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3、本次申请金额：10655.58元，即结算金额213114.58*100%-已付款202459=10655.58元 4、支付方式：购卡9000元，茅台酒1045元，现金转账610.58元； 请领导审批，谢谢。 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2026-02-11 08:06:38,873 【描述】【用友付款申请单】入参：{"parent":{"Vdef42":361598,"pk_org":"1132","pk_acceptorg":"1132","applydate":"2026-02-11","vbillno":"LY-JY/HTQK260002","pk_busitype":"","pk_trantypeid":"","pk_currtype":"CNY","pk_supplier":"0226766","customer":"","applysum":"10655.58","pk_resuser":"","pk_decidedept":"","pk_bankacc_p":"","pk_bankacc_r":"10605401040009655","remark":"付其他费用（建安","Vdef1":null,"Vdef3":"统付","Vdef7":"","Vdef9":"0226766","Vdef11":"","Vdef12":"LY-JY","Vdef13":"0132400002","Vdef14":"LY-JY/GC-23-0015","Vdef15":"溧阳金鹰购物中心石材打磨合同","Vdef16":"02","Vdef17":"0","Vdef18":"1132","Vdef19":null,"Vdef20":"262476","Vdef21":"262476","Vdef22":"213114.58","Vdef23":"02","Vdef24":"0201","Vdef25":"0","Vdef26":"10655.58","Vdef27":"202459","Vdef28":"0","Vdef29":"0","Vdef30":"10655.58","Vdef31":"0","Vdef32":"0","Vdef33":null,"Vdef34":"0","Vdef35":"","Vdef36":"刘前进","Vdef37":"","Vdef38":"1911","Vdef39":"ERP合同请款","Vdef41":"4","ncc_count":0,"sz_name":null,"partnerb_unit":null,"detail_pk_receiveunit":null,"detail_Vdef3":null,"detail_pk_balatype":null,"detail_Vdef5":null,"payment_type":0,"ncc_status":null},"childrens1":[{"pk_receiveunit":"0226766","Vdef3":"中国农业银行股份有限公司常州黄山路支行","pk_bankacc_r":"10605401040009655","pk_balatype":"QJY16","summary":"","Vdef5":"9000.00","applymny":"9000.00"},{"pk_receiveunit":"0226766","Vdef3":"中国农业银行股份有限公司常州黄山路支行","pk_bankacc_r":"10605401040009655","pk_balatype":"10","summary":"","Vdef5":"610.58","applymny":"610.58"},{"pk_receiveunit":"0226766","Vdef3":"中国农业银行股份有限公司常州黄山路支行","pk_bankacc_r":"10605401040009655","pk_balatype":"-1","summary":"","Vdef5":"1045.00","applymny":"1045.00"}],"childrens2":[{"contcode":"LY-JY/GC-23-0015","contname":"溧阳金鹰购物中心石材打磨合同","isupplement":"否","paycond":"","paymoney":"10655.58","Vdef1":"0226766","Vdef2":"02040307","Vdef3":"","Vdef4":""}]} 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【描述】【用友付款申请单】入参：{"parent":{"Vdef42":361570,"pk_org":"1132","pk_acceptorg":"1132","applydate":"2026-02-11","vbillno":"LY-JY/HTQK260001","pk_busitype":"","pk_trantypeid":"","pk_currtype":"CNY","pk_supplier":"Z003491","customer":"","applysum":"60588.35","pk_resuser":"","pk_decidedept":"","pk_bankacc_p":"","pk_bankacc_r":"10361000001013436","remark":"付安装工程费南京","Vdef1":null,"Vdef3":"统付","Vdef7":"","Vdef9":"Z003491","Vdef11":"","Vdef12":"LY-JY","Vdef13":"0132400002","Vdef14":"LY-JY/CL-22-0018","Vdef15":"溧阳金鹰项目应急照明灯具采购工程","Vdef16":"03","Vdef17":"0","Vdef18":"1132","Vdef19":null,"Vdef20":"149000","Vdef21":"149000","Vdef22":"161133","Vdef23":"02","Vdef24":"0201","Vdef25":"0","Vdef26":"60588.35","Vdef27":"92488","Vdef28":"0","Vdef29":"0","Vdef30":"60588.35","Vdef31":"0","Vdef32":"0","Vdef33":null,"Vdef34":"0","Vdef35":"","Vdef36":"刘刘","Vdef37":"","Vdef38":"1911","Vdef39":"ERP合同请款","Vdef41":"4","ncc_count":0,"sz_name":null,"partnerb_unit":null,"detail_pk_receiveunit":null,"detail_Vdef3":null,"detail_pk_balatype":null,"detail_Vdef5":null,"payment_type":0,"ncc_status":null},"childrens1":[{"pk_receiveunit":"Z003491","Vdef3":"华夏银行中央门支行","pk_bankacc_r":"10361000001013436","pk_balatype":"-1","summary":"","Vdef5":"13196.00","applymny":"13196.00"},{"pk_receiveunit":"Z003491","Vdef3":"华夏银行中央门支行","pk_bankacc_r":"10361000001013436","pk_balatype":"10","summary":"","Vdef5":"392.35","applymny":"392.35"},{"pk_receiveunit":"Z003491","Vdef3":"华夏银行中央门支行","pk_bankacc_r":"10361000001013436","pk_balatype":"QJY16","summary":"","Vdef5":"47000.00","applymny":"47000.00"}],"childrens2":[{"contcode":"LY-JY/CL-22-0018","contname":"溧阳金鹰项目应急照明灯具采购工程","isupplement":"否","paycond":"","paymoney":"60588.35","Vdef1":"Z003491","Vdef2":"02040302","Vdef3":"","Vdef4":""}]} 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付江宁分2026年1月税金3961.57元。(其中增值税简易3537.12元、城建税247.60元、教育及附加106.11元、地方教育附加70.74元） - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 01|本部 缴纳2026.01月税金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-11 08:58:15,077 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364274;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/WHTQK260016 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 无合同 XB-HGYL/FY-26-0016 2026.1税款 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京化工原料有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 10137.53 10137.53 0.0 33 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10137.53 0.0 10137.53 2026.1 增值税9563.72 城建税334.73 教育费附加143.45 地方教育费附加95.63 - 02080106 城市维护建设税 1001V81000000001G528 0.0 【记录时间】2026-02-11 08:58:20,556 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364275;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-WJJX/WHTQK260019 594 XB-WJJX 南京五金机械有限公司 无合同 XB-WJJX/FY-26-0019 2026.1税款 财务类 集团本部 - 否 否 否 南京五金机械有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 9919.98 9919.98 0.0 33 税金相关 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9919.98 0.0 9919.98 2026.1 增值税8857.13 城建税620 教育费附加265.71 地方教育费附加177.14 - 02080106 城市维护建设税 1001V81000000001G528 0.0 【记录时间】2026-02-11 08:59:59,143 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-11 08:59:59,518 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-11 08:59:59,861 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-11 09:00:00,220 【描述】集合数量150 【记录时间】2026-02-11 09:00:00,656 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-11 09:00:01,015 【描述】集合数量95 【记录时间】2026-02-11 09:00:01,343 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-11 09:00:01,748 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-11 09:00:02,716 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-11 09:00:03,355 【描述】集合数量1934 【记录时间】2026-02-11 09:00:09,463 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-11 09:00:09,806 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-11 09:00:09,853 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-02-11 09:00:10,212 【描述】集合数量29 【记录时间】2026-02-11 09:00:10,305 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MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294392;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-11 09:23:08,762 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364243;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK260028 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-26-0028 维修监控室模拟监控4#显示屏（小） 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京派宁电器维修中心 - 南京派宁电器维修中心 南京银行股份有限公司长江支行 01540120210006079 200.0 200.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 200.0 维修监控室模拟监控4#显示屏（小） - 02021113 日常维修（营销） 1001B1100000006DE2JS 0.0 【记录时间】2026-02-11 09:23:29,984 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364270;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/HTQK260020 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 合同 XB-JQSC/XBWY-25-0019 金桥市场消防器材采购框架合同（降火2026） 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京降火消防设备有限公司 - 南京降火消防设备有限公司 兴业银行股份有限公司南京建邺支行 409460100100297561 44243.9 44243.9 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 否 458.9 0.0 0.0 2478.0 0.0 2478.0 水基灭火器28支和灭火器箱7个采购款 否 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 是 0.0 【记录时间】2026-02-11 09:23:30,110 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-11 09:24:38,803 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=11928;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-11 09:26:22,752 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364321;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-11 09:27:27,275 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359212;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-11 09:28:36,431 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362912;K2_FLAG=2;MESSAGE= LY-JY/HTQK260004 1911 LY-JY 溧阳金鹰项目 合同 LY-JY/CL-22-0017 溧阳金鹰国际购物中心改造项目风机设备供货合同 材料设备合同 项目招标的材料设备合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 溧阳金鹰国际购物中心有限公司 春意环境科技有限公司 - 春意环境科技有限公司 江苏靖江农村商业银行股份有限公司孤山支行 3210241501201000095295 192000.0 192000.0 190544.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 349296.0 0.0 否 161971.0 0.0 0.0 19045.8 0.0 19045.8 结算款申请: 1、合同约定付款条件:按合同约定结算完成付至95%； 2、结算金额190,544.00元，累计应付181,016.80元，本期应付19,045.8元； 3、本期申请金额19,045.8元，其中现金转账2,046.80元，购卡15,000元，礼盒1,999元; - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 0.0 【记录时间】2026-02-11 09:28:36,946 【描述】【用友付款申请单】入参：{"parent":{"Vdef42":362912,"pk_org":"1132","pk_acceptorg":"1132","applydate":"2026-02-11","vbillno":"LY-JY/HTQK260004","pk_busitype":"","pk_trantypeid":"","pk_currtype":"CNY","pk_supplier":"Z002823","customer":"","applysum":"19045.80","pk_resuser":"","pk_decidedept":"","pk_bankacc_p":"","pk_bankacc_r":"3210241501201000095295","remark":"付设备购置(安装","Vdef1":null,"Vdef3":"统付","Vdef7":"","Vdef9":"Z002823","Vdef11":"","Vdef12":"LY-JY","Vdef13":"0132400002","Vdef14":"LY-JY/CL-22-0017","Vdef15":"溧阳金鹰国际购物中心改造项目风机设备供货合同","Vdef16":"03","Vdef17":"0","Vdef18":"1132","Vdef19":null,"Vdef20":"192000","Vdef21":"192000","Vdef22":"190544","Vdef23":"02","Vdef24":"0201","Vdef25":"349296","Vdef26":"0","Vdef27":"161971","Vdef28":"0","Vdef29":"0","Vdef30":"19045.80","Vdef31":"0","Vdef32":"0","Vdef33":null,"Vdef34":"0","Vdef35":"","Vdef36":"刘刘","Vdef37":"","Vdef38":"1911","Vdef39":"ERP合同请款","Vdef41":"4","ncc_count":0,"sz_name":null,"partnerb_unit":null,"detail_pk_receiveunit":null,"detail_Vdef3":null,"detail_pk_balatype":null,"detail_Vdef5":null,"payment_type":0,"ncc_status":null},"childrens1":[{"pk_receiveunit":"Z002823","Vdef3":"江苏靖江农村商业银行股份有限公司孤山支行","pk_bankacc_r":"3210241501201000095295","pk_balatype":"17","summary":"","Vdef5":"1999.00","applymny":"1999.00"},{"pk_receiveunit":"Z002823","Vdef3":"江苏靖江农村商业银行股份有限公司孤山支行","pk_bankacc_r":"3210241501201000095295","pk_balatype":"QJY16","summary":"","Vdef5":"15000.00","applymny":"15000.00"},{"pk_receiveunit":"Z002823","Vdef3":"江苏靖江农村商业银行股份有限公司孤山支行","pk_bankacc_r":"3210241501201000095295","pk_balatype":"10","summary":"","Vdef5":"2046.80","applymny":"2046.80"}],"childrens2":[{"contcode":"LY-JY/CL-22-0017","contname":"溧阳金鹰国际购物中心改造项目风机设备供货合同","isupplement":"否","paycond":"","paymoney":"19045.80","Vdef1":"Z002823","Vdef2":"02040303","Vdef3":"","Vdef4":""}]} 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10105101040016883 2450.65 2450.65 0.0 35 工会请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2450.65 0.0 2450.65 2026年集团跨年慰问 - 03 工会支出 1001V8100000000G319E 0.0 【记录时间】2026-02-11 09:34:39,307 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364254;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJMAS/WHTQK260026 575 WY-NJMAS 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 无合同 WY-NJMAS/FY-26-0025 物业马鞍山分202601征期税款 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 国家税务总局马鞍山市花山区税务局 - 国家税务总局马鞍山市花山区税务局 代扣 代扣 35266.58 35266.58 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 35266.58 0.0 35266.58 2026年01月应交35266.58元(简易增值税29,866.8元，城建2,090.68元，教育费附加896.00元，地方教育费附加597.34元，水利基金1,815.76元) - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 05|大物业 付应交增值税-未交税金国家税务总局马鞍山市花山区税务局物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-11 09:35:08,114 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364260;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/WHTQK260016 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 无合同 WY-KET/FY-26-0016 凯恩特2026.1月税费 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 国家税务总局南京市秦淮区税务局 - 国家税务总局南京市秦淮区税务局 代扣 代扣 40400.3 40400.3 0.0 24 税金相关 02 分子公司 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国家税务总局马鞍山市花山区税务局 代扣 代扣 74002.98 74002.98 0.0 41 税金相关 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 74002.98 0.0 74002.98 缴纳1月增值税及水利建设基金74,002.98元 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-02-11 09:39:15,734 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=4649;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-11 09:39:40,812 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=359212;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-11 09:40:47,268 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12120;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-11 09:46:48,830 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295079;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-11 09:46:48,892 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=295079 【记录时间】2026-02-11 09:46:48,892 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100.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 国仕达2026年新春封利红包，10个，面值10元，共计100元。 - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 0.0 【记录时间】2026-02-11 10:49:56,725 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364295;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-GLZC/WHTQK260018 488 JKGJ-GLZC 健康国际管理支出 无合同 JKGJ-GLZC/FY-26-0016 健康2026.02社保 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际医疗管理有限公司 南京市社会保险费征缴管理中心 - 南京市社会保险费征缴管理中心 代扣 代扣 218626.87 218626.87 0.0 45 集团-薪资社保 01 健康本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 218626.87 0.0 218626.87 南京金鹰国际医疗管理有限公司：13687.9 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部：12318.3 南京金鹰国际健康产业集团新街口医疗美容有限公司：23762 南京金鹰世界医疗美容诊所有限公司：5289.03 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司：75691.2 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司：87878.44 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 0.0 【记录时间】2026-02-11 10:58:00,365 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=294709;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-11 10:58:00,428 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=294709 【记录时间】2026-02-11 10:58:00,428 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0.0 6900.0 预付款未付：6900 元，到货款未付：6900 元，安装调试验收款：6900元，质保金：2300元 当前申请支付预付款：6900元 - 02070501 工程款（预付） 1001V8100000000LQFTQ 0.0 【记录时间】2026-02-11 11:14:01,287 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364323;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260061 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0080 生产许可证加项卤蛋咨询服务合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 南京诺天经济信息咨询有限公司 - 南京诺天经济信息咨询有限公司 中国农业银行股份有限公司南京尧化支行 10110401040008218 12000.0 12000.0 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 6000.0 否 0.0 0.0 0.0 6000.0 0.0 6000.0 根据我司与南京诺天经济信息咨询有限公司（以下简称“乙方”）于2026年01月30】签订的《卤蛋生产许可证咨询服务合同》合同约定如下： 1.合同总金额为人民币壹万贰仟元整（￥12,000.00）。 2.合同签订后，我方需向乙方支付合同总金额的50%作为预付款，即人民币陆仟元整（￥6,000.00）。 3.剩余50%款项（￥6,000.00）将于我司通过SC现场审核并取得变更后的食品生产许可证书后支付。 目前，该合同已正式签署完毕，所有前期准备工作正在按计划推进。根据合同条款，现申请支付上述合同约定的预付款项。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2026-02-11 11:14:24,773 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12300;PKID=308607;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-11 11:17:41,782 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=20063;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-11 11:24:06,771 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JD-MAS/WHTQK260037 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-26-0042 盛小焕退款 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 盛小焕 - 盛小焕 中国邮政储蓄银行股份有限公司马鞍山市分行 6236983650000041662 1050.0 1050.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1050.0 0.0 1050.0 邮政管理局于2025年12月24日入住酒店，预定号F2512230056，一行三间房，总消费1050元。退房时住店客人已支付房费合计人民币1050元，订房人又重复支付了房费1050元，故申请对订房人重复支付的费用人民币1050元做退款 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2026-02-11 11:25:17,253 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364210;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK260060 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/GLZC-25-0043 四川卢米埃影业有限公司昆山分公司合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 四川卢米埃影业有限公司昆山分公司 - 四川卢米埃影业有限公司昆山分公司 中国银行股份有限公司昆山分行 461173082838 10000.0 10000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 2500.0 0.0 2500.0 卢米埃电影票请款 签收100张，每张25元，共2500元。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2026-02-11 11:29:29,901 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295549;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-11 11:29:29,933 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南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁金鹰置业有限公司 - 宿迁金鹰置业有限公司 中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行 10460101040013194 48837.0 48837.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 48837.0 0.0 48837.0 柒号铁馆于2026年2月10日误将2026年3月1日~2026年5月31日租金物业费48837元（肆万捌仟捌佰叁拾柒元整）转入南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司。现商户申请委托南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司将此笔误转费用转至宿迁金鹰置业有限公司，请领导批准。 - 02070301 外部公司往来款（支出） 02070301 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51R 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付柒号铁馆租金物业费转至宿迁金鹰置业有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-11 11:45:49,606 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364298;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK260030 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-26-0030 金桥市场广告费申请2026.2 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京长久广告有限公司 - 南京长久广告有限公司 中国工商银行南京市城东支行 4301012009002635676 400.0 400.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 400.0 0.0 400.0 安全警示标识“禁止攀爬”40*30CM 50块*8=400元 - 020216 宣传费（营销） 1001V81000000001G4Y2 0.0 【记录时间】2026-02-11 11:56:26,203 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295583;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-11 11:59:59,077 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202601税金：增值税 382,406.32 ，城建税26,768.44，教育附加11,472.19，地方教育附加7,648.13，合计428,295.08。 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-02-11 13:29:19,128 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364421;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-XBJT/WHTQK260004 589 XB-XBJT 南京新百投资控股集团有限公司 无合同 XB-XBJT/FY-26-0003 2026年2月南京新百投资控股集团有限公司社保 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京新百投资控股集团有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 3331.5 3331.5 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3331.5 0.0 3331.5 2026年2月南京新百投资控股集团有限公司社保 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 0.0 【记录时间】2026-02-11 13:29:38,609 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364400;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/WHTQK260041 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 无合同 XB-JQZSC/FY-26-0041 金桥装饰城2026年2月水费请款(实际2026年1月份用水量) 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京水务集团有限公司 - 南京水务集团有限公司 代扣 代扣 9976.78 9976.78 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9976.78 0.0 9976.78 金桥装饰城2026年2月水费请款(实际2026年1月份用水量) - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 0.0 【记录时间】2026-02-11 13:36:35,169 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295418;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-11 13:36:35,216 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=295418 【记录时间】2026-02-11 13:36:35,216 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"A37674EF4319893F49688D38D68F7EC2"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"295418"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"XZ-2Q/FY-26-0013"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"徐州项目春节走访礼包采购费用"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"76"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"徐州商业二期"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260210"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81440|徐州金鹰文化发展有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"550964|南京金鹰国际贸易有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"11352.42"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-11 13:36:35,669 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-11 13:37:44,752 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363119;K2_FLAG=2;MESSAGE= LY-JY/HTQK260010 1911 LY-JY 溧阳金鹰项目 合同 LY-JY/CL-22-0008 溧阳金鹰改造项目精装修工程电线电缆采购合同 材料设备合同 战略集采分项合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 溧阳金鹰国际购物中心有限公司 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 - 上海浦东电线电缆（集团）有限公司 中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行 31001930600050037522 345658.3 345658.3 351506.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 否 281022.0 0.0 0.0 52908.7 0.0 52908.7 结算款申请 1、合同约定付款条件：按合同约定结算完成付至95%； 2、结算金额 351,506.00元，累计应付 333,930.70元，本期应付52,908.70元； 3、本期申请金额 52,908.70 元，其中现金转账908.7 元，购卡 52,000元； - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 0.0 【记录时间】2026-02-11 13:37:45,144 【描述】【用友付款申请单】入参：{"parent":{"Vdef42":363119,"pk_org":"1132","pk_acceptorg":"1132","applydate":"2026-02-11","vbillno":"LY-JY/HTQK260010","pk_busitype":"","pk_trantypeid":"","pk_currtype":"CNY","pk_supplier":"302459","customer":"","applysum":"52908.70","pk_resuser":"","pk_decidedept":"","pk_bankacc_p":"","pk_bankacc_r":"31001930600050037522","remark":"付设备购置(安装","Vdef1":null,"Vdef3":"统付","Vdef7":"","Vdef9":"302459","Vdef11":"","Vdef12":"LY-JY","Vdef13":"0132400002","Vdef14":"LY-JY/CL-22-0008","Vdef15":"溧阳金鹰改造项目精装修工程电线电缆采购合同","Vdef16":"03","Vdef17":"0","Vdef18":"1132","Vdef19":null,"Vdef20":"298516.30","Vdef21":"345658.30","Vdef22":"351506","Vdef23":"02","Vdef24":"0201","Vdef25":"0","Vdef26":"0","Vdef27":"281022","Vdef28":"0","Vdef29":"0","Vdef30":"52908.70","Vdef31":"0","Vdef32":"0","Vdef33":null,"Vdef34":"0","Vdef35":"","Vdef36":"刘刘","Vdef37":"","Vdef38":"1911","Vdef39":"ERP合同请款","Vdef41":"4","ncc_count":0,"sz_name":null,"partnerb_unit":null,"detail_pk_receiveunit":null,"detail_Vdef3":null,"detail_pk_balatype":null,"detail_Vdef5":null,"payment_type":0,"ncc_status":null},"childrens1":[{"pk_receiveunit":"302459","Vdef3":"中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行","pk_bankacc_r":"31001930600050037522","pk_balatype":"10","summary":"","Vdef5":"908.70","applymny":"908.70"},{"pk_receiveunit":"302459","Vdef3":"中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行","pk_bankacc_r":"31001930600050037522","pk_balatype":"QJY16","summary":"","Vdef5":"52000.00","applymny":"52000.00"}],"childrens2":[{"contcode":"LY-JY/CL-22-0008","contname":"溧阳金鹰改造项目精装修工程电线电缆采购合同","isupplement":"否","paycond":"","paymoney":"52908.70","Vdef1":"302459","Vdef2":"02040303","Vdef3":"","Vdef4":""}]} 【记录时间】2026-02-11 13:37:46,720 【描述】【用友付款申请单】返回：{"success":true,"data":{"vbillno":"LY-JY/HTQK260010"},"code":"1000000000"} 【记录时间】2026-02-11 13:37:50,342 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364425;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSCGL/WHTQK260018 601 XB-JQSCGL 南京金桥市场管理有限公司 无合同 XB-JQSCGL/FY-26-0017 2026年2月南京金桥市场管理有限公司社保 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 216165.61 216165.61 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 216165.61 0.0 216165.61 2026年2月南京金桥市场管理有限公司社保 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 0.0 【记录时间】2026-02-11 13:38:10,393 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362911;K2_FLAG=2;MESSAGE= LY-JY/HTQK260003 1911 LY-JY 溧阳金鹰项目 合同 LY-JY/GC-22-0001 溧阳金鹰项目智能化工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 溧阳金鹰国际购物中心有限公司 江苏南工科技集团有限公司 - 江苏南工科技集团有限公司 中国银行股份有限公司南京南湖支行 511861794870 1223293.52 1223293.52 1185273.52 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 1401680.04 0.0 否 1126009.24 0.0 0.0 59264.28 0.0 59264.28 质保金请款： 1、形象进度：本工程竣工验收/结算日期：2023年11月9日，合同约定质保期2年，截至2025年11月8日质保期已到； 2、本项目无维修等扣款，已由物业确认； 3、本次申请金额：59,264.28元 4、支付方式：其中现金转账326.28元，购卡53,000元，购酒5,938元； - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2026-02-11 13:38:10,783 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2813 PDS-03 商贸中心（A2-2）地块 无合同 PDS-03/FY-26-0003 平顶山百福居项目公车按揭/林肯202602期 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 平顶山百福居房地产开发有限公司 福特汽车融资租赁（上海）有限公司 - 福特汽车融资租赁（上海）有限公司 中国农业银行股份有限公司上海市分行营业部 03332200040052984 15973.02 15973.02 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 15973.02 0.0 15973.02 林肯202602期按揭款，还款日为2月21日前，林肯领航员（豫DV295M）月按揭金额15973.02元。 - 02070102 外部往来款（支出） 1001V81000000001G51H 0.0 【记录时间】2026-02-11 14:30:27,654 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364436;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-11 14:32:39,391 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364435;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJJD/HTQK260064 3593 NJJD 南京金德食品科技有限公司 合同 NJJD/-26-0076 亿莱顿合同 金德采购类合同 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金德食品科技有限公司 亿莱顿建设集团有限公司 - 亿莱顿建设集团有限公司 中国民生银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区支行 655054075 3242384.8 3242384.8 0.0 133 金德采购类请款 01 项目经办 0.0 400000.0 否 0.0 0.0 0.0 400000.0 0.0 400000.0 关于鲜食工厂预付暖通机电项目工程进度款的申请 暖通机电项目工程合同金额3242384.8元，23年累计支付2677310.92万，该工程项目23年已完工，目前在工程结算阶段，因暖通机电工程项目完工超过2年，工程结算未完成。现申请预付该工程项目进度款400000元。该工程项目预计在26年2月28日前开具发票提报金德公司。 以上付款，妥否。请领导批示。 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-11 14:33:36,559 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=22898;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2963 22898 NT-JYSJ-A4 南通金鹰世界A4地块 现场签证 GE/NT-JYSJ-A4/QZLX-JAF-0072 建筑|结构 其它 设计部 因3#坑为逆作区，为保证结构作业的安全性及相邻1#坑结构不受工况影响可正常作业，在支护图中负一层及负二层设置有临时柱托，达到“先封后开”原则。后期在逆作区封闭后再进行拆除。其中影响结构使用功能的柱托（管井、楼梯间、电梯井、扶梯洞口等）共计61个。 现根据设计优化版25年10月版图纸进行拆除。 A4地块逆做区柱托拆除事宜 建安费 未进行施工 691428.09 691428.09 0.0 不需项目设计审批 不产生增量收益 0.0 130239 NT-JYSJ-A4/GC-20-0005 南通金鹰世界A4地块(CR19003地块三期建设项目-A4地块)总承包工程合同 82874|上海宝冶集团有限公司 691428.09 【记录时间】2026-02-11 14:34:01,510 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295613;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-11 14:34:01,526 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=295613 【记录时间】2026-02-11 14:34:01,526 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1001V81000000001G50U 0.0 【记录时间】2026-02-11 14:38:21,865 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364461;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-HGYL/WHTQK260020 596 XB-HGYL 南京化工原料有限公司 无合同 XB-HGYL/FY-26-0019 2026年2月南京化工原料有限公司公积金 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京化工原料有限公司 南京市住房公积金管理中心 - 南京市住房公积金管理中心 代扣 代扣 15724.0 15724.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 15724.0 0.0 15724.0 2026年2月南京化工原料有限公司公积金 - 02060104 住房公积金 1001V81000000001G510 0.0 【记录时间】2026-02-11 14:38:40,869 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364438;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK260016 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-26-0015 2026年2月南京金桥灯饰市场经营管理有限公司社保 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 18515.71 18515.71 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18515.71 0.0 18515.71 2026年2月南京金桥灯饰市场经营管理有限公司社保 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 0.0 【记录时间】2026-02-11 14:38:47,739 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364382;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/WHTQK260033 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无合同 JD-JYJY/FY-26-0032 企业滴滴2026年1月账单费用申请 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 滴滴出行科技有限公司 - 滴滴出行科技有限公司 招商银行股份有限公司北京东三环支行 1229059399101080019089079 1221.43 1221.43 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1221.43 0.0 1221.43 支付企业滴滴2026年1月账单费用1221.43元。 - 020106 市内交通费（管理） 1001V81000000001G4VH 0.0 【记录时间】2026-02-11 14:42:01,144 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364429;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK260025 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-26-0025 2026年2月南京金桥实业有限公司社保 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 - 国家税务总局南京市鼓楼区税务局 代扣 代扣 26782.4 26782.4 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 26782.4 0.0 26782.4 2026年2月南京金桥实业有限公司社保 - 0206010301 养老保险（公司） 1001V81000000001G50U 0.0 【记录时间】2026-02-11 14:42:12,212 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364437;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK260015 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-26-0016 2026年2月南京金桥灯饰市场经营管理有限公司公积金 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 南京市住房公积金管理中心 - 南京市住房公积金管理中心 代扣 代扣 11256.0 11256.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11256.0 0.0 11256.0 2026年2月南京金桥灯饰市场经营管理有限公司公积金 - 02060104 住房公积金 1001V81000000001G510 0.0 【记录时间】2026-02-11 14:42:34,747 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364428;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSY/WHTQK260024 595 XB-JQSY 南京金桥实业有限公司 无合同 XB-JQSY/FY-26-0026 2026年2月南京金桥实业有限公司公积金 人事类 集团本部 - 否 否 否 南京金桥实业有限公司 南京市住房公积金管理中心 - 南京市住房公积金管理中心 代扣 代扣 14902.0 14902.0 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 14902.0 0.0 14902.0 2026年2月南京金桥实业有限公司公积金 - 02060104 住房公积金 1001V81000000001G510 0.0 【记录时间】2026-02-11 14:50:30,232 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=20059;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-11 14:51:49,443 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_12200;PKID=4650;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-11 14:52:41,660 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364432;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260209 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-25-0066 南京建邺金鹰世界酒店生活垃圾清运外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京浪涛再生资源有限公司 - 南京浪涛再生资源有限公司 中国工商银行南京市江宁经济开发区支行 4301021109100221477 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1JD-JNJY/YBCG-26-0002JY0607CD2601270376003490.86 【记录时间】2026-02-11 16:51:11,127 【描述】用友XChangeServlet返回结果： N 单据类型不允许为空 【记录时间】2026-02-11 16:51:11,127 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：N 【记录时间】2026-02-11 16:51:11,127 【描述】用友XChangeServlet返回MESSAGE：单据类型不允许为空 【记录时间】2026-02-11 16:57:46,496 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364466;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/HTQK260100 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-WHJY/GLZC-25-0034 芜湖金鹰尚美酒店2025拍摄合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 马鞍山匠壹影视文化传媒有限公司 - 马鞍山匠壹影视文化传媒有限公司 中国银行股份有限公司马鞍山湖南路支行 175257032444 4000.0 4000.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 4000.0 0.0 4000.0 马鞍山匠壹影视文化传媒有限公司按照合同内容履行拍摄服务并完成交付，含酒店房型视频拍摄(视频+照片)6套2000元和酒店宣传视频1套，2000元，共计4000元。 - 020216 宣传费（营销） 1001V81000000001G4Y2 0.0 【记录时间】2026-02-11 16:59:58,910 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-11 16:59:59,178 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-11 16:59:59,771 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-11 17:00:00,036 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昆山金鹰公馆8栋1单元货梯更换补偿缆合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 昆山上海三菱电梯销售服务有限公司 - 昆山上海三菱电梯销售服务有限公司 中国工商银行昆山市经济技术开发区支行 1102023509005122685 12630.0 12630.0 12630.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 11998.5 0.0 11998.5 昆山金鹰公馆8栋1单元货梯更换补偿链工程已经完成，电梯运行正常，已通过验收并完成结算，现申请支付工程费用。 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G55W 9% 1042.84 03|金鹰国际公馆 付昆山金鹰公馆8栋1单元货梯更换补偿链维修费95%昆山上海三菱电梯销售服务有限公司零星维修 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2026-02-11 17:12:35,949 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295233;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-11 17:12:35,980 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=295233 【记录时间】2026-02-11 17:12:35,980 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物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥实业有限公司 南京金桥市场金梦保洁服务中心 - 南京金桥市场金梦保洁服务中心 中国工商银行南京中山桥支行 4301011909002360064 10000.0 10000.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 833.0 0.0 833.0 金桥实业（27号库）2026年1月生活垃圾清运费 - 02012207 清洁卫生费（管理） 1001B1100000006DE2JC 0.0 【记录时间】2026-02-11 17:22:09,753 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364491;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-11 17:24:22,371 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363284;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/HTQK260016 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 合同 WY-NJDY/GCGL-26-0003 丹阳金鹰天地捷顺道闸设备维修维保服务合同 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 - 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 中国银行股份有限公司深圳梅林支行 773157953313 10450.0 10450.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 10450.0 0.0 10450.0 尊敬的领导： 为提升停车场管理水平保障设备正常运行，经现场排查，需对以下事项进行处理，前期已协调停车场厂家到现场查看并报价，具体明细如下： 1、为防止电动车进入地库，拟将地下车库道闸杆更换为折叠杆，3根折叠杆报价金额为1800/根，合计5400元；辅助夹头3个报价为200元/个，合计600元； 2、5处道闸喇叭损坏无法正常播报需更换，报价金额为80元/个，合计400元； 3、地库补光灯存在频闪问题需更换，共需更换3个，报价金额为450元/个，合计1350元； 4、1号岗出入口地感无法感应大车，拟加装雷达2个，报价金额为950元/个，合计1900元； 上述事项加人工上门费500元及运输费300元，合计报价10450元。 妥否，请领导批示。 - 021008 维修费 021008 1001B1100000005YMOBK 020 停车场道闸系统维保 1001V81000000001G55W 13% 1202.21 04|停车场 付维修费深圳市捷顺科技实业股份有限公司停车场道闸系统维保 1001B1100000005YN4DM 【记录时间】2026-02-11 17:26:59,949 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364104;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/HTQK260076 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-MAS/GLZC-25-0032 敏迪3300程控交换机系统维护合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 江苏南大电子信息技术股份有限公司 - 江苏南大电子信息技术股份有限公司 南京银行股份有限公司南京恒嘉路支行 01240120210028439 5724.0 5724.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 1717.2 0.0 1717.2 敏迪3300程控交换机系统维护合同：合同总价为5724元。付款方式：1、合同订立之日起30日内，支付项目金额的 30% 预付款; 2、维保期一年：6个月后,支付项目总金额的50 %；3、余款 20 %，在合同到期后30日内付清；4、甲方付款前，乙方向甲方提供增值税专用发票(税率6%)，否则甲方有权不予付款 - 02011503 维护保养费（管理） 1001B1100000006DE2J8 0.0 【记录时间】2026-02-11 17:30:56,727 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364488;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-11 17:40:03,627 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364412;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHYS/HTQK260013 285 WHYS 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 合同 WHYS/WY-25-0073 英国IF文创 & 金鹰美术馆代销协议 文艺公司合同 展览业务 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 北京博睿思泰贸易有限公司 - 北京博睿思泰贸易有限公司 中国工商银行王府井国家文化与金融合作示范区金街支行 0200000709067205610 0.0 0.0 0.0 14 文艺公司请款 01 展览业务 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 227.15 0.0 227.15 用于支付2025年12、2026年1月英国IF文创衍生品代销结算费用227.15元 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2026-02-11 17:41:15,151 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364073;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHYS/HTQK260011 285 WHYS 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 合同 WHYS/WY-26-0005 Almond Rocks 采购合同 文艺公司合同 展览业务 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 杭州埃罗赫贸易有限公司 - 杭州埃罗赫贸易有限公司 招商银行股份有限公司杭州城北小微企业专营支行 571911078510803 0.0 0.0 0.0 14 文艺公司请款 01 展览业务 0.0 0.0 否 11877.5 0.0 0.0 5775.0 0.0 5775.0 用于支付2月5日采购费用，金额总计5775元。 本次采购袜子210件、礼盒210个。具体见采购明细单。 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2026-02-11 17:47:58,069 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364065;K2_FLAG=2;MESSAGE= LYG-6-ZQ/WHTQK260059 163 LYG-6-ZQ 连云港新华6号地块 无合同 LYG-6-ZQ/FY-26-0052 连云港金鹰麓院公区装修及智能化工程代付劳务工资款 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 连云港金鹰置业有限公司 浙江正岐建筑劳务有限公司 - 浙江正岐建筑劳务有限公司 招商银行股份有限公司杭州北部软件园小微企业专营支行 571918156710806 1800000.0 1800000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1800000.0 0.0 1800000.0 连云港金鹰麓院公区装修及智能化工程,施工单位：浙江世贸装饰股份有限公司，第6次进度款（请款单号：LYG-6-ZQ/HTQK260011）286万元已审批完成，委托代支付“浙江正岐建筑劳务有限公司”180万元农民工工资 - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-11 17:50:24,784 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363682;K2_FLAG=2;MESSAGE= PDS-02/WHTQK260006 2812 PDS-02 商贸中心（A2-1+A4）地块 无合同 PDS-02/FY-26-0006 材料采购 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 平顶山鸿祥房地产开发有限公司 马喜云 - 马喜云 平顶山鹰城农村商业银行股份有限公司湛河支行 623059112102774223 100000.0 100000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 100000.0 0.0 100000.0 材料采购 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2026-02-11 17:54:07,050 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364177;K2_FLAG=2;MESSAGE= JN-FHG-1Q/HTQK260009 88 JN-FHG-1Q 江宁凤凰港项目 合同 JN-FHG-1Q/CW-26-0003 江宁金鹰天地项目土建总包及安装预留预埋工程造价咨询合同 财务类合同 项目经办（房产） 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司 南京度量衡工程项目管理有限公司 - 南京度量衡工程项目管理有限公司 招商银行股份有限公司南京江宁支行 125919521810001 300000.0 300000.0 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 150000.0 0.0 150000.0 根据约定，合同签订后5日内支付50%服务款 - 02040305 造价服务咨询费 1001V81000000001G4ZW 0.0 【记录时间】2026-02-11 17:59:58,831 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-11 17:59:59,130 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-11 17:59:59,645 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-11 17:59:59,910 【描述】集合数量151 【记录时间】2026-02-11 18:00:00,627 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-11 18:00:00,877 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-11 18:00:01,362 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-11 18:00:01,642 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-11 18:00:03,079 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-11 18:00:03,516 【描述】集合数量1934 【记录时间】2026-02-11 18:00:11,698 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-11 18:00:11,947 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-11 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JN-FHG-1Q/HTQK260007 88 JN-FHG-1Q 江宁凤凰港项目 合同 JN-FHG-1Q/CW-26-0002 江宁土增税清算业务约定书 财务类合同 项目经办（房产） 直接合同 否 否 否 南京江宁金鹰科技实业有限公司 江苏金源税务师事务所有限公司 - 江苏金源税务师事务所有限公司 中国银行股份有限公司南京明城大道支行 498877689860 220000.0 220000.0 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 100000.0 0.0 100000.0 根据约定，合同约定后5日内预付10万 - 02011704 咨询费（管理） 1001V81000000001G4W1 0.0 【记录时间】2026-02-11 18:17:42,951 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295561;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-11 18:17:43,013 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=295561 【记录时间】2026-02-11 18:17:43,013 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【记录时间】2026-02-11 22:51:43,839 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364468;K2_FLAG=2;MESSAGE= JJH/WHTQK260001 409 JJH 南京金鹰国际慈济基金会 无合同 JJH/FY-26-0001 2026年慈济基金会捐赠 行政类费用 集团经办 - 否 否 否 南京金鹰国际慈济基金会 云南省红十字会 - 云南省红十字会 中国银行股份有限公司云南省分行 137200413622 10000.0 10000.0 0.0 17 基金会请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 响应云南省昆明市街道一日捐需要，捐赠1万元至云南省红十字会。 - 021201 捐赠支出 1001V81000000001G56S 0.0 【记录时间】2026-02-11 22:59:28,126 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364080;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK260044 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-26-0044 连云港项目第二批预存活动礼品费用 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 连云港保真连锁超市有限公司 - 连云港保真连锁超市有限公司 中国建设银行股份有限公司连云港海宁西路支行 32050165153600000446 4100.0 4100.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4100.0 0.0 4100.0 支付第二批预存活动费用4100元。 - 020216 宣传费（营销） 020216 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4Y2 0.0 03|秋枫苑 付宣传费（营销）连云港保真连锁超市有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-11 22:59:58,691 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 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8637.08 15112.92 申请支付11月份麓院项目保安现场配电设施看管费用23750元； 2025年11月份保安满勤应付款为23750元，因看护保安11月11日进场实际应付款为15232.47元.为了闭合合同金额，现扣除11月1日-11月11日未进场岗位费用，共52岗，（163.79*52）=8517.08元 核对考勤存在漏打卡1次，扣款：50元，迟到2次，上班迟到不足1小时扣款50元，不足半小时扣款20元； 合计扣款8637.08元，本次实际申请金额为15112.92元。 - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 102.65 05|连云港麓苑 付11月份麓院项目保安徐州至诚特卫保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-11 23:05:18,067 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363912;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK260012 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/YYGL-25-0008 保洁外包服务合同（北苑） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏圣铂安物业管理有限公司 - 江苏圣铂安物业管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行 10102401040016211 403471.44 403471.44 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 100867.84 1140.0 66705.22 33622.62 320.0 33302.62 本次申请支付金鹰花园北苑2026年1月保洁服务费（南苑上苑为一个合同，南上苑、北苑合同期间2025年11月1日-2026年10月31日，合同年度金额1152971.54元，月度金额96080.96元；其中南苑上苑62458.34元/月，北苑33622.62元/月）；2026年1月北苑外包保洁扣款明细如下： 迟到扣款20元 漏打卡扣款100元 考核扣款200元 以上合计扣款320元，合同月度应付北苑保洁费用33622.62元，扣除320元后实际应付33302.62元，合同履约状况良好，申请正常支付 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 0.0 02|金鹰花园住宅北苑 付成本暂估江苏圣铂安物业管理有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2026-02-11 23:14:10,270 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363818;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/WHTQK260030 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 无合同 XLJY/FY-26-0030 南京湖滨天地项目2026年1月积点卡费用 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 南京金鹰国际购物中心有限公司 - 南京金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040002222 15500.0 15500.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 15500.0 0.0 15500.0 南京湖滨天地项目2026年1月积点卡费用，总费用15500元，其中包含浙外服3名员工餐费合计1030元。 - 02070104 备用金 02070104 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51J 0.0 04|客服部 付备用金南京金鹰国际购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-11 23:59:46,859 【描述】调用GetAllINFOListByID2_Count:传入参数obj_id=1893&contract_display_id=&contract_type=&contract_sub_type=&contract_nature=&ismain=0&main_contract_id=&contract_date_start=&contract_date_end=&wf_state=&user_id=223&contract_flag=1&k2_flag=&qk_flag=&parnterB_unit=&oper_name=&js_flag= 【记录时间】2026-02-11 23:59:47,077 【描述】调用GetAllINFOListByID2:传入参数obj_id=1893&contract_display_id=&contract_type=&contract_sub_type=&contract_nature=&ismain=0&main_contract_id=&contract_date_start=&contract_date_end=&wf_state=&user_id=223&contract_flag=1&k2_flag=&qk_flag=&parnterB_unit=&oper_name=&js_flag= 【记录时间】2026-02-11 23:59:47,202 【描述】集合数量23 【记录时间】2026-02-11 23:59:54,972 【描述】调用GetINFOByID:传入参数contract_id=294307 【记录时间】2026-02-11 23:59:56,763 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=72 【记录时间】2026-02-11 23:59:56,841 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=72 【记录时间】2026-02-11 23:59:56,888 【描述】调用GetCOMPANYByID:传入参数company_id=72 【记录时间】2026-02-11 23:59:56,919 【描述】GetSupplyByNumAndName 【记录时间】2026-02-11 23:59:56,982 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