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2026.4五金公司离休干部生活补贴（财政补贴） 工程类 集团本部 - 否 否 否 南京五金机械有限公司 新百批量代发业务 - 新百批量代发业务 批量退保证金/认筹金专用虚拟账户 010800001 4568.4 4568.4 0.0 32 薪资社保 01 集团本部 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4568.4 0.0 4568.4 2026.4五金公司离休干部生活补贴（财政补贴） - 0206010214 其他福利费支出 1001B1100000006DE2L6 0.0 【记录时间】2026-03-28 13:18:53,025 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=367133;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260087 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/GCGL-25-0047 金鹰中心A座裙楼电梯设备维保 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 上海三菱电梯有限公司江苏分公司 - 上海三菱电梯有限公司江苏分公司 中国建设银行股份有限公司南京广州路支行 32001595846052500868 205000.0 205000.0 0.0 19 工程管理 02 维保检测类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 51250.0 0.0 51250.0 金鹰中心A座裙楼电梯设备维保2025年12月-2026年2月维保已完成，维保符合要求，申请支付第一季度维保费51250元。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBK 003 电梯维保费 1001B1100000006QI2XF 6% 2900.94 02|金鹰管理处 付上海三菱电梯有限公司江苏分公司金鹰中心A座裙楼电梯25.12-26.2维保费 1001B1100000005YN4D5 【记录时间】2026-03-28 13:18:53,071 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南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 无合同 WY-NJDY/FY-26-0037 13#106-110七欣天装修保证金退款 工程类 集团本部 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司丹阳分公司 襄阳弘久久建设工程有限公司襄州分公司 - 襄阳弘久久建设工程有限公司襄州分公司 中国工商银行股份有限公司襄阳东津新区支行 1804029609100042055 20000.0 20000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20000.0 0.0 20000.0 13#106-110，该商户业态为餐饮，现已验收完毕，经沟通，申请装修保证金退回。 - 0207030322 装修保证金（支出） 0207030322 ~ 98 物业集团项目 1001B1100000006DE2LO 0.0 01|本部 付装修保证金（支出）襄阳弘久久建设工程有限公司襄州分公司物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-03-28 13:35:45,565 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=367135;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/WHTQK260075 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 无合同 NJWY-JYZX/FY-26-0075 A座8FWEWORK IT机房天加吊顶机维修 工程类 分子公司 - 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京仁联空调工程有限公司 - 南京仁联空调工程有限公司 宁波银行股份有限公司南京分行 72010122000921746 1017.0 1017.0 0.0 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1017.0 0.0 1017.0 A座8FWEWORK IT机房天加吊顶机维修完成，验收合格，现申请付款 - 021008 维修费 021008 1001B1100000006ZFME6 WX001 零星维修 1001V81000000001G55W 13% 117.0 02|金鹰管理处 付南京仁联空调工程有限公司A座8FWEWORK IT机房天加吊顶机维修更换主板 1001B1100000006ZFMO7 【记录时间】2026-03-28 13:37:05,626 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=367744;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZX/HTQK260096 548 NJWY-JYZX 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-A座 合同 NJWY-JYZX/YYGL-25-0014 生活垃圾清运外包服务合同（AB座） 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京清诚露洁环境工程有限公司 - 南京清诚露洁环境工程有限公司 中国工商银行股份有限公司南京麒麟科创园支行 4301013209100326503 480000.0 480000.0 0.0 20 营运管理 03 其他综管类 0.0 0.0 否 360000.0 0.0 360000.0 40000.0 0.0 40000.0 1、生活垃圾清运费为每月 40000 元（含税价）。本合同年总费用为 480000（A 座 20 万；B 座 28 万）元（含税价），发票为 增值税专用发票/行政事业单位收据 ，税率为 6%； 2、合同有效期壹年，即自 2025年 05 月 01 日至 2026年 04 月 30 日； 3、2026年2月份请款40000元。 - 02070207 成本暂估 02070207 1001B1100000005YMOBI 0002 生活垃圾清运 1001B1100000006QI2XF 6% 2264.15 02|金鹰管理处 付南京清诚露洁环境工程有限公司26.2生活垃圾清运费 1001B1100000005YN8QA 【记录时间】2026-03-28 13:37:05,626 【描述】FPList=[{"id":"1159","requestid":"","fphm":"26322000002273138836","fpdm":"26322000002273138836","fplx":"电子发票（增值税专用发票）","xsf":"南京清诚露洁环境工程有限公司","xsfnsrsbh":"913201045980079354","gmf":"南京金鹰国际物业集团有限公司","gmfnsrsbh":"91320100716242427W","jshj":"40000","sl":"6","se":"2264.15","fprq":"2026-03-25","jxse":"2264.15","fplj":"3031036","bcfpsyjehs":"40000"}] 【记录时间】2026-03-28 13:44:20,029 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=297276;K2_FLAG=2;MESSAGE= 【记录时间】2026-03-28 13:44:20,169 【描述】调用SyncContractToZhaoCai:CONTRACT_ID=297276 【记录时间】2026-03-28 13:44:20,200 【描述】【同步合同—招采】入参：[{"Key":"token","Value":"264D8694802C76272CF1F7BA129CCE62"},{"Key":"CONTRACT_ID","Value":"297276"},{"Key":"CONTRACT_DISPLAY_ID","Value":"WY-NJJN/YYGL-26-0004"},{"Key":"CONTRACT_NAME","Value":"江宁金鹰安保外包服务合同（2026-2027）"},{"Key":"OBJ_ID","Value":"574"},{"Key":"OBJ_NAME","Value":"南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司"},{"Key":"CONTRACT_DATE","Value":"20260301"},{"Key":"PARTNERA_UNIT","Value":"81499|南京金鹰国际物业集团有限公司江宁分公司"},{"Key":"PARTNERB_UNIT","Value":"550599|上海楷丰保安服务有限公司"},{"Key":"CONTRACT_SUM","Value":"2281247.53"},{"Key":"SETTLEMENT_STATUS","Value":"0"}] 【记录时间】2026-03-28 13:44:20,684 【描述】【同步合同—招采】返回：{"code":200,"msg":"","data":[]} 【记录时间】2026-03-28 13:50:06,839 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=366784;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-TZJY/HTQK260036 554 WY-TZJY 泰州金鹰天地投资管理有限公司 合同 WY-TZJY/YYGL-25-0011 住宅2025年保洁服务合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 泰州金鹰天地投资管理有限公司 江苏洁华企业管理服务有限公司 - 江苏洁华企业管理服务有限公司 中国农业银行股份有限公司南通人民东路支行 10716001040019690 72058.92 72058.92 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 0.0 0.0 否 42034.37 0.0 36029.46 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1001B1100000005YMOBI 0004 保洁服务 1001V81000000001G51O 6% 0.0 06|综合管理部 付江苏洁华企业管理服务有限公司2026.02.01-2026.02.28保洁费 1001B1100000005YN8QD 【记录时间】2026-03-28 13:50:37,942 【描述】FPList=[{"id":"467","requestid":"","fphm":"26322000001668430891","fpdm":"26322000001668430891","fplx":"电子发票（增值税专用发票）","xsf":"江苏洁华企业管理服务有限公司","xsfnsrsbh":"91320891MA1MN7C85B","gmf":"泰州金鹰天地投资管理有限公司","gmfnsrsbh":"91321200673041165D","jshj":"20774.27","sl":"6","se":"1175.9","fprq":"2026-03-04","jxse":"1175.9","fplj":"2993515","bcfpsyjehs":"20774.27"}] 【记录时间】2026-03-28 13:51:22,775 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=366760;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-TZJY/HTQK260034 554 WY-TZJY 泰州金鹰天地投资管理有限公司 合同 WY-TZJY/YYGL-26-0003 泰州金鹰G7地下车库广告画面制作与安装合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 泰州金鹰天地投资管理有限公司 泰州中际恒新广告有限公司 - 泰州中际恒新广告有限公司 江苏泰州农村商业银行股份有限公司东郊支行 3210200031010000030515 3617.6 3617.6 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 3436.72 0.0 3436.72 G7地下车库广告画面制作与安装已完成，经验收合格申请95%验收款。 - 020216 宣传费（营销） 020216 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4Y2 3% 0.0 08|客户服务部 付泰州中际恒新广告有限公司G7地下车库广告画面制作与安装费 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-03-28 13:51:22,775 【描述】FPList=[{"id":"463","requestid":"","fphm":"26322000001671099961","fpdm":"26322000001671099961","fplx":"电子发票（增值税专用发票）","xsf":"泰州中际恒新广告有限公司","xsfnsrsbh":"913212020941544136","gmf":"泰州金鹰天地投资管理有限公司","gmfnsrsbh":"91321200673041165D","jshj":"3617.6","sl":"3","se":"105.37","fprq":"2026-03-04","jxse":"105.37","fplj":"2977008","bcfpsyjehs":"3617.6"}] 【记录时间】2026-03-28 13:51:38,621 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=366745;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-TZJY/WHTQK260038 554 WY-TZJY 泰州金鹰天地投资管理有限公司 无合同 WY-TZJY/FY-26-0039 2026.3.8女神节鲜花采购 营运类 分子公司 - 否 否 否 泰州金鹰天地投资管理有限公司 海陵区锦绣之园鲜花店 - 海陵区锦绣之园鲜花店 中国工商银行股份有限公司泰州凤凰支行 1115028609000098807 1140.0 1140.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1140.0 0.0 1140.0 2026.3.8女神节鲜花采购费1140元。 - 020216 宣传费（营销） 020216 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G4Y2 0.0 08|客户服务部 付宣传费（营销）海陵区锦绣之园鲜花店物业集团项目 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-03-28 13:51:38,637 【描述】FPList=[{"id":"562","requestid":"","fphm":"26324000000078569491","fpdm":"26324000000078569491","fplx":"电子发票（普通发票）","xsf":"海陵区锦绣之园鲜花店","xsfnsrsbh":"92321202MA1TDBMJ1X","gmf":"泰州金鹰天地投资管理有限公司","gmfnsrsbh":"91321200673041165D","jshj":"1140","sl":"1","se":"11.29","fprq":"2026-03-12","jxse":"0","fplj":"3006058","bcfpsyjehs":"1140"}] 【记录时间】2026-03-28 13:52:15,514 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=367191;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-TZJY/WHTQK260041 554 WY-TZJY 泰州金鹰天地投资管理有限公司 无合同 WY-TZJY/FY-26-0041 退泰欢喜文化传媒广告位押金 营运类 分子公司 - 否 否 否 泰州金鹰天地投资管理有限公司 泰州泰欢喜文化传媒有限公司 - 泰州泰欢喜文化传媒有限公司 交通银行泰州分行 384060100011000331514 2000.0 2000.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 2000.0 退还泰欢喜文化传媒公司广告位押金2000元。 - 02070301 外部公司往来款（支出） 02070301 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51R 0.0 08|客户服务部 付泰州泰欢喜文化传媒有限公司广告押金 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-03-28 13:52:55,659 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=366922;K2_FLAG=2;MESSAGE= NJWY-JYZXB/HTQK260029 710 NJWY-JYZXB 南京金鹰国际物业集团有限公司南京金鹰中心-B座 合同 NJWY-JYZXB/GCGL-24-0055 金鹰中心B座负四楼监控交换机维修 工程管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京金鹰国际物业集团有限公司 南京沃凯通信工程有限公司 - 南京沃凯通信工程有限公司 中国建设银行股份有限公司南京晓庄支行 32050159050000000087 2884.5 2884.5 2884.5 19 工程管理 03 维修改造类 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 2740.28 0.0 2740.28 B座负四楼监控交换机维修已完成，验收合格，现申请支付95%工程款 - 021008 维修费 021008 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G55W 9% 238.17 06|金鹰三期大物业 付南京沃凯通信工程有限公司金鹰中心B座负四楼监控交换机更换 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-03-28 14:22:05,187 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10600;PKID=297743;K2_FLAG=3;MESSAGE= 【记录时间】2026-03-28 14:23:13,266 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=364948;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KMJY/HTQK260011 560 WY-KMJY 昆明金鹰物业服务有限公司 合同 WY-KMJY/WZCG-25-0004 2025年昆明金鹰A、B座材料采购合同 物资采购类 分子公司 直接合同 否 否 否 昆明金鹰物业服务有限公司 昆明万帅贸易有限公司 - 昆明万帅贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司昆明城建大厦支行 24020901040009206 61900.0 61900.0 0.0 20 营运管理 04 其他管理支出 0.0 0.0 否 0.0 0.0 0.0 45431.9 0.0 45431.9 付2025年12月万帅维材费，费用已在2025年预提不占2026年预算。 否 02070202 材料款 02070202 是 ~ 98 物业集团项目 1001V81000000001G51M 0.0 01|B座大物业 付昆明万帅贸易有限公司物业集团项目其他办公费（管理） 1001V81000000000FLE5 【记录时间】2026-03-28 14:23:13,391 【描述】请款回写异常：System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 在 CostSys.BusinessService.K2Service.NccCallBack(REQUESTPAYEntity3 model) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\K2Service.asmx.cs:行号 343 在 CostSys.BusinessService.ECService.ECCallBackEntranceService(ECCallBackInfo info) 位置 d:\Code\Csharp\cost-erp\JYService\CostSys.BusinessService\ECService.asmx.cs:行号 379 【记录时间】2026-03-28 14:30:11,800 【描述】EC回调函数： MethodCode=IF_Cost_10900;PKID=367330;K2_FLAG=2;MESSAGE= WY-KET/HTQK260081 549 WY-KET 南京凯恩特实业有限公司 合同 WY-KET/YYGL-25-0004 凯恩特-蜘蛛人淮北金鹰幕墙清洗合同 营运管理类 分子公司 直接合同 否 否 否 南京凯恩特实业有限公司 南京蜘蛛人清洗保洁有限公司 - 南京蜘蛛人清洗保洁有限公司 南京银行股份有限公司新街口支行 01620120210007670 14000.0 14000.0 0.0 20 营运管理 02 保安、保洁 7000.0 7000.0 否 7000.0 0.0 7000.0 7000.0 0.0 7000.0 集团领导：根据合同,南京蜘蛛人清洗保洁有限公司2026.2月对淮北金鹰项目购物中心外幕墙及内橱窗清洗已完成验收结算,本次清洗服务费用合计7000元。请领导审批。 - 021027 清洁成本 021027 1001B1100000005YMOBI 0010 外幕墙清洗 1001B1100000006R9EOX 3% 203.88 01|本部 付清洁成本南京蜘蛛人清洗保洁有限公司外幕墙清洗 1001B1100000005YN8QJ 【记录时间】2026-03-28 14:30:11,831 【描述】FPList=[{"id":"772","requestid":"","fphm":"26322000001601196436","fpdm":"26322000001601196436","fplx":"电子发票（增值税专用发票）","xsf":"南京蜘蛛人清洗保洁有限公司","xsfnsrsbh":"91320116682535001P","gmf":"南京凯恩特实业有限公司","gmfnsrsbh":"91320104135171659J","jshj":"7000","sl":"3","se":"203.88","fprq":"2026-03-02","jxse":"203.88","fplj":"3021008","bcfpsyjehs":"7000"}] 【记录时间】2026-03-28 15:22:50,060 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1132 【记录时间】2026-03-28 15:22:50,777 【描述】集合数量134 【记录时间】2026-03-28 15:22:51,651 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1106 【记录时间】2026-03-28 15:22:52,384 【描述】集合数量156 【记录时间】2026-03-28 15:22:53,448 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1100 【记录时间】2026-03-28 15:22:54,135 【描述】集合数量36 【记录时间】2026-03-28 15:22:54,416 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY03 【记录时间】2026-03-28 15:22:55,165 【描述】集合数量352 【记录时间】2026-03-28 15:22:57,243 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY05 【记录时间】2026-03-28 15:22:58,197 【描述】集合数量1982 【记录时间】2026-03-28 15:23:09,258 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1145 【记录时间】2026-03-28 15:23:09,915 【描述】集合数量12 【记录时间】2026-03-28 15:23:09,993 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1123 【记录时间】2026-03-28 15:23:10,649 【描述】集合数量31 【记录时间】2026-03-28 15:23:10,836 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1101 【记录时间】2026-03-28 15:23:11,538 【描述】集合数量115 【记录时间】2026-03-28 15:23:12,255 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY06 【记录时间】2026-03-28 15:23:14,177 【描述】集合数量8179 【记录时间】2026-03-28 15:23:55,185 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY10 【记录时间】2026-03-28 15:23:55,952 【描述】集合数量910 【记录时间】2026-03-28 15:24:02,727 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=1118 【记录时间】2026-03-28 15:24:03,401 【描述】集合数量44 【记录时间】2026-03-28 15:24:03,650 【描述】调用GetInfoByPurChase:传入参数parnterB_unit=&company_id=JY08 【记录时间】2026-03-28 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