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142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 无合同 JD-GSD/FY-26-0026 支付国仕达2026年1月员工餐费用 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 - 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 中国银行股份有限公司南京广州路支行 483258191554 3556.0 3556.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3556.0 0.0 3556.0 申请向珠江店支付1月员工餐费用3556元。 - 0206010213 职工餐费 1001B1100000006DE2L5 0.0 【记录时间】2026-02-04 08:34:04,173 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362872;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/HTQK260015 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 合同 WY-NJYC/YYGL-23-0010 盐城金鹰国际停车场租赁协议(项目) 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城金鹰国际购物中心有限公司 - 盐城金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行盐城中汇支行 10400101040688899 5400000.0 5400000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 3291051.46 0.0 3291051.46 169799.29 0.0 169799.29 付商贸建军路店25.11-12月停车场租赁费 - 020228 其他（营销） 020228 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4YE 5% 8085.68 13|聚龙湖管理处 付其他（营销）盐城金鹰国际购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 08:35:13,053 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362419;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260035 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-25-0007 《保洁外包服务合同》A座写字楼 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 1609143.77 1609143.77 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 1072762.48 237138.97 835623.51 134095.31 30338.35 103756.96 1、2025年12月A座保洁应付:134095.31元； 2、2025年12月A座保洁扣款:30338.35元（考勤异常扣款：60元；减岗减工时扣款：30321.88元；缺岗扣款：756.47元；违纪扣款：600元；超龄扣款:0元;奖励：1400元。）； 3、2025年12月A座保洁外包服务评估得分：84分（合同8.3条约定：总得分80分含80分以上全额付款,80分至70分,按照每比80分少1分扣除当月服务费1%的标准扣款）扣款：0元； 4、2025年12月A座保洁实付:103756.96元. - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 6% 5873.04 02|金鹰管理处 付上海至诚环境服务有限公司25.12金鹰中心A座保洁费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 08:38:00,078 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362006;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/HTQK260009 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 合同 ZJYH/YYGL-25-0003 保安外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 上海楷丰保安服务有限公司 - 上海楷丰保安服务有限公司 中国光大银行股份有限公司上海联洋支行 36810188000007596 1241400.0 1241400.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 413634.48 0.0 是 827268.96 72871.23 553813.43 103408.62 926.13 102482.49 本期支付2025年12月外包保安服务费应付金额103408.62元。违约扣款：1.人员缺岗扣款276.13元；2.违规扣款700元；3.人员奖励50元。本期实际支付金额102482.49元。 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 6% 5800.9 05|综合管理部 付暂估工程款上海楷丰保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 08:39:19,497 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363291;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 08:40:24,108 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363066;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYZCNT/HTQK260011 1431 WY-WYZCNT 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 合同 WY-WYZCNT/YYGL-25-0003 南通金鹰尚湖花园保安外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司南通分公司 江苏中保华安保安服务有限公司 - 江苏中保华安保安服务有限公司 中国银行股份有限公司苏州姑苏支行 484558194931 1003599.38 1003599.38 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 314456.81 0.0 是 791976.81 8478.4 680858.41 103320.0 680.0 102640.0 南通尚湖花园项目12月应付款103320元，扣款680元，实际支付102640元。 - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 0.0 01|尚湖花园 付25.12月外包保安费江苏中保华安保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 08:41:58,126 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362051;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/HTQK260008 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 合同 WY-NJJN/YYGL-25-0021 江宁金鹰停车场、外场保洁外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 1377321.48 1377321.48 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 573883.95 47389.02 319971.45 114776.79 6931.49 107845.3 本次为外包保洁服务合同(江宁分公司)2025年12月份服务费请款,其中不合格处罚扣款:250元，缺岗扣款:488.59元机器人减岗扣款:6192.9元。本月无服务质量考核扣,实际请款金额为:107845.3元.详情请见附件 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 6% 6104.45 01|本部 付25.12月份保洁服务费-上海至诚环境服务有限公司 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2026-02-04 08:42:29,323 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12434;K2_FLAG=2;MESSAGE= 291629918573212710251722026-01-261911250,1911251,1911253,1911254EC-FC-ERP-HTJS-20260126-00001102JYAZ-02/HTJS26001JYAZ-02金鹰A座酒店改办公项目金鹰中心A座38层样板层一次机电改造工程施工合同工程类/材料设备类/咨询服务类001|项目合同（甲方项目公司）南京金鹰国际实业有限公司江苏省建筑工程集团有限公司-金鹰中心A座38层样板房层一次机电改造工程结算用印事项，详细结算情况如下： 1、本项目合同金额337,504.84元，送审金额337,504.84元，咨询（天园）审核金额326,771.77元，项目审核金额326,771.77元，成本中心审核金额326,771.77元，审计中心审核金额320,000.00元。 2、主要核减如下: (1)成本初审核减内容:空调回水管、消防喷淋管、电气配线工程量、单价等核减，核减金额10733.07元； (2)审计中心复审核减内容:让利核减，核减金额6,771.77元； 综上合计核减金额17,504.84元，核减率5.19%。 3、详细内容参见附件； 4、用印资料:《竣工结算汇总表》一式六份。JY0101JYAZ-02/GC-19-0026337504.840337504.840270003.870270003.87270003.87049996.13337504.84320000019338621343289JYAZ-02/GC-19-0026金鹰中心A座38层样板层一次机电改造工程施工合同337504.84337504.8400270003.87270003.87337504.8432000013575 【记录时间】2026-02-04 08:42:29,495 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=12434 【记录时间】2026-02-04 08:42:29,635 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"44613720514319988B8314D05D28AE6C"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"12434"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"GC-SQ01701095"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"宿迁金鹰购物中心喷绘制作合同（南京大贺）"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"42"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"宿迁1号地天地项目"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20130325"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81471|宿迁金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"90527|大贺传媒股份有限公司（南京）分公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"61285.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-04 08:42:30,197 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-04 08:46:00,840 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363324;K2_FLAG=2;MESSAGE= XZ-2Q/HTQK260006 76 XZ-2Q 徐州商业二期 合同 XZ-2Q/CL-19-0005 徐州金鹰二期扩建项目母线槽采购合同 材料设备合同 战略集采分项合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 徐州金鹰文化发展有限公司 江苏中环电气集团有限公司 - 江苏中环电气集团有限公司 中国农业银行股份有限公司扬中城东支行 10334401040005578 691336.8 691336.8 575000.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 575000.0 0.0 否 546249.65 0.0 546249.65 28750.0 0.0 28750.0 该合同已满质保期，根据合同约定，本期质保金：575000元-546249.65元（已付）=28750.35元，其中委托购卡28000元，,现金转账支付750元。 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 0.0 【记录时间】2026-02-04 08:47:09,287 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362532;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-GLZC/HTQK260001 263 KS-GLZC 昆山置业-管理支出 合同 KS-GLZC/GC-25-0004 昆山金鹰街区1#楼、6#楼屋面防水及街区后墙防水维修工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司 上海松禹建设工程集团有限公司 - 上海松禹建设工程集团有限公司 上海农商银行顾村支行 32493408010167022 273317.29 273317.29 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 211036.48 否 0.0 0.0 0.0 147725.54 0.0 147725.54 第1次进度款申请 1、合同约定付款条件：工程结束验收合格后，按合同约定付至已完合格工程量的70%； 2、含本期累计完成总产值211,036.48元，累计已支付比例0，累计已付款0元，本期应付147,725.54元； 3、本期申请金额147,725.54元，其中购卡59,000元，购酒14,574元，现金支付74,151.54 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2026-02-04 08:47:27,260 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363412;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/HTQK260015 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 合同 KS-B-1Q/GC-22-0028 昆山金鹰B地块商业项目挡烟垂壁工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 苏州乾拓建设工程有限公司 - 苏州乾拓建设工程有限公司 中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行 32250198883600005273 440000.0 440000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 440000.0 0.0 否 352000.0 0.0 352000.0 40000.0 0.0 40000.0 第2次进度款申请，本次为特殊付款: 1、合同约定付款条件:工程验收合格后支付至80%。本工程24年1月份竣工验收合格，结算滞后时间较长，2025整年未支付工程款，考虑年底维稳，酌情申请40,000元; 2、含本期累计完成总产值440,000.00元(项目成本初审产值)，累计已支付比例80%，累计已付款352,000.00元，本期应付0元; 3、本期申请金额40,000元，其中现金转账40,000元； 4、本期水电费0元，扣款0元，已在应付进度款中扣除； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证； 6、不涉及履约保函(或履约保证金)。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2026-02-04 08:55:16,782 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363395;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/HTQK260014 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 合同 KS-B-1Q/GC-22-0032 昆山金鹰B1地块商业7层卷帘门钢立柱、钢梁及1F~7F钢质门立柱工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 苏州乾拓建设工程有限公司 - 苏州乾拓建设工程有限公司 中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行 32250198883600005273 420000.0 420000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 420000.0 0.0 否 357000.0 0.0 357000.0 50000.0 0.0 50000.0 第2次进度款申请，本次为特殊付款: 1、合同约定付款条件:工程验收合格后支付至85%。本工程24年1月份竣工验收合格，结算滞后时间较长，2025整年未支付工程款，考虑年底维稳，酌情申请50,000元； 2、含本期累计完成总产值500.000.00元(项目成本初审产值，合同金额42万，线上已立项签证16.49万)，累计已支付比例82%，累计已付款357,000.00元，本期应付68,000元； 3、本期申请金额50,000元，其中现金转账50,000元； 4、本期水电费0元，扣款0元，已在应付进度款中扣除； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证； 6、不涉及履约保函(或履约保证金)。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2026-02-04 08:55:44,855 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294997;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 08:55:44,980 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294997 【记录时间】2026-02-04 08:55:44,980 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"5A713E97CCEA6C43B99A1A3BB1343D48"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294997"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"NT-JYSJ-A4/FY-26-0004"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"南通金鹰世界项目26年1月份临电费用"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"1391"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南通金鹰世界A4地块"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260204"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"115200|南通金鹰世界实业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"515794|国网南通供电公司3203083064945"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"144784.72"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-04 08:55:45,436 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-04 08:59:53,360 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-04 08:59:53,657 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-04 08:59:54,047 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-04 08:59:54,359 【描述】集合数量148 【记录时间】2026-02-04 08:59:54,889 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-04 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【记录时间】2026-02-04 09:00:26,084 【描述】集合数量896 【记录时间】2026-02-04 09:00:28,506 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2026-02-04 09:00:28,802 【描述】集合数量44 【记录时间】2026-02-04 09:00:28,927 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2026-02-04 09:00:29,223 【描述】集合数量193 【记录时间】2026-02-04 09:00:29,802 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2026-02-04 09:00:30,083 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-02-04 09:02:04,667 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=23212;K2_FLAG=2;MESSAGE= 3263 23212 WH-JDGZ 芜湖金鹰国际酒店提升改造项目 设计变更 GE/WH-JDGZ/QZLX-JAF-0027 安装 方案改变 设计部 芜湖项目地下室在原消防补风机房位置增加楼梯，故调整补风机房位置，同步涉及垃圾房位置的调整。暖通专业在垃圾房增加排风，移动消防补风系统同步调整。 请按照变更内容实施 建安费 未进行施工 无 30838.12 30838.12 0.0 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 282136 WH-JDGZ/GC-25-0016 芜湖金鹰国际广场项目土建机电总包工程施工合同 500525|苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 30838.12 【记录时间】2026-02-04 09:04:14,737 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363526;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/WHTQK260017 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 无合同 SQ-4-3Q/FY-26-0016 宿迁项目滴滴出行账户预充值1000元 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 滴滴出行科技有限公司 - 滴滴出行科技有限公司 招商银行股份有限公司北京东三环支行 1229059399101080019641352 1000.0 1000.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 0.0 1000.0 宿迁项目滴滴出行账户预充值1000元 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2026-02-04 09:14:49,739 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294502;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 09:14:49,785 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294502 【记录时间】2026-02-04 09:14:49,785 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"8357999E4AA935688AA008DE6BB3B45F"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294502"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"CZ-JY-ZQ/GC-19-0004(02)"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"常州金鹰世界项目一期、二期工程委托监理合同补充协议2"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"768"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"常州金鹰世界一期住宅"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260127"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"101840|常州金鹰科技发展有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"502933|江苏安厦工程项目管理有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"-86062.25"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-04 09:14:50,238 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-04 09:25:08,332 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363465;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/WHTQK260019 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 无合同 WY-NTBXC/FY-26-0018 八仙城2026.02电费预付款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 国网江苏省电力有限公司南通供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司南通供电分公司 中国工商银行股份有限公司南通市北支行 1111820319295598018 250000.0 250000.0 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 250000.0 0.0 250000.0 八仙城2026.02电费预付款 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 0.0 02|八仙城市场 付八仙城2026.02电费预付款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 09:26:20,822 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294999;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 09:40:41,966 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363489;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK260015 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-26-0016 2026年1月上海项目员工餐费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 金鹰申集团有限公司 - 金鹰申集团有限公司 中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行 31001509600056008476 1110.0 1110.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1110.0 0.0 1110.0 2026年1月上海项目员工餐费 - 0206010213 职工餐费 1001B1100000006DE2L5 0.0 【记录时间】2026-02-04 09:57:19,276 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363398;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK260054 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-26-0051 新街口母婴3月费用 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京建邺金鹰购物中心有限公司 - 南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 4000.0 4000.0 0.0 91 机构-营销类 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4000.0 0.0 4000.0 新街口3月渠道费 - 020207 交际应酬费（营销） 1001V81000000001G4XT 0.0 【记录时间】2026-02-04 09:57:24,451 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363498;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK260049 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/KJCG-25-0022 盐城金鹰尚美物料类框架协议-雷升-2025.06.12-2026.06.11 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 盐城市雷升商贸有限公司 - 盐城市雷升商贸有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城解放路支行 32050173503600000022 120000.0 120000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 21915.5 0.0 21915.5 6065.5 0.0 6065.5 盐城市雷升商贸有限公司2025年9月份日用杂品等制品货款申请金额是6785.5元，因关联两个合同号，故分两笔请款。备注：本合同请款6065.5元，与720元货款共用一张发票。（2-1） 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 09:57:24,608 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 09:57:33,469 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363500;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK260050 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/KJCG-24-0025 盐城金鹰尚美物料类框架协议-雷升-2024.06.12-2025.06.11 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 盐城市雷升商贸有限公司 - 盐城市雷升商贸有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城解放路支行 32050173503600000022 200000.0 200000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 83682.0 0.0 83682.0 720.0 0.0 720.0 盐城市雷升商贸有限公司2025年9月份日用杂品等制品货款申请金额是6785.5元，因关联两个合同号，故分两笔请款。备注：本合同请款720元，与6065.5元货款共用一张发票。（2-2） 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 09:57:33,594 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 09:58:05,795 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363507;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK260051 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/KJCG-25-0022 盐城金鹰尚美物料类框架协议-雷升-2025.06.12-2026.06.11 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 盐城市雷升商贸有限公司 - 盐城市雷升商贸有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城解放路支行 32050173503600000022 120000.0 120000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 是 27981.0 0.0 21915.5 14196.5 8000.0 6196.5 盐城市雷升商贸有限公司2025年8月份日用杂品等制品货款申请金额是14196.5元，因2024年灯具质量问题罚款8000元整，费用从货款中扣除，故实际请款金额为6196.5元。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 09:58:05,935 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 09:58:42,848 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363528;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK260052 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/KJCG-25-0022 盐城金鹰尚美物料类框架协议-雷升-2025.06.12-2026.06.11 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 盐城市雷升商贸有限公司 - 盐城市雷升商贸有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城解放路支行 32050173503600000022 120000.0 120000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 42177.5 8000.0 21915.5 20326.1 0.0 20326.1 盐城市雷升商贸有限公司2025年10月-12月日用杂品等制品货款申请。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 09:58:42,988 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 09:59:53,326 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-04 09:59:53,653 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-04 09:59:53,934 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-04 09:59:54,231 【描述】集合数量148 【记录时间】2026-02-04 09:59:54,652 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-04 09:59:54,948 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-02-04 09:59:55,260 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-04 09:59:55,603 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-04 09:59:56,664 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-04 09:59:57,148 【描述】集合数量1932 【记录时间】2026-02-04 10:00:03,365 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-04 10:00:03,723 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-04 10:00:03,786 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-02-04 10:00:04,067 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-02-04 10:00:04,160 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南京建邺金鹰购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行 10106301040010808 4000.0 4000.0 0.0 91 机构-营销类 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4000.0 0.0 4000.0 河西3月母婴渠道费 - 020207 交际应酬费（营销） 1001V81000000001G4XT 0.0 【记录时间】2026-02-04 10:00:55,236 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363483;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK260021 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-25-0007 新街口医美 丽驻兰采购框架合同2025 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 江苏颜禾至美医疗科技有限公司 - 江苏颜禾至美医疗科技有限公司 中国银行南京麒麟支行 485879559302 200000.0 200000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 69500.0 0.0 69500.0 16680.0 0.0 16680.0 先货后款，新街口医美：丽驻兰黑盒30支货款27800元，白盒12支退货退款共计11120元，本次实际支付16680元。 否 02050218 高值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KG 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 10:00:55,361 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 10:00:59,048 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363517;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK260025 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-24-0070 科美妍面膜采购合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 苏州真靓医疗科技有限公司 - 苏州真靓医疗科技有限公司 中国农业银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 10532501040049375 100000.0 100000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 34200.0 0.0 34200.0 3600.0 0.0 3600.0 先货后款，新街口医美：1月科美颜面膜2000片，1.8元/片，共计3600元。 否 02050218 高值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KG 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 10:00:59,189 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 10:04:35,728 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362711;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/WHTQK260016 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 无合同 JKGJ-YLMR/FY-26-0016 新街口医美卯新蕊退费申请 健康-物资 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 卯新蕊 - 卯新蕊 招商银行股份有限公司南京汉中门支行 6214851256321519 10099.0 10099.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10099.0 0.0 10099.0 新街口医美顾客卯新蕊要求退系统未执行项目，金额为10099元。 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2026-02-04 10:07:53,831 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362339;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 10:13:17,161 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=4605;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 10:40:03,346 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362889;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 10:47:47,812 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363523;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK260028 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-25-0031 新街口医美 碧萃诗采购框架合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 常州药物研究所有限公司 - 常州药物研究所有限公司 工商银行常州薛家支行 1105040919100026968 100000.0 100000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 16000.0 0.0 16000.0 4000.0 0.0 4000.0 先货后款，新街口医美：12月碧萃诗100支，40元/支，共计4000元。 否 02050218 高值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KG 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 10:47:47,968 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 10:48:01,301 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363511;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK260022 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-25-0023 新街口医美 导光凝胶采购框架合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 苏州真靓医疗科技有限公司 - 苏州真靓医疗科技有限公司 中国农业银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 10532501040049375 10000.0 10000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 1566.0 0.0 1566.0 486.0 0.0 486.0 先货后款，新街口医美：1月导光凝胶108瓶货款486元。 否 02050217 低值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KF 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 10:48:01,441 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 10:48:09,435 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363479;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-YLMR/HTQK260007 2631 JYSJ-YLMR 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 合同 JYSJ-YLMR/-25-0026 河西医美 碧萃诗采购框架合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司 常州药物研究所有限公司 - 常州药物研究所有限公司 工商银行常州薛家支行 1105040919100026968 100000.0 100000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 2000.0 0.0 2000.0 2000.0 0.0 2000.0 先货后款，河西医美：9月采购碧萃诗50支，40元/支，共计2000元。 否 02050218 高值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KG 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 10:48:09,576 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 10:50:18,650 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363391;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK260097 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-23-0034 国华厅固定LED屏租赁合作协议 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京创智天成光电有限公司 - 南京创智天成光电有限公司 南京银行股份有限公司奥体支行 01630120210024667 180000.0 180000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 58800.0 0.0 否 289600.0 0.0 289600.0 5600.0 0.0 5600.0 支付国华厅LED大屏12月费用 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2026-02-04 10:51:40,415 【描述】EC回调函数： 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JKGJ-YLMR/HTQK260026 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-25-0029 新街口医美 瑞兰唯缇采购框架合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 德福熙云（南京）医疗科技有限公司 - 德福熙云（南京）医疗科技有限公司 江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行营业部 3201210251010000115373 200000.0 200000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 115500.0 0.0 115500.0 27000.0 0.0 27000.0 先货后款，新街口医美：1月唯缇20支，1350元/支，共计27000元。 否 02050218 高值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KG 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 10:56:11,514 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 10:56:28,364 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363514;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK260023 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-26-0003 新街口医美 氐珠采购框架合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 上海琴素医疗科技有限公司 - 上海琴素医疗科技有限公司 招商银行股份有限公司上海宜山支行 121926975010501 100000.0 100000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 22000.0 0.0 22000.0 先货后款，新街口医美：1月氐珠30支，733.33元/支，共计22000元。 否 02050218 高值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KG 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 10:56:28,505 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JKGJ-YLMR/HTQK260023第三方系统第三方系统20260203172531202602031725312026020317253102121102第三方系统20260203172531JY1004JY1004第三方系统0301cmp806先货后款，新街口医美：1月氐珠30支，733.33元/支，共计22000元。人民币
1JKGJ-YLMR/-26-0003JY1004CD26010900522000.00 【记录时间】2026-02-04 10:56:29,753 【描述】用友XChangeServlet返回结果： N 单据类型不允许为空 【记录时间】2026-02-04 10:56:29,753 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：N 【记录时间】2026-02-04 10:56:29,753 【描述】用友XChangeServlet返回MESSAGE：单据类型不允许为空 【记录时间】2026-02-04 10:56:38,028 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363053;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK260067 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 109/KJCG-24-0052 2024-2026年金鹰酒店一次性塑料袋制品集采框架协议--普进 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 上海普进贸易有限公司 - 上海普进贸易有限公司 上海浦东发展银行虹桥河滨支行 0765544122221919 500000.0 500000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 291583.99 0.0 268596.49 7215.0 0.0 7215.0 普进11月 货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 10:56:38,168 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 10:59:53,276 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-04 10:59:53,573 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-04 10:59:54,025 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-04 10:59:54,321 【描述】集合数量148 【记录时间】2026-02-04 10:59:54,945 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-04 10:59:55,242 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-02-04 10:59:55,663 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-04 10:59:55,992 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-04 10:59:57,208 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363047;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK260008 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/GC-23-0004 南通金鹰世界项目 A6 地块一期外墙保温及涂料工程合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 苏州佳博尔建筑工程有限公司 - 苏州佳博尔建筑工程有限公司 中国银行股份有限公司苏州平江支行 481963727248 1.073804663E7 1.073804663E7 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1.069505305E7 810000.0 否 9090795.08 4112.74 9086682.34 810000.0 0.0 810000.0 结算款申请: 1、合同约定付款条件：按合同约定支付至结算金额的97%； 2、目前一审结算完成，一审结算金额10,738,011.59元，前期累计已付款金额9,086,682.34元，按照一审结算金额应付款为1,114,428.67元，本期申请特殊付款支付810,000.00元； 3、本期申请金额810,000.00元，其中购酒11,876.00元，购卡798,124.00元; - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-04 10:59:57,364 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-04 10:59:57,867 【描述】集合数量1932 【记录时间】2026-02-04 11:00:05,484 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363435;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK260070 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 109/KJCG-23-0041 2023-2025金鹰酒店清洁用纸采购协议 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 上海普进贸易有限公司 - 上海普进贸易有限公司 上海浦东发展银行虹桥河滨支行 0765544122221919 1735259.36 1735259.36 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 2135830.19 0.0 2061953.39 9359.99 0.0 9359.99 9月 集采 货款， 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 11:00:05,625 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 11:00:05,750 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-04 11:00:06,031 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-04 11:00:06,078 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-02-04 11:00:06,421 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-02-04 11:00:06,546 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-02-04 11:00:06,827 【描述】集合数量47 【记录时间】2026-02-04 11:00:07,030 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2026-02-04 11:00:08,078 【描述】集合数量7948 【记录时间】2026-02-04 11:00:13,026 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363515;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-B-1Q/HTQK260016 65 KS-B-1Q 苏州昆山B地块商业一期 合同 KS-B-1Q/GC-20-0002 防雷装置竣工验收委托检测协议（昆山金鹰B地块一期商业） 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 常州市防雷设施检测所有限公司吴江分公司 - 常州市防雷设施检测所有限公司吴江分公司 中国民生银行股份有限公司吴江支行 151957338 95000.0 95000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 95000.0 否 0.0 0.0 0.0 95000.0 0.0 95000.0 弟1次进度款申请： 1、合同约定付款条件:检测完毕后，甲方领取《建设工程防雷装置综合检测检验报告》和税务票据时，付合同价的50%联合验收合格后，付清剩余50%； 2、含本期累计完成总产值95000元，累计已支付比例100%，累计已付款0.00元，本期应付95000元； 3、本期申请金额95000元，其中现金转账95000元，对方已线下现金购买20790元的礼包和酒，详见附件； 4、本期水电费0.00元，扣款0.00元； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证; 6、本次付款不涉及履约保函(或履约保证金)。 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2026-02-04 11:00:33,108 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363574;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/HTQK260010 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 合同 NT-JYSJ-A6/XZ-25-0005 南通金鹰世界实业有限公司健康管理服务合同（2025年度） 行政类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 南通瑞慈滨江健康体检中心有限公司 - 南通瑞慈滨江健康体检中心有限公司 中国建设银行股份有限公司南通城东支行 32001642236052510322 3520.0 3520.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 3520.0 否 0.0 0.0 0.0 3520.0 0.0 3520.0 南通项目员工体检费 - 0206010215 员工体检费（管理） 1001B1100000006DE2L7 0.0 【记录时间】2026-02-04 11:00:40,536 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2026-02-04 11:00:40,895 【描述】集合数量896 【记录时间】2026-02-04 11:00:44,536 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2026-02-04 11:00:44,817 【描述】集合数量44 【记录时间】2026-02-04 11:00:45,004 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2026-02-04 11:00:45,305 【描述】集合数量193 【记录时间】2026-02-04 11:00:46,133 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2026-02-04 11:00:46,414 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-02-04 11:09:43,115 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362821;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK260053 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/KJCG-24-0041 轿子雪山2025年物料采购协议 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 轿子雪山（云南）商贸有限公司 - 轿子雪山（云南）商贸有限公司 禄劝彝族苗族自治县农村信用合作联社 6900032010477012 200000.0 200000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 86438.88 0.0 86438.88 8104.32 0.0 8104.32 10月 山泉水货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 11:09:43,271 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 11:11:15,348 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361353;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 11:12:05,834 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362851;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK260057 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/KJCG-24-0026 新东智2025年原材料采购协议 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 昆明新东智食品有限公司 - 昆明新东智食品有限公司 中国建设银行股份有限公司昆明彩云北路支行 53050110258500000475 400000.0 400000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 247668.03 5003.0 242665.03 36033.0 0.0 36033.0 10月冻品货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 11:12:05,990 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 11:14:34,118 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363009;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 11:14:42,534 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363370;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260043 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0030 食品原材料采购合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 南京多嘉食品有限公司 - 南京多嘉食品有限公司 中国工商银行股份有限公司南京雨花支行 4301019609100081472 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 15450.0 15500.0 否 15450.0 0.0 15450.0 15500.0 0.0 15500.0 与南京多嘉食品有限公司年度订货合同要求（先款后货） 因仓库订货频率较高(周配送）故采购与供应商沟通，月底一次性支付当月货款； 1月合计订货金额15500 - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-02-04 11:14:55,038 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363377;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260044 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0036 食品原材料采购合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 青岛弘伟慧商贸有限公司 - 青岛弘伟慧商贸有限公司 青岛银行股份有限公司市北支行 802750200483884 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 31965.0 否 0.0 0.0 0.0 31965.0 0.0 31965.0 与青岛弘伟慧商贸有限公司年度订货合同要求（先款后货），后因仓库订货频率较高(周配送）故采购与供应商沟通，月底对账后一次性支付当月货款； 1月合计订货金额31965元 - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-02-04 11:15:14,040 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363419;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260045 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0031 销售合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 正大卜蜂食品（江苏）有限公司 - 正大卜蜂食品（江苏）有限公司 东亚银行（中国）有限公司上海分行 117001441639400 0.0 0.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 34700.0 19200.0 否 34700.0 0.0 34700.0 19200.0 0.0 19200.0 付款事由 采购产品： 正大爆浆鸡排100件 金额19200，（本单赠品2+4件，赠品金额1152元）；按前期与正大卜蜂食品(江苏)有限公司年度订货合同的要求，货到票到15天之内付款 - 02050123 其他材料 1001B1100000006DE2KD 0.0 【记录时间】2026-02-04 11:17:19,872 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362831;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260038 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0069 紫外线灯合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 江苏安宸装饰工程有限公司 - 江苏安宸装饰工程有限公司 中国银行股份有限公司淮安开发区支行 480676326067 6800.0 6800.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 6800.0 否 0.0 0.0 0.0 6800.0 0.0 6800.0 二期完成费用 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2026-02-04 11:17:48,731 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363315;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260041 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0053 油烟管道清洁合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 南京德洁酒店管理服务有限公司 - 南京德洁酒店管理服务有限公司 南京银行股份有限公司和会街支行 0166280000000117 25960.0 25960.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 6240.0 否 0.0 0.0 0.0 6240.0 0.0 6240.0 前期已支付13480元，本次支付6240元 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2026-02-04 11:18:17,556 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295028;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 11:18:17,576 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=295028 【记录时间】2026-02-04 11:18:17,576 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"B14ADF32406801143CF1D70444F40071"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"295028"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"LYG-6-ZQ/FY-26-0042"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"金鹰麓院物业开办物资（印刷类）"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"163"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"连云港新华6号地块"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260204"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81484|连云港金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"504782|连云港市天泰广告装饰有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"9510.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-04 11:18:18,029 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-04 11:18:27,459 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295002;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 11:18:27,490 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=295002 【记录时间】2026-02-04 11:18:27,490 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"4E08756C2EF09F0B942D3A631A499C34"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"295002"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"LYG-6-ZQ/FY-26-0040"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"2026年春节员工福利-金喜卡充值（臧年猛）"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"163"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"连云港新华6号地块"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260204"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81484|连云港金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"479238|南京金鹰国际购物中心有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"600.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-04 11:18:27,920 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-04 11:22:14,282 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363359;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK260061 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-26-0060 2026.2 G+权益采购金鹰世界游泳卡 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 南京雅润健康管理有限公司 - 南京雅润健康管理有限公司 江苏紫金农村商业银行股份有限公司金箔路支行 3201210011010000020302 7200.0 7200.0 0.0 91 机构-营销类 01 机构经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7200.0 0.0 7200.0 2026.1河西月子共核销游泳健身卡120张，按60元/张成本计算，共计7200元 - 020216 宣传费（营销） 1001V81000000001G4Y2 0.0 【记录时间】2026-02-04 11:22:37,375 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360060;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK250191 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-25-0060 新街口医美 戴澳思九针采购框架合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 杭州渼好拓鑫医疗器械有限公司 - 杭州渼好拓鑫医疗器械有限公司 浙江建德农村商业银行股份有限公司寿昌支行 201000347965977 20000.0 20000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 2835.0 0.0 2835.0 2835.0 0.0 2835.0 先货后款，新街口医美：12月戴澳思九针315支，9元/支，共计2835元。 否 02050218 高值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KG 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 11:22:37,500 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JKGJ-YLMR/HTQK250191第三方系统第三方系统20260203173731202602031737312026020317373102308772第三方系统20260203173731JY1004JY1004第三方系统0301cmp806先货后款，新街口医美：12月戴澳思九针315支，9元/支，共计2835元。人民币
1JKGJ-YLMR/-25-0060JY1004CD2512050012835.00 【记录时间】2026-02-04 11:22:38,253 【描述】用友XChangeServlet返回结果： N 单据类型不允许为空 【记录时间】2026-02-04 11:22:38,253 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：N 【记录时间】2026-02-04 11:22:38,253 【描述】用友XChangeServlet返回MESSAGE：单据类型不允许为空 【记录时间】2026-02-04 11:22:47,700 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294924;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 11:22:47,731 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294924 【记录时间】2026-02-04 11:22:47,731 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"24CE64BF356A7EC4C1BE3E87B50108B6"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294924"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"NJJD/-26-0074"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"厨余垃圾回收合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"3593"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金德食品科技有限公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20250101"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"566562|南京金德食品科技有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"566155|南京航睿再生资源有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"0.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-04 11:22:48,199 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-04 11:22:52,442 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363521;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK260027 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-25-0066 新街口医美 纸品采购框架合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 福建恒安集团厦门商贸有限公司南京经营部 - 福建恒安集团厦门商贸有限公司南京经营部 中国工商银行股份有限公司南京三山街支行 4301016509100076810 20000.0 20000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 860.0 0.0 860.0 先货货款，新街口医美：1月纸品货款860元。 否 02050217 低值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KF 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 11:22:52,585 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JKGJ-YLMR/HTQK260027第三方系统第三方系统202602031732422026020317324220260203173242862132第三方系统20260203173242JY1004JY1004第三方系统0301cmp806先货货款，新街口医美：1月纸品货款860元。人民币
1JKGJ-YLMR/-25-0066JY1004CD260104001860.00 【记录时间】2026-02-04 11:23:03,280 【描述】用友XChangeServlet返回结果： N 单据类型不允许为空 【记录时间】2026-02-04 11:23:03,280 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：N 【记录时间】2026-02-04 11:23:03,280 【描述】用友XChangeServlet返回MESSAGE：单据类型不允许为空 【记录时间】2026-02-04 11:23:35,903 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362966;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/WHTQK260012 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 无合同 JKGJ-GLZC/FY-26-0003 医管公司付金鹰物业25年12月日常耗能费168114.03元 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司 中国银行股份有限公司南京玄武支行 511858191785 168114.03 168114.03 0.0 115 集团-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 168114.03 0.0 168114.03 医管公司支付金鹰物业2025年12月份日常能耗:12月空调电费:56189.34元.12月水电费:45429.01，11.28-12.27燃气费：164300.28元，共:265918.63元-10.28-11.27燃气费97804.6元=168114.03元。 - 02011403 燃气费（管理） 1001B1100000006DE2JL 0.0 【记录时间】2026-02-04 11:23:59,186 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361568;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK260026 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-26-0025 母婴支付金鹰物业2025年10月份燃气费 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司 中国银行股份有限公司南京玄武支行 511858191785 97804.6 97804.6 0.0 115 集团-常规请款 01 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 97804.6 0.0 97804.6 母婴支付金鹰物业2025年10月份燃气费97804.6元。 - 02011403 燃气费（管理） 1001V81000000001G4VS 0.0 【记录时间】2026-02-04 11:25:43,742 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363443;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260166 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-25-0091 2026年G酒店与卢米埃影院续签 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京建邺卢米埃影院管理有限公司 - 南京建邺卢米埃影院管理有限公司 中国银行股份有限公司南京云锦路支行 481976638444 50000.0 50000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 630.0 否 1755.0 0.0 1755.0 630.0 0.0 630.0 1月共核销14张*45元=630元 - 020217 促销费（营销） 1001V81000000001G4Y3 0.0 【记录时间】2026-02-04 11:28:29,566 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363516;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-YLMR/HTQK260024 1009 JKGJ-YLMR 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 合同 JKGJ-YLMR/-23-0038 新街口医美黄金微针采购合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司 帝医思（上海）贸易有限公司 - 帝医思（上海）贸易有限公司 中国建设银行股份有限公司上海虹井路支行 31050178600000001151 200000.0 200000.0 0.0 113 机构-采购类 01 机构请款 0.0 0.0 否 553000.0 0.0 553000.0 28000.0 0.0 28000.0 先货后款，新街口医美：1月黄金微针治疗头44个，636.36元/个，共计28000元。 否 02050218 高值耗材（健康） 1001B1100000006DE2KG 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 11:28:29,691 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 11:29:19,551 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362691;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/HTQK260055 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 合同 JD-ZJYH/GLZC-25-0012 南京川发科技有害生物防治消杀服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京川发科技有限公司 - 南京川发科技有限公司 中国工商银行南京市汉府支行 4301015809100294535 19000.0 19000.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 9500.0 0.0 9500.0 9500.0 0.0 9500.0 合同签订后，2026.1月份支付川发科技有限公司全年费用剩余的50%，合计9500元 - 02013014 卫生防疫 1001B1100000006DE2JG 0.0 【记录时间】2026-02-04 11:38:09,524 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=11303;K2_FLAG=2;MESSAGE= 186523611532234612831682025-04-141350477,1350481,1350482,1350484,1350485,1350486EC-WY-ERP-HTJS-20250414-00003128WY-TZJY/HTJS25004WY-TZJY泰州金鹰天地投资管理有限公司泰州金鹰项目花坛改造工程工程管理类002|分子公司泰州金鹰天地投资管理有限公司泰州正鼎建设有限公司-泰州金鹰项目花坛改造工程已完工，申请结算JY0316WY-TZJY/GCGL-24-0015361669.790361669.79000000361669.79361669.79350,104.742122WY-TZJY/GCGL-24-0015泰州金鹰项目花坛改造工程361669.79361669.790000361669.79350104.7412369 【记录时间】2026-02-04 11:38:09,680 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=11303 【记录时间】2026-02-04 11:38:09,680 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"0D86B8E271A26B2F06235A545CD17756"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"11303"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"92621108230046"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"其他"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"97"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"连云港新华1号地块"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20110823"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81484|连云港金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"8413|江苏省建设厅住宅与房地产业促进中心"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"820.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-04 11:38:10,125 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-04 11:38:46,009 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363116;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 11:43:55,881 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363285;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 11:47:37,848 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363585;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/WHTQK260022 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-26-0038 盐城酒店2026年1月增值税66673.46元，附加税8180.81元 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 国家税务总局盐城市盐都区税务局 - 国家税务总局盐城市盐都区税务局 代扣 代扣 74854.27 74854.27 0.0 41 税金相关 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 74854.27 0.0 74854.27 盐城酒店2026年1月增值税66673.46元，附加税8180.81元 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-02-04 11:47:43,890 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363433;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 11:47:50,916 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363577;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/WHTQK260030 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无合同 JD-JYGJ/FY-26-0033 2026年01月增值税123894.75元，附加税14867.36元 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 国家税务总局南京市秦淮区税务局 - 国家税务总局南京市秦淮区税务局 代扣 代扣 138762.11 138762.11 0.0 41 税金相关 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 138762.11 0.0 138762.11 2026年01月增值税123894.75元，附加税14867.36元 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-02-04 11:54:00,950 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12327;K2_FLAG=2;MESSAGE= 278629385162383115935492025-12-301847076EC-WY-ERP-HTJS-20251230-00002159JYJY-WY/HTJS25080JYJY-WY南京建邺金鹰科技发展有限公司-物业南京金鹰世界塔楼外立面亮化维修合同工程管理类002|分子公司南京建邺金鹰科技发展有限公司北京富润成照明系统工程有限公司-金鹰世界塔楼外立面亮化维修费38,795.16元JY050105JYJY-WY/GCGL-25-011738990.12038990.1200000038795.1638795.1638795.1618468701846919,184700018468783152JYJY-WY/GCGL-25-0117南京金鹰世界塔楼外立面亮化维修合同38990.1238990.12000038795.1638795.1613456 【记录时间】2026-02-04 11:54:01,121 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=12327 【记录时间】2026-02-04 11:54:01,121 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2961300962223617157115332026-02-031933186,1933189EC-WY-ERP-HTJS-20260203-00003157NJWY-JYZX/HTJS26011NJWY-JYZX南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座金鹰中心A座配电房高压进线电缆维修合同工程管理类002|分子公司南京金鹰国际物业集团有限公司江苏中源电力实业有限公司-已按合同完成所约定的内容，前期已请款92055元，合同日期为2023年1月10日-2024年1月9日，质保期1年，质保期已满，申请质保款4845元。按照集团要求，前期没有合同结算，现需申请结算，结算完成后才能请质保款。JY050101NJWY-JYZX/GCGL-23-000296900096900092055092055920550484596900969001933178,19331831933180,193318119331843336NJWY-JYZX/GCGL-23-0002金鹰中心A座配电房高压进线电缆维修合同9690096900009205592055969009690013624 【记录时间】2026-02-04 11:57:12,059 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=12488 【记录时间】2026-02-04 11:57:12,074 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"8D8B4C02E10D7BB2DC0B4197B6B55CEB"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"12488"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"GC-SQ01202014"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"宿迁1#地块补充协议2"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"42"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"宿迁1号地天地项目"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20090928"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81471|宿迁金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"56552|LAB建筑师事务所"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"790000.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-04 11:57:12,512 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-04 11:59:53,243 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-04 11:59:53,539 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-04 11:59:54,257 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-04 11:59:54,569 【描述】集合数量148 【记录时间】2026-02-04 11:59:55,474 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-04 11:59:55,770 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-02-04 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【记录时间】2026-02-04 12:00:53,493 【描述】集合数量44 【记录时间】2026-02-04 12:00:53,742 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2026-02-04 12:00:54,070 【描述】集合数量194 【记录时间】2026-02-04 12:01:01,472 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2026-02-04 12:01:01,753 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-02-04 12:11:04,603 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=23231;K2_FLAG=2;MESSAGE= 3277 23231 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 现场签证 GE/LYG-6-ZQ/QZLX-JAF-0090 其他 现场管理 工程部 麓院一期样板房、楼层内及地下室垃圾外运影响验收交付，因总包单位、装修单位拒绝按合同约定进行垃圾外运，我司委托第三方单位负责垃圾外运，垃圾外运费用由我司按合同约定办理签证，外运费用按分摊金额进行转扣，现根据实际垃圾外运费用进行分摊。 本次垃圾外运费用27200元，垃圾外运费用按比例分摊：总包单位（南通四建集团有限公司）分摊金额17350元；样板房装修单位（浙江世贸装饰股份有限公司）分摊金额2300元；公区装修单位（浙江世贸装饰股份有限公司）分摊金额7550元。 麓院一期样板房、楼层内及地下室垃圾外运影响验收交付，因总包单位、装修单位拒绝按合同约定进行垃圾外运，我司委托第三方单位负责垃圾外运，垃圾外运费用由我司按合同约定办理签证，外运费用按分摊金额进行转扣，现根据实际垃圾外运费用进行分摊。 本次垃圾外运费用27200元，垃圾外运费用按比例分摊：总包单位（南通四建集团有限公司）分摊金额17350元；样板房装修单位（浙江世贸装饰股份有限公司）分摊金额2300元；公区装修单位（浙江世贸装饰股份有限公司）分摊金额7550元。 备注：根据合同关于垃圾清运的特殊约定： 精装工程垃圾清运责任人：精装单位 其余分包工程垃圾清运责任人： 毛坯交付：交付及以前，总包需在场地内指定临时垃圾堆场，供各分包方倾倒，总包负责统一外运，费用已含在合同价中；垃圾弃场由总包自行落实。 建安费 已完成施工 -27200.0 0.0 0.0 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 240629 LYG-6-ZQ/GC-23-0005 连云港金鹰麓院小区项目一期总承包工程施工合同 84100|南通四建集团有限公司 -17350.0 285252 LYG-6-ZQ/GC-25-0018 连云港麓院一期项目样板房装饰工程 521487|浙江世贸装饰股份有限公司 -2300.0 280993 LYG-6-ZQ/GC-25-0002 连云港金鹰麓院公区装修及智能化工程施工合同 313356|浙江世贸装饰股份有限公司 -7550.0 【记录时间】2026-02-04 12:12:03,822 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363184;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2020-33/HTQK260003 1791 JGJ-2020-33 工程公司_连云港2#地块二期公共区域装修工程 合同 JGJ-2020-33/JGJ-20-0006 连云港2#地块二期公共区域装修工程劳务合同 金工建合同 班组合同 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京晟龙装饰工程有限公司 - 南京晟龙装饰工程有限公司 中国工商银行股份有限公司南京泰山路支行 4301020309100039406 5620332.57 5620332.57 0.0 12 金工建请款 01 班组劳务费 5506584.77 0.0 否 5309267.82 0.0 5309267.82 300000.0 0.0 300000.0 1、本项目结算初审已完成，初审金额6,663,742.89元，已付金额5,309,267.82元，已支付金额占结算初审金额79.67%； 2、根据春节前特殊付款资金计划安排，本次支付金额300,000.00元，支付后累计支付金额占结算初审金额84.18%； 3、本期申请金额300,000.00元，其中现金转账46,558.00元，购卡200,000.00元，购酒53,442.00元。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-04 12:19:11,042 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363588;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHJYGJ/WHTQK260011 3433 WHJYGJ 芜湖金鹰国际酒店 无合同 WHJYGJ/FY-26-0011 芜湖金鹰国际酒店筹备期间G酒店调拨资产请款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 芜湖金鹰国际酒店有限公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 中国农业银行股份有限公司南京建邺支行 10105001040223390 193.81 193.81 0.0 38 内部交易往来 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 193.81 0.0 193.81 开业筹备由G酒店调拨HP台式电脑一台,净值：193.81元。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2026-02-04 12:28:51,312 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363161;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 12:59:53,227 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-04 12:59:53,539 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-04 12:59:54,054 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-04 12:59:54,335 【描述】集合数量149 【记录时间】2026-02-04 12:59:55,475 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-04 12:59:55,771 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-02-04 12:59:56,286 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XB-JQZSC/WHTQK260037 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-26-0037 退C1032#商铺姚卫星商铺保证金3220元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 姚卫星 - 姚卫星 中国农业银行股份有限公司南京高楼门支行 6228480390354856713 3220.0 3220.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3220.0 0.0 3220.0 退C1032#商铺姚卫星商铺保证金3220元（51089#），该户已于2025年6月30日办理完毕此商铺退租手续，按合同规定应退还其所交保证金。 - 0207030326 摊位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 0.0 【记录时间】2026-02-04 13:30:28,712 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=33552;K2_FLAG=2;MESSAGE= 违约金 【记录时间】2026-02-04 13:30:35,379 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363592;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JJD/WHTQK260012 592 XB-JJD 南京交家电有限责任公司 无合同 XB-JJD/FY-26-0012 申请退还客户丁慧诚意金 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京交家电有限责任公司 丁慧 - 丁慧 中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 6217001370056445745 10000.0 10000.0 0.0 31 财务类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 集团总经理室: 中华路308号一楼意向客户丁慧,之前与我司沟通签订中华路308号一楼经营苏茶鸭,现因市场不景气,需取消开店计划,现向我司申请退还交纳的诚意金10,000元.妥否，请领导批示。 - 02070308 诚意金（支出） 1001V81000000001G51Z 0.0 【记录时间】2026-02-04 13:30:54,600 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363595;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/WHTQK260015 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 无合同 XB-HGYL/FY-26-0015 网银转账支付云南路11-2号2026年2月份电费 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京化工原料有限公司 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 中国工商银行南京汉口路支行 4301011319195598259 10287.02 10287.02 0.0 31 财务类 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10287.02 0.0 10287.02 网银转账支付云南路11-2号2026年2月份电费10287.02元(度数13591度),使用时间:2026.1.1-2026.1.31. - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2026-02-04 13:31:36,911 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363257;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK260027 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-26-0027 退C0060#商铺张文梅商铺保证金3000元 财务类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 张文梅 - 张文梅 中国工商银行南京市下关支行 6217234301001268907 3000.0 3000.0 0.0 31 财务类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 3000.0 退C0060#商铺张文梅商铺保证金3000元（0005611#），该户已于2025年6月30日办理完毕此商铺退租手续，按合同规定应退还其所交保证金。 - 0207030326 摊位保证金（支出） 1001B1100000006DRM1U 0.0 【记录时间】2026-02-04 13:34:40,598 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363609;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK260030 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-26-0035 2026.01中西厨房燃气 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 马鞍山港华燃气有限公司 - 马鞍山港华燃气有限公司 中国建设银行股份有限公司马鞍山湖东路支行 34001658608050340325 23838.98 23838.98 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 23838.98 0.0 23838.98 1月西厨房用气量1828立方米*3.93元（单价）=7184.04元，1月中厨房用气量4238立方米*3.93元（单价）=16655.34元，经燃气公司核减后应缴纳16654.94元，缴纳后领取发票。 合计：23838.98元 - 02011403 燃气费（管理） 1001V81000000001G4VS 0.0 【记录时间】2026-02-04 13:37:37,675 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363552;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK260029 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-26-0034 取现补付前厅备用金 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 - 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 支票 支票 4687.0 4687.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4687.0 0.0 4687.0 取现金用于前厅备用金补付，12月22日补付452元；12月23日补付376；12月27日补付401；12月31日补付371；1月02日补付432；1月05日补付382；1月08日补付300；1月07日补付300；1月18日补付600；1月25日补付277；1月28日补付301；1月31日补付495，共计4687元整。 - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 0.0 【记录时间】2026-02-04 13:45:21,226 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362816;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK260051 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/KJCG-24-0025 思鼎2025年原材料采购协议 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 云南思鼎商贸有限公司 - 云南思鼎商贸有限公司 广发银行股份有限公司昆明拓东支行 132021512010001941 700000.0 700000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 313011.3 10003.0 303008.3 37047.88 0.0 37047.88 干货10月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 13:45:21,397 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 13:46:40,677 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362814;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK260050 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/KJCG-24-0036 威洁2025物料采购协议 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 昆明市官渡区威洁酒店用品经营部 - 昆明市官渡区威洁酒店用品经营部 富滇银行股份有限公司昆明官渡支行 938021010002483814 200000.0 200000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 101075.89 0.0 101075.89 23996.2 0.0 23996.2 10月杂件货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 13:46:40,817 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 13:47:21,196 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363600;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK260011 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-26-0010 2026-2027年度金桥灯饰城电梯（1台）安全责任险保费请款 行政/信息类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 中国平安财产保险股份有限公司南京中心支公司 - 中国平安财产保险股份有限公司南京中心支公司 中国银行股份有限公司南京瞻园支行 523580819556 48.4 48.4 0.0 29 行政信息类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 48.4 0.0 48.4 支付2026-2027年度金桥灯饰城电梯责任险（1台）保费48.4元，该项保险费需于2026年3月16日之前支付。 - 020121 财产保险费（管理） 1001V81000000001G4WU 0.0 【记录时间】2026-02-04 13:47:42,540 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362497;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK260045 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/KJCG-24-0024 冠宇2025年原材料采购协议 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 云南冠宇商贸有限公司 - 云南冠宇商贸有限公司 富滇银行股份有限公司昆明聚兴支行 135011010000478108 300000.0 300000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 22499.25 0.0 22499.25 3779.4 0.0 3779.4 冠宇9月货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 13:47:42,683 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 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CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 13:51:34,277 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362874;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK260059 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/KJCG-24-0023 淘鲜2025年原材料采购协议 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 云南淘鲜商贸有限公司 - 云南淘鲜商贸有限公司 富滇银行股份有限公司昆明百大支行 126021010000072176 800000.0 800000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 223806.66 2256.0 221550.66 39831.96 0.0 39831.96 10月海鲜货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 13:51:34,418 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 13:52:53,412 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362877;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK260061 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/KJCG-24-0031 泛屹咖啡2025年物料采购协议 框架采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 昆明泛屹咖啡有限公司 - 昆明泛屹咖啡有限公司 中国工商银行股份有限公司昆明严家地支行 2502011409200058029 50000.0 50000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 12852.0 0.0 10812.0 2040.0 0.0 2040.0 9月咖啡货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 13:52:53,553 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 13:53:44,437 【描述】EC回调函数： 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上海浦东发展银行昆明分行人民西路支行 78060154730000319 16000.0 16000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 3316.0 0.0 2990.0 293.0 0.0 293.0 9月客房 避孕套货款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 13:56:37,527 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 13:56:59,216 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363459;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260168 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-25-0076 餐饮部无锡嘉时代外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 1007085.8 1007085.8 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 253257.95 0.0 140320.12 3395.78 0.0 3395.78 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JD-YNKM/YBCG-25-0042 2025年工程杂件合同 侨珊 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 云南侨珊贸易有限公司 - 云南侨珊贸易有限公司 交通银行股份有限公司昆明圆通街支行 531899991013001670436 200000.0 200000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 63618.0 2800.0 60818.0 10468.0 0.0 10468.0 10月工程杂件款 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 14:01:19,796 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-YNKM/HTQK260055第三方系统第三方系统20260128143731202601281437312026012814373102300482第三方系统20260128143731JY0605JY0605第三方系统06cmp80610月工程杂件款人民币
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云南侨珊贸易有限公司 交通银行股份有限公司昆明圆通街支行 531899991013001670436 190000.0 190000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 104725.54 0.0 104725.54 6983.0 0.0 6983.0 尊敬的各位领导 1、由于侨珊合同到期为5月31日。 2、在付款时候出现跨期。 3、5月货款支付时候出现两笔相同金额。金额为4936元。 4、联系供应商将退回一笔4936元。此笔4936元，实际为6月货款，6月货款总金额为：11919元。 5、此合同号金额：4936元，另一个合同号金额：6983元。合计金额：11919元。6月货款。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 14:05:39,450 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 14:05:48,421 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363478;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/WHTQK260027 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 无合同 JD-YNKM/FY-26-0026 关于侨珊6月货款退款4936元 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 云南侨珊贸易有限公司 - 云南侨珊贸易有限公司 交通银行股份有限公司昆明圆通街支行 531899991013001670436 4936.0 4936.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4936.0 0.0 4936.0 尊敬的各位领导 1、由于侨珊合同到期为5月31日。 2、在付款时候出现跨期。 3、5月货款支付时候出现两笔相同金额。金额为4936元。 4、联系供应商将退回一笔4936元。此笔4936元，实际为6月货款，6月货款总金额为：11919元。 5、此合同号金额：4936元，另一个合同号金额：6983元。合计金额：11919元。6月货款。 6、退回凭证查看附件。 - 02070203 货款 1001V81000000001G51N 0.0 【记录时间】2026-02-04 14:05:51,510 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363264;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 14:06:04,093 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294906;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 14:06:04,124 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294906 【记录时间】2026-02-04 14:06:04,124 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"24DA840CEA0D06A9D30DDB9B1C3F019B"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294906"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"JD-JYJY/GLZC-26-0006"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"G酒店物业管理服务合同（2026-2027年度）"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"949"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260101"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"554615|南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"461527|南京建邺金鹰科技发展有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"12213096.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-04 14:06:04,921 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-04 14:06:49,488 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363051;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK260065 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 109/KJCG-24-0052 2024-2026年金鹰酒店一次性塑料袋制品集采框架协议--普进 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 上海普进贸易有限公司 - 上海普进贸易有限公司 上海浦东发展银行虹桥河滨支行 0765544122221919 500000.0 500000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 290293.99 0.0 268596.49 1290.0 0.0 1290.0 普进9月货款 此协议号 金额 1290 另协议号6960元， 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 14:06:49,628 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 14:06:50,159 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363597;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK260080 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-23-0101 捷旅通GDS渠道服务协议 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 北京捷旅通酒店信息咨询有限公司 - 北京捷旅通酒店信息咨询有限公司 中国银行股份有限公司北京角门支行 349356904614 100000.0 100000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 7361.2 0.0 7361.2 7820.0 0.0 7820.0 付北京捷旅通酒店信息咨询有限公司2026年1月服务费 - 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上海普进贸易有限公司 上海浦东发展银行虹桥河滨支行 0765544122221919 1735259.36 1735259.36 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 2138230.19 0.0 2061953.39 6960.0 0.0 6960.0 普进8月货款 此协议号6960元，另一协议号1290元 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 14:25:10,646 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 14:25:50,522 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294747;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 14:25:50,553 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294747 【记录时间】2026-02-04 14:25:50,553 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"55AF805D43DA27B288E4915D9C39904C"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294747"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"WY-NJMAS/GCGL-26-0001"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"马鞍山金鹰尚美酒店冷水主机维保合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"575"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260130"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"530215|马鞍山金鹰天地实业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"474241|华加空调系统服务（苏州）有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"19000.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-04 14:25:51,006 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-04 14:26:03,688 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294748;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 14:26:03,719 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294748 【记录时间】2026-02-04 14:26:03,719 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"9EE09BCDBC8D7AC084813706BC6FD2D7"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"294748"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"WY-NJMAS/GCGL-26-0002"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"马鞍山金鹰天地实业制冷机安全阀效验合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"575"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260130"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"530215|马鞍山金鹰天地实业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"509182|安徽建宇特种设备检测有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"8320.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-04 14:26:04,172 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-04 14:26:43,034 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12492;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 14:29:09,223 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363576;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JNJY/HTQK260079 145 JD-JNJY 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-JNJY/GLZC-25-0071 顺丰快递服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司金鹰尚美酒店 江苏顺丰速运有限公司 - 江苏顺丰速运有限公司 中国工商银行股份有限公司南京竹山路支行 4301029219100128119 20000.0 20000.0 0.0 78 一般服务款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 1305.0 0.0 1305.0 1310.0 0.0 1310.0 支付2026年1月顺丰快递邮寄费用共计1310.00元 - 02010103 快递邮寄费（管理） 1001V81000000001G4V6 0.0 【记录时间】2026-02-04 14:29:35,611 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363522;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/HTQK260017 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 合同 XB-JQSC/XBWY-25-0015 金桥市场建筑垃圾清运合同（2026.1.1--2027.12.31） 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京鼓楼城市管养集团有限公司 - 南京鼓楼城市管养集团有限公司 南京银行股份有限公司南京城北支行 0141250000003056 109200.0 109200.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1950.0 0.0 1950.0 付金桥市场1月份建筑垃圾清运费1950元。 - 02022715 垃圾清运费（营销） 1001B1100000006DE2K0 0.0 【记录时间】2026-02-04 14:29:49,821 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363452;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/HTQK260014 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 合同 XB-JQSC/XBWY-25-0012 金桥市场生活垃圾合同（2026.1--2027.12） 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京金桥市场金梦保洁服务中心 - 南京金桥市场金梦保洁服务中心 中国工商银行南京中山桥支行 4301011909002360064 54000.0 54000.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 4500.0 0.0 4500.0 付2026年1月份生活垃圾清运费4500元。 - 02022715 垃圾清运费（营销） 1001B1100000006DE2K0 0.0 【记录时间】2026-02-04 14:34:14,465 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363224;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 14:35:37,595 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362153;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 14:39:28,015 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362908;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 14:41:09,960 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295048;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 14:41:10,007 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=295048 【记录时间】2026-02-04 14:41:10,007 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"88398F2BBF4CE4A73D2DC339AB7EA641"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"295048"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"SQ-4-3Q/FY-26-0019"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"宿迁项目2026年1月餐费"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"1188"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"宿迁4号地块住宅三期"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260204"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81471|宿迁金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"501501|宿迁金鹰国际购物中心有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"850.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-04 14:41:10,459 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-04 14:41:26,419 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295045;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 14:41:26,450 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=295045 【记录时间】2026-02-04 14:41:26,450 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"B4DCC1BCBE277AA8AD180A0C3A55DA63"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"295045"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"SQ-4-3Q/FY-26-0017"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"宿迁市项目2026年1月顺丰快递"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"1188"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"宿迁4号地块住宅三期"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260204"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81471|宿迁金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"456235|宿迁顺丰速运有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"48.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-04 14:41:26,903 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-04 14:41:41,096 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295046;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 14:41:41,127 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=295046 【记录时间】2026-02-04 14:41:41,127 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"0A94C726DCDEA904D83E43228D5FF69B"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"295046"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"SQ-4-3Q/FY-26-0018"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"宿迁金鹰项目2026年1月通讯费"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"1188"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"宿迁4号地块住宅三期"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260204"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81471|宿迁金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"454775|中国电信股份有限公司宿迁分公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"360.60"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-04 14:41:41,580 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-04 14:49:54,300 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":151,"company_id":165,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"超做5间房","partnerb_card_no":"32050159604000000128","bank_accountb":"04001461","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"658.75","payment_type":"0","contract_date":"20260203","plan_payfee_date":"20260203","partnera_unit":"JY0614","billcode":"JY0614CD260203014805","partnerb_unit":"0231984","oper_id":10002}} 【记录时间】2026-02-04 14:49:54,362 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=295055 【记录时间】2026-02-04 14:55:48,025 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363606;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-ZJYH/WHTQK260020 141 JD-ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 无合同 JD-ZJYH/FY-26-0025 支付珠江酒店2026年春节员工福利餐券充值费用 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司金鹰珠江壹号国际酒店 南京金鹰国际购物中心有限公司 - 南京金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040002222 30400.0 30400.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 30400.0 0.0 30400.0 申请支付珠江酒店2026年春节员工福利餐券充值费用，400元/人，试用期200元/人，共77人（含试用期2人），合计费用30400元。 - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 0.0 【记录时间】2026-02-04 14:59:53,209 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-04 14:59:53,506 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-04 14:59:54,068 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-04 14:59:54,365 【描述】集合数量149 【记录时间】2026-02-04 14:59:55,207 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-04 14:59:55,503 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-02-04 14:59:56,096 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-04 14:59:56,408 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-04 14:59:58,455 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-04 14:59:58,955 【描述】集合数量1932 【记录时间】2026-02-04 15:00:09,763 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-04 15:00:10,060 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-04 15:00:10,169 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-02-04 15:00:10,450 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-02-04 15:00:10,606 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-02-04 15:00:10,886 【描述】集合数量47 【记录时间】2026-02-04 15:00:11,183 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2026-02-04 15:00:12,228 【描述】集合数量7950 【记录时间】2026-02-04 15:00:35,546 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363611;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/WHTQK260026 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无合同 JD-JYJY/FY-26-0025 2026年1月酒店厨余垃圾清运费用 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京富家绅文基础工程有限公司 - 南京富家绅文基础工程有限公司 中国农业银行股份有限公司南京兴隆大街支行 10109201040010013 9360.0 9360.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9360.0 0.0 9360.0 2026年1月酒店厨余垃圾清运费用 - 02013013 垃圾清理 1001B1100000006DE2JF 0.0 【记录时间】2026-02-04 15:00:50,682 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2026-02-04 15:00:51,041 【描述】集合数量897 【记录时间】2026-02-04 15:00:55,943 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2026-02-04 15:00:56,240 【描述】集合数量44 【记录时间】2026-02-04 15:00:56,520 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2026-02-04 15:00:56,832 【描述】集合数量194 【记录时间】2026-02-04 15:00:57,912 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2026-02-04 15:00:58,208 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-02-04 15:09:25,775 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12387;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2854296819123617157115332026-01-141882632,1882633,1882634,1882636,1882637,1882645EC-FC-ERP-HTJS-20260114-00002102JT-GLZC/HTJS26001JT-GLZC集团-管理支出金鹰中心B座8-9楼卫生间隔断门更换安装工程类/材料设备类/咨询服务类001|项目合同（甲方项目公司）南京金鹰国际集团有限公司南京众硕建筑装饰工程有限公司-南京新街口金鹰中心B座8-9楼卫生间隔断门更换安装已完成，使用正常，工程部验收正常合格，申请结算，结算金额36016.13元。JY0101JT-GLZC/GC-25-00143660403660400000036016.1336016.1336016.13119353773226JT-GLZC/GC-25-0014金鹰中心B座8-9楼卫生间隔断门更换安装3660436604000036016.1336016.1313529 【记录时间】2026-02-04 15:09:25,931 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=12387 【记录时间】2026-02-04 15:09:25,931 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"0A658400048E5D891794A710E955D158"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"12387"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"GC-SQ01505007"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"宿迁金鹰天地项目绿化苗木工程施工合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"42"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"宿迁1号地天地项目"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20111213"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81471|宿迁金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"81997|江苏神州市政园林建设有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"267298.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"1"}] 【记录时间】2026-02-04 15:09:26,384 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-04 15:28:07,080 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362862;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSH/HTQK260011 581 WY-NJSH 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 合同 WY-NJSH/GCGL-25-0029 上海金鹰华庭一期地下停车场收费系统改造工程合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 - 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 中国银行股份有限公司深圳梅林支行 773157953313 86394.8 86394.8 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 25918.0 0.0 25918.0 60476.8 0.0 60476.8 上海华庭一期停车场设备采购安装工程70%货款 - 02011504 其他修理费（管理） 02011504 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2J9 13% 6957.51 04|工程技术部 付华庭一期停车场设备采购安装工程70%货款深圳市捷顺科技实业股份有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 15:37:50,271 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363404;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK260044 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-26-0039 2026年春节礼盒及酒水费用 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 - 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司宿迁城西支行 10460201040011857 43177.85 43177.85 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 43177.85 0.0 43177.85 2026年春节礼盒及酒水费用 - 020111 交际应酬费（管理） 1001V81000000001G4VM 0.0 【记录时间】2026-02-04 15:42:40,643 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363638;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 15:46:40,067 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295063;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 15:46:40,083 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=295063 【记录时间】2026-02-04 15:46:40,083 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"754B3DCF1D3E4D034113DE36707317C3"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"295063"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"CZ-JY-1Q/FY-26-0001"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"常州一期港华燃气纠纷案诉讼费"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"768"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"常州金鹰世界一期住宅"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260204"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"101840|常州金鹰科技发展有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"488737|常州港华燃气有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"3137.26"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-04 15:46:40,551 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-04 15:46:59,726 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363331;K2_FLAG=2;MESSAGE= JL-ZZ-FD/HTQK260006 1677 JL-ZZ-FD 长春金鹰世界F地块住宅项目 合同 JL-ZZ-FD/XZ-24-0003 办公用品采购合同 行政类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 吉林金鹰房地产有限责任公司 科力普科技集团股份有限公司 - 科力普科技集团股份有限公司 中国工商银行股份有限公司上海市古美路支行 1001120809000032550 6000.0 6000.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 526.0 0.0 否 2098.6 0.0 2098.6 526.0 0.0 526.0 支付1月份粉盒办公用品费用 - 02010101 办公用品费（管理） 1001V81000000001G4V4 0.0 【记录时间】2026-02-04 15:48:29,217 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363625;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK260021 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-26-0022 缴纳1月份税款 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 88205.45 88205.45 0.0 33 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 88205.45 0.0 88205.45 增值税78492.38，城建税5494.47，教育费附加2354.77，地方教育费附加1569.85，印花税293.98，合计88205.45. - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-02-04 15:58:57,813 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359812;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 15:59:53,181 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-04 15:59:53,509 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-04 15:59:54,180 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-04 15:59:54,507 【描述】集合数量149 【记录时间】2026-02-04 15:59:55,521 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-04 15:59:55,802 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-02-04 15:59:56,395 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-04 15:59:56,660 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-04 15:59:58,458 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-04 15:59:58,957 【描述】集合数量1932 【记录时间】2026-02-04 16:00:08,606 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-04 16:00:08,887 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-04 16:00:08,949 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-02-04 16:00:09,230 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-02-04 16:00:09,386 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-02-04 16:00:09,667 【描述】集合数量47 【记录时间】2026-02-04 16:00:09,901 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2026-02-04 16:00:11,055 【描述】集合数量7950 【记录时间】2026-02-04 16:00:46,529 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2026-02-04 16:00:46,919 【描述】集合数量897 【记录时间】2026-02-04 16:00:50,918 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2026-02-04 16:00:51,199 【描述】集合数量44 【记录时间】2026-02-04 16:00:51,433 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2026-02-04 16:00:51,729 【描述】集合数量194 【记录时间】2026-02-04 16:00:52,824 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2026-02-04 16:00:53,105 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-02-04 16:04:50,740 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295036;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 16:06:06,220 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295059;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 16:07:51,766 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362511;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ01/HTQK260006 3313 WY-NJSQ01 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园） 合同 WY-NJSQ01/GCGL-25-0005 宿迁金鹰花园消防维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏国恒安全技术工程有限公司 - 江苏国恒安全技术工程有限公司 招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 125907977910831 446179.2 446179.2 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 108744.8 0.0 108744.8 20009.56 0.0 20009.56 支付宿迁金鹰花园北苑2025年9月20日至2025年12月19日消防维保费用：20009.56元，（南上苑、北苑为一个合同，合同周期为：2025年3月20日起至2027年3月19日至止，合同总金额为：446179.2元，月度金额为：54522.4元，其中南上苑为：34512.84元，北苑为：20009.56元），维保单位：江苏国恒安全技术工程有限公司。 - 021020 设备维保 021020 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G56E 6% 1132.62 02|金鹰花园住宅北苑 付宿迁金鹰花园北苑消防维保费江苏国恒安全技术工程有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 16:15:59,779 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363582;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK260053 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 JD-YCJY/GLZC-25-0026 北京捷旅通酒店信息咨询有限公司 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 北京捷旅通酒店信息咨询有限公司 - 北京捷旅通酒店信息咨询有限公司 中国银行股份有限公司北京角门支行 349356904614 20000.0 20000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 88.9 0.0 88.9 2026.1月捷旅通服务费请款，合计金额88.9元 - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2026-02-04 16:20:49,147 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295004;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 16:20:49,194 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=295004 【记录时间】2026-02-04 16:20:49,194 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"5442E36C3B3FB4273B21CA7946EDC41C"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"295004"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"LYG-6-ZQ/FY-26-0041"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"2026年春节员工福利-大礼包（臧年猛）"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"163"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"连云港新华6号地块"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260204"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81484|连云港金鹰置业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"550964|南京金鹰国际贸易有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"394.50"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-04 16:20:49,646 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-04 16:24:15,836 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":144,"company_id":172,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"公区新春贴纸自购26.2","remark":"申购大厅旋转门新年静电贴画1对（2张），正门两侧落地玻璃新年静电贴画2对（4张）。","partnerb_card_no":"6226227102050972-停用","bank_accountb":"120026","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"195.93","payment_type":"0","contract_date":"20260204","plan_payfee_date":"20260204","partnera_unit":"JY0606","billcode":"JY0606CD260204019710","partnerb_unit":"300735","oper_id":10002}} 【记录时间】2026-02-04 16:24:15,883 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=295072 【记录时间】2026-02-04 16:30:10,911 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=23192;K2_FLAG=2;MESSAGE= 3276 23192 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 现场签证 GE/LYG-6-ZQ/QZLX-JAF-0089 其他 其它 工程部 历史遗留问题：麓院一期项目基础开挖出土石方为国有资产，连云港市自然资源与规划局海州分局严禁土石方外运，开挖出土石方堆放在5#地块（5A、5B）并签订看护协议。2023年土石方堆放至2025年10月份，政府扬尘主管部门现场检查，要求堆放场地进行扬尘管控，做到防尘网全部覆盖到位，现场多次安排南通四建覆盖，南通四建诉求多次覆盖费用。 1、总包合同中约定：石方外运至甲方指定地点堆放覆盖防尘网；堆放期间，扬尘等管理部门已检查多次，总包单位也已多次覆盖防尘网，项目考虑办理一次覆盖签证； 2、工程量按收方单计取； 3、单价参考总包已审批历史期签证单价，测算费用为61,380.00元，最终由结算审核审定。 扬尘办检查整改要求：5#地块（5A、5B）场地内堆放土方未覆盖，要求贵司用防尘网全部覆盖到位。 建安费 已完成施工 61380.0 61380.0 0.0 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 240629 LYG-6-ZQ/GC-23-0005 连云港金鹰麓院小区项目一期总承包工程施工合同 84100|南通四建集团有限公司 61380.0 【记录时间】2026-02-04 16:30:29,274 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363222;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK260018 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/GC-25-0002 海南三亚别墅项目装饰及景观相关工程施工合同 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 - 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 中国光大银行深圳分行营业部 38910188000047943 2160080.76 2160080.76 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1367909.33 0.0 否 1080040.38 0.0 1080040.38 648024.0 0.0 648024.0 第三次进度款申请 1、合同约定付款条件：瓦、木、油施工完成，经甲方完工验收合格，支付至暂定总价80%； 2、暂定合同总价为2,160,080.76元，累计应支付比例80%，累计已付款1080040.38元，本月应支付2,160,080.76*80%-已付款108004.38元=648024元； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-04 16:30:55,678 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363012;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/HTQK260012 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 合同 LYG-6-ZQ/GC-25-0020 连云港麓院一期项目样板房软装工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 浙江世贸装饰股份有限公司 - 浙江世贸装饰股份有限公司 江苏银行股份有限公司杭州西溪小微企业专营支行 33230188000163381 1040000.0 1040000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1036273.0 0.0 否 621763.8 0.0 621763.8 207254.6 0.0 207254.6 第三次进度款申请 1、合同约定付款条件：货到工地摆放、安装完毕，初验收合格(按照到货验收单要求，甲方初验合格，不作为最终验收结果)且提供付款相关单据后，甲方向乙方付至该批次货款的80%; 2、含本期累计完成总产值1,036,273.00元，累计已支付比例80%，累计已付款621,763.80元，本期应付207,254.60元； 3、本期申请金额207,254.60元，其中现金转账157,254.60元，购卡50,000.00元； 4、本期无水电费、罚款等； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-04 16:40:52,782 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362513;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ01/HTQK260007 3313 WY-NJSQ01 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园） 合同 WY-NJSQ01/GCGL-25-0005 宿迁金鹰花园消防维保合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏国恒安全技术工程有限公司 - 江苏国恒安全技术工程有限公司 招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 125907977910831 446179.2 446179.2 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 128754.36 0.0 108744.8 34512.84 0.0 34512.84 支付宿迁金鹰花园南上苑2025年9月20日至2025年12月19日消防维保费用：34512.84元，（南上苑、北苑为一个合同，合同周期为：2025年3月20日起至2027年3月19日至止，合同总金额为：446179.2元，月度金额为：54522.4元，其中南上苑为：34512.84元，北苑为：20009.56元），维保单位：江苏国恒安全技术工程有限公司。 - 021020 设备维保 021020 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G56E 6% 1953.56 06|金鹰花园住宅南苑 付宿迁金鹰花园南上苑消防维保费江苏国恒安全技术工程有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 16:43:17,703 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":144,"company_id":172,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"新春礼盒腊味增补26.2","remark":"2026年新春礼盒增补货物","partnerb_card_no":"34001696301053003113","bank_accountb":"040758","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"1260","payment_type":"0","contract_date":"20260204","plan_payfee_date":"20260204","partnera_unit":"JY0606","billcode":"JY0606CD260204019752","partnerb_unit":"0219147","oper_id":10002}} 【记录时间】2026-02-04 16:43:17,750 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=295075 【记录时间】2026-02-04 16:45:50,776 【描述】NCC_COST传入参数： str_json={"ncc_CONTRACT":{"obj_id":144,"company_id":172,"partnerb_person":"","contract_id":0,"contract_name":"员工年会礼品自购26.2","remark":"盐城酒店2026年员工年会活动物资采购","partnerb_card_no":"6226227102050972-停用","bank_accountb":"120026","ispurchase":"1","contract_sub_type":"01","contract_type":"26","contract_sum":"1266.85","payment_type":"0","contract_date":"20260204","plan_payfee_date":"20260204","partnera_unit":"JY0606","billcode":"JY0606CD260204019709","partnerb_unit":"300735","oper_id":10002}} 【记录时间】2026-02-04 16:45:50,823 【描述】GetContract_Info传入参数： contract_id=295077 【记录时间】2026-02-04 16:47:48,593 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363623;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK260054 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 合同 109/KJCG-23-0036 金鹰酒店客房无纺布拎袋制作框架协议 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京旭日纸制品厂 - 南京旭日纸制品厂 南京银行股份有限公司秦淮支行 088450201081950641 607780.0 607780.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 501041.51 0.0 491209.01 10350.0 0.0 10350.0 南京旭日纸制品厂2026年1月份无纺布袋货款申请。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 16:47:48,733 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 350 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 16:59:53,086 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-04 16:59:53,413 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-04 16:59:53,944 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-04 16:59:54,240 【描述】集合数量149 【记录时间】2026-02-04 16:59:54,973 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-04 16:59:55,254 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-02-04 16:59:55,831 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-04 16:59:56,159 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-04 16:59:57,603 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-04 16:59:58,055 【描述】集合数量1932 【记录时间】2026-02-04 16:59:59,397 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361066;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KMJY/WHTQK260002 560 WY-KMJY 昆明金鹰物业服务有限公司 无合同 WY-KMJY/FY-26-0002 退还昆明自动化成套集团股份有限公司投标保证金 工程类 集团本部 - 否 否 否 昆明金鹰物业服务有限公司 昆明自动化成套集团股份有限公司 - 昆明自动化成套集团股份有限公司 中国工商银行昆明护国支行 2502013109024502890 10000.0 10000.0 0.0 62 退投标保证金 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 退还昆明自动化成套集团股份有限公司2024年电力市场化投标保证金 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 付临时费用（退预收）昆明自动化成套集团股份有限公司供配电系统维保费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 17:00:06,114 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-04 17:00:06,410 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-04 17:00:06,488 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-02-04 17:00:06,769 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-02-04 17:00:06,909 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-02-04 17:00:07,190 【描述】集合数量47 【记录时间】2026-02-04 17:00:07,393 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2026-02-04 17:00:08,432 【描述】集合数量7954 【记录时间】2026-02-04 17:00:31,741 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363663;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YCJY/HTQK260056 144 JD-YCJY 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 无合同 JD-YCJY/FY-26-0044 新春礼盒腊味增补26.2 无合同费用签呈 集团本部 - - - 否 盐城金鹰科技实业有限公司盐城金鹰尚美酒店 黄山全江生态农业科技有限公司 - 黄山全江生态农业科技有限公司 040758 34001696301053003113 1260.0 1260.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1260.0 0.0 1260.0 黄山全江生态农业科技有限公司2026年2月份新春礼盒腊味产品增补单预付款。 是 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 17:00:31,882 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
JD-YCJY/HTQK260056第三方系统第三方系统20260204165554202602041655542026020416555402191472第三方系统20260204165554JY0606JY0606第三方系统05cmp806黄山全江生态农业科技有限公司2026年2月份新春礼盒腊味产品增补单预付款。人民币
1JD-YCJY/FY-26-0044JY0606CD2602040197521260.00 【记录时间】2026-02-04 17:00:39,871 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2026-02-04 17:00:40,261 【描述】集合数量897 【记录时间】2026-02-04 17:00:44,170 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2026-02-04 17:00:44,451 【描述】集合数量44 【记录时间】2026-02-04 17:00:44,669 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2026-02-04 17:00:44,965 【描述】集合数量194 【记录时间】2026-02-04 17:00:45,889 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2026-02-04 17:00:46,154 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-02-04 17:00:46,248 【描述】用友XChangeServlet返回结果： N 单据类型不允许为空 【记录时间】2026-02-04 17:00:46,248 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：N 【记录时间】2026-02-04 17:00:46,248 【描述】用友XChangeServlet返回MESSAGE：单据类型不允许为空 【记录时间】2026-02-04 17:01:59,632 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295079;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 17:04:21,213 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=31036;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2504029533 孙伟联系函-关于金鹰麓院小区一期项目燃气管改道事宜.pdfhttp://oa.jinying.com/com/com.api.interfaces.ywf.FWFileDownload?filetoken=MWrZc3s4nXg%3DJTS4T%2FE7z7M%3D 【记录时间】2026-02-04 17:04:21,213 【描述】调用SyncContactToZhaoCai:传入参数contact_id=31036 【记录时间】2026-02-04 17:04:21,228 【描述】【同步招采】入参：[{"Key":"token","Value":"06D438DAFC7CADD800D3787F1D7C7E68"},{"Key":"CONTACT_ID","Value":"31036"},{"Key":"CONTACT_DISPLAY_ID","Value":"GE/LYG-6-ZQ/GC-24-0021/LXH-LX-022"},{"Key":"CONTRACT_CHANGE_DISPLAY_ID","Value":"GE/LYG-6-ZQ/QZLX-JAF-0087"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"163"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"连云港新华6号地块"},{"Key":"OBJ_DISPLAY_ID","Value":"LYG-6-ZQ"},{"Key":"REMARK","Value":null},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"260463"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"LYG-6-ZQ/GC-24-0021"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"连云港金鹰麓院一期项目铝板一体板幕墙外装饰工程施工合同"},{"Key":"CC_UNIT","Value":"江苏颐达工程管理咨询有限公司|"},{"Key":"PROFESSIONAL","Value":"其他|"},{"Key":"CHANGE_UNIT","Value":"209428|江苏弘港建设有限公司"},{"Key":"OPER_NAME","Value":"孙伟"},{"Key":"OPER_TIME","Value":"20260203173947"},{"Key":"SX_TYPE","Value":"现场签证"},{"Key":"CHANGE_RANGE","Value":"因18#楼北燃气管道与景观雨污水包管墙位置冲突，燃气管道需移位，为了便于燃气公司管道移位，燃气管道位置硬化需破除开挖，现委托幕墙单位进行燃气管道位置硬化破除开挖工作，我司按合同约定办理签证。"},{"Key":"UNIT_TYPE","Value":"施工单位"},{"Key":"FILES","Value":"联系函-关于金鹰麓院小区一期项目燃气管改道事宜.pdf|http://oa.jinying.com/com/com.api.interfaces.ywf.FWFileDownload?filetoken=MWrZc3s4nXg%3DJTS4T%2FE7z7M%3D"}] 【记录时间】2026-02-04 17:08:50,734 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=33557;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 17:14:11,326 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363159;K2_FLAG=2;MESSAGE= JGJ-2019-31/HTQK260001 1311 JGJ-2019-31 工程公司_宿迁金鹰国际购物中心B1F、3F、4F装修改造工程 合同 JGJ-2019-31/JGJ-19-0010 宿迁金鹰国际购物中心B1F装修改造工程装饰不锈钢、瓷砖采购合同 金工建合同 (已停用)展泰招标的材料设备合同（金工建装饰材料） 直接合同 否 否 否 南京金鹰工程建设有限公司 南京晟龙装饰工程有限公司 - 南京晟龙装饰工程有限公司 中国工商银行股份有限公司南京泰山路支行 4301020309100039406 268210.66 268210.66 421120.59 12 金工建请款 06 工程类费用 230582.55 190538.04 否 160767.24 0.0 160767.24 239297.32 0.0 239297.32 结算款申请 1、合同约定付款条件：按合同约定结算完成付至95%； 2、结算金额421,120.59元，累计应付 400,064.56元，本期应付239,297.32元； 3、本期申请金额239,297.32元，其中现金转账21,483.32元，购卡200,000.00 元，购酒17,814.00元。 4、风险提示/其他说明：宿迁项目与晟龙共4份劳务合同，与乙方洽谈，仅支付该份合同款项。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-04 17:19:49,459 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363672;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 17:20:22,310 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363673;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 17:26:02,418 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295054;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 17:26:02,481 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=295054 【记录时间】2026-02-04 17:26:02,481 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"3B7449CBEADFB00A09983151A3C6E6D0"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"295054"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"JKGJ-YLMR/-26-0011"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"新街口医美 菲欧曼妆品采购框架合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"1009"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260204"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"556918|南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"567180|菲欧曼化妆品商贸（上海）有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"5000.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-04 17:26:02,935 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-04 17:26:35,211 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363613;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 17:31:56,641 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363608;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260171 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-24-0033 酒店邮寄服务合同 管理支出合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 江苏顺丰速运有限公司 - 江苏顺丰速运有限公司 中国工商银行股份有限公司南京竹山路支行 4301029219100128119 36000.0 36000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 14328.0 0.0 14328.0 785.0 0.0 785.0 2026年1月份顺丰月结费用，共计785。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2026-02-04 17:32:22,874 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363236;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 17:38:49,659 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=293957;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 17:43:55,374 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=281989;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 17:43:55,405 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=281989 【记录时间】2026-02-04 17:43:55,405 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"4EBC5AB72FDE55B2A34DC02A4B7266F3"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"281989"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"KS-A-1Q/GC-25-0004"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"昆山金鹰商业街2、4、16、17号扶梯梯级链采购合同"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"62"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"昆山A地块一期"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20250619"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81454|昆山金鹰信息科技发展有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"454408|苏州市迅恒电梯部件有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"28536.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-04 17:43:55,889 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-04 17:48:37,850 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363591;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/WHTQK260028 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 无合同 JD-YNKM/FY-26-0027 报2026.01直客通信息服务费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 北京直客通科技有限公司 - 北京直客通科技有限公司 招商银行股份有限公司北京光华路支行 110914113010701 10744.5 10744.5 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10744.5 0.0 10744.5 报2026.01直客通信息服务费 （此费用已扣除，不用支付） - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2026-02-04 17:50:29,624 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363644;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK260098 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 109/KJCG-25-0049 集团框架协议(2026.12.31)-金鹰便利711 框架采购合同 集团本部 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 南京金鹰便利超市管理有限公司 - 南京金鹰便利超市管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040016883 200000.0 200000.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 77543.4 0.0 77543.4 5250.0 0.0 5250.0 采购1500瓶果子熟了薏米水总费用为5250元，按约定，须先付款后发货，此流程为预付款请款流程 是 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 17:50:29,764 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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1109/KJCG-25-0049JY0608CD2602040547605250.00 【记录时间】2026-02-04 17:50:33,135 【描述】用友XChangeServlet返回结果： N 单据类型不允许为空 【记录时间】2026-02-04 17:50:33,135 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：N 【记录时间】2026-02-04 17:50:33,135 【描述】用友XChangeServlet返回MESSAGE：单据类型不允许为空 【记录时间】2026-02-04 17:50:59,650 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363628;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/WHTQK260018 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 无合同 SQ-4-3Q/FY-26-0017 宿迁市项目2026年1月顺丰快递 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 宿迁顺丰速运有限公司 - 宿迁顺丰速运有限公司 中国工商银行股份有限公司宿迁开发区支行 1116030319300061060 48.0 48.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 48.0 宿迁项目2026年1月顺丰快递费 - 02010103 快递邮寄费（管理） 1001V81000000001G4V6 0.0 【记录时间】2026-02-04 17:51:09,706 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363630;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/WHTQK260019 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 无合同 SQ-4-3Q/FY-26-0019 宿迁项目2026年1月餐费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 - 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司宿迁城西支行 10460201040011857 850.0 850.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 850.0 0.0 850.0 宿迁项目2026年1月餐费 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2026-02-04 17:51:36,825 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363631;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/WHTQK260020 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 无合同 SQ-4-3Q/FY-26-0018 宿迁金鹰项目2026年1月通讯费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 中国电信股份有限公司宿迁分公司 - 中国电信股份有限公司宿迁分公司 中国工商银行宿迁市营业部 1116020029000124402 360.6 360.6 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 360.6 0.0 360.6 宿迁金鹰项目2026年1月通讯费 - 020102 通讯费（管理） 1001V81000000001G4V9 0.0 【记录时间】2026-02-04 17:52:37,570 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363234;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 17:53:37,005 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363206;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK260092 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/YBCG-23-0063 油烟净化器更换采购合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 南京云天节能环保科技有限公司 - 南京云天节能环保科技有限公司 中国银行股份有限公司南京新城科技园支行 500165721043 68000.0 68000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 是 64600.0 0.0 64600.0 3400.0 1305.6 2094.4 本次请款为油烟净化器更换采购合同的5%尾款，费用为3400元。由于对方采购酒店月饼礼盒168款1盒，488款3盒（均为8折优惠）共计1305.6元需扣减，详见扣款函，故本次实际请款金额为2094.4元，详见附件合同及发票。 否 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-04 17:53:37,145 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 17:55:20,096 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363593;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK260074 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/GLZC-25-0044 2026年美团预付合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 天津西瓜旅游有限责任公司 - 天津西瓜旅游有限责任公司 招商银行股份有限公司北京首体支行 110916217510701 180000.0 180000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 5415.84 0.0 5415.84 报美团网2026.01订单通-信息服务费 (此费用已扣除，不用支付此费用） - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2026-02-04 17:56:49,517 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363594;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK260075 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/GLZC-25-0043 2026美团现付合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 天津西瓜旅游有限责任公司 - 天津西瓜旅游有限责任公司 招商银行股份有限公司北京首体支行 110916217510701 93120.0 93120.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 4521.3 0.0 4521.3 付美团现付2026.01-信息服务费（P6） - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2026-02-04 17:58:29,762 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363329;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYGJ/HTQK260093 146 JD-JYGJ 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 合同 JD-JYGJ/GLZC-25-0044 PA保洁外包服务合同(嘉时代) 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司金鹰国际酒店 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 543728.64 543728.64 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 121055.0 0.0 121055.0 35985.2 0.0 35985.2 嘉时代12月PA费用35985.20元，总工时1658.00小时(其中PA技工工时为262.5小时），PA普工税后单价21.40元/小时，PA技工税后单价23.32元/小时，（1658-262.5）*21.40+262.5*23.32=35985.20元。 12月酒店收入744.79W，PA人力成本占收入比0.48%，环比2025年11月人力占比0.35%增加0.13%。 酒店收入比2025年11月减少197.33W，PA费用增加0.27W。 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2026-02-04 17:59:53,024 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-04 17:59:53,304 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-04 17:59:54,084 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-04 17:59:54,381 【描述】集合数量149 【记录时间】2026-02-04 17:59:55,396 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-04 17:59:55,677 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-02-04 17:59:56,316 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-04 17:59:56,628 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-04 17:59:58,925 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-04 17:59:59,393 【描述】集合数量1932 【记录时间】2026-02-04 18:00:11,490 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-04 18:00:11,771 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-04 18:00:11,865 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-02-04 18:00:12,146 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-02-04 18:00:12,317 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-02-04 18:00:12,601 【描述】集合数量47 【记录时间】2026-02-04 18:00:12,913 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2026-02-04 18:00:13,989 【描述】集合数量7958 【记录时间】2026-02-04 18:00:59,558 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2026-02-04 18:00:59,949 【描述】集合数量897 【记录时间】2026-02-04 18:01:05,913 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2026-02-04 18:01:06,210 【描述】集合数量44 【记录时间】2026-02-04 18:01:06,475 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2026-02-04 18:01:06,787 【描述】集合数量194 【记录时间】2026-02-04 18:01:07,944 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2026-02-04 18:01:08,225 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-02-04 18:02:08,183 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363332;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK260035 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/GLZC-25-0028 2025年中辰保安公司合同续签事宜 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 江苏中辰保安服务有限公司 - 江苏中辰保安服务有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司昆山高新技术产业园区支行 89150078801600000057 236400.0 236400.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 80202.02 19718.0 否 141796.02 0.0 141796.02 19718.0 0.0 19718.0 1月份中辰保安费：1月份出勤21天168个小时，徐建元1月份出勤22天，176个小时，加班8个小时168元，工资5100，合计5268元，保安岗白夜班14600元，1.8日夜班岗睡觉扣款100元，1.18日下班未打卡扣款50，1月份中辰应付款19868元，实付19718元 - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2026-02-04 18:08:01,991 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363651;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK260047 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-26-0041 2026年春节员工福利-大礼包（臧年猛） 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 南京金鹰国际贸易有限公司 - 南京金鹰国际贸易有限公司 中国银行南京分行 541760930268 394.5 394.5 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 394.5 0.0 394.5 2026年春节员工福利-大礼包（臧年猛） - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 0.0 【记录时间】2026-02-04 18:08:10,611 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363598;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK260046 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-26-0040 2026年春节员工福利-金喜卡充值（臧年猛） 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 南京金鹰国际购物中心有限公司 - 南京金鹰国际购物中心有限公司 中国工商银行南京市新街口支行 4301010019002237454 600.0 600.0 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 600.0 0.0 600.0 2026年春节员工福利-金喜卡充值（臧年猛） - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 0.0 【记录时间】2026-02-04 18:11:59,273 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363223;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK260043 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-26-0037 上海金鹰天地项目2026年1月燃气费用 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海大众燃气有限公司 - 上海大众燃气有限公司 代扣 代扣 112276.5 112276.5 0.0 111 商贸-费用请款 05 通用类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 112276.5 0.0 112276.5 上海金鹰天地项目2026年1月燃气费用。 - 02011403 燃气费（管理） 1001V81000000001G4VS 0.0 【记录时间】2026-02-04 18:12:16,277 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363402;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK260044 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-26-0038 上海金鹰天地项目2026年1月电费 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 国网上海市电力公司 - 国网上海市电力公司 代扣 代扣 469324.7 469324.7 0.0 111 商贸-费用请款 05 通用类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 469324.7 0.0 469324.7 上海金鹰天地项目2026年1月电费。 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2026-02-04 18:31:02,125 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363667;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/WHTQK260024 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-WHJY/FY-26-0029 缴纳1月税金 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 国家税务总局芜湖市税务局 - 国家税务总局芜湖市税务局 代扣 代扣 2551.71 2551.71 0.0 41 税金相关 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2551.71 0.0 2551.71 增值税：1,546.82元 城建税：108.28元 教育费附加：46.40 元 地方教育费附加： 30.94 元 水利基金： 819.27元 合计：2551.71元 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-02-04 18:32:35,986 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363579;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/WHTQK260024 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-KSJY/FY-26-0032 2026年01月增值税141229.97元，附加税16947.6元 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 国家税务总局昆山市税务局 - 国家税务总局昆山市税务局 代扣 代扣 158177.57 158177.57 0.0 41 税金相关 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 158177.57 0.0 158177.57 2026年01月增值税141229.97元，附加税16947.6元 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-02-04 18:37:24,870 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=289701;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 18:37:24,932 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=289701 【记录时间】2026-02-04 18:37:24,932 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"E1D341D5C7D8BB130807D6F5168AC5C6"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"289701"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"WH-BJ-ZQ/GC-25-0012"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"芜湖金鹰商城项目屋面平台及井道渗漏维修"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"90"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"芜湖金鹰滨江项目"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20251107"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"563420|芜湖金鹰国际实业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"516065|芜湖湾里装饰有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"32240.02"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-04 18:37:25,400 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-04 18:41:25,636 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363674;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/HTQK260079 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 合同 JD-YNKM/YBCG-25-0023 2025年 保安 外包服务合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 云南卓正保安服务有限公司 - 云南卓正保安服务有限公司 招商银行股份有限公司昆明呈贡新区支行 871910547410701 132000.0 132000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 83870.4 0.0 83870.4 11000.0 0.0 11000.0 付昆明酒店2026年1月安保外包服务费11000元 - 02070301 外部公司往来款（支出） 1001V81000000001G51R 0.0 【记录时间】2026-02-04 18:41:38,642 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295074;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-04 18:41:38,658 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=295074 【记录时间】2026-02-04 18:41:38,658 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WY-NJKS/WHTQK260025 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司（金鹰天地） 无合同 WY-NJKS/FY-26-0025 昆山金鹰商业物业2026年春节员工福利 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 昆山金鹰国际购物中心有限公司 - 昆山金鹰国际购物中心有限公司 中国银行股份有限公司昆山周市支行 548258196962 45287.0 45287.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 45287.0 0.0 45287.0 昆山金鹰商业物业2026年春节员工福利 - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 0.0 01|本部 付其他福利费支出昆山金鹰国际购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:00:45,498 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2026-02-04 19:00:45,795 【描述】集合数量44 【记录时间】2026-02-04 19:00:46,013 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2026-02-04 19:00:46,356 【描述】集合数量194 【记录时间】2026-02-04 19:00:47,262 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2026-02-04 19:00:47,543 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-02-04 19:02:44,015 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361865;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260026 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/WZCG-23-0006 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南京金鹰国际物业集团有限公司 南京市下关区剑竹平面设计制作中心 - 南京市下关区剑竹平面设计制作中心 浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行 25601012010190000266 50000.0 50000.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 16281.0 0.0 16281.0 440.0 0.0 440.0 采购50张停车场缴费海报合计费用:440元,现申请付款. 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 1% 4.36 06|金鹰三期大物业 付南京市下关区剑竹平面设计制作中心物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:02:59,516 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 19:04:39,009 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=350273;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK250237 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/WZCG-23-0014 2023年南京金鹰中心项目物料集采采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京兆平新能源有限公司 - 南京兆平新能源有限公司 中国工商银行南京市城南支行 4301012909100512229 200000.0 200000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 289571.82 0.0 270868.82 2670.0 0.0 2670.0 2025.1.2入库材料现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 02|金鹰管理处 付南京兆平新能源有限公司物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:04:39,102 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 19:06:29,619 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360527;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK260003 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/YYGL-25-0005 保洁外包服务合同（南苑.上苑） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏圣铂安物业管理有限公司 - 江苏圣铂安物业管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行 10102401040016211 749500.08 749500.08 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 124916.64 1050.0 0.0 62458.34 820.0 61638.34 支付宿迁金鹰花园南上苑2025年12月保洁服务费 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 6% 3488.96 06|金鹰花园住宅南苑 付成本暂估江苏圣铂安物业管理有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2026-02-04 19:11:35,419 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362466;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/HTQK260012 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 合同 NJWY-JYZXB/WZCG-22-0009 材料采购合同-南京盛智天建材贸易有限公司 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京盛智天建材贸易有限公司 - 南京盛智天建材贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京南瑞路支行 10101001040009405 200000.0 200000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 117006.5 0.0 64744.5 750.0 0.0 750.0 2025.04.29入库材料，现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 06|金鹰三期大物业 付南京盛智天建材贸易有限公司物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:11:35,543 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 19:11:50,769 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363448;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKSZZ/WHTQK260020 3393 WY-NJKSZZ 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司（昆山国际公馆/昆山珠江名苑） 无合同 WY-NJKSZZ/FY-26-0022 昆山国际公馆2026年春节员工福利 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 昆山金鹰国际购物中心有限公司 - 昆山金鹰国际购物中心有限公司 中国银行股份有限公司昆山周市支行 548258196962 8860.5 8860.5 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8860.5 0.0 8860.5 昆山国际公馆2026年春节员工福利 - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 0.0 03|金鹰国际公馆 付公馆2026年春节员工福利昆山金鹰国际购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:12:07,313 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363570;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYHY/WHTQK260007 551 NJWY-JYHY 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰花园 无合同 NJWY-JYHY/FY-26-0008 金鹰花园2026年1月份餐费1870 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 金鹰国际商贸集团（中国）有限公司 - 南京金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040002222 1870.0 1870.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1870.0 0.0 1870.0 支付金鹰花园2026年1月份餐费1870元。 - 0206010213 职工餐费 0206010213 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L5 0.0 04|金鹰花园管理处 付职工餐费南京金鹰国际购物中心有限公司26.1金鹰花园 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:12:57,690 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363445;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKSZZ/WHTQK260019 3393 WY-NJKSZZ 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司（昆山国际公馆/昆山珠江名苑） 无合同 WY-NJKSZZ/FY-26-0021 昆山珠江名苑2026年春节员工福利 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 昆山金鹰国际购物中心有限公司 - 昆山金鹰国际购物中心有限公司 中国银行股份有限公司昆山周市支行 548258196962 8860.5 8860.5 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8860.5 0.0 8860.5 昆山珠江名苑2026年春节员工福利 - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 0.0 07|珠江名苑 付其他福利费支出昆山金鹰国际购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:13:54,107 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361344;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK260005 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/YYGL-25-0005 保洁外包服务合同（南苑.上苑） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏圣铂安物业管理有限公司 - 江苏圣铂安物业管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行 10102401040016211 749500.08 749500.08 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 187374.98 1870.0 0.0 62458.3 960.0 61498.3 支付金鹰花园南苑上苑2025年9月份保洁服务费（南苑上苑为一个合同，合同期间2024年11月1日-2025年10月31日，年度金额1152971.54元，月度金额96080.96元，其中南上苑62458.34元，北苑33622.62元），2025年9月应支付62458.3元，扣款960元，实际支付61498.3元。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 6% 0.0 06|金鹰花园住宅南苑 付2509月成本暂估江苏圣铂安物业管理有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2026-02-04 19:14:19,559 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363605;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ01/WHTQK260024 3313 WY-NJSQ01 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园） 无合同 WY-NJSQ01/FY-26-0024 2026年宿迁金鹰花园项目公关（礼盒）费用 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 南京金鹰国际贸易有限公司 - 南京金鹰国际贸易有限公司 中国银行南京分行 541760930268 834.84 834.84 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 834.84 0.0 834.84 支付宿迁金鹰花园2026年公关费用（礼盒） - 020207 交际应酬费（营销） 020207 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4XT 0.0 02|金鹰花园住宅北苑 付交际应酬费（营销）南京金鹰国际贸易有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:15:13,587 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361240;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ01/WHTQK260008 3313 WY-NJSQ01 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园） 无合同 WY-NJSQ01/FY-26-0008 支付宿迁金鹰花园办公设备升级费用 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁经济技术开发区华力办公设备经营部 - 宿迁经济技术开发区华力办公设备经营部 江苏民丰农村商业银行股份有限公司营业部 3213020681010000168498 2860.0 2860.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2860.0 0.0 2860.0 支付宿迁金鹰花园办公设备升级费用 - 02010101 办公用品费（管理） 02010101 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V4 0.0 06|金鹰花园住宅南苑 付办公用品费（管理）宿迁经济技术开发区华力办公设备经营部物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:20:41,084 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363604;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ01/WHTQK260023 3313 WY-NJSQ01 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园） 无合同 WY-NJSQ01/FY-26-0023 2026年宿迁金鹰花园项目春节员工福利费用（礼盒） 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 南京金鹰国际贸易有限公司 - 南京金鹰国际贸易有限公司 中国银行南京分行 541760930268 5917.5 5917.5 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5917.5 0.0 5917.5 支付宿迁金鹰花园2026年员工春节福利费用（大礼包） - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 0.0 06|金鹰花园住宅南苑 付宿迁金鹰花园2026年员工春节福利宿迁金鹰国际购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:28:23,939 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363063;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK260034 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-26-0034 12FC1装修押金退款 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 徐爱芳 - 徐爱芳 北京银行南京江东中路支行 6214680162321465 2731.8 2731.8 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2731.8 0.0 2731.8 12FC1装修已结束，经工程验收合格，现申请退款押金2731.8元 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 02|金鹰管理处 付徐爱芳退12FC1装修押金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:29:15,529 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362800;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK260028 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-26-0026 关于金鹰中心A座天然气的请款（2026年1月） 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京港华燃气有限公司 - 南京港华燃气有限公司 上海浦东发展银行南京分行湖南路支行 93110155300000065 524237.67 524237.67 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 524237.67 0.0 524237.67 关于金鹰中心A座天然气的请款（2026年1月） - 02011403 燃气费（管理） 02011403 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VS 0.0 02|金鹰管理处 付燃气费（管理）南京港华燃气有限公司26.1金鹰中心A座 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:29:37,137 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363089;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK260035 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-26-0035 关于南京婕艾斯医疗美体诊所有限公司装修押金的请款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京婕艾斯医疗美容诊所有限公司 - 南京婕艾斯医疗美容诊所有限公司 中国光大银行股份有限公司南京秦淮支行 76480188000083641 5093.2 5093.2 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5093.2 0.0 5093.2 关于南京婕艾斯医疗美体诊所有限公司装修押金的请款 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 02|金鹰管理处 付南京婕艾斯医疗美容诊所有限公司退36FC2C3装修押金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:29:53,442 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363092;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK260036 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-26-0036 关于孙佳伟装修押金的请款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 孙佳伟 - 孙佳伟 招商银行股份有限公司南京珠江路支行 6214830256365569 2000.0 2000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 2000.0 关于孙佳伟装修押金的请款 - 0207030321 其他押金（支出） 0207030321 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LN 0.0 02|金鹰管理处 付孙佳伟退中国移动施工押金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:30:14,501 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361839;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK260016 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-26-0016 关于石元红装修保证金的请款事宜 工程类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 石元红 - 石元红 招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行 6214862595881212 5020.0 5020.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5020.0 0.0 5020.0 金鹰中心49楼02南京秦淮区超颜医疗美容诊所有限公司装修保证金由该公司法人石元红支付了5020元，现装修已结束，验收已通过，申请退还装修保证5020元。 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 02|金鹰管理处 付石元红退金鹰中心49楼02南京秦淮区超颜医疗美容诊所有限公司装修保证金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:30:51,634 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362157;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/WHTQK260006 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 无合同 NJWY-JYZXB/FY-26-0007 金鹰中心B座10F酒店大堂地暖板换清洗 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 广州市粤新工程技术有限公司 - 广州市粤新工程技术有限公司 中国农业银行股份有限公司广州体育西路支行 44058301040004288 2500.0 2500.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2500.0 0.0 2500.0 金鹰中心B座10F酒店大堂地暖板换清洗已完成，设备运行正常，工程部验收合格，申请请款，请款金额2500元。 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G55W 6% 141.51 06|金鹰三期大物业 付广州市粤新工程技术有限公司金鹰中心B座10F酒店大堂地暖板换清洗 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2026-02-04 19:31:55,292 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362867;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260036 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-25-0010 建筑垃圾清运外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京嘉鼎装饰有限公司 - 南京嘉鼎装饰有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司南京莫愁支行 93160078801800000002 207900.0 207900.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 83160.0 200.0 82960.0 13860.0 0.0 13860.0 2025年11月至12月，南京金鹰中心A座建筑垃圾清运18车，770元/车，请款费用为13860元。 - 021025 建筑垃圾清运费 021025 1001B1100000005YMOBI 0001 建筑垃圾清运 1001B1100000005YO5A0 3% 403.69 02|金鹰管理处 付南京嘉鼎装饰有限公司25.11-12金鹰中心A座建筑垃圾清运 1001B1100000005YN4AZ 【记录时间】2026-02-04 19:36:14,111 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362870;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260037 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-25-0010 建筑垃圾清运外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京嘉鼎装饰有限公司 - 南京嘉鼎装饰有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司南京莫愁支行 93160078801800000002 207900.0 207900.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 97020.0 200.0 82960.0 3080.0 0.0 3080.0 2025年11月至12月，南京金鹰中心B座建筑垃圾清运4车，770元/车，请款费用为3080元。 - 021025 建筑垃圾清运费 021025 1001B1100000005YMOBI 0001 建筑垃圾清运 1001B1100000005YO5A0 3% 89.71 02|金鹰管理处 付南京嘉鼎装饰有限公司25.11-12金鹰中心B座建筑垃圾清运 1001B1100000005YN4AZ 【记录时间】2026-02-04 19:36:24,466 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361419;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260022 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/WZCG-23-0014 2023年南京金鹰中心项目物料集采采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京兆平新能源有限公司 - 南京兆平新能源有限公司 中国工商银行南京市城南支行 4301012909100512229 200000.0 200000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 308746.32 0.0 289571.82 4045.0 0.0 4045.0 2025.09.28入库材料，现申请报销 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 13% 465.35 02|金鹰管理处 付南京兆平新能源有限公司物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:36:24,575 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 19:36:39,940 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360972;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/HTQK260006 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 合同 NJWY-JYZXB/WZCG-23-0005 材料采购合同-南京鼎钜工贸实业有限公司 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京鼎钜工贸实业有限公司 - 南京鼎钜工贸实业有限公司 中国工商银行南京汉中门支行 4301010109100324058 100000.0 100000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 65151.2 0.0 65151.2 165.0 0.0 165.0 2024.12.26入库材料，现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 13% 18.98 06|金鹰三期大物业 付南京鼎钜工贸实业有限公司采购云石胶 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:36:40,018 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 19:36:53,949 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361418;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260021 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/WZCG-23-0014 2023年南京金鹰中心项目物料集采采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京兆平新能源有限公司 - 南京兆平新能源有限公司 中国工商银行南京市城南支行 4301012909100512229 200000.0 200000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 304571.32 0.0 289571.82 4175.0 0.0 4175.0 2025.10.28入库材料，现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 02|金鹰管理处 付南京兆平新能源有限公司物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:36:54,027 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 19:37:00,989 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360962;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260014 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/WZCG-22-0009 材料采购合同-南京盛智天建材贸易有限公司 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京盛智天建材贸易有限公司 - 南京盛智天建材贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京南瑞路支行 10101001040009405 200000.0 200000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 136306.35 0.0 97514.35 8213.0 0.0 8213.0 2025.06.25入库材料，现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 13% 944.86 02|金鹰管理处 付南京盛智天建材贸易有限公司物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:37:01,067 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 19:44:41,041 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360952;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260013 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/WZCG-25-0005 2025年南京金鹰中心项目物料集采采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京兆平新能源有限公司 - 南京兆平新能源有限公司 中国工商银行南京市城南支行 4301012909100512229 500000.0 500000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 71629.77 0.0 65820.27 1500.0 0.0 1500.0 2025.12.01入库材料，现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 13% 172.57 02|金鹰管理处 付南京兆平新能源有限公司物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:44:41,181 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 19:44:52,975 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360935;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260010 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/WZCG-23-0014 2023年南京金鹰中心项目物料集采采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京兆平新能源有限公司 - 南京兆平新能源有限公司 中国工商银行南京市城南支行 4301012909100512229 200000.0 200000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 293005.82 0.0 289571.82 2200.0 0.0 2200.0 2025.06.04入库材料，现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 13% 253.1 02|金鹰管理处 付南京兆平新能源有限公司物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:44:53,053 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 19:45:26,833 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360923;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/HTQK260005 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 合同 NJWY-JYZXB/WZCG-25-0003 2025年南京金鹰中心项目物料集采采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京兆平新能源有限公司 - 南京兆平新能源有限公司 中国工商银行南京市城南支行 4301012909100512229 500000.0 500000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 30574.36 0.0 26963.26 6542.0 0.0 6542.0 2025.06.04入库材料，现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 06|金鹰三期大物业 付南京兆平新能源有限公司物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:45:26,911 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 19:45:49,393 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363417;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK260039 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-26-0039 2026年春礼拜访请款 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京莱斯展览服务有限公司 - 南京莱斯展览服务有限公司 南京银行股份有限公司中山东路支行 088680201082102697 1500.0 1500.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1500.0 0.0 1500.0 26年春礼100份，合计1500元 - 02050120 物业材料采购 02050120 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2KA 0.0 02|金鹰管理处 付南京莱斯展览服务有限公司金鹰中心春联 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:49:54,947 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360941;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260011 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/WZCG-23-0014 2023年南京金鹰中心项目物料集采采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京兆平新能源有限公司 - 南京兆平新能源有限公司 中国工商银行南京市城南支行 4301012909100512229 200000.0 200000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 295205.82 0.0 289571.82 640.0 0.0 640.0 2025.12.01入库材料，现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 13% 73.63 02|金鹰管理处 付南京兆平新能源有限公司物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:49:55,041 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 19:50:29,234 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363274;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK260038 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-26-0038 关于29FA1装修保证金的请款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 朱欣逸 - 朱欣逸 中国工商银行南京市板桥分理处 6212884301000532943 2257.0 2257.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2257.0 0.0 2257.0 关于29FA1装修保证金的请款 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 02|金鹰管理处 付朱欣逸退29FA1装修保证金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:50:39,648 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360319;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK260001 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-26-0002 花园别墅区预存活动礼品费用 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 连云港保真连锁超市有限公司 - 连云港保真连锁超市有限公司 中国建设银行股份有限公司连云港海宁西路支行 32050165153600000446 1470.0 1470.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1470.0 0.0 1470.0 花园项目别墅区预存活动礼品费用1470元。（147元/份*10份=1470元） - 020216 宣传费（营销） 020216 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4Y2 0.0 02|金鹰国际花园 付花园项目别墅区预存活动连云港保真连锁超市有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:51:00,854 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363409;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260040 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-25-0004 东芝复印机租赁合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京和致胜信息技术有限公司 - 南京和致胜信息技术有限公司 交通银行南京玄武支行 320006610018010109709 24000.0 24000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 800.0 0.0 否 2407.2 0.0 2407.2 460.8 0.0 460.8 2026.1月打印机超印彩色152张，黑白未超印，合计0.4*152+400=460.8元 - 02010105 其他办公费（管理） 02010105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4V8 13% 53.01 02|金鹰管理处 付南京和致胜信息技术有限公司26年1月打印机租赁费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:51:36,136 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362659;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/HTQK260005 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 合同 WY-NJLYG/YYGL-25-0011 连云港金鹰花园保洁外包服务合同（2025.9-2026.9） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 江苏特利洁保洁服务有限公司 - 江苏特利洁保洁服务有限公司 中国农业银行股份有限公司淮安国贸大厦支行 10350401040003408 683532.0 683532.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 144293.71 1250.0 143043.71 56961.0 450.0 56511.0 申请支付连云港金鹰花园2025年12月份保洁服务费56961元。 因核对2025年12月份保洁考勤，存在5次漏打卡、及现场存在不合格项问题； 漏打卡（5*50）=250元，不合格项问题扣款200元。 合计扣款：450元，本次实际申请金额为56511元。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 6% 3198.74 02|金鹰国际花园 付金鹰花园2025年12月份保洁服务费江苏特利洁保洁服务有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2026-02-04 19:51:56,977 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360314;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/HTQK260002 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 合同 WY-NJLYG/WZCG-25-0001 2026年预存活动采购礼品 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 连云港保真连锁超市有限公司 - 连云港保真连锁超市有限公司 中国建设银行股份有限公司连云港海宁西路支行 32050165153600000446 45920.0 45920.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 45920.0 0.0 45920.0 支付预存活动礼品费用45920元 - 020216 宣传费（营销） 020216 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4Y2 0.0 02|金鹰国际花园 付预存活动连云港保真连锁超市有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:53:18,929 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360950;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260012 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/WZCG-23-0014 2023年南京金鹰中心项目物料集采采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京兆平新能源有限公司 - 南京兆平新能源有限公司 中国工商银行南京市城南支行 4301012909100512229 200000.0 200000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 295845.82 0.0 289571.82 4725.5 0.0 4725.5 2025.04.09入库材料，现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 13% 543.64 02|金鹰管理处 付南京兆平新能源有限公司物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-04 19:53:19,022 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-04 19:53:51,255 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362590;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/HTQK260004 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 合同 WY-NJLYG/YYGL-25-0010 连云港金鹰秋枫苑保洁外包服务合同（2025.9-2026.9） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 江苏特利洁保洁服务有限公司 - 江苏特利洁保洁服务有限公司 中国农业银行股份有限公司淮安国贸大厦支行 10350401040003408 616452.0 616452.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 130133.11 850.0 129283.11 51371.0 620.29 50750.71 申请支付连云港金鹰秋枫苑2025年12月份保洁服务费51371元。 因核对2025年12月份保洁考勤，存在5次漏打卡，1次迟到，1次提前打卡及现场存在不合格项问题； 漏打卡（5*50）=250元，迟到不半小时扣款20元，提前打卡扣款20元，不合格项问题扣款200元。 补扣2025年9月17日上班迟到超一小时以上，按照缺岗扣款：91.91×1.2×1=110.29元 补扣2025年11月1日上班迟到不足半小时，扣款20元。 合计扣款：620.29元，本次实际申请金额为50750.71元。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 6% 2872.68 03|秋枫苑 付秋枫苑2025年12月份江苏特利洁保洁服务有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2026-02-04 19:59:52,967 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-04 19:59:53,279 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-04 19:59:53,857 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-04 19:59:54,153 【描述】集合数量149 【记录时间】2026-02-04 19:59:55,059 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-04 19:59:55,340 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-02-04 19:59:55,886 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-04 19:59:56,198 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-04 19:59:58,118 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