道及净化器的清洗（含废弃物无害化处理）费用。清洗工作均完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0009 油烟清洗服务费 1001B1100000006R9EOX 0.0 01|本部 付清洁成本南京徽商清洗服务有限公司油烟清洗服务费 1001B1100000005YN8QI 【记录时间】2026-02-03 22:03:36,951 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363272;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK260036 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0025 油烟管道清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京徽商清洗服务有限公司 - 南京徽商清洗服务有限公司 中国银行股份有限公司南京桥北支行 504061690384 1600000.0 1600000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 546098.97 19360.5 否 588934.48 0.0 561995.37 19360.5 0.0 19360.5 集团领导： 申请支付南京徽商2025.12月对盐城聚龙湖金鹰项目油烟主管道及净化器清洗服务费用，合计19360.50元（见附件结算单）。本次服务费用含项目油烟主管道及净化器的清洗（含废弃物无害化处理）费用。清洗工作均完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0009 油烟清洗服务费 1001B1100000006R9EOX 0.0 01|本部 付清洁成本南京徽商清洗服务有限公司油烟清洗服务费 1001B1100000005YN8QI 【记录时间】2026-02-03 22:03:52,834 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363281;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK260038 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0026 油烟管道清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京豪格环境工程有限公司 - 南京豪格环境工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040013153 1000000.0 1000000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 24290.55 5600.0 否 249213.29 0.0 249213.29 5600.0 0.0 5600.0 集团领导： 申请支付南京豪格2025.10月、11月、12月对南京金鹰世界店油烟主管道及净化器清洗服务费用，合计5600.00元（详见附件结算单）。本次服务费用含项目油烟主管道及净化器的清洗（含废弃物无害化处理）费用。清洗工作均完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0009 油烟清洗服务费 1001B1100000006R9EOX 0.0 01|本部 付清洁成本南京豪格环境工程有限公司油烟清洗服务费 1001B1100000005YN8QI 【记录时间】2026-02-03 22:04:05,541 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363287;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK260039 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-24-0026 油烟管道清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京豪格环境工程有限公司 - 南京豪格环境工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040013153 1000000.0 1000000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 29890.55 34889.96 否 254813.29 0.0 249213.29 34889.96 0.0 34889.96 集团领导： 申请支付南京豪格2025.12月对南京金鹰世界店油烟主管道及净化器清洗服务费用，合计34889.96元（详见附件结算单）。本次服务费用含项目油烟主管道及净化器的清洗（含废弃物无害化处理）费用。清洗工作均完成并通过项目验收。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0009 油烟清洗服务费 1001B1100000006R9EOX 0.0 01|本部 付清洁成本南京豪格环境工程有限公司油烟清洗服务费 1001B1100000005YN8QI 【记录时间】2026-02-03 22:07:32,848 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363365;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/WHTQK260016 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 无合同 WY-CZJYSJ/FY-26-0015 常州凯悦中心花园2026年1月电信费 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 中国电信股份有限公司常州分公司 - 中国电信股份有限公司常州分公司 中国工商银行常州分行 1105020109000026003 601.9 601.9 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 601.9 0.0 601.9 常州凯悦中心花园2026年1月电信费 - 020102 通讯费（管理） 020102 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V9 0.0 02|凯悦中心花园 付中国电信股份有限公司常州分公司物业集团项目通讯费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 22:20:24,136 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363290;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCCC/WHTQK260013 1571 WY-WYZCCC 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 无合同 WY-WYZCCC/FY-26-0016 长春金鹰世界项目1月份桶装饮用水费用的支付申请 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司长春分公司 莲花山生态旅游度假区今泰水站（个体工商户） - 莲花山生态旅游度假区今泰水站（个体工商户） 中国工商银行股份有限公司长春洋浦大街支行 4200221309200034901 460.0 460.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 460.0 0.0 460.0 各位领导： 1月份消耗20桶水，本次申请支付桶装水费用460元。 - 02010105 其他办公费（管理） 02010105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V8 0.0 02|住宅一期物业 付其他办公费（管理）莲花山生态旅游度假区今泰水站（个体工商户）物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 22:23:26,683 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359873;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/HTQK250139 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 合同 NJWY-JYZXB/GCGL-24-0007 金鹰中心B座23楼酒店水泵房加装镀锌钢板风管和轴流风机安装合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 江苏大通建设工程有限公司 - 江苏大通建设工程有限公司 中国银行股份有限公司大丰支行 507981135662 9131.69 9131.69 9131.69 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 8675.11 0.0 8675.11 456.58 0.0 456.58 金鹰中心B座23楼酒店水泵房加装镀锌钢板风管和轴流风机安装已完成，合同日期为2024年1月18日-2025年1月17日，质保期满，申请支付5%质保款456.58元 - 02070204 服务款 02070204 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G51O 0.0 06|金鹰三期大物业 付江苏大通建设工程有限公司金鹰中心B座23楼酒店水泵房加装镀锌钢板风管和轴流风机安装5%尾款 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2026-02-03 22:25:18,164 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359871;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK250341 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/GCGL-24-0040 金鹰中心A座坡道照明维修 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 江苏大通建设工程有限公司 - 江苏大通建设工程有限公司 中国银行股份有限公司大丰支行 507981135662 15148.86 15148.86 12988.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 12338.6 0.0 12338.6 649.4 0.0 649.4 金鹰中心A座坡道照明维修已完成，合同日期为2024年11月8日-2025年11月7日，质保期满，申请支付5%质保款649.4元。 - 02070204 服务款 02070204 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G51O 0.0 02|金鹰管理处 付江苏大通建设工程有限公司金鹰中心A座坡道照明维修5%尾款 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2026-02-03 22:26:48,040 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359870;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK250340 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/GCGL-24-0035 金鹰中心A座27FA6-A8单元出新 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 江苏大通建设工程有限公司 - 江苏大通建设工程有限公司 中国银行股份有限公司大丰支行 507981135662 9949.52 9949.52 9796.92 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 9307.07 0.0 9307.07 489.85 0.0 489.85 金鹰中心A座27FA6-A8单元出新已完成，合同日期为2024年10月20日-2025年10月19日，质保期满，申请支付质保款489.85元。 - 02070204 服务款 02070204 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G51O 0.0 02|金鹰管理处 付江苏大通建设工程有限公司金鹰中心A座27FA6-A8单元出新5%尾款 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2026-02-03 22:27:04,791 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359869;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/HTQK250137 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 合同 NJWY-JYZXB/GCGL-25-0004 金鹰中心B座B4F化粪池清淤维保合同（2025年维保） 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京芳奎劳动服务有限公司 - 南京芳奎劳动服务有限公司 中国工商银行南京汉口路支行 4301011309100184611 6000.0 6000.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 3000.0 0.0 3000.0 1500.0 0.0 1500.0 金鹰中心B座B4F化粪池清淤2025年9-11月清掏已完成，申请支付维保款1500元。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0003 化粪池清淤、管道疏通 1001B1100000006QI2XF 3% 43.69 06|金鹰三期大物业 付南京芳奎劳动服务有限公司25.9-11金鹰中心B座B4F化粪池清淤 1001B1100000005YN8QC 【记录时间】2026-02-03 22:30:32,072 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362266;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-CZJYSJ/WHTQK260009 1210 WY-CZJYSJ 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 无合同 WY-CZJYSJ/FY-26-0008 常州凯悦中心花园5乙1501物业费退款申请 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 王友新 - 王友新 中国工商银行常州奔牛支行 6222081105001055725 1846.32 1846.32 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1846.32 0.0 1846.32 尊敬的领导： 常州项目原业委会筹备组成员之一5乙1501业主已沟通后期不再带头组织成立业委会，并将支持物业工作，对后期物业费收缴及业主满意度发挥积极作用。2025年物业费电梯费于2025年12月20日全额缴纳4277.4元（面积139.24，物业费单价为2.21元/平），现申请退还2025年物业费50%为1846.32元（全额物业费3692.64元/年，折后1846.32元/年）。 以上妥否，敬请领导审批! - 02070601 物业费（退预收） 02070601 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LU 0% 0.0 02|凯悦中心花园 付物业费（退预收）王友新物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 22:31:13,404 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359555;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK250253 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-25-0258 金鹰中心A座电梯并联板更换 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 江苏大东建设有限公司 - 江苏大东建设有限公司 上海浦东发展银行南京分行北京西路支行 077454292003761 9500.0 9500.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9500.0 0.0 9500.0 金鹰中心A座电梯并联板更换已完成，电梯运行正常，申请支付100%维修费9500元。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001B1100000006QI2XF 13% 1092.92 02|金鹰管理处 付江苏大东建设有限公司金鹰中心A座电梯并联板更换 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2026-02-03 22:34:49,807 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294732;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 22:34:49,885 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294732 【记录时间】2026-02-03 22:34:50,025 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"E8288F4722D0E5D68E9C7E6C4D4A3E43"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294732"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"WY-WYZCNT/YYGL-26-0003"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"南通尚湖花园一二期客服中心打印机租赁服务合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"1431"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260130"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"119062|南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"473470|江苏楚格科技发展有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"4000.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-03 22:34:50,509 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-03 22:35:00,860 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294754;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 22:35:00,891 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294754 【记录时间】2026-02-03 22:35:00,891 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"C8E03755D72B5DFF39F6862C7700B2B0"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294754"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"WY-NJKS/YYGL-26-0005"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"昆山金鹰物业2025年年度体检合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"570"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司（金鹰天地）"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260130"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81464|南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"559232|昆山美大门诊部有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"12510.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-03 22:35:01,343 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-03 22:37:02,914 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362001;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/HTQK260009 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 合同 NJWY-JYZXB/WZCG-25-0007 绿化养护外包服务合同（AB座） 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京伊甸园园艺有限公司第一分公司 - 南京伊甸园园艺有限公司第一分公司 中国工商银行股份有限公司南京三山街支行 4301016509100898822 29046.8 29046.8 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 7188.87 0.0 7188.87 7188.87 0.0 7188.87 1、合同有效期壹年，即自2025年07月01日至2026年06月30日；2、绿化养护年费用为小写金额27261元 ，绿化养护面积约为1613.71平方米，每平方米养护费用为小写金额18元；发票为增值税专用发票，税率为3% ；3、2025年10-12月份请款金额为：7188.87元。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0007 绿化种植养护费 1001B1100000006QI2XF 3% 209.38 02|金鹰管理处 付南京伊甸园园艺有限公司第一分公司25.10-12绿化种植养护费 1001B1100000005YN8QG 【记录时间】2026-02-03 22:37:23,370 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362437;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY/WHTQK260012 529 NJWY 南京金鹰国际物业集团有限公司 无合同 NJWY/FY-26-0012 春节福利春联 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京莱斯展览服务有限公司 - 南京莱斯展览服务有限公司 南京银行股份有限公司中山东路支行 088680201082102697 270.0 270.0 0.0 20 营运管理 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 270.0 0.0 270.0 26年春节福利，金鹰新春定制春联礼盒订购发放，物业本部预定18份，单价15元/套。 - 02060105 工会经费 02060105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G511 1% 2.67 01|物业集团本部 付工会经费南京莱斯展览服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 22:37:44,981 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363273;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY/WHTQK260013 529 NJWY 南京金鹰国际物业集团有限公司 无合同 NJWY/FY-26-0013 1月餐费 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京金鹰国际购物中心有限公司 - 南京金鹰国际购物中心有限公司 中国工商银行南京市新街口支行 4301010019002237454 3290.0 3290.0 0.0 20 营运管理 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3290.0 0.0 3290.0 物业本部1月餐费支出，共计发放19人，标准10元/天，根据实际出勤情况发放，明细见附件。 - 0206010213 职工餐费 0206010213 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L5 0.0 01|物业集团本部 付职工餐费南京金鹰国际购物中心有限公司26.1本部 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 22:38:05,894 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360174;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KMJY/WHTQK260001 560 WY-KMJY 昆明金鹰物业服务有限公司 无合同 WY-KMJY/FY-26-0001 25年生日会福利请款 其他类 分子公司 - 否 否 否 昆明金鹰物业服务有限公司工会委员会 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 - 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 交通银行股份有限公司昆明护国支行 531000322010802000105 600.0 600.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 600.0 0.0 600.0 2025.12.30员工生日会活动，预算2200元，实际使用2164.4元，物业分摊1364.4元（其中600元支付酒店，764.4元员工垫付）。 - 02060105 工会经费 02060105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G511 0.0 付其他福利费支出云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 22:39:15,633 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361445;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK260006 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/YYGL-25-0004 保洁外包服务合同（街区） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏圣铂安物业管理有限公司 - 江苏圣铂安物业管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行 10102401040016211 1026496.13 1026496.13 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 是 85541.3 1150.0 0.0 85541.34 850.0 84691.34 2025年12月应支付街区外包保洁费用85541.34元，违约扣款850元，实际付款84691.34元 - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 6% 4793.85 01|金鹰天地广场商业街 付2512月成本暂估江苏圣铂安物业管理有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 22:39:51,820 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361163;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK260004 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/YYGL-25-0004 保洁外包服务合同（街区） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏圣铂安物业管理有限公司 - 江苏圣铂安物业管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行 10102401040016211 1026496.13 1026496.13 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 85541.3 1150.0 84391.3 2025年11月应支付街区外包保洁费用85541.3元，违约扣款1150元，实际付款84391.3元 - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 6% 4776.87 01|金鹰天地广场商业街 付2511月成本暂估江苏圣铂安物业管理有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 22:42:56,049 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363280;K2_FLAG=2;MESSAGE= XZWY-RMGC/WHTQK260008 910 XZWY-RMGC 南京金鹰国际物业集团有限公司徐州分公司 无合同 XZWY-RMGC/FY-26-0009 徐州人民金鹰国际项目2026年物业春节福利 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司徐州分公司 徐州金鹰人民广场购物中心有限公司 - 徐州金鹰人民广场购物中心有限公司 中国银行股份有限公司徐州泉山支行 485860816577 6000.0 6000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6000.0 0.0 6000.0 徐州人民金鹰国际项目2026年物业春节福利，标准600元/人，项目员工10人，费用合计6000元。 - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 13% 690.27 1010807|徐州人民广场店 付其他福利费支出徐州金鹰人民广场购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 22:43:37,240 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362441;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK260025 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-26-0021 盐城金鹰奥莱项目2025年中秋物业员工福利费用 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 南京金鹰国际贸易有限公司 - 南京金鹰国际贸易有限公司 中国银行南京分行 541760930268 2074.41 2074.41 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2074.41 0.0 2074.41 此费用为盐城金鹰奥莱项目2025年中秋物业员工福利费用，合计2074.41元 - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 0.0 11|奥莱管理处 付其他福利费支出南京金鹰国际贸易有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 22:43:49,688 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363054;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/WHTQK260019 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 无合同 WY-NJJN/FY-26-0022 2025年12月电信固话（江宁） 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 中国电信股份有限公司南京分公司 - 中国电信股份有限公司南京分公司 代扣 代扣 920.37 920.37 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 920.37 0.0 920.37 2025年12月电信固话（江宁）920.37元 - 020102 通讯费（管理） 020102 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V9 6% 52.1 01|本部 付2025年12月电信固话-中国电信股份有限公司南京分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 22:44:11,186 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362279;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK260019 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJKS/YYGL-24-0046 写字楼绿植租摆外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 苏州卉好园艺有限公司 - 苏州卉好园艺有限公司 中国农业银行股份有限公司昆山分行 10530101040023736 26992.0 26992.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 20244.0 0.0 20244.0 6748.0 0.0 6748.0 写字楼绿植租摆2025.10.17-1016.1.16服务费 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0007 绿化种植养护费 1001B1100000006QI2XF 6% 381.96 05|写字楼 付写字楼绿植租摆2025.10.17-2026.1.16苏州卉好园艺有限公司绿化种植养护费 1001B1100000005YN8QG 【记录时间】2026-02-03 22:45:18,036 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362000;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260030 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-25-0022 绿植租摆外包服务合同(A座写字楼) 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京化珑添景园林景观工程有限公司 - 南京化珑添景园林景观工程有限公司 中国建设银行股份有限公司南京汉中西路支行 32050159406100000077 29088.0 29088.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 6588.5 0.0 6588.5 6620.5 0.0 6620.5 1、合同有效期壹年，即自2025年07月01日至2026年06月30日； 2、 绿植租摆月租赁费用为2424元（含税价，此费用含增加绿植的费用），本合同年租赁费用为29088元（含税价，此费用含增加绿植的费用），发票为增值税专用发票，税率为3%。3、2025年10-12月份租赁按实请款金额为：6620.5元。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0008 绿化租赁费 1001B1100000006QI2XF 3% 192.82 02|金鹰管理处 付南京化珑添景园林景观工程有限公司25.10-12绿化租赁费 1001B1100000005YN8QH 【记录时间】2026-02-03 22:46:42,471 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361261;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/HTQK260005 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 合同 WY-NJJN/YYGL-25-0022 江宁金鹰绿化养护服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 南京伊甸园园艺有限公司第一分公司 - 南京伊甸园园艺有限公司第一分公司 中国工商银行股份有限公司南京三山街支行 4301016509100898822 111822.27 111822.27 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 55911.13 700.0 55211.13 本次绿植养护请款为2025年7月8月9月10月11月12月，应请款金额为55911.13元；不合格处罚700元；实际请款金额为55211.13元。详情请见附件。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0007 绿化种植养护费 1001B1100000006QI2XF 3% 1608.09 01|本部 付25.07-25.12月绿植养护费-南京伊甸园园艺有限公司第一分公司 1001B1100000005YN8QG 【记录时间】2026-02-03 22:48:32,140 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361999;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260029 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-25-0014 生活垃圾清运外包服务合同（AB座） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京清诚露洁环境工程有限公司 - 南京清诚露洁环境工程有限公司 中国工商银行股份有限公司南京麒麟科创园支行 4301013209100326503 480000.0 480000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 280000.0 0.0 200000.0 40000.0 0.0 40000.0 1、生活垃圾清运费为每月 40000 元（含税价）。本合同年总费用为 480000（A 座 20 万；B 座 28 万）元（含税价），发票为 增值税专用发票/行政事业单位收据 ，税率为 6%； 2、合同有效期壹年，即自 2025年 05 月 01 日至 2026年 04 月 30 日； 3、2025年12月份请款40000元。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0002 生活垃圾清运 1001B1100000006QI2XF 6% 2264.15 02|金鹰管理处 付南京清诚露洁环境工程有限公司25.12生活垃圾清运 1001B1100000005YN8QA 【记录时间】2026-02-03 22:49:02,339 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362069;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260032 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-25-0023 南京金鹰中心清洁机器人租赁协议 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 120000.0 120000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 24904.67 0.0 7698.96 7698.96 0.0 7698.96 1、申请租赁2台AUTONOMOUSSCRUBBER75商用清洁机器人，每月每台费用为5000元，共计120000元/年； 2、合同期壹年，2025年09月01日至2026年08月31日止；3、2025年12月份实际请款金额为：7698.96元（2301.04元）。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 13% 885.72 02|金鹰管理处 付南京仙鹰科技服务有限公司25.12清洁机器人租赁费（2台） 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2026-02-03 22:49:35,465 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362072;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260033 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-25-0017 南京金鹰中心(写字楼)项目清洁机器人租赁协议 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 172800.0 172800.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 70205.14 874.43 42180.93 12736.68 0.0 12736.68 1、申请租赁GS50型清洁机器人1台；GS75型清洁机器人1台；S1型机器人3台，GS50型清洁机器人每月每台2800元；GS75型清洁机器人每月每台5000元；S1型清洁机器人每月每台2200元，共计172800元/年； 2、合同期壹年，2025年06月01日至2026年05月31日止；3、2025年12月份实际请款金额为：12736.68元（扣款1663.32元）。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 13% 1465.28 02|金鹰管理处 付南京仙鹰科技服务有限公司25.12清洁机器人租赁费（5台） 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2026-02-03 22:49:44,146 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362576;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK260019 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-26-0017 8-2-901申请退还砸墙垃圾清运费 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 刘健 - 刘健 中国工商银行连云港分行 6222081107000911684 600.0 600.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 600.0 0.0 600.0 连云港秋枫苑项目已取消建筑垃圾堆放处，8-2-901砸墙垃圾已自家清运走,现申请退还砸墙垃圾清运费。 - 0207030321 其他押金（支出） 0207030321 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LN 0.0 03|秋枫苑 付8-2-901刘健砸墙垃圾清运费刘健物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 22:50:25,131 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360309;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/HTQK260001 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 合同 WY-NJLYG/YYGL-25-0022 第三方催费合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 众赢(北京)法律咨询有限公司 - 众赢(北京)法律咨询有限公司 中国工商银行股份有限公司北京青春路支行 0200264209200069594 14077.5 14077.5 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 14077.5 0.0 14077.5 支付第三方催费费用14,077.50元。 - 020119 诉讼费用（管理） 020119 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4W3 6% 796.84 02|金鹰国际花园 付诉讼费用（管理）众赢(北京)法律咨询有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 22:53:14,506 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361972;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK260006 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/YYGL-24-0019 盐城金鹰天地项目2025年综合保洁服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 江苏衡大物业服务有限公司 - 江苏衡大物业服务有限公司 中国银行股份有限公司淮安北京东路支行 476758207469 859902.46 859902.46 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 776686.09 43247.28 598778.77 83216.37 6982.7 76233.67 盐城金鹰天地项目保洁外包（综合）2025.12.1-2026.1.5服务费应付款为83216.37元: 1、本次扣款6982.70元：其中缺勤1741.86元，违纪扣款650元，超龄4430.84元，考勤扣款160元； 2、实际应支付款为76233.67元。 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 6% 4315.11 13|聚龙湖管理处 付保洁及垃圾清运费江苏衡大物业服务有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2026-02-03 22:53:29,840 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361975;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK260007 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/YYGL-24-0018 盐城金鹰天地项目2025年住宅保洁服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 江苏衡大物业服务有限公司 - 江苏衡大物业服务有限公司 中国银行股份有限公司淮安北京东路支行 476758207469 69702.2 69702.2 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 62956.83 7319.38 44627.74 6745.37 535.38 6209.99 盐城金鹰天地项目保洁外包（住宅）2025.12.1-2026.1.5服务费应付款为6745.37元: 1、本次扣款535.38元：其中缺勤515.38元，考勤扣款20元；； 2、实际应支付款为6209.99元。 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 6% 351.51 12|住宅物业 付保洁及垃圾清运费江苏衡大物业服务有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2026-02-03 22:53:41,769 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362506;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK260027 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-26-0023 盐城金鹰天地项目2026年物业员工春节福利费用 工会类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 - 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城城南支行 32001735038059118899 18000.0 18000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18000.0 0.0 18000.0 此费用为盐城金鹰天地项目2026年物业员工春节福利费，共计18000元。 - 02060105 工会经费 02060105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G511 0.0 13|聚龙湖管理处 付工会经费盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 22:54:00,009 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362507;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK260028 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-26-0024 盐城金鹰天地项目2026年物业住宅员工春节福利费用 工会类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 - 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城城南支行 32001735038059118899 1200.0 1200.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1200.0 0.0 1200.0 此费用为盐城金鹰天地项目2026年物业住宅员工春节福利费，共计1200元。 - 02060105 工会经费 02060105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G511 0.0 12|住宅物业 付工会经费盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 22:54:09,001 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362153;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK260015 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-26-0013 连云港金鹰麓院项目2025年12月电信费用 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 中国电信股份有限公司连云港分公司 - 中国电信股份有限公司连云港分公司 代扣 代扣 200.52 200.52 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 200.52 0.0 200.52 连云港金鹰麓院项目2025年12月电信费用 - 020102 通讯费（管理） 020102 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V9 0.0 05|连云港麓苑 付通讯费（管理）中国电信股份有限公司连云港分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 22:55:14,474 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362509;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK260012 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/YYGL-25-0011 2025年盐城金鹰天地保洁机器人租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 南京仙鹰科技服务有限公司 - 南京仙鹰科技服务有限公司 招商银行上海分行营业部 121947494810201 180000.0 180000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 是 30000.0 1962.36 28037.64 15000.0 483.87 14516.13 12月应付：15000元（3台机器人费用），本次实付：14516.13元 1、机器人故障3天，扣除费用483.87元（5000元/31天*3天=483.87元）； 2、实际支付14516.13元 - 021021 保洁及垃圾清运费 021021 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G56F 13% 1670.0 13|聚龙湖管理处 付保洁及垃圾清运费南京仙鹰科技服务有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2026-02-03 22:55:33,728 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=358030;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK250197 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 无合同 WY-NJSQ/FY-25-0191 退中保华安保安服务有限公司履约保证金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏中保华安保安服务有限公司 - 江苏中保华安保安服务有限公司 中国银行股份有限公司苏州姑苏支行 484558194931 60984.0 60984.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 60984.0 0.0 60984.0 保安公司撤场，退履约保证金 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付履约保证金（支出）江苏中保华安保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-03 22:59:53,834 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-03 22:59:54,302 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-03 22:59:54,879 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-03 22:59:55,364 【描述】集合数量148 【记录时间】2026-02-03 22:59:56,128 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-03 22:59:56,612 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-02-03 22:59:57,111 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-03 22:59:57,645 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-03 22:59:59,517 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-03 23:00:00,142 【描述】集合数量1932 【记录时间】2026-02-03 23:00:09,897 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-03 23:00:10,397 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-03 23:00:10,475 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-02-03 23:00:10,974 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-02-03 23:00:11,146 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-02-03 23:00:11,629 【描述】集合数量47 【记录时间】2026-02-03 23:00:11,895 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2026-02-03 23:00:14,285 【描述】集合数量7948 【记录时间】2026-02-03 23:00:53,544 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2026-02-03 23:00:54,417 【描述】集合数量896 【记录时间】2026-02-03 23:00:59,227 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2026-02-03 23:00:59,711 【描述】集合数量44 【记录时间】2026-02-03 23:00:59,945 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2026-02-03 23:01:00,429 【描述】集合数量193 【记录时间】2026-02-03 23:01:01,490 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2026-02-03 23:01:02,647 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-02-03 23:01:39,324 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294724;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-03 23:01:39,355 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294724 【记录时间】2026-02-03 23:01:39,355 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"6384670974EAF30583B68D1635890560"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294724"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"WY-WYZCNT/YYGL-26-0002"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"南通尚湖花园项目A7地块道闸维保合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"1431"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260201"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"119062|南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"460952|南通捷顺智控科技有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"4000.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-03 23:01:39,792 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-03 23:59:54,461 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-03 23:59:57,269 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-03 23:59:58,964 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-03 23:59:59,510 【描述】集合数量148