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付电费成本国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 07:29:03,051 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364608;K2_FLAG=2;MESSAGE= 109/WHTQK260026 631 109 南京金鹰国际酒店管理有限公司 无合同 109/FY-26-0026 2026年金鹰酒店春促分销奖励补贴预充值 无合同费用签呈 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际酒店管理有限公司 北京直客通科技有限公司 - 北京直客通科技有限公司 招商银行股份有限公司北京光华路支行 110914113010701 12000.0 12000.0 0.0 43 其他管理支出 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12000.0 0.0 12000.0 春促由每家店提报三款产品，酒管集团市场营销部出费用给予补贴，促进销售额增长;当前酒管直客通后台余额为2000元，需预充值1.2万元到后台，用以活动期间自动分账。 - 020219 销售佣金（营销） 1001V81000000001G4Y5 0.0 【记录时间】2026-02-14 07:29:22,365 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295687;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-14 07:29:22,474 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=295687 【记录时间】2026-02-14 07:29:22,599 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一期光伏发电，25年12月累计发电40072度，按照市政单价85折与科技公司结算电费，消纳电费23918.98元 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 13% 0.0 06|工程技术部 付电费（物业）南京金鹰科技有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 08:59:56,680 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-14 08:59:57,054 【描述】集合数量128 【记录时间】2026-02-14 08:59:57,460 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-14 08:59:57,819 【描述】集合数量154 【记录时间】2026-02-14 08:59:58,209 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-14 08:59:58,599 【描述】集合数量103 【记录时间】2026-02-14 08:59:58,848 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-14 08:59:59,242 【描述】集合数量343 【记录时间】2026-02-14 09:00:00,007 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-14 09:00:00,506 【描述】集合数量1935 【记录时间】2026-02-14 09:00:04,697 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-14 09:00:05,056 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-14 09:00:05,103 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WY-KMJY/FY-26-0017 2026年1月征期税款 其他类 分子公司 - 否 否 否 昆明金鹰物业服务有限公司 国家税务总局昆明市五华区税务局 - 国家税务总局昆明市五华区税务局 代扣 代扣 71552.21 71552.21 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 71552.21 0.0 71552.21 缴纳2026年1月征期增值税及附加税 - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 01|B座大物业 付应交增值税-未交税金国家税务总局昆明市五华区税务局物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 13:54:14,763 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363655;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK260047 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-26-0040 支付2025年第4季度绿植租摆外包服务费 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海大润园艺有限公司 - 上海大润园艺有限公司 中国民生银行股份有限公司上海市西支行 87273022210201010581 20250.0 20250.0 0.0 111 商贸-费用请款 02 行政类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20250.0 0.0 20250.0 支付2025年第4季度绿植租摆外包服务费 - 021015 绿化及排污费 1001V81000000001G563 0.0 【记录时间】2026-02-14 13:54:23,597 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=360755;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-JY/WHTQK260007 284 SH-JY 上海金鹰天地实业有限公司 无合同 SH-JY/FY-26-0007 支付2025年第4季度香氛租赁外包服务费 商贸非商合同 项目经办 - 否 否 否 上海金鹰天地实业有限公司 上海丰捷纸业有限公司 - 上海丰捷纸业有限公司 上海农商银行西藏南路支行 50131000371261036 6500.0 6500.0 0.0 111 商贸-费用请款 03 企划类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6500.0 0.0 6500.0 支付2025年第4季度香氛租赁外包服务费 - 021021 保洁及垃圾清运费 1001V81000000001G56F 0.0 【记录时间】2026-02-14 13:59:56,502 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-14 13:59:56,786 【描述】集合数量128 【记录时间】2026-02-14 13:59:57,316 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-14 13:59:57,582 【描述】集合数量154 【记录时间】2026-02-14 13:59:58,112 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-14 13:59:58,346 【描述】集合数量103 【记录时间】2026-02-14 13:59:58,908 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-14 13:59:59,225 【描述】集合数量343 【记录时间】2026-02-14 14:00:00,223 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-14 14:00:00,675 【描述】集合数量1935 【记录时间】2026-02-14 14:00:06,317 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-14 14:00:06,567 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-14 14:00:06,613 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0.0 【记录时间】2026-02-14 15:19:15,173 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=20102;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-14 15:19:56,178 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=20113;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-14 15:23:58,825 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=20069;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-14 15:25:57,984 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364611;K2_FLAG=2;MESSAGE= SH-D-ZQ/WHTQK260022 70 SH-D-ZQ 上海D地块住宅 无合同 SH-D-ZQ/FY-26-0023 2026.01税金请款-申集团 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 金鹰申集团有限公司 国家税务总局上海市闵行区税务局 - 国家税务总局上海市闵行区税务局 代扣 代扣 30431.86 30431.86 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 30431.86 0.0 30431.86 增值税:27665.3185； 城建税:1383.27； 教育附加:1383.27； - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-02-14 15:26:13,060 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363801;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK260030 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJKS/YYGL-25-0025 昆山写字楼、街区、停车场外包保安服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 上海楷丰保安服务有限公司 - 上海楷丰保安服务有限公司 中国光大银行股份有限公司上海联洋支行 36810188000007596 1506876.0 1506876.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 376719.0 48530.4 328188.6 125573.0 6801.95 118771.05 2025.12.1-12.31保安服务费为125573元，（缺岗扣款3031.95元、服务质量扣款720元、其它扣款50元、流动率扣款3000元合计：6801.95）实际请款金额为118771.05元。妥否：请领导审批！ - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 6% 6722.89 09|商贸一期大物业 付2025.12.1-12.31写字楼保安上海楷丰保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 15:27:15,882 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362147;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260034 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY/GCGL-20-0001 金鹰中心A座改造项目9层屋面冷却塔系统（含设备）改造工程 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 浙江快达建设安装工程集团有限公司 - 浙江快达建设安装工程集团有限公司 杭州银行股份有限公司西城支行 74818100164286 1800000.0 1800000.0 1549240.82 19 工程管理 03 维修改造类 1169180.14 0.0 否 1169180.14 0.0 146147.51 380060.68 0.0 380060.68 金鹰中心A座改造项目9层屋面冷却塔系统（含设备）改造工程已完成，申请支付工程款380060.68元 - 02070204 服务款 02070204 1001B1100000006ZFME6 WX002 专项维修 1001V81000000001G51O 0.0 02|金鹰管理处 付浙江快达建设安装工程集团有限公司金鹰中心A座改造项目9层屋面冷却塔系统改造 1001B1100000006ZFMO8 【记录时间】2026-02-14 15:28:16,908 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363717;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/HTQK260011 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 合同 WY-NJLYG/YYGL-24-0013 经营性场地租赁协议 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 连云港金鹰置业有限公司 - 连云港金鹰置业有限公司 中国银行股份有限公司连云港分行 491058225254 600000.0 600000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 200000.0 0.0 200000.0 200000.0 0.0 200000.0 为扩大多种经营业务范围，增加项目多经创收，现将连云港金鹰置业公司46号楼（老售处）及11号楼底商商铺（原金鹰超市已撤场）场地已出租，租期：2024.2.1-2028.1.31，租金200000元/年，现向置业公司支付第3年场地租赁费用200000元/年。 - 020205 房屋租金（营销） 020205 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4XR 0.0 02|金鹰国际花园 付第3年房屋租金连云港金鹰置业有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 15:29:56,487 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364577;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYZ/WHTQK260029 580 WY-NJYZ 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 无合同 WY-NJYZ/FY-26-0028 2026年01月税金请款-物业扬州分 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司扬州分公司 国家税务总局扬州市江都区税务局 - 国家税务总局扬州市江都区税务局 代扣 代扣 24877.41 24877.41 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 24877.41 0.0 24877.41 物业扬州分2026年01月税金请款：增值税 22,211.97，城建税 1,554.84，教育附加 666.36，地方教育附加 444.24，合计 24,877.41 - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 01|本部 付应交增值税-未交税金国家税务总局扬州市江都区税务局物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 15:30:59,279 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364569;K2_FLAG=2;MESSAGE= KS-D-1Q/WHTQK260002 221 KS-D-1Q 苏州昆山D地块住宅一期 无合同 KS-D-1Q/FY-26-0002 2026年01月税金请款-昆山天地 财务类费用 项目经办 - 否 否 否 昆山金鹰天地实业有限公司 国家税务总局昆山市税务局 - 国家税务总局昆山市税务局 代扣 代扣 5779.82 5779.82 0.0 75 税款类请款 02 项目经办 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5779.82 0.0 5779.82 昆山天地2026年01月税金请款：土地增值税5,779.82 - 02080119 应交增值税-未交税金 1001V8100000000GULBV 0.0 【记录时间】2026-02-14 15:31:28,647 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362442;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/HTQK260014 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 合同 WY-NJDY/YYGL-25-0008 丹阳项目保安外包服务合同（2025-2026） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 江苏英杰保安服务有限公司 - 江苏英杰保安服务有限公司 中国工商银行股份有限公司无锡崇安支行 1103020509200542280 1601340.72 1601340.72 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 737125.16 61986.96 569246.09 139799.58 9866.8 129932.78 2025年12月1日至12月31日英杰保安服务费明细： 1.本月应付款：139799.58元； 2.本月扣款：9866.8元； 3.本月实付：129932.78元； 4.本月履约情况良好，月度评估81分。 - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 0.0 01|本部 付暂估工程款江苏英杰保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 15:48:19,484 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364559;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK260029 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 无合同 WY-NJSQ/FY-26-0035 2026年1月征期税金 其他类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 国家税务总局宿迁市税务局 - 国家税务总局宿迁市税务局 代扣 代扣 97697.93 97697.93 0.0 24 税金相关 02 分子公司 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 97697.93 0.0 97697.93 支付缴纳2026年1月征期增值税 87,092.41，附件税10605.52； - 02080119 应交增值税-未交税金 02080119 ~ 98 物业集团项目 1001V8100000000GULBV 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付应交增值税-未交税金国家税务总局宿迁市税务局物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 15:48:47,872 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_11200;PKID=20114;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-14 15:59:56,447 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-14 15:59:56,747 【描述】集合数量128 【记录时间】2026-02-14 15:59:57,386 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-14 15:59:57,651 【描述】集合数量154 【记录时间】2026-02-14 15:59:58,526 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-14 15:59:58,791 【描述】集合数量103 【记录时间】2026-02-14 15:59:59,325 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-14 15:59:59,621 【描述】集合数量343 【记录时间】2026-02-14 16:00:01,337 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-14 16:00:01,789 【描述】集合数量1935 【记录时间】2026-02-14 16:00:10,728 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-14 16:00:10,977 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-14 16:00:11,055 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-02-14 16:00:11,320 【描述】集合数量31 【记录时间】2026-02-14 16:00:11,461 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-02-14 16:00:11,710 【描述】集合数量48 【记录时间】2026-02-14 16:00:11,960 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2026年1月，一期用电量1467963度，总电费964,623.59元 增值税专票：921465.48元 增值税普票：43158.11元 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 0.0 06|工程技术部 付电费（物业）国网江苏省电力有限公司南京供电分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 16:36:34,443 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363794;K2_FLAG=2;MESSAGE= XLJY/WHTQK260029 289 XLJY 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 无合同 XLJY/FY-26-0029 2026年1月二期电费 工程类 集团本部 - 否 否 否 南京仙林金鹰天地科技实业有限公司 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 - 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 代扣 代扣 1469208.69 1469208.69 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1469208.69 0.0 1469208.69 2026年1月，二期用电量2235840度，总电费1469208.69元 增值税专票：1403475.01元 增值税普票：65733.68元 - 021010 电费（物业） 021010 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55Y 13% 0.0 06|工程技术部 付电费（物业）国网江苏省电力有限公司南京供电分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 16:59:56,406 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-14 16:59:56,690 【描述】集合数量128 【记录时间】2026-02-14 16:59:57,127 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-14 16:59:57,392 【描述】集合数量154 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53度茅台（精品）2969元/瓶*2064瓶，6128016元； 53度茅台生肖酒（蛇375*2）3229元/瓶*72瓶，233208元； 53度茅台（笙乐）2429元/瓶*222瓶，539238元； - 02013015 杂项 1001B1100000006DE2JH 0.0 【记录时间】2026-02-14 17:22:15,512 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364731;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-HAJY/WHTQK260011 561 WY-HAJY 淮安金鹰物业管理有限公司 无合同 WY-HAJY/FY-26-0010 淮安店优秀员工200元奖励 营运类 分子公司 - 否 否 否 淮安金鹰物业管理有限公司 陈贵萍 - 陈贵萍 中国银行股份有限公司淮安分行 6217566100042119543 200.0 200.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 200.0 淮安店优秀员工奖励 - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 0% 0.0 012|人力资源部 付其他福利费支出陈贵萍物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 17:33:20,365 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295592;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-14 17:33:20,412 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=295592 【记录时间】2026-02-14 17:33:20,459 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将新签史密斯净水设备BZR100-A2117一台，根据史密斯的报价单该设备新机器签约价格为4632元/台/年（见附件），申请租赁时间2025年1月12日至2028年1月11日，租赁时间2年，设备1台，4632元/台/年，两年共计9264元。 - 020228 其他（营销） 020228 099 其他 1001V81000000001G4YE 13% 0.0 09|物业公司 付其他（营销）南京纯宁净化设备有限公司其他 1001B1100000005YN4E9 【记录时间】2026-02-14 17:41:31,938 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364701;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-HAJY/WHTQK260010 561 WY-HAJY 淮安金鹰物业管理有限公司 无合同 WY-HAJY/FY-26-0009 淮安店26年春节员工福利 营运类 集团本部 - 否 否 否 淮安金鹰物业管理有限公司 淮安金鹰国际购物中心有限公司 - 淮安金鹰国际购物中心有限公司 交通银行淮安分行 397009800018010144343 8950.5 8950.5 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8950.5 0.0 8950.5 淮安店物业自有员工9人，福利费994.5每人，共8950.5元 - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 0% 0.0 012|人力资源部 付其他福利费支出淮安金鹰国际购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 17:44:00,995 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=295292;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-02-14 17:44:01,010 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=295292 【记录时间】2026-02-14 17:44:01,026 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MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361864;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/HTQK260007 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 合同 NJWY-JYZXB/WZCG-22-0009 材料采购合同-南京盛智天建材贸易有限公司 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京盛智天建材贸易有限公司 - 南京盛智天建材贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京南瑞路支行 10101001040009405 200000.0 200000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 105436.5 0.0 64744.5 12320.0 0.0 12320.0 2025.04.28入库材料，现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 06|金鹰三期大物业 付南京盛智天建材贸易有限公司物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:05:58,079 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-14 18:06:20,002 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361866;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260027 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/WZCG-22-0009 材料采购合同-南京盛智天建材贸易有限公司 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京盛智天建材贸易有限公司 - 南京盛智天建材贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司南京南瑞路支行 10101001040009405 200000.0 200000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 141799.35 0.0 97514.35 2720.0 0.0 2720.0 2025.06.13入库材料，现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 02|金鹰管理处 付南京盛智天建材贸易有限公司物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:06:20,080 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-14 18:06:36,398 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361871;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260028 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/WZCG-22-0004 材料采购合同-南京市下关区剑竹平面设计制作中心 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京市下关区剑竹平面设计制作中心 - 南京市下关区剑竹平面设计制作中心 浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行 25601012010190000266 70000.0 70000.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 102872.1 0.0 102620.1 89.0 0.0 89.0 2026.01.19入库材料，现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 1% 0.88 02|金鹰管理处 付南京市下关区剑竹平面设计制作中心物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:06:36,492 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-14 18:06:52,119 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361832;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK260015 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-26-0015 关于艺慕保证金的请款事宜 营运类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 镇江艺慕摄影有限公司 - 镇江艺慕摄影有限公司 中国银行股份有限公司镇江京口支行 474174191169 2000.0 2000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 2000.0 金鹰中心A座客户镇江艺慕摄影有限公司已于2025年12月31日退租，现申请退还保证金2000元。 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LP 0.0 02|金鹰管理处 付镇江艺慕摄影有限公司退金鹰中心A座46楼07客户保证金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:07:07,063 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364208;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK260045 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-26-0045 关于金鹰中心19FA1A2A3A4装修保证金的请款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京凯斯通教育咨询有限公司 - 南京凯斯通教育咨询有限公司 交通银行南京广州路支行 320006608018170060075 12383.6 12383.6 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12383.6 0.0 12383.6 关于金鹰中心19FA1A2A3A4装修保证金的请款 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 02|金鹰管理处 付南京凯斯通教育咨询有限公司退金鹰中心19FA1A2A3A4装修保证金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:07:30,079 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362863;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK260031 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-26-0031 关于退还张学荣放水费的请款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 张学荣 - 张学荣 中国工商银行南京南湖支行 6222084301002036395 2000.0 2000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 2000.0 关于退还张学荣放水费的请款 - 02070301 外部公司往来款（支出） 02070301 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51R 0.0 02|金鹰管理处 付张学荣退放水费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:11:03,736 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364225;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260051 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-25-0027 保安外包服务补充协议 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 江苏民乐保安服务有限公司 - 江苏民乐保安服务有限公司 中国工商银行南京雨花西路支行 4301017509100138321 579671.79 579671.79 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 141697.38 900.0 140797.38 85800.0 0.0 85800.0 2025年11月外包保安内场实际请款85800元。 - 021024 外包保安费 021024 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YO59Y 1% 213.97 02|金鹰管理处 付江苏民乐保安服务有限公司金鹰中心25.11内场服务费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:11:18,352 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364213;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK260047 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-26-0047 关于金鹰中心B座水费的请款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京水务集团有限公司 - 南京水务集团有限公司 中国工商银行南京白下支行 4301013119001010856 93468.33 93468.33 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 93468.33 0.0 93468.33 关于金鹰中心B座水费的请款 - 02011401 水费（管理） 02011401 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VQ 0.0 02|金鹰管理处 付水费（管理）南京水务集团有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:12:03,891 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364211;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK260046 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-26-0046 关于金鹰中心A座水费的请款 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京水务集团有限公司 - 南京水务集团有限公司 中国工商银行南京白下支行 4301013119001010856 26589.78 26589.78 0.0 23 刚性费用 01 水、电、气、话、网费 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 26589.78 0.0 26589.78 关于金鹰中心A座水费的请款 - 02011401 水费（管理） 02011401 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4VQ 0.0 02|金鹰管理处 付水费（管理）南京水务集团有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:12:37,072 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364422;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJDY/WHTQK260021 573 WY-NJDY 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 无合同 WY-NJDY/FY-26-0019 2025物业丹阳金鹰天地项目年终聚餐福利请款 工会类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 武进区湖塘叁拾壹家餐饮店（个体工商户) - 武进区湖塘叁拾壹家餐饮店（个体工商户) 招商银行常州武进支行 519904809210000 5033.0 5033.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5033.0 0.0 5033.0 2025物业丹阳金鹰天地项目年终聚餐福利请款 - 02060105 工会经费 02060105 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G511 0.0 01|本部 付工会经费武进区湖塘叁拾壹家餐饮店（个体工商户)物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:16:34,661 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362352;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWHBJ/HTQK260024 579 WY-WYFZWHBJ 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖金鹰国际 合同 WY-WYFZWHBJ/YYGL-25-0015 2026芜湖国际住宅安保外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 浙江忠君保安服务有限公司 - 浙江忠君保安服务有限公司 浙江泰隆商业银行宁波鄞州支行 33030040201000019244 421200.0 421200.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 35100.0 2000.0 33100.0 金鹰国际项目写字楼与住宅保安服务费用分开请款：本次申请支付2025.12月住宅外包保安服务费：住宅岗3岗：11700*3=35100元，月度缺岗扣款16818.9元，15号马坤上班提前离职按缺岗扣款230.8元，漏打卡及其它违约扣款2000元，员工奖励300元，扣款总额18749.7元，（写字楼扣款16818.9）住宅扣款2000元；住宅当月实际支付33100元 - 021024 外包保安费 021024 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YO59Y 0.0 04|金鹰国际广场住宅 付外包保安费浙江忠君保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:18:12,558 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362769;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/HTQK260006 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 合同 WY-NJLYG/YYGL-25-0016 连云港金鹰麓院一期供电物资看管合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 徐州至诚特卫保安服务有限公司 - 徐州至诚特卫保安服务有限公司 中国工商银行徐州梅苑支行 1106034909200012881 47500.0 47500.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 23750.0 8637.08 0.0 23750.0 1756.31 21993.69 申请支付连云港金鹰麓院12月份配电设施看护费用23750元。 核对考勤存在9人次缺岗，扣款：（156.14*1.2*9）=1686.31元， 迟到2次，不足一小时扣款50元，不足半小时扣款20元； 合计扣款：1756.31元。本次实际申请金额为：21993.69元。 - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 125.68 03|秋枫苑 付麓院12月徐州至诚特卫保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:24:06,564 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364556;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/WHTQK260028 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 无合同 WY-NJSQ/FY-26-0028 支付宿迁项目2026年1月员工餐费（金鹰天地） 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 - 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 中国农业银行股份有限公司宿迁城西支行 10460201040011857 6096.0 6096.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6096.0 0.0 6096.0 支付宿迁项目2026年1月员工餐费（金鹰天地） - 0206010213 职工餐费 0206010213 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L5 0.0 01|金鹰天地广场商业街 付职工餐费宿迁金鹰国际购物中心有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:39:33,177 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362801;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-WYFZWH/HTQK260015 578 WY-WYFZWH 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 合同 WY-WYFZWH/YYGL-25-0020 芜湖商场外包保安合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司芜湖分公司 浙江忠君保安服务有限公司 - 浙江忠君保安服务有限公司 浙江泰隆商业银行宁波鄞州支行 33030040201000019244 930720.0 930720.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 0.0 0.0 0.0 70300.0 15138.46 55161.54 芜湖金鹰商城支付12月外包保安服务费，12月应支付70300元，减岗扣款5961.54元，缺岗扣除8076.92元，考勤违约扣款850元，其他违约扣款250元，共计扣款15138.46元，实际支付55161.54元。(12月请款资料附人脸打卡记录和指纹打卡记录，因12月是新安保公司进场第一个月，同时综管经理变动导致12月1日至10日人脸未录入人脸打卡机（只录了指纹考勤），已监控录像核实指纹打卡真实情况（监控截图见附件）） - 02070206 暂估工程款 02070206 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YREE6 0.0 01|金鹰国际商城 付暂估工程款浙江忠君保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:39:51,459 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363123;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260039 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY/WZCG-25-0009 2025-2026物业集团物料集采合同 物资采购类 集团本部 直接合同 否 是 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 北京京东工业品贸易有限公司 - 北京京东工业品贸易有限公司 招商银行股份有限公司北京临河里支行 110945911810999 0.0 0.0 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 否 583.44 0.0 0.0 3586.0 0.0 3586.0 采购物资，合计3586元 否 02050120 物业材料采购 02050120 是 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2KA 0.0 02|金鹰管理处 付北京京东工业品贸易有限公司物业集团项目物业材料采购 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:39:51,584 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 335 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-14 18:40:03,826 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363125;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK260037 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-26-0037 消毒凝胶请款 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 震坤行工业超市（上海）有限公司 - 震坤行工业超市（上海）有限公司 中国银行上海市张江支行 450766344103 139.9 139.9 0.0 21 物资采购 03 分子公司-综管类/行政类物资 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 139.9 0.0 139.9 消毒凝胶请款合计139.9 - 02050120 物业材料采购 02050120 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2KA 13% 16.09 02|金鹰管理处 付物业材料采购震坤行工业超市（上海）有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:40:52,320 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363712;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260043 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/GCGL-22-0044 南京金鹰中心A座55-58楼董事长家幕墙漏水维修工程 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京世纪明窗幕墙装饰工程有限公司 - 南京世纪明窗幕墙装饰工程有限公司 南京银行股份有限公司大明路支行 0158200000000178 42400.0 42400.0 42400.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 40280.0 0.0 40280.0 A座55-58楼董事长家幕墙漏水维修已完成，竣工验收合格，现申请付款 - 021008 维修费 021008 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55W 0.0 02|金鹰管理处 付维修费南京世纪明窗幕墙装饰工程有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:41:07,404 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363714;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260044 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY/WZCG-25-0009 2025-2026物业集团物料集采合同 物资采购类 集团本部 直接合同 否 是 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 北京京东工业品贸易有限公司 - 北京京东工业品贸易有限公司 招商银行股份有限公司北京临河里支行 110945911810999 0.0 0.0 0.0 21 物资采购 02 分子公司-工程类物资 0.0 0.0 否 4568.09 0.0 0.0 715.0 0.0 715.0 2025.12.29订单材料，现申请付款 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 13% 82.26 02|金鹰管理处 付北京京东工业品贸易有限公司物业集团项目材料款 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:41:07,499 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 335 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-02-14 18:41:36,900 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363565;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260042 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-25-0035 众赢（北京）法律咨询有限公司法律服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 众赢(北京)法律咨询有限公司 - 众赢(北京)法律咨询有限公司 中国工商银行股份有限公司北京青春路支行 0200264209200069594 0.0 0.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 4802.46 1242.2 否 4802.46 0.0 1705.46 1242.2 0.0 1242.2 支付金鹰中心A座32FA1A2A3A4座：15527.89元，按照总实收收款的8%收取法律服务费。 - 020119 诉讼费用（管理） 020119 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4W3 6% 70.31 02|金鹰管理处 付众赢(北京)法律咨询有限公司26.1服务费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:42:01,651 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363914;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJJN/WHTQK260025 574 WY-NJJN 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 无合同 WY-NJJN/FY-26-0024 江宁项目2026年春节员工福利大礼包 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司 南京江宁金鹰购物中心有限公司 - 南京江宁金鹰购物中心有限公司 中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 32001594036052510054 15780.0 15780.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 15780.0 0.0 15780.0 江宁项目2026年春节员工福利大礼包，合计40人，结算价394.5元/份，合计15780元 - 0206010214 其他福利费支出 0206010214 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2L6 13% 1815.4 01|本部 付2026年春节员工福利-南京江宁金鹰购物中心有限公司 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:42:17,667 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363720;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJLYG/WHTQK260035 569 WY-NJLYG 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 无合同 WY-NJLYG/FY-26-0031 7-3-801退还装修保证金 其他类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司连云港分公司 韩啸 - 韩啸 中国工商银行股份有限公司连云港连云支行 6217231107000132751 2776.8 2776.8 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2776.8 0.0 2776.8 7-3-801房屋出售，现申请退还装修保证金。 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 02|金鹰国际花园 付7-3-801装修保证金（支出）韩啸物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:44:33,684 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363716;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ01/HTQK260010 3313 WY-NJSQ01 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园） 合同 WY-NJSQ01/YYGL-24-0004 建筑垃圾清运外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 宿迁市恒祥土石方工程有限公司 - 宿迁市恒祥土石方工程有限公司 中国建设银行股份有限公司宿迁国泰支行 32001774336052503989 160000.0 160000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 85880.0 0.0 85880.0 16340.0 0.0 16340.0 金鹰花园上苑2025.9.1-2025.10.31建筑垃圾清运43车/380（上苑63车），明细如下： 1：9月6日清运5车； 2：9月16日清运7车； 3：9月22日清运5车； 4：9月28日清运6车； 5：9月30日清运3车； 6：10月14日清运5车； 7：10月23日清运7车； 8：10月30日清运5车； 以上合计清运43车（每车380元），应付16340元，本次实际申请付款16340元履约情况良好。 - 021025 建筑垃圾清运费 021025 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YO5A0 9% 1349.17 06|金鹰花园住宅南苑 付垃圾清运费（营销）宿迁市恒祥土石方工程有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:44:43,896 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=362056;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJYC/WHTQK260023 572 WY-NJYC 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 无合同 WY-NJYC/FY-25-0239 2026年预交物业费送礼（米、油） 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司盐城分公司 盐城市亭湖区城南保成食品门市 - 盐城市亭湖区城南保成食品门市 中国工商银行盐城市分行营业部 6222021109001240702 16464.0 16464.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 11664.0 0.0 11664.0 2026年预交物业费送礼（米、油） - 020213 业主费（营销） 020213 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4XZ 0.0 13|聚龙湖管理处 付业主费（营销）盐城市亭湖区城南保成食品门市物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:46:38,710 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363806;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK260031 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJKS/YYGL-25-0024 昆山A座内场保安外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 上海楷丰保安服务有限公司 - 上海楷丰保安服务有限公司 中国光大银行股份有限公司上海联洋支行 36810188000007596 533520.0 533520.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 133380.0 12029.21 121350.79 44460.0 450.0 44010.0 2025.12.1.-12.31A座保安服务费为44460元（其它扣款150元、服务质量扣款300元合计450元）实际请款金额为44010元。妥否:请领导审批！ - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 6% 2491.13 02|商贸一期小物业 付2025.12.1-12.31A座保安楷丰保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:47:15,390 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=361353;K2_FLAG=2;MESSAGE= ZJYH/WHTQK260011 293 ZJYH 南京珠江壹号实业有限公司 无合同 ZJYH/FY-26-0012 退还装修押金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京珠江壹号实业有限公司 何俊强 - 何俊强 招商银行股份有限公司南京城西支行 6214861254750411 10380.0 10380.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 10380.0 0.0 10380.0 52楼长生人寿装修验收无误，申请退还装修押金 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 04|客户服务部 退装修保证金-何俊强（原为刘洋缴纳） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:47:42,572 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363235;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/HTQK260028 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJKS/YYGL-25-0026 昆山金鹰清淤外包2025-2026年度服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 昆山万丰源环保工程有限公司 - 昆山万丰源环保工程有限公司 中国建设银行昆山市经济技术开发区支行 32250198645000000154 58000.0 58000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 14500.0 0.0 14500.0 昆山金鹰清淤外包2025-2026年度服务合同第一季度（2025.9.30-2025.12.31）已完成清掏，按合同要求，支付维保款14500元 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0003 化粪池清淤、管道疏通 1001B1100000006QI2XF 6% 820.75 05|写字楼 付2025.9.29-2025.12.28昆山万丰源环保工程有限公司化粪池清淤、管道疏通 1001B1100000005YN8QC 【记录时间】2026-02-14 18:48:41,758 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363738;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ01/HTQK260011 3313 WY-NJSQ01 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园） 合同 WY-NJSQ01/YYGL-25-0007 宿迁金鹰花园北苑2025年新外包保安合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 徐州至诚特卫保安服务有限公司 - 徐州至诚特卫保安服务有限公司 中国工商银行徐州梅苑支行 1106034909200012881 463200.0 463200.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 13957.92 555.03 0.0 38600.0 600.0 38000.0 最新安保合同服务周期为:2025年11月20日-2026年11月19日;合同金额为:463200元，月度金额:38600。现申请支付金鹰花园北苑2025年12月保安服务费，12月北苑外包保安服务扣款明细如下： 三车管控不到位罚款200元；监控睡岗罚款400元。 合同约定应付款38600元，12月实际应付款38000元。 - 02070204 服务款 02070204 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51O 217.14 02|金鹰花园住宅北苑 付外包保安费（营销）徐州至诚特卫保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:49:31,039 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363681;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ01/HTQK260008 3313 WY-NJSQ01 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰花园） 合同 WY-NJSQ01/YYGL-25-0006 宿迁金鹰花园南上苑25年新外包保安服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 徐州至诚特卫保安服务有限公司 - 徐州至诚特卫保安服务有限公司 中国工商银行徐州梅苑支行 1106034909200012881 966000.0 966000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 29109.13 550.0 0.0 80500.0 2515.09 77984.91 支付金鹰花园南上苑2025年12月保安服务费，2025年12月服务周期为:12月1日-12月31日;(南上苑为一个独立合同，合同期间2025年11月20日至2026年11月19日，合同金额为:966000元，月度金额:80500元)。12月南上苑外包保安服务扣款明细如下： 漏卡4个迟到1次，罚款250元；三车管控不到位罚款700元；上苑监控睡岗罚款200元；着装不规范罚款100元；门岗玩手机罚款200元；缺岗6人次罚款1065.09元（4500*30.42/1.2/6）。 合同约定应付款80500元，12月应付款77984.91元，其中缺岗扣款1065.09元，服务质量考核扣款1200元，其他违规扣款250元。， - 02070204 服务款 02070204 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51O 445.63 06|金鹰花园住宅南苑 付外包保安费（营销）徐州至诚特卫保安服务有限公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 18:56:11,570 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363915;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJSQ/HTQK260013 568 WY-NJSQ 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司（金鹰天地） 合同 WY-NJSQ/YYGL-25-0005 保洁外包服务合同（南苑.上苑） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司宿迁分公司 江苏圣铂安物业管理有限公司 - 江苏圣铂安物业管理有限公司 中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行 10102401040016211 749500.08 749500.08 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 是 249833.28 2830.0 123866.64 62458.34 390.0 62068.34 本次申请支付金鹰花园南苑上苑2026年1月份保洁服务费。（南苑上苑为一个合同，南上苑、北苑合同期间2025年11月1日-2026年10月31日，年度金额1152971.54元，月度金额96080.96元。其中南上苑62458.34元，北苑33622.62元），2026年1月南上苑外包保洁扣款明细如下： 迟到扣款40元 漏打卡扣款150元 考核扣款200元 以上合计扣款390元，合同月度应付南上苑保洁费用62458.34元，扣除390元后实际应付62068.34元，合同履约状况良好，申请正常支付。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001B1100000006QI2XF 0.0 06|金鹰花园住宅南苑 付成本暂估江苏圣铂安物业管理有限公司保洁服务 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2026-02-14 18:57:00,629 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=363472;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NJKS/WHTQK260026 570 WY-NJKS 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司（金鹰天地） 无合同 WY-NJKS/FY-26-0026 写字楼、街区绿植租摆履约保证金 营运类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司昆山分公司 苏州卉好园艺有限公司 - 苏州卉好园艺有限公司 中国农业银行股份有限公司昆山分行 10530101040023736 1889.6 1889.6 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1889.6 0.0 1889.6 写字楼、街区绿植租摆服务合同于2026年1月16日到期，该供应商在合同履约期间无违约行为，申请退还合同履约保证金 - 0207030323 履约保证金（支出） 0207030323 1001B1100000005YMOBI 0008 绿化租赁费 1001B1100000006DE2LP 0.0 09|商贸一期大物业 付履约保证金（支出）苏州卉好园艺有限公司绿化租赁费 1001B1100000005YN8QH 【记录时间】2026-02-14 18:59:56,351 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-14 18:59:56,744 【描述】集合数量128 【记录时间】2026-02-14 18:59:57,040 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-14 18:59:57,321 【描述】集合数量154 【记录时间】2026-02-14 18:59:57,711 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-14 18:59:58,007 【描述】集合数量103 【记录时间】2026-02-14 18:59:58,273 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-14 18:59:58,585 【描述】集合数量343 【记录时间】2026-02-14 18:59:59,415 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-02-14 18:59:59,883 【描述】集合数量1935 【记录时间】2026-02-14 19:00:04,816 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-02-14 19:00:05,081 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-02-14 19:00:05,128 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-02-14 19:00:05,393 【描述】集合数量31 【记录时间】2026-02-14 19:00:05,471 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-02-14 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保安、保洁 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 3353.05 0.0 3353.05 支付2026年1月份安保外包费用。 - 021024 外包保安费 021024 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000005YO59Y 0.0 02|八仙城市场 付2026年1月份安保外包费用-浙江忠君保安服务有限公司 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 19:03:33,537 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364117;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-NTBXC/HTQK260009 2031 WY-NTBXC 南通八仙城项目 合同 WY-NTBXC/YYGL-25-0010 南通八仙城项目保洁外包服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业发展有限公司南通分公司 南京海棠保洁服务有限公司 - 南京海棠保洁服务有限公司 中国工商银行南京宁海路支行 4301011419100402365 718216.2 718216.2 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 59601.35 0.0 59601.35 本月基本完成保洁任务： 1、八仙城项目2026年月度总工时4106.7h，月度总费用：59851.35元； 2、检查2026年1月考勤发现，本月共计漏打卡1次，根据合同第九页8-6条规定，现决定对南京海棠保洁服务有限公司处罚（50元）； 3、日常品质检查不合格要求，现决定对南京海棠保洁服务有限公司公司处罚200元； 4、同应付款为59851.35元，本月考核金额为250元；实付款为59601.35元。以下为计算公式：59851.35（应付款）-250（考核费用）=59601.35（实付款） - 02070207 成本暂估 02070207 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006QI2XF 6% 3373.66 02|八仙城市场 付2601月八仙城保洁费南京海棠保洁 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-02-14 19:31:30,259 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364730;K2_FLAG=2;MESSAGE= JD-YNKM/WHTQK260033 143 JD-YNKM 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 无合同 JD-YNKM/FY-26-0032 补前台备用金请款单2026.2.1-2.13 无合同费用签呈 成员酒店 - 否 否 否 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 - 云南金鹰实业有限公司金鹰广场酒店 现金 现金 5948.0 5948.0 0.0 43 其他管理支出 02 成员酒店 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5948.0 0.0 5948.0 补前台备用金请款： 02.01： 494元， 02.02：1738元， 02.03： 808元， 02.04：1194元， 02.05： 382元， 02.06： 944元， 02.07: 388元， 以上请款合计5948元。 - 02070104 备用金 1001V81000000001G51J 0.0 【记录时间】2026-02-14 19:59:56,819 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-02-14 19:59:57,242 【描述】集合数量128 【记录时间】2026-02-14 19:59:57,617 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-02-14 19:59:57,898 【描述】集合数量154 【记录时间】2026-02-14 19:59:58,319 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-02-14 19:59:58,600 【描述】集合数量103 【记录时间】2026-02-14 19:59:58,834 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-02-14 19:59:59,133 【描述】集合数量343 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