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中国银行股份有限公司淮安北京东路支行 476758207469 83725.2 83725.2 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 13954.2 0.0 6977.1 6977.1 0.0 6977.1 26年1月份淮北店晶面养护费 - 021027 清洁成本 021027 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006R9EOX 6% 0.0 01|本部 付清洁成本江苏衡大物业服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-12 07:59:58,851 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-12 07:59:59,306 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-12 07:59:59,556 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-12 07:59:59,899 【描述】集合数量151 【记录时间】2026-02-12 08:00:00,243 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-12 08:00:00,602 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-12 08:00:00,820 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-12 08:00:01,196 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-12 08:00:01,945 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-12 08:00:02,476 【描述】集合数量1935 【记录时间】2026-02-12 08:00:06,567 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 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2、含本期累计完成总产值23,947,110.2元，累计已支付比例70%，累计已付款13,778,283.01元，本期应付23947110.2*0.7-13,778,283.01-4,200【罚款】-750,000【暂缓支付】=2,230,494.13元；为考虑年底维稳，额外考虑材料费7折的70%支付，即3,607,467.53*0.7*0.7=1,767,659.09;本次合计支付3,998,153.22元，累计已支付比例77%。 3、本期申请金额3,998,153.22元，支付方式：现金转账； 4、本期水电费0元，扣款0元，已在应付进度款中扣除； 5、一月一清已提交，暂无遗留签证； - 02040301 建筑工程费 1001V81000000001G4ZS 0.0 【记录时间】2026-02-12 08:31:35,784 【描述】【用友付款申请单】入参：{"parent":{"Vdef42":364386,"pk_org":"1106","pk_acceptorg":"1106","applydate":"2026-02-12","vbillno":"XZ-4Q/HTQK260011","pk_busitype":"","pk_trantypeid":"","pk_currtype":"CNY","pk_supplier":null,"customer":"","applysum":"3998153.22","pk_resuser":"","pk_decidedept":"","pk_bankacc_p":"","pk_bankacc_r":"77090122000050557","remark":"付建筑工程费上海","Vdef1":null,"Vdef3":"统付","Vdef7":"","Vdef9":null,"Vdef11":"","Vdef12":"XZ-4Q","Vdef13":"01063320","Vdef14":"XZ-4Q/GC-25-0004","Vdef15":"徐州金鹰彭城广场店 A 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【描述】【用友付款申请单】返回：{"success":true,"data":{"vbillno":"XZ-4Q/HTQK260011"},"code":"1000000000"} 【记录时间】2026-02-12 08:33:32,792 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10100;PKID=23270;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-12 08:42:01,770 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364426;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQDS/WHTQK260014 590 XB-JQDS 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 无合同 XB-JQDS/FY-26-0014 金桥灯饰市场2026年1月水费 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥灯饰市场经营管理有限公司 南京水务集团有限公司 - 南京水务集团有限公司 中国工商银行南京白下支行 4301013119001010856 1760.08 1760.08 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1760.08 0.0 1760.08 1.金桥灯饰市场2026年1月用水量392度，水费1760.08元.少于水计划172立方（水计划564立方）。 2.环比：市场2025年12月用水量378度，水费1697.22元。少于水计划247立方（水计划625立方）。环比用水量增加14度，水费增加62.86元。环比本月与上个月用水量及费用无较大差异。 3.同比：去年同期（2025年1月份用水量515度，水费2312.35元），用水量下降123度，水费下降552.27元。同比今年用水量及水费下降因市场商铺出租率降低所致。 - 02021001 水费（营销） 1001B1100000006DE2JL 0.0 【记录时间】2026-02-12 08:43:52,816 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364442;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-GSD/WHTQK260032 142 JD-GSD 南京国仕达酒店有限公司 无合同 JD-GSD/FY-26-0035 2026.2.3扣电费 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京国仕达酒店有限公司 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 代扣 代扣 88853.92 88853.92 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 88853.92 0.0 88853.92 2026.2.3扣电费88853.92 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2026-02-12 08:47:06,523 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=357942;K2_FLAG=2;MESSAGE= LY-JY/HTQK250013 1911 LY-JY 溧阳金鹰项目 合同 LY-JY/GC-23-0001 南京国际购物中心六层健身房装饰工程 工程类/材料设备类/咨询服务类 展泰招标的工程合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 溧阳金鹰国际购物中心有限公司 南京渠成建设工程有限公司 - 南京渠成建设工程有限公司 交通银行南京江东中路支行 320006613018010044025 1581399.17 1581399.17 1530000.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 794184.34 76500.0 否 1453499.44 0.0 0.0 76500.0 0.0 76500.0 溧阳渠成申请第1次质保金 1、形象进度：本工程竣工验收日期：2023年4月10日，合同约定质保期2年，截至2025年4月10日质保期已到； 2、本项目无维修等扣款，已由物业确认； 3、本次申请金额：76500元，即1530000*100%-1453500=76500元 4、支付方式：现金转账76500元； 5、因该单位无法出具委托付款函，付款流程先行提网，对方拿现金去我们门店购酒及购卡，提供购款凭证后再支付。 请领导审批，谢谢。 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2026-02-12 08:47:07,381 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南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-26-0081 产后护理中心客户郑晓惠客诉赔偿 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 郑晓惠 - 郑晓惠 中国工商银行股份有限公司扬州栖月苑支行 6222021108013016357 10000.0 10000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 10000.0 产后护理中心客户郑晓惠客诉赔偿10000元 - 021204 营业外支出其他 1001V81000000001G56V 0.0 【记录时间】2026-02-12 09:37:14,094 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364447;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK260083 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-26-0082 产后护理中心客户姚肇宇退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 朱华敏 - 朱华敏 招商银行股份有限公司南京汉中门支行 6214832531047996 5000.0 5000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 产后护理中心客户姚肇宇退押金5000.0元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2026-02-12 09:37:28,740 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364450;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK260084 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-26-0083 产后护理中心客户刘先生退押金 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 张玉静 - 张玉静 中国农业银行股份有限公司石家庄赵陵大街支行 6228480638679635174 5000.0 5000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 0.0 5000.0 产后护理中心客户刘先生退押金5000元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2026-02-12 09:37:57,955 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364497;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/HTQK260045 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 合同 JKGJ-MYHL/-24-0038 早餐供应合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京金鹰便利超市管理有限公司 - 南京金鹰便利超市管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040016883 100000.0 100000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 27676.0 0.0 27676.0 1638.8 0.0 1638.8 1月月嫂的早餐费用共计1638.8元，详情见附件~ - 021711 健康-月嫂费 1001B1100000006IGFWC 0.0 【记录时间】2026-02-12 09:38:14,162 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364482;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK260085 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-26-0084 河西产后护理中心1月门诊费用 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 - 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040017329 926.93 926.93 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 926.93 0.0 926.93 河西产后护理中心1月门诊费用372.53元，培养费用554.4元，合计926.93元 - 021708 健康-检验费 1001B1100000006DE2MG 0.0 【记录时间】2026-02-12 09:45:49,074 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364409;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-12 09:58:16,676 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=292950;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-12 09:58:16,769 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=292950 【记录时间】2026-02-12 09:58:16,769 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"B21113FB82C9220BFAD1AF1FB70FBC9F"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"292950"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"WY-NJLYG/YYGL-26-0001"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"连云港金鹰麓院保洁外包服务合同（2026.1-2026.12）"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"569"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260104"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81477|南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"486364|江苏特利洁保洁服务有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"194836.40"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-12 09:58:17,346 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1、【请款事项】宿迁项目全民营销政策，本期请款为2025年12认购的回款住宅客户1组，根据签呈批示，按2025年12月份营销政策全民经纪人住宅推介成功可享受3万元金鹰卡/套，新客户赠1年物业费。2、【请款金额】本次请款金额￥3万元，以金鹰购物卡的形式发放；3、具体相关文件请见附件。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2026-02-12 10:07:58,282 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364498;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/HTQK260028 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 合同 SJ-6-ZQ/CL-19-0062 所街6号地块B2F新增风冷热泵设备供应合同 材料设备合同 战略集采分项合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京天加贸易有限公司 - 南京天加贸易有限公司 中国工商银行南京市新街口支行 4301010009101350669 509632.0 509632.0 318520.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 637040.0 0.0 否 302594.0 0.0 302594.0 15926.0 0.0 15926.0 质保金申请： 1、形象进度：本工程竣工验收日期：2020年11月9日，合同约定质保期2年，截至2022年11月9日质保期已到； 2、本项目无维修等扣款，已由物业确认； 3、本次申请金额：15926元，即318520元*100%-302594已付款=15926元 4、支付方式：其中现购礼盒15926元 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 0.0 【记录时间】2026-02-12 10:08:00,345 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364499;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/HTQK260029 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 合同 SJ-6-ZQ/CL-19-0063 所街6号地块T1塔楼、B4F新增风机盘管、空调箱设备供应合同 材料设备合同 战略集采分项合同（甲方项目公司） 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 南京天加贸易有限公司 - 南京天加贸易有限公司 中国工商银行南京市新街口支行 4301010009101350669 201080.0 201080.0 201080.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 190222.0 0.0 否 191026.0 0.0 191026.0 10054.0 0.0 10054.0 质保金申请： 1、形象进度：本工程竣工验收日期：2020年10月19日，合同约定质保期2年，截至2022年10月19日质保期已到； 2、本项目无维修等扣款，已由物业确认； 3、本次申请金额：10054元，即201080元*100%-191026已付款=10054元 4、支付方式：其中现购礼盒10054元 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 0.0 【记录时间】2026-02-12 10:28:46,600 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362769;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-12 10:32:24,138 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364312;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-12 10:42:04,265 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10800;PKID=33662;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-12 10:44:44,063 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295424;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-12 10:59:58,261 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-12 10:59:58,635 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-12 10:59:59,106 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1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G55W 0.0 02|八仙城市场 付维修费南通温晴防水工程有限公司零星维修【支付95%，剩余5%未付】 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2026-02-12 11:08:41,547 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363901;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/WHTQK260070 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 无合同 JYSJ-MYHL/FY-26-0069 河西月子2026年1月物业停车费 无合同费用签呈 机构经办 - 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 南京金鹰国际物业集团有限公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司 交通银行股份有限公司江苏省分行营业部 320006669013000202091 23648.0 23648.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 23648.0 0.0 23648.0 河西月子2026年1月物业停车费23648元 - 02020308 停车及路桥费（营销） 1001B1100000006IGFVW 0.0 【记录时间】2026-02-12 11:09:18,151 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295692;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-12 11:09:18,197 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=295692 【记录时间】2026-02-12 11:09:18,197 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"5B383FD32B7417C782B7E118F88AB880"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"295692"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"NT-JYSJ-A6/FY-26-0016"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"南通项目2026年1月电信费用"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"1792"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南通金鹰世界A6地块"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260212"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"115200|南通金鹰世界实业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"541209|中国电信股份有限公司南通分公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"2782.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-12 11:09:18,634 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-12 11:10:44,304 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295680;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-12 11:39:06,805 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295693;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-12 11:39:06,867 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=295693 【记录时间】2026-02-12 11:39:06,867 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"186112B40A1D4A752D35DA29C13B0CFE"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"295693"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"NT-JYSJ-A6/FY-26-0017"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"南通金鹰世界2026.01所属期税金申请"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"1792"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南通金鹰世界A6地块"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260212"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"115200|南通金鹰世界实业有限公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"446029|国家税务总局南通市税务局"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"4395.00"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-02-12 11:39:07,304 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-02-12 11:39:23,493 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364490;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKSZZ/HTQK260017 3393 WY-NJKSZZ 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司（昆山国际公馆/昆山珠江名苑） 合同 NJWY/WZCG-25-0009 2025-2026物业集团物料集采合同 物资采购类 集团本部 直接合同 否 是 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 北京京东工业品贸易有限公司 - 北京京东工业品贸易有限公司 招商银行股份有限公司北京临河里支行 110945911810999 0.0 0.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 29392.38 0.0 0.0 1549.11 0.0 1549.11 支付昆山珠江名苑工程物料采购费用 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 07|珠江名苑 付珠江名苑北京京东工业品贸易有限公司物业集团项目物业材料采购 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-12 11:39:23,603 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 335 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-12 11:41:46,670 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364312;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHYS/WHTQK260009 285 WHYS 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 无合同 WHYS/FY-26-0009 2026年1月接待费用 行政类费用 集团经办 - 否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 中国农业银行股份有限公司南京建邺支行 10105001040223390 3933.0 3933.0 0.0 14 文艺公司请款 02 非展览业务 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3933.0 0.0 3933.0 用于支付2026年1月接待费用 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2026-02-12 11:45:56,577 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364308;K2_FLAG=2;MESSAGE= WHYS/HTQK260012 285 WHYS 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 合同 WHYS/WY-24-0047 物业管理服务合同（大） 文艺公司合同 展览业务 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团文化艺术有限公司 南京建邺金鹰科技发展有限公司 - 南京建邺金鹰科技发展有限公司 中国银行股份有限公司南京玄武支行 511858191785 3177216.0 3177216.0 0.0 14 文艺公司请款 01 展览业务 0.0 0.0 否 2107445.72 0.0 1780646.86 10156.17 0.0 10156.17 用于支付2026年1月水电能耗费用10156.17元，其中水费35.92元，电费10120.25元 - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2026-02-12 11:49:14,825 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364563;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-1-TD/WHTQK260008 42 SQ-1-TD 宿迁1号地天地项目 无合同 SQ-1-TD/FY-26-0008 误打款（购物中心废旧物资处理） 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 - 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司宿迁城西支行 10460201040011857 6656.39 6656.39 0.0 08 财务类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6656.39 0.0 6656.39 宿迁购物中心卖废旧物资，打款方（王春）误打到我司账户，现申请转款到购物中心账户 - 0207010107 内部往来款-其他 1001B1100000006DE2LF 0.0 【记录时间】2026-02-12 11:53:17,483 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364558;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQZSC/HTQK260017 591 XB-JQZSC 南京金桥市场管理有限公司金桥装饰城 合同 XB-JQZSC/XBWY-25-0014 2026年装饰城（车管）保安服务合同 物业类合同 下属公司 直接合同 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京市保安服务有限公司鼓楼分公司 - 南京市保安服务有限公司鼓楼分公司 南京银行股份有限公司云南路支行 0149200000000155 486840.0 486840.0 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 40170.0 150.0 40020.0 鼓楼保安公司车管1月份（2026.1.1-1.31）保安服务费。（2026年度合同第壹次付款） - 020229 外包保安费（营销） 1001B1100000006IGFVZ 0.0 【记录时间】2026-02-12 11:53:45,092 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364492;K2_FLAG=2;MESSAGE= XB-JQSC/WHTQK260031 588 XB-JQSC 南京金桥市场管理有限公司金桥市场 无合同 XB-JQSC/FY-26-0031 金桥市场2026年2月水费请款（实际为2025年1月水费） 物业类 下属公司 - 否 否 否 南京金桥市场管理有限公司 南京水务集团有限公司 - 南京水务集团有限公司 中国工商银行南京白下支行 4301013119001010856 7511.77 7511.77 0.0 28 物业类 02 下属公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7511.77 0.0 7511.77 金桥市场2026年2月水费请款（实际为2025年1月水费） - 02021001 水费（营销） 1001B1100000006DE2JL 0.0 【记录时间】2026-02-12 11:59:58,252 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-12 11:59:58,517 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-12 11:59:58,891 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-12 11:59:59,160 【描述】集合数量151 【记录时间】2026-02-12 11:59:59,815 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-12 12:00:00,080 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-12 12:00:00,470 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-12 12:00:00,782 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-12 12:00:02,140 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-12 12:00:02,576 【描述】集合数量1935 【记录时间】2026-02-12 12:00:08,544 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-12 12:00:08,809 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-12 12:00:08,856 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-02-12 12:00:09,114 【描述】集合数量31 【记录时间】2026-02-12 12:00:09,208 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-02-12 12:00:09,473 【描述】集合数量47 【记录时间】2026-02-12 12:00:09,629 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2026-02-12 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1001V81000000001G51M 0.0 03|金鹰国际公馆 付公馆北京京东工业品贸易有限公司物业集团项目物业材料采购 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-12 12:30:58,913 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 335 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-12 12:31:24,425 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364491;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKSZZ/HTQK260018 3393 WY-NJKSZZ 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司（昆山国际公馆/昆山珠江名苑） 合同 NJWY/WZCG-25-0008 2025-2026年物业集团物料集采合同 物资采购类 集团本部 直接合同 否 是 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 江苏鑫方盛电子商务有限公司 - 江苏鑫方盛电子商务有限公司 中国建设银行股份有限公司南京禄口支行 32050159605200001360 0.0 0.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 10003.36 0.0 0.0 355.2 0.0 355.2 支付昆山金鹰公馆工程物料采购费用 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 03|金鹰国际公馆 付江苏鑫方盛电子商务有限公司物业集团项目物业材料采购 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-12 12:31:24,519 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 335 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-12 12:31:35,029 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362975;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKSZZ/WHTQK260013 3393 WY-NJKSZZ 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司（昆山国际公馆/昆山珠江名苑） 无合同 WY-NJKSZZ/FY-26-0015 支付昆山珠江名苑2025年12月份工程物料采购费用 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 江苏鑫方盛电子商务有限公司 - 江苏鑫方盛电子商务有限公司 中国建设银行股份有限公司南京禄口支行 32050159605200001360 844.38 844.38 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 844.38 0.0 844.38 支付昆山珠江名苑2025年12月份工程物料采购费用 - 02011504 其他修理费（管理） 02011504 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2J9 13% 97.14 07|珠江名苑 付物业零星采购备用金江苏鑫方盛电子商务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-12 12:52:58,774 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364572;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/WHTQK260012 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 无合同 NT-JYSJ-A6/FY-26-0016 南通项目2026年1月电信费用 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 中国电信股份有限公司南通分公司 - 中国电信股份有限公司南通分公司 中国工商银行南通人民路支行 1111821209000005387 2782.0 2782.0 0.0 80 刚性费用及内部交易 01 水、电、气、话、网费、图审费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2782.0 0.0 2782.0 南通项目2026年1月份电信费 - 02010105 其他办公费（管理） 1001V81000000001G4V8 0.0 【记录时间】2026-02-12 12:59:58,245 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-12 12:59:58,557 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-12 12:59:58,807 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-12 12:59:59,091 【描述】集合数量151 【记录时间】2026-02-12 12:59:59,481 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-12 12:59:59,747 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-12 13:00:00,027 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-12 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JD-KSJY/HTQK260062第三方系统第三方系统202602121132392026021211323920260212113239800642572第三方系统20260212113239JY0609JY0609第三方系统04cmp806客房采购海信商用电视机3台共计5040元。人民币
1JD-KSJY/YBCG-26-0004JY0609CD2602030148505040.00 【记录时间】2026-02-12 13:57:33,135 【描述】用友XChangeServlet返回结果： N 单据类型不允许为空 【记录时间】2026-02-12 13:57:33,135 【描述】用友XChangeServlet返回SUCC：N 【记录时间】2026-02-12 13:57:33,135 【描述】用友XChangeServlet返回MESSAGE：单据类型不允许为空 【记录时间】2026-02-12 13:59:58,135 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-12 13:59:58,400 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-12 13:59:58,932 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-12 13:59:59,200 【描述】集合数量152 【记录时间】2026-02-12 13:59:59,933 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-12 14:00:00,198 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-12 14:00:00,729 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-12 14:00:01,025 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-12 14:00:02,601 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-12 14:00:03,084 【描述】集合数量1935 【记录时间】2026-02-12 14:00:11,749 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 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江苏鑫方盛电子商务有限公司 - 江苏鑫方盛电子商务有限公司 中国建设银行股份有限公司南京禄口支行 32050159605200001360 0.0 0.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 9772.03 0.0 0.0 231.33 0.0 231.33 支付材料费用。 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 13% 26.61 02|八仙城市场 付江苏鑫方盛电子商务有限公司物业集团项目物业材料采购 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-12 14:09:00,136 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 335 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-12 14:17:13,936 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364573;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/HTQK260030 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 合同 SJ-6-ZQ/CL-19-0001 河西金鹰世界T1T2塔楼新排风热交换机组设备合同 材料设备合同 展泰招标的材料设备合同（甲方展泰） 直接合同 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 南京天加贸易有限公司 - 南京天加贸易有限公司 中国工商银行南京市新街口支行 4301010009101350669 2140000.0 2140000.0 2084655.0 02 工程/材料设备类请款 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 5149961.34 0.0 否 1980421.96 0.0 1980421.96 104232.28 0.0 104232.28 申请质保金： 1、形象进度：本工程2021年验收合格，质保期2年，截止目前质保期已到； 2、本项目无维修扣款，已由物业确认； 3、本期申请金额 104232.28元，其中：礼盒104232.28元。 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 0.0 【记录时间】2026-02-12 14:19:38,476 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364586;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-12 14:28:35,555 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=31086;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2505309687 周游结算催告函-昆山D4.pdfhttp://oa.jinying.com/com/com.api.interfaces.ywf.FWFileDownload?filetoken=MWrZc3s4nXg%3Dfx61Z23j4wY%3D 【记录时间】2026-02-12 14:28:35,555 【描述】调用SyncContactToZhaoCai:传入参数contact_id=31086 【记录时间】2026-02-12 14:28:35,586 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【记录时间】2026-02-12 14:28:50,572 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10200;PKID=31090;K2_FLAG=2;MESSAGE= 2505309687 周游结算催告函-昆山D4.pdfhttp://oa.jinying.com/com/com.api.interfaces.ywf.FWFileDownload?filetoken=MWrZc3s4nXg%3DPaXXz09zHDA%3D 【记录时间】2026-02-12 14:28:50,572 【描述】调用SyncContactToZhaoCai:传入参数contact_id=31090 【记录时间】2026-02-12 14:28:50,572 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【记录时间】2026-02-12 14:49:12,563 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364257;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/WHTQK260028 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-KSJY/FY-26-0037 活力景鸿（北京）商务服务有限公司合同 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 活力景鸿（北京）商务服务有限公司 - 活力景鸿（北京）商务服务有限公司 中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行 0118014170016142 9500.0 9500.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9500.0 0.0 9500.0 海光信息技术股份有限公司委托活力景鸿（北京）商务服务有限公司预定了2025年12月17日-19日期间在甲方昆山金鹰尚美酒店举办活动。本次活动所有费用由海光信息技术股份有限公司支付本酒店，酒店按着合同约定50元/间夜的标准提佣给活力景鸿，总计房间数：190间夜，总金额为：9,500元。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2026-02-12 14:59:58,095 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-12 14:59:58,407 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-12 14:59:58,641 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-12 14:59:58,921 【描述】集合数量152 【记录时间】2026-02-12 14:59:59,267 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-12 14:59:59,516 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-12 14:59:59,781 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西餐厅餐椅皮革翻新已完成验收，故按照合同向乙方支付工程总价款65%货款，￥24040.9元。 是 02070203 货款 1001V81000000001G51N 是 0.0 【记录时间】2026-02-12 15:47:48,668 【描述】调用用友XChangeServlet：传入xml=
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上海姚品文化传播有限公司活动退款申请 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 上海姚品文化传播有限公司 - 上海姚品文化传播有限公司 中国银行上海市漕河泾开发区支行 452087578466 192000.0 192000.0 0.0 107 刚性管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 192000.0 0.0 192000.0 上海姚品文化传播有限公司活动多余款项退款，共计192000元。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2026-02-12 16:00:37,700 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2026-02-12 16:00:37,965 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-02-12 16:00:48,995 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364566;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK260041 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-26-0047 2026.01物业水电气 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司马鞍山分公司 交通银行股份有限公司马鞍山分行营业部 345702000013000012863 363040.4 363040.4 0.0 40 水电费 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 363040.4 0.0 363040.4 2026年1月与实业结算水费：3348（数量)*3.12（单价）=10445.76元 ，2026年1月与实业结算电费：211426（数量)*0.71097元（单价）=150317.54元， 2026年1月与实业结算燃气费：51470（数量)*3.93元（单价）=202277.10元 ，费用合计：363040.40元。 - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 0.0 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2025年12月与实业结算水费：2925（数量)*3.12（单价）=9126元 ，2025年12月与实业结算电费：194167（数量)*0.72125元（单价）=140042.95元， 2025年12月与实业结算燃气费：37657（数量)*3.80元（单价）=143096.60.60元 ，因2025年4月至2025年9月燃气单价调整，此次退还费用293.48元，因此水电气费用合计：291972.07元。 - 02011401 水费（管理） 1001V81000000001G4VQ 0.0 【记录时间】2026-02-12 16:11:23,864 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10700;PKID=12526;K2_FLAG=2;MESSAGE= 298730261002342716545772026-02-102789524,28587611949354,1949355,1949356,1953411EC-FC-ERP-HTJS-20260210-00003119KS-GLZC/HTJS26003KS-GLZC昆山置业-管理支出昆山金鹰商业街2号扶梯维修合同工程类/材料设备类/咨询服务类008|物业经办昆山金鹰信息科技发展有限公司苏州创鼎升电梯有限公司-昆山金鹰商业街2号扶梯维修驱动总承工程已经完成，经验收合格，电梯运行正常，现申请结算，送审金额：38000.00元，结算金额38000.00元.JY0307KS-GLZC/GC-25-000638000038000000000760003800038000119539001193364KS-GLZC/GC-25-0006昆山金鹰商业街2号扶梯维修合同38000380000000380003800013656 【记录时间】2026-02-12 16:11:23,989 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=12526 【记录时间】2026-02-12 16:11:23,989 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297230133312575713834082026-02-0529550101937333,1937340EC-FC-ERP-HTJS-20260205-00002118KS-D-2Q-1BD/HTJS26003KS-D-2Q-1BD苏州昆山D地块住宅二期昆山金鹰D地块二期一标段电缆采购合同（内部）材料设备合同001|项目合同（甲方项目公司）昆山金鹰天地实业有限公司南京展泰贸易有限公司-昆山金鹰D地块二期一标段电缆采购合同外部结算已完成，现发起内部结算流程，外部结算金额1,546,156.03元，故本次内部结算金额为1,546,156.03*1.10=1,700,771.63元。JY0306KS-D-2Q-1BD/CL-19-00111517639.0601517639.0601499857.3701499857.371499857.370200914.261700771.631700771.63019539121183348KS-D-2Q-1BD/CL-19-0011昆山金鹰D地块二期一标段电缆采购合同（内部）1517639.061517639.06001499857.371499857.371700771.631700771.6313634 【记录时间】2026-02-12 16:17:04,760 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=12497 【记录时间】2026-02-12 16:17:04,760 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7685.45 0.0 7685.45 质保金请款： 1、形象进度：本工程竣工验收日期：2022年9月16日，合同约定质保期2年，截至2024年9月16日质保期已到； 2、本项目无维修等扣款，已由物业确认； 3、本次申请金额：7685.45元，即153708.98元*100%-146023.53（已付款）=7685.45元 4、支付方式：其中现金转账685.45元，购卡7000元； - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2026-02-12 16:21:55,733 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363633;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/HTQK260003 77 JT-GLZC 集团-管理支出 合同 JT-GLZC/GC-25-0014 金鹰中心B座8-9楼卫生间隔断门更换安装 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 南京众硕建筑装饰工程有限公司 - 南京众硕建筑装饰工程有限公司 中国建设银行股份有限公司南京湖南路支行 32050159584200000326 36604.0 36604.0 36016.13 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 34215.32 0.0 34215.32 B座8-9楼卫生间隔断门更换安装已完成，竣工验收合格，现申请支付95%工程款34,215.32。 - 02070201 工程款 1001V81000000001G51L 0.0 【记录时间】2026-02-12 16:46:26,249 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364415;K2_FLAG=2;MESSAGE= CZ-JY-2Q/WHTQK260018 1128 CZ-JY-2Q 常州金鹰世界二期 无合同 CZ-JY-2Q/FY-26-0017 常州项目办公区2026年1月电费 行政类费用 项目经办 - 否 否 否 常州金鹰科技发展有限公司 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 - 南京金鹰国际物业集团有限公司常州分公司 交通银行常州钟楼支行 324006030012000076025 1458.86 1458.86 0.0 04 行政类请款 01 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1458.86 0.0 1458.86 常州项目办公区2026年1月电费 - 02011402 电费（管理） 1001V81000000001G4VR 0.0 【记录时间】2026-02-12 16:55:46,941 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364106;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-12 16:59:58,011 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-12 16:59:58,307 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-12 16:59:58,573 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-12 16:59:58,853 【描述】集合数量152 【记录时间】2026-02-12 16:59:59,184 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-12 16:59:59,434 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-12 16:59:59,699 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-12 17:00:00,011 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-12 17:00:00,823 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-12 17:00:01,260 【描述】集合数量1935 【记录时间】2026-02-12 17:00:05,616 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17:00:30,442 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-02-12 17:05:21,355 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364561;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK260069 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-26-0068 产后护理中心客户陈雪退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 陈雪 - 陈雪 招商银行股份有限公司南京鼓楼支行 6214862501881215 4481.3 4481.3 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4481.3 0.0 4481.3 产后护理中心客户陈雪退押金4481.3元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2026-02-12 17:05:28,616 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364557;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK260067 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-26-0066 产后护理中心客户周舒婷退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 周舒婷 - 周舒婷 北京银行股份有限公司南京中山南路支行 6231114022041914 3060.0 3060.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3060.0 0.0 3060.0 产后护理中心客户周舒婷退押金3060元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2026-02-12 17:05:37,860 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364560;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK260068 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-26-0067 产后护理中心客户吴禹曈退押金 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 吴禹曈 - 吴禹曈 华夏银行南京分行城北支行 6230210021400100 4892.3 4892.3 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4892.3 0.0 4892.3 产后护理中心客户吴禹曈退押金4892.3元 - 02070311 退月子会员账户 1001B1100000006EZLRA 0.0 【记录时间】2026-02-12 17:06:06,139 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363973;K2_FLAG=2;MESSAGE= JKGJ-MYHL/WHTQK260062 1010 JKGJ-MYHL 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 无合同 JKGJ-MYHL/FY-26-0061 产后护理中心1月份门诊费用 无合同费用签呈 健康本部 - 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 - 南京金鹰国际医疗管理有限公司慈幼门诊部 中国农业银行股份有限公司南京金鹰支行 10105101040017329 1817.55 1817.55 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1817.55 0.0 1817.55 产后护理中心1月份月子划账共计1363.95元，物表空气检测费用453.6元，以上共计1817.55元 - 021708 健康-检验费 1001B1100000006DE2MG 0.0 【记录时间】2026-02-12 17:13:16,597 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364485;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK260025 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/XY-25-0025 宿迁项目2025年12月渠道合作协议（房宝宝） 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 宿迁房宝宝房产营销策划有限公司 - 宿迁房宝宝房产营销策划有限公司 中国银行股份有限公司宿迁宿城新区支行 470273045023 380000.0 380000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 50000.0 0.0 50000.0 根据签呈批示， 1、宿迁项目和宿迁房宝宝房产营销策划有限公司签订渠道合作协议;2、合作周期:2025.12.1-2025.12.31，1个月;3、合作金额:？住宅基础佣金两室5万元/套，三室4万元/套；成交3套/月以上，跳点至两室6万元/套，三室5万/套。4、本月住宅成交1套两室，每套佣金50000元，共计50000元，客户全额房款已入我司账户，满足结佣条件；5、付款方式:结算:按月结算，乙方完成销售（以签定备案的《商品房买卖合同》并全款到账为准）视为成功销售。每月月初乙方向甲方提交上一月度的佣金结算表，甲方在收到佣金结算表后60天内结算足额佣金。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2026-02-12 17:13:42,206 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364484;K2_FLAG=2;MESSAGE= SQ-4-3Q/HTQK260024 1188 SQ-4-3Q 宿迁4号地块住宅三期 合同 SQ-4-3Q/XY-25-0022 宿迁项目2025年10月渠道合作协议（房宝宝） 营销类合同 营销费用类合同 直接合同 否 否 否 宿迁金鹰置业有限公司 宿迁房宝宝房产营销策划有限公司 - 宿迁房宝宝房产营销策划有限公司 中国银行股份有限公司宿迁宿城新区支行 470273045023 380000.0 380000.0 0.0 07 营销类请款 01 项目经办 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 260000.0 0.0 260000.0 根据签呈批示， 1、宿迁项目和宿迁房宝宝房产营销策划有限公司签订渠道合作协议;2、合作周期:2025.10.1-2025.10.31，1个月;3、合作金额:？住宅基础佣金两室5万元/套，三室4万元/套；成交3套/月以上，跳点至两室6万元/套，三室5万/套。4、本月住宅成交4套三室、1套两室，三室每套佣金50000元、两室每套60000元，共计260000元，客户全额房款已入我司账户，满足结佣条件；5、付款方式:结算:按月结算，乙方完成销售（以签定备案的《商品房买卖合同》并全款到账为准）视为成功销售。每月月初乙方向甲方提交上一月度的佣金结算表，甲方在收到佣金结算表后60天内结算足额佣金。 - 020228 其他（营销） 1001V81000000001G4YE 0.0 【记录时间】2026-02-12 17:14:54,352 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364409;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-GLZC/WHTQK260041 77 JT-GLZC 集团-管理支出 无合同 JT-GLZC/FY-26-0041 鼓楼区大锏银巷2号1单元202室宗地图 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 南京金鹰国际集团有限公司 南京市不动产登记中心 - 南京市不动产登记中心 中国银行股份有限公司南京珠江路支行 465068856271 500.0 500.0 0.0 01 前期类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 500.0 办理鼓楼区大锏银巷2号1单元202室划拨转出让缴纳宗地图费用 - 020305 其他开发间接费（工程） 1001V81000000001G4Z9 0.0 【记录时间】2026-02-12 17:16:12,955 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364567;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-MAS/WHTQK260042 148 JD-MAS 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-MAS/FY-26-0048 取现 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 - 马鞍山金鹰天地实业有限公司金鹰尚美酒店 支票 支票 10700.0 10700.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10700.0 0.0 10700.0 取现金用于前台春节期间前厅临时备用金增补，以及新年红包发放。 - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 0.0 【记录时间】2026-02-12 17:39:24,888 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364586;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-12 17:43:58,892 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364248;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYSJ-MYHL/HTQK260052 1150 JYSJ-MYHL 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 合同 JYSJ-MYHL/-24-0034 河西月子中心外包保洁服务 健康-物业类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰世界母婴护理服务有限公司 青创物业管理有限公司 - 青创物业管理有限公司 中国工商银行股份有限公司南京解放路支行 4301013409100197221 660000.0 660000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 557047.34 0.0 500604.84 52420.0 0.0 52420.0 1. 2026年01月公区保洁16000元，评分87分不扣费，餐补697元，实计16697元； 2. 2026年01月客房保洁35264元，评分85分不扣费，餐补459元，实计35723元； 3. 2026年01月保洁费用共计52420元。 - 021709 清洁卫生绿化费（成本） 1001B1100000006DE2MH 0.0 【记录时间】2026-02-12 17:44:41,503 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364431;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-WHJY/WHTQK260035 151 JD-WHJY 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 无合同 JD-WHJY/FY-26-0042 芜湖云水域酒店管理有限公司2026年1月佣金 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 芜湖金鹰国际实业有限公司金鹰尚美酒店 芜湖云水域酒店管理有限公司 - 芜湖云水域酒店管理有限公司 中国工商银行股份有限公司芜湖中山路支行 1307023109200306366 27359.9 27359.9 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 27359.9 0.0 27359.9 2026年1月电竞房费用支付28700.29元（按6%开票），实际开票1%税点，扣除税点差异1340.39元，实际支付27359.9元 - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2026-02-12 17:49:02,319 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364555;K2_FLAG=2;MESSAGE= JT-AB-GZ/HTQK260003 509 JT-AB-GZ 金鹰中心A座及B座改造工程-房产集团 合同 JT-AB-GZ/CL-19-0008 金鹰中心A座7层改造项目风机盘管及新风机组及配套设备供应合同 材料设备合同 战略集采分项合同（甲方展泰） 直接合同 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 南京天加贸易有限公司 - 南京天加贸易有限公司 中国工商银行南京市新街口支行 4301010009101350669 41384.0 41384.0 126467.0 02 工程/材料设备类请款 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 25058.0 0.0 否 25058.0 0.0 25058.0 101409.0 0.0 101409.0 付款申请： 1、合同约定付款条件：按合同约定支付100%； 2、结算金额126467元，累计应付126467元，前期已支付25058元，本期应付126467*100%-25058（已支付）= 101409元； 3、本期申请金额 101409元，其中购礼盒101409元。 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 0.0 【记录时间】2026-02-12 17:49:11,327 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364314;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/HTQK260027 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 合同 SJ-6-ZQ/CL-19-0028 所街6号地块塔楼T3风机盘管供货设备合同 材料设备合同 战略集采分项合同（甲方展泰） 直接合同 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 南京天加贸易有限公司 - 南京天加贸易有限公司 中国工商银行南京市新街口支行 4301010009101350669 644443.0 644443.0 644443.0 02 工程/材料设备类请款 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 1288886.0 0.0 否 612220.55 0.0 612220.55 32222.45 0.0 32222.45 申请质保金： 1、形象进度：本工程2019年11月5日验收合格，质保期2年，截止目前质保期已到； 2、本项目无维修扣款，已由物业确认； 3、支付方式：礼盒32222.45元。 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 0.0 【记录时间】2026-02-12 17:49:16,713 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364505;K2_FLAG=2;MESSAGE= JYAZ-01/HTQK260001 1048 JYAZ-01 金鹰A座负一层改造（含连通口）项目-房产集团 合同 JYAZ-01/CL-19-0001 金鹰A座负一层改造（含连通口项目）项目风机盘管及新风机组配套设备供应合同 材料设备合同 战略集采分项合同（甲方展泰） 直接合同 否 否 否 南京展泰贸易有限公司 南京天加贸易有限公司 - 南京天加贸易有限公司 中国工商银行南京市新街口支行 4301010009101350669 71811.0 71811.0 89850.0 02 工程/材料设备类请款 02 展泰付款给乙方（展泰/项目经办） 71811.0 89850.0 否 64629.0 0.0 61039.0 20728.5 0.0 20728.5 结算款申请： 1、合同约定付款条件：按合同约定结算完成付至95%； 2、结算金额89850元，累计应付85357.5元，前期已支付61039元，已申请未支付3590元，本期应付89850*95%-(61039+3590) = 20728.5元； 3、本期申请金额 20728.5元，其中购礼盒20728.5元。因前期已申请未支付3590元，本次一并委托付款函金额为24318.5元。 - 02040303 设备购置(安装)费 1001V81000000001G4ZU 0.0 【记录时间】2026-02-12 17:49:27,800 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364598;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-KSJY/HTQK260064 147 JD-KSJY 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 合同 JD-KSJY/YBCG-25-0021 昆山金鹰尚美酒店2025年阳澄湖大闸蟹代销采购合同 一般采购合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店 苏州市相城区阳澄湖镇良仁大闸蟹养殖有限公司 - 苏州市相城区阳澄湖镇良仁大闸蟹养殖有限公司 中国农业银行苏州相城支行 10538901040087827 24860.0 24860.0 0.0 37 一般货款支出 02 成员酒店 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 27542.0 0.0 27542.0 2025年大闸蟹礼盒应付货款。 - 02050111 调味品 1001B1100000006DE2K1 0.0 【记录时间】2026-02-12 17:53:21,005 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364581;K2_FLAG=2;MESSAGE= SJ-6-ZQ/WHTQK260010 72 SJ-6-ZQ 所街6号地块 无合同 SJ-6-ZQ/FY-26-0011 关于常州金鹰退款事宜 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司 常州金鹰科技发展有限公司 - 常州金鹰科技发展有限公司 中国农业银行股份有限公司常州永红支行 10614101040007662 249496.0 249496.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 249496.0 0.0 249496.0 常州金鹰世界项目施工单位江苏华东基础工程有限公司请款流程支付方式为499621现金、100万购卡、249496元购酒、1150848元商票，因为国企无法提供盖章版购酒、购卡委托付款函，无法线下拿酒和卡，后经协商由该单位下属单位南京优泽建基础工程有限公司线下现金至南京建邺金鹰科技发展有限公司购买酒249496元。该笔工程款已分别支付至南京建邺金鹰科技发展有限公司，现申请将该笔现金付款249496元退回常州金鹰科技发展有限公司。 - 02040307 其他费用（建安） 1001V81000000001G4ZY 0.0 【记录时间】2026-02-12 17:59:57,994 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-12 17:59:58,337 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-12 17:59:58,961 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-12 17:59:59,229 【描述】集合数量152 【记录时间】2026-02-12 18:00:00,118 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-12 18:00:00,384 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-12 18:00:00,961 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-12 18:00:01,257 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-12 18:00:02,990 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-12 18:00:03,442 【描述】集合数量1935 【记录时间】2026-02-12 18:00:12,996 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-12 18:00:13,262 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-12 18:00:13,340 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-02-12 18:00:13,605 【描述】集合数量31 【记录时间】2026-02-12 18:00:13,776 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-02-12 18:00:14,042 【描述】集合数量47 【记录时间】2026-02-12 18:00:14,279 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2026-02-12 18:00:15,324 【描述】集合数量7997 【记录时间】2026-02-12 18:00:33,486 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364574;K2_FLAG=2;MESSAGE= NT-JYSJ-A6/WHTQK260013 1792 NT-JYSJ-A6 南通金鹰世界A6地块 无合同 NT-JYSJ-A6/FY-26-0017 南通金鹰世界2026.01所属期税金申请 财务类费用 集团经办 - 否 否 否 南通金鹰世界实业有限公司 国家税务总局南通市税务局 - 国家税务总局南通市税务局 代扣 代扣 4395.0 4395.0 0.0 75 税款类请款 01 集团经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4395.0 0.0 4395.0 预缴土地增值税4345元，土增清算延期申报罚金50元 - 02080105 土地增值税 1001V81000000001G527 0.0 【记录时间】2026-02-12 18:00:55,808 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2026-02-12 18:00:56,151 【描述】集合数量901 【记录时间】2026-02-12 18:01:01,745 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2026-02-12 18:01:02,010 【描述】集合数量44 【记录时间】2026-02-12 18:01:02,291 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2026-02-12 18:01:02,572 【描述】集合数量194 【记录时间】2026-02-12 18:01:03,790 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1142 【记录时间】2026-02-12 18:01:04,055 【描述】集合数量10 【记录时间】2026-02-12 18:06:59,118 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364471;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260211 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-25-0059 金鹰实际G酒店客房清洁外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 南京聚发德企业管理有限公司 - 南京聚发德企业管理有限公司 招商银行股份有限公司南京分行营业部 125912595210802 2149538.49 2149538.49 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 318855.83 0.0 318855.83 14137.76 0.0 14137.76 2025年12月客房出租率为36.46%，房间数5245间，费用是16411.45元，本月出租率为35.76%，房间数5131间，费用是19282.74元。其中奥佳5144.98元，聚发德14137.76元。2025年1月对客费用为17776.2元，出租率37.11%，房间数5431间 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2026-02-12 18:07:43,835 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=20086;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-12 18:07:52,297 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364576;K2_FLAG=2;MESSAGE= XZ-4Q/WHTQK260002 1893 XZ-4Q 徐州彭城广场店改造项目 无合同 XZ-4Q/FY-26-0003 代中国京冶工程技术有限公司支付四川薪凯建设工程有限公司工程款 工程类/材料设备类/咨询服务类 项目经办 - 否 否 否 徐州金鹰国际实业有限公司 四川薪凯建设工程有限公司 - 四川薪凯建设工程有限公司 中国建设银行股份有限公司南充高坪支行 51050173623600000871 600000.0 600000.0 0.0 02 工程/材料设备类请款 01 项目付款给乙方（房产项目公司） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 600000.0 0.0 600000.0 根据签呈内容：中国京冶工程技术有限公司（下称“京冶”）承接我司《徐州金鹰彭城广场店A座核心筒改造及B座负一楼局部改造总承包工程》。合同金额为39,084,788.46元，截止目前京冶累计完成总产值13,362,747.62元，累计已付款 10,353,923.33 元+1,240,210.01（前期材料代付金额）=11,594,133.34元，累计支付比例86.7%，其中材料代付479,192.34元，已在完成产值中对应扣除。 当前京冶正组织施工力量，计划春节假期持续抢工。京冶内部已更换机电班组，但因京冶属国企单位，受内部流程限制，无法直接与新班组签订劳务分包合同及付款，按流程需由原班组转付。目前京冶与原班组尚未达成一致，导致新机电班组无法正常收款。 京冶申请由我司代付新机电班组（四川薪凯建设工程有限公司）60万元，代付后累计支付比例约为91%。年后从我司与中国京冶工程技术有限公司签订《徐州金鹰彭城广场店A座核心筒改造及B座负一楼局部改造总承包工程》合同月度进度款中扣减。 - 02040302 安装工程费 1001V81000000001G4ZT 0.0 【记录时间】2026-02-12 18:07:52,749 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2025年12月客房出租率为36.46%，房间数5245间，费用是16411.45元，本月出租率为35.76%，房间数5131间，费用是19282.74元。其中奥佳5144.98元，聚发德14137.76元。2025年1月对客费用为17776.2元，出租率37.11%，房间数5431间 - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2026-02-12 18:14:25,961 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364433;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260210 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-25-0062 2026年管事部外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 1121904.0 1121904.0 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 178028.0 0.0 144483.5 32110.7 0.0 32110.7 现申请嘉时代2026年1月用工费用，概述如下： 1、本月酒店管事部工3312时*21.4元/小时=70876.8元，未超合同规定月度用工费1121904.00元（其中聚发德1811.5小时*21.4元/小时=38766.10元；无锡嘉时代1500.5小时*21.4元=32110.7元） 2、本月管事费用占餐饮收入1. 40%，2025年12月费用占餐饮收入1.45%；去年同期费用占餐饮收入1.59 % - 02070309 其他应付款其他（支出） 1001V81000000001G520 0.0 【记录时间】2026-02-12 18:15:04,629 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364315;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-JYJY/HTQK260207 949 JD-JYJY 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 合同 JD-JYJY/GLZC-25-0076 餐饮部无锡嘉时代外包服务合同 管理支出合同 成员酒店 直接合同 否 否 否 南京建邺金鹰科技发展有限公司酒店分公司 无锡嘉时代企业管理有限公司 - 无锡嘉时代企业管理有限公司 中国建设银行股份有限公司无锡市高新技术产业开发区支行 32050161543600000734 1007085.8 1007085.8 0.0 79 外包人员服务费 02 成员酒店 0.0 0.0 否 260949.7 0.0 140320.12 38486.11 0.0 38486.11 尊敬的领导：中餐厅1月小时工总费用：3.85万元，1月总营业额为：132万元，总占比为2.9%，附件为具体明细，望领导批准，谢谢！ - 020116 劳务费（管理） 1001V81000000001G4VW 0.0 【记录时间】2026-02-12 18:18:55,556 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295592;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-12 18:38:42,308 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295336;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-12 18:38:42,371 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=295336 【记录时间】2026-02-12 18:38:42,371 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支付酒管本部春节福利（新春礼包）费用，188元金汤跃马（鸡汤礼盒）和428元万马奔腾（卤菜礼盒），从G酒店调拨，分别按福利价90元/盒和260元/盒进行结算，共计（90+260）元/人*12人=4200元，以上妥否，请领导审批。 - 02060105 工会经费 1001V81000000001G511 0.0 【记录时间】2026-02-12 20:59:44,545 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295726;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-12 20:59:44,607 【描述】【用友合同同步】入参：{"code":"RE_OA_HTH","data":{"pk_org":"1132","code":"LY-JY/FY-26-0005","name":"溧阳金鹰国际购物中心改造项目6F健身房玻璃更换工程质保金（购卡）","yfname":"南京世纪明窗幕墙装饰工程有限公司","htje":"11500.00","enddate":"","flag":"N"}} 【记录时间】2026-02-12 20:59:44,685 【描述】【用友合同同步】返回：{"msg":"请求处理失败,[OA调用接口增加自定义档案中合同号]发生异常,nc.vo.pub.BusinessException: 数据保存失败，编码：LY-JY/FY-26-0005，异常原因：该档案下已存在相同编码或名称的数据请重传输","flag":"falied"} 【记录时间】2026-02-12 20:59:44,685 【描述】【用友合同同步】同步失败！返回信息：请求处理失败,[OA调用接口增加自定义档案中合同号]发生异常,nc.vo.pub.BusinessException: 数据保存失败，编码：LY-JY/FY-26-0005，异常原因：该档案下已存在相同编码或名称的数据请重传输 【记录时间】2026-02-12 20:59:44,685 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=295726 【记录时间】2026-02-12 20:59:44,685 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JKGJ-MYHL/-25-0058 新街口月子中心外包保洁服务合同 健康-采购类 机构经办 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际健康产业集团新街口母婴护理服务有限公司 青创物业管理有限公司 - 青创物业管理有限公司 中国工商银行股份有限公司南京麒麟门支行 4301013409100197221 80000.0 80000.0 0.0 114 机构-其他 01 机构请款 0.0 0.0 否 37551.27 0.0 0.0 40993.0 0.0 40993.0 1.1月份客房保洁费用24789元，1月份评分81分，扣款4%，共计扣款991.5元，实际应付23797.5元; 2.1月份公区保洁人力外包费用17000元，1月份评分79分，扣分6%，1020元，实际应付15980元； 3.1月份的餐费共计1215.5元 以上共计应付40993元 - 021709 清洁卫生绿化费（成本） 1001B1100000006DE2MH 0.0 【记录时间】2026-02-12 21:57:27,393 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364624;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-12 21:59:57,856 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-12 21:59:58,137 【描述】集合数量125 【记录时间】2026-02-12 22:00:02,496 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-12 22:00:02,776 【描述】集合数量152 【记录时间】2026-02-12 22:00:03,447 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-12 22:00:03,712 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-12 22:00:04,277 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 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111324.19 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 111324.19 0.0 111324.19 增值税:99396.6； 城建税:6957.76； 教育附加:4969.83； - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-02-12 22:59:58,324 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-12 22:59:59,733 【描述】集合数量125 【记录时间】2026-02-12 23:00:00,372 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-12 23:00:00,887 【描述】集合数量152 【记录时间】2026-02-12 23:00:01,573 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-12 23:00:02,073 【描述】集合数量102 【记录时间】2026-02-12 23:00:02,681 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-12 23:00:03,180 【描述】集合数量342 【记录时间】2026-02-12 23:00:04,951 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-12 23:00:05,715 【描述】集合数量1935 【记录时间】2026-02-12 23:00:13,820 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-12 23:00:14,291 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-12 23:00:14,338 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WY-NJLYG/WHTQK260031 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-26-0029 15-1-202申请退还维修赔偿款 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 祝静梅 - 祝静梅 中国农业银行股份有限公司连云港通灌北路支行 6228481055789102970 15152.79 15152.79 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 15152.79 0.0 15152.79 连云港秋枫苑项目二期土建及安装总承包商-上海宝冶集团有限公司，由于房屋质量问题与业主达成赔偿协议,现上海宝冶集团有限公司委托置业公司从其申请的质保金中直接支付给南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司20000元，用于业主维修赔偿款。现该笔费用已由置业公司打款至南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司账户。 经沟通协商用赔偿维修款抵扣所欠物业管理费及公摊服务费共计4847.21元，抵扣后剩余赔偿款15152.79元申请退还业主。 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 03|秋枫苑 付15-1-202祝静梅房屋质量赔款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-12 23:51:26,166 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362361;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ01/HTQK260004 3313 WY-NJSQ01 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园） 合同 WY-NJSQ01/YYGL-25-0012 健康体检服务协议-金鹰花园北苑 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁美年大健康管理有限公司宿迁美年大健康门诊部 - 宿迁美年大健康管理有限公司宿迁美年大健康门诊部 兴业银行股份有限公司宿迁分行 405010100100015540 792.0 792.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 792.0 0.0 792.0 支付宿迁金鹰花园2025年下半年（北苑）员工体检费用 - 0206010215 员工体检费（管理） 0206010215 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L7 0.0 02|金鹰花园住宅北苑 付金鹰花园2025年下半年（北苑）员工体检费用宿迁美年大健康管理有限公司宿迁美年大健康门诊部 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-12 23:51:43,515 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362362;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ01/HTQK260005 3313 WY-NJSQ01 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园） 合同 WY-NJSQ01/YYGL-25-0013 健康体检协议-宿迁金鹰花园（南苑） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁美年大健康管理有限公司宿迁美年大健康门诊部 - 宿迁美年大健康管理有限公司宿迁美年大健康门诊部 兴业银行股份有限公司宿迁分行 405010100100015540 2182.0 2182.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 2182.0 0.0 2182.0 支付宿迁金鹰花园（南苑）2025年下半年员工体检费用 - 0206010215 员工体检费（管理） 0206010215 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L7 0.0 06|金鹰花园住宅南苑 付（南苑）2025年下半年员工体检费用宿迁美年大健康管理有限公司宿迁美年大健康门诊部品质提升 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-12 23:52:00,895 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362960;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK260028 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-26-0003 13-2-1001申请退还维修赔偿款 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 刘俊岐 - 刘俊岐 江苏银行连云港盐河支行 6221731001003699955 15245.58 15245.58 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 15245.58 0.0 15245.58 连云港秋枫苑项目二期土建及安装总承包商-上海宝冶集团有限公司，由于房屋质量问题与业主达成赔偿协议,现上海宝冶集团有限公司委托置业公司从其申请的质保金中直接支付给南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司20000元，用于业主维修赔偿款。现该笔费用已由置业公司打款至南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司账户。 经沟通协商用赔偿维修款抵扣所欠物业管理费及公摊服务费共计4754.42元，抵扣后剩余赔偿款15245.58元申请退还业主。 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 03|秋枫苑 付13-2-1001刘俊岐房屋质量赔款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-12 23:52:54,917 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361452;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ01/HTQK260001 3313 WY-NJSQ01 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园） 合同 WY-NJSQ01/YYGL-25-0007 宿迁金鹰花园北苑2025年新外包保安合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 徐州至诚特卫保安服务有限公司 - 徐州至诚特卫保安服务有限公司 中国工商银行徐州梅苑支行 1106034909200012881 463200.0 463200.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 13957.92 555.03 13402.89 支付金鹰花园北苑2025年11月保安服务费，2025年11月服务周期为：11月20日-11月30日；（北苑为一个独立合同，合同期间2025年11月20日至2026年11月19 日）。合同总金额为：463200元，每月费用为：38600元，按照合同约定：365天/12个月，不区分大小月，每月为30.42天，11月计算公式为：38600/30.42*11天=13957.92元；扣除缺岗两人费用：355.03元，机动车管控不到位扣除：200元；本次实际申请支付金额：13402.89元； - 02070204 服务款 02070204 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51O 0.0 02|金鹰花园住宅北苑 付外包保安费（营销）徐州至诚特卫保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-12 23:53:23,257 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363529;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK260038 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-26-0034 盐城金鹰天地项目2026年1月物业员工餐补 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 - 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城城南支行 32001735038059118899 7940.0 7940.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7940.0 0.0 7940.0 此费用为盐城金鹰天地项目2026年1月物业员工餐补，费用共计7940元。 - 0206010213 职工餐费 0206010213 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L5 0.0 13|聚龙湖管理处 付职工餐费盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-12 23:53:39,170 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362058;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK260024 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-25-0239 2026年预交物业费送礼（米、油） 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城市亭湖区城南保成食品门市 - 盐城市亭湖区城南保成食品门市 中国工商银行盐城市分行营业部 6222021109001240702 16464.0 16464.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 11664.0 0.0 0.0 4800.0 0.0 4800.0 盐城金鹰天地住宅项目2026年预交物业费送礼（米、油）活动费用申请付款 - 020213 业主费（营销） 020213 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4XZ 0.0 12|住宅物业 付业主费（营销）盐城市亭湖区城南保成食品门市物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-12 23:53:54,450 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363532;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK260040 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-26-0032 盐城金鹰天地项目2026年1月物业浙外服员工餐补 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 - 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城城南支行 32001735038059118899 760.0 760.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 760.0 0.0 760.0 此费用为盐城金鹰天地项目2026年1月物业浙外服员工餐补请款，费用共计760元。 - 0206010213 职工餐费 0206010213 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L5 0.0 13|聚龙湖管理处 付职工餐费盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-12 23:54:03,818 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364066;K2_FLAG=2;MESSAGE= WYSH/WHTQK260001 3473 WYSH 上海店小物业成本 无合同 WYSH/FY-26-0001 2026上海店物业春节福利充值 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司上海分公司 南京金鹰国际购物中心有限公司 - 南京金鹰国际购物中心有限公司 中国工商银行南京市新街口支行 4301010019002237454 6600.0 6600.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6600.0 0.0 6600.0 请款支付2026年春节上海店物业金喜卡费用6600元。 - 02010105 其他办公费（管理） 02010105 1001V81000000000FLAS WYSH 上海店小物业成本 1001V81000000001G4V8 0.0 11|上海店 付上海店春节费用南京金鹰国际购物中心有限公司 1001B110000000AQ2A7H 【记录时间】2026-02-12 23:54:15,685 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363530;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK260039 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-26-0033 盐城金鹰天地项目2026年1月物业住宅员工餐补 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 - 盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司盐城城南支行 32001735038059118899 330.0 330.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 330.0 0.0 330.0 此费用为盐城金鹰天地项目2026年1月物业住宅员工餐补，费用共计330元。 - 0206010213 职工餐费 0206010213 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L5 0.0 12|住宅物业 付职工餐费盐城金鹰聚龙湖购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-12 23:54:36,499 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363578;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK260030 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-26-0016 13-1-101申请退还维修赔偿款 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 夏开志 - 夏开志 中国建设银行连云港分行营业部 6217001280001616086 8284.05 8284.05 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8284.05 0.0 8284.05 连云港秋枫苑项目二期土建及安装总承包商-上海宝冶集团有限公司，由于房屋质量问题与业主达成赔偿协议,现上海宝冶集团有限公司委托置业公司从其申请的质保金中直接支付给南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司10000元，用于业主维修赔偿款。现该笔费用已由置业公司打款至南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司账户。 经沟通协商用赔偿维修款抵扣所欠物业管理费及公摊服务费共计1715.95元，抵扣后剩余赔偿款8284.05元申请退还业主。 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 03|秋枫苑 付13-1-101夏开志房屋质量赔偿款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-12 23:56:18,937 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364111;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK260042 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-25-0010 凯恩特-南京宏超盐/宿/淮/扬/泰区域晶面养护合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京宏超环境工程有限公司 - 南京宏超环境工程有限公司 中国银行股份有限公司南京马台街支行 507960716505 2654661.31 2654661.31 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 130468.43 23711.6 否 130468.43 0.0 46488.31 23711.6 0.0 23711.6 集团领导：根据合同要求,南京宏超环境工程有限公司2025.11月已完成对盐城金鹰中心项目晶面养护，养护面积17435平米，养护单价0.68元/平米/次，当月按计划完成养护频次2次，养护费用为23711.6元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 6% 1342.17 01|本部 付清洁成本南京宏超环境工程有限公司晶面养护费 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2026-02-12 23:56:35,163 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364113;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK260043 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-25-0010 凯恩特-南京宏超盐/宿/淮/扬/泰区域晶面养护合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京宏超环境工程有限公司 - 南京宏超环境工程有限公司 中国银行股份有限公司南京马台街支行 507960716505 2654661.31 2654661.31 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 154180.03 35880.0 否 154180.03 0.0 46488.31 35880.0 0.0 35880.0 集团领导：根据合同要求,南京宏超环境工程有限公司2025.12月已完成对盐城金鹰聚龙湖商贸店晶面养护，养护面积23000平米，养护单价0.78元/平米/次，按计划完成养护频次2次，当月养护费用结算为35880元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0011 晶面养护费 1001B1100000006R9EOX 6% 2030.94 01|本部 付清洁成本南京宏超环境工程有限公司晶面养护费 1001B1100000005YN8QK 【记录时间】2026-02-12 23:57:00,869 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364109;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK260041 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-25-0008 凯恩特-南京蜘蛛人外墙清洗合同（2025-2026） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京蜘蛛人清洗保洁有限公司 - 南京蜘蛛人清洗保洁有限公司 南京银行股份有限公司新街口支行 01620120210007670 1650000.0 1650000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 475956.31 87321.45 否 475956.31 0.0 361226.31 87321.45 0.0 87321.45 集团领导：根据合同,南京蜘蛛人清洗保洁有限公司2025.12月对马鞍山金鹰国际项目酒店、写字楼、回迁楼及购物中心外墙清洗已完成验收结算,本次清洗服务费用合计87321.45元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0010 外幕墙清洗 1001B1100000006R9EOX 3% 2543.34 01|本部 付清洁成本南京蜘蛛人清洗保洁有限公司外幕墙清洗 1001B1100000005YN8QJ 【记录时间】2026-02-12 23:59:53,053 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364242;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYHY/HTQK260014 551 NJWY-JYHY 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰花园 合同 NJWY-JYHY/YYGL-25-0002 保洁外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 上海至诚环境服务有限公司 - 上海至诚环境服务有限公司 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121912920510808 321906.84 321906.84 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 214604.56 12124.7 150933.42 26825.57 0.0 26825.57 支付金鹰花园2025年12月份保洁服务费，1.本月应付26825.57元：：2.无扣款：3.实际支付26825.57元：4.履约情况良好。 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 6% 1518.43 04|金鹰花园管理处 付上海至诚环境服务有限公司25.12服务费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-12 23:59:57,896 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-12 23:59:59,066 【描述】集合数量125 【记录时间】2026-02-12 23:59:59,365 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106